מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.73

מחיר קנייה

129.73

-0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:5.16%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	86.13	368,512,922	395.7
אג"ח מדינה	3	10.11	46,693,476	46.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	2.5	11,565,087	11.5
פיקדונות בבנק	2	1.69	7,782,860	7.78
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.09	120,000	0.39
סה"כ	171	100.52	434,674,345	461.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

לייטסטון אגח ו

ממשלתי שקלי 0537

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.8	19,000,000	22.04
ממשלתי שקלי 0335	3.05	13,905,523	14.01
לייטסטון אגח ו	2.54	11,568,000	11.67
ממשלתי שקלי 0537	2.26	13,787,953	10.38
מליסרון אגח יט	2.19	8,900,001	10.04
אם אר אר אגח ב	1.97	9,059,040	9.03
ג'י סיטי אגח יט	1.92	8,141,059	8.8
ביג אגח יג	1.84	7,595,121	8.45
ישרס אגח יח	1.75	7,376,073	8.02
פקדון בבנק מסוים	1.69	7,782,697	7.78
רני צים אגח ד	1.53	6,744,000	7.02
אגלן אגח א	1.39	6,256,289	6.4
ווסטדיל אגח ג	1.32	5,564,079	6.06
ביג אגח ח	1.31	5,096,568	6
תנופורט אגח ב	1.31	5,454,186	6.04
אנקור פרופ אגח ד	1.25	5,620,851	5.74
גבאי מניבים אגח י	1.24	5,740,419	5.71
קרדן אגח ה	1.22	5,710,007	5.6
מבנה אגח כד	1.18	4,568,009	5.42
רני צים אגח ב	1.16	4,711,270	5.31
אזורים אגח 15	1.15	4,960,658	5.3
אמריקן אק אגח א	1.14	5,100,000	5.23
ארפורט אגח יא	1.13	4,822,097	5.21
מליסרון אגח כ	1.13	5,012,822	5.19
סטרוברי אגח ג	1	4,600,001	4.61
ג'י סיטי אגח כ	1	4,200,000	4.6
ספנסר אגח ה	1	4,362,342	4.59
יובלים אגח ב	0.98	4,482,531	4.5
ג'י סיטי אגח טז	0.97	4,093,824	4.44
גיטי נדלן אגח א	0.96	4,360,000	4.41
ביג אגח כג	0.96	4,355,000	4.4
ביג אגח כב	0.95	4,315,000	4.36
גרייסטון אגח א	0.93	4,100,000	4.25
נמקו אגח ד	0.91	3,946,563	4.17
ספנסר אגח ו	0.91	4,014,135	4.19
ישפרו אגח א	0.87	3,650,032	4.01
מגה אור אגח יב	0.87	3,793,363	4.01
רם אדרת אגח ג	0.87	3,981,426	4
יובלים אגח ד	0.81	3,560,356	3.7
אקסטל אגח ה	0.81	3,600,000	3.72
ארי נדלן אגח א	0.81	3,346,598	3.72
לוזון רונ אגח א	0.8	3,341,628	3.7
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.8	1,100,000	3.69
מבנה אגח כג	0.77	2,973,433	3.54
לייטסטון אגח ד	0.76	3,422,155	3.48
אנקור הזד אגח ב	0.75	3,125,450	3.47
אשטרום נכ אגח 11	0.75	3,000,001	3.46
אשטרום נכ אגח 12	0.74	3,000,001	3.41
מגה אור אגח ח	0.73	2,864,379	3.34
שובל אגח א	0.73	3,151,125	3.37
נמקו אגח ג	0.72	3,196,328	3.29
לנטרה קנדה אגח א	0.71	3,273,000	3.27
הילה אגח ב	0.7	3,074,645	3.19
נאוויטס פט אגח ו	0.65	2,745,689	2.96
רם אדרת אגח ב	0.65	2,878,085	2.98
אפי קפיטל אגח ד	0.64	2,806,247	2.95
בית וגג אגח א	0.64	2,920,000	2.94
חג'ג' אגח יא	0.64	3,082,669	2.96
אפי נכסים אגח יב	0.63	2,985,648	2.88
סופרין אגח ב	0.63	2,737,594	2.87
בלדי אגח 1	0.63	2,690,028	2.88
מבנה אגח יט	0.63	2,434,283	2.91
ריט אזורים אגח א	0.62	2,671,578	2.83
גלעד מאי אגח ב	0.61	2,692,340	2.8
פרש גרופ אגח א	0.61	2,700,000	2.78
חג'ג' אגח יב	0.61	2,488,926	2.79
רבוע נדלן אגח ז	0.58	2,245,694	2.66
רבוע נדלן אגח י	0.58	2,830,000	2.69
ספיר קורפ אגח יט	0.57	2,582,709	2.63
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.57	775,000	2.62
בוני תכון אגח כא	0.55	2,354,245	2.52
אקויטל אגח 3	0.54	2,736,834	2.49
יוזמות אגח א	0.52	2,365,000	2.38
דה לסר אגח ח	0.51	2,300,001	2.36
אפי קפיטל אגח ג	0.51	2,229,913	2.34
נמקו אגח ה	0.51	2,189,279	2.35
ישרס אגח טו	0.51	2,005,186	2.35
אנקור פרופ אגח ה	0.5	2,248,000	2.28
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.48	2,000,000	2.19
ביג אגח טז	0.46	1,903,385	2.13
ריט אזורים אגח א פקטיבי	0.46	2,000,000	2.11
שמוס אגח א	0.45	2,314,325	2.06
גבאי מניבים אגח יד	0.45	2,000,001	2.05
אלמוגים אגח י	0.45	2,001,316	2.05
