מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.6	-0.61
תחילת השנה	3.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.51	175,000	0.76
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.24	165,000	0.67
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.22	17,000	0.67
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.18	6,287	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.17	200,000	0.65
מקמ 1015	2.09	637,359	0.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.04	160,000	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.96	13,558	0.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.84	10,288	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.84	165,000	0.55
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.83	131,468	0.55
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.79	12,500	0.54
אלוני חץ אגח יג	1.64	492,927	0.49
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.54	110,675	0.46
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.53	11,756	0.46
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.52	10,000	0.46
ממשלתי שקלי 1152	1.52	618,338	0.46
סאמיט אגח יב	1.46	486,292	0.44
סלע נדלן אגח ה	1.33	383,040	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.39
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.21	3,465	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	1.1	283,600	0.33
קסם ETF ת"א 90	1.06	1,098	0.32
ממשלתי שקלי 0537	1.03	414,589	0.31
גבאי מניב אגח טו	1.02	292,000	0.31
גב ים אגח ח	0.95	319,114	0.29
מכלול אגח ב	0.91	265,989	0.27
צור אגח יב	0.9	250,000	0.27
להב אגח ג	0.89	240,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.85	249,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	250,000	0.25
ביג אגח יב	0.76	191,714	0.23
בוני תכון אגח כא	0.76	219,400	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.75	2,860	0.23
ממשלתי שקלי 0347	0.74	244,195	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.74	203,693	0.22
מגוריט אגח ו	0.72	212,762	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.72	216,667	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	200,000	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.7	195,300	0.21
בזן אגח יג	0.69	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.69	200,000	0.21
אורשי אגח ה	0.69	206,100	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.69	213,552	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.68	177,024	0.2
לאומי אגח 186	0.68	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.68	200,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.68	200,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	200,000	0.2
אורון קב אגח ג	0.67	192,618	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	199,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.67	199,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.67	200,000	0.2
מור סל S&P 500	0.66	1,921	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.66	194,000	0.2
אלבר אגח כב	0.66	193,549	0.2
נאוויטס אגח ז	0.66	197,000	0.2
מנרב אגח ו	0.66	200,000	0.2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.65	73,432	0.2
סטרברי אנ אגח ב	0.65	192,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	181,408	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.64	188,000	0.19
פנינסולה אגח ד	0.64	192,000	0.19
מליסרון אגח יז	0.64	164,558	0.19
ספנסר אגח ד	0.61	174,000	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.6	188,367	0.18
ביג אגח יח	0.6	162,170	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	191,562	0.18
בזן אגח יב	0.55	163,222	0.16
דלק קב אגח לז	0.54	153,266	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.54	155,724	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.53	155,631	0.16
דלק קב אגח לח	0.53	150,165	0.16
ישפרו אגח ב	0.53	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.53	137,582	0.16
ישרס אגח טז	0.53	135,673	0.16
עזריאלי אגח ו	0.52	136,594	0.16
מגדל הון אגח ח	0.5	164,055	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.5	150,000	0.15
ישפרו אגח א	0.49	137,000	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.46	135,150	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.46	129,000	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	141,429	0.13
אזורים אגח 14	0.44	139,845	0.13
יעקב פיננסים	0.43	3,962	0.13
אלבר אגח יט	0.43	120,000	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.43	109,091	0.13
לאומי	0.43	2,055	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.42	121,927	0.13
דיסקונט	0.42	3,780	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.41	132,824	0.12
ביג אגח יד	0.4	104,018	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.39	108,501	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.39	107,488	0.12
ישרס אגח יח	0.39	110,220	0.12
תמר פטרו אגח א	0.38	123,076	0.12
ישראמקו אגח ג	0.38	122,885	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.37	99,737	0.11
אלקטרה אגח ה	0.37	112,501	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.36	100,000	0.11
פועלים	0.36	1,698	0.11
עזריאלי אגח ה	0.35	91,576	0.11
מניף אגח ב	0.35	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.35	103,856	0.11
מניף אגח ג	0.34	100,000	0.1
אפי נכסים אגח י	0.33	103,413	0.1
יובלים אגח ה	0.33	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.32	91,789	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.31	94,146	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	97,520	0.09
עזריאלי קבוצה	0.3	291	0.09
ביג אגח ט	0.3	77,813	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	100,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	77,116	0.09
אלקטרה אגח ו	0.29	100,000	0.09
אינרום	0.28	4,068	0.09
מקס סטוק	0.27	5,000	0.08
דיפלומט אחזקות	0.27	1,649	0.08
תנופורט אגח ב	0.27	74,842	0.08
ארזים אגח 4	0.27	67,915	0.08
מטריקס	0.26	679	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.24	741	0.07
יוחננוף	0.24	230	0.07
סלע נדלן אפ 4	0.24	15,920	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.24	67,437	0.07
סאמיט אגח י	0.23	69,919	0.07
פניקס הון אגח ט	0.23	70,449	0.07
ארפורט אגח יב	0.23	64,960	0.07
להב	0.23	13,610	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.23	115	0.07
סאמיט	0.22	1,077	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	57,241	0.07
לאומי אגח 182	0.22	61,561	0.07
MICROSOFT CORP	0.22	40	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	1,500	0.06
דורסל אגח ד	0.21	67,201	0.06
מנורה הון התח ח	0.21	60,188	0.06
לייטסטון אגח ד	0.21	60,000	0.06
תמר פטרוליום	0.2	1,436	0.06
דוניץ אגח ב	0.2	61,929	0.06
טיב טעם	0.19	7,025	0.06
אנליסט	0.19	529	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.19	6,315	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
שופרסל	0.19	1,476	0.06
MTF סל S&P 500	0.18	600	0.05
מיטב השק אגח ג	0.17	39,881	0.05
עזריאלי אגח ד	0.17	44,000	0.05
סלקום אגח יב	0.17	51,765	0.05
אופל בלאנס	0.16	16,751	0.05
ביג	0.16	75	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	41,248	0.05
חלל תקש אג יז	0.16	47,875	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,294	0.05
ישראמקו אגח ב	0.16	52,144	0.05
נטו מלינדה	0.14	315	0.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.14	10,000	0.04
חשמל אגח 35	0.14	37,429	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
נופר אנרג'י	0.13	421	0.04
ויקטורי	0.12	750	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.12	35,000	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
אלקטרה צריכה	0.12	284	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.11	2,000	0.03
פמס	0.1	206	0.03
מגה אור אגח יא	0.04	11,672	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
חלל תקש אגח יח	0.03	7,282	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0