מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.45

מחיר קנייה

138.45

0.07%

% החודש:0.93%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):1.12
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	41.81	47,333,716	48.94
אג"ח מדינה	7	39.48	47,659,412	46.2
מק"מ	4	18.18	21,500,000	21.29
פיקדונות בבנק	1	0.19	0	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.05	3,713,102	0.06
סה"כ	83	99.71	120,206,230	116.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.38	9,322,385	9.8
ממשלתי שקלי 0335	8.23	9,718,767	9.63
ממשלתי שקלי 0928	7.3	8,855,850	8.54
ממשלתי שקלי 0330	6.39	8,562,481	7.48
ממשלתי שקלי 0229	6.09	7,096,802	7.12
מקמ 1015	5.51	6,500,000	6.45
מקמ 815	4.27	5,000,000	5
מקמ 1115	4.22	5,000,000	4.94
מקמ 216	4.18	5,000,000	4.89
גב ים אגח ו	3.2	2,566,952	3.74
אלון רבוע אגח ו	2.68	3,114,597	3.13
ממשלתי שקלי 0432	2.21	3,100,000	2.59
אמות אגח ו	2.13	2,227,690	2.49
מז טפ הנפק 49	2.08	2,150,000	2.44
ביג אגח יב	1.91	1,863,903	2.23
סלע נדלן אגח ג	1.76	1,768,224	2.06
אלקטרה אגח ה	1.51	1,806,365	1.76
סילברסטין אגח ב	1.43	1,709,089	1.67
פועלים אגח 203	1.37	1,381,282	1.6
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.24	1,459,977	1.46
איידיאיי הנ הת ה	1.12	1,307,067	1.31
פז אנרגיה אגח ז	1.1	1,131,943	1.29
ביג אגח ח	1	1,000,000	1.17
ויתניה אגח ה	0.95	950,444	1.12
ארפורט אגח ה	0.94	940,696	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.92	908,114	1.08
פסיפיק אגח ד	0.92	1,500,000	1.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.9	1,090,210	1.06
או פי סי אגח ב	0.88	878,637	1.03
ממשלתי שקלי 0927	0.88	1,003,127	1.03
ממן אגח ג	0.87	1,064,469	1.02
דה זראסאי אגח ג	0.86	2,650,978	1.01
בינל הנפק אגח י	0.83	834,425	0.97
אלוני חץ אגח י	0.82	932,832	0.96
נכסים בנ אגח יא	0.71	797,000	0.83
מליסרון אגח יט	0.71	739,048	0.83
עזריאלי אגח ה	0.65	663,951	0.77
לייטסטון אגח ב	0.65	764,013	0.76
אזורים אגח 13	0.55	656,491	0.64
שטראוס אגח ה	0.5	597,136	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	429,751	0.52
דור אלון אגח ז	0.44	518,972	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.44	474,000	0.51
אמות אגח ז	0.43	553,795	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.43	460,000	0.5
ארזים אגח 2	0.39	218,000	0.45
סלקום אגח יא	0.37	442,654	0.44
עזריאלי אגח ד	0.35	356,650	0.41
קרסו מוטורס אגח א	0.32	370,214	0.37
ארזים אגח 4	0.32	317,858	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.29	327,589	0.33
צרפתי אגח יא	0.26	303,817	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.24	280,001	0.28
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	256,000	0.28
חלל תקש אגח יח	0.23	213,300	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.16	163,905	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.16	190,265	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.15	176,918	0.17
גמא אגח ג	0.15	176,145	0.18
פטרוכימיים אגח י	0.15	125,001	0.17
פסיפיק אגח ג	0.09	103,175	0.11
מליסרון אגח יח	0.08	82,097	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	79,037	0.09
דיסק השק אגח ו	0.08	66,323	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	316,426	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	83,458	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.05	54,124	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	109,023	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.04	52,832	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.03	356,281	0.03
נמקו אגח ב	0.02	29,171	0.03
נמקו אגח ד	0.02	26,252	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	10,008	0.01
יצוא אגח א	0.01	10,000	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,269	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אפריקה אגח כו	0	565,262	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0