מגדל (!) אג"ח Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.22	0.78
תחילת השנה	-15.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	13.92	7,523,288	5.97
ממשלתי שקלי 0335	6.09	2,535,185	2.61
ממשלתי שקלי 0432	3.71	1,800,000	1.59
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.94	4	0
ג'י סיטי אגח טז	2.64	1,025,905	1.13
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.18	365,000	0.93
הילה אגח ב	1.91	778,000	0.82
חג'ג' אגח טו	1.81	800,000	0.77
ממשלתי שקלי 0142	1.78	640,000	0.77
ממשלתי שקלי 0347	1.56	700,000	0.67
אספן גרופ אגח ט	1.51	581,579	0.65
צור אגח יא	1.5	553,483	0.64
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.47	2	0
קסטלן אגח ב	1.46	619,191	0.63
אלטיטיוד אגח ב	1.12	469,616	0.48
או פי סי אגח ד	1.11	431,925	0.48
לייטסטון אגח ו	1.11	474,019	0.48
בוני תיכון אגח כא	1.09	437,000	0.47
עזריאלי אגח ט	1.09	400,000	0.47
אוריון נכס אגח א	1.08	450,000	0.46
דה לסר אגח ז	0.98	631,352	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.98	394,000	0.42
גבאי קב אגח א	0.96	412,000	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.94	382,500	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.93	374,121	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.92	673,087	0.4
חלל תקש אגח יט	0.91	361,000	0.39
לנטרה קנדה אגח א	0.87	361,000	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.84	373,786	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.81	330,000	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.79	306,097	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.78	300,750	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.78	306,885	0.33
סימד הולדינגס אגח א	0.78	600,000	0.34
מגוריט אגח י	0.77	350,000	0.33
יעז יזמות אגח א	0.77	330,000	0.33
סופרין אגח ב	0.75	299,869	0.32
משק אנרג אגח ב	0.75	299,088	0.32
ליווינג סטון אגח א	0.75	320,000	0.32
מגוריט אגח ו	0.74	300,000	0.32
ליאם הנדסה אגח א	0.73	316,000	0.32
ישפרו אגח א	0.72	274,793	0.31
נאוי אגח ז	0.71	300,000	0.3
מ.ו השקע אגח ה	0.69	289,448	0.3
פסיפיק אגח ד	0.67	715,885	0.29
דליה אגח ב	0.66	244,445	0.28
מגוריט אגח ח	0.65	298,000	0.28
נתנאל מניב אגח א	0.61	249,000	0.26
מגוריט אגח ט	0.61	269,634	0.26
מישורים אגח ט	0.6	215,498	0.26
לוזון קב אגח יא	0.6	239,001	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	250,000	0.26
ישפרו אגח ד	0.6	250,000	0.26
אנשי העיר אגח א	0.59	241,910	0.25
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.58	75,000	0.25
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.57	200,000	0.24
ווישור אגח א	0.57	250,000	0.24
להב אגח ג	0.56	211,513	0.24
אורון קב אגח ג	0.56	224,100	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.55	205,556	0.23
פרש גרופ אגח א	0.55	224,263	0.24
ארזים אגח 4	0.54	201,550	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.53	222,196	0.23
אלבר אגח כא	0.52	213,046	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.51	197,980	0.22
הילה אגח ד	0.51	217,238	0.22
מניף אגח ב	0.5	206,911	0.22
גב ים אגח יב	0.5	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	190,503	0.21
מכלול אגח ב	0.49	200,001	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.49	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 1035	0.49	200,000	0.21
גבאי מניב אגח יג	0.49	207,500	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	200,000	0.21
ריט אזורים אגח ד	0.48	200,000	0.2
קוהאן אגח א	0.48	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.47	200,000	0.2
רנט איט אגח ב	0.47	199,000	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.46	185,014	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	200,000	0.18
אינפליי אגח א	0.43	178,000	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.42	170,000	0.18
אורשי אגח ה	0.42	173,461	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.41	175,000	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.4	170,263	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	160,006	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.39	150,000	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.38	146,627	0.16
עלמא אגח א	0.38	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	162,757	0.17
אמריקן אק אגח א	0.38	160,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.35	144,842	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.33	137,286	0.14
מלרן אגח ד	0.32	132,691	0.14
רני צים אגח ג	0.31	120,831	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.31	124,139	0.13
גב ים אגח ט	0.31	120,000	0.13
דוראל אגח א	0.29	109,497	0.13
חג'ג' אירופה אגח ד	0.28	116,985	0.12
מגוריט אגח ז	0.28	120,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	120,000	0.12
יובלים אגח ב	0.27	115,020	0.12
לוי אגח ח	0.26	110,101	0.11
יובלים אגח ד	0.25	100,000	0.11
פנינסולה אגח ד	0.25	103,335	0.11
רם אדרת אגח ד	0.24	100,000	0.1
שדה נדלן אגח א	0.24	101,084	0.1
ישפרו אגח ג	0.22	92,224	0.1
אלוני חץ אגח י	0.22	92,021	0.09
מנרב אגח ו	0.21	86,607	0.09
שמואל בר אגח א	0.2	81,968	0.09
אבו מגורים אגח א	0.2	80,000	0.09
לוזון רונ אגח א	0.19	76,352	0.08
מישורים אגח י	0.18	72,839	0.08
מישורים אגח ח	0.17	58,758	0.07
מנרב אגח ה	0.17	70,316	0.07
אוטומקס אגח ג	0.17	250,000	0.07
סאמיט אגח יד	0.17	68,552	0.07
מנרב אגח ד	0.17	66,622	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.16	61,174	0.07
ארזים אגח 2	0.16	33,281	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.14	55,556	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.12	50,000	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.12	50,000	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.12	97,807	0.05
אלמוגים אגח י	0.11	44,170	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.1	41,155	0.04
משק אנרג אגח ג	0.1	38,694	0.04
רייסדור אגח ב	0.1	43,684	0.04
לייטסטון אגח ה	0.09	41,000	0.04
מיי טאון אגח א	0.09	38,250	0.04
שלמה החז אגח יט	0.08	32,417	0.03
בול מסחר אגח ב	0.07	111,680	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.06	20,689	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.05	18,933	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.05	22,667	0.02
מצלאוי אגח ח	0.03	10,540	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	9,929	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	161,690	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	73,588	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	6,070	0.01
דה לסר אגח ח	0.01	4,891	0
ספנסר אגח ו	0.01	5,140	0.01
רם אדרת אגח ג	0.01	4,887	0
תורגמן אגח א	0.01	2,300	0
פלאזה סנט אגח א	0	76,947	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,384	0
קרדן נדלן אגח ד	0	208	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0	383	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	165	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.11
EURO E-MINI FUT Jun26	-0.48	-1	0