MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
120.36
מחיר קנייה
120.47
- % החודש:-7.1%
- % השנה:30.02%
- % 3 חודשים:4.3%
- % 12 חודשים:21.17%
- סטיית תקן (שנה):32.02
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.89 | 16,065 | 0.61 |
| מק"מ | 3 | 95.65 | 18,700,000 | 18.66 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 91.89 | 5,286,500 | -0.2 |
| SPOT | 3 | 9.41 | 541,670 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.01 | 1,214,096 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.78 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 49 | 299.07 | 25,758,331 | 19.51 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.47 | 14,228 | 0.7 |
| מקמ 815 | 70.16 | 13,700,000 | 13.69 |
| מקמ 915 | 15.32 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1015 | 10.17 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.13 | 583,000 | 0.02 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 8.82 | 507,500 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | 7.66 | 441,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.67 | 1,301,779 | 1.3 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 6.45 | 371,000 | -0.07 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 301,000 | -0.04 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.24 | 244,000 | 0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 214,000 | -0.02 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 3.72 | 214,000 | 0.01 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 438 | -0.02 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.7 | 435 | -0.03 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.61 | 150,000 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.33 | 374 | -0.03 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2 | 321 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.77 | 102,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.74 | 0 | 0.34 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 269 | -0.01 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 78,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 59,000 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 59,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.87 | 0 | 0.17 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 50,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,964 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 774 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 624 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 874 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -1,330 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.74 | -99,927 | -0.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.34 | 0 | -1.04 |