MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.14	-1.1
תחילת השנה	-32.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.87	6,392	0.78
מקמ 1115	26.18	27,194,100	27.09
פקדון בבנק מסוים	16.75	17,335,070	17.34
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	8.28	2,591,000	0.03
ממשלתי משתנה 0526	7.75	8,000,000	8.02
מקמ 1215	5.28	5,500,000	5.46
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.11	1,600,000	-0.18
פקדון בבנק מסוים	4.48	4,639,073	4.64
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.75	1,173,000	-0.13
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.68	1,150,000	-0.13
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,091,000	-0.04
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.3	1,031,000	-0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.27	1,022,000	-0.13
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	3.27	1,022,000	-0.13
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,011,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.2	1,000,000	-0.06
מקמ 616	2.94	3,132,300	3.05
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.68	839,000	-0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.56	800,000	-0.19
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.56	800,000	-0.22
מקמ 416	2.46	2,600,000	2.55
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.46	769,000	-0.02
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2.34	733,000	-0.02
מקמ 1016	2	2,159,500	2.07
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.98	618,840	-0.03
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.92	600,250	-0.22
ממשלתי שקלי 0226	1.91	2,000,000	1.98
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.91	597,000	-0.07
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.91	597,000	-0.08
פקדון בבנק מסוים	1.74	1,805,908	1.81
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.74	543,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.74	543,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.74	543,000	-0.03
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.63	511,000	-0.02
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.59	496,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.37	428,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.37	428,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.37	428,000	-0.02
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.37	428,000	-0.01
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.33	415,000	-0.03
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.31	409,000	-0.05
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.22	381,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.22	381,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.22	381,000	-0.02
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.22	381,000	-0.01
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.22	383,000	-0.01
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.19	372,000	-0.05
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.19	372,000	-0.05
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.17	367,000	-0.02
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.17	367,000	-0.02
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.17	367,000	-0.02
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.16	362,000	-0.03
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.14	357,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.96	300,000	-0.08
מקמ 316	0.95	1,000,000	0.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	0.89
מקמ 816	0.66	709,100	0.69
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.64	200,000	-0.04
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.64	200,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.6	0	0.62
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.59	184,000	0
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.5	156,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.5	156,000	0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.5	1,302	0.52
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	0.35
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.32	100,000	-0.01
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.29	90,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.29	90,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	0.23
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.07	23,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.07	22,081	0
פקדון בבנק מסוים	0	912	0
פקדון בבנק מסוים	0	781	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	0	907	0