פוקוס אג"ח

מחיר פדיון

120.51

מחיר קנייה

120.51

-0.08%

% החודש:-0.22%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:-0.15%
% 12 חודשים:5.56%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	64.45	221,166,798	229.45
קרן סל	35	18.6	8,346,177	66.14
אג"ח מדינה	6	15.1	59,859,753	53.72
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.95	70	0
פיקדונות בבנק	3	1.67	0	5.95
תעודות חוב	1	0.35	1,240,000	1.24
סה"כ	210	109.12	290,612,798	356.49

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun25

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	8.95	70	0
ממשלתי שקלי 0432	4.63	19,881,112	16.46
ממשלתי שקלי 0335	3.91	14,463,838	13.91
ממשלתי שקלי 0142	3.12	10,112,876	11.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.64	223,715	9.4
קיסטון אינ אגח א	2.21	7,658,824	7.86
ג'י סיטי אגח יד	2.19	7,944,628	7.8
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.83	1,547,091	6.52
חשמל אגח 34	1.74	5,830,000	6.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.57	141,304	5.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.5	131,031	5.35
ממשלתי שקלי 0347	1.47	6,148,442	5.24
ג'נריישן קפ אגח ג	1.45	5,110,316	5.15
ממשלתי שקלי 0537	1.43	7,000,000	5.09
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	4.9
גב ים אגח ט	1.2	4,032,393	4.26
אמות אגח ט	1.18	4,059,605	4.19
סאמיט אגח יג	1.17	4,000,000	4.18
עזריאלי אגח ט	1.1	3,686,685	3.9
דלק קב אגח לז	1.08	3,700,586	3.85
אקסטל אגח ד	1.06	3,759,722	3.76
עזריאלי אגח ה	0.97	3,039,949	3.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.97	870,374	3.46
לייטסטון אגח ג	0.97	3,396,877	3.46
ויתניה אגח ו	0.91	3,059,025	3.25
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.88	772,122	3.14
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.88	78,068	3.14
דלק קב אגח לט	0.88	2,987,000	3.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	2,500,011	2.96
סטרוברי אנ אגח א	0.83	2,932,692	2.95
הכשרת ישוב אג26	0.82	2,706,646	2.91
ג'נריישן קפ אגח ב	0.79	2,681,721	2.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	2,734,217	2.81
לייטסטון אגח ה	0.75	2,499,000	2.67
אספן גרופ אגח ח	0.74	2,389,273	2.64
פניקס הון אגח יג	0.73	2,513,191	2.61
נכסים בנ אגח יא	0.73	2,492,690	2.6
ישראל קנדה אגח ח	0.72	2,469,000	2.58
ספנסר אגח ד	0.71	2,460,532	2.51
דליה אגח ב	0.71	2,419,114	2.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	2,287,735	2.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.69	514,717	2.45
אשטרום נכ אגח 14	0.68	2,303,663	2.43
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.67	651,145	2.37
צמח המרמן אגח ח	0.64	2,192,026	2.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.6	570,766	2.13
ג'י סיטי אגח יח	0.6	2,000,000	2.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.59	557,418	2.09
עזריאלי אגח ו	0.59	1,858,725	2.11
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,000,000	2.11
מישורים אגח ט	0.57	1,804,276	2.02
נמקו אגח ב	0.56	2,050,188	2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	1,974,414	1.99
לייטסטון אגח ד	0.56	1,972,000	1.99
רוטשטיין אגח י	0.56	2,000,000	1.99
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.55	55,867	1.95
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.55	55,946	1.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	2,093,958	1.94
ממשלתי שקלי 0330	0.54	2,253,485	1.93
דורסל אגח ד	0.53	2,000,001	1.89
צמח המרמן אגח ז	0.51	1,781,561	1.8
להב אגח ג	0.51	1,679,756	1.83
ארפורט אגח ה	0.5	1,542,892	1.76
נמקו אגח ה	0.5	1,711,471	1.8
מגה אור אגח ט	0.49	1,658,975	1.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,407,253	1.63
אביב בניה אגח 7	0.45	1,578,867	1.6
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.45	1,500,000	1.62
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	1,662,025	1.53
אשטרום קב אגח ד	0.43	1,469,495	1.54
ג'י סיטי אגח יט	0.43	1,477,500	1.53
דמרי אגח יא	0.43	1,463,620	1.54
בית זיקוק אגח 3	0.43	1,488,000	1.52
פסיפיק אגח ב	0.42	1,599,395	1.48
צרפתי אגח יג	0.42	1,463,000	1.48
אדמה אגח ב	0.41	992,308	1.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.41	388,732	1.48
דור אלון אגח ח	0.4	1,387,917	1.44
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.4	35,399	1.42
ארפורט אגח ט	0.39	1,349,958	1.38
מכלול אגח ב	0.39	1,350,000	1.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.38	284,048	1.34
נכסים ובנ אגח י	0.38	1,262,676	1.36
נאוויטס פט אגחה	0.38	1,293,176	1.34
סילברסטין אגח ג	0.38	1,272,000	1.36
אשטרום קב אגח ג	0.37	1,344,638	1.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	1,401,951	1.32
קרסו נדלן אגח א	0.36	1,284,145	1.3
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,296,205	1.28
גירון אגח ז	0.35	1,145,554	1.26
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.35	261,884	1.25
אספן גרופ נעמ4	0.35	1,240,000	1.24
מור סל תל בונד מאגר	0.34	21,430	1.19
אמ.די.גי אגח ז	0.34	1,148,666	1.22
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.33	29,500	1.18
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.33	310,385	1.19
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.33	320,233	1.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	1,177,607	1.18
