מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.14	10.15
תחילת השנה	65.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.84	12,239,190	12.24
לייטסטון אגח ו	2.73	11,568,000	11.76
מקמ 516	2.68	12,009,500	11.55
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.19	24	0
אם אר אר אגח ב	2.12	9,059,040	9.13
מליסרון אגח יט	1.97	7,675,536	8.49
ביג אגח יג	1.95	7,747,416	8.43
ג'י סיטי אגח יט	1.88	7,741,059	8.1
ממשלתי שקלי 0142	1.8	7,000,000	7.78
ישרס אגח יח	1.73	7,068,701	7.48
אלטיטיוד אגח ב	1.69	6,841,253	7.3
ממשלתי שקלי 0347	1.6	8,000,000	6.93
רני צים אגח ד	1.58	6,744,000	6.83
קרדן אגח ה	1.5	6,600,000	6.47
גבאי מניבים אגח י	1.39	5,990,003	6
ווסטדיל אגח ג	1.37	5,564,079	5.89
מבנה אגח כד	1.36	4,967,971	5.86
יובלים אגח ב	1.27	5,401,452	5.47
אזורים אגח 15	1.27	5,270,699	5.5
רני צים אגח ב	1.19	4,624,007	5.11
אנקור פרופ אגח ד	1.18	4,887,000	5.1
ממשלתי שקלי 0537	1.17	7,000,000	5.04
ביג אגח ח	1.16	4,296,568	5.01
ארפורט אגח יא	1.16	4,818,760	4.99
סטרוברי אגח ג	1.15	4,860,688	4.95
מקמ 715	1.15	5,000,000	4.98
מליסרון אגח כ	1.11	4,750,001	4.81
תנופורט אגח ב	1.1	4,300,028	4.76
ממשלתי שקלי 0335	1.1	4,905,523	4.76
ג'י סיטי אגח כ	1.04	4,200,000	4.51
ספנסר אגח ה	1.04	4,362,342	4.49
גרייסטון אגח א	0.98	4,100,000	4.22
ספנסר אגח ו	0.95	4,024,528	4.11
נמקו אגח ד	0.94	3,946,563	4.07
רם אדרת אגח ג	0.92	3,951,284	3.98
חג'ג' אגח יא	0.92	4,110,225	3.99
ג'י סיטי אגח טז	0.9	3,693,824	3.89
אקויטל אגח 3	0.9	4,200,001	3.9
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.9	1,100,000	3.9
אנקור הזד אגח ב	0.89	3,413,000	3.84
ישפרו אגח א	0.88	3,450,032	3.79
בלדי אגח 1	0.88	3,538,520	3.78
לוזון רונ אגח א	0.85	3,391,539	3.66
צילו-בלו אגח ט	0.84	2,933,706	3.62
ארי נדלן אגח א	0.84	3,346,598	3.65
אשטרום נכ אגח 12	0.83	3,200,001	3.59
מגה אור אגח יב	0.81	3,408,450	3.5
מבנה אגח כג	0.81	2,974,128	3.5
נמקו אגח ג	0.8	3,295,183	3.43
מגה אור אגח ח	0.77	2,864,379	3.3
שובל אגח א	0.77	3,151,125	3.32
לייטסטון אגח ד	0.73	3,072,155	3.14
הילה אגח ב	0.73	3,074,645	3.17
אקסטל אגח ה	0.72	3,090,000	3.13
רם אדרת אגח ב	0.71	2,863,000	3.07
אפי קפיטל אגח ד	0.69	2,806,247	2.97
מקמ 615	0.69	3,000,000	3
נאוויטס פט אגח ו	0.67	2,745,689	2.88
מקמ 416	0.67	2,990,500	2.89
חג'ג' אגח יב	0.65	2,488,926	2.8
ריט אזורים אגח א	0.64	2,699,999	2.78
גלעד מאי אגח ב	0.64	2,692,340	2.75
ספיר קורפ אגח יט	0.62	2,582,709	2.67
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.62	775,000	2.69
רבוע נדלן אגח י	0.6	2,830,000	2.6
אשטרום נכ אגח 11	0.6	2,273,730	2.57
אפי נכסים אגח יב	0.59	2,685,648	2.55
בוני תכון אגח כא	0.58	2,328,548	2.49
ביג אגח טז	0.57	2,248,302	2.48
צילו-בלו אגח טו	0.57	2,132,999	2.47
אפי קפיטל אגח ג	0.55	2,211,220	2.37
רבוע נדלן אגח ז	0.54	1,982,672	2.32
ישרס אגח טו	0.54	2,007,346	2.32
אלמוגים אגח י	0.53	2,177,300	2.28
יובלים אגח ד	0.53	2,156,936	2.28
נמקו אגח ה	0.53	2,191,841	2.27
שמוס אגח א	0.5	2,357,246	2.16
יוניברסל אגח ו	0.48	2,090,219	2.06
גבאי מניבים אגח יד	0.48	2,000,001	2.07
חג'ג' אירופה אגח ד	0.47	1,940,000	2.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.47	600,000	2.02
שמואל בר אגח א	0.46	1,894,116	2
מבנה אגח יט	0.46	1,698,735	2
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,819,129	1.89
יוזמות אגח א	0.44	1,865,000	1.89
