מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
594.06
מחיר קנייה
594.55
- % החודש:1.34%
- % השנה:19.14%
- % 3 חודשים:7.17%
- % 12 חודשים:8.99%
- סטיית תקן (שנה):20.72
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 79.45 | 579,323 | 5.58 |
| מניות ETF | 5 | 12.66 | 6,580 | 0.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.01 | 3 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.2 | 480,642 | 0.36 |
| מק"מ | 1 | 2.06 | 150,000 | 0.14 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 41 | 108.38 | 1,219,527 | 6.98 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Sep25
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
TENCENT HOLDINGS LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Sep25 | 9.01 | 3 | 0 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 5.9 | 19,800 | 0.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.65 | 1,715 | 0.4 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.6 | 480 | 0.39 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 5.36 | 920 | 0.38 |
| JD.COM INC-ADR | 4.12 | 2,710 | 0.29 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO | 3.55 | 10,900 | 0.25 |
| BANK OF CHINA LTD - H | 3.27 | 118,000 | 0.23 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 3.26 | 2,000 | 0.23 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 3.25 | 67,000 | 0.23 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 3.13 | 85,000 | 0.22 |
| AIA GROUP LTD | 3.03 | 6,900 | 0.21 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 3.03 | 1,400 | 0.21 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. | 2.94 | 9,500 | 0.21 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 2.91 | 1,700 | 0.2 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.86 | 2,230 | 0.2 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 2.8 | 65,000 | 0.2 |
| IND & COM BK OF CHINA | 2.76 | 75,000 | 0.19 |
| BAIDUINC-SPON ADR | 2.72 | 640 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.58 | 180,814 | 0.18 |
| CHINA CITIC BANK-H | 2.47 | 55,000 | 0.17 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 2.43 | 800 | 0.17 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.24 | 750 | 0.16 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 2.17 | 770 | 0.15 |
| מקמ 616 | 2.06 | 150,000 | 0.14 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.06 | 34 | 0.14 |
| JOYY INC | 2.01 | 830 | 0.14 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 1.78 | 2,371 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.73 | 281,408 | 0.12 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 1.69 | 480 | 0.12 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.45 | 1,800 | 0.1 |
| PINDUODUO INC-ADR | 1.42 | 260 | 0.1 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1.18 | 39,700 | 0.08 |
| MOMO INC-SPON ADR | 1.17 | 2,940 | 0.08 |
| MAKEMYTRIP LTD | 1.13 | 250 | 0.08 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.12 | 1,973 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.89 | 18,420 | 0.06 |
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 0.83 | 550 | 0.06 |
| SANDS CHINA LTD | 0.74 | 6,400 | 0.05 |
| JD.COM INC - CL A | 0.08 | 100 | 0.01 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 2,979 | 0 |