MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
341.82
מחיר קנייה
341.82
- % החודש:0.79%
- % השנה:-3.51%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):25.04
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.61 | 7,188 | -1.65 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 98.17 | 27,027,921 | 0.21 |
| מק"מ | 8 | 89.26 | 90,110,700 | 89.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.15 | 7,135,153 | 7.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.02 | 0 | 3.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.95 | 2,000,000 | 1.95 |
| מניות ETF | 1 | 0.45 | 1,302 | 0.45 |
| סה"כ | 81 | 299.61 | 126,282,264 | 100.21 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 715
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.04 | 7,075 | -1.43 |
| מקמ 1015 | 28.53 | 29,000,000 | 28.49 |
| מקמ 515 | 24.32 | 24,300,000 | 24.28 |
| מקמ 715 | 16.12 | 16,210,700 | 16.09 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 11.62 | 3,200,000 | 0.07 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.35 | 2,300,000 | -0.13 |
| מקמ 615 | 7.98 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 1115 | 7.84 | 8,000,000 | 7.83 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 2,050,000 | 0.04 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,801,000 | -0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.97 | 5,965,854 | 5.97 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.81 | 1,600,000 | -0.22 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,568,700 | -0.24 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 5.54 | 1,525,000 | -0.04 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.43 | 1,494,000 | -0.13 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.43 | 1,494,000 | -0.13 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 1,400,000 | 0.07 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 4.36 | 1,200,000 | 0.03 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,155,100 | 0.06 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,143,750 | -0.04 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 3.74 | 1,029,300 | -0.05 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,000,000 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.33 | 0 | 3.32 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.27 | 900,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 800,000 | 0.05 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 800,000 | 0.05 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 800,000 | 0.05 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 800,000 | 0.04 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 800,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 2.51 | 2,600,000 | 2.5 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 600,250 | -0.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.95 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.01 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 451,684 | 0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 113 | 0.19 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 400,000 | 0.04 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 351,900 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 340,450 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.17 | 1,164,208 | 1.16 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 300,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.99 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 0.97 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 240,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 216,000 | -0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 215,600 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0.01 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 173,477 | 0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 168,000 | -0.01 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 0.45 | 1,302 | 0.45 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 100,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.25 | 0 | 0.25 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 70,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,316 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -946 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -472 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 252 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.42 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,090 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.02 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.25 | 0 | -0.25 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.27 | -73,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.29 | 0 | -0.29 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -119,000 | 0 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -0.61 | -168,000 | 0.02 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -0.73 | -200,000 | 0 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -0.78 | -215,600 | 0.01 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -240,000 | 0.02 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.21 | -332,000 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -1.28 | -351,900 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -5.43 | -1,494,000 | 0.13 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -5.43 | -1,494,000 | 0.12 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.7 | -1,568,700 | 0.24 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -8.35 | -2,300,000 | 0.14 |