פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.11	-4.23
תחילת השנה	-10.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.5	4,910,240	5.19
ממשלתי צמוד 0431	3.5	3,861,864	4.03
ממשלתי שקלי 0335	2.66	2,981,185	3.07
ממשלתי שקלי 0142	2.49	2,411,882	2.87
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	2.14
נאוויטס פטרו אגח ז	1.51	1,658,334	1.74
אדמה אגח ב	1.37	988,032	1.58
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.29	1,448,403	1.48
לייטסטון אגח ה	1.22	1,407,550	1.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.21	1,355,958	1.39
בלאקאדג' אגח ד	1.19	1,371,215	1.37
אלון רבוע אגח ט	1.18	1,236,139	1.36
נמקו אגח ה	1.05	1,160,419	1.21
ג'י סיטי אגח טז	1.05	1,070,581	1.21
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.99	479,700	1.14
כלל הון אגח טו (COCO)	0.93	1,016,444	1.07
קיסטון אינ אגח א	0.9	934,060	1.04
סטרוברי אנ אגח א	0.9	1,011,904	1.04
עזריאלי אגח ט	0.87	874,780	1.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	877,217	1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.86	946,569	0.99
קיסטון אינ אגח ב	0.84	906,593	0.97
אקרו אגח א	0.82	933,393	0.94
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	931,119	0.94
יובלים אגח ה	0.81	962,850	0.93
מכלול אגח ב	0.8	902,792	0.92
לייטסטון אגח ג	0.77	876,363	0.88
מלרן אגח ה	0.76	813,506	0.88
ממשלתי שקלי 1152	0.75	1,124,710	0.87
בית זיקוק אגח 2	0.75	798,898	0.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	853,525	0.85
קופרליין אגח ה	0.74	870,000	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.74	731,621	0.86
נכסים ובנ אגח יג	0.72	827,759	0.83
הילה אגח ב	0.71	799,500	0.82
נמקו אגח ב	0.69	794,178	0.79
אפי קפיטל אגח ה	0.68	779,361	0.79
מגוריט אגח יא	0.68	860,221	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.67	739,487	0.78
ליאם הנדסה אגח א	0.67	849,229	0.77
מגוריט אגח יב	0.67	873,136	0.77
תורגמן אגח א	0.66	742,487	0.76
ברן אגח ד	0.66	742,000	0.76
אשטרום נכ אגח 14	0.65	663,533	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.65	678,992	0.75
מגה אור אגח ט	0.64	636,792	0.73
קונקסה אגח ג	0.64	735,000	0.73
מישורים אגח ט	0.63	637,545	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	666,806	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.63	691,997	0.73
הילה אגח ד	0.63	720,000	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.62	649,154	0.72
פתאל החז אגח ו	0.61	700,000	0.7
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	695,267	0.68
ישפרו אגח ד	0.59	670,000	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	595,060	0.65
קטה גרופ אגח א	0.57	646,074	0.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	543,934	0.64
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	660,955	0.62
מ.ו השקע אגח ד	0.53	590,570	0.61
אמטראסט אגח ב	0.51	581,875	0.59
ממשלתי צמוד 1033	0.5	537,796	0.58
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.5	500,000	0.57
טיאסגי אגח א	0.5	607,707	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.49	500,000	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	504,920	0.57
בית זיקוק אגח 3	0.49	531,439	0.56
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	594,376	0.56
אפי נכסים אגח יח	0.49	559,796	0.56
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.48	107,388	0.56
לאומי התח נד407 (COCO)	0.48	537,923	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	484,958	0.56
ספנסר אגח ד	0.47	548,209	0.54
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.47	120,000	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.47	470,160	0.54
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.47	544,867	0.55
רם אדרת אגח ב	0.46	516,640	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.46	492,862	0.53
אמפא אגח א	0.45	500,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.45	454,318	0.52
מ.ו השקע אגח ג	0.44	468,987	0.51
ספנסר אגח ז	0.44	554,182	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.44	489,327	0.51
להב אגח ג	0.43	438,452	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.43	489,894	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.43	467,678	0.5
מניף אגח ד	0.43	492,641	0.5
מקמ 117	0.43	500,000	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	497,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	400,230	0.48
אב-גד אגח ג	0.41	468,518	0.47
מבנה אגח כו	0.41	438,317	0.48
דלק קב אגח מ	0.39	424,098	0.45
מלרן אגח ו	0.38	418,869	0.43
מגוריט אגח י	0.38	465,561	0.44
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	424,085	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.38	424,000	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.38	420,649	0.44
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.37	9,931	0.43
קופרליין אגח ד	0.37	451,817	0.43
אוריון נכס אגח א	0.37	403,835	0.42
מגוריט אגח ט	0.36	432,319	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.36	400,000	0.42
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	400,685	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.35	387,968	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.35	387,967	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.34	346,421	0.39
בלאקאדג' אגח ג	0.34	399,064	0.4
אשל הירדן אגח ג	0.34	415,074	0.39
בוני תיכון אגח כג	0.34	384,668	0.39
אסאר אקורד אגח ב	0.34	345,608	0.39
וויי בוקס אגח ו	0.33	379,267	0.39
אלמוגים אגח יב	0.33	388,842	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.32	320,219	0.37
צרפתי אגח יג	0.32	360,000	0.37
אלבר אגח כא	0.32	351,297	0.37
מגוריט אגח ח	0.32	392,818	0.37
גשם למשתכן אגח ב	0.32	359,624	0.36
מליסרון אגח יז	0.32	300,001	0.36
רייסדור אגח א	0.31	350,000	0.36
