פוקוס אג"ח

מחיר פדיון

127.75

מחיר קנייה

127.75

-0.13%

% החודש:-0.43%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:-1.29%
% 12 חודשים:1.66%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):-1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	71.66	150,966,689	160.16
אג"ח מדינה	8	23.45	52,003,649	52.31
קרן סל	21	4.06	2,189,056	9.06
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.94	20	0
פיקדונות בבנק	3	0.89	0	2
מק"מ	1	0.11	250,000	0.25
סה"כ	205	103.11	205,409,414	223.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Dec26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.51	13,754,461	14.53
ממשלתי צמוד 0431	4.05	8,653,293	9.04
ממשלתי שקלי 0335	3.99	8,643,576	8.9
ממשלתי שקלי 0142	3.91	7,316,368	8.72
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.94	20	0
ממשלתי שקלי 0537	2.87	8,089,218	6.4
קיסטון אינ אגח א	1.9	3,817,585	4.24
אמות אגח ט	1.74	3,448,110	3.89
ממשלתי שקלי 1152	1.57	4,541,733	3.51
כלל הון אגח טו (COCO)	1.38	2,924,194	3.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.36	2,772,364	3.04
נכסים ובנ אגח יג	1.16	2,565,583	2.58
סאמיט אגח יג	1.1	2,944,474	2.46
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.07	2,373,239	2.4
סטרוברי אנ אגח א	1.04	2,276,877	2.33
לייטסטון אגח ה	1.04	2,320,960	2.32
אדמה אגח ב	1	1,392,707	2.22
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.99	2,152,473	2.21
ג'י סיטי אגח טז	0.96	1,894,063	2.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.94	2,033,830	2.09
רבוע נדלן אגח ט	0.93	1,859,411	2.08
ויתניה אגח ו	0.93	1,859,441	2.09
גב ים אגח ט	0.92	1,843,784	2.05
אלון רבוע אגח ט	0.9	1,820,636	2.01
עזריאלי אגח ט	0.9	1,756,337	2.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.89	1,971,338	1.99
בלאקאדג' אגח ד	0.86	1,924,744	1.93
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.85	1,893,747	1.9
הכשרת ישוב אגח 26	0.83	1,633,998	1.85
פתאל אירו אגח ו	0.81	1,672,513	1.8
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.79	1,568,387	1.77
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.77	1,500,000	1.72
נמקו אגח ה	0.76	1,633,013	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.67
מבנה אגח כו	0.74	1,524,297	1.66
אספן גרופ אגח ח	0.74	1,406,120	1.65
נופר אנרג אגח ד	0.71	1,516,703	1.59
חשמל אגח 39	0.7	1,500,000	1.57
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	1,219,728	1.52
לייטסטון אגח ג	0.68	1,507,256	1.52
ג'י סיטי אגח יח	0.66	1,286,054	1.46
מגוריט אגח יב	0.65	1,629,592	1.44
בית זיקוק אגח 2	0.63	1,304,343	1.41
אשטרום נכ אגח 14	0.63	1,241,544	1.4
נמקו אגח ב	0.61	1,355,544	1.36
אשטרום קב אגח ה	0.61	1,190,378	1.37
ספנסר אגח ד	0.6	1,365,185	1.35
לאומי התח נד407 (COCO)	0.6	1,301,479	1.34
תכלית סל תל בונד שקלי	0.59	300,000	1.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	1,245,694	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.56	1,131,467	1.25
אמ.די.ג'י אגח ח	0.56	1,192,250	1.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.56	1,099,592	1.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.55	300,500	1.23
לייטסטון אגח ד	0.55	1,213,084	1.23
בית זיקוק אגח 3	0.55	1,154,506	1.22
גמא אגח ד	0.55	1,230,567	1.24
מגוריט אגח יא	0.55	1,342,431	1.23
ממשלתי צמוד 0527	0.54	1,000,000	1.21
מגה אור אגח ט	0.54	1,053,443	1.21
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,133,524	1.21
עזריאלי אגח ה	0.53	997,962	1.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	1,139,024	1.18
מניף אגח ד	0.52	1,160,996	1.17
מישורים אגח ט	0.51	1,000,001	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	1,040,849	1.14
מלרן אגח ו	0.51	1,101,007	1.14
ג'י סיטי אגח כא	0.5	1,053,118	1.12
מנורה הון התח י COCO	0.5	1,050,236	1.11
דליה אגח ג	0.5	1,048,345	1.11
ג'י סיטי אגח יד	0.5	1,065,705	1.12
אמפא אגח א	0.49	1,045,220	1.1
סילברסטין אגח ג	0.47	1,006,807	1.05
צרפתי אגח יג	0.45	980,468	1.01
פתאל החז אגח ו	0.45	1,000,000	1
פניקס הון אגח יג	0.44	956,927	0.99
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	954,853	0.99
דלק קב אגח מ	0.44	921,027	0.98
קרדן נדלן אגח ו	0.44	962,702	0.99
אלבר אגח כא	0.43	910,642	0.96
מנרב אגח ו	0.43	914,321	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.42	824,636	0.93
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	904,652	0.94
עזריאלי אגח יא	0.42	936,376	0.94
מכלול אגח ב	0.41	893,158	0.91
רני צים אגח ד	0.4	845,129	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	882,649	0.86
מניבים ריט אגח ג	0.39	770,944	0.88
אלבר אגח כב	0.38	827,016	0.85
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.38	350,000	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.38	800,000	0.84
מימון ישיר אגח ה	0.37	738,350	0.83
מליסרון אגח יז	0.37	685,051	0.83
מישורים אגח י	0.36	805,491	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	703,480	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.35	187,354	0.78
בלאקאדג' אגח ג	0.35	776,239	0.77
אסאר אקורד אגח ג	0.35	742,580	0.78
