פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.7	-1.19
תחילת השנה	2.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.53	3,829,343	4.58
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.44	676,126	3.47
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	3.28	80,496	3.32
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	3.17
ממשלתי שקלי 0432	1.95	2,227,114	1.97
מבנה אגח כה	1.72	1,644,769	1.74
אלוני חץ אגח יג	1.52	1,476,207	1.53
לאומי אגח 187	1.49	1,459,792	1.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.4	302,175	1.42
כלל הון אגח יד	1.36	1,251,815	1.38
שטראוס אגח ו	1.34	1,509,274	1.36
ג'י סיטי אגח יב	1.23	1,028,053	1.24
חשמל אגח 31	1.2	1,008,710	1.21
מליסרון אגח כא	1.19	1,027,096	1.2
קרסו מוט אגח ז	1.12	1,118,214	1.13
ג'י סיטי אגח יג	1	844,310	1.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	892,311	1
צור אגח יג	0.99	901,401	1
אמות אגח ו	0.97	849,777	0.98
ארפורט אגח ט	0.94	871,650	0.96
אסאר אקורד אגח ג	0.94	919,923	0.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	891,261	0.95
מגדל הון אגח יד	0.93	823,206	0.94
גב ים אגח יב	0.93	879,669	0.94
מנורה הון התח ח	0.91	838,826	0.92
מ.ו השקע אגח ה	0.9	882,000	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.86	776,657	0.87
צור אגח יב	0.86	731,794	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.85	810,893	0.86
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	812,865	0.85
דלק קב אגח מ	0.83	773,966	0.84
חלל תקש אגח יט	0.81	754,245	0.82
תמר פטרו אגח א	0.8	1,011,689	0.81
אלבן השק אגח א	0.78	780,000	0.79
אמות אגח י	0.77	697,803	0.78
ישראל קנדה אגח ח	0.76	704,780	0.77
מ.ו השקע אגח ד	0.76	747,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	698,100	0.73
מימון ישיר אגח ז	0.73	690,142	0.74
אלבר אגח כב	0.72	702,106	0.73
גב ים אגח ח	0.72	768,270	0.72
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.7	574,668	0.71
הילה אגח ב	0.7	672,531	0.71
דיסק השק אגח יא	0.7	702,493	0.71
שובל אגח ב	0.69	682,794	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.69	689,004	0.7
מ.ו השקע אגח ג	0.68	652,000	0.69
סולאיר אגח ב	0.68	624,968	0.68
אזורים אגח 16	0.68	635,997	0.69
ישראל קנדה אגח ט	0.68	688,000	0.69
צרפתי אגח יג	0.67	649,215	0.68
מיי טאון אגח א	0.67	668,005	0.68
ישפרו אגח ד	0.67	657,345	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.66	613,903	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.66	576,238	0.67
דלק קב אגח מא	0.66	621,817	0.67
בזק אגח 13	0.66	726,252	0.66
אאורה אגח יט	0.64	612,564	0.65
רני צים אגח ג	0.63	579,752	0.64
דוניץ אגח ג	0.63	607,453	0.63
אספן גרופ אגח יא	0.62	601,421	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.61	532,653	0.61
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	570,028	0.61
סלקום אגח יב	0.59	600,144	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	472,528	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.57	554,249	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	464,252	0.57
אדגר אגח יג	0.56	492,713	0.57
שוב אנרגיה אגח א	0.54	491,831	0.55
הראל הנפקות אגח כ	0.51	453,768	0.52
עזריאלי אגח ח	0.5	468,063	0.51
חברה לישראל אגח 14	0.5	509,333	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.49	140,135	0.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,913	0.5
ממשלתי צמוד 1028	0.49	466,640	0.5
מור גמל פנ אגח א	0.49	522,492	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.49	484,219	0.5
מנרב אגח ד	0.49	436,956	0.49
עזריאלי אגח ה	0.48	411,036	0.49
מנורה הון התח ו	0.48	485,116	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.48	496,068	0.48
לאומי אגח 183	0.48	452,166	0.49
אנלייט אנ אגח ו	0.48	483,960	0.49
ריט אזורים אגח ג	0.47	449,031	0.48
מגוריט אגח ח	0.47	510,889	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	424,652	0.47
נאוי אגח ז	0.46	454,221	0.46
צור אגח י	0.46	381,856	0.47
גבאי קב אגח א	0.44	444,393	0.44
