קסם All-Bond KTF-דולר
מחיר פדיון
122.24
מחיר קנייה
122.24
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-4.07%
- % 3 חודשים:-6.42%
- % 12 חודשים:-1.32%
- סטיית תקן (שנה):7.43
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.02 | 46,388,006 | 46.93 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 100.01 | 46,388,006 | 46.92 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח א
תמר פטרו אגח ב
אלביט מערכות אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.31 | 5,974,003 | 6.25 |
| תומר אנרגיה אגח א | 13.15 | 6,085,845 | 6.17 |
| תמר פטרו אגח א | 12.08 | 5,703,449 | 5.67 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.46 | 4,860,256 | 4.91 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.96 | 3,792,311 | 3.73 |
| ישראמקו אגח ב | 6.95 | 3,275,358 | 3.26 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.72 | 3,016,281 | 3.15 |
| ישראמקו אגח א | 6.59 | 3,112,653 | 3.09 |
| בזן אגח ט | 6.27 | 2,959,030 | 2.94 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.81 | 2,599,450 | 2.73 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.62 | 2,650,036 | 2.64 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.1 | 2,359,334 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |