פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

120.66

מחיר קנייה

120.66

-0.04%

% החודש:-0.15%
% השנה:4.41%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:5.27%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	82.61	70,803,482	75.42
קרן סל	7	12.49	1,701,883	11.39
אג"ח מדינה	2	4.18	4,341,364	3.81
פיקדונות בבנק	1	0.7	0	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,644	0.01
סה"כ	127	99.99	76,873,373	91.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

אלוני חץ אגח יג

קסם ETF תל בונד 20 צמודות

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.57	3,582,323	3.25
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.15	639,730	2.87
אלוני חץ אגח יג	2.54	2,277,219	2.32
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.51	58,113	2.29
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	525,333	2.29
ג'י סיטי אגח יד	2.29	2,079,300	2.09
אדמה אגח ב	1.97	1,183,006	1.8
אסאר אקורד אגח ג	1.93	1,616,000	1.76
צור אגח יג	1.78	1,537,000	1.62
דלק קב אגח מ	1.74	1,548,102	1.59
נכסים בנ אגח יא	1.73	1,511,000	1.58
ג'י סיטי אגח טז	1.7	1,428,019	1.55
עזריאלי אגח ח	1.6	1,412,383	1.46
נורסטאר אגח יג	1.59	1,317,158	1.45
עמרם אברהם אגח ג	1.54	1,374,000	1.4
דוניץ אגח ג	1.53	1,369,000	1.4
מבנה אגח כה	1.5	1,346,042	1.37
כלל הון אגח יד	1.46	1,251,815	1.33
ג'י סיטי אגח כא	1.45	1,290,847	1.33
חלל תקש אגח יח	1.36	950,376	1.24
צור אגח י	1.35	1,031,207	1.23
סולאיר אגח ב	1.33	1,156,032	1.22
חשמל אגח 31	1.3	1,008,710	1.19
שובל אגח ב	1.28	1,123,031	1.17
מגדל הון אגח יד	1.26	1,059,478	1.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.25	27,147	1.14
ישראל קנדה אגח ח	1.25	1,075,402	1.14
נכסים ובנ אגח ט	1.24	1,157,368	1.14
צור אגח יב	1.22	993,089	1.11
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	1,096,000	1.11
אלבר אגח כב	1.22	1,096,927	1.12
הילה אגח ב	1.21	1,066,289	1.11
תמר פטרו אגח א	1.08	1,078,721	0.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.05	193,798	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	779,948	0.95
מימון ישיר אגח ז	1.04	917,000	0.95
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.02	237,923	0.93
נאוויטס אגח ז	1.02	909,000	0.93
דלק קב אגח לז	1.01	880,657	0.92
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1	19,839	0.91
צרפתי אגח יג	1	895,681	0.92
אאורה אגח יט	1	874,000	0.91
מנורה הון התח ח	0.96	838,826	0.88
מיי טאון אגח א	0.95	833,000	0.87
מנרב אגח ד	0.95	795,920	0.87
אזורים אגח 16	0.94	820,000	0.85
דלק קב אגח לח	0.9	765,820	0.82
אורשי אגח ה	0.86	761,400	0.78
דיסק השק אגח י	0.86	781,135	0.78
דיסק השק אגח יא	0.85	802,849	0.78
מ.ו השקע אגח ד	0.84	747,000	0.77
מלרן אגח ו	0.82	696,000	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.82	704,533	0.75
אלומיי אגח ז	0.8	711,000	0.73
מ.ו השקע אגח ג	0.78	652,000	0.71
לייטסטון אגח ו	0.78	704,283	0.71
יובלים אגח ה	0.77	698,000	0.7
בזן אגח י	0.76	719,518	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.75	689,004	0.68
אלמוג אגח א	0.74	658,000	0.67
רני צים אגח ג	0.72	615,986	0.66
נורסטאר אגח יד	0.72	615,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.64
אמות אגח י	0.7	579,056	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	524,265	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.66	541,433	0.6
דיסק השק אגח ו	0.65	401,006	0.59
תמר פטרו אגח ב	0.64	630,689	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	544,958	0.57
גבאי קב אגח א	0.62	546,000	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.61	759,041	0.56
אדגר אגח יג	0.6	492,713	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.59	463,682	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	453,408	0.54
אדגר אגח יב	0.55	479,713	0.51
אפי נכסים אגח ח	0.53	406,089	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.53	420,248	0.48
אלוני חץ אגח י	0.53	479,454	0.49
נורסטאר אגח יב	0.53	412,306	0.48
הראל הנפק אגח כ	0.51	420,482	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.51	322,332	0.46
מלרן אגח ג	0.44	397,369	0.4
אס אר אקורד אגח ב	0.43	359,487	0.39
אפקון החז אגח ד	0.43	331,637	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.42	391,851	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.41	386,952	0.37
דורסל אגח ד	0.37	351,582	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.35	326,476	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	340,336	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.33	340,820	0.3
אקסטל אגח ג	0.31	273,016	0.28
אפי נכסים אגח י	0.3	283,935	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.29	236,869	0.26
מכלול אגח ב	0.29	259,518	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.28	241,700	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	202,044	0.24
מ.ו השקע אגח א	0.25	205,488	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.23	209,152	0.21
תנופורט אגח ב	0.23	192,991	0.21
לסיכו אגח ב	0.23	205,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	175,367	0.2
דוראל אגח ב	0.18	146,773	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.17	139,992	0.16
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.1
דוניץ אגח ב	0.1	89,483	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.06	61,907	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
אאורה אגח טז	0.03	22,993	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	17,149	0.02
אדגר אגח י	0.02	16,162	0.02
מלרן אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	26,644	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0	1,650	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
דמרי אגח ט	0	1	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1,484	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0