MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
70.08
מחיר קנייה
70.15
- % החודש:10.96%
- % השנה:-33.03%
- % 3 חודשים:-10.48%
- % 12 חודשים:-39.41%
- סטיית תקן (שנה):25.22
- שארפ (שנה):-1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.66 | 12,071 | -0.84 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 92.49 | 2,632,000 | -0.04 |
| מק"מ | 1 | 52.65 | 4,500,000 | 4.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.67 | 0 | 0.74 |
| SPOT | 4 | 8.39 | 238,874 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.24 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 39 | 263.1 | 7,382,945 | 4.53 |
אחזקות הקרן
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.36 | 10,870 | -0.78 |
| מקמ 1016 | 52.65 | 4,500,000 | 4.49 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 15.49 | 441,000 | -0.02 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.39 | 438,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 12.12 | 345,000 | 0.01 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 11.35 | 323,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 289,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.79 | 0 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 4.74 | 135,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 110,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 93,000 | -0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 91,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 90,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 64,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 2.04 | 58,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 52,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 52,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.79 | 51,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 50,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 48,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 44,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 42,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 40,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 432 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -5,126 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 379 | -0.02 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.36 | 390 | -0.03 |