תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	-0.46
תחילת השנה	-7.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	2,372	-0.41
מקמ 1215	42.15	4,158,200	4.14
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	33.1	1,000,000	-0.44
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	24.83	750,000	-0.04
מקמ 116	23.84	2,361,700	2.34
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	23.17	700,000	-0.05
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	19.86	600,000	-0.24
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	16.55	500,000	0
מקמ 216	12.61	1,252,400	1.24
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.59	350,000	-0.09
מקמ 1115	10.47	1,030,000	1.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.28	250,000	-0.1
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	8.28	250,000	-0.02
מקמ 516	7.58	760,000	0.74
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.62	200,000	0
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.63	170,000	-0.02
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.63	170,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.51	0	0.54
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.3	130,000	-0.01
מקמ 616	4	402,300	0.39
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.97	120,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	0.33
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.31	100,000	-0.03
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.31	100,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.31	100,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.65	80,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	0.16
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.66	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.32	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	0
SPOT_USDILS	-1.32	-40,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-100,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.97	-120,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.63	-170,000	0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.62	-200,000	0
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-16.55	-500,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-23.17	-700,000	0.05
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-24.83	-750,000	0.04