MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-0.05
תחילת השנה	-30.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.51	6,436	8.12
מקמ 1015	35.27	35,800,000	35.65
פקדון בבנק מסוים	21.25	21,479,855	21.48
מקמ 1115	15.4	15,694,100	15.57
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	8.53	2,591,000	0.07
ממשלתי משתנה 0526	7.9	8,000,000	7.99
פקדון בבנק מסוים	5.45	5,510,549	5.51
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.27	1,600,000	-0.15
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.86	1,173,000	-0.11
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.78	1,150,000	-0.11
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.59	1,091,000	-0.02
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.36	1,022,000	-0.11
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	3.36	1,022,000	-0.11
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.29	1,000,000	-0.05
מקמ 915	3.16	3,200,000	3.2
מקמ 616	3	3,132,300	3.04
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.76	839,000	-0.04
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.63	800,000	-0.17
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.63	800,000	-0.21
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.53	769,000	-0.01
מקמ 416	2.51	2,600,000	2.54
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2.41	733,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.98	600,250	-0.21
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.96	597,000	-0.06
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.96	597,000	-0.06
ממשלתי שקלי 0226	1.95	2,000,000	1.97
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.79	543,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.79	543,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.79	543,000	-0.02
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.79	543,000	-0.02
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.68	511,000	-0.06
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.63	496,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.41	428,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.41	428,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.41	428,000	-0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.41	428,000	-0.01
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.37	415,000	-0.02
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.35	409,000	-0.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.25	381,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.25	381,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.25	381,000	-0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.25	381,000	-0.01
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.22	372,000	-0.04
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.22	372,000	-0.04
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.21	367,000	-0.01
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.21	367,000	-0.01
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.21	367,000	-0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.21	367,000	-0.01
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.19	362,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.99	300,000	-0.08
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.98	298,000	-0.03
מקמ 316	0.97	1,000,000	0.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.82	0	0.83
SPOT_USDILS	0.78	236,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.71	216,000	-0.08
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.71	215,600	-0.07
מקמ 816	0.68	709,100	0.68
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.66	200,000	-0.04
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.66	200,000	-0.01
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.62	189,000	-0.03
F_050825_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.61	186,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.56	169,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	0.53
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.51	156,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.51	156,000	0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.5	1,302	0.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	0.35
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.33	100,000	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.3	90,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.3	90,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.23	70,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.13	0	0.13
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.08	23,000	0
SPOT_USDILS	0.01	3,008	0
פקדון בבנק מסוים	0	255	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	547	0
פקדון בבנק מסוים	0	-238	0
פקדון בבנק מסוים	0	-128	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	232	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.26
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.04	0	-6.11