הירשמו

קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

122.35

מחיר קנייה

122.35

-0.12%

% החודש:-0.07%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:6.08%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	77.36	21,223,915	22.11
אג"ח מדינה	6	14.96	4,348,185	4.28
קרן סל	2	4.57	208,812	1.3
פיקדונות בבנק	1	3.74	0	1.07
סה"כ	135	100.63	25,780,912	28.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.95	2,199,978	1.99
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	1.07
ממשלתי שקלי 0142	3.37	800,234	0.96
תכלית סל תל בונד שקלי	2.99	198,466	0.85
ממשלתי שקלי 1026	2.78	772,197	0.8
דלק קב אגח מ	1.93	531,190	0.55
שטראוס אגח ו	1.82	591,511	0.52
אלוני חץ אגח יב	1.74	521,475	0.5
נכסים ובנ אגח יא	1.63	449,000	0.47
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.58	10,346	0.45
חברה לישראל אגח 14	1.53	450,318	0.44
פועלים אגח 102	1.5	406,579	0.43
אלון רבוע אגח ז	1.45	379,484	0.41
אדגר אגח יג	1.38	349,000	0.4
לאומי אגח 183	1.31	351,444	0.37
מז טפ הנפק 63	1.25	361,658	0.36
רבוע נדלן אגח י	1.22	358,975	0.35
לאומי אגח 187	1.2	330,879	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	348,745	0.34
אזורים אגח 14	1.17	347,411	0.34
שוב אנרגיה אגח א	1.13	298,668	0.32
מגה אור אגח יב	1.12	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.08	299,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	1.07	296,970	0.3
חשמל אגח 33	1.07	295,424	0.3
נמקו אגח ד	1.05	285,000	0.3
ארפורט אגח יד	1.04	300,000	0.3
אזורים אגח 16	1.02	279,000	0.29
גב ים אגח יא	1.01	271,043	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	1.01	282,000	0.29
אלבר אגח כב	1	277,311	0.29
ביג אגח ח	0.98	237,939	0.28
מנורה הון התח ח	0.97	261,709	0.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.93	257,000	0.26
גב ים אגח ח	0.93	288,462	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.92	250,000	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.91	234,000	0.26
מגה אור אגח ז	0.9	216,422	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	232,801	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.89	216,487	0.25
נמקו אגח ג	0.88	246,356	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.87	239,612	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.86	281,030	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.83	222,076	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.76	279,427	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.7	185,000	0.2
אקרו אגח ב	0.7	198,000	0.2
סאמיט אגח יד	0.68	186,000	0.2
בזק אגח 14	0.68	192,425	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.66	176,349	0.19
אדגר אגח יב	0.65	171,412	0.18
אפי נכסים אגח י	0.63	182,868	0.18
אלבר אגח כ	0.63	178,603	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.63	159,299	0.18
לייטסטון אגח ד	0.63	173,000	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.63	166,000	0.18
לאומי אגח 182	0.63	162,343	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	150,001	0.18
עזריאלי אגח ו	0.59	143,292	0.17
ביג אגח יג	0.59	150,000	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.59	178,415	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.58	150,000	0.17
סילברסטין אגח ב	0.57	165,889	0.16
גב ים אגח ט	0.57	149,033	0.16
מישורים אגח י	0.56	150,000	0.16
ביג אגח יב	0.55	131,486	0.16
רני צים אגח ד	0.55	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	149,000	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	142,252	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	144,898	0.15
ספנסר אגח ו	0.53	145,736	0.15
סאמיט אגח יב	0.52	161,404	0.15
מנרב אגח ו	0.52	145,752	0.15
פרטנר אגח ח	0.5	150,400	0.14
פועלים אגח 203	0.5	122,188	0.14
עזריאלי אגח ט	0.5	126,563	0.14
אקסטל אגח ה	0.5	142,479	0.14
בזק אגח 11	0.5	145,651	0.14
מליסרון אגח יד	0.5	119,353	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.49	133,154	0.14
ביג אגח יח	0.47	118,559	0.13
ביג אגח יט	0.47	143,366	0.13
בזק אגח 13	0.47	150,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.46	123,000	0.13
חשמל אגח 31	0.46	109,841	0.13
מישורים אגח ט	0.45	111,869	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.45	118,542	0.13
ביג אגח כ	0.44	114,929	0.13
ממשלתי צמוד 1028	0.44	120,000	0.13
אאורה אגח יח	0.43	117,931	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.41	118,787	0.12
או פי סי אגח ב	0.4	95,655	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	104,035	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	107,419	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	116,727	0.11
מז טפ הנפק 62	0.38	101,047	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	104,744	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.37	98,000	0.11
פועלים אגח 200	0.37	97,620	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	90,490	0.1
מגה אור אגח ח	0.33	79,785	0.09
אדגר אגח י	0.33	78,037	0.09
מבנה אגח כה	0.33	90,000	0.09
דמרי אגח ט	0.32	93,164	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.32	90,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.31	75,591	0.09
דלק קב אגח לח	0.27	78,026	0.08
סאמיט אגח י	0.26	75,847	0.08
אגלן אגח א	0.26	73,000	0.07
גרייסטון אגח א	0.25	70,217	0.07
יוניברסל אגח ו	0.23	65,498	0.07
אאורה אגח יז	0.23	59,449	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.22	58,650	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.2	53,361	0.06
שלמה החז אגח יט	0.19	54,546	0.06
חשמל אגח 27	0.19	43,564	0.05
וילאר אגח י	0.18	49,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
ריט 1 אגח ה	0.17	40,247	0.05
מליסרון אגח יט	0.16	40,145	0.05
ארפורט אגח ט	0.14	37,495	0.04
פועלים אגח 201	0.14	38,889	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.13	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
ישראמקו אגח ג	0.11	32,388	0.03
אדמה אגח ב	0.1	17,810	0.03
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	16,151	0.02
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	10,313	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,041	0.01
מכלול אגח א	0.02	4,917	0
מטריקס אגח ב	0.02	5,223	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0