מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-0.91
תחילת השנה	4.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.07	1,761,633	1.37
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	3.23	27,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	1.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.68	215,000	0.9
ממשלתי שקלי 0829	2.58	832,625	0.86
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.31	175,000	0.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.21	215,000	0.74
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.92	200,000	0.64
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.83	10,288	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.8	13,558	0.61
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.67	131,468	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.65	12,500	0.55
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.57	4,987	0.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.53	130,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.53	492,927	0.51
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.43	110,675	0.48
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.41	11,756	0.47
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.39	10,000	0.47
סאמיט אגח יב	1.3	475,945	0.44
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.24	3,465	0.42
סלע נדלן אגח ה	1.23	383,040	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	1.22	392,000	0.41
פועלים הת נדח י (COCO)	1	283,600	0.34
ממשלתי שקלי 0330	0.94	350,000	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.93	292,000	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.89	73,918	0.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.89	70,075	0.3
גב ים אגח ח	0.88	319,114	0.29
צור אגח יב	0.86	250,000	0.29
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.84	2,860	0.28
קסם ETF ת"א 90	0.81	858	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.78	249,000	0.26
להב אגח ג	0.77	230,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	250,000	0.26
סאמיט אגח יד	0.76	250,000	0.26
מכלול אגח ב	0.74	240,856	0.25
בוני תכון אגח כא	0.69	219,400	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.67	203,693	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.66	216,667	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	200,000	0.22
מגוריט אגח ו	0.65	212,762	0.22
מור סל S&P 500	0.64	1,921	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.64	195,300	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.64	200,000	0.22
אורשי אגח ה	0.64	206,100	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.64	213,552	0.21
לאומי אגח 186	0.63	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.63	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.62	177,024	0.21
בזן אגח יג	0.62	200,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.62	192,618	0.21
מנרב אגח ו	0.62	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.62	199,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.62	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	197,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.61	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.61	199,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.59	188,000	0.2
ספנסר אגח ז	0.59	192,000	0.2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.58	73,432	0.19
פנינסולה אגח ד	0.58	192,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.55	181,618	0.18
אלבר אגח כב	0.55	180,646	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	191,562	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	163,668	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.5	180,335	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.49	137,582	0.16
עזריאלי אגח ו	0.48	136,594	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.48	155,631	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.48	155,724	0.16
בזן אגח יב	0.48	158,811	0.16
דלק קב אגח לח	0.47	150,165	0.16
ישפרו אגח ב	0.47	150,000	0.16
מגדל הון אגח ח	0.46	164,055	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.46	150,000	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	150,000	0.15
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	3,456	0.15
ספנסר אגח ד	0.45	143,295	0.15
ישפרו אגח א	0.45	135,064	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.45	147,000	0.15
שכון ובינוי אגח 11	0.45	149,000	0.15
בסר הנדסה אגח א	0.45	148,000	0.15
ביג אגח יח	0.42	124,639	0.14
ישרס אגח טז	0.42	117,448	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.41	660	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	129,000	0.14
לאומי	0.41	2,055	0.14
אזורים אגח 14	0.41	139,845	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	141,429	0.13
מגוריט אגח ח	0.39	150,000	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.39	109,091	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.38	132,824	0.13
יעקב פיננסים	0.38	3,962	0.13
דיסקונט	0.37	3,780	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.36	108,501	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.36	107,488	0.12
מקס סטוק	0.35	5,000	0.12
ישרס אגח יח	0.35	106,330	0.12
ישראמקו אגח ד	0.34	109,945	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.34	99,737	0.11
פועלים	0.34	1,698	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	100,000	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.33	15,920	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.33	116,607	0.11
אלקטרה אגח ה	0.33	112,501	0.11
עזריאלי אגח ה	0.32	91,576	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.32	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.32	103,856	0.11
מניף אגח ב	0.31	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.31	100,000	0.11
ALPHABET INC-CL C	0.31	115	0.1
אנליסט	0.3	729	0.1
עזריאלי קבוצה	0.3	291	0.1
אפי נכסים אגח י	0.3	103,413	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.3	91,789	0.1
יובלים אגח ה	0.3	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.3	100,000	0.1
אינרום	0.29	4,068	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	97,520	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.28	94,146	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	100,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.27	100,000	0.09
ביג אגח ט	0.26	73,500	0.09
תמר פטרו אגח א	0.26	95,150	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.26	82,540	0.09
להב	0.26	13,610	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	77,116	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.25	741	0.08
דיפלומט אחזקות	0.25	1,649	0.09
תנופורט אגח ב	0.25	74,842	0.08
מטריקס	0.24	679	0.08
ארזים אגח 4	0.23	66,960	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.22	67,437	0.07
מליסרון אגח יז	0.22	62,065	0.07
סאמיט	0.21	1,077	0.07
פניקס הון אגח ט	0.21	70,449	0.07
ארפורט אגח יב	0.21	64,960	0.07
MICROSOFT CORP	0.21	40	0.07
סאמיט אגח י	0.2	69,919	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	57,241	0.07
דורסל הח אגח א	0.2	67,201	0.07
לאומי אגח 182	0.2	61,561	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	1,500	0.06
יוחננוף	0.19	230	0.06
טיב טעם	0.18	7,025	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.18	6,315	0.06
עזריאלי אגח ח	0.18	56,994	0.06
דוניץ אגח ב	0.18	61,929	0.06
לייטסטון אגח ד	0.18	60,000	0.06
שופרסל	0.18	1,476	0.06
אופל בלאנס	0.17	16,751	0.06
תמר פטרוליום	0.17	1,436	0.06
MTF סל S&P 500	0.17	600	0.06
ישרוטל	0.16	429	0.06
ביג	0.16	75	0.05
אלבר אגח יט	0.16	48,709	0.05
מיטב השק אגח ג	0.15	39,881	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.15	41,248	0.05
סלקום אגח יב	0.15	51,765	0.05
ביג אגח יב	0.15	41,714	0.05
אמות אגח ז	0.15	53,294	0.05
עזריאלי אגח ד	0.14	40,000	0.05
ישראמקו אגח ב	0.14	49,480	0.05
נטו מלינדה	0.13	315	0.04
חלל תקש אג יז	0.13	47,875	0.04
נופר אנרג'י	0.13	421	0.04
חשמל אגח 35	0.13	37,429	0.04
רנט איט אגח א	0.13	39,754	0.04
פמס	0.12	206	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.11	35,000	0.04
ויקטורי	0.1	750	0.03
סונול נדלן	0.1	709	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.1	284	0.03
מור השקעות	0.07	555	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	11,318	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
חלל תקש אגח יח	0.03	7,282	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0