מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	32.01
תחילת השנה	47.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.24	13,905,523	14.33
ממשלתי שקלי 0537	3	17,100,000	13.27
ממשלתי שקלי 0142	2.71	10,000,000	11.98
פקדון בבנק מסוים	2.62	11,582,284	11.58
לייטסטון אגח ו	2.58	11,182,308	11.42
אם אר אר אגח ב	2.06	9,059,040	9.1
מליסרון אגח יט	2.06	8,000,001	9.12
ג'י סיטי אגח יט	2.04	8,376,787	9.02
ביג אגח יג	1.73	6,836,251	7.65
רני צים אגח ד	1.62	6,744,000	7.17
אגלן אגח א	1.49	6,354,532	6.59
ישרס אגח יח	1.48	6,000,001	6.56
תנופורט אגח ב	1.38	5,453,735	6.11
אנקור פרופ אגח ד	1.31	5,591,767	5.77
אמריקן אק אגח א	1.3	5,500,000	5.72
גבאי מניבים אגח י	1.3	5,706,926	5.74
ווסטדייל אגח ג	1.23	5,088,845	5.46
רני צים אגח ב	1.19	4,646,198	5.28
קרדן אגח ה	1.12	4,999,993	4.94
ג'י סיטי אגח טז	1.11	4,493,824	4.88
יובלים אגח ב	1.1	4,802,459	4.87
מבנה אגח כד	1.08	4,000,001	4.78
סטרוברי אגח ג	1.06	4,600,001	4.67
ארפורט אגח יא	1.06	4,300,000	4.71
יובלים אגח ד	1.03	4,308,929	4.55
ג'י סיטי אגח כ	1.02	4,124,680	4.5
ספנסר אגח ה	1.02	4,362,342	4.52
גיטי נדלן אגח א	1.02	4,360,000	4.51
מליסרון אגח כ	1.02	4,285,615	4.5
ביג אגח כב	1	4,315,000	4.43
גרייסטון אגח א	0.97	4,100,000	4.27
מגה אור אגח יב	0.93	3,893,363	4.12
ביג אגח כג	0.93	4,000,000	4.13
אזורים אגח 15	0.93	3,790,526	4.1
ישפרו אגח א	0.92	3,650,032	4.06
רם אדרת אגח ג	0.91	3,981,426	4.04
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.84	1,100,000	3.7
לוזון רונ אגח א	0.83	3,391,628	3.66
אקסטל אגח ה	0.83	3,635,000	3.66
ארי נדלן אגח א	0.83	3,293,195	3.68
ספנסר אגח ו	0.81	3,518,034	3.6
ביג אגח ח	0.8	3,000,001	3.52
אנקור הזד אגח ב	0.79	3,125,450	3.51
לייטסטון אגח ד	0.78	3,360,666	3.46
אשטרום נכ אגח 11	0.78	3,000,001	3.46
אשטרום נכ אגח 12	0.78	2,978,295	3.42
לנטרה קנדה אגח א	0.75	3,273,000	3.33
שובל אגח א	0.74	3,151,125	3.29
חג'ג' אגח יא	0.74	3,339,619	3.27
הילה אגח ב	0.73	3,074,645	3.23
קופרליין אגח ה	0.73	3,161,000	3.22
בוני תכון אגח כא	0.71	2,954,245	3.14
נמקו אגח ד	0.7	2,964,452	3.1
רם אדרת אגח ב	0.7	2,878,085	3.09
אפי קפיטל אגח ד	0.68	2,806,263	2.99
בית וגג אגח א	0.68	2,920,000	3
בלדי אגח 1	0.67	2,761,137	2.98
סופרין אגח ב	0.65	2,737,594	2.89
פרש גרופ אגח א	0.65	2,750,000	2.89
מבנה אגח יט	0.65	2,416,727	2.87
ריט אזורים אגח א	0.64	2,671,578	2.85
מבנה אגח כג	0.64	2,400,001	2.83
חג'ג' אגח יב	0.64	2,488,926	2.82
מגה אור אגח ח	0.63	2,408,546	2.8
וילאר אגח י	0.63	2,670,157	2.77
ספיר קורפ אגח יט	0.6	2,582,709	2.66
נאוויטס פט אגח ו	0.6	2,502,487	2.65
רבוע נדלן אגח י	0.6	2,761,906	2.66
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.57	775,000	2.52
יוזמות אגח א	0.55	2,365,000	2.44
אפי נכסים אגח יב	0.54	2,500,001	2.4
נמקו אגח ה	0.53	2,212,867	2.33
אנקור פרופ אגח ה	0.52	2,248,000	2.29
ישרס אגח טו	0.52	1,941,527	2.28
ביג אגח טז	0.49	1,903,385	2.15
ריט אזורים אגח א פקטיבי	0.48	2,000,000	2.13
אפי קפיטל אגח ג	0.48	2,001,285	2.13
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.48	2,000,000	2.14
אלטיטיוד אגח ב	0.48	2,050,263	2.12
וויי בוקס אגח ו	0.48	2,050,448	2.14
מגוריט אגח ב	0.47	1,690,414	2.06
גבאי מניבים אגח יד	0.47	1,992,501	2.09
דה לסר אגח ח	0.47	2,000,001	2.07
נמקו אגח ג	0.47	2,000,001	2.09
אלמוגים אגח י	0.47	2,001,316	2.08
פורמולה אגח ד	0.46	1,855,420	2.03
שמואל בר אגח א	0.45	1,894,116	1.98
שמוס אגח א	0.44	2,270,142	1.95
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.44	600,000	1.93
יובלים אגח ג	0.43	1,831,110	1.91
אב-גד אגח ג	0.43	1,799,157	1.89
אבו פמילי אגח א	0.42	1,739,621	1.87
מגוריט אגח ז	0.42	1,946,000	1.84
אקויטל אגח 3	0.42	2,000,001	1.85
רבוע נדלן אגח ז	0.41	1,500,001	1.79
חג'ג' אירופה אגח ג	0.41	1,807,719	1.81
קופרליין אגח ד	0.39	1,697,387	1.73
גלעד מאי אגח ב	0.38	1,645,319	1.67
חג'ג' אירופה אגח ד	0.36	1,552,000	1.61
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.36	1,500,000	1.59
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.36	1,500,000	1.58
מצלאוי אגח ח	0.35	1,464,000	1.56
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.35	469,000	1.57
אב-גד אגח ב	0.34	1,428,911	1.51
מהדרין אגח א	0.33	1,342,451	1.45
אנקור הזד אגח ג	0.33	1,350,000	1.47
רמות בעיר אגח ב	0.32	1,400,001	1.39
לייטסטון אגח ה	0.32	1,360,716	1.41
ביג אגח יז	0.31	1,200,212	1.35
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.31	1,400,000	1.37
רמות בעיר אגח ג	0.3	1,271,644	1.31
ביג אגח כא	0.27	1,105,970	1.18
פיקהיל אגח א	0.27	1,190,000	1.21
פקדון בבנק מסוים	0.26	348,179	1.13
רבוע נדלן אגח ח	0.26	1,000,001	1.15
סיאון אגח א	0.24	1,180,000	1.06
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,041,843	1.07
יוניברסל אגח ו	0.23	1,000,001	1.01
אמ.די.גי אגח ח	0.23	965,831	1.03
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.23	991,000	1.03
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.23	1,000,000	1
ישראמקו אגח ב	0.23	1,083,334	1.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	909,414	0.91
קסטלן אגח ב	0.21	900,000	0.92
קרן שמש אגח א רמ	0.19	807,520	0.85
פאוורג'ן אגח ב	0.17	676,197	0.77
מודיעין אגח ג	0.17	768,000	0.77
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,081,045	0.77
אקסטל אגח ד	0.16	700,000	0.71
אלביט הד אגח י	0.16	714,471	0.72
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.14	632,066	0.63
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.59
רם אדרת אגח א	0.12	506,883	0.53
הילה אגח ג	0.12	473,414	0.53
אלמוגים אגח יא	0.12	512,683	0.53
רותם שני אגח ב	0.11	475,706	0.48
רוטשטיין אגח יג	0.1	399,540	0.43
גלעד מאי אגח ג	0.1	450,000	0.46
מימון ישיר אגח ג	0.09	349,402	0.41
TREASURY BILL B 01/22/26	0.09	120,000	0.39
ביג אגח יד	0.08	300,000	0.35
משק אנרגיה אגח א	0.06	222,483	0.26
רציו מימון אגח ד	0.06	236,060	0.24
לוזון קב אגח יא	0.05	224,761	0.24
נתנאל מניב אגח א	0.05	200,000	0.2
מליסרון אגח יח	0.05	211,840	0.24
לפידות קפיטל אגח א	0.04	166,380	0.17
גבאי מניבים אגח יב	0.04	184,170	0.18
יוניברסל אגח ה	0.02	76,687	0.08
להב אגח ב	0.02	82,038	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.01	46,635	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	39,100	0.04
רייק אספן אגח א	0.01	23,481	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	11,979	0.01
מצלאוי אגח ו	0	9,097	0.01
יוניברסל אגח ד	0	437	0
אקויטל אגח 4	0	8	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1	0
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0	1,207	0