מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.77	1.37
תחילת השנה	36.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	9.46	9,322,385	9.62
ממשלתי שקלי 0928	8.25	8,855,850	8.39
פיקדון בבנק מסוים	7.25	0	7.37
מקמ 815	5.67	5,850,000	5.77
מקמ 1115	4.8	5,000,000	4.88
מקמ 216	4.75	5,000,000	4.83
ממשלתי שקלי 0330	4.68	5,562,481	4.75
ממשלתי שקלי 0229	3.97	4,096,802	4.03
ממשלתי שקלי 0335	3.54	3,742,201	3.6
ממשלתי שקלי 0432	2.53	3,100,000	2.57
אמות אגח ו	2.4	2,227,690	2.44
מז טפ הנפק 49	2.36	2,150,000	2.4
דמרי אגח ח	2.24	2,261,090	2.28
ביג אגח יב	2.15	1,863,903	2.18
סלע נדלן אגח ג	2	1,768,224	2.03
אלקטרה אגח ה	1.73	1,806,365	1.76
ויתניה אגח ה	1.63	1,425,666	1.66
סילברסטין אגח ב	1.63	1,709,089	1.66
פועלים אגח 203	1.53	1,381,282	1.56
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.36	1,407,354	1.38
איידיאיי הנ הת ה	1.29	1,307,067	1.31
פז אנרגיה אגח ז	1.24	1,131,943	1.26
ממן אגח ג	1.14	1,216,536	1.16
ארפורט אגח ה	1.06	940,696	1.08
רבוע נדלן אגח ו	1.05	908,114	1.06
דיסקונט מנ אגח יד	1.02	1,090,210	1.04
או פי סי אגח ב	0.99	878,637	1
ממשלתי שקלי 0927	0.99	1,003,127	1.01
אלוני חץ אגח י	0.94	932,832	0.95
בינל הנפק אגח י	0.93	834,425	0.95
סלקום אגח יא	0.87	885,307	0.88
שטראוס אגח ה	0.87	895,704	0.88
נכסים בנ אגח יא	0.82	797,000	0.83
מליסרון אגח יט	0.81	747,259	0.82
עזריאלי אגח ה	0.79	708,214	0.81
לייטסטון אגח ב	0.75	764,013	0.77
אזורים אגח 13	0.63	656,491	0.64
בית הזהב אגח ג	0.6	604,219	0.61
צרפתי אגח יא	0.6	607,633	0.61
מליסרון אגח יא	0.58	500,502	0.59
דמרי אגח ז	0.53	536,352	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	444,076	0.53
ווסטדיל אגח ג	0.51	474,000	0.51
קופרליין אגח ב	0.5	505,000	0.51
אמות אגח ז	0.48	553,795	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.47	460,000	0.48
עזריאלי אגח ד	0.44	392,315	0.44
אשטרום קב אגח ב	0.43	430,885	0.44
ארזים אגח 2	0.4	218,000	0.41
ארזים אגח 4	0.36	326,934	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.32	327,589	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.31	320,001	0.32
גמא אגח ג	0.31	308,253	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	256,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.23	204,881	0.24
חלל תקש אגח יח	0.22	213,300	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.18	190,265	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.17	176,918	0.17
פטרוכימיים אגח י	0.17	125,001	0.17
פניקס הון אגח ח	0.15	156,578	0.16
סלקום אגח ט	0.14	140,048	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	125,129	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.11	118,578	0.12
מליסרון אגח יח	0.09	83,019	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	79,037	0.09
דיסק השק אגח ו	0.09	66,323	0.09
גב ים אגח ו	0.09	66,952	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	316,426	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.05	54,124	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.05	52,832	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.04	356,281	0.04
נמקו אגח ב	0.03	31,119	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.02	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	6,831	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	10,008	0.01
יצוא אגח א	0.01	10,000	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אפריקה אגח כו	0	565,262	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0