פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.24	3.53
תחילת השנה	19.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	7.49	22	0
ממשלתי שקלי 0142	4.12	4,702,016	5.3
ממשלתי שקלי 0432	3.54	5,516,045	4.56
ממשלתי שקלי 0335	2.83	3,725,641	3.65
ממשלתי שקלי 0330	2.12	3,150,000	2.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.89	57,485	2.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.73	510,917	2.23
ממשלתי צמוד 0529	1.5	1,750,000	1.93
ישראל קנדה אגח ח	1.36	1,657,408	1.75
אקסטל אגח ד	1.27	1,624,782	1.64
אמות אגח י	1.21	1,474,683	1.56
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.49
אדמה אגח ב	1.13	1,003,697	1.45
נמקו אגח ה	1.1	1,362,502	1.41
הכשרת ישוב אג26	1.07	1,268,609	1.38
קיסטון אינ אגח א	1.05	1,308,872	1.36
ג'י סיטי אגח יד	1.04	1,356,577	1.34
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,234,633	1.3
צילו-בלו אגח טו	0.99	1,092,987	1.28
מישורים אגח ט	0.98	1,099,867	1.26
תמר פטרו אגח ב	0.96	1,219,654	1.23
דלק נכסים אגח א	0.93	1,080,841	1.2
לייטסטון אגח ה	0.87	1,080,000	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.87	1,009,839	1.12
אספן גרופ נעמ4	0.86	1,100,000	1.11
עזריאלי אגח ט	0.86	1,040,664	1.11
לוינסקי אגח ד	0.85	1,128,518	1.09
מלרן אגח ה	0.83	996,984	1.07
ספנסר אגח ד	0.81	1,000,461	1.04
לייטסטון אגח ג	0.79	1,016,570	1.01
נורסטאר אגח יג	0.79	956,214	1.02
יובלים אגח ה	0.78	997,000	1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	23,472	1
הילה אגח ב	0.77	961,000	1
נאוויטס אגח ז	0.77	985,000	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	833,430	0.98
אלבר אגח יט	0.75	886,454	0.96
אמ.די.גי אגח ח	0.75	896,062	0.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.74	869,539	0.95
סטרוברי אנ אגח א	0.74	940,000	0.96
ג'נריישן קפ אגח ג	0.73	916,585	0.93
נמקו אגח ב	0.71	945,035	0.91
ממשלתי שקלי 0347	0.69	1,000,000	0.88
מניף אגח ב	0.69	850,000	0.89
אספן גרופ אגח ט	0.69	873,651	0.89
אביב בניה אגח 7	0.68	860,316	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.68	749,281	0.87
MTF סל תל בונד צמודות	0.67	203,505	0.87
להב אגח ג	0.66	776,324	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.64	770,180	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.63	741,288	0.81
פסיפיק אגח ד	0.63	900,000	0.81
אפי קפיטל אגח ה	0.61	776,000	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	750,000	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.6	720,302	0.77
דלק קב אגח לז	0.59	720,000	0.75
צמח המרמן אגח ח	0.58	719,000	0.75
ג'י.אף.אי אגח ו	0.57	805,265	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	700,000	0.72
ישראמקו אגח ב	0.56	726,447	0.72
יובלים אגח ב	0.55	700,240	0.71
מכלול אגח ב	0.55	688,654	0.71
צרפתי אגח יג	0.54	683,000	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	697,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	598,332	0.7
אנקור פרופ אגח ג	0.53	658,668	0.69
אפי קפיטל אגח ג	0.53	636,159	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.52	608,403	0.67
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	606,328	0.65
אלטיטיוד אגח ב	0.5	599,000	0.64
פרופדו אגח א	0.5	700,000	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.49	582,456	0.63
מלרן אגח ג	0.48	630,059	0.62
קופרליין אגח ד	0.48	608,586	0.62
אב-גד אגח ג	0.48	590,000	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.48	596,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.47	577,638	0.61
נאוויטס פט אגחה	0.47	576,158	0.6
רם אדרת אגח ב	0.47	567,000	0.6
עמרם אברהם אגח ג	0.47	597,000	0.6
רם אדרת אגח א	0.46	560,495	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.46	504,802	0.59
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.45	16,582	0.58
נתנאל גרופ אגח יג	0.45	601,788	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.44	13,241	0.56
מיי טאון אגח א	0.44	554,000	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.44	549,000	0.56
מ.ו השקע אגח ד	0.44	560,000	0.56
אנקור הזד אגח ב	0.43	494,000	0.55
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.42	500,000	0.55
פסיפיק אגח ב	0.4	545,856	0.51
דליה אגח ב	0.4	486,487	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.4	492,500	0.51
ארפורט אגח יב	0.4	500,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.4	500,000	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.39	486,605	0.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	497,000	0.5
מ.ו השקע אגח ג	0.39	478,000	0.5
מיכמן אגח ד	0.39	500,000	0.5
מניף אגח ג	0.39	487,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.39	500,000	0.5
מלרן אגח ו	0.39	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.39	477,303	0.5
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.38	118,909	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.36	431,945	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	391,146	0.45
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.35	11,100	0.45
מישורים אגח י	0.35	417,885	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.34	408,349	0.43
ישפרו אגח א	0.34	400,000	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.34	431,000	0.44
משק אנרג אגח ב	0.34	435,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.34	436,000	0.43
