פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.61
תחילת השנה	-6.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.08	15	0
ממשלתי שקלי 0335	2.64	2,963,490	3.05
ממשלתי שקלי 1035	2	2,189,817	2.31
ממשלתי צמוד 0431	1.75	1,949,887	2.02
אלון רבוע אגח ט	1.67	1,739,776	1.92
אדמה אגח ב	1.61	1,169,207	1.86
ממשלתי שקלי 0142	1.51	1,462,289	1.75
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.68
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.33	1,508,642	1.54
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.28	1,448,403	1.48
קיסטון אינ אגח א	1.22	1,279,973	1.41
בלאקאדג' אגח ד	1.2	1,371,215	1.38
לייטסטון אגח ה	1.16	1,361,420	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	1,200,000	1.23
עזריאלי אגח ט	1.02	1,010,664	1.18
רבוע נדלן אגח ט	1	1,038,461	1.16
ג'י סיטי אגח טז	1	1,042,501	1.15
נמקו אגח ה	0.97	1,077,847	1.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.97	1,064,785	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.95	997,249	1.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.93	934,693	1.07
מכלול אגח ב	0.92	1,024,899	1.07
סטרוברי אנ אגח א	0.91	1,043,290	1.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.89	1,000,000	1.03
קיסטון אינ אגח ב	0.88	934,714	1.02
יובלים אגח ה	0.88	997,000	1.01
אמ.די.ג'י אגח ח	0.85	971,170	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.85	831,117	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	864,742	0.94
ליאם הנדסה אגח א	0.8	931,771	0.93
מלרן אגח ה	0.78	838,739	0.9
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	891,922	0.88
בית זיקוק אגח 2	0.76	823,679	0.88
הילה אגח ב	0.75	820,000	0.87
קופרליין אגח ה	0.75	870,000	0.86
לוינסקי אגח ד	0.75	874,936	0.86
אספן גרופ אגח ט	0.74	763,609	0.85
ישפרו אגח ד	0.71	800,000	0.82
נמקו אגח ב	0.7	818,812	0.8
מישורים אגח ט	0.7	680,708	0.81
אפי קפיטל אגח ה	0.7	779,361	0.81
מגוריט אגח יא	0.7	895,000	0.81
נכסים ובנ אגח יג	0.7	800,000	0.81
אשטרום נכ אגח 14	0.68	684,876	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.67	700,000	0.77
מגה אור אגח ט	0.66	670,346	0.76
סלע נדלן אגח ה	0.66	700,053	0.77
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	746,701	0.76
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	163,526	0.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	705,000	0.73
תורגמן אגח א	0.64	712,000	0.74
ברנד אגח ג	0.64	735,000	0.74
ספנסר אגח ד	0.63	719,360	0.73
הילה אגח ד	0.63	720,000	0.73
קטה גרופ אגח א	0.63	698,000	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.62	690,596	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	623,122	0.7
צרפתי אגח יג	0.6	665,152	0.7
או פי סי אגח ד	0.58	600,001	0.66
בלאקאדג' אגח ג	0.57	650,000	0.66
בית זיקוק אגח 3	0.57	616,405	0.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.57	660,955	0.65
מ.ו השקע אגח ד	0.57	646,064	0.66
ממשלתי שקלי 1152	0.54	795,375	0.62
אמפא אגח א	0.54	594,467	0.63
מבנה אגח כו	0.53	574,034	0.62
אמטראסט אגח ב	0.53	616,057	0.62
מליסרון אגח יז	0.53	507,128	0.62
מניף אגח ד	0.52	600,000	0.6
אורשי אגח ה	0.51	570,333	0.59
אנקור פרופ אגח ג	0.5	558,957	0.58
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.5	500,000	0.57
חג'ג' אירופה אגח ה	0.5	594,376	0.58
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	14,674	0.58
לייטסטון אגח ג	0.49	567,694	0.56
להב אגח ג	0.49	500,001	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.49	484,743	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	500,000	0.57
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.48	107,388	0.55
אמות אגח י	0.48	500,000	0.56
פרשקובסקי אגח טז	0.48	515,271	0.56
גיטי נדלן אגח א	0.48	532,743	0.56
רם אדרת אגח ב	0.47	532,666	0.55
פתאל אירו אגח ו	0.47	508,150	0.54
אשל הירדן אגח ג	0.47	550,543	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.46	505,088	0.53
ספנסר אגח ז	0.46	554,182	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.45	500,000	0.52
מ.ו השקע אגח ג	0.44	478,000	0.51
אב-גד אגח ג	0.44	488,101	0.51
אוריון נכס אגח א	0.44	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	412,643	0.5
דלק נכסים אגח א	0.43	430,292	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	497,000	0.5
מקמ 1016	0.43	500,000	0.49
אביב בניה אגח 7	0.42	471,341	0.49
דלק קב אגח מ	0.42	449,000	0.49
מגוריט אגח ט	0.42	500,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	459,568	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.4	100,000	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.4	720,144	0.46
רייסדור אגח א	0.4	440,000	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.4	456,420	0.46
מישורים אגח י	0.39	417,885	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.39	431,000	0.45
אלמוגים אגח יב	0.39	440,000	0.45
אלמוג אגח א	0.39	439,684	0.45
מגוריט אגח י	0.39	480,000	0.45
קופרליין אגח ד	0.38	451,817	0.44
מלרן אגח ו	0.38	431,861	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.38	424,000	0.44
מגוריט אגח יב	0.38	500,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.37	400,000	0.43
ליווינג סטון אגח א	0.37	428,432	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	339,107	0.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	102,052	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.36	375,416	0.42
אלון רבוע אגח ח	0.36	400,001	0.42
מגוריט אגח ח	0.36	450,000	0.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	404,065	0.41
בוני תיכון אגח כג	0.35	396,597	0.4
אלבר אגח יט	0.34	347,826	0.39
אלבר אגח כא	0.34	376,680	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.33	343,526	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.33	330,151	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.32	357,483	0.37
