תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	0.12
תחילת השנה	-5.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	100.98	2,922	0.77
מקמ 1215	31.22	4,158,200	4.08
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	25.75	1,000,000	-0.32
מקמ 116	17.66	2,361,700	2.31
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	15.45	600,000	-0.17
מקמ 516	11.15	1,510,000	1.46
מקמ 216	9.34	1,252,400	1.22
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.01	350,000	-0.05
מקמ 815	8.26	1,085,600	1.08
מקמ 1115	7.76	1,030,000	1.02
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.72	300,000	-0.06
SPOT_USDILS	7.21	280,000	0
מקמ 915	6.59	868,700	0.86
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.44	250,000	-0.07
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.66	220,000	-0.06
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.15	200,000	-0.06
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.15	200,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	0.6
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	0.46
SPOT_USDILS	3.35	130,000	0
מקמ 616	2.96	402,300	0.39
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.57	100,000	-0.02
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.57	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.3
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.29	50,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.51	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.24	0	-0.69