תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
112.19
מחיר קנייה
112.23
- % החודש:0.14%
- % השנה:-18.03%
- % 3 חודשים:-12.04%
- % 12 חודשים:-21.65%
- סטיית תקן (שנה):19.81
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.97 | 2,525 | -0.41 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 96.73 | 3,230,000 | -0.8 |
| מק"מ | 6 | 89.27 | 9,964,600 | 9.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 13 | 0 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.01 | 0 | 0.99 |
| SPOT | 2 | -1.2 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 306.78 | 13,157,125 | 11.07 |
אחזקות הקרן
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.07 | 2,472 | -0.4 |
| מקמ 1215 | 37.39 | 4,158,200 | 4.13 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 29.95 | 1,000,000 | -0.38 |
| מקמ 116 | 21.15 | 2,361,700 | 2.34 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.96 | 700,000 | -0.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 17.97 | 600,000 | -0.2 |
| מקמ 216 | 11.18 | 1,252,400 | 1.23 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.48 | 350,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 9.29 | 1,030,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 0.84 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 250,000 | -0.08 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 6.72 | 760,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.59 | 0 | 0.73 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 170,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 170,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.91 | 0 | 0.54 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 150,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 130,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 120,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.54 | 402,300 | 0.39 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 100,000 | 0 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 80,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 0.17 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 53 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -30,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -100,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.59 | -120,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.09 | -170,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -20.96 | -700,000 | 0.01 |