פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.35	-7.66
תחילת השנה	-92.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	7.1	60	0
ממשלתי שקלי 0335	6.02	20,359,198	20.18
ממשלתי שקלי 0432	5.26	21,075,325	17.62
ממשלתי שקלי 0142	4.3	12,639,835	14.41
ג'י סיטי אגח יד	2.3	7,701,885	7.69
קיסטון אינ אגח א	2.19	6,970,751	7.35
חשמל אגח 34	1.88	5,771,338	6.31
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.86	144,594	6.24
ממשלתי שקלי 0537	1.76	7,979,865	5.9
ממשלתי שקלי 0347	1.55	5,814,865	5.2
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.53	1,186,541	5.13
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.49	13	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.43	4,581,931	4.77
ממשלתי שקלי 0330	1.35	5,193,618	4.54
אמות אגח ט	1.26	3,903,881	4.24
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.22	100,395	4.09
עזריאלי אגח ט	1.21	3,686,685	4.04
סאמיט אגח יג	1.15	4,000,000	3.86
מקמ 616	1.1	3,830,208	3.7
לייטסטון אגח ג	1.03	3,396,877	3.44
גב ים אגח ט	0.99	3,107,780	3.31
דלק קב אגח לט	0.94	2,987,000	3.16
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.92	750,374	3.08
ויתניה אגח ו	0.9	2,766,506	3.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	2,406,047	2.9
אקסטל אגח ד	0.85	2,862,202	2.86
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.84	68,068	2.81
עזריאלי אגח ה	0.82	2,381,202	2.75
סטרוברי אנ אגח א	0.82	2,656,169	2.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	2,687,284	2.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.79	2,458,289	2.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	2,567,022	2.65
פניקס הון אגח יג	0.78	2,513,191	2.61
דלק קב אגח לז	0.78	2,525,797	2.62
לייטסטון אגח ה	0.78	2,475,768	2.63
ספנסר אגח ד	0.77	2,431,066	2.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.76	61,031	2.56
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.75	603,135	2.52
הכשרת ישוב אג26	0.75	2,274,518	2.5
אספן גרופ אגח ח	0.75	2,215,565	2.5
נכסים בנ אגח יא	0.7	2,245,270	2.33
הכשרת ישוב אגח 24	0.68	2,075,226	2.29
צמח המרמן אגח ח	0.68	2,122,330	2.28
דליה אגח ב	0.67	2,055,390	2.26
אלוני חץ אגח יג	0.66	2,200,000	2.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.65	561,578	2.17
עזריאלי אגח ו	0.64	1,858,725	2.15
ג'י סיטי אגח יח	0.63	1,922,023	2.12
מישורים אגח ט	0.62	1,804,276	2.07
לייטסטון אגח ד	0.61	1,972,000	2.04
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.6	55,867	2
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.59	55,946	1.99
נאוויטס פטרו אגח ג	0.59	1,974,414	1.98
אשטרום נכ אגח 14	0.58	1,803,112	1.95
דורסל אגח ד	0.57	2,000,001	1.92
נמקו אגח ב	0.56	1,921,843	1.88
ישראל קנדה אגח ח	0.55	1,764,950	1.85
נופר אנרג אגח ד	0.55	1,738,064	1.85
ארפורט אגח ה	0.54	1,542,892	1.81
מגה אור אגח ט	0.54	1,658,975	1.81
נמקו אגח ה	0.52	1,656,191	1.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	1,822,074	1.72
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.5	1,500,000	1.68
אביב בניה אגח 7	0.49	1,578,867	1.65
פנינסולה אגח ד	0.49	1,631,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,662,025	1.55
דמרי אגח יא	0.46	1,463,620	1.54
צרפתי אגח יג	0.44	1,463,000	1.49
בית זיקוק אגח 3	0.44	1,439,539	1.46
ארפורט אגח ט	0.43	1,349,958	1.43
ג'י סיטי אגח יט	0.42	1,299,657	1.4
מכלול אגח ב	0.41	1,350,000	1.38
נאוויטס פט אגחה	0.4	1,293,176	1.34
סילברסטין אגח ג	0.4	1,272,000	1.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	1,150,449	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.31
גירון אגח ז	0.39	1,145,554	1.29
קרסו נדלן אגח א	0.39	1,284,145	1.3
מיכמן אגח ג	0.39	1,300,000	1.32
רוטשטיין אגח י	0.38	1,277,334	1.26
מקמ 516	0.38	1,323,244	1.28
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.37	332,908	1.25
דור אלון אגח ח	0.37	1,175,793	1.24
מור סל תל בונד מאגר	0.37	21,430	1.22
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.36	29,500	1.22
צמח המרמן אגח ז	0.36	1,167,557	1.21
מגדל הון אגח יד	0.36	1,124,073	1.21
אמ.די.גי אגח ז	0.36	1,148,666	1.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,241,570	1.17
מניבים ריט אגח ג	0.35	1,075,412	1.16
פסיפיק אגח ב	0.34	1,599,395	1.14
מגדל הון אגח יג	0.34	1,055,000	1.13
מליסרון אגח יז	0.34	986,561	1.15
מישורים אגח י	0.32	1,000,000	1.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	1,046,761	1.05
מיכמן אגח ד	0.31	1,000,000	1.03
רני צים אגח ד	0.31	999,000	1.03
ריט 1 אגח ו	0.3	801,865	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.3	922,517	0.99
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.3	24,399	1.02
נכסים ובנ אגח י	0.3	914,468	1.01
עמרם אברהם אגח ג	0.3	995,000	1.01
מנרב אגח ו	0.3	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.3	997,000	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.3	1,000,000	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.29	888,949	0.97
