פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-2.9
תחילת השנה	19.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.72	13,633,192	11.47
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.64	22	0
ממשלתי שקלי 0335	2.84	3,725,641	3.73
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	3.28
אלוני חץ אגח יג	2.16	2,836,962	2.83
ממשלתי שקלי 0330	2.1	3,150,000	2.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.89	57,485	2.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.73	510,917	2.28
ממשלתי צמוד 0529	1.47	1,750,000	1.94
אקסטל אגח ד	1.23	1,624,782	1.62
אמות אגח י	1.22	1,474,683	1.61
נמקו אגח ה	1.1	1,362,502	1.45
ישראל קנדה אגח ח	1.07	1,345,777	1.41
הכשרת ישוב אג26	1.06	1,268,609	1.39
קיסטון אינ אגח א	1.04	1,308,872	1.37
ג'י סיטי אגח יד	1.03	1,356,577	1.35
נכסים בנ אגח יא	0.98	1,234,633	1.28
מישורים אגח ט	0.96	1,099,867	1.26
דלק נכסים אגח א	0.93	1,080,841	1.23
מיכמן אגח ד	0.91	1,174,681	1.2
פנינסולה אגח ד	0.88	1,151,000	1.15
עזריאלי אגח ט	0.87	1,040,664	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.86	1,009,839	1.14
לוינסקי אגח ד	0.84	1,128,518	1.11
ספנסר אגח ד	0.8	1,000,461	1.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	995,000	1.04
לייטסטון אגח ג	0.78	1,016,570	1.03
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	23,472	1.02
אלמוג אגח א	0.77	994,000	1.01
נאוויטס אגח ז	0.76	985,000	0.99
צילו-בלו אגח טו	0.75	868,349	0.99
לייטסטון אגח ה	0.75	927,312	0.98
מלרן אגח ה	0.75	908,096	0.99
יובלים אגח ה	0.75	997,000	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	806,546	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.74	940,000	0.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.73	869,539	0.96
אמ.די.גי אגח ח	0.73	880,244	0.96
ג'נריישן קפ אגח ג	0.72	916,585	0.95
נמקו אגח ב	0.7	945,035	0.92
אספן גרופ אגח ט	0.7	873,651	0.92
מניף אגח ב	0.69	850,000	0.9
הילה אגח ב	0.69	876,939	0.91
ליאם הנדסה אגח א	0.69	911,771	0.91
אלבר אגח יט	0.68	818,265	0.89
MTF סל תל בונד צמודות	0.67	203,505	0.88
נורסטאר אגח יג	0.67	805,320	0.89
מ.ו השקע אגח ד	0.67	860,000	0.89
אביב בניה אגח 7	0.66	832,036	0.86
להב אגח ג	0.66	776,324	0.87
אסאר אקורד אגח ג	0.66	812,465	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.62	741,288	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	750,000	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.59	720,302	0.77
אפי קפיטל אגח ה	0.59	776,000	0.78
צמח המרמן אגח ח	0.58	719,000	0.76
ג'י.אף.אי אגח ו	0.57	805,265	0.74
מכלול אגח ב	0.54	688,654	0.71
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	697,000	0.71
אנקור פרופ אגח ג	0.53	658,668	0.7
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	700,000	0.7
אופל בלאנס אגח ד	0.53	700,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	598,332	0.7
צרפתי אגח יג	0.52	665,152	0.68
פרופדו אגח א	0.52	700,000	0.68
ישראמקו אגח ב	0.52	726,447	0.69
מ.ו השקע אגח ב	0.51	608,403	0.67
פסיפיק אגח ד	0.51	827,274	0.67
מיכמן אגח ג	0.5	650,000	0.65
מלרן אגח ג	0.48	630,059	0.63
קופרליין אגח ד	0.48	608,586	0.63
אלטיטיוד אגח ב	0.48	593,010	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.47	582,456	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.46	577,638	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.46	596,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.46	597,000	0.6
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.45	16,582	0.59
ג'נריישן קפ אגח ב	0.45	556,976	0.6
נאוויטס פט אגחה	0.45	576,158	0.6
רם אדרת אגח ב	0.45	567,000	0.59
מיי טאון אגח א	0.44	554,000	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.43	13,241	0.57
אפי קפיטל אגח ג	0.42	534,234	0.56
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.42	500,000	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.41	494,000	0.54
פרשקובסקי אגח טז	0.41	526,327	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.41	468,301	0.54
דלק קב אגח לז	0.4	491,429	0.53
דליה אגח ב	0.4	486,487	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.4	492,500	0.52
מ.ו השקע אגח ג	0.4	478,000	0.52
ארפורט אגח יב	0.4	500,000	0.53
אקונרגי אגח ב	0.4	500,000	0.52
מלרן אגח ו	0.4	500,000	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.39	475,369	0.51
אקסטל אגח ה	0.39	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.39	477,303	0.51
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.38	118,909	0.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	497,000	0.5
אב-גד אגח ג	0.38	488,101	0.5
מניף אגח ג	0.38	487,000	0.5
ספיר קורפ אגח יט	0.37	486,605	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.36	403,842	0.47
פסיפיק אגח ב	0.35	545,856	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	391,146	0.46
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.35	11,100	0.46
מישורים אגח י	0.34	417,885	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.34	436,000	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.33	431,000	0.44
מגה אור אגח ז	0.31	341,191	0.4
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.31	377,365	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	406,219	0.39
