קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.19
תחילת השנה	0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.98	2,199,978	1.98
ממשלתי שקלי 0142	4.17	980,457	1.18
תכלית סל תל בונד שקלי	2.99	198,466	0.85
ממשלתי שקלי 1026	2.8	772,197	0.79
שטראוס אגח ו	1.84	591,511	0.52
אלוני חץ אגח יב	1.75	521,475	0.5
נכסים בנ אגח יא	1.69	449,000	0.48
דלק קב אגח מ	1.61	431,190	0.46
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.58	10,346	0.45
חברה לישראל אגח 14	1.54	450,318	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.42
אלון רבוע אגח ז	1.45	379,484	0.41
אדגר אגח יג	1.38	349,000	0.39
לאומי אגח 183	1.31	351,444	0.37
מז טפ הנפק 63	1.25	361,658	0.35
רבוע נדלן אגח י	1.22	358,975	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	1.18	348,745	0.33
שוב אנרגיה אגח א	1.16	298,668	0.33
אזורים אגח 14	1.16	337,550	0.33
פרשקובסקי אגח טו	1.12	299,000	0.32
מגה אור אגח יב	1.12	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.11	300,000	0.32
דסטיני נדל"ן אגח א	1.1	300,000	0.31
לאומי אגח 187	1.09	300,000	0.31
חשמל אגח 33	1.08	295,424	0.31
נמקו אגח ד	1.05	285,000	0.3
אזורים אגח 16	1.05	279,000	0.3
גב ים אגח יא	1.02	271,043	0.29
מנורה הון התח ח	1	261,709	0.28
ביג אגח ח	0.99	237,939	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.96	231,951	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.95	247,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.94	257,000	0.27
גב ים אגח ח	0.94	288,462	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.92	250,000	0.26
מגה אור אגח ז	0.91	216,422	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.9	234,000	0.26
נמקו אגח ג	0.9	246,356	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	232,801	0.25
אלבר אגח כב	0.9	248,388	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.9	287,139	0.25
סילברסטין אגח ב	0.87	248,709	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.87	239,612	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.83	222,076	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.77	279,427	0.22
אקרו אגח ב	0.72	198,000	0.2
אלבר אגח כ	0.71	196,463	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.7	185,000	0.2
סילברסטין אגח ג	0.7	186,000	0.2
סאמיט אגח יד	0.68	186,000	0.19
בזק אגח 14	0.68	192,425	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.67	176,349	0.19
אדגר אגח יב	0.65	171,412	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.64	161,925	0.18
אפי נכסים אגח י	0.63	182,868	0.18
לייטסטון אגח ד	0.63	173,000	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.63	166,000	0.18
לאומי אגח 182	0.63	162,343	0.18
עזריאלי אגח ו	0.62	146,966	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	150,001	0.18
ספנסר אגח ו	0.61	168,743	0.17
פועלים אגח 203	0.6	146,602	0.17
ביג אגח יג	0.59	150,000	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.59	178,415	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.58	150,000	0.16
מישורים אגח י	0.57	150,000	0.16
גב ים אגח ט	0.57	149,033	0.16
רני צים אגח ד	0.56	150,000	0.16
ביג אגח יב	0.55	131,486	0.16
מישורים אגח ט	0.55	134,242	0.16
מניף אגח ב	0.55	150,000	0.16
שכון ובינוי אגח 11	0.54	149,000	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	142,252	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	144,898	0.15
מנרב אגח ו	0.53	145,752	0.15
סאמיט אגח יב	0.52	161,404	0.15
עזריאלי אגח ט	0.52	126,563	0.15
פרטנר אגח ח	0.5	150,400	0.14
אקסטל אגח ה	0.5	142,479	0.14
מליסרון אגח יד	0.5	119,353	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.49	133,154	0.14
אאורה אגח יח	0.49	131,034	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	140,050	0.14
ביג אגח יח	0.47	118,559	0.13
ביג אגח יט	0.47	143,366	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.47	123,000	0.13
בזק אגח 13	0.47	150,000	0.13
חשמל אגח 31	0.46	109,841	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.45	118,542	0.13
ביג אגח כ	0.44	114,929	0.13
ממשלתי צמוד 1028	0.44	120,000	0.13
פועלים אגח 200	0.43	113,890	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.42	118,787	0.12
או פי סי אגח ב	0.4	95,655	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	104,035	0.11
דמרי אגח ט	0.39	113,243	0.11
מז טפ הנפק 62	0.39	101,047	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	104,744	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.38	99,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.37	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	90,490	0.1
מגה אור אגח ח	0.33	79,785	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	90,000	0.09
אדגר אגח י	0.33	78,037	0.09
מבנה אגח כה	0.33	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.32	90,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.31	75,591	0.09
דלק קב אגח לח	0.29	78,026	0.08
בזק אגח 11	0.28	81,212	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.28	55,642	0.08
אגלן אגח א	0.27	73,000	0.08
סאמיט אגח י	0.26	75,847	0.07
גרייסטון אגח א	0.26	70,217	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.25	63,825	0.07
יוניברסל אגח ו	0.23	65,498	0.07
אאורה אגח יז	0.23	59,449	0.07
שלמה החז אגח יט	0.2	56,819	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.2	53,361	0.06
מגדל הון אגח יב	0.19	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.19	43,564	0.05
וילאר אגח י	0.18	49,000	0.05
ריט 1 אגח ה	0.17	40,247	0.05
מליסרון אגח יט	0.16	40,145	0.05
פועלים אגח 201	0.15	38,889	0.04
מגדל הון אגח יא	0.15	39,254	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	37,495	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.13	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
ישראמקו אגח ג	0.11	32,388	0.03
אדמה אגח ב	0.1	17,810	0.03
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	16,151	0.02
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	10,313	0.01
מכלול מימון אגח א	0.04	9,834	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.03	7,005	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,041	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	5,223	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0