פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.74	-4.12
תחילת השנה	20.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	4.26
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4	792,734	4.09
ממשלתי שקלי 0142	3.96	3,376,697	4.06
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	3.25	80,496	3.33
ממשלתי שקלי 0432	2.99	3,437,450	3.06
מבנה אגח כה	2	1,925,497	2.04
אלוני חץ אגח יג	1.53	1,476,207	1.56
ממשלתי צמוד 1028	1.49	1,415,968	1.52
לאומי אגח 187	1.48	1,459,792	1.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.39	302,175	1.43
כלל הון אגח יד	1.37	1,251,815	1.4
שטראוס אגח ו	1.25	1,425,426	1.28
צור אגח יג	1.2	1,166,687	1.23
חשמל אגח 31	1.19	1,008,710	1.22
מליסרון אגח כא	1.16	1,027,096	1.18
קרסו מוט אגח ז	1.11	1,118,214	1.13
דלק קב אגח מ	1	961,145	1.02
ג'י סיטי אגח יג	1	867,618	1.03
אמות אגח ו	0.96	849,777	0.98
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	892,311	0.98
ארפורט אגח ט	0.94	871,650	0.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	891,261	0.96
אסאר אקורד אגח ג	0.93	919,923	0.95
גב ים אגח יב	0.92	879,669	0.94
מגדל הון אגח יד	0.91	823,206	0.93
מנורה הון התח ח	0.89	838,826	0.91
מ.ו השקע אגח ה	0.88	882,000	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.85	776,657	0.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.85	812,865	0.87
תמר פטרו אגח א	0.84	1,011,689	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.82	810,893	0.84
צור אגח יב	0.81	731,794	0.83
אמות אגח י	0.77	697,803	0.79
אלבן השק אגח א	0.77	780,000	0.79
מ.ו השקע אגח ד	0.75	747,000	0.76
עזריאלי אגח ח	0.74	702,827	0.76
ישראל קנדה אגח ח	0.73	704,780	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.73	690,142	0.74
חלל תקש אגח יט	0.73	720,304	0.75
אלבר אגח כב	0.71	702,106	0.73
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.7	574,668	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	698,100	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.68	652,000	0.7
שובל אגח ב	0.68	682,794	0.7
ישראל קנדה אגח ט	0.68	688,000	0.69
דיסק השק אגח יא	0.68	702,493	0.69
גב ים אגח ח	0.68	737,540	0.69
הילה אגח ב	0.66	655,718	0.67
אזורים אגח 16	0.66	635,997	0.67
דלק קב אגח מא	0.66	621,817	0.68
בזק אגח 13	0.66	726,252	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.65	613,903	0.67
צרפתי אגח יג	0.65	649,215	0.67
מיי טאון אגח א	0.65	668,005	0.66
סולאיר אגח ב	0.65	624,968	0.67
ישפרו אגח ד	0.65	657,345	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.64	576,238	0.66
אאורה אגח יט	0.64	612,564	0.66
רני צים אגח ג	0.62	579,752	0.64
דוניץ אגח ג	0.61	607,453	0.62
אספן גרופ אגח יא	0.61	601,421	0.62
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	570,028	0.61
מור גמל פנ אגח א	0.6	638,754	0.61
ג'י סיטי אגח יב	0.6	514,027	0.62
סלקום אגח יב	0.59	600,144	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.58	523,873	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	472,528	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	464,252	0.57
אדגר אגח יג	0.56	492,713	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.55	554,249	0.57
הראל הנפקות אגח כ	0.5	453,768	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.49	140,135	0.51
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,913	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.48	484,219	0.49
מנרב אגח ד	0.48	436,956	0.49
לאומי אגח 183	0.48	452,166	0.49
אנלייט אנ אגח ו	0.48	483,960	0.49
מנורה הון התח ו	0.47	485,116	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.47	496,068	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.47	437,184	0.48
ריט אזורים אגח ג	0.46	449,031	0.47
גבאי קב אגח א	0.44	444,393	0.45
נאוי אגח ז	0.44	454,221	0.45
קרסו מוט אגח ו	0.44	426,311	0.45
אדגר אגח יב	0.44	407,757	0.45
או פי סי אגח ג	0.43	453,768	0.44
מבנה אגח יט	0.42	359,117	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	382,187	0.41
מגוריט אגח ח	0.41	459,801	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.4	400,960	0.41
אלבר אגח כא	0.39	377,105	0.4
יצוא אגח ב	0.39	384,682	0.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	395,103	0.4
