מיטב מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	9.75
תחילת השנה	-15.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	28.47	58,786,222	59.9
ממשלתי צמוד 1131	16.4	33,734,929	34.51
ממשלתי צמוד 0726	12.95	24,182,985	27.24
ממשלתי צמוד 1025	10.81	19,670,238	22.74
ממשלתי צמוד 0527	9.13	16,798,422	19.21
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.85	15	0
ממשלתי צמוד 0529	0.94	1,801,840	1.97
ג'י סיטי אגח יב	0.8	1,457,122	1.68
הכשרת ישוב אג26	0.72	1,406,348	1.51
גב ים אגח ט	0.67	1,346,793	1.42
גב ים אגח ו	0.63	924,207	1.33
ספנסר אגח ו	0.56	1,141,000	1.18
ספנסר אגח ה	0.55	1,120,000	1.16
מנרב אגח ב	0.55	986,181	1.17
עזריאלי אגח ו	0.53	984,264	1.12
בינל הנפק אגח י	0.53	993,243	1.12
נכסים בנ אגח יא	0.52	1,065,349	1.1
אקסטל אגח ד	0.51	1,060,054	1.06
אספן גרופ אגח ט	0.51	1,043,503	1.06
אשטרום קב אגח ד	0.5	1,009,834	1.06
לייטסטון אגח ד	0.5	1,012,588	1.05
אמות אגח ו	0.48	932,918	1.02
ג'י סיטי אגח טז	0.48	971,960	1.01
חשמל אגח 29	0.46	813,088	0.98
גירון אגח ז	0.44	837,464	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.43	850,001	0.91
עזריאלי אגח ז	0.43	914,749	0.91
אקסטל אגח ג	0.39	795,135	0.82
נמקו אגח ד	0.39	787,469	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	943,000	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.37	710,720	0.78
מליסרון אגח יז	0.37	680,581	0.78
ג'נריישן קפ אגח ב	0.35	692,850	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	635,852	0.72
ארפורט אגח ט	0.33	680,219	0.7
או פי סי אגח ב	0.33	605,775	0.7
אפי נכסים אגח יא	0.33	606,340	0.7
אמות אגח ח	0.3	598,942	0.63
אלה פקדון אגח ד	0.29	591,131	0.61
צמח המרמן אגח ח	0.29	587,358	0.61
פסיפיק אגח ב	0.28	600,001	0.58
אלבר אגח יט	0.28	545,938	0.59
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	592,240	0.58
דורסל אגח ד	0.27	594,195	0.56
ביג אגח טו	0.26	520,237	0.56
רני צים אגח ב	0.25	475,254	0.52
פסיפיק אגח ג	0.25	505,284	0.53
ארפורט אגח ה	0.21	384,890	0.45
מגה אור אגח יא	0.21	438,884	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.21	376,867	0.44
ישרס אגח טז	0.21	376,231	0.43
לייטסטון אגח ב	0.2	427,224	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.2	404,192	0.43
נמקו אגח ג	0.2	420,526	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.2	417,830	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	362,062	0.42
ישרס אגח טו	0.19	346,266	0.4
ממשלתי צמוד 0545	0.18	381,955	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.18	324,053	0.38
מליסרון אגח יא	0.16	284,656	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.14	253,063	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.14	272,546	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.14	209,375	0.3
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.13	250,214	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.1	208,595	0.21
אדגר אגח י	0.1	187,500	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
מימון ישיר אגח ד	0.09	165,192	0.19
אפקון החז אגח ד	0.09	168,889	0.2
נמקו אגח ב	0.08	176,546	0.17
מנרב אגח ד	0.08	154,650	0.17
אדגר אגח יא	0.08	143,479	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	113,080	0.13
ישראמקו אגח א	0.06	120,268	0.12
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
מיכמן אגח א	0	2,057	0