פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-0.13
תחילת השנה	0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	4.1
ממשלתי שקלי 0335	3.07	3,560,424	3.69
מקמ 726	2.12	2,600,000	2.55
אלוני חץ אגח יג	1.93	2,200,000	2.33
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.53	5	0
שוב אנרגיה אגח ב	1.13	1,300,000	1.36
קיסטון אינ אגח א	1.07	1,196,683	1.28
נמקו אגח ה	1.06	1,200,001	1.28
או פי סי אגח ד	1.04	1,134,997	1.25
לייטסטון אגח ה	1.03	1,184,409	1.24
בלאקאדג' אגח ד	1.01	1,174,681	1.21
רבוע נדלן אגח ט	1	1,103,297	1.2
אלון רבוע אגח ט	1	1,116,382	1.2
אמות אגח י	0.99	1,100,000	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.98	1,117,249	1.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	1,200,000	1.18
עזריאלי אגח ט	0.95	1,010,664	1.14
הילה אגח ב	0.93	1,082,540	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.9	972,066	1.09
מכלול אגח ב	0.9	1,058,000	1.08
ג'י סיטי אגח יד	0.9	1,146,686	1.08
לוינסקי אגח ד	0.9	1,106,630	1.08
מישורים אגח ט	0.88	916,556	1.06
סטרוברי אנ אגח א	0.87	1,025,285	1.05
לייטסטון אגח ג	0.86	1,016,570	1.03
נכסים ובנ אגח יא	0.86	1,000,000	1.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.86	971,170	1.04
ממשלתי שקלי 1152	0.84	1,353,988	1.01
מלרן אגח ה	0.83	908,096	1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.83	985,000	1
קיסטון אינ אגח ב	0.82	934,714	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	806,546	0.98
יובלים אגח ה	0.81	997,000	0.97
דלק נכסים אגח א	0.8	840,433	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.8	922,483	0.97
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	891,922	0.93
מניף אגח ב	0.75	850,000	0.9
מגה אור אגח ט	0.74	800,000	0.89
בית זיקוק אגח 2	0.74	841,347	0.89
פנינסולה אגח ד	0.74	881,292	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.74	781,117	0.89
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	20,001	0.88
נמקו אגח ב	0.73	881,923	0.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.72	814,742	0.86
להב אגח ג	0.72	765,079	0.87
ליאם הנדסה אגח א	0.72	931,771	0.87
קופרליין אגח ה	0.72	870,000	0.87
אספן גרופ אגח ט	0.68	763,609	0.82
ישפרו אגח ד	0.67	800,000	0.8
אסאר אקורד אגח ג	0.66	751,531	0.79
מלרן אגח ו	0.65	750,000	0.79
אפי קפיטל אגח ה	0.63	760,000	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	0.63	746,701	0.76
ספנסר אגח ד	0.62	709,360	0.74
אינרום אגח א	0.62	734,034	0.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	705,000	0.74
מגדל הון אגח טו	0.6	700,000	0.72
מגדל הון אגח טז	0.6	700,000	0.72
הילה אגח ד	0.59	720,000	0.71
אשטרום נכ אגח 14	0.58	634,876	0.7
מבנה אגח כו	0.58	650,000	0.7
קטה גרופ אגח א	0.58	698,000	0.7
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.57	150,000	0.68
צרפתי אגח יג	0.56	665,152	0.68
מ.ו השקע אגח ד	0.56	668,286	0.67
בלאקאדג' אגח ג	0.55	650,000	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	600,000	0.64
ג'י.אף.אי אגח ו	0.53	729,585	0.64
מימון ישיר אגח ו	0.52	563,124	0.62
דה לסר אגח ט	0.52	713,504	0.63
אמטראסט אגח ב	0.52	616,057	0.62
ישראמקו אגח ב	0.52	689,329	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	556,976	0.61
אנקור פרופ אגח ג	0.51	574,512	0.61
פתאל החז אגח ה	0.51	566,459	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.51	601,999	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.51	610,000	0.61
אמפא אגח א	0.51	594,467	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.51	552,824	0.62
לאומי אגח 179	0.51	527,837	0.62
נורסטאר אגח יג	0.5	591,300	0.6
נאוויטס פטרו אגח ה	0.5	576,158	0.6
מליסרון אגח יז	0.5	507,128	0.6
אורשי אגח ה	0.49	570,333	0.59
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.48	500,000	0.58
פרוספקט אגח א	0.48	604,968	0.58
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.47	130,800	0.56
חג'ג' אירופה אגח ה	0.47	600,000	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	500,000	0.56
אלבר אגח יט	0.46	500,001	0.55
ארפורט אגח יב	0.46	500,000	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.46	526,327	0.55
מגוריט אגח י	0.46	602,938	0.55
רם אדרת אגח ב	0.45	532,666	0.55
גיטי נדלן אגח א	0.45	532,743	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.44	478,000	0.52
ספנסר אגח ז	0.44	544,182	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.43	495,088	0.51
אשל הירדן אגח ג	0.43	554,873	0.52
אדמה אגח ב	0.42	325,194	0.51
קופרליין אגח ד	0.42	502,019	0.51
מניף אגח ג	0.42	487,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.42	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	500,000	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.41	477,176	0.49
אביב בניה אגח 7	0.41	471,341	0.49
אשטרום קב אגח ה	0.41	440,000	0.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	497,000	0.5
אב-גד אגח ג	0.41	488,101	0.5
מגוריט אגח ט	0.41	524,735	0.49
בוני תיכון אגח כג	0.41	498,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	412,643	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.4	464,548	0.48
רייסדור אגח א	0.4	474,918	0.48
ביג אגח ח	0.39	400,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	391,146	0.47
אלמוג אגח א	0.39	461,203	0.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	10,000	0.44
MTF סל תל בונד צמודות	0.37	100,000	0.45
מישורים אגח י	0.37	417,885	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.37	431,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.37	436,000	0.44
ליווינג סטון אגח א	0.36	428,432	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.35	376,924	0.42
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.35	160,000	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	102,052	0.4
דה לסר אגח ח	0.34	406,908	0.4
מור גמל פנ אגח א	0.34	439,309	0.41
אורון קב אגח ג	0.33	381,579	0.4
אמות אגח ט	0.33	363,556	0.4
אלמוגים אגח יב	0.33	408,993	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.39
ריט 1 אגח ז	0.32	320,000	0.38
אלבר אגח כב	0.32	370,343	0.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	404,065	0.39
סאטל אגח א	0.32	400,000	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.31	330,151	0.37
מור השקעות אגח ב	0.31	397,811	0.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.3	10,000	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.3	357,483	0.36
גבאי קב אגח ב	0.3	359,100	0.36
אסאר אקורד אגח ב	0.3	326,636	0.36
אקונרגי אגח ב	0.29	335,087	0.35
ספנסר אגח ב	0.27	314,706	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.26	288,000	0.31
רייק אספן אגח ב	0.26	324,307	0.32
פריים אנרג אגח ב	0.25	260,552	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.25	313,319	0.3
דורסל החז אגח ב	0.25	300,000	0.3
רנט איט אגח ב	0.25	308,053	0.3
ארפורט אגח ה	0.24	237,500	0.28
מליסרון אגח כא	0.24	250,000	0.29
בוני תיכון אגח כב	0.24	290,630	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	276,768	0.28
יוזמות אגח ב	0.24	286,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	269,524	0.28
סולאיר אגח ב	0.23	266,190	0.28
גמא אגח ד	0.22	250,000	0.26
גבאי מניב אגח יב	0.22	278,308	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.21	250,000	0.26
מנרב אגח ו	0.21	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.21	249,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.21	250,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.2	200,000	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.2	242,621	0.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	232,012	0.23
אלבר אגח כא	0.19	222,552	0.23
דה לסר אגח ז	0.18	232,696	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.18	208,742	0.21
אופל בלאנס אגח ד	0.18	217,377	0.22
אב-גד אגח ד	0.18	227,587	0.22
אמטראסט אגח א	0.18	206,034	0.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	40,022	0.2
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.17	50,000	0.2
אפי קפיטל אגח ג	0.17	197,482	0.2
בזן אגח טו	0.17	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.17	208,193	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	200,000	0.19
לייטסטון אגח ד	0.16	182,049	0.19
אקסטל אגח ה	0.16	194,928	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.16	205,000	0.19
חלל תקש אגח יט	0.16	178,224	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.15	157,406	0.18
יסודות אג ב	0.15	191,870	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.15	173,000	0.18
מלרן אגח ד	0.14	167,159	0.17
מותג עירוני אגח א	0.14	168,577	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.14	170,000	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.13	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.13	142,500	0.15
שובל אגח ב	0.13	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.13	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.13	152,856	0.15
פריים אנרג אג א	0.12	150,001	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.12	145,843	0.15
רם אדרת אגח ג	0.12	152,427	0.15
אם אר אר אגח ב	0.11	129,018	0.13
פרופדו אגח א	0.11	128,225	0.13
גבאי קב אגח א	0.11	135,000	0.14
מגוריט אגח ח	0.11	150,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.11	140,061	0.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	100,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.1	134,120	0.12
מז טפ הנפק 49	0.1	100,000	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	112,670	0.12
דורסל החז אגח א	0.09	112,500	0.11
ישרס אגח טז	0.09	89,408	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.08	78,572	0.09
מיי טאון אגח א	0.08	95,035	0.1
ישפרו אגח ג	0.08	89,578	0.09
אמריקן אק אגח א	0.08	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.07	79,652	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.07	75,000	0.08
פרש גרופ אגח א	0.07	80,414	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	59,084	0.07
רני צים אגח ג	0.06	69,719	0.08
ויתניה אגח ו	0.06	68,030	0.08
אלבר אגח יח	0.05	54,745	0.05
מכלול אגח א	0.05	60,839	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	38,822	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
פניקס הון אגח ט	0.03	40,816	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	20,274	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.02	22,641	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.02	25,078	0.03
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	23,617	0.02
גלעד מאי אגח ג	0.02	27,222	0.03
אלוני חץ אגח י	0.02	25,755	0.03
אלומיי אגח ז	0.01	10,000	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	821,467	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
מגדלי תיכון אגח ו	-0.39	-439,837	-0.46