מגדל (!) אג"ח Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	-2.16
תחילת השנה	-4.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.65	6,523,288	5.09
ממשלתי שקלי 0928	3.31	1,800,000	1.74
ממשלתי שקלי 0432	3.3	2,000,000	1.74
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.8	4	0
ממשלתי שקלי 0335	2.63	1,335,185	1.38
ג'י סיטי אגח יד	2.51	1,404,168	1.32
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.36	415,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	1.2
ממשלתי שקלי 0142	1.81	793,604	0.96
הילה אגח ב	1.52	778,000	0.8
חג'ג' אגח טו	1.44	800,000	0.76
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.39	2	0
ממשלתי שקלי 0347	1.26	700,000	0.67
צור אגח יא	1.19	553,483	0.63
קסטלן אגח ב	1.18	622,061	0.62
אספן גרופ אגח ט	1.18	581,579	0.62
להב אגח ג	0.99	460,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.99	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.98	499,000	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.94	629,292	0.49
אפי נכסים אגח יב	0.94	507,487	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.94	475,000	0.49
לייטסטון אגח ו	0.93	474,019	0.49
או פי סי אגח ד	0.92	443,000	0.49
קיסטון אינ אגח ב	0.9	450,000	0.47
סימד הולדינגס אגח א	0.9	475,000	0.47
ביג אגח כד	0.89	450,000	0.47
עזריאלי אגח ט	0.86	400,000	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.85	440,000	0.45
בוני תיכון אגח כא	0.85	437,000	0.45
אדמה אגח ב	0.83	280,068	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.82	400,000	0.43
גבאי קב אגח א	0.8	412,000	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.78	394,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.76	400,000	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.75	377,566	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.75	382,500	0.4
מגה אור אגח ט	0.74	351,094	0.39
ישפרו אגח א	0.73	355,198	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.73	376,130	0.38
חלל תקש אגח יט	0.73	361,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.71	352,797	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.71	361,000	0.37
מגוריט אגח ט	0.71	400,000	0.37
אמפא אגח א	0.69	350,000	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.68	373,786	0.36
אלבר אגח כב	0.66	337,932	0.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.66	330,000	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.64	306,097	0.34
אפי נכסים אגח טז	0.64	300,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.63	309,798	0.33
קרסו מוט אגח ד	0.61	329,589	0.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	299,000	0.32
ליווינג סטון אגח א	0.61	320,000	0.32
משק אנרג אגח ב	0.6	304,491	0.32
מגוריט אגח י	0.6	350,000	0.32
מגוריט אגח ו	0.59	300,000	0.31
קרסו מוט אגח ו	0.59	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.58	299,595	0.31
סופרין אגח ב	0.57	298,005	0.3
נאוי אגח ז	0.57	300,000	0.3
איסתא נכסים אגח א	0.57	297,000	0.3
דליה אגח ב	0.54	251,634	0.28
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.54	75,000	0.29
ליאם הנדסה אגח א	0.53	300,000	0.28
פנינסולה אגח ד	0.53	272,983	0.28
יעז יזמות אגח א	0.53	280,000	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.53	249,913	0.28
מגוריט אגח ח	0.51	298,000	0.27
לוזון קב אגח יא	0.5	250,001	0.27
אלקו אגח יד	0.5	250,000	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	6,000	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.49	6,001	0.26
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	248,000	0.26
ארזים אגח 4	0.49	207,890	0.26
עזריאלי אגח ו	0.48	214,500	0.25
פסיפיק אגח ד	0.48	461,525	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.48	249,000	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	250,000	0.25
אנשי העיר אגח א	0.46	241,910	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	200,000	0.24
אורון קב אגח ג	0.45	224,100	0.23
מבנה אגח כה	0.45	227,300	0.24
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.42	5,100	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	214,926	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.42	200,000	0.22
MTF סל תל בונד-מאגר	0.41	50,000	0.21
מניף אגח ב	0.41	206,911	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.41	222,196	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.4	197,980	0.21
הילה אגח ד	0.4	217,238	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	190,503	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.39	200,000	0.2
גבאי מניב אגח יג	0.39	207,500	0.2
