מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.67

מחיר קנייה

133.67

0.07%

% החודש:0.62%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.12
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	48.64	44,725,160	46.84
אג"ח מדינה	7	29.82	30,154,902	28.7
מק"מ	4	16.08	15,903,936	15.47
פיקדונות בבנק	1	5.88	0	5.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	3,604,079	0.02
סה"כ	85	100.43	94,388,077	96.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0829

מקמ 815

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.65	6,766,962	6.41
ממשלתי שקלי 0829	6.31	5,883,329	6.07
מקמ 815	5.97	5,850,000	5.74
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	5.66
מקמ 1115	5.05	5,000,000	4.86
ממשלתי שקלי 0330	5.01	5,562,481	4.82
מקמ 216	5	5,000,000	4.81
ממשלתי שקלי 0229	4.19	4,096,802	4.03
ממשלתי שקלי 0335	3.93	3,742,201	3.78
ממשלתי שקלי 0432	2.68	3,100,000	2.58
אמות אגח ו	2.54	2,227,690	2.44
מז טפ הנפק 49	2.49	2,150,000	2.4
דמרי אגח ח	2.36	2,261,090	2.27
ביג אגח יב	2.27	1,863,903	2.18
סלע נדלן אגח ג	2.12	1,768,224	2.04
אלקטרה אגח ה	1.83	1,806,365	1.76
ויתניה אגח ה	1.72	1,425,666	1.66
סילברסטין אגח ב	1.72	1,709,089	1.66
פועלים אגח 203	1.63	1,381,282	1.57
אלוני חץ אגח י	1.47	1,399,248	1.42
ארפורט אגח ה	1.45	1,217,371	1.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.43	1,407,354	1.37
איידיאיי הנ הת ה	1.35	1,307,067	1.3
פז אנרגיה אגח ז	1.31	1,131,943	1.27
ממן אגח ג	1.2	1,216,536	1.16
או פי סי אגח ב	1.12	934,960	1.08
רבוע נדלן אגח ו	1.1	908,114	1.06
דיסקונט מנ אגח יד	1.08	1,090,210	1.04
ממשלתי שקלי 0927	1.05	1,003,127	1.01
בינל הנפק אגח י	0.98	834,425	0.95
סלקום אגח יא	0.91	885,307	0.88
שטראוס אגח ה	0.91	895,704	0.88
נכסים בנ אגח יא	0.86	797,000	0.83
מליסרון אגח יט	0.86	747,259	0.83
עזריאלי אגח ה	0.84	708,214	0.81
לייטסטון אגח ב	0.79	764,013	0.76
אפריקה מג אגח ד	0.74	706,468	0.71
אזורים אגח 13	0.66	656,491	0.64
בית הזהב אגח ג	0.63	604,219	0.61
צרפתי אגח יא	0.63	607,633	0.61
מליסרון אגח יא	0.61	500,502	0.59
דמרי אגח ז	0.56	536,352	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	444,076	0.53
ווסטדיל אגח ג	0.54	474,000	0.52
קופרליין אגח ב	0.53	505,000	0.51
אמות אגח ז	0.51	553,795	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.51	460,000	0.49
עזריאלי אגח ד	0.46	392,315	0.45
אשטרום קב אגח ב	0.45	430,885	0.43
ארזים אגח 2	0.42	218,000	0.4
ארזים אגח 4	0.39	326,934	0.37
צילו-בלו אגח ט	0.36	285,466	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.35	327,589	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.33	320,001	0.32
גמא אגח ג	0.33	308,253	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	256,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.25	204,881	0.24
חלל תקש אגח יח	0.23	213,300	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.21	210,388	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.2	190,265	0.19
גב ים אגח ו	0.2	133,904	0.19
פטרוכימיים אגח י	0.18	125,001	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.16	157,758	0.16
פניקס הון אגח ח	0.16	156,578	0.16
סלקום אגח ט	0.15	140,048	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	125,129	0.12
דיסק השק אגח ו	0.1	66,323	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	316,426	0.08
מליסרון אגח יח	0.09	83,019	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	79,037	0.09
מקמ 315	0.06	53,936	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.05	54,124	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.05	52,832	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.04	356,281	0.03
נמקו אגח ב	0.03	31,119	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.02	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	6,831	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	10,008	0.01
יצוא אגח א	0.01	10,000	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אפריקה אגח כו	0	565,262	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0