MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.18
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	99.28	16,506	0.62
מקמ 215	44.65	7,842,000	7.83
מקמ 315	21	3,700,000	3.68
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	20.58	1,000,000	-0.04
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	20.58	1,000,000	-0.04
מקמ 415	18.11	3,200,000	3.18
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	14.41	700,000	-0.03
SPOT_USDILS	11.94	580,000	0
פקדון בבנק מסוים	11.45	2,008,553	2.01
SPOT_USDILS	10.11	491,000	0
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	8.23	400,000	-0.02
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.09	150,000	0
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	3.09	150,000	0
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.06	100,000	0
פקדון בבנק מסוים	1.52	267,012	0.27
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.03	50,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.03	50,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.19	32,595	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.03
SPOT_USDILS	0.17	8,245	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	920	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,588	0
פקדון בבנק מסוים	0	279	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-582	0