גבאי קב אגח ב	0.32	359,100	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.31	320,649	0.36
אקונרגי אגח ב	0.31	318,433	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.31	298,469	0.36
אסאר אקורד אגח ב	0.31	326,636	0.36
לאומי אגח 179	0.31	300,000	0.36
גב ים אגח יב	0.3	327,836	0.35
סאטל אגח א	0.3	400,000	0.35
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	332,871	0.35
רייק אספן אגח ב	0.29	324,307	0.34
פריים אנרג אגח ב	0.27	260,552	0.31
דורסל אגח ב	0.27	300,000	0.31
רנט איט אגח ב	0.27	308,053	0.31
גב ים אגח ט	0.27	279,546	0.31
פתאל החז אגח ה	0.26	279,203	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.26	302,463	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.26	290,630	0.3
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	66,134	0.29
רני צים אגח ג	0.25	265,618	0.29
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.25	64,427	0.29
סולאיר אגח ב	0.25	266,190	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	276,768	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.24	230,348	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.24	250,000	0.28
גבאי מניב אגח יב	0.24	278,308	0.28
נורסטאר אגח יג	0.23	237,191	0.26
בוני תיכון אגח כא	0.23	250,000	0.27
הילה אגח ג	0.23	250,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.23	263,463	0.27
מנרב אגח ו	0.23	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.23	250,000	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	232,894	0.26
רם אדרת אגח ד	0.23	260,000	0.26
גמא אגח ד	0.22	250,000	0.25
חג'ג' אירופה אגח ו	0.22	252,000	0.25
פטרוכימיים אגח יא	0.21	231,023	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.21	242,621	0.24
אב-גד אגח ד	0.2	227,587	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.2	224,000	0.23
סטרוברי אנ אגח ג	0.2	235,256	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.19	208,742	0.22
אופל בלאנס אגח ד	0.19	217,377	0.22
אלדן תחבורה אגח י	0.19	210,069	0.22
ספנסר אגח ב	0.18	209,418	0.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	40,022	0.21
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.18	50,000	0.21
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	205,241	0.21
מלרן אגח ד	0.18	200,001	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.18	197,482	0.21
נכסים ובנ אגח יא	0.18	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.18	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.18	208,193	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	208,840	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.18	200,000	0.21
אמטראסט אגח א	0.18	216,034	0.21
יוזמות אגח ב	0.18	200,000	0.2
מלרן אגח ז	0.18	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.19
רמות בעיר אגח ד	0.17	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	179,683	0.19
יסודות אג ב	0.16	191,870	0.18
גשם למשתכן אגח ב	0.16	170,000	0.18
אלביט נד אגח יא	0.16	188,000	0.19
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	3,897	0.18
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	150,000	0.17
מותג עירוני אגח א	0.15	168,577	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.15	173,000	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.14	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.14	142,500	0.16
אמות אגח ט	0.14	140,217	0.16
שובל אגח ב	0.13	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.13	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.13	152,856	0.16
שמואל בר אגח א	0.12	134,617	0.14
גבאי קב אגח א	0.12	135,000	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	135,056	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.11	109,158	0.12
אם אר אר אגח ב	0.11	129,018	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	112,670	0.13
נופר אנרג אגח א	0.1	100,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	100,000	0.12
דורסל אגח א	0.1	112,500	0.11
מז טפ הנפק 49	0.1	100,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.09	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.09	97,052	0.1
ישפרו אגח ג	0.08	89,578	0.09
ויתניה אגח ו	0.07	68,030	0.08
סילברסטין אגח ג	0.07	79,652	0.08
פרופדו אגח א	0.07	79,233	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.07	75,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	59,084	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	59,936	0.07
מיי טאון אגח א	0.06	72,930	0.07
דליה אגח א	0.05	46,154	0.05
מכלול אגח א	0.05	60,839	0.06
נכסים ובנ אגח יב	0.05	60,000	0.06
MTF סל תל בונד-מאגר	0.04	10,000	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.04	44,287	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	38,822	0.05
אלבר אגח יח	0.03	32,965	0.03
לייטסטון אגח ז	0.03	35,231	0.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.02	500	0.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	5,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	16,720	0.02
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.02	10,000	0.02
גלעד מאי אגח ג	0.02	27,222	0.03
דליה אגח ב	0.01	9,523	0.01
אלומיי אגח ז	0.01	10,000	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	12,878	0.01
ארפורט אגח ה	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	821,467	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,364	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
רני צים אגח ב	0	4,300	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0	2	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
בזן אגח יג	0	5,000	0.01
אורון קב אגח ג	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
דלק קב אגח מא	-0.42	-446,556	-0.48
ישראל קנדה אגח ח	-0.84	-896,608	-0.97