MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
106.54
מחיר קנייה
106.66
- % החודש:5.04%
- % השנה:15.09%
- % 3 חודשים:-6.98%
- % 12 חודשים:24.07%
- סטיית תקן (שנה):39.15
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.7 | 15,744 | -2.78 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 95.74 | 4,559,944 | -0.2 |
| מק"מ | 3 | 90.18 | 15,640,000 | 15.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 19.37 | 0 | 3.35 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.73 | 1,230,328 | 1.34 |
| סה"כ | 38 | 313.72 | 21,446,016 | 17.28 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 715
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.79 | 15,446 | -2.64 |
| מקמ 615 | 34.6 | 6,000,000 | 5.98 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 31.95 | 1,522,000 | -0.12 |
| מקמ 715 | 28.97 | 5,040,000 | 5 |
| מקמ 515 | 26.61 | 4,600,000 | 4.6 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 19.43 | 0 | 3.36 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 18.27 | 870,000 | -0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 18.06 | 860,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 10.65 | 507,500 | -0.04 |
| F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 8.59 | 409,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.89 | 1,189,919 | 1.19 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.38 | 161,176 | 0.01 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 100,000 | 0.01 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.91 | 298 | -0.03 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 63,026 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 61,949 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 59,000 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 59,000 | 0 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 50,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 47,500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.84 | 40,071 | 0.15 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 24,206 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 7,200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 648 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 199 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -618 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -4,464 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.15 | -7,200 | 0 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.05 | -50,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -1.24 | -59,000 | 0.01 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -1.24 | -59,000 | 0 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -61,949 | 0.01 |