תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	0.26
תחילת השנה	-6.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	100.07	2,472	-0.4
מקמ 1215	37.39	4,158,200	4.13
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	29.95	1,000,000	-0.38
מקמ 116	21.15	2,361,700	2.34
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.96	700,000	-0.01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	17.97	600,000	-0.2
מקמ 216	11.18	1,252,400	1.23
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.48	350,000	-0.07
מקמ 1115	9.29	1,030,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	7.59	0	0.84
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.49	250,000	-0.08
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	7.49	250,000	-0.01
מקמ 516	6.72	760,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.59	0	0.73
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.09	170,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.09	170,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.91	0	0.54
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.49	150,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.89	130,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.59	120,000	0
מקמ 616	3.54	402,300	0.39
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.99	100,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.99	100,000	-0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.99	100,000	0
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.4	80,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	0.17
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.5	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	53	-0.01
SPOT_USDILS	-0.3	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.9	-30,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.99	-100,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.59	-120,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.09	-170,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-20.96	-700,000	0.01