פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.23	10.16
תחילת השנה	-125.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.99	17,321,864	17.85
ממשלתי שקלי 0142	4.85	12,075,725	14.46
ג'י סיטי אגח יד	2.6	7,619,150	7.75
ממשלתי שקלי 0537	2.56	9,813,372	7.62
קיסטון אינ אגח א	2.47	6,852,317	7.37
US ULTRA BOND CBT Dec25	2.01	15	0
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.97	132,594	5.86
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.62	1,090,000	4.82
אמות אגח ט	1.5	4,003,881	4.47
עזריאלי אגח ט	1.42	3,686,685	4.22
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.4	100,395	4.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.35	3,811,132	4.01
חשמל אגח 34	1.32	3,500,000	3.94
סאמיט אגח יג	1.29	4,000,000	3.84
גב ים אגח ט	1.13	3,107,780	3.38
ממשלתי שקלי 1035	1.09	3,196,382	3.25
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.05	750,374	3.14
ממשלתי צמוד 0431	1.05	3,012,073	3.12
ממשלתי שקלי 0347	1.02	3,213,964	3.05
ממשלתי שקלי 1152	1.02	3,944,146	3.05
ממשלתי צמוד 1033	1	2,855,473	2.99
מבנה אגח כו	1	2,800,000	2.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	2,297,655	2.76
עזריאלי אגח ה	0.93	2,381,202	2.78
ויתניה אגח ו	0.93	2,513,315	2.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	2,687,284	2.75
פניקס הון אגח יג	0.88	2,513,191	2.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.87	603,135	2.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.86	2,346,434	2.57
לייטסטון אגח ג	0.86	2,545,024	2.55
אינרום אגח א	0.86	2,558,000	2.55
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.85	60,000	2.54
סטרוברי אנ אגח א	0.83	2,445,598	2.48
לייטסטון אגח ה	0.82	2,343,228	2.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	2,273,973	2.42
אלוני חץ אגח יג	0.8	2,275,000	2.37
דלק קב אגח לט	0.8	2,184,197	2.4
אקסטל אגח ד	0.75	2,202,526	2.23
נופר אנרג אגח ד	0.75	2,028,042	2.22
אספן גרופ אגח ח	0.75	1,948,705	2.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.74	561,578	2.22
נכסים בנ אגח יא	0.73	2,068,012	2.19
לייטסטון אגח ד	0.68	1,967,100	2.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.67	1,781,557	1.99
אשטרום נכ אגח 14	0.66	1,773,454	1.97
ספנסר אגח ד	0.64	1,829,405	1.91
מישורים אגח ט	0.63	1,607,562	1.88
אמפא אגח א	0.63	1,829,532	1.87
מגה אור אגח ט	0.62	1,658,975	1.84
ארפורט אגח ה	0.59	1,483,847	1.76
עזריאלי אגח ו	0.58	1,462,911	1.73
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.57	1,500,000	1.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	1,467,198	1.65
נמקו אגח ה	0.54	1,539,776	1.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	1,659,525	1.58
לוינשטין נכ אגח ג	0.53	1,662,025	1.58
דמרי אגח יא	0.53	1,463,620	1.58
נמקו אגח ב	0.52	1,588,810	1.56
צרפתי אגח יג	0.51	1,463,000	1.52
מנורה הון התח י COCO	0.51	1,496,266	1.53
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,344,290	1.49
בית זיקוק אגח 3	0.5	1,439,539	1.5
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.49	40,000	1.45
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.48	33,399	1.44
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,335,026	1.44
פנינסולה אגח ד	0.48	1,405,898	1.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,310,942	1.41
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	1,293,176	1.37
בלאקאדג' אגח ג	0.46	1,328,155	1.36
ארפורט אגח ט	0.45	1,244,766	1.33
גירון אגח ז	0.44	1,128,260	1.3
אמ.די.גי אגח ח	0.44	1,218,558	1.3
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	1,260,546	1.29
סילברסטין אגח ג	0.43	1,205,859	1.29
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.42	29,500	1.24
מור סל תל בונד מאגר	0.42	21,430	1.25
מגדל הון אגח יד	0.42	1,124,073	1.26
אמ.די.גי אגח ז	0.41	1,148,666	1.23
גמא אגח ד	0.41	1,184,929	1.22
מניבים ריט אגח ג	0.4	1,075,412	1.19
מגדל הון אגח יג	0.39	1,055,000	1.17
מכלול אגח ב	0.39	1,130,815	1.17
מליסרון אגח יז	0.39	986,561	1.17
קרסו נדלן אגח א	0.38	1,086,725	1.12
פסיפיק אגח ב	0.37	1,599,395	1.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	1,108,088	1.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.36	214,717	1.08
דור אלון אגח ח	0.36	990,401	1.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	1,046,761	1.08
רני צים אגח ד	0.36	999,000	1.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	898,670	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,080,130	1.04
נכסים ובנ אגח י	0.35	914,468	1.03
קרדן נדלן אגח ו	0.35	1,000,000	1.03
מלרן אגח ו	0.35	1,000,000	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.34	918,551	1.02
בלאקאדג' אגח ד	0.34	1,000,000	1
מנרב אגח ו	0.34	979,640	1.01
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.33	27,000	0.98
עזריאלי אגח ח	0.33	924,973	0.98
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	1,000,000	0.99
אדגר אגח יב	0.33	928,706	0.99
מקמ 116	0.33	1,000,000	0.99
מקמ 216	0.33	1,000,000	0.99
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.32	238,732	0.96
רני צים אגח ב	0.32	834,578	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.32	875,565	0.96
