פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.36	-3.47
תחילת השנה	5.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.99	3,560,424	3.68
ממשלתי צמוד 0431	2.51	2,991,731	3.09
אלוני חץ אגח יג	2.42	2,836,962	2.98
הכשרת ישוב אגח 26	1.16	1,268,609	1.43
אמות אגח י	1.15	1,250,000	1.42
קיסטון אינ אגח א	1.14	1,308,872	1.41
מכלול אגח ב	1.1	1,300,433	1.36
שוב אנרגיה אגח ב	1.09	1,300,000	1.34
מישורים אגח ט	1.04	1,099,867	1.28
נמקו אגח ה	1.03	1,200,001	1.27
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1	272,273	1.23
או פי סי אגח ד	1	1,134,997	1.23
נופר אנרג אגח ד	1	1,117,249	1.23
שוהם ביזנס אגח ה	1	1,200,000	1.23
לייטסטון אגח ה	0.99	1,184,409	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.2
ג'י סיטי אגח יד	0.98	1,223,957	1.21
בלאקאדג' אגח ד	0.97	1,174,681	1.2
נכסים בנ אגח יא	0.95	1,100,000	1.17
עזריאלי אגח ט	0.95	1,010,664	1.17
הילה אגח ב	0.93	1,087,540	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.9	970,478	1.11
פנינסולה אגח ד	0.89	1,075,581	1.1
דלק נכסים אגח א	0.87	941,141	1.07
לוינסקי אגח ד	0.87	1,106,630	1.07
סטרוברי אנ אגח א	0.85	1,025,285	1.04
אמ.די.גי אגח ח	0.84	971,170	1.04
לייטסטון אגח ג	0.83	1,016,570	1.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.83	985,000	1.02
יובלים אגח ה	0.83	997,000	1.02
ממשלתי שקלי 1152	0.82	1,353,988	1.01
מלרן אגח ה	0.82	908,096	1.01
מגה אור אגח ט	0.81	900,000	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	806,546	0.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.79	869,539	0.97
ליאם הנדסה אגח א	0.76	931,771	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.75	891,922	0.92
אפי קפיטל אגח ה	0.74	886,136	0.92
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	20,000	0.88
מניף אגח ב	0.72	850,000	0.89
קופרליין אגח ה	0.72	870,000	0.89
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	20,001	0.88
נמקו אגח ב	0.7	881,923	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	814,742	0.86
אספן גרופ אגח ט	0.7	808,527	0.87
נורסטאר אגח יג	0.69	805,320	0.85
ג'י סיטי אגח טז	0.69	796,460	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.68	805,464	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.68	780,089	0.84
מ.ו השקע אגח ד	0.68	824,198	0.84
MTF סל תל בונד צמודות	0.65	180,438	0.8
להב אגח ג	0.64	700,001	0.79
מלרן אגח ו	0.64	750,000	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.63	751,531	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.62	703,608	0.77
ספנסר אגח ד	0.6	709,360	0.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	705,000	0.73
אינרום אגח א	0.6	734,034	0.74
אורשי אגח ה	0.59	688,778	0.72
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	696,701	0.73
מגדל הון אגח טו	0.59	700,000	0.72
מגדל הון אגח טז	0.59	700,000	0.72
אלבר אגח יט	0.58	650,357	0.71
הילה אגח ד	0.58	720,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	598,332	0.71
פרופדו אגח א	0.57	700,000	0.7
צרפתי אגח יג	0.56	665,152	0.69
גיטי נדלן אגח א	0.55	663,934	0.68
ספיר קורפ אגח יח	0.55	958,650	0.68
בלאקאדג' אגח ג	0.54	650,000	0.67
ג'י.אף.אי אגח ו	0.54	736,272	0.67
חג'ג' אירופה אגח ה	0.53	699,000	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.52	552,824	0.64
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	602,047	0.63
ישראמקו אגח ב	0.51	689,329	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	556,976	0.61
אנקור פרופ אגח ג	0.5	574,512	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.5	563,124	0.62
נאוויטס פטרו אגח ה	0.5	576,158	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.5	582,456	0.62
בית זיקוק אגח 3	0.5	596,000	0.62
אמ.די.גי אגח ט	0.5	610,000	0.62
עמרם אברהם אגח ג	0.5	597,000	0.62
קרסו מוט אגח ו	0.5	600,000	0.62
אמטראסט אגח ב	0.5	616,057	0.62
דה לסר אגח ט	0.48	713,504	0.59
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	550,000	0.59
רם אדרת אגח ב	0.48	567,000	0.6
פרוספקט אגח א	0.48	604,968	0.59
רנט איט אגח ב	0.47	582,000	0.57
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.46	500,000	0.56
אלמוגים אגח יב	0.46	549,000	0.56
פרשקובסקי אגח טז	0.46	526,327	0.57
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	130,800	0.56
מיי טאון אגח א	0.45	554,000	0.56
אלמוג אגח א	0.45	534,945	0.55
ארפורט אגח יב	0.44	500,000	0.55
ספנסר אגח ז	0.44	544,182	0.54
אשל הירדן אגח ג	0.44	554,873	0.54
מגוריט אגח י	0.44	602,938	0.54
אקונרגי אגח ב	0.43	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.43	500,000	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.42	478,000	0.52
אב-גד אגח ג	0.42	488,101	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	497,000	0.51
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.4	120,963	0.49
ספיר קורפ אגח יט	0.4	477,176	0.49
אביב בניה אגח 7	0.4	471,341	0.49
קופרליין אגח ד	0.4	502,019	0.49
מניף אגח ג	0.4	487,000	0.5
אופל בלאנס אגח ד	0.4	473,956	0.49
אפי קפיטל אגח ג	0.39	448,261	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.39	435,514	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	391,146	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.38	403,842	0.47
מישורים אגח י	0.37	417,885	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.37	431,000	0.46
