MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	-1.21
תחילת השנה	-0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	99.31	14,511	0.04
מקמ 715	41.48	7,040,000	7.04
מקמ 815	41.07	7,000,000	6.97
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	30.43	1,522,000	-0.46
פקדון בבנק מסוים	18.82	3,192,787	3.19
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	17.39	870,000	-0.24
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	10.15	507,500	-0.15
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.42	371,000	-0.07
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.02	301,000	-0.04
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	5.4	270,000	0
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	4.28	214,000	-0.02
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.28	214,000	-0.02
SPOT_USDILS	3.8	190,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2	0	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.82	0	0.31
SPOT_USDILS	1.48	74,000	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.24	61,949	-0.02
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.18	59,000	-0.02
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.18	59,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1	0	0.17
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1	50,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.14	24,508	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	298	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	168	0
פקדון בבנק מסוים	0	214	0
פקדון בבנק מסוים	0	751	0
פקדון בבנק מסוים	0	803	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.32	-16,200	0