מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.78
מחיר קנייה
130.78
- % החודש:0.16%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:4.86%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 151 | 85.11 | 357,137,994 | 378.24 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.96 | 41,005,523 | 39.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4 | 17,635,168 | 17.75 |
| מק"מ | 1 | 0.9 | 4,000,000 | 4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.79 | 4,205,775 | 3.54 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.09 | 120,000 | 0.38 |
| סה"כ | 162 | 99.85 | 424,104,460 | 443.7 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
לייטסטון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 3.96 | 17,582,800 | 17.58 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.25 | 13,905,523 | 14.42 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3 | 17,100,000 | 13.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.71 | 10,000,000 | 12.04 |
| לייטסטון אגח ו | 2.56 | 11,000,000 | 11.37 |
| מליסרון אגח יט | 2.05 | 8,000,001 | 9.13 |
| אם אר אר אגח ב | 2.01 | 9,059,040 | 8.95 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.93 | 8,000,001 | 8.55 |
| ביג אגח יג | 1.73 | 6,836,251 | 7.68 |
| רני צים אגח ד | 1.58 | 6,744,000 | 7.02 |
| ישרס אגח יח | 1.49 | 6,000,001 | 6.6 |
| אגלן אגח א | 1.47 | 6,449,804 | 6.52 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.32 | 5,438,633 | 5.85 |
| אנקור פרופ אגח ד | 1.31 | 5,591,767 | 5.83 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.27 | 5,614,388 | 5.62 |
| אמריקן אק אגח א | 1.26 | 5,500,000 | 5.6 |
| ארי נדלן אגח א | 1.25 | 4,969,478 | 5.56 |
| רני צים אגח ב | 1.17 | 4,581,125 | 5.21 |
| יובלים אגח ד | 1.13 | 4,895,264 | 5 |
| מבנה אגח כד | 1.11 | 4,137,868 | 4.92 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.1 | 4,500,000 | 4.88 |
| סטרוברי אגח ג | 1.09 | 4,749,409 | 4.86 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.09 | 4,842,000 | 4.82 |
| יובלים אגח ב | 1.08 | 4,802,459 | 4.78 |
| קרדן אגח ה | 1.08 | 4,900,000 | 4.8 |
| ארפורט אגח יא | 1.06 | 4,247,763 | 4.69 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.05 | 4,451,134 | 4.66 |
| ספנסר אגח ה | 1.02 | 4,362,342 | 4.55 |
| מליסרון אגח כ | 1.01 | 4,285,615 | 4.52 |
| גיטי נדלן אגח א | 1 | 4,360,000 | 4.43 |
| אוריון נכס אגח א | 1 | 4,420,000 | 4.43 |
| ביג אגח כב | 0.96 | 4,135,258 | 4.26 |
| מבנה אגח יט | 0.95 | 3,516,727 | 4.2 |
| מגה אור אגח יב | 0.94 | 3,893,363 | 4.17 |
| ביג אגח כג | 0.93 | 4,000,000 | 4.14 |
| אזורים אגח 15 | 0.93 | 3,790,526 | 4.13 |
| מקמ 116 | 0.9 | 4,000,000 | 4 |
| לייטסטון אגח ד | 0.88 | 3,761,127 | 3.91 |
| רם אדרת אגח ג | 0.88 | 3,981,426 | 3.91 |
| ישפרו אגח א | 0.87 | 3,558,239 | 3.87 |
| אקסטל אגח ה | 0.83 | 3,635,000 | 3.67 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.81 | 3,128,295 | 3.59 |
| ביג אגח ח | 0.8 | 3,000,001 | 3.55 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.8 | 3,455,658 | 3.56 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.8 | 1,100,000 | 3.57 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.78 | 3,000,001 | 3.49 |
| ספנסר אגח ו | 0.77 | 3,297,475 | 3.41 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.76 | 3,273,000 | 3.39 |
| ישפרו אגח ד | 0.75 | 3,320,000 | 3.33 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.74 | 3,125,450 | 3.3 |
| שובל אגח א | 0.74 | 3,151,125 | 3.31 |
| לוזון רונ אגח א | 0.73 | 3,000,001 | 3.24 |
| חג'ג' אגח יא | 0.73 | 3,339,619 | 3.23 |
| מבנה אגח כג | 0.72 | 2,700,001 | 3.21 |
| נמקו אגח ד | 0.71 | 3,014,452 | 3.18 |
| הילה אגח ב | 0.71 | 3,074,645 | 3.16 |
| קופרליין אגח ה | 0.71 | 3,161,000 | 3.16 |
| רם אדרת אגח ב | 0.66 | 2,878,085 | 2.95 |
| בלדי אגח 1 | 0.66 | 2,760,959 | 2.95 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.65 | 2,800,254 | 2.9 |
| בית וגג אגח א | 0.65 | 2,800,000 | 2.89 |
| מגה אור אגח ח | 0.64 | 2,431,356 | 2.85 |
| פרש גרופ אגח א | 0.64 | 2,750,000 | 2.86 |
| ריט אזורים אגח א | 0.63 | 2,643,157 | 2.81 |
| וילאר אגח י | 0.61 | 2,670,157 | 2.73 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.61 | 2,610,000 | 2.73 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.6 | 2,582,709 | 2.66 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.6 | 2,502,487 | 2.68 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.6 | 2,761,906 | 2.68 |
| נמקו אגח ה | 0.53 | 2,212,867 | 2.36 |
| יוזמות אגח א | 0.53 | 2,355,330 | 2.33 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.52 | 2,248,000 | 2.3 |
| נמקו אגח ג | 0.5 | 2,163,169 | 2.2 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.5 | 2,177,811 | 2.23 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.5 | 2,175,448 | 2.22 |
