הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

120.24

מחיר קנייה

120.24

-0.04%

% החודש:-0.1%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:4.2%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	81.27	155,804,833	170.8
אג"ח קונצרני	64	17.97	34,478,271	37.79
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.45	8	0
פיקדונות בבנק	2	0.73	0	1.55
קרן סל	1	0.21	102,799	0.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	78	101.64	193,241,282	210.6

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	21.67	43,481,144	45.55
ממשלתי צמוד 1131	20.75	41,355,060	43.61
ממשלתי צמוד 0527	15.66	28,210,064	32.91
ממשלתי צמוד 0726	13.8	25,098,374	29.01
ממשלתי צמוד 1025	3.63	6,411,368	7.63
ממשלתי צמוד 0529	2.97	5,570,668	6.23
ממשלתי צמוד 1033	1.97	3,969,026	4.14
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.45	8	0
ג'י סיטי אגח יב	0.68	1,207,023	1.42
ממשלתי צמוד 0431	0.64	1,327,174	1.35
ספנסר אגח ה	0.6	1,196,856	1.26
הכשרת ישוב אג26	0.59	1,119,654	1.24
גב ים אגח ט	0.57	1,118,093	1.2
בינל הנפק אגח י	0.56	1,010,438	1.18
עזריאלי אגח ו	0.55	984,264	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,043,503	1.11
אקסטל אגח ד	0.51	1,051,300	1.06
אמות אגח ו	0.5	932,918	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.5	971,960	1.05
אשטרום קב אגח ד	0.47	920,629	1
גירון אגח ז	0.45	837,464	0.95
עזריאלי אגח ז	0.44	896,081	0.93
ספנסר אגח ו	0.42	847,003	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	943,000	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.4	755,607	0.83
נמקו אגח ד	0.4	787,469	0.83
נכסים בנ אגח יא	0.39	781,846	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.39	710,720	0.81
מליסרון אגח יז	0.37	670,269	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	635,852	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.69
או פי סי אגח ב	0.32	569,283	0.67
גב ים אגח ו	0.32	462,104	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.31	554,532	0.66
ארפורט אגח ט	0.31	627,215	0.66
אמות אגח ח	0.31	598,942	0.65
צמח המרמן אגח ח	0.3	587,358	0.64
רני צים אגח ד	0.29	586,000	0.61
ביג אגח טו	0.27	520,237	0.57
לייטסטון אגח ד	0.26	539,284	0.55
כלל תעש אג טז-רמ	0.26	549,937	0.55
רני צים אגח ב	0.25	462,479	0.52
חשמל אגח 29	0.23	406,544	0.49
אלבר אגח יט	0.22	428,952	0.47
ישרס אגח טו	0.22	400,873	0.47
מגה אור אגח יא	0.21	425,975	0.45
MTF סל תל בונד-מאגר	0.21	102,799	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.21	376,867	0.45
פז אנרגיה אגח ו	0.2	349,511	0.41
לייטסטון אגח ב	0.2	427,224	0.43
אקסטל אגח ג	0.2	397,628	0.41
דורסל אגח ד	0.2	434,198	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.2	417,830	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.2	405,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.41
נמקו אגח ג	0.19	392,198	0.4
ממשלתי צמוד 0545	0.18	381,955	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.18	343,346	0.37
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.38
ארפורט אגח ה	0.17	297,415	0.35
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.14	264,624	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	241,375	0.28
נכסים ובנ אגח ד	0.14	209,375	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.13	250,214	0.27
אדגר אגח י	0.11	187,500	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.1	208,595	0.21
אדגר אגח יא	0.08	136,957	0.16
אפקון החז אגח ד	0.08	147,778	0.18
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	113,080	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.06	128,071	0.12
פסיפיק אגח ב	0.06	170,583	0.13
ישראמקו אגח א	0.03	60,134	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.01	18,355	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
בלאקאדג' אגח א	0	2,057	0