קסם All-Bond KTF-דולר
מחיר פדיון
122.14
מחיר קנייה
122.14
- % החודש:-0.11%
- % השנה:-4.14%
- % 3 חודשים:-2.91%
- % 12 חודשים:-4.79%
- סטיית תקן (שנה):7.1
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.02 | 43,802,950 | 41.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 13 | 99.95 | 43,802,950 | 41.69 |
אחזקות הקרן
תומר אנרגיה אגח א
אלה פקדון אגח ד
תמר פטרו אגח א
גלעד פקדון אגח ו
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 12.7 | 5,529,684 | 5.3 |
| אלה פקדון אגח ד | 12.58 | 5,319,185 | 5.25 |
| תמר פטרו אגח א | 11.32 | 5,017,827 | 4.72 |
| גלעד פקדון אגח ו | 10.11 | 4,416,545 | 4.22 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.79 | 4,275,997 | 4.08 |
| ישראמקו אגח א | 8.59 | 3,792,399 | 3.58 |
| ישראמקו אגח ב | 8.15 | 3,583,497 | 3.4 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.12 | 3,226,981 | 2.97 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.48 | 2,480,364 | 2.29 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.23 | 2,258,528 | 2.18 |
| בזן אגח ט | 4.64 | 2,077,178 | 1.93 |
| חברה לישראל אגח 13 | 4.31 | 1,824,765 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.03 |