הירשמו

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

123.59

מחיר קנייה

123.59

0.02%

% החודש:0.16%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:4.18%
סטיית תקן (שנה):1.05
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	82.48	165,663,725	179.92
אג"ח קונצרני	70	16.71	32,880,131	36.46
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.72	5	0
קרן סל	1	0.42	209,745	0.92
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	82	100.51	201,608,977	217.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	24.78	50,508,109	54.06
ממשלתי צמוד 0431	21.02	44,190,216	45.85
ממשלתי צמוד 0527	12.47	22,755,209	27.2
ממשלתי צמוד 1131	9.6	19,084,084	20.94
ממשלתי צמוד 1033	9.4	19,202,749	20.5
ממשלתי צמוד 0529	5.01	9,479,700	10.93
ג'י סיטי אגח יב	1.11	2,002,415	2.41
אקסטל אגח ה	0.82	1,790,249	1.79
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.72	5	0
ג'י סיטי אגח כא	0.66	1,422,078	1.44
הכשרת ישוב אגח 27	0.64	1,332,672	1.4
פניקס הון אגח ה	0.63	1,146,638	1.38
עזריאלי אגח ו	0.6	1,089,718	1.32
גב ים אגח ט	0.55	1,067,680	1.19
ספנסר אגח ה	0.51	1,097,663	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	954,919	1.1
אמות אגח ו	0.44	839,627	0.97
אשטרום קב אגח ד	0.44	845,984	0.95
אספן גרופ אגח ט	0.43	838,602	0.93
MTF סל תל בונד-מאגר	0.42	209,745	0.92
עזריאלי אגח ז	0.4	800,984	0.87
נמקו אגח ד	0.36	757,328	0.79
גירון אגח ז	0.35	652,551	0.77
מליסרון אגח יז	0.34	618,710	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.72
ביג אגח יג	0.28	525,238	0.6
אמות אגח ח	0.27	527,332	0.59
ארפורט אגח ט	0.25	494,280	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.25	472,493	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.25	512,994	0.54
ספנסר אגח ו	0.25	539,196	0.54
רני צים אגח ב	0.24	443,315	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.24	438,314	0.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	507,634	0.52
רני צים אגח ד	0.23	471,593	0.51
לאומי אגח 185	0.22	450,000	0.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	481,406	0.48
ממשלתי צמוד 0545	0.2	443,658	0.44
מגה אור אגח יא	0.2	400,159	0.44
לייטסטון אגח ד	0.2	424,932	0.43
דורסל אגח ב	0.2	425,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	376,741	0.43
אפקון החז אגח ד	0.2	358,880	0.43
ישרס אגח טו	0.2	364,430	0.43
עזריאלי אגח ה	0.19	350,000	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.19	389,201	0.41
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.39
ארפורט אגח ה	0.17	315,518	0.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	320,336	0.36
או פי סי אגח ב	0.16	281,494	0.34
מימון ישיר אגח ה	0.16	312,923	0.35
אלבר אגח יט	0.16	320,676	0.36
דורסל אגח א	0.15	325,649	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	337,000	0.32
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.3
אשטרום נכ אגח 12	0.14	256,701	0.3
פועלים אגח 202	0.13	233,334	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.13	259,656	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	241,375	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.12	246,172	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.12	219,839	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.1	183,941	0.22
אנלייט אנ אגח ד	0.1	231,508	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	170,000	0.19
אקסטל אגח ד	0.07	144,312	0.15
סילברסטין אגח ג	0.07	140,671	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	150,000	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.06	126,736	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.06	131,715	0.13
מנרב אגח ד	0.06	115,992	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
אדגר אגח יא	0.05	99,966	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	52,658	0.06
ביג אגח יב	0.03	45,813	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	71,027	0.08
בינל הנפק אגח יג	0.02	49,604	0.05
אדגר אגח י	0.02	41,185	0.05
ביג אגח יז	0.01	22,000	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0