מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.73

מחיר קנייה

124.73

-0.07%

% החודש:-0.02%
% השנה:4.3%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:6.97%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	55.31	29,388,387	30.86
אג"ח מדינה	10	31.51	18,702,371	17.59
קרן סל	14	6.31	569,564	3.52
פיקדונות בבנק	3	3.94	2,170,476	2.2
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.32	415,000	1.29
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.38	2	0
אג"ח להמרה	3	0.3	173,926	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	537,044	0.01
סה"כ	158	101.08	51,956,770	55.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.05	4,339,215	4.49
ממשלתי שקלי 0928	7.11	4,107,902	3.97
ממשלתי שקלי 0537	5.59	4,173,288	3.12
פקדון בבנק מסוים	3.86	2,156,576	2.16
ממשלתי שקלי 0229	2.48	1,377,987	1.39
ממשלתי שקלי 0335	2.39	1,335,185	1.34
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.32	415,000	1.29
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.89	900,000	1.05
ממשלתי צמוד 0545	1.84	1,039,528	1.02
ממשלתי צמוד 1151	1.7	1,191,523	0.95
ג'י סיטי אגח יד	1.6	898,325	0.89
ממשלתי צמוד 0726	1.59	774,139	0.89
הילה אגח ב	1.44	778,000	0.8
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.38	2	0
חג'ג' אגח טו	1.32	800,000	0.74
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.3	183,000	0.73
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.27	606,823	0.71
אשטרום נכ אגח 13	1.25	660,846	0.7
ישרס אגח טז	1.23	582,724	0.68
מבנה אגח כ	1.17	550,000	0.65
אספן גרופ אגח ט	1.16	615,790	0.65
פועלים הת נד יב (COCO)	1.13	589,205	0.63
צור אגח יא	1.09	553,483	0.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.08	562,117	0.6
מגוריט אגח ו	1.07	590,000	0.6
ישפרו אגח א	1.05	542,000	0.59
להב אגח ג	0.96	480,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.96	500,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.92	499,000	0.51
ארפורט אגח ט	0.91	481,482	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.9	522,865	0.5
קרסו נדלן אגח א	0.9	500,000	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.9	475,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.87	474,019	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.87	485,000	0.49
או פי סי אגח ד	0.85	443,000	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.85	450,000	0.47
אדמה אגח ב	0.82	305,529	0.45
בוני תכון אגח כא	0.82	437,000	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.76	436,084	0.42
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.72	344,877	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.72	420,270	0.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	359,168	0.39
מליסרון אגח י	0.71	329,564	0.39
הראל סל תל בונד מאגר	0.67	90,000	0.37
לוזון קב אגח יא	0.66	350,410	0.37
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.64	9,000	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	300,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	0.61	293,604	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.6	293,115	0.33
אנשי העיר אגח א	0.59	320,671	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.59	309,798	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.59	300,000	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.58	306,097	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.56	266,924	0.31
דוניץ אגח ב	0.55	314,636	0.31
סופרין אגח ב	0.54	291,508	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.52	285,715	0.29
מטריקס אגח ב	0.51	284,095	0.29
ישרס אגח יח	0.51	264,341	0.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	261,251	0.28
חלל תקש אגח טז	0.49	269,524	0.27
מליסרון אגח כא	0.49	244,375	0.27
עזריאלי אגח ו	0.46	220,000	0.25
ארזים אגח 4	0.46	212,989	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	6,000	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.45	6,001	0.25
מבנה אגח כה	0.43	239,927	0.24
אורון קב אגח ג	0.42	224,100	0.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.4	50,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	207,000	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.39	184,124	0.22
MTF סל תל בונד צמודות	0.39	50,000	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.39	184,092	0.22
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.38	5,100	0.21
גבאי מניבים אגח יג	0.38	207,500	0.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	201,837	0.21
MTF סל תל בונד-מאגר	0.37	50,000	0.21
מנרב אגח ה	0.37	202,158	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	229,667	0.2
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	4,520	0.2
חשמל אגח 35	0.35	174,786	0.19
מידאס אגח ד	0.35	173,980	0.19
אלוני חץ אגח י	0.34	184,041	0.19
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.32	50,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.31	169,978	0.17
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.3	40,000	0.17
מישורים אגח ט	0.28	138,597	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.28	146,627	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.28	162,290	0.16
יובלים אגח ב	0.26	143,775	0.14
מישורים אגח ח	0.25	117,515	0.14
רני צים אגח ג	0.25	132,914	0.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	117,409	0.13
אלבר אגח יט	0.22	112,500	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	105,883	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.2	97,021	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.2	106,236	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.2	95,450	0.11
אדגר אגח י	0.2	94,513	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.19	25,000	0.1
חלל תקש אג יז	0.18	104,303	0.1
דליה אגח ב	0.18	93,406	0.1
נורסטאר אגח יד	0.18	100,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.17	100,000	0.09
פסיפיק אגח ב	0.16	102,964	0.09
ממשלתי צמוד 1025	0.15	70,000	0.08
אמות אגח ה	0.15	83,334	0.08
לוזון רונ אגח א	0.15	76,352	0.08
מנרב אגח ד	0.15	77,724	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	273,995	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.13	70,082	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	61,119	0.07
אלמוגים אגח י	0.12	64,554	0.07
ארזים אגח 2	0.12	33,281	0.07
חלל תקש אגח יח	0.11	49,638	0.06
אוטומקס אגח ב	0.11	62,550	0.06
סאמיט אגח י	0.1	60,000	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.1	50,000	0.05
מור סל תל בונד מאגר	0.1	943	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.1	50,000	0.05
בול מסחר אגח ב	0.09	133,218	0.05
משק אנרג אגח ג	0.09	50,000	0.05
וויי בוקס אג ג	0.09	50,500	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.08	13,899	0.05
נכסים ובנ אגח ח	0.07	32,419	0.04
אפי נכסים אגח י	0.06	35,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	26,577	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	25,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	17,137	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.04	23,172	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	22,631	0.02
מז טפ הנפק 49	0.04	20,000	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	22,667	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	161,690	0.02
מגדל הון אגח ז	0.03	14,555	0.01
סאמיט אגח יב	0.03	17,135	0.02
סופרין אג א	0.03	19,123	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.03	14,860	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,797	0.02
אדגר אגח יא	0.02	11,420	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	75,034	0
יסודות אגח א	0.01	4,178	0
נורסטאר אגח יג	0.01	6,696	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,419	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	304,865	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	54,447	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	80,152	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	329	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0