מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.27

מחיר קנייה

141.27

% החודש:-0.55%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:-1.2%
% 12 חודשים:2.16%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):-1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	226	70.97	122,553,967	127.64
אג"ח מדינה	13	26.27	49,019,223	47.26
פיקדונות בבנק	1	2.19	0	3.94
קרן סל	2	0.91	127,400	1.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	2,038,817	0.01
סה"כ	246	100.34	173,739,407	180.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.84	10,218,767	10.52
ממשלתי שקלי 0829	4.01	7,000,000	7.21
ממשלתי שקלי 1152	3.33	7,750,000	5.99
ממשלתי שקלי 0928	2.8	5,050,000	5.04
ממשלתי שקלי 0330	2.48	4,850,000	4.46
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	3.94
ממשלתי שקלי 0347	1.98	3,750,000	3.56
ממשלתי צמוד 0431	1.48	2,550,000	2.66
ביג אגח יב	1.17	1,742,321	2.1
ממשלתי שקלי 0432	1.11	2,250,000	1.99
אמות אגח ו	1.09	1,678,528	1.96
ממשלתי צמוד 0456	0.93	1,800,000	1.68
לייטסטון אגח ג	0.9	1,600,000	1.61
סלע נדלן אגח ג	0.89	1,326,168	1.6
אלון רבוע אגח ו	0.88	1,557,299	1.58
אמ.די.ג'י אגח ד	0.83	1,500,001	1.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	1,350,000	1.42
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	37,400	1.43
ממשלתי שקלי 0537	0.75	1,700,000	1.34
סטרוברי אגח ד	0.75	1,300,001	1.35
אנלייט אנ אגח ו	0.72	1,300,001	1.3
אלקטרה אגח ה	0.72	1,282,407	1.29
ישראל קנדה אגח ז	0.71	1,280,000	1.28
פועלים אגח 203	0.65	975,691	1.17
סילברסטין אגח ב	0.63	1,139,963	1.13
נורסטאר אגח יג	0.62	1,005,001	1.11
ג'י סיטי אגח יב	0.61	900,001	1.09
פז אנרגיה אגח ז	0.6	920,001	1.09
ממשלתי שקלי 0229	0.6	1,050,456	1.08
אקונרגי אגח ב	0.6	990,000	1.07
אקרו אגח א	0.58	1,040,000	1.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	850,000	1
רייסדור אגח א	0.55	965,000	0.99
ספנסר אגח ב	0.53	950,001	0.96
ממשלתי שקלי 0142	0.5	750,000	0.89
רייק אספן אגח א	0.5	875,000	0.89
ישפרו אגח א	0.5	825,000	0.91
נאוויטס פטרו אגח ח	0.5	925,000	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	908,654	0.9
שובל אגח א	0.49	834,390	0.88
אקסטל אגח ה	0.49	865,001	0.88
נמקו אגח ה	0.48	825,000	0.86
פריים אנרג אגח ג	0.48	830,000	0.86
אוריון נכס אגח א	0.48	815,000	0.86
ישפרו אגח ד	0.47	825,000	0.84
מליסרון אגח יט	0.47	722,624	0.85
ממשל גלובל 07/30	0.46	300,000	0.83
נכסים ובנ אגח יא	0.46	797,000	0.83
מכלול אגח ב	0.46	815,000	0.83
קנדה גלוב אגח א	0.46	840,000	0.82
אינפליי אגח א	0.46	820,000	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.45	774,801	0.81
פאוורג'ן אגח ב	0.44	700,032	0.8
ברקת קפ אגח א	0.44	785,000	0.79
איילון התח נד ו (COCO)	0.44	800,000	0.8
גלעד מאי אגח ב	0.43	760,001	0.78
סטרוברי אנ אגח א	0.43	750,001	0.77
דוראל אגח ג	0.43	720,000	0.78
אגלן אגח א	0.43	780,000	0.78
אמריקן אק אגח א	0.43	765,000	0.78
דלק קב אגח מא	0.43	720,000	0.78
קטה גרופ אגח א	0.43	750,000	0.77
תורגמן אגח א	0.43	750,000	0.77
אסאר אקורד אגח ב	0.43	685,001	0.77
מגוריט אגח ד	0.42	660,000	0.75
בית זיקוק אגח 2	0.42	700,000	0.76
עזריאלי אגח ט	0.42	650,000	0.75
פאוורג'ן אגח ג	0.42	735,000	0.75
צור אגח יא	0.42	660,001	0.76
פריים אנרג אגח ב	0.41	625,001	0.73
פאי סיאם אגח א	0.41	737,690	0.74
אביגם אגח א	0.41	730,000	0.73
ארפורט אגח ה	0.4	600,001	0.72
ויתניה אגח ה	0.4	600,001	0.72
מלרן אגח ה	0.4	660,000	0.72
אמטראסט אגח א	0.4	730,000	0.71
ממן אגח ג	0.4	744,235	0.73
סופרין אגח ב	0.39	700,000	0.69
