קסם All-Bond KTF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
117.34
מחיר קנייה
117.34
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-1.22%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:-6.14%
- סטיית תקן (שנה):4.28
- שארפ (שנה):-2.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.4 | 0.02 |
| תחילת השנה | -5.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 15.36 | 3,949,028 | 4.61 |
| עזריאלי אגח ט | 15.34 | 3,951,374 | 4.6 |
| מקורות אגח 11 | 15.32 | 4,144,388 | 4.6 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 15.27 | 4,385,408 | 4.58 |
| תמר פטרו אגח א | 14.68 | 5,506,107 | 4.4 |
| לאומי אגח 186 | 14.12 | 3,995,375 | 4.24 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.06 | 1,136,029 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.81 | 1,019,784 | 0.84 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.03 | 745,111 | 0.61 |
| ישראמקו אגח ב | 2.02 | 742,877 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.12 | 0 | -0.34 |