MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
342.78
מחיר קנייה
342.88
- % החודש:1.33%
- % השנה:-5.81%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):14.06
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.38 | 5,188 | -3.28 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 95.17 | 23,580,000 | -0.68 |
| מק"מ | 8 | 55.07 | 43,234,300 | 42.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.86 | 22,245,111 | 22.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.28 | 8,000,000 | 7.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.92 | 0 | 6.17 |
| SPOT | 3 | 0.91 | 225,057 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.61 | 1,302 | 0.48 |
| סה"כ | 85 | 298.2 | 97,290,958 | 75.99 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.38 | 5,188 | -3.17 |
| מקמ 316 | 31.5 | 24,522,500 | 24.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.53 | 11,305,663 | 11.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.28 | 8,000,000 | 7.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 10 | 7,778,377 | 7.78 |
| מקמ 117 | 9.73 | 7,800,000 | 7.57 |
| F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 9.69 | 2,400,000 | -0.36 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,441,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.62 | 0 | 4.38 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 1,140,000 | -0.12 |
| F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 4.16 | 1,031,000 | -0.17 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,025,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 3.99 | 3,132,300 | 3.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.93 | 3,059,469 | 3.06 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 3.8 | 942,000 | 0.02 |
| מקמ 416 | 3.33 | 2,600,000 | 2.59 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 818,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 2.72 | 2,159,500 | 2.11 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.71 | 672,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 648,000 | 0 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 2.51 | 621,000 | -0.01 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 619,000 | 0 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.49 | 616,000 | 0.03 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 601,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.37 | 586,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.37 | 586,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 575,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.25 | 557,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 2.25 | 557,000 | 0.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 556,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 2.15 | 1,710,900 | 1.67 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.12 | 526,000 | -0.01 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.12 | 526,000 | -0.02 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 518,000 | 0.02 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 424,000 | -0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 419,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 409,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 409,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 380,000 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 364,000 | -0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 336,000 | 0.02 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 336,000 | 0.02 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 300,000 | 0.02 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 300,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 271,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 249,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.9 | 709,100 | 0.7 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.85 | 0 | 0.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.77 | 0 | 0.6 |
| מקמ 1216 | 0.75 | 600,000 | 0.58 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 175,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 175,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 166,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 166,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 164,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 160,000 | 0.01 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 0.61 | 1,302 | 0.48 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 149,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 135,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 135,000 | 0.01 |
| F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 132,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 128,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 129,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 100,087 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.4 | 0 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 0.22 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 63,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 40,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 40,000 | 0 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 35,000 | 0 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 33,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 23,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 23,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 17,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 17,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.04 | 11,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 193 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 260 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -98,943 | 0 |