מגדל (!) אג"ח Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.28	-1.34
תחילת השנה	-3.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.49	6,473,288	4.92
ממשלתי שקלי 0928	6.09	3,700,000	3.53
ממשלתי צמוד 1028	5.47	3,000,000	3.17
ממשלתי שקלי 0432	2.94	2,000,000	1.7
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.67	4	0
ממשלתי שקלי 0335	2.33	1,335,185	1.35
ג'י סיטי אגח יד	2.25	1,300,000	1.3
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.22	415,000	1.28
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.84	900,000	1.07
ממשלתי שקלי 0142	1.6	793,604	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.87
הילה אגח ב	1.38	778,000	0.8
חג'ג' אגח טו	1.3	800,000	0.75
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.24	606,823	0.72
אספן גרופ אגח ט	1.13	615,790	0.66
צור אגח יא	1.07	553,483	0.62
קסטלן אגח ב	1.04	600,000	0.6
ישפרו אגח א	1.02	534,216	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.94	500,000	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.9	499,000	0.52
להב אגח ג	0.89	460,000	0.52
קרסו נדלן אגח א	0.88	500,000	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.88	475,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.85	485,000	0.49
אפי נכסים אגח יב	0.84	507,487	0.48
לייטסטון אגח ו	0.83	474,019	0.48
או פי סי אגח ד	0.82	443,000	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.82	450,000	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.82	450,000	0.47
אדמה אגח ב	0.81	305,529	0.47
בוני תכון אגח כא	0.8	437,000	0.46
עזריאלי אגח ט	0.78	400,000	0.45
ישרס אגח טז	0.77	374,597	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.75	500,000	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.75	436,084	0.43
גבאי קב אגח א	0.72	412,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	359,168	0.4
פסיפיק אגח ד	0.7	600,000	0.4
מבנה אגח כ	0.7	337,260	0.41
בסר הנדסה אגח א	0.68	394,000	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	390,315	0.38
חלל תקש אגח יט	0.64	361,000	0.37
ביג אגח כד	0.63	360,000	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.63	361,000	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	300,000	0.36
לוזון קב אגח יא	0.62	333,383	0.36
אלבר אגח כב	0.62	350,000	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.59	293,115	0.34
אנשי העיר אגח א	0.58	320,671	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.58	300,000	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.57	306,097	0.33
פנינסולה אגח ד	0.57	330,000	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.56	309,798	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.56	300,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.55	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.55	266,924	0.32
דוניץ אגח ב	0.54	314,636	0.31
מגוריט אגח ו	0.53	300,000	0.31
סופרין אגח ב	0.53	291,508	0.31
נאוי אגח ז	0.53	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.53	300,000	0.3
שפיר הנדס אגח ד	0.53	299,000	0.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	300,000	0.3
ישראמקו אגח ד	0.52	300,000	0.3
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.51	75,000	0.29
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	261,251	0.29
חלל תקש אגח טז	0.49	269,524	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.49	280,715	0.28
דליה אגח ב	0.47	251,634	0.27
מגוריט אגח ח	0.46	298,000	0.26
עזריאלי אגח ו	0.45	220,000	0.26
משק אנרג אגח ב	0.45	250,000	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	6,000	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.44	6,001	0.25
נורסטאר אגח יד	0.44	250,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.44	249,000	0.25
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.42	60,000	0.24
ארזים אגח 4	0.42	209,994	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	200,000	0.24
אורון קב אגח ג	0.41	224,100	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.41	200,000	0.23
מבנה אגח כה	0.4	227,300	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	207,000	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.38	184,124	0.22
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.37	5,100	0.22
MTF סל תל בונד-מאגר	0.37	50,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	214,926	0.22
מכלול אגח ב	0.36	200,000	0.21
גבאי מניבים אגח יג	0.36	207,500	0.21
ביג אגח כ	0.35	183,314	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.35	210,000	0.2
סונול נד אגח א	0.35	200,000	0.2
חשמל אגח 35	0.34	174,786	0.2
אוטומקס אגח ג	0.34	250,000	0.2
מגה אור אגח ט	0.32	170,000	0.19
אלוני חץ אגח י	0.32	184,041	0.19
מידאס אגח ד	0.32	166,169	0.19
פתאל החז אגח ה	0.31	173,000	0.18
דה לסר אגח ז	0.29	162,000	0.17
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.29	40,000	0.17
מישורים אגח ט	0.28	138,597	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.28	150,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.28	160,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.28	162,290	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.27	146,627	0.16
סטרברי אנ אגח ב	0.27	150,000	0.15
אופק השק אגח א	0.27	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.26	144,000	0.15
דוניץ אגח ג	0.26	150,000	0.15
מנרב אגח ה	0.25	140,632	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.25	200,000	0.14
רני צים אגח ג	0.24	128,383	0.14
שכון ובינוי אגח 11	0.23	134,628	0.14
סאמיט אגח יד	0.21	120,000	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.2	97,021	0.12
חלל תקש אג יז	0.2	104,303	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.2	106,236	0.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	105,883	0.12
יובלים אגח ב	0.2	115,020	0.12
אלבר אגח יט	0.2	103,125	0.11
מגוריט אגח ז	0.2	120,000	0.11
אמפא אגח א	0.2	113,397	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	99,320	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.19	25,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.19	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.19	95,450	0.11
גב ים אגח ט	0.19	100,000	0.11
יובלים אגח ד	0.18	100,000	0.1
פרש גרופ אגח א	0.18	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.17	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.17	100,000	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	21,020	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.16	83,334	0.09
או פי סי אגח ג	0.15	92,858	0.09
מנרב אגח ו	0.15	86,607	0.09
מנרב אגח ד	0.15	77,724	0.08
אמפא יובל אגח א	0.14	80,000	0.08
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.14	2,040	0.08
לוזון רונ אגח א	0.14	76,352	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	273,995	0.07
ארפורט אגח ט	0.13	72,256	0.08
אלבר אגח כא	0.13	71,058	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	61,119	0.07
מישורים אגח ח	0.12	58,758	0.07
פסיפיק אגח ב	0.12	102,964	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	70,000	0.07
אלמוגים אגח י	0.12	64,554	0.07
אדגר אגח י	0.12	56,342	0.07
חלל תקש אגח יח	0.11	49,638	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	69,667	0.06
ארזים אגח 2	0.11	33,281	0.07
סאמיט אגח י	0.1	60,000	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.1	50,000	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.1	58,772	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	54,223	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.09	50,000	0.05
משק אנרג אגח ג	0.09	50,000	0.05
וויי בוקס אג ג	0.09	50,500	0.05
אוטומקס אגח ב	0.08	62,550	0.04
בול מסחר אגח ב	0.08	128,147	0.04
שלמה החז אגח יט	0.07	41,347	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.07	32,419	0.04
אפי נכסים אגח י	0.06	35,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.05	28,398	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	25,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	17,137	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	22,169	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	22,667	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	161,690	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.03	18,537	0.02
מגדל הון אגח ז	0.03	14,555	0.01
סאמיט אגח יב	0.03	17,135	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.02	10,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	11,420	0.01
מליסרון אגח יז	0.02	11,967	0.01
גב ים אגח י	0.02	12,693	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	75,034	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	5,230	0.01
נורסטאר אגח יג	0.01	6,696	0.01
וילאר אגח ט	0.01	6,899	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,419	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
דיסק השק אגח י	0	329	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
EURO E-MINI FUT Dec25	-0.42	-1	0