פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.39	6.48
תחילת השנה	-57.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	7	60	0
ממשלתי שקלי 0335	5.58	18,949,026	18.97
ממשלתי שקלי 0432	5.21	21,075,325	17.72
ממשלתי שקלי 0142	4.3	12,639,835	14.62
ג'י סיטי אגח יד	2.25	7,701,885	7.66
קיסטון אינ אגח א	2.15	6,970,751	7.31
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	7.01
חשמל אגח 34	1.86	5,771,338	6.32
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.83	144,594	6.24
ממשלתי שקלי 0537	1.75	7,979,865	5.97
ממשלתי שקלי 0347	1.56	5,814,865	5.29
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.51	1,186,541	5.14
ג'נריישן קפ אגח ג	1.4	4,581,931	4.75
ממשלתי שקלי 0330	1.34	5,193,618	4.55
אמות אגח ט	1.24	3,903,881	4.22
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.2	100,395	4.08
עזריאלי אגח ט	1.19	3,686,685	4.04
סאמיט אגח יג	1.18	4,000,000	4.02
מקמ 616	1.09	3,830,208	3.69
לייטסטון אגח ג	1.01	3,396,877	3.43
גב ים אגח ט	0.97	3,107,780	3.3
דלק קב אגח לט	0.93	2,987,000	3.17
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.9	750,374	3.07
ויתניה אגח ו	0.88	2,766,506	3
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	2,406,047	2.89
אקסטל אגח ד	0.84	2,862,202	2.86
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	68,068	2.81
עזריאלי אגח ה	0.8	2,381,202	2.73
סטרוברי אנ אגח א	0.8	2,656,169	2.74
דלק קב אגח לז	0.79	2,525,797	2.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	2,567,022	2.65
ג'נריישן קפ אגח ב	0.77	2,458,289	2.63
פניקס הון אגח יג	0.77	2,513,191	2.63
לייטסטון אגח ה	0.77	2,475,768	2.62
ספנסר אגח ד	0.76	2,431,066	2.57
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.75	61,031	2.56
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.74	603,135	2.52
הכשרת ישוב אג26	0.74	2,274,518	2.5
אספן גרופ אגח ח	0.73	2,215,565	2.49
נכסים בנ אגח יא	0.69	2,245,270	2.33
הכשרת ישוב אגח 24	0.67	2,075,226	2.28
דליה אגח ב	0.66	2,055,390	2.25
צמח המרמן אגח ח	0.66	2,122,330	2.25
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,200,000	2.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.63	561,578	2.16
עזריאלי אגח ו	0.63	1,858,725	2.15
ג'י סיטי אגח יח	0.62	1,922,023	2.12
מישורים אגח ט	0.61	1,804,276	2.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.6	1,974,414	2.03
לייטסטון אגח ד	0.6	1,972,000	2.04
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.58	55,867	1.99
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.58	55,946	1.98
אשטרום נכ אגח 14	0.57	1,803,112	1.93
רוטשטיין אגח י	0.57	1,916,000	1.93
דורסל אגח ד	0.56	2,000,001	1.9
נמקו אגח ב	0.55	1,921,843	1.88
נופר אנרג אגח ד	0.55	1,738,064	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.54	1,764,950	1.85
ארפורט אגח ה	0.53	1,542,892	1.8
מגה אור אגח ט	0.53	1,658,975	1.8
נמקו אגח ה	0.52	1,656,191	1.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	1,822,074	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	1.66
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.49	1,500,000	1.66
אביב בניה אגח 7	0.48	1,578,867	1.64
פנינסולה אגח ד	0.48	1,631,000	1.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,662,025	1.55
דמרי אגח יא	0.46	1,463,620	1.55
צרפתי אגח יג	0.44	1,463,000	1.49
בית זיקוק אגח 3	0.43	1,439,539	1.47
ארפורט אגח ט	0.42	1,349,958	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.41	1,299,657	1.38
מכלול אגח ב	0.41	1,350,000	1.39
פסיפיק אגח ב	0.4	1,599,395	1.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	1,150,449	1.35
נאוויטס פט אגחה	0.39	1,293,176	1.34
סילברסטין אגח ג	0.39	1,272,000	1.33
גירון אגח ז	0.38	1,145,554	1.29
קרסו נדלן אגח א	0.38	1,284,145	1.3
מיכמן אגח ג	0.38	1,300,000	1.3
מקמ 516	0.38	1,323,244	1.28
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.37	332,908	1.24
דור אלון אגח ח	0.37	1,175,793	1.24
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.36	29,500	1.21
מור סל תל בונד מאגר	0.36	21,430	1.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,241,570	1.17
צמח המרמן אגח ז	0.35	1,167,557	1.2
מגדל הון אגח יד	0.35	1,124,073	1.21
אמ.די.גי אגח ז	0.35	1,148,666	1.21
מניבים ריט אגח ג	0.34	1,075,412	1.16
מליסרון אגח יז	0.34	1,001,739	1.17
הפניקס אגח 4	0.34	1,142,535	1.17
מגדל הון אגח יג	0.33	1,055,000	1.13
מימון ישיר אגח ה	0.32	1,004,259	1.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	1,046,761	1.06
להב אגח ג	0.31	928,641	1.04
מישורים אגח י	0.31	1,000,000	1.06
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.3	24,399	1.02
נכסים ובנ אגח י	0.3	914,468	1.01
מיכמן אגח ד	0.3	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מ	0.3	997,000	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.3	1,000,000	1.01
רני צים אגח ד	0.3	999,000	1.02
ריט 1 אגח ו	0.29	801,865	0.98
אמ.די.גי אגח ח	0.29	896,000	0.98
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,000,000	1
עמרם אברהם אגח ג	0.29	995,000	1
אלבר אגח כא	0.29	967,742	0.99
אלבר אגח כב	0.29	967,742	0.99
מנרב אגח ו	0.29	1,000,000	1
סלע נדלן אגח ד	0.28	888,949	0.96
רני צים אגח ב	0.28	846,266	0.94
עזריאלי אגח ח	0.28	924,973	0.94
אשטרום קב אגח ד	0.28	883,081	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	910,942	0.96
אסאר אקורד אגח ג	0.28	897,999	0.95
אדגר אגח יב	0.28	928,706	0.97
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.27	238,732	0.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	20,035	0.87
ישראמקו אגח ב	0.26	947,554	0.9
ישראל קנדה אגח ז	0.26	907,344	0.89
חשמל אגח 33	0.26	900,000	0.89
נמקו אגח ד	0.25	822,000	0.86
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.24	210,033	0.83
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.24	214,743	0.8
חברה לישראל אגח 15	0.24	859,264	0.82
שוב אנרגיה אגח א	0.22	709,353	0.76
ספנסר אגח ו	0.22	707,444	0.73
מניף אגח ג	0.22	731,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	698,825	0.76
אס אר אקורד אגח ב	0.22	708,994	0.76
אלקטרה פא אגח ב	0.21	824,627	0.72
דליה אגח א	0.21	626,191	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.2	688,105	0.69
אמות אגח ו	0.2	600,000	0.67
פסיפיק אגח ד	0.2	829,421	0.68
אקסטל אגח ה	0.2	660,528	0.68
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	584,770	0.68
ספנסר אגח ב	0.19	617,862	0.63
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.19	16,317	0.64
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	165,418	0.64
מגדל הון אגח ח	0.19	700,000	0.64
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	592,359	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.19	613,752	0.66
נאוויטס פט אגח ו	0.19	594,000	0.63
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.18	14,878	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.18	14,520	0.61
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.18	128,989	0.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.18	161,666	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.18	15,203	0.61
פסיפיק אגח ג	0.18	628,003	0.62
גלובל כנפיים אגח ג	0.17	587,808	0.58
ארפורט אגח יב	0.17	537,567	0.57
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	13,811	0.53
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.16	110,230	0.54
יוניברסל אגח ג	0.16	478,425	0.54
חשמל אגח 35	0.16	500,000	0.55
נמקו אגח ג	0.16	538,134	0.55
הראל הנפק אגח כ	0.16	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	500,000	0.53
אאורה אגח יז	0.15	465,214	0.52
דלק נכסים אגח א	0.15	436,270	0.5
מגדל הון אגח יב	0.15	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	500,000	0.52
אמות אגח י	0.15	483,291	0.53
ספנסר אגח ה	0.15	500,000	0.52
אלקטרה פא אגח א	0.14	518,143	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.13	419,879	0.44
מלרן אגח ג	0.12	399,868	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	302,801	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.11	332,954	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.11	349,579	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.1	8,254	0.32
ריט 1 אגח ז	0.1	300,000	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.09	305,384	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.09	310,000	0.32
ברקת קפ אגח א	0.09	279,000	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.08	272,221	0.27
מיכמן אגח א	0.08	276,485	0.27
כלל הון אגח יב	0.08	295,246	0.26
מיכמן אגח ב	0.07	223,824	0.22
איילון אגח ה	0.07	251,460	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.07	218,749	0.22
או פי סי אגח ג	0.06	221,010	0.21
אלה פקדון אגח ט	0.06	233,322	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	200,000	0.21
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.05	47,870	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.05	175,000	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	136,500	0.14
יוניברסל אגח ה	0.04	117,109	0.13
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.04	33,261	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.04	130,092	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.03	94,050	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	91,864	0.09
אורשי אגח ד	0.03	104,402	0.1
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	22,348	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	14,717	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.02	60,539	0.06
דלק קב אגח לח	0.02	66,828	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	994	0.04
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.01	322	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0	54	0
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
אמ.די.גי אגח ט	0	3,514	0