מגדל הון אגח יד	0.33	1,124,073	1.19
הפניקס אגח 4	0.33	1,142,535	1.16
מניבים ריט אגח ג	0.32	1,075,412	1.13
אדגר אגח יב	0.32	1,123,432	1.13
מליסרון אגח יז	0.32	1,001,739	1.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.31	28,817	1.09
רני צים אגח ב	0.31	1,009,720	1.1
מגדל הון אגח יג	0.31	1,055,000	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	1,028,784	1.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	946,567	1.09
מימון ישיר אגח ה	0.3	1,004,259	1.06
מישורים אגח י	0.3	1,000,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.03
פסיפיק אגח ד	0.29	1,200,000	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	1,000,000	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,000,000	1.02
ישראמקו אגח ב	0.29	995,969	1.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.28	264,643	0.99
מיכמן אגח ד	0.28	1,000,000	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.28	995,000	0.99
אלבר אגח כא	0.28	1,000,000	1.01
אלבר אגח כב	0.28	1,000,000	1.01
מנרב אגח ו	0.28	1,000,000	0.99
דלק קב אגח מ	0.28	997,000	0.99
קרדן נדלן אגח ו	0.28	1,000,000	0.99
אקסטל אגח ה	0.28	1,000,000	0.99
רני צים אגח ד	0.28	999,000	0.99
ריט 1 אגח ו	0.27	801,865	0.96
אמ.די.גי אגח ח	0.27	896,000	0.94
אס אר אקורד אגח ב	0.27	895,176	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.26	888,949	0.94
ספנסר אגח ו	0.26	898,044	0.91
אסאר אקורד אגח ג	0.26	898,000	0.92
עזריאלי אגח ח	0.25	924,973	0.9
דלק נכסים אגח א	0.25	797,857	0.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	20,035	0.84
שוב אנרגיה אגח א	0.24	788,169	0.84
נמקו אגח ד	0.24	822,000	0.86
חשמל אגח 33	0.24	900,000	0.86
אלקטרה פא אגח ב	0.23	927,705	0.81
חברה לישראל אגח 15	0.23	859,264	0.8
בית זיקוק אגח 2	0.21	690,471	0.74
מניף אגח ג	0.21	731,000	0.74
מיכמן אגח ג	0.2	700,000	0.7
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	679,647	0.68
דליה אגח א	0.19	626,191	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.19	624,323	0.69
אמות אגח ו	0.18	600,000	0.66
אאורה אגח יז	0.18	573,988	0.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	592,359	0.63
פסיפיק אגח ג	0.18	628,003	0.65
אספן גרופ אגח ט	0.18	640,928	0.65
ספנסר אגח ב	0.17	617,862	0.61
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.17	14,878	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.17	14,520	0.59
יוניברסל אגח ג	0.17	531,584	0.6
מגדל הון אגח ח	0.17	700,000	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.17	15,203	0.59
נמקו אגח ג	0.17	599,116	0.62
נאוויטס פט אגח ו	0.17	594,000	0.62
אמות אגח י	0.17	588,178	0.61
מיכמן אגח ג	0.17	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.17	532,726	0.61
ארפורט אגח יב	0.16	537,567	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.15	503,855	0.53
אפי נכסים אגח יד	0.15	500,000	0.52
חשמל אגח 35	0.15	500,000	0.54
הראל הנפק אגח כ	0.15	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	500,000	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.14	13,811	0.51
אלקטרה פא אגח א	0.14	561,322	0.5
מגדל הון אגח יב	0.14	500,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	500,000	0.51
בזן אגח טו	0.14	500,000	0.5
ספנסר אגח ה	0.14	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.14	453,636	0.51
או פי סי אגח ג	0.13	503,549	0.46
דמרי אגח י	0.13	479,925	0.47
מלרן אגח ג	0.11	399,868	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	302,801	0.34
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.09	8,254	0.32
ריט 1 אגח ז	0.09	300,000	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.09	310,000	0.32
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.08	8,054	0.29
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.08	79,862	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.08	272,221	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.08	305,384	0.3
מיכמן אגח א	0.08	276,485	0.27
ברקת קפ אגח א	0.08	279,000	0.28
כלל הון אגח יב	0.07	295,246	0.25
אקרו אגח א	0.07	270,000	0.27
איילון אגח ה	0.07	251,460	0.25
אלה פקדון אגח ט	0.07	233,322	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.06	217,166	0.2
מיכמן אגח ב	0.06	223,824	0.22
אורשי אגח ד	0.06	208,804	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.06	218,749	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	183,729	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.05	180,003	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.05	162,614	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.05	175,000	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	136,500	0.16
יוניברסל אגח ה	0.04	122,201	0.13
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.04	33,261	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.03	94,050	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	22,348	0.09
דלק קב אגח לח	0.02	66,828	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	994	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מור סל תל בונד 60 צמודות	0	322	0.02
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
אמ.די.גי אגח ט	0	3,514	0