מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.77	0.01
תחילת השנה	9.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.35	29,486,740	29.49
ממשלתי שקלי 0142	4.4	17,000,000	20.42
ממשלתי שקלי 0335	3.1	13,905,523	14.4
ממשלתי שקלי 0537	2.94	17,100,000	13.64
מליסרון אגח יט	2.3	9,138,320	10.65
אשטרום נכ אגח 12	2.18	8,652,914	10.1
לייטסטון אגח ו	1.93	8,670,077	8.94
ביג אגח יג	1.77	7,174,385	8.22
רני צים אגח ד	1.57	6,880,435	7.29
ישרס אגח יח	1.54	6,332,910	7.14
אם אר אר אגח ג	1.51	7,000,000	7.02
ישפרו אגח א	1.5	6,362,239	6.96
ביג אגח כה	1.47	6,754,935	6.84
אזורים מיר אגח א	1.46	6,626,000	6.78
אשטרום נכ אגח 11	1.44	5,670,228	6.69
רני צים אגח ב	1.4	5,591,949	6.52
מקמ 726	1.29	6,000,000	6
ווסטדייל אגח ג	1.28	5,564,776	5.93
ארי נדלן אגח א	1.21	4,919,165	5.6
ריט אזורים אגח א	1.19	5,066,806	5.54
לוזון רונ אגח א	1.18	5,000,001	5.5
מבנה אגח כד	1.1	4,248,609	5.13
יובלים אגח ד	1.08	4,932,458	5.01
מליסרון אגח כ	1.06	4,574,938	4.95
ממשלתי שקלי 0347	1.03	5,000,000	4.79
גיטי נדלן אגח א	1	4,532,958	4.66
חג'ג' אגח יא	1	4,744,419	4.67
אוריון נכס אגח א	0.98	4,420,000	4.56
אנקור פרופ אגח ו	0.96	4,405,000	4.45
אמריקן אק אגח א	0.94	4,378,229	4.37
מבנה אגח יט	0.94	3,647,554	4.39
ביג אגח כג	0.93	4,106,000	4.31
ביג אגח כב	0.92	4,135,258	4.29
ארפורט אגח יא	0.91	3,800,000	4.23
מגה אור אגח יב	0.91	3,893,363	4.22
אבו מגורים אגח א	0.87	3,739,463	4.03
ג'י סיטי אגח יט	0.86	3,569,710	4.01
ג'י סיטי אגח כ	0.85	3,570,145	3.96
אזורים אגח 15	0.85	3,553,618	3.95
רם אדרת אגח ג	0.84	3,981,426	3.91
אלבן השק אגח א	0.81	3,741,000	3.77
ישפרו אגח ד	0.79	3,597,403	3.66
לייטסטון אגח ד	0.78	3,500,001	3.63
מבנה אגח כג	0.78	3,001,403	3.62
בוני תיכון אגח כא	0.77	3,455,658	3.56
בית וגג אגח א	0.77	3,507,990	3.59
סופרין אגח ב	0.76	3,430,783	3.52
שובל אגח א	0.71	3,151,125	3.3
אנקור הזד אגח ב	0.7	3,125,450	3.24
ספנסר אגח ה	0.67	3,033,196	3.1
הילה אגח ב	0.66	2,997,779	3.08
וויי בוקס אגח ו	0.66	3,000,000	3.08
קוהאן אגח א	0.66	3,000,000	3.08
בלדי אגח 1	0.65	2,760,959	3
אקסטל אגח ה	0.65	2,989,108	3.02
לנטרה קנדה אגח א	0.64	2,966,903	2.95
גבאי קב אגח ב	0.64	2,922,000	2.95
אפי קפיטל אגח ד	0.63	2,800,254	2.93
פרש גרופ אגח א	0.63	2,846,353	2.93
אמריקן אק אגח ב	0.63	2,921,317	2.9
מגה אור אגח ח	0.62	2,420,904	2.86
סטרוברי אגח ג	0.61	2,774,067	2.83
רם אדרת אגח ב	0.61	2,878,085	2.85
נמקו אגח ז	0.6	2,800,000	2.79
וילאר אגח י	0.59	2,670,157	2.75
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,761,906	2.73
קופרליין אגח ה	0.58	2,750,346	2.7
מהדרין אגח א	0.57	2,442,451	2.63
אלטיטיוד אגח ב	0.55	2,572,918	2.57
אנקור הזד אגח ג	0.54	2,479,500	2.52
אב-גד אגח ג	0.53	2,470,084	2.48
אקויטל אגח 3	0.53	2,599,599	2.48
קרדן אגח ה	0.52	2,450,368	2.42
אפי נכסים אגח יב	0.5	2,361,447	2.34
יוזמות אגח א	0.5	2,355,330	2.32
רם אדרת אגח ד	0.49	2,216,000	2.25
חג'ג' אגח יב	0.49	2,000,000	2.27
ביג אגח טז	0.48	1,903,385	2.21
חג'ג' אירופה אגח ו	0.48	2,238,000	2.23
שמואל בר אגח א	0.47	2,163,837	2.2
אנקור פרופ אגח ה	0.46	2,248,000	2.14
גשם למשתכן אגח א	0.44	1,984,570	2.06
פורמולה אגח ד	0.44	1,893,302	2.06
נמקו אגח ד	0.43	1,893,327	1.99
