פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	0.49
תחילת השנה	-3.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.53	58,113	2.33
ג'י סיטי אגח יד	2.29	2,079,300	2.12
אלוני חץ אגח יג	2.24	1,985,693	2.07
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.23	411,131	2.06
אדמה אגח ב	1.99	1,183,006	1.84
עזריאלי אגח ח	1.8	1,567,137	1.66
דלק קב אגח מ	1.76	1,548,102	1.63
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	1.62
צור אגח יג	1.75	1,537,000	1.62
נכסים בנ אגח יא	1.73	1,511,000	1.6
ג'י סיטי אגח טז	1.68	1,428,019	1.55
אסאר אקורד אגח ג	1.64	1,466,398	1.51
נורסטאר אגח יג	1.56	1,317,158	1.44
עמרם אברהם אגח ג	1.54	1,374,000	1.42
ממשלתי שקלי 0142	1.49	1,149,986	1.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.49	302,175	1.37
כלל הון אגח יד	1.45	1,251,815	1.34
ג'י סיטי אגח כא	1.43	1,290,847	1.32
מבנה אגח כה	1.41	1,275,198	1.31
סולאיר אגח ב	1.33	1,156,032	1.23
מגדל הון אגח יד	1.29	1,059,478	1.19
חשמל אגח 31	1.29	1,008,710	1.19
שכון ובינוי אגח 11	1.26	1,135,000	1.16
ישראל קנדה אגח ח	1.25	1,075,402	1.16
נכסים ובנ אגח ט	1.25	1,157,368	1.15
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.24	259,950	1.15
צור אגח יב	1.24	993,089	1.15
אורשי אגח ה	1.24	1,100,914	1.14
שובל אגח ב	1.23	1,123,031	1.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.21	1,096,000	1.12
אלבר אגח כב	1.17	1,059,102	1.08
הילה אגח ב	1.14	999,887	1.05
תמר פטרו אגח א	1.06	1,078,721	0.98
מלרן אגח ו	1.05	935,335	0.97
מימון ישיר אגח ז	1.04	917,000	0.96
נאוויטס אגח ז	1.03	909,000	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	779,948	0.94
דלק קב אגח מא	1.02	910,895	0.94
צרפתי אגח יג	1.01	895,681	0.93
חלל תקש אגח יח	1	680,186	0.92
אאורה אגח יט	1	874,000	0.93
דוניץ אגח ג	0.99	888,741	0.92
מנורה הון התח ח	0.98	838,826	0.9
אזורים אגח 16	0.94	820,000	0.87
מנרב אגח ד	0.94	795,920	0.87
מיי טאון אגח א	0.92	833,000	0.85
דלק קב אגח לח	0.88	765,820	0.81
חלל תקש אגח יט	0.88	765,289	0.82
דיסק השק אגח י	0.86	781,135	0.79
דיסק השק אגח יא	0.86	802,849	0.79
מ.ו השקע אגח ד	0.83	747,000	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.82	704,533	0.76
אלומיי אגח ז	0.81	711,000	0.75
לייטסטון אגח ו	0.78	704,283	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.77	652,000	0.71
יובלים אגח ה	0.77	698,000	0.71
ממשלתי שקלי 0347	0.75	730,810	0.69
ממשלתי שקלי 1152	0.75	896,672	0.69
בלאקאדג' אגח ה	0.75	685,000	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.75	689,004	0.69
אלמוג אגח א	0.74	658,000	0.68
רני צים אגח ג	0.72	615,986	0.66
אמות אגח י	0.71	579,056	0.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	613,903	0.65
נורסטאר אגח יד	0.69	615,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.68	524,265	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.66	541,433	0.61
דיסק השק אגח ו	0.64	401,006	0.59
תמר פטרו אגח ב	0.63	630,689	0.58
גבאי קב אגח א	0.6	546,000	0.55
בזן אגח י	0.6	581,149	0.56
אדגר אגח יג	0.59	492,713	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.59	463,682	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	453,408	0.54
אדגר אגח יב	0.55	479,713	0.51
אלוני חץ אגח י	0.53	479,454	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.52	420,248	0.48
נורסטאר אגח יב	0.52	412,306	0.48
הראל הנפק אגח כ	0.51	420,482	0.47
אשטרום קב אגח ה	0.5	405,129	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	424,652	0.46
נאוי אגח ז	0.5	454,221	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.5	322,332	0.47
צור אגח י	0.5	381,856	0.46
מגוריט אגח ח	0.49	510,889	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.42	391,851	0.38
אס אר אקורד אגח ב	0.42	359,487	0.39
אפקון החז אגח ד	0.42	331,637	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.41	319,070	0.38
שפיר הנדס אגח ד	0.41	360,115	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.41	386,952	0.37
ריט אזורים אגח ג	0.38	335,856	0.35
דורסל הח אגח א	0.37	351,582	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.35	326,476	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	340,336	0.32
אורון קב אגח ג	0.35	301,014	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	283,937	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.31	340,820	0.29
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.3	69,381	0.27
אפי נכסים אגח י	0.3	283,935	0.27
אקסטל אגח ג	0.3	273,016	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.29	236,869	0.27
מכלול אגח ב	0.29	259,518	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.28	241,700	0.26
מ.ו השקע אגח א	0.26	205,488	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	202,044	0.24
דמרי אגח ט	0.25	233,734	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.23	209,152	0.21
תנופורט אגח ב	0.23	192,991	0.22
לסיכו אגח ב	0.23	205,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	175,367	0.2
דוראל אגח ב	0.18	146,773	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.17	139,992	0.16
מבנה אגח יט	0.13	102,938	0.12
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	115,435	0.11
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.09
דוניץ אגח ב	0.1	89,483	0.09
אמות אגח ד	0.06	42,935	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.06	61,907	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	17,149	0.02
אאורה אגח טז	0.02	18,403	0.02
מלרן אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	26,644	0.01
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0	1,105	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1,484	0