• מספר נייר 5131230
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0E
  • היקף נכסים (מ' ₪) 31.35
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה צמודות מט"ח
  • מעמד מס חייבת
  • דמי ניהול 1.37%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/03/85
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 200%
טווח 52 שבועות
1,070.92 956.82
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.83 -0.79
תחילת השנה -4.03 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-0357.5M907מכירה 75.5 -1,133 -0.26
דלר-0357.5M907רכישה 47.89 1,133 0.2
ממשלתי שקלי 0120 12.79 4,000,000 4.19
פיקדון בבנק מסוים 11.11 -- 3.64
אלה פקדון אגח א 8.87 2,870,000 2.91
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year ETF 8.57 35,974 2.81
הראל סל iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 8.21 422,326 2.69
ישראמקו אגח א 7.83 2,607,517 2.57
מקמ 719 7.63 2,500,000 2.5
מקמ 819 7.62 2,500,000 2.5

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 30,137.54
  • 9%
  • 260
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות