מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.84	-4.47
תחילת השנה	28.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.3	10,218,767	10.52
ממשלתי שקלי 0829	5.31	8,300,000	8.87
ממשלתי שקלי 0928	4.11	6,950,000	6.87
ממשלתי שקלי 0229	2.68	4,400,000	4.47
ממשלתי שקלי 0330	2.65	4,850,000	4.43
ממשלתי שקלי 1152	2.58	5,500,000	4.31
מקמ 916	1.87	3,150,000	3.12
ממשלתי שקלי 0347	1.66	2,900,000	2.77
ממשלתי צמוד 0431	1.58	2,550,000	2.65
ביג אגח יב	1.28	1,765,803	2.14
ג'י סיטי אגח יב	1.21	1,675,001	2.02
ממשלתי שקלי 0432	1.19	2,250,000	1.99
אמות אגח ו	1.18	1,700,000	1.96
מז טפ הנפק 49	1.06	1,500,000	1.77
ממשלתי צמוד 0456	1	1,750,000	1.67
סלע נדלן אגח ג	0.95	1,326,168	1.58
אלון רבוע אגח ו	0.94	1,557,299	1.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.89	1,435,001	1.48
אלקטרה אגח ה	0.84	1,395,835	1.41
ממשלתי שקלי 0537	0.81	1,700,000	1.35
אנלייט אנ אגח ו	0.78	1,300,001	1.31
לייטסטון אגח ג	0.71	1,190,000	1.18
פועלים אגח 203	0.71	1,000,001	1.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	1,125,000	1.18
ויתניה אגח ה	0.69	955,444	1.15
סילברסטין אגח ב	0.68	1,139,963	1.13
אקונרגי אגח ב	0.66	990,000	1.1
פז אנרגיה אגח ז	0.64	920,001	1.07
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.64	27,000	1.06
סטרוברי אגח ג	0.6	995,000	1
רייק אספן אגח א	0.55	900,100	0.92
סטרוברי אגח ד	0.55	900,001	0.92
אסאר אקורד אגח ב	0.55	825,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	908,654	0.89
ממן אגח ג	0.52	893,080	0.88
נכסים ובנ אגח יא	0.51	797,000	0.85
מליסרון אגח יט	0.51	730,836	0.85
ממשלתי שקלי 0142	0.5	700,000	0.84
ספנסר אגח ב	0.5	850,001	0.83
רייסדור אגח א	0.5	800,000	0.84
אוריון נכס אגח א	0.49	800,000	0.82
דיסק השק אגח י	0.49	810,001	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.48	740,000	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.48	800,000	0.81
ארפורט אגח ה	0.47	664,021	0.79
עזריאלי אגח ה	0.47	663,951	0.79
דלק קב אגח מא	0.47	720,000	0.78
תורגמן אגח א	0.46	750,000	0.77
ממשלתי צמוד 1028	0.45	700,000	0.75
מכלול אגח ב	0.45	725,000	0.75
קנדה גלוב אגח א	0.45	750,000	0.76
פאוורג'ן אגח ג	0.45	725,000	0.75
צור אגח יא	0.45	649,600	0.76
עזריאלי אגח ט	0.44	625,000	0.73
נמקו אגח ה	0.44	700,000	0.73
דוראל אגח ג	0.44	670,850	0.74
ישפרו אגח ד	0.44	710,000	0.73
אנקור פרופ אגח ג	0.43	700,000	0.72
גלעד מאי אגח ב	0.43	715,001	0.72
שובל אגח א	0.43	691,787	0.72
אקסטל אגח ה	0.43	710,001	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.42	650,000	0.71
ברקת קפ אגח א	0.42	675,000	0.71
אמטראסט אגח א	0.42	715,000	0.69
אינפליי אגח א	0.42	685,000	0.71
פריים אנרג אגח ג	0.4	625,000	0.67
אי.אס.איי אגח א	0.4	650,000	0.67
קרדן אגח ה	0.39	647,504	0.64
מניף אגח ב	0.38	600,000	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.38	590,625	0.63
קופרליין אגח ה	0.38	635,000	0.63
איסתא נכסים אגח א	0.38	600,000	0.63
גבאי קב אגח ב	0.38	615,000	0.63
רייסדור אגח ב	0.38	625,000	0.64
נמלי ישראל אגח א	0.37	525,000	0.62
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	525,000	0.61
דוראל אגח א	0.37	530,000	0.61
סטרוברי אנ אגח א	0.37	605,001	0.61
מלרן אגח ה	0.37	575,000	0.62
אוריון נכס אגח ב	0.37	640,000	0.62
פסיפיק אגח ד	0.36	1,500,000	0.6
אקסל אגח א	0.36	610,000	0.6
או פי סי אגח ב	0.35	485,025	0.58
מגוריט אגח ו	0.35	550,000	0.58
אגלן אגח א	0.34	555,000	0.57
מנורה הון התח י COCO	0.34	540,000	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.33	454,057	0.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	520,000	0.55
מדיפאואר אגח ג	0.33	525,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	575,000	0.55
ישראל קנדה מלו אגח א	0.33	544,000	0.55
רם אדרת אגח ד	0.33	549,000	0.55
דיסק השק אגח יא	0.33	550,000	0.55
פריים אנרג אגח ב	0.32	450,000	0.53
גרייסטון אגח א	0.32	525,000	0.53
משק אנרג אגח ב	0.32	500,000	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.32	529,500	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	500,000	0.53
בסר הנדסה אגח א	0.32	500,000	0.54
אמות אגח ז	0.31	553,795	0.52
סופרין אגח ב	0.31	486,611	0.52
קטה גרופ אגח א	0.31	500,000	0.52
ברנד אגח ג	0.31	515,000	0.52
ביג אגח ט	0.3	412,000	0.5
פאי סיאם אגח א	0.3	500,000	0.5
ווסטדייל אגח ג	0.3	474,000	0.5
מיי טאון אגח א	0.3	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	500,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.3	507,000	0.51
לוינסקי אגח ד	0.3	515,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	400,001	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.29	487,609	0.49
מימון ישיר אגח ו	0.29	435,001	0.48
