מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

מחיר פדיון

112.29

מחיר קנייה

112.29

0.06%

% החודש:0.65%
% השנה:6.22%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	56.51	16,819,951	17.8
קרן סל	21	29.38	1,133,408	9.25
מניות	28	6.18	75,293	1.95
אג"ח מדינה	3	5.48	2,285,391	1.72
פיקדונות בבנק	3	2.5	0	0.79
מק"מ	1	2.01	637,359	0.63
יחידת השתתפות	2	0.36	2,741	0.11
כתב אופציה	1	0.22	15,920	0.02
אג"ח להמרה	1	0.15	47,875	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	25	0.02	461,014	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	18,999	0
סה"כ	203	102.81	21,497,951	32.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - שקלי A

MTF סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד - צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.05	1,722,858	1.27
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.77
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.4	175,000	0.76
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.29	215,000	0.72
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.15	165,000	0.68
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.14	17,000	0.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.1	200,000	0.66
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.07	6,287	0.65
מקמ 1015	2.01	637,359	0.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.96	160,000	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.87	13,558	0.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.82	10,288	0.57
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.75	131,468	0.55
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.71	12,500	0.54
אלוני חץ אגח יג	1.57	492,927	0.49
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.48	110,675	0.47
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.47	11,756	0.46
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.45	10,000	0.46
סאמיט אגח יב	1.39	486,292	0.44
סלע נדלן אגח ה	1.29	383,040	0.41
סטרברי אנ אגח ב	1.27	392,000	0.4
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.2	3,465	0.38
פועלים הת נדח י (COCO)	1.06	283,600	0.33
קסם ETF ת"א 90	1.03	1,098	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.98	292,000	0.31
גב ים אגח ח	0.9	319,114	0.28
צור אגח יב	0.87	250,000	0.27
מכלול אגח ב	0.86	265,989	0.27
להב אגח ג	0.81	230,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.81	249,000	0.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.8	2,860	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 1152	0.74	318,338	0.23
בוני תכון אגח כא	0.73	219,400	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.71	203,693	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	200,000	0.22
ממשלתי שקלי 0347	0.69	244,195	0.22
מגוריט אגח ו	0.69	212,762	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.69	216,667	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.67	200,000	0.21
אורשי אגח ה	0.67	206,100	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.67	213,552	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.66	177,024	0.21
מור סל S&P 500	0.66	1,921	0.21
בזן אגח יג	0.66	200,000	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.66	195,300	0.21
לאומי אגח 186	0.66	200,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.65	192,618	0.2
אאורה אגח יח	0.65	200,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.65	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.65	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.64	194,000	0.2
מנרב אגח ו	0.64	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.64	199,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.64	199,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	200,000	0.2
נאוויטס אגח ז	0.63	197,000	0.2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.62	73,432	0.2
פנינסולה אגח ד	0.62	192,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.61	188,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.61	192,000	0.19
אלבר אגח כב	0.6	187,097	0.19
ספנסר אגח ד	0.59	174,000	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.57	188,367	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	191,562	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	165,338	0.18
בזן אגח יב	0.52	163,222	0.17
דלק קב אגח לח	0.51	150,165	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.51	155,724	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.51	137,582	0.16
עזריאלי אגח ו	0.5	136,594	0.16
דלק קב אגח לז	0.5	153,266	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.5	155,631	0.16
ישפרו אגח ב	0.49	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.48	150,000	0.15
מגדל הון אגח ח	0.47	164,055	0.15
ישפרו אגח א	0.47	135,064	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.47	147,000	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	150,000	0.15
יעקב פיננסים	0.45	3,962	0.14
ביג אגח יח	0.44	124,639	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.44	129,000	0.14
ישרס אגח טז	0.43	117,448	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	141,429	0.13
אזורים אגח 14	0.42	139,845	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.41	109,091	0.13
לאומי	0.41	2,055	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.4	121,927	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.39	132,824	0.12
דיסקונט	0.39	3,780	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.38	107,488	0.12
ישרס אגח יח	0.38	110,220	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.37	108,501	0.12
ישראמקו אגח ג	0.37	122,885	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.36	99,737	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.35	100,000	0.11
פועלים	0.35	1,698	0.11
אלקטרה אגח ה	0.35	112,501	0.11
עזריאלי אגח ה	0.34	91,576	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.33	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.33	103,856	0.11
מניף אגח ג	0.33	100,000	0.1
אפי נכסים אגח י	0.32	103,413	0.1
יובלים אגח ה	0.32	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.32	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.31	291	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.31	91,789	0.1
תמר פטרו אגח א	0.3	100,064	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	97,520	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.29	94,146	0.09
מקס סטוק	0.29	5,000	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	100,000	0.09
דיפלומט אחזקות	0.28	1,649	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	77,116	0.09
אלקטרה אגח ו	0.28	100,000	0.09
ביג אגח ט	0.27	73,500	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.27	82,540	0.08
להב	0.27	13,610	0.08
מטריקס	0.27	679	0.09
אינרום	0.26	4,068	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.26	741	0.08
תנופורט אגח ב	0.26	74,842	0.08
ארזים אגח 4	0.25	66,960	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.24	115	0.08
יוחננוף	0.23	230	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.23	67,437	0.07
מליסרון אגח יז	0.23	62,065	0.07
סאמיט	0.22	1,077	0.07
פניקס הון אגח ט	0.22	70,449	0.07
סלע נדלן אפ 4	0.22	15,920	0.02
ארפורט אגח יב	0.22	64,960	0.07
MICROSOFT CORP	0.22	40	0.07
סאמיט אגח י	0.21	69,919	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	57,241	0.07
לאומי אגח 182	0.21	61,561	0.07
אנליסט	0.2	529	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	1,500	0.06
דורסל אגח ד	0.2	67,201	0.06
לייטסטון אגח ד	0.2	60,000	0.06
תמר פטרוליום	0.19	1,436	0.06
אלבר אגח יט	0.19	53,137	0.06
דוניץ אגח ב	0.19	61,929	0.06
שופרסל	0.19	1,476	0.06
טיב טעם	0.18	7,025	0.06
MTF סל S&P 500	0.18	600	0.06
עזריאלי אגח ח	0.18	56,994	0.06
אופל בלאנס	0.17	16,751	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.17	6,315	0.05
מיטב השק אגח ג	0.16	39,881	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	41,248	0.05
סלקום אגח יב	0.16	51,765	0.05
ביג אגח יב	0.16	41,714	0.05
ישראמקו אגח ב	0.16	52,144	0.05
ביג	0.15	75	0.05
עזריאלי אגח ד	0.15	40,000	0.05
חלל תקש אג יז	0.15	47,875	0.05
אמות אגח ז	0.15	53,294	0.05
נטו מלינדה	0.14	315	0.04
נופר אנרג'י	0.14	421	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.13	10,000	0.04
חשמל אגח 35	0.13	37,429	0.04
ויקטורי	0.12	750	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.12	35,000	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
אלקטרה צריכה	0.12	284	0.04
פמס	0.1	206	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מגה אור אגח יא	0.04	11,672	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
חלל תקש אגח יח	0.03	7,282	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0