מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
644.58
מחיר קנייה
644.58
- % החודש:1.26%
- % השנה:11.01%
- % 3 חודשים:11.61%
- % 12 חודשים:19.22%
- סטיית תקן (שנה):19.51
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 41.49 | 1,292,830 | 18.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 31.32 | 62 | 0 |
| מק"מ | 3 | 29.65 | 13,299,205 | 12.96 |
| מניות ETF | 7 | 26.07 | 86,170 | 11.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.22 | 0 | 1.41 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 47 | 131.75 | 14,681,246 | 43.92 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Jun26
מקמ 117
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF
מקמ 1016
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Jun26 | 31.32 | 62 | 0 |
| מקמ 117 | 21.26 | 9,569,205 | 9.3 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 6.83 | 26,600 | 2.99 |
| מקמ 1016 | 6.73 | 3,000,000 | 2.94 |
| FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA | 6.63 | 23,000 | 2.9 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.26 | 2,560 | 2.74 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 5.02 | 17,000 | 2.19 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 4.53 | 221 | 1.98 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 3.43 | 130,000 | 1.5 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 3.02 | 3,750 | 1.32 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 2.6 | 5,070 | 1.14 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.4 | 2,650 | 1.05 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.23 | 39,900 | 0.98 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 2.18 | 14,500 | 0.95 |
| FIRST TRUST EMERGING MARKETS | 2.14 | 6,500 | 0.94 |
| FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF | 2.07 | 4,200 | 0.9 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1.94 | 44,800 | 0.85 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 1.94 | 32,000 | 0.85 |
| מקמ 616 | 1.66 | 730,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.71 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.55 | 245,000 | 0.68 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.29 | 2,815 | 0.56 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.27 | 14,973 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.53 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.06 | 137,000 | 0.46 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 1.04 | 205,000 | 0.45 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.01 | 218,000 | 0.44 |
| AIA GROUP LTD | 0.96 | 11,900 | 0.42 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 0.95 | 2,250 | 0.41 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.78 | 3,800 | 0.34 |
| JD.COM INC-ADR | 0.58 | 2,710 | 0.25 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.54 | 2,000 | 0.24 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 0.43 | 65,000 | 0.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.43 | 9,500 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.17 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.4 | 55,000 | 0.17 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.37 | 2,000 | 0.16 |
| JOYY INC-ADR | 0.35 | 830 | 0.15 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.27 | 750 | 0.12 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.2 | 550 | 0.09 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.19 | 260 | 0.08 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0.18 | 39,700 | 0.08 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.18 | 2,371 | 0.08 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 0.18 | 1,800 | 0.08 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.12 | 2,940 | 0.05 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.01 | 100 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |