פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	2.59
תחילת השנה	-7.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.49	3,905,434	4.05
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	3.52
ממשלתי שקלי 1035	3	3,259,300	3.47
F_040626_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,000,000	0.07
ממשלתי שקלי 0142	2	1,925,298	2.31
אדמה אגח ב	1.56	1,134,030	1.81
ממשלתי צמוד 0431	1.53	1,705,327	1.77
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.29	1,463,251	1.49
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.28	1,448,403	1.49
אלון רבוע אגח ט	1.25	1,319,084	1.44
מקמ 1016	1.2	1,400,000	1.39
בלאקאדג' אגח ד	1.19	1,371,215	1.38
לייטסטון אגח ה	1.13	1,320,460	1.31
שוהם ביזנס אגח ה	1	1,163,898	1.16
עזריאלי אגח ט	0.98	980,256	1.13
ג'י סיטי אגח טז	0.98	1,011,136	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.96	1,010,823	1.12
נמקו אגח ה	0.95	1,045,419	1.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.95	1,043,750	1.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.92	1,032,752	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.91	967,247	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.89	1,011,904	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.88	906,572	1.02
רבוע נדלן אגח ט	0.87	900,223	1
מכלול אגח ב	0.87	994,063	1.01
אמ.די.ג'י אגח ח	0.85	946,569	0.98
קיסטון אינ אגח ב	0.84	906,593	0.97
יובלים אגח ה	0.83	967,004	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.82	806,112	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.79	838,726	0.91
לאומי התח נד407 (COCO)	0.78	872,923	0.91
מלרן אגח ה	0.76	813,506	0.88
בית זיקוק אגח 2	0.74	798,898	0.85
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	853,525	0.85
קופרליין אגח ה	0.74	870,000	0.85
לוינסקי אגח ד	0.74	848,613	0.86
הילה אגח ב	0.71	799,500	0.82
אספן גרופ אגח ט	0.71	740,635	0.82
נכסים ובנ אגח יג	0.7	800,000	0.81
לייטסטון אגח ג	0.69	783,888	0.79
נמקו אגח ב	0.68	794,178	0.79
אפי קפיטל אגח ה	0.68	779,361	0.79
ליאם הנדסה אגח א	0.68	885,183	0.78
ישפרו אגח ד	0.68	775,932	0.79
מגוריט אגח יא	0.68	868,075	0.79
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.67	170,000	0.77
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.65	164,427	0.75
מגה אור אגח ט	0.64	650,179	0.75
אשטרום נכ אגח 14	0.64	664,272	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.64	678,992	0.75
ברנד אגח ג	0.64	735,000	0.74
מישורים אגח ט	0.63	637,545	0.73
תורגמן אגח א	0.63	712,000	0.73
ספנסר אגח ד	0.62	697,720	0.71
הילה אגח ד	0.62	720,000	0.71
פתאל החז אגח ו	0.61	700,000	0.7
אסאר אקורד אגח ג	0.6	669,819	0.69
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	695,267	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	640,145	0.68
צרפתי אגח יג	0.57	645,142	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	611,047	0.66
קטה גרופ אגח א	0.57	646,074	0.66
מ.ו השקע אגח ד	0.56	639,586	0.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	660,955	0.62
אמפא אגח א	0.52	576,583	0.6
אמטראסט אגח ב	0.52	597,524	0.6
מניף אגח ד	0.52	600,000	0.61
אנקור פרופ אגח ג	0.51	558,957	0.59
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	14,674	0.59
ממשלתי שקלי 1152	0.5	745,958	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	504,920	0.56
או פי סי אגח ד	0.49	503,014	0.56
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.49	500,000	0.57
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	594,376	0.57
אפי נכסים אגח יח	0.49	559,796	0.57
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.48	107,388	0.55
להב אגח ג	0.48	484,958	0.55
אמות אגח י	0.48	484,958	0.55
בית זיקוק אגח 3	0.48	531,439	0.55
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.48	559,503	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	484,958	0.55
אשטרום קב אגח ה	0.46	470,160	0.54
פתאל אירו אגח ו	0.46	492,862	0.53
פרשקובסקי אגח טז	0.46	499,769	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.45	511,549	0.53
אשל הירדן אגח ג	0.45	550,543	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.44	484,959	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.44	478,000	0.51
רם אדרת אגח ב	0.44	516,640	0.51
ספנסר אגח ז	0.44	554,182	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.43	489,894	0.5
אוריון נכס אגח א	0.43	484,960	0.5
דלק נכסים אגח א	0.42	417,348	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	497,000	0.48
מבנה אגח כו	0.42	446,317	0.48
מקמ 417	0.42	500,000	0.49
אב-גד אגח ג	0.41	473,418	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	400,230	0.48
דלק קב אגח מ	0.4	435,493	0.46
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	445,743	0.46
מליסרון אגח יז	0.4	387,967	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.39	442,690	0.46
מגוריט אגח י	0.38	465,561	0.44
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.37	9,931	0.43
אורשי אגח ה	0.37	414,881	0.43
וויי בוקס אגח ו	0.37	418,034	0.43
אלמוגים אגח יב	0.37	426,764	0.43
מלרן אגח ו	0.37	418,869	0.43
אלמוג אגח א	0.37	426,458	0.43
אי.אס.איי אגח א	0.37	424,000	0.43
מגוריט אגח יב	0.37	484,958	0.43
קופרליין אגח ד	0.36	451,817	0.42
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	691,078	0.42
מגוריט אגח ט	0.36	432,319	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	328,907	0.41
אביב בניה אגח 7	0.35	387,967	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.35	387,968	0.4
בלאקאדג' אגח ג	0.35	409,790	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.35	387,967	0.4
