מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
645.98
מחיר קנייה
645.98
- % החודש:5.89%
- % השנה:11.25%
- % 3 חודשים:8.27%
- % 12 חודשים:22.48%
- סטיית תקן (שנה):16.96
- שארפ (שנה):1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | -0.73 |
| תחילת השנה | 36.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Mar26 | 32.42 | 62 | 0 |
| מקמ 117 | 17.11 | 8,569,205 | 8.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.9 | 0 | 3.35 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 6.32 | 26,600 | 3.07 |
| FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA | 6.3 | 20,000 | 3.06 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.23 | 2,560 | 3.03 |
| מקמ 1016 | 6.04 | 3,000,000 | 2.94 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 5.19 | 221 | 2.52 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 4.99 | 17,000 | 2.43 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 3.4 | 130,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 1.48 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 3.03 | 3,750 | 1.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.53 | 2,650 | 1.23 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.24 | 39,900 | 1.09 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 2.04 | 44,800 | 0.99 |
| FIRST TRUST EMERGING MARKETS | 2.02 | 6,500 | 0.98 |
| FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF | 2 | 4,200 | 0.97 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 2 | 4,070 | 0.97 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 1.91 | 32,000 | 0.93 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.56 | 14,500 | 0.76 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.5 | 14,973 | 0.73 |
| מקמ 616 | 1.49 | 730,000 | 0.72 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.3 | 245,000 | 0.63 |
| מקמ 316 | 1.23 | 600,000 | 0.6 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.2 | 2,815 | 0.59 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 1.08 | 205,000 | 0.53 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.9 | 137,000 | 0.44 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 0.9 | 2,250 | 0.44 |
| AIA GROUP LTD | 0.85 | 11,900 | 0.41 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 0.84 | 218,000 | 0.41 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.77 | 3,800 | 0.38 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.75 | 2,000 | 0.36 |
| JD.COM INC-ADR | 0.47 | 2,710 | 0.23 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.4 | 2,000 | 0.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.38 | 9,500 | 0.19 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 0.37 | 65,000 | 0.18 |
| JOYY INC-ADR | 0.34 | 830 | 0.16 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.33 | 55,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.13 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.25 | 750 | 0.12 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.2 | 550 | 0.1 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0.18 | 39,700 | 0.09 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.18 | 260 | 0.09 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 0.17 | 1,800 | 0.08 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.16 | 2,371 | 0.08 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.12 | 2,940 | 0.06 |
| SANDS CHINA LTD | 0.09 | 6,400 | 0.05 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.01 | 100 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |