מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
132.94
מחיר קנייה
132.94
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:3.64%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 154 | 81.69 | 360,189,795 | 379.49 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.47 | 53,005,523 | 53.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.36 | 29,501,997 | 29.53 |
| מק"מ | 1 | 1.29 | 6,000,000 | 6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.16 | 1,623,066 | 0.76 |
| סה"כ | 164 | 100.97 | 450,320,381 | 469.03 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
מליסרון אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.35 | 29,486,740 | 29.49 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.4 | 17,000,000 | 20.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.1 | 13,905,523 | 14.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.94 | 17,100,000 | 13.64 |
| מליסרון אגח יט | 2.3 | 9,138,320 | 10.65 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.18 | 8,652,914 | 10.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.93 | 8,670,077 | 8.94 |
| ביג אגח יג | 1.77 | 7,174,385 | 8.22 |
| רני צים אגח ד | 1.57 | 6,880,435 | 7.29 |
| ישרס אגח יח | 1.54 | 6,332,910 | 7.14 |
| אם אר אר אגח ג | 1.51 | 7,000,000 | 7.02 |
| ישפרו אגח א | 1.5 | 6,362,239 | 6.96 |
| ביג אגח כה | 1.47 | 6,754,935 | 6.84 |
| אזורים מיר אגח א | 1.46 | 6,626,000 | 6.78 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.44 | 5,670,228 | 6.69 |
| רני צים אגח ב | 1.4 | 5,591,949 | 6.52 |
| מקמ 726 | 1.29 | 6,000,000 | 6 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.28 | 5,564,776 | 5.93 |
| ארי נדלן אגח א | 1.21 | 4,919,165 | 5.6 |
| ריט אזורים אגח א | 1.19 | 5,066,806 | 5.54 |
| לוזון רונ אגח א | 1.18 | 5,000,001 | 5.5 |
| מבנה אגח כד | 1.1 | 4,248,609 | 5.13 |
| יובלים אגח ד | 1.08 | 4,932,458 | 5.01 |
| מליסרון אגח כ | 1.06 | 4,574,938 | 4.95 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.03 | 5,000,000 | 4.79 |
| גיטי נדלן אגח א | 1 | 4,532,958 | 4.66 |
| חג'ג' אגח יא | 1 | 4,744,419 | 4.67 |
| אוריון נכס אגח א | 0.98 | 4,420,000 | 4.56 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.96 | 4,405,000 | 4.45 |
| אמריקן אק אגח א | 0.94 | 4,378,229 | 4.37 |
| מבנה אגח יט | 0.94 | 3,647,554 | 4.39 |
| ביג אגח כג | 0.93 | 4,106,000 | 4.31 |
| ביג אגח כב | 0.92 | 4,135,258 | 4.29 |
| ארפורט אגח יא | 0.91 | 3,800,000 | 4.23 |
| מגה אור אגח יב | 0.91 | 3,893,363 | 4.22 |
| אבו מגורים אגח א | 0.87 | 3,739,463 | 4.03 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.86 | 3,569,710 | 4.01 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.85 | 3,570,145 | 3.96 |
| אזורים אגח 15 | 0.85 | 3,553,618 | 3.95 |
| רם אדרת אגח ג | 0.84 | 3,981,426 | 3.91 |
| אלבן השק אגח א | 0.81 | 3,741,000 | 3.77 |
| ישפרו אגח ד | 0.79 | 3,597,403 | 3.66 |
| לייטסטון אגח ד | 0.78 | 3,500,001 | 3.63 |
| מבנה אגח כג | 0.78 | 3,001,403 | 3.62 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.77 | 3,455,658 | 3.56 |
| בית וגג אגח א | 0.77 | 3,507,990 | 3.59 |
| סופרין אגח ב | 0.76 | 3,430,783 | 3.52 |
| שובל אגח א | 0.71 | 3,151,125 | 3.3 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.7 | 3,125,450 | 3.24 |
| ספנסר אגח ה | 0.67 | 3,033,196 | 3.1 |
| הילה אגח ב | 0.66 | 2,997,779 | 3.08 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.66 | 3,000,000 | 3.08 |
| קוהאן אגח א | 0.66 | 3,000,000 | 3.08 |
| בלדי אגח 1 | 0.65 | 2,760,959 | 3 |
| אקסטל אגח ה | 0.65 | 2,989,108 | 3.02 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.64 | 2,966,903 | 2.95 |
| גבאי קב אגח ב | 0.64 | 2,922,000 | 2.95 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.63 | 2,800,254 | 2.93 |
| פרש גרופ אגח א | 0.63 | 2,846,353 | 2.93 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.63 | 2,921,317 | 2.9 |
| מגה אור אגח ח | 0.62 | 2,420,904 | 2.86 |
| סטרוברי אגח ג | 0.61 | 2,774,067 | 2.83 |
| רם אדרת אגח ב | 0.61 | 2,878,085 | 2.85 |
| נמקו אגח ז | 0.6 | 2,800,000 | 2.79 |
| וילאר אגח י | 0.59 | 2,670,157 | 2.75 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.59 | 2,761,906 | 2.73 |
| קופרליין אגח ה | 0.58 | 2,750,346 | 2.7 |
| מהדרין אגח א | 0.57 | 2,442,451 | 2.63 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.55 | 2,572,918 | 2.57 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.54 | 2,479,500 | 2.52 |
| אב-גד אגח ג | 0.53 | 2,470,084 | 2.48 |
| אקויטל אגח 3 | 0.53 | 2,599,599 | 2.48 |
| קרדן אגח ה | 0.52 | 2,450,368 | 2.42 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.5 | 2,361,447 | 2.34 |
| יוזמות אגח א | 0.5 | 2,355,330 | 2.32 |
| רם אדרת אגח ד | 0.49 | 2,216,000 | 2.25 |
| חג'ג' אגח יב | 0.49 | 2,000,000 | 2.27 |
| ביג אגח טז | 0.48 | 1,903,385 | 2.21 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 0.48 | 2,238,000 | 2.23 |
