הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

121.7

מחיר קנייה

121.7

-0.02%

% החודש:0.43%
% השנה:6.05%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	77.43	21,436,639	22.22
אג"ח מדינה	6	16.4	4,855,085	4.71
קרן סל	2	4.45	208,812	1.28
פיקדונות בבנק	1	1.77	0	0.51
סה"כ	140	100.05	26,500,536	28.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1026

תכלית סל תל בונד שקלי

שטראוס אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.8	2,199,978	1.95
ממשלתי שקלי 0142	4	980,457	1.15
ממשלתי שקלי 1026	2.91	772,197	0.84
תכלית סל תל בונד שקלי	2.91	198,466	0.84
שטראוס אגח ו	1.78	591,511	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.51
אלוני חץ אגח יב	1.7	521,475	0.49
נכסים בנ אגח יא	1.65	449,000	0.47
ממשלתי שקלי 0537	1.6	606,104	0.46
דלק קב אגח מ	1.55	431,190	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.54	10,346	0.44
חברה לישראל אגח 14	1.51	450,318	0.43
אלון רבוע אגח ז	1.43	379,484	0.41
אדגר אגח יג	1.34	349,000	0.39
לאומי אגח 183	1.28	351,444	0.37
מז טפ הנפק 63	1.22	361,658	0.35
רבוע נדלן אגח י	1.2	358,975	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	348,745	0.33
שוב אנרגיה אגח א	1.13	298,668	0.32
אזורים אגח 14	1.13	337,550	0.33
מגה אור אגח יב	1.12	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.08	300,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	1.08	299,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	1.08	300,000	0.31
נמקו אגח ד	1.06	285,000	0.3
לאומי אגח 187	1.05	300,000	0.3
חשמל אגח 33	1.04	295,424	0.3
אזורים אגח 16	1.02	279,000	0.29
גב ים אגח יא	1	271,043	0.29
ביג אגח ח	0.98	237,939	0.28
מנורה הון התח ח	0.96	261,709	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.95	247,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.95	231,951	0.27
אלבר אגח כב	0.91	257,259	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	257,000	0.26
גב ים אגח ח	0.91	288,462	0.26
מגה אור אגח ז	0.9	216,422	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.89	234,000	0.26
נמקו אגח ג	0.89	246,356	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.89	250,000	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	232,801	0.25
סילברסטין אגח ב	0.86	248,709	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.86	287,139	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.84	222,076	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.84	239,612	0.24
אקסטל אגח ה	0.77	221,326	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.7	185,000	0.2
אלבר אגח כ	0.69	196,463	0.2
אקרו אגח ב	0.69	198,000	0.2
בזק אגח 14	0.66	192,425	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.65	176,349	0.19
סאמיט אגח יד	0.65	186,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.64	161,925	0.18
אדגר אגח יב	0.63	171,412	0.18
לייטסטון אגח ד	0.62	173,000	0.18
לאומי אגח 182	0.62	162,343	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	150,001	0.18
אפי נכסים אגח י	0.61	182,868	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	166,000	0.18
עזריאלי אגח ו	0.6	146,966	0.17
פועלים אגח 203	0.6	146,602	0.17
ספנסר אגח ו	0.6	168,743	0.17
ביג אגח יג	0.58	150,000	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.58	178,415	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.58	150,000	0.17
מישורים אגח י	0.56	150,000	0.16
גב ים אגח ט	0.56	149,033	0.16
ביג אגח יב	0.55	131,486	0.16
רני צים אגח ד	0.55	150,000	0.16
מישורים אגח ט	0.54	134,242	0.16
מניף אגח ב	0.54	150,000	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	142,252	0.15
סאמיט אגח יב	0.52	164,912	0.15
מנרב אגח ו	0.52	145,752	0.15
שכון ובינוי אגח 11	0.52	149,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	144,898	0.15
מליסרון אגח יד	0.51	120,826	0.15
עזריאלי אגח ט	0.5	126,563	0.14
פרטנר אגח ח	0.49	150,400	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.49	135,283	0.14
אאורה אגח יח	0.48	131,034	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	140,050	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.47	133,154	0.14
ביג אגח יח	0.46	118,559	0.13
ביג אגח יט	0.46	143,366	0.13
בזק אגח 13	0.46	150,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.45	123,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.45	118,542	0.13
חשמל אגח 31	0.45	109,841	0.13
ביג אגח כ	0.44	114,929	0.13
ממשלתי צמוד 1028	0.44	120,000	0.13
פועלים אגח 200	0.43	113,890	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.41	118,787	0.12
או פי סי אגח ב	0.39	95,655	0.11
דמרי אגח ט	0.39	113,243	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	104,035	0.11
מז טפ הנפק 62	0.38	101,047	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	104,744	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.37	99,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.36	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	90,490	0.1
דלק קב אגח לח	0.35	91,795	0.1
אדגר אגח י	0.33	78,037	0.09
מגה אור אגח ח	0.32	79,785	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.32	90,000	0.09
מבנה אגח כה	0.32	90,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.31	75,591	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	90,000	0.09
בזק אגח 11	0.28	81,212	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.28	55,642	0.08
סאמיט אגח י	0.26	75,847	0.07
אגלן אגח א	0.26	73,000	0.08
גרייסטון אגח א	0.25	70,217	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.24	63,825	0.07
יוניברסל אגח ו	0.24	68,617	0.07
אאורה אגח יז	0.23	59,449	0.07
שלמה החז אגח יט	0.2	56,819	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.19	53,361	0.05
חשמל אגח 27	0.19	43,564	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
ריט 1 אגח ה	0.17	40,247	0.05
פועלים אגח 201	0.17	44,445	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.16	40,145	0.05
דה לסר אגח ז	0.15	42,027	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	37,495	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.13	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
ישראמקו אגח ג	0.11	34,132	0.03
אדמה אגח ב	0.1	19,429	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.08	20,157	0.02
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	16,151	0.02
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.03	7,005	0.01
מכלול מימון אגח א	0.03	9,834	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,041	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	5,223	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0