קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

124.44

מחיר קנייה

124.44

-0.15%

% החודש:-0.4%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:-0.88%
% 12 חודשים:2.92%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):-0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	78.34	23,947,426	25.1
אג"ח מדינה	6	13.7	4,335,915	4.39
קרן סל	2	4.7	212,520	1.51
פיקדונות בבנק	1	3.17	0	1.02
סה"כ	141	99.91	28,495,861	32.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד שקלי

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.08	2,116,210	1.95
ממשלתי שקלי 0142	4.24	1,139,682	1.36
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	1.02
תכלית סל תל בונד שקלי	2.73	198,466	0.88
לאומי אגח 187	2.04	630,879	0.65
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.97	14,054	0.63
פועלים אגח 106	1.97	635,192	0.63
שטראוס אגח ו	1.74	626,151	0.56
אלוני חץ אגח יב	1.57	521,475	0.5
נכסים ובנ אגח יא	1.46	449,000	0.47
אפי נכסים אגח יז	1.43	428,778	0.46
לאומי אגח 183	1.32	386,444	0.42
ביג אגח כה	1.28	401,870	0.41
אנלייט אנ אגח ז	1.26	389,612	0.4
ממשלתי שקלי 1026	1.22	370,661	0.39
פועלים אגח 102	1.19	365,922	0.38
רבוע נדלן אגח י	1.16	374,194	0.37
אדגר אגח יג	1.12	308,007	0.36
ריט 1 אגח ח	1.07	300,000	0.34
אזורים אגח 14	1.07	347,411	0.34
אלון רבוע אגח ז	1.06	303,587	0.34
אמות אגח ט	1.06	300,000	0.34
חברה לישראל אגח 14	1.03	337,739	0.33
מגה אור אגח יב	1.02	300,000	0.33
ממשלתי צמוד 1131	1	290,149	0.32
גב ים אגח ח	0.99	337,034	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.97	299,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.96	296,970	0.31
בינל הנפק אגח יד	0.96	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.96	295,424	0.31
ארפורט אגח יד	0.95	300,000	0.3
וילאר אגח יב	0.95	300,000	0.31
נמקו אגח ד	0.94	285,000	0.3
נכסים ובנ אגח יג	0.94	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יח	0.94	300,000	0.3
מבנה אגח כז	0.94	300,000	0.3
גב ים אגח יא	0.92	271,043	0.3
אזורים אגח 16	0.92	279,000	0.29
מז טפ הנפק 63	0.92	301,391	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.91	265,483	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.9	282,000	0.29
מנורה הון התח ח	0.88	261,709	0.28
דלק קב אגח מ	0.85	257,088	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.85	256,782	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.84	257,000	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.81	232,801	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	216,487	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	262,829	0.26
אלבר אגח כב	0.8	247,599	0.26
אפריקה מג אגח ו	0.8	250,000	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.79	281,030	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.77	222,076	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.73	204,464	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.69	279,427	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.68	192,532	0.22
בזק אגח 14	0.63	192,425	0.2
אקרו אגח ב	0.62	198,000	0.2
אקונרגי אגח ג	0.61	190,000	0.19
סאמיט אגח יד	0.6	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.58	166,583	0.18
לאומי אגח 182	0.58	162,343	0.19
אפי נכסים אגח י	0.57	182,868	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.55	160,910	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	166,000	0.18
עזריאלי אגח ו	0.54	143,292	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.53	150,000	0.17
לייטסטון אגח ד	0.53	168,675	0.17
ארפורט אגח ט	0.52	151,613	0.17
רני צים אגח ד	0.5	150,000	0.16
ביג אגח יג	0.49	135,366	0.16
דלק קב אגח מב	0.49	150,000	0.16
סאמיט אגח יב	0.48	161,404	0.15
ביג אגח יב	0.47	124,566	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	144,898	0.15
ממשלתי צמוד 1033	0.47	139,786	0.15
מישורים אגח י	0.47	150,000	0.15
ספנסר אגח ו	0.47	145,736	0.15
מנרב אגח ו	0.47	145,752	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.47	150,000	0.15
אלבר אגח כ	0.46	142,882	0.15
פועלים אגח 203	0.46	122,188	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	135,385	0.15
עזריאלי אגח ט	0.45	126,563	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.44	133,154	0.14
ביג אגח יט	0.43	143,366	0.14
פוקס אגח ב	0.43	135,000	0.14
בזק אגח 13	0.43	150,000	0.14
חשמל אגח 31	0.42	109,841	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	121,930	0.13
מגה אור אגח ז	0.41	108,211	0.13
סילברסטין אגח ב	0.41	133,209	0.13
פרטנר אגח ח	0.41	131,600	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.41	123,000	0.13
גב ים אגח ט	0.41	118,549	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.4	133,812	0.13
מישורים אגח ט	0.4	111,869	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.4	118,542	0.13
אאורה אגח יח	0.38	117,931	0.12
ביג אגח יח	0.37	102,092	0.12
ביג אגח כ	0.37	105,352	0.12
אקסטל אגח ה	0.36	113,116	0.12
בזק אגח 11	0.36	116,521	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	116,727	0.12
מז טפ הנפק 62	0.35	101,047	0.11
פועלים אגח 200	0.34	97,620	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	96,678	0.1
מבנה אגח כה	0.3	90,000	0.1
דמרי אגח ט	0.29	93,164	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.28	75,591	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	75,001	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	85,105	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	74,889	0.08
אלדן תחבורה אגח י	0.26	81,000	0.08
אדגר אגח י	0.25	66,416	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	63,343	0.07
אגלן אגח א	0.23	73,000	0.07
סאמיט אגח י	0.22	71,634	0.07
גרייסטון אגח א	0.22	70,217	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.21	58,650	0.07
מגה אור אגח ח	0.2	53,190	0.06
או פי סי אגח ב	0.2	53,001	0.06
יוניברסל אגח ו	0.18	56,142	0.06
אאורה אגח יז	0.17	47,560	0.05
מגדל הון אגח יב	0.17	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.17	43,086	0.05
שלמה החז אגח יט	0.16	50,001	0.05
וילאר אגח י	0.16	49,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.14	39,253	0.05
ריט 1 אגח ה	0.13	33,540	0.04
פועלים אגח 201	0.13	38,889	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	39,254	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.13	42,160	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.12	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.11	32,017	0.04
אדמה אגח ב	0.09	17,810	0.03
ישראמקו אגח ג	0.09	30,644	0.03
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.04	11,401	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.04	10,313	0.01
סלקום אגח יג	0.02	7,195	0.01
מטריקס אגח ב	0.01	4,063	0