מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

132.85

מחיר קנייה

132.85

0.05%

% החודש:0.47%
% השנה:2.18%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:4.25%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	85.07	375,118,488	394.27
אג"ח מדינה	3	9.63	45,005,523	44.64
פיקדונות בבנק	2	3.64	16,898,392	16.9
מק"מ	1	1.29	6,000,000	5.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.19	1,623,066	0.88
סה"כ	157	99.82	444,645,469	462.66

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.64	16,898,377	16.9
ממשלתי שקלי 0142	3.61	14,000,000	16.74
ממשלתי שקלי 0335	3.09	13,905,523	14.32
ממשלתי שקלי 0537	2.93	17,100,000	13.58
לייטסטון אגח ו	2.39	10,997,448	11.09
מליסרון אגח יט	2.24	8,898,235	10.38
אם אר אר אגח ב	1.98	9,059,040	9.19
ביג אגח יג	1.7	6,900,001	7.89
ג'י סיטי אגח יט	1.69	7,167,504	7.84
רני צים אגח ד	1.59	6,880,435	7.38
ווסטדייל אגח ג	1.54	6,768,640	7.16
אם אר אר אגח ג	1.51	7,000,000	7
ישרס אגח יח	1.48	6,130,117	6.88
רני צים אגח ב	1.42	5,673,702	6.6
מקמ 726	1.29	6,000,000	5.98
אמריקן אק אגח א	1.28	5,750,000	5.93
ביג אגח כה	1.27	5,820,000	5.87
ריט אזורים אגח א	1.21	5,121,880	5.62
ארי נדלן אגח א	1.2	4,889,652	5.57
סטרוברי אגח ג	1.19	5,508,949	5.54
מבנה אגח כד	1.19	4,543,478	5.53
לוזון רונ אגח א	1.16	5,000,001	5.38
אשטרום נכ אגח 12	1.15	4,539,125	5.33
יובלים אגח ד	1.12	4,915,425	5.17
אגלן אגח א	1.08	4,900,000	5.01
יובלים אגח ב	1.06	4,802,459	4.91
קרדן אגח ה	1.05	4,900,000	4.87
מליסרון אגח כ	1.04	4,485,782	4.83
חג'ג' אגח יא	1.02	4,744,419	4.71
גיטי נדלן אגח א	0.98	4,360,000	4.54
אוריון נכס אגח א	0.98	4,420,000	4.53
ישפרו אגח א	0.95	3,962,239	4.42
אנקור פרופ אגח ו	0.95	4,405,000	4.41
ג'י סיטי אגח כ	0.94	3,965,461	4.37
לייטסטון אגח ד	0.93	4,207,863	4.29
ביג אגח כב	0.93	4,135,258	4.32
נמקו אגח ז	0.93	4,317,000	4.33
ספנסר אגח ה	0.92	4,194,651	4.26
ארפורט אגח יא	0.91	3,800,000	4.2
מגה אור אגח יב	0.91	3,893,363	4.21
אזורים אגח 15	0.91	3,790,526	4.22
ביג אגח כג	0.9	4,000,000	4.18
רם אדרת אגח ג	0.88	3,981,426	4.06
קוהאן אגח א	0.87	3,909,000	4.05
אמריקן אק אגח ב	0.85	3,860,000	3.93
אלבן השק אגח א	0.82	3,741,000	3.79
מבנה אגח יט	0.82	3,147,554	3.78
בוני תיכון אגח כא	0.8	3,455,658	3.69
סופרין אגח ב	0.79	3,430,783	3.68
מבנה אגח כג	0.78	3,001,403	3.62
אבו מגורים אגח א	0.75	3,239,463	3.49
ישפרו אגח ד	0.74	3,320,000	3.42
לנטרה קנדה אגח א	0.73	3,252,576	3.37
אנקור הזד אגח ב	0.72	3,125,450	3.32
שובל אגח א	0.71	3,151,125	3.28
אשטרום נכ אגח 11	0.71	2,785,715	3.28
הילה אגח ב	0.7	3,074,645	3.25
נמקו אגח ד	0.68	3,014,452	3.14
בלדי אגח 1	0.66	2,760,959	3.05
שמואל בר אגח א	0.66	2,885,116	3.05
אקסטל אגח ה	0.66	3,045,523	3.05
סימד הולדינגס אגח א	0.66	5,444,010	3.05
אפי קפיטל אגח ד	0.65	2,800,254	3.02
פרש גרופ אגח א	0.65	2,846,353	3.02
גבאי קב אגח ב	0.65	2,922,000	3.01
רם אדרת אגח ב	0.64	2,878,085	2.96
בית וגג אגח א	0.61	2,800,000	2.85
וילאר אגח י	0.6	2,670,157	2.79
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,761,906	2.73
קופרליין אגח ה	0.59	2,750,346	2.72
אלטיטיוד אגח ב	0.58	2,600,001	2.67
אנקור הזד אגח ג	0.54	2,479,500	2.5
וויי בוקס אגח ו	0.52	2,300,000	2.42
יוזמות אגח א	0.52	2,355,330	2.41
