מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
941.06
מחיר קנייה
941.06
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-8.39%
- % 3 חודשים:-5.85%
- % 12 חודשים:-11.27%
- סטיית תקן (שנה):15.41
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אופציית PUT
אופציית CALL
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 49.68 | 1,205,000 | 4.2 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 44.82 | 1,125,000 | 3.79 |
| אופציית PUT | 1 | 44.47 | -330 | -0.1 |
| אופציית CALL | 1 | 24.01 | 330 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.64 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 20 | 168.62 | 2,330,000 | 8.42 |
אחזקות הקרן
דלר0355.0M506-מכירה
TREASURY BILL B 08/21/25
דלר0355.0M506-רכישה
TREASURY BILL B 08/05/25
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0355.0M506-מכירה | 44.47 | -330 | -0.1 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 25.68 | 625,000 | 2.17 |
| דלר0355.0M506-רכישה | 24.01 | 330 | 0.04 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 12.35 | 300,000 | 1.05 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 8.28 | 200,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.65 | 0 | 0.65 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 7.12 | 200,000 | 0.6 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 6.22 | 150,000 | 0.53 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 5.92 | 150,000 | 0.5 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 4.26 | 100,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 3.37 | 80,000 | 0.28 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.17 | 75,000 | 0.27 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.11 | 75,000 | 0.26 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 3.08 | 75,000 | 0.26 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 3.07 | 75,000 | 0.26 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 3.07 | 75,000 | 0.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.02 | 75,000 | 0.26 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.78 | 75,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.27 | 0 | -0.19 |