MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
377.41
מחיר קנייה
377.52
- % החודש:1.77%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:6.24%
- % 12 חודשים:0.81%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.89 | 4,338 | -4.17 |
| FORWARD מט"ח | 48 | 92.37 | 19,233,000 | 1.31 |
| מק"מ | 9 | 79.23 | 51,035,300 | 50.48 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.69 | 0 | 11.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.72 | 0 | 4.92 |
| SPOT | 4 | 6.26 | 1,303,084 | -0.03 |
| סה"כ | 83 | 303.16 | 71,575,722 | 63.78 |
אחזקות הקרן
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 4,233 | -4.12 |
| מקמ 816 | 15.39 | 9,809,100 | 9.8 |
| מקמ 916 | 14.85 | 9,487,800 | 9.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.57 | 0 | 8.64 |
| F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 12.76 | 2,658,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 12.07 | 7,800,000 | 7.69 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 11.38 | 2,369,500 | 0.15 |
| מקמ 517 | 10.11 | 6,600,000 | 6.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.47 | 0 | 6.03 |
| מקמ 1016 | 7.84 | 5,027,500 | 5 |
| מקמ 317 | 7.7 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 417 | 7.68 | 5,000,000 | 4.89 |
| F_090726_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 1,502,000 | 0.05 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 1,262,000 | 0.19 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 885,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 2.32 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 743,000 | 0.04 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 633,500 | 0 |
| F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 613,000 | 0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 599,000 | 0.04 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 572,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 2.66 | 1,710,900 | 1.7 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 520,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 2.4 | 500,000 | -0.01 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 483,000 | 0.09 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 476,000 | 0.02 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 476,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.27 | 472,000 | -0.01 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 409,000 | -0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 368,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.66 | 345,000 | -0.01 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 330,000 | 0.04 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 324,000 | 0.02 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 321,000 | 0.06 |
| F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 319,000 | 0.02 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 289,000 | -0.01 |
| F_150726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 266,000 | 0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 252,000 | 0.02 |
| F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 253,000 | 0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 235,000 | 0.04 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 234,000 | 0.01 |
| F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 227,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 209,500 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 200,000 | 0.02 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 200,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 200,000 | 0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.93 | 600,000 | 0.59 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 117,000 | 0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 115,000 | 0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 115,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 108,000 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 108,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.31 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 90,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 61,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.17 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 43,000 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 43,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 31,500 | 0 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 23,000 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 22,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 22,000 | 0 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 22 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 22 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 21 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -13,916 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -0.34 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -115,000 | 0 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.06 | 0 | -0.67 |