מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
836.71
מחיר קנייה
836.71
- % החודש:-1.73%
- % השנה:-3.67%
- % 3 חודשים:-3.45%
- % 12 חודשים:-21.34%
- סטיית תקן (שנה):15.77
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציות Call
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 52.8 | 1,350,000 | 4.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 40.66 | 1,020,000 | 3.27 |
| אופציות Call | 1 | 37.09 | 330 | 0.06 |
| אופציות Put | 1 | 28.34 | -330 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.38 | 0 | 0.51 |
| סה"כ | 25 | 165.27 | 2,370,000 | 8.04 |
אחזקות הקרן
דלר0317.5M601-רכישה
דלר0317.5M601-מכירה
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30
TREASURY BILL B 02/12/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0317.5M601-רכישה | 37.09 | 330 | 0.06 |
| דלר0317.5M601-מכירה | 28.34 | -330 | -0.04 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30 | 16 | 400,000 | 1.29 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 8.05 | 200,000 | 0.65 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 7.5 | 190,000 | 0.6 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 5.84 | 150,000 | 0.47 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 5.8 | 150,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 0.46 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 5.5 | 150,000 | 0.44 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 4.25 | 100,000 | 0.34 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 4.02 | 100,000 | 0.32 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 3.52 | 100,000 | 0.28 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 3.27 | 80,000 | 0.26 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28 | 3.14 | 75,000 | 0.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.07 | 75,000 | 0.25 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.02 | 75,000 | 0.24 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 3.01 | 75,000 | 0.24 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 3 | 75,000 | 0.24 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.99 | 75,000 | 0.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.96 | 75,000 | 0.24 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.91 | 75,000 | 0.23 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 2.84 | 75,000 | 0.23 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.77 | 75,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |