מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.54

מחיר קנייה

142.54

0.12%

% החודש:0.43%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	65	95,953,842	99.86
אג"ח מדינה	13	31.9	51,368,767	49
פיקדונות בבנק	1	3.5	0	5.38
מק"מ	1	2.24	3,500,000	3.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	2,038,817	0.01
סה"כ	214	102.64	152,861,426	157.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.62	10,218,767	10.17
ממשלתי שקלי 0829	5.66	8,300,000	8.7
ממשלתי שקלי 0928	4.4	6,950,000	6.76
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	5.38
ממשלתי שקלי 0229	2.86	4,400,000	4.39
ממשלתי שקלי 0330	2.82	4,850,000	4.34
מקמ 916	2.24	3,500,000	3.44
ממשלתי שקלי 1152	2.17	4,500,000	3.33
ממשלתי שקלי 0347	1.72	2,900,000	2.64
ממשלתי צמוד 0431	1.54	2,300,000	2.37
ביג אגח יב	1.38	1,765,803	2.12
סלע נדלן אגח ג	1.37	1,768,224	2.11
ממשלתי שקלי 0432	1.28	2,250,000	1.96
אמות אגח ו	1.26	1,700,000	1.93
מז טפ הנפק 49	1.14	1,500,000	1.75
ג'י סיטי אגח יב	1.1	1,425,001	1.69
אלון רבוע אגח ו	1.01	1,557,299	1.55
ממשלתי צמוד 0456	0.97	1,600,000	1.49
אלקטרה אגח ה	0.9	1,395,835	1.38
ממשלתי שקלי 0537	0.86	1,700,000	1.32
אנלייט אנ אגח ו	0.84	1,300,001	1.3
לייטסטון אגח ג	0.77	1,160,000	1.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.76	1,140,001	1.16
פועלים אגח 203	0.76	1,000,001	1.16
ויתניה אגח ה	0.74	955,444	1.14
סילברסטין אגח ב	0.73	1,139,963	1.12
פז אנרגיה אגח ז	0.69	920,001	1.06
אקונרגי אגח ב	0.69	990,000	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	1,025,000	1.05
סטרוברי אגח ג	0.65	985,000	0.99
רייק אספן אגח א	0.59	900,100	0.91
דיסקונט מנ אגח יד	0.57	908,654	0.88
ממן אגח ג	0.56	893,080	0.87
נכסים ובנ אגח יא	0.54	797,000	0.83
מליסרון אגח יט	0.54	730,836	0.83
ממשלתי שקלי 0142	0.52	700,000	0.81
ארפורט אגח ה	0.51	664,021	0.78
עזריאלי אגח ה	0.51	663,951	0.78
סטרוברי אגח ד	0.5	760,001	0.76
נופר אנרג אגח ג	0.5	725,000	0.76
אוריון נכס אגח א	0.5	775,000	0.78
רייסדור אגח א	0.49	725,000	0.76
תורגמן אגח א	0.49	750,000	0.76
צור אגח יא	0.49	655,111	0.75
ביג אגח ח	0.48	620,000	0.74
ממשלתי צמוד 1028	0.48	700,000	0.74
פסיפיק אגח ד	0.48	1,500,000	0.74
דלק קב אגח מא	0.48	720,000	0.74
בית זיקוק אגח 2	0.47	675,000	0.72
פאוורג'ן אגח ג	0.47	725,000	0.73
גלעד מאי אגח ב	0.46	710,001	0.71
אמטראסט אגח א	0.46	715,000	0.7
אסאר אקורד אגח ב	0.46	640,000	0.7
דיסק השק אגח י	0.46	700,001	0.71
מכלול אגח ב	0.45	675,000	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.44	650,000	0.68
עזריאלי אגח ט	0.43	590,000	0.66
דוראל אגח ג	0.43	615,000	0.66
אי.אס.איי אגח א	0.43	650,000	0.66
ישפרו אגח ד	0.42	650,000	0.65
גבאי קב אגח ב	0.41	615,000	0.63
רייסדור אגח ב	0.41	625,000	0.62
פריים אנרג אגח ג	0.4	590,000	0.62
איסתא נכסים אגח א	0.4	600,000	0.61
אינפליי אגח א	0.4	600,000	0.61
קרדן אגח ה	0.39	610,000	0.6
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	575,000	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.39	640,000	0.59
סטרוברי אנ אגח א	0.38	590,001	0.59
אקסל אגח א	0.38	610,000	0.58
או פי סי אגח ב	0.37	485,025	0.57
דוראל אגח א	0.37	500,000	0.57
מנורה הון התח י COCO	0.37	540,000	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.36	454,057	0.55
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	470,000	0.55
מניף אגח ב	0.36	535,000	0.55
ישראל קנדה מלו אגח א	0.36	544,000	0.55
רם אדרת אגח ד	0.36	549,000	0.55
מגוריט אגח ו	0.35	510,000	0.53
בסר הנדסה אגח א	0.35	500,000	0.53
מדיפאואר אגח ג	0.35	525,000	0.53
דיסק השק אגח יא	0.35	550,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	429,751	0.53
נמלי ישראל אגח א	0.34	440,000	0.52
אנקור הזד אגח ג	0.34	519,500	0.52
קטה גרופ אגח א	0.34	500,000	0.52
אמות אגח ז	0.33	553,795	0.51
אנקור פרופ אגח ד	0.33	500,000	0.51
שובל אגח א	0.33	500,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.33	474,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.33	495,000	0.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	500,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	500,000	0.51
רנט איט אגח ב	0.33	507,000	0.51
פריים אנרג אגח ב	0.32	425,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.32	485,000	0.49
לוינסקי אגח ד	0.32	515,000	0.49
ביג אגח ט	0.31	400,000	0.48
מימון ישיר אגח ו	0.31	435,001	0.48
אדגר אגח יג	0.31	425,000	0.47
משק אנרג אגח ב	0.31	450,000	0.47
ביג אגח כד	0.31	465,000	0.47
אלוני חץ אגח י	0.31	466,416	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.31	480,000	0.48
ספנסר אגח ב	0.3	475,001	0.47
פאוורג'ן אגח ב	0.3	400,001	0.45
ברקת קפ אגח א	0.3	440,000	0.46
אלמוג אגח א	0.3	450,000	0.46
אלבן השק אגח א	0.3	465,000	0.47
אדמה אגח ב	0.29	282,501	0.44
סלקום אגח יא	0.29	442,654	0.44
ישפרו אגח א	0.29	400,000	0.44
צור אגח יב	0.29	400,000	0.45
ארזים אגח 2	0.29	218,000	0.45
שטראוס אגח ה	0.29	450,001	0.45
אנקור פרופ אגח ג	0.28	415,000	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.28	401,800	0.42
סופרין אגח ב	0.28	400,000	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.28	400,000	0.43
מיי טאון אגח א	0.28	433,500	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.28	425,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	425,000	0.44
אזורים אגח 13	0.28	433,334	0.43
נורסטאר אגח יג	0.27	392,889	0.41
מגידו אגח א	0.27	398,108	0.41
אלוני חץ אגח טז	0.27	400,000	0.41
מנרב אגח ד	0.27	375,000	0.42
דליה אגח ב	0.26	356,056	0.39
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.26	400,001	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	390,000	0.4
רציו מימון אגח ד	0.25	400,001	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.25	385,000	0.39
אגלן אגח א	0.25	375,000	0.38
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.25	415,000	0.38
אמריקן אק אגח א	0.25	375,000	0.38
פנטהאוז אגח א	0.25	380,000	0.39
פיקהיל אגח א	0.25	390,000	0.38
עזריאלי אגח ד	0.24	320,985	0.38
מנרב אגח ו	0.24	360,000	0.37
חשמל אגח 37	0.24	350,000	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	375,000	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.23	308,750	0.35
דוראל אגח ב	0.23	320,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.23	320,000	0.36
ארזים אגח 4	0.23	300,001	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.22	275,000	0.33
דור אלון אגח ז	0.22	345,982	0.34
אקסטל אגח ד	0.22	345,000	0.34
קופרליין אגח ד	0.22	337,500	0.33
ריט 1 אגח ח	0.22	315,000	0.34
ארי נדלן אגח א	0.22	300,000	0.34
ספנסר אגח ד	0.21	325,000	0.33
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.21	327,589	0.32
בית זיקוק אגח 3	0.21	310,000	0.32
שובל אגח ב	0.21	325,000	0.33
חלל תקש אגח כ	0.21	325,000	0.32
מגידו אגח ב	0.21	325,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.21	281,708	0.32
אלמוגים אגח ט	0.2	295,715	0.31
אלמוגים אגח י	0.2	300,001	0.31
לוזון רונ אגח א	0.2	300,000	0.31
קופרליין אגח ה	0.2	300,000	0.3
צור אגח י	0.2	260,000	0.31
איילון אגח ה	0.19	290,000	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.18	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.18	275,000	0.28
אדגר אגח י	0.18	225,000	0.27
מגדל הון אגח טז	0.17	250,000	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.17	250,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.17	238,105	0.26
דורסל אגח ב	0.17	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.16	240,001	0.24
תמר פטרו אגח א	0.16	274,410	0.24
פאי סיאם אגח א	0.16	250,000	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.16	240,000	0.25
מגה אור אגח ח	0.15	199,474	0.23
אלבר אגח יז	0.15	200,000	0.23
יוניברסל אגח ג	0.15	200,000	0.23
פרשקובסקי אגח יד	0.15	235,394	0.23
יצוא אגח ב	0.15	225,000	0.23
אפקון החז אגח ה	0.15	235,000	0.23
מגדל הון אגח טו	0.15	225,000	0.23
מור השקעות אגח ב	0.15	250,000	0.23
תומר אנרגיה אגח א	0.14	231,515	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.14	200,000	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.13	200,001	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.13	200,000	0.2
גשם למשתכן אגח א	0.13	197,876	0.2
מניף אגח ג	0.13	200,000	0.21
מישורים אגח ט	0.12	165,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.12	170,000	0.18
מגה אור אגח ט	0.11	150,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.11	155,000	0.16
חג'ג' אגח יב	0.11	150,000	0.17
אלבר אגח יח	0.1	160,216	0.16
קרסו מוט אגח א	0.08	125,560	0.12
מנרב אגח ה	0.08	125,001	0.13
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	316,426	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.06	88,459	0.09
מליסרון אגח יח	0.06	81,174	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	52,692	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.02	356,281	0.02
יובלים אגח ד	0.02	34,021	0.04
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	12,386	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	610,539	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
נמקו אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0