פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.99

מחיר קנייה

121.99

-0.03%

% החודש:0.12%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.35%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	84.92	73,671,808	78.56
קרן סל	5	8.68	1,616,332	8.03
פיקדונות בבנק	1	3.85	0	3.56
אג"ח מדינה	2	2.75	2,363,627	2.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,644	0.01
סה"כ	129	100.21	77,678,411	92.7

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד 20 צמודות

אלוני חץ אגח יג

MTF סל תל בונד 20 צמודות

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	3.56
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.98	68,408	2.76
אלוני חץ אגח יג	2.25	1,985,693	2.08
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.24	411,131	2.07
עזריאלי אגח ח	1.81	1,567,137	1.67
אדמה אגח ב	1.8	1,084,422	1.67
דלק קב אגח מ	1.77	1,548,102	1.64
צור אגח יג	1.76	1,537,000	1.63
נכסים בנ אגח יא	1.74	1,511,000	1.61
אסאר אקורד אגח ג	1.65	1,466,398	1.52
ג'י סיטי אגח יד	1.6	1,498,946	1.48
עמרם אברהם אגח ג	1.54	1,374,000	1.42
נורסטאר אגח יג	1.51	1,317,158	1.39
ממשלתי שקלי 0142	1.5	1,149,986	1.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.48	302,175	1.37
כלל הון אגח יד	1.46	1,251,815	1.35
מבנה אגח כה	1.42	1,275,198	1.31
סולאיר אגח ב	1.35	1,156,032	1.25
מגדל הון אגח יד	1.29	1,059,478	1.2
חשמל אגח 31	1.28	1,008,710	1.19
שכון ובינוי אגח 11	1.27	1,135,000	1.17
ישראל קנדה אגח ח	1.26	1,075,402	1.16
ממשלתי שקלי 0347	1.25	1,213,641	1.15
צור אגח יב	1.25	993,089	1.15
אורשי אגח ה	1.25	1,100,914	1.16
נכסים ובנ אגח ט	1.25	1,157,368	1.16
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.23	259,950	1.14
שובל אגח ב	1.23	1,123,031	1.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	1,096,000	1.12
אלבר אגח כב	1.17	1,059,102	1.08
הילה אגח ב	1.13	999,887	1.05
תמר פטרו אגח א	1.06	1,078,721	0.98
מלרן אגח ו	1.06	935,335	0.98
מימון ישיר אגח ז	1.04	917,000	0.97
ג'י סיטי אגח כא	1.03	953,116	0.95
דלק קב אגח מא	1.03	910,895	0.95
ג'י סיטי אגח טז	1.03	899,415	0.96
נאוויטס פטרו אגח ז	1.02	909,000	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	779,948	0.94
צרפתי אגח יג	1.01	895,681	0.94
אאורה אגח יט	1.01	874,000	0.93
דוניץ אגח ג	0.99	888,741	0.92
מנורה הון התח ח	0.98	838,826	0.91
אזורים אגח 16	0.95	820,000	0.88
מנרב אגח ד	0.94	795,920	0.87
מיי טאון אגח א	0.91	833,000	0.84
חלל תקש אגח יט	0.89	765,289	0.82
דיסק השק אגח י	0.86	781,135	0.79
דיסק השק אגח יא	0.86	802,849	0.79
מ.ו השקע אגח ד	0.82	747,000	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.82	704,533	0.76
אלומיי אגח ז	0.81	711,000	0.75
לייטסטון אגח ו	0.78	704,283	0.72
יובלים אגח ה	0.77	698,000	0.71
מ.ו השקע אגח ג	0.76	652,000	0.7
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.75	574,668	0.69
דלק קב אגח לח	0.75	650,947	0.7
בלאקאדג' אגח ה	0.75	685,000	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.75	689,004	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.74	606,566	0.69
אלמוג אגח א	0.74	658,000	0.68
רני צים אגח ג	0.72	615,986	0.66
אמות אגח י	0.71	579,056	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	613,903	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.68	524,265	0.63
נורסטאר אגח יד	0.67	615,000	0.62
גבאי קב אגח א	0.67	615,098	0.62
נכסים ובנ אגח י	0.66	541,433	0.61
שפיר הנדסה אגח ד	0.65	570,028	0.6
דיסק השק אגח ו	0.64	401,006	0.6
תמר פטרו אגח ב	0.63	630,689	0.58
אדגר אגח יג	0.6	492,713	0.55
בזן אגח י	0.6	581,149	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	453,408	0.54
הראל הנפק אגח כ	0.56	453,768	0.52
אדגר אגח יב	0.55	479,713	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.52	420,248	0.48
אלוני חץ אגח י	0.52	479,454	0.48
נכסים ובנ אגח ד	0.51	322,332	0.47
נורסטאר אגח יב	0.51	412,306	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	424,652	0.46
נאוי אגח ז	0.5	454,221	0.46
מגוריט אגח ח	0.5	510,889	0.47
מבנה אגח יט	0.5	385,139	0.46
צור אגח י	0.5	381,856	0.46
אס אר אקורד אגח ב	0.42	359,487	0.39
אפקון החז אגח ד	0.42	331,637	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.41	319,070	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.41	386,952	0.38
ריט אזורים אגח ג	0.38	335,856	0.35
דורסל הח אגח א	0.37	351,582	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.36	326,476	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.36	287,519	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.35	326,542	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	340,336	0.33
אורון קב אגח ג	0.35	301,014	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	283,937	0.31
אפי נכסים אגח י	0.3	283,935	0.28
אקסטל אגח ג	0.3	273,016	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.29	236,869	0.27
מכלול אגח ב	0.29	259,518	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.28	241,700	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.27	302,620	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.26	204,544	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	202,044	0.24
אמות אגח ד	0.25	191,144	0.23
דמרי אגח ט	0.25	233,734	0.23
מ.ו השקע אגח א	0.25	205,488	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.23	209,152	0.21
תנופורט אגח ב	0.23	192,991	0.22
לסיכו אגח ב	0.23	205,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	175,367	0.2
דוראל אגח ב	0.18	146,773	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.17	139,992	0.16
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	115,435	0.11
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.09
דוניץ אגח ב	0.1	89,483	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.06	61,907	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	17,149	0.02
אאורה אגח טז	0.02	18,403	0.02
מלרן אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	26,644	0.01
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0	1,105	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1,484	0