מגדל (!) אג"ח Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.01

מחיר קנייה

127.01

0.13%

% החודש:0.63%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:5.87%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	69.28	38,272,809	39.81
אג"ח מדינה	5	21.76	14,152,077	12.5
פיקדונות בבנק	3	4.09	0	2.35
קרן סל	8	2.72	213,121	1.56
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.68	4	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.23	415,000	1.28
אג"ח להמרה	2	0.25	154,803	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	537,044	0.01
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.41	-1	0
סה"כ	203	102.61	53,744,857	57.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

US LONG BOND(CBT) Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.75	6,473,288	5.02
ממשלתי שקלי 0928	5.95	3,550,000	3.41
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	2.23
ממשלתי שקלי 0432	3.01	2,000,000	1.73
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.68	4	0
ממשלתי שקלי 0335	2.4	1,335,185	1.38
ג'י סיטי אגח יד	2.3	1,300,000	1.32
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.23	415,000	1.28
ממשלתי שקלי 0142	1.65	793,604	0.95
הילה אגח ב	1.42	778,000	0.82
חג'ג' אגח טו	1.32	800,000	0.76
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.25	606,823	0.72
אספן גרופ אגח ט	1.15	615,790	0.66
קסטלן אגח ב	1.11	622,061	0.64
צור אגח יא	1.09	553,483	0.63
ישפרו אגח א	1.03	534,216	0.59
קרסו נדלן אגח א	0.99	550,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.95	500,000	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.91	499,000	0.53
להב אגח ג	0.9	460,000	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.89	475,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.87	485,000	0.5
אפי נכסים אגח יב	0.85	507,487	0.49
או פי סי אגח ד	0.84	443,000	0.48
קיסטון אינ אגח ב	0.84	450,000	0.48
לייטסטון אגח ו	0.84	474,019	0.48
אדמה אגח ב	0.83	305,529	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.83	450,000	0.48
בוני תכון אגח כא	0.81	437,000	0.46
ביג אגח כד	0.81	450,000	0.46
עזריאלי אגח ט	0.8	400,000	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.75	436,084	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.73	500,000	0.42
גבאי קב אגח א	0.73	412,000	0.42
פסיפיק אגח ד	0.71	600,000	0.41
מבנה אגח כ	0.71	337,260	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	359,168	0.4
בסר הנדסה אגח א	0.69	394,000	0.4
חלל תקש אגח יט	0.67	361,000	0.38
מגה אור אגח ט	0.65	336,707	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.64	361,000	0.37
לוזון קב אגח יא	0.63	333,383	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	300,000	0.36
אמפא אגח א	0.62	350,000	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	0.61	360,360	0.35
אלבר אגח כב	0.6	337,932	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.59	293,115	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.59	300,000	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	330,000	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.59	286,633	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.58	306,097	0.34
אנשי העיר אגח א	0.58	320,671	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.58	300,000	0.33
פנינסולה אגח ד	0.58	330,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.57	309,798	0.33
ליווינג סטון אגח א	0.57	320,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.56	300,000	0.32
דוניץ אגח ב	0.55	314,636	0.31
קרסו מוט אגח ו	0.54	300,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	299,000	0.31
ישראמקו אגח ד	0.54	300,000	0.31
מגוריט אגח ו	0.53	300,000	0.31
סופרין אגח ב	0.53	291,508	0.31
נאוי אגח ז	0.53	300,000	0.3
ישרס אגח טז	0.5	243,639	0.29
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	261,251	0.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.5	75,000	0.29
חלל תקש אגח טז	0.49	269,524	0.28
דליה אגח ב	0.49	251,634	0.28
משק אנרג אגח ב	0.46	250,000	0.27
מגוריט אגח ח	0.46	298,000	0.27
עזריאלי אגח ו	0.45	220,000	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.45	6,001	0.26
נורסטאר אגח יד	0.45	250,663	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	6,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.44	249,000	0.25
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	248,000	0.25
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.42	60,000	0.24
אורון קב אגח ג	0.42	224,100	0.24
ארזים אגח 4	0.42	209,994	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	200,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.41	200,000	0.24
מבנה אגח כה	0.41	227,300	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	207,000	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.4	224,572	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.39	184,124	0.22
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.38	5,100	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.38	200,000	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	214,926	0.22
