מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.11	1.02
תחילת השנה	14.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.17	10,218,767	10.75
ממשלתי שקלי 0829	6	8,500,000	9
ממשלתי שקלי 0928	5.23	8,000,000	7.84
ממשלתי שקלי 0229	3.49	5,200,000	5.24
ממשלתי שקלי 0330	3.05	5,000,000	4.58
גב ים אגח ו	2.49	2,566,952	3.73
ממשלתי שקלי 1152	2.28	4,500,000	3.41
ממשלתי שקלי 0347	1.87	2,900,000	2.8
מז טפ הנפק 49	1.62	2,100,000	2.43
ביג אגח יב	1.4	1,765,803	2.1
סלע נדלן אגח ג	1.39	1,768,224	2.09
ממשלתי שקלי 0432	1.33	2,250,000	1.99
אמות אגח ו	1.28	1,700,000	1.92
ממשלתי צמוד 0431	1.25	1,800,000	1.87
אלון רבוע אגח ו	1.05	1,557,299	1.58
ג'י סיטי אגח יב	0.98	1,275,001	1.46
אלקטרה אגח ה	0.93	1,395,835	1.39
ממשלתי שקלי 0537	0.9	1,700,000	1.34
אנלייט אנ אגח ו	0.86	1,300,001	1.29
ביג אגח ח	0.79	1,000,000	1.19
פועלים אגח 203	0.77	1,000,001	1.16
ויתניה אגח ה	0.75	955,444	1.13
סילברסטין אגח ב	0.75	1,139,963	1.12
ארפורט אגח ה	0.73	940,696	1.1
אקונרגי אגח ב	0.72	990,000	1.08
פז אנרגיה אגח ז	0.71	920,001	1.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.68	1,000,001	1.02
סטרוברי אגח ג	0.65	975,000	0.98
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	950,000	0.97
ממשלתי צמוד 0456	0.64	1,000,000	0.96
אלוני חץ אגח י	0.63	932,832	0.94
אקסטל אגח ג	0.6	880,000	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	908,654	0.88
ממן אגח ג	0.58	893,080	0.87
פסיפיק אגח ד	0.57	1,500,000	0.86
לייטסטון אגח ג	0.56	830,000	0.84
נכסים ובנ אגח יא	0.56	797,000	0.83
מליסרון אגח יט	0.56	730,836	0.83
ממשלתי שקלי 0142	0.54	700,000	0.82
עזריאלי אגח ה	0.52	663,951	0.78
רייק אספן אגח א	0.52	770,000	0.78
דלק קב אגח מא	0.52	720,000	0.78
אוריון נכס אגח א	0.52	775,000	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.51	725,000	0.77
סטרוברי אגח ד	0.5	715,001	0.75
תורגמן אגח א	0.5	750,000	0.75
צור אגח יא	0.5	655,111	0.74
גלעד מאי אגח ב	0.48	700,001	0.73
רייסדור אגח א	0.48	700,000	0.72
אמטראסט אגח א	0.47	700,000	0.7
פאוורג'ן אגח ג	0.47	700,000	0.7
דיסק השק אגח י	0.47	700,001	0.71
ספנסר אגח ב	0.46	685,000	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.46	650,000	0.69
ישפרו אגח ד	0.44	650,000	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.43	615,000	0.65
עזריאלי אגח ט	0.43	575,000	0.65
אי.אס.איי אגח א	0.43	650,000	0.65
או פי סי אגח ב	0.41	520,689	0.62
מכלול אגח ב	0.41	600,000	0.61
איסתא נכסים אגח א	0.41	600,000	0.62
גבאי קב אגח ב	0.41	601,000	0.61
פריים אנרג אגח ג	0.4	565,000	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.4	640,000	0.6
דוראל אגח ג	0.39	550,000	0.58
מנורה הון התח י COCO	0.39	540,000	0.58
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	575,000	0.59
אקסל אגח א	0.39	610,000	0.58
אסאר אקורד אגח ב	0.39	540,000	0.59
דוראל אגח א	0.38	500,000	0.57
מניף אגח ב	0.37	535,000	0.55
סטרוברי אנ אגח א	0.37	540,001	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.36	454,057	0.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	470,000	0.54
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	500,000	0.54
מדיפאואר אגח ג	0.36	525,000	0.54
ישראל קנדה מלו אגח א	0.36	544,000	0.54
אינפליי אגח א	0.36	535,000	0.54
דיסק השק אגח יא	0.36	550,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	429,751	0.52
אנקור הזד אגח ג	0.35	519,500	0.52
בסר הנדסה אגח א	0.35	500,000	0.53
אמות אגח ז	0.34	553,795	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.34	460,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.34	474,000	0.51
קטה גרופ אגח א	0.34	500,000	0.51
קרדן אגח ה	0.33	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.33	495,000	0.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	475,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.33	507,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.33	485,000	0.49
אדגר אגח יג	0.32	425,000	0.48
ביג אגח כד	0.32	465,000	0.48
גשם למשתכן אגח א	0.31	443,752	0.47
משק אנרג אגח ב	0.31	450,000	0.47
לוינסקי אגח ד	0.31	485,000	0.46
סלקום אגח יא	0.3	442,654	0.44
אלמוגים אגח ט	0.3	440,000	0.45
אנקור פרופ אגח ד	0.3	450,000	0.46
שטראוס אגח ה	0.3	450,001	0.45
אדמה אגח ב	0.29	282,501	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.29	410,000	0.43
