פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.21	3.8
תחילת השנה	8.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.72	13,633,192	11.4
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.67	22	0
ממשלתי שקלי 0335	2.82	3,725,641	3.69
אלוני חץ אגח יג	2.17	2,836,962	2.84
ממשלתי שקלי 0330	2.1	3,150,000	2.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.9	57,485	2.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.75	510,917	2.28
אמות אגח י	1.22	1,474,683	1.6
נמקו אגח ה	1.1	1,362,502	1.44
ישראל קנדה אגח ח	1.08	1,345,777	1.41
הכשרת ישוב אג26	1.07	1,268,609	1.4
קיסטון אינ אגח א	1.06	1,308,872	1.38
ג'י סיטי אגח יד	1.04	1,356,577	1.36
אקסטל אגח ד	1.02	1,334,403	1.33
מכלול אגח ב	1.02	1,300,433	1.33
ממשלתי צמוד 0529	0.99	1,163,564	1.29
נכסים בנ אגח יא	0.98	1,234,633	1.28
מישורים אגח ט	0.97	1,099,867	1.26
דלק נכסים אגח א	0.94	1,080,841	1.23
מיכמן אגח ד	0.93	1,174,681	1.22
קרסו מוט אגח ו	0.92	1,200,000	1.2
פנינסולה אגח ד	0.89	1,151,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.87	1,040,664	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.87	1,009,839	1.14
לוינסקי אגח ד	0.86	1,128,518	1.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.85	1,100,000	1.11
ספנסר אגח ד	0.81	1,000,461	1.06
לייטסטון אגח ג	0.79	1,016,570	1.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	995,000	1.03
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	23,472	1.02
מלרן אגח ה	0.77	908,096	1.01
אלמוג אגח א	0.77	994,000	1.01
צילו-בלו אגח טו	0.76	868,349	0.99
הילה אגח ב	0.76	960,540	0.99
נאוויטס אגח ז	0.76	985,000	1
יובלים אגח ה	0.76	997,000	1
לייטסטון אגח ה	0.75	927,312	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	806,546	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.74	940,000	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.73	916,585	0.96
הכשרת ישוב אגח 24	0.73	869,539	0.96
אמ.די.גי אגח ח	0.73	871,170	0.95
נמקו אגח ב	0.71	945,035	0.92
אספן גרופ אגח ט	0.7	873,651	0.92
אלבר אגח יט	0.69	818,265	0.9
ליאם הנדסה אגח א	0.69	911,771	0.9
MTF סל תל בונד צמודות	0.68	203,505	0.89
נורסטאר אגח יג	0.68	805,320	0.89
מ.ו השקע אגח ד	0.68	860,000	0.89
מניף אגח ב	0.67	850,000	0.87
אסאר אקורד אגח ג	0.67	812,465	0.88
אביב בניה אגח 7	0.66	832,036	0.87
קופרליין אגח ה	0.66	870,000	0.87
מימון ישיר אגח ו	0.63	741,288	0.82
להב אגח ג	0.63	743,977	0.82
ספיר קורפ אגח יח	0.61	1,143,504	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.6	776,000	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	750,000	0.77
צמח המרמן אגח ח	0.59	719,000	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.57	720,302	0.75
ג'י.אף.אי אגח ו	0.57	805,265	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	697,000	0.71
אופל בלאנס אגח ד	0.54	700,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	598,332	0.7
ישראמקו אגח ב	0.53	726,447	0.7
צרפתי אגח יג	0.52	665,152	0.68
פרופדו אגח א	0.52	700,000	0.68
גיטי נדלן אגח א	0.51	663,934	0.67
מיכמן אגח ג	0.5	650,000	0.66
מלרן אגח ג	0.48	630,059	0.63
קופרליין אגח ד	0.48	608,586	0.63
אלטיטיוד אגח ב	0.48	593,010	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.47	577,638	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.47	582,456	0.62
אשל הירדן אגח ג	0.47	616,000	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.46	556,976	0.6
אנקור פרופ אגח ג	0.46	581,178	0.6
נאוויטס פט אגחה	0.46	576,158	0.6
בית זיקוק אגח 3	0.46	596,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.46	597,000	0.61
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.45	16,582	0.59
פסיפיק אגח ד	0.45	827,274	0.59
רם אדרת אגח ב	0.45	567,000	0.59
מיי טאון אגח א	0.45	554,000	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.44	13,241	0.57
אפי קפיטל אגח ג	0.43	534,234	0.56
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.43	500,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.56
פרשקובסקי אגח טז	0.42	526,327	0.54
דליה אגח ב	0.41	486,487	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.41	492,500	0.53
ארפורט אגח יב	0.41	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.41	468,301	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.4	478,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.4	500,000	0.52
מלרן אגח ו	0.4	500,000	0.53
דלק קב אגח לז	0.39	491,429	0.51
אנקור הזד אגח ב	0.39	469,300	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.39	475,369	0.51
אקסטל אגח ה	0.39	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.39	477,303	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.38	486,605	0.5
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.38	118,909	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	497,000	0.5
אב-גד אגח ג	0.38	488,101	0.5
מניף אגח ג	0.38	487,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	391,146	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.36	403,842	0.47
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.35	11,100	0.46
מישורים אגח י	0.35	417,885	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.34	431,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.34	436,000	0.45
מגה אור אגח ז	0.31	341,191	0.4
אלמוגים אגח יב	0.31	399,000	0.4
