מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
613.18
מחיר קנייה
613.18
- % החודש:-0.68%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:-4.9%
- % 12 חודשים:4.2%
- סטיית תקן (שנה):21.47
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 42.19 | 1,247,930 | 19.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.47 | 66 | 0 |
| מק"מ | 2 | 29.5 | 13,869,205 | 13.74 |
| מניות ETF | 8 | 23.14 | 58,770 | 10.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.91 | 0 | 2.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 47 | 137.21 | 15,178,950 | 46.9 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Sep26
מקמ 117
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Sep26 | 36.47 | 66 | 0 |
| מקמ 117 | 23.51 | 11,069,205 | 10.95 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.83 | 2,560 | 3.18 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 6.76 | 221 | 3.15 |
| מקמ 1016 | 5.99 | 2,800,000 | 2.79 |
| FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA | 5.56 | 14,500 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 2.36 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 3.6 | 13,000 | 1.68 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 3.52 | 5,070 | 1.64 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 3.03 | 4,950 | 1.41 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 3.02 | 2,600 | 1.41 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.9 | 3,950 | 1.35 |
| FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF | 2.8 | 4,200 | 1.3 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 2.04 | 9,100 | 0.95 |
| FIRST TRUST EMERGING MARKETS | 1.97 | 6,500 | 0.92 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.96 | 5,415 | 0.91 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.86 | 39,900 | 0.86 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.8 | 14,500 | 0.84 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1.77 | 44,800 | 0.83 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 1.69 | 80,000 | 0.79 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.57 | 14,973 | 0.73 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 1.57 | 32,000 | 0.73 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.54 | 245,000 | 0.72 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.08 | 137,000 | 0.5 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.07 | 218,000 | 0.5 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 1 | 205,000 | 0.47 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 0.76 | 2,250 | 0.36 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.75 | 2,000 | 0.35 |
| AIA GROUP LTD | 0.74 | 11,900 | 0.35 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.63 | 3,800 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.28 |
| JD.COM INC-ADR | 0.49 | 2,710 | 0.23 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 0.42 | 65,000 | 0.2 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.4 | 9,500 | 0.19 |
| JOYY INC-ADR | 0.4 | 830 | 0.19 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.39 | 2,000 | 0.18 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.38 | 55,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.11 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.22 | 750 | 0.1 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.17 | 550 | 0.08 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.15 | 2,371 | 0.07 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 0.14 | 1,800 | 0.06 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.14 | 260 | 0.07 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0.1 | 39,700 | 0.05 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.1 | 2,940 | 0.05 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.01 | 100 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |