הירשמו

קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

124.07

מחיר קנייה

124.07

0.23%

% החודש:0.76%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:6.75%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	79.36	22,441,029	23.38
אג"ח מדינה	6	14.55	4,348,185	4.29
קרן סל	2	4.61	209,896	1.35
פיקדונות בבנק	1	1.35	0	0.4
סה"כ	136	99.87	26,999,110	29.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 1026

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.84	2,199,978	2.01
ממשלתי שקלי 0142	3.17	800,234	0.93
תכלית סל תל בונד שקלי	2.92	198,466	0.86
ממשלתי שקלי 1026	2.72	772,197	0.8
לאומי אגח 187	2.24	630,879	0.66
שטראוס אגח ו	2.01	662,983	0.59
אפי נכסים אגח יז	1.99	550,000	0.59
דלק קב אגח מ	1.91	531,190	0.56
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.69	11,430	0.5
אלוני חץ אגח יב	1.66	521,475	0.49
נכסים ובנ אגח יא	1.6	449,000	0.47
חברה לישראל אגח 14	1.49	450,318	0.44
פועלים אגח 102	1.48	406,579	0.43
אלון רבוע אגח ז	1.4	379,484	0.41
לאומי אגח 183	1.39	386,444	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.23	374,194	0.36
מז טפ הנפק 63	1.22	361,658	0.36
אדגר אגח יג	1.18	308,007	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	348,745	0.34
אזורים אגח 14	1.15	347,411	0.34
שוב אנרגיה אגח א	1.11	298,668	0.33
מגה אור אגח יב	1.09	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.06	299,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	1.05	296,970	0.31
חשמל אגח 33	1.03	295,424	0.3
נמקו אגח ד	1.02	285,000	0.3
וילאר אגח יב	1.02	300,000	0.3
אזורים אגח 16	1.01	279,000	0.3
ארפורט אגח יד	1.01	300,000	0.3
ביג אגח כה	1.01	300,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.99	282,000	0.29
גב ים אגח יא	0.98	271,043	0.29
ביג אגח ח	0.96	237,939	0.28
מנורה הון התח ח	0.96	261,709	0.28
אלבר אגח כב	0.94	267,407	0.28
גב ים אגח ח	0.91	288,462	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.9	257,000	0.27
מגה אור אגח ז	0.87	216,422	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	232,801	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	216,487	0.25
אפריקה מג אגח ו	0.85	250,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.84	239,612	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.84	281,030	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.81	222,076	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.79	213,266	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.79	207,891	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.75	279,427	0.22
אקרו אגח ב	0.68	198,000	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.66	185,000	0.19
בזק אגח 14	0.66	192,425	0.19
סאמיט אגח יד	0.65	186,000	0.19
אקונרגי אגח ג	0.65	190,000	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.64	176,349	0.19
אלבר אגח כ	0.62	178,603	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	166,000	0.18
אפי נכסים אגח י	0.61	182,868	0.18
לאומי אגח 182	0.61	162,343	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	150,001	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.59	160,910	0.17
לייטסטון אגח ד	0.59	170,838	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.58	178,415	0.17
עזריאלי אגח ו	0.57	143,292	0.17
ביג אגח יג	0.57	150,000	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.56	150,000	0.17
גב ים אגח ט	0.55	149,033	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.54	149,000	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.52	144,898	0.15
מישורים אגח י	0.52	150,000	0.15
ספנסר אגח ו	0.52	145,736	0.15
רני צים אגח ד	0.52	150,000	0.15
סאמיט אגח יב	0.51	161,404	0.15
מנרב אגח ו	0.51	145,752	0.15
ביג אגח יב	0.5	124,566	0.15
פרטנר אגח ח	0.49	150,400	0.14
עזריאלי אגח ט	0.49	126,563	0.14
אקסטל אגח ה	0.49	142,479	0.14
בזק אגח 11	0.49	145,651	0.14
מליסרון אגח יד	0.49	119,353	0.14
פועלים אגח 203	0.48	122,188	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	132,091	0.14
ביג אגח יח	0.46	118,559	0.13
ביג אגח יט	0.46	143,366	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.46	133,154	0.14
בזק אגח 13	0.46	150,000	0.14
סילברסטין אגח ב	0.44	133,209	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.44	123,000	0.13
חשמל אגח 31	0.44	109,841	0.13
ביג אגח כ	0.43	114,929	0.13
ממשלתי צמוד 1028	0.43	120,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.43	118,542	0.13
מישורים אגח ט	0.42	111,869	0.12
אאורה אגח יח	0.42	117,931	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.4	118,787	0.12
או פי סי אגח ב	0.39	95,655	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	116,727	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	107,419	0.11
מז טפ הנפק 62	0.37	101,047	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	104,744	0.11
פועלים אגח 200	0.36	97,620	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	90,490	0.1
מגה אור אגח ח	0.32	79,785	0.09
מבנה אגח כה	0.32	90,000	0.09
דמרי אגח ט	0.31	93,164	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.31	90,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.3	75,591	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	83,209	0.09
אדגר אגח י	0.27	66,416	0.08
אגלן אגח א	0.25	73,000	0.07
סאמיט אגח י	0.24	71,634	0.07
גרייסטון אגח א	0.24	70,217	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.22	58,650	0.06
יוניברסל אגח ו	0.21	62,380	0.06
ארפורט אגח ט	0.2	54,303	0.06
שלמה החז אגח יט	0.19	54,546	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.18	53,361	0.05
אאורה אגח יז	0.18	47,560	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.18	43,564	0.05
ריט 1 אגח ה	0.17	40,247	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.15	39,699	0.05
פועלים אגח 201	0.14	38,889	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.13	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
ישראמקו אגח ג	0.11	32,388	0.03
אדמה אגח ב	0.09	17,810	0.03
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.06	16,151	0.02
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	10,313	0.01
מכלול אגח א	0.02	4,917	0
סלקום אגח יג	0.02	7,195	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	4,643	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0