MTF מחקה Russell 1000 Growth

מחיר פדיון

349.91

מחיר קנייה

350.02

-1.97%

% החודש:-3.85%
% השנה:-3.85%
% 3 חודשים:-6.86%
% 12 חודשים:-0.42%
סטיית תקן (שנה):22.55
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.28	6,287	3.68
FORWARD מט"ח	45	96.22	30,767,840	-3.25
מק"מ	7	57.49	60,095,000	59.82
פיקדונות בבנק	9	32.99	34,323,938	34.32
אג"ח מדינה	2	9.64	10,000,000	10.03
SPOT	2	1.56	498,321	0
מניות ETF	1	0.51	1,302	0.53
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.98	0	-1.03
סה"כ	74	296.71	135,692,688	104.1

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

פקדון בבנק מסוים

F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	98.74	6,253	3.62
מקמ 1115	43.21	44,994,100	44.96
פקדון בבנק מסוים	20.11	20,919,928	20.92
פקדון בבנק מסוים	10.14	10,552,536	10.55
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	8.1	2,591,000	-0.11
ממשלתי משתנה 0526	7.73	8,000,000	8.05
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	7.5	2,400,000	-0.1
מקמ 1215	5.27	5,500,000	5.48
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	5	1,600,000	-0.27
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,256,000	-0.04
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.67	1,173,000	-0.2
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.6	1,150,000	-0.19
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,140,000	0
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,091,000	-0.1
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.22	1,031,000	-0.06
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.2	1,022,000	-0.18
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.2	1,022,000	-0.03
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.16	1,011,000	-0.08
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.13	1,000,000	-0.12
מקמ 616	2.94	3,132,300	3.06
פקדון בבנק מסוים	2.74	2,850,331	2.85
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.62	839,000	-0.1
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.5	800,000	-0.23
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.5	800,000	-0.27
מקמ 416	2.46	2,600,000	2.56
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2.29	733,000	-0.06
מקמ 1016	2	2,159,500	2.08
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.93	618,840	-0.07
ממשלתי שקלי 0226	1.91	2,000,000	1.98
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.87	597,000	-0.11
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.87	597,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.7	543,000	-0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.7	543,000	-0.05
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.6	511,000	-0.04
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.55	496,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.34	428,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.34	428,000	-0.04
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.34	428,000	-0.04
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.28	409,000	-0.07
SPOT_USDILS	1.25	400,000	0
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.2	383,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.19	381,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.19	381,000	-0.04
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.19	381,000	-0.03
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.16	372,000	-0.07
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.15	367,000	-0.04
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.15	367,000	-0.04
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.13	362,000	-0.05
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.12	357,000	-0.02
מקמ 316	0.95	1,000,000	0.99
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.94	300,000	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	0.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.75	0	0.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	0.68
מקמ 816	0.66	709,100	0.69
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.63	200,000	-0.05
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.63	200,000	-0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	34	0.02
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.51	1,302	0.53
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.49	156,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.49
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.31	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.31	98,321	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.28	90,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.28	90,000	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.07	23,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	520	0
פקדון בבנק מסוים	0	-259	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	0	119	0
פקדון בבנק מסוים	0	505	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.77	0	-3.92