מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
647.02
מחיר קנייה
647.02
- % החודש:0.29%
- % השנה:11.43%
- % 3 חודשים:-0.48%
- % 12 חודשים:9.77%
- סטיית תקן (שנה):20.93
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 41.01 | 1,297,930 | 19.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.64 | 66 | 0 |
| מק"מ | 2 | 25.05 | 12,369,205 | 12.19 |
| מניות ETF | 8 | 24.54 | 67,270 | 11.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.47 | 0 | 4.61 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 47 | 134.71 | 13,737,450 | 48.66 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Sep26
מקמ 117
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Sep26 | 34.64 | 66 | 0 |
| מקמ 117 | 19.35 | 9,569,205 | 9.41 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 7.16 | 2,560 | 3.49 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 6.95 | 221 | 3.38 |
| FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA | 5.74 | 14,500 | 2.79 |
| מקמ 1016 | 5.7 | 2,800,000 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 2.22 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 4.46 | 17,000 | 2.17 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 3.41 | 4,950 | 1.66 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 3.3 | 5,070 | 1.6 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 3.16 | 2,600 | 1.54 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 2.83 | 13,600 | 1.38 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 2.79 | 130,000 | 1.36 |
| FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF | 2.66 | 4,200 | 1.29 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.32 | 3,950 | 1.13 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.83 | 5,415 | 0.89 |
| FIRST TRUST EMERGING MARKETS | 1.82 | 6,500 | 0.88 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1.62 | 44,800 | 0.79 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 1.62 | 32,000 | 0.79 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.6 | 39,900 | 0.78 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.45 | 14,973 | 0.71 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.45 | 14,500 | 0.71 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.24 | 245,000 | 0.6 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.87 | 137,000 | 0.42 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 0.85 | 218,000 | 0.41 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 0.77 | 2,250 | 0.37 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 0.75 | 205,000 | 0.37 |
| AIA GROUP LTD | 0.67 | 11,900 | 0.32 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.66 | 2,000 | 0.32 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.57 | 3,800 | 0.28 |
| JD.COM INC-ADR | 0.42 | 2,710 | 0.2 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.36 | 2,000 | 0.18 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 0.34 | 65,000 | 0.17 |
| JOYY INC-ADR | 0.34 | 830 | 0.16 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.33 | 9,500 | 0.16 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.29 | 55,000 | 0.14 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.18 | 750 | 0.09 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.15 | 550 | 0.07 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.13 | 2,371 | 0.06 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 0.12 | 1,800 | 0.06 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.12 | 260 | 0.06 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.11 | 2,940 | 0.05 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0.1 | 39,700 | 0.05 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.01 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |