מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.9

מחיר קנייה

131.9

0.06%

% החודש:0.16%
% השנה:1.45%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:4.22%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	86.22	369,715,371	387.75
אג"ח מדינה	3	8.6	41,005,523	38.66
פיקדונות בבנק	2	3.67	16,490,214	16.53
מק"מ	2	2.65	12,000,000	11.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.19	1,623,066	0.88
סה"כ	154	101.33	440,834,174	455.75

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.66	16,474,009	16.47
ממשלתי שקלי 0335	3.08	13,905,523	13.84
ממשלתי שקלי 0537	2.96	17,100,000	13.31
ממשלתי שקלי 0142	2.56	10,000,000	11.51
לייטסטון אגח ו	2.44	10,997,448	10.99
מליסרון אגח יט	2.26	8,898,235	10.17
אם אר אר אגח ב	2.02	9,059,040	9.08
ביג אגח יג	1.75	6,990,287	7.86
ג'י סיטי אגח יט	1.68	7,167,504	7.57
ווסטדייל אגח ג	1.62	6,768,640	7.29
רני צים אגח ד	1.58	6,880,435	7.1
ישרס אגח יח	1.5	6,130,117	6.74
אגלן אגח א	1.45	6,428,419	6.52
רני צים אגח ב	1.44	5,673,702	6.49
מקמ 416	1.33	6,000,000	6
מקמ 726	1.32	6,000,000	5.94
אמריקן אק אגח א	1.3	5,750,000	5.87
אנקור פרופ אגח ד	1.27	5,591,767	5.69
ארי נדלן אגח א	1.25	4,970,251	5.64
סטרוברי אגח ג	1.23	5,508,949	5.55
סימד הולדינגס אגח א	1.23	5,444,010	5.51
ריט אזורים אגח א	1.21	5,121,880	5.43
מבנה אגח כד	1.21	4,543,478	5.46
לוזון רונ אגח א	1.16	5,000,001	5.23
יובלים אגח ד	1.13	4,915,425	5.08
יובלים אגח ב	1.08	4,802,459	4.86
קרדן אגח ה	1.08	4,900,000	4.86
מליסרון אגח כ	1.05	4,485,782	4.71
חג'ג' אגח יא	1.03	4,744,419	4.62
גיטי נדלן אגח א	0.99	4,360,000	4.47
ביג אגח כה	0.99	4,520,000	4.46
אוריון נכס אגח א	0.98	4,420,000	4.42
ארפורט אגח יא	0.97	4,000,000	4.36
ישפרו אגח א	0.97	3,962,239	4.36
לייטסטון אגח ד	0.95	4,207,863	4.27
ספנסר אגח ה	0.95	4,194,651	4.28
נמקו אגח ז	0.95	4,317,000	4.28
ביג אגח כב	0.94	4,135,258	4.23
ג'י סיטי אגח כ	0.93	3,965,461	4.19
מגה אור אגח יב	0.92	3,893,363	4.15
אזורים אגח 15	0.92	3,790,526	4.15
ביג אגח כג	0.9	4,000,000	4.07
רם אדרת אגח ג	0.89	3,981,426	4
קוהאן אגח א	0.89	3,909,000	3.99
אמריקן אק אגח ב	0.87	3,860,000	3.9
מבנה אגח יט	0.84	3,147,554	3.76
אלבן השק אגח א	0.83	3,741,000	3.74
בוני תיכון אגח כא	0.81	3,455,658	3.63
סופרין אגח ב	0.81	3,430,783	3.63
ביג אגח ח	0.8	3,000,001	3.59
מבנה אגח כג	0.8	3,000,001	3.58
אשטרום נכ אגח 11	0.78	3,000,001	3.51
אשטרום נכ אגח 12	0.78	3,039,125	3.49
אבו מגורים אגח א	0.76	3,239,463	3.42
אנקור הזד אגח ב	0.74	3,125,450	3.32
לנטרה קנדה אגח א	0.74	3,252,576	3.35
ישפרו אגח ד	0.74	3,320,000	3.33
שובל אגח א	0.72	3,151,125	3.22
נמקו אגח ד	0.71	3,014,452	3.17
הילה אגח ב	0.69	3,074,645	3.09
שמואל בר אגח א	0.67	2,885,116	3.02
אקסטל אגח ה	0.67	3,045,523	3.02
פרש גרופ אגח א	0.67	2,846,353	2.99
בלדי אגח 1	0.66	2,760,959	2.97
גבאי קב אגח ב	0.66	2,922,000	2.97
רם אדרת אגח ב	0.65	2,878,085	2.94
אפי קפיטל אגח ד	0.65	2,800,254	2.93
בית וגג אגח א	0.63	2,800,000	2.83
קופרליין אגח ה	0.62	2,785,532	2.78
וילאר אגח י	0.61	2,670,157	2.74
אלטיטיוד אגח ב	0.6	2,650,205	2.68
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,761,906	2.64
אנקור הזד אגח ג	0.56	2,479,500	2.5
יוזמות אגח א	0.53	2,355,330	2.38
