הירשמו

קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

125.33

מחיר קנייה

125.33

0.12%

% החודש:0.59%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:6.49%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	78.73	22,372,973	23.14
אג"ח מדינה	6	14.71	4,436,454	4.32
קרן סל	2	4.58	209,896	1.35
פיקדונות בבנק	1	1.96	0	0.58
סה"כ	136	99.98	27,019,323	29.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 1026

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.69	2,199,978	1.97
ממשלתי שקלי 0142	3.48	888,503	1.02
תכלית סל תל בונד שקלי	2.9	198,466	0.85
ממשלתי שקלי 1026	2.73	772,197	0.8
לאומי אגח 187	2.22	630,879	0.65
שטראוס אגח ו	1.98	662,983	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	0.58
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.68	11,430	0.49
אלוני חץ אגח יב	1.65	521,475	0.49
נכסים ובנ אגח יא	1.6	449,000	0.47
אפי נכסים אגח יז	1.5	428,778	0.44
דלק קב אגח מ	1.49	419,317	0.44
חברה לישראל אגח 14	1.49	450,318	0.44
פועלים אגח 102	1.46	406,579	0.43
אלון רבוע אגח ז	1.42	379,484	0.42
לאומי אגח 183	1.39	386,444	0.41
רבוע נדלן אגח י	1.22	374,194	0.36
מז טפ הנפק 63	1.22	361,658	0.36
אדגר אגח יג	1.16	308,007	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	348,745	0.34
אזורים אגח 14	1.15	347,411	0.34
שוב אנרגיה אגח א	1.1	298,668	0.32
מגה אור אגח יב	1.09	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.05	299,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	1.04	296,970	0.31
נמקו אגח ד	1.02	285,000	0.3
חשמל אגח 33	1.02	295,424	0.3
ביג אגח כה	1.01	300,000	0.3
וילאר אגח יב	1.01	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יד	1.01	300,000	0.3
אזורים אגח 16	1	279,000	0.29
ארפורט אגח יד	1	300,000	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.98	282,000	0.29
ביג אגח ח	0.97	237,939	0.28
גב ים אגח יא	0.97	271,043	0.29
מנורה הון התח ח	0.94	261,709	0.28
אלבר אגח כב	0.94	267,407	0.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.9	257,000	0.26
גב ים אגח ח	0.9	288,462	0.27
מגה אור אגח ז	0.88	216,422	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	232,801	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.87	216,487	0.26
אפריקה מג אגח ו	0.85	250,000	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.84	281,030	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.83	239,612	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.8	213,266	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	222,076	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.79	207,891	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.74	279,427	0.22
אקרו אגח ב	0.67	198,000	0.2
בזק אגח 14	0.66	192,425	0.19
סאמיט אגח יד	0.65	186,000	0.19
אקונרגי אגח ג	0.65	190,000	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.64	176,349	0.19
לאומי אגח 182	0.62	162,343	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	166,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	150,001	0.18
אפי נכסים אגח י	0.6	182,868	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.6	166,583	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.59	160,910	0.17
לייטסטון אגח ד	0.59	170,838	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.58	178,415	0.17
עזריאלי אגח ו	0.57	143,292	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.57	150,000	0.17
גב ים אגח ט	0.56	149,033	0.16
אלבר אגח כ	0.55	160,743	0.16
מישורים אגח י	0.53	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.53	150,000	0.15
ביג אגח יג	0.52	135,366	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	149,000	0.15
ביג אגח יב	0.51	124,566	0.15
מנרב אגח ו	0.51	145,752	0.15
דלק קב אגח מב	0.51	150,000	0.15
סאמיט אגח יב	0.5	161,404	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	144,898	0.15
ספנסר אגח ו	0.5	145,736	0.15
פרטנר אגח ח	0.49	150,400	0.14
בזק אגח 11	0.49	145,651	0.14
מליסרון אגח יד	0.49	119,353	0.14
פועלים אגח 203	0.48	122,188	0.14
עזריאלי אגח ט	0.48	126,563	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	132,091	0.14
ביג אגח יט	0.46	143,366	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.46	133,154	0.13
בזק אגח 13	0.46	150,000	0.13
סילברסטין אגח ב	0.45	133,209	0.13
מישורים אגח ט	0.44	111,869	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.44	123,000	0.13
חשמל אגח 31	0.44	109,841	0.13
ביג אגח כ	0.43	114,929	0.13
ממשלתי צמוד 1028	0.43	120,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.43	118,542	0.13
אאורה אגח יח	0.42	117,931	0.12
ביג אגח יח	0.39	102,092	0.11
אקסטל אגח ה	0.38	113,116	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	116,727	0.11
מז טפ הנפק 62	0.37	101,047	0.11
או פי סי אגח ב	0.36	89,103	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	104,744	0.11
פועלים אגח 200	0.36	97,620	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	90,490	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	96,678	0.1
דמרי אגח ט	0.31	93,164	0.09
מבנה אגח כה	0.31	90,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.3	75,591	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	83,209	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.28	81,000	0.08
אדגר אגח י	0.27	66,416	0.08
אגלן אגח א	0.25	73,000	0.07
סאמיט אגח י	0.24	71,634	0.07
גרייסטון אגח א	0.24	70,217	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.22	58,650	0.06
מגה אור אגח ח	0.21	53,190	0.06
יוניברסל אגח ו	0.21	62,380	0.06
ארפורט אגח ט	0.2	54,303	0.06
שלמה החז אגח יט	0.18	52,273	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.18	53,361	0.05
אאורה אגח יז	0.18	47,560	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.18	43,564	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.15	39,699	0.05
ריט 1 אגח ה	0.14	33,540	0.04
פועלים אגח 201	0.14	38,889	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.13	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
ישראמקו אגח ג	0.11	32,388	0.03
אדמה אגח ב	0.09	17,810	0.03
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.05	11,401	0.01
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	10,313	0.01
מכלול אגח א	0.02	4,917	0
סלקום אגח יג	0.02	7,195	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	4,643	0