מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.18
תחילת השנה	2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0295.0M607-רכישה	28.39	310	0.07
דלר0295.0M607-מכירה	20.32	-310	-0.04
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30	12.44	400,000	1.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	6.32	200,000	0.6
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	6.26	200,000	0.59
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	6.25	200,000	0.59
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	6.16	200,000	0.58
TREASURY BILL B 10/01/26	4.67	150,000	0.44
IBM CORP IBM 1.7 05/15/27	4.61	150,000	0.44
TREASURY BILL B 03/18/27	4.59	150,000	0.43
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	4.31	150,000	0.41
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	3.31	100,000	0.31
AT&T INC T 3.8 02/15/27	3.17	100,000	0.3
TREASURY BILL B 11/27/26	3.09	100,000	0.29
TREASURY BILL B 04/15/27	3.05	100,000	0.29
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.78	100,000	0.26
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	2.54	80,000	0.24
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	2.45	75,000	0.23
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.41	75,000	0.23
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.37	75,000	0.22
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.37	75,000	0.22
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.36	75,000	0.22
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.35	75,000	0.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.31	75,000	0.22
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	2.28	75,000	0.22
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	2.23	75,000	0.21
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	2.17	75,000	0.21
TREASURY BILL B 07/09/26	1.57	50,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.05