מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.07
תחילת השנה	-0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.37	2,203,142	1.71
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.66	270,075	1.17
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.84	230,000	0.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.44	175,000	0.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.35	215,000	0.75
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.16	17,000	0.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.97	200,000	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.92	13,558	0.61
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.76	131,468	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.73	12,500	0.55
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.59	120,040	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.56	492,927	0.5
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.5	110,675	0.48
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.49	11,756	0.47
סאמיט אגח יב	1.36	475,945	0.43
סלע נדלן אגח ה	1.29	383,040	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	1.23	392,000	0.39
גב ים אגח ח	1.21	419,114	0.39
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.19	3,367	0.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	6,688	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	1.08	283,600	0.34
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	3,065	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.98	315,000	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.94	73,918	0.3
דלק קב אגח מב	0.94	300,000	0.3
קסם ETF ת"א 90	0.89	858	0.28
צור אגח יב	0.88	250,000	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.85	264,059	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.81	249,000	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.81	248,200	0.26
סאמיט אגח יד	0.81	250,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	250,000	0.25
להב אגח ג	0.77	220,000	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.72	219,400	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.71	203,693	0.23
מכלול אגח ב	0.71	221,588	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.7	218,000	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	200,000	0.22
מגוריט אגח ו	0.69	212,762	0.22
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.67	4,681	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.67	213,552	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.66	177,024	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.66	195,300	0.21
לאומי אגח 186	0.66	200,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.66	195,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.66	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.65	199,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	200,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.64	192,618	0.2
מנרב אגח ו	0.64	200,000	0.2
בזן אגח יג	0.63	194,000	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.63	1,500	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	197,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.63	200,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.63	200,000	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.63	198,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.62	188,000	0.2
מור סל S&P 500	0.61	1,921	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.6	194,025	0.19
פנינסולה אגח ד	0.6	192,000	0.19
אאורה אגח יח	0.59	180,000	0.19
אורשי אגח ה	0.59	183,200	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	191,562	0.19
ספנסר אגח ז	0.58	192,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.57	181,618	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	163,668	0.18
אלבר אגח כב	0.56	174,194	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.51	155,724	0.16
עזריאלי אגח ו	0.49	133,180	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.49	148,000	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	3,456	0.15
ישפרו אגח ב	0.48	150,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	149,000	0.15
מגדל הון אגח ח	0.47	164,055	0.15
ישפרו אגח א	0.47	135,064	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.47	147,000	0.15
אוריון נכס אגח א	0.47	150,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.47	149,000	0.15
בזן אגח יב	0.47	149,988	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.46	150,000	0.15
להב	0.46	13,610	0.15
ספנסר אגח ד	0.45	143,295	0.15
לאומי	0.45	2,055	0.14
ישרס אגח טז	0.44	117,448	0.14
ארפורט אגח יב	0.43	124,960	0.14
מקס סטוק	0.42	5,000	0.13
מגוריט אגח ח	0.42	150,000	0.14
פועלים	0.39	1,698	0.12
עזריאלי קבוצה	0.38	291	0.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	660	0.12
ביג אגח יח	0.38	107,328	0.12
יעקב פיננסים	0.37	3,962	0.12
ישרס אגח יח	0.37	106,330	0.12
דיסקונט	0.37	3,780	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.36	102,114	0.11
ישראמקו אגח ד	0.36	109,945	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.35	116,607	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	117,858	0.11
אזורים אגח 14	0.35	115,166	0.11
עזריאלי אגח ה	0.34	91,576	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.34	113,831	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.33	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.33	103,856	0.11
מניף אגח ב	0.32	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.32	100,000	0.1
גב ים אגח יב	0.32	100,000	0.1
אינרום	0.31	4,068	0.1
אפי נכסים אגח י	0.31	103,413	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.31	90,417	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.31	90,862	0.1
יובלים אגח ה	0.31	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.31	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.31	99,000	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.31	115	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.3	741	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.29	80,276	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.29	100,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.29	93,751	0.09
טיב טעם	0.28	7,025	0.09
אנליסט	0.28	729	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.27	20,000	0.09
יוחננוף	0.26	230	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.26	82,540	0.08
תמר פטרו אגח א	0.25	90,035	0.08
דיפלומט אחזקות	0.25	1,649	0.08
אלקטרה אגח ו	0.25	90,829	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	81,280	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.24	78,455	0.08
ארזים אגח 4	0.24	64,958	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.24	63,637	0.08
פניקס הון אגח ט	0.22	70,449	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	66,627	0.07
לאומי אגח 182	0.22	61,561	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.21	57,582	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.21	60,694	0.07
מליסרון אגח יז	0.21	57,290	0.07
שופרסל	0.21	1,476	0.07
ישרוטל	0.2	429	0.06
סאמיט אגח י	0.2	66,034	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	1,500	0.07
אבו מגורים	0.2	10,000	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
לייטסטון אגח ד	0.19	59,250	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	51,411	0.06
מטריקס	0.19	679	0.06
אי.טי.ג'י.איי	0.18	2,083	0.06
ביג	0.17	75	0.05
MTF סל S&P 500	0.17	600	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	45,827	0.05
חשמל אגח 35	0.17	47,429	0.05
פמס	0.17	206	0.05
אופל בלאנס	0.16	16,751	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.16	6,315	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.05
נטו מלינדה	0.15	315	0.05
ביג אגח יב	0.15	39,518	0.05
אמות אגח ז	0.15	53,294	0.05
דורסל אגח א	0.15	50,401	0.05
ישראמקו אגח ב	0.15	49,480	0.05
ביג אגח ט	0.14	36,750	0.04
תמר פטרוליום	0.14	1,234	0.04
אלבר אגח יט	0.14	39,853	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
MICROSOFT CORP	0.14	40	0.05
ויקטורי	0.13	750	0.04
עזריאלי אגח ד	0.13	36,000	0.04
סלקום אגח יב	0.12	37,648	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.11	2,000	0.04
סונול נדלן	0.09	709	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.08	20,624	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.08	10,000	0.01
משק אנרגיה	0.07	2,094	0.02
מור השקעות	0.06	555	0.02
ביג אגח כה	0.06	19,000	0.02
איביאי בית השק	0.06	59	0.02
בית שמש	0.05	24	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מגה אור אגח יא	0.04	10,965	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	173	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.03	5,000	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
אפסק אג א	0	6,641	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	912	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0