| שמואל בר אגח א | 0.47 | 2,163,837 | 2.2 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.46 | 2,248,000 | 2.14 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.44 | 1,984,570 | 2.06 |
| פורמולה אגח ד | 0.44 | 1,893,302 | 2.06 |
| נמקו אגח ד | 0.43 | 1,893,327 | 1.99 |
| אגלן אגח א | 0.43 | 2,000,000 | 2.01 |
| סאטל אגח א | 0.42 | 2,310,000 | 1.96 |
| מגוריט אגח ז | 0.41 | 1,946,000 | 1.91 |
| חג'ג' אגח יב | 0.41 | 1,670,538 | 1.91 |
| רייסדור אגח ב | 0.4 | 1,800,000 | 1.83 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.39 | 600,000 | 1.79 |
| שמוס אגח א | 0.36 | 2,179,985 | 1.68 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.36 | 1,645,319 | 1.67 |
| מודיעין אגח ג | 0.36 | 1,651,100 | 1.67 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.35 | 1,573,612 | 1.57 |
| אלביט נד אגח י | 0.35 | 1,611,455 | 1.61 |
| מצלאוי אגח ח | 0.34 | 1,582,788 | 1.59 |
| מותג עירוני אגח א | 0.34 | 1,577,341 | 1.56 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.34 | 1,591,453 | 1.58 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.32 | 1,478,138 | 1.51 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.31 | 1,442,930 | 1.46 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.3 | 469,000 | 1.4 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.29 | 1,250,000 | 1.37 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.29 | 1,359,000 | 1.34 |
| מליסרון אגח יח | 0.29 | 1,174,400 | 1.36 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.28 | 3,413,506 | 1.31 |
| מגוריט אגח ה | 0.24 | 1,000,000 | 1.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.24 | 1,032,967 | 1.11 |
| אלמוגים אגח יא | 0.24 | 1,060,551 | 1.1 |
| רם מוג אר אגח א | 0.24 | 1,118,000 | 1.13 |
| ביג אגח כא | 0.23 | 1,005,761 | 1.09 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.21 | 818,182 | 0.96 |
| סיאון אגח א | 0.21 | 1,180,000 | 0.96 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.21 | 955,383 | 0.96 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.2 | 767,443 | 0.92 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.19 | 881,657 | 0.9 |
| קסטלן אגח ב | 0.19 | 900,000 | 0.89 |
| קסטלן אגח ב | 0.19 | 920,000 | 0.9 |
| ישראמקו אגח ב | 0.19 | 1,025,001 | 0.88 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.18 | 828,453 | 0.85 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.17 | 774,560 | 0.81 |
| פנטהאוז אגח א | 0.17 | 776,893 | 0.79 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.16 | 817,978 | 0.76 |
| אב-גד אגח ב | 0.15 | 681,616 | 0.69 |
| מליסרון אגח טז | 0.15 | 595,726 | 0.72 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.14 | 642,052 | 0.63 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.14 | 1,081,045 | 0.65 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.13 | 563,037 | 0.58 |
| מגוריט אגח ד | 0.12 | 500,000 | 0.56 |
| רנט איט אגח א | 0.12 | 535,000 | 0.58 |
| ישרס אגח טו | 0.12 | 446,346 | 0.53 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.11 | 493,088 | 0.51 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.11 | 489,636 | 0.53 |
| יוניברסל אגח ו | 0.1 | 448,853 | 0.46 |
| הילה אגח ג | 0.1 | 473,414 | 0.48 |
| אלבר אגח כב | 0.1 | 464,453 | 0.48 |
| אלמוג אגח א | 0.1 | 480,246 | 0.48 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.09 | 395,577 | 0.41 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.08 | 348,749 | 0.36 |
| יוזמות אגח ב | 0.08 | 381,000 | 0.37 |
| אלבר אגח יט | 0.07 | 280,000 | 0.31 |
| אלבר אגח כ | 0.06 | 280,000 | 0.29 |
| אלבר אגח יז | 0.05 | 200,265 | 0.23 |
| יוניברסל אגח ג | 0.05 | 202,123 | 0.24 |
| לוזון קב אגח יא | 0.05 | 198,347 | 0.21 |
| רציו מימון אגח ד | 0.04 | 198,788 | 0.18 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.04 | 152,304 | 0.17 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.04 | 194,412 | 0.2 |
| רייק אספן אגח א | 0.03 | 117,176 | 0.12 |
| ביג אגח יא | 0.02 | 90,248 | 0.11 |
| יוניברסל אגח ה | 0.02 | 66,230 | 0.07 |
| גרייסטון אגח א | 0.02 | 86,755 | 0.09 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.02 | 106,328 | 0.11 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.02 | 429,666 | 0.11 |
| גבאי מניב אגח יב | 0.02 | 92,085 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 15,257 | 0.05 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.01 | 43,187 | 0.04 |
| מגה אור אגח י | 0.01 | 23,563 | 0.03 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.01 | 36,363 | 0.03 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 112,355 | 0 |
| אלבר אגח יח | 0 | 7,213 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0 | 4,126 | 0 |
| פאי סיאם אגח ב | 0 | 19,000 | 0.02 |
| גבאי מניב אגח יג | 0 | 604 | 0 |
| פיקהיל אגח א | -0.01 | -52,062 | -0.05 |