פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.77	4.06
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.21	639,730	2.82
אלוני חץ אגח יג	3.19	2,862,007	2.8
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.55	525,333	2.24
צור אגח י	2.38	1,774,693	2.09
ג'י סיטי אגח יד	2.36	2,079,300	2.07
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	2.07	40,001	1.82
אדמה אגח ב	2	1,183,006	1.75
אסאר אקורד אגח ג	1.91	1,616,000	1.68
ג'י סיטי אגח יג	1.91	1,429,339	1.68
נורסטאר אגח יג	1.84	1,489,032	1.62
ג'י סיטי אגח טז	1.83	1,524,756	1.61
נכסים בנ אגח יא	1.82	1,511,000	1.6
דוניץ אגח ג	1.6	1,369,000	1.4
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.59	33,918	1.39
חלל תקש אגח יח	1.59	1,150,371	1.4
עזריאלי אגח ח	1.59	1,412,383	1.4
עמרם אברהם אגח ג	1.59	1,374,000	1.4
דלק קב אגח לז	1.55	1,290,264	1.36
ג'י סיטי אגח כא	1.47	1,290,847	1.29
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.4	32,191	1.23
סולאיר אגח ב	1.36	1,156,032	1.2
נכסים ובנ אגח ט	1.33	1,198,703	1.17
חשמל אגח 31	1.32	1,008,710	1.15
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	298,162	1.15
אלבר אגח כב	1.3	1,134,753	1.14
דלק קב אגח מ	1.3	1,133,769	1.15
ישראל קנדה אגח ח	1.29	1,075,402	1.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.29	1,096,000	1.14
ממשלתי שקלי 0347	1.26	1,283,019	1.11
תמר פטרו אגח א	1.25	1,134,429	1.1
הילה אגח ב	1.25	1,066,289	1.1
ישראל קנדה אגח ז	1.11	984,291	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	779,948	0.93
מימון ישיר אגח ז	1.06	917,000	0.93
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.05	193,798	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	1.05	987,627	0.92
נאוויטס אגח ז	1.05	909,000	0.92
צור אגח יב	1.04	826,886	0.91
אורשי אגח ה	1.04	846,000	0.91
מיי טאון אגח א	0.98	833,000	0.86
מנרב אגח ד	0.96	795,920	0.85
דלק קב אגח לח	0.91	765,820	0.8
דיסק השק אגח י	0.9	781,135	0.79
דיסק השק אגח יא	0.88	802,849	0.77
מ.ו השקע אגח ד	0.87	747,000	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.85	759,309	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.83	704,533	0.73
פסיפיק אגח ב	0.82	758,279	0.72
צרפתי אגח יג	0.82	698,000	0.72
לייטסטון אגח ו	0.82	704,283	0.72
שובל אגח ב	0.82	706,000	0.72
אלומיי אגח ז	0.82	711,000	0.72
מלרן אגח ו	0.82	696,000	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.81	652,000	0.71
יובלים אגח ה	0.81	698,000	0.71
ג'י סיטי אגח יב	0.81	605,333	0.71
פתאל אירו אגח ג	0.79	715,640	0.69
בזן אגח י	0.78	719,518	0.68
רני צים אגח ג	0.76	637,727	0.66
תמר פטרו אגח ב	0.74	658,778	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.62
נכסים ובנ אגח י	0.69	550,213	0.61
דיסק השק אגח ו	0.66	401,006	0.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.64	481,993	0.56
ג'נריישן קפ אגח ג	0.64	544,958	0.56
פסיפיק אגח ד	0.64	594,366	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	453,408	0.54
אדגר אגח יב	0.56	479,713	0.49
אלוני חץ אגח י	0.56	479,454	0.49
אס אר אקורד אגח ב	0.56	449,359	0.49
נורסטאר אגח יב	0.55	412,306	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.54	406,089	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.54	420,248	0.47
דמרי אגח ט	0.53	480,308	0.46
אאורה אגח טז	0.53	475,655	0.47
חברה לישראל אגח 14	0.53	483,690	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.53	322,332	0.47
אלה פקדון אגח ד	0.52	449,563	0.46
הראל הנפק אגח כ	0.52	420,482	0.46
מבנה אגח כה	0.52	461,470	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.48	418,306	0.42
מלרן אגח ג	0.45	397,369	0.39
אפקון החז אגח ד	0.44	331,637	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.43	391,851	0.38
או פי סי אגח ג	0.39	374,384	0.35
דורסל אגח ד	0.38	351,582	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.37	326,476	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.36	316,278	0.32
אדגר אגח יג	0.36	293,262	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.35	290,040	0.31
אדגר אגח י	0.35	255,864	0.3
אלבר אגח יז	0.32	242,539	0.28
אקסטל אגח ג	0.32	273,016	0.28
דלתא גליל אגח א	0.32	274,762	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.31	236,869	0.27
מ.ו השקע אגח א	0.29	228,320	0.26
הכש חב בטוח אגח 4	0.27	229,802	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	202,044	0.23
תנופורט אגח ב	0.24	192,991	0.21
לסיכו אגח ב	0.24	205,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	175,367	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	169,157	0.19
פטרוכימיים אגח ט	0.2	147,550	0.18
פסיפיק אגח ג	0.2	172,377	0.18
דוראל אגח ב	0.18	146,773	0.16
אורון קב אגח ב	0.14	125,444	0.13
לייטסטון אגח ג	0.11	93,619	0.09
דוניץ אגח ב	0.1	89,483	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.07	61,907	0.06
צרפתי אגח יא	0.06	50,852	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.05	111,596	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
דור אלון אגח ז	0.04	36,399	0.04
אפי נכסים אגח י	0.04	37,943	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
אזורים אגח 13	0.04	35,979	0.04
מלרן אגח ה	0.01	4,600	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	26,644	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0	1,650	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אלומיי אגח ג	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,000	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
מיכמן אגח ג	0	1,484	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0