MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
110.47
מחיר קנייה
110.59
- % החודש:-0.33%
- % השנה:19.34%
- % 3 חודשים:-10.12%
- % 12 חודשים:20.79%
- סטיית תקן (שנה):30.87
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.1 | -0.37 |
| תחילת השנה | -0.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.72 | 16,573 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.16 | 5,003,663 | 5 |
| מקמ 1115 | 17.25 | 4,300,000 | 4.28 |
| SPOT_USDILS | 11.09 | 830,000 | 0 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 784,000 | -0.02 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.79 | 583,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 7.2 | 1,800,000 | 1.79 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 6.78 | 507,500 | -0.18 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 5.36 | 401,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.08 | 380,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 5.08 | 380,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.08 | 380,000 | -0.02 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 5.08 | 380,000 | -0.01 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 359,000 | -0.01 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.26 | 244,000 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.06 | 536 | -0.01 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 2.95 | 221,040 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 217,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 217,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 217,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.63 | 197,000 | 0 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 185,500 | -0.01 |
| F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 185,000 | 0 |
| F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 182,000 | -0.02 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.25 | 394 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.34 | 99,996 | 0.33 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 89,000 | -0.01 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 78,000 | 0 |
| F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 64,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.8 | 0 | 0.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.67 | 0 | 0.17 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 17,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 17,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 13,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 960 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -33 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 146 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -4,098 | 0 |