מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.47

מחיר קנייה

136.47

-0.05%

% החודש:0.04%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.01
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	42.9	46,991,829	49.13
אג"ח מדינה	7	35.29	41,682,846	40.41
מק"מ	4	16.27	18,852,211	18.63
פיקדונות בבנק	1	5.55	0	6.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.05	3,713,102	0.06
סה"כ	84	100.06	111,239,988	114.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.59	9,322,385	9.84
ממשלתי שקלי 0928	7.47	8,855,850	8.55
ממשלתי שקלי 0330	6.55	8,562,481	7.5
ממשלתי שקלי 0229	6.23	7,096,802	7.14
פיקדון בבנק מסוים	5.55	0	6.36
מקמ 815	5.09	5,850,000	5.83
מקמ 1115	4.3	5,000,000	4.93
מקמ 216	4.26	5,000,000	4.88
ממשלתי שקלי 0335	3.27	3,742,201	3.75
גב ים אגח ו	3.26	2,566,952	3.74
אלון רבוע אגח ו	2.67	3,046,774	3.05
מקמ 715	2.62	3,002,211	3
ממשלתי שקלי 0432	2.28	3,100,000	2.61
אמות אגח ו	2.17	2,227,690	2.48
מז טפ הנפק 49	2.12	2,150,000	2.43
ביג אגח יב	1.94	1,863,903	2.22
סלע נדלן אגח ג	1.79	1,768,224	2.05
אלקטרה אגח ה	1.58	1,806,365	1.8
סילברסטין אגח ב	1.45	1,709,089	1.66
פועלים אגח 203	1.39	1,381,282	1.59
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.27	1,459,977	1.46
איידיאיי הנ הת ה	1.14	1,307,067	1.3
פז אנרגיה אגח ז	1.12	1,131,943	1.28
ביג אגח ח	1.02	1,000,000	1.17
דה זראסאי אגח ג	0.98	2,650,978	1.13
ויתניה אגח ה	0.97	950,444	1.11
ארפורט אגח ה	0.96	940,696	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.94	908,114	1.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	1,090,210	1.06
ממשלתי שקלי 0927	0.9	1,003,127	1.03
או פי סי אגח ב	0.89	878,637	1.02
ממן אגח ג	0.89	1,064,469	1.01
בינל הנפק אגח י	0.84	834,425	0.97
אלוני חץ אגח י	0.83	932,832	0.95
סלקום אגח יא	0.77	885,307	0.88
מליסרון אגח יט	0.73	747,259	0.83
נכסים בנ אגח יא	0.72	797,000	0.83
עזריאלי אגח ה	0.67	663,951	0.76
לייטסטון אגח ב	0.67	764,013	0.76
אזורים אגח 13	0.56	656,491	0.64
מליסרון אגח יא	0.53	500,502	0.6
שטראוס אגח ה	0.51	597,136	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	429,751	0.52
דור אלון אגח ז	0.45	518,972	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.45	474,000	0.51
אמות אגח ז	0.44	553,795	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.43	460,000	0.5
עזריאלי אגח ד	0.39	392,315	0.45
ארזים אגח 2	0.37	218,000	0.43
ארזים אגח 4	0.34	322,390	0.39
קרסו מוטורס אגח א	0.32	370,214	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.29	327,589	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.28	320,001	0.32
צרפתי אגח יא	0.26	303,817	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	256,000	0.28
חלל תקש אגח יח	0.23	213,300	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.17	163,905	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.17	190,265	0.19
גמא אגח ג	0.16	176,145	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.15	176,918	0.17
פטרוכימיים אגח י	0.15	125,001	0.17
פניקס הון אגח ח	0.14	156,578	0.16
סלקום אגח ט	0.12	140,048	0.14
מליסרון אגח יח	0.08	83,019	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	79,037	0.09
דיסק השק אגח ו	0.08	66,323	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	316,426	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	83,458	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.05	54,124	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.05	52,832	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	109,023	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.03	356,281	0.04
נמקו אגח ב	0.02	29,171	0.03
נמקו אגח ד	0.02	26,252	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	10,008	0.01
יצוא אגח א	0.01	10,000	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,269	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אפריקה אגח כו	0	565,262	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0