מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.09	-4.22
תחילת השנה	10.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.65	10,218,767	10.6
ממשלתי שקלי 0829	6.56	8,700,000	9.09
ממשלתי שקלי 0928	5.59	8,000,000	7.74
ממשלתי שקלי 0229	4.25	5,700,000	5.88
ממשלתי שקלי 0330	3.26	5,000,000	4.51
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	3.88
ממשלתי שקלי 0432	2.7	4,297,208	3.74
גב ים אגח ו	2.68	2,566,952	3.71
ממשלתי שקלי 0347	1.96	2,850,000	2.71
ממשלתי שקלי 1152	1.96	3,625,000	2.71
מז טפ הנפק 49	1.74	2,100,000	2.42
ביג אגח יב	1.62	1,863,903	2.24
אמות אגח ו	1.56	1,908,000	2.16
סלע נדלן אגח ג	1.5	1,768,224	2.08
אלקטרה אגח ה	1.22	1,675,001	1.69
אלון רבוע אגח ו	1.13	1,557,299	1.56
ממשלתי שקלי 0537	0.96	1,700,000	1.33
פועלים אגח 203	0.96	1,151,253	1.34
אנלייט אנ אגח ו	0.92	1,265,313	1.27
ביג אגח ח	0.85	1,000,000	1.18
ארפורט אגח ה	0.81	940,696	1.12
ויתניה אגח ה	0.81	950,444	1.12
סילברסטין אגח ב	0.8	1,139,963	1.11
פז אנרגיה אגח ז	0.76	920,001	1.06
אקונרגי אגח ב	0.75	990,000	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.75	900,001	1.04
סטרוברי אגח ג	0.68	920,000	0.94
אלוני חץ אגח י	0.68	932,832	0.95
אקסטל אגח ג	0.65	880,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח ד	0.64	850,000	0.88
דיסקונט מנ אגח יד	0.63	908,654	0.88
ממן אגח ג	0.62	893,080	0.86
ממשלתי שקלי 0142	0.61	700,000	0.84
מליסרון אגח יט	0.61	739,048	0.84
נכסים ובנ אגח יא	0.6	797,000	0.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	825,000	0.84
פסיפיק אגח ד	0.59	1,500,000	0.82
עזריאלי אגח ה	0.56	663,951	0.77
דלק קב אגח מא	0.53	700,000	0.74
אוריון נכס אגח א	0.53	730,000	0.73
ישראל קנדה אגח ח	0.5	650,000	0.69
צור אגח יא	0.5	610,000	0.69
לייטסטון אגח ג	0.49	665,000	0.67
עזריאלי אגח ט	0.47	575,000	0.65
אמטראסט אגח א	0.46	621,000	0.63
או פי סי אגח ב	0.45	520,689	0.62
ישפרו אגח ד	0.45	619,450	0.62
איסתא נכסים אגח א	0.44	600,000	0.61
גבאי קב אגח ב	0.43	601,000	0.6
דיסק השק אגח י	0.43	600,001	0.6
רייק אספן אגח א	0.41	550,200	0.56
מניף אגח ב	0.41	535,000	0.56
מנורה הון התח י COCO	0.41	540,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	550,000	0.57
דוראל אגח א	0.4	500,000	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.39	454,057	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.39	515,000	0.54
פאוורג'ן אגח ג	0.39	540,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	429,751	0.52
דה זראסאי אגח ג	0.38	1,175,001	0.52
דוראל אגח ג	0.38	500,000	0.53
אנקור הזד אגח ג	0.38	510,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	500,000	0.52
דיסק השק אגח יא	0.38	542,500	0.53
אמות אגח ז	0.37	553,795	0.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	450,000	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.37	460,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.37	474,000	0.51
מדיפאואר אגח ג	0.37	510,000	0.52
ספנסר אגח ב	0.36	490,000	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.36	482,104	0.49
קנדה גלוב אגח א	0.36	495,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.36	507,000	0.5
קטה גרופ אגח א	0.36	500,000	0.5
אדגר אגח יג	0.35	425,000	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.35	480,001	0.49
ביג אגח כד	0.35	465,000	0.48
אמטראסט אגח ב	0.35	485,000	0.49
ארזים אגח 2	0.35	218,000	0.48
קרדן אגח ה	0.34	475,000	0.47
מכלול אגח ב	0.34	460,000	0.47
אוריון נכס אגח ב	0.34	540,000	0.47
נורסטאר אגח יג	0.33	442,000	0.45
סטרוברי אגח ד	0.33	440,001	0.46
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	449,000	0.46
סלקום אגח יא	0.32	442,654	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.32	410,000	0.44
שטראוס אגח ה	0.32	450,001	0.44
אזורים אגח 13	0.31	433,334	0.43
עזריאלי אגח ד	0.3	356,650	0.42
דליה אגח ב	0.3	366,528	0.41
אלמוגים אגח ט	0.29	400,000	0.41
רוטשטיין אגד יד	0.29	400,000	0.4
אדמה אגח ב	0.28	247,501	0.39
