MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
307.89
מחיר קנייה
307.89
- % החודש:-5.56%
- % השנה:-13.08%
- % 3 חודשים:-14.85%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):25.01
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100 | 8,438 | -3.32 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 97.95 | 35,250,000 | -1.15 |
| מק"מ | 9 | 81.29 | 106,202,451 | 104.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.86 | 20,441,720 | 20.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.59 | 0 | 5.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,302 | 0.49 |
| SPOT | 2 | -0.22 | -80,872 | 0 |
| סה"כ | 69 | 301.35 | 163,823,039 | 129.05 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 215
מקמ 415
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.3 | 8,127 | -3.17 |
| מקמ 1015 | 23.4 | 31,000,000 | 30.15 |
| מקמ 215 | 19.06 | 24,565,290 | 24.55 |
| מקמ 415 | 16.98 | 22,037,161 | 21.88 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 12.5 | 4,500,000 | -0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.11 | 15,608,132 | 15.61 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 8.89 | 3,200,000 | -0.09 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 8.89 | 3,200,000 | -0.09 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 8.61 | 3,100,000 | 0.06 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 6.39 | 2,300,000 | -0.16 |
| F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 6.39 | 2,300,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 6.19 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 1115 | 6.02 | 8,000,000 | 7.75 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 2,050,000 | -0.08 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 2,050,000 | -0.08 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 2,050,000 | -0.07 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.28 | 1,900,000 | -0.12 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 1,750,000 | 0.01 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 1,750,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.3 | 0 | 5.54 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,300,000 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.18 | 4,096,479 | 4.1 |
| מקמ 515 | 3.15 | 4,100,000 | 4.05 |
| מקמ 615 | 3.06 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 715 | 2.67 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 900,000 | -0.04 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 900,000 | -0.04 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 900,000 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 500,000 | -0.03 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 500,000 | -0.02 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 500,000 | -0.02 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 500,000 | -0.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 450,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 450,000 | 0 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 350,000 | -0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 69 | -0.02 |
| מקמ 915 | 0.76 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 57 | 0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 53 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 52 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.57 | 738,075 | 0.74 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 200,000 | -0.01 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 200,000 | -0.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 200,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 200,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 200,000 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 41 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 39 | -0.01 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 0.38 | 1,302 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.19 | 0 | 0.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.14 | 0 | 0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -905 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -456 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 250 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -50,872 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.21 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.56 | -200,000 | 0.01 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.39 | -500,000 | 0.02 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -2.5 | -900,000 | 0.03 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.7 | -2,050,000 | 0.07 |