מישורים אגח י	0.32	887,470	0.96
ג'י סיטי אגח יט	0.31	859,689	0.93
עמרם אברהם אגח ג	0.31	907,930	0.94
אלבר אגח כא	0.31	903,226	0.93
אס אר אקורד אגח ב	0.31	862,018	0.94
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	20,035	0.89
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	210,033	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.29	783,668	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.29	830,650	0.86
דלק קב אגח מ	0.28	785,922	0.83
להב אגח ג	0.26	683,237	0.77
נמקו אגח ד	0.26	747,885	0.78
אלבר אגח כב	0.26	758,109	0.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	691,766	0.76
הפניקס אגח 4	0.26	755,620	0.77
סופרגז פא אגח ב	0.25	824,627	0.74
אביב בניה אגח 7	0.25	734,775	0.76
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	592,359	0.67
שוב אנרגיה אגח א	0.23	624,458	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.22	165,418	0.65
דליה אגח א	0.22	581,463	0.66
דליה אגח ב	0.22	585,550	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.22	634,044	0.67
דה לסר אגח ט	0.22	619,149	0.66
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.21	14,878	0.62
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.21	161,666	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.21	571,121	0.62
מגדל הון אגח יב	0.21	580,362	0.62
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	594,000	0.63
מניף אגח ג	0.21	602,400	0.63
ריט 1 אגח ז	0.2	500,000	0.59
רבוע נדלן אגח ט	0.2	546,804	0.59
ארפורט אגח יב	0.2	537,567	0.58
ספנסר אגח ו	0.2	588,188	0.6
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.19	110,230	0.56
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.19	128,930	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.19	507,944	0.58
פסיפיק אגח ד	0.19	829,421	0.56
הראל הנפק אגח כ	0.19	500,000	0.56
חשמל אגח 35	0.18	461,875	0.53
אמות אגח י	0.18	483,291	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	500,000	0.55
בלאקאדג' אגח ה	0.18	516,813	0.52
אורשי אגח ה	0.17	476,000	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.17	475,000	0.52
אלוני חץ אגח יא	0.17	545,212	0.52
אפי נכסים אגח י	0.16	500,000	0.48
אאורה אגח יז	0.16	422,194	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	441,835	0.46
פרוספקט אגח א	0.16	496,000	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	427,311	0.46
ריט 1 אגח ו	0.14	330,203	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.14	10,000	0.43
אמות אגח ו	0.14	373,421	0.42
סופרגז פא אגח א	0.14	445,511	0.42
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	411,566	0.41
גב ים אגח ח	0.14	448,384	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.13	319,578	0.37
ישרס אגח טז	0.12	313,786	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.11	332,316	0.33
דלק נכסים אגח א	0.11	297,748	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.11	310,000	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.11	268,074	0.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	278,319	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.1	305,384	0.3
נמקו אגח ג	0.1	282,089	0.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	273,364	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.1	290,941	0.29
אדמה אגח ב	0.09	180,331	0.28
יוניברסל אגח ג	0.09	222,964	0.26
מבנה אגח כה	0.09	250,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.09	236,154	0.25
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.08	50,000	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.08	225,000	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.08	225,004	0.24
ברקת קפ אגח א	0.08	232,227	0.24
אקסטל אגח ה	0.08	230,809	0.23
אמ.די.גי אגח ט	0.07	188,344	0.2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.07	80,000	0.21
חברה לישראל אגח 15	0.07	209,758	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	158,566	0.19
מליסרון אגח כא	0.06	150,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.06	180,078	0.19
גב ים אגח י	0.06	164,322	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.05	33,261	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.05	150,000	0.16
פתאל החז אגח ג	0.04	137,329	0.13
רני צים אגח ג	0.04	113,621	0.12
יוניברסל אגח ה	0.04	112,017	0.12
שלמה החז אגח כ	0.04	109,251	0.12
יוניברסל אגח ו	0.03	100,951	0.1
מניף אגח ב	0.03	75,000	0.08
אלוני חץ אגח י	0.03	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.02	60,539	0.07
ביג אגח כ	0.02	51,531	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.02	50,390	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.02	48,393	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.02	61,577	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	20,314	0.02
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.01	322	0.02
מור השקעות אגח ב	0.01	45,211	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	20,269	0.02
אזורים אגח 13	0.01	15,069	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
דורסל הח אגח א	0	10,001	0.01
ישראמקו אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.27