מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	0.61
תחילת השנה	3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0297.5M605-מכירה	33.5	-310	-0.08
דלר0297.5M605-רכישה	17.79	310	0.03
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30	13.13	400,000	1.17
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	6.63	200,000	0.59
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	6.61	200,000	0.59
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	6.6	200,000	0.59
TREASURY BILL B 07/09/26	4.93	150,000	0.44
TREASURY BILL B 10/01/26	4.89	150,000	0.43
IBM CORP IBM 1.7 05/15/27	4.88	150,000	0.43
TREASURY BILL B 03/18/27	4.81	150,000	0.43
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	4.54	150,000	0.4
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	3.46	100,000	0.31
AT&T INC T 3.8 02/15/27	3.32	100,000	0.3
TREASURY BILL B 11/27/26	3.24	100,000	0.29
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.93	100,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	0.25
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	2.68	80,000	0.24
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	2.58	75,000	0.23
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.54	75,000	0.23
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.52	75,000	0.22
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.48	75,000	0.22
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.47	75,000	0.22
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.47	75,000	0.22
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	2.44	75,000	0.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.43	75,000	0.22
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	2.34	75,000	0.21
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	2.32	75,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0