דה לסר אגח ח	0.42	1,741,272	1.81
יובלים אגח ג	0.42	1,663,709	1.79
חג'ג' אירופה אגח ג	0.41	1,766,219	1.77
פורמולה אגח ד	0.41	1,718,652	1.77
מגוריט אגח ז	0.41	1,946,000	1.79
רמות בעיר אגח ב	0.4	1,763,500	1.73
קופרליין אגח ד	0.4	1,697,387	1.73
סופרין אגח ב	0.4	1,627,594	1.74
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.39	469,000	1.67
ביג אגח יז	0.38	1,499,982	1.65
יובלים אגח א	0.38	1,639,370	1.66
לייטסטון אגח ג	0.37	1,587,271	1.59
אב-גד אגח ב	0.36	1,428,911	1.55
אבו פמילי אגח א	0.36	1,508,218	1.57
וילאר אגח י פיקטיבי	0.35	1,500,000	1.51
מצלאוי אגח ח	0.35	1,464,000	1.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	1,400,001	1.47
רותם שני אגח ב	0.33	1,432,000	1.44
רוטשטיין אגח יא	0.33	1,403,918	1.44
ביג אגח כא	0.33	1,355,803	1.41
מהדרין אגח א	0.33	1,342,451	1.42
אנקור הזד אגח ג	0.33	1,350,000	1.41
רבוע נדלן אגח ח	0.32	1,200,001	1.36
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,247,400	1.32
רותם שני אגח א	0.3	1,254,056	1.28
וילאר אגח י	0.3	1,290,496	1.31
מליסרון אגח יד	0.3	1,092,772	1.3
אקסטל אגח ד	0.29	1,245,761	1.27
אב-גד אגח ג	0.28	1,157,138	1.21
סיאון אגח א	0.27	1,180,000	1.15
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.27	1,110,000	1.18
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.27	322,000	1.19
אלבר אגח כב	0.26	1,093,549	1.1
ישראמקו אגח ב	0.26	1,141,668	1.12
ספיר קורפ אגח יח	0.26	1,081,045	1.12
פסיפיק אגח ג	0.24	1,001,021	1.04
וויי בוקס אגח ה	0.24	983,298	1.01
אמ.די.גי אגח ח	0.24	965,831	1.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	909,414	0.98
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.23	900,000	1
שלמה החז אגח כ	0.23	935,085	0.99
רמות בעיר אגח ג	0.22	943,930	0.97
אלון רבוע אגח ח	0.21	900,000	0.92
קרן שמש אגח א רמ	0.2	824,000	0.86
עמרם אברהם אגח ב	0.19	760,000	0.8
פאוורג'ן אגח ב	0.18	676,197	0.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	700,001	0.77
מודיעין אגח ג	0.18	768,000	0.79
מימון ישיר אגח ג	0.17	611,452	0.72
יוניברסל אגח ה	0.16	658,663	0.7
בוני תיכון אגח יט	0.14	617,777	0.62
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	527,000	0.53
מגוריט אגח ב	0.11	400,000	0.47
אלמוגים אגח יא	0.11	435,233	0.46
נאוויטס אגח ז	0.11	480,000	0.49
רני צים אגח ג	0.1	400,001	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.1	399,540	0.41
TREASURY BILL B 01/22/26	0.1	120,000	0.41
הילה אגח ג	0.09	374,132	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.08	104,002	0.37
רם אדרת אגח א	0.08	332,009	0.35
סילברסטין אגח ב	0.07	300,000	0.29
משק אנרגיה אגח א	0.06	230,616	0.27
רציו מימון אגח ד	0.06	230,403	0.25
ממשלתי שקלי 0432	0.06	329,758	0.27
גבאי מניבים אגח יב	0.06	276,255	0.27
אמ.די.גי אגח ז	0.05	199,598	0.21
מליסרון אגח יח	0.05	214,220	0.24
לוזון קב אגח יא	0.04	185,030	0.19
לפידות קפיטל אגח א	0.04	166,380	0.17
אלמוגים אגח ח	0.03	117,300	0.13
דוראל אגח ב	0.03	100,001	0.11
להב אגח ב	0.02	82,038	0.08
מליסרון אגח י	0.02	77,579	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	16,745	0.02
מצלאוי אגח ו	0	9,097	0.01
יוניברסל אגח ד	0	468	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	858	0
לנדמרק יזמ אגח א	0	12	0
אקויטל אגח 4	0	8	0
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0	1,810	0