הירשמו

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

123.3

מחיר קנייה

123.3

-0.02%

% החודש:0.49%
% השנה:2.25%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	82	163,499,370	175.27
אג"ח קונצרני	69	17.3	34,005,838	37.03
פיקדונות בבנק	2	1.69	0	3.62
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.84	5	0
קרן סל	1	0.35	171,875	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	81	102.19	200,532,459	216.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	26.54	55,054,559	56.73
ממשלתי צמוד 1028	20.99	42,587,907	44.87
ממשלתי צמוד 0527	14.14	25,300,766	30.22
ממשלתי צמוד 1131	13.92	27,954,843	29.77
ממשלתי צמוד 0529	3.47	6,523,237	7.42
ממשלתי צמוד 1033	2.84	5,865,578	6.06
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	3.48
ג'י סיטי אגח יב	1.01	1,819,383	2.16
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.84	5	0
אקסטל אגח ה	0.75	1,612,337	1.6
פניקס הון אגח ה	0.65	1,146,638	1.39
ג'י סיטי אגח כא	0.65	1,422,078	1.38
הכשרת ישוב אגח 27	0.63	1,332,672	1.36
עזריאלי אגח ו	0.6	1,089,718	1.28
גב ים אגח ט	0.55	1,067,680	1.17
ספנסר אגח ה	0.54	1,125,712	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	954,919	1.07
אמות אגח ו	0.45	839,627	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.44	845,984	0.93
אספן גרופ אגח ט	0.42	838,602	0.9
עזריאלי אגח ז	0.39	800,984	0.84
גירון אגח ז	0.35	652,551	0.75
MTF סל תל בונד-מאגר	0.35	171,875	0.74
נמקו אגח ד	0.34	684,856	0.72
מליסרון אגח יז	0.34	618,710	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	593,462	0.7
ביג אגח יג	0.28	525,238	0.59
אמות אגח ח	0.26	500,361	0.55
ארפורט אגח ט	0.25	494,280	0.53
לייטסטון אגח ד	0.25	532,543	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.25	512,994	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.24	472,493	0.52
רני צים אגח ב	0.24	443,315	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.24	438,314	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	507,634	0.51
רני צים אגח ד	0.23	471,593	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	482,428	0.49
לאומי אגח 185	0.22	450,000	0.48
ישרס אגח טו	0.22	400,873	0.48
ספנסר אגח ו	0.21	449,358	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.21	472,430	0.46
מגה אור אגח יא	0.2	400,159	0.42
דורסל אגח ב	0.2	425,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	417,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	376,741	0.42
אפקון החז אגח ד	0.2	358,880	0.42
עזריאלי אגח ה	0.19	350,000	0.41
פועלים אגח 202	0.19	350,000	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.19	389,201	0.4
אלבר אגח יט	0.18	350,961	0.39
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.39
ארפורט אגח ה	0.17	315,518	0.37
אקסטל אגח ד	0.17	369,854	0.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	320,336	0.36
או פי סי אגח ב	0.16	281,494	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.16	312,923	0.34
דורסל אגח א	0.15	325,649	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.15	357,053	0.33
אשטרום נכ אגח 12	0.14	256,701	0.3
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	259,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.13	259,656	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	241,375	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.12	246,172	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.12	219,839	0.27
ממשלתי צמוד 0545	0.1	212,480	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.1	183,941	0.22
סילברסטין אגח ג	0.07	140,671	0.15
צרפתי אגח יד	0.07	159,000	0.16
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.14
אדגר אגח יא	0.05	99,966	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	52,658	0.06
ביג אגח יב	0.03	45,813	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	71,027	0.07
בינל הנפק אגח יג	0.02	49,604	0.05
אדגר אגח י	0.02	41,185	0.05
ביג אגח יז	0.01	22,000	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0