MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	1
תחילת השנה	-16.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.38	5,188	-3.17
מקמ 316	31.5	24,522,500	24.51
פקדון בבנק מסוים	14.53	11,305,663	11.31
ממשלתי משתנה 0526	10.28	8,000,000	7.99
פקדון בבנק מסוים	10	7,778,377	7.78
מקמ 117	9.73	7,800,000	7.57
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	9.69	2,400,000	-0.36
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,441,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.62	0	4.38
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.6	1,140,000	-0.12
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	4.16	1,031,000	-0.17
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.14	1,025,000	-0.04
מקמ 616	3.99	3,132,300	3.1
פקדון בבנק מסוים	3.93	3,059,469	3.06
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.8	942,000	0.02
מקמ 416	3.33	2,600,000	2.59
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.3	818,000	-0.01
מקמ 1016	2.72	2,159,500	2.11
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.71	672,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.62	648,000	0
F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00	2.51	621,000	-0.01
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.5	619,000	0
F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.49	616,000	0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.43	601,000	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	2.37	586,000	-0.02
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	2.37	586,000	0
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.32	575,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.25	557,000	-0.02
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	2.25	557,000	0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.24	556,000	-0.05
מקמ 1116	2.15	1,710,900	1.67
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.12	526,000	-0.01
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	2.12	526,000	-0.02
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.09	518,000	0.02
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.71	424,000	-0.01
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.69	419,000	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.65	409,000	-0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.65	409,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.53	380,000	-0.01
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.47	364,000	-0.01
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.36	336,000	0.02
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.36	336,000	0.02
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.21	300,000	0.02
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.21	300,000	0.02
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.09	271,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.01	249,000	0
מקמ 816	0.9	709,100	0.7
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.85	0	0.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.77	0	0.6
מקמ 1216	0.75	600,000	0.58
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.71	175,000	0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.71	175,000	0.01
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.67	166,000	0.01
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.67	166,000	0.01
SPOT_USDILS	0.66	164,000	0.01
SPOT_USDILS	0.65	160,000	0.01
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.61	1,302	0.48
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.6	149,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.54	135,000	0.01
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.54	135,000	0.01
F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00	0.53	132,000	0.01
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.52	128,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.52	129,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.4	100,087	0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.28	0	0.22
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.25	63,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.16	40,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	40,000	0
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.14	35,000	0
F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.13	33,000	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.09	23,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	0.09	23,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.07	17,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.07	17,000	0
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.04	11,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	193	0
פקדון בבנק מסוים	0	260	0
פקדון בבנק מסוים	0	555	0
פקדון בבנק מסוים	0	505	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.4	-98,943	0