קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

125.46

מחיר קנייה

125.46

0.06%

% החודש:-0.03%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	76.88	22,578,863	23.69
אג"ח מדינה	6	13.85	4,222,115	4.27
פיקדונות בבנק	1	4.7	0	1.45
קרן סל	2	4.51	209,896	1.39
סה"כ	138	99.94	27,010,874	30.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד שקלי

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.32	2,116,210	1.95
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	1.45
ממשלתי שקלי 0142	4.44	1,139,682	1.37
תכלית סל תל בונד שקלי	2.85	198,466	0.88
לאומי אגח 187	2.13	630,879	0.66
שטראוס אגח ו	1.82	626,151	0.56
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.66	11,430	0.51
אלוני חץ אגח יב	1.64	521,475	0.5
נכסים ובנ אגח יא	1.51	449,000	0.47
אפי נכסים אגח יז	1.49	428,778	0.46
לאומי אגח 183	1.36	386,444	0.42
אנלייט אנ אגח ז	1.33	389,612	0.41
ממשלתי שקלי 1026	1.26	370,661	0.39
פועלים אגח 102	1.24	365,922	0.38
רבוע נדלן אגח י	1.2	374,194	0.37
אדגר אגח יג	1.15	308,007	0.36
אזורים אגח 14	1.11	347,411	0.34
אמות אגח ט	1.1	300,000	0.34
אלון רבוע אגח ז	1.09	303,587	0.34
חברה לישראל אגח 14	1.07	337,739	0.33
מגה אור אגח יב	1.05	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.01	299,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	1	296,970	0.31
חשמל אגח 33	1	295,424	0.31
ארפורט אגח יד	0.99	300,000	0.3
ביג אגח כה	0.99	300,000	0.3
וילאר אגח יב	0.99	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יד	0.99	300,000	0.31
אפי נכסים אגח יח	0.98	300,000	0.3
נמקו אגח ד	0.97	285,000	0.3
מבנה אגח כז	0.97	300,000	0.3
אזורים אגח 16	0.96	279,000	0.3
מז טפ הנפק 63	0.96	301,391	0.3
גב ים אגח יא	0.95	271,043	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.94	265,483	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.94	282,000	0.29
מנורה הון התח ח	0.92	261,709	0.28
דלק קב אגח מ	0.89	257,088	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.89	256,782	0.27
אלבר אגח כב	0.87	257,503	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.87	257,000	0.27
מגה אור אגח ז	0.85	216,422	0.26
אפריקה מג אגח ו	0.84	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.84	216,487	0.26
גב ים אגח ח	0.84	276,924	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	262,829	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	232,801	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.82	281,030	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	222,076	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.78	213,266	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.75	204,464	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.72	279,427	0.22
אקרו אגח ב	0.65	198,000	0.2
סאמיט אגח יד	0.65	186,000	0.2
בזק אגח 14	0.65	192,425	0.2
ממשלתי צמוד 1131	0.63	176,349	0.19
אקונרגי אגח ג	0.63	190,000	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.6	166,583	0.18
לאומי אגח 182	0.6	162,343	0.18
אפי נכסים אגח י	0.59	182,868	0.18
לייטסטון אגח ד	0.58	170,838	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	166,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.57	160,910	0.18
עזריאלי אגח ו	0.56	143,292	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.54	150,000	0.17
רני צים אגח ד	0.52	150,000	0.16
מישורים אגח י	0.51	150,000	0.16
דלק קב אגח מב	0.51	150,000	0.16
ביג אגח יג	0.5	135,366	0.16
סאמיט אגח יב	0.5	161,404	0.15
ביג אגח יב	0.49	124,566	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	144,898	0.15
מנרב אגח ו	0.49	145,752	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.49	150,000	0.15
ממשלתי צמוד 1033	0.48	139,786	0.15
ספנסר אגח ו	0.48	145,736	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	135,385	0.15
אלבר אגח כ	0.47	142,882	0.15
פועלים אגח 203	0.47	122,188	0.14
עזריאלי אגח ט	0.47	126,563	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	132,091	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.46	133,154	0.14
ביג אגח יט	0.45	143,366	0.14
פוקס אגח ב	0.45	135,000	0.14
בזק אגח 13	0.45	150,000	0.14
סילברסטין אגח ב	0.43	133,209	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.43	123,000	0.13
חשמל אגח 31	0.43	109,841	0.13
מישורים אגח ט	0.42	111,869	0.13
גב ים אגח ט	0.42	118,549	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.41	133,812	0.13
פרטנר אגח ח	0.41	131,600	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.41	118,542	0.13
אאורה אגח יח	0.4	117,931	0.12
ביג אגח יח	0.38	102,092	0.12
ביג אגח כ	0.38	105,352	0.12
בזק אגח 11	0.38	116,521	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	116,727	0.12
אקסטל אגח ה	0.37	113,116	0.11
מז טפ הנפק 62	0.37	101,047	0.11
פועלים אגח 200	0.35	97,620	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	96,678	0.1
מבנה אגח כה	0.31	90,000	0.1
דמרי אגח ט	0.3	93,164	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.29	75,591	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	75,001	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	85,105	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.27	81,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	74,889	0.08
אדגר אגח י	0.26	66,416	0.08
אגלן אגח א	0.24	73,000	0.07
סאמיט אגח י	0.23	71,634	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	63,343	0.07
גרייסטון אגח א	0.23	70,217	0.07
או פי סי אגח ב	0.21	53,001	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.21	58,650	0.07
מגה אור אגח ח	0.2	53,190	0.06
יוניברסל אגח ו	0.2	59,261	0.06
ארפורט אגח ט	0.19	54,303	0.06
אאורה אגח יז	0.18	47,560	0.05
שלמה החז אגח יט	0.17	50,001	0.05
מגדל הון אגח יב	0.17	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.17	43,086	0.05
וילאר אגח י	0.16	49,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.15	39,699	0.05
פועלים אגח 201	0.14	38,889	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
ריט 1 אגח ה	0.13	33,540	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.12	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.11	32,017	0.04
ישראמקו אגח ג	0.1	30,644	0.03
אדמה אגח ב	0.09	17,810	0.03
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
ארפורט אגח ה	0.04	11,401	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.04	10,313	0.01
סלקום אגח יג	0.02	7,195	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	4,643	0