מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

132.27

מחיר קנייה

132.27

0.04%

% החודש:0.59%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	87.78	370,865,937	390.59
אג"ח מדינה	3	8.95	41,005,523	39.83
פיקדונות בבנק	1	1.7	7,565,796	7.57
מק"מ	1	1.35	6,000,000	6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.19	1,623,066	0.88
סה"כ	156	99.97	427,060,322	444.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

לייטסטון אגח ו

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.29	13,905,523	14.63
ממשלתי שקלי 0537	3.04	17,100,000	13.53
ממשלתי שקלי 0142	2.62	10,000,000	11.67
לייטסטון אגח ו	2.48	10,997,448	11.04
מליסרון אגח יט	2.28	8,898,235	10.16
אם אר אר אגח ב	2.03	9,059,040	9.05
ביג אגח יג	1.96	7,745,993	8.72
ג'י סיטי אגח יט	1.89	7,914,074	8.42
פקדון בבנק מסוים	1.7	7,565,796	7.57
ווסטדייל אגח ג	1.64	6,768,640	7.3
רני צים אגח ד	1.59	6,880,435	7.08
ישרס אגח יח	1.52	6,130,117	6.75
אגלן אגח א	1.48	6,428,419	6.58
רני צים אגח ב	1.47	5,755,456	6.55
מקמ 316	1.35	6,000,000	6
אמריקן אק אגח א	1.33	5,750,000	5.9
אנקור פרופ אגח ד	1.27	5,591,767	5.67
ארי נדלן אגח א	1.26	4,970,251	5.62
סטרוברי אגח ג	1.24	5,508,949	5.52
לוזון רונ אגח א	1.24	5,000,001	5.51
ריט אזורים אגח א	1.22	5,121,880	5.42
סימד הולדינגס אגח א	1.22	5,444,010	5.42
מבנה אגח כד	1.22	4,543,478	5.41
יובלים אגח ד	1.14	4,915,425	5.08
יובלים אגח ב	1.09	4,802,459	4.83
קרדן אגח ה	1.09	4,900,000	4.86
ג'י סיטי אגח כ	1.06	4,500,000	4.73
מליסרון אגח כ	1.06	4,485,782	4.73
חג'ג' אגח יא	1.05	4,744,419	4.65
ביג אגח כה	1.01	4,520,000	4.48
גיטי נדלן אגח א	1	4,360,000	4.46
ארפורט אגח יא	0.99	4,000,000	4.4
אוריון נכס אגח א	0.99	4,420,000	4.41
ספנסר אגח ה	0.98	4,194,651	4.36
נמקו אגח ז	0.97	4,317,000	4.32
לייטסטון אגח ד	0.96	4,207,863	4.26
ביג אגח כב	0.95	4,135,258	4.23
מגה אור אגח יב	0.94	3,893,363	4.17
אזורים אגח 15	0.93	3,790,526	4.14
ביג אגח כג	0.92	4,000,000	4.09
מבנה אגח יט	0.91	3,375,637	4.05
רם אדרת אגח ג	0.9	3,981,426	3.99
אמריקן אק אגח ב	0.89	3,860,000	3.95
ישפרו אגח א	0.87	3,562,239	3.89
אקסטל אגח ה	0.87	3,836,111	3.86
אלבן השק אגח א	0.84	3,741,000	3.74
בוני תיכון אגח כא	0.82	3,455,658	3.64
מבנה אגח כג	0.81	3,000,001	3.59
ביג אגח ח	0.8	3,000,001	3.56
אשטרום נכ אגח 11	0.78	3,000,001	3.49
אשטרום נכ אגח 12	0.78	3,039,125	3.48
אבו מגורים אגח א	0.77	3,239,463	3.41
לנטרה קנדה אגח א	0.76	3,252,576	3.4
אנקור הזד אגח ב	0.75	3,125,450	3.33
שובל אגח א	0.75	3,151,125	3.36
ישפרו אגח ד	0.75	3,320,000	3.36
מגה אור אגח ח	0.72	2,731,356	3.2
נמקו אגח ד	0.72	3,014,452	3.19
הילה אגח ב	0.71	3,074,645	3.14
בלדי אגח 1	0.67	2,760,959	2.96
שמואל בר אגח א	0.67	2,885,116	2.96
פרש גרופ אגח א	0.67	2,846,353	3
גבאי קב אגח ב	0.67	2,922,000	2.97
רם אדרת אגח ב	0.66	2,878,085	2.94
אפי קפיטל אגח ד	0.66	2,800,254	2.94
בית וגג אגח א	0.66	2,800,000	2.93
קופרליין אגח ה	0.63	2,785,532	2.81
וילאר אגח י	0.62	2,670,157	2.76
אלטיטיוד אגח ב	0.62	2,677,811	2.76
רבוע נדלן אגח י	0.6	2,761,906	2.68
אנקור הזד אגח ג	0.56	2,479,500	2.5
נמקו אגח ה	0.53	2,196,623	2.34
יוזמות אגח א	0.53	2,355,330	2.37
אנקור פרופ אגח ה	0.5	2,248,000	2.25
