מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.81	-10.6
תחילת השנה	-1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.96	17,582,800	17.58
ממשלתי שקלי 0335	3.25	13,905,523	14.42
ממשלתי שקלי 0537	3	17,100,000	13.34
ממשלתי שקלי 0142	2.71	10,000,000	12.04
לייטסטון אגח ו	2.56	11,000,000	11.37
מליסרון אגח יט	2.05	8,000,001	9.13
אם אר אר אגח ב	2.01	9,059,040	8.95
ג'י סיטי אגח יט	1.93	8,000,001	8.55
ביג אגח יג	1.73	6,836,251	7.68
רני צים אגח ד	1.58	6,744,000	7.02
ישרס אגח יח	1.49	6,000,001	6.6
אגלן אגח א	1.47	6,449,804	6.52
ווסטדייל אגח ג	1.32	5,438,633	5.85
אנקור פרופ אגח ד	1.31	5,591,767	5.83
גבאי מניבים אגח י	1.27	5,614,388	5.62
אמריקן אק אגח א	1.26	5,500,000	5.6
ארי נדלן אגח א	1.25	4,969,478	5.56
רני צים אגח ב	1.17	4,581,125	5.21
יובלים אגח ד	1.13	4,895,264	5
מבנה אגח כד	1.11	4,137,868	4.92
ג'י סיטי אגח כ	1.1	4,500,000	4.88
סטרוברי אגח ג	1.09	4,749,409	4.86
סימד הולדינגס אגח א	1.09	4,842,000	4.82
יובלים אגח ב	1.08	4,802,459	4.78
קרדן אגח ה	1.08	4,900,000	4.8
ארפורט אגח יא	1.06	4,247,763	4.69
ג'י סיטי אגח טז	1.05	4,451,134	4.66
ספנסר אגח ה	1.02	4,362,342	4.55
מליסרון אגח כ	1.01	4,285,615	4.52
גיטי נדלן אגח א	1	4,360,000	4.43
אוריון נכס אגח א	1	4,420,000	4.43
ביג אגח כב	0.96	4,135,258	4.26
מבנה אגח יט	0.95	3,516,727	4.2
מגה אור אגח יב	0.94	3,893,363	4.17
ביג אגח כג	0.93	4,000,000	4.14
אזורים אגח 15	0.93	3,790,526	4.13
מקמ 116	0.9	4,000,000	4
לייטסטון אגח ד	0.88	3,761,127	3.91
רם אדרת אגח ג	0.88	3,981,426	3.91
ישפרו אגח א	0.87	3,558,239	3.87
אקסטל אגח ה	0.83	3,635,000	3.67
אשטרום נכ אגח 12	0.81	3,128,295	3.59
ביג אגח ח	0.8	3,000,001	3.55
בוני תיכון אגח כא	0.8	3,455,658	3.56
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.8	1,100,000	3.57
אשטרום נכ אגח 11	0.78	3,000,001	3.49
ספנסר אגח ו	0.77	3,297,475	3.41
לנטרה קנדה אגח א	0.76	3,273,000	3.39
ישפרו אגח ד	0.75	3,320,000	3.33
אנקור הזד אגח ב	0.74	3,125,450	3.3
שובל אגח א	0.74	3,151,125	3.31
לוזון רונ אגח א	0.73	3,000,001	3.24
חג'ג' אגח יא	0.73	3,339,619	3.23
מבנה אגח כג	0.72	2,700,001	3.21
נמקו אגח ד	0.71	3,014,452	3.18
הילה אגח ב	0.71	3,074,645	3.16
קופרליין אגח ה	0.71	3,161,000	3.16
רם אדרת אגח ב	0.66	2,878,085	2.95
בלדי אגח 1	0.66	2,760,959	2.95
אפי קפיטל אגח ד	0.65	2,800,254	2.9
בית וגג אגח א	0.65	2,800,000	2.89
מגה אור אגח ח	0.64	2,431,356	2.85
פרש גרופ אגח א	0.64	2,750,000	2.86
ריט אזורים אגח א	0.63	2,643,157	2.81
וילאר אגח י	0.61	2,670,157	2.73
אנקור הזד אגח ג	0.61	2,610,000	2.73
ספיר קורפ אגח יט	0.6	2,582,709	2.66
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	2,502,487	2.68
רבוע נדלן אגח י	0.6	2,761,906	2.68
נמקו אגח ה	0.53	2,212,867	2.36
יוזמות אגח א	0.53	2,355,330	2.33
אנקור פרופ אגח ה	0.52	2,248,000	2.3
נמקו אגח ג	0.5	2,163,169	2.2
אלטיטיוד אגח ב	0.5	2,177,811	2.23
וויי בוקס אגח ו	0.5	2,175,448	2.22
ביג אגח טז	0.49	1,903,385	2.17
לוזון רונ אגח א	0.49	2,000,000	2.16
ריט אזורים אגח א	0.47	1,978,724	2.1
גרייסטון אגח א	0.46	2,000,000	2.06
פורמולה אגח ד	0.45	1,855,420	1.99
שמוס אגח א	0.44	2,270,142	1.94
אפי קפיטל אגח ג	0.44	1,911,625	1.97
סופרין אגח ב	0.44	1,930,783	1.94
שמואל בר אגח א	0.43	1,894,116	1.93
