פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.45	-0.22
תחילת השנה	-45.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	5.16	40	0
ממשלתי שקלי 0335	4.92	11,658,560	12.01
ממשלתי שקלי 1035	4.14	9,561,333	10.1
קיסטון אינ אגח א	2.25	4,978,440	5.49
ממשלתי שקלי 0142	2.21	4,504,100	5.39
אמות אגח ט	1.78	3,877,749	4.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.66	3,727,816	4.05
עזריאלי אגח ט	1.36	2,842,265	3.31
גב ים אגח ט	1.28	2,800,001	3.13
סאמיט אגח יג	1.25	3,835,995	3.06
שוהם ביזנס אגח ה	1.13	2,687,284	2.75
רבוע נדלן אגח ט	1.11	2,430,552	2.71
מבנה אגח כו	1.08	2,459,003	2.65
אדמה אגח ב	1.07	1,644,398	2.62
ממשלתי שקלי 1152	1.05	3,265,045	2.56
ויתניה אגח ו	1.05	2,281,070	2.57
נכסים ובנ אגח יג	1.05	2,532,229	2.57
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.04	2,501,084	2.53
ממשלתי שקלי 0537	1.03	3,178,856	2.52
כלל הון אגח טו (COCO)	1.02	2,367,963	2.49
סטרוברי אנ אגח א	1.01	2,445,598	2.47
נופר אנרג אגח ד	1.01	2,234,170	2.46
מקמ 726	1.01	2,468,716	2.46
עזריאלי אגח ה	1	2,049,216	2.44
אלון רבוע אגח ט	1	2,206,012	2.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.98	2,122,185	2.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.95	2,277,799	2.32
או פי סי אגח ד	0.91	2,000,001	2.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.91	2,125,820	2.21
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.89	2,122,476	2.17
ג'י סיטי אגח טז	0.89	1,979,291	2.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.84	1,794,683	2.06
לייטסטון אגח ה	0.84	2,093,262	2.06
בלאקאדג' אגח ד	0.84	2,024,165	2.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.84	2,000,000	2.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.83	500,000	2.03
אמפא אגח א	0.82	1,900,000	2.01
מור סל תל בונד מאגר	0.8	32,430	1.95
חשמל אגח 39	0.8	1,856,000	1.95
פתאל אירו אגח ו	0.78	1,797,300	1.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	1,500,001	1.85
ספנסר אגח ד	0.75	1,801,333	1.83
פניקס הון אגח יג	0.74	1,741,985	1.8
אספן גרופ אגח ח	0.74	1,544,402	1.82
נמקו אגח ה	0.73	1,706,530	1.78
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.7	1,500,000	1.72
אשטרום נכ אגח 14	0.68	1,465,200	1.67
מגה אור אגח ט	0.64	1,366,483	1.56
מישורים אגח ט	0.64	1,319,079	1.57
צרפתי אגח יג	0.62	1,446,440	1.51
בית זיקוק אגח 3	0.62	1,426,712	1.51
נמקו אגח ב	0.61	1,521,534	1.49
לייטסטון אגח ג	0.61	1,496,588	1.48
ג'י סיטי אגח יח	0.61	1,344,290	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.47
בית זיקוק אגח 2	0.59	1,349,458	1.43
אשטרום קב אגח ה	0.59	1,250,000	1.45
סלע נדלן אגח ה	0.59	1,314,416	1.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	1,310,942	1.44
אמ.די.ג'י אגח ז	0.57	1,314,207	1.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.56	1,207,557	1.37
לייטסטון אגח ד	0.55	1,320,301	1.35
בלאקאדג' אגח ג	0.55	1,307,776	1.33
מגוריט אגח יב	0.55	1,521,183	1.33
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,176,997	1.28
ממשלתי שקלי 0928	0.52	1,283,540	1.27
ממשלתי שקלי 0229	0.52	1,236,956	1.26
מנורה הון התח י COCO	0.52	1,194,302	1.26
סילברסטין אגח ג	0.51	1,187,355	1.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.51	1,218,558	1.24
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	30,301	1.19
מלרן אגח ו	0.48	1,150,000	1.18
גמא אגח ד	0.48	1,162,012	1.18
דליה אגח ג	0.48	1,116,392	1.18
מניף אגח ד	0.48	1,171,438	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,100,000	1.14
ג'י סיטי אגח כא	0.47	1,124,972	1.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	1,078,397	1.14
מליסרון אגח יז	0.46	934,761	1.13
ג'י סיטי אגח יד	0.45	1,089,447	1.1
אסאר אקורד אגח ב	0.45	986,648	1.09
סלע נדלן אגח ד	0.44	930,219	1.06
אלבר אגח כא	0.44	1,011,555	1.07
מימון ישיר אגח ה	0.43	935,259	1.05
מנרב אגח ו	0.43	979,640	1.04
קרדן נדלן אגח ו	0.43	1,000,000	1.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	1,000,000	1.05
חשמל אגח 34	0.42	900,000	1.03
מכלול אגח ב	0.42	986,335	1.03
מניבים ריט אגח ג	0.41	895,501	1.01
עזריאלי אגח ח	0.41	924,973	1
אשטרום קב אגח ד	0.41	886,383	1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.4	238,732	0.99
מישורים אגח י	0.4	887,470	0.96
רני צים אגח ד	0.4	900,000	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	1,000,000	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.39	907,930	0.94
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	972,117	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.38	808,836	0.93
אלבר אגח כב	0.38	899,413	0.93
מגוריט אגח יא	0.38	1,015,000	0.92
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.37	200,000	0.9
לאומי אגח 179	0.37	750,000	0.9
מור גמל פנ אגח א	0.36	935,399	0.89
ג'י סיטי אגח יט	0.35	770,924	0.84
גב ים אגח יב	0.35	804,440	0.86
אמטראסט אגח ב	0.35	854,518	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	756,153	0.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.34	160,000	0.83
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.34	200,000	0.84
דלק קב אגח מ	0.34	773,862	0.84
אינרום אגח א	0.34	800,000	0.83
אספן גרופ אגח ט	0.34	742,114	0.82
אלדן תחבורה אגח י	0.33	776,194	0.8
אמטראסט אגח א	0.33	818,640	0.79
דורסל אגח ב	0.33	782,199	0.82
סופרגז פא אגח ב	0.32	824,627	0.77
בלדי אגח 1	0.32	700,000	0.77
אסאר אקורד אגח ג	0.32	751,588	0.78
אביב בניה אגח 7	0.31	723,500	0.75
מליסרון אגח כא	0.31	638,083	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	616,578	0.75
להב אגח ג	0.3	643,504	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.29	629,344	0.7
נמקו אגח ד	0.29	686,411	0.71
סטרוברי אנ אגח ג	0.29	721,356	0.71
ג'י סיטי אגח יב	0.29	578,306	0.7
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.28	165,418	0.67
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	671,521	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	582,359	0.68
שוב אנרגיה אגח א	0.28	624,458	0.69
בלאקאדג' אגח ה	0.28	696,713	0.69
מגוריט אגח י	0.28	712,163	0.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.27	161,666	0.65
דליה אגח ב	0.27	568,820	0.66
אמות אגח י	0.27	580,403	0.65
נכסים ובנ אגח יא	0.26	602,553	0.64
פנינסולה אגח ד	0.26	626,294	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.25	535,565	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	605,811	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.23	558,000	0.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.22	12,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	490,120	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	519,448	0.53
לייטסטון אגח ז	0.22	559,000	0.53
נכסים ובנ אגח יב	0.22	518,865	0.53
דה לסר אגח ח	0.21	542,626	0.51
מלרן אגח ז	0.21	500,000	0.52
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.19	101,000	0.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.18	10,000	0.43
MTF סל תל בונד-מאגר	0.18	100,000	0.44
דמרי אגח יא	0.18	400,000	0.44
אורשי אגח ה	0.17	395,669	0.41
ספנסר אגח ו	0.17	409,642	0.41
חברה לישראל אגח 15	0.17	427,357	0.42
סופרגז פא אגח א	0.16	408,385	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.16	361,374	0.39
ביג אגח כד	0.16	365,898	0.39
ווסטדייל אגח ד	0.16	385,571	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.16	340,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.37
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	364,078	0.37
דליה אגח א	0.14	298,875	0.35
מגוריט אגח ח	0.14	355,939	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	367,509	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.13	320,000	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.13	7,000	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.13	310,692	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	274,019	0.33
גירון אגח ז	0.12	257,635	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	259,668	0.29
דורסל אגח א	0.12	290,541	0.29
מגוריט אגח ט	0.12	300,000	0.29
רני צים אגח ב	0.11	223,458	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	258,242	0.28
ספנסר אגח ז	0.1	249,514	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	236,179	0.25
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.09	50,000	0.22
מגה אור אגח יא	0.09	196,898	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.09	215,499	0.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	234,049	0.23
אלוני חץ אגח י	0.08	202,161	0.2
יוניברסל אגח ג	0.07	139,353	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.06	131,008	0.14
רני צים אגח ג	0.05	106,938	0.12
אדגר אגח יג	0.05	100,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.05	122,436	0.13
אקרו אגח ב	0.04	100,000	0.1
דיסק השק אגח יא	0.03	64,672	0.06
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	10,000	0.04
דלק נכסים אגח א	0.02	38,287	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.02	36,670	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	51,429	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	45,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.02	50,000	0.05
מליסרון אגח כב	0.02	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	15,312	0.02
אלבר אגח יח	0.01	13,023	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.01	500	0.02
אלבר אגח יט	0.01	30,210	0.03
מגוריט אגח ז	0.01	26,847	0.03
מניף אגח ג	0.01	18,540	0.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.01	10,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	10,580	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ארפורט אגח ה	0	1	0
סלע נדלן אגח ג	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,375	0.01
ביג אגח יב	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	9	0
מניבים ריט אגח ה	0	8,890	0.01
אדגר אגח יב	0	1	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	4,063	0
דלק קב אגח מא	-0.44	-989,930	-1.07