פסיפיק אגח ב	0.3	545,856	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	406,219	0.4
אמות אגח ט	0.3	363,556	0.39
רם אדרת אגח א	0.29	366,122	0.38
ריט 1 אגח ז	0.28	320,000	0.37
אס אר אקורד אגח ב	0.28	330,776	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.27	329,181	0.35
אורון קב אגח ג	0.27	331,579	0.35
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.24	7,632	0.32
ישפרו אגח א	0.24	289,314	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.24	314,363	0.32
פריים אנרג'י אגח ב	0.23	260,552	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.23	288,000	0.3
ספנסר אגח ב	0.22	284,706	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	300,000	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	250,000	0.29
אנקור פרופ אגח ד	0.22	285,390	0.29
מגדל הון אגח יד	0.22	269,375	0.29
ספנסר אגח ו	0.22	282,829	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.22	276,768	0.28
צמח המרמן אגח ז	0.21	266,942	0.28
פסיפיק אגח ג	0.21	259,354	0.27
מ.ו השקע אגח ב	0.21	239,519	0.27
סולאיר אגח ב	0.21	266,190	0.28
חג'ג' אגח טו	0.21	300,000	0.28
סטרברי אנ אגח ב	0.21	264,078	0.27
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	258,783	0.26
יובלים אגח ב	0.2	267,475	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.2	255,881	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.19	231,250	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.19	237,000	0.25
מנרב אגח ו	0.19	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.19	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.19	250,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.18	200,000	0.23
אורשי אגח ה	0.18	225,000	0.23
נורסטאר אגח יב	0.18	202,275	0.24
ארפורט אגח ה	0.17	191,579	0.22
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	5,636	0.22
חשמל אגח 35	0.17	200,000	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.17	211,200	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.17	200,000	0.22
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.16	5,158	0.21
אם אר אר אגח ב	0.16	211,766	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.16	193,718	0.21
מגדל הון אגח יג	0.16	200,000	0.21
פריים אנרג'י אג א	0.15	201,504	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	179,586	0.19
מלרן אגח ד	0.15	195,018	0.2
מכלול מימון אגח א	0.15	196,686	0.2
בזן אגח טו	0.15	200,000	0.2
ברקת קפ אגח א	0.15	186,000	0.19
גבאי מניבים אגח יב	0.15	196,795	0.19
לייטסטון אגח ד	0.14	182,049	0.19
פרש גרופ אגח א	0.14	177,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.13	167,170	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.12	155,556	0.15
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	821,467	0.16
מיכמן אגח א	0.12	152,622	0.15
אמפא יובל אגח א	0.12	155,018	0.16
אדגר אגח יב	0.12	150,000	0.16
גבאי מניבים אגח יג	0.12	152,856	0.15
ויתניה אגח ו	0.11	134,420	0.15
אאורה אגח יז	0.11	135,960	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	127,042	0.15
רני צים אגח ג	0.1	126,371	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.1	133,722	0.14
אאורה אגח טז	0.1	129,463	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.09	104,367	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.09	130,152	0.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	112,670	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	88,626	0.1
דה לסר אגח ח	0.08	97,541	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח לח	0.08	94,615	0.1
ישרס אגח טז	0.08	89,408	0.1
מישורים אגח ח	0.07	78,520	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.07	109,081	0.09
מיכמן אגח ב	0.07	92,251	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.07	87,722	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	89,423	0.09
אנשי העיר אגח א	0.07	84,690	0.09
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.06	20,963	0.08
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	14,886	0.06
ריט 1 אגח ו	0.04	43,310	0.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	1,203	0.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	1,117	0.05
יסודות אגח א	0.04	49,637	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.04	45,843	0.05
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.03	900	0.03
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	46,429	0.04
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.02	6,165	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	663	0.03
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.02	5,789	0.02
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	20,274	0.02
דליה אגח א	0.02	19,213	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,953	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	200	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
אדמה אגח ב	0	697	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	22	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	823	0
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0	49	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	253	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	312	0
גלעד מאי אגח ב	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	42	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.7