MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
362.22
מחיר קנייה
362.22
- % החודש:0.02%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:5.15%
- % 12 חודשים:14.49%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.85 | 6,736 | 3.26 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 94.12 | 28,092,600 | -7.2 |
| מק"מ | 7 | 63.33 | 64,411,300 | 63.67 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.93 | 10,000,000 | 9.98 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.76 | 9,815,622 | 9.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.05 | 0 | 5.08 |
| מניות ETF | 1 | 0.48 | 1,302 | 0.48 |
| SPOT | 2 | -1.59 | -474,956 | 0 |
| סה"כ | 62 | 280.93 | 111,852,604 | 85.07 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.85 | 6,736 | 3.24 |
| מקמ 1015 | 28.54 | 29,000,000 | 28.69 |
| מקמ 815 | 17.51 | 17,679,000 | 17.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.76 | 9,812,403 | 9.81 |
| F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 8.68 | 2,591,000 | -0.42 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.98 | 8,000,000 | 8.02 |
| מקמ 1115 | 7.84 | 8,000,000 | 7.88 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.71 | 2,300,000 | -0.7 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 6.04 | 1,801,000 | -0.59 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.36 | 1,600,000 | -0.61 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,568,700 | -0.63 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,525,000 | -0.42 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.01 | 1,494,000 | -0.5 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.01 | 1,494,000 | -0.5 |
| F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,469,000 | 0 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.83 | 1,143,750 | -0.32 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,061,000 | -0.26 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 3.45 | 1,029,300 | -0.31 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,013,000 | -0.17 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 3.35 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 932,000 | -0.22 |
| מקמ 616 | 3 | 3,132,300 | 3.02 |
| מקמ 915 | 2.96 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 800,000 | -0.14 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 800,000 | -0.16 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.68 | 800,000 | -0.18 |
| מקמ 416 | 2.51 | 2,600,000 | 2.52 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 661,000 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.18 | 0 | 2.19 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 600,250 | -0.19 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.95 | 2,000,000 | 1.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.54 | 0 | 1.55 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.36 | 0 | 1.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.31 | 0 | 1.31 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 300,000 | -0.07 |
| מקמ 316 | 0.97 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 240,000 | -0.08 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 216,000 | -0.07 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 215,600 | -0.06 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 200,000 | -0.03 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 200,000 | -0.04 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 200,000 | -0.05 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 189,000 | -0.02 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 189,000 | -0.02 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 168,000 | -0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 0.48 | 1,302 | 0.48 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 122,000 | -0.03 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 70,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 886 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 923 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -631 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 255 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 330 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -87,956 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.3 | -387,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.34 | 0 | -1.34 |