מיטב מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.86
תחילת השנה	2.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	26.54	55,054,559	56.73
ממשלתי צמוד 1028	20.99	42,587,907	44.87
ממשלתי צמוד 0527	14.14	25,300,766	30.22
ממשלתי צמוד 1131	13.92	27,954,843	29.77
ממשלתי צמוד 0529	3.47	6,523,237	7.42
ממשלתי צמוד 1033	2.84	5,865,578	6.06
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	3.48
ג'י סיטי אגח יב	1.01	1,819,383	2.16
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.84	5	0
אקסטל אגח ה	0.75	1,612,337	1.6
פניקס הון אגח ה	0.65	1,146,638	1.39
ג'י סיטי אגח כא	0.65	1,422,078	1.38
הכשרת ישוב אגח 27	0.63	1,332,672	1.36
עזריאלי אגח ו	0.6	1,089,718	1.28
גב ים אגח ט	0.55	1,067,680	1.17
ספנסר אגח ה	0.54	1,125,712	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	954,919	1.07
אמות אגח ו	0.45	839,627	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.44	845,984	0.93
אספן גרופ אגח ט	0.42	838,602	0.9
עזריאלי אגח ז	0.39	800,984	0.84
גירון אגח ז	0.35	652,551	0.75
MTF סל תל בונד-מאגר	0.35	171,875	0.74
נמקו אגח ד	0.34	684,856	0.72
מליסרון אגח יז	0.34	618,710	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	593,462	0.7
ביג אגח יג	0.28	525,238	0.59
אמות אגח ח	0.26	500,361	0.55
ארפורט אגח ט	0.25	494,280	0.53
לייטסטון אגח ד	0.25	532,543	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.25	512,994	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.24	472,493	0.52
רני צים אגח ב	0.24	443,315	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.24	438,314	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	507,634	0.51
רני צים אגח ד	0.23	471,593	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	482,428	0.49
לאומי אגח 185	0.22	450,000	0.48
ישרס אגח טו	0.22	400,873	0.48
ספנסר אגח ו	0.21	449,358	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.21	472,430	0.46
מגה אור אגח יא	0.2	400,159	0.42
דורסל אגח ב	0.2	425,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	417,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	376,741	0.42
אפקון החז אגח ד	0.2	358,880	0.42
עזריאלי אגח ה	0.19	350,000	0.41
פועלים אגח 202	0.19	350,000	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.19	389,201	0.4
אלבר אגח יט	0.18	350,961	0.39
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.39
ארפורט אגח ה	0.17	315,518	0.37
אקסטל אגח ד	0.17	369,854	0.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	320,336	0.36
או פי סי אגח ב	0.16	281,494	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.16	312,923	0.34
דורסל אגח א	0.15	325,649	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.15	357,053	0.33
אשטרום נכ אגח 12	0.14	256,701	0.3
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	259,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.13	259,656	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	241,375	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.12	246,172	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.12	219,839	0.27
ממשלתי צמוד 0545	0.1	212,480	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.1	183,941	0.22
סילברסטין אגח ג	0.07	140,671	0.15
צרפתי אגח יד	0.07	159,000	0.16
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.14
אדגר אגח יא	0.05	99,966	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	52,658	0.06
ביג אגח יב	0.03	45,813	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	71,027	0.07
בינל הנפק אגח יג	0.02	49,604	0.05
אדגר אגח י	0.02	41,185	0.05
ביג אגח יז	0.01	22,000	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0