מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
560.77
מחיר קנייה
560.77
- % החודש:-11.7%
- % השנה:-3.42%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:2.45%
- סטיית תקן (שנה):20.83
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 48.96 | 691,090 | 7.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.81 | 20 | 0 |
| מניות ETF | 6 | 21.02 | 22,210 | 3.4 |
| מק"מ | 4 | 17.5 | 2,880,000 | 2.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.85 | 0 | 1.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 45 | 129.14 | 3,596,299 | 16.05 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Mar26
מקמ 1016
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Mar26 | 29.81 | 20 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.04 | 1,000,000 | 0.98 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 6.01 | 8,230 | 0.97 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.79 | 890 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 0 | 0.87 |
| מקמ 616 | 4.46 | 730,000 | 0.72 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 4.32 | 1,810 | 0.7 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 4.08 | 1,350 | 0.66 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.84 | 1,150 | 0.62 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 3.71 | 2,770 | 0.6 |
| מקמ 316 | 3.7 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 0.57 |
| מקמ 117 | 3.3 | 550,000 | 0.53 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 3.09 | 19,800 | 0.5 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.02 | 16,900 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 0.47 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.65 | 51 | 0.43 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 2.64 | 3,800 | 0.43 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.55 | 1,715 | 0.41 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 2.25 | 135,000 | 0.36 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 2.23 | 2,600 | 0.36 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 2.11 | 3,000 | 0.34 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.99 | 125,000 | 0.32 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 1.69 | 1,450 | 0.27 |
| AIA GROUP LTD | 1.53 | 6,900 | 0.25 |
| JD.COM INC-ADR | 1.51 | 2,710 | 0.24 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.35 | 118,000 | 0.22 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.33 | 4,973 | 0.21 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.3 | 67,000 | 0.21 |
| MAKEMYTRIP LTD | 1.19 | 1,000 | 0.19 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 1.14 | 2,000 | 0.18 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 1.12 | 9,500 | 0.18 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 1.07 | 65,000 | 0.17 |
| JOYY INC-ADR | 1.06 | 830 | 0.17 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.98 | 55,000 | 0.16 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.89 | 750 | 0.14 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0.64 | 39,700 | 0.1 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 0.61 | 1,800 | 0.1 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.57 | 2,371 | 0.09 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.52 | 550 | 0.08 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.51 | 260 | 0.08 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.39 | 2,940 | 0.06 |
| SANDS CHINA LTD | 0.27 | 6,400 | 0.04 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.03 | 100 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |