קסם All-Bond KTF-דולר
מחיר פדיון
130.63
מחיר קנייה
130.63
- % החודש:-1.08%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:4.19%
- % 12 חודשים:3.27%
- סטיית תקן (שנה):6.85
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.5 | 0.57 |
| תחילת השנה | -2.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 12.01 | 5,667,178 | 5.69 |
| ישראמקו אגח א | 12 | 5,729,601 | 5.68 |
| בזן אגח ט | 11.99 | 5,728,516 | 5.68 |
| אלה פקדון אגח ד | 11.97 | 5,518,739 | 5.67 |
| תמר פטרו אגח א | 10.77 | 5,217,107 | 5.1 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.34 | 4,436,415 | 4.42 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.66 | 3,785,671 | 3.63 |
| ישראמקו אגח ב | 6.61 | 3,162,829 | 3.13 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.46 | 3,010,999 | 3.06 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.76 | 2,594,902 | 2.73 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.43 | 2,645,397 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |