פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.87	-2.6
תחילת השנה	-53.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	7.43	60	0
ממשלתי שקלי 0432	4.92	21,075,325	17.43
ממשלתי שקלי 0335	4.86	17,590,217	17.22
ממשלתי שקלי 0142	4.02	12,639,835	14.25
קיסטון אינ אגח א	2.24	7,658,824	7.94
ג'י סיטי אגח יד	2.22	7,944,628	7.86
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.21	184,594	7.84
ממשלתי שקלי 0347	1.94	7,784,538	6.88
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.86	1,547,091	6.57
חשמל אגח 34	1.76	5,830,000	6.24
ממשלתי שקלי 0537	1.68	7,979,865	5.95
ג'נריישן קפ אגח ג	1.47	5,110,316	5.21
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.38	122,795	4.9
ממשלתי שקלי 0330	1.27	5,193,618	4.49
גב ים אגח ט	1.21	4,032,393	4.29
אמות אגח ט	1.2	4,059,605	4.23
סאמיט אגח יג	1.2	4,000,000	4.25
עזריאלי אגח ט	1.11	3,686,685	3.93
דלק קב אגח לז	1.1	3,700,586	3.88
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.07	92,031	3.79
אקסטל אגח ד	1.07	3,759,722	3.8
עזריאלי אגח ה	0.98	3,039,949	3.49
לייטסטון אגח ג	0.96	3,396,877	3.38
ויתניה אגח ו	0.93	3,059,025	3.29
דלק קב אגח לט	0.9	2,987,000	3.17
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.85	750,374	3.01
סטרוברי אנ אגח א	0.84	2,932,692	2.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	2,500,011	2.95
הכשרת ישוב אג26	0.83	2,706,646	2.94
ג'נריישן קפ אגח ב	0.81	2,681,721	2.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	2,734,217	2.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.78	678,014	2.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	68,068	2.76
אספן גרופ אגח ח	0.75	2,389,273	2.66
נכסים בנ אגח יא	0.74	2,492,690	2.62
ישראל קנדה אגח ח	0.74	2,469,000	2.6
פניקס הון אגח יג	0.73	2,513,191	2.6
דליה אגח ב	0.73	2,419,114	2.57
לייטסטון אגח ה	0.73	2,499,000	2.59
ספנסר אגח ד	0.72	2,460,532	2.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	2,287,735	2.51
אשטרום נכ אגח 14	0.69	2,303,663	2.46
צמח המרמן אגח ח	0.65	2,192,026	2.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.61	570,766	2.15
ג'י סיטי אגח יח	0.61	2,000,000	2.16
נופר אנרג אגח ד	0.61	2,000,000	2.15
עזריאלי אגח ו	0.6	1,858,725	2.13
מישורים אגח ט	0.58	1,804,276	2.06
לייטסטון אגח ד	0.57	1,972,000	2.01
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.56	55,867	1.97
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	1,974,414	2
רוטשטיין אגח י	0.56	2,000,000	2
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.55	55,946	1.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	2,093,958	1.93
דורסל אגח ד	0.54	2,000,001	1.9
נמקו אגח ב	0.52	1,921,843	1.85
להב אגח ג	0.52	1,679,756	1.85
צמח המרמן אגח ז	0.51	1,781,561	1.81
ארפורט אגח ה	0.5	1,542,892	1.78
מגה אור אגח ט	0.5	1,658,975	1.77
נמקו אגח ה	0.49	1,656,191	1.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,407,253	1.65
אביב בניה אגח 7	0.46	1,578,867	1.61
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.46	1,500,000	1.64
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	1,662,025	1.55
אשטרום קב אגח ד	0.44	1,469,495	1.55
ג'י סיטי אגח יט	0.44	1,477,500	1.54
דמרי אגח יא	0.44	1,463,620	1.56
פסיפיק אגח ב	0.43	1,599,395	1.51
בית זיקוק אגח 3	0.43	1,488,000	1.54
צרפתי אגח יג	0.42	1,463,000	1.49
אדמה אגח ב	0.41	992,308	1.44
דור אלון אגח ח	0.41	1,387,917	1.44
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.41	35,399	1.44
ארפורט אגח ט	0.39	1,349,958	1.4
נכסים ובנ אגח י	0.39	1,262,676	1.38
סילברסטין אגח ג	0.39	1,272,000	1.37
מכלול אגח ב	0.39	1,350,000	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.33
אשטרום קב אגח ג	0.38	1,344,638	1.33
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.38	284,048	1.35
נאוויטס פט אגחה	0.38	1,293,176	1.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	1,401,951	1.32
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,284,145	1.31
גירון אגח ז	0.36	1,145,554	1.27
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,296,205	1.28
אספן גרופ נעמ4	0.35	1,240,000	1.25
אמ.די.גי אגח ז	0.35	1,148,666	1.23
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.34	29,500	1.19
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.34	332,908	1.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	1,177,607	1.19
מור סל תל בונד מאגר	0.34	21,430	1.2
מגדל הון אגח יד	0.34	1,124,073	1.21
מליסרון אגח יז	0.33	1,001,739	1.16
הפניקס אגח 4	0.33	1,142,535	1.15
מניבים ריט אגח ג	0.32	1,075,412	1.14
מגדל הון אגח יג	0.32	1,055,000	1.13
אדגר אגח יב	0.32	1,123,432	1.14
רני צים אגח ב	0.31	1,009,720	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	1,028,784	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	946,567	1.1
מימון ישיר אגח ה	0.3	1,004,259	1.07
פסיפיק אגח ד	0.3	1,200,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,000,000	1.06
