מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.21	3.34
תחילת השנה	37.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.2	10,218,767	10.59
ממשלתי שקלי 0829	5.23	8,300,000	8.93
ממשלתי שקלי 0928	3.89	6,670,000	6.64
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	5.71
ממשלתי שקלי 1152	2.82	6,150,000	4.81
ממשלתי שקלי 0330	2.62	4,850,000	4.47
ממשלתי שקלי 0229	2.34	3,900,000	3.99
ממשלתי שקלי 0347	1.7	3,025,000	2.89
ממשלתי צמוד 0431	1.55	2,550,000	2.65
ביג אגח יב	1.26	1,765,803	2.14
ממשלתי שקלי 0432	1.17	2,250,000	2
אמות אגח ו	1.15	1,700,000	1.97
ממשלתי צמוד 0456	0.97	1,750,000	1.66
סלע נדלן אגח ג	0.93	1,326,168	1.59
אלון רבוע אגח ו	0.92	1,557,299	1.57
אמ.די.ג'י אגח ד	0.9	1,500,001	1.54
אלקטרה אגח ה	0.83	1,395,835	1.42
לייטסטון אגח ג	0.8	1,350,000	1.37
ממשלתי שקלי 0537	0.79	1,700,000	1.36
אנלייט אנ אגח ו	0.77	1,300,001	1.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	1,150,000	1.19
פועלים אגח 203	0.69	1,000,001	1.19
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.69	29,500	1.18
סילברסטין אגח ב	0.66	1,139,963	1.12
פז אנרגיה אגח ז	0.63	920,001	1.08
אקונרגי אגח ב	0.63	990,000	1.08
סטרוברי אגח ד	0.62	1,035,001	1.06
דיסק השק אגח י	0.6	1,025,001	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.59	845,001	1.01
ממשלתי שקלי 0142	0.53	750,000	0.9
ספנסר אגח ב	0.53	900,001	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	908,654	0.9
מקמ 916	0.52	900,000	0.89
מליסרון אגח יט	0.5	730,836	0.85
אוריון נכס אגח א	0.49	815,000	0.84
נכסים ובנ אגח יא	0.48	797,000	0.83
רייסדור אגח א	0.48	800,000	0.82
ארפורט אגח ה	0.47	664,021	0.8
נמקו אגח ה	0.46	750,000	0.79
דלק קב אגח מא	0.46	720,000	0.78
ישפרו אגח ד	0.46	770,000	0.78
גלעד מאי אגח ב	0.45	750,001	0.76
שובל אגח א	0.45	731,787	0.77
דוראל אגח ג	0.45	700,100	0.77
תורגמן אגח א	0.45	750,000	0.77
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	650,000	0.76
אנקור פרופ אגח ג	0.44	720,000	0.76
עזריאלי אגח ט	0.44	650,000	0.75
מכלול אגח ב	0.44	730,000	0.74
ברקת קפ אגח א	0.44	750,000	0.76
קנדה גלוב אגח א	0.44	785,000	0.76
פאוורג'ן אגח ג	0.44	725,000	0.75
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	770,000	0.75
איילון התח נד ו (COCO)	0.44	750,000	0.75
פריים אנרג אגח ג	0.43	710,000	0.73
אקסטל אגח ה	0.43	730,001	0.74
ממן אגח ג	0.42	744,235	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.41	662,106	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.41	650,000	0.69
אמטראסט אגח א	0.41	730,000	0.7
אינפליי אגח א	0.41	695,000	0.71
צור אגח יא	0.41	600,001	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.4	675,001	0.69
מלרן אגח ה	0.39	620,000	0.67
אגלן אגח א	0.39	664,145	0.67
אי.אס.איי אגח א	0.39	650,000	0.66
אקסל אגח א	0.39	675,000	0.66
אזורים מיר אגח א	0.39	650,000	0.67
אסאר אקורד אגח ב	0.39	600,001	0.66
בסר הנדסה אגח א	0.38	615,000	0.64
נמלי ישראל אגח א	0.37	525,000	0.62
מניף אגח ב	0.37	600,000	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.37	590,625	0.63
קופרליין אגח ה	0.37	650,000	0.64
גבאי קב אגח ב	0.37	626,590	0.63
רייסדור אגח ב	0.37	625,000	0.64
ברנד אגח ג	0.37	620,000	0.62
איסתא נכסים אגח א	0.36	600,000	0.62
רייק אספן אגח א	0.35	587,500	0.6
סופרין אגח ב	0.35	580,000	0.6
גרייסטון אגח א	0.35	596,741	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.35	640,000	0.61
מגוריט אגח ו	0.34	550,000	0.58
פסיפיק אגח ד	0.34	1,500,000	0.59
ארי נדלן אגח ב	0.34	550,000	0.58
מיי טאון אגח א	0.34	576,396	0.57
משק אנרג אגח ב	0.34	540,000	0.57
לנטרה קנדה אגח א	0.34	575,000	0.57
מנורה הון התח י COCO	0.34	540,000	0.58
ישראל קנדה מלו אגח א	0.34	575,000	0.58
ויתניה אגח ה	0.33	477,722	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	565,000	0.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	530,000	0.57
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	525,000	0.56
רם אדרת אגח ד	0.33	549,000	0.56
טיאסגי אגח א	0.33	600,000	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.32	454,057	0.55
נמקו אגח ז	0.32	550,000	0.55
עזריאלי אגח ה	0.31	442,634	0.52
אמות אגח ז	0.31	553,795	0.53
פאוורג'ן אגח ב	0.31	465,001	0.53
אנקור הזד אגח ג	0.31	529,500	0.54
אמריקן אק אגח א	0.31	525,000	0.52
מדיפאואר אגח ג	0.31	525,000	0.54
לוינסקי אגח ד	0.31	525,000	0.53
דוראל אגח א	0.3	450,000	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.3	474,000	0.51
מגידו אגח א	0.3	500,000	0.5
חלל תקש אגח יט	0.3	500,000	0.52
רנט איט אגח ב	0.3	507,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.3	500,000	0.5
קטה גרופ אגח א	0.3	500,000	0.51
אלבן השק אגח א	0.3	500,000	0.5
אדגר אגח י	0.3	415,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	400,001	0.49
ביג אגח ט	0.29	412,000	0.49
פריים אנרג אגח ב	0.29	431,285	0.5
פאי סיאם אגח א	0.29	500,000	0.5
אדגר אגח יג	0.29	425,000	0.49
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	425,000	0.5
ביג אגח כד	0.29	465,000	0.49
