הירשמו

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

123.13

מחיר קנייה

123.13

-0.08%

% החודש:-0.45%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:2.46%
סטיית תקן (שנה):1.13
שארפ (שנה):-1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	81.96	168,125,479	191.67
אג"ח קונצרני	76	17.13	36,258,469	40.09
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.69	12	0
פיקדונות בבנק	2	0.42	0	0.99
קרן סל	1	0.4	209,745	0.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	90	101.61	207,449,076	233.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	24.55	54,971,004	57.41
ממשלתי צמוד 1028	17.4	37,579,656	40.7
ממשלתי צמוד 0527	10.17	19,725,076	23.79
ממשלתי צמוד 0536	9.79	13,560,626	22.89
ממשלתי צמוד 1033	7.59	16,561,164	17.75
ממשלתי צמוד 0529	7.47	15,011,166	17.48
ממשלתי צמוד 1131	4.4	9,334,156	10.29
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.69	12	0
ג'י סיטי אגח כא	0.85	1,875,683	2
אקסטל אגח ה	0.78	1,790,249	1.83
הפניקס אגח 5	0.73	1,500,000	1.71
פניקס הון אגח ה	0.6	1,146,638	1.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.59	1,332,672	1.38
עזריאלי אגח ו	0.56	1,089,718	1.31
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,001,208	1.21
ספנסר אגח ה	0.49	1,122,385	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	954,919	1.08
אמות אגח ו	0.42	839,627	0.98
אשטרום קב אגח ד	0.42	863,021	0.98
MTF סל תל בונד-מאגר	0.4	209,745	0.93
ממשלתי צמוד 0837	0.4	938,973	0.93
אספן גרופ אגח ט	0.4	838,602	0.93
גב ים אגח ט	0.4	849,291	0.94
נופר אנרג אגח ד	0.38	846,841	0.89
נמקו אגח ד	0.37	814,258	0.86
עזריאלי אגח ז	0.36	784,297	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.8
סלע נדלן אגח ה	0.34	725,384	0.8
גירון אגח ז	0.33	652,551	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.29	602,793	0.68
ספנסר אגח ו	0.29	656,628	0.67
מליסרון אגח יז	0.29	567,151	0.69
ביג אגח יג	0.26	525,238	0.61
אמות אגח ח	0.26	527,332	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	531,722	0.6
דורסל אגח ב	0.24	545,745	0.56
מניבים ריט אגח ה	0.24	560,000	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.23	472,493	0.55
לייטסטון אגח ד	0.23	533,803	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.23	512,994	0.53
רני צים אגח ב	0.22	436,927	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.22	438,314	0.51
רני צים אגח ד	0.21	471,593	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	481,406	0.48
ארפורט אגח ט	0.2	431,625	0.47
ממשלתי צמוד 0545	0.19	443,658	0.43
מגה אור אגח יא	0.19	400,159	0.44
סילברסטין אגח ג	0.19	421,266	0.44
דורסל אגח ב	0.19	425,000	0.44
אפקון החז אגח ד	0.19	358,880	0.44
ישרס אגח טו	0.19	364,430	0.44
לאומי אגח 185	0.18	385,715	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.18	389,201	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	376,741	0.43
ארפורט אגח ה	0.16	315,518	0.38
אשטרום קב אגח ה	0.15	304,953	0.35
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	320,336	0.36
דורסל אגח א	0.14	325,649	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	337,000	0.33
ישרס אגח טז	0.14	275,154	0.33
אלבר אגח יט	0.13	280,592	0.31
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.3
עזריאלי אגח ה	0.12	233,334	0.28
פועלים אגח 202	0.12	233,334	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.12	248,778	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.11	219,839	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.1	183,941	0.22
או פי סי אגח ב	0.09	167,441	0.2
גב ים אגח יא	0.09	200,000	0.22
טיאסגי אגח א	0.09	220,000	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.09	231,508	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.08	159,402	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.08	170,000	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	150,000	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.06	126,736	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.06	131,559	0.15
מנרב אגח ד	0.06	115,992	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	120,688	0.15
אדגר אגח יא	0.05	99,966	0.12
אקסטל אגח ד	0.04	101,835	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	52,658	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	71,027	0.08
ביג אגח יב	0.02	45,813	0.06
בינל הנפק אגח יג	0.02	49,604	0.05
אדגר אגח י	0.02	41,185	0.05
ביג אגח יז	0.01	20,900	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0