מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
779.01
מחיר קנייה
779.01
- % החודש:-3.78%
- % השנה:-10.32%
- % 3 חודשים:2.98%
- % 12 חודשים:-19.2%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אופציות Put
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 53.52 | 1,830,000 | 5.1 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 39.05 | 1,350,000 | 3.72 |
| אופציות Put | 1 | 33.41 | -310 | -0.11 |
| אופציות Call | 1 | 12.46 | 310 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.82 | 0 | 0.36 |
| סה"כ | 31 | 142.26 | 3,180,000 | 9.11 |
אחזקות הקרן
דלר0287.5M606-מכירה
דלר0287.5M606-רכישה
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0287.5M606-מכירה | 33.41 | -310 | -0.11 |
| דלר0287.5M606-רכישה | 12.46 | 310 | 0.02 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30 | 11.71 | 400,000 | 1.12 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 5.91 | 200,000 | 0.56 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31 | 5.89 | 200,000 | 0.56 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 5.88 | 200,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 5.73 | 200,000 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 4.42 | 150,000 | 0.42 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 4.38 | 150,000 | 0.42 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 4.34 | 150,000 | 0.41 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 4.31 | 150,000 | 0.41 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 4.06 | 150,000 | 0.39 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 3.1 | 100,000 | 0.3 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 2.98 | 100,000 | 0.28 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 2.9 | 100,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 0 | 0.28 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.63 | 100,000 | 0.25 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 2.39 | 80,000 | 0.23 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28 | 2.31 | 75,000 | 0.22 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.26 | 75,000 | 0.22 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.23 | 75,000 | 0.21 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.23 | 75,000 | 0.21 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.21 | 75,000 | 0.21 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.21 | 75,000 | 0.21 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.18 | 75,000 | 0.21 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.17 | 75,000 | 0.21 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 2.09 | 75,000 | 0.2 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.05 | 75,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |