מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
756.9
מחיר קנייה
756.9
- % החודש:-1.8%
- % השנה:-12.86%
- % 3 חודשים:-7.56%
- % 12 חודשים:-25.03%
- סטיית תקן (שנה):14.91
- שארפ (שנה):-1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציות Call
אג"ח קונצרני
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 50.33 | 1,480,000 | 4.69 |
| אופציות Call | 1 | 46.56 | 330 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 45.09 | 1,350,000 | 4.2 |
| אופציות Put | 1 | 9.08 | -330 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.19 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 29 | 156.25 | 2,830,000 | 9.49 |
אחזקות הקרן
דלר0305.0M603-רכישה
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30
דלר0305.0M603-מכירה
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0305.0M603-רכישה | 46.56 | 330 | 0.14 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30 | 13.77 | 400,000 | 1.28 |
| דלר0305.0M603-מכירה | 9.08 | -330 | -0.02 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 6.92 | 200,000 | 0.64 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 6.84 | 200,000 | 0.64 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31 | 6.82 | 200,000 | 0.63 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 4.99 | 150,000 | 0.46 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 4.95 | 150,000 | 0.46 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 4.95 | 150,000 | 0.46 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 4.74 | 150,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 0.35 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 3.67 | 100,000 | 0.34 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 3.37 | 100,000 | 0.31 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 3.29 | 100,000 | 0.31 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 3.02 | 100,000 | 0.28 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 2.75 | 80,000 | 0.26 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28 | 2.7 | 75,000 | 0.25 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.58 | 75,000 | 0.24 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.57 | 75,000 | 0.24 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.56 | 75,000 | 0.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.55 | 75,000 | 0.24 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.53 | 75,000 | 0.24 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.52 | 75,000 | 0.23 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.51 | 75,000 | 0.23 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 2.44 | 75,000 | 0.23 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.38 | 75,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |