MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.25	-0.31
תחילת השנה	-27.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	4,233	-4.12
מקמ 816	15.39	9,809,100	9.8
מקמ 916	14.85	9,487,800	9.46
פיקדון בבנק מסוים	13.57	0	8.64
F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00	12.76	2,658,000	0.01
מקמ 117	12.07	7,800,000	7.69
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	11.38	2,369,500	0.15
מקמ 517	10.11	6,600,000	6.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.47	0	6.03
מקמ 1016	7.84	5,027,500	5
מקמ 317	7.7	5,000,000	4.91
מקמ 417	7.68	5,000,000	4.89
F_090726_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.21	1,502,000	0.05
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.06	1,262,000	0.19
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.25	885,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	2.32
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.57	743,000	0.04
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.04	633,500	0
F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00	2.94	613,000	0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.88	599,000	0.04
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.75	572,000	0.04
מקמ 1116	2.66	1,710,900	1.7
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.5	520,000	0.13
SPOT_USDILS	2.4	500,000	-0.01
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.32	483,000	0.09
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.29	476,000	0.02
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.29	476,000	0.02
SPOT_USDILS	2.27	472,000	-0.01
F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.96	409,000	-0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.77	368,000	0.02
SPOT_USDILS	1.66	345,000	-0.01
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	330,000	0.04
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.56	324,000	0.02
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.54	321,000	0.06
F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.53	319,000	0.02
F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.39	289,000	-0.01
F_150726_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.28	266,000	0.02
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.21	252,000	0.02
F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.21	253,000	0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.13	235,000	0.04
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.12	234,000	0.01
F_140726_44_44_DL_0_N_1_00_00	1.09	227,000	0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.01	209,500	0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.96	200,000	0.02
F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.96	200,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.96	200,000	0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.96	200,000	0
מקמ 1216	0.93	600,000	0.59
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.56	117,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.55	115,000	0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.55	115,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.52	108,000	0
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.52	108,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.31
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.43	90,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.29	61,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.17
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.21	43,000	0
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.21	43,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.15	31,500	0
F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.11	23,000	0
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.11	22,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.11	22,000	0
F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.1	21,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	22	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	22	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	21	-0.02
SPOT_USDILS	-0.07	-13,916	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.34
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-115,000	0
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-0.67