מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.22
תחילת השנה	-0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.09	2,083,142	1.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.64	270,075	1.18
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.81	230,000	0.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.41	175,000	0.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.33	215,000	0.76
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.11	17,000	0.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.93	200,000	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.9	13,558	0.62
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.74	131,468	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.72	12,500	0.56
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.54	120,040	0.5
אלוני חץ אגח יג	1.54	492,927	0.5
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.49	110,675	0.48
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.47	11,756	0.47
סאמיט אגח יב	1.37	475,945	0.44
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.27	3,367	0.41
סלע נדלן אגח ה	1.27	383,040	0.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.23	6,688	0.4
סטרוברי אנ אגח ב	1.23	392,000	0.4
גב ים אגח ח	1.2	419,114	0.39
אלדן תחבורה אגח יא	1.12	350,000	0.36
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	3,065	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.05	283,600	0.34
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.93	73,918	0.3
קסם ETF ת"א 90	0.91	858	0.29
צור אגח יב	0.89	250,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.85	264,059	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.8	249,000	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.8	248,200	0.26
סאמיט אגח יד	0.8	250,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	250,000	0.25
להב אגח ג	0.75	220,000	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.72	218,000	0.23
בוני תיכון אגח כא	0.71	219,400	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.7	203,693	0.23
מכלול אגח ב	0.7	221,588	0.23
או פי סי אגח ד	0.69	200,000	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	200,000	0.23
מגוריט אגח ו	0.68	212,762	0.22
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.66	4,681	0.21
בזן אגח יג	0.66	200,000	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.66	195,300	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.66	213,552	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.65	177,024	0.21
לאומי אגח 186	0.65	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.65	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.65	199,000	0.21
מור סל S&P 500	0.64	1,921	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	200,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.63	192,618	0.2
מנרב אגח ו	0.63	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.63	200,000	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.63	198,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	197,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.62	200,000	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.61	1,500	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.61	188,000	0.2
פנינסולה אגח ד	0.61	192,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.6	194,025	0.19
אאורה אגח יח	0.58	180,000	0.19
אורשי אגח ה	0.58	183,200	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.58	181,618	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	191,562	0.19
אלבר אגח כב	0.56	174,194	0.18
ספנסר אגח ז	0.56	192,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	163,668	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.51	155,724	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.5	180,335	0.16
בזן אגח יב	0.5	158,811	0.16
עזריאלי אגח ו	0.49	133,180	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	149,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.49	148,000	0.16
מגדל הון אגח ח	0.48	164,055	0.16
ישפרו אגח ב	0.48	150,000	0.15
לאומי	0.48	2,055	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	3,456	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.46	147,000	0.15
אוריון נכס אגח א	0.46	150,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.46	149,000	0.15
ישפרו אגח א	0.45	135,064	0.15
ביג אגח יח	0.44	124,639	0.14
ספנסר אגח ד	0.44	143,295	0.14
דיסקונט	0.44	3,780	0.14
מקס סטוק	0.43	5,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	129,000	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.43	150,000	0.14
ישרס אגח טז	0.43	117,448	0.14
ארפורט אגח יב	0.42	124,960	0.14
מגוריט אגח ח	0.42	150,000	0.13
יעקב פיננסים	0.41	3,962	0.13
להב	0.41	13,610	0.13
פועלים	0.41	1,698	0.13
עזריאלי קבוצה	0.4	291	0.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	660	0.13
ישראמקו אגח ד	0.36	109,945	0.12
ישרס אגח יח	0.36	106,330	0.12
ישראמקו אגח ג	0.35	116,607	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	117,858	0.11
אזורים אגח 14	0.35	115,166	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.34	113,831	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.34	102,114	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.34	100,000	0.11
ALPHABET INC-CL C	0.34	115	0.11
עזריאלי אגח ה	0.33	91,576	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.33	103,856	0.11
גב ים אגח יב	0.33	100,000	0.11
אפי נכסים אגח י	0.32	103,413	0.1
מניף אגח ב	0.32	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.32	100,000	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.31	90,417	0.1
נאוי אגח ז	0.31	100,000	0.1
אנליסט	0.3	729	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.3	90,862	0.1
יובלים אגח ה	0.3	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.3	99,000	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.29	100,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.29	93,751	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.28	80,276	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.27	741	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.27	20,000	0.09
תמר פטרו אגח א	0.26	95,150	0.08
יוחננוף	0.26	230	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.26	82,540	0.08
אינרום	0.25	4,068	0.08
אלקטרה אגח ו	0.25	90,829	0.08
טיב טעם	0.24	7,025	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.24	78,455	0.08
דיפלומט אחזקות	0.24	1,649	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	63,637	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.24	81,280	0.08
ארזים אגח 4	0.23	64,958	0.08
ישרוטל	0.22	429	0.07
פניקס הון אגח ט	0.22	70,449	0.07
אבו מגורים	0.22	10,000	0.07
מליסרון אגח יז	0.21	57,290	0.07
לאומי אגח 182	0.21	61,561	0.07
סאמיט אגח י	0.2	66,034	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	1,500	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.2	57,582	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.2	60,694	0.07
מטריקס	0.2	679	0.06
שופרסל	0.2	1,476	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.19	6,315	0.06
לייטסטון אגח ד	0.19	59,250	0.06
נטו מלינדה	0.18	315	0.06
אי.טי.ג'י.איי	0.18	2,083	0.06
עזריאלי אגח ח	0.18	56,994	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	51,411	0.06
אופל בלאנס	0.17	16,751	0.06
ביג	0.17	75	0.06
MTF סל S&P 500	0.17	600	0.06
חשמל אגח 35	0.17	47,429	0.05
פמס	0.17	206	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	45,827	0.05
MICROSOFT CORP	0.16	40	0.05
אמות אגח ז	0.15	53,294	0.05
דורסל אגח א	0.15	50,401	0.05
ביג אגח יב	0.14	39,518	0.05
אלבר אגח יט	0.14	39,853	0.04
ישראמקו אגח ב	0.14	49,480	0.05
ויקטורי	0.13	750	0.04
עזריאלי אגח ד	0.13	36,000	0.04
ביג אגח ט	0.13	36,750	0.04
רנט איט אגח א	0.13	39,754	0.04
מליסרון	0.13	96	0.04
תמר פטרוליום	0.12	1,234	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.12	2,000	0.04
סלקום אגח יב	0.11	37,648	0.04
דוניץ אגח ב	0.1	30,955	0.03
סונול נדלן	0.09	709	0.03
אבו מגורים אפ 1	0.09	10,000	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.08	20,624	0.02
מור השקעות	0.07	555	0.02
משק אנרגיה	0.07	2,094	0.02
איביאי בית השק	0.07	59	0.02
בית שמש	0.06	24	0.02
ביג אגח כה	0.06	19,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.05	173	0.01
מגה אור אגח יא	0.04	11,318	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.03	5,000	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
אפסק אג א	0	6,641	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	912	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0