פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.36	-3.47
תחילת השנה	5.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.12	3,725,641	3.84
אלוני חץ אגח יג	2.4	2,836,962	2.96
ממשלתי צמוד 1028	1.46	1,717,442	1.8
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.43	40,001	1.77
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.24	336,801	1.53
אמות אגח י	1.19	1,300,000	1.46
הכשרת ישוב אגח 26	1.16	1,268,609	1.43
קיסטון אינ אגח א	1.14	1,308,872	1.41
נמקו אגח ה	1.12	1,317,024	1.39
מכלול אגח ב	1.09	1,300,433	1.35
שוב אנרגיה אגח ב	1.08	1,300,000	1.33
מישורים אגח ט	1.04	1,099,867	1.28
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,152,762	1.24
ג'י סיטי אגח יד	1.01	1,223,957	1.25
ממשלתי שקלי 1152	1	1,598,446	1.24
ממשלתי צמוד 0431	1	1,187,326	1.23
בלאקאדג' אגח ד	0.96	1,174,681	1.18
אקסטל אגח ד	0.95	1,153,950	1.17
נכסים בנ אגח יא	0.94	1,100,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.94	1,010,664	1.16
הילה אגח ב	0.93	1,087,540	1.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	1,100,000	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.9	970,478	1.11
פנינסולה אגח ד	0.89	1,075,581	1.09
דלק נכסים אגח א	0.87	941,141	1.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	995,000	1.06
לוינסקי אגח ד	0.85	1,056,630	1.05
אמ.די.גי אגח ח	0.84	971,170	1.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	985,000	1.03
לייטסטון אגח ג	0.83	1,016,570	1.02
יובלים אגח ה	0.82	997,000	1.01
מגה אור אגח ט	0.81	900,000	1
מלרן אגח ה	0.81	908,096	1
מקמ 116	0.81	1,000,000	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	806,546	0.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.79	869,539	0.97
קרסו מוט אגח ו	0.77	925,317	0.95
לייטסטון אגח ה	0.73	860,293	0.89
ליאם הנדסה אגח א	0.73	911,771	0.9
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	20,000	0.89
מניף אגח ב	0.72	850,000	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.72	880,000	0.89
קופרליין אגח ה	0.72	870,000	0.89
נורסטאר אגח יג	0.71	805,320	0.88
מ.ו השקע אגח ד	0.71	860,000	0.88
נמקו אגח ב	0.7	881,923	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	814,742	0.86
אפי קפיטל אגח ה	0.7	836,136	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.7	796,460	0.87
אספן גרופ אגח ט	0.7	808,527	0.87
אינרום אגח א	0.69	853,000	0.85
להב אגח ג	0.68	743,977	0.84
ספנסר אגח ז	0.67	800,000	0.82
MTF סל תל בונד צמודות	0.65	180,438	0.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.65	750,000	0.8
אלבר אגח יט	0.64	715,393	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.63	751,531	0.78
מלרן אגח ו	0.63	750,000	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.62	703,608	0.76
אמ.די.גי אגח ט	0.62	720,302	0.77
ג'י.אף.אי אגח ו	0.62	805,265	0.76
ספנסר אגח ד	0.6	709,360	0.74
אופל בלאנס אגח ד	0.59	700,000	0.72
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	696,701	0.73
אורשי אגח ה	0.58	688,778	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	697,000	0.71
מגדל הון אגח טו	0.58	700,000	0.72
מגדל הון אגח טז	0.58	700,000	0.72
הילה אגח ד	0.58	720,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	598,332	0.71
צרפתי אגח יג	0.56	665,152	0.69
פרופדו אגח א	0.56	700,000	0.69
גיטי נדלן אגח א	0.56	663,934	0.69
ספיר קורפ אגח יח	0.55	958,650	0.68
בלאקאדג' אגח ג	0.54	650,000	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.53	552,824	0.65
ישראמקו אגח ב	0.52	689,329	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	556,976	0.61
אנקור פרופ אגח ג	0.5	581,178	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.5	563,124	0.62
קופרליין אגח ד	0.5	608,586	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.5	582,456	0.62
בית זיקוק אגח 3	0.5	596,000	0.62
עמרם אברהם אגח ג	0.5	597,000	0.62
אלמוג אגח א	0.5	594,277	0.61
נאוויטס פטרו אגח ה	0.49	576,158	0.61
רם אדרת אגח ב	0.49	567,000	0.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	550,000	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.47	13,241	0.58
פרוספקט אגח א	0.47	596,000	0.58
פסיפיק אגח ד	0.46	827,274	0.56
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.46	500,000	0.56
מיי טאון אגח א	0.46	554,000	0.57
פרשקובסקי אגח טז	0.46	526,327	0.57
חג'ג' אירופה אגח ה	0.45	599,000	0.56
ליווינג סטון אגח א	0.45	550,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.44	500,000	0.54
אשל הירדן אגח ג	0.44	554,873	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.43	469,300	0.53
אקונרגי אגח ב	0.43	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.43	500,000	0.53
מ.ו השקע אגח ג	0.42	478,000	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.42	475,369	0.52
אב-גד אגח ג	0.42	488,101	0.51
מניף אגח ג	0.42	487,000	0.51
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.41	14,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	497,000	0.51
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.4	120,963	0.49
פסיפיק אגח ב	0.4	718,410	0.49
ספיר קורפ אגח יט	0.4	477,176	0.49
אביב בניה אגח 7	0.39	471,341	0.49
אפי קפיטל אגח ג	0.39	448,261	0.48
