מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.73

מחיר קנייה

127.73

0.12%

% החודש:-0.37%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:2.51%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	70.37	28,985,514	28.12
אג"ח מדינה	5	24.06	10,963,288	9.62
חוזים עתידיים אג"ח	2	6.74	8	0
פיקדונות בבנק	3	3.73	0	1.49
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.83	265,000	0.73
אג"ח להמרה	1	0.21	80,562	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.13	633,405	0.05
קרן סל	1	0	383	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.53	-1	0
סה"כ	162	106.54	40,928,159	40.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

US LONG BOND(CBT) Sep26

US 10yr Ultra Fut Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	15.01	7,523,288	6
ממשלתי שקלי 0335	4.92	1,900,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	1.39
US LONG BOND(CBT) Sep26	3.39	4	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	3.35	4	0
ג'י סיטי אגח טז	2.87	1,025,905	1.15
הילה אגח ב	1.95	758,550	0.78
ממשלתי שקלי 0142	1.92	640,000	0.77
חג'ג' אגח טו	1.89	800,000	0.76
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.83	265,000	0.73
ממשלתי שקלי 0347	1.68	700,000	0.67
אספן גרופ אגח ט	1.61	581,579	0.65
קסטלן אגח ב	1.46	588,015	0.58
צור אגח יא	1.42	491,985	0.57
לייטסטון אגח ו	1.22	474,019	0.49
או פי סי אגח ד	1.21	431,925	0.48
אלטיטיוד אגח ב	1.16	464,724	0.46
אוריון נכס אגח א	1.16	450,000	0.46
עזריאלי אגח ט	1.15	400,000	0.46
בוני תיכון אגח כא	1.13	437,000	0.45
בסר הנדסה אגח א	1.07	406,459	0.43
גבאי קב אגח א	1.05	415,971	0.42
בית זיקוק אגח 2	1	374,121	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.98	382,500	0.39
סופרין אגח ב	0.95	369,869	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.93	673,087	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.9	361,000	0.36
חלל תקש אגח יט	0.9	344,755	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.89	330,000	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.85	306,097	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.84	300,750	0.34
מגוריט אגח י	0.83	350,000	0.33
יעז יזמות אגח א	0.81	330,000	0.32
משק אנרג אגח ב	0.8	299,088	0.32
מגוריט אגח ו	0.79	300,000	0.32
מ.ו השקע אגח ה	0.79	309,448	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.78	329,967	0.31
ליווינג סטון אגח א	0.78	320,000	0.31
ישפרו אגח א	0.75	274,793	0.3
נאוי אגח ז	0.75	300,000	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.71	322,731	0.28
קוהאן אגח א	0.71	275,000	0.28
פסיפיק אגח ד	0.7	715,885	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.7	315,808	0.28
דה לסר אגח ז	0.65	420,902	0.26
ישפרו אגח ד	0.64	250,000	0.25
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.64	75,000	0.26
מישורים אגח ט	0.62	215,498	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	250,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.62	268,200	0.25
ווישור אגח א	0.62	250,000	0.25
להב אגח ג	0.61	211,513	0.24
לוזון קב אגח יא	0.61	224,080	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.59	205,556	0.24
פרש גרופ אגח א	0.59	228,870	0.24
מגוריט אגח ט	0.59	243,570	0.23
אופק השק אגח א	0.58	258,143	0.23
אלבר אגח כא	0.56	213,046	0.22
מניף אגח ב	0.55	206,911	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.55	222,196	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.54	197,980	0.22
הילה אגח ד	0.54	217,238	0.22
גב ים אגח יב	0.53	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 1035	0.53	200,000	0.21
ארזים אגח 4	0.53	201,550	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.52	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.51	200,000	0.2
מיי טאון אגח א	0.51	202,883	0.2
מכלול אגח ב	0.51	200,001	0.2
ריט אזורים אגח ד	0.51	200,000	0.2
רנט איט אגח ב	0.5	199,000	0.2
דה לסר אגח ח	0.49	205,427	0.2
ישרס אגח כ	0.49	195,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	171,453	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.47	650,000	0.19
אורון קב אגח ג	0.46	174,300	0.18
אינפליי אגח א	0.45	178,000	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.44	171,363	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.44	170,000	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.44	175,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	160,006	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.41	150,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.4	160,000	0.16
עלמא אגח א	0.39	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	156,247	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.37	144,842	0.15
אורשי אגח ה	0.36	139,429	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.34	137,286	0.14
כלל תעש אג יז-רמ	0.34	137,000	0.14
רני צים אגח ג	0.33	120,831	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.33	117,302	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.32	124,139	0.13
מגוריט אגח ז	0.3	120,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	120,000	0.12
חג'ג' אירופה אגח ד	0.29	116,985	0.12
לוי אגח ח	0.28	110,101	0.11
אנשי העיר אגח א	0.27	106,891	0.11
דוראל אגח א	0.26	91,247	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.26	100,000	0.1
שדה נדלן אגח א	0.26	101,084	0.1
גב ים אגח ט	0.26	95,455	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.1
מלרן אגח ד	0.25	99,519	0.1
יובלים אגח ד	0.25	100,263	0.1
פנינסולה אגח ד	0.25	97,751	0.1
רם אדרת אגח ד	0.25	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.25	100,000	0.1
גבאי מניב אגח יג	0.25	103,750	0.1
ישפרו אגח ג	0.23	92,224	0.09
אלוני חץ אגח י	0.23	92,021	0.09
מנרב אגח ו	0.22	86,607	0.09
אבו מגורים אגח א	0.22	80,000	0.09
ג'י סיטי אג יז	0.21	80,562	0.08
לוזון רונ אגח א	0.21	76,352	0.08
מישורים אגח י	0.19	72,839	0.08
מנרב אגח ד	0.19	66,622	0.07
מישורים אגח ח	0.18	58,758	0.07
אוטומקס אגח ג	0.18	250,000	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.17	61,174	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.16	55,556	0.06
שמואל בר אגח א	0.16	61,476	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.15	61,250	0.06
ארזים אגח 2	0.15	33,281	0.06
מנרב אגח ה	0.13	52,737	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.13	50,000	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.13	50,000	0.05
אלבן השק אגח א	0.12	48,101	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.12	97,807	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.11	41,155	0.04
רייסדור אגח ב	0.11	43,684	0.04
סילברסטין אגח ב	0.1	42,262	0.04
לייטסטון אגח ה	0.1	41,000	0.04
משק אנרג אגח ג	0.1	38,694	0.04
בול מסחר אגח ב	0.07	111,680	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.05	18,933	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.05	16,551	0.02
אב-גד אגח ב	0.03	11,778	0.01
מצלאוי אגח ח	0.03	10,540	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.03	11,334	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	6,226	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	161,690	0
אמ.וו.אל אגח א	0.01	73,588	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	3,167	0
ספנסר אגח ו	0.01	5,140	0.01
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
תורגמן אגח א	0.01	2,300	0
פלאזה סנט אגח א	0	76,947	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,384	0
קרדן נדלן אגח ד	0	208	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0	383	0
רם אדרת אגח ב	0	399	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	165	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
EURO E-MINI FUT Sep26	-0.53	-1	0