מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

מחיר פדיון

100.74

מחיר קנייה

100.74

-0.34%

% החודש:-0.71%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:-1.3%
% 12 חודשים:2.01%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):-0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	54.19	16,864,979	17.6
קרן סל	22	22.69	822,263	7.37
אג"ח מדינה	4	17.52	5,875,542	5.69
מניות	35	7.62	82,741	2.47
פיקדונות בבנק	2	1.27	0	0.41
יחידת השתתפות	2	0.4	2,741	0.13
כתב אופציה	2	0.09	15,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0	392,667	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	18,999	0
סה"כ	204	103.78	24,074,932	33.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1131

MTF סל תל בונד - שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.75	2,100,000	2.19
ממשלתי שקלי 0537	6.58	2,703,142	2.14
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.72	270,075	1.21
ממשלתי צמוד 1131	3.3	972,400	1.07
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.45	175,000	0.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.95	155,000	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.94	13,558	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.74	12,500	0.57
אלוני חץ אגח יג	1.59	492,927	0.52
סאמיט אגח יב	1.38	475,945	0.45
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	3,065	0.41
סלע נדלן אגח ה	1.25	367,080	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.39
גב ים אגח ח	1.16	402,350	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.14	8,859	0.37
תכלית סל ת"א 125	1.08	8,778	0.35
אלדן תחבורה אגח יא	1	315,000	0.33
דלק קב אגח מב	0.96	300,000	0.31
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.95	70,866	0.31
איילון התח נד ו (COCO)	0.89	290,000	0.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.89	100,000	0.29
קסם ETF ת"א 90	0.88	858	0.29
צור אגח יב	0.88	250,000	0.29
סטרוברי אנ אגח ב	0.85	280,320	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.84	264,059	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	61,468	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.8	249,000	0.26
סאמיט אגח יד	0.8	250,000	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.78	248,200	0.25
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.75	2,000	0.24
להב אגח ג	0.73	210,001	0.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.73	1,500	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.72	218,000	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.71	203,693	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	200,000	0.23
מגוריט אגח ו	0.7	212,762	0.23
מכלול אגח ב	0.7	221,588	0.23
בוני תיכון אגח כא	0.69	219,400	0.22
מור סל S&P 500	0.68	1,921	0.22
או פי סי אגח ד	0.67	195,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.66	200,000	0.21
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.65	4,681	0.21
דלק קב אגח מ	0.65	199,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.65	199,000	0.21
בזן אגח יג	0.64	194,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	197,000	0.21
מנרב אגח ו	0.64	200,000	0.21
כלל תעש אג יז-רמ	0.64	206,000	0.21
לאומי אגח 186	0.62	187,500	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.62	200,000	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.62	198,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.6	188,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.6	200,000	0.19
פנינסולה אגח ד	0.6	192,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.59	173,600	0.19
אאורה אגח יח	0.58	180,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	163,668	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.57	181,618	0.19
ספנסר אגח ז	0.55	192,000	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.51	155,724	0.17
אלבר אגח כב	0.51	161,291	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.49	132,768	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	3,456	0.16
עזריאלי אגח ו	0.49	133,180	0.16
אורון קב אגח ג	0.49	149,814	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.49	150,000	0.16
מגדל הון אגח ח	0.48	164,055	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.48	148,000	0.16
אוריון נכס אגח א	0.48	150,000	0.16
להב	0.48	13,610	0.15
בזן אגח יב	0.48	149,988	0.16
לאומי	0.48	2,055	0.16
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	660	0.15
מקס סטוק	0.47	4,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.47	150,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.47	149,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	153,250	0.15
ישפרו אגח א	0.46	135,064	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	161,139	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.46	145,530	0.15
אורשי אגח ה	0.43	137,400	0.14
ארפורט אגח יב	0.43	124,960	0.14
MICROSOFT CORP	0.42	88	0.14
פועלים	0.4	1,698	0.13
מגוריט אגח ח	0.39	135,000	0.13
ביג אגח יח	0.38	107,328	0.12
ישרס אגח טז	0.37	99,224	0.12
ישרס אגח יח	0.37	106,330	0.12
ישראמקו אגח ד	0.36	109,945	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.36	115	0.12
עזריאלי קבוצה	0.35	291	0.12
יעקב פיננסים	0.35	3,962	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	117,858	0.11
אזורים אגח 14	0.35	115,166	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.34	113,831	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.34	102,114	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.33	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.33	103,856	0.11
גב ים אגח יב	0.33	100,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.33	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.33	110,328	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.33	106,776	0.11
אינרום	0.32	4,068	0.1
אפי נכסים אגח י	0.32	103,413	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.32	90,417	0.1
מניף אגח ג	0.32	100,000	0.1
אנליסט	0.31	729	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.31	90,862	0.1
נאוי אגח ז	0.31	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.31	99,000	0.1
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.31	180	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.3	741	0.1
יובלים אגח ה	0.3	100,000	0.1
דיסקונט	0.3	2,849	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	57	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.29	80,276	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.29	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.29	93,751	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.28	20,000	0.09
טיב טעם	0.26	7,025	0.08
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.26	2,000	0.08
אלקטרה אגח ו	0.26	90,829	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	81,280	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.24	78,455	0.08
יוחננוף	0.24	230	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	63,637	0.08
ארזים אגח 4	0.23	63,515	0.07
תמר פטרו אגח א	0.22	84,850	0.07
עזריאלי אגח ה	0.22	61,051	0.07
ספנסר אגח ד	0.22	72,589	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	66,627	0.07
לאומי אגח 182	0.22	61,561	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	1,500	0.07
דיפלומט אחזקות	0.21	1,649	0.07
מניף אגח ב	0.21	67,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.21	60,694	0.07
סאמיט אגח י	0.2	66,034	0.07
מליסרון אגח יז	0.2	52,516	0.06
אבו מגורים	0.19	10,000	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	51,411	0.06
MTF סל S&P 500	0.18	600	0.06
לייטסטון אגח ד	0.18	58,500	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	45,827	0.05
חשמל אגח 35	0.17	47,429	0.05
שופרסל	0.17	1,476	0.06
ישרוטל	0.16	379	0.05
אופל בלאנס	0.16	16,751	0.05
ביג	0.16	75	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,294	0.05
ביג אגח יב	0.15	39,518	0.05
דורסל אגח א	0.15	50,401	0.05
ביג אגח ט	0.14	36,750	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.13	2,083	0.04
רנט איט אגח א	0.13	39,754	0.04
מטריקס	0.13	378	0.04
עזריאלי אגח ד	0.12	32,000	0.04
סלקום אגח יב	0.12	37,648	0.04
רוסטיק בייקרי	0.12	1,900	0.04
ישראמקו אגח ב	0.12	46,816	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
נטו מלינדה	0.11	315	0.04
תמר פטרוליום	0.11	1,234	0.03
אלבר אגח יט	0.11	30,997	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.11	28,791	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,000	0.03
סונול נדלן	0.09	709	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.08	20,624	0.03
אבו מגורים אפ 1	0.08	10,000	0.01
איביאי בית השק	0.08	59	0.02
מור השקעות	0.07	555	0.02
משק אנרגיה	0.07	2,094	0.02
פמס	0.07	146	0.02
בית שמש	0.06	24	0.02
ויקטורי	0.06	501	0.02
ביג אגח כה	0.06	19,000	0.02
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.05	3,918	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	10,965	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	34,085	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	5,000	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
אפסק אג א	0	6,641	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	912	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0