הירשמו

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

123.76

מחיר קנייה

123.76

-0.1%

% החודש:0.15%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:3.44%
סטיית תקן (שנה):1.05
שארפ (שנה):-0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	82.22	172,550,632	187
אג"ח קונצרני	71	16.04	33,122,870	36.56
פיקדונות בבנק	2	0.91	0	2.06
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.74	5	0
קרן סל	1	0.41	209,745	0.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	83	100.33	208,738,623	226.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	26.78	58,573,581	60.9
ממשלתי צמוד 1028	23.13	49,002,678	52.62
ממשלתי צמוד 0527	11.01	20,920,257	25.03
ממשלתי צמוד 1033	9.92	21,110,881	22.56
ממשלתי צמוד 0529	6.34	12,475,808	14.43
ממשלתי צמוד 1131	4.85	10,023,769	11.02
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.94
אקסטל אגח ה	0.8	1,790,249	1.81
הפניקס אגח 5	0.75	1,500,000	1.7
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.74	5	0
ג'י סיטי אגח כא	0.65	1,428,078	1.47
פניקס הון אגח ה	0.61	1,146,638	1.38
הכשרת ישוב אגח 27	0.6	1,332,672	1.37
עזריאלי אגח ו	0.57	1,089,718	1.31
ג'י סיטי אגח יב	0.53	1,001,208	1.2
ספנסר אגח ה	0.5	1,122,385	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	954,919	1.08
אמות אגח ו	0.43	839,627	0.97
אשטרום קב אגח ד	0.43	863,021	0.97
MTF סל תל בונד-מאגר	0.41	209,745	0.93
אספן גרופ אגח ט	0.41	838,602	0.93
גב ים אגח ט	0.41	849,291	0.94
עזריאלי אגח ז	0.38	800,984	0.87
נמקו אגח ד	0.38	814,258	0.86
גירון אגח ז	0.34	652,551	0.77
מליסרון אגח יז	0.33	618,710	0.75
ביג אגח יג	0.26	525,238	0.6
אמות אגח ח	0.26	527,332	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	531,722	0.59
לייטסטון אגח ד	0.25	540,646	0.56
ארפורט אגח ט	0.24	494,280	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.24	472,493	0.54
ספנסר אגח ו	0.24	539,196	0.55
דורסל אגח ב	0.24	545,745	0.55
נכסים ובנ אגח יא	0.23	512,994	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.23	438,314	0.51
רני צים אגח ב	0.22	436,927	0.51
רני צים אגח ד	0.22	471,593	0.5
לאומי אגח 185	0.21	450,000	0.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	481,406	0.48
ממשלתי צמוד 0545	0.19	443,658	0.44
מגה אור אגח יא	0.19	400,159	0.44
סילברסטין אגח ג	0.19	421,266	0.44
דורסל אגח ב	0.19	425,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	376,741	0.43
אפקון החז אגח ד	0.19	358,880	0.43
ישרס אגח טו	0.19	364,430	0.44
אפי נכסים אגח יז	0.18	389,201	0.42
ארפורט אגח ה	0.17	315,518	0.38
ישרס אגח טז	0.17	325,692	0.4
אלבר אגח יט	0.16	320,676	0.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	320,336	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.15	312,923	0.35
דורסל אגח א	0.14	325,649	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	337,000	0.33
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.13	274,656	0.31
אשטרום נכ אגח 12	0.13	256,701	0.3
עזריאלי אגח ה	0.12	233,334	0.28
פועלים אגח 202	0.12	233,334	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.12	219,839	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.1	183,941	0.22
אנלייט אנ אגח ד	0.1	231,508	0.22
או פי סי אגח ב	0.09	167,441	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.08	159,402	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.08	170,000	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.06	126,736	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.06	131,715	0.14
מנרב אגח ד	0.06	115,992	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	120,688	0.14
אדגר אגח יא	0.05	99,966	0.12
אקסטל אגח ד	0.04	101,835	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	52,658	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	71,027	0.08
ביג אגח יב	0.02	45,813	0.06
בינל הנפק אגח יג	0.02	49,604	0.05
אדגר אגח י	0.02	41,185	0.05
ביג אגח יז	0.01	22,000	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0