אקסטל אגח ה	0.39	473,186	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.39	403,842	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	391,146	0.47
אס אר אקורד אגח ב	0.38	435,514	0.47
מישורים אגח י	0.37	417,885	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.36	431,000	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.36	436,000	0.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	102,052	0.4
אמות אגח ט	0.33	363,556	0.41
אלמוגים אגח יב	0.33	399,000	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	406,219	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.39
ריט 1 אגח ז	0.3	320,000	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.3	330,151	0.38
מור השקעות אגח ב	0.3	397,811	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.29	329,181	0.36
אורון קב אגח ג	0.29	331,579	0.36
ספנסר אגח ב	0.26	314,706	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	7,632	0.32
ישפרו אגח א	0.26	289,314	0.32
רייק אספן אגח ב	0.26	324,307	0.33
אמפא אגח א	0.26	314,467	0.32
פריים אנרג'י אגח ב	0.25	260,552	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.25	288,000	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.24	313,319	0.3
ארפורט אגח ה	0.23	237,500	0.28
סולאיר אגח ב	0.23	266,190	0.28
חג'ג' אגח טו	0.23	300,000	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.23	276,768	0.28
בוני תכון אגח כא	0.22	250,000	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.22	255,881	0.27
מגדל הון אגח יד	0.22	246,353	0.28
ספנסר אגח ו	0.22	270,130	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.22	278,308	0.27
רם אדרת אגח א	0.21	253,067	0.26
מנרב אגח ו	0.21	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.21	249,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.21	250,000	0.26
גמא אגח ד	0.21	250,000	0.26
דה לסר אגח ז	0.2	232,696	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	237,000	0.25
דוראל אגח ב	0.2	220,055	0.25
צור אגח י	0.2	203,116	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.19	200,000	0.23
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	232,012	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.18	211,200	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.18	200,000	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.17	205,556	0.21
סטרוברי אגח ד	0.17	200,000	0.21
פתאל החז אגח ה	0.17	200,000	0.21
בזן אגח טו	0.17	200,000	0.21
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.17	80,000	0.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.16	40,022	0.2
פריים אנרג'י אג א	0.16	200,994	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	200,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	179,586	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.15	160,001	0.18
לייטסטון אגח ד	0.15	182,049	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.15	184,303	0.19
דה לסר אגח ט	0.15	173,309	0.19
חלל תקש אגח יט	0.15	178,224	0.19
נורסטאר אגח יב	0.15	161,142	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.14	150,000	0.17
מגדל הון אגח יג	0.14	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.14	167,170	0.17
אדמה אגח ב	0.13	100,697	0.16
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	821,467	0.16
אמפא יובל אגח א	0.13	155,018	0.16
אלבר אגח כא	0.13	152,552	0.16
גבאי מניבים אגח יג	0.13	152,856	0.16
ויתניה אגח ו	0.12	134,420	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.12	145,843	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	150,000	0.15
גב ים אגח ט	0.12	139,082	0.15
רני צים אגח ג	0.11	126,371	0.14
אם אר אר אגח ב	0.11	129,018	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.1	130,152	0.12
מכלול מימון אגח א	0.1	121,678	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	112,670	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	88,626	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.09	111,329	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	100,000	0.11
פרש גרופ אגח א	0.09	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.09	89,408	0.11
דיסק השק אגח ו	0.09	75,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.08	78,572	0.09
מלרן אגח ד	0.08	95,018	0.1
ברקת קפ אגח א	0.08	98,200	0.1
גב ים אגח ח	0.07	89,142	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.06	64,117	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.06	75,000	0.08
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	14,886	0.06
רייסדור אגח א	0.05	54,918	0.06
ישפרו אגח ג	0.05	60,000	0.06
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	1,203	0.05
אורון קב אגח ג	0.04	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	38,822	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	20,274	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	25,078	0.03
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	20,000	0.02
רם אדרת אגח ג	0.02	20,000	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
שובל אגח ב	0.01	15,000	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	17,255	0.02
ריט 1 אגח ו	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.18