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	375,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.28	375,000	0.38
ארזים אגח 4	0.28	314,673	0.39
רציו מימון אגח ד	0.27	380,001	0.37
משק אנרג אגח ב	0.27	365,000	0.38
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.27	400,000	0.38
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.27	375,000	0.37
דוראל אגח ב	0.26	320,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	320,000	0.36
מנרב אגח ו	0.26	360,000	0.37
פנטהאוז אגח א	0.26	361,168	0.37
לוינסקי אגח ד	0.26	370,000	0.36
דור אלון אגח ז	0.25	345,982	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.25	308,750	0.35
גשם למשתכן אגח א	0.25	335,000	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	325,000	0.34
אקסטל אגח ה	0.25	350,000	0.35
ריט 1 אגח ח	0.25	315,000	0.35
מנרב אגח ד	0.25	310,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.24	275,000	0.33
אקסטל אגח ד	0.24	345,000	0.33
ספנסר אגח ד	0.24	325,000	0.34
בסר הנדסה אגח א	0.24	325,000	0.34
חלל תקש אגח כ	0.24	325,000	0.33
ארי נדלן אגח א	0.24	300,000	0.34
לוזון רונ אגח א	0.23	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.23	327,589	0.32
בית זיקוק אגח 3	0.23	310,000	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.23	281,708	0.32
קופרליין אגח ד	0.22	300,000	0.3
מגידו אגח א	0.22	300,000	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.21	280,001	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.21	275,000	0.29
חשמל אגח 37	0.21	265,000	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.2	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.2	275,000	0.28
תמר פטרו אגח א	0.19	290,000	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.19	232,342	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.19	250,000	0.26
מגדל הון אגח טז	0.19	250,000	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.19	250,000	0.27
קרסו מוט אגח א	0.18	247,887	0.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	240,000	0.25
רייסדור אגח א	0.18	250,000	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.18	240,000	0.25
דורסל החז אגח ב	0.18	250,000	0.25
מנרב אגח ה	0.17	234,375	0.24
שובל אגח א	0.17	230,000	0.24
אפקון החז אגח ה	0.17	235,000	0.23
מגדל הון אגח טו	0.17	225,000	0.23
מור השקעות אגח ב	0.17	250,000	0.23
תומר אנרגיה אגח א	0.16	250,000	0.23
אלמוגים אגח י	0.16	216,667	0.22
צור אגח יב	0.16	200,000	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	200,000	0.22
יצוא אגח ב	0.16	225,000	0.23
אלוני חץ אגח טז	0.16	200,000	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.15	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.15	200,000	0.21
אלבר אגח יח	0.14	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.14	170,000	0.19
תמר פטרו אגח ב	0.13	200,000	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.13	176,918	0.18
קופרליין אגח ה	0.13	175,000	0.17
אדגר אגח י	0.13	150,000	0.18
מגה אור אגח ט	0.12	150,000	0.17
מניף אגח ג	0.12	160,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.11	150,000	0.16
צור אגח י	0.11	130,000	0.15
חשמל אגח 29	0.1	120,000	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	316,426	0.09
מליסרון אגח יח	0.07	82,097	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	83,458	0.08
דוניץ אגח ב	0.04	52,511	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	52,692	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.03	43,299	0.04
יובלים אגח ד	0.03	34,021	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	109,023	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	109,023	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.02	356,281	0.03
נמקו אגח ב	0.02	27,223	0.03
נמקו אגח ד	0.02	26,252	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,269	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0