הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

120.93

מחיר קנייה

120.93

0.01%

% החודש:0.28%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:4.53%
סטיית תקן (שנה):1.16
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	82.19	159,794,989	174.54
אג"ח קונצרני	59	16.02	30,893,718	34.09
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.42	8	0
פיקדונות בבנק	2	0.92	0	1.95
קרן סל	1	0.21	102,799	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	73	100.77	193,646,885	211.04

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	23.89	48,390,490	50.73
ממשלתי צמוד 1131	19.8	39,213,626	42.06
ממשלתי צמוד 0527	16.97	30,649,607	36.03
ממשלתי צמוד 0431	6.99	14,345,840	14.84
ממשלתי צמוד 0726	5.4	9,861,785	11.46
ממשלתי צמוד 1025	3.58	6,411,368	7.6
ממשלתי צמוד 1033	2.89	5,865,578	6.14
ממשלתי צמוד 0529	2.49	4,674,740	5.3
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.42	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.67	1,207,023	1.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	1,119,654	1.26
ספנסר אגח ה	0.58	1,196,856	1.24
גב ים אגח ט	0.57	1,118,093	1.22
עזריאלי אגח ו	0.55	984,264	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,043,503	1.12
אקסטל אגח ד	0.5	1,051,300	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.5	971,960	1.06
אשטרום קב אגח ד	0.48	920,629	1.01
גירון אגח ז	0.45	837,464	0.96
עזריאלי אגח ז	0.45	896,081	0.95
אמות אגח ו	0.44	839,627	0.94
סלע נדלן אגח ד	0.39	755,607	0.84
נכסים בנ אגח יא	0.39	781,846	0.83
נמקו אגח ד	0.39	787,469	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.38	710,720	0.81
מליסרון אגח יז	0.38	670,269	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	635,852	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.7
ארפורט אגח ט	0.32	627,215	0.67
אמות אגח ח	0.31	598,942	0.66
גב ים אגח ו	0.31	462,104	0.66
רני צים אגח ד	0.29	586,000	0.62
ביג אגח טו	0.27	520,237	0.58
לייטסטון אגח ד	0.26	539,284	0.55
כלל תעש אג טז-רמ	0.26	549,937	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	603,275	0.55
ספנסר אגח ו	0.25	520,297	0.53
רני צים אגח ב	0.24	456,091	0.52
חשמל אגח 29	0.23	406,544	0.49
אלבר אגח יט	0.22	428,952	0.47
ישרס אגח טו	0.22	400,873	0.47
מגה אור אגח יא	0.21	413,067	0.44
MTF סל תל בונד-מאגר	0.21	102,799	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.21	376,867	0.45
פז אנרגיה אגח ו	0.2	349,511	0.42
לייטסטון אגח ב	0.2	427,224	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.2	417,830	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.2	405,000	0.42
דורסל הח אגח א	0.2	434,198	0.42
או פי סי אגח ב	0.19	337,362	0.4
אקסטל אגח ג	0.19	397,628	0.4
נמקו אגח ג	0.19	392,198	0.41
ממשלתי צמוד 0545	0.18	381,955	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.18	343,346	0.38
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.39
ארפורט אגח ה	0.17	297,415	0.35
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.14	264,624	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.14	209,375	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	241,375	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.12	250,214	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.1	208,595	0.21
אדגר אגח יא	0.08	136,957	0.16
אפקון החז אגח ד	0.08	147,778	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.14
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.15
אדגר אגח י	0.07	125,001	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	113,080	0.13
מימון ישיר אגח ד	0.01	18,355	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
בלאקאדג' אגח א	0	2,057	0