MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.1
תחילת השנה	-3.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	99.36	10,870	-0.78
מקמ 1016	52.65	4,500,000	4.49
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	15.49	441,000	-0.02
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.39	438,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	12.12	345,000	0.01
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	11.35	323,000	0
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	10.15	289,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.79	0	0.75
SPOT_USDILS	4.74	135,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.86	110,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	3.27	93,000	-0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.2	91,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.16	90,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.25	64,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	0.17
SPOT_USDILS	2.04	58,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.83	52,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.83	52,000	0
SPOT_USDILS	1.79	51,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.76	50,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.69	48,000	0
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.55	44,000	0
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.48	42,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.41	40,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.7	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	432	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.18	-5,126	0
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.23	379	-0.02
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.36	390	-0.03