ברקת קפ אגח א	0.29	425,000	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.29	425,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	425,000	0.44
ארזים אגח 2	0.29	218,000	0.44
אזורים אגח 13	0.29	433,334	0.43
נורסטאר אגח יג	0.28	442,000	0.43
פאוורג'ן אגח ב	0.27	365,001	0.41
דליה אגח ב	0.27	366,528	0.41
ישפרו אגח א	0.27	375,000	0.41
מגוריט אגח ו	0.27	400,000	0.41
שובל אגח א	0.27	385,000	0.41
ארי נדלן אגח ב	0.27	385,000	0.4
מגידו אגח א	0.27	398,108	0.4
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.26	415,000	0.38
אמריקן אק אגח א	0.26	375,000	0.39
פנטהאוז אגח א	0.26	380,000	0.39
עזריאלי אגח ד	0.25	320,985	0.37
רציו מימון אגח ד	0.25	386,667	0.38
קופרליין אגח ד	0.25	375,000	0.37
מנרב אגח ו	0.25	360,000	0.37
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	375,000	0.37
אקסטל אגח ה	0.25	375,000	0.38
חשמל אגח 37	0.25	350,000	0.38
פיקהיל אגח א	0.25	369,000	0.38
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	375,000	0.38
דוראל אגח ב	0.24	320,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	320,000	0.36
מיי טאון אגח א	0.24	350,000	0.36
ריט 1 אגח ח	0.24	315,000	0.35
ארזים אגח 4	0.24	308,354	0.36
מנרב אגח ד	0.24	325,000	0.36
דור אלון אגח ז	0.23	345,982	0.35
אנקור פרופ אגח ג	0.23	340,000	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.23	308,750	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	325,000	0.34
ארי נדלן אגח א	0.23	300,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.22	275,000	0.33
אקסטל אגח ד	0.22	345,000	0.34
ספנסר אגח ד	0.22	325,000	0.32
לוזון רונ אגח א	0.22	300,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.22	300,000	0.32
חלל תקש אגח כ	0.22	325,000	0.32
מגידו אגח ב	0.22	325,000	0.33
בית זיקוק אגח 3	0.21	310,000	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.21	281,708	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.2	327,589	0.31
שובל אגח ב	0.2	297,520	0.3
קופרליין אגח ה	0.2	300,000	0.3
אלמוגים אגח י	0.19	280,755	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.19	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.19	275,000	0.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	265,000	0.28
אלוני חץ אגח יז	0.18	250,000	0.27
תמר פטרו אגח א	0.17	290,000	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.17	240,000	0.25
מגדל הון אגח טז	0.17	250,000	0.26
דורסל אגח ב	0.17	250,000	0.25
קרסו מוט אגח א	0.16	247,887	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.16	240,001	0.24
מנרב אגח ה	0.16	234,375	0.24
אפקון החז אגח ה	0.16	235,000	0.23
מגדל הון אגח טו	0.16	225,000	0.24
מור השקעות אגח ב	0.16	250,000	0.24
תומר אנרגיה אגח א	0.15	250,000	0.22
צור אגח יב	0.15	200,000	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	200,000	0.22
יצוא אגח ב	0.15	225,000	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.14	200,000	0.2
אמפא אגח א	0.14	200,000	0.21
אלוני חץ אגח טז	0.14	200,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.14	200,000	0.21
פאי סיאם אגח א	0.13	200,003	0.2
אלבר אגח יז	0.12	150,000	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.12	176,918	0.18
מישורים אגח ט	0.12	165,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.12	170,000	0.18
אדגר אגח י	0.12	150,000	0.18
צור אגח י	0.12	150,000	0.18
אלבר אגח יח	0.11	160,216	0.16
מגה אור אגח ט	0.11	150,000	0.17
איילון אגח ה	0.11	170,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.11	155,000	0.16
מניף אגח ג	0.11	160,000	0.17
חג'ג' אגח יב	0.11	150,000	0.17
חשמל אגח 29	0.1	120,000	0.14
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	316,426	0.09
מליסרון אגח יח	0.06	81,174	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.05	75,001	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	83,458	0.08
דוניץ אגח ב	0.04	52,511	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.04	54,269	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	52,692	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.02	356,281	0.03
יובלים אגח ד	0.02	34,021	0.04
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	610,539	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
נמקו אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0