מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127

מחיר קנייה

127

0.1%

% החודש:0.66%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	69.79	35,507,919	36.37
אג"ח מדינה	5	19.01	11,352,077	9.91
מק"מ	3	7.83	4,100,000	4.08
פיקדונות בבנק	3	6.25	0	3.26
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.08	6	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.3	415,000	1.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.12	634,238	0.06
קרן סל	1	0	383	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.44	-1	0
סה"כ	186	108.94	52,009,622	54.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0432

US LONG BOND(CBT) Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.88	6,523,288	5.15
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	3.2
מקמ 416	5.34	2,800,000	2.78
ממשלתי שקלי 0432	3.38	2,000,000	1.76
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.73	4	0
ממשלתי שקלי 0335	2.69	1,335,185	1.4
ג'י סיטי אגח יד	2.56	1,404,168	1.34
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.3	415,000	1.2
מקמ 216	1.92	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0142	1.77	793,604	0.92
הילה אגח ב	1.54	778,000	0.8
חג'ג' אגח טו	1.47	800,000	0.77
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.35	2	0
ממשלתי שקלי 0347	1.29	700,000	0.67
צור אגח יא	1.21	553,483	0.63
קסטלן אגח ב	1.2	622,061	0.63
אספן גרופ אגח ט	1.2	581,579	0.62
ג'י סיטי אגח טז	1.02	500,000	0.53
פרשקובסקי אגח טו	1	499,000	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.97	475,000	0.5
דה זראסאי אגח ה	0.96	629,292	0.5
אפי נכסים אגח יב	0.95	507,487	0.5
לייטסטון אגח ו	0.95	474,019	0.49
להב אגח ג	0.94	440,001	0.49
או פי סי אגח ד	0.94	443,000	0.49
קיסטון אינ אגח ב	0.92	450,000	0.48
סימד הולדינגס אגח א	0.91	475,000	0.47
ביג אגח כד	0.9	450,000	0.47
בוני תיכון אגח כא	0.88	437,000	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.88	427,566	0.46
עזריאלי אגח ט	0.88	400,000	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.87	440,000	0.45
אוריון נכס אגח א	0.86	450,000	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.86	401,314	0.45
אדמה אגח ב	0.84	280,068	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.84	400,000	0.44
גבאי קב אגח א	0.83	412,000	0.43
בסר הנדסה אגח א	0.79	394,000	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.77	382,500	0.4
אלטיטיוד אגח ב	0.76	376,130	0.4
ישפרו אגח א	0.75	355,198	0.39
חלל תקש אגח יט	0.74	361,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.72	352,797	0.38
לנטרה קנדה אגח א	0.72	361,000	0.38
מגוריט אגח ט	0.72	400,000	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.71	373,786	0.37
אמפא אגח א	0.7	350,000	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.68	330,000	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.65	306,097	0.34
אפי נכסים אגח טז	0.65	300,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.64	309,798	0.34
אלבר אגח כב	0.64	325,863	0.33
משק אנרג אגח ב	0.62	304,491	0.32
ליווינג סטון אגח א	0.62	320,000	0.32
מגוריט אגח י	0.61	350,000	0.32
סופרין אגח ב	0.6	299,565	0.31
מגוריט אגח ו	0.59	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.59	299,595	0.31
איסתא נכסים אגח א	0.59	297,000	0.31
נאוי אגח ז	0.58	300,000	0.3
מקמ 316	0.57	300,000	0.3
דליה אגח ב	0.55	251,634	0.28
יעז יזמות אגח א	0.55	280,000	0.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.55	75,000	0.28
קרסו מוט אגח ד	0.53	284,715	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.53	300,000	0.28
פנינסולה אגח ד	0.53	268,093	0.27
מגוריט אגח ח	0.52	298,000	0.27
לוזון קב אגח יא	0.51	250,001	0.27
אלקו אגח יד	0.51	250,000	0.27
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	248,000	0.26
עזריאלי אגח ו	0.49	214,500	0.25
אנשי העיר אגח א	0.48	241,910	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	250,000	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.48	249,000	0.25
ארזים אגח 4	0.48	207,890	0.25
פסיפיק אגח ד	0.47	461,525	0.25
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	200,000	0.24
אורון קב אגח ג	0.46	224,100	0.24
מבנה אגח כה	0.45	227,300	0.24
אלבר אגח כא	0.44	218,550	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.42	222,196	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.41	197,980	0.21
מניף אגח ב	0.41	206,911	0.21
הילה אגח ד	0.41	217,238	0.21
גבאי מניב אגח יג	0.4	207,500	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	190,503	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.39	200,000	0.21
ישפרו אגח ד	0.39	200,000	0.2
ווישור אגח א	0.38	200,000	0.2
רנט איט אגח ב	0.38	199,000	0.2
ריט אזורים אגח ד	0.38	200,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.36	173,000	0.19
אלוני חץ אגח י	0.36	184,041	0.19
פרש גרופ אגח א	0.35	172,019	0.18
אורשי אגח ה	0.34	173,461	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.32	150,000	0.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	162,757	0.17
אמריקן אק אגח א	0.32	160,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.31	146,627	0.16
אקונרגי אגח ב	0.31	150,000	0.16
עלמא אגח א	0.31	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.31	162,290	0.16
דוניץ אגח ב	0.3	157,271	0.16
דוניץ אגח ג	0.3	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.29	144,842	0.15
מגה אור אגח ט	0.28	130,319	0.15
מנרב אגח ה	0.26	131,843	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.25	116,710	0.13
מישורים אגח ט	0.25	115,498	0.13
רני צים אגח ג	0.25	120,831	0.13
ישראמקו אגח ד	0.25	125,360	0.13
לוי אגח ח	0.25	125,019	0.13
גב ים אגח ט	0.25	120,000	0.13
דוראל אגח א	0.24	109,497	0.12
אשל הירדן אגח ב	0.24	124,140	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.24	122,540	0.13
יובלים אגח ב	0.22	115,020	0.12
מגוריט אגח ז	0.22	120,000	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	107,113	0.11
אלבר אגח יט	0.2	93,750	0.1
יובלים אגח ד	0.2	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.2	98,772	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.18	83,334	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.18	84,000	0.09
ישפרו אגח ג	0.18	92,224	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.17	86,831	0.09
מנרב אגח ו	0.17	86,607	0.09
לוזון רונ אגח א	0.16	76,352	0.08
שמואל בר אגח א	0.16	81,968	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.16	81,279	0.08
מנרב אגח ד	0.16	77,724	0.09
מישורים אגח י	0.15	72,839	0.08
ביג אגח כ	0.14	64,438	0.07
נאוויטס פטרו אגח ה	0.14	70,085	0.07
אוטומקס אגח ג	0.14	250,000	0.07
סאמיט אגח יד	0.14	68,552	0.07
מישורים אגח ח	0.13	58,758	0.07
ארזים אגח 2	0.13	33,281	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
סאמיט אגח י	0.11	60,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	58,331	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	50,000	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.11	97,807	0.06
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	49,114	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.1	50,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	50,970	0.05
משק אנרג אגח ג	0.1	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.08	39,693	0.04
אלמוגים אגח י	0.08	43,036	0.04
לייטסטון אגח ה	0.08	41,000	0.04
אנקור הזד אגח ג	0.08	43,104	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.08	32,419	0.04
אפי נכסים אגח י	0.07	35,000	0.03
בול מסחר אגח ב	0.07	118,576	0.04
פסיפיק אגח ב	0.05	45,732	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	18,933	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.04	22,667	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	11,425	0.01
סאמיט אגח יב	0.03	16,771	0.02
אדגר אגח יא	0.03	11,420	0.01
גב ים אגח י	0.03	12,706	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.02	161,690	0.01
מצלאוי אגח ח	0.02	10,540	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.02	10,000	0.01
וילאר אגח ט	0.02	6,899	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	74,421	0
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,575	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	4,212	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,384	0
קרדן נדלן אגח ד	0	208	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0	383	0
יובלים אגח ג	0	2,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,566	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	165	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
EURO E-MINI FUT Mar26	-0.44	-1	0