קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
115.43
מחיר קנייה
115.43
- % החודש:0.8%
- % השנה:-2.83%
- % 3 חודשים:-2.62%
- % 12 חודשים:-10.57%
- סטיית תקן (שנה):5.81
- שארפ (שנה):-2.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.41 |
| תחילת השנה | -4.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יז | 11.77 | 3,641,508 | 3.84 |
| לאומי אגח 183 | 11.76 | 3,613,498 | 3.84 |
| מקורות אגח 11 | 11.69 | 3,536,534 | 3.81 |
| עזריאלי אגח ט | 11.68 | 3,367,644 | 3.81 |
| חשמל אגח 35 | 11.67 | 3,357,365 | 3.8 |
| תמר פטרו אגח א | 11.2 | 4,173,476 | 3.65 |
| תומר אנרגיה אגח א | 7.29 | 2,702,897 | 2.38 |
| גלעד פקדון אגח ו | 6.79 | 2,426,322 | 2.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.99 | 2,148,451 | 1.95 |
| ישראמקו אגח ב | 5.27 | 1,868,079 | 1.72 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4.87 | 1,772,809 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.34 | 0 | -3.7 |