קסם All-Bond KTF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
117.2
מחיר קנייה
117.2
- % החודש:0.27%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:-4.3%
- סטיית תקן (שנה):3.81
- שארפ (שנה):-2.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | -0.04 |
| תחילת השנה | -6.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תמר פטרו אגח א | 15.16 | 5,360,185 | 4.56 |
| חשמל אגח 35 | 15.11 | 3,935,135 | 4.54 |
| לאומי אגח 186 | 15.07 | 4,252,517 | 4.53 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 15.06 | 4,324,095 | 4.53 |
| עזריאלי אגח ט | 14.92 | 3,890,447 | 4.49 |
| מקורות אגח 11 | 14.82 | 4,083,958 | 4.45 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.11 | 1,096,524 | 0.94 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.86 | 984,320 | 0.86 |
| ישראמקו אגח ב | 2.04 | 717,041 | 0.61 |
| אלביט מערכות אגח ד | 1.82 | 647,321 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.07 |