אגלן אגח א	0.43	2,000,000	2.01
סאטל אגח א	0.42	2,310,000	1.96
מגוריט אגח ז	0.41	1,946,000	1.91
חג'ג' אגח יב	0.41	1,670,538	1.91
רייסדור אגח ב	0.4	1,800,000	1.83
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.39	600,000	1.79
שמוס אגח א	0.36	2,179,985	1.68
גלעד מאי אגח ב	0.36	1,645,319	1.67
מודיעין אגח ג	0.36	1,651,100	1.67
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	1,573,612	1.57
אלביט נד אגח י	0.35	1,611,455	1.61
מצלאוי אגח ח	0.34	1,582,788	1.59
מותג עירוני אגח א	0.34	1,577,341	1.56
גלעד מאי אגח ג	0.34	1,591,453	1.58
אפי קפיטל אגח ג	0.32	1,478,138	1.51
גבאי מניב אגח יד	0.31	1,442,930	1.46
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.3	469,000	1.4
אלון רבוע אגח ט	0.29	1,250,000	1.37
בוני תיכון אגח כג	0.29	1,359,000	1.34
מליסרון אגח יח	0.29	1,174,400	1.36
סימד הולדינגס אגח א	0.28	3,413,506	1.31
מגוריט אגח ה	0.24	1,000,000	1.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,032,967	1.11
אלמוגים אגח יא	0.24	1,060,551	1.1
רם מוג אר אגח א	0.24	1,118,000	1.13
ביג אגח כא	0.23	1,005,761	1.09
רבוע נדלן אגח ח	0.21	818,182	0.96
סיאון אגח א	0.21	1,180,000	0.96
פרשקובסקי אגח יז	0.21	955,383	0.96
רבוע נדלן אגח ז	0.2	767,443	0.92
וויי בוקס אגח ה	0.19	881,657	0.9
קסטלן אגח ב	0.19	900,000	0.89
קסטלן אגח ב	0.19	920,000	0.9
ישראמקו אגח ב	0.19	1,025,001	0.88
וויי בוקס אגח ה	0.18	828,453	0.85
קרן שמש אגח א רמ	0.17	774,560	0.81
פנטהאוז אגח א	0.17	776,893	0.79
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	817,978	0.76
אב-גד אגח ב	0.15	681,616	0.69
מליסרון אגח טז	0.15	595,726	0.72
רמות בעיר אגח ג	0.14	642,052	0.63
ספיר קורפ אגח יח	0.14	1,081,045	0.65
אספן גרופ אגח יא	0.13	563,037	0.58
מגוריט אגח ד	0.12	500,000	0.56
רנט איט אגח א	0.12	535,000	0.58
ישרס אגח טו	0.12	446,346	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.11	493,088	0.51
רוטשטיין אגח יג	0.11	489,636	0.53
יוניברסל אגח ו	0.1	448,853	0.46
הילה אגח ג	0.1	473,414	0.48
אלבר אגח כב	0.1	464,453	0.48
אלמוג אגח א	0.1	480,246	0.48
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	395,577	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.08	348,749	0.36
יוזמות אגח ב	0.08	381,000	0.37
אלבר אגח יט	0.07	280,000	0.31
אלבר אגח כ	0.06	280,000	0.29
אלבר אגח יז	0.05	200,265	0.23
יוניברסל אגח ג	0.05	202,123	0.24
לוזון קב אגח יא	0.05	198,347	0.21
רציו מימון אגח ד	0.04	198,788	0.18
פאוורג'ן אגח ב	0.04	152,304	0.17
נתנאל מניב אגח א	0.04	194,412	0.2
רייק אספן אגח א	0.03	117,176	0.12
ביג אגח יא	0.02	90,248	0.11
יוניברסל אגח ה	0.02	66,230	0.07
גרייסטון אגח א	0.02	86,755	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.02	106,328	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
גבאי מניב אגח יב	0.02	92,085	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	15,257	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.01	43,187	0.04
מגה אור אגח י	0.01	23,563	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	7,213	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0	4,126	0
פאי סיאם אגח ב	0	19,000	0.02
גבאי מניב אגח יג	0	604	0
פיקהיל אגח א	-0.01	-52,062	-0.05