תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	0.45
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	99.84	1,938	-0.64
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	31.3	750,000	-0.09
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	29.22	700,000	-0.1
מקמ 116	25.67	1,961,700	1.96
פיקדון בבנק מסוים	18.37	0	1.4
מקמ 616	18.06	1,402,300	1.38
מקמ 216	16.34	1,252,400	1.25
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.35	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.15	0	0.55
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.1	170,000	-0.03
מקמ 516	6.59	510,000	0.5
מקמ 916	6.38	500,000	0.49
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.26	150,000	-0.01
מקמ 1216	5.3	419,000	0.4
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.01	120,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.17	100,000	-0.02
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.17	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	0.3
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.34	80,000	0
SPOT_USDILS	2.5	60,000	0
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.09	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.83	-20,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-50,000	0