פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.23	-2.72
תחילת השנה	-36.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.32	0	10.91
ממשלתי שקלי 0335	3.94	10,000,000	9.95
ממשלתי שקלי 1035	3.08	7,621,275	7.78
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.83	20	0
ממשלתי צמוד 0431	2.82	6,928,370	7.14
קיסטון אינ אגח א	2.57	6,031,713	6.5
מקמ 726	1.96	5,000,000	4.95
אמות אגח ט	1.69	3,948,887	4.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.57	3,752,650	3.96
F_120326_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.56	1,250,000	0.03
ממשלתי צמוד 1033	1.5	3,668,491	3.79
סאמיט אגח יג	1.34	3,835,995	3.38
גב ים אגח ט	1.3	3,000,001	3.29
עזריאלי אגח ט	1.26	2,842,265	3.18
מבנה אגח כו	1.25	3,045,196	3.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	2,437,172	2.98
עזריאלי אגח ה	1.09	2,344,663	2.77
או פי סי אגח ד	1.09	2,580,988	2.77
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	2,687,284	2.72
כלל הון אגח טו (COCO)	1.07	2,591,086	2.71
רבוע נדלן אגח ט	1.04	2,430,552	2.63
ממשלתי שקלי 0928	1.01	2,627,515	2.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.01	2,320,378	2.57
ויתניה אגח ו	0.99	2,281,070	2.51
אדמה אגח ב	0.98	1,594,398	2.49
סטרוברי אנ אגח א	0.96	2,445,598	2.44
אלון רבוע אגח ט	0.94	2,206,012	2.39
נופר אנרג אגח ד	0.94	2,234,170	2.37
לייטסטון אגח ג	0.92	2,267,557	2.32
אינרום אגח א	0.89	2,217,757	2.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.88	2,125,820	2.23
לייטסטון אגח ה	0.86	2,093,262	2.16
אמפא אגח א	0.84	2,064,532	2.11
פתאל אירו אגח ו	0.82	2,003,602	2.07
נמקו אגח ה	0.8	1,915,627	2.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	1,794,683	2.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.79	2,000,000	1.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.78	500,000	1.97
ממשלתי שקלי 0229	0.77	1,944,233	1.94
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.77	2,004,090	1.95
מור סל תל בונד מאגר	0.75	32,430	1.91
אלוני חץ אגח יג	0.73	1,838,144	1.86
פניקס הון אגח יג	0.72	1,741,985	1.81
ספנסר אגח ד	0.72	1,801,333	1.82
נכסים ובנ אגח יא	0.7	1,700,000	1.78
אספן גרופ אגח ח	0.7	1,544,402	1.78
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.69	1,500,000	1.74
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.69	1,777,799	1.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	1,763,740	1.71
ג'י סיטי אגח טז	0.68	1,619,818	1.73
בית זיקוק אגח 2	0.65	1,542,238	1.64
נמקו אגח ב	0.64	1,638,810	1.62
אשטרום נכ אגח 14	0.64	1,465,200	1.61
חשמל אגח 34	0.61	1,400,000	1.55
מגה אור אגח ט	0.6	1,366,483	1.53
מישורים אגח ט	0.6	1,319,079	1.52
צרפתי אגח יג	0.59	1,446,440	1.48
ג'י סיטי אגח יח	0.57	1,344,290	1.44
בית זיקוק אגח 3	0.57	1,417,449	1.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	1,310,942	1.41
אמ.די.ג'י אגח ז	0.55	1,314,207	1.38
לייטסטון אגח ד	0.53	1,320,301	1.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	1,207,557	1.35
בלאקאדג' אגח ג	0.52	1,307,776	1.33
מנורה הון התח י COCO	0.52	1,234,302	1.31
מניף אגח ד	0.52	1,350,000	1.31
נכסים ובנ אגח יב	0.52	1,320,497	1.32
ממשלתי צמוד 0536	0.5	747,159	1.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.5	1,218,558	1.26
סילברסטין אגח ג	0.49	1,187,355	1.23
קיסטון אינ אגח ב	0.49	1,176,997	1.25
אלבר אגח כב	0.49	1,200,001	1.23
ארפורט אגח ה	0.48	1,031,348	1.22
מלרן אגח ו	0.48	1,150,000	1.2
גמא אגח ד	0.47	1,162,012	1.18
דליה אגח ג	0.45	1,116,392	1.13
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,098,457	1.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	1,078,397	1.1
מליסרון אגח יז	0.44	935,564	1.11
ג'י סיטי אגח כא	0.43	1,124,972	1.09
אלבר אגח כא	0.43	1,050,461	1.09
סלע נדלן אגח ד	0.41	930,219	1.03
מימון ישיר אגח ה	0.41	935,259	1.03
דמרי אגח יא	0.41	982,131	1.05
מכלול אגח ב	0.4	986,335	1.01
מנרב אגח ו	0.4	979,640	1
קרדן נדלן אגח ו	0.4	1,000,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,046,937	1.01
מניבים ריט אגח ג	0.39	900,001	0.99
נכסים ובנ אגח י	0.39	885,834	0.99
דלק קב אגח לט	0.39	902,566	0.99
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.38	238,732	0.96
עזריאלי אגח ח	0.38	924,973	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.38	873,784	0.96
סלע נדלן אגח ה	0.38	902,162	0.97
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	972,117	0.93
עמרם אברהם אגח ג	0.37	907,930	0.93
רני צים אגח ד	0.37	900,000	0.93
מישורים אגח י	0.36	887,470	0.92
מגוריט אגח ט	0.36	957,162	0.9
עזריאלי אגח ו	0.35	755,462	0.89
לאומי אגח 179	0.35	750,000	0.89
אמטראסט אגח ב	0.34	854,518	0.87
מור גמל פנ אגח א	0.34	935,399	0.87
אלון רבוע אגח ז	0.33	762,358	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.33	750,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	756,153	0.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	160,000	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.32	200,000	0.81
ג'י סיטי אגח יט	0.32	770,924	0.81
דלק קב אגח מ	0.32	773,862	0.81
אמטראסט אגח א	0.32	818,640	0.8
אלדן תחבורה אגח י	0.31	776,194	0.78
דורסל אגח ב	0.31	782,199	0.79
