מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
1,010.36
מחיר קנייה
1,010.36
- % החודש:1.95%
- % השנה:-1.64%
- % 3 חודשים:-3.2%
- % 12 חודשים:-3.92%
- סטיית תקן (שנה):15.18
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית PUT
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית PUT | 1 | 57.83 | -330 | -0.2 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 45.86 | 1,125,000 | 3.93 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 42.14 | 1,005,000 | 3.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.47 | 0 | 1.32 |
| אופציית CALL | 1 | 12.05 | 330 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 173.35 | 2,130,000 | 8.68 |
אחזקות הקרן
דלר0372.5M505-מכירה
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/05/25
דלר0372.5M505-רכישה
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0372.5M505-מכירה | 57.83 | -330 | -0.2 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 26.12 | 625,000 | 2.24 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 12.56 | 300,000 | 1.08 |
| דלר0372.5M505-רכישה | 12.05 | 330 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 0 | 0.79 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 7.29 | 200,000 | 0.62 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 6.34 | 150,000 | 0.54 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 6.1 | 150,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 0 | 0.51 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 4.28 | 100,000 | 0.37 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 3.46 | 80,000 | 0.3 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.25 | 75,000 | 0.28 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.23 | 75,000 | 0.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 3.14 | 75,000 | 0.27 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 3.14 | 75,000 | 0.27 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 3.14 | 75,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.08 | 75,000 | 0.26 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.87 | 75,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.02 |