מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.23
תחילת השנה	0.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.66	2,703,142	2.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.47	355,000	1.45
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.74	270,075	1.21
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.46	175,000	0.8
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.39	215,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	0.73
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.95	13,558	0.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.77	131,468	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.75	12,500	0.57
אלוני חץ אגח יג	1.61	492,927	0.52
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.54	12,000	0.5
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.44	107,204	0.47
סאמיט אגח יב	1.39	475,945	0.45
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.3	3,065	0.42
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.29	10,000	0.42
סלע נדלן אגח ה	1.25	367,080	0.4
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.19	85,675	0.39
גב ים אגח ח	1.17	402,350	0.38
אלדן תחבורה אגח יא	1.01	315,000	0.33
דלק קב אגח מב	0.97	300,000	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.95	73,918	0.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.92	100,000	0.3
קסם ETF ת"א 90	0.89	858	0.29
איילון התח נד ו (COCO)	0.89	290,000	0.29
צור אגח יב	0.88	250,000	0.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.85	280,320	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.84	264,059	0.27
סאמיט אגח יד	0.83	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.8	249,000	0.26
להב אגח ג	0.78	220,000	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.78	248,200	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	250,000	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.72	218,000	0.23
בוני תיכון אגח כא	0.7	219,400	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.7	203,693	0.23
מכלול אגח ב	0.7	221,588	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	200,000	0.23
מגוריט אגח ו	0.69	212,762	0.22
או פי סי אגח ד	0.67	195,000	0.22
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.66	4,681	0.21
מור סל S&P 500	0.66	1,921	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.66	200,000	0.21
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.65	2,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.65	199,000	0.21
בזן אגח יג	0.64	194,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.64	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.64	200,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	200,000	0.21
כלל תעש אג יז-רמ	0.64	206,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	197,000	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.63	198,000	0.2
לאומי אגח 186	0.62	187,500	0.2
ישפרו אגח ג	0.62	200,000	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.61	1,500	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.61	188,000	0.2
פנינסולה אגח ד	0.6	192,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.59	173,600	0.19
אאורה אגח יח	0.58	180,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.57	181,618	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	163,668	0.19
ספנסר אגח ז	0.55	192,000	0.18
אלבר אגח כב	0.54	167,742	0.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	2,688	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.51	155,724	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.49	132,768	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	3,456	0.16
עזריאלי אגח ו	0.49	133,180	0.16
אורון קב אגח ג	0.49	149,814	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	149,000	0.16
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	660	0.16
מגדל הון אגח ח	0.48	164,055	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.48	150,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.48	150,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.48	148,000	0.16
אוריון נכס אגח א	0.48	150,000	0.15
בזן אגח יב	0.48	149,988	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	161,139	0.15
אקונרגי אגח ג	0.47	149,000	0.15
להב	0.47	13,610	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	153,250	0.15
ישפרו אגח א	0.46	135,064	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.46	145,530	0.15
מקס סטוק	0.45	4,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.45	143,295	0.15
אורשי אגח ה	0.44	137,400	0.14
ישרס אגח טז	0.44	117,448	0.14
ארפורט אגח יב	0.43	124,960	0.14
לאומי	0.42	2,055	0.14
ביג אגח יח	0.38	107,328	0.12
מגוריט אגח ח	0.38	135,000	0.12
ישראמקו אגח ד	0.37	109,945	0.12
ישרס אגח יח	0.37	106,330	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.37	115	0.12
עזריאלי קבוצה	0.36	291	0.12
פועלים	0.36	1,698	0.12
יעקב פיננסים	0.35	3,962	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	117,858	0.11
אזורים אגח 14	0.35	115,166	0.11
אנליסט	0.34	729	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.34	113,831	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.34	102,114	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.33	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.33	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.33	103,856	0.11
גב ים אגח יב	0.33	100,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.33	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.33	110,328	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.33	106,776	0.11
אפי נכסים אגח י	0.32	103,413	0.1
מניף אגח ג	0.32	100,000	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.31	90,417	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.31	90,862	0.1
יובלים אגח ה	0.31	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.31	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.31	99,000	0.1
אינרום	0.3	4,068	0.1
אלקטרה אגח ה	0.3	93,751	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.29	80,276	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.29	100,000	0.1
דיפלומט אחזקות	0.28	1,649	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.28	20,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.27	741	0.09
דיסקונט	0.26	2,849	0.08
אלקטרה אגח ו	0.26	90,829	0.08
טיב טעם	0.25	7,025	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	81,280	0.08
תמר פטרו אגח א	0.24	90,035	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.24	78,455	0.08
יוחננוף	0.24	230	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	63,637	0.08
פניקס הון אגח ט	0.22	70,449	0.07
עזריאלי אגח ה	0.22	61,051	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	66,627	0.07
לאומי אגח 182	0.22	61,561	0.07
סאמיט אגח י	0.21	66,034	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	1,500	0.07
ארזים אגח 4	0.21	64,267	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.21	60,694	0.07
מליסרון אגח יז	0.21	57,290	0.07
אבו מגורים	0.19	10,000	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
לייטסטון אגח ד	0.19	59,250	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	51,411	0.06
שופרסל	0.19	1,476	0.06
MTF סל S&P 500	0.18	600	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	45,827	0.05
חשמל אגח 35	0.17	47,429	0.05
ישרוטל	0.16	379	0.05
ביג	0.16	75	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,294	0.05
אופל בלאנס	0.15	16,751	0.05
ביג אגח יב	0.15	39,518	0.05
אי.טי.ג'י.איי	0.15	2,083	0.05
דורסל אגח א	0.15	50,401	0.05
ביג אגח ט	0.14	36,750	0.04
פמס	0.14	206	0.05
MICROSOFT CORP	0.14	40	0.04
נטו מלינדה	0.13	315	0.04
עזריאלי אגח ד	0.13	36,000	0.04
רנט איט אגח א	0.13	39,754	0.04
רוסטיק בייקרי	0.13	1,900	0.04
סלקום אגח יב	0.12	37,648	0.04
אלבר אגח יט	0.12	35,425	0.04
ישראמקו אגח ב	0.12	46,816	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.11	28,791	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,000	0.03
תמר פטרוליום	0.09	1,234	0.03
סונול נדלן	0.09	709	0.03
איביאי בית השק	0.09	59	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.08	20,624	0.02
מור השקעות	0.08	555	0.02
משק אנרגיה	0.08	2,094	0.03
ויקטורי	0.07	501	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.07	10,000	0.01
בית שמש	0.06	24	0.02
ביג אגח כה	0.06	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	10,965	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	5,000	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
אפסק אג א	0	6,641	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	912	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0