MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
69.08
מחיר קנייה
69.08
- % החודש:-4.89%
- % השנה:-33.98%
- % 3 חודשים:-19.2%
- % 12 חודשים:-33.76%
- סטיית תקן (שנה):25.65
- שארפ (שנה):-1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.04 |
| תחילת השנה | -2.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.92 | 12,722 | -0.94 |
| מקמ 516 | 41.18 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 17.62 | 674,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 16.21 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 15.08 | 577,000 | 0 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 13.05 | 499,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.23 | 0 | 1.12 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 302,000 | 0.02 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 7.54 | 288,500 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 188,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 4.78 | 183,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 130,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 113,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.95 | 113,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 108,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 108,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 108,000 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 108,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.54 | 97,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 2.54 | 97,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 87,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.04 | 78,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.87 | 225,943 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.28 | 49,000 | 0.15 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 47,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 40,000 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 34,000 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 32,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 16,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 9,600 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 8,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 5,743 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 10,689 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,269 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 491 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.08 | 0 | -0.01 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -0.21 | -8,000 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.25 | -9,600 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -7.54 | -288,500 | -0.01 |