תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
127.79
מחיר קנייה
127.83
- % החודש:-5.22%
- % השנה:-6.63%
- % 3 חודשים:-5.94%
- % 12 חודשים:-1.52%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.99 | 3,595 | 1.37 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 88.27 | 4,530,000 | -0.26 |
| מק"מ | 9 | 75.76 | 14,260,000 | 13.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.74 | 0 | 3.26 |
| SPOT | 4 | 8.75 | 449,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.8 | 700,000 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.05 | 0 | -0.56 |
| סה"כ | 38 | 291.26 | 19,942,595 | 18.43 |
אחזקות הקרן
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 3,575 | 1.36 |
| מקמ 1215 | 21.87 | 4,158,200 | 4.02 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.49 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 19.49 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 116 | 12.37 | 2,361,700 | 2.27 |
| מקמ 515 | 11.84 | 2,200,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.55 | 0 | 1.94 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 530,000 | 0.01 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.74 | 500,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.99 | 410,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 380,000 | -0.01 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 370,000 | -0.05 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 350,000 | -0.02 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 5.71 | 1,053,600 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 0 | 1.01 |
| מקמ 1115 | 5.43 | 1,030,000 | 1 |
| מקמ 815 | 5.33 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 250,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 4.69 | 868,400 | 0.86 |
| מקמ 915 | 4.61 | 868,700 | 0.85 |
| מקמ 215 | 3.91 | 719,400 | 0.72 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.8 | 700,000 | 0.7 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -11,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.52 | 0 | -0.83 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.85 | -300,000 | 0.01 |