מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.73	-9.42
תחילת השנה	69.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.54	18,000,000	20.51
ממשלתי שקלי 0335	3.05	13,905,523	13.78
לייטסטון אגח ו	2.63	11,568,000	11.9
מליסרון אגח יט	2.22	8,956,485	10.04
אם אר אר אגח ב	1.98	9,059,040	8.97
ממשלתי שקלי 0537	1.96	12,000,000	8.87
ג'י סיטי אגח יט	1.94	8,141,059	8.75
ביג אגח יג	1.86	7,600,001	8.4
ישרס אגח יח	1.76	7,376,073	7.95
רני צים אגח ד	1.54	6,744,000	6.97
אגלן אגח א	1.4	6,256,289	6.33
תנופורט אגח ב	1.33	5,456,837	6.02
ווסטדיל אגח ג	1.33	5,564,079	6
אנקור פרופ אגח ד	1.31	5,860,419	5.94
גבאי מניבים אגח י	1.25	5,740,419	5.67
ביג אגח ח	1.23	4,746,568	5.56
קרדן אגח ה	1.23	5,710,007	5.57
מבנה אגח כד	1.19	4,580,591	5.4
רני צים אגח ב	1.17	4,711,270	5.28
אזורים אגח 15	1.16	4,960,658	5.25
אמריקן אק אגח א	1.15	5,100,000	5.18
ארפורט אגח יא	1.14	4,822,097	5.15
מליסרון אגח כ	1.14	5,012,822	5.15
סטרוברי אגח ג	1.01	4,600,001	4.59
ג'י סיטי אגח כ	1.01	4,200,000	4.56
ספנסר אגח ה	1	4,362,342	4.54
יובלים אגח ב	0.99	4,482,531	4.48
אשטרום נכ אגח 12	0.99	3,965,280	4.48
גיטי נדלן אגח א	0.96	4,310,000	4.33
ביג אגח כב	0.96	4,315,000	4.32
ביג אגח כג	0.96	4,355,000	4.36
גרייסטון אגח א	0.93	4,100,000	4.21
ג'י סיטי אגח טז	0.92	3,893,824	4.17
נמקו אגח ד	0.91	3,946,563	4.13
ספנסר אגח ו	0.89	3,914,135	4.05
ישפרו אגח א	0.88	3,650,032	3.98
מגה אור אגח יב	0.88	3,793,363	3.98
רם אדרת אגח ג	0.88	3,981,426	3.99
לוזון רונ אגח א	0.83	3,391,900	3.77
אשטרום נכ אגח 11	0.82	3,225,730	3.7
ארי נדלן אגח א	0.82	3,346,598	3.71
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.82	1,100,000	3.71
לייטסטון אגח ד	0.78	3,422,155	3.55
מבנה אגח כג	0.78	2,973,433	3.51
צילו-בלו אגח ט	0.75	2,838,462	3.38
אנקור הזד אגח ב	0.75	3,125,450	3.4
שובל אגח א	0.74	3,151,125	3.34
מגה אור אגח ח	0.73	2,864,379	3.32
נמקו אגח ג	0.72	3,196,328	3.27
הילה אגח ב	0.7	3,074,645	3.18
אקסטל אגח ה	0.7	3,090,000	3.17
יובלים אגח ד	0.69	3,008,097	3.11
אלטיטיוד אגח ב	0.67	2,897,843	3.04
רם אדרת אגח ב	0.66	2,878,085	2.98
נאוויטס פט אגח ו	0.65	2,745,689	2.93
אפי קפיטל אגח ד	0.65	2,806,247	2.95
בית וגג אגח א	0.65	2,920,000	2.93
חג'ג' אגח יא	0.65	3,082,669	2.95
מבנה אגח יט	0.64	2,434,283	2.9
אפי נכסים אגח יב	0.63	2,985,648	2.86
ריט אזורים אגח א	0.62	2,671,578	2.79
גלעד מאי אגח ב	0.61	2,692,340	2.78
חג'ג' אגח יב	0.61	2,488,926	2.77
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,830,000	2.66
פקדון בבנק מסוים	0.58	2,641,324	2.64
ספיר קורפ אגח יט	0.58	2,582,709	2.65
בלדי אגח 1	0.58	2,500,000	2.64
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.58	775,000	2.63
פרש גרופ אגח א	0.57	2,500,000	2.57
אקויטל אגח 3	0.56	2,800,001	2.53
בוני תכון אגח כא	0.55	2,354,245	2.47
צילו-בלו אגח טו	0.54	2,132,999	2.44
ביג אגח טז	0.53	2,128,107	2.38
יוזמות אגח א	0.53	2,365,000	2.39
רבוע נדלן אגח ז	0.52	1,982,672	2.34
דה לסר אגח ח	0.52	2,300,001	2.34
ישרס אגח טו	0.52	2,005,186	2.34
אפי קפיטל אגח ג	0.51	2,229,878	2.32
נמקו אגח ה	0.51	2,189,279	2.32
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.48	2,000,000	2.19
שמוס אגח א	0.46	2,314,325	2.06
ריט אזורים אגח א פקטיבי	0.46	2,000,000	2.08
יוניברסל אגח ו	0.46	2,090,219	2.09
גבאי מניבים אגח יד	0.46	2,000,001	2.06
מגוריט אגח ב	0.45	1,690,414	2.03
פורמולה אגח ד	0.45	1,924,315	2.02
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,945,902	2
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.44	600,000	2
