מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.74	0.86
תחילת השנה	61.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.27	10,218,767	10.53
ממשלתי שקלי 0829	7.1	8,700,000	9.04
ממשלתי שקלי 0928	6.2	8,200,850	7.89
ממשלתי שקלי 0229	4.84	6,000,000	6.16
ממשלתי שקלי 0330	3.52	5,000,000	4.49
ממשלתי שקלי 0432	2.92	4,297,208	3.72
גב ים אגח ו	2.9	2,566,952	3.69
ממשלתי שקלי 1152	2.09	3,450,000	2.67
ממשלתי שקלי 0347	2.08	2,800,000	2.65
מז טפ הנפק 49	1.89	2,100,000	2.4
ביג אגח יב	1.75	1,863,903	2.23
אמות אגח ו	1.68	1,908,000	2.14
סלע נדלן אגח ג	1.62	1,768,224	2.07
סילברסטין אגח ב	1.33	1,709,089	1.7
אלקטרה אגח ה	1.31	1,675,001	1.67
פועלים אגח 203	1.27	1,381,282	1.62
אלון רבוע אגח ו	1.22	1,557,299	1.55
פז אנרגיה אגח ז	1	1,100,001	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.99	1,265,313	1.26
איידיאיי הנ הת ה	0.96	1,200,000	1.22
דה זראסאי אגח ג	0.92	2,650,978	1.18
ביג אגח ח	0.92	1,000,000	1.17
ממשלתי שקלי 0537	0.91	1,500,000	1.16
ויתניה אגח ה	0.89	950,444	1.13
ארפורט אגח ה	0.88	940,696	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.86	908,114	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	1,090,210	1.08
ממן אגח ג	0.81	1,064,460	1.04
פסיפיק אגח ד	0.8	1,500,000	1.02
אקונרגי אגח ב	0.76	900,000	0.96
אלוני חץ אגח י	0.75	932,832	0.95
ג'י סיטי אגח יב	0.74	800,001	0.95
דיסק השק אגח י	0.74	935,000	0.95
נכסים בנ אגח יא	0.66	797,000	0.84
מליסרון אגח יט	0.66	739,048	0.84
סטרוברי אגח ג	0.64	800,000	0.81
אמ.די.ג'י אגח ד	0.63	780,000	0.8
מקמ 116	0.62	800,000	0.79
עזריאלי אגח ה	0.61	663,951	0.78
לייטסטון אגח ב	0.61	764,013	0.78
דלק קב אגח מא	0.57	700,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.55	650,000	0.7
אזורים אגח 13	0.55	700,001	0.7
עזריאלי אגח ט	0.52	575,000	0.66
אמטראסט אגח א	0.49	621,000	0.63
או פי סי אגח ב	0.48	520,689	0.61
דיסק השק אגח יא	0.48	620,000	0.61
צור אגח יא	0.46	520,000	0.59
לייטסטון אגח ג	0.45	575,000	0.58
מניף אגח ב	0.43	520,000	0.54
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	525,000	0.55
מנורה הון התח י COCO	0.43	540,000	0.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	429,751	0.52
אמות אגח ז	0.41	553,795	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.4	474,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	500,000	0.51
אקסטל אגח ג	0.39	496,854	0.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	443,111	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.39	450,000	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.39	460,000	0.5
ביג אגח כד	0.38	465,000	0.48
תנופורט אגח ב	0.37	415,000	0.47
אדגר אגח יג	0.37	425,000	0.47
ארזים אגח 2	0.37	218,000	0.47
קנדה גלוב אגח א	0.36	450,000	0.46
סלקום אגח יא	0.35	442,654	0.44
נורסטאר אגח יג	0.35	410,000	0.45
שטראוס אגח ה	0.35	450,001	0.45
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	418,994	0.43
אדמה אגח ב	0.33	270,000	0.42
עזריאלי אגח ד	0.33	356,650	0.41
דליה אגח ב	0.32	366,528	0.41
סטרוברי אגח ד	0.32	400,001	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.32	400,001	0.41
יו.אמ.איץ אגח ב	0.31	400,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.31	375,000	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.3	372,399	0.38
אשטרום קב אגח ה	0.29	325,000	0.37
קרדן אגח ה	0.29	375,000	0.37
מנרב אגח ו	0.29	360,000	0.37
משק אנרג אגח ב	0.29	350,000	0.37
פנטהאוז אגח א	0.29	361,168	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.29	375,000	0.37
ארזים אגח 4	0.29	317,858	0.37
ממשלתי שקלי 0142	0.28	300,000	0.36
ספנסר אגח ב	0.28	350,000	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	325,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	310,000	0.36
דור אלון אגח ז	0.27	345,982	0.34
ספנסר אגח ד	0.27	325,000	0.34
אלמוגים אגח ט	0.27	340,000	0.34
אלמוגים אגח י	0.27	325,000	0.34
ריט 1 אגח ח	0.27	315,000	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.27	300,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.26	275,000	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.26	327,589	0.34
אמ.די.גי אגח י	0.26	325,000	0.33
בסר הנדסה אגח א	0.26	325,000	0.33
לוינסקי אגח ד	0.26	339,382	0.34
ארי נדלן אגח א	0.26	300,000	0.33
צרפתי אגח יא	0.26	325,001	0.33
רייק אספן אגח א	0.25	310,000	0.32
בית זיקוק אגח 3	0.25	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.25	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.24	300,000	0.31
חלל תקש אגח יח	0.23	213,300	0.29
חשמל אגח 37	0.23	265,000	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.22	280,001	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	250,000	0.29
רציו מימון אגח ד	0.22	275,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	256,000	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.22	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.22	275,000	0.28
תמר פטרו אגח א	0.21	290,000	0.26
רם אדרת אגח א	0.21	261,000	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.21	250,000	0.26
מנרב אגח ה	0.2	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.2	250,000	0.25
מגדל הון אגח טז	0.2	250,000	0.26
חלל תקש אגח כ	0.2	238,883	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.19	247,887	0.25
דוראל אגח ב	0.18	200,000	0.22
יצוא אגח ב	0.18	225,000	0.23
אפקון החז אגח ה	0.18	235,000	0.23
מגדל הון אגח טו	0.18	225,000	0.23
מור השקעות אגח ב	0.18	250,000	0.23
אקסטל אגח ד	0.17	215,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	200,000	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.16	200,000	0.21
לנטרה קנדה אגח א	0.16	200,000	0.2
אמפא אגח א	0.16	200,000	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.15	200,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.15	170,000	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.15	175,000	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.14	176,918	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.14	175,621	0.18
תומר אנרגיה אגח א	0.13	175,000	0.16
מגה אור אגח ט	0.13	150,000	0.17
מניף אגח ג	0.13	160,000	0.17
חשמל אגח 29	0.11	120,000	0.14
דיסק השק אגח ו	0.08	66,323	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	316,426	0.09
צור אגח יב	0.07	80,579	0.09
מליסרון אגח יח	0.07	82,097	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	79,037	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	83,458	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	109,023	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.04	52,832	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.03	356,281	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.03	43,299	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	35,053	0.03
נמקו אגח ב	0.02	27,223	0.03
נמקו אגח ד	0.02	26,252	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
יצוא אגח א	0.01	10,000	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,269	0.01
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.08