קסם All-Bond KTF-דולר
מחיר פדיון
125.69
מחיר קנייה
125.69
- % החודש:-0.46%
- % השנה:-1.36%
- % 3 חודשים:-2.75%
- % 12 חודשים:-0.77%
- סטיית תקן (שנה):6.93
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 99.99 | 46,399,460 | 47.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 13 | 99.89 | 46,399,460 | 47.92 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
ישראמקו אגח א
תמר פטרו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.58 | 6,015,047 | 6.52 |
| ישראמקו אגח א | 13.57 | 6,277,564 | 6.51 |
| תמר פטרו אגח א | 12.11 | 5,751,123 | 5.81 |
| תומר אנרגיה אגח א | 11.69 | 5,458,378 | 5.61 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.5 | 4,900,880 | 5.04 |
| ישראמקו אגח ב | 7.49 | 3,469,625 | 3.59 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.06 | 3,401,311 | 3.39 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.97 | 2,705,293 | 2.86 |
| בזן אגח ט | 5.58 | 2,653,945 | 2.68 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.16 | 2,331,441 | 2.47 |
| דלתא גליל אגח ו | 4.99 | 2,376,813 | 2.39 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.29 | 1,058,040 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.05 |