MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.67	-3.87
תחילת השנה	-13.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.3	8,127	-3.17
מקמ 1015	23.4	31,000,000	30.15
מקמ 215	19.06	24,565,290	24.55
מקמ 415	16.98	22,037,161	21.88
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	12.5	4,500,000	-0.3
פקדון בבנק מסוים	12.11	15,608,132	15.61
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	8.89	3,200,000	-0.09
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	8.89	3,200,000	-0.09
F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00	8.61	3,100,000	0.06
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	6.39	2,300,000	-0.16
F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00	6.39	2,300,000	-0.02
מקמ 315	6.19	8,000,000	7.97
מקמ 1115	6.02	8,000,000	7.75
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.7	2,050,000	-0.08
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.7	2,050,000	-0.08
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.7	2,050,000	-0.07
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.28	1,900,000	-0.12
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.86	1,750,000	0.01
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.86	1,750,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.3	0	5.54
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.61	1,300,000	-0.09
פקדון בבנק מסוים	3.18	4,096,479	4.1
מקמ 515	3.15	4,100,000	4.05
מקמ 615	3.06	4,000,000	3.94
מקמ 715	2.67	3,500,000	3.44
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.5	900,000	-0.04
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	2.5	900,000	-0.04
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.5	900,000	-0.03
ממשלתי שקלי 0226	1.5	2,000,000	1.93
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.03
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.02
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.02
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.01
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.25	450,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.25	450,000	0
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.97	350,000	-0.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	69	-0.02
מקמ 915	0.76	1,000,000	0.98
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	57	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	53	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	52	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.57	738,075	0.74
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.56	200,000	-0.01
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.56	200,000	-0.01
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.56	200,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.56	200,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.56	200,000	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	41	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	39	-0.01
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.38	1,302	0.49
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	0.25
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.13	0	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	-905	0
פקדון בבנק מסוים	0	-456	0
פקדון בבנק מסוים	0	-44	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	250	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.14
SPOT_USDILS	-0.08	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.14	-50,872	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.17	0	-0.21
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.56	-200,000	0.01
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.39	-500,000	0.02
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-2.5	-900,000	0.03
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.7	-2,050,000	0.07