פוקוס אג"ח

מחיר פדיון

129.03

מחיר קנייה

129.03

0.16%

% החודש:-0.07%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:0.09%
% 12 חודשים:4.54%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	72.72	162,569,005	172.42
אג"ח מדינה	7	17.07	40,380,451	40.48
קרן סל	21	6.73	3,681,467	15.97
פיקדונות בבנק	3	2.9	0	6.88
מק"מ	2	2.01	4,810,476	4.77
FORWARD מט"ח	1	1.57	1,250,000	0.09
סה"כ	207	103	212,691,399	240.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	5.25	11,686,548	12.43
ממשלתי שקלי 0335	4.99	11,428,278	11.84
ממשלתי שקלי 0142	3.45	6,816,151	8.19
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	6.5
ממשלתי שקלי 0537	2.46	7,308,510	5.83
מקמ 1016	2	4,784,841	4.74
קיסטון אינ אגח א	1.91	4,105,258	4.53
אמות אגח ט	1.73	3,641,501	4.1
F_040626_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.57	1,250,000	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.44	3,129,367	3.41
כלל הון אגח טו (COCO)	1.35	3,028,017	3.2
ממשלתי שקלי 1152	1.24	3,773,659	2.95
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.24	1,200,000	2.94
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	2,573,193	2.56
נכסים ובנ אגח יג	1.08	2,532,229	2.56
רבוע נדלן אגח ט	1.07	2,282,001	2.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.05	2,445,572	2.48
ויתניה אגח ו	1.03	2,182,247	2.43
סאמיט אגח יג	1.02	2,984,242	2.43
סטרוברי אנ אגח א	1	2,326,869	2.36
גב ים אגח ט	1	2,140,962	2.36
אדמה אגח ב	0.98	1,465,330	2.33
נופר אנרג אגח ד	0.97	2,124,429	2.3
לייטסטון אגח ה	0.97	2,320,960	2.3
ממשלתי צמוד 0431	0.94	2,151,884	2.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.93	2,165,917	2.21
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.93	2,152,473	2.21
ג'י סיטי אגח טז	0.91	1,935,361	2.16
או פי סי אגח ד	0.9	1,913,355	2.14
עזריאלי אגח ט	0.89	1,828,387	2.11
אלון רבוע אגח ט	0.86	1,860,671	2.03
מבנה אגח כו	0.85	1,860,669	2.01
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	450,000	1.99
בלאקאדג' אגח ד	0.82	1,924,744	1.93
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.82	1,929,345	1.94
לאומי התח נד407 (COCO)	0.81	1,857,829	1.93
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	1,797,859	1.9
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.79	1,683,567	1.88
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	1,669,659	1.88
פתאל אירו אגח ו	0.78	1,709,016	1.85
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.76	500,000	1.8
חשמל אגח 39	0.76	1,690,754	1.79
ספנסר אגח ד	0.75	1,737,508	1.77
אמפא אגח א	0.75	1,701,154	1.78
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.74	384,152	1.75
נמקו אגח ה	0.74	1,668,655	1.75
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.73	379,354	1.72
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.72	1,500,000	1.7
אספן גרופ אגח ח	0.71	1,436,812	1.68
אשטרום נכ אגח 14	0.68	1,432,679	1.61
לייטסטון אגח ג	0.64	1,507,256	1.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,219,728	1.5
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.63	32,606	1.48
ג'י סיטי אגח יח	0.6	1,286,054	1.43
צרפתי אגח יג	0.6	1,383,779	1.42
נמקו אגח ב	0.59	1,415,537	1.41
בית זיקוק אגח 2	0.59	1,304,343	1.39
אשטרום קב אגח ה	0.58	1,216,358	1.39
לייטסטון אגח ד	0.55	1,255,449	1.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.55	1,148,246	1.3
גמא אגח ד	0.54	1,230,567	1.27
מגוריט אגח יב	0.54	1,446,465	1.27
מגה אור אגח ט	0.53	1,100,001	1.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.53	1,218,558	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.52	1,131,467	1.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	1,128,735	1.23
בית זיקוק אגח 3	0.52	1,179,855	1.23
עזריאלי אגח ה	0.51	1,017,870	1.21
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,133,524	1.21
מנורה הון התח י COCO	0.51	1,135,640	1.21
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	30,301	1.21
מישורים אגח ט	0.5	1,038,866	1.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	1,139,024	1.18
מניף אגח ד	0.5	1,171,438	1.18
מלרן אגח ו	0.49	1,125,152	1.16
דליה אגח ג	0.48	1,068,029	1.13
ג'י סיטי אגח כא	0.47	1,076,237	1.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,025,430	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.45	1,042,249	1.07
מליסרון אגח יז	0.45	882,865	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.44	977,806	1.03
סילברסטין אגח ג	0.44	1,006,807	1.05
פניקס הון אגח יג	0.43	977,804	1.01
אלבר אגח כא	0.43	967,734	1.02
דלק קב אגח מ	0.42	938,328	1
קרדן נדלן אגח ו	0.42	962,702	0.99
פתאל החז אגח ו	0.42	1,000,000	1.01
מימון ישיר אגח ה	0.41	870,109	0.98
מנרב אגח ו	0.41	931,523	0.96
עזריאלי אגח יא	0.41	977,808	0.98
מניבים ריט אגח ג	0.4	837,869	0.95
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	930,344	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.39	824,636	0.93
אלבר אגח כב	0.39	878,868	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	930,342	0.91
