מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

מחיר פדיון

113.3

מחיר קנייה

113.3

0.11%

% החודש:0.78%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	58.38	16,375,025	17.34
קרן סל	22	28.67	787,622	8.51
מניות	26	4.85	51,237	1.44
מק"מ	2	4.64	1,400,359	1.38
אג"ח מדינה	3	3.64	1,404,590	1.08
פיקדונות בבנק	2	1.08	0	0.32
יחידת השתתפות	2	0.39	2,931	0.11
תעודות חוב	1	0.34	100,000	0.1
אג"ח להמרה	1	0.11	47,875	0.03
כתב אופציה	1	0.1	15,920	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	25	0.03	473,014	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	18,999	0
סה"כ	201	102.23	20,677,572	30.33

אחזקות הקרן

מקמ 1015

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	3.2	972,359	0.95
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	3.01	19,000	0.89
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.86	16,288	0.85
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.51	17,558	0.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.41	190,000	0.72
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.3	200,000	0.68
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.22	17,000	0.66
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.15	6,465	0.64
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.99	7,301	0.59
ממשלתי שקלי 1152	1.97	820,001	0.59
מקמ 415	1.44	428,000	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.3	10,000	0.39
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.18	84,645	0.35
ממשלתי שקלי 0347	1.14	370,000	0.34
פועלים הת נדח י (COCO)	1.12	283,600	0.33
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.11	80,000	0.33
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	1.09	8,055	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.32
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.08	75,000	0.32
גבאי מניב אגח טו	1.05	292,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	1.04	299,000	0.31
מכלול אגח ב	1.04	300,000	0.31
ישראל קנדה אגח ז	1.01	305,073	0.3
אדגר אגח יב	1	291,648	0.3
אורשי אגח ה	0.99	279,000	0.3
גב ים אגח ח	0.99	331,879	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.96	292,927	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.96	267,000	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.94	85,000	0.28
צור אגח יב	0.92	250,000	0.27
להב אגח ג	0.88	240,000	0.26
ישפרו אגח ב	0.86	250,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.85	250,000	0.25
מגוריט אגח ו	0.82	246,000	0.24
קסם ETF ת"א 90	0.81	960	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	50,000	0.24
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.81	60,000	0.24
דלק קב אגח לז	0.79	224,552	0.23
בוני תכון אגח כא	0.79	219,400	0.23
ביג אגח יב	0.76	191,714	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.75	203,693	0.22
אורון קב אגח ג	0.73	203,319	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.72	216,667	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.71	200,000	0.21
בזן אגח יג	0.7	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.7	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.7	199,000	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.69	177,024	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.69	214,409	0.2
לאומי אגח 186	0.69	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.68	194,000	0.2
אלבר אגח כב	0.68	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.68	200,000	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.67	3,750	0.2
נאוויטס אגח ז	0.67	197,000	0.2
מנרב אגח ו	0.67	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	199,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.67	199,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	200,000	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.65	196,194	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	181,408	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.64	4,500	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.64	188,000	0.19
מליסרון אגח יז	0.64	164,558	0.19
ביג אגח יח	0.63	171,179	0.19
אזורים אגח 14	0.61	189,845	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	191,562	0.18
ספנסר אגח ד	0.6	174,000	0.18
בזן אגח יב	0.57	167,633	0.17
MTF סל תל בונד-מאגר	0.55	40,000	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.54	155,724	0.16
עזריאלי אגח ו	0.53	136,594	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.53	214,589	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.53	155,631	0.16
דלק קב אגח לח	0.53	150,165	0.16
ישרס אגח טז	0.53	135,673	0.16
מגדל הון אגח ח	0.5	164,055	0.15
ישפרו אגח א	0.5	137,000	0.15
סאמיט אגח יב	0.47	157,112	0.14
אלבר אגח יט	0.47	130,000	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.47	129,000	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.45	135,150	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	141,429	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.43	121,927	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.43	109,091	0.13
תמר פטרו אגח א	0.42	128,461	0.12
אפי נכסים אגח י	0.41	125,573	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.41	132,824	0.12
ישראמקו אגח ג	0.41	129,164	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.4	107,488	0.12
ביג אגח יד	0.39	104,018	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.39	108,501	0.12
ישרס אגח יח	0.39	110,220	0.12
עזריאלי אגח ה	0.38	97,681	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.37	99,737	0.11
אלקטרה אגח ה	0.37	112,501	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.36	100,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.36	100,000	0.11
דיסקונט	0.36	3,780	0.11
מניף אגח ב	0.35	100,000	0.1
מנורה הון התח ח	0.35	101,708	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.35	103,856	0.1
אספן גרופ נעמ3	0.34	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.34	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.34	100,000	0.1
לאומי	0.33	2,055	0.1
יעקב פיננסים	0.32	3,962	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.32	91,789	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.31	94,146	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	97,520	0.09
ביג אגח ט	0.3	77,813	0.09
דיפלומט אחזקות	0.3	1,649	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	100,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.29	931	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	77,116	0.09
אלקטרה אגח ו	0.29	100,000	0.09
פועלים	0.28	1,698	0.08
עזריאלי קבוצה	0.27	291	0.08
תנופורט אגח ב	0.27	74,842	0.08
ארזים אגח 4	0.27	68,872	0.08
להב	0.26	13,610	0.08
מקס סטוק	0.24	5,000	0.07
אדגר אגח יא	0.24	62,183	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.24	67,437	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.24	115	0.07
אינרום	0.23	4,068	0.07
פניקס הון אגח ט	0.23	70,449	0.07
סאמיט	0.22	1,077	0.06
סאמיט אגח י	0.22	69,919	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	57,241	0.06
לאומי אגח 182	0.22	61,561	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	1,500	0.06
דורסל אגח ד	0.21	67,201	0.06
לייטסטון אגח ד	0.21	60,000	0.06
מטריקס	0.21	679	0.06
מגה אור אגח יא	0.2	56,863	0.06
דוניץ אגח ב	0.2	61,929	0.06
יוחננוף	0.19	230	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
אדגר אגח י	0.19	48,906	0.06
שופרסל	0.19	1,476	0.06
MICROSOFT CORP	0.19	40	0.06
טיב טעם	0.18	7,025	0.05
MTF סל S&P 500	0.18	600	0.05
ישראמקו אגח ב	0.18	54,808	0.05
מיטב השק אגח ג	0.17	39,881	0.05
עזריאלי אגח ד	0.17	44,000	0.05
סלקום אגח יב	0.17	51,765	0.05
מבנה אגח כה	0.17	52,119	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	41,248	0.05
תמר פטרוליום	0.16	1,436	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,294	0.05
אלקטרה צריכה	0.16	384	0.05
ביג	0.14	75	0.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.14	10,000	0.04
חשמל אגח 35	0.14	37,429	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
נופר אנרג'י	0.13	460	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.12	35,000	0.04
חלל תקש אג יז	0.11	47,875	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.1	15,920	0.01
מליסרון	0.1	96	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,000	0.03
נטו מלינדה	0.07	222	0.02
דוניץ	0.04	50	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
חלל תקש אגח יח	0.03	7,282	0.01
אנליסט	0.02	80	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
אזורים	0.02	319	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.01	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
נכסים ובנ אגח י	0	11	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
צור אגח י	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0