מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
842.88
מחיר קנייה
842.88
- % החודש:1.67%
- % השנה:-2.96%
- % 3 חודשים:-6.16%
- % 12 חודשים:-15.48%
- סטיית תקן (שנה):15.02
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אופציות Call
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 49.26 | 1,330,000 | 4.35 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 46.26 | 1,275,000 | 4.09 |
| אופציות Call | 1 | 36.69 | 330 | 0.08 |
| אופציות Put | 1 | 24.41 | -330 | -0.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.17 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 24 | 160.79 | 2,605,000 | 8.84 |
אחזקות הקרן
דלר0325.0M512-רכישה
דלר0325.0M512-מכירה
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 02/12/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0325.0M512-רכישה | 36.69 | 330 | 0.08 |
| דלר0325.0M512-מכירה | 24.41 | -330 | -0.05 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30 | 14.98 | 400,000 | 1.32 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 12.68 | 350,000 | 1.12 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 11.02 | 300,000 | 0.97 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 7.53 | 200,000 | 0.67 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 5.39 | 150,000 | 0.48 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 5.13 | 150,000 | 0.45 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 3.93 | 100,000 | 0.35 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 3.73 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 0.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 3.29 | 100,000 | 0.29 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 3.05 | 80,000 | 0.27 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.85 | 75,000 | 0.25 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.8 | 75,000 | 0.25 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.8 | 75,000 | 0.25 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.79 | 75,000 | 0.25 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.78 | 75,000 | 0.25 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.77 | 75,000 | 0.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.76 | 75,000 | 0.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 2.65 | 75,000 | 0.23 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.59 | 75,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.02 |