ליווינג סטון אגח א	0.35	415,545	0.41
אלבר אגח כא	0.33	365,349	0.39
בוני תיכון אגח כג	0.33	384,668	0.38
טיאסגי אגח א	0.33	400,000	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.32	333,191	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.32	320,219	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	391,911	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.31	346,729	0.35
רייסדור אגח א	0.31	350,000	0.36
מגוריט אגח ח	0.31	392,818	0.36
גבאי קב אגח ב	0.3	348,298	0.35
מישורים אגח י	0.29	318,301	0.33
אקונרגי אגח ב	0.29	308,855	0.34
גב ים אגח יב	0.29	317,975	0.34
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.28	80,000	0.33
אלבר אגח יט	0.28	290,416	0.32
רייק אספן אגח ב	0.28	324,307	0.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	322,856	0.32
דורסל אגח ב	0.26	290,977	0.3
רנט איט אגח ב	0.26	298,786	0.3
פתאל החז אגח ה	0.25	270,803	0.29
בוני תיכון אגח כב	0.25	287,232	0.29
רני צים אגח ג	0.24	257,627	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.24	248,803	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.24	283,383	0.28
סולאיר אגח ב	0.24	258,183	0.28
סטרוברי אנ אגח ג	0.24	285,256	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	268,443	0.27
רם אדרת אגח ד	0.23	260,000	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.23	242,481	0.27
נורסטאר אגח יג	0.22	230,055	0.26
הילה אגח ג	0.22	250,000	0.25
רם אדרת אגח ג	0.22	255,539	0.25
מנרב אגח ו	0.22	242,479	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.22	242,481	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	232,894	0.26
גמא אגח ד	0.22	250,000	0.26
חג'ג' אירופה אגח ו	0.22	252,000	0.25
גב ים אגח ט	0.21	215,678	0.24
פטרוכימיים אגח יא	0.2	224,075	0.23
ווסטדייל אגח ד	0.2	235,322	0.23
אסאר אקורד אגח ב	0.2	211,206	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.19	208,742	0.21
אב-גד אגח ד	0.19	227,587	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.19	180,832	0.22
ספנסר אגח ב	0.18	203,121	0.2
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.18	50,000	0.21
פריים אנרג אגח ב	0.18	180,510	0.21
בוני תיכון אגח כא	0.18	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.18	201,932	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.18	203,749	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	202,559	0.21
אמטראסט אגח א	0.18	216,034	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.18	178,735	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.17	199,068	0.2
אמות אגח ט	0.17	177,706	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	193,985	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.17	200,000	0.2
יוזמות אגח ב	0.17	200,000	0.2
מלרן אגח ז	0.17	193,984	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	179,683	0.18
רמות בעיר אגח ד	0.16	200,000	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.16	187,414	0.19
אלביט נד אגח יא	0.16	188,000	0.19
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	3,897	0.18
יסודות אג ב	0.15	191,870	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.15	170,000	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.15	173,000	0.17
אמריקן אק אגח ב	0.15	172,583	0.17
מותג עירוני אגח א	0.14	168,577	0.17
מלרן אגח ד	0.13	150,001	0.15
מ.ו השקע אגח ב	0.13	142,500	0.16
שובל אגח ב	0.13	150,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	135,056	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.12	134,211	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.12	134,080	0.14
גבאי קב אגח א	0.12	135,000	0.14
גבאי מניב אגח יב	0.12	139,154	0.14
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.11	30,000	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.11	109,158	0.12
סאטל אגח א	0.11	153,886	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	101,842	0.11
דורסל אגח א	0.1	112,500	0.11
נופר אנרג אגח א	0.09	93,549	0.11
שמואל בר אגח א	0.09	100,963	0.1
אמריקן אק אגח א	0.09	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.09	97,052	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	83,901	0.1
ישפרו אגח ג	0.08	89,578	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.07	80,000	0.08
ויתניה אגח ו	0.07	68,030	0.08
פרופדו אגח א	0.07	79,233	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.07	75,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	59,084	0.07
גבאי מניב אגח יג	0.06	76,428	0.07
דליה אגח א	0.05	46,154	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.05	60,000	0.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.04	10,000	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.04	44,287	0.04
דמרי אגח י	0.03	40,000	0.04
לייטסטון אגח ז	0.03	35,231	0.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.02	500	0.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	5,000	0.02
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.02	10,000	0.02
גלעד מאי אגח ג	0.02	27,222	0.03
רם מוג אר אגח א	0.02	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	19,411	0.02
דליה אגח ב	0.01	9,523	0.01
אלומיי אגח ז	0.01	10,000	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	821,467	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	1,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,364	0.01
רני צים אגח ב	0	4,239	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	2	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	1,000	0
מליסרון אגח כא	0	1	0