מגדל (!) אג"ח Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.38	-0.1
תחילת השנה	-5.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.21	6,523,288	5.09
ממשלתי שקלי 0928	4.89	2,800,000	2.7
ממשלתי שקלי 0432	3.14	2,000,000	1.74
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.78	4	0
ג'י סיטי אגח יד	2.51	1,404,168	1.38
ממשלתי שקלי 0335	2.5	1,335,185	1.38
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.33	415,000	1.29
ממשלתי שקלי 0142	1.73	793,604	0.96
הילה אגח ב	1.48	778,000	0.82
חג'ג' אגח טו	1.38	800,000	0.76
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.37	2	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.3	606,823	0.72
ממשלתי שקלי 0347	1.21	700,000	0.67
אספן גרופ אגח ט	1.2	615,790	0.66
קסטלן אגח ב	1.15	622,061	0.64
צור אגח יא	1.14	553,483	0.63
ישפרו אגח א	1.07	534,216	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.96	499,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.96	500,000	0.53
להב אגח ג	0.94	460,000	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.93	475,000	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.89	507,487	0.49
קיסטון אינ אגח ב	0.88	450,000	0.48
לייטסטון אגח ו	0.88	474,019	0.49
או פי סי אגח ד	0.87	443,000	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.87	450,000	0.48
דה לסר אגח ח	0.85	467,881	0.47
בוני תכון אגח כא	0.85	437,000	0.47
ביג אגח כד	0.85	450,000	0.47
עזריאלי אגח ט	0.84	400,000	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.81	440,000	0.44
אדמה אגח ב	0.78	280,068	0.43
גבאי קב אגח א	0.75	412,000	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.75	394,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.74	500,000	0.41
מבנה אגח כ	0.74	337,260	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.73	359,168	0.4
פסיפיק אגח ד	0.71	600,000	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.71	380,007	0.39
מגה אור אגח ט	0.7	351,094	0.39
חלל תקש אגח יט	0.7	361,000	0.39
לנטרה קנדה אגח א	0.67	361,000	0.37
מגוריט אגח ט	0.67	400,000	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.65	373,786	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	0.65	300,000	0.36
אמפא אגח א	0.65	350,000	0.36
לוזון קב אגח יא	0.64	333,383	0.35
קרסו מוטורס אגח ד	0.63	360,360	0.35
אלבר אגח כב	0.63	337,932	0.35
מכלול אגח ב	0.62	325,646	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	330,000	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.61	306,097	0.34
אנשי העיר אגח א	0.61	320,671	0.34
אפי נכסים אגח טז	0.61	300,000	0.33
פנינסולה אגח ד	0.61	330,000	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.61	286,633	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	309,798	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.59	300,000	0.32
ליווינג סטון אגח א	0.59	320,000	0.33
דוניץ אגח ב	0.57	314,636	0.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.57	299,000	0.32
ישראמקו אגח ד	0.57	300,000	0.31
מגוריט אגח י	0.57	350,000	0.32
מגוריט אגח ו	0.56	300,000	0.31
סופרין אגח ב	0.56	291,508	0.31
קרסו מוט אגח ו	0.56	300,000	0.31
נאוי אגח ז	0.55	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.52	249,913	0.29
פועלים התח נד ו (COCO)	0.52	261,251	0.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.52	75,000	0.29
דליה אגח ב	0.51	251,634	0.28
משק אנרג אגח ב	0.49	254,491	0.27
מגוריט אגח ח	0.49	298,000	0.27
עזריאלי אגח ו	0.47	220,000	0.26
ארזים אגח 4	0.47	207,890	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.46	6,000	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.46	6,001	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	250,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.46	249,000	0.26
כלל הון אגח טו (COCO)	0.46	248,000	0.25
נורסטאר אגח יד	0.45	250,663	0.25
אורון קב אגח ג	0.44	224,100	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.43	200,000	0.24
אורשי אגח ה	0.42	220,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.42	200,000	0.23
מבנה אגח כה	0.42	227,300	0.23
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.4	5,100	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	214,926	0.22
MTF סל תל בונד-מאגר	0.39	50,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.39	200,000	0.22
מניף אגח ב	0.39	206,911	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.38	200,000	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.38	210,000	0.21
הילה אגח ד	0.38	211,150	0.21
גבאי מניבים אגח יג	0.38	207,500	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	190,503	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.37	200,000	0.2
