• מספר נייר 5131230
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0E
  • היקף נכסים (מ' ₪) 29.4
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה צמודות מט"ח
  • מעמד מס חייבת
  • דמי ניהול 1.37%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/03/85
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 200%
טווח 52 שבועות
1,021.99 941.51
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2 2.51
תחילת השנה -4.07 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-0347.5M912מכירה 73.44 -1,180 -0.21
דלר-0347.5M912רכישה 55.81 1,180 0.21
מקמ 810 23.6 7,500,000 7.49
אלה פקדון אגח א 8.77 2,840,000 2.78
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year ETF 8.71 35,974 2.77
הראל סל iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 8.42 422,326 2.67
ישראמקו אגח א 7.59 2,537,043 2.41
מקמ 310 7.55 2,400,000 2.4
מקמ 910 4.72 1,500,000 1.5
פיקדון בבנק מסוים 4.33 -- 1.37

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 32,117.61
  • 9.05%
  • 265
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות