פוקוס אג"ח

מחיר פדיון

128.02

מחיר קנייה

128.02

0.24%

% החודש:0.74%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:6.08%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	74.87	187,777,839	198.06
אג"ח מדינה	7	17.33	46,209,921	45.81
קרן סל	18	6.06	2,519,082	16
פיקדונות בבנק	3	0.69	0	1.82
סה"כ	228	98.95	236,506,842	261.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

קיסטון אינ אגח א

אמות אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.17	11,714,352	13.67
ממשלתי שקלי 0335	4.64	11,648,891	12.26
ממשלתי שקלי 0537	2.57	8,602,142	6.81
קיסטון אינ אגח א	2.45	6,031,713	6.49
אמות אגח ט	1.63	3,948,887	4.3
עזריאלי אגח ט	1.55	3,630,113	4.11
ממשלתי שקלי 1152	1.52	5,285,529	4.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.5	3,752,650	3.98
ממשלתי שקלי 1035	1.31	3,325,017	3.45
סאמיט אגח יג	1.26	3,835,995	3.34
מבנה אגח כו	1.24	3,045,196	3.28
גב ים אגח ט	1.24	3,000,001	3.29
ממשלתי שקלי 0347	1.17	3,213,964	3.11
או פי סי אגח ד	1.13	2,688,943	2.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	2,437,172	2.96
עזריאלי אגח ה	1.04	2,344,663	2.75
כלל הון אגח טו (COCO)	1.04	2,591,086	2.74
שוהם ביזנס אגח ה	1.03	2,687,284	2.73
רבוע נדלן אגח ט	0.96	2,330,552	2.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.96	2,310,428	2.54
ויתניה אגח ו	0.95	2,281,070	2.5
סטרוברי אנ אגח א	0.95	2,445,598	2.52
ממשלתי צמוד 0431	0.95	2,420,026	2.51
ג'י סיטי אגח יד	0.93	2,800,771	2.47
נופר אנרג אגח ד	0.91	2,234,170	2.41
אינרום אגח א	0.88	2,260,000	2.33
לייטסטון אגח ג	0.87	2,267,557	2.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	2,125,820	2.24
לייטסטון אגח ה	0.82	2,093,262	2.16
אדמה אגח ב	0.81	1,377,439	2.13
אלוני חץ אגח יג	0.81	2,100,000	2.13
פתאל אירו אגח ו	0.81	2,003,602	2.14
אמפא אגח א	0.8	2,064,532	2.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	2,121,143	2.06
נכסים ובנ אגח יא	0.77	1,956,022	2.05
נמקו אגח ה	0.77	1,915,627	2.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	500,000	1.98
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	1,794,683	1.99
פניקס הון אגח יג	0.73	1,868,986	1.94
חשמל אגח 34	0.72	1,700,000	1.9
ספנסר אגח ד	0.68	1,801,333	1.8
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.66	1,500,000	1.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.66	1,726,982	1.74
אספן גרופ אגח ח	0.66	1,544,402	1.75
ארפורט אגח ה	0.65	1,461,077	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	1.66
ג'י סיטי אגח טז	0.62	1,619,818	1.64
נמקו אגח ב	0.61	1,638,810	1.62
בית זיקוק אגח 2	0.61	1,515,038	1.6
אשטרום נכ אגח 14	0.61	1,465,200	1.62
מגה אור אגח ט	0.58	1,366,483	1.52
אלבר אגח כב	0.58	1,493,031	1.54
מישורים אגח ט	0.56	1,319,079	1.47
צרפתי אגח יג	0.56	1,446,440	1.49
מניף אגח ד	0.56	1,500,000	1.48
ג'י סיטי אגח יח	0.55	1,344,290	1.46
בית זיקוק אגח 3	0.54	1,417,449	1.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.54	1,449,000	1.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	1,310,942	1.41
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.52	31,000	1.38
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	1,314,207	1.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.51	300,000	1.35
לייטסטון אגח ד	0.51	1,320,301	1.34
בלאקאדג' אגח ג	0.51	1,307,776	1.34
אמ.די.ג'י אגח ח	0.5	1,218,558	1.32
מנורה הון התח י COCO	0.5	1,234,302	1.33
מור סל תל בונד מאגר	0.48	21,430	1.26
סילברסטין אגח ג	0.47	1,187,355	1.24
קיסטון אינ אגח ב	0.47	1,176,997	1.26
אלון רבוע אגח ט	0.45	1,106,012	1.19
מלרן אגח ו	0.45	1,150,000	1.19
גמא אגח ד	0.45	1,162,012	1.19
בלאקאדג' אגח ד	0.43	1,098,457	1.14
מור גמל פנ אגח א	0.43	1,190,429	1.13
דליה אגח ג	0.43	1,116,392	1.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	1,000,000	1.13
מליסרון אגח יז	0.42	935,564	1.11
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.41	25,000	1.08
אלבר אגח כא	0.41	1,050,461	1.09
דמרי אגח יא	0.4	982,131	1.05
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,124,972	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.39	930,219	1.04
מימון ישיר אגח ה	0.39	935,259	1.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.39	230,000	1.02
קרדן נדלן אגח ו	0.39	1,000,000	1.03
מניבים ריט אגח ג	0.38	900,001	0.99
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.38	23,000	1.02
מכלול אגח ב	0.38	986,335	1.01
מנרב אגח ו	0.38	979,640	1.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	1,000,000	1.02
אפריקה מג אגח ו	0.38	1,000,000	1
עזריאלי אגח ח	0.37	924,973	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.37	885,834	0.99
סלע נדלן אגח ה	0.37	902,162	0.97
דלק קב אגח לט	0.37	902,566	0.99
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.36	238,732	0.96
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	972,117	0.94
אשטרום קב אגח ד	0.35	859,079	0.94
עמרם אברהם אגח ג	0.35	907,930	0.93
רני צים אגח ד	0.35	900,000	0.93
עזריאלי אגח ו	0.34	755,462	0.89
מישורים אגח י	0.34	887,470	0.9
אלדן תחבורה אגח י	0.34	862,437	0.89
מגוריט אגח ט	0.34	957,162	0.9
דורסל אגח ב	0.34	900,000	0.91
אמטראסט אגח ב	0.33	854,518	0.87
לאומי אגח 179	0.33	750,000	0.88
אשטרום קב אגח ה	0.32	750,000	0.84
אסאר אקורד אגח ג	0.32	817,905	0.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	160,000	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.31	200,000	0.81
ג'י סיטי אגח יט	0.31	776,885	0.83
דלק קב אגח מ	0.31	773,862	0.82
אמטראסט אגח א	0.31	818,640	0.82
מגוריט אגח יא	0.3	895,000	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.3	742,114	0.79
אביב בניה אגח 7	0.29	723,500	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	681,153	0.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	18,000	0.74
סופרגז פא אגח ב	0.28	824,627	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	723,250	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	616,578	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.27	662,358	0.72
להב אגח ג	0.27	643,504	0.71
נמקו אגח ד	0.27	686,411	0.73
בלאקאדג' אגח ה	0.27	696,713	0.71
ביג אגח ח	0.26	585,458	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	671,521	0.68
שוב אנרגיה אגח א	0.26	624,458	0.68
אסאר אקורד אגח ב	0.26	636,595	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	165,418	0.66
דליה אגח ב	0.25	585,550	0.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	582,359	0.66
פרוספקט אגח א	0.25	696,000	0.66
מגוריט אגח י	0.25	712,163	0.65
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.24	161,666	0.64
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.24	145,773	0.64
אמות אגח י	0.24	580,403	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	605,811	0.63
פנינסולה אגח ד	0.24	626,294	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.23	535,565	0.6
ארפורט אגח יב	0.22	529,321	0.58
גב ים אגח יב	0.22	554,440	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.22	558,000	0.57
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.21	15,000	0.55
דה לסר אגח ח	0.21	609,115	0.56
לייטסטון אגח ז	0.21	559,000	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	124,063	0.54
דור אלון אגח ח	0.2	500,001	0.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	490,120	0.53
ספנסר אגח ו	0.2	500,199	0.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	519,448	0.53
גירון אגח ז	0.18	411,544	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	384,524	0.46
ריט 1 אגח ז	0.18	400,000	0.47
אדגר אגח יב	0.18	446,525	0.48
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.16	100,000	0.42
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	411,566	0.42
חברה לישראל אגח 15	0.16	427,357	0.41
אורשי אגח ה	0.15	395,669	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.15	385,571	0.39
אלוני חץ אגח י	0.15	404,322	0.41
סופרגז פא אגח א	0.14	408,385	0.38
דליה אגח א	0.14	323,782	0.37
נופר אנרג אגח ג	0.14	361,374	0.38
אלוני חץ אגח יא	0.14	400,000	0.38
ישרס אגח טז	0.14	308,972	0.37
מליסרון אגח כא	0.13	293,847	0.33
ביג אגח כד	0.13	344,985	0.35
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	338,568	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.12	320,000	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.12	300,001	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.12	305,244	0.32
דה לסר אגח ט	0.12	719,149	0.32
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	350,216	0.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	274,019	0.32
אפי נכסים אגח י	0.11	302,650	0.3
דורסל אגח א	0.11	290,541	0.28
רני צים אגח ב	0.1	226,678	0.26
ביג אגח כ	0.09	209,842	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	206,841	0.23
ספנסר אגח ז	0.09	249,514	0.24
מגה אור אגח יא	0.08	203,249	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.08	215,499	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.07	148,791	0.18
יוניברסל אגח ג	0.07	167,223	0.19
שלמה החז אגח כ	0.07	174,272	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	188,344	0.18
מניף אגח ג	0.07	165,949	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
אורון קב אגח ג	0.06	150,000	0.16
מגדל הון אגח יד	0.06	148,593	0.17
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	60,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	150,000	0.17
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	150,000	0.17
פתאל החז אגח ג	0.05	137,329	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.05	117,736	0.12
פרשקובסקי אגח טז	0.05	131,008	0.14
מגוריט אגח ח	0.05	155,939	0.14
רני צים אגח ג	0.04	106,938	0.11
אדגר אגח יג	0.04	100,000	0.11
אקרו אגח ב	0.04	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.04	90,000	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.03	74,600	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.03	61,577	0.07
ביג אגח יב	0.02	45,767	0.05
אלבר אגח יט	0.02	48,956	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	51,429	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	50,000	0.05
מליסרון אגח כב	0.02	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.02	64,672	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	15,312	0.02
אלבר אגח יח	0.01	17,325	0.02
מגוריט אגח ז	0.01	26,847	0.03
מור השקעות אגח ב	0.01	15,500	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	35,446	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,375	0.01
אמות אגח ו	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	9	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	10,580	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	4,063	0
דלק קב אגח מא	-0.41	-989,930	-1.07