תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-0.1
תחילת השנה	-2.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	100.36	3,345	-0.3
מקמ 1215	24.7	4,158,200	4.04
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.82	1,000,000	0.03
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	22.82	1,000,000	0.16
מקמ 515	19.69	3,236,500	3.22
מקמ 116	13.97	2,361,700	2.29
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.1	530,000	0.09
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.5	460,000	0.08
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	9.81	430,000	0.06
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	7.99	350,000	0.04
מקמ 216	7.38	1,252,400	1.21
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.85	300,000	0.05
מקמ 1115	6.14	1,030,000	1
מקמ 815	6.02	1,000,000	0.99
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.71	250,000	0.02
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.71	250,000	0.02
SPOT_USDILS	5.48	240,000	0
מקמ 915	5.21	868,700	0.85
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.02	220,000	0.02
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.42	150,000	0.02
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.42	150,000	0.01
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.2	140,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.68	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	0.38
F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.05	90,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.1
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.42	-150,000	-0.01
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-5.02	-220,000	-0.02
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-5.71	-250,000	-0.02
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-5.71	-250,000	-0.02
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-7.99	-350,000	-0.04