קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.23
מחיר קנייה
118.23
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-7.21%
- % 3 חודשים:-2.92%
- % 12 חודשים:-5.15%
- סטיית תקן (שנה):6.81
- שארפ (שנה):-1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 100.85 | 41,861,758 | 39.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 9 | 100.79 | 41,861,758 | 39.39 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
גלעד פקדון אגח ו
ישראמקו אגח ב
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 20.46 | 8,248,910 | 8 |
| תומר אנרגיה אגח א | 17.18 | 7,187,689 | 6.71 |
| גלעד פקדון אגח ו | 14.49 | 5,975,117 | 5.66 |
| ישראמקו אגח ב | 11.89 | 4,846,681 | 4.65 |
| תמר פטרו אגח א | 11.02 | 4,693,784 | 4.31 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.37 | 4,365,761 | 4.05 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.58 | 4,027,066 | 3.74 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.86 | 2,516,750 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |