מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	0.5
תחילת השנה	2.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	3.19	972,359	0.96
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.49	175,000	0.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.39	190,000	0.71
ממשלתי שקלי 1152	2.37	990,001	0.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.34	200,000	0.7
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.22	17,000	0.66
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.21	165,000	0.66
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.14	13,288	0.64
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.09	7,301	0.63
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.96	6,465	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.94	13,558	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.57
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.82	165,000	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.78	12,500	0.53
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.7	124,542	0.51
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.52	10,000	0.45
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.52	11,756	0.45
סאמיט אגח יב	1.44	486,292	0.43
ממשלתי שקלי 0347	1.39	470,000	0.42
סלע נדלן אגח ה	1.31	383,040	0.39
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.16	84,645	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.12	283,600	0.34
גבאי מניב אגח טו	1.05	292,000	0.32
ישראל קנדה אגח ז	1.01	305,073	0.3
גב ים אגח ח	0.99	331,879	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.96	292,927	0.29
מכלול אגח ב	0.92	265,989	0.28
צור אגח יב	0.91	250,000	0.27
להב אגח ג	0.88	240,000	0.26
ישפרו אגח ב	0.87	250,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.86	249,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	250,000	0.26
אורשי אגח ה	0.82	229,000	0.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	50,000	0.24
דלק קב אגח לז	0.79	224,552	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.78	217,000	0.23
בוני תכון אגח כא	0.78	219,400	0.23
קסם ETF ת"א 90	0.77	960	0.23
ביג אגח יב	0.76	191,714	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.73	203,693	0.22
אורון קב אגח ג	0.72	203,319	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.72	216,667	0.21
מגוריט אגח ו	0.71	212,762	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.71	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.7	200,000	0.21
בזן אגח יג	0.69	200,000	0.2
לאומי אגח 186	0.69	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.68	177,024	0.2
לייטסטון אגח ו	0.67	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.67	200,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.67	199,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.66	194,000	0.2
נאוויטס אגח ז	0.66	197,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.66	199,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	200,000	0.2
אלבר אגח כב	0.65	193,549	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	181,408	0.19
תמר פטרו אגח ב	0.64	188,367	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.64	200,143	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.64	188,000	0.19
מליסרון אגח יז	0.64	164,558	0.19
ספנסר אגח ד	0.61	174,000	0.18
אזורים אגח 14	0.61	189,845	0.18
ביג אגח יח	0.59	162,170	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	191,562	0.18
בזן אגח יב	0.54	163,222	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.53	214,589	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.53	155,631	0.16
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.53	2,860	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.53	155,724	0.16
ישרס אגח טז	0.53	135,673	0.16
עזריאלי אגח ו	0.52	136,594	0.16
דלק קב אגח לח	0.52	150,165	0.15
ישפרו אגח א	0.5	137,000	0.15
מגדל הון אגח ח	0.49	164,055	0.15
אלבר אגח יט	0.47	130,000	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.45	135,150	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.45	129,000	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.44	109,091	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	141,429	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.43	121,927	0.13
תמר פטרו אגח א	0.41	123,076	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.41	132,824	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.4	107,488	0.12
ביג אגח יד	0.39	104,018	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.39	108,501	0.12
ישרס אגח יח	0.39	110,220	0.12
ישראמקו אגח ג	0.38	122,885	0.11
עזריאלי אגח ה	0.37	97,681	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.37	99,737	0.11
אלקטרה אגח ה	0.37	112,501	0.11
יעקב פיננסים	0.36	3,962	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.35	100,000	0.1
מנורה הון התח ח	0.35	101,708	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.35	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	100,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.35	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.35	103,856	0.11
לאומי	0.35	2,055	0.11
אספן גרופ נעמ3	0.34	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.34	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.34	100,000	0.1
דיסקונט	0.34	3,780	0.1
אפי נכסים אגח י	0.33	103,413	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.32	91,789	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	97,520	0.09
ביג אגח ט	0.3	77,813	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.3	94,146	0.09
פועלים	0.3	1,698	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	100,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	77,116	0.09
אלקטרה אגח ו	0.29	100,000	0.09
ארזים אגח 4	0.28	68,872	0.08
תנופורט אגח ב	0.27	74,842	0.08
עזריאלי קבוצה	0.26	291	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.25	831	0.07
פניקס הון אגח ט	0.23	70,449	0.07
מקס סטוק	0.23	5,000	0.07
דיפלומט אחזקות	0.23	1,649	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.23	67,437	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.23	115	0.07
סאמיט אגח י	0.22	69,919	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	57,241	0.06
לאומי אגח 182	0.22	61,561	0.07
אינרום	0.21	4,068	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	1,500	0.06
דורסל אגח ד	0.21	67,201	0.06
דוניץ אגח ב	0.21	61,929	0.06
להב	0.21	13,610	0.06
לייטסטון אגח ד	0.2	60,000	0.06
מטריקס	0.2	679	0.06
סאמיט	0.19	1,077	0.06
יוחננוף	0.19	230	0.06
מגה אור אגח יא	0.19	55,191	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
MICROSOFT CORP	0.19	40	0.06
טיב טעם	0.18	7,025	0.05
מיטב השק אגח ג	0.17	39,881	0.05
עזריאלי אגח ד	0.17	44,000	0.05
סלקום אגח יב	0.17	51,765	0.05
MTF סל S&P 500	0.17	600	0.05
מבנה אגח כה	0.17	52,119	0.05
ישראמקו אגח ב	0.17	52,144	0.05
שופרסל	0.17	1,476	0.05
אנליסט	0.16	529	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	41,248	0.05
תמר פטרוליום	0.16	1,436	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,294	0.05
חלל תקש אג יז	0.14	47,875	0.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.14	10,000	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
ביג	0.13	75	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.13	5,765	0.04
חשמל אגח 35	0.13	37,429	0.04
נופר אנרג'י	0.12	421	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.12	35,000	0.04
פמס	0.12	206	0.04
מליסרון	0.1	96	0.03
אלקטרה צריכה	0.1	284	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.09	15,920	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.09	2,000	0.03
נטו מלינדה	0.08	222	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
חלל תקש אגח יח	0.03	7,282	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
נכסים ובנ אגח י	0	11	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
אדגר אגח י	0	173	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0