הירשמו

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

121.27

מחיר קנייה

121.27

0.07%

% החודש:0.21%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	81.45	158,478,795	171.91
אג"ח קונצרני	68	18.2	35,018,542	38.45
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.44	8	0
פיקדונות בבנק	2	0.58	0	1.24
קרן סל	1	0.25	123,898	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	81	101.93	196,476,614	212.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.69	45,723,711	47.9
ממשלתי צמוד 1131	18.48	36,417,375	39
ממשלתי צמוד 0527	17.2	30,830,907	36.3
ממשלתי צמוד 0431	12.12	24,747,417	25.58
ממשלתי צמוד 0529	5.03	9,365,024	10.61
ממשלתי צמוד 1033	2.91	5,865,578	6.14
ממשלתי צמוד 0726	2.84	5,146,828	5.98
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.44	8	0
ג'י סיטי אגח יב	1.15	2,070,327	2.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	1,119,654	1.26
גב ים אגח ט	0.58	1,118,093	1.22
אקסטל אגח ג	0.57	1,193,550	1.2
עזריאלי אגח ו	0.55	984,264	1.17
ספנסר אגח ה	0.55	1,125,712	1.17
אקסטל אגח ה	0.53	1,129,562	1.12
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,043,503	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.08
ג'י סיטי אגח כא	0.49	1,034,715	1.04
אשטרום קב אגח ד	0.48	920,629	1.01
גירון אגח ז	0.46	837,464	0.97
אמות אגח ו	0.45	839,627	0.94
עזריאלי אגח ז	0.45	896,081	0.95
אקסטל אגח ד	0.4	855,443	0.85
נמקו אגח ד	0.39	787,469	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.39	710,720	0.82
מליסרון אגח יז	0.38	670,269	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	635,852	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.7
ארפורט אגח ט	0.32	627,215	0.67
גב ים אגח ו	0.32	462,104	0.67
אמות אגח ח	0.31	598,942	0.66
רני צים אגח ד	0.29	586,000	0.62
ביג אגח טו	0.28	520,237	0.58
לייטסטון אגח ד	0.26	539,284	0.56
נכסים בנ אגח יא	0.26	512,994	0.55
כלל תעש אג טז-רמ	0.26	549,937	0.56
ארפורט אגח ה	0.25	446,984	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.25	472,493	0.53
MTF סל תל בונד-מאגר	0.25	123,898	0.53
ספנסר אגח ו	0.25	520,297	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	509,938	0.53
אפקון החז אגח ד	0.25	448,600	0.53
רני צים אגח ב	0.24	456,091	0.52
ג'י סיטי אגח יד	0.23	493,142	0.49
חשמל אגח 29	0.23	406,544	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.22	376,867	0.45
ישרס אגח טו	0.22	400,873	0.47
מגה אור אגח יא	0.21	413,067	0.44
אלבר אגח יט	0.2	389,956	0.43
דורסל הח אגח א	0.2	434,198	0.42
דורסל החז אגח ב	0.2	425,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	417,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	376,741	0.42
עזריאלי אגח ה	0.19	350,000	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.19	389,201	0.41
ממשלתי צמוד 0545	0.18	381,955	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.18	343,346	0.38
נמקו אגח ג	0.18	356,331	0.37
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.39
או פי סי אגח ב	0.17	302,192	0.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	320,336	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.16	313,314	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.16	357,053	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.15	262,238	0.31
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.14	264,624	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.14	209,375	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	241,375	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	137,519	0.15
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.15
אדגר אגח יא	0.07	124,957	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	113,080	0.13
ג'י סיטי אגח כ	0.04	80,000	0.09
מבנה אגח כד	0.04	70,000	0.08
ביג אגח יב	0.03	48,358	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.01	18,355	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
בלאקאדג' אגח א	0	2,057	0
אדגר אגח י	0	700	0