עזריאלי אגח יא	0.29	500,000	0.5
דיסק השק אגח יא	0.29	500,000	0.49
מימון ישיר אגח ו	0.28	435,001	0.49
ישפרו אגח א	0.28	440,000	0.48
אלמוג אגח א	0.28	475,000	0.48
אלוני חץ אגח י	0.28	466,416	0.47
דוראל אגח ב	0.27	400,000	0.46
צור אגח יב	0.27	400,000	0.45
פיקהיל אגח א	0.27	465,000	0.46
אלוני חץ אגח טז	0.27	420,000	0.46
אדמה אגח ב	0.26	282,501	0.45
סלקום אגח יא	0.26	442,654	0.45
מגוריט אגח ד	0.26	400,000	0.45
נורסטאר אגח יג	0.26	392,889	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.26	401,800	0.45
גשם למשתכן אגח א	0.26	425,001	0.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	440,000	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.26	425,000	0.44
ממשלתי צמוד 1028	0.25	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.25	400,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	425,000	0.42
אזורים אגח 13	0.25	433,334	0.43
חג'ג' אגח יב	0.25	373,459	0.43
סטרוברי אגח ג	0.24	407,165	0.42
נקסטקום אגח ג	0.24	414,998	0.4
עמרם אברהם אגח א	0.24	400,001	0.41
דליה אגח ב	0.24	356,056	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.24	415,000	0.41
לוזון רונ אגח א	0.23	350,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח ז	0.23	375,000	0.39
קרדן אגח ה	0.23	400,001	0.39
חשמל אגח 37	0.23	350,000	0.39
פנטהאוז אגח א	0.23	380,000	0.39
ארזים אגח 2	0.23	218,000	0.4
עזריאלי אגח ד	0.22	320,985	0.38
מנרב אגח ו	0.22	360,000	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	375,000	0.38
רציו מימון אגח ד	0.21	400,001	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.21	308,750	0.35
חג'ג' אגח יד	0.21	363,359	0.36
שובל אגח ב	0.21	348,000	0.36
ריט 1 אגח ח	0.21	315,000	0.36
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.21	415,000	0.36
אביב קב אגח א	0.21	350,000	0.35
מנרב אגח ד	0.21	321,436	0.36
ארי נדלן אגח א	0.21	315,001	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.2	335,001	0.33
דור אלון אגח ז	0.2	345,982	0.35
או פי סי אגח ב	0.2	288,507	0.35
אקסטל אגח ד	0.2	345,000	0.34
ספנסר אגח ד	0.2	339,310	0.35
קופרליין אגח ד	0.2	375,000	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.2	327,589	0.34
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	300,000	0.34
אלמוגים אגח ט	0.19	315,145	0.32
משק אנרג אגח ג	0.19	300,000	0.32
אלוני חץ אגח יז	0.19	300,000	0.33
מגידו אגח ב	0.19	325,000	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.19	281,708	0.33
איילון אגח ה	0.18	300,000	0.3
חלל תקש אגח כ	0.18	334,250	0.31
ארזים אגח 4	0.18	296,811	0.31
צור אגח י	0.18	259,815	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.17	250,000	0.29
בית זיקוק אגח 3	0.17	275,559	0.29
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	275,000	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.16	225,000	0.27
מגה אור אגח ח	0.16	225,001	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	250,000	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.15	265,000	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.15	225,000	0.25
נמקו אגח ד	0.15	240,000	0.25
מגדל הון אגח טז	0.15	250,000	0.26
דורסל אגח ב	0.15	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.14	240,001	0.25
תמר פטרו אגח א	0.14	274,410	0.23
יצוא אגח ב	0.14	225,000	0.24
אפקון החז אגח ה	0.14	235,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.14	225,000	0.24
מור השקעות אגח ב	0.14	250,000	0.24
מישורים אגח ט	0.13	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	200,000	0.22
מניף אגח ג	0.13	215,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	200,000	0.22
שטראוס אגח ה	0.13	225,001	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.12	231,515	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.12	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.12	214,500	0.21
צור אגח יג	0.12	200,000	0.21
יוניברסל אגח ג	0.11	166,667	0.19
אלבר אגח יז	0.1	150,336	0.18
מגה אור אגח ט	0.1	150,000	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.09	155,000	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.09	155,000	0.16
שמואל בר אגח א	0.09	150,000	0.15
אלבר אגח יח	0.08	130,001	0.13
ברנד אגח ב	0.08	130,000	0.13
קרסו מוט אגח א	0.07	125,560	0.13
אלמוגים אגח יא	0.07	116,673	0.12
רנט איט אגח א	0.06	100,000	0.11
מנרב אגח ה	0.06	93,750	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	316,426	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.05	88,459	0.09
מליסרון אגח יח	0.05	81,174	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	52,692	0.06
אנשי העיר אגח א	0.02	33,140	0.03
יובלים אגח ד	0.02	34,021	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	21,429	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0	356,281	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	610,539	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,202	0.01
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0