אמות אגח ט	0.3	363,556	0.39
אלמוגים אגח יב	0.3	399,000	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.29	358,349	0.39
רם אדרת אגח א	0.29	366,122	0.38
ריט 1 אגח ז	0.28	320,000	0.37
אס אר אקורד אגח ב	0.27	330,776	0.36
אורון קב אגח ג	0.26	331,579	0.35
יובלים אגח ב	0.25	334,343	0.33
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.24	7,632	0.32
מנורה הון התח ח	0.24	300,000	0.31
ישפרו אגח א	0.24	289,314	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.24	314,363	0.32
פריים אנרג'י אגח ב	0.23	260,552	0.3
אנקור פרופ אגח ד	0.23	285,390	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.23	288,000	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.23	300,000	0.31
ספנסר אגח ב	0.22	284,706	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	300,000	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	250,000	0.29
מגדל הון אגח יד	0.22	269,375	0.29
ספנסר אגח ו	0.22	282,829	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.21	271,681	0.27
צמח המרמן אגח ז	0.21	266,942	0.27
סולאיר אגח ב	0.21	266,190	0.28
חג'ג' אגח טו	0.21	300,000	0.28
פסיפיק אגח ג	0.2	259,354	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.2	255,881	0.26
סטרברי אנ אגח ב	0.2	264,078	0.27
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	258,783	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.19	231,250	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.19	237,000	0.25
מנרב אגח ו	0.19	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.19	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.19	250,000	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.19	270,573	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.18	200,000	0.23
נורסטאר אגח יב	0.18	202,275	0.24
ארפורט אגח ה	0.17	191,579	0.22
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	5,636	0.22
חשמל אגח 35	0.17	200,000	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.17	211,200	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.17	200,000	0.22
אורשי אגח ה	0.17	225,000	0.23
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.16	5,158	0.21
אם אר אר אגח ב	0.16	211,766	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.16	193,718	0.21
מגדל הון אגח יג	0.16	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.16	196,000	0.21
פריים אנרג'י אג א	0.15	201,504	0.2
מלרן אגח ד	0.15	195,018	0.2
מכלול מימון אגח א	0.15	196,686	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.15	197,507	0.2
בזן אגח טו	0.15	200,000	0.2
ברקת קפ אגח א	0.15	186,000	0.19
גבאי מניבים אגח יב	0.15	196,795	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.14	177,778	0.18
מישורים אגח ח	0.14	157,040	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	179,586	0.19
לייטסטון אגח ד	0.14	182,049	0.19
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	821,467	0.16
אמפא יובל אגח א	0.12	155,018	0.16
אדגר אגח יב	0.12	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.12	167,170	0.16
גבאי מניבים אגח יג	0.12	152,856	0.16
מיכמן אגח א	0.11	152,622	0.15
אאורה אגח יז	0.11	135,960	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	127,042	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.1	133,722	0.14
אאורה אגח טז	0.1	129,463	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.09	104,367	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.09	130,152	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	88,626	0.1
ויתניה אגח ו	0.08	92,500	0.1
דה לסר אגח ח	0.08	97,541	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח לח	0.08	94,615	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.07	109,081	0.09
מיכמן אגח ב	0.07	92,251	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.07	87,722	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	89,423	0.09
אנשי העיר אגח א	0.07	84,690	0.09
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.06	20,963	0.08
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	14,886	0.06
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	1,203	0.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	1,117	0.05
יסודות אגח א	0.04	49,637	0.05
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.03	900	0.03
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	46,429	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.03	45,843	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.02	6,165	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	663	0.03
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.02	5,789	0.02
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,953	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	200	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
אדמה אגח ב	0	697	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	22	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	823	0
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0	49	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	253	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	312	0
אורון קב אגח ג	0	0	0
בית הזהב אגח ד	0	42	0