צור אגח י	0.39	325,285	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.38	324,825	0.39
מגדל הון אגח ט	0.38	386,297	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	361,092	0.39
אלמוגים אגח יב	0.38	386,978	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.38	378,467	0.39
דיסק השק אגח י	0.38	391,036	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	312,695	0.38
פתאל החז אגח ג	0.36	380,032	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.36	382,000	0.37
עמרם אברהם אגח ד	0.35	352,903	0.36
מבנה אגח טז	0.35	350,368	0.36
מגה אור אגח ז	0.34	290,854	0.35
דוראל אגח ב	0.34	302,751	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.34	339,257	0.35
מליסרון אגח יז	0.34	288,177	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.34	344,502	0.34
עזריאלי אגח ה	0.32	274,025	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.32	326,542	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.32	296,882	0.33
אפקון החז אגח ד	0.31	265,310	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.3	290,095	0.31
בית בכפר אגח א	0.3	299,817	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.3	312,432	0.31
סלקום אגח יג	0.29	289,121	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.29	265,589	0.3
גבאי קב אגח ב	0.29	290,096	0.29
רייסדור אגח ב	0.29	289,661	0.3
אפי נכסים אגח י	0.28	283,935	0.28
דמרי אגח ט	0.28	294,024	0.29
דוראל אגח א	0.28	251,519	0.29
מלרן אגח ו	0.28	279,157	0.29
אלמוג אגח א	0.28	284,578	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	272,269	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	237,214	0.27
דמרי אגח י	0.26	268,125	0.27
אורשי אגח ה	0.26	262,501	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.25	269,057	0.26
אורון קב אגח ג	0.25	243,339	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.25	248,680	0.26
פנינסולה אגח ד	0.25	247,973	0.25
דורסל אגח א	0.25	263,687	0.26
אוריון נכס אגח ב	0.25	267,489	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.25	216,683	0.25
אדמה אגח ב	0.24	154,881	0.25
אמות אגח ד	0.24	201,565	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.24	225,026	0.25
לסיכו אגח ב	0.24	244,000	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.24	232,841	0.25
אלוני חץ אגח י	0.24	239,727	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.24	255,933	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.23	238,797	0.24
אזורים אגח 13	0.23	239,348	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	188,575	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.21	193,360	0.21
אקרו אגח א	0.21	210,249	0.21
אאורה אגח יח	0.2	196,684	0.2
פתאל החז אגח ה	0.2	188,271	0.2
מלרן אגח ה	0.2	185,336	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.19	192,045	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	191,077	0.19
יובלים אגח ה	0.19	193,562	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.19	189,019	0.19
אסאר אקורד אגח ב	0.18	164,860	0.18
מגה אור אגח יב	0.17	157,074	0.17
מגדל הון אגח ז	0.16	155,651	0.16
דה לסר אגח ט	0.13	255,851	0.13
רימון אגח א	0.13	127,083	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	116,911	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.12	216,754	0.12
עזריאלי אגח ז	0.11	101,536	0.11
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	102,116	0.1
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	105,011	0.1
יוחננוף אגח א	0.08	86,043	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	62,107	0.06
איילון אגח ה	0.06	58,265	0.06
מטריקס אגח ב	0.04	38,804	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.03	23,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.02	30,968	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.01	21,382	0.01
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
אאורה אגח טז	0.01	13,813	0.01
קרסו מוט אגח א	0	560	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,537	0
טמפו משק אגח ג	0	1,343	0
אלביט מערכות אגח ג	0	600	0
בלאקאדג' אגח ג	0	965	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,263	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,066	0