| ביג אגח טז | 0.49 | 1,903,385 | 2.17 |
| לוזון רונ אגח א | 0.49 | 2,000,000 | 2.16 |
| ריט אזורים אגח א | 0.47 | 1,978,724 | 2.1 |
| גרייסטון אגח א | 0.46 | 2,000,000 | 2.06 |
| פורמולה אגח ד | 0.45 | 1,855,420 | 1.99 |
| שמוס אגח א | 0.44 | 2,270,142 | 1.94 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.44 | 1,911,625 | 1.97 |
| סופרין אגח ב | 0.44 | 1,930,783 | 1.94 |
| שמואל בר אגח א | 0.43 | 1,894,116 | 1.93 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.43 | 600,000 | 1.91 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.42 | 1,919,617 | 1.87 |
| מגוריט אגח ז | 0.42 | 1,946,000 | 1.86 |
| אקויטל אגח 3 | 0.42 | 2,000,001 | 1.86 |
| יובלים אגח ג | 0.41 | 1,831,110 | 1.84 |
| אב-גד אגח ג | 0.41 | 1,799,157 | 1.83 |
| אבו מגורים אגח א | 0.41 | 1,739,463 | 1.84 |
| חג'ג' אגח יב | 0.41 | 1,618,079 | 1.8 |
| סאטל אגח א | 0.4 | 1,860,000 | 1.79 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.38 | 1,645,319 | 1.68 |
| קופרליין אגח ד | 0.38 | 1,697,387 | 1.71 |
| מצלאוי אגח ח | 0.36 | 1,582,788 | 1.61 |
| אבו מגורים אגח א | 0.36 | 1,500,000 | 1.58 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.35 | 1,573,612 | 1.57 |
| אלמוגים אגח י | 0.34 | 1,512,076 | 1.52 |
| סופרין אגח ב | 0.34 | 1,500,000 | 1.51 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.34 | 469,000 | 1.51 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.33 | 1,442,930 | 1.47 |
| לייטסטון אגח ה | 0.33 | 1,408,162 | 1.47 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.32 | 1,429,667 | 1.41 |
| מהדרין אגח א | 0.32 | 1,342,451 | 1.43 |
| גבאי קב אגח ב | 0.32 | 1,422,000 | 1.43 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.31 | 1,359,000 | 1.36 |
| חג'ג' אגח יא | 0.3 | 1,400,000 | 1.35 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.28 | 1,271,644 | 1.24 |
| פיקהיל אגח א | 0.28 | 1,190,000 | 1.22 |
| ביג אגח כא | 0.24 | 1,005,761 | 1.07 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.24 | 1,041,843 | 1.08 |
| סיאון אגח א | 0.23 | 1,180,000 | 1.03 |
| אב-גד אגח ב | 0.23 | 984,557 | 1 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.23 | 965,831 | 1.03 |
| שמואל בר אגח א-פיקטיבי | 0.23 | 991,000 | 1.01 |
| מודיעין אגח ג | 0.22 | 1,000,000 | 0.98 |
| ישראמקו אגח ב | 0.22 | 1,083,334 | 0.98 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.21 | 818,182 | 0.95 |
| ביג אגח יז | 0.21 | 800,001 | 0.91 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.2 | 767,443 | 0.91 |
| קסטלן אגח ב | 0.2 | 900,000 | 0.9 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.19 | 791,040 | 0.84 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.18 | 817,978 | 0.81 |
| מודיעין אגח ג | 0.17 | 768,000 | 0.75 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.17 | 1,081,045 | 0.77 |
| אלביט הד אגח י | 0.16 | 714,471 | 0.72 |
| אקסטל אגח ד | 0.15 | 700,000 | 0.67 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.14 | 632,066 | 0.63 |
| רנט איט אגח א | 0.13 | 535,000 | 0.58 |
| מליסרון אגח טז | 0.13 | 500,000 | 0.6 |
| הילה אגח ג | 0.12 | 473,414 | 0.52 |
| אלמוגים אגח יא | 0.12 | 512,683 | 0.51 |
| רותם שני אגח ב | 0.11 | 475,706 | 0.48 |
| יוניברסל אגח ו | 0.11 | 496,101 | 0.5 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.1 | 399,541 | 0.42 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.1 | 450,000 | 0.44 |
| יוזמות אגח ב | 0.09 | 381,000 | 0.38 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.09 | 120,000 | 0.38 |
| משק אנרג אגח א | 0.06 | 222,483 | 0.26 |
| לוזון קב אגח יא | 0.05 | 211,554 | 0.23 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.05 | 207,614 | 0.22 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.05 | 200,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח יח | 0.05 | 211,840 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 52,368 | 0.17 |
| רציו מימון אגח ד | 0.04 | 198,788 | 0.19 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.04 | 152,304 | 0.17 |
| גבאי מניב אגח יב | 0.04 | 184,170 | 0.18 |
| להב אגח ב | 0.03 | 130,336 | 0.13 |
| יוניברסל אגח ה | 0.02 | 73,201 | 0.08 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.02 | 429,666 | 0.11 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.01 | 46,635 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ג | 0.01 | 46,709 | 0.05 |
| אלמוגים אגח ח | 0.01 | 39,100 | 0.04 |
| רייק אספן אגח א | 0.01 | 23,481 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.01 | 36,363 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0.01 | 30,805 | 0.04 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 112,355 | 0 |
| אלבר אגח יח | 0 | 11,979 | 0.01 |
| מצלאוי אגח ו | 0 | 9,097 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח ב | 0 | 20,000 | 0.02 |
| גבאי מניב אגח יג | 0 | 1,207 | 0 |