MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
76.76
מחיר קנייה
76.83
- % החודש:-2.47%
- % השנה:-26.64%
- % 3 חודשים:-8.14%
- % 12 חודשים:-34.8%
- סטיית תקן (שנה):26.09
- שארפ (שנה):-1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.71 | 12,071 | -1.56 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 98.82 | 3,408,100 | -0.68 |
| מק"מ | 4 | 94.03 | 9,200,000 | 9.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 16.57 | 0 | 1.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.05 | 1,169,916 | 1.17 |
| SPOT | 2 | 0.44 | 15,325 | 0 |
| סה"כ | 48 | 321.62 | 13,805,412 | 9.69 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 1016
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.71 | 12,071 | -1.52 |
| מקמ 616 | 37.99 | 3,700,000 | 3.7 |
| מקמ 816 | 25.52 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 1016 | 20.29 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 19.54 | 674,000 | -0.21 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 15.22 | 0 | 1.48 |
| F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 14.47 | 499,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.87 | 1,155,170 | 1.16 |
| מקמ 726 | 10.23 | 1,000,000 | 1 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 8.37 | 288,500 | -0.08 |
| F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 6.09 | 210,000 | -0.06 |
| F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 6.09 | 210,000 | -0.06 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 130,000 | -0.04 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.65 | 126,000 | -0.02 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 3.2 | 110,500 | -0.03 |
| F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 3.13 | 108,000 | -0.01 |
| F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 2.87 | 99,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 93,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 93,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 91,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 91,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 78,000 | -0.02 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 64,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 64,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 56,500 | -0.01 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 56,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.45 | 0 | 0.14 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 48,000 | 0 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 48,000 | 0 |
| F_070526_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 47,000 | 0 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 20,000 | 0 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 20,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 9,600 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 9,325 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 8,000 | 0 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 8,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 14,633 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 960 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -288 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -134 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -43 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.1 | 0 | -0.01 |