מיטב מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.43	-1.32
תחילת השנה	18.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	24.55	54,971,004	57.41
ממשלתי צמוד 1028	17.4	37,579,656	40.7
ממשלתי צמוד 0527	10.17	19,725,076	23.79
ממשלתי צמוד 0536	9.79	13,560,626	22.89
ממשלתי צמוד 1033	7.59	16,561,164	17.75
ממשלתי צמוד 0529	7.47	15,011,166	17.48
ממשלתי צמוד 1131	4.4	9,334,156	10.29
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.69	12	0
ג'י סיטי אגח כא	0.85	1,875,683	2
אקסטל אגח ה	0.78	1,790,249	1.83
הפניקס אגח 5	0.73	1,500,000	1.71
פניקס הון אגח ה	0.6	1,146,638	1.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.59	1,332,672	1.38
עזריאלי אגח ו	0.56	1,089,718	1.31
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,001,208	1.21
ספנסר אגח ה	0.49	1,122,385	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	954,919	1.08
אמות אגח ו	0.42	839,627	0.98
אשטרום קב אגח ד	0.42	863,021	0.98
MTF סל תל בונד-מאגר	0.4	209,745	0.93
ממשלתי צמוד 0837	0.4	938,973	0.93
אספן גרופ אגח ט	0.4	838,602	0.93
גב ים אגח ט	0.4	849,291	0.94
נופר אנרג אגח ד	0.38	846,841	0.89
נמקו אגח ד	0.37	814,258	0.86
עזריאלי אגח ז	0.36	784,297	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.8
סלע נדלן אגח ה	0.34	725,384	0.8
גירון אגח ז	0.33	652,551	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.29	602,793	0.68
ספנסר אגח ו	0.29	656,628	0.67
מליסרון אגח יז	0.29	567,151	0.69
ביג אגח יג	0.26	525,238	0.61
אמות אגח ח	0.26	527,332	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	531,722	0.6
דורסל אגח ב	0.24	545,745	0.56
מניבים ריט אגח ה	0.24	560,000	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.23	472,493	0.55
לייטסטון אגח ד	0.23	533,803	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.23	512,994	0.53
רני צים אגח ב	0.22	436,927	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.22	438,314	0.51
רני צים אגח ד	0.21	471,593	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	481,406	0.48
ארפורט אגח ט	0.2	431,625	0.47
ממשלתי צמוד 0545	0.19	443,658	0.43
מגה אור אגח יא	0.19	400,159	0.44
סילברסטין אגח ג	0.19	421,266	0.44
דורסל אגח ב	0.19	425,000	0.44
אפקון החז אגח ד	0.19	358,880	0.44
ישרס אגח טו	0.19	364,430	0.44
לאומי אגח 185	0.18	385,715	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.18	389,201	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	376,741	0.43
ארפורט אגח ה	0.16	315,518	0.38
אשטרום קב אגח ה	0.15	304,953	0.35
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	320,336	0.36
דורסל אגח א	0.14	325,649	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	337,000	0.33
ישרס אגח טז	0.14	275,154	0.33
אלבר אגח יט	0.13	280,592	0.31
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.3
עזריאלי אגח ה	0.12	233,334	0.28
פועלים אגח 202	0.12	233,334	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.12	248,778	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.11	219,839	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.1	183,941	0.22
או פי סי אגח ב	0.09	167,441	0.2
גב ים אגח יא	0.09	200,000	0.22
טיאסגי אגח א	0.09	220,000	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.09	231,508	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.08	159,402	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.08	170,000	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	150,000	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.06	126,736	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.06	131,559	0.15
מנרב אגח ד	0.06	115,992	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	120,688	0.15
אדגר אגח יא	0.05	99,966	0.12
אקסטל אגח ד	0.04	101,835	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	52,658	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	71,027	0.08
ביג אגח יב	0.02	45,813	0.06
בינל הנפק אגח יג	0.02	49,604	0.05
אדגר אגח י	0.02	41,185	0.05
ביג אגח יז	0.01	20,900	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0