פסיפיק אגח ד	0.36	687,778	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.36	436,000	0.45
ליווינג סטון אגח א	0.36	428,432	0.44
פסיפיק אגח ב	0.34	640,001	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.34	376,924	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	102,052	0.4
אורון קב אגח ג	0.33	381,579	0.41
אמות אגח ט	0.33	363,556	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.39
ריט 1 אגח ז	0.31	320,000	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.31	330,151	0.38
אלבר אגח כב	0.31	370,343	0.38
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.3	10,000	0.36
דה לסר אגח ח	0.3	367,463	0.37
רייסדור אגח א	0.3	354,918	0.37
מור השקעות אגח ב	0.3	397,811	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	348,188	0.34
ספנסר אגח ב	0.26	314,706	0.32
רייק אספן אגח ב	0.26	324,307	0.32
אמפא אגח א	0.26	314,467	0.32
מגוריט אגח ט	0.26	350,000	0.32
אקסטל אגח ד	0.25	310,000	0.31
פריים אנרג'י אגח ב	0.25	260,552	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.25	288,000	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.25	313,319	0.3
בוני תכון אגח כב	0.24	290,630	0.3
אקסטל אגח ה	0.24	300,000	0.3
דורסל החז אגח ב	0.24	300,000	0.3
ארפורט אגח ה	0.23	237,500	0.28
סולאיר אגח ב	0.23	266,190	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.23	276,768	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	269,524	0.28
רם אדרת אגח א	0.22	253,067	0.27
בוני תכון אגח כא	0.22	250,000	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.22	255,881	0.27
גבאי מניבים אגח יב	0.22	278,308	0.28
מנרב אגח ו	0.21	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.21	249,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.21	250,000	0.26
גמא אגח ד	0.21	250,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	237,000	0.25
צור אגח י	0.2	203,116	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.19	200,000	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	821,467	0.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	232,012	0.23
פתאל החז אגח ה	0.19	217,679	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.18	200,000	0.23
אב-גד אגח ד	0.18	227,587	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.17	205,556	0.21
דה לסר אגח ז	0.17	232,696	0.21
בזן אגח טו	0.17	200,000	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.17	200,000	0.2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.16	40,022	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	200,000	0.19
פריים אנרג'י אג א	0.16	200,994	0.2
חלל תקש אגח יט	0.16	178,224	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.15	160,001	0.18
לייטסטון אגח ד	0.15	182,049	0.19
יסודות אג ב	0.15	191,870	0.19
אנשי העיר אגח ב	0.15	205,654	0.19
נורסטאר אגח יב	0.15	161,142	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.14	150,000	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.14	173,000	0.18
אלבר אגח כא	0.13	152,552	0.16
גבאי מניבים אגח יג	0.13	152,856	0.16
אדמה אגח ב	0.12	92,306	0.14
ויתניה אגח ו	0.12	134,420	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.12	145,843	0.15
רם אדרת אגח ג	0.12	152,427	0.15
שובל אגח ב	0.12	150,000	0.15
דורסל הח אגח א	0.12	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	150,000	0.15
רני צים אגח ג	0.11	126,371	0.14
אם אר אר אגח ב	0.11	129,018	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.11	3,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.11	135,000	0.14
מכלול מימון אגח א	0.1	121,678	0.12
אמפא יובל אגח א	0.1	120,000	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	112,670	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	88,626	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.09	111,329	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	100,000	0.11
פרש גרופ אגח א	0.09	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.09	89,408	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.08	78,572	0.09
מלרן אגח ד	0.08	95,018	0.1
ישפרו אגח א	0.08	85,771	0.09
סילברסטין אגח ג	0.07	79,652	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.06	64,117	0.07
ברקת קפ אגח א	0.06	75,165	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.06	75,000	0.08
אנקור פרופ אגח ד	0.05	58,421	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.05	62,726	0.07
ישפרו אגח ג	0.05	60,000	0.06
אלבר אגח יח	0.04	54,745	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	38,822	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.04
פניקס הון אגח ט	0.03	40,816	0.04
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	20,274	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	25,078	0.03
שובל אגח א	0.02	25,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	20,000	0.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.02	10,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.02	20,000	0.02
גלעד מאי אגח ג	0.02	27,222	0.03
אלוני חץ אגח י	0.02	25,755	0.03
גב ים אגח ט	0.02	25,032	0.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.01	300	0.01
ריט 1 אגח ו	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	100	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
סופרגז פא אגח ב	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0