גב ים אגח יב	0.35	734,594	0.79
אלדן תחבורה אגח י	0.35	753,311	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.35	705,410	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	786,662	0.76
אמטראסט אגח ב	0.34	747,242	0.76
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	633,517	0.74
אמטראסט אגח א	0.33	755,146	0.74
מור גמל פנ אגח א	0.33	758,251	0.73
ירושלים הנ אגח כ	0.33	721,352	0.74
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.32	156,727	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.32	634,910	0.73
בלדי אגח 1	0.32	651,239	0.71
עמרם אברהם אגח ג	0.32	706,407	0.72
סטרוברי אנ אגח ג	0.32	721,356	0.71
אסאר אקורד אגח ב	0.32	629,269	0.7
מימון ישיר אגח ח	0.31	688,173	0.7
נמקו אגח ד	0.3	638,757	0.67
בלאקאדג' אגח ה	0.3	662,893	0.66
להב אגח ג	0.28	552,064	0.63
דליה אגח ב	0.28	532,565	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.27	523,680	0.6
אפי נכסים אגח יח	0.27	600,000	0.6
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.26	141,000	0.57
סופרגז פא אגח ב	0.26	629,240	0.58
אקרו אגח א	0.26	581,989	0.59
שוב אנרגיה אגח א	0.26	519,691	0.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	486,155	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	563,753	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.24	101,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	507,352	0.52
אמריקן אק אגח ב	0.23	516,751	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.23	497,994	0.51
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.22	110,000	0.5
ספנסר אגח ו	0.22	475,166	0.49
לייטסטון אגח ז	0.22	523,484	0.5
מלרן אגח ז	0.22	478,467	0.49
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.21	105,803	0.48
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	474,466	0.46
מגוריט אגח י	0.21	490,786	0.47
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	101,000	0.44
ירושלים הנ אגח טז	0.2	374,444	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.2	395,247	0.44
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.2	10,000	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.2	400,001	0.45
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	462,770	0.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.19	100,000	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.19	375,991	0.43
טיאסגי אגח א	0.17	391,423	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.16	340,000	0.36
מליסרון אגח כא	0.16	300,001	0.35
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.16	147,100	0.35
ביג אגח כד	0.16	342,575	0.36
ירושלים הנ אגח יח	0.15	301,472	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.15	330,000	0.34
MTF סל תל בונד-מאגר	0.15	73,872	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	300,000	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.15	269,014	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.32
דליה אגח א	0.14	272,087	0.32
גלובל כנפיים אגח ג	0.13	288,308	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.13	289,126	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	268,568	0.3
מגוריט אגח ח	0.13	317,035	0.3
איילון התח נד ו (COCO)	0.13	299,562	0.3
אורשי אגח ה	0.12	270,154	0.28
דורסל אגח א	0.12	271,699	0.27
מגוריט אגח ט	0.12	279,110	0.27
סופרגז פא אגח א	0.11	269,645	0.26
ווסטדייל אגח ד	0.11	260,011	0.25
דלק קב אגח מב	0.11	240,056	0.25
מקמ 1216	0.11	250,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.1	204,866	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	234,049	0.22
ספנסר אגח ז	0.1	242,649	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	230,940	0.23
חברה לישראל אגח 15	0.09	205,102	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.08	185,686	0.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	144,740	0.17
אקרו אגח ב	0.08	185,459	0.19
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.07	156,744	0.16
יוניברסל אגח ג	0.06	108,042	0.13
אביב בניה אגח 7	0.06	134,702	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.06	146,429	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.06	117,736	0.13
רני צים אגח ג	0.05	96,036	0.11
אזורים אגח 13	0.05	100,635	0.1
מלרן אגח ה	0.04	78,866	0.09
דלק קב אגח מא	0.04	92,877	0.1
מור סל תל בונד מאגר	0.03	1,000	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.02	40,600	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	11,112	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.01	500	0.02
ממשל גלובל 07/30	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גירון אגח ז	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	100	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	100	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	675	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ד	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	9	0
מניבים ריט אגח ה	0	3,790	0
אלוני חץ אגח ט	0	10,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0