לנטרה קנדה אגח א	0.39	725,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.38	650,000	0.69
ארי נדלן אגח ב	0.38	650,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.38	700,000	0.69
אקסל אגח א	0.38	700,000	0.69
פועלים אגח 106	0.38	680,000	0.68
ארי נדלן אגח א	0.38	600,001	0.69
גשם למשתכן אגח א	0.37	640,001	0.67
אי.אס.איי אגח א	0.37	650,000	0.66
אזורים מיר אגח א	0.37	650,000	0.67
דיסק השק אגח י	0.37	656,995	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	650,000	0.64
בסר הנדסה אגח א	0.36	615,000	0.65
גבאי קב אגח ב	0.36	640,000	0.65
סאנפלאואר אגח ה	0.36	650,000	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	500,001	0.62
נמלי ישראל אגח א	0.35	525,000	0.63
אנקור פרופ אגח ג	0.35	625,001	0.63
רייסדור אגח ב	0.35	625,000	0.64
אדגר אגח י	0.35	515,000	0.62
קרדן אגח ה	0.34	600,001	0.61
קונקסה אגח ב	0.34	575,000	0.6
גרייסטון אגח א	0.34	596,741	0.6
משק אנרג אגח ב	0.34	575,000	0.62
אוריון נכס אגח ב	0.34	640,000	0.61
איסתא נכסים אגח א	0.34	600,000	0.61
קונקסה אגח ג	0.34	620,000	0.62
ברן אגח ד	0.34	600,000	0.62
מגוריט אגח ו	0.33	550,000	0.58
מיי טאון אגח א	0.33	590,000	0.59
נמקו אגח ז	0.33	600,000	0.6
פסיפיק אגח ד	0.32	1,500,000	0.58
פנטהאוז אגח א	0.32	550,000	0.57
מנורה הון התח י COCO	0.32	540,000	0.57
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	575,000	0.58
עזריאלי אגח יא	0.32	570,000	0.57
טיאסגי אגח א	0.32	600,000	0.57
חג'ג' אגח יב	0.32	512,608	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.31	454,057	0.55
מניף אגח ב	0.31	535,000	0.55
שמואל בר אגח א	0.31	535,000	0.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	565,000	0.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.31	530,000	0.55
שוב אנרגיה אגח ב	0.31	525,000	0.56
אלבן השק אגח א	0.31	550,000	0.56
רם אדרת אגח ד	0.31	549,000	0.55
אביב קב אגח א	0.31	550,000	0.55
עמרם אברהם אגח א	0.3	525,001	0.54
מדיפאואר אגח ג	0.3	525,000	0.54
עזריאלי אגח ה	0.29	442,634	0.53
אמות אגח ז	0.29	553,795	0.53
דוראל אגח א	0.29	450,000	0.52
צור אגח יב	0.29	450,000	0.52
אנקור הזד אגח ג	0.29	551,000	0.51
חלל תקש אגח יט	0.29	500,000	0.52
ביג אגח ט	0.28	412,000	0.5
ווסטדייל אגח ג	0.28	474,000	0.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	425,000	0.5
מגידו אגח א	0.28	500,000	0.51
רנט איט אגח ב	0.28	507,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.28	500,000	0.51
אדמה אגח ב	0.27	300,001	0.48
מימון ישיר אגח ו	0.27	435,001	0.49
אדגר אגח יג	0.27	425,000	0.49
אלמוג אגח א	0.27	475,000	0.48
ביג אגח כד	0.27	465,000	0.49
פיקהיל אגח א	0.27	480,000	0.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	474,281	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.26	450,000	0.47
אלוני חץ אגח י	0.26	466,416	0.47
אזורים אגח 14	0.26	478,642	0.47
דור אלון אגח ז	0.25	451,001	0.45
רציו מימון אגח ד	0.25	480,001	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.25	400,000	0.45
נקסטקום אגח ג	0.25	450,001	0.44
דוראל אגח ב	0.25	400,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.25	401,800	0.45
אלוני חץ אגח טז	0.25	420,000	0.46
רוטשטיין אגד יד	0.24	425,000	0.43
אזורים אגח 13	0.24	433,334	0.43
מגה אור אגח ח	0.23	350,001	0.42
דליה אגח ב	0.23	356,056	0.41
לאומי אגח 188	0.23	400,000	0.41
ארזים אגח 2	0.23	218,000	0.41
אקסטל אגח ד	0.22	400,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.22	375,000	0.39
דיסק השק אגח יא	0.22	400,001	0.4
לוזון רונ אגח א	0.21	350,000	0.38
קופרליין אגח ד	0.21	400,000	0.38
מנרב אגח ו	0.21	360,000	0.37
חשמל אגח 37	0.21	350,000	0.38
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	375,000	0.38
יילוסטון אגח א	0.21	376,151	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.2	308,750	0.36
שובל אגח ב	0.2	348,000	0.36
ריט 1 אגח ח	0.2	315,000	0.36
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.2	415,000	0.36
אלוני חץ אגח יז	0.2	330,000	0.36
מניף אגח ד	0.2	350,000	0.35
מנרב אגח ד	0.2	321,436	0.36
עזריאלי אגח ד	0.19	285,320	0.34
פתאל אירו אגח ג	0.19	338,034	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.19	327,589	0.35
חלל תקש אגח כ	0.19	374,899	0.35
ארזים אגח 4	0.19	293,340	0.34
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	300,000	0.34
אלמוגים אגח ט	0.18	315,145	0.33
משק אנרג אגח ג	0.18	300,000	0.33
מגידו אגח ב	0.18	325,000	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.18	281,708	0.33
אלקו אגח יג	0.18	330,265	0.32
צור אגח י	0.18	259,815	0.32
מניף אגח ג	0.17	300,000	0.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	250,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.16	250,000	0.29
אלמוגים אגח יא	0.16	286,001	0.29
בית זיקוק אגח 3	0.16	275,559	0.29
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.16	275,000	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.15	225,000	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	278,233	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.15	265,000	0.26
ספנסר אגח ד	0.15	266,601	0.26
צור אגח יג	0.15	250,000	0.27
מגדל הון אגח טז	0.15	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	225,001	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.14	250,000	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.14	225,000	0.25
נמקו אגח ד	0.14	240,000	0.25
חג'ג' אגח יד	0.14	254,352	0.26
דורסל אגח ב	0.14	250,000	0.26
מבנה אגח יט	0.14	200,000	0.24
או פי סי אגח ב	0.13	200,001	0.24
מישורים אגח ט	0.13	200,000	0.23
יצוא אגח ב	0.13	225,000	0.23
אפקון החז אגח ה	0.13	235,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.13	225,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	200,001	0.24
תמר פטרו אגח א	0.12	258,607	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.12	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.12	214,500	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	200,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	200,000	0.22
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.12	90,000	0.22
שטראוס אגח ה	0.12	225,001	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.11	200,001	0.2
מור השקעות אגח ב	0.11	218,750	0.21
מגה אור אגח ט	0.1	150,000	0.17
יוניברסל אגח ג	0.09	133,334	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.09	155,000	0.16
רנט איט אגח א	0.09	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.08	146,843	0.15
קרסו מוט אגח א	0.07	125,560	0.13
אלבר אגח יז	0.07	100,672	0.12
יובלים אגח ד	0.06	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.06	101,849	0.11
אלבר אגח יח	0.05	87,054	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.05	88,459	0.09
מנרב אגח ה	0.05	93,750	0.09
מליסרון אגח יח	0.05	80,252	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	316,426	0.07
אנשי העיר אגח א	0.03	58,140	0.06
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0	356,281	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	610,539	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,202	0.01
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0