קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.96
מחיר קנייה
118.96
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:-6.79%
- סטיית תקן (שנה):6.63
- שארפ (שנה):-1.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.55 | 0.34 |
| תחילת השנה | -10.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 20.72 | 8,283,007 | 7.82 |
| תומר אנרגיה אגח א | 17.49 | 7,175,554 | 6.6 |
| גלעד פקדון אגח ו | 14.75 | 5,965,029 | 5.57 |
| ישראמקו אגח ב | 11.38 | 4,592,609 | 4.29 |
| תמר פטרו אגח א | 11.27 | 4,683,229 | 4.25 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.58 | 4,358,391 | 3.99 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.83 | 4,018,013 | 3.71 |
| דלתא גליל אגח ו | 3.99 | 1,675,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |