MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
67.58
מחיר קנייה
67.66
- % החודש:-3.19%
- % השנה:-35.42%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:-48.6%
- סטיית תקן (שנה):25.59
- שארפ (שנה):-2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.17 | 12,071 | -0.94 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 96.89 | 2,929,600 | -0.04 |
| מק"מ | 3 | 90.25 | 8,200,000 | 8.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 12.69 | 0 | 1.15 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.18 | 0 | 0.74 |
| SPOT | 2 | 0.63 | 19,027 | 0 |
| סה"כ | 52 | 310.81 | 11,160,698 | 9.07 |
אחזקות הקרן
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.17 | 12,071 | -0.94 |
| מקמ 816 | 57.29 | 5,200,000 | 5.18 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 22.29 | 674,000 | -0.09 |
| מקמ 1016 | 21.91 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 16.5 | 499,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 12.8 | 0 | 1.16 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 11.77 | 356,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 11.05 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 0.74 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 210,000 | -0.02 |
| F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 136,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 130,000 | -0.02 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 110,500 | -0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 110,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 93,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 93,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 91,000 | 0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 91,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 91,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 78,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 64,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 64,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 64,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 56,500 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 50,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 50,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 48,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 48,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 48,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 31,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 20,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 20,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 9,600 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.11 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -11,973 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -20,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -48,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -50,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.12 | -64,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.01 | -91,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.64 | -110,000 | 0 |