קסם All-Bond KTF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.62
מחיר קנייה
118.62
- % החודש:0.6%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:-1.56%
- סטיית תקן (שנה):3.63
- שארפ (שנה):-1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 59.48 | 16,275,354 | 17.32 |
| אג"ח מדינה | 2 | 40.48 | 3,896,347 | 11.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.14 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 13 | 100.1 | 20,171,701 | 29.15 |
אחזקות הקרן
ממשל גלובל 01/29
ממשל גלובל 07/30
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשל גלובל 01/29 | 20.33 | 1,774,401 | 5.92 |
| ממשל גלובל 07/30 | 20.15 | 2,121,946 | 5.87 |
| לאומי אגח 186 | 10.14 | 2,753,738 | 2.95 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.13 | 2,800,257 | 2.95 |
| עזריאלי אגח ט | 10.07 | 2,551,958 | 2.93 |
| מקורות אגח 11 | 10.06 | 2,689,726 | 2.93 |
| חשמל אגח 35 | 10.05 | 2,545,337 | 2.93 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.83 | 1,144,288 | 1.12 |
| תמר פטרו אגח א | 3.61 | 1,256,122 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.68 | 223,765 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ב | 0.48 | 163,007 | 0.14 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.43 | 147,156 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |