מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	0.82
תחילת השנה	1.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0305.0M603-רכישה	46.56	330	0.14
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30	13.77	400,000	1.28
דלר0305.0M603-מכירה	9.08	-330	-0.02
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	6.92	200,000	0.64
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	6.84	200,000	0.64
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	6.82	200,000	0.63
TREASURY BILL B 07/09/26	4.99	150,000	0.46
IBM CORP IBM 1.7 05/15/27	4.95	150,000	0.46
TREASURY BILL B 10/01/26	4.95	150,000	0.46
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	4.74	150,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	0.35
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	3.67	100,000	0.34
AT&T INC T 3.8 02/15/27	3.37	100,000	0.31
TREASURY BILL B 11/27/26	3.29	100,000	0.31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	3.02	100,000	0.28
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	2.75	80,000	0.26
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	2.7	75,000	0.25
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.58	75,000	0.24
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.57	75,000	0.24
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.56	75,000	0.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.55	75,000	0.24
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.53	75,000	0.24
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.52	75,000	0.23
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	2.51	75,000	0.23
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	2.44	75,000	0.23
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	2.38	75,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0