פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.71	11.64
תחילת השנה	-102.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec25	7.2	60	0
ממשלתי שקלי 0335	6.64	21,359,813	21.52
ממשלתי שקלי 0432	5.51	21,075,325	17.85
ממשלתי שקלי 0142	4.29	11,992,734	13.91
ג'י סיטי אגח יד	2.39	7,701,885	7.73
קיסטון אינ אגח א	2.28	6,970,751	7.4
חשמל אגח 34	1.97	5,771,338	6.38
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.94	144,594	6.3
ממשלתי שקלי 0537	1.85	7,979,865	6.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.6	1,186,541	5.17
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.53	13	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.49	4,581,931	4.81
ממשלתי שקלי 0330	1.41	5,193,618	4.58
אמות אגח ט	1.32	3,903,881	4.27
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.27	100,395	4.12
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	4.07
עזריאלי אגח ט	1.26	3,686,685	4.1
ממשלתי שקלי 0347	1.21	4,301,539	3.91
סאמיט אגח יג	1.17	4,000,000	3.8
גב ים אגח ט	1.03	3,107,780	3.34
לייטסטון אגח ג	1.01	3,215,829	3.28
דלק קב אגח לט	0.99	2,987,000	3.19
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.96	750,374	3.1
ויתניה אגח ו	0.94	2,785,301	3.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	2,406,047	2.92
אקסטל אגח ד	0.89	2,862,202	2.89
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.87	68,068	2.83
עזריאלי אגח ה	0.85	2,381,202	2.76
סטרוברי אנ אגח א	0.85	2,656,169	2.76
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	2,687,284	2.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	2,567,022	2.69
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.82	2,458,289	2.65
פניקס הון אגח יג	0.81	2,513,191	2.62
דלק קב אגח לז	0.81	2,525,797	2.64
לייטסטון אגח ה	0.81	2,475,768	2.64
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.8	61,031	2.58
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.78	603,135	2.53
הכשרת ישוב אג26	0.78	2,274,518	2.52
אספן גרופ אגח ח	0.78	2,215,565	2.53
נכסים בנ אגח יא	0.73	2,245,270	2.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	2,075,226	2.3
צמח המרמן אגח ח	0.71	2,122,330	2.31
אלוני חץ אגח יג	0.69	2,200,000	2.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.67	561,578	2.18
עזריאלי אגח ו	0.67	1,858,725	2.16
ג'י סיטי אגח יח	0.66	1,922,023	2.15
מישורים אגח ט	0.64	1,804,276	2.09
ספנסר אגח ד	0.64	2,002,055	2.07
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.62	55,867	2.01
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.62	55,946	2.01
לייטסטון אגח ד	0.62	1,972,000	2
אשטרום נכ אגח 14	0.61	1,803,112	1.97
נמקו אגח ב	0.59	1,921,843	1.9
דורסל אגח ד	0.59	2,000,001	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.58	1,764,950	1.88
נופר אנרג אגח ד	0.58	1,738,064	1.89
ארפורט אגח ה	0.56	1,542,892	1.82
מגה אור אגח ט	0.56	1,658,975	1.81
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	1,788,311	1.81
נמקו אגח ה	0.55	1,656,191	1.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	1,822,074	1.73
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.52	1,500,000	1.69
פנינסולה אגח ד	0.51	1,631,000	1.66
לוינשטין נכ אגח ג	0.48	1,662,025	1.56
דמרי אגח יא	0.48	1,463,620	1.56
צרפתי אגח יג	0.46	1,463,000	1.5
בית זיקוק אגח 3	0.45	1,439,539	1.47
ג'י סיטי אגח יט	0.43	1,299,657	1.41
מכלול אגח ב	0.43	1,350,000	1.4
נאוויטס פט אגחה	0.42	1,293,176	1.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	1,150,449	1.36
בלאקאדג' אגח ג	0.41	1,300,000	1.32
סילברסטין אגח ג	0.41	1,272,000	1.34
גירון אגח ז	0.4	1,145,554	1.3
ארפורט אגח ט	0.4	1,244,766	1.31
קרסו נדלן אגח א	0.4	1,284,145	1.31
אביב בניה אגח 7	0.4	1,246,299	1.31
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.39	332,908	1.26
דור אלון אגח ח	0.39	1,175,793	1.25
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.38	29,500	1.23
מור סל תל בונד מאגר	0.38	21,430	1.23
מגדל הון אגח יד	0.38	1,124,073	1.22
פסיפיק אגח ב	0.37	1,599,395	1.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	1,241,570	1.19
אמ.די.גי אגח ז	0.37	1,148,666	1.21
מניבים ריט אגח ג	0.36	1,075,412	1.17
מליסרון אגח יז	0.36	986,561	1.16
מגדל הון אגח יג	0.35	1,055,000	1.14
מישורים אגח י	0.34	1,000,000	1.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	1,046,761	1.06
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.32	24,399	1.03
בלאקאדג' אגח ד	0.32	1,000,000	1.04
מנרב אגח ו	0.32	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מ	0.32	997,000	1.02
רני צים אגח ד	0.32	999,000	1.04
ריט 1 אגח ו	0.31	801,865	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.31	922,517	1
להב אגח ג	0.31	889,947	0.99
נכסים ובנ אגח י	0.31	914,468	1.02
עמרם אברהם אגח ג	0.31	995,000	1.02
קרדן נדלן אגח ו	0.31	1,000,000	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.3	888,949	0.98
