MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.23
תחילת השנה	-2.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.71	12,071	-1.52
מקמ 616	37.99	3,700,000	3.7
מקמ 816	25.52	2,500,000	2.48
מקמ 1016	20.29	2,000,000	1.97
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	19.54	674,000	-0.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	15.22	0	1.48
F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00	14.47	499,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	11.87	1,155,170	1.16
מקמ 726	10.23	1,000,000	1
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	8.37	288,500	-0.08
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.09	210,000	-0.06
F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00	6.09	210,000	-0.06
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	3.77	130,000	-0.04
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.65	126,000	-0.02
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	3.2	110,500	-0.03
F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00	3.13	108,000	-0.01
F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00	2.87	99,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.7	93,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.7	93,000	-0.01
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.64	91,000	-0.01
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	2.64	91,000	-0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	2.26	78,000	-0.02
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.86	64,000	-0.01
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.86	64,000	-0.01
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.64	56,500	-0.01
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.62	56,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.45	0	0.14
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.39	48,000	0
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.39	48,000	0
F_070526_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.36	47,000	0
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.58	20,000	0
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.58	20,000	0
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.28	9,600	0
SPOT_USDILS	0.27	9,325	0
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.23	8,000	0
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.23	8,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.23	8,000	0
SPOT_USDILS	0.17	6,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.15	14,633	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	960	0
פקדון בבנק מסוים	0	-402	0
פקדון בבנק מסוים	0	-288	0
פקדון בבנק מסוים	0	-134	0
פקדון בבנק מסוים	0	-43	0
פקדון בבנק מסוים	0	20	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.1	0	-0.01