פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.56	-5.18
תחילת השנה	21.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.74	0	5.69
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.42	792,734	4.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.78	80,496	3.34
ממשלתי שקלי 1152	2.46	3,827,604	2.96
ממשלתי שקלי 0432	2.26	3,063,833	2.71
ממשלתי צמוד 1028	2.04	2,263,568	2.45
מבנה אגח כה	1.71	1,925,497	2.05
אלוני חץ אגח יג	1.29	1,476,207	1.55
לאומי אגח 187	1.26	1,459,792	1.51
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.2	302,175	1.44
כלל הון אגח יד	1.16	1,251,815	1.39
שטראוס אגח ו	1.06	1,425,426	1.27
צור אגח יג	1.04	1,166,687	1.25
חשמל אגח 31	1.02	1,008,710	1.22
מליסרון אגח כא	0.98	1,005,587	1.17
מספנות ישראל אגח א	0.96	1,164,000	1.16
קרסו מוט אגח ז	0.95	1,118,214	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.87	867,618	1.04
דלק קב אגח מ	0.85	961,145	1.02
אמות אגח ו	0.83	849,777	0.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	892,311	0.98
אסאר אקורד אגח ג	0.81	919,923	0.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	891,261	0.97
גב ים אגח יב	0.79	879,669	0.95
מגדל הון אגח יד	0.77	823,206	0.93
מנורה הון התח ח	0.75	838,826	0.9
מ.ו השקע אגח ה	0.74	882,000	0.88
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.74	370,181	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.72	776,657	0.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.72	812,865	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.7	810,893	0.84
צור אגח יב	0.7	731,794	0.84
ארפורט אגח ט	0.69	761,160	0.83
שפיר הנדסה אגח ד	0.68	758,966	0.81
תמר פטרו אגח א	0.66	953,428	0.8
אמות אגח י	0.66	697,803	0.79
אלבן השק אגח א	0.66	780,000	0.79
מ.ו השקע אגח ד	0.64	747,000	0.77
עזריאלי אגח ח	0.63	702,827	0.76
ישראל קנדה אגח ח	0.63	704,780	0.75
ריט אזורים אגח ג	0.63	723,684	0.76
מור גמל פנ אגח א	0.63	791,447	0.76
ג'י סיטי אגח יב	0.63	620,398	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.62	690,142	0.74
חלל תקש אגח יט	0.62	720,304	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	698,100	0.73
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.6	574,668	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.59	652,000	0.71
שובל אגח ב	0.59	682,794	0.7
מליסרון אגח יז	0.59	582,297	0.71
דיסק השק אגח יא	0.59	702,493	0.7
אלבר אגח כב	0.58	675,102	0.7
גב ים אגח ח	0.58	737,540	0.69
סולאיר אגח ב	0.57	624,968	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	613,903	0.67
צרפתי אגח יג	0.56	649,215	0.67
הילה אגח ב	0.56	655,718	0.68
מיי טאון אגח א	0.56	668,005	0.67
דלק קב אגח מא	0.56	621,817	0.67
ישפרו אגח ד	0.56	657,345	0.67
בזק אגח 13	0.56	726,252	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.55	576,238	0.66
לאומי אגח 186	0.54	606,761	0.65
ישראל קנדה אגח ז	0.54	651,511	0.65
מבנה אגח טז	0.53	616,463	0.63
דוניץ אגח ג	0.52	607,453	0.62
אזורים אגח 16	0.52	588,778	0.62
אספן גרופ אגח יא	0.51	601,421	0.62
סלקום אגח יב	0.5	600,144	0.6
רני צים אגח ג	0.5	543,517	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.5	523,873	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	472,528	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	464,252	0.58
אדגר אגח יג	0.48	492,713	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.47	554,249	0.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	497,458	0.55
דלק קב אגח מב	0.45	520,154	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	11,700	0.51
או פי סי אגח ג	0.43	535,180	0.51
אורון קב אגח ג	0.43	483,328	0.51
הראל הנפקות אגח כ	0.43	453,768	0.51
מבנה אגח כ	0.43	414,814	0.51
חשמל אגח 27	0.43	404,725	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.42	140,135	0.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	108,913	0.5
פועלים אגח 201	0.42	465,053	0.51
אלון רבוע אגח ט	0.42	462,595	0.51
הפניקס אגח 5	0.42	446,682	0.51
מנורה הון התח ו	0.41	485,116	0.49
פריים אנרג אגח ד	0.41	484,219	0.49
ישראל קנדה אגח ט	0.41	490,730	0.49
מנרב אגח ד	0.41	436,956	0.5
לאומי אגח 183	0.41	452,166	0.49
הראל הנפקות אגח יז	0.4	496,068	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.4	437,184	0.48
אנלייט אנ אגח ו	0.4	483,960	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.39	392,089	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.39	396,038	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.39	493,121	0.47
איידיאיי הנ הת ו	0.39	489,725	0.47
דמרי אגח י	0.39	471,317	0.47
אמפא אגח א	0.39	450,474	0.47
אאורה אגח יט	0.38	439,245	0.46
גבאי קב אגח א	0.38	444,393	0.46
נאוי אגח ז	0.38	454,221	0.45
אדגר אגח יב	0.37	407,757	0.45
מבנה אגח יט	0.37	359,117	0.44
אדמה אגח ב	0.36	270,838	0.43
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	411,215	0.43
