• מספר נייר 5131230
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0E
  • היקף נכסים (מ' ₪) 30.39
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה צמודות מט"ח
  • מעמד מס חייבת
  • דמי ניהול 1.37%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 31/03/85
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 200%
טווח 52 שבועות
1,070.92 956.82
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.06 0.76
תחילת השנה -4.1 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלר-0350.0M908מכירה 67.58 -1,135 -0.25
דלר-0350.0M908רכישה 57.73 1,135 0.23
מקמ 1019 16.64 5,282,463 5.28
ממשלתי שקלי 0120 13.22 4,000,000 4.19
אלה פקדון אגח א 9 2,870,000 2.86
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year ETF 8.67 35,974 2.75
הראל סל iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 8.29 422,326 2.63
ישראמקו אגח א 7.92 2,607,517 2.51
מקמ 819 7.88 2,500,000 2.5
פיקדון בבנק מסוים 4.29 -- 1.36

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 30,361.58
  • 9.01%
  • 260
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות