MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	4.69
תחילת השנה	-25.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	4,666	8.5
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	19.05	4,739,000	-0.06
מקמ 916	11.29	8,000,000	7.92
מקמ 117	10.87	7,800,000	7.63
מקמ 517	9.1	6,600,000	6.39
פיקדון בבנק מסוים	8.9	0	6.25
מקמ 816	8.22	5,809,100	5.77
מקמ 726	7.09	5,000,000	4.98
מקמ 317	6.93	5,000,000	4.87
מקמ 417	6.91	5,000,000	4.85
מקמ 616	5.69	4,000,000	4
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	4.18	1,040,000	-0.16
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.79	942,000	-0.27
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.67	914,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	2.56
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.18	791,000	-0.22
מקמ 1016	3.04	2,159,500	2.13
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.88	716,000	-0.14
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.6	648,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.46	613,000	-0.14
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.46	613,000	-0.05
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.41	599,000	-0.14
מקמ 1116	2.4	1,710,900	1.68
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.36	586,000	-0.18
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.24	557,000	-0.16
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.23	556,000	-0.22
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.19	544,000	-0.14
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.19	544,000	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.09	0	1.47
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.08	518,000	-0.16
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.03	506,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.74	432,300	-0.13
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.68	419,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.64	409,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.53	0	1.07
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.48	368,000	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.31	327,000	-0.08
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.31	327,000	-0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.25	310,500	-0.09
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.14	284,000	-0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.13	280,500	-0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.12	278,000	-0.07
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.12	278,000	-0.07
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.06	263,000	-0.08
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.01	252,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.01	252,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1	249,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.94	0	0.66
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.9	225,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.88	0	0.62
מקמ 1216	0.84	600,000	0.59
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.82	205,000	-0.05
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.8	200,000	-0.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.8	200,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.8	200,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.8	200,000	-0.03
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.73	182,000	-0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.71	175,800	-0.05
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.68	168,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.6	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.57	141,000	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	25	0.06
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.46	115,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.46	115,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.36	90,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.36	90,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.25	61,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.25	61,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.25	63,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.21	52,000	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	84	0.12
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.18	45,300	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.18	45,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	40,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.09	23,000	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	57	0.06
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.08	20,000	-0.01
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.08	20,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	20,000	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	33	0.04
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	27	0.04
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	39	0.03
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	25	0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,500	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	22	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	32	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	26	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	36	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	50	-0.05
SPOT_USDILS	-0.23	-57,078	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-9.59	0	-6.73