מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
1,040.64
מחיר קנייה
1,040.64
- % החודש:-4.57%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:-0.73%
- סטיית תקן (שנה):15.01
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציית CALL
אופציית PUT
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 57.33 | 2,450,000 | 8.48 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 32.95 | 1,350,000 | 4.87 |
| אופציית CALL | 1 | 27.12 | 330 | 0.09 |
| אופציית PUT | 1 | 12.66 | -330 | -0.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.39 | 400,000 | 1.39 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.82 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 23 | 140.27 | 4,200,000 | 14.93 |
אחזקות הקרן
דלר0352.5M503-רכישה
דלר0352.5M503-מכירה
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27
US TREASURY N/B T 4 07/31/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0352.5M503-רכישה | 27.12 | 330 | 0.09 |
| דלר0352.5M503-מכירה | 12.66 | -330 | -0.03 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26 | 12.35 | 500,000 | 1.83 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27 | 10.96 | 450,000 | 1.62 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 9.64 | 400,000 | 1.43 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12 | 6.36 | 250,000 | 0.94 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 5.16 | 200,000 | 0.76 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 5.01 | 200,000 | 0.74 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.82 | 200,000 | 0.71 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.72 | 200,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.72 | 200,000 | 0.7 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 4.69 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 4.67 | 200,000 | 0.69 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.62 | 200,000 | 0.68 |
| BARCLAYS PLC BACR 2.645 06/24/31 | 4.29 | 200,000 | 0.64 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.357 08/18/31 | 4.18 | 200,000 | 0.62 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 4.07 | 200,000 | 0.6 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 3.57 | 150,000 | 0.53 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 3.42 | 150,000 | 0.51 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.42 | 100,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.03 |