MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
349.6
מחיר קנייה
349.6
- % החודש:1.08%
- % השנה:-3.93%
- % 3 חודשים:6.94%
- % 12 חודשים:2.43%
- סטיית תקן (שנה):13.53
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.94 | -0.98 |
| תחילת השנה | -19.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.41 | 4,989 | -2.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.73 | 11,132,979 | 11.13 |
| מקמ 516 | 11.26 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 10.72 | 2,400,000 | -0.31 |
| מקמ 117 | 10.7 | 7,800,000 | 7.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.91 | 7,000,000 | 7.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.8 | 0 | 5.52 |
| מקמ 916 | 6.95 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 317 | 6.82 | 5,000,000 | 4.83 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 1,441,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 5.61 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 1,140,000 | -0.1 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,025,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 4.21 | 942,000 | 0.04 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 818,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 3.53 | 791,000 | 0.04 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 672,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.99 | 2,159,500 | 2.12 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 648,000 | 0.01 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 2.77 | 621,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.77 | 619,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.75 | 616,000 | 0.04 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 601,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.62 | 586,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.62 | 586,000 | 0.01 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.57 | 575,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.49 | 557,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 2.49 | 557,000 | 0.02 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 556,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 2.36 | 1,710,900 | 1.67 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 526,000 | 0 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 506,000 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 432,300 | 0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 419,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 409,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 409,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 380,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 336,000 | 0.02 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 310,500 | 0.02 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 300,000 | 0.02 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 280,500 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 276,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 271,000 | 0 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 263,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 249,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.99 | 709,100 | 0.7 |
| מקמ 1216 | 0.83 | 600,000 | 0.58 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 182,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 175,800 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 175,000 | 0.01 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 168,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.74 | 520,895 | 0.52 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 166,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 149,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 150,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 150,000 | 0.01 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 0.64 | 1,302 | 0.45 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 135,000 | 0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 129,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 128,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 121,392 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 25 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.45 | 0 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 100,080 | 0.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.22 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 63,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 45,000 | 0 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 45,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 45,300 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 40,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 40,000 | 0 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 33,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.09 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 23,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 23,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 20,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 17,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 17,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 15,000 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 15,000 | 0 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,500 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 218 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 262 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 593 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,021 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,117 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -0.09 | -20,000 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.2 | -45,300 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.79 | -175,800 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -1.25 | -280,500 | -0.01 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -1.39 | -310,500 | -0.02 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -432,300 | -0.01 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -3.53 | -791,000 | -0.04 |