תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
127.89
מחיר קנייה
127.93
- % החודש:-0.94%
- % השנה:-6.56%
- % 3 חודשים:-3.46%
- % 12 חודשים:-4%
- סטיית תקן (שנה):19.41
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.36 | 3,345 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 93.57 | 4,100,000 | 0.5 |
| מק"מ | 7 | 83.11 | 13,907,500 | 13.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.23 | 0 | 1.35 |
| SPOT | 1 | 5.48 | 240,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.16 | 0 | 0.35 |
| סה"כ | 39 | 292.91 | 18,250,845 | 15.51 |
אחזקות הקרן
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.36 | 3,345 | -0.3 |
| מקמ 1215 | 24.7 | 4,158,200 | 4.04 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.82 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 22.82 | 1,000,000 | 0.16 |
| מקמ 515 | 19.69 | 3,236,500 | 3.22 |
| מקמ 116 | 13.97 | 2,361,700 | 2.29 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.1 | 530,000 | 0.09 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.5 | 460,000 | 0.08 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 430,000 | 0.06 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 350,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 7.38 | 1,252,400 | 1.21 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 300,000 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 6.14 | 1,030,000 | 1 |
| מקמ 815 | 6.02 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 250,000 | 0.02 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 250,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.48 | 240,000 | 0 |
| מקמ 915 | 5.21 | 868,700 | 0.85 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 220,000 | 0.02 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 150,000 | 0.02 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 150,000 | 0.01 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 140,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 0 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.68 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 0.38 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 90,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.1 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.42 | -150,000 | -0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.02 | -220,000 | -0.02 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -5.71 | -250,000 | -0.02 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -5.71 | -250,000 | -0.02 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -7.99 | -350,000 | -0.04 |