הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

118.95

מחיר קנייה

118.95

0.02%

% החודש:0.41%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:4.13%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	79.83	149,707,260	162.65
אג"ח קונצרני	67	19.72	37,022,715	40.17
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.97	5	0
קרן סל	1	0.21	102,799	0.42
פיקדונות בבנק	2	0.09	0	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	79	100.83	189,688,150	203.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	21.99	43,601,144	44.81
ממשלתי צמוד 1131	16.32	32,531,320	33.25
ממשלתי צמוד 0527	16.26	28,783,026	33.12
ממשלתי צמוד 0726	13.71	24,393,731	27.92
ממשלתי צמוד 1025	8.9	15,399,142	18.14
ממשלתי צמוד 0529	2.48	4,616,942	5.06
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.97	5	0
ג'י סיטי אגח יב	0.87	1,508,778	1.78
הכשרת ישוב אג26	0.76	1,406,348	1.54
גב ים אגח ט	0.71	1,346,793	1.44
בינל הנפק אגח י	0.57	1,010,438	1.17
ספנסר אגח ה	0.57	1,120,000	1.15
עזריאלי אגח ו	0.56	984,264	1.13
ספנסר אגח ו	0.54	1,075,203	1.1
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,043,503	1.08
אקסטל אגח ד	0.52	1,051,300	1.07
אמות אגח ו	0.51	932,918	1.03
ג'י סיטי אגח טז	0.5	971,960	1.02
אשטרום קב אגח ד	0.48	920,629	0.98
גירון אגח ז	0.46	837,464	0.94
עזריאלי אגח ז	0.45	914,749	0.92
נכסים בנ אגח יא	0.41	781,846	0.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	943,000	0.84
נמקו אגח ד	0.4	787,469	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.39	755,607	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.39	710,720	0.8
מליסרון אגח יז	0.39	680,581	0.79
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	692,850	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	635,852	0.73
ארפורט אגח ט	0.35	680,219	0.7
אפי נכסים אגח יא	0.35	606,340	0.71
גב ים אגח ו	0.33	462,104	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.32	554,532	0.65
או פי סי אגח ב	0.32	569,283	0.66
אמות אגח ח	0.31	598,942	0.63
צמח המרמן אגח ח	0.3	587,358	0.62
רני צים אגח ד	0.29	586,000	0.59
כלל תעש אג טז-רמ	0.29	592,240	0.59
ביג אגח טו	0.28	520,237	0.56
לייטסטון אגח ד	0.27	539,284	0.55
רני צים אגח ב	0.25	468,866	0.52
אלבר אגח יט	0.25	467,947	0.51
חשמל אגח 29	0.24	406,544	0.49
ישרס אגח טו	0.23	400,873	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.22	376,867	0.45
לייטסטון אגח ב	0.21	427,224	0.42
מגה אור אגח יא	0.21	425,975	0.43
MTF סל תל בונד-מאגר	0.21	102,799	0.42
נמקו אגח ג	0.21	404,327	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	362,062	0.42
ישרס אגח טז	0.21	376,231	0.44
פז אנרגיה אגח ו	0.2	349,511	0.41
אקסטל אגח ג	0.2	397,628	0.41
דורסל אגח ד	0.2	434,198	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.2	373,769	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.2	417,830	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.2	405,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.36
ארפורט אגח ה	0.17	297,415	0.34
ממשלתי צמוד 0545	0.17	381,955	0.35
מליסרון אגח יא	0.17	284,656	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.15	272,546	0.31
נכסים ובנ אגח ד	0.15	209,375	0.3
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.13	250,214	0.26
אדגר אגח י	0.11	187,500	0.22
אלה פקדון אגח ד	0.1	199,205	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.1	208,595	0.21
פסיפיק אגח ב	0.08	170,583	0.16
אדגר אגח יא	0.08	136,957	0.16
אפקון החז אגח ד	0.08	147,778	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	113,080	0.13
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.05	91,774	0.11
פסיפיק אגח ג	0.05	92,638	0.1
ישראמקו אגח א	0.03	60,134	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
מיכמן אגח א	0	2,057	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.18