MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.74	2.39
תחילת השנה	-11.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.79	5,978	0.71
מקמ 116	33.05	31,214,870	31.19
מקמ 316	18.44	17,522,500	17.41
פקדון בבנק מסוים	11.69	11,031,854	11.03
מקמ 216	9.51	9,005,400	8.97
ממשלתי משתנה 0526	8.5	8,000,000	8.02
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	8.1	2,400,000	-0.25
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	7.09	2,101,000	-0.05
פקדון בבנק מסוים	5.48	5,176,605	5.18
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.98	1,475,000	-0.1
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	4.38	1,297,000	-0.11
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.38	1,297,000	0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	4.37	1,295,000	-0.03
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.96	1,173,000	-0.03
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	3.88	1,150,000	-0.05
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,140,000	-0.07
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	3.76	1,114,000	-0.03
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.55	1,052,000	-0.04
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.48	1,031,000	-0.13
מקמ 616	3.26	3,132,300	3.08
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.92	866,000	-0.07
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.87	849,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.83	838,000	0.01
מקמ 416	2.73	2,600,000	2.57
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.54	751,000	-0.01
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.46	729,000	-0.03
מקמ 1016	2.22	2,159,500	2.1
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.14	633,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0226	2.12	2,000,000	2
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.95	578,000	-0.01
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.92	570,000	-0.04
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.88	556,000	-0.02
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.83	543,000	-0.04
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.83	543,000	-0.01
מקמ 1116	1.76	1,710,900	1.66
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.73	511,000	-0.04
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.71	505,000	-0.02
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.67	494,000	-0.03
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.65	490,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.45	428,000	-0.03
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.45	428,000	-0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.22	362,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.01	298,000	-0.03
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.01	298,000	0
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.81	240,300	-0.01
מקמ 816	0.73	709,100	0.69
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.7	208,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.63	186,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.62	185,000	-0.01
מקמ 1216	0.61	600,000	0.58
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.54	1,302	0.51
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.53	158,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.48
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.49	146,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.45	134,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.3	0	0.29
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.27	80,000	0
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.26	76,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.22
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.17	50,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.17	50,000	0
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.07	22,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	531	0
פקדון בבנק מסוים	0	698	0
פקדון בבנק מסוים	0	938	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,094	0
פקדון בבנק מסוים	0	-439	0
פקדון בבנק מסוים	0	-430	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	260	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-111,600	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.07	0	-1.01