מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
856.35
מחיר קנייה
856.35
- % החודש:3.41%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:8.87%
- % 12 חודשים:-3.45%
- סטיית תקן (שנה):13.88
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציות Put
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 49.24 | 1,550,000 | 4.54 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 48.65 | 1,530,000 | 4.49 |
| אופציות Put | 1 | 26.36 | -300 | -0.06 |
| אופציות Call | 1 | 22.31 | 300 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.16 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 30 | 146.72 | 3,080,000 | 9.03 |
אחזקות הקרן
דלר0300.0M609-מכירה
דלר0300.0M609-רכישה
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0300.0M609-מכירה | 26.36 | -300 | -0.06 |
| דלר0300.0M609-רכישה | 22.31 | 300 | 0.04 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30 | 12.58 | 400,000 | 1.16 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/ | 6.56 | 200,000 | 0.61 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 6.45 | 200,000 | 0.59 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 6.34 | 200,000 | 0.59 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31 | 6.32 | 200,000 | 0.58 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 4.8 | 150,000 | 0.44 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 4.77 | 150,000 | 0.44 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 4.45 | 150,000 | 0.41 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 3.38 | 100,000 | 0.31 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 3.24 | 100,000 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.23 | 100,000 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 3.21 | 100,000 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 3.17 | 100,000 | 0.29 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.84 | 100,000 | 0.26 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 2.58 | 80,000 | 0.24 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28 | 2.54 | 75,000 | 0.23 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.46 | 75,000 | 0.23 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.45 | 75,000 | 0.23 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.45 | 75,000 | 0.23 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.42 | 75,000 | 0.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.39 | 75,000 | 0.22 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.38 | 75,000 | 0.22 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.34 | 75,000 | 0.22 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 2.3 | 75,000 | 0.21 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.24 | 75,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.04 |