הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

121.14

מחיר קנייה

121.14

0.11%

% החודש:0.2%
% השנה:5.56%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:7.54%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	77.59	21,535,407	22.28
אג"ח מדינה	6	16.82	4,997,700	4.83
קרן סל	2	4.43	208,812	1.27
פיקדונות בבנק	1	1.07	0	0.31
סה"כ	140	99.91	26,741,919	28.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1026

תכלית סל תל בונד שקלי

שטראוס אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.76	2,199,978	1.94
ממשלתי שקלי 0142	3.96	980,457	1.14
ממשלתי שקלי 1026	2.9	772,197	0.83
תכלית סל תל בונד שקלי	2.9	198,466	0.83
שטראוס אגח ו	1.77	591,511	0.51
אלוני חץ אגח יב	1.69	521,475	0.49
נכסים בנ אגח יא	1.64	449,000	0.47
ממשלתי שקלי 0537	1.59	606,104	0.46
דלק קב אגח מ	1.54	431,190	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.53	10,346	0.44
חברה לישראל אגח 14	1.5	450,318	0.43
אלון רבוע אגח ז	1.42	379,484	0.41
אדגר אגח יג	1.36	349,000	0.39
לאומי אגח 183	1.27	351,444	0.37
מז טפ הנפק 63	1.21	361,658	0.35
רבוע נדלן אגח י	1.19	358,975	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	348,745	0.33
אזורים אגח 14	1.13	337,550	0.32
שוב אנרגיה אגח א	1.12	298,668	0.32
מגה אור אגח יב	1.1	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.08	299,000	0.31
אקסטל אגח ה	1.08	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.31
אלון רבוע אגח ח	1.07	300,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	1.07	300,000	0.31
נמקו אגח ד	1.05	285,000	0.3
חשמל אגח 33	1.03	295,424	0.3
גב ים אגח יא	1.01	271,043	0.29
אזורים אגח 16	1.01	279,000	0.29
ביג אגח ח	0.97	237,939	0.28
ממשלתי צמוד 1028	0.96	262,615	0.28
מנורה הון התח ח	0.96	261,709	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.96	247,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.94	231,951	0.27
אלבר אגח כב	0.91	257,259	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	257,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.91	250,000	0.26
גב ים אגח ח	0.91	288,462	0.26
מגה אור אגח ז	0.89	216,422	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.88	234,000	0.25
נמקו אגח ג	0.88	246,356	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	232,801	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.86	287,139	0.25
סילברסטין אגח ב	0.85	248,709	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.84	222,076	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.83	239,612	0.24
אלבר אגח כ	0.76	214,323	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.71	185,000	0.2
דלק קב אגח לז	0.69	189,927	0.2
אקרו אגח ב	0.69	198,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.66	161,412	0.19
בזק אגח 14	0.66	192,425	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.65	176,349	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	175,511	0.18
ספנסר אגח ו	0.64	176,676	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.63	161,925	0.18
אדגר אגח יב	0.63	171,412	0.18
אפי נכסים אגח י	0.62	182,868	0.18
לאומי אגח 182	0.62	162,343	0.18
לייטסטון אגח ד	0.61	173,000	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	166,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	150,001	0.18
עזריאלי אגח ו	0.6	146,966	0.17
פועלים אגח 203	0.59	146,602	0.17
ביג אגח יג	0.58	150,000	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.58	178,415	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.58	150,000	0.17
מישורים אגח י	0.57	150,000	0.16
גב ים אגח ט	0.56	149,033	0.16
ביג אגח יב	0.54	131,486	0.16
מישורים אגח ט	0.54	134,242	0.16
מניף אגח ב	0.54	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.54	150,000	0.16
סאמיט אגח יב	0.52	164,912	0.15
מנרב אגח ו	0.52	145,752	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	142,252	0.15
גרייסטון אגח א	0.5	138,000	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.5	135,283	0.14
מליסרון אגח יד	0.5	120,826	0.15
עזריאלי אגח ט	0.49	126,563	0.14
פרטנר אגח ח	0.48	150,400	0.14
אדגר אגח י	0.48	117,056	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	140,050	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.47	133,154	0.14
אאורה אגח יח	0.47	131,034	0.14
ביג אגח יח	0.46	118,559	0.13
ביג אגח יט	0.46	143,366	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.46	123,000	0.13
בזק אגח 13	0.46	150,000	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.45	118,542	0.13
חשמל אגח 31	0.45	109,841	0.13
ביג אגח כ	0.43	114,929	0.12
פועלים אגח 200	0.42	113,890	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.41	118,787	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	104,035	0.11
דמרי אגח ט	0.38	113,243	0.11
מז טפ הנפק 62	0.38	101,047	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	104,744	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.37	99,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.36	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	90,490	0.1
דלק קב אגח לח	0.34	91,795	0.1
מבנה אגח כה	0.34	95,000	0.1
מגה אור אגח ח	0.32	79,785	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.32	90,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.31	83,459	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	90,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.3	75,591	0.09
בזק אגח 11	0.28	81,212	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.28	55,642	0.08
פסיפיק אגח ב	0.27	101,748	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.26	74,031	0.07
אגלן אגח א	0.26	73,000	0.07
סאמיט אגח י	0.25	75,847	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.24	63,825	0.07
יוניברסל אגח ו	0.24	68,617	0.07
אאורה אגח יז	0.23	59,449	0.07
שלמה החז אגח יט	0.21	59,091	0.06
ריט 1 אגח ה	0.2	46,955	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.19	53,361	0.05
חשמל אגח 27	0.19	43,564	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
פועלים אגח 201	0.16	44,445	0.05
מליסרון אגח יט	0.16	40,145	0.05
דה לסר אגח ז	0.15	42,027	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	37,495	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
ישראמקו אגח ג	0.11	34,132	0.03
אדמה אגח ב	0.1	19,429	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.08	20,157	0.02
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	16,151	0.02
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
מכלול מימון אגח א	0.04	9,834	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.03	7,005	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,041	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	5,223	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0