תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	0.47
תחילת השנה	-1.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	99.95	3,575	1.36
מקמ 1215	21.87	4,158,200	4.02
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.49	1,000,000	-0.13
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	19.49	1,000,000	0
מקמ 116	12.37	2,361,700	2.27
מקמ 515	11.84	2,200,000	2.18
פיקדון בבנק מסוים	10.55	0	1.94
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.33	530,000	0.01
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.74	500,000	-0.01
SPOT_USDILS	7.99	410,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.4	380,000	-0.01
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.21	370,000	-0.05
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	6.82	350,000	-0.02
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.85	300,000	-0.01
מקמ 315	5.71	1,053,600	1.05
פיקדון בבנק מסוים	5.5	0	1.01
מקמ 1115	5.43	1,030,000	1
מקמ 815	5.33	1,000,000	0.98
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.87	250,000	-0.03
מקמ 415	4.69	868,400	0.86
מקמ 915	4.61	868,700	0.85
מקמ 215	3.91	719,400	0.72
ממשל קצרה 0225	3.8	700,000	0.7
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.92	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.18
SPOT_USDILS	0.78	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.09
SPOT_USDILS	0.19	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-11,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.52	0	-0.83
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.85	-300,000	0.01