אשטרום קב אגח ד	0.3	883,081	0.96
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	910,942	0.97
אמ.די.גי אגח ח	0.3	896,000	0.98
אסאר אקורד אגח ג	0.3	897,999	0.98
אלבר אגח כא	0.3	935,484	0.96
אדגר אגח יב	0.3	928,706	0.98
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.29	238,732	0.94
רני צים אגח ב	0.29	846,266	0.95
עזריאלי אגח ח	0.29	924,973	0.95
אלבר אגח כב	0.29	935,484	0.95
ישראמקו אגח ב	0.28	947,554	0.91
חשמל אגח 33	0.28	900,000	0.9
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	20,035	0.88
נמקו אגח ד	0.27	822,000	0.87
הפניקס אגח 4	0.27	856,902	0.87
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.26	210,033	0.84
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.25	214,743	0.81
שוב אנרגיה אגח א	0.24	709,353	0.76
מניף אגח ג	0.24	731,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	698,825	0.77
ספנסר אגח ו	0.23	707,444	0.74
חברה לישראל אגח 15	0.23	773,338	0.73
סופרגז פא אגח ב	0.22	824,627	0.73
דליה אגח א	0.22	626,191	0.71
אס אר אקורד אגח ב	0.22	654,225	0.71
אמות אגח ו	0.21	600,000	0.68
אקסטל אגח ה	0.21	660,528	0.68
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	16,317	0.64
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.2	165,418	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.2	128,989	0.63
מגדל הון אגח ח	0.2	700,000	0.64
דליה אגח ב	0.2	602,280	0.66
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	592,359	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.2	613,752	0.66
נאוויטס פט אגח ו	0.2	594,000	0.64
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.19	14,878	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.19	14,520	0.61
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.19	161,666	0.63
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.19	15,203	0.62
פסיפיק אגח ד	0.19	829,421	0.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	525,737	0.62
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	587,808	0.59
ארפורט אגח יב	0.18	537,567	0.58
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.17	110,230	0.55
חשמל אגח 35	0.17	500,000	0.56
נמקו אגח ג	0.17	533,234	0.55
הראל הנפק אגח כ	0.17	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	500,000	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.17	554,859	0.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	13,811	0.53
אאורה אגח יז	0.16	465,214	0.51
מגדל הון אגח יב	0.16	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	500,000	0.52
אמות אגח י	0.16	483,291	0.53
אלוני חץ אגח יא	0.16	545,212	0.51
סופרגז פא אגח א	0.15	518,143	0.48
דלק נכסים אגח א	0.15	436,270	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.14	419,879	0.45
יוניברסל אגח ג	0.12	341,852	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.12	332,954	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	302,801	0.36
ריט 1 אגח ז	0.11	300,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.11	349,579	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.1	8,254	0.33
מלרן אגח ג	0.1	323,958	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.1	310,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.09	305,384	0.3
ספנסר אגח ה	0.09	284,877	0.3
ברקת קפ אגח א	0.09	279,000	0.29
כלל הון אגח יב	0.08	295,246	0.26
אלה פקדון אגח ט	0.07	233,322	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.07	218,749	0.22
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.06	47,870	0.18
בלאקאדג' אגח א	0.06	198,013	0.2
או פי סי אגח ג	0.06	205,223	0.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.06	175,000	0.19
רני צים אגח ג	0.04	113,621	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	117,412	0.12
יוניברסל אגח ה	0.04	112,017	0.12
שלמה החז אגח כ	0.04	113,621	0.12
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.04	33,261	0.14
איילון אגח ה	0.04	132,578	0.13
ספנסר אגח ב	0.03	82,004	0.08
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	22,348	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	14,717	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.02	60,539	0.07
דלק קב אגח לח	0.02	66,828	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.02	48,491	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	20,314	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.01	40,057	0.04
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	994	0.04
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.01	322	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0	54	0
שוהם ביזנס אגח ד	0	1	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
צמח המרמן אגח ז	0	1	0
אורשי אגח ד	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
אמ.די.גי אגח ט	0	3,514	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0