מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.46	4.37
תחילת השנה	49.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.44	21,934,837	21.93
לייטסטון אגח ו	2.87	11,568,000	11.57
US 10yr Ultra Fut Jun25	2.54	24	0
אם אר אר אגח ב	2.23	9,059,040	9
ג'י סיטי אגח יט	1.99	7,741,059	8.04
ביג אגח יג	1.9	7,130,108	7.67
אלטיטיוד אגח ב	1.77	6,841,253	7.15
ממשלתי שקלי 0347	1.69	8,000,000	6.82
מליסרון אגח יט	1.67	6,125,536	6.74
רני צים אגח ד	1.66	6,744,000	6.7
ישרס אגח יח	1.64	6,295,201	6.63
ממשלתי שקלי 0142	1.63	6,000,000	6.58
קרדן אגח ה	1.6	6,600,000	6.47
גבאי מניבים אגח י	1.48	6,041,785	5.97
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.44	5,842,835	5.82
ווסטדיל אגח ג	1.42	5,296,000	5.73
ג'י סיטי אגח טז	1.41	5,500,001	5.69
יובלים אגח ב	1.35	5,401,452	5.43
אנקור פרופ אגח ד	1.26	4,892,000	5.07
רני צים אגח ב	1.25	4,624,007	5.04
ארפורט אגח יא	1.25	4,818,760	5.04
סטרוברי אגח ג	1.21	4,860,688	4.87
ממשלתי שקלי 0335	1.17	4,905,523	4.72
תנופורט אגח ב	1.16	4,299,993	4.68
מליסרון אגח כ	1.15	4,600,001	4.62
מבנה אגח כד	1.11	3,843,301	4.47
ג'י סיטי אגח כ	1.09	4,200,000	4.4
אזורים אגח 15	1.06	4,127,208	4.26
גרייסטון אגח א	1.04	4,126,000	4.18
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.01	1,100,000	4.08
ממשלתי שקלי 0537	0.99	5,500,000	4
חג'ג' אגח יא	0.97	4,070,225	3.9
ספנסר אגח ה	0.96	3,812,342	3.88
נמקו אגח ד	0.95	3,650,758	3.83
ישפרו אגח א	0.93	3,450,032	3.74
בלדי אגח 1	0.92	3,500,000	3.71
רם אדרת אגח ג	0.91	3,666,284	3.67
ארי נדלן אגח א	0.91	3,400,001	3.67
אנקור הזד אגח ב	0.9	3,313,000	3.64
צילו-בלו אגח ט	0.89	3,000,001	3.57
ספנסר אגח ו	0.89	3,560,424	3.61
לוזון רונ אגח א	0.88	3,340,570	3.56
אשטרום נכ אגח 12	0.88	3,200,001	3.54
מגה אור אגח ח	0.82	2,896,263	3.3
שובל אגח א	0.81	3,151,125	3.28
לייטסטון אגח ד	0.77	3,072,155	3.11
מגה אור אגח יב	0.77	3,005,000	3.11
רם אדרת אגח ב	0.75	2,863,000	3.02
מבנה אגח כג	0.75	2,624,128	3.04
אקסטל אגח ה	0.74	2,990,000	2.97
נמקו אגח ג	0.73	2,856,674	2.94
אפי קפיטל אגח ד	0.73	2,805,999	2.93
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.73	775,000	2.93
אקויטל אגח 3	0.72	3,150,001	2.9
נאוויטס פט אגח ו	0.69	2,700,000	2.8
ריט אזורים אגח א	0.68	2,699,999	2.74
חג'ג' אגח יב	0.68	2,488,926	2.76
גלעד מאי אגח ב	0.67	2,692,340	2.69
אשטרום נכ אגח 11	0.67	2,386,139	2.7
ספיר קורפ אגח יט	0.64	2,582,709	2.6
רבוע נדלן אגח י	0.64	2,830,000	2.58
ביג אגח ח	0.61	2,112,620	2.45
ביג אגח טז	0.61	2,248,302	2.46
חג'ג' אגח יג	0.6	2,400,000	2.4
צילו-בלו אגח טו	0.59	2,132,999	2.38
נמקו אגח ה	0.59	2,265,000	2.38
אפי קפיטל אגח ג	0.58	2,211,220	2.34
רבוע נדלן אגח ז	0.57	1,982,672	2.3
שמוס אגח א	0.54	2,400,001	2.2
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.53	600,000	2.14
אלמוגים אגח י	0.52	2,012,800	2.08
הילה אגח ב	0.51	2,020,021	2.05
חג'ג' אירופה אגח ד	0.5	1,940,000	2
גבאי מניבים אגח יד	0.5	2,000,001	2.03
יוזמות אגח א	0.46	1,865,000	1.86
פורמולה אגח ד	0.45	1,718,652	1.81
שמואל בר אגח א	0.45	1,751,000	1.81
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,744,115	1.78
מגוריט אגח ז	0.44	1,946,000	1.76
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.44	469,000	1.76
חג'ג' אירופה אגח ג	0.43	1,766,219	1.74
מבנה אגח יט	0.43	1,498,735	1.74
רמות בעיר אגח ב	0.42	1,750,000	1.7
יובלים אגח ג	0.42	1,593,842	1.68
סופרין אגח ב	0.42	1,627,594	1.68
יובלים אגח א	0.41	1,639,370	1.64
אנקור הזד אגח א	0.41	1,573,566	1.63
ישרס אגח טו	0.41	1,426,196	1.64
ביג אגח יז	0.4	1,500,001	1.63
לייטסטון אגח ג	0.4	1,587,271	1.62
דה לסר אגח ח	0.39	1,512,519	1.56
אב-גד אגח ב	0.37	1,412,153	1.51
בוני תכון אגח כא	0.37	1,397,000	1.48
מצלאוי אגח ח	0.37	1,464,000	1.49
יוניברסל אגח ו	0.36	1,464,669	1.46
אבו פמילי אגח א	0.36	1,408,218	1.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	1,400,001	1.46
מהדרין אגח א	0.36	1,365,245	1.44
רותם שני אגח ב	0.35	1,400,000	1.39
רוטשטיין אגח יא	0.35	1,403,918	1.42
רבוע נדלן אגח ח	0.34	1,200,001	1.35
ביג אגח ז	0.33	1,124,105	1.31
וילאר אגח י	0.32	1,290,496	1.3
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,247,400	1.3
אקסטל אגח ד	0.31	1,245,761	1.24
סיאון אגח א	0.31	1,180,000	1.24
ישראמקו אגח ב	0.31	1,200,001	1.24
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.31	322,000	1.25
רותם שני אגח א	0.3	1,222,223	1.23
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.29	1,000,000	1.18
ביג אגח כא	0.29	1,148,368	1.19
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.28	1,110,000	1.13
אלבר אגח כב	0.28	1,130,000	1.14
קופרליין אגח ד	0.27	1,097,387	1.1
ספיר קורפ אגח יח	0.27	1,081,045	1.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	909,414	1.04
פסיפיק אגח ג	0.26	1,001,021	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.25	990,000	1.01
אמ.די.גי אגח ח	0.25	970,000	1.02
אב-גד אגח ג	0.25	972,561	1
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.24	900,000	0.98
שלמה החז אגח כ	0.24	935,085	0.98
וויי בוקס אגח ה	0.24	948,186	0.98
בוני תיכון אגח כא פיקטיבי	0.21	801,292	0.84
קרן שמש אגח א רמ	0.21	824,000	0.84
עמרם אברהם אגח ב	0.2	760,000	0.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	700,001	0.75
יוניברסל אגח ה	0.19	738,462	0.78
מודיעין אגח ג	0.19	768,000	0.78
מימון ישיר אגח ג	0.18	611,452	0.71
פאוורג'ן אגח ב	0.18	676,197	0.74
מליסרון אגח יד	0.18	600,000	0.71
בוני תיכון אגח יט	0.15	617,777	0.62
רנט איט אגח א	0.14	535,000	0.57
רמות בעיר אגח ג	0.13	500,000	0.51
נאוויטס אגח ז	0.12	480,000	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.11	114,515	0.43
TREASURY BILL B 01/22/26	0.11	120,000	0.43
קופרליין אגח ב	0.1	400,000	0.4
רני צים אגח ג	0.1	400,001	0.41
הילה אגח ג	0.1	374,132	0.4
רוטשטיין אגח יג	0.1	399,540	0.41
סילברסטין אגח ב	0.07	300,000	0.29
משק אנרגיה אגח א	0.07	230,304	0.26
רציו מימון אגח ד	0.07	230,403	0.26
ממשלתי שקלי 0432	0.07	329,758	0.27
גבאי מניבים אגח יב	0.07	280,035	0.27
דוראל אנרגיה אגח א	0.06	223,300	0.24
מליסרון אגח יח	0.06	214,220	0.23
אמ.די.גי אגח ז	0.05	199,598	0.21
להב אגח ב	0.05	211,882	0.21
לוזון קב אגח יא	0.04	144,325	0.15
לפידות קפיטל אגח א	0.04	166,380	0.17
אלמוגים אגח ח	0.03	117,300	0.13
יובלים אגח ד	0.03	101,510	0.11
דוראל אגח ב	0.03	100,001	0.11
אלמוגים אגח יא	0.03	135,233	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	429,666	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.02	99,867	0.1
מליסרון אגח י	0.02	77,579	0.09
מצלאוי אגח ו	0.01	29,375	0.03
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0.01
אלבר אגח יח	0	19,127	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0	858	0
לנדמרק יזמ אגח א	0	12	0
רם אדרת אגח א	0	15,926	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0	1,810	0