מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.63

מחיר קנייה

131.63

-0.24%

% החודש:-0.56%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:-0.87%
% 12 חודשים:1.61%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):-1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	84.54	369,002,868	391.09
אג"ח מדינה	4	13.34	61,908,398	61.75
מק"מ	1	1.3	6,000,000	6
פיקדונות בבנק	2	0.84	3,877,164	3.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.16	1,623,066	0.76
סה"כ	165	100.18	442,411,496	463.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

אשטרום נכ אגח 12

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.89	19,000,000	22.64
ממשלתי שקלי 0335	3.07	13,808,398	14.21
ממשלתי שקלי 0537	2.92	17,100,000	13.53
ממשלתי שקלי 0347	2.46	12,000,000	11.38
אשטרום נכ אגח 12	2.11	8,315,535	9.76
מליסרון אגח יט	2.07	8,193,968	9.6
ביג אגח יג	1.79	7,174,385	8.28
אשטרום נכ אגח 11	1.71	6,670,228	7.93
לייטסטון אגח ו	1.68	7,732,962	7.78
רני צים אגח ד	1.57	6,880,435	7.29
ישרס אגח יח	1.55	6,332,910	7.17
ישפרו אגח א	1.54	6,462,239	7.1
אם אר אר אגח ג	1.52	7,000,000	7.03
ביג אגח כה	1.49	6,754,935	6.88
אזורים מיר אגח א	1.47	6,626,000	6.81
רני צים אגח ב	1.41	5,591,949	6.55
ארי נדלן אגח א	1.34	5,386,654	6.19
מקמ 916	1.3	6,000,000	6
ריט אזורים אגח א	1.26	5,291,563	5.81
לוזון רונ אגח א	1.17	5,000,001	5.4
יובלים אגח ד	1.16	5,232,458	5.39
מבנה אגח כד	1.12	4,248,609	5.16
ווסטדייל אגח ג	1.1	4,751,797	5.07
גיטי נדלן אגח א	1.07	4,782,958	4.95
אוריון נכס אגח א	1	4,420,000	4.64
מליסרון אגח כ	1	4,243,650	4.61
אנקור פרופ אגח ו	0.97	4,415,000	4.48
אמריקן אק אגח א	0.96	4,378,229	4.45
עמים יזמות אגח א	0.96	4,448,000	4.43
מבנה אגח יט	0.96	3,647,554	4.45
ביג אגח כב	0.93	4,135,258	4.32
ארפורט אגח יא	0.92	3,817,958	4.26
ביג אגח כג	0.92	4,106,000	4.26
ישפרו אגח ד	0.9	4,097,403	4.16
אזורים אגח 15	0.9	3,705,768	4.14
מגה אור אגח יב	0.89	3,800,000	4.13
ג'י סיטי אגח כ	0.86	3,570,145	3.96
אבו מגורים אגח א	0.86	3,739,463	3.97
רם אדרת אגח ג	0.85	3,981,426	3.92
פקדון בבנק מסוים	0.83	3,855,360	3.86
רייסדור אגח ב	0.83	3,800,000	3.86
ג'י סיטי אגח יט	0.82	3,353,568	3.8
אלבן השק אגח א	0.82	3,741,000	3.78
מבנה אגח כג	0.79	3,001,403	3.66
בוני תיכון אגח כא	0.76	3,455,658	3.53
לייטסטון אגח ד	0.76	3,455,698	3.5
בית וגג אגח א	0.76	3,507,990	3.51
סופרין אגח ב	0.74	3,430,783	3.41
שובל אגח א	0.72	3,151,125	3.31
בלדי אגח 1	0.72	3,060,959	3.35
גבאי קב אגח ב	0.68	3,112,784	3.16
הילה אגח ב	0.67	2,997,779	3.09
אפי קפיטל אגח ד	0.67	3,000,254	3.11
וויי בוקס אגח ו	0.66	3,000,000	3.05
אקסטל אגח ה	0.66	2,989,108	3.06
סימד הולדינגס אגח א	0.66	3,413,506	3.07
אנקור הזד אגח ב	0.65	2,960,953	3
ספנסר אגח ה	0.65	2,911,494	2.99
פרש גרופ אגח א	0.64	2,896,353	2.94
מגה אור אגח ח	0.63	2,420,904	2.9
רם אדרת אגח ב	0.63	2,860,000	2.92
לנטרה קנדה אגח א	0.62	2,966,903	2.86
אמריקן אק אגח ב	0.62	2,921,317	2.88
קוהאן אגח א	0.62	3,000,000	2.86
וילאר אגח י	0.6	2,670,157	2.76
אלטיטיוד אגח ב	0.59	2,672,918	2.71
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,761,906	2.75
שמואל בר אגח ב	0.59	2,685,000	2.73
קופרליין אגח ה	0.58	2,750,346	2.7
גלעד מאי אגח ג	0.58	2,653,995	2.66
מהדרין אגח א	0.57	2,442,451	2.63
אב-גד אגח ג	0.56	2,558,810	2.59
אפי נכסים אגח יב	0.55	2,584,434	2.57
קרדן אגח ה	0.54	2,450,368	2.48
יוזמות אגח א	0.5	2,355,330	2.33