מישורים אגח י	0.3	1,000,000	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,000,000	1.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.28	261,418	0.98
מיכמן אגח ד	0.28	1,000,000	1.01
עמרם אברהם אגח ג	0.28	995,000	1.01
אלבר אגח כא	0.28	967,742	0.98
מנרב אגח ו	0.28	1,000,000	1
דלק קב אגח מ	0.28	997,000	1
קרדן נדלן אגח ו	0.28	1,000,000	1
אקסטל אגח ה	0.28	1,000,000	1
רני צים אגח ד	0.28	999,000	1
ריט 1 אגח ו	0.27	801,865	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.27	888,949	0.94
אמ.די.גי אגח ח	0.27	896,000	0.97
אלבר אגח כב	0.27	967,742	0.97
ישראמקו אגח ב	0.27	947,554	0.94
אס אר אקורד אגח ב	0.27	895,176	0.96
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	238,732	0.91
עזריאלי אגח ח	0.26	924,973	0.91
ספנסר אגח ו	0.26	898,044	0.92
אסאר אקורד אגח ג	0.26	898,000	0.92
דלק נכסים אגח א	0.25	797,857	0.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	20,035	0.85
שוב אנרגיה אגח א	0.24	788,169	0.84
נמקו אגח ד	0.24	822,000	0.84
חשמל אגח 33	0.24	900,000	0.86
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.23	210,033	0.81
אלקטרה פא אגח ב	0.23	927,705	0.81
חברה לישראל אגח 15	0.23	859,264	0.81
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.22	214,743	0.79
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.22	161,884	0.78
מניף אגח ג	0.21	731,000	0.75
דליה אגח א	0.2	626,191	0.69
בית זיקוק אגח 2	0.2	690,471	0.72
מיכמן אגח ג	0.2	700,000	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.2	624,323	0.7
אמות אגח ו	0.19	600,000	0.66
ספנסר אגח ב	0.18	617,862	0.62
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.18	16,317	0.62
מגדל הון אגח ח	0.18	700,000	0.62
אאורה אגח יז	0.18	573,988	0.63
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	592,359	0.64
פסיפיק אגח ג	0.18	628,003	0.65
נמקו אגח ג	0.18	599,116	0.62
נאוויטס פט אגח ו	0.18	594,000	0.62
אמות אגח י	0.18	588,178	0.62
אספן גרופ אגח ט	0.18	640,928	0.66
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.17	14,878	0.6
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.17	14,520	0.6
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.17	161,666	0.61
יוניברסל אגח ג	0.17	531,584	0.6
גלובל כנפיים אגח ג	0.17	615,930	0.6
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.17	15,203	0.6
מיכמן אגח ג	0.17	600,000	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.17	532,726	0.62
ארפורט אגח יב	0.16	537,567	0.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	13,811	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.15	503,855	0.53
אפי נכסים אגח יד	0.15	500,000	0.52
חשמל אגח 35	0.15	500,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.15	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	500,000	0.52
הראל הנפק אגח כ	0.15	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	500,000	0.53
ספנסר אגח ה	0.15	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.15	453,636	0.52
אלקטרה פא אגח א	0.14	561,322	0.51
בזן אגח טו	0.14	500,000	0.5
או פי סי אגח ג	0.13	503,549	0.46
דמרי אגח י	0.13	479,925	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.39
מלרן אגח ג	0.11	399,868	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	302,801	0.35
ריט 1 אגח ז	0.1	300,000	0.34
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.09	8,254	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.09	310,000	0.33
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.08	79,862	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.08	272,221	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.08	305,384	0.29
מיכמן אגח א	0.08	276,485	0.28
אקרו אגח א	0.08	270,000	0.27
ברקת קפ אגח א	0.08	279,000	0.28
כלל הון אגח יב	0.07	295,246	0.25
איילון אגח ה	0.07	251,460	0.25
אלה פקדון אגח ט	0.07	233,322	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.06	217,166	0.2
מיכמן אגח ב	0.06	223,824	0.22
אורשי אגח ד	0.06	208,804	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.06	218,749	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	183,729	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.05	180,003	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.05	162,614	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.05	175,000	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	136,500	0.15
יוניברסל אגח ה	0.04	122,201	0.13
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.04	33,261	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.03	94,050	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	22,348	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	14,717	0.07
דלק קב אגח לח	0.02	66,828	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	994	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0	54	0
מור סל תל בונד 60 צמודות	0	322	0.02
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
אמ.די.גי אגח ט	0	3,514	0