MTF סל תל בונד-מאגר	0.37	50,000	0.21
גבאי מניבים אגח יג	0.37	207,500	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	190,503	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	200,000	0.2
מכלול אגח ב	0.36	200,000	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.36	210,000	0.21
סונול נד אגח א	0.36	200,000	0.21
ביג אגח כ	0.35	183,314	0.2
חשמל אגח 35	0.35	174,786	0.2
אורשי אגח ה	0.35	195,000	0.2
הילה אגח ד	0.35	200,709	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.34	189,412	0.2
אלוני חץ אגח י	0.33	184,041	0.19
פתאל החז אגח ה	0.32	173,000	0.18
מידאס אגח ד	0.32	166,169	0.19
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.3	40,000	0.17
אוטומקס אגח ג	0.3	250,000	0.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	162,757	0.17
דה לסר אגח ז	0.29	162,000	0.17
אמריקן אק אגח א	0.29	160,000	0.17
מישורים אגח ט	0.28	138,597	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.28	146,627	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.28	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.28	162,290	0.16
דוניץ אגח ג	0.27	150,000	0.15
אופק השק אגח א	0.27	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.26	144,000	0.15
מנרב אגח ה	0.25	140,632	0.14
ווישור אגח א	0.25	150,000	0.14
פסיפיק אגח ב	0.24	202,964	0.14
רני צים אגח ג	0.24	128,383	0.14
שכון ובינוי אגח 11	0.24	134,628	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.23	116,710	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	109,497	0.12
סאמיט אגח יד	0.21	120,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.2	97,021	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.2	106,236	0.12
יובלים אגח ב	0.2	115,020	0.12
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	99,320	0.11
אלבר אגח יט	0.2	103,125	0.11
מגוריט אגח ז	0.2	120,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.2	95,450	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.19	25,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.19	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.19	100,000	0.11
יובלים אגח ד	0.18	100,000	0.11
פרש גרופ אגח א	0.18	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.18	100,000	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	21,020	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.17	100,000	0.1
חלל תקש אג יז	0.16	104,303	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.16	83,334	0.09
מנרב אגח ו	0.16	86,607	0.09
או פי סי אגח ג	0.15	92,858	0.09
מנרב אגח ד	0.15	77,724	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.14	273,995	0.08
אמפא יובל אגח א	0.14	80,000	0.08
לוזון רונ אגח א	0.14	76,352	0.08
מישורים אגח י	0.14	72,839	0.08
ארפורט אגח ט	0.13	72,256	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	61,119	0.07
מישורים אגח ח	0.12	58,758	0.07
חלל תקש אגח יח	0.12	49,638	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	70,000	0.07
אלמוגים אגח י	0.12	64,554	0.07
אלבר אגח כא	0.12	68,608	0.07
ארזים אגח 2	0.12	33,281	0.07
אדגר אגח י	0.12	56,342	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.12	97,807	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	69,667	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.11	58,772	0.06
סאמיט אגח י	0.1	60,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	54,223	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.09	50,000	0.05
משק אנרג אגח ג	0.09	50,000	0.05
וויי בוקס אג ג	0.09	50,500	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.08	42,465	0.04
בול מסחר אגח ב	0.07	128,147	0.04
שלמה החז אגח יט	0.07	41,347	0.04
לייטסטון אגח ה	0.07	41,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.07	32,419	0.04
אפי נכסים אגח י	0.06	35,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.05	28,398	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	25,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	17,137	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	22,169	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	22,667	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	161,690	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.03	18,537	0.02
מגדל הון אגח ז	0.03	14,555	0.01
סאמיט אגח יב	0.03	16,771	0.02
מצלאוי אגח ח	0.02	10,540	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.02	10,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	11,420	0.01
מליסרון אגח יז	0.02	11,967	0.01
גב ים אגח י	0.02	12,706	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	75,034	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	5,230	0.01
נורסטאר אגח יג	0.01	6,696	0.01
מניף אגח ב	0.01	5,392	0.01
וילאר אגח ט	0.01	6,899	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,419	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
יובלים אגח ג	0	2,500	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	329	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
EURO E-MINI FUT Dec25	-0.41	-1	0