מגוריט אגח יא	0.31	895,000	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.31	742,114	0.79
סופרגז פא אגח ב	0.3	824,627	0.75
מליסרון אגח כא	0.3	659,635	0.75
אסאר אקורד אגח ג	0.3	751,588	0.76
אביב בניה אגח 7	0.29	723,500	0.74
להב אגח ג	0.29	643,504	0.72
נמקו אגח ד	0.29	686,411	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	616,578	0.74
ביג אגח ח	0.28	585,458	0.7
אסאר אקורד אגח ב	0.28	636,595	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	671,521	0.68
שוב אנרגיה אגח א	0.27	624,458	0.68
בלאקאדג' אגח ה	0.27	696,713	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.26	165,418	0.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	582,359	0.65
מגוריט אגח י	0.26	712,163	0.65
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.25	161,666	0.64
דליה אגח ב	0.25	568,820	0.63
אמות אגח י	0.25	580,403	0.63
פנינסולה אגח ד	0.25	626,294	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	605,811	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.23	535,565	0.59
ארפורט אגח יב	0.23	529,321	0.58
גב ים אגח יב	0.23	554,440	0.57
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	15,000	0.55
אמריקן אק אגח ב	0.22	558,000	0.56
לייטסטון אגח ז	0.22	559,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	490,120	0.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	519,448	0.52
דה לסר אגח ח	0.2	542,626	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.2	498,557	0.51
מלרן אגח ז	0.2	500,000	0.5
גירון אגח ז	0.18	402,572	0.46
ריט 1 אגח ז	0.18	400,000	0.47
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.18	100,000	0.45
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.17	10,000	0.42
גלובל כנפיים אגח ג	0.17	411,566	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.17	100,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	346,578	0.41
אורשי אגח ה	0.16	395,669	0.41
ספנסר אגח ו	0.16	409,642	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.16	400,000	0.4
אדגר אגח יב	0.16	379,547	0.4
חברה לישראל אגח 15	0.16	427,357	0.41
סופרגז פא אגח א	0.15	408,385	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.15	361,374	0.38
ביג אגח כד	0.15	365,898	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	367,509	0.38
ווסטדייל אגח ד	0.15	385,571	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.15	340,000	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.13	320,000	0.32
דליה אגח א	0.13	298,875	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.13	305,244	0.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	274,019	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.12	7,000	0.31
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	350,216	0.31
אפי נכסים אגח י	0.11	293,678	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	258,242	0.27
דורסל אגח א	0.11	290,541	0.28
רני צים אגח ב	0.1	223,458	0.26
ספנסר אגח ז	0.1	249,514	0.24
אפריקה מג אגח ו	0.1	246,583	0.25
ביג אגח כ	0.09	209,842	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	206,841	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.09	215,499	0.22
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.08	47,063	0.2
יוניברסל אגח ג	0.08	167,223	0.19
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.08	50,000	0.21
מגה אור אגח יא	0.08	196,898	0.21
אלוני חץ אגח י	0.08	202,161	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.07	148,791	0.18
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.07	4,000	0.17
שלמה החז אגח כ	0.07	167,011	0.18
מגדל הון אגח יד	0.07	148,593	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	188,344	0.19
מניף אגח ג	0.07	165,949	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.14
אורון קב אגח ג	0.06	150,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	150,000	0.16
מגוריט אגח ח	0.06	155,939	0.14
פתאל החז אגח ג	0.05	126,093	0.12
דה לסר אגח ט	0.05	227,602	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.05	117,736	0.12
פרשקובסקי אגח טז	0.05	131,008	0.14
רני צים אגח ג	0.04	106,938	0.11
אדגר אגח יג	0.04	100,000	0.11
בזן אגח טו	0.04	100,000	0.1
אקרו אגח ב	0.04	100,000	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.03	74,600	0.08
דיסק השק אגח יא	0.03	64,672	0.06
ביג אגח יב	0.02	45,767	0.05
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.02	1,000	0.04
אלבר אגח יט	0.02	48,956	0.05
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	10,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	51,429	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	45,000	0.04
מליסרון אגח כב	0.02	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	15,312	0.02
אלבר אגח יח	0.01	17,325	0.02
מגוריט אגח ז	0.01	26,847	0.03
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.01	10,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,375	0.01
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0	1,000	0
רוטשטיין אגח יב	0	9	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	10,580	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	4,063	0
דלק קב אגח מא	-0.4	-989,930	-1.02
ממשלתי שקלי 0537	-0.68	-2,218,412	-1.73