הירשמו

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

120.62

מחיר קנייה

120.62

-0.07%

% החודש:-0.01%
% השנה:0.02%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:3.99%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):-0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	79.55	154,927,487	168.32
אג"ח קונצרני	67	18.55	36,045,834	39.28
פיקדונות בבנק	2	1.52	0	3.21
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.39	8	0
קרן סל	1	0.35	171,875	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	80	101.37	194,000,575	211.59

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.7	45,723,711	48.03
ממשלתי צמוד 0527	18.56	33,329,354	39.28
ממשלתי צמוד 1131	15.31	30,132,387	32.39
ממשלתי צמוד 0431	14.5	29,539,925	30.68
ממשלתי צמוד 0529	4.08	7,596,365	8.64
ממשלתי צמוד 1033	2.91	5,865,578	6.15
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	3.09
ממשלתי צמוד 0726	1.39	2,527,687	2.94
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.39	8	0
ג'י סיטי אגח יב	1.07	1,958,603	2.26
אקסטל אגח ה	0.8	1,684,666	1.7
גב ים אגח ט	0.65	1,253,155	1.38
ג'י סיטי אגח כא	0.64	1,386,280	1.34
הכשרת ישוב אגח 27	0.64	1,332,672	1.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	1,119,654	1.25
ספנסר אגח ה	0.55	1,125,712	1.17
עזריאלי אגח ו	0.54	959,658	1.13
אקסטל אגח ג	0.53	1,093,719	1.11
אספן גרופ אגח ט	0.5	985,531	1.06
אמות אגח ו	0.45	839,627	0.95
עזריאלי אגח ז	0.45	896,081	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.44	845,984	0.93
גירון אגח ז	0.41	750,830	0.86
נמקו אגח ד	0.39	787,469	0.83
מליסרון אגח יז	0.38	670,269	0.8
MTF סל תל בונד-מאגר	0.35	171,875	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	593,462	0.7
ארפורט אגח ט	0.32	627,215	0.68
גב ים אגח ו	0.32	462,104	0.67
ביג אגח יג	0.31	582,020	0.65
אמות אגח ח	0.31	598,942	0.66
רני צים אגח ד	0.29	586,000	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.29	532,447	0.61
לייטסטון אגח ד	0.26	539,284	0.56
ארפורט אגח ה	0.25	446,984	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.25	472,493	0.53
אקסטל אגח ד	0.25	538,379	0.52
נכסים ובנ אגח יא	0.25	512,994	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	509,938	0.53
ג'י סיטי אגח יד	0.25	558,392	0.53
אפקון החז אגח ד	0.25	448,600	0.53
רני צים אגח ב	0.24	449,703	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	507,634	0.51
חשמל אגח 29	0.23	406,544	0.49
ספנסר אגח ו	0.22	449,358	0.46
ישרס אגח טו	0.22	400,873	0.47
מגה אור אגח יא	0.21	413,067	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.21	376,867	0.45
אלבר אגח יט	0.2	389,956	0.43
דורסל החז אגח ב	0.2	425,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	417,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	376,741	0.42
עזריאלי אגח ה	0.19	350,000	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.19	389,201	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.18	343,346	0.38
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.39
או פי סי אגח ב	0.17	302,192	0.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	320,336	0.36
אנלייט אנ אגח ד	0.16	357,053	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.15	262,238	0.31
דורסל החז אגח א	0.15	325,649	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.15	313,314	0.33
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.14	264,624	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	241,375	0.28
ממשלתי צמוד 0545	0.1	212,480	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.1	199,349	0.22
נמקו אגח ג	0.08	162,609	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	137,519	0.15
סילברסטין אגח ג	0.07	140,671	0.15
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.15
אדגר אגח יא	0.07	124,957	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	75,387	0.09
ביג אגח יב	0.03	48,358	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.01	18,355	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0
אדגר אגח י	0	700	0