MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
111.48
מחיר קנייה
111.54
- % החודש:6.54%
- % השנה:6.54%
- % 3 חודשים:-6.59%
- % 12 חודשים:22.04%
- סטיית תקן (שנה):30.91
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.24 | 16,998 | -1.45 |
| מק"מ | 3 | 95.93 | 21,100,000 | 21.02 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 90.77 | 6,115,540 | -0.46 |
| SPOT | 4 | 9.82 | 661,350 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.98 | 1,527,215 | 1.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.42 | 0 | 1.19 |
| סה"כ | 44 | 309.16 | 29,421,103 | 21.83 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.76 | 16,068 | -1.31 |
| מקמ 1215 | 62.74 | 13,800,000 | 13.75 |
| מקמ 1115 | 19.61 | 4,300,000 | 4.3 |
| מקמ 116 | 13.58 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.64 | 784,000 | -0.07 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 10.14 | 683,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 9 | 606,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 7.78 | 524,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.97 | 1,527,084 | 1.53 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 5.95 | 401,000 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.64 | 380,000 | -0.04 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 5.64 | 380,000 | -0.04 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 5.64 | 380,000 | -0.03 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 359,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 5.12 | 345,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.02 | 0 | 1.1 |
| SPOT_USDILS | 3.61 | 243,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 3.28 | 221,040 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.22 | 217,000 | -0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.22 | 217,000 | -0.02 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.16 | 536 | -0.07 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.75 | 185,500 | -0.02 |
| F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.75 | 185,000 | -0.01 |
| F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 182,000 | -0.03 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 394 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.12 | 143,000 | -0.01 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 89,000 | -0.01 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 81,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 74,000 | 0 |
| F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 64,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.45 | 0 | 0.1 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 17,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 17,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -992 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 53 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -650 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.01 |