קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.04	0.2
תחילת השנה	2.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.76	2,199,978	2.01
ממשלתי שקלי 0142	4.58	1,139,682	1.36
תכלית סל תל בונד שקלי	2.91	198,466	0.87
לאומי אגח 187	2.18	630,879	0.65
שטראוס אגח ו	2.01	662,983	0.6
ממשלתי שקלי 1026	1.72	488,004	0.51
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.72	11,430	0.51
אלוני חץ אגח יב	1.67	521,475	0.5
נכסים ובנ אגח יא	1.6	449,000	0.48
דלק קב אגח מ	1.53	419,317	0.46
אפי נכסים אגח יז	1.52	428,778	0.45
חברה לישראל אגח 14	1.49	450,318	0.44
פועלים אגח 102	1.48	406,579	0.44
אלון רבוע אגח ז	1.42	379,484	0.42
לאומי אגח 183	1.41	386,444	0.42
אנלייט אנ אגח ז	1.37	389,612	0.41
רבוע נדלן אגח י	1.24	374,194	0.37
אדגר אגח יג	1.19	308,007	0.36
אזורים אגח 14	1.15	347,411	0.34
שוב אנרגיה אגח א	1.11	298,668	0.33
מגה אור אגח יב	1.09	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח טו	1.06	299,000	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.05	296,970	0.31
חשמל אגח 33	1.03	295,424	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.3
ארפורט אגח יד	1.02	300,000	0.3
ביג אגח כה	1.02	300,000	0.3
וילאר אגח יב	1.02	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יד	1.02	300,000	0.3
אזורים אגח 16	1.01	279,000	0.3
נמקו אגח ד	1	285,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.99	282,000	0.29
גב ים אגח יא	0.98	271,043	0.29
מז טפ הנפק 63	0.98	301,391	0.29
מנורה הון התח ח	0.96	261,709	0.29
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	257,000	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.91	256,782	0.27
גב ים אגח ח	0.91	288,462	0.27
אלבר אגח כב	0.9	257,503	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	232,801	0.26
מגה אור אגח ז	0.88	216,422	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.87	216,487	0.26
אפריקה מג אגח ו	0.86	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	262,829	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.85	281,030	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.82	222,076	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.81	207,891	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.8	213,266	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.75	279,427	0.22
אקרו אגח ב	0.68	198,000	0.2
בזק אגח 14	0.67	192,425	0.2
סאמיט אגח יד	0.66	186,000	0.2
אקונרגי אגח ג	0.66	190,000	0.2
ממשלתי צמוד 1131	0.65	176,349	0.19
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	166,000	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.62	166,583	0.18
לאומי אגח 182	0.62	162,343	0.18
אפי נכסים אגח י	0.6	182,868	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.6	160,910	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	150,001	0.18
לייטסטון אגח ד	0.59	170,838	0.17
עזריאלי אגח ו	0.58	143,292	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.58	178,415	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.56	150,000	0.17
גב ים אגח ט	0.56	149,033	0.17
אלבר אגח כ	0.55	160,743	0.16
מישורים אגח י	0.55	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.54	150,000	0.16
ביג אגח יג	0.52	135,366	0.15
מנרב אגח ו	0.52	145,752	0.15
דלק קב אגח מב	0.52	150,000	0.15
ביג אגח יב	0.51	124,566	0.15
סאמיט אגח יב	0.51	161,404	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	135,385	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	144,898	0.15
ממשלתי צמוד 1033	0.5	139,786	0.15
עזריאלי אגח ט	0.5	126,563	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.5	150,000	0.15
פרטנר אגח ח	0.49	150,400	0.15
ספנסר אגח ו	0.49	145,736	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	132,091	0.14
פועלים אגח 203	0.48	122,188	0.14
בזק אגח 11	0.48	145,651	0.14
ביג אגח יט	0.46	143,366	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.46	133,154	0.14
פוקס אגח ב	0.46	135,000	0.14
בזק אגח 13	0.46	150,000	0.14
מישורים אגח ט	0.45	111,869	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.45	123,000	0.13
סילברסטין אגח ב	0.44	133,209	0.13
חשמל אגח 31	0.44	109,841	0.13
אאורה אגח יח	0.42	117,931	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.42	118,542	0.13
ביג אגח יח	0.39	102,092	0.12
ביג אגח כ	0.39	105,352	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	116,727	0.11
אקסטל אגח ה	0.38	113,116	0.11
מז טפ הנפק 62	0.38	101,047	0.11
או פי סי אגח ב	0.36	89,103	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	104,744	0.11
פועלים אגח 200	0.36	97,620	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	90,490	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	96,678	0.1
מבנה אגח כה	0.32	90,000	0.1
דמרי אגח ט	0.31	93,164	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	83,209	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.3	75,591	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.28	81,000	0.08
אדגר אגח י	0.27	66,416	0.08
אגלן אגח א	0.25	73,000	0.07
סאמיט אגח י	0.24	71,634	0.07
גרייסטון אגח א	0.24	70,217	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.22	58,650	0.07
מגה אור אגח ח	0.21	53,190	0.06
ארפורט אגח ט	0.2	54,303	0.06
יוניברסל אגח ו	0.2	59,261	0.06
שלמה החז אגח יט	0.18	52,273	0.05
אאורה אגח יז	0.18	47,560	0.05
מגדל הון אגח יב	0.18	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.18	43,086	0.05
וילאר אגח י	0.17	49,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.16	39,699	0.05
ריט 1 אגח ה	0.14	33,540	0.04
פועלים אגח 201	0.14	38,889	0.04
מגדל הון אגח יא	0.14	39,254	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.12	37,016	0.04
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.04
אדמה אגח ב	0.1	17,810	0.03
ישראמקו אגח ג	0.1	30,644	0.03
ביג אגח יא	0.08	20,262	0.02
ארפורט אגח ה	0.05	11,401	0.01
סלקום אגח י	0.05	12,761	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	10,313	0.01
מכלול אגח א	0.02	4,917	0
סלקום אגח יג	0.02	7,195	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	4,643	0