מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.18	-1.52
תחילת השנה	40.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.89	9,322,385	9.71
ממשלתי שקלי 0928	7.75	8,855,850	8.46
פיקדון בבנק מסוים	6.67	0	7.28
ממשלתי שקלי 0229	6.46	7,096,802	7.06
מקמ 815	5.3	5,850,000	5.79
מקמ 1115	4.48	5,000,000	4.89
מקמ 216	4.43	5,000,000	4.84
ממשלתי שקלי 0330	4.4	5,562,481	4.81
גב ים אגח ו	3.38	2,566,952	3.69
ממשלתי שקלי 0335	3.35	3,742,201	3.66
ממשלתי שקלי 0432	2.35	3,100,000	2.56
אמות אגח ו	2.25	2,227,690	2.45
מז טפ הנפק 49	2.21	2,150,000	2.42
דמרי אגח ח	2.09	2,261,090	2.29
ביג אגח יב	2.01	1,863,903	2.2
סלע נדלן אגח ג	1.85	1,768,224	2.02
אלקטרה אגח ה	1.62	1,806,365	1.77
ויתניה אגח ה	1.53	1,425,666	1.67
סילברסטין אגח ב	1.53	1,709,089	1.67
פועלים אגח 203	1.44	1,381,282	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.27	1,407,354	1.38
איידיאיי הנ הת ה	1.2	1,307,067	1.31
פז אנרגיה אגח ז	1.16	1,131,943	1.27
ממן אגח ג	1.07	1,216,536	1.17
ביג אגח ח	1.06	1,000,000	1.16
ארפורט אגח ה	0.99	940,696	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.98	908,114	1.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.96	1,090,210	1.04
דה זראסאי אגח ג	0.94	2,760,000	1.03
או פי סי אגח ב	0.93	878,637	1.01
ממשלתי שקלי 0927	0.93	1,003,127	1.02
בינל הנפק אגח י	0.88	834,425	0.96
אלוני חץ אגח י	0.88	932,832	0.96
סלקום אגח יא	0.81	885,307	0.89
שטראוס אגח ה	0.81	895,704	0.88
נכסים בנ אגח יא	0.77	797,000	0.84
מליסרון אגח יט	0.76	747,259	0.83
עזריאלי אגח ה	0.74	708,214	0.81
לייטסטון אגח ב	0.7	764,013	0.77
אזורים אגח 13	0.59	656,491	0.64
צרפתי אגח יא	0.56	607,633	0.61
בית הזהב אגח ג	0.55	604,219	0.6
מליסרון אגח יא	0.55	500,502	0.6
דמרי אגח ז	0.49	536,352	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	444,076	0.52
ווסטדיל אגח ג	0.46	474,000	0.5
אמות אגח ז	0.45	553,795	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.44	460,000	0.49
עזריאלי אגח ד	0.41	392,315	0.45
אשטרום קב אגח ב	0.4	430,885	0.44
ארזים אגח 2	0.4	218,000	0.44
ארזים אגח 4	0.36	326,934	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.3	327,589	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.29	320,001	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	256,000	0.28
חלל תקש אגח יח	0.23	213,300	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.22	204,881	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.17	190,265	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.16	176,918	0.17
גמא אגח ג	0.16	176,145	0.18
פטרוכימיים אגח י	0.15	125,001	0.17
פניקס הון אגח ח	0.14	156,578	0.16
סלקום אגח ט	0.13	140,048	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.11	118,578	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	125,129	0.12
דיסק השק אגח ו	0.09	66,323	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	316,426	0.08
מליסרון אגח יח	0.08	83,019	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	79,037	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.05	54,124	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.05	52,832	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.03	356,281	0.04
נמקו אגח ב	0.03	29,171	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.02	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	6,831	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	10,008	0.01
יצוא אגח א	0.01	10,000	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אפריקה אגח כו	0	565,262	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0