ישפרו אגח ד	0.38	200,000	0.2
ווישור אגח א	0.37	200,000	0.19
רנט איט אגח ב	0.37	199,000	0.2
אלבר אגח כא	0.36	180,001	0.19
פתאל החז אגח ה	0.35	173,000	0.19
אורשי אגח ה	0.35	177,778	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.35	179,830	0.18
אלוני חץ אגח י	0.35	184,041	0.19
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.33	40,000	0.17
נורסטאר אגח יד	0.32	180,346	0.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	162,757	0.17
אמריקן אק אגח א	0.31	160,000	0.16
ישראמקו אגח ד	0.31	152,718	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.3	146,627	0.16
אקונרגי אגח ב	0.3	150,000	0.16
עלמא אגח א	0.3	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.3	162,290	0.16
דוניץ אגח ב	0.29	157,271	0.15
דוניץ אגח ג	0.29	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.28	144,842	0.15
אופק השק אגח א	0.28	150,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	134,628	0.14
רני צים אגח ג	0.26	128,383	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.25	116,710	0.13
מישורים אגח ט	0.25	115,498	0.13
מנרב אגח ה	0.25	131,843	0.13
גב ים אגח ט	0.25	120,000	0.13
סאמיט אגח יד	0.24	120,000	0.13
דוראל אגח א	0.23	109,497	0.12
יובלים אגח ב	0.22	115,020	0.11
מגוריט אגח ז	0.22	120,000	0.11
פרש גרופ אגח א	0.22	112,019	0.12
פועלים התח נד ז (COCO)	0.21	99,320	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.21	25,000	0.11
אלבר אגח יט	0.2	93,750	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.2	98,772	0.1
יובלים אגח ד	0.19	100,000	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.19	98,004	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.18	83,334	0.09
נמקו אגח ג	0.18	94,000	0.1
ישפרו אגח ג	0.18	92,224	0.09
מנרב אגח ו	0.17	86,607	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.08
לוזון רונ אגח א	0.16	76,352	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.16	80,000	0.08
שמואל בר אגח א	0.16	81,968	0.08
מנרב אגח ד	0.16	77,724	0.09
מישורים אגח י	0.15	72,839	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	70,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ה	0.14	70,085	0.07
אוטומקס אגח ג	0.14	250,000	0.07
ארזים אגח 2	0.14	33,281	0.07
מישורים אגח ח	0.13	58,758	0.07
ביג אגח כ	0.13	64,438	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.13	69,226	0.07
אדגר אגח י	0.13	56,342	0.07
סאמיט אגח י	0.11	60,000	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.11	97,807	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	50,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.1	50,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	50,970	0.05
משק אנרג אגח ג	0.1	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	42,151	0.05
לוי אגח ח	0.1	52,447	0.05
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	49,114	0.05
שלמה החז אגח יט	0.08	39,693	0.04
אלמוגים אגח י	0.08	43,036	0.04
לייטסטון אגח ה	0.08	41,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.07	35,000	0.03
בול מסחר אגח ב	0.07	118,576	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.07	32,419	0.04
דה לסר אגח ח	0.06	33,949	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.06	28,398	0.03
פסיפיק אגח ב	0.05	45,732	0.02
אשל הירדן אגח ב	0.05	24,140	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.04	22,667	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	11,425	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.03	18,537	0.02
סאמיט אגח יב	0.03	16,771	0.02
אדגר אגח יא	0.03	11,420	0.01
גב ים אגח י	0.03	12,706	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.02	161,690	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	11,276	0.01
מצלאוי אגח ח	0.02	10,540	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.02	10,000	0.01
וילאר אגח ט	0.02	6,899	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	74,421	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	5,230	0.01
נורסטאר אגח יג	0.01	6,696	0.01
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,575	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	4,212	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	208	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
יובלים אגח ג	0	2,500	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
מידאס אגח ד	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
ישרס אגח טז	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	165	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
EURO E-MINI FUT Mar26	-0.45	-1	0