פורמולה אגח ד	0.45	1,948,133	2.08
מגוריט אגח ב	0.44	1,690,414	2.04
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,975,872	2.04
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,869,981	1.95
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.43	600,000	1.99
יוניברסל אגח ו	0.42	1,920,534	1.92
שמואל בר אגח א	0.42	1,894,116	1.95
יובלים אגח ג	0.41	1,831,110	1.9
אב-גד אגח ג	0.41	1,799,157	1.86
אבו פמילי אגח א	0.4	1,753,697	1.85
מגוריט אגח ז	0.4	1,946,000	1.83
חג'ג' אירופה אגח ג	0.39	1,807,719	1.79
קופרליין אגח ד	0.39	1,697,387	1.78
רותם שני אגח ב	0.37	1,639,070	1.68
חג'ג' אירופה אגח ד	0.34	1,552,000	1.58
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.34	1,500,000	1.56
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.34	469,000	1.58
וילאר אגח י פיקטיבי	0.33	1,500,000	1.52
אב-גד אגח ב	0.33	1,428,911	1.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	1,400,001	1.51
מצלאוי אגח ח	0.33	1,464,000	1.52
ביג אגח כא	0.31	1,355,803	1.43
מהדרין אגח א	0.31	1,342,451	1.42
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,350,000	1.43
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,200,001	1.38
ביג אגח יז	0.3	1,238,096	1.38
רמות בעיר אגח ב	0.3	1,400,001	1.39
קופרליין אגח ה	0.3	1,361,000	1.37
וילאר אגח י	0.29	1,290,496	1.31
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.29	1,400,000	1.34
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,215,400	1.3
רמות בעיר אגח ג	0.26	1,171,644	1.2
סיאון אגח א	0.24	1,180,000	1.09
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,041,843	1.1
ישראמקו אגח ב	0.24	1,141,668	1.09
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.24	322,000	1.09
אמ.די.גי אגח ח	0.23	965,831	1.05
אלבר אגח כב	0.23	1,044,336	1.06
לייטסטון אגח ג	0.22	1,000,000	1.02
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.22	991,000	1.01
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.22	1,000,000	1.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	909,414	0.94
אלון רבוע אגח ח	0.2	900,000	0.92
קסטלן אגח ב	0.2	926,432	0.94
קרן שמש אגח א רמ	0.18	807,520	0.85
ספיר קורפ אגח יח	0.18	1,081,045	0.81
פאוורג'ן אגח ב	0.17	676,197	0.76
מודיעין אגח ג	0.17	768,000	0.8
שלמה החז אגח כ	0.16	693,373	0.74
אקסטל אגח ד	0.15	700,000	0.71
מגוריט אגח ה	0.14	600,000	0.64
מליסרון אגח יד	0.14	548,000	0.66
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.14	632,066	0.62
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.58
רם אדרת אגח א	0.11	506,883	0.53
הילה אגח ג	0.11	473,414	0.52
אלמוגים אגח יא	0.11	485,233	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	500,000	0.53
גלעד מאי אגח ג	0.1	450,000	0.45
מימון ישיר אגח ג	0.09	349,402	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.09	399,540	0.42
TREASURY BILL B 01/22/26	0.09	120,000	0.39
ביג אגח יד	0.08	300,000	0.35
נאוויטס אגח ז	0.08	371,100	0.38
משק אנרגיה אגח א	0.06	230,616	0.27
רציו מימון אגח ד	0.05	236,060	0.25
לוזון קב אגח יא	0.05	224,761	0.24
אמ.די.גי אגח ז	0.05	199,598	0.21
מליסרון אגח יח	0.05	211,840	0.24
לפידות קפיטל אגח א	0.04	166,380	0.17
גבאי מניבים אגח יב	0.04	184,170	0.18
אלמוגים אגח ח	0.03	117,300	0.13
נמקו אגח ו	0.03	114,000	0.12
יוניברסל אגח ה	0.02	76,687	0.08
להב אגח ב	0.02	82,038	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.01	46,635	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	23,481	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	68,180	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	163	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	14,362	0.01
מצלאוי אגח ו	0	9,097	0.01
יוניברסל אגח ד	0	437	0
אקויטל אגח 4	0	8	0
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0	1,207	0