פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	-5.49
תחילת השנה	-3.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.1	639,730	2.86
ממשלתי שקלי 0347	3	3,091,744	2.77
אלוני חץ אגח יג	2.47	2,277,219	2.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.46	58,113	2.27
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.46	525,333	2.27
ג'י סיטי אגח יד	2.25	2,079,300	2.08
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	1.99
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.98	40,001	1.82
אדמה אגח ב	1.93	1,183,006	1.78
אסאר אקורד אגח ג	1.89	1,616,000	1.75
צור אגח יג	1.72	1,537,000	1.58
דלק קב אגח מ	1.71	1,548,102	1.57
נכסים בנ אגח יא	1.7	1,511,000	1.57
ג'י סיטי אגח טז	1.66	1,428,019	1.53
נורסטאר אגח יג	1.57	1,317,158	1.45
עזריאלי אגח ח	1.56	1,412,383	1.44
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.53	33,918	1.41
עמרם אברהם אגח ג	1.51	1,374,000	1.39
דוניץ אגח ג	1.5	1,369,000	1.39
ממשלתי צמוד 0545	1.42	1,346,219	1.31
ג'י סיטי אגח כא	1.42	1,290,847	1.31
כלל הון אגח יד	1.42	1,251,815	1.31
צור אגח י	1.42	1,106,745	1.31
חלל תקש אגח יח	1.31	950,376	1.21
סולאיר אגח ב	1.31	1,156,032	1.21
חשמל אגח 31	1.28	1,008,710	1.18
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.25	298,162	1.16
מגדל הון אגח יד	1.23	1,059,478	1.14
ישראל קנדה אגח ח	1.22	1,075,402	1.13
נכסים ובנ אגח ט	1.22	1,157,368	1.12
הילה אגח ב	1.2	1,066,289	1.1
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	1,096,000	1.11
אלבר אגח כב	1.2	1,096,927	1.11
צור אגח יב	1.18	993,089	1.09
תמר פטרו אגח א	1.17	1,134,429	1.08
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.03	193,798	0.95
מימון ישיר אגח ז	1.03	917,000	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	779,948	0.94
נאוויטס אגח ז	1	909,000	0.92
דלק קב אגח לז	0.99	880,657	0.91
צרפתי אגח יג	0.99	895,681	0.91
מבנה אגח כה	0.99	904,859	0.91
אאורה אגח יט	0.98	874,000	0.9
מיי טאון אגח א	0.95	833,000	0.88
מנרב אגח ד	0.93	795,920	0.86
אזורים אגח 16	0.92	820,000	0.85
דלק קב אגח לח	0.88	765,820	0.81
דיסק השק אגח י	0.85	781,135	0.78
אורשי אגח ה	0.84	761,400	0.78
דיסק השק אגח יא	0.84	802,849	0.77
מ.ו השקע אגח ד	0.83	747,000	0.77
שובל אגח ב	0.8	706,000	0.73
אלומיי אגח ז	0.8	711,000	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.8	704,533	0.74
מלרן אגח ו	0.79	696,000	0.73
לייטסטון אגח ו	0.78	704,283	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.77	652,000	0.71
יובלים אגח ה	0.76	698,000	0.7
בזן אגח י	0.75	719,518	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.74	689,004	0.68
אלמוג אגח א	0.72	658,000	0.67
רני צים אגח ג	0.7	615,986	0.65
נורסטאר אגח יד	0.7	615,000	0.65
תמר פטרו אגח ב	0.69	658,778	0.63
אמות אגח י	0.68	579,056	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	524,265	0.62
נכסים ובנ אגח י	0.65	541,433	0.6
דיסק השק אגח ו	0.64	401,006	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	544,958	0.57
גבאי קב אגח א	0.6	546,000	0.56
אדגר אגח יג	0.59	492,713	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.58	463,682	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	453,408	0.53
אדגר אגח יב	0.54	479,713	0.5
אלוני חץ אגח י	0.53	479,454	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.52	406,089	0.48
נורסטאר אגח יב	0.52	412,306	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.51	420,248	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.5	322,332	0.46
הראל הנפק אגח כ	0.49	420,482	0.46
מלרן אגח ג	0.43	397,369	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.42	391,851	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.42	359,487	0.39
אפקון החז אגח ד	0.42	331,637	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.4	386,952	0.37
דורסל אגח ד	0.36	351,582	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.35	326,476	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	340,336	0.32
אפי נכסים אגח י	0.3	283,935	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.3	340,820	0.27
אקסטל אגח ג	0.3	273,016	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.29	236,869	0.27
מכלול אגח ב	0.29	259,518	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.28	241,700	0.26
מ.ו השקע אגח א	0.25	205,488	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	202,044	0.23
תנופורט אגח ב	0.23	192,991	0.21
לסיכו אגח ב	0.23	205,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.22	209,152	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	175,367	0.2
פסיפיק אגח ג	0.19	172,377	0.18
דוראל אגח ב	0.18	146,773	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.17	139,992	0.16
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.09
דוניץ אגח ב	0.1	89,483	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.06	61,907	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	17,149	0.02
אדגר אגח י	0.02	16,162	0.02
אאורה אגח טז	0.02	22,993	0.02
מלרן אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	26,644	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0	1,650	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
דמרי אגח ט	0	1	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
מיכמן אגח ג	0	1,484	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0