מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.24

מחיר קנייה

127.24

0.19%

% החודש:-0.13%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:3.58%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):-0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	67.2	30,927,831	31.28
אג"ח מדינה	7	29.4	15,756,564	13.69
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.62	6	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.57	415,000	1.19
פיקדונות בבנק	3	0.87	0	0.4
אג"ח להמרה	1	0.45	204,639	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.12	634,238	0.06
קרן סל	1	0	383	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.49	-1	0
סה"כ	179	104.74	47,938,660	46.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

US LONG BOND(CBT) Jun26

US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	12.58	7,523,288	5.86
ממשלתי שקלי 0432	6.55	3,504,487	3.05
ממשלתי שקלי 0335	5.42	2,535,185	2.52
US LONG BOND(CBT) Jun26	3.08	4	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.57	415,000	1.19
ג'י סיטי אגח טז	2.24	975,905	1.04
ממשלתי שקלי 0142	1.96	793,604	0.91
הילה אגח ב	1.68	778,000	0.78
חג'ג' אגח טו	1.62	800,000	0.76
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.54	2	0
ממשלתי שקלי 0347	1.37	700,000	0.64
צור אגח יא	1.36	553,483	0.63
אספן גרופ אגח ט	1.34	581,579	0.62
קסטלן אגח ב	1.33	622,061	0.62
ממשלתי שקלי 0731	1.08	500,000	0.5
סימד הולדינגס אגח א	1.03	475,000	0.48
קיסטון אינ אגח ב	1.02	450,000	0.48
לייטסטון אגח ו	1.02	474,019	0.47
או פי סי אגח ד	0.99	431,925	0.46
בוני תיכון אגח כא	0.98	437,000	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.98	427,566	0.46
אוריון נכס אגח א	0.97	450,000	0.45
עזריאלי אגח ט	0.96	400,000	0.45
דה זראסאי אגח ה	0.93	673,087	0.43
אדמה אגח ב	0.91	270,068	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.9	412,046	0.42
גבאי קב אגח א	0.9	412,000	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.9	394,000	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.89	400,000	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.85	382,500	0.4
חלל תקש אגח יט	0.83	361,000	0.39
לנטרה קנדה אגח א	0.8	361,000	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.79	373,786	0.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.72	330,000	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.71	306,097	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.7	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.69	306,885	0.32
ליווינג סטון אגח א	0.69	320,000	0.32
מגוריט אגח י	0.69	350,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.31
סופרין אגח ב	0.68	299,565	0.32
משק אנרג אגח ב	0.68	299,088	0.31
מגוריט אגח ו	0.67	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.66	299,595	0.31
ליאם הנדסה אגח א	0.66	316,000	0.31
ישפרו אגח א	0.65	274,793	0.3
נאוי אגח ז	0.65	300,000	0.3
פסיפיק אגח ד	0.62	590,885	0.29
יעז יזמות אגח א	0.61	280,000	0.28
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.59	75,000	0.27
דליה אגח ב	0.58	244,445	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.58	257,991	0.27
מגוריט אגח ח	0.58	298,000	0.27
אלקו אגח יד	0.57	250,000	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.56	253,503	0.26
לוזון קב אגח יא	0.56	239,001	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.55	249,000	0.25
מגוריט אגח ט	0.55	269,634	0.25
עזריאלי אגח ו	0.54	214,500	0.25
אנשי העיר אגח א	0.54	241,910	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	250,000	0.25
ישפרו אגח ד	0.54	250,000	0.25
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.52	200,000	0.24
להב אגח ג	0.51	211,513	0.24
אורון קב אגח ג	0.51	224,100	0.24
ארזים אגח 4	0.51	203,715	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.49	205,556	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.49	222,196	0.23
כלל הון אגח טו (COCO)	0.47	210,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.46	197,980	0.21
מניף אגח ב	0.46	206,911	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.45	204,639	0.21
גבאי מניב אגח יג	0.45	207,500	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	190,503	0.2
אלבר אגח כב	0.44	200,001	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.44	200,000	0.2
גב ים אגח יב	0.44	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 1035	0.44	200,000	0.2
הילה אגח ד	0.44	217,238	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.43	200,000	0.2
פנינסולה אגח ד	0.43	200,000	0.2
רנט איט אגח ב	0.43	199,000	0.2
ריט אזורים אגח ד	0.43	200,000	0.2
ווישור אגח א	0.41	200,000	0.19
פתאל החז אגח ה	0.39	173,000	0.18
פרש גרופ אגח א	0.39	172,019	0.18
אינפליי אגח א	0.39	178,000	0.18
אורשי אגח ה	0.38	173,461	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.37	170,263	0.17
אלבר אגח כא	0.37	163,417	0.17
פרשקובסקי אגח יז	0.37	175,000	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.36	150,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	160,006	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.35	146,627	0.16
אקונרגי אגח ב	0.35	150,000	0.16
עלמא אגח א	0.35	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	162,757	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	163,902	0.16
אמריקן אק אגח א	0.35	160,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.32	144,842	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.31	142,286	0.15
מישורים אגח ט	0.29	115,498	0.13
רני צים אגח ג	0.28	120,831	0.13
גב ים אגח ט	0.28	120,000	0.13
דוראל אגח א	0.27	109,497	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.27	124,139	0.13
חג'ג' אירופה אגח ד	0.26	116,985	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	120,000	0.12
יובלים אגח ב	0.25	115,020	0.12
מגוריט אגח ז	0.25	120,000	0.11
יובלים אגח ד	0.22	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.22	100,000	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.2	84,000	0.09
ישפרו אגח ג	0.2	92,224	0.09
אלוני חץ אגח י	0.2	92,021	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.09
מנרב אגח ו	0.19	86,607	0.09
מנרב אגח ד	0.19	77,724	0.09
שמואל בר אגח א	0.18	81,968	0.09
לוי אגח ח	0.18	85,101	0.08
לוזון רונ אגח א	0.17	76,352	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.17	81,279	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.17	77,200	0.08
מישורים אגח י	0.16	72,839	0.08
אוטומקס אגח ג	0.16	250,000	0.07
מישורים אגח ח	0.15	58,758	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.15	61,174	0.07
מנרב אגח ה	0.15	70,316	0.07
סאמיט אגח יד	0.15	68,552	0.07
ארזים אגח 2	0.15	33,281	0.07
מבנה אגח כה	0.15	69,443	0.07
ביג אגח כ	0.13	53,650	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.13	55,556	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	50,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.12	50,000	0.05
מלרן אגח ד	0.11	50,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	50,970	0.05
משק אנרג אגח ג	0.11	50,000	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.11	50,000	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.11	97,807	0.05
אלמוגים אגח י	0.1	44,170	0.05
מיי טאון אגח א	0.1	45,000	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.09	41,155	0.04
לייטסטון אגח ה	0.09	41,000	0.04
רייסדור אגח ב	0.09	43,684	0.04
שלמה החז אגח יט	0.08	38,039	0.04
בול מסחר אגח ב	0.07	118,576	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.06	25,813	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.05	20,689	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.05	22,667	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	18,933	0.02
סאמיט אגח יב	0.03	16,771	0.02
גב ים אגח י	0.03	12,706	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.02	161,690	0.01
מצלאוי אגח ח	0.02	10,540	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.02	10,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	9,136	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	74,421	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	6,070	0.01
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,575	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	4,212	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,384	0
קרדן נדלן אגח ד	0	208	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0	383	0
יובלים אגח ג	0	2,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,566	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	165	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
EURO E-MINI FUT Jun26	-0.49	-1	0