ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניה 33 99.84 3,354,487 77.86
פיקדון בבנק מסוים 3 -0.71 -2,292.47 -0.56
סה"כ 36 99.13 3,352,194.53 77.3

אחזקות הקרן

CTRIP.COM INTERNATIONAL - ADR
JD.COM INC-ADR
AUTOHOME INC-ADR
ALIBABA GROUP HOLDINGS
TENCENT HOLDINGS LTD
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
CTRIP.COM INTERNATIONAL - ADR 7.63 37,390 5.95
JD.COM INC-ADR 7.04 50,854 5.49
AUTOHOME INC-ADR 6.13 11,438 4.78
ALIBABA GROUP HOLDINGS 6.07 7,004 4.73
TENCENT HOLDINGS LTD 6.04 26,324 4.71
NETEASE.COM INC - ADR 5.88 4,470 4.58
PINDUODUO INC-ADR 5.28 51,099 4.12
MOMO INC-SPON ADR 5.26 33,032 4.1
MEITUAN DIANPING-CLASS B 5.26 156,039 4.1
58.COM INC-ADR 5.05 15,196 3.94
WEIBO CORP - SPON ADR 4.85 15,453 3.79
BAIDUINC-SPON ADR 4.62 6,013 3.61
IQIYI INC-ADR 4.39 43,117 3.43
YY INC ADR 3.37 8,630 2.63
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 3.01 79,879 2.34
GDS HOLDINGS LTD - ADR 2.94 16,257 2.29
SINA CORP 2.74 9,340 2.14
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 2.36 415,864 1.84
KINGSOFT CORP LTD 2.09 176,682 1.63
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 2.08 25,369 1.62
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 1.44 120,867 1.12
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L 0.96 70,684 0.75
TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD 0.78 314,488 0.61
Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0.7 145,915 0.54
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 0.57 418,715 0.45
21VIANET GROUP INC-ADR 0.55 14,699 0.43
LEYOU TECHNOLOGIES HOLDINGS 0.54 407,326 0.42
BITAUTO HOLDINGS LTD-ADR 0.54 8,863 0.42
SOHU.COM LTD-ADR 0.41 4,732 0.32
HC GROUP INC 0.37 157,032 0.29
INKE LTD 0.32 283,045 0.25
FANG HOLDINGS LTD - ADR 0.32 45,098 0.25
פקדון בבנק מסוים 0.26 200,261.93 0.2
TIAN GE INTERACTIVE HOLDINGS 0.25 173,573 0.19
פקדון בבנק מסוים 0.01 8,770.86 0
פקדון בבנק מסוים -0.98 -211,325.26 -0.76