פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.14

מחיר קנייה

123.14

0.22%

% החודש:0.7%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	80.27	73,934,704	77.11
קרן סל	6	10.07	1,882,513	9.67
פיקדונות בבנק	1	6.93	0	6.65
אג"ח מדינה	1	2.46	2,026,087	2.36
סה"כ	167	99.73	77,843,304	95.8

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד 20 צמודות

קסם ETF תל בונד 20 צמודות

ממשלתי שקלי 0142

מבנה אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.93	0	6.65
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.54	676,126	3.4
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	3.38	80,496	3.24
ממשלתי שקלי 0142	2.46	2,026,087	2.36
מבנה אגח כה	1.77	1,644,769	1.7
עזריאלי אגח ח	1.71	1,567,137	1.64
לאומי אגח 187	1.59	1,459,792	1.53
אלוני חץ אגח יג	1.56	1,476,207	1.5
כלל הון אגח יד	1.44	1,251,815	1.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.42	302,175	1.36
שטראוס אגח ו	1.4	1,509,274	1.34
חשמל אגח 31	1.25	1,008,710	1.2
קרסו מוט אגח ז	1.24	1,198,000	1.19
מליסרון אגח כא	1.22	1,027,096	1.17
אסאר אקורד אגח ג	1.08	1,001,092	1.04
הילה אגח ב	1.05	981,769	1
תמר פטרו אגח א	0.98	1,069,682	0.94
גב ים אגח יב	0.98	879,669	0.94
צור אגח יג	0.98	901,401	0.95
ארפורט אגח ט	0.97	871,650	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	891,261	0.93
מגדל הון אגח יד	0.96	823,206	0.92
מנורה הון התח ח	0.94	838,826	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.9	812,865	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.88	776,657	0.84
נכסים ובנ אגח יא	0.88	810,893	0.85
צור אגח יב	0.88	731,794	0.85
מיי טאון אגח א	0.85	785,888	0.81
דלק קב אגח מ	0.85	773,966	0.82
חלל תקש אגח יט	0.84	754,245	0.81
אלבן השק אגח א	0.81	780,000	0.78
אמות אגח י	0.8	697,803	0.76
מ.ו השקע אגח ד	0.8	747,000	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	619,002	0.75
ישראל קנדה אגח ח	0.78	704,780	0.75
אלבר אגח כב	0.78	729,109	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.76	690,142	0.73
מ.ו השקע אגח ג	0.74	652,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	698,100	0.72
גב ים אגח ח	0.74	768,270	0.71
שובל אגח ב	0.73	682,794	0.7
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.72	574,668	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.72	689,004	0.69
דיסק השק אגח יא	0.72	702,493	0.69
צרפתי אגח יג	0.7	649,215	0.67
אלמוג אגח א	0.7	662,848	0.68
אזורים אגח 16	0.7	635,997	0.68
דלק קב אגח מא	0.7	621,817	0.67
סולאיר אגח ב	0.69	624,968	0.67
ישפרו אגח ד	0.69	657,345	0.66
בזק אגח 13	0.69	726,252	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.68	613,903	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.67	576,238	0.65
אאורה אגח יט	0.67	612,564	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	524,265	0.63
דוניץ אגח ג	0.65	607,453	0.62
רני צים אגח ג	0.64	579,752	0.61
שפיר הנדסה אגח ד	0.64	570,028	0.62
אספן גרופ אגח יא	0.63	601,421	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.62	532,653	0.59
סלקום אגח יב	0.61	600,144	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.6	499,313	0.57
תמר פטרו אגח ב	0.59	630,689	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.59	554,249	0.57
אדגר אגח יג	0.58	492,713	0.56
מנרב אגח ד	0.58	509,771	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.56	491,831	0.54
הראל הנפקות אגח כ	0.53	453,768	0.51
אדגר אגח יב	0.53	479,713	0.51
מור גמל פנ אגח א	0.52	522,492	0.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.51	140,135	0.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,913	0.48
אמות אגח ו	0.5	424,837	0.48
מנורה הון התח ו	0.5	485,116	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.5	496,068	0.48
או פי סי אגח ג	0.5	505,627	0.48
אלוני חץ אגח י	0.5	479,454	0.48
לאומי אגח 183	0.5	452,166	0.48
נכסים ובנ אגח ט	0.5	483,055	0.48
אנלייט אנ אגח ו	0.5	483,960	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	428,850	0.47
גבאי קב אגח א	0.49	444,393	0.47
אדמה אגח ב	0.48	298,080	0.46
ריט אזורים אגח ג	0.48	449,031	0.46
לייטסטון אגח ו	0.48	454,201	0.46
נאוי אגח ז	0.48	454,221	0.46
מגוריט אגח ח	0.48	510,889	0.46
מבנה אגח יט	0.48	385,139	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	424,652	0.46
צור אגח י	0.47	381,856	0.45
קרסו מוט אגח ו	0.46	426,311	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.41	324,825	0.39
מגדל הון אגח ט	0.41	386,297	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.41	361,092	0.4
יצוא אגח ב	0.41	384,682	0.4
אשטרום נכ אגח 9	0.41	378,467	0.39
אפקון החז אגח ד	0.41	331,637	0.39
דיסק השק אגח י	0.41	391,036	0.39
פתאל החז אגח ג	0.4	413,896	0.39
אלוני חץ אגח ט	0.39	378,038	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.39	386,952	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	312,695	0.37
אורשי אגח ה	0.38	350,001	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.37	339,257	0.35
דמרי אגח י	0.35	335,156	0.33
דוראל אגח ב	0.35	302,751	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.34	326,542	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	340,336	0.33
אורון קב אגח ג	0.34	312,864	0.33
פריים אנרג אגח ד	0.34	333,000	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	283,937	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.33	296,882	0.31
סלקום אגח יג	0.31	289,121	0.3
גבאי קב אגח ב	0.31	290,096	0.3
דמרי אגח ט	0.3	294,024	0.29
מלרן אגח ו	0.3	279,157	0.29
אפי נכסים אגח י	0.29	283,935	0.28
אקסטל אגח ג	0.29	273,016	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.28	247,290	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.27	269,057	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.27	241,700	0.26
דורסל אגח א	0.27	263,687	0.26
לסיכו אגח ב	0.26	244,000	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.26	232,841	0.25
אוריון נכס אגח ב	0.26	267,489	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.26	216,683	0.25
אמות אגח ד	0.25	201,565	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.25	225,026	0.24
אזורים אגח 13	0.25	239,348	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.25	255,933	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.24	238,797	0.23
מ.ו השקע אגח א	0.24	205,488	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.24	248,680	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	188,575	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.22	302,620	0.21
אקרו אגח א	0.22	210,249	0.21
הראל הנפקות אגח טז	0.2	196,551	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.2	192,045	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	191,077	0.19
יובלים אגח ה	0.2	193,562	0.19
דוראל אגח א	0.19	156,788	0.18
מגה אור אגח יב	0.18	157,074	0.17
מגדל הון אגח ז	0.16	155,651	0.16
רימון אגח א	0.15	134,143	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	116,911	0.13
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	115,435	0.12
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	76,439	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.07	66,177	0.07
איילון אגח ה	0.06	58,265	0.06
דוניץ אגח ב	0.05	44,728	0.04
מטריקס אגח ב	0.04	38,804	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.03	23,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.03	30,968	0.03
אאורה אגח טז	0.02	18,403	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.01	26,644	0.01
מלרן אגח ה	0.01	4,600	0
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
קרסו מוט אגח א	0	1,105	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,537	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1,484	0
מכלול אגח ב	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0