מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.74	0.86
תחילת השנה	61.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.97	10,218,767	10.56
ממשלתי שקלי 0829	6.84	8,700,000	9.06
ממשלתי שקלי 0928	5.97	8,200,850	7.91
ממשלתי שקלי 0229	4.43	5,700,000	5.86
ממשלתי שקלי 0330	3.39	5,000,000	4.49
ממשלתי שקלי 0432	2.81	4,297,208	3.73
גב ים אגח ו	2.79	2,566,952	3.7
ממשלתי שקלי 0347	2.01	2,800,000	2.66
ממשלתי שקלי 1152	1.95	3,450,000	2.58
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	2.48
מז טפ הנפק 49	1.82	2,100,000	2.41
ביג אגח יב	1.68	1,863,903	2.22
אמות אגח ו	1.62	1,908,000	2.14
סלע נדלן אגח ג	1.56	1,768,224	2.07
סילברסטין אגח ב	1.28	1,709,089	1.7
אלקטרה אגח ה	1.27	1,675,001	1.68
פועלים אגח 203	1.21	1,381,282	1.6
אלון רבוע אגח ו	1.17	1,557,299	1.55
ממשלתי שקלי 0537	1	1,700,000	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.95	1,265,313	1.26
ביג אגח ח	0.89	1,000,000	1.18
ויתניה אגח ה	0.85	950,444	1.13
ארפורט אגח ה	0.84	940,696	1.12
פז אנרגיה אגח ז	0.79	920,001	1.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.79	1,090,210	1.05
אקונרגי אגח ב	0.78	975,000	1.04
ממן אגח ג	0.77	1,041,926	1.02
ג'י סיטי אגח יב	0.75	850,001	1
פסיפיק אגח ד	0.74	1,500,000	0.98
דיסק השק אגח י	0.72	935,000	0.95
אלוני חץ אגח י	0.71	932,832	0.94
אקסטל אגח ג	0.65	850,000	0.86
נכסים בנ אגח יא	0.64	797,000	0.85
מליסרון אגח יט	0.64	739,048	0.85
אמ.די.ג'י אגח ד	0.63	810,000	0.83
סטרוברי אגח ג	0.61	800,000	0.81
עזריאלי אגח ה	0.59	663,951	0.78
דלק קב אגח מא	0.55	700,000	0.73
ישראל קנדה אגח ח	0.53	650,000	0.7
אזורים אגח 13	0.53	700,001	0.7
לייטסטון אגח ג	0.5	665,000	0.67
עזריאלי אגח ט	0.5	575,000	0.66
אמטראסט אגח א	0.48	621,000	0.63
צור אגח יא	0.47	550,000	0.63
או פי סי אגח ב	0.46	520,689	0.61
דיסק השק אגח יא	0.46	620,000	0.61
מניף אגח ב	0.42	535,000	0.56
מנורה הון התח י COCO	0.42	540,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.42	539,000	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.41	454,057	0.54
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	525,000	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,225,001	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	429,751	0.52
אמות אגח ז	0.39	553,795	0.52
מכלול אגח ב	0.39	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	500,000	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	443,111	0.5
ווסטדייל אגח ג	0.38	474,000	0.51
מדיפאואר אגח ג	0.38	500,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.38	507,000	0.5
רייק אספן אגח א	0.37	475,000	0.49
מימון ישיר אגח ו	0.37	450,000	0.5
ממשלתי שקלי 0142	0.36	400,000	0.48
ספנסר אגח ב	0.36	475,000	0.48
אדגר אגח יג	0.36	425,000	0.48
קנדה גלוב אגח א	0.36	450,000	0.47
ביג אגח כד	0.36	465,000	0.48
תנופורט אגח ב	0.35	415,000	0.46
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	449,000	0.46
ארזים אגח 2	0.35	218,000	0.47
סלקום אגח יא	0.34	442,654	0.45
נורסטאר אגח יג	0.34	420,000	0.44
סטרוברי אנ אגח א	0.34	445,001	0.45
שטראוס אגח ה	0.34	450,001	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.33	410,000	0.44
גלעד מאי אגח ב	0.32	421,515	0.43
בית זיקוק אגח 2	0.32	400,000	0.42
עזריאלי אגח ד	0.31	356,650	0.42
אלמוגים אגח ט	0.31	400,000	0.41
דליה אגח ב	0.31	366,528	0.41
סטרוברי אגח ד	0.31	400,001	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.31	400,000	0.42
אמריקן אק אגח א	0.3	375,000	0.39
אמטראסט אגח ב	0.3	400,000	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.3	350,000	0.4
אדמה אגח ב	0.29	247,501	0.38
יו.אמ.איץ אגח ב	0.29	400,000	0.39
רוטשטיין אגד יד	0.29	380,000	0.38
ארזים אגח 4	0.29	314,673	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.28	325,000	0.37
קרדן אגח ה	0.28	375,000	0.37
