פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.39	-6.68
תחילת השנה	-119.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.1	21,359,813	21.63
ממשלתי שקלי 0432	5.02	17,968,104	15.29
ממשלתי שקלי 0142	4.6	11,992,734	14.03
US ULTRA BOND CBT Dec25	3.93	30	0
ג'י סיטי אגח יד	2.5	7,619,150	7.62
קיסטון אינ אגח א	2.41	6,852,317	7.34
חשמל אגח 34	2.08	5,692,825	6.35
ממשלתי צמוד 0431	2.01	5,955,813	6.14
ממשלתי שקלי 0537	1.99	7,979,865	6.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.9	132,594	5.78
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.7	1,186,541	5.19
אמות אגח ט	1.41	3,903,881	4.29
עזריאלי אגח ט	1.37	3,686,685	4.16
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.36	100,395	4.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.3	3,811,132	3.98
סאמיט אגח יג	1.23	4,000,000	3.76
גב ים אגח ט	1.1	3,107,780	3.36
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	3.22
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.03	750,374	3.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	2,297,655	2.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.93	68,068	2.85
עזריאלי אגח ה	0.91	2,381,202	2.78
ויתניה אגח ו	0.91	2,513,315	2.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.89	2,687,284	2.72
פניקס הון אגח יג	0.86	2,513,191	2.61
לייטסטון אגח ג	0.86	2,545,024	2.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.84	603,135	2.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.84	2,346,434	2.56
לייטסטון אגח ה	0.82	2,343,228	2.5
סטרוברי אנ אגח א	0.81	2,445,598	2.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	2,273,973	2.38
דלק קב אגח לט	0.77	2,184,197	2.36
אקסטל אגח ד	0.73	2,202,526	2.21
אלוני חץ אגח יג	0.73	2,200,000	2.24
אספן גרופ אגח ח	0.73	1,948,705	2.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.72	561,578	2.2
עזריאלי אגח ו	0.72	1,858,725	2.19
נכסים בנ אגח יא	0.71	2,068,012	2.18
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.67	55,867	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.01
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.66	55,946	2.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	1,781,557	2
לייטסטון אגח ד	0.66	1,967,100	2.01
ממשלתי שקלי 0347	0.65	2,153,182	1.98
אשטרום נכ אגח 14	0.64	1,773,454	1.95
מישורים אגח ט	0.61	1,607,562	1.87
מגה אור אגח ט	0.6	1,658,975	1.83
ארפורט אגח ה	0.58	1,483,847	1.76
דורסל אגח ד	0.58	1,808,101	1.76
ספנסר אגח ד	0.57	1,679,405	1.73
נמקו אגח ב	0.56	1,702,507	1.69
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.56	1,500,000	1.69
נמקו אגח ה	0.56	1,592,945	1.7
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	1,467,198	1.64
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	37,031	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	1,659,525	1.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.52	1,662,025	1.57
דמרי אגח יא	0.51	1,463,620	1.56
ג'י סיטי אגח יח	0.49	1,344,290	1.48
צרפתי אגח יג	0.49	1,463,000	1.51
ממשלתי שקלי 1152	0.48	1,953,246	1.46
בית זיקוק אגח 3	0.48	1,439,539	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,335,026	1.42
פנינסולה אגח ד	0.46	1,405,898	1.41
אמפא אגח א	0.46	1,397,742	1.41
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,293,176	1.36
בלאקאדג' אגח ג	0.44	1,328,155	1.35
ארפורט אגח ט	0.43	1,244,766	1.32
גירון אגח ז	0.42	1,128,260	1.29
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.42	332,908	1.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	1,260,546	1.28
סילברסטין אגח ג	0.42	1,205,859	1.28
מור סל תל בונד מאגר	0.41	21,430	1.24
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.4	29,500	1.23
מגדל הון אגח יד	0.4	1,124,073	1.23
אמ.די.גי אגח ז	0.4	1,148,666	1.23
מניבים ריט אגח ג	0.39	1,075,412	1.18
מגדל הון אגח יג	0.38	1,055,000	1.15
מכלול אגח ב	0.38	1,130,815	1.17
מליסרון אגח יז	0.38	986,561	1.17
פסיפיק אגח ב	0.36	1,599,395	1.08
קרסו נדלן אגח א	0.36	1,086,725	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.36	1,028,042	1.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.35	214,717	1.07
דור אלון אגח ח	0.35	990,401	1.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	1,046,761	1.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	898,670	1.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	1,080,130	1.04
נכסים ובנ אגח י	0.34	914,468	1.03
רני צים אגח ד	0.34	999,000	1.05
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,000,000	1
מנרב אגח ו	0.33	979,640	1
קרדן נדלן אגח ו	0.33	1,000,000	1.02
מקמ 1215	0.33	1,000,000	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.32	888,949	0.98
עזריאלי אגח ח	0.32	924,973	0.96
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	910,942	0.97
אלבר אגח כא	0.32	935,484	0.97
אדגר אגח יב	0.32	928,706	0.98
מקמ 116	0.32	1,000,000	0.99
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	238,732	0.95
רני צים אגח ב	0.31	834,578	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.31	875,565	0.96