אנקור הזד אגח ג	0.5	2,479,500	2.32
אביגם אגח א	0.5	2,325,000	2.33
חג'ג' אגח יא	0.5	2,372,210	2.3
שמואל בר אגח א	0.49	2,163,837	2.26
רם מוג אר אגח א	0.49	2,246,542	2.28
חג'ג' אגח יב	0.49	2,000,000	2.26
רם אדרת אגח ד	0.48	2,216,000	2.24
חג'ג' אירופה אגח ו	0.48	2,238,000	2.23
ביג אגח טז	0.46	1,808,216	2.11
גשם למשתכן אגח א	0.45	1,984,570	2.09
נכסים ובנ אגח יא	0.44	1,965,612	2.05
פורמולה אגח ד	0.44	1,893,302	2.04
אגלן אגח א	0.43	2,000,000	2.01
נמקו אגח ז	0.43	2,008,400	2.01
מגוריט אגח ז	0.42	1,946,000	1.93
אנקור פרופ אגח ה	0.42	2,248,000	1.93
סאטל אגח א	0.42	2,310,000	1.95
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.42	600,000	1.95
מותג עירוני אגח א	0.41	1,829,236	1.88
חג'ג' אגח יב	0.41	1,670,538	1.9
שמוס אגח א	0.37	2,134,176	1.7
גלעד מאי אגח ב	0.37	1,645,319	1.69
מודיעין אגח ג	0.37	1,651,100	1.7
אלביט נד אגח י	0.37	1,686,203	1.73
מצלאוי אגח ח	0.35	1,582,788	1.61
פרשקובסקי אגח יז	0.35	1,603,518	1.62
אפי קפיטל אגח ג	0.33	1,478,138	1.52
גבאי מניב אגח יד	0.32	1,442,930	1.47
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.31	469,000	1.42
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,250,000	1.38
בוני תיכון אגח כג	0.3	1,359,000	1.37
אקויטל אגח 3	0.3	1,571,578	1.41
מליסרון אגח יח	0.29	1,161,054	1.35
מגוריט אגח ה	0.24	1,000,000	1.11
ביג אגח כא	0.24	1,005,761	1.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,032,967	1.12
אלמוגים אגח יא	0.23	1,060,553	1.08
רוטשטיין אגח יג	0.23	989,636	1.05
רבוע נדלן אגח ח	0.21	818,182	0.97
נמקו אגח ד	0.21	908,660	0.96
רבוע נדלן אגח ז	0.2	767,443	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.2	800,000	0.91
יובלים אגח ד	0.2	908,000	0.93
וויי בוקס אגח ה	0.2	881,657	0.91
וויי בוקס אגח ה	0.19	828,453	0.86
קסטלן אגח ב	0.19	877,500	0.87
קסטלן אגח ב	0.19	897,000	0.88
ישראמקו אגח ב	0.19	1,025,001	0.88
ישרס אגח טו	0.19	731,267	0.88
קרן שמש אגח א רמ	0.17	774,560	0.81
פנטהאוז אגח א	0.17	776,893	0.8
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	817,978	0.76
מליסרון אגח טז	0.16	595,726	0.72
אלבר אגח יט	0.15	642,947	0.72
אב-גד אגח ב	0.15	681,616	0.7
רמות בעיר אגח ג	0.15	717,660	0.71
אספן גרופ אגח יא	0.14	620,062	0.64
ספיר קורפ אגח יח	0.14	1,081,045	0.65
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.59
מגוריט אגח ד	0.12	500,000	0.57
אלון רבוע אגח ח	0.11	493,088	0.51
הילה אגח ג	0.11	473,414	0.49
אלמוג אגח א	0.11	480,246	0.49
פתאל אירו אגח ד	0.1	438,169	0.45
אלבר אגח כב	0.1	446,590	0.46
יוניברסל אגח ו	0.09	425,229	0.43
אלבר אגח כ	0.08	354,910	0.36
יוזמות אגח ב	0.08	381,000	0.37
לוזון קב אגח יא	0.05	198,347	0.21
פיקהיל אגח א	0.05	247,938	0.25
ביג אגח יא	0.04	164,924	0.2
יוניברסל אגח ג	0.04	161,699	0.19
רציו מימון אגח ד	0.04	198,788	0.18
פאוורג'ן אגח ב	0.04	152,304	0.17
נתנאל מניב אגח א	0.04	194,412	0.2
אלבר אגח יז	0.03	134,106	0.16
רייק אספן אגח א	0.03	117,176	0.12
אשל הירדן אגח ב	0.03	126,328	0.13
גאון אחז אגח ה	0.02	105,901	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
גבאי מניב אגח יב	0.02	92,085	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	21,804	0.07
מגה אור אגח י	0.01	23,563	0.03
יוניברסל אגח ה	0.01	62,744	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	4,831	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	4,126	0
פאי סיאם אגח ב	0	19,000	0.02
גבאי מניב אגח יג	0	604	0