מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.18

מחיר קנייה

138.18

% החודש:-0.4%
% השנה:4.75%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:5.03%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	59.78	71,001,833	73.85
אג"ח מדינה	10	38.39	49,666,825	47.38
פיקדונות בבנק	1	1.98	0	2.44
מק"מ	1	1.2	1,500,000	1.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.05	2,147,840	0.06
סה"כ	154	101.4	124,316,498	125.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.39	10,218,767	10.35
ממשלתי שקלי 0829	7.25	8,700,000	8.94
ממשלתי שקלי 0928	6.34	8,200,850	7.82
ממשלתי שקלי 0229	5.07	6,150,000	6.25
ממשלתי שקלי 0330	3.59	5,000,000	4.43
גב ים אגח ו	2.99	2,566,952	3.69
ממשלתי שקלי 0432	2.96	4,297,208	3.66
ממשלתי שקלי 0347	2.08	2,800,000	2.57
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	2.44
מז טפ הנפק 49	1.95	2,100,000	2.41
אמות אגח ו	1.93	2,120,000	2.38
ביג אגח יב	1.81	1,863,903	2.23
סלע נדלן אגח ג	1.69	1,768,224	2.09
ממשלתי שקלי 1152	1.51	2,500,000	1.87
אלקטרה אגח ה	1.45	1,806,365	1.79
סילברסטין אגח ב	1.37	1,709,089	1.69
פועלים אגח 203	1.31	1,381,282	1.62
אלון רבוע אגח ו	1.25	1,557,299	1.54
מקמ 116	1.2	1,500,000	1.48
איידיאיי הנ הת ה	1.07	1,307,067	1.32
פז אנרגיה אגח ז	1.03	1,100,001	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.01	1,265,313	1.25
ביג אגח ח	0.96	1,000,000	1.18
ויתניה אגח ה	0.92	950,444	1.13
ממשלתי שקלי 0537	0.92	1,500,000	1.14
ארפורט אגח ה	0.91	940,696	1.12
דה זראסאי אגח ג	0.88	2,650,978	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.88	908,114	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.87	1,090,210	1.07
ממן אגח ג	0.83	1,064,460	1.03
פסיפיק אגח ד	0.82	1,500,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.77	932,832	0.95
ג'י סיטי אגח יב	0.75	775,001	0.92
אקונרגי אגח ב	0.73	860,000	0.9
דיסק השק אגח י	0.71	875,000	0.88
נכסים בנ אגח יא	0.68	797,000	0.84
מליסרון אגח יט	0.68	739,048	0.84
עזריאלי אגח ה	0.63	663,951	0.78
לייטסטון אגח ב	0.63	764,013	0.77
סטרוברי אגח ג	0.57	700,000	0.71
דלק קב אגח מא	0.57	700,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.56	650,000	0.69
אזורים אגח 13	0.56	700,001	0.69
עזריאלי אגח ט	0.53	575,000	0.65
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	625,000	0.64
אמטראסט אגח א	0.51	621,000	0.62
או פי סי אגח ב	0.5	520,689	0.61
דיסק השק אגח יא	0.49	620,000	0.61
לייטסטון אגח ג	0.48	575,000	0.59
מניף אגח ב	0.44	520,000	0.54
מנורה הון התח י COCO	0.44	540,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	429,751	0.53
ווסטדיל אגח ג	0.42	474,000	0.52
אמות אגח ז	0.41	553,795	0.51
אקסטל אגח ג	0.41	496,854	0.5
צור אגח יא	0.41	450,000	0.51
מימון ישיר אגח ו	0.4	450,000	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.4	460,000	0.5
נאוויטס אגח ז	0.4	475,000	0.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	480,000	0.48
ביג אגח כד	0.38	465,000	0.47
סלקום אגח יא	0.36	442,654	0.44
אדגר אגח יג	0.36	400,000	0.44
קנדה גלוב אגח א	0.36	440,000	0.45
שטראוס אגח ה	0.36	450,001	0.44
נורסטאר אגח יג	0.35	400,000	0.44
ארזים אגח 2	0.35	218,000	0.44
עזריאלי אגח ד	0.34	356,650	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.34	350,000	0.42
דוראל אנרגיה אגח א	0.34	375,000	0.42
תנופורט אגח ב	0.34	375,000	0.42
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	418,994	0.42
דליה אגח ב	0.32	366,528	0.4
יו.אמ.איץ אגח ב	0.32	400,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.31	375,000	0.39
אדמה אגח ב	0.3	240,000	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.3	371,312	0.37
מנרב אגח ו	0.3	360,000	0.37
ארזים אגח 4	0.3	317,858	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.29	325,000	0.36
ממשלתי שקלי 0142	0.28	300,000	0.35
סטרוברי אגח ד	0.28	340,001	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	325,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	300,000	0.34
ריט 1 אגח ח	0.28	315,000	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.28	300,000	0.34
דור אלון אגח ז	0.27	345,982	0.34
ספנסר אגח ד	0.27	325,000	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.27	327,589	0.33
משק אנרג אגח ב	0.27	315,000	0.33
צרפתי אגח יא	0.27	325,001	0.33
לנדמרק יזמ אגח א	0.26	310,000	0.32
בסר הנדסה אגח א	0.26	325,000	0.33
סטרוברי אנ אגח א	0.25	310,001	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.25	300,000	0.31
פנטהאוז אגח א	0.25	300,000	0.3
אלוני חץ אגח טז	0.25	300,000	0.3
ספנסר אגח ב	0.24	300,000	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.23	280,001	0.28
חלל תקש אגח יח	0.23	213,300	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	250,000	0.29
רציו מימון אגח ד	0.23	275,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	256,000	0.29
אלמוגים אגח י	0.23	275,000	0.28
חשמל אגח 37	0.23	265,000	0.29
לוינסקי אגח ד	0.23	290,000	0.29
תמר פטרו אגח א	0.22	290,000	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.22	250,000	0.27
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.22	275,000	0.28
קרדן אגח ה	0.21	265,000	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.21	260,000	0.26
קרסו מוטורס אגח א	0.2	247,887	0.25
מגדל הון אגח טז	0.2	250,000	0.25
אלוני חץ אגח יז	0.2	250,000	0.25
חלל תקש אגח כ	0.2	238,883	0.24
אפקון החז אגח ה	0.19	235,000	0.23
יצוא אגח ב	0.18	225,000	0.23
מגדל הון אגח טו	0.18	225,000	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.17	200,000	0.2
רם אדרת אגח א	0.17	200,000	0.21
אקסטל אגח ה	0.17	215,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	200,000	0.22
אקסטל אגח ד	0.16	200,000	0.2
אמפא אגח א	0.16	200,000	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.15	200,000	0.19
גמא אגח ג	0.15	176,145	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.15	170,000	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.15	175,000	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.14	176,918	0.17
תומר אנרגיה אגח א	0.13	175,000	0.16
מגה אור אגח ט	0.13	150,000	0.17
מניף אגח ג	0.13	160,000	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.12	150,000	0.15
חשמל אגח 29	0.12	120,000	0.14
מכלול אגח ב	0.08	99,403	0.1
דיסק השק אגח ו	0.08	66,323	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	316,426	0.09
מליסרון אגח יח	0.07	82,097	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	79,037	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	83,458	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	109,023	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.04	52,832	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.03	356,281	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.03	43,299	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	35,053	0.03
נמקו אגח ב	0.02	29,171	0.03
נמקו אגח ד	0.02	26,252	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
יצוא אגח א	0.01	10,000	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,269	0.01
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0