אדגר אגח יג	0.29	425,000	0.49
אלמוג אגח א	0.29	475,000	0.49
ביג אגח כד	0.29	465,000	0.49
חלל תקש אגח יט	0.29	440,000	0.48
אמטראסט אגח ב	0.29	485,000	0.48
אלבן השק אגח א	0.29	480,000	0.49
פאוורג'ן אגח ב	0.28	400,001	0.46
ישפרו אגח א	0.28	415,000	0.46
צור אגח יב	0.28	400,000	0.47
אלוני חץ אגח י	0.28	466,416	0.47
אדמה אגח ב	0.27	282,501	0.45
סלקום אגח יא	0.27	442,654	0.45
מגוריט אגח ד	0.27	400,000	0.45
אלומה אגח ב	0.27	425,000	0.45
פיקהיל אגח א	0.27	450,000	0.45
שטראוס אגח ה	0.27	450,001	0.45
נורסטאר אגח יג	0.26	392,889	0.44
דוראל אגח ב	0.26	390,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.26	401,800	0.44
נופר אנרג אגח ד	0.26	400,000	0.44
ארי נדלן אגח ב	0.26	420,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	375,000	0.44
מגידו אגח א	0.26	425,000	0.44
אלוני חץ אגח טז	0.26	400,000	0.43
רוטשטיין אגד יד	0.26	425,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.26	425,000	0.44
ארזים אגח 2	0.26	218,000	0.44
אזורים אגח 13	0.26	433,334	0.43
דליה אגח ב	0.25	356,056	0.41
אדגר אגח י	0.25	350,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	400,000	0.4
פנטהאוז אגח א	0.24	380,000	0.39
חג'ג' אגח יב	0.24	350,000	0.4
עזריאלי אגח ד	0.23	320,985	0.38
מנרב אגח ו	0.23	360,000	0.38
חשמל אגח 37	0.23	350,000	0.38
אמריקן אק אגח א	0.23	375,000	0.39
לנטרה קנדה אגח א	0.23	375,000	0.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.23	375,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח ז	0.22	350,000	0.37
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.22	415,000	0.36
מנרב אגח ד	0.22	321,436	0.36
צור אגח י	0.22	305,000	0.37
דור אלון אגח ז	0.21	345,982	0.34
רציו מימון אגח ד	0.21	400,001	0.35
אקסטל אגח ד	0.21	345,000	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.21	308,750	0.36
קופרליין אגח ד	0.21	360,000	0.35
ריט 1 אגח ח	0.21	315,000	0.36
ארזים אגח 4	0.21	296,811	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.2	275,000	0.33
ספנסר אגח ד	0.2	325,000	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.2	327,589	0.33
בית זיקוק אגח 3	0.2	310,000	0.33
שובל אגח ב	0.2	325,000	0.33
מגידו אגח ב	0.2	325,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.2	281,708	0.33
ארי נדלן אגח א	0.2	295,136	0.34
אלמוגים אגח ט	0.19	315,145	0.32
אלמוגים אגח י	0.19	300,001	0.31
לוזון רונ אגח א	0.19	300,000	0.32
חלל תקש אגח כ	0.18	325,000	0.3
איילון אגח ה	0.17	290,000	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.17	250,000	0.29
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	275,000	0.29
מגה אור אגח ח	0.16	225,001	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.16	265,000	0.26
מגדל הון אגח טז	0.16	250,000	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.16	250,000	0.27
דורסל אגח ב	0.16	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.15	240,001	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.15	260,001	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.15	225,000	0.25
גשם למשתכן אגח א	0.15	245,001	0.26
מישורים אגח ט	0.14	200,000	0.24
יצוא אגח ב	0.14	225,000	0.23
אפקון החז אגח ה	0.14	235,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.14	225,000	0.24
מור השקעות אגח ב	0.14	250,000	0.24
תמר פטרו אגח א	0.13	274,410	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	200,000	0.22
מניף אגח ג	0.13	215,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	200,000	0.22
יוניברסל אגח ג	0.12	166,667	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.12	200,000	0.21
תומר אנרגיה אגח א	0.11	231,515	0.19
אלבר אגח יז	0.11	150,336	0.18
אלמוגים אגח יא	0.11	175,000	0.18
מגה אור אגח ט	0.1	150,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.1	155,000	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.09	155,000	0.16
קרסו מוט אגח א	0.08	125,560	0.13
אלבר אגח יח	0.08	130,001	0.13
מנרב אגח ה	0.08	125,001	0.13
רנט איט אגח א	0.07	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.06	81,174	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	316,426	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.05	88,459	0.09
אנשי העיר אגח א	0.05	75,000	0.08
ברנד אגח ב	0.05	75,227	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	52,692	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	42,856	0.05
יובלים אגח ד	0.02	34,021	0.04
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	356,281	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	12,386	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	610,539	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0