מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
894.99
מחיר קנייה
894.99
- % החודש:-2.59%
- % השנה:-12.87%
- % 3 חודשים:-4.66%
- % 12 חודשים:-16.02%
- סטיית תקן (שנה):15.55
- שארפ (שנה):-1.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | 0.2 |
| תחילת השנה | -5.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0337.5M509-מכירה | 46.1 | -330 | -0.1 |
| דלר0337.5M509-רכישה | 18.21 | 330 | 0.02 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 13.4 | 350,000 | 1.14 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 13.2 | 350,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.96 | 0 | 0.68 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 7.96 | 200,000 | 0.68 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30 | 7.77 | 200,000 | 0.66 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 6.82 | 200,000 | 0.58 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 5.82 | 150,000 | 0.5 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 5.65 | 150,000 | 0.48 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 5.39 | 150,000 | 0.46 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 4.14 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 3.17 | 80,000 | 0.27 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.98 | 75,000 | 0.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.97 | 75,000 | 0.25 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.94 | 75,000 | 0.25 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.92 | 75,000 | 0.25 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.9 | 75,000 | 0.25 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.9 | 75,000 | 0.25 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.87 | 75,000 | 0.25 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 2.78 | 75,000 | 0.24 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.72 | 75,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |