מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
603.17
מחיר קנייה
603.59
- % החודש:3.88%
- % השנה:3.88%
- % 3 חודשים:2.64%
- % 12 חודשים:24.27%
- סטיית תקן (שנה):20.28
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 65.27 | 579,323 | 5.99 |
| מק"מ | 2 | 16.36 | 1,530,000 | 1.5 |
| מניות ETF | 5 | 10.63 | 6,580 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.09 | 0 | 0.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 41 | 95.35 | 2,118,882 | 8.74 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
מקמ 316
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 9.91 | 930,000 | 0.91 |
| מקמ 316 | 6.45 | 600,000 | 0.59 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 5.68 | 920 | 0.52 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.16 | 480 | 0.47 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.93 | 1,715 | 0.45 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 4.44 | 19,800 | 0.41 |
| JD.COM INC-ADR | 3.21 | 2,710 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 0.28 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.79 | 10,900 | 0.26 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 2.77 | 640 | 0.25 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 2.71 | 85,000 | 0.25 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.46 | 2,230 | 0.23 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 2.43 | 1,700 | 0.22 |
| AIA GROUP LTD | 2.38 | 6,900 | 0.22 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2.37 | 118,000 | 0.22 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.36 | 67,000 | 0.22 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 2.3 | 1,400 | 0.21 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.18 | 2,000 | 0.2 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.17 | 34 | 0.2 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.11 | 9,500 | 0.19 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.06 | 75,000 | 0.19 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 2.05 | 65,000 | 0.19 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 1.9 | 800 | 0.17 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.88 | 750 | 0.17 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 1.86 | 55,000 | 0.17 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 1.82 | 770 | 0.17 |
| JOYY INC-ADR | 1.77 | 830 | 0.16 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 1.62 | 480 | 0.15 |
| PDD HOLDINGS INC | 1.25 | 260 | 0.12 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.19 | 1,973 | 0.11 |
| MEITUAN-CLASS B | 1.1 | 2,371 | 0.1 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.06 | 1,800 | 0.1 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1.05 | 39,700 | 0.1 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.76 | 550 | 0.07 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.72 | 250 | 0.07 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.71 | 2,940 | 0.06 |
| SANDS CHINA LTD | 0.59 | 6,400 | 0.05 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.06 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |