מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

מחיר פדיון

105.21

מחיר קנייה

105.21

% החודש:0.24%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	54.32	16,931,507	17.76
קרן סל	24	33.1	1,562,450	10.81
מניות	31	7.15	80,238	2.33
אג"ח מדינה	1	6.57	2,703,142	2.15
פיקדונות בבנק	2	2.4	0	0.79
יחידת השתתפות	2	0.4	2,741	0.13
כתב אופציה	2	0.08	15,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	0	430,619	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	18,999	0
סה"כ	201	104.02	21,744,696	33.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד - שקלי A

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.57	2,703,142	2.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.78	385,000	1.56
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.66	270,075	1.2
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.42	175,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	0.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.35	215,000	0.77
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.91	13,558	0.62
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.75	131,468	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.73	12,500	0.56
אלוני חץ אגח יג	1.57	492,927	0.51
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.52	110,675	0.5
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.51	12,000	0.49
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.49	11,756	0.49
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.42	107,204	0.46
סאמיט אגח יב	1.36	475,945	0.45
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.31	3,065	0.43
סלע נדלן אגח ה	1.23	367,080	0.4
סטרוברי אנ אגח ב	1.22	392,000	0.4
גב ים אגח ח	1.21	419,114	0.4
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.17	3,367	0.38
קסם ETF ת"א 90	0.99	858	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.99	315,000	0.32
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.95	73,918	0.31
דלק קב אגח מב	0.95	300,000	0.31
צור אגח יב	0.9	250,000	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.85	264,059	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.81	249,000	0.26
סאמיט אגח יד	0.81	250,000	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.8	248,200	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	250,000	0.26
להב אגח ג	0.77	220,000	0.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.72	1,500	0.24
בוני תיכון אגח כא	0.72	219,400	0.23
מכלול אגח ב	0.71	221,588	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.7	218,000	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.69	203,693	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	200,000	0.23
מגוריט אגח ו	0.68	212,762	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.67	200,000	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.66	195,300	0.22
או פי סי אגח ד	0.66	195,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.66	199,000	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.66	213,552	0.22
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.65	4,681	0.21
לאומי אגח 186	0.65	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.65	200,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.64	200,000	0.21
איסתא נכסים אגח א	0.64	198,000	0.21
בזן אגח יג	0.63	194,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.63	192,618	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	197,000	0.21
מור סל S&P 500	0.62	1,921	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.62	188,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.62	200,000	0.2
פנינסולה אגח ד	0.6	192,000	0.2
אאורה אגח יח	0.58	180,000	0.19
אורשי אגח ה	0.58	183,200	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	163,668	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.56	181,618	0.18
ספנסר אגח ז	0.56	192,000	0.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	2,688	0.18
אלבר אגח כב	0.53	167,742	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.5	155,724	0.16
להב	0.5	13,610	0.16
עזריאלי אגח ו	0.49	133,180	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	161,139	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.49	148,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.48	132,768	0.16
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	660	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	3,456	0.16
מקס סטוק	0.48	4,000	0.16
ישפרו אגח ב	0.48	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	149,000	0.16
מגדל הון אגח ח	0.47	164,055	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.47	147,000	0.15
אוריון נכס אגח א	0.47	150,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.47	149,000	0.15
בזן אגח יב	0.47	149,988	0.15
ישפרו אגח א	0.46	135,064	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.46	150,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	153,250	0.15
ספנסר אגח ד	0.45	143,295	0.15
לאומי	0.45	2,055	0.15
ישרס אגח טז	0.44	117,448	0.14
ארפורט אגח יב	0.43	124,960	0.14
מגוריט אגח ח	0.43	150,000	0.14
עזריאלי קבוצה	0.42	291	0.14
ביג אגח יח	0.38	107,328	0.12
יעקב פיננסים	0.38	3,962	0.12
פועלים	0.38	1,698	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.38	115	0.12
אנליסט	0.37	729	0.12
ישראמקו אגח ד	0.36	109,945	0.12
ישרס אגח יח	0.36	106,330	0.12
אינרום	0.35	4,068	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.35	102,114	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	117,858	0.11
אזורים אגח 14	0.35	115,166	0.11
עזריאלי אגח ה	0.33	91,576	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.33	113,831	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.33	103,856	0.11
גב ים אגח יב	0.33	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.33	110,328	0.11
מניף אגח ב	0.32	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.32	100,000	0.11
אפי נכסים אגח י	0.31	103,413	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.31	90,417	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.31	90,862	0.1
יובלים אגח ה	0.31	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.31	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.31	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.3	99,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.29	741	0.1
יוחננוף	0.29	230	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.29	80,276	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.29	100,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.29	93,751	0.09
טיב טעם	0.28	7,025	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.28	20,000	0.09
דיסקונט	0.27	2,849	0.09
דיפלומט אחזקות	0.26	1,649	0.08
אלקטרה אגח ו	0.25	90,829	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.24	78,455	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	63,637	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.24	81,280	0.08
ארזים אגח 4	0.23	64,267	0.07
תמר פטרו אגח א	0.22	90,035	0.07
פניקס הון אגח ט	0.22	70,449	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	66,627	0.07
שופרסל	0.22	1,476	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.21	57,582	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.21	60,694	0.07
מליסרון אגח יז	0.21	57,290	0.07
לאומי אגח 182	0.21	61,561	0.07
סאמיט אגח י	0.2	66,034	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	1,500	0.07
אבו מגורים	0.2	10,000	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
ביג	0.18	75	0.06
לייטסטון אגח ד	0.18	59,250	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	51,411	0.06
ישרוטל	0.17	379	0.06
MTF סל S&P 500	0.17	600	0.05
אי.טי.ג'י.איי	0.17	2,083	0.06
חשמל אגח 35	0.17	47,429	0.06
אופל בלאנס	0.16	16,751	0.05
נטו מלינדה	0.16	315	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	45,827	0.05
ביג אגח יב	0.15	39,518	0.05
אמות אגח ז	0.15	53,294	0.05
דורסל אגח א	0.15	50,401	0.05
פמס	0.15	206	0.05
MICROSOFT CORP	0.15	40	0.05
ביג אגח ט	0.14	36,750	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
עזריאלי אגח ד	0.13	36,000	0.04
מליסרון	0.13	96	0.04
אלבר אגח יט	0.12	35,425	0.04
ישראמקו אגח ב	0.12	46,816	0.04
סלקום אגח יב	0.11	37,648	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.11	2,000	0.03
תמר פטרוליום	0.1	1,234	0.03
משק אנרגיה	0.1	2,094	0.03
סונול נדלן	0.1	709	0.03
איביאי בית השק	0.1	59	0.03
ויקטורי	0.09	501	0.03
מור השקעות	0.09	555	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.08	20,624	0.02
בית שמש	0.07	24	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.07	10,000	0.01
ביג אגח כה	0.06	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מגה אור אגח יא	0.04	10,965	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	5,000	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
אפסק אג א	0	6,641	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	912	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0