MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-0.24
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	98.79	15,446	-2.64
מקמ 615	34.6	6,000,000	5.98
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	31.95	1,522,000	-0.12
מקמ 715	28.97	5,040,000	5
מקמ 515	26.61	4,600,000	4.6
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	19.43	0	3.36
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	18.27	870,000	-0.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	18.06	860,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	10.65	507,500	-0.04
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	8.59	409,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	6.89	1,189,919	1.19
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	3.38	161,176	0.01
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.1	100,000	0.01
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.91	298	-0.03
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.32	63,026	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.3	61,949	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.24	59,000	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.24	59,000	0
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.05	50,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1	47,500	0
פקדון בבנק מסוים	0.84	40,071	0.15
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.51	24,206	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.15	7,200	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	648	0
פקדון בבנק מסוים	0	-104	0
פקדון בבנק מסוים	0	-47	0
פקדון בבנק מסוים	0	168	0
פקדון בבנק מסוים	0	199	0
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.11
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-618	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-4,464	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.15	-7,200	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.05	-50,000	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-1.24	-59,000	0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-1.24	-59,000	0
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-61,949	0.01