פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.18	5.9
תחילת השנה	-1.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.21	0	7.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.5	676,126	3.41
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	3.34	80,496	3.25
אלוני חץ אגח יג	2.16	1,985,693	2.1
מבנה אגח כה	1.75	1,644,769	1.7
אדמה אגח ב	1.74	1,084,422	1.69
עזריאלי אגח ח	1.7	1,567,137	1.65
דלק קב אגח מ	1.65	1,548,102	1.61
צור אגח יג	1.65	1,537,000	1.61
נכסים ובנ אגח יא	1.62	1,511,000	1.57
אסאר אקורד אגח ג	1.54	1,431,864	1.5
רבוע נדלן אגח ט	1.5	1,341,999	1.46
עמרם אברהם אגח ג	1.44	1,374,000	1.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.41	302,175	1.38
כלל הון אגח יד	1.4	1,251,815	1.36
סולאיר אגח ב	1.26	1,156,032	1.22
חשמל אגח 31	1.23	1,008,710	1.2
שיכון ובינוי אגח 11	1.22	1,135,000	1.19
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	259,950	1.15
ישראל קנדה אגח ח	1.17	1,075,402	1.14
שובל אגח ב	1.17	1,123,031	1.14
נכסים ובנ אגח ט	1.17	1,157,368	1.14
צור אגח יב	1.15	993,089	1.12
אלבר אגח כב	1.12	1,059,102	1.09
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	1,096,000	1.08
הילה אגח ב	1.06	999,887	1.03
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	836,381	1.01
ממשלתי שקלי 0142	1	808,945	0.97
תמר פטרו אגח א	1	1,078,721	0.97
מימון ישיר אגח ז	1	917,000	0.97
ישפרו אגח ד	1	974,499	0.98
ג'י סיטי אגח יב	1	844,550	0.97
דלק קב אגח מא	0.99	910,895	0.96
ממשלתי שקלי 0347	0.97	988,045	0.94
מלרן אגח ו	0.97	895,027	0.94
אאורה אגח יט	0.97	874,000	0.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.95	909,000	0.92
צרפתי אגח יג	0.94	895,681	0.91
מגדל הון אגח יד	0.94	823,206	0.91
דוניץ אגח ג	0.93	888,741	0.9
מנורה הון התח ח	0.92	838,826	0.89
מנרב אגח ד	0.91	795,920	0.88
אזורים אגח 16	0.88	820,000	0.86
מיי טאון אגח א	0.86	833,000	0.84
חלל תקש אגח יט	0.84	765,289	0.81
מ.ו השקע אגח ד	0.78	747,000	0.75
לייטסטון אגח ו	0.75	704,283	0.73
סלקום אגח יב	0.74	731,504	0.71
מ.ו השקע אגח ג	0.74	652,000	0.72
אלומיי אגח ז	0.74	711,000	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.73	665,392	0.71
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.71	574,668	0.69
דיסק השק אגח יא	0.71	702,493	0.69
יובלים אגח ה	0.7	698,000	0.68
ישראל קנדה אגח ז	0.7	689,004	0.68
אלמוג אגח א	0.69	662,848	0.67
רני צים אגח ג	0.68	615,986	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.67	613,903	0.65
דלק קב אגח לח	0.67	650,947	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.67	576,238	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	524,265	0.63
גבאי קב אגח א	0.65	615,098	0.63
אמות אגח י	0.64	579,056	0.63
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	570,028	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.62	532,653	0.6
אורשי אגח ה	0.6	572,577	0.59
תמר פטרו אגח ב	0.59	630,689	0.58
בזן אגח י	0.58	581,149	0.56
אדגר אגח יג	0.57	492,713	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.55	491,831	0.53
אדגר אגח יב	0.53	479,713	0.52
הראל הנפקות אגח כ	0.52	453,768	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.5	140,135	0.49
או פי סי אגח ג	0.5	505,627	0.48
אורון קב אגח ג	0.5	467,826	0.49
מור גמל פנ אגח א	0.5	522,492	0.49
אלוני חץ אגח י	0.5	479,454	0.49
ריט אזורים אגח ג	0.48	449,031	0.47
מגוריט אגח ח	0.48	510,889	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	424,652	0.45
נאוי אגח ז	0.47	454,221	0.45
מבנה אגח יט	0.47	385,139	0.46
צור אגח י	0.47	381,856	0.46
אפקון החז אגח ד	0.41	331,637	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.4	324,825	0.39
פתאל החז אגח ג	0.4	413,896	0.39
מגדל הון אגח ט	0.4	386,297	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	361,092	0.39
יצוא אגח ב	0.4	384,682	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.4	378,467	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.4	338,248	0.39
אלוני חץ אגח ט	0.4	378,038	0.39
דיסק השק אגח י	0.4	391,036	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.39	386,952	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	312,695	0.37
דוראל אגח ב	0.35	302,751	0.34
איסתא נכסים אגח א	0.35	339,257	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	340,336	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.33	326,542	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	283,937	0.31
סלקום אגח יג	0.3	289,121	0.29
גבאי קב אגח ב	0.3	290,096	0.29
אסאר אקורד אגח ב	0.3	269,616	0.29
אנלייט אנ אגח ו	0.3	287,869	0.29
אפי נכסים אגח י	0.29	283,935	0.28
אקסטל אגח ג	0.29	273,016	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.27	241,700	0.26
דורסל החז אגח א	0.26	263,687	0.25
אמות אגח ד	0.25	201,565	0.24
נורסטאר אגח יג	0.25	238,809	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.25	225,026	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.25	248,680	0.24
מכלול אגח ב	0.25	238,757	0.24
פרשקובסקי אגח טז	0.25	232,841	0.24
מנורה הון התח ו	0.24	232,580	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.24	302,620	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.24	238,797	0.23
מ.ו השקע אגח א	0.24	205,488	0.23
נורסטאר אגח יד	0.24	255,500	0.24
אוריון נכס אגח ב	0.24	267,489	0.24
אזורים אגח 13	0.24	239,348	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	188,575	0.22
לסיכו אגח ב	0.22	205,000	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.22	208,643	0.22
הראל הנפקות אגח טז	0.2	196,551	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.2	185,823	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.19	192,045	0.19
דמרי אגח ט	0.19	192,292	0.19
דוראל אגח א	0.18	156,788	0.18
מגדל הון אגח ז	0.16	155,651	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	116,911	0.13
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	115,435	0.12
לייטסטון אגח ג	0.1	93,619	0.09
דוניץ אגח ב	0.05	44,728	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.04	37,137	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.03	30,968	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	17,149	0.02
דמרי אגח י	0.02	22,148	0.02
אאורה אגח טז	0.02	18,403	0.02
מלרן אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	26,644	0.01
אדגר אגח י	0.01	10,775	0.01
קרסו מוט אגח א	0	1,105	0
טמפו משק אגח ג	0	1,790	0
אלביט מערכות אגח ג	0	800	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1,484	0