אב-גד אגח ג	0.5	2,208,640	2.31
אפי קפיטל אגח ג	0.48	2,111,625	2.22
נמקו אגח ה	0.48	2,120,772	2.21
אנקור פרופ אגח ה	0.48	2,248,000	2.22
רם אדרת אגח ד	0.48	2,216,000	2.24
חג'ג' אירופה אגח ו	0.48	2,238,000	2.23
ביג אגח טז	0.47	1,903,385	2.2
מגה אור אגח ח	0.46	1,820,904	2.15
סאטל אגח א	0.44	2,310,000	2.03
פורמולה אגח ד	0.43	1,893,302	2.01
גרייסטון אגח א	0.41	1,900,000	1.92
מגוריט אגח ז	0.41	1,946,000	1.91
אקויטל אגח 3	0.41	2,000,001	1.89
חג'ג' אגח יב	0.41	1,670,538	1.92
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,861,447	1.82
גלעד מאי אגח ב	0.36	1,645,319	1.66
מצלאוי אגח ח	0.36	1,582,788	1.65
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.36	600,000	1.68
שמוס אגח א	0.35	2,179,985	1.64
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	1,573,612	1.63
אלמוגים אגח י	0.35	1,548,854	1.6
מודיעין אגח ג	0.35	1,651,100	1.6
אלביט נד אגח י	0.35	1,514,471	1.61
גבאי מניב אגח יד	0.32	1,442,930	1.5
מהדרין אגח א	0.32	1,342,451	1.47
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,250,000	1.38
לייטסטון אגח ה	0.3	1,408,162	1.38
גלעד מאי אגח ג	0.3	1,350,000	1.38
בוני תיכון אגח כג	0.3	1,359,000	1.38
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.29	469,000	1.36
קופרליין אגח ד	0.28	1,330,354	1.3
פיקהיל אגח א	0.25	1,190,000	1.18
רייסדור אגח ב	0.25	1,109,000	1.14
ביג אגח כא	0.24	1,005,761	1.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,032,967	1.1
אב-גד אגח ב	0.22	984,557	1.04
רבוע נדלן אגח ח	0.21	818,182	0.96
סיאון אגח א	0.21	1,180,000	1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	965,831	0.98
רבוע נדלן אגח ז	0.2	767,443	0.92
קסטלן אגח ב	0.2	900,000	0.91
קסטלן אגח ב	0.2	920,000	0.92
וויי בוקס אגח ה	0.19	881,657	0.88
וויי בוקס אגח ה	0.18	828,453	0.83
קרן שמש אגח א רמ	0.18	791,040	0.82
ישראמקו אגח ב	0.18	1,025,001	0.84
מליסרון אגח יח	0.17	683,943	0.79
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,081,045	0.77
ביג אגח יט	0.15	750,000	0.71
אקסטל אגח ד	0.15	700,000	0.71
יו.אמ.איץ' אגח א	0.15	817,978	0.72
רמות בעיר אגח ג	0.14	636,852	0.66
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.59
אלמוגים אגח יא	0.13	578,541	0.6
מליסרון אגח טז	0.13	493,903	0.59
הילה אגח ג	0.11	473,414	0.5
יוניברסל אגח ו	0.1	448,853	0.45
רוטשטיין אגח יג	0.09	399,541	0.43
יוזמות אגח ב	0.08	381,000	0.39
אלבר אגח יט	0.07	280,000	0.31
אלבר אגח כ	0.07	315,000	0.32
אלבר אגח יז	0.05	200,265	0.23
יוניברסל אגח ג	0.05	202,123	0.24
לוזון קב אגח יא	0.05	211,554	0.23
נתנאל מניב אגח א	0.05	200,424	0.21
רציו מימון אגח ד	0.04	198,788	0.17
פאוורג'ן אגח ב	0.04	152,304	0.18
אלמוג אגח א	0.04	175,000	0.18
גבאי מניב אגח יב	0.04	184,170	0.19
יוניברסל אגח ה	0.02	66,230	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.02	96,087	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.01	43,187	0.03
רייק אספן אגח א	0.01	27,481	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
ישרס אגח טו	0.01	44,966	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	7,213	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0	4,126	0
אשל הירדן אגח ב	0	20,000	0.02
פאי סיאם אגח ב	0	19,000	0.02
גבאי מניב אגח יג	0	1,207	0