מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
639.34
מחיר קנייה
639.34
- % החודש:1.51%
- % השנה:10.11%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:15.41%
- סטיית תקן (שנה):20.84
- שארפ (שנה):0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.69 | -1.75 |
| תחילת השנה | 36.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Jun26 | 32.2 | 62 | 0 |
| מקמ 117 | 19.99 | 9,569,205 | 9.37 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 6.81 | 221 | 3.19 |
| FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA | 6.63 | 16,500 | 3.11 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.55 | 2,560 | 3.07 |
| מקמ 1016 | 5.9 | 2,800,000 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 0 | 2.09 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 4.37 | 17,000 | 2.05 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 3.94 | 4,950 | 1.84 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 3.23 | 2,600 | 1.51 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 3.12 | 5,070 | 1.46 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3 | 3,950 | 1.41 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 2.87 | 13,600 | 1.35 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 2.76 | 130,000 | 1.29 |
| FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF | 2.55 | 4,200 | 1.19 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.84 | 39,900 | 0.86 |
| FIRST TRUST EMERGING MARKETS | 1.84 | 6,500 | 0.86 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1.67 | 44,800 | 0.78 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.64 | 14,500 | 0.77 |
| מקמ 616 | 1.56 | 730,000 | 0.73 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.56 | 14,973 | 0.73 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 1.52 | 32,000 | 0.71 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.25 | 245,000 | 0.59 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.92 | 2,815 | 0.43 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.89 | 137,000 | 0.42 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 0.87 | 218,000 | 0.41 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 0.82 | 205,000 | 0.38 |
| AIA GROUP LTD | 0.75 | 11,900 | 0.35 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 0.75 | 2,250 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.32 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.61 | 3,800 | 0.29 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.57 | 2,000 | 0.27 |
| JD.COM INC-ADR | 0.48 | 2,710 | 0.22 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 0.36 | 65,000 | 0.17 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.34 | 9,500 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.15 |
| JOYY INC-ADR | 0.33 | 830 | 0.15 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.32 | 2,000 | 0.15 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.31 | 55,000 | 0.14 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.21 | 750 | 0.1 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.15 | 550 | 0.07 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 0.14 | 1,800 | 0.06 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.13 | 2,371 | 0.06 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.13 | 260 | 0.06 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0.11 | 39,700 | 0.05 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.11 | 2,940 | 0.05 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.01 | 100 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |