MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	0.3
תחילת השנה	-1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.37	14,148	-0.13
מקמ 216	84.16	14,000,000	13.95
מקמ 116	18.09	3,000,000	3
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	12.99	675,000	0
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	11.1	577,000	-0.03
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	10.08	524,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	8.2	426,000	-0.04
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	6.29	327,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	6.27	326,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.35	226,000	-0.02
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.18	217,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	4.18	217,000	0
SPOT_USDILS	3.98	207,000	0
SPOT_USDILS	3.91	203,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.85	200,000	-0.01
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.45	179,000	-0.01
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	3.45	179,000	-0.01
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.45	179,000	-0.01
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.5	130,000	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.9	273	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.71	89,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.66	86,000	0
פקדון בבנק מסוים	1.52	79,121	0.25
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.37	71,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.14	59,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.06	55,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1	0	0.17
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.4	21,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.33	17,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.33	17,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.21	11,000	0
SPOT_USDILS	0.19	10,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	1,002	0
פקדון בבנק מסוים	0	-475	0
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	158	0
פקדון בבנק מסוים	0	332	0
פקדון בבנק מסוים	0	447	0
פקדון בבנק מסוים	0	175	0
פקדון בבנק מסוים	0	197	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.66	-34,130	0
SPOT_USDILS	-1.71	-88,810	0
פקדון בבנק מסוים	-2.47	-409,757	-0.41