מנרב אגח ו	0.28	360,000	0.37
משק אנרג אגח ב	0.28	350,000	0.37
פנטהאוז אגח א	0.28	361,168	0.38
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	375,000	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	320,000	0.36
דור אלון אגח ז	0.26	345,982	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	325,000	0.34
אמ.די.גי אגח י	0.26	340,000	0.34
אקסטל אגח ה	0.26	350,000	0.35
דוראל אגח ג	0.26	315,000	0.34
ריט 1 אגח ח	0.26	315,000	0.35
בסר הנדסה אגח א	0.26	325,000	0.34
חלל תקש אגח כ	0.26	325,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.25	275,000	0.33
ספנסר אגח ד	0.25	325,000	0.34
אלמוגים אגח י	0.25	325,000	0.34
דוראל אגח ב	0.25	300,000	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.25	327,589	0.33
לוינסקי אגח ד	0.25	346,382	0.34
ארי נדלן אגח א	0.25	300,000	0.34
צרפתי אגח יא	0.25	325,001	0.33
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	275,000	0.31
אקסטל אגח ד	0.24	325,000	0.32
אלוני חץ אגח טז	0.24	300,000	0.32
בית זיקוק אגח 3	0.23	300,000	0.31
פאוורגן אגח ג	0.23	300,000	0.3
רציו מימון אגח ד	0.22	300,001	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	256,000	0.29
קופרליין אגח ד	0.22	300,000	0.29
חשמל אגח 37	0.22	265,000	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.21	280,001	0.28
רם אדרת אגח א	0.21	261,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.21	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.21	275,000	0.28
תמר פטרו אגח א	0.2	290,000	0.26
גשם למשתכן אגח א	0.2	260,000	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.2	250,000	0.26
קרסו מוטורס אגח א	0.19	247,887	0.25
מנרב אגח ה	0.19	250,000	0.26
מגדל הון אגח טז	0.19	250,000	0.26
צור אגח יב	0.18	200,000	0.23
יצוא אגח ב	0.18	225,000	0.23
אפקון החז אגח ה	0.18	235,000	0.23
מגדל הון אגח טו	0.18	225,000	0.23
תומר אנרגיה אגח א	0.17	250,000	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	200,000	0.22
מור השקעות אגח ב	0.17	250,000	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.16	200,000	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.16	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.15	175,000	0.19
ארי נדלן אגח ב	0.15	191,164	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.15	200,000	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.14	200,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.14	170,000	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.13	176,918	0.17
מגה אור אגח ט	0.13	150,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.13	150,000	0.17
שובל אגח א	0.13	160,000	0.17
מניף אגח ג	0.12	160,000	0.16
קופרליין אגח ה	0.12	150,000	0.15
חשמל אגח 29	0.11	120,000	0.14
נורסטאר אגח יב	0.11	126,542	0.14
דוניץ אגח ב	0.08	105,053	0.11
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	316,426	0.09
מליסרון אגח יח	0.07	82,097	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	79,037	0.09
דיסק השק אגח ו	0.07	66,323	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	83,458	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	109,023	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	109,023	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.04	52,832	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.03	356,281	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.03	43,299	0.04
נמקו אגח ב	0.02	27,223	0.03
נמקו אגח ד	0.02	26,252	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	249,895	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	610,539	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,265,257	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,269	0
איידיאו אגח ז	0	150,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	13,021	0