מכלול אגח ב	0.38	893,158	0.91
רני צים אגח ד	0.38	861,012	0.91
מגוריט אגח יא	0.37	971,032	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.36	761,044	0.86
מישורים אגח י	0.36	811,580	0.85
עמרם אברהם אגח ג	0.36	844,685	0.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	200,000	0.82
גב ים אגח יב	0.34	748,403	0.8
אמטראסט אגח ב	0.34	794,991	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	703,480	0.8
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.33	187,354	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	803,913	0.78
בלאקאדג' אגח ג	0.33	790,837	0.78
אספן גרופ אגח ט	0.33	709,963	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.32	742,580	0.76
אלדן תחבורה אגח י	0.32	722,126	0.75
אמטראסט אגח א	0.32	783,179	0.76
מור גמל פנ אגח א	0.32	785,061	0.75
סלע נדלן אגח ד	0.3	626,445	0.72
להב אגח ג	0.3	615,629	0.7
בלדי אגח 1	0.3	651,239	0.71
סטרוברי אנ אגח ג	0.3	721,356	0.71
מימון ישיר אגח ח	0.3	709,137	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	589,867	0.71
נמקו אגח ד	0.29	652,698	0.69
אפי נכסים אגח יח	0.29	685,404	0.69
אסאר אקורד אגח ב	0.29	629,269	0.69
בלאקאדג' אגח ה	0.28	662,893	0.67
אמות אגח י	0.27	555,263	0.63
מגוריט אגח י	0.27	681,315	0.64
סופרגז פא אגח ב	0.26	665,620	0.62
דליה אגח ב	0.26	544,180	0.63
אינרום אגח א	0.26	604,293	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.25	523,680	0.6
שוב אנרגיה אגח א	0.25	531,031	0.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	576,057	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	507,603	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	468,890	0.52
אמריקן אק אגח ב	0.22	530,596	0.53
לייטסטון אגח ז	0.22	546,594	0.53
נכסים ובנ אגח יב	0.22	507,352	0.52
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.21	110,000	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.21	444,158	0.5
ספנסר אגח ו	0.21	484,096	0.49
מלרן אגח ז	0.21	488,906	0.5
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	474,466	0.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	101,000	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.19	402,677	0.45
מליסרון אגח כא	0.18	372,138	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.17	100,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.37
אביב בניה אגח 7	0.16	372,141	0.39
דמרי אגח יא	0.16	360,421	0.39
ביג אגח כד	0.16	350,049	0.37
דורסל אגח ב	0.16	372,136	0.38
טיאסגי אגח א	0.16	400,000	0.38
חברה לישראל אגח 15	0.16	397,590	0.39
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	348,308	0.35
סופרגז פא אגח א	0.14	353,030	0.34
דליה אגח א	0.14	278,060	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.14	316,159	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	349,458	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.14	269,014	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.13	295,436	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	268,568	0.3
איילון התח נד ו (COCO)	0.13	299,562	0.3
אורשי אגח ה	0.12	276,083	0.28
מגוריט אגח ח	0.12	298,035	0.27
דורסל אגח א	0.11	271,699	0.27
מגוריט אגח ט	0.11	279,110	0.27
ווסטדייל אגח ד	0.11	265,685	0.26
דלק קב אגח מב	0.11	244,453	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	230,940	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.1	214,851	0.24
חשמל אגח 34	0.09	195,562	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.09	204,866	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	234,049	0.22
ספנסר אגח ז	0.09	242,649	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	164,746	0.19
אקרו אגח ב	0.08	185,459	0.19
יוניברסל אגח ג	0.07	135,053	0.16
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.07	156,744	0.16
גירון אגח ז	0.06	121,519	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.06	126,408	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	127,469	0.15
רני צים אגח ג	0.05	102,438	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.05	117,736	0.13
עמרם אברהם אגח ד	0.05	107,906	0.11
מור סל תל בונד מאגר	0.03	1,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	33,887	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	46,429	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	40,100	0.04
פועלים הת נד טו (COCO)	0.02	40,600	0.04
דיסק השק אגח יא	0.02	59,672	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	11,112	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.01	500	0.02
מגוריט אגח ז	0.01	21,747	0.02
מניף אגח ג	0.01	13,640	0.01
מקמ 417	0.01	25,635	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	100	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	100	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	675	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,000	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	1,000	0
רוטשטיין אגח יב	0	9	0
מניבים ריט אגח ה	0	3,790	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	4,063	0
ממשלתי שקלי 0829	-1.26	-2,784,579	-3