קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

116.31

מחיר קנייה

116.31

-0.16%

% החודש:-0.16%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	75.69	21,376,329	21.81
אג"ח מדינה	8	18.7	5,828,618	5.39
קרן סל	3	5.18	215,143	1.49
פיקדונות בבנק	1	0.95	0	0.27
סה"כ	143	100.52	27,420,090	28.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1026

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.43	2,506,008	2.14
ממשלתי שקלי 0142	3.73	980,457	1.08
ממשלתי שקלי 1026	3.03	825,895	0.87
תכלית סל תל בונד שקלי	2.8	198,466	0.81
ממשלתי שקלי 0537	1.78	706,104	0.51
אלון רבוע אגח ז	1.66	455,381	0.48
נכסים בנ אגח יא	1.62	449,000	0.47
אלוני חץ אגח יב	1.62	521,475	0.47
דלק קב אגח מ	1.49	431,190	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.45	10,346	0.42
מז טפ הנפק 63	1.43	421,925	0.41
מגה אור אגח ז	1.3	324,632	0.38
אדגר אגח יג	1.3	349,000	0.37
לאומי אגח 183	1.23	351,444	0.35
שוב אנרגיה אגח א	1.22	331,853	0.35
רבוע נדלן אגח י	1.14	358,975	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	348,745	0.32
אזורים אגח 14	1.11	337,550	0.32
שטראוס אגח ו	1.09	374,373	0.32
מגה אור אגח יב	1.08	300,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	1.06	299,000	0.31
ביג אגח ח	1.04	259,570	0.3
נמקו אגח ד	1.04	285,000	0.3
מנרב אגח ו	1.04	300,000	0.3
אקסטל אגח ה	1.03	300,000	0.3
דלק קב אגח לז	1.01	278,265	0.29
מליסרון אגח יד	1.01	245,762	0.29
חשמל אגח 33	0.98	295,424	0.28
גב ים אגח יא	0.97	271,043	0.28
אלבר אגח כב	0.96	275,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.27
סילברסטין אגח ב	0.94	278,325	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.93	254,735	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.93	6,331	0.27
ממשלתי צמוד 1028	0.93	262,615	0.27
מנורה הון התח ח	0.93	261,709	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.92	247,000	0.26
מגדל הון אגח ו	0.91	265,959	0.26
נמקו אגח ג	0.91	253,975	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	231,951	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.9	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	225,001	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	257,000	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	232,801	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.86	291,190	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.83	287,139	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.83	252,273	0.24
אלבר אגח כ	0.81	232,184	0.23
אנלייט אנ אגח ז	0.8	239,612	0.23
ספנסר אגח ו	0.79	224,276	0.23
לייטסטון אגח ה	0.74	200,000	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.72	223,019	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.7	193,329	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.67	185,000	0.19
גב ים אגח ט	0.66	179,517	0.19
או פי סי אגח ב	0.64	161,412	0.18
בזק אגח 14	0.63	192,425	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.62	176,349	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.62	164,551	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	166,000	0.18
פרטנר אגח ח	0.61	188,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.61	175,511	0.18
לייטסטון אגח ד	0.61	173,000	0.17
אדגר אגח יב	0.6	171,412	0.17
לאומי אגח 182	0.6	162,343	0.17
אפי נכסים אגח י	0.59	182,868	0.17
פסיפיק אגח ב	0.59	183,094	0.17
עזריאלי אגח ו	0.58	146,966	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.57	150,000	0.16
פועלים אגח 203	0.57	146,602	0.17
ביג אגח יג	0.56	150,000	0.16
מישורים אגח י	0.56	150,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.55	134,254	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	152,413	0.16
מניף אגח ב	0.54	150,000	0.16
ביג אגח יב	0.53	131,486	0.15
מישורים אגח ט	0.52	134,242	0.15
רני צים אגח ד	0.52	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.49	138,000	0.14
עזריאלי אגח ט	0.47	126,563	0.13
אדגר אגח י	0.47	117,056	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	140,050	0.13
ביג אגח יט	0.45	143,366	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.45	133,154	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.45	118,542	0.13
ביג אגח יח	0.44	118,559	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	117,637	0.13
ביג אגח כ	0.44	120,402	0.13
בזק אגח 13	0.44	150,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 6	0.43	106,237	0.12
חשמל אגח 31	0.43	109,841	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	117,837	0.12
פועלים אגח 200	0.41	113,890	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.41	123,030	0.12
דמרי אגח ט	0.38	113,243	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	104,035	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.36	99,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.36	101,047	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	103,711	0.1
דלק קב אגח לח	0.34	91,795	0.1
ממשלתי צמוד 1025	0.32	80,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.32	79,785	0.09
אאורה אגח יח	0.32	90,000	0.09
מבנה אגח כה	0.32	95,000	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.3	87,373	0.09
פסיפיק אגח ד	0.3	100,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.3	93,216	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.29	75,591	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.28	55,642	0.08
בזק אגח 11	0.27	81,212	0.08
אדמה אגח ב	0.26	50,716	0.07
יוניברסל אגח ו	0.26	74,855	0.07
סאמיט אגח י	0.25	75,847	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.25	74,031	0.07
עזריאלי אגח ב	0.23	56,964	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.23	63,825	0.07
אאורה אגח יז	0.22	59,449	0.06
סאמיט אגח יב	0.21	69,778	0.06
שלמה החז אגח יט	0.21	61,364	0.06
דה לסר אגח ז	0.2	56,035	0.06
ריט 1 אגח ה	0.19	46,955	0.06
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.18	44,043	0.05
לאומי אגח 184	0.18	54,976	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
פועלים אגח 201	0.16	44,445	0.05
אאורה אגח יח	0.15	41,034	0.04
מליסרון אגח י	0.15	36,725	0.04
מליסרון אגח יט	0.15	40,591	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	40,663	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
מכלול מימון אגח א	0.13	36,000	0.04
מז טפ הנפק 52	0.11	32,017	0.03
סלקום אגח י	0.1	25,522	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.08	20,157	0.02
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.06	16,151	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.05	39,111	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	12,259	0.01
ביג אגח ז	0.03	6,836	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,041	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	5,803	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0