קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
117.33
מחיר קנייה
117.33
- % החודש:1.62%
- % השנה:-1.23%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:-4.9%
- סטיית תקן (שנה):4.85
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.75 | 33,128,015 | 32.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.13 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 11 | 100.62 | 33,128,015 | 32.55 |
אחזקות הקרן
גלעד פקדון אגח ו
אלביט מערכות אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
ישראמקו אגח ב
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גלעד פקדון אגח ו | 10.55 | 3,678,193 | 3.41 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.42 | 3,684,784 | 3.37 |
| תומר אנרגיה אגח א | 10.41 | 3,755,166 | 3.37 |
| ישראמקו אגח ב | 10.39 | 3,586,950 | 3.36 |
| תמר פטרו אגח א | 10.26 | 3,769,088 | 3.32 |
| לאומי אגח 183 | 10.09 | 3,084,103 | 3.26 |
| עזריאלי אגח ט | 9.96 | 2,883,756 | 3.22 |
| מקורות אגח 11 | 9.95 | 3,018,547 | 3.22 |
| חשמל אגח 35 | 9.95 | 2,873,860 | 3.22 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 8.77 | 2,793,568 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.04 |