מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.68
תחילת השנה	2.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0287.5M606-מכירה	33.41	-310	-0.11
דלר0287.5M606-רכישה	12.46	310	0.02
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30	11.71	400,000	1.12
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	5.91	200,000	0.56
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	5.89	200,000	0.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	5.88	200,000	0.56
TREASURY BILL B 04/15/27	5.73	200,000	0.55
TREASURY BILL B 07/09/26	4.42	150,000	0.42
TREASURY BILL B 10/01/26	4.38	150,000	0.42
IBM CORP IBM 1.7 05/15/27	4.34	150,000	0.41
TREASURY BILL B 03/18/27	4.31	150,000	0.41
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	4.06	150,000	0.39
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	3.1	100,000	0.3
AT&T INC T 3.8 02/15/27	2.98	100,000	0.28
TREASURY BILL B 11/27/26	2.9	100,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	0.28
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.63	100,000	0.25
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	2.39	80,000	0.23
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	2.31	75,000	0.22
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.26	75,000	0.22
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.23	75,000	0.21
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.23	75,000	0.21
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.21	75,000	0.21
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.21	75,000	0.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/	2.18	75,000	0.21
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.17	75,000	0.21
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	2.09	75,000	0.2
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	2.05	75,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0