קסם All-Bond KTF-דולר
מחיר פדיון
121.63
מחיר קנייה
121.63
- % החודש:0.01%
- % השנה:-4.54%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:-6.48%
- סטיית תקן (שנה):6.81
- שארפ (שנה):-1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 100.05 | 42,385,933 | 40.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 100.02 | 42,385,933 | 40.51 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
גלעד פקדון אגח ו
תמר פטרו אגח א
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.24 | 5,458,066 | 5.36 |
| תומר אנרגיה אגח א | 13.04 | 5,524,374 | 5.28 |
| גלעד פקדון אגח ו | 12.12 | 5,098,843 | 4.91 |
| תמר פטרו אגח א | 11.76 | 5,016,649 | 4.76 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.13 | 4,274,994 | 4.1 |
| ישראמקו אגח ב | 9.83 | 4,137,093 | 3.98 |
| אלביט מערכות אגח ד | 8.61 | 3,725,504 | 3.49 |
| ישראמקו אגח א | 7.63 | 3,283,705 | 3.09 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.55 | 2,863,546 | 2.65 |
| בזן אגח ט | 3.71 | 1,598,716 | 1.5 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.43 | 1,404,443 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |