• מספר נייר 5131230
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0E
  • היקף נכסים (מ' ₪) 31.76
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה צמודות מט"ח
  • מעמד מס חייבת
  • דמי ניהול 1.37%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/03/85
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 200%
טווח 52 שבועות
1,070.92 956.82
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.57 0.32
תחילת השנה -5.55 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-0352.5M910מכירה 78.67 -1,135 -0.42
דלר-0352.5M910רכישה 51.95 1,135 0.12
מקמ 1019 17.38 5,282,463 5.28
ממשלתי שקלי 0120 16.4 4,750,000 4.98
אלה פקדון אגח א 9.27 2,870,000 2.82
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year ETF 9.17 35,974 2.79
הראל סל iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 8.86 422,326 2.69
ישראמקו אגח א 8.17 2,607,517 2.48
מקמ 310 7.89 2,400,000 2.4
פיקדון בבנק מסוים 4.55 -- 1.38

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 31,227.18
  • 8.86%
  • 262
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות