מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.41

מחיר קנייה

126.41

-0.06%

% החודש:0.85%
% השנה:5.7%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:7.89%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	53.1	28,561,270	29.57
אג"ח מדינה	8	31.39	18,771,320	17.48
פיקדונות בבנק	3	9.57	5,291,348	5.32
קרן סל	9	2.88	215,161	1.61
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.33	415,000	1.3
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.39	2	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.42	737,044	0.24
אג"ח להמרה	2	0.28	154,803	0.16
סה"כ	159	101.36	54,145,948	55.67

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.48	5,277,288	5.28
ממשלתי צמוד 1028	8.11	4,339,215	4.51
ממשלתי שקלי 0537	7.93	5,973,288	4.42
ממשלתי שקלי 0928	7.12	4,107,902	3.96
ממשלתי שקלי 0229	2.48	1,377,987	1.38
ממשלתי שקלי 0335	2.38	1,335,185	1.32
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.33	415,000	1.3
ג'י סיטי אגח יד	1.97	1,098,325	1.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.9	900,000	1.06
ממשלתי שקלי 0142	1.62	793,604	0.9
ממשלתי צמוד 0726	1.6	774,139	0.89
הילה אגח ב	1.45	778,000	0.81
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.39	2	0
חג'ג' אגח טו	1.34	800,000	0.75
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.28	606,823	0.71
אספן גרופ אגח ט	1.16	615,790	0.65
צור אגח יא	1.11	553,483	0.62
ישפרו אגח א	1.05	534,216	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.96	500,000	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.92	499,000	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.91	500,000	0.51
להב אגח ג	0.91	460,000	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.9	522,865	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.9	475,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.88	474,019	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.88	485,000	0.49
או פי סי אגח ד	0.86	443,000	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.86	450,000	0.48
אדמה אגח ב	0.83	305,529	0.46
בוני תכון אגח כא	0.82	437,000	0.46
עזריאלי אגח ט	0.79	400,000	0.44
ישרס אגח טז	0.78	374,597	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.76	436,084	0.42
גבאי קב אגח א	0.75	412,000	0.42
מבנה אגח כ	0.72	337,260	0.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	359,168	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.67	390,315	0.37
לוזון קב אגח יא	0.67	350,410	0.37
פסיפיק אגח ד	0.64	500,000	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	300,000	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.6	293,115	0.34
אנשי העיר אגח א	0.6	320,671	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.59	306,097	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.59	309,798	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.59	300,000	0.33
דוניץ אגח ב	0.56	314,636	0.31
סופרין אגח ב	0.56	291,508	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.56	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.56	266,924	0.31
מגוריט אגח ו	0.55	300,000	0.3
נאוי אגח ז	0.54	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.54	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.51	280,715	0.29
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	261,251	0.28
חלל תקש אגח טז	0.48	269,524	0.27
עזריאלי אגח ו	0.46	220,000	0.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	6,000	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.45	6,001	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.45	249,000	0.25
ארזים אגח 4	0.45	209,994	0.25
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.43	60,000	0.24
מבנה אגח כה	0.43	239,927	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	200,000	0.23
אורון קב אגח ג	0.42	224,100	0.24
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.41	200,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	207,000	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.39	184,124	0.22
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.38	5,100	0.21
גבאי מניבים אגח יג	0.38	207,500	0.21
MTF סל תל בונד-מאגר	0.37	50,000	0.21
מנרב אגח ה	0.37	202,158	0.2
מכלול אגח ב	0.37	200,000	0.2
פנינסולה אגח ד	0.36	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	200,000	0.2
חשמל אגח 35	0.35	174,786	0.19
אלוני חץ אגח י	0.34	184,041	0.19
מידאס אגח ד	0.33	166,169	0.19
ליאם הנדסה אגח א	0.32	180,000	0.18
דה לסר אגח ז	0.3	162,000	0.17
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.3	40,000	0.17
מישורים אגח ט	0.29	138,597	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.29	162,290	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.28	146,627	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	150,000	0.16
סטרברי אנ אגח ב	0.28	150,000	0.15
אופק השק אגח א	0.28	150,000	0.15
דוניץ אגח ג	0.27	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.26	144,000	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.25	200,000	0.14
רני צים אגח ג	0.24	128,383	0.14
אמריקן אק אגח א	0.24	132,000	0.13
אלבר אגח יט	0.22	112,500	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.21	97,021	0.11
הראל פיקדון אגח ב	0.21	113,959	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	105,883	0.12
יובלים אגח ב	0.21	115,020	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.2	106,236	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	99,320	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.2	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.2	95,450	0.11
חלל תקש אג יז	0.19	104,303	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.19	25,000	0.11
יובלים אגח ד	0.19	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.19	100,000	0.11
נורסטאר אגח יד	0.19	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.18	93,406	0.1
פרש גרופ אגח א	0.18	100,000	0.1
אדגר אגח י	0.18	84,513	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	21,020	0.09
או פי סי אגח ג	0.17	100,000	0.09
ממשלתי צמוד 1025	0.15	70,000	0.08
ארפורט אגח ט	0.15	78,362	0.08
לוזון רונ אגח א	0.15	76,352	0.08
מנרב אגח ד	0.15	77,724	0.08
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.14	2,040	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	273,995	0.07
מישורים אגח ח	0.13	58,758	0.07
פסיפיק אגח ב	0.13	102,964	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	61,119	0.07
אלמוגים אגח י	0.12	64,554	0.07
ארזים אגח 2	0.12	33,281	0.07
חלל תקש אגח יח	0.11	49,638	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	69,667	0.06
אוטומקס אגח ב	0.11	62,550	0.06
סאמיט אגח י	0.1	60,000	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.1	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.1	50,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.09	14,059	0.05
משק אנרג אגח ג	0.09	50,000	0.05
וויי בוקס אג ג	0.09	50,500	0.05
בול מסחר אגח ב	0.08	133,218	0.05
שלמה החז אגח יט	0.08	43,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.07	32,419	0.04
אפי נכסים אגח י	0.06	35,000	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	25,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	17,137	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.04	23,172	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	22,169	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	22,667	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	161,690	0.02
מגדל הון אגח ז	0.03	14,555	0.01
סאמיט אגח יב	0.03	17,135	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,797	0.02
אדגר אגח יא	0.02	11,420	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	75,034	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	5,230	0.01
יסודות אגח א	0.01	4,178	0
נורסטאר אגח יג	0.01	6,696	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,419	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	304,865	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	54,447	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	329	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0