קרסו מוט אגח ו	0.44	426,311	0.45
אדגר אגח יב	0.44	407,757	0.45
או פי סי אגח ג	0.43	453,768	0.44
מבנה אגח יט	0.43	359,117	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	361,092	0.4
אלמוגים אגח יב	0.4	386,978	0.4
יצוא אגח ב	0.4	384,682	0.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.4	395,103	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.39	324,825	0.39
אלבר אגח כא	0.39	377,105	0.4
דיסק השק אגח י	0.39	391,036	0.4
מגדל הון אגח ט	0.38	386,297	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.38	378,467	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	312,695	0.38
פתאל החז אגח ג	0.36	380,032	0.36
אורשי אגח ה	0.36	350,001	0.36
מגה אור אגח ז	0.35	290,854	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.35	339,257	0.36
מליסרון אגח יז	0.35	288,177	0.35
דוראל אגח א	0.34	301,822	0.35
דוראל אגח ב	0.34	302,751	0.34
דמרי אגח י	0.33	335,156	0.34
אורון קב אגח ג	0.33	312,864	0.34
אספן גרופ אגח ט	0.33	296,882	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.32	326,542	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	283,937	0.32
אפקון החז אגח ד	0.32	265,310	0.32
סלקום אגח יג	0.3	289,121	0.3
לייטסטון אגח ו	0.3	297,919	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.3	290,095	0.3
גבאי קב אגח ב	0.3	290,096	0.3
דמרי אגח ט	0.29	294,024	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.29	265,589	0.29
אלמוג אגח א	0.29	284,578	0.29
רייסדור אגח ב	0.29	289,661	0.3
אפי נכסים אגח י	0.28	283,935	0.28
מלרן אגח ו	0.28	279,157	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.27	241,700	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.27	247,290	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.26	269,057	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	272,269	0.26
לסיכו אגח ב	0.26	244,000	0.26
דורסל אגח א	0.26	263,687	0.26
אוריון נכס אגח ב	0.26	267,489	0.26
אמות אגח ד	0.25	201,565	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.25	225,026	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.25	248,680	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.25	232,841	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.25	216,683	0.25
אדמה אגח ב	0.24	154,881	0.25
אלוני חץ אגח י	0.24	239,727	0.24
אזורים אגח 13	0.24	239,348	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.24	255,933	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.23	238,797	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	188,575	0.23
אקרו אגח א	0.21	210,249	0.21
הראל הנפקות אגח טז	0.2	196,551	0.2
מלרן אגח ה	0.2	185,336	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.19	192,045	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	191,077	0.2
יובלים אגח ה	0.19	193,562	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.19	189,019	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.18	302,620	0.18
מגה אור אגח יב	0.17	157,074	0.17
מגדל הון אגח ז	0.16	155,651	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	116,911	0.14
דה לסר אגח ט	0.13	292,260	0.13
רימון אגח א	0.13	127,083	0.13
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	102,116	0.1
תדיראן גרופ אגח 5	0.1	105,011	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	76,439	0.08
לייטסטון אגח ג	0.06	61,789	0.06
איילון אגח ה	0.06	58,265	0.06
מטריקס אגח ב	0.04	38,804	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.03	23,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.02	30,968	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.01	21,382	0.01
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
אאורה אגח טז	0.01	13,813	0.01
קרסו מוט אגח א	0	560	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,537	0
טמפו משק אגח ג	0	1,343	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1,484	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,263	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,066	0