הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

116.52

מחיר קנייה

116.52

-0.03%

% החודש:-0.26%
% השנה:0.73%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:3.23%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	78.43	146,538,215	158.39
אג"ח קונצרני	66	20.36	37,850,412	41.05
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.02	15	0
פיקדונות בבנק	2	1.09	0	2.2
קרן סל	1	0.21	102,799	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	78	103.12	187,346,812	202.08

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	23.05	45,446,238	46.56
ממשלתי צמוד 1131	16.61	32,531,320	33.54
ממשלתי צמוד 0527	14.46	25,429,486	29.21
ממשלתי צמוד 0726	13.54	24,182,985	27.35
ממשלתי צמוד 1025	8.85	15,399,142	17.87
US 10yr Ultra Fut Jun25	3.02	15	0
ממשלתי צמוד 0529	1.73	3,167,089	3.49
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	1.86
ג'י סיטי אגח יב	0.84	1,457,122	1.69
הכשרת ישוב אג26	0.75	1,406,348	1.52
גב ים אגח ט	0.71	1,346,793	1.43
גב ים אגח ו	0.66	924,207	1.34
ספנסר אגח ו	0.59	1,141,000	1.18
ספנסר אגח ה	0.58	1,120,000	1.17
עזריאלי אגח ו	0.56	984,264	1.13
בינל הנפק אגח י	0.56	993,243	1.13
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,043,503	1.07
אקסטל אגח ד	0.52	1,051,300	1.05
אמות אגח ו	0.51	932,918	1.02
ג'י סיטי אגח טז	0.51	971,960	1.03
אשטרום קב אגח ד	0.48	920,629	0.97
חשמל אגח 29	0.48	813,088	0.96
גירון אגח ז	0.46	837,464	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.46	850,001	0.92
עזריאלי אגח ז	0.45	914,749	0.92
אקסטל אגח ג	0.41	795,135	0.82
נמקו אגח ד	0.41	787,469	0.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	943,000	0.83
נכסים בנ אגח יא	0.4	781,846	0.81
אספן גרופ אגח ח	0.39	710,720	0.79
מליסרון אגח יז	0.39	680,581	0.79
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	692,850	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	635,852	0.73
ארפורט אגח ט	0.35	680,219	0.7
או פי סי אגח ב	0.35	605,775	0.7
אפי נכסים אגח יא	0.35	606,340	0.7
אמות אגח ח	0.31	598,942	0.63
צמח המרמן אגח ח	0.3	587,358	0.61
כלל תעש אג טז-רמ	0.29	592,240	0.58
ביג אגח טו	0.28	520,237	0.56
אלבר אגח יט	0.27	506,943	0.55
לייטסטון אגח ד	0.27	539,284	0.55
רני צים אגח ב	0.26	475,254	0.52
ארפורט אגח ה	0.22	384,890	0.44
מגה אור אגח יא	0.22	438,884	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.22	376,867	0.44
ישרס אגח טז	0.22	376,231	0.44
לייטסטון אגח ב	0.21	427,224	0.43
MTF סל תל בונד-מאגר	0.21	102,799	0.42
נמקו אגח ג	0.21	404,327	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.21	417,830	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	362,062	0.42
דורסל אגח ד	0.2	434,198	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.2	373,769	0.4
פסיפיק אגח ג	0.2	393,786	0.41
ישרס אגח טו	0.2	346,266	0.4
ממשלתי צמוד 0545	0.19	381,955	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.19	324,053	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.34
מליסרון אגח יא	0.17	284,656	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.15	253,063	0.29
אלה פקדון אגח ד	0.15	301,437	0.31
פסיפיק אגח ב	0.15	320,583	0.31
אשטרום נכ אגח 12	0.15	272,546	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.15	209,375	0.3
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.13	250,214	0.27
אדגר אגח י	0.11	187,500	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.1	208,595	0.21
אפקון החז אגח ד	0.1	168,889	0.2
מנרב אגח ד	0.08	154,650	0.16
אדגר אגח יא	0.08	143,479	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	113,080	0.13
ישראמקו אגח א	0.06	120,268	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.05	91,774	0.1
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
נמקו אגח ב	0	1	0
מיכמן אגח א	0	2,057	0