פוקוס אג"ח

מחיר פדיון

126.97

מחיר קנייה

126.97

-0.12%

% החודש:0.06%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	71.43	188,976,215	200.97
אג"ח מדינה	8	17.55	49,416,157	49.4
קרן סל	21	9.29	3,780,116	26.11
פיקדונות בבנק	3	1.27	0	3.57
מק"מ	2	0.7	2,000,000	1.99
סה"כ	239	100.24	244,172,488	282.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ג'י סיטי אגח יד

ממשלתי שקלי 0537

קיסטון אינ אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.17	12,075,725	14.54
ממשלתי שקלי 0335	5.09	13,869,732	14.34
ג'י סיטי אגח יד	2.63	7,498,936	7.39
ממשלתי שקלי 0537	2.56	9,245,304	7.21
קיסטון אינ אגח א	2.53	6,597,187	7.11
אמות אגח ט	1.58	3,948,887	4.44
עזריאלי אגח ט	1.49	3,630,113	4.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.4	3,752,650	3.95
סאמיט אגח יג	1.33	4,000,000	3.74
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.26	800,000	3.53
גב ים אגח ט	1.2	3,107,780	3.39
ממשלתי שקלי 0347	1.09	3,213,964	3.05
ממשלתי צמוד 1033	1.06	2,855,473	2.99
ממשלתי שקלי 1152	1.05	3,944,146	2.95
חשמל אגח 34	1.05	2,608,247	2.95
מבנה אגח כו	1.05	2,757,034	2.95
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.04	66,594	2.93
ממשלתי שקלי 1035	1.02	2,824,303	2.88
עזריאלי אגח ה	0.98	2,344,663	2.74
ויתניה אגח ו	0.98	2,482,340	2.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	2,687,284	2.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	2,279,605	2.74
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	2.7
נופר אנרג אגח ד	0.93	2,384,170	2.62
או פי סי אגח ד	0.91	2,357,873	2.56
אינרום אגח א	0.91	2,529,000	2.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.9	2,310,428	2.54
לייטסטון אגח ג	0.89	2,505,970	2.51
סטרוברי אנ אגח א	0.88	2,445,598	2.49
לייטסטון אגח ה	0.86	2,343,228	2.42
דלק קב אגח לט	0.85	2,150,681	2.38
פניקס הון אגח יג	0.84	2,260,120	2.35
אלוני חץ אגח יג	0.84	2,240,090	2.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	2,125,820	2.21
אספן גרופ אגח ח	0.78	1,918,802	2.2
נכסים בנ אגח יא	0.77	2,036,773	2.17
לייטסטון אגח ד	0.72	1,967,100	2.03
נמקו אגח ה	0.72	1,915,627	2.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	1,777,057	1.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	500,000	1.98
אמפא אגח א	0.7	1,929,532	1.98
מישורים אגח ט	0.66	1,582,894	1.85
ספנסר אגח ד	0.66	1,801,333	1.86
מגה אור אגח ט	0.64	1,633,519	1.81
ארפורט אגח ה	0.62	1,461,077	1.74
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	1,544,683	1.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.61	400,000	1.72
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	40,000	1.7
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.6	1,500,000	1.69
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.59	40,000	1.66
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.59	400,000	1.67
דמרי אגח יא	0.57	1,463,620	1.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	1,659,525	1.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.56	1,638,696	1.56
נמקו אגח ב	0.55	1,588,810	1.56
מנורה הון התח י COCO	0.55	1,496,266	1.55
צרפתי אגח יג	0.54	1,446,440	1.51
אלבר אגח כב	0.53	1,446,476	1.48
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.52	40,000	1.45
אשטרום נכ אגח 14	0.52	1,315,200	1.46
ג'י סיטי אגח יח	0.52	1,344,290	1.46
בית זיקוק אגח 3	0.52	1,417,449	1.47
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	1,476,982	1.47
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.51	33,399	1.45
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,360,800	1.42
ממשלתי צמוד 0431	0.51	1,387,510	1.43
פנינסולה אגח ד	0.51	1,405,898	1.43
עזריאלי אגח ו	0.5	1,190,300	1.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	1,310,942	1.42
נאוויטס פטרו אגח ה	0.48	1,273,332	1.35
בלאקאדג' אגח ג	0.48	1,307,776	1.35
גירון אגח ז	0.46	1,128,260	1.3
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	1,260,546	1.29
אמ.די.גי אגח ח	0.46	1,218,558	1.3
מור סל תל בונד מאגר	0.45	21,430	1.25
סילברסטין אגח ג	0.45	1,187,355	1.27
מגדל הון אגח יד	0.44	1,106,825	1.25
אמ.די.גי אגח ז	0.43	1,148,666	1.22
גמא אגח ד	0.43	1,182,607	1.22
מליסרון אגח יז	0.43	1,013,528	1.21
מניבים ריט אגח ג	0.42	1,058,911	1.17
מגדל הון אגח יג	0.42	1,055,000	1.18
מכלול אגח ב	0.42	1,130,815	1.18
בלאקאדג' אגח ד	0.4	1,098,457	1.12
אלבר אגח כא	0.4	1,089,366	1.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	1,091,086	1.11
דור אלון אגח ח	0.38	975,205	1.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	1,046,761	1.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	894,038	1.07
סלע נדלן אגח ד	0.37	930,219	1.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.37	242,103	1.05
קרדן נדלן אגח ו	0.37	1,000,000	1.03
רני צים אגח ד	0.37	983,670	1.04
מלרן אגח ו	0.37	1,000,000	1.05
נכסים ובנ אגח י	0.36	900,436	1.02
מנרב אגח ו	0.36	979,640	1.02
מגוריט אגח י	0.36	1,111,094	1
עזריאלי אגח ח	0.35	924,973	0.99
סלע נדלן אגח ה	0.35	902,162	0.97
אדגר אגח יב	0.35	928,706	0.99
מקמ 116	0.35	1,000,000	1
מקמ 216	0.35	1,000,000	0.99
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.34	238,732	0.96
מימון ישיר אגח ה	0.34	862,131	0.94
מישורים אגח י	0.34	887,470	0.96
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	972,117	0.92
ג'י סיטי אגח יט	0.33	859,689	0.92
עמרם אברהם אגח ג	0.33	907,930	0.94
אס אר אקורד אגח ב	0.33	848,793	0.93
דורסל החז אגח ב	0.32	900,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.86
אדמה אגח ב	0.31	571,348	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.3	784,604	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.3	771,645	0.85
