MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.3	0.16
תחילת השנה	-27.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.85	6,736	3.24
מקמ 1015	28.54	29,000,000	28.69
מקמ 815	17.51	17,679,000	17.61
פקדון בבנק מסוים	9.76	9,812,403	9.81
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	8.68	2,591,000	-0.42
ממשלתי משתנה 0526	7.98	8,000,000	8.02
מקמ 1115	7.84	8,000,000	7.88
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.71	2,300,000	-0.7
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	6.04	1,801,000	-0.59
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.36	1,600,000	-0.61
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,568,700	-0.63
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	5.11	1,525,000	-0.42
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.01	1,494,000	-0.5
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.01	1,494,000	-0.5
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,469,000	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.83	1,143,750	-0.32
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.56	1,061,000	-0.26
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.45	1,029,300	-0.31
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,013,000	-0.17
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.35	1,000,000	-0.19
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.12	932,000	-0.22
מקמ 616	3	3,132,300	3.02
מקמ 915	2.96	3,000,000	2.98
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.68	800,000	-0.14
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.68	800,000	-0.16
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.68	800,000	-0.18
מקמ 416	2.51	2,600,000	2.52
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.21	661,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.18	0	2.19
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.01	600,250	-0.19
ממשלתי שקלי 0226	1.95	2,000,000	1.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.54	0	1.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.36	0	1.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.31	0	1.31
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.01	300,000	-0.07
מקמ 316	0.97	1,000,000	0.97
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.8	240,000	-0.08
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.72	216,000	-0.07
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.72	215,600	-0.06
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.03
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.04
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.05
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.63	189,000	-0.02
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.63	189,000	-0.02
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.56	168,000	-0.06
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.48	1,302	0.48
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.41	122,000	-0.03
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.34	100,000	-0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.23	70,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	614	0
פקדון בבנק מסוים	0	756	0
פקדון בבנק מסוים	0	886	0
פקדון בבנק מסוים	0	923	0
פקדון בבנק מסוים	0	-631	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	255	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	330	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.29	-87,956	0
SPOT_USDILS	-1.3	-387,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.34	0	-1.34