MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
360.01
מחיר קנייה
360.12
- % החודש:4.03%
- % השנה:-1.07%
- % 3 חודשים:5.92%
- % 12 חודשים:-0.71%
- סטיית תקן (שנה):15.15
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.71 | 5,122 | 8.81 |
| FORWARD מט"ח | 58 | 92.11 | 22,926,900 | -3.79 |
| מק"מ | 11 | 72.38 | 51,679,500 | 50.83 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.55 | 0 | 8.82 |
| SPOT | 2 | 0.34 | 83,922 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -4.15 | 0 | -2.91 |
| סה"כ | 100 | 273.94 | 74,695,444 | 61.75 |
אחזקות הקרן
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
מקמ 117
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 4,666 | 8.5 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 19.05 | 4,739,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 11.29 | 8,000,000 | 7.92 |
| מקמ 117 | 10.87 | 7,800,000 | 7.63 |
| מקמ 517 | 9.1 | 6,600,000 | 6.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.9 | 0 | 6.25 |
| מקמ 816 | 8.22 | 5,809,100 | 5.77 |
| מקמ 726 | 7.09 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 317 | 6.93 | 5,000,000 | 4.87 |
| מקמ 417 | 6.91 | 5,000,000 | 4.85 |
| מקמ 616 | 5.69 | 4,000,000 | 4 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 1,040,000 | -0.16 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 942,000 | -0.27 |
| F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 914,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 2.56 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 791,000 | -0.22 |
| מקמ 1016 | 3.04 | 2,159,500 | 2.13 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 716,000 | -0.14 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 648,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 613,000 | -0.14 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 613,000 | -0.05 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 599,000 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 2.4 | 1,710,900 | 1.68 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 586,000 | -0.18 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 557,000 | -0.16 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 556,000 | -0.22 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 544,000 | -0.14 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 544,000 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.09 | 0 | 1.47 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 518,000 | -0.16 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 506,000 | -0.04 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 432,300 | -0.13 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 419,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 409,000 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.53 | 0 | 1.07 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 368,000 | -0.03 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 327,000 | -0.08 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 327,000 | -0.03 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 310,500 | -0.09 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 284,000 | -0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 280,500 | -0.09 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 278,000 | -0.07 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 278,000 | -0.07 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 263,000 | -0.08 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 252,000 | -0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 252,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 249,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.94 | 0 | 0.66 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 225,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.88 | 0 | 0.62 |
| מקמ 1216 | 0.84 | 600,000 | 0.59 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 205,000 | -0.05 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 200,000 | -0.04 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 200,000 | -0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 200,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 200,000 | -0.03 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 182,000 | -0.06 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 175,800 | -0.05 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 168,000 | -0.01 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 141,000 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 25 | 0.06 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 115,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 115,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 90,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 90,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 61,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 61,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 63,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 52,000 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 84 | 0.12 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 45,300 | -0.01 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 45,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 40,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 23,000 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 57 | 0.06 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 20,000 | -0.01 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 20,000 | -0.01 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 20,000 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 33 | 0.04 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 27 | 0.04 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 39 | 0.03 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,500 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 22 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 32 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 26 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 36 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 50 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -57,078 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -9.59 | 0 | -6.73 |