רנט איט אגח ב	0.36	199,000	0.2
ווישור אגח א	0.35	200,000	0.19
אלוני חץ אגח י	0.34	184,041	0.19
מידאס אגח ד	0.34	166,169	0.19
פתאל החז אגח ה	0.33	173,000	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.33	179,830	0.18
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.31	40,000	0.17
אוטומקס אגח ג	0.31	250,000	0.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	162,757	0.17
עלמא אגח א	0.3	150,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.3	160,000	0.17
מישורים אגח ט	0.29	138,597	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.29	146,627	0.16
אקונרגי אגח ב	0.29	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.29	162,290	0.16
דוניץ אגח ג	0.28	150,000	0.16
אופק השק אגח א	0.28	150,000	0.15
דה לסר אגח ז	0.27	162,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.27	144,000	0.15
מנרב אגח ה	0.26	140,632	0.14
רני צים אגח ג	0.25	128,383	0.14
שכון ובינוי אגח 11	0.25	134,628	0.14
פסיפיק אגח ב	0.24	202,964	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.23	116,710	0.13
סאמיט אגח יד	0.23	120,000	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.22	109,497	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.21	106,236	0.12
יובלים אגח ב	0.21	115,020	0.12
מגוריט אגח ז	0.21	120,000	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.2	92,062	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	99,320	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.2	25,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.2	100,000	0.11
אלבר אגח יט	0.19	93,750	0.1
יובלים אגח ד	0.19	100,000	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.19	98,772	0.1
פרש גרופ אגח א	0.19	100,000	0.11
נמקו אגח ג	0.18	94,000	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.18	98,004	0.1
וויי בוקס אג ג	0.18	100,009	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	21,020	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.17	83,334	0.09
או פי סי אגח ג	0.16	92,858	0.09
מנרב אגח ו	0.16	86,607	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.15	83,334	0.08
אמפא יובל אגח א	0.15	80,000	0.08
לוזון רונ אגח א	0.15	76,352	0.08
מנרב אגח ד	0.15	77,724	0.09
מישורים אגח י	0.14	72,839	0.08
מישורים אגח ח	0.13	58,758	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	70,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ה	0.13	70,085	0.07
אלבר אגח כא	0.13	68,608	0.07
ארזים אגח 2	0.13	33,281	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.13	97,807	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	61,119	0.07
אלמוגים אגח י	0.12	64,554	0.07
אדגר אגח י	0.12	56,342	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.11	49,639	0.06
סאמיט אגח י	0.11	60,000	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.1	50,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	54,223	0.06
משק אנרג אגח ג	0.1	50,000	0.05
בול מסחר אגח ב	0.08	128,147	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.08	42,465	0.04
שלמה החז אגח יט	0.08	41,347	0.04
לייטסטון אגח ה	0.08	41,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.07	32,419	0.04
אפי נכסים אגח י	0.06	35,000	0.03
לוי אגח ח	0.06	32,931	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.05	28,398	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.05	25,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	17,137	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	22,667	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	161,690	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.03	18,537	0.02
מגדל הון אגח ז	0.03	14,555	0.02
סאמיט אגח יב	0.03	16,771	0.02
ביג אגח כ	0.03	14,438	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	12,685	0.01
מצלאוי אגח ח	0.02	10,540	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.02	10,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	11,420	0.01
גב ים אגח י	0.02	12,706	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	76,947	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	74,421	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	5,230	0.01
נורסטאר אגח יג	0.01	6,696	0.01
וילאר אגח ט	0.01	6,899	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,575	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,419	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	415	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	62,550	0
יובלים אגח ג	0	2,500	0
אפריקה אגח כו	0	304,865	0
אפריקה אגח כז	0	54,447	0
אפריקה אגח כח	0	80,152	0
ישרס אגח טז	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	329	0
אידיבי פת אגח ט	0	22,545	0
EURO E-MINI FUT Dec25	-0.43	-1	0