MTF מחקה Bluestar China Internet Software
מחיר פדיון
117.64
מחיר קנייה
117.77
- % החודש:-9.2%
- % השנה:27.08%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:18.01%
- סטיית תקן (שנה):31.98
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.38 | 0.87 |
| תחילת השנה | 1.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.47 | 14,228 | 0.7 |
| מקמ 815 | 70.16 | 13,700,000 | 13.69 |
| מקמ 915 | 15.32 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1015 | 10.17 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.13 | 583,000 | 0.02 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 8.82 | 507,500 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | 7.66 | 441,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.67 | 1,301,779 | 1.3 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.6 | 380,000 | 0.01 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 6.45 | 371,000 | -0.07 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 301,000 | -0.04 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.24 | 244,000 | 0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 217,000 | 0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 214,000 | -0.02 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 3.72 | 214,000 | 0.01 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 438 | -0.02 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.7 | 435 | -0.03 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.61 | 150,000 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.33 | 374 | -0.03 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2 | 321 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.77 | 102,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.74 | 0 | 0.34 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 269 | -0.01 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 78,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 59,000 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 59,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.87 | 0 | 0.17 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 50,000 | -0.01 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 17,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,964 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 774 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 624 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 874 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -1,330 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.74 | -99,927 | -0.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.34 | 0 | -1.04 |