אלמוגים אגח י	0.43	1,900,627	1.94
שמואל בר אגח א	0.43	1,894,116	1.94
יובלים אגח ג	0.42	1,831,110	1.89
אבו פמילי אגח א	0.42	1,758,218	1.89
מגוריט אגח ז	0.4	1,946,000	1.81
חג'ג' אירופה אגח ג	0.39	1,766,219	1.75
קופרליין אגח ד	0.39	1,697,387	1.76
סופרין אגח ב	0.38	1,627,594	1.73
ביג אגח יז	0.37	1,499,982	1.67
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	1,552,000	1.59
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.35	469,000	1.59
וילאר אגח י פיקטיבי	0.33	1,500,000	1.5
אב-גד אגח ב	0.33	1,428,911	1.49
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	1,400,001	1.51
אב-גד אגח ג	0.33	1,457,138	1.5
מצלאוי אגח ח	0.33	1,464,000	1.51
רותם שני אגח ב	0.32	1,439,070	1.47
אנקור הזד אגח ג	0.32	1,350,000	1.43
ביג אגח כא	0.31	1,355,803	1.42
מהדרין אגח א	0.31	1,342,451	1.42
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,200,001	1.38
רמות בעיר אגח ב	0.3	1,400,001	1.37
וילאר אגח י	0.29	1,290,496	1.3
אלון רבוע אגח ט	0.29	1,247,400	1.32
קופרליין אגח ה	0.29	1,291,000	1.29
מליסרון אגח יד	0.29	1,092,793	1.31
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.29	1,400,000	1.33
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.26	1,110,000	1.17
סיאון אגח א	0.24	1,180,000	1.1
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,041,843	1.09
אלבר אגח כב	0.24	1,057,097	1.07
ישראמקו אגח ב	0.24	1,141,668	1.1
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.24	322,000	1.11
פסיפיק אגח ג	0.23	981,021	1.02
אמ.די.גי אגח ח	0.23	965,831	1.06
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.23	1,000,000	1.02
לייטסטון אגח ג	0.22	1,000,000	1.01
רמות בעיר אגח ג	0.22	971,644	0.98
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.22	991,000	1.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	909,414	0.96
אלון רבוע אגח ח	0.2	900,000	0.91
קסטלן אגח ב	0.2	926,432	0.92
קרן שמש אגח א רמ	0.19	807,520	0.85
מודיעין אגח ג	0.18	768,000	0.79
פאוורג'ן אגח ב	0.17	676,197	0.76
עמרם אברהם אגח ב	0.17	760,000	0.79
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,081,045	0.76
יוניברסל אגח ה	0.16	658,663	0.71
שלמה החז אגח כ	0.16	693,373	0.74
אקסטל אגח ד	0.15	700,000	0.7
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.14	632,066	0.62
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.58
רם אדרת אגח א	0.11	472,083	0.49
הילה אגח ג	0.11	473,414	0.5
אלמוגים אגח יא	0.11	485,233	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	500,000	0.52
גלעד מאי אגח ג	0.1	450,000	0.45
מימון ישיר אגח ג	0.09	349,402	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.09	399,540	0.41
נאוויטס אגח ז	0.09	413,600	0.42
TREASURY BILL B 01/22/26	0.09	120,000	0.4
משק אנרגיה אגח א	0.06	230,616	0.27
סילברסטין אגח ב	0.05	252,228	0.25
רציו מימון אגח ד	0.05	230,403	0.24
אמ.די.גי אגח ז	0.05	199,598	0.21
מליסרון אגח יח	0.05	211,840	0.24
לוזון קב אגח יא	0.04	174,761	0.19
לפידות קפיטל אגח א	0.04	166,380	0.17
גבאי מניבים אגח יב	0.04	184,170	0.18
אלמוגים אגח ח	0.03	117,300	0.13
נמקו אגח ו	0.03	114,000	0.12
להב אגח ב	0.02	82,038	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	14,362	0.01
מצלאוי אגח ו	0	9,097	0.01
יוניברסל אגח ד	0	468	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	780	0
רני צים אגח ג	0	1	0
לנדמרק יזמ אגח א	0	10	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
אקויטל אגח 4	0	8	0
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0	1,207	0