מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.84

מחיר קנייה

123.84

-0.3%

% החודש:-0.98%
% השנה:-1.88%
% 3 חודשים:-3.11%
% 12 חודשים:-1.99%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):-2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	65.87	22,250,642	21.2
אג"ח מדינה	5	32.08	11,725,000	10.33
חוזים עתידיים אג"ח	2	7.12	7	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.35	165,000	0.43
פיקדונות בבנק	3	0.43	0	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.17	633,405	0.05
קרן סל	1	0.01	383	0
סה"כ	139	107.03	34,774,437	32.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Dec26

US LONG BOND(CBT) Dec26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	19.65	8,000,000	6.33
ממשלתי שקלי 0335	5.75	1,800,000	1.85
ממשלתי שקלי 0142	4.62	1,250,000	1.49
US 10yr Ultra Fut Dec26	4.08	4	0
US LONG BOND(CBT) Dec26	3.04	3	0
ג'י סיטי אגח טז	3.02	856,810	0.97
אספן גרופ אגח ט	1.95	566,403	0.63
הילה אגח ב	1.92	600,000	0.62
סימד הולדינגס אגח א	1.7	650,000	0.55
קסטלן אגח ב	1.48	482,276	0.48
עזריאלי אגח ט	1.43	400,000	0.46
ממשלתי שקלי 0347	1.4	475,000	0.45
או פי סי אגח ד	1.36	392,817	0.44
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.35	165,000	0.43
בסר הנדסה אגח א	1.33	406,459	0.43
אוריון נכס אגח א	1.28	391,965	0.41
אלטיטיוד אגח ב	1.26	399,698	0.41
דה לסר אגח ח	1.11	375,427	0.36
דה זראסאי אגח ה	1.09	665,427	0.35
בוני תיכון אגח כא	1.07	337,111	0.34
יעז יזמות אגח א	1.02	330,000	0.33
לנטרה קנדה אגח א	1	334,021	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.99	329,967	0.32
מגוריט אגח ו	0.99	300,000	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.96	276,915	0.31
גבאי קב אגח א	0.96	300,000	0.31
מ.ו השקע אגח ה	0.96	309,448	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.95	300,000	0.31
ליאם הנדסה אגח א	0.94	335,808	0.3
נאוי אגח ז	0.93	300,000	0.3
סופרין אגח ב	0.92	300,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.9	280,000	0.29
חג'ג' אגח טו	0.88	300,000	0.28
מגוריט אגח י	0.87	294,738	0.28
פסיפיק אגח ד	0.86	715,885	0.28
ישפרו אגח א	0.79	230,000	0.25
ישפרו אגח ד	0.79	250,000	0.25
מישורים אגח ט	0.77	215,498	0.25
מגוריט אגח ח	0.77	268,200	0.25
דה לסר אגח ז	0.76	460,001	0.24
לוזון קב אגח יא	0.75	224,080	0.24
פרש גרופ אגח א	0.75	238,870	0.24
מגוריט אגח ט	0.73	243,570	0.24
להב אגח ג	0.71	201,898	0.23
לייטסטון אגח ו	0.71	226,605	0.23
ווישור אגח א	0.71	230,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.68	197,980	0.22
אופק השק אגח א	0.68	258,143	0.22
ליווינג סטון אגח א	0.68	220,000	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.67	185,706	0.21
ממשלתי שקלי 1035	0.66	200,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.65	210,000	0.21
כלל תעש אג יז-רמ	0.65	207,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.64	200,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	200,000	0.2
הילה אגח ד	0.63	200,738	0.2
ארזים אגח 4	0.63	172,896	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.61	261,415	0.2
מישורים אגח י	0.6	192,839	0.19
מיי טאון אגח א	0.6	191,467	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.58	181,363	0.19
מכלול אגח ב	0.58	183,183	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.56	166,772	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	160,006	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.51	150,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.5	160,000	0.16
אינפליי אגח א	0.5	160,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	156,247	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.47	150,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.46	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.45	140,000	0.14
אורשי אגח ה	0.42	131,429	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.41	117,302	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.41	132,286	0.13
רני צים אגח ג	0.39	113,279	0.12
מגוריט אגח ז	0.37	120,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	120,000	0.12
לוי אגח ח	0.37	116,408	0.12
ריט 1 אגח ח	0.35	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.34	106,891	0.11
אסאר אקורד אגח ג	0.33	100,000	0.11
שדה נדלן אגח א	0.33	101,084	0.11
גבאי מניב אגח יג	0.33	103,750	0.1
מלרן אגח ד	0.32	99,519	0.1
יובלים אגח ד	0.32	100,263	0.1
רם אדרת אגח ד	0.31	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.29	92,021	0.09
מנרב אגח ו	0.28	86,607	0.09
ישפרו אגח ג	0.28	92,224	0.09
לוזון רונ אגח א	0.26	76,352	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.08
אפי נכסים אגח יח	0.24	76,460	0.08
אוטומקס אגח ג	0.23	250,000	0.07
מנרב אגח ד	0.23	66,622	0.08
אפי נכסים אגח יג	0.22	61,174	0.07
שמואל בר אגח א	0.2	61,476	0.06
עלמא אגח א	0.2	61,319	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.19	61,250	0.06
ארזים אגח 2	0.19	33,281	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.06
אורון קב אגח ג	0.18	54,665	0.06
מנרב אגח ה	0.17	52,737	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.16	50,000	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.15	97,807	0.05
רייסדור אגח ב	0.14	43,684	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.13	41,155	0.04
משק אנרג אגח ג	0.13	38,694	0.04
יובלים אגח ה	0.08	26,159	0.03
בול מסחר אגח ב	0.07	106,100	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.06	16,551	0.02
אב-גד אגח ב	0.04	11,778	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.04	11,334	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	7,127	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	9,603	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	6,226	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	161,690	0
אמ.וו.אל אגח א	0.01	73,588	0
סילברסטין אגח ב	0.01	2,447	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	3,167	0
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	383	0
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
תורגמן אגח א	0.01	2,300	0
אביב קב אגח א	0.01	2,030	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	22,545	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פלאזה סנט אגח א	0	76,947	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,384	0
קרדן נדלן אגח ד	0	208	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
מניף אגח ב	0	1	0
רם אדרת אגח ב	0	399	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	165	0