קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.26
מחיר קנייה
118.26
- % החודש:-0.17%
- % השנה:-0.45%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:-9.53%
- סטיית תקן (שנה):6.07
- שארפ (שנה):-2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100 | 36,091,162 | 35.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.17 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 13 | 99.83 | 36,091,162 | 35.84 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
עזריאלי אגח ט
אלה פקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 10.21 | 3,215,682 | 3.66 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.13 | 3,454,436 | 3.64 |
| לאומי אגח 183 | 10.13 | 3,423,840 | 3.64 |
| עזריאלי אגח ט | 10.1 | 3,200,380 | 3.62 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.96 | 3,839,417 | 3.58 |
| תמר פטרו אגח א | 9.92 | 3,961,478 | 3.56 |
| מקורות אגח 11 | 9.64 | 3,190,025 | 3.46 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.25 | 3,639,119 | 3.32 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.7 | 2,652,649 | 2.4 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.68 | 2,205,143 | 2.04 |
| ישראמקו אגח ב | 4.29 | 1,697,788 | 1.54 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.99 | 1,611,205 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.06 |