פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.36	-0.96
תחילת השנה	-11.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.21	13,869,732	14.38
ממשלתי שקלי 0142	5.16	11,826,286	14.24
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	7.51
ממשלתי שקלי 0537	2.61	9,245,304	7.21
קיסטון אינ אגח א	2.34	6,031,713	6.48
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.99	15	0
אמות אגח ט	1.57	3,948,887	4.33
עזריאלי אגח ט	1.49	3,630,113	4.11
ג'י סיטי אגח יד	1.46	4,276,606	4.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.44	3,752,650	3.98
סאמיט אגח יג	1.27	3,900,000	3.51
גב ים אגח ט	1.24	3,107,780	3.41
מבנה אגח כו	1.19	3,045,196	3.28
ממשלתי שקלי 0347	1.11	3,213,964	3.06
או פי סי אגח ד	1.08	2,715,532	2.98
ממשלתי שקלי 1152	1.07	3,944,146	2.95
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.07	66,594	2.96
מקמ 726	1.06	3,000,000	2.94
ממשלתי שקלי 1035	1.05	2,824,303	2.89
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,279,605	2.77
עזריאלי אגח ה	0.99	2,344,663	2.73
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.97	600,000	2.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.96	2,687,284	2.64
לייטסטון אגח ה	0.94	2,493,228	2.6
נופר אנרג אגח ד	0.93	2,434,170	2.57
רבוע נדלן אגח ט	0.92	2,330,552	2.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.92	2,310,428	2.55
לייטסטון אגח ג	0.92	2,505,970	2.54
ויתניה אגח ו	0.91	2,281,070	2.52
סטרוברי אנ אגח א	0.91	2,445,598	2.5
חשמל אגח 34	0.89	2,200,000	2.46
אלוני חץ אגח יג	0.86	2,240,090	2.37
דלק קב אגח לט	0.84	2,150,681	2.33
אינרום אגח א	0.83	2,260,000	2.28
נכסים ובנ אגח יא	0.82	2,176,773	2.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	2,125,820	2.23
אמפא אגח א	0.77	2,064,532	2.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	2,121,143	2.04
לייטסטון אגח ד	0.74	1,967,100	2.04
נמקו אגח ה	0.74	1,915,627	2.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.72	500,000	1.98
פניקס הון אגח יג	0.72	1,900,000	1.99
ממשלתי צמוד 1033	0.72	1,909,500	2
ספנסר אגח ד	0.68	1,801,333	1.88
מגה אור אגח ט	0.66	1,633,519	1.83
אספן גרופ אגח ח	0.64	1,544,402	1.76
ארפורט אגח ה	0.63	1,461,077	1.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	1,544,683	1.73
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.63	1,500,000	1.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	1,726,982	1.72
נמקו אגח ב	0.59	1,638,810	1.62
אשטרום נכ אגח 14	0.59	1,465,200	1.62
מנורה הון התח י COCO	0.57	1,496,266	1.58
אלבר אגח כב	0.56	1,496,476	1.54
מישורים אגח ט	0.55	1,319,079	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.55	1,443,665	1.51
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.53	33,399	1.46
ג'י סיטי אגח יח	0.53	1,344,290	1.46
צרפתי אגח יג	0.53	1,446,440	1.48
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,360,800	1.43
בית זיקוק אגח 3	0.52	1,417,449	1.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	1,310,942	1.4
נאוויטס פטרו אגח ה	0.48	1,273,332	1.32
בלאקאדג' אגח ג	0.48	1,307,776	1.33
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.47	30,000	1.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	1,260,546	1.3
אמ.די.ג'י אגח ח	0.47	1,218,558	1.3
עזריאלי אגח ו	0.46	1,072,500	1.27
מור סל תל בונד מאגר	0.46	21,430	1.26
דמרי אגח יא	0.46	1,200,000	1.28
סילברסטין אגח ג	0.45	1,187,355	1.24
קיסטון אינ אגח ב	0.45	1,176,997	1.24
מגדל הון אגח יד	0.44	1,106,825	1.22
מלרן אגח ו	0.44	1,150,000	1.21
גמא אגח ד	0.44	1,162,020	1.21
מליסרון אגח יז	0.44	1,013,528	1.2
אדמה אגח ב	0.43	756,817	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,106,012	1.19
גירון אגח ז	0.42	1,011,544	1.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	1,241,532	1.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.42	1,114,207	1.16
בלאקאדג' אגח ד	0.41	1,098,457	1.13
אלבר אגח כא	0.41	1,089,366	1.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.41	1,091,086	1.13
דליה אגח ג	0.41	1,116,392	1.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	1,000,000	1.12
מניבים ריט אגח ג	0.4	1,003,179	1.11
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,124,972	1.09
מור גמל פנ אגח א	0.4	1,190,429	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.38	930,219	1.05
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.38	242,103	1.06
קרדן נדלן אגח ו	0.37	1,000,000	1.02
מגוריט אגח י	0.37	1,111,094	1.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	1,000,000	1.01
נכסים ובנ אגח י	0.36	885,834	1
מכלול אגח ב	0.36	986,335	1.01
מנרב אגח ו	0.36	979,640	1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.35	238,732	0.97
עזריאלי אגח ח	0.35	924,973	0.98
מימון ישיר אגח ה	0.35	876,187	0.97
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	949,071	0.96
סלע נדלן אגח ה	0.35	902,162	0.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	972,117	0.93
מישורים אגח י	0.34	887,470	0.95
רני צים אגח ד	0.34	900,000	0.94
עמרם אברהם אגח ג	0.33	907,930	0.92
דורסל החז אגח ב	0.33	900,000	0.91
מגדל הון אגח יג	0.32	800,000	0.88
לאומי אגח 179	0.32	750,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.86
אשטרום קב אגח ה	0.31	750,000	0.85
אסאר אקורד אגח ג	0.31	817,905	0.86
אמטראסט אגח ב	0.31	854,518	0.86
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.3	200,000	0.81
ג'י סיטי אגח יט	0.3	776,885	0.83
אמטראסט אגח א	0.3	818,640	0.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.29	160,000	0.81
דלק קב אגח מ	0.29	773,862	0.8
אשטרום קב אגח ד	0.28	709,079	0.78
להב אגח ג	0.28	672,754	0.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	18,000	0.75
סופרגז פא אגח ב	0.27	824,627	0.74
אביב בניה אגח 7	0.27	723,500	0.76
מגוריט אגח ט	0.27	807,162	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	681,153	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	616,578	0.73
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.26	20,000	0.73
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.26	163,824	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.26	662,358	0.72
נמקו אגח ד	0.26	686,411	0.72
ביג אגח ח	0.25	585,458	0.69
דור אלון אגח ח	0.25	644,455	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	592,359	0.68
אמות אגח י	0.25	631,959	0.68
בלאקאדג' אגח ה	0.25	671,713	0.68
אסאר אקורד אגח ב	0.25	636,595	0.69
גב ים אגח ח	0.25	741,506	0.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	165,418	0.66
דליה אגח ב	0.24	585,550	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.24	624,458	0.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.23	161,666	0.64
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.23	145,773	0.64
דה לסר אגח ט	0.23	719,149	0.63
פנינסולה אגח ד	0.23	626,294	0.64
אספן גרופ אגח ט	0.23	592,114	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.22	535,565	0.6
מניף אגח ג	0.22	593,156	0.61
ריט 1 אגח ז	0.21	492,328	0.58
ארפורט אגח יב	0.21	529,321	0.58
גב ים אגח יב	0.21	554,440	0.58
פרוספקט אגח א	0.21	596,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	500,000	0.53
ספנסר אגח ו	0.19	500,199	0.52
אפי נכסים אגח י	0.17	473,321	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.17	444,465	0.46
אדגר אגח יב	0.17	446,525	0.48
אלוני חץ אגח יא	0.17	500,000	0.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	427,311	0.45
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	435,055	0.44
אמות אגח ו	0.15	367,692	0.42
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.15	100,000	0.42
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	411,566	0.41
דה לסר אגח ח	0.15	409,115	0.41
אורשי אגח ה	0.15	416,620	0.43
אלוני חץ אגח י	0.15	404,322	0.41
סופרגז פא אגח א	0.14	408,385	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	317,476	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.14	361,374	0.38
פתאל אירו אגח ו	0.14	357,423	0.38
ווסטדייל אגח ד	0.14	385,571	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.13	314,676	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.13	328,723	0.37
ישרס אגח טז	0.13	308,972	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.12	327,219	0.33
מליסרון אגח כא	0.12	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	274,019	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.11	305,244	0.32
נמקו אגח ג	0.1	277,289	0.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	273,364	0.28
רני צים אגח ב	0.09	226,678	0.26
יוניברסל אגח ג	0.08	195,094	0.23
ביג אגח כ	0.08	209,842	0.23
מלרן אגח ד	0.08	214,286	0.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.08	206,841	0.23
מניף אגח ב	0.08	220,200	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.08	215,499	0.22
ספנסר אגח ז	0.08	216,000	0.21
דליה אגח א	0.07	173,782	0.2
שלמה החז אגח כ	0.07	174,272	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	188,344	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.07	182,326	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.07	204,558	0.2
אורון קב אגח ג	0.06	150,000	0.16
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	60,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	150,000	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.06	150,000	0.16
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	150,000	0.17
גב ים אגח י	0.06	159,522	0.17
פתאל החז אגח ג	0.05	137,329	0.13
פרשקובסקי אגח טז	0.05	131,008	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.05	144,135	0.13
רני צים אגח ג	0.04	113,621	0.12
יוניברסל אגח ה	0.04	102,326	0.11
אדגר אגח יג	0.04	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.04	100,000	0.11
דורסל החז אגח א	0.04	116,176	0.11
מבנה אגח כה	0.04	111,883	0.12
אשטרום נכ אגח 13	0.04	90,000	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.03	74,600	0.08
מגוריט אגח ח	0.03	100,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.03	88,568	0.09
ביג אגח יב	0.02	48,309	0.06
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.02	55,939	0.06
אלבר אגח יט	0.02	54,395	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.02	61,577	0.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	51,429	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.02	50,000	0.05
מליסרון אגח כב	0.02	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	15,312	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	20,314	0.02
אלבר אגח יח	0.01	21,627	0.02
מור השקעות אגח ב	0.01	39,811	0.04
הפניקס אגח 4	0.01	35,446	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגוריט אגח ה	0	12,632	0.01
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	10,580	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	4,063	0
מגדלי תיכון אגח ו	-0.12	-320,002	-0.34