אסאר אקורד אגח ג	0.3	817,905	0.85
אמטראסט אגח ב	0.3	854,518	0.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.29	160,000	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	200,000	0.81
דלק קב אגח מ	0.29	773,862	0.82
סופרגז פא אגח ב	0.27	824,627	0.75
אביב בניה אגח 7	0.27	723,500	0.75
להב אגח ג	0.27	672,754	0.76
נמקו אגח ד	0.27	736,411	0.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	681,153	0.75
ג'י סיטי אגח טז	0.26	680,951	0.72
הפניקס אגח 4	0.26	718,771	0.73
אקסטל אגח ד	0.25	700,000	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.25	662,358	0.72
אמות אגח י	0.25	631,959	0.72
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	592,359	0.67
שוב אנרגיה אגח א	0.24	624,458	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.23	165,418	0.66
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.23	161,666	0.64
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.23	145,773	0.63
דליה אגח ב	0.23	585,550	0.65
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.22	17,000	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.22	535,565	0.61
מגדל הון אגח יב	0.22	571,459	0.62
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	584,887	0.62
מניף אגח ג	0.22	593,156	0.61
ריט 1 אגח ז	0.21	492,328	0.58
דה לסר אגח ט	0.21	719,149	0.59
ארפורט אגח יב	0.21	529,321	0.58
ספנסר אגח ו	0.21	579,164	0.59
פרוספקט אגח א	0.21	596,000	0.58
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.19	107,000	0.54
חשמל אגח 35	0.19	457,274	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	500,000	0.53
גב ים אגח יב	0.19	504,440	0.53
בלאקאדג' אגח ה	0.19	516,813	0.52
אורשי אגח ה	0.18	468,697	0.49
אלוני חץ אגח יא	0.18	545,212	0.52
אפי נכסים אגח י	0.17	500,000	0.49
דליה אגח א	0.16	393,864	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	427,311	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	435,055	0.46
מגוריט אגח ט	0.16	500,000	0.46
אספן גרופ אגח ט	0.16	431,454	0.46
אמות אגח ו	0.15	367,692	0.41
גב ים אגח ח	0.15	441,506	0.41
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	411,566	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.13	314,676	0.37
סופרגז פא אגח א	0.13	408,385	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	317,476	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.13	328,723	0.38
ישרס אגח טז	0.13	308,972	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.12	327,219	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.12	305,244	0.32
רני צים אגח ב	0.11	264,916	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	274,019	0.32
דלק נכסים אגח א	0.1	240,141	0.27
נמקו אגח ג	0.1	277,289	0.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	273,364	0.28
פתאל אירו אגח ו	0.1	257,423	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.09	249,387	0.25
מלרן אגח ד	0.09	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.09	208,809	0.25
מבנה אגח כה	0.09	245,100	0.25
יוניברסל אגח ג	0.08	195,094	0.22
ביג אגח כ	0.08	209,842	0.23
מניף אגח ב	0.08	220,200	0.23
ברקת קפ אגח א	0.08	227,427	0.24
אקסטל אגח ה	0.08	230,809	0.23
אמ.די.גי אגח ט	0.07	188,344	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.07	182,326	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.07	204,558	0.2
מליסרון אגח כא	0.06	150,000	0.17
אורון קב אגח ג	0.06	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.06	150,000	0.16
פסיפיק אגח ד	0.06	249,810	0.16
ספנסר אגח ה	0.06	166,759	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	150,000	0.17
אלוני חץ אגח י	0.06	157,496	0.16
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	150,000	0.17
גב ים אגח י	0.06	159,522	0.17
פתאל החז אגח ג	0.05	137,329	0.13
דה לסר אגח ח	0.05	142,000	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.05	131,008	0.14
דורסל הח אגח א	0.05	154,901	0.15
רני צים אגח ג	0.04	113,621	0.12
אלבר אגח כ	0.04	100,000	0.1
יוניברסל אגח ה	0.04	102,326	0.11
שלמה החז אגח כ	0.04	109,251	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.04	114,733	0.12
אדגר אגח יג	0.04	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.04	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.04	100,000	0.11
מגוריט אגח ד	0.03	80,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.03	91,363	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.03	75,634	0.08
מגוריט אגח ח	0.03	100,000	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	1,000	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.02	55,939	0.06
אלבר אגח יט	0.02	54,395	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.02	59,109	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.02	61,577	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.02	51,429	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.02	50,000	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	60,974	0.06
נאוויטס פטרו אגח ח	0.02	50,000	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	20,314	0.02
אלבר אגח יח	0.01	21,627	0.02
אמטראסט אגח א	0.01	20,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.01	39,811	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	15,869	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ריט 1 אגח ו	0	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
אלה פקדון אגח ט	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
אפי נכסים אגח טו	0	4,600	0.01
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
ישראל קנדה אגח ח	0	422	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
אזורים אגח 13	0	10,069	0.01