מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
562.66
מחיר קנייה
563.24
- % החודש:3.46%
- % השנה:12.84%
- % 3 חודשים:5.19%
- % 12 חודשים:18.75%
- סטיית תקן (שנה):22.21
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 83.88 | 616,493 | 5.77 |
| מניות ETF | 4 | 9.83 | 4,350 | 0.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.96 | 3 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.38 | 522,465 | 0.51 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 42 | 110.05 | 1,146,290 | 6.96 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Jun25
פקדון בבנק מסוים
TENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Jun25 | 8.96 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.05 | 485,222 | 0.49 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.56 | 1,715 | 0.38 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 5.5 | 920 | 0.38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.83 | 480 | 0.33 |
| JD.COM INC-ADR | 4.56 | 2,710 | 0.31 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 4.13 | 19,800 | 0.28 |
| CHINA CITIC BANK-H | 3.6 | 80,000 | 0.25 |
| BANK OF CHINA LTD - H | 3.5 | 118,000 | 0.24 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 3.5 | 2,000 | 0.24 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 3.32 | 1,400 | 0.23 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO | 3.27 | 10,900 | 0.23 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 3.07 | 67,000 | 0.21 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. | 3.02 | 9,500 | 0.21 |
| AIA GROUP LTD | 2.95 | 6,900 | 0.2 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 2.92 | 1,700 | 0.2 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 2.91 | 65,000 | 0.2 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 2.84 | 85,000 | 0.2 |
| IND & COM BK OF CHINA | 2.79 | 75,000 | 0.19 |
| BAIDUINC-SPON ADR | 2.76 | 640 | 0.19 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 2.69 | 800 | 0.18 |
| PINDUODUO INC-ADR | 2.61 | 520 | 0.18 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.47 | 750 | 0.17 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.13 | 2,371 | 0.15 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 2.08 | 770 | 0.14 |
| JOYY INC | 2.08 | 830 | 0.14 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.75 | 34 | 0.12 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.7 | 1,800 | 0.12 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 1.51 | 480 | 0.1 |
| ITAU UNIBANCO HLDGS-PREF ADR | 1.34 | 3,959 | 0.09 |
| MAKEMYTRIP LTD | 1.3 | 250 | 0.09 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR | 1.3 | 2,180 | 0.09 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1.17 | 39,700 | 0.08 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.05 | 1,973 | 0.07 |
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 1.01 | 550 | 0.07 |
| MOMO INC-SPON ADR | 0.92 | 2,940 | 0.06 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 0.85 | 5,771 | 0.06 |
| SANDS CHINA LTD | 0.64 | 6,400 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 35,344 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,899 | 0.01 |
| JD.COM INC - CL A | 0.08 | 100 | 0.01 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 2,979 | 0 |