רם אדרת אגח ד	0.5	2,216,000	2.22
אפי קפיטל אגח ג	0.49	2,111,625	2.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	2,000,000	2.16
סאטל אגח א	0.49	2,310,000	2.19
ביג אגח טז	0.48	1,903,385	2.16
סופרין אגח ב	0.46	1,930,783	2.05
פורמולה אגח ד	0.46	1,893,302	2.04
וויי בוקס אגח ו	0.46	2,000,000	2.05
גרייסטון אגח א	0.44	1,900,000	1.94
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.43	600,000	1.91
שמוס אגח א	0.42	2,225,561	1.87
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,919,617	1.88
אב-גד אגח ג	0.42	1,822,698	1.86
מגוריט אגח ז	0.42	1,946,000	1.85
אקויטל אגח 3	0.42	2,000,001	1.87
חג'ג' אגח יב	0.41	1,618,079	1.8
מודיעין אגח ג	0.4	1,768,000	1.78
גלעד מאי אגח ב	0.38	1,645,319	1.71
מצלאוי אגח ח	0.37	1,582,788	1.63
חג'ג' אירופה אגח ד	0.36	1,573,612	1.6
קופרליין אגח ד	0.36	1,624,787	1.59
סופרין אגח ב	0.36	1,500,000	1.59
אלביט נד אגח י	0.36	1,514,471	1.58
אלמוגים אגח י	0.35	1,548,854	1.57
יובלים אגח ג	0.34	1,472,602	1.51
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.34	469,000	1.5
גבאי מניב אגח יד	0.33	1,442,930	1.49
לייטסטון אגח ה	0.33	1,408,162	1.45
רמות בעיר אגח ב	0.32	1,449,049	1.44
מהדרין אגח א	0.32	1,342,451	1.43
בוני תיכון אגח כג	0.31	1,359,000	1.38
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,250,000	1.35
רמות בעיר אגח ג	0.3	1,265,944	1.32
פיקהיל אגח א	0.28	1,190,000	1.23
וויי בוקס אגח ה	0.25	1,041,843	1.09
ביג אגח כא	0.24	1,005,761	1.07
סיאון אגח א	0.23	1,180,000	1.01
אב-גד אגח ב	0.23	984,557	1.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.23	965,831	1.05
ישראמקו אגח ב	0.22	1,083,334	1
רבוע נדלן אגח ח	0.21	818,182	0.95
רבוע נדלן אגח ז	0.2	767,443	0.91
קסטלן אגח ב	0.2	900,000	0.89
קרן שמש אגח א רמ	0.19	791,040	0.82
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	817,978	0.79
מליסרון אגח יח	0.17	683,943	0.77
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,081,045	0.77
ביג אגח יט	0.16	750,000	0.71
אקסטל אגח ד	0.15	700,000	0.68
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.58
מליסרון אגח טז	0.13	500,000	0.6
אלמוגים אגח יא	0.12	512,683	0.52
רותם שני אגח ב	0.11	475,706	0.49
יוניברסל אגח ו	0.11	472,477	0.48
הילה אגח ג	0.11	473,414	0.51
רוטשטיין אגח יג	0.1	399,541	0.42
גלעד מאי אגח ג	0.1	450,000	0.45
יוזמות אגח ב	0.09	381,000	0.39
אלבר אגח יט	0.08	315,000	0.35
אלבר אגח כ	0.08	350,000	0.36
אלבר אגח יז	0.07	261,694	0.3
יוניברסל אגח ג	0.06	242,548	0.28
משק אנרג אגח א	0.06	222,483	0.26
לוזון קב אגח יא	0.05	211,554	0.23
גשם למשתכן אגח א	0.05	229,483	0.24
רציו מימון אגח ד	0.04	198,788	0.19
פאוורג'ן אגח ב	0.04	152,304	0.17
נתנאל מניב אגח א	0.04	200,424	0.2
גבאי מניב אגח יב	0.04	184,170	0.18
יוניברסל אגח ה	0.02	69,716	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.01	46,635	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	39,100	0.04
רייק אספן אגח א	0.01	27,481	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
ישרס אגח טו	0.01	30,805	0.04
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	9,596	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
גבאי מניב אגח יג	0	1,207	0