MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
100.93
מחיר קנייה
101.04
- % החודש:-8.16%
- % השנה:9.03%
- % 3 חודשים:12.95%
- % 12 חודשים:30.55%
- סטיית תקן (שנה):39.74
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.28 | 16,506 | 0.6 |
| מק"מ | 3 | 83.76 | 14,742,000 | 14.7 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 74.1 | 3,600,000 | -0.14 |
| SPOT | 3 | 22.22 | 1,079,245 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.18 | 2,310,463 | 2.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.17 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 26 | 292.71 | 21,748,214 | 17.51 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.28 | 16,506 | 0.62 |
| מקמ 215 | 44.65 | 7,842,000 | 7.83 |
| מקמ 315 | 21 | 3,700,000 | 3.68 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 20.58 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 20.58 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 415 | 18.11 | 3,200,000 | 3.18 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 14.41 | 700,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 11.94 | 580,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.45 | 2,008,553 | 2.01 |
| SPOT_USDILS | 10.11 | 491,000 | 0 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 8.23 | 400,000 | -0.02 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0 |
| F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.52 | 267,012 | 0.27 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 50,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 32,595 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 8,245 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 920 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,588 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 279 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 98 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -582 | 0 |