מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
940.79
מחיר קנייה
940.79
- % החודש:1.7%
- % השנה:-8.41%
- % 3 חודשים:-3.8%
- % 12 חודשים:-12.49%
- סטיית תקן (שנה):15.47
- שארפ (שנה):-1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | -0.3 |
| תחילת השנה | -5.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0347.5M507-מכירה | 55.15 | -330 | -0.19 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 24.19 | 625,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.53 | 0 | 1.34 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 11.63 | 300,000 | 1.01 |
| דלר0347.5M507-רכישה | 9.09 | 330 | 0.02 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 | 7.87 | 200,000 | 0.68 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 6.78 | 200,000 | 0.59 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 5.88 | 150,000 | 0.51 |
| IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 | 5.6 | 150,000 | 0.48 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 5.3 | 150,000 | 0.46 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 4.06 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 3.2 | 80,000 | 0.28 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3 | 75,000 | 0.26 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.95 | 75,000 | 0.25 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.92 | 75,000 | 0.25 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.92 | 75,000 | 0.25 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.91 | 75,000 | 0.25 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.88 | 75,000 | 0.25 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.83 | 75,000 | 0.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 2.74 | 75,000 | 0.24 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.68 | 75,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.04 | 0 | -1.13 |