קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.47
תחילת השנה	1.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.52	2,506,008	2.17
ממשלתי שקלי 1026	4.06	1,113,436	1.17
ממשלתי שקלי 0142	3.8	980,457	1.1
תכלית סל תל בונד שקלי	2.81	198,466	0.81
ממשלתי שקלי 0537	1.81	706,104	0.52
אלון רבוע אגח ז	1.66	455,381	0.48
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.64	11,575	0.47
נכסים בנ אגח יא	1.62	449,000	0.47
אלוני חץ אגח יב	1.62	521,475	0.47
דלק קב אגח מ	1.49	431,190	0.43
מז טפ הנפק 63	1.42	421,925	0.41
אדגר אגח יג	1.34	349,000	0.39
מגה אור אגח ז	1.3	324,632	0.38
לאומי אגח 183	1.23	351,444	0.36
שוב אנרגיה אגח א	1.22	331,853	0.35
רבוע נדלן אגח י	1.15	358,975	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	348,745	0.32
אזורים אגח 14	1.11	337,550	0.32
שטראוס אגח ו	1.1	374,373	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.06	299,000	0.31
ביג אגח ח	1.04	259,570	0.3
נמקו אגח ד	1.04	285,000	0.3
מנרב אגח ו	1.03	300,000	0.3
גב ים אגח יא	0.99	271,043	0.29
חשמל אגח 33	0.99	295,424	0.29
עזריאלי אגח ח	0.96	277,733	0.28
אלבר אגח כב	0.96	275,000	0.28
סילברסטין אגח ב	0.94	278,325	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.94	247,000	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.93	254,735	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.93	6,331	0.27
ממשלתי צמוד 1028	0.93	262,615	0.27
מנורה הון התח ח	0.93	261,709	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.92	291,190	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.92	231,951	0.26
מגדל הון אגח ו	0.91	265,959	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	250,000	0.26
נמקו אגח ג	0.9	253,975	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	225,001	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	257,000	0.26
אלבר אגח כ	0.88	250,044	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	232,801	0.25
ספנסר אגח ו	0.86	238,000	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.83	287,139	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.83	252,273	0.24
אמ.די.גי אגח ט	0.8	221,000	0.23
לייטסטון אגח ה	0.75	200,000	0.22
אפי נכסים אגח י	0.74	222,054	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.71	223,019	0.21
או פי סי אגח ב	0.69	171,759	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.69	185,000	0.2
גב ים אגח ט	0.66	179,517	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.63	176,349	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	175,511	0.18
בזק אגח 14	0.63	192,425	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.62	164,551	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	166,000	0.18
פסיפיק אגח ב	0.61	183,094	0.18
פרטנר אגח ח	0.61	188,000	0.18
לייטסטון אגח ד	0.61	173,000	0.18
אדגר אגח יב	0.6	171,412	0.17
לאומי אגח 182	0.6	162,343	0.17
דה לסר אגח ז	0.59	165,068	0.17
עזריאלי אגח ו	0.58	146,966	0.17
פועלים אגח 203	0.58	146,602	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.57	150,000	0.16
ביג אגח יג	0.56	150,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	164,360	0.16
מישורים אגח י	0.55	150,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.55	134,254	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	152,413	0.16
מניף אגח ב	0.54	150,000	0.16
ביג אגח יב	0.53	131,486	0.15
מישורים אגח ט	0.52	134,242	0.15
גרייסטון אגח א	0.5	138,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.5	150,000	0.15
ביג אגח יח	0.48	125,145	0.14
דלק קב אגח לז	0.48	134,457	0.14
ישראמקו אגח ג	0.48	149,395	0.14
עזריאלי אגח ט	0.47	126,563	0.14
אדגר אגח י	0.47	117,056	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	140,050	0.13
ביג אגח יט	0.45	143,366	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.45	133,154	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.45	129,794	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.45	118,542	0.13
בזק אגח 13	0.45	150,000	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	117,637	0.13
ביג אגח כ	0.44	120,402	0.13
חשמל אגח 31	0.44	109,841	0.13
שיכון ובינוי אגח 6	0.43	106,237	0.13
מגה אור אגח ח	0.42	106,380	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	117,837	0.12
פועלים אגח 200	0.41	113,890	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.41	123,030	0.12
דמרי אגח ט	0.38	113,243	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	104,035	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.36	99,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.36	101,047	0.11
פסיפיק אגח ד	0.35	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.34	91,795	0.1
מבנה אגח כה	0.33	95,000	0.09
ממשלתי צמוד 1025	0.32	80,000	0.09
אאורה אגח יח	0.32	90,000	0.09
בזן אגח טו	0.31	89,140	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.3	75,591	0.09
אדמה אגח ב	0.27	50,716	0.08
בזק אגח 11	0.27	81,212	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.27	55,642	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.26	74,031	0.07
יוניברסל אגח ו	0.26	74,855	0.07
סאמיט אגח י	0.25	75,847	0.07
עזריאלי אגח ב	0.23	56,964	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.23	63,825	0.07
ריט 1 אגח ה	0.22	53,663	0.06
שלמה החז אגח יט	0.22	63,637	0.06
אאורה אגח יז	0.22	59,449	0.06
חשמל אגח 27	0.19	44,043	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
לאומי אגח 184	0.18	54,976	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
פועלים אגח 201	0.16	44,445	0.05
מליסרון אגח יט	0.16	40,591	0.04
ארפורט אגח ט	0.15	40,663	0.04
אאורה אגח יח	0.15	41,034	0.04
מליסרון אגח י	0.15	36,725	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
מכלול מימון אגח א	0.13	36,000	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.12	39,111	0.04
מז טפ הנפק 52	0.11	32,017	0.03
מליסרון אגח יד	0.11	27,668	0.03
סלקום אגח י	0.1	25,522	0.03
ארפורט אגח ה	0.08	20,901	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.08	20,157	0.02
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	12,259	0.01
ביג אגח ז	0.03	6,836	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,041	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.02	5,000	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	5,803	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0