MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.06	4.61
תחילת השנה	-17.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.07	7,800	-10.16
מקמ 1015	25.94	31,000,000	30.24
מקמ 415	18.83	22,037,161	21.95
מקמ 515	16.42	19,300,000	19.15
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	13.76	4,500,000	-0.36
מקמ 315	9.86	11,500,000	11.49
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	9.79	3,200,000	-0.12
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	9.79	3,200,000	-0.13
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	8.87	2,900,000	-0.02
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	7.03	2,300,000	-0.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	6.95	0	8.1
מקמ 1115	6.67	8,000,000	7.78
מקמ 615	6.62	7,800,000	7.71
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.27	2,050,000	-0.09
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	5.81	1,900,000	-0.02
מקמ 216	5.03	6,100,000	5.87
פקדון בבנק מסוים	4.75	5,540,016	5.54
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.28	1,400,000	-0.01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.98	1,300,000	-0.1
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	3.76	1,228,940	-0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	3.53	1,155,100	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.06	1,000,000	-0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	3.06	1,000,000	-0.01
מקמ 715	2.96	3,500,000	3.45
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.75	900,000	-0.04
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	2.75	900,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	2.52	2,932,542	2.93
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.45	800,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.45	800,000	0
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.45	800,000	0
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.45	800,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0226	1.66	2,000,000	1.93
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.53	500,000	-0.04
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.53	500,000	-0.02
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	1.53	500,000	-0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.38	451,684	0
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	1.33	433,716	-0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.22	400,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.04	340,450	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.92	301,903	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	69	-0.09
מקמ 915	0.84	1,000,000	0.98
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	57	-0.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	53	-0.06
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	52	-0.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.61	200,000	-0.01
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	0.61	200,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.61	200,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.61	200,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.61	200,000	0
SPOT_USDILS	0.58	189,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.53	173,477	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	41	-0.04
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	39	-0.05
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.4	1,302	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.31	99,996	0.36
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.31	100,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.31	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	0.25
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.18
SPOT_USDILS	0.15	50,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	899	0
פקדון בבנק מסוים	0	-412	0
פקדון בבנק מסוים	0	-400	0
פקדון בבנק מסוים	0	-147	0
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	250	0
פקדון בבנק מסוים	0	193	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.32
SPOT_USDILS	-0.25	-81,646	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.53	-173,477	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.92	-301,903	0.01
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-1.04	-340,450	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.33	-433,715	0.01
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-451,683	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-3.53	-1,155,100	0.01
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-3.76	-1,228,940	0.03