פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.94

מחיר קנייה

123.94

0.28%

% החודש:0.3%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	79.85	74,649,574	77.44
קרן סל	6	9.94	1,882,513	9.64
פיקדונות בבנק	1	8.09	0	7.85
אג"ח מדינה	1	2	1,622,810	1.94
סה"כ	167	99.88	78,154,897	96.87

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד 20 צמודות

קסם ETF תל בונד 20 צמודות

ממשלתי צמוד 0527

מבנה אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.09	0	7.85
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.48	676,126	3.37
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	3.32	80,496	3.22
ממשלתי צמוד 0527	2	1,622,810	1.94
מבנה אגח כה	1.74	1,644,769	1.69
עזריאלי אגח ח	1.68	1,567,137	1.63
לאומי אגח 187	1.56	1,459,792	1.51
אלוני חץ אגח יג	1.54	1,476,207	1.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.43	302,175	1.38
כלל הון אגח יד	1.37	1,251,815	1.33
שטראוס אגח ו	1.36	1,509,274	1.32
ג'י סיטי אגח יב	1.26	1,028,053	1.22
קרסו מוט אגח ז	1.23	1,198,000	1.19
חשמל אגח 31	1.22	1,008,710	1.18
מליסרון אגח כא	1.2	1,027,096	1.17
הילה אגח ב	1.02	981,769	0.99
ג'י סיטי אגח יג	1.01	844,310	0.98
אמות אגח ו	1	849,777	0.97
צור אגח יג	0.97	901,401	0.94
ארפורט אגח ט	0.96	871,650	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.96	919,923	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	891,261	0.93
מגדל הון אגח יד	0.94	823,206	0.91
גב ים אגח יב	0.94	879,669	0.91
תמר פטרו אגח א	0.92	1,011,689	0.89
מנורה הון התח ח	0.92	838,826	0.89
נכסים ובנ אגח יא	0.88	810,893	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.87	776,657	0.84
צור אגח יב	0.85	731,794	0.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.85	812,865	0.83
חלל תקש אגח יט	0.84	754,245	0.81
דלק קב אגח מ	0.83	773,966	0.81
מיי טאון אגח א	0.82	785,888	0.79
אלבן השק אגח א	0.8	780,000	0.78
מ.ו השקע אגח ד	0.79	747,000	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	619,002	0.76
אמות אגח י	0.78	697,803	0.76
אלבר אגח כב	0.77	729,109	0.75
ישראל קנדה אגח ח	0.76	704,780	0.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	698,100	0.72
מימון ישיר אגח ז	0.74	690,142	0.72
גב ים אגח ח	0.73	768,270	0.71
דיסק השק אגח יא	0.72	702,493	0.69
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.71	574,668	0.69
מ.ו השקע אגח ג	0.71	652,000	0.69
שובל אגח ב	0.71	682,794	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.71	689,004	0.69
צרפתי אגח יג	0.69	649,215	0.67
סולאיר אגח ב	0.69	624,968	0.67
אזורים אגח 16	0.69	635,997	0.67
ישפרו אגח ד	0.68	657,345	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.67	613,903	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.67	576,238	0.65
בזק אגח 13	0.67	726,252	0.65
דלק קב אגח מא	0.66	621,817	0.64
אאורה אגח יט	0.65	612,564	0.63
רני צים אגח ג	0.64	579,752	0.62
דוניץ אגח ג	0.64	607,453	0.62
נכסים ובנ אגח י	0.62	532,653	0.6
אספן גרופ אגח יא	0.62	601,421	0.6
סלקום אגח יב	0.61	600,144	0.59
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	570,028	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	472,528	0.56
עמרם אברהם אגח ג	0.58	554,249	0.57
מנרב אגח ד	0.58	509,771	0.57
אדגר אגח יג	0.56	492,713	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.55	491,831	0.53
הראל הנפקות אגח כ	0.52	453,768	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.5	140,135	0.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,913	0.48
עזריאלי אגח ה	0.5	411,036	0.48
מור גמל פנ אגח א	0.5	522,492	0.48
אנלייט אנ אגח ו	0.5	483,960	0.48
מנורה הון התח ו	0.49	485,116	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.49	496,068	0.48
לאומי אגח 183	0.49	452,166	0.48
ריט אזורים אגח ג	0.48	449,031	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	428,850	0.47
מגוריט אגח ח	0.48	510,889	0.46
צור אגח י	0.48	381,856	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	424,652	0.46