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.43	600,000	1.91
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,919,617	1.87
מגוריט אגח ז	0.42	1,946,000	1.86
אקויטל אגח 3	0.42	2,000,001	1.86
יובלים אגח ג	0.41	1,831,110	1.84
אב-גד אגח ג	0.41	1,799,157	1.83
אבו מגורים אגח א	0.41	1,739,463	1.84
חג'ג' אגח יב	0.41	1,618,079	1.8
סאטל אגח א	0.4	1,860,000	1.79
גלעד מאי אגח ב	0.38	1,645,319	1.68
קופרליין אגח ד	0.38	1,697,387	1.71
מצלאוי אגח ח	0.36	1,582,788	1.61
אבו מגורים אגח א	0.36	1,500,000	1.58
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	1,573,612	1.57
אלמוגים אגח י	0.34	1,512,076	1.52
סופרין אגח ב	0.34	1,500,000	1.51
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.34	469,000	1.51
גבאי מניב אגח יד	0.33	1,442,930	1.47
לייטסטון אגח ה	0.33	1,408,162	1.47
רמות בעיר אגח ב	0.32	1,429,667	1.41
מהדרין אגח א	0.32	1,342,451	1.43
גבאי קב אגח ב	0.32	1,422,000	1.43
בוני תיכון אגח כג	0.31	1,359,000	1.36
חג'ג' אגח יא	0.3	1,400,000	1.35
רמות בעיר אגח ג	0.28	1,271,644	1.24
פיקהיל אגח א	0.28	1,190,000	1.22
ביג אגח כא	0.24	1,005,761	1.07
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,041,843	1.08
סיאון אגח א	0.23	1,180,000	1.03
אב-גד אגח ב	0.23	984,557	1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.23	965,831	1.03
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.23	991,000	1.01
מודיעין אגח ג	0.22	1,000,000	0.98
ישראמקו אגח ב	0.22	1,083,334	0.98
רבוע נדלן אגח ח	0.21	818,182	0.95
ביג אגח יז	0.21	800,001	0.91
רבוע נדלן אגח ז	0.2	767,443	0.91
קסטלן אגח ב	0.2	900,000	0.9
קרן שמש אגח א רמ	0.19	791,040	0.84
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	817,978	0.81
מודיעין אגח ג	0.17	768,000	0.75
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,081,045	0.77
אלביט הד אגח י	0.16	714,471	0.72
אקסטל אגח ד	0.15	700,000	0.67
גבאי מניבים אגח י	0.14	632,066	0.63
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.58
מליסרון אגח טז	0.13	500,000	0.6
הילה אגח ג	0.12	473,414	0.52
אלמוגים אגח יא	0.12	512,683	0.51
רותם שני אגח ב	0.11	475,706	0.48
יוניברסל אגח ו	0.11	496,101	0.5
רוטשטיין אגח יג	0.1	399,541	0.42
גלעד מאי אגח ג	0.1	450,000	0.44
יוזמות אגח ב	0.09	381,000	0.38
TREASURY BILL B 01/22/26	0.09	120,000	0.38
משק אנרג אגח א	0.06	222,483	0.26
לוזון קב אגח יא	0.05	211,554	0.23
גשם למשתכן אגח א	0.05	207,614	0.22
נתנאל מניב אגח א	0.05	200,000	0.2
מליסרון אגח יח	0.05	211,840	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.04	52,368	0.17
רציו מימון אגח ד	0.04	198,788	0.19
פאוורג'ן אגח ב	0.04	152,304	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.04	184,170	0.18
להב אגח ב	0.03	130,336	0.13
יוניברסל אגח ה	0.02	73,201	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.01	46,635	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	46,709	0.05
אלמוגים אגח ח	0.01	39,100	0.04
רייק אספן אגח א	0.01	23,481	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
ישרס אגח טו	0.01	30,805	0.04
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	11,979	0.01
מצלאוי אגח ו	0	9,097	0.01
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
גבאי מניב אגח יג	0	1,207	0