להב אגח ג	0.29	889,947	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	910,942	0.96
אמ.די.גי אגח ח	0.29	896,000	0.98
אסאר אקורד אגח ג	0.29	897,999	0.97
אדגר אגח יב	0.29	928,706	0.97
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.28	238,732	0.94
רני צים אגח ב	0.28	846,266	0.95
עזריאלי אגח ח	0.28	924,973	0.94
אשטרום קב אגח ד	0.28	883,081	0.95
אלבר אגח כא	0.28	935,484	0.95
אלבר אגח כב	0.28	935,484	0.94
ישראמקו אגח ב	0.27	947,554	0.91
ישראל קנדה אגח ז	0.27	907,344	0.89
חשמל אגח 33	0.27	900,000	0.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	20,035	0.87
נמקו אגח ד	0.26	822,000	0.86
הפניקס אגח 4	0.26	856,902	0.87
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.25	210,033	0.83
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.24	214,743	0.81
שוב אנרגיה אגח א	0.23	709,353	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	698,825	0.76
אס אר אקורד אגח ב	0.23	708,994	0.77
אלקטרה פא אגח ב	0.22	824,627	0.72
ספנסר אגח ו	0.22	707,444	0.73
מניף אגח ג	0.22	731,000	0.75
חברה לישראל אגח 15	0.22	773,338	0.72
דליה אגח א	0.21	626,191	0.71
אמות אגח ו	0.2	600,000	0.67
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	592,359	0.65
פסיפיק אגח ג	0.2	628,003	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.2	613,752	0.65
אקסטל אגח ה	0.2	660,528	0.68
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	584,770	0.69
ספנסר אגח ב	0.19	617,862	0.63
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.19	16,317	0.64
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	165,418	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.19	128,989	0.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.19	161,666	0.62
מגדל הון אגח ח	0.19	700,000	0.64
נאוויטס פט אגח ו	0.19	594,000	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.18	602,092	0.59
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.18	14,878	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.18	14,520	0.61
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.18	15,203	0.61
פסיפיק אגח ד	0.18	829,421	0.59
גלובל כנפיים אגח ג	0.17	587,808	0.58
חשמל אגח 35	0.17	500,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.17	537,567	0.58
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	13,811	0.53
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.16	110,230	0.54
יוניברסל אגח ג	0.16	478,425	0.55
נמקו אגח ג	0.16	538,134	0.55
אמות אגח י	0.16	483,291	0.52
הראל הנפק אגח כ	0.16	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	500,000	0.54
אאורה אגח יז	0.15	465,214	0.51
דלק נכסים אגח א	0.15	436,270	0.5
מגדל הון אגח יב	0.15	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	500,000	0.52
אלוני חץ אגח יא	0.15	545,212	0.51
אלקטרה פא אגח א	0.14	518,143	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.13	419,879	0.45
מלרן אגח ג	0.12	399,868	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	302,801	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.11	332,954	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.11	349,579	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.1	8,254	0.33
ריט 1 אגח ז	0.1	300,000	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.1	310,000	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.09	305,384	0.3
ספנסר אגח ה	0.09	284,877	0.3
ברקת קפ אגח א	0.09	279,000	0.29
מיכמן אגח א	0.08	276,485	0.27
כלל הון אגח יב	0.08	295,246	0.26
מיכמן אגח ב	0.07	223,824	0.23
איילון אגח ה	0.07	251,460	0.25
אלה פקדון אגח ט	0.07	233,322	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.07	218,749	0.22
או פי סי אגח ג	0.06	221,010	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.06	175,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.05	47,870	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.05	130,092	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	136,500	0.14
יוניברסל אגח ה	0.04	117,109	0.13
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.04	33,261	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.03	94,050	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	91,864	0.09
אורשי אגח ד	0.03	104,402	0.1
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	22,348	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	14,717	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.02	60,539	0.07
דלק קב אגח לח	0.02	66,828	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	20,314	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.01	40,057	0.04
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	994	0.04
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.01	322	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0	54	0
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
אמ.די.גי אגח ט	0	3,514	0