הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

119.79

מחיר קנייה

119.79

0.23%

% החודש:0.52%
% השנה:4.38%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	78.15	21,745,587	22.34
אג"ח מדינה	6	16.71	4,997,700	4.77
קרן סל	2	4.41	208,812	1.26
פיקדונות בבנק	1	1.11	0	0.32
סה"כ	141	100.38	26,952,099	28.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1026

תכלית סל תל בונד שקלי

שטראוס אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.72	2,199,978	1.92
ממשלתי שקלי 0142	3.91	980,457	1.12
ממשלתי שקלי 1026	2.9	772,197	0.83
תכלית סל תל בונד שקלי	2.89	198,466	0.83
שטראוס אגח ו	1.75	591,511	0.5
אלוני חץ אגח יב	1.68	521,475	0.48
נכסים בנ אגח יא	1.63	449,000	0.47
ממשלתי שקלי 0537	1.57	606,104	0.45
דלק קב אגח מ	1.53	431,190	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.52	10,346	0.43
אלון רבוע אגח ז	1.41	379,484	0.4
אדגר אגח יג	1.36	349,000	0.39
מגה אור אגח ז	1.35	324,632	0.38
לאומי אגח 183	1.27	351,444	0.36
מז טפ הנפק 63	1.21	361,658	0.35
רבוע נדלן אגח י	1.18	358,975	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	348,745	0.33
אזורים אגח 14	1.13	337,550	0.32
שוב אנרגיה אגח א	1.12	298,668	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.32
מגה אור אגח יב	1.1	300,000	0.31
אקסטל אגח ה	1.08	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	1.07	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח טו	1.07	299,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	1.06	300,000	0.3
נמקו אגח ד	1.04	285,000	0.3
מליסרון אגח יד	1.02	242,801	0.29
חשמל אגח 33	1.02	295,424	0.29
אזורים אגח 16	1.01	279,000	0.29
גב ים אגח יא	1	271,043	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.99	298,975	0.28
ביג אגח ח	0.98	237,939	0.28
ממשלתי צמוד 1028	0.96	262,615	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.96	247,000	0.27
מנורה הון התח ח	0.94	261,709	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.94	231,951	0.27
אלבר אגח כב	0.91	257,259	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	257,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.9	250,000	0.26
גב ים אגח ח	0.9	288,462	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.88	234,000	0.25
נמקו אגח ג	0.88	246,356	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	232,801	0.25
סילברסטין אגח ב	0.85	248,709	0.24
איי.סי.אל אגח ז	0.85	287,139	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.84	222,076	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.84	239,612	0.24
אלבר אגח כ	0.76	214,323	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.7	185,000	0.2
דלק קב אגח לז	0.69	189,927	0.2
אקרו אגח ב	0.69	198,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.66	161,412	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.65	176,349	0.18
בזק אגח 14	0.65	192,425	0.19
ספנסר אגח ו	0.64	176,676	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	175,511	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.63	161,925	0.18
לייטסטון אגח ד	0.63	173,000	0.18
אדגר אגח יב	0.63	171,412	0.18
אפי נכסים אגח י	0.62	182,868	0.18
לאומי אגח 182	0.62	162,343	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	166,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	150,001	0.18
עזריאלי אגח ו	0.59	146,966	0.17
פועלים אגח 203	0.59	146,602	0.17
ביג אגח יג	0.58	150,000	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.58	150,000	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.57	178,415	0.16
מישורים אגח י	0.57	150,000	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	152,413	0.16
גב ים אגח ט	0.56	149,033	0.16
ביג אגח יב	0.55	131,486	0.16
מישורים אגח ט	0.54	134,242	0.15
מניף אגח ב	0.54	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.54	150,000	0.15
סאמיט אגח יב	0.52	164,912	0.15
מנרב אגח ו	0.52	145,752	0.15
גרייסטון אגח א	0.5	138,000	0.14
עזריאלי אגח ט	0.49	126,563	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.49	135,283	0.14
אדגר אגח י	0.49	117,056	0.14
פרטנר אגח ח	0.48	150,400	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.47	133,154	0.13
אאורה אגח יח	0.47	131,034	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	140,050	0.14
ביג אגח יח	0.46	118,559	0.13
ביג אגח יט	0.46	143,366	0.13
בזק אגח 13	0.46	150,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.45	123,000	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.45	118,542	0.13
חשמל אגח 31	0.45	109,841	0.13
ביג אגח כ	0.43	114,929	0.12
פועלים אגח 200	0.42	113,890	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.4	118,787	0.12
דמרי אגח ט	0.38	113,243	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	104,035	0.11
מז טפ הנפק 62	0.38	101,047	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	104,744	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.37	99,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	90,490	0.1
דלק קב אגח מ	0.35	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.34	91,795	0.1
מבנה אגח כה	0.34	95,000	0.1
מגה אור אגח ח	0.32	79,785	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.32	90,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.31	83,459	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	90,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.3	75,591	0.09
פסיפיק אגח ב	0.29	116,058	0.08
בזק אגח 11	0.28	81,212	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.28	55,642	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.26	74,031	0.07
אגלן אגח א	0.26	73,000	0.07
סאמיט אגח י	0.25	75,847	0.07
יוניברסל אגח ו	0.25	71,736	0.07
פסיפיק אגח ד	0.25	100,000	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.24	63,825	0.07
אאורה אגח יז	0.23	59,449	0.07
שלמה החז אגח יט	0.21	59,091	0.06
ריט 1 אגח ה	0.2	46,955	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.19	53,361	0.05
חשמל אגח 27	0.19	43,564	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
פועלים אגח 201	0.16	44,445	0.05
מליסרון אגח יט	0.16	40,145	0.05
ארפורט אגח ט	0.15	40,663	0.04
דה לסר אגח ז	0.15	42,027	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
ישראמקו אגח ג	0.11	34,132	0.03
אדמה אגח ב	0.1	19,429	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.08	20,157	0.02
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	16,151	0.02
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
מכלול מימון אגח א	0.04	9,834	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.03	7,005	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,041	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	5,803	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0