גבאי קב אגח ב	0.31	348,298	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.3	335,421	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	371,911	0.35
ירושלים הנ אגח יח	0.29	296,596	0.34
גב ים אגח יב	0.29	309,657	0.33
סטרוברי אנ אגח ג	0.29	337,911	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	262,938	0.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.28	80,000	0.33
נורסטאר אגח יג	0.28	294,264	0.33
אקונרגי אגח ב	0.28	300,778	0.33
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	322,856	0.32
ביג אגח יב	0.27	258,132	0.31
אורשי אגח ה	0.27	303,203	0.31
מישורים אגח י	0.27	309,971	0.31
מגדל הון אגח ז	0.26	287,759	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.26	281,203	0.29
אלמוג אגח א	0.26	295,005	0.3
אביגם אגח א	0.26	300,000	0.3
אלבר אגח יט	0.25	254,114	0.28
סולאיר אגח ב	0.25	264,884	0.29
בוני תיכון אגח כב	0.25	287,232	0.29
רייק אספן אגח ב	0.25	289,886	0.29
אביב בניה אגח 7	0.24	262,933	0.27
פתאל החז אגח ה	0.24	263,721	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.24	242,481	0.27
רני צים אגח ג	0.23	241,526	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.23	242,294	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.23	257,761	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	268,443	0.26
רם אדרת אגח ד	0.23	260,000	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.23	223,023	0.27
הילה אגח ג	0.22	250,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.22	255,539	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	232,894	0.26
גמא אגח ד	0.22	250,000	0.25
חג'ג' אירופה אגח ו	0.22	252,000	0.25
מנרב אגח ו	0.21	236,131	0.25
גב ים אגח ט	0.21	215,678	0.24
פטרוכימיים אגח יא	0.2	218,222	0.22
אמטראסט אגח א	0.2	239,233	0.23
ווסטדייל אגח ד	0.2	235,322	0.23
אזורים אגח 13	0.2	228,148	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.19	201,932	0.21
ספנסר אגח ב	0.18	203,121	0.2
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.18	50,000	0.21
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	199,068	0.2
פריים אנרג אגח ב	0.18	180,510	0.21
בוני תיכון אגח כא	0.18	200,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.18	203,281	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.18	206,758	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.18	203,749	0.21
שמואל בר אגח ב	0.18	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.18	174,059	0.21
אמות אגח ט	0.17	177,706	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	193,985	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.17	528,738	0.19
יוזמות אגח ב	0.17	200,000	0.19
אלביט נד אגח יא	0.17	188,000	0.19
מלרן אגח ז	0.17	193,984	0.2
פרופדו אגח ב	0.17	200,000	0.19
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	3,897	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	179,683	0.18
רנט איט אגח ב	0.16	181,654	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.15	169,806	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	170,265	0.18
רמות בעיר אגח ד	0.15	179,314	0.17
מותג עירוני אגח א	0.15	168,577	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.15	173,000	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.14	166,092	0.17
מלרן אגח ד	0.13	150,001	0.15
שובל אגח ב	0.13	150,000	0.15
יסודות אג ב	0.13	191,870	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	135,056	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	123,931	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.12	134,080	0.14
גבאי קב אגח א	0.12	135,000	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.11	109,158	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.11	114,845	0.12
ירושלים הנ אגח כ	0.11	126,749	0.13
סאטל אגח א	0.11	153,886	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	101,842	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.1	105,870	0.12
אופל בלאנס אגח ד	0.1	108,584	0.11
דורסל אגח א	0.1	112,500	0.11
אמריקן אק אגח ב	0.1	115,982	0.11
שמואל בר אגח א	0.09	100,963	0.11
ביג אגח כד	0.09	97,052	0.1
ויתניה אגח ה	0.08	75,000	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.08	90,033	0.09
נורסטאר אגח יד	0.08	84,252	0.09
אמריקן אק אגח א	0.08	91,271	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.08	100,000	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.07	17,921	0.08
אנקור פרופ אגח ג	0.07	84,024	0.08
ויתניה אגח ו	0.07	68,030	0.08
פרופדו אגח א	0.07	79,233	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.07	80,603	0.08
צרפתי אגח יב	0.07	76,538	0.08
גבאי מניב אגח יג	0.07	76,428	0.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.05	10,000	0.05
דליה אגח א	0.05	46,154	0.05
בלדי אגח 1	0.05	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.05	60,000	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.05	60,000	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.02	18,418	0.02
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.02	500	0.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	5,000	0.02
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.02	17,808	0.02
רם מוג אר אגח א	0.02	20,000	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	821,467	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	1,000	0
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	1,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,364	0.01
רני צים אגח ב	0	4,239	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	2	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	1,000	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ד	0	1	0
פאי סיאם אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח יא	0	1	0
ביג אגח יט	-0.15	-181,351	-0.17