לייטסטון אגח ו	0.47	454,201	0.45
גבאי קב אגח א	0.47	444,393	0.45
נאוי אגח ז	0.47	454,221	0.46
קרסו מוט אגח ו	0.45	426,311	0.44
אדגר אגח יב	0.45	407,757	0.43
או פי סי אגח ג	0.44	453,768	0.43
מבנה אגח יט	0.44	359,117	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.41	324,825	0.39
יצוא אגח ב	0.41	384,682	0.4
דיסק השק אגח י	0.41	391,036	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	361,092	0.39
מגדל הון אגח ט	0.39	386,297	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.39	378,467	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.39	386,952	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	312,695	0.37
אורשי אגח ה	0.37	350,001	0.36
מגה אור אגח ז	0.36	290,854	0.35
פתאל החז אגח ג	0.36	380,032	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.36	339,257	0.35
דוראל אגח ב	0.35	302,751	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.34	326,542	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	340,336	0.33
דמרי אגח י	0.34	335,156	0.33
אורון קב אגח ג	0.34	312,864	0.33
פריים אנרג אגח ד	0.34	333,000	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.33	296,882	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	283,937	0.31
אפקון החז אגח ד	0.32	265,310	0.31
דמרי אגח ט	0.3	294,024	0.29
סלקום אגח יג	0.3	289,121	0.29
מלרן אגח ו	0.3	279,157	0.29
אלמוג אגח א	0.3	284,578	0.29
גבאי קב אגח ב	0.3	290,096	0.3
רייסדור אגח ב	0.3	289,661	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.29	265,589	0.28
אפי נכסים אגח י	0.28	283,935	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.28	247,290	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.27	241,700	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.26	269,057	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.26	225,026	0.25
לסיכו אגח ב	0.26	244,000	0.25
דורסל אגח א	0.26	263,687	0.26
אוריון נכס אגח ב	0.26	267,489	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.26	216,683	0.25
אדמה אגח ב	0.25	154,881	0.24
אמות אגח ד	0.25	201,565	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.25	248,680	0.24
פרשקובסקי אגח טז	0.25	232,841	0.24
אלוני חץ אגח י	0.25	239,727	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.24	238,797	0.23
מ.ו השקע אגח א	0.24	205,488	0.23
אזורים אגח 13	0.24	239,348	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.24	255,933	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	188,575	0.22
אקרו אגח א	0.22	210,249	0.21
הראל הנפקות אגח טז	0.2	196,551	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.2	192,045	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.2	302,620	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	191,077	0.19
יובלים אגח ה	0.2	193,562	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.19	189,019	0.19
דוראל אגח א	0.18	156,788	0.18
מגה אור אגח יב	0.17	157,074	0.17
מגדל הון אגח ז	0.16	155,651	0.16
דה לסר אגח ט	0.15	292,260	0.15
רימון אגח א	0.15	134,143	0.14
דה לסר אגח ז	0.14	195,695	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	116,911	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	115,435	0.12
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	76,439	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.07	66,177	0.07
איילון אגח ה	0.06	58,265	0.06
מטריקס אגח ב	0.04	38,804	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.03	23,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.03	30,968	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.01	26,644	0.01
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
אאורה אגח טז	0.01	13,813	0.01
קרסו מוט אגח א	0	560	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,537	0
טמפו משק אגח ג	0	1,343	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1,484	0
מלרן אגח ה	0	4,600	0