מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.51

מחיר קנייה

121.51

0.07%

% החודש:1.04%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.52%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	57.18	31,746,427	33.23
אג"ח מדינה	12	26.2	16,900,942	15.23
קרן סל	18	10.75	987,703	6.25
פיקדונות בבנק	3	2.37	1,295,472	1.38
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.2	380,000	1.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.45	2	0
תעודות חוב	1	0.7	400,000	0.41
אג"ח להמרה	3	0.37	247,192	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	538,106	0.01
סה"כ	196	101.23	52,495,844	57.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0537

US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.45	3,957,902	3.75
ממשלתי שקלי 0432	3.57	2,491,063	2.07
ממשלתי שקלי 1152	3.12	2,535,527	1.81
ממשלתי שקלי 0537	3.07	2,415,467	1.79
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.2	380,000	1.28
פקדון בבנק מסוים	2.17	1,263,622	1.26
ממשלתי צמוד 0726	2.15	1,105,000	1.25
ממשלתי שקלי 0142	1.98	1,027,408	1.15
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.95	960,000	1.11
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.81	896,412	1.05
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.79	18,900	1.04
ממשלתי שקלי 0229	1.78	1,050,000	1.03
ממשלתי צמוד 1028	1.74	989,215	1.01
MTF סל תל בונד-מאגר	1.61	230,000	0.94
US LONG BOND(CBT) Jun25	1.45	2	0
ממשלתי צמוד 0527	1.37	695,000	0.8
הילה אגח ב	1.37	778,000	0.79
אדמה אגח ב	1.36	523,581	0.79
חג'ג' אגח טו	1.26	800,000	0.73
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.22	183,000	0.71
אשטרום נכ אגח 13	1.21	678,863	0.7
ג'י סיטי אגח יד	1.16	678,531	0.67
ישרס אגח טז	1.16	582,724	0.67
צור אגח יא	1.16	614,981	0.67
מבנה אגח כ	1.12	550,000	0.65
אספן גרופ אגח ט	1.09	615,790	0.63
שיכון ובינוי אגח 6	1.04	515,151	0.61
ישפרו אגח א	1.01	542,000	0.59
מגוריט אגח ו	1.01	590,000	0.59
לייטסטון אגח ו	0.95	550,000	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.91	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.91	500,000	0.53
להב אגח ג	0.9	480,000	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.88	538,244	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.88	499,000	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.87	500,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	500,000	0.51
ארפורט אגח ט	0.86	481,482	0.5
בי קומיונק אגח ו	0.85	500,000	0.49
נתנאל גרופ אגח יג	0.84	498,381	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.83	485,000	0.48
אנשי העיר אגח א	0.82	455,690	0.48
פסיפיק אגח ד	0.82	473,186	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.82	450,000	0.48
או פי סי אגח ד	0.81	443,000	0.47
בוני תכון אגח כא	0.8	437,000	0.47
נורסטאר אגח יג	0.79	420,000	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.74	450,225	0.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	374,168	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.7	379,000	0.41
אספן גרופ נעמ4	0.7	400,000	0.41
לוזון קב אגח יא	0.68	371,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.67	333,654	0.39
מליסרון אגח י	0.67	329,564	0.39
הראל סל תל בונד מאגר	0.63	90,000	0.36
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.62	96,000	0.36
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.61	100,000	0.36
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.6	9,000	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.57	293,115	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.56	300,000	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.54	306,097	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.54	267,335	0.31
גבאי מניבים אגח יג	0.54	311,250	0.31
ממשלתי צמוד 1151	0.53	391,523	0.31
דוניץ אגח ב	0.53	314,636	0.31
סופרין אגח ב	0.53	291,508	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.5	285,715	0.29
עזריאלי אגח ב	0.49	243,691	0.28
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	68,259	0.28
מטריקס אגח ב	0.48	284,095	0.28
אלוני חץ אגח י	0.48	276,062	0.28
ישרס אגח יח	0.48	264,341	0.28
מליסרון אגח כא	0.47	244,375	0.27
עזריאלי אגח ו	0.43	220,000	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.43	6,001	0.25
אורון קב אגח ג	0.43	236,550	0.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	6,000	0.25
ארזים אגח 4	0.42	215,991	0.25
מנרב אגח ה	0.41	237,316	0.24
מבנה אגח כה	0.41	239,927	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.41	204,092	0.24
חלל תקש אגח טז	0.39	269,524	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.39	231,842	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	207,000	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.37	184,124	0.22
MTF סל תל בונד צמודות	0.37	50,000	0.21
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.37	50,000	0.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	5,000	0.21
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.36	5,100	0.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	201,837	0.21
מידאס אגח ד	0.36	197,760	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.34	229,667	0.2
ביג אגח ז	0.33	166,709	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	4,500	0.19
חשמל אגח 35	0.33	174,786	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.32	175,952	0.18
ממשלתי שקלי 0335	0.3	172,837	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.3	152,720	0.18
שיכון ובינוי אגח 7	0.29	164,767	0.17
הראל פיקדון אגח ב	0.29	169,978	0.17
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.28	40,000	0.16
מישורים אגח ט	0.27	138,597	0.16
יובלים אגח ב	0.25	143,775	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	0.24	127,942	0.14
רני צים אגח ג	0.24	132,914	0.14
מישורים אגח ח	0.23	117,515	0.14
אלבר אגח יט	0.23	121,875	0.13
חשמל אגח 31	0.23	115,624	0.13
אזורים אגח 12	0.21	124,869	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.2	31,849	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.19	97,021	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.19	106,236	0.11
אדגר אגח י	0.19	94,513	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.18	25,000	0.1
דליה אגח ב	0.18	96,000	0.1
פסיפיק אגח ב	0.17	103,684	0.1
סופרין אג א	0.16	92,389	0.1
מנרב אגח ד	0.16	88,826	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.15	80,303	0.08
אלמוגים אגח י	0.15	86,072	0.09
ממשלתי צמוד 1025	0.14	70,000	0.08
אמות אגח ה	0.14	83,334	0.08
לוזון רונ אגח א	0.14	76,352	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	273,995	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.13	69,229	0.07
חלל תקש אג יז	0.12	104,303	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.12	70,082	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	61,119	0.07
ארזים אגח 2	0.11	33,281	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	50,000	0.06
רותם שני אגח א	0.1	56,452	0.06
חלל תקש אגח יח	0.09	49,638	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.09	50,000	0.05
מור סל תל בונד מאגר	0.09	943	0.05
וויי בוקס אג ג	0.09	50,500	0.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	55,078	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	50,000	0.05
בול מסחר אגח ב	0.08	151,579	0.05
אפי נכסים אגח י	0.07	42,500	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.07	40,927	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.07	33,577	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	28,675	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	27,912	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.06	34,000	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	25,000	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.04	23,172	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	22,631	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	161,690	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	17,137	0.02
סאמיט אגח יב	0.03	17,135	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.03	14,860	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,797	0.02
מגדל הון אגח ז	0.02	14,555	0.01
אדגר אגח יא	0.02	11,963	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	76,096	0.01
יסודות אגח א	0.01	7,722	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	4,197	0
בוני תיכון אגח יט	0.01	5,961	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,419	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
פתאל אירו אגח א	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
ביג אגח יח	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
מז טפ הנפק 57	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	304,865	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	54,447	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	80,152	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	329	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
שטראוס אגח ה	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0