MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	2.55
תחילת השנה	-28.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.65	6,498	6.38
מקמ 1015	33.25	34,000,000	33.75
מקמ 815	20.85	21,179,000	21.16
פקדון בבנק מסוים	9.47	9,616,206	9.62
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	8.66	2,591,000	0.22
ממשלתי משתנה 0526	7.93	8,000,000	8.05
מקמ 1115	7.79	8,000,000	7.91
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.68	2,300,000	-0.65
פקדון בבנק מסוים	6.14	6,232,264	6.23
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.35	1,600,000	-0.58
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.99	1,494,000	-0.47
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.99	1,494,000	-0.46
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.54	1,061,000	-0.23
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.38	1,013,000	-0.15
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.34	1,000,000	-0.17
מקמ 915	3.14	3,200,000	3.19
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.11	932,000	-0.2
מקמ 616	2.98	3,132,300	3.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.67	800,000	-0.12
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.67	800,000	-0.14
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.67	800,000	-0.16
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.57	769,000	0.04
מקמ 416	2.49	2,600,000	2.53
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.21	661,000	-0.09
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.01	600,250	-0.17
ממשלתי שקלי 0226	1.93	2,000,000	1.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.9	0	1.93
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.81	543,000	0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.81	543,000	0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.81	543,000	0.02
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.81	543,000	0.02
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.66	496,000	0.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.43	428,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.43	428,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.43	428,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.43	428,000	0.01
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.39	415,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.27	381,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.27	381,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.27	381,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.27	381,000	0.01
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.23	367,000	0.01
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.23	367,000	0.01
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.23	367,000	0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.23	367,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.07	0	1.09
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1	300,000	-0.06
מקמ 316	0.96	1,000,000	0.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	0.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.8	0	0.81
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.8	240,000	-0.08
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.72	216,000	-0.07
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.72	215,600	-0.06
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.03
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.03
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.04
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.63	189,000	-0.02
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.56	168,000	-0.05
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.52	156,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.52	156,000	0.01
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.49	1,302	0.5
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.41	122,000	-0.03
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.33	100,000	-0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.23	70,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	568	0
פקדון בבנק מסוים	0	593	0
פקדון בבנק מסוים	0	-94	0
פקדון בבנק מסוים	0	-215	0
פקדון בבנק מסוים	0	176	0
פקדון בבנק מסוים	0	255	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.2
SPOT_USDILS	-0.02	-5,613	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.09	0	-5.16