מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	0.58
תחילת השנה	1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.02	1,034,272	0.89
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	3.01	19,000	0.89
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.96	16,288	0.87
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.51	17,558	0.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.41	190,000	0.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.31	200,000	0.68
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.22	6,465	0.66
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.22	17,000	0.66
מקמ 415	2.12	628,000	0.62
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.93	7,301	0.57
ממשלתי צמוד 1131	1.5	433,183	0.44
ממשלתי שקלי 1152	1.42	600,001	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.3	10,000	0.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.18	84,645	0.35
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.1	80,000	0.32
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	1.09	8,055	0.32
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.08	75,000	0.32
גבאי מניב אגח טו	1.05	292,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	1.04	299,000	0.31
מכלול אגח ב	1.04	300,000	0.31
ישראל קנדה אגח ז	1.02	305,073	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.3
אלוני חץ אגח יג	1.01	292,927	0.3
אורשי אגח ה	1	279,000	0.29
אדגר אגח יב	1	291,648	0.29
גב ים אגח ח	0.99	331,879	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.96	250,000	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.96	267,000	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.94	85,000	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.92	300,000	0.27
דלק קב אגח לח	0.89	250,753	0.26
להב אגח ג	0.88	240,000	0.26
דלק קב אגח לז	0.87	249,503	0.26
מגוריט אגח ו	0.83	246,000	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	50,000	0.24
ביג אגח יב	0.81	201,804	0.24
קסם ETF ת"א 90	0.79	960	0.23
בוני תכון אגח כא	0.79	219,400	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.75	203,693	0.22
אורון קב אגח ג	0.73	203,319	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.73	183,600	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.73	216,667	0.21
בזן אגח יג	0.71	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.71	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.7	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.69	177,024	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.69	214,409	0.2
לאומי אגח 186	0.69	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.69	199,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.68	194,000	0.2
אלבר אגח כב	0.68	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.68	200,000	0.2
נאוויטס אגח ז	0.67	197,000	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.66	196,194	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	181,408	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.65	4,500	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.64	3,750	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.64	188,000	0.19
מליסרון אגח יז	0.64	164,558	0.19
ביג אגח יח	0.63	171,179	0.19
אזורים אגח 14	0.61	189,845	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	191,562	0.18
בזן אגח יב	0.57	167,633	0.17
MTF סל תל בונד-מאגר	0.55	40,000	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.54	155,724	0.16
עזריאלי אגח ו	0.53	136,594	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.53	155,631	0.16
ישרס אגח טז	0.53	135,673	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	150,000	0.15
אלבר אגח יט	0.51	140,000	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.51	150,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.51	150,000	0.15
מגדל הון אגח ח	0.5	164,055	0.15
ישפרו אגח א	0.5	137,000	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.48	135,150	0.14
סאמיט אגח יב	0.47	157,112	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.47	129,000	0.14
אלה פקדון אגח ה	0.46	126,584	0.14
ממשלתי צמוד 1025	0.45	115,710	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.44	109,091	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	141,429	0.13
תמר פטרו אגח א	0.43	128,461	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.43	121,927	0.13
אפי נכסים אגח י	0.41	125,573	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.41	132,824	0.12
ישראמקו אגח ג	0.41	129,164	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.4	107,488	0.12
ביג אגח יד	0.39	104,018	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.39	140,360	0.12
ישרס אגח יח	0.39	110,220	0.12
עזריאלי אגח ה	0.38	97,681	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.37	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.37	99,737	0.11
אלקטרה אגח ה	0.37	112,501	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	100,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.36	100,000	0.1
מניף אגח ב	0.35	100,000	0.1
מנורה הון התח ח	0.35	101,708	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.35	103,856	0.1
אספן גרופ נעמ3	0.34	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.34	100,000	0.1
דיסקונט	0.34	3,780	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.32	91,789	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.31	94,146	0.09
יעקב פיננסים	0.31	3,962	0.09
לאומי	0.31	2,055	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	97,520	0.09
ביג אגח ט	0.3	77,813	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	100,000	0.09
עזריאלי קבוצה	0.29	291	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	77,116	0.09
צור אגח י	0.29	74,386	0.09
אלקטרה אגח ו	0.29	100,000	0.09
דיפלומט אחזקות	0.28	1,649	0.08
תנופורט אגח ב	0.28	74,842	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.28	115	0.08
ארזים אגח 4	0.27	70,466	0.08
פועלים	0.26	1,698	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.25	931	0.07
דלתא גליל	0.25	358	0.07
סאמיט אגח י	0.24	73,803	0.07
אדגר אגח יא	0.24	62,183	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.24	67,437	0.07
מקס סטוק	0.22	5,000	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	57,241	0.06
סאמיט	0.21	1,077	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	1,500	0.06
דורסל אגח ד	0.21	67,201	0.06
דוניץ אגח ב	0.21	61,929	0.06
לייטסטון אגח ד	0.21	60,000	0.06
להב	0.21	11,610	0.06
MICROSOFT CORP	0.21	40	0.06
אינרום	0.2	3,468	0.06
יוחננוף	0.2	230	0.06
מגה אור אגח יא	0.2	56,863	0.06
אדגר אגח י	0.2	48,906	0.06
מטריקס	0.2	679	0.06
MTF סל S&P 500	0.19	600	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
שופרסל	0.19	1,476	0.05
ישראמקו אגח ב	0.18	54,808	0.05
מיטב השק אגח ג	0.17	39,881	0.05
עזריאלי אגח ד	0.17	44,000	0.05
סלקום אגח יב	0.17	51,765	0.05
מבנה אגח כה	0.17	52,119	0.05
טיב טעם	0.16	7,025	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	41,248	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,294	0.05
אלקטרה צריכה	0.15	384	0.04
ביג	0.14	75	0.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.14	10,000	0.04
חשמל אגח 35	0.14	37,429	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
סלע נדלן אפ 4	0.13	15,920	0.01
תמר פטרוליום	0.12	1,436	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.12	35,000	0.04
מליסרון	0.11	96	0.03
דוניץ	0.11	126	0.03
חלל תקש אג יז	0.1	47,875	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,000	0.02
נטו מלינדה	0.07	222	0.02
אזורים	0.07	942	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
חלל תקש אגח יח	0.03	7,282	0.01
שוב אנרגיה	0.03	4,100	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
פרשקובסקי	0.02	57	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.01	150,000	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
נכסים ובנ אגח י	0	11	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0