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.31	22,399	0.95
מישורים אגח י	0.31	887,470	0.94
ריט 1 אגח ו	0.3	740,183	0.91
ג'י סיטי אגח יט	0.3	859,689	0.92
עמרם אברהם אגח ג	0.3	907,930	0.93
אס אר אקורד אגח ב	0.3	834,883	0.91
דלר0335.0M510-רכישה	0.3	169	0.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	20,035	0.88
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	210,033	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.28	783,668	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.28	830,650	0.85
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.27	214,743	0.82
דלק קב אגח מ	0.27	785,922	0.81
נמקו אגח ד	0.26	747,885	0.8
אלבר אגח כב	0.26	785,184	0.8
הפניקס אגח 4	0.26	773,720	0.79
אביב בניה אגח 7	0.25	734,775	0.76
להב אגח ג	0.25	683,237	0.77
אמ.די.גי אגח ח	0.25	718,558	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	698,825	0.77
סופרגז פא אגח ב	0.24	824,627	0.73
מנורה הון התח י COCO	0.24	741,276	0.74
ישראמקו אגח ב	0.24	754,960	0.72
דליה אגח א	0.22	581,463	0.66
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	592,359	0.67
שוב אנרגיה אגח א	0.22	624,458	0.68
בית זיקוק אגח 2	0.22	634,044	0.68
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.21	16,317	0.65
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.21	165,418	0.65
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.21	128,989	0.64
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.21	161,666	0.63
דליה אגח ב	0.21	585,550	0.64
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.2	14,878	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.2	14,520	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.2	571,121	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.2	15,203	0.62
מגדל הון אגח יב	0.2	580,362	0.61
נאוויטס פט אגח ו	0.2	594,000	0.62
ספנסר אגח ו	0.2	588,188	0.6
חשמל אגח 35	0.19	500,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.19	537,567	0.59
מניף אגח ג	0.19	547,315	0.57
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	13,811	0.54
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.18	110,230	0.55
פסיפיק אגח ד	0.18	829,421	0.56
הראל הנפק אגח כ	0.18	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	500,000	0.55
חברה לישראל אגח 15	0.18	587,332	0.56
אמות אגח י	0.17	483,291	0.53
בלאקאדג' אגח ה	0.17	516,813	0.51
אלוני חץ אגח יא	0.17	545,212	0.51
אמות אגח ו	0.15	414,912	0.47
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	459,054	0.46
אאורה אגח יז	0.15	422,194	0.47
סופרגז פא אגח א	0.14	445,511	0.41
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	400,000	0.42
דה לסר אגח ט	0.13	369,149	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.12	319,578	0.38
מגדל הון אגח ח	0.12	400,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.12	325,000	0.35
ישרס אגח טז	0.12	313,786	0.37
ריט 1 אגח ז	0.11	300,000	0.35
דלק נכסים אגח א	0.11	297,748	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.11	310,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	278,319	0.33
גב ים אגח ח	0.11	373,384	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.1	305,384	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.1	300,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	277,311	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.1	268,074	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.1	290,941	0.29
ברקת קפ אגח א	0.09	274,000	0.28
יוניברסל אגח ג	0.08	222,964	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.08	225,000	0.23
אקסטל אגח ה	0.08	230,809	0.23
מבנה אגח כה	0.08	250,000	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.08	236,154	0.25
נמקו אגח ג	0.07	207,089	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	158,566	0.19
מליסרון אגח כא	0.06	150,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.06	180,078	0.19
גב ים אגח י	0.06	164,322	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.05	33,261	0.14
רני צים אגח ג	0.04	113,621	0.12
יוניברסל אגח ה	0.04	112,017	0.12
שלמה החז אגח כ	0.04	109,251	0.12
אדמה אגח ב	0.03	52,784	0.08
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	22,348	0.09
אלוני חץ אגח י	0.03	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.02	60,539	0.07
ביג אגח כ	0.02	51,531	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.02	50,390	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.02	48,393	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	20,314	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.01	40,057	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	42,095	0.04
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.01	322	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.01	25,004	0.03
אמ.די.גי אגח ט	0.01	38,344	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	20,269	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0	54	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
מניבים ריט אגח ד	0	7,944	0.01
דלק קב אגח לח	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	13	0