מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.49
תחילת השנה	5.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.69	2,061,633	1.57
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	3.25	27,000	1.08
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.68	215,000	0.9
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.29	175,000	0.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.19	215,000	0.73
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.01	6,287	0.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.95	200,000	0.65
מקמ 1015	1.91	637,359	0.64
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.88	160,000	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.79	13,558	0.6
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.78	10,288	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.59
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.66	131,468	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.63	12,500	0.55
אלוני חץ אגח יג	1.5	492,927	0.5
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.42	110,675	0.47
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.41	11,756	0.47
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.38	10,000	0.46
ממשלתי שקלי 0829	1.33	432,625	0.44
סאמיט אגח יב	1.31	486,292	0.44
סלע נדלן אגח ה	1.24	383,040	0.41
סטרברי אנ אגח ב	1.21	392,000	0.4
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.18	3,465	0.39
פועלים הת נדח י (COCO)	1.01	283,600	0.34
קסם ETF ת"א 90	1	1,098	0.33
ממשלתי שקלי 0330	0.93	350,000	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.92	292,000	0.31
גב ים אגח ח	0.87	319,114	0.29
צור אגח יב	0.84	250,000	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.82	2,860	0.27
מכלול אגח ב	0.82	265,989	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.78	249,000	0.26
להב אגח ג	0.77	230,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	250,000	0.25
סאמיט אגח יד	0.75	250,000	0.25
בוני תכון אגח כא	0.7	219,400	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.68	203,693	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	200,000	0.22
מגוריט אגח ו	0.66	212,762	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.65	216,667	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.64	200,000	0.21
אורשי אגח ה	0.64	206,100	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.64	213,552	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.63	177,024	0.21
מור סל S&P 500	0.63	1,921	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.63	195,300	0.21
לאומי אגח 186	0.63	200,000	0.21
בזן אגח יג	0.62	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.62	200,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.61	192,618	0.21
נאוויטס אגח ז	0.61	197,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.61	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.61	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.61	199,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.61	199,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	200,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.61	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.59	188,000	0.2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.59	73,432	0.2
פנינסולה אגח ד	0.58	192,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.58	192,000	0.19
אלבר אגח כב	0.57	187,097	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	191,562	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.55	181,618	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	165,338	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.5	180,335	0.17
דלק קב אגח לח	0.49	150,165	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.49	155,724	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.49	137,582	0.16
עזריאלי אגח ו	0.48	136,594	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.48	155,631	0.16
בזן אגח יב	0.48	158,811	0.16
ישפרו אגח ב	0.47	150,000	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	3,456	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.46	150,000	0.15
מגדל הון אגח ח	0.45	164,055	0.15
ישפרו אגח א	0.45	135,064	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.45	147,000	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	150,000	0.15
שכון ובינוי אגח 11	0.45	149,000	0.15
בסר הנדסה אגח א	0.45	148,000	0.15
ספנסר אגח ד	0.44	143,295	0.15
ביג אגח יח	0.42	124,639	0.14
יעקב פיננסים	0.42	3,962	0.14
ישרס אגח טז	0.42	117,448	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.41	129,000	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.4	109,091	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	141,429	0.13
לאומי	0.4	2,055	0.13
אזורים אגח 14	0.4	139,845	0.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	660	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.38	132,824	0.13
דיסקונט	0.37	3,780	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.36	108,501	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.36	107,488	0.12
ישרס אגח יח	0.36	110,220	0.12
ישראמקו אגח ג	0.35	122,885	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.34	99,737	0.11
פועלים	0.34	1,698	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	100,000	0.11
ישראמקו אגח ד	0.33	109,945	0.11
אלקטרה אגח ה	0.33	112,501	0.11
עזריאלי אגח ה	0.32	91,576	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.32	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.32	103,856	0.11
מקס סטוק	0.31	5,000	0.1
מניף אגח ב	0.31	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.31	100,000	0.1
אפי נכסים אגח י	0.3	103,413	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.3	91,789	0.1
יובלים אגח ה	0.3	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.3	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.29	291	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	97,520	0.1
אנליסט	0.28	729	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.28	94,146	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.28	115	0.09
אינרום	0.27	4,068	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	77,116	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	100,000	0.09
ביג אגח ט	0.26	73,500	0.09
תמר פטרו אגח א	0.26	95,150	0.09
אלקטרה אגח ו	0.26	100,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.25	741	0.08
דיפלומט אחזקות	0.25	1,649	0.08
תנופורט אגח ב	0.25	74,842	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.25	82,540	0.08
להב	0.24	13,610	0.08
מטריקס	0.24	679	0.08
ארזים אגח 4	0.23	66,960	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.22	67,437	0.07
מליסרון אגח יז	0.22	62,065	0.07
סאמיט	0.21	1,077	0.07
פניקס הון אגח ט	0.21	70,449	0.07
סלע נדלן אפ 4	0.21	15,920	0.02
ארפורט אגח יב	0.21	64,960	0.07
תמר פטרוליום	0.2	1,436	0.07
סאמיט אגח י	0.2	69,919	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	57,241	0.07
דורסל אגח ד	0.2	67,201	0.07
לאומי אגח 182	0.2	61,561	0.07
MICROSOFT CORP	0.2	40	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	1,500	0.06
יוחננוף	0.19	230	0.06
טיב טעם	0.18	7,025	0.06
עזריאלי אגח ח	0.18	56,994	0.06
דוניץ אגח ב	0.18	61,929	0.06
לייטסטון אגח ד	0.18	60,000	0.06
אופל בלאנס	0.17	16,751	0.06
MTF סל S&P 500	0.17	600	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.17	6,315	0.06
שופרסל	0.17	1,476	0.06
חלל תקש אג יז	0.16	47,875	0.05
אלבר אגח יט	0.16	48,709	0.05
ביג	0.15	75	0.05
מיטב השק אגח ג	0.15	39,881	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.15	41,248	0.05
סלקום אגח יב	0.15	51,765	0.05
ביג אגח יב	0.15	41,714	0.05
אמות אגח ז	0.15	53,294	0.05
ישראמקו אגח ב	0.15	52,144	0.05
עזריאלי אגח ד	0.14	40,000	0.05
נטו מלינדה	0.13	315	0.04
נופר אנרג'י	0.13	421	0.04
חשמל אגח 35	0.13	37,429	0.04
רנט איט אגח א	0.13	39,754	0.04
פמס	0.12	206	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
ויקטורי	0.11	750	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.11	35,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.1	284	0.03
מור השקעות	0.08	555	0.03
מגה אור אגח יא	0.04	11,318	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
חלל תקש אגח יח	0.03	7,282	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0