תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
125.59
מחיר קנייה
125.59
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-8.24%
- % 3 חודשים:-2.7%
- % 12 חודשים:-5.19%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.98 | 2,922 | 0.77 |
| מק"מ | 8 | 94.94 | 12,668,900 | 12.42 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 86.76 | 3,370,000 | -0.9 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.16 | 0 | 1.46 |
| SPOT | 3 | 10.05 | 390,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.55 | 0 | -0.6 |
| סה"כ | 33 | 299.34 | 16,431,822 | 13.16 |
אחזקות הקרן
S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.98 | 2,922 | 0.77 |
| מקמ 1215 | 31.22 | 4,158,200 | 4.08 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 25.75 | 1,000,000 | -0.32 |
| מקמ 116 | 17.66 | 2,361,700 | 2.31 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 15.45 | 600,000 | -0.17 |
| מקמ 516 | 11.15 | 1,510,000 | 1.46 |
| מקמ 216 | 9.34 | 1,252,400 | 1.22 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 8.26 | 1,085,600 | 1.08 |
| מקמ 1115 | 7.76 | 1,030,000 | 1.02 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 300,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 7.21 | 280,000 | 0 |
| מקמ 915 | 6.59 | 868,700 | 0.86 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 250,000 | -0.07 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 220,000 | -0.06 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 200,000 | -0.06 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 200,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 3.35 | 130,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.96 | 402,300 | 0.39 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 100,000 | -0.02 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.3 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 50,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.24 | 0 | -0.69 |