MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
82.7
מחיר קנייה
82.79
- % החודש:0.77%
- % השנה:-20.97%
- % 3 חודשים:-19.31%
- % 12 חודשים:-20.17%
- סטיית תקן (שנה):24.69
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.1 | 13,364 | -1.18 |
| מק"מ | 3 | 95.99 | 13,500,000 | 13.46 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 93.52 | 4,176,000 | 0.07 |
| SPOT | 4 | 7.83 | 349,609 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.3 | 748,900 | 0.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.59 | 0 | 0.78 |
| סה"כ | 44 | 310.33 | 18,787,873 | 14.03 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 316
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.03 | 13,091 | -1.19 |
| מקמ 416 | 46.19 | 6,500,000 | 6.48 |
| מקמ 316 | 35.63 | 5,000,000 | 5 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 15.09 | 674,000 | 0 |
| מקמ 516 | 14.17 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 12.92 | 577,000 | -0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 8.22 | 367,000 | 0.02 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 302,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 302,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.66 | 0 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 5.58 | 249,000 | 0.01 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 247,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 5.31 | 237,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 5.26 | 235,000 | -0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 4.86 | 217,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.79 | 671,654 | 0.67 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 130,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 113,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.53 | 113,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.42 | 108,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.42 | 108,000 | 0.01 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 103,000 | 0.01 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.07 | 273 | -0.03 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 78,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.5 | 67,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.37 | 61,078 | 0.19 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 49,000 | 0 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 47,000 | 0 |
| F_170226_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 47,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 39,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 34,000 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 32,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 16,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 9,737 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,654 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 968 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 394 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 436 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,019 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -40 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -5,391 | 0 |