MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
102.49
מחיר קנייה
102.6
- % החודש:-3.94%
- % השנה:-2.05%
- % 3 חודשים:-11.62%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):30.49
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.8 | 16,050 | -2.87 |
| מק"מ | 2 | 98.44 | 19,300,000 | 19.28 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 96.03 | 5,759,540 | -0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 16.28 | 0 | 3.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 0.24 | -127,850 | 0.05 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 550 | 0 |
| סה"כ | 44 | 310.8 | 24,948,290 | 19.55 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 116
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.02 | 15,120 | -2.52 |
| מקמ 1215 | 83.19 | 16,300,000 | 16.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 16.33 | 0 | 3.2 |
| מקמ 116 | 15.25 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 11.39 | 683,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 10.11 | 606,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 8.74 | 524,000 | -0.01 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 426,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 426,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 6.34 | 380,000 | -0.03 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 4.17 | 250,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 226,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 3.69 | 221,040 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.62 | 217,000 | -0.02 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.62 | 217,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.34 | 200,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.34 | 200,000 | 0.01 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.33 | 536 | -0.11 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 185,500 | -0.02 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 179,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 179,000 | 0.01 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.45 | 394 | -0.06 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.38 | 143,000 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 89,000 | 0 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 1.35 | 81,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.27 | 76,055 | 0.25 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 74,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 71,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 71,000 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 55,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 22,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 17,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 17,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 983 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 550 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -256 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 330 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 248 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.05 | -206,288 | -0.21 |