MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	-0.93
תחילת השנה	-2.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	94.76	16,068	-1.31
מקמ 1215	62.74	13,800,000	13.75
מקמ 1115	19.61	4,300,000	4.3
מקמ 116	13.58	3,000,000	2.98
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.64	784,000	-0.07
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	10.14	683,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	9	606,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	7.78	524,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	6.97	1,527,084	1.53
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	5.95	401,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	5.64	380,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	5.64	380,000	-0.04
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.64	380,000	-0.03
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.33	359,000	-0.03
SPOT_USDILS	5.12	345,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.02	0	1.1
SPOT_USDILS	3.61	243,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	3.28	221,040	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	3.22	217,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	3.22	217,000	-0.02
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.16	536	-0.07
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.75	185,500	-0.02
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.75	185,000	-0.01
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.7	182,000	-0.03
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.32	394	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.12	143,000	-0.01
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.32	89,000	-0.01
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	1.2	81,000	0
SPOT_USDILS	1.1	74,000	0
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.95	64,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.1
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.25	17,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.25	17,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	595	0
פקדון בבנק מסוים	0	-992	0
פקדון בבנק מסוים	0	-202	0
פקדון בבנק מסוים	0	110	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	59	0
פקדון בבנק מסוים	0	59	0
פקדון בבנק מסוים	0	449	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.01	-650	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.01