MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
124.36
מחיר קנייה
124.36
- % החודש:1.34%
- % השנה:34.34%
- % 3 חודשים:16.73%
- % 12 חודשים:60.67%
- סטיית תקן (שנה):39.27
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.31 | 14,511 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 89.97 | 4,499,449 | -1.08 |
| מק"מ | 2 | 82.55 | 14,040,000 | 14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.97 | 3,219,525 | 3.22 |
| SPOT | 3 | 4.96 | 247,800 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.76 | 0 | 0.81 |
| סה"כ | 31 | 300.52 | 22,021,285 | 16.99 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.31 | 14,511 | 0.04 |
| מקמ 715 | 41.48 | 7,040,000 | 7.04 |
| מקמ 815 | 41.07 | 7,000,000 | 6.97 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 30.43 | 1,522,000 | -0.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.82 | 3,192,787 | 3.19 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 17.39 | 870,000 | -0.24 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 10.15 | 507,500 | -0.15 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 371,000 | -0.07 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 301,000 | -0.04 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 5.4 | 270,000 | 0 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 214,000 | -0.02 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 214,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 3.8 | 190,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2 | 0 | 0.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.82 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.48 | 74,000 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 61,949 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 59,000 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 59,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1 | 0 | 0.17 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 50,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 24,508 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 298 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 214 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 751 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 803 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -16,200 | 0 |