תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
110.33
מחיר קנייה
110.36
- % החודש:2.84%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:-9.77%
- % 12 חודשים:-18.07%
- סטיית תקן (שנה):19.46
- שארפ (שנה):-1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 25 | 101.97 | 3,080,000 | -0.97 |
| מק"מ | 6 | 100.65 | 9,964,600 | 9.89 |
| SWAP מניות | 3 | 100.02 | 2,437 | -0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.51 | 0 | 0.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.17 | 0 | 0.61 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 316.32 | 13,047,037 | 9.85 |
אחזקות הקרן
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.04 | 2,372 | -0.41 |
| מקמ 1215 | 42.15 | 4,158,200 | 4.14 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 33.1 | 1,000,000 | -0.44 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 24.83 | 750,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 23.84 | 2,361,700 | 2.34 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 23.17 | 700,000 | -0.05 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 19.86 | 600,000 | -0.24 |
| F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 16.55 | 500,000 | 0 |
| מקמ 216 | 12.61 | 1,252,400 | 1.24 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.59 | 350,000 | -0.09 |
| מקמ 1115 | 10.47 | 1,030,000 | 1.03 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 250,000 | -0.1 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 7.58 | 760,000 | 0.74 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 200,000 | 0 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 170,000 | -0.02 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 170,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.51 | 0 | 0.54 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 130,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 4 | 402,300 | 0.39 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 0.33 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 100,000 | -0.03 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 100,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 100,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 80,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.66 | 0 | 0.16 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -40,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -100,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.97 | -120,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.63 | -170,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.62 | -200,000 | 0 |
| F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -16.55 | -500,000 | 0 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -23.17 | -700,000 | 0.05 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -24.83 | -750,000 | 0.04 |