מגה אור אגח ז	0.31	341,191	0.4
פריים אנרג'י אג א	0.31	403,008	0.4
מיכמן אגח ג	0.31	400,000	0.41
אלמוגים אגח יב	0.31	399,000	0.4
אנשי העיר אגח א	0.3	366,301	0.39
פריים אנרג'י אגח ב	0.29	334,996	0.38
אמות אגח ט	0.29	363,556	0.38
ריט 1 אגח ז	0.28	320,000	0.36
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.28	377,365	0.36
ספנסר אגח ו	0.28	359,029	0.37
אם אר אר אגח ב	0.26	327,609	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.26	337,401	0.34
קרדן אגח ה	0.26	335,659	0.33
אמפא יובל אגח א	0.25	310,036	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	300,000	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.24	7,632	0.31
מכלול מימון אגח א	0.24	295,029	0.3
מנורה הון התח ח	0.24	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.24	314,363	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.23	250,000	0.3
אנקור פרופ אגח ד	0.23	285,390	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.23	288,000	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.23	300,000	0.3
גבאי מניבים אגח יב	0.23	295,192	0.29
ספנסר אגח ב	0.22	284,706	0.29
מגדל הון אגח יד	0.22	269,375	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.22	270,573	0.28
הכש חב בטוח אגח 4	0.21	271,681	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	300,000	0.28
אנקור הזד אגח א	0.21	274,898	0.27
צמח המרמן אגח ז	0.21	266,942	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.21	267,437	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.21	255,881	0.27
אורשי אגח ה	0.21	250,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.21	266,190	0.27
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	258,783	0.25
מיכמן אגח ג	0.2	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.19	231,250	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.19	237,600	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.19	237,000	0.25
מנרב אגח ו	0.19	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.19	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.19	250,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.18	200,000	0.23
מלרן אגח ד	0.18	222,878	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.18	238,813	0.24
נורסטאר אגח יב	0.18	202,275	0.23
גבאי מניבים אגח יג	0.18	229,283	0.23
ארפורט אגח ה	0.17	191,579	0.22
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	5,636	0.21
תנופורט אגח ב	0.17	200,000	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.17	196,859	0.22
חשמל אגח 35	0.17	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.17	200,000	0.22
מגדל הון אגח יג	0.17	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	190,562	0.22
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.16	5,158	0.21
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	184,447	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.16	196,000	0.21
בזן אגח טו	0.16	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	179,586	0.19
ברקת קפ אגח א	0.15	186,000	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.14	177,778	0.18
מישורים אגח ח	0.14	157,040	0.18
לייטסטון אגח ד	0.14	182,049	0.19
יסודות אגח א	0.13	169,932	0.17
פסיפיק אגח ג	0.13	159,354	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	821,467	0.16
מיכמן אגח א	0.12	152,622	0.15
אאורה אגח יז	0.12	135,960	0.15
אדגר אגח יב	0.12	150,000	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.1	146,421	0.13
אאורה אגח טז	0.1	129,463	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.09	104,367	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	88,626	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	100,600	0.1
ויתניה אגח ו	0.08	92,500	0.1
דה לסר אגח ח	0.08	99,097	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח לח	0.08	94,615	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.07	110,026	0.09
מיכמן אגח ב	0.07	92,251	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.07	87,722	0.09
גירון אגח ז	0.06	68,350	0.08
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.06	20,963	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	78,572	0.07
אפי קפיטל אגח ד	0.06	68,000	0.07
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	14,886	0.06
אלה השק אגח א	0.05	57,372	0.06
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	1,203	0.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	1,117	0.05
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.03	900	0.03
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.02	6,165	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	663	0.02
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.02	5,789	0.02
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	29,812	0.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,953	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	200	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	22	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	823	0
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0	49	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	253	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	312	0
בית הזהב אגח ד	0	42	0
אשטרום נכ אגח 9	0	4,936	0