תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
130.92
מחיר קנייה
130.96
- % החודש:5.52%
- % השנה:-4.35%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | -0.06 |
| תחילת השנה | -3.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.86 | 3,235 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 26.75 | 4,158,200 | 4.06 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.91 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 23.91 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 21.32 | 3,236,500 | 3.23 |
| מקמ 116 | 15.13 | 2,361,700 | 2.3 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 14.35 | 600,000 | -0.08 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 14.35 | 600,000 | -0.03 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11 | 460,000 | 0.03 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 430,000 | 0.01 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 340,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 8 | 1,252,400 | 1.21 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 6.65 | 1,030,000 | 1.01 |
| מקמ 815 | 6.52 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 0 | 0.93 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 250,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 5.65 | 868,700 | 0.86 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 220,000 | -0.01 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 200,000 | -0.01 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 200,000 | 0 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 150,000 | 0 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 150,000 | -0.01 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 90,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.21 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 50,000 | 0 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.66 | 0 | -0.1 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -50,000 | 0 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.25 | 0 | -0.19 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.78 | -200,000 | 0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.26 | -220,000 | 0.01 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -5.98 | -250,000 | 0.01 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -8.37 | -350,000 | -0.01 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -14.35 | -600,000 | 0.08 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -14.35 | -600,000 | 0.03 |