מגוריט אגח ח	0.36	459,801	0.43
מגוריט אגח יב	0.35	472,473	0.42
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	422,596	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.34	356,163	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.34	379,296	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.34	395,893	0.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.34	395,103	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.33	324,825	0.4
יצוא אגח ב	0.33	384,682	0.4
אשטרום נכ אגח 9	0.33	378,467	0.39
דיסק השק אגח י	0.33	391,036	0.39
צור אגח י	0.33	325,285	0.4
מגדל הון אגח ט	0.32	386,297	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	361,092	0.38
אלבר אגח כא	0.32	362,602	0.38
אלמוגים אגח יב	0.32	386,978	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	312,695	0.38
אורשי אגח ה	0.31	358,852	0.37
תדיראן גרופ אגח 5	0.31	409,541	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.31	382,000	0.37
עמרם אברהם אגח ד	0.3	352,903	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.29	314,645	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.29	339,257	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.28	334,134	0.34
דוראל אגח ב	0.28	302,751	0.34
עזריאלי אגח ה	0.27	274,025	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.27	326,542	0.33
פתאל החז אגח ג	0.27	346,168	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.27	296,882	0.33
אפקון החז אגח ד	0.27	265,310	0.32
רני צים אגח ד	0.26	297,823	0.32
בית בכפר אגח א	0.26	299,817	0.31
סלקום אגח יג	0.25	289,121	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.25	265,589	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.25	290,095	0.3
גבאי קב אגח ב	0.25	290,096	0.29
רייסדור אגח ב	0.25	289,661	0.29
עזריאלי אגח ד	0.24	237,631	0.28
אפי נכסים אגח י	0.24	283,935	0.28
דמרי אגח ט	0.24	294,024	0.29
דוראל אגח א	0.24	251,519	0.29
מלרן אגח ו	0.24	279,157	0.29
אלמוג אגח א	0.24	284,578	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	272,269	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	237,214	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.22	258,733	0.27
דורסל אגח א	0.22	263,687	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.22	277,718	0.27
לסיכו אגח ב	0.21	244,000	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.21	232,841	0.25
פנינסולה אגח ד	0.21	247,973	0.25
אוריון נכס אגח ב	0.21	266,398	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.21	216,683	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.2	238,797	0.24
אאורה אגח יח	0.2	227,338	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.2	225,026	0.24
אלוני חץ אגח י	0.2	239,727	0.24
אזורים אגח 13	0.2	239,348	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.2	255,933	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	188,575	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.18	193,360	0.22
אקרו אגח א	0.18	210,249	0.21
פתאל החז אגח ה	0.17	188,271	0.2
מלרן אגח ה	0.17	185,336	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.16	192,045	0.19
יובלים אגח ה	0.16	193,562	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	164,718	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.16	189,019	0.19
מגה אור אגח ז	0.15	145,427	0.18
אסאר אקורד אגח ב	0.15	164,860	0.18
אמות אגח ד	0.14	134,377	0.16
רימון אגח א	0.14	155,741	0.17
מגה אור אגח יב	0.14	157,074	0.17
מגדל הון אגח ז	0.13	155,651	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.13	165,117	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	152,862	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	116,911	0.14
אלקו אגח יג	0.11	140,848	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.1	216,754	0.11
עזריאלי אגח ז	0.09	99,421	0.11
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	102,116	0.1
יוחננוף אגח א	0.07	86,043	0.09
ביג אגח כה	0.06	74,131	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.05	64,820	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	62,107	0.06
נאייקס אגח א	0.05	62,355	0.07
אב-גד אגח ד	0.04	46,528	0.04
מטריקס אגח ב	0.03	33,957	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.03	34,933	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.02	23,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.02	30,968	0.03
שובל אגח א	0.01	8,067	0.01
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
אאורה אגח טז	0.01	13,813	0.01
קרסו מוט אגח א	0	560	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,537	0
טמפו משק אגח ג	0	1,343	0
בלאקאדג' אגח ג	0	965	0
משק אנרג אגח ב	0	2,262	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,263	0
ישראמקו אגח ב	0	3,775	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,066	0