נמקו אגח ה	0.52	2,196,623	2.33
אנקור פרופ אגח ה	0.5	2,248,000	2.27
רם אדרת אגח ד	0.5	2,216,000	2.23
אפי קפיטל אגח ג	0.49	2,111,625	2.2
מגה אור אגח ח	0.48	1,820,904	2.14
ביג אגח טז	0.48	1,903,385	2.16
סאטל אגח א	0.47	2,310,000	2.09
וויי בוקס אגח ו	0.46	2,000,000	2.07
פורמולה אגח ד	0.45	1,893,302	2.03
אב-גד אגח ג	0.42	1,822,698	1.87
גרייסטון אגח א	0.42	1,900,000	1.9
שמוס אגח א	0.41	2,225,561	1.85
מגוריט אגח ז	0.41	1,946,000	1.86
אקויטל אגח 3	0.41	2,000,001	1.86
חג'ג' אגח יב	0.41	1,618,079	1.83
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.41	600,000	1.83
אפי נכסים אגח יב	0.4	1,861,447	1.8
גלעד מאי אגח ב	0.37	1,645,319	1.65
חג'ג' אירופה אגח ד	0.36	1,573,612	1.61
מצלאוי אגח ח	0.36	1,582,788	1.61
אלמוגים אגח י	0.35	1,548,854	1.59
מודיעין אגח ג	0.35	1,651,100	1.59
אלביט נד אגח י	0.35	1,514,471	1.58
יובלים אגח ג	0.34	1,472,602	1.52
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.34	469,000	1.51
רמות בעיר אגח ב	0.33	1,499,049	1.5
גבאי מניב אגח יד	0.33	1,442,930	1.5
מהדרין אגח א	0.32	1,342,451	1.44
לייטסטון אגח ה	0.32	1,408,162	1.45
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,250,000	1.35
בוני תיכון אגח כג	0.3	1,359,000	1.37
קופרליין אגח ד	0.29	1,347,616	1.32
רמות בעיר אגח ג	0.28	1,265,944	1.25
פיקהיל אגח א	0.26	1,190,000	1.17
רייסדור אגח ב	0.25	1,109,000	1.11
ביג אגח כא	0.24	1,005,761	1.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,032,967	1.08
סיאון אגח א	0.23	1,180,000	1.05
אב-גד אגח ב	0.23	984,557	1.02
ישראמקו אגח ב	0.23	1,083,334	1.01
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	965,831	1
רבוע נדלן אגח ח	0.21	818,182	0.96
רבוע נדלן אגח ז	0.2	767,443	0.92
קסטלן אגח ב	0.2	900,000	0.89
וויי בוקס אגח ה	0.19	828,453	0.84
קרן שמש אגח א רמ	0.18	791,040	0.81
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	817,978	0.78
מליסרון אגח יח	0.17	683,943	0.78
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,081,045	0.77
ביג אגח יט	0.16	750,000	0.7
אקסטל אגח ד	0.15	700,000	0.7
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.58
מליסרון אגח טז	0.13	500,000	0.6
אלמוגים אגח יא	0.12	512,683	0.53
יוניברסל אגח ו	0.11	472,477	0.47
הילה אגח ג	0.11	473,414	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.1	450,000	0.46
רוטשטיין אגח יג	0.09	399,541	0.43
יוזמות אגח ב	0.09	381,000	0.39
אלבר אגח יט	0.08	315,000	0.35
אלבר אגח יז	0.07	261,694	0.31
אלבר אגח כ	0.07	315,000	0.32
יוניברסל אגח ג	0.06	242,548	0.28
לוזון קב אגח יא	0.05	211,554	0.23
נתנאל מניב אגח א	0.05	200,424	0.2
רציו מימון אגח ד	0.04	198,788	0.19
פאוורג'ן אגח ב	0.04	152,304	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.04	184,170	0.18
יוניברסל אגח ה	0.02	69,716	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.02	95,618	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.01	16,205	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.01	43,187	0.04
רייק אספן אגח א	0.01	27,481	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
ישרס אגח טו	0.01	30,805	0.04
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	9,596	0.01
פאי סיאם אגח ב	0	19,000	0.02
גבאי מניב אגח יג	0	1,207	0