פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.63	0.3
תחילת השנה	-1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.02	639,730	2.77
אלוני חץ אגח יג	3.02	2,862,007	2.77
צור אגח י	2.82	2,235,049	2.58
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.4	525,333	2.2
ג'י סיטי אגח יד	2.23	2,079,300	2.04
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	2.21	45,400	2.03
אדמה אגח ב	2.19	1,371,550	2.01
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	1.88
דלק קב אגח לז	1.82	1,602,160	1.67
אסאר אקורד אגח ג	1.82	1,616,000	1.66
ג'י סיטי אגח יג	1.79	1,429,339	1.64
נורסטאר אגח יג	1.73	1,489,032	1.59
נכסים בנ אגח יא	1.72	1,511,000	1.57
ג'י סיטי אגח טז	1.72	1,524,756	1.58
ממשלתי שקלי 0537	1.53	1,926,523	1.4
עזריאלי אגח ח	1.51	1,412,383	1.38
דוניץ אגח ג	1.51	1,369,000	1.38
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.5	33,918	1.38
עמרם אברהם אגח ג	1.49	1,374,000	1.37
חשמל אגח 31	1.45	1,169,855	1.33
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.33	32,191	1.22
חלל תקש אגח יח	1.31	1,150,371	1.2
אלבר אגח כב	1.29	1,172,577	1.18
סולאיר אגח ב	1.28	1,156,032	1.18
נכסים ובנ אגח ט	1.26	1,198,703	1.15
תמר פטרו אגח א	1.25	1,134,429	1.15
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.24	298,162	1.14
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	1,096,000	1.11
ישראל קנדה אגח ח	1.06	930,000	0.97
ישראל קנדה אגח ז	1.06	984,291	0.97
מנרב אגח ד	1.05	909,608	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	805,946	0.95
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1	193,798	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	1	987,627	0.92
הילה אגח ב	1	901,743	0.92
נאוויטס אגח ז	0.99	909,000	0.91
אורשי אגח ה	0.98	846,000	0.9
ג'י סיטי אגח כא	0.96	893,125	0.88
מיי טאון אגח א	0.93	833,000	0.85
דלק קב אגח לח	0.88	765,820	0.81
דיסק השק אגח י	0.85	781,135	0.78
דיסק השק אגח יא	0.82	802,849	0.75
מ.ו השקע אגח ד	0.81	747,000	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.81	759,309	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.78	704,533	0.72
צרפתי אגח יג	0.77	698,000	0.71
לייטסטון אגח ו	0.77	704,283	0.7
אלומיי אגח ז	0.77	711,000	0.71
אלבר אגח יח	0.76	705,636	0.7
יובלים אגח ה	0.76	698,000	0.7
שובל אגח ב	0.76	706,000	0.7
מלרן אגח ו	0.76	696,000	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.76	605,333	0.7
פתאל אירו אגח ג	0.75	715,640	0.69
תמר פטרו אגח ב	0.74	658,778	0.68
מ.ו השקע אגח ג	0.74	652,000	0.68
בזן אגח י	0.74	719,518	0.68
צור אגח יב	0.72	603,969	0.66
רני צים אגח ג	0.71	637,727	0.65
הראל הנפקות אגח טז	0.7	652,137	0.64
מנורה הון התח ו	0.7	674,210	0.64
דיסק השק אגח ו	0.63	401,006	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	481,993	0.55
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	544,958	0.55
אלוני חץ אגח י	0.59	530,581	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	453,408	0.53
אלה פקדון אגח ד	0.53	449,563	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.53	446,714	0.48
אדגר אגח יב	0.53	479,713	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.52	406,089	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.52	449,359	0.48
מגדל הון אגח ו	0.51	470,662	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.51	476,716	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.51	482,016	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.51	420,248	0.46
אאורה אגח טז	0.51	475,655	0.46
אלקטרה אגח ד	0.51	464,207	0.46
סלקום אגח יב	0.5	479,017	0.46
דמרי אגח ט	0.5	480,308	0.46
דלק קב אגח מ	0.5	465,456	0.46
חברה לישראל אגח 14	0.5	483,690	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.5	322,332	0.46
נורסטאר אגח יב	0.5	412,306	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.43	404,059	0.4
מלרן אגח ג	0.43	397,369	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.42	391,851	0.38
אפקון החז אגח ד	0.42	331,637	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.42	389,018	0.38
פטרוכימיים אגח ט	0.4	308,460	0.37
מבנה אגח טז	0.4	360,288	0.37
או פי סי אגח ג	0.37	374,384	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.36	326,476	0.33
דורסל אגח ד	0.36	351,582	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.35	274,021	0.32
אפריקה מג אגח ה	0.35	335,947	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.34	316,278	0.31
אלבר אגח יז	0.34	277,054	0.31
אדגר אגח יג	0.34	293,262	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.33	290,040	0.3
אדגר אגח י	0.33	255,864	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.32	251,948	0.29
דלתא גליל אגח א	0.3	274,762	0.28
מ.ו השקע אגח א	0.28	228,320	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.28	236,869	0.26
הכש חב בטוח אגח 4	0.25	229,802	0.23
אורון קב אגח ב	0.25	231,778	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	202,044	0.23
פטרוכימיים אגח י	0.24	164,180	0.22
תנופורט אגח ב	0.23	192,991	0.21
מימון ישיר אגח ד	0.22	176,902	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.21	167,827	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	175,367	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	169,157	0.18
פסיפיק אגח ג	0.2	172,377	0.18
אלומיי אגח ג	0.17	153,713	0.15
דוראל אגח ב	0.17	146,773	0.16
ישראמקו אגח א	0.14	121,851	0.13
צרפתי אגח יא	0.12	110,273	0.11
דוניץ אגח ב	0.11	98,484	0.1
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.07	66,837	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.07	61,907	0.06
אקסטל אגח ג	0.05	47,170	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
דור אלון אגח ז	0.04	36,399	0.04
אפי נכסים אגח י	0.04	37,943	0.04
אזורים אגח 13	0.04	35,979	0.04
חג'ג' אגח יג	0.03	29,085	0.03
פסיפיק אגח ד	0.03	31,747	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	21,981	0.02
דה לסר אגח ז	0.02	14,606	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	4,300	0
קרסו מוטורס אגח א	0	1,650	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,000	0