מיטב מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.63	3.01
תחילת השנה	2.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	23.08	47,224,111	49.05
ממשלתי צמוד 1028	21.51	43,387,758	45.72
ממשלתי צמוד 1131	15.24	30,132,387	32.39
ממשלתי צמוד 0527	15.08	27,034,968	32.06
ממשלתי צמוד 0529	3.5	6,523,237	7.44
ממשלתי צמוד 1033	2.89	5,865,578	6.14
ג'י סיטי אגח יב	1.22	2,259,148	2.59
אקסטל אגח ה	0.77	1,632,008	1.64
הכשרת ישוב אגח 27	0.64	1,332,672	1.35
אקסטל אגח ג	0.6	1,248,344	1.28
ג'י סיטי אגח כא	0.59	1,332,078	1.24
ספנסר אגח ה	0.55	1,125,712	1.17
גב ים אגח ט	0.55	1,067,680	1.17
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.52	3	0
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	954,919	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	1.02
עזריאלי אגח ו	0.48	865,079	1.02
אמות אגח ו	0.45	839,627	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.43	845,984	0.92
אספן גרופ אגח ט	0.42	838,602	0.89
עזריאלי אגח ז	0.4	800,984	0.85
גירון אגח ז	0.35	652,551	0.75
MTF סל תל בונד-מאגר	0.35	171,875	0.74
נמקו אגח ד	0.34	684,856	0.72
מליסרון אגח יז	0.34	618,710	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	636,455	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	593,462	0.7
גב ים אגח ו	0.32	462,104	0.67
ביג אגח יג	0.31	582,020	0.66
אמות אגח ח	0.26	500,361	0.55
ארפורט אגח ה	0.25	446,984	0.52
ארפורט אגח ט	0.25	494,280	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.25	472,493	0.53
לייטסטון אגח ד	0.25	532,543	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.25	512,994	0.54
אפקון החז אגח ד	0.25	448,600	0.53
רני צים אגח ב	0.24	449,703	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	482,428	0.5
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	507,634	0.51
רני צים אגח ד	0.23	471,593	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.23	438,314	0.5
חשמל אגח 29	0.23	406,544	0.48
ספנסר אגח ו	0.22	449,358	0.47
ישרס אגח טו	0.22	400,873	0.47
מגה אור אגח יא	0.21	413,067	0.44
אפי נכסים אגח יז	0.2	389,201	0.41
דורסל אגח ב	0.2	425,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	417,000	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.2	472,430	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	376,741	0.42
עזריאלי אגח ה	0.19	350,000	0.41
אלבר אגח יט	0.18	350,961	0.39
ישרס אגח טז	0.18	325,692	0.39
או פי סי אגח ב	0.17	302,192	0.36
אקסטל אגח ד	0.17	369,854	0.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	320,336	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.16	312,923	0.34
אנלייט אנ אגח ד	0.16	357,053	0.33
דורסל אגח א	0.15	325,649	0.32
חשמל אגח 34	0.14	259,224	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.14	298,603	0.3
אשטרום נכ אגח 12	0.14	256,701	0.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	259,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	241,375	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.12	251,195	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.12	219,839	0.26
ממשלתי צמוד 0545	0.1	212,480	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.1	183,941	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	137,519	0.15
סילברסטין אגח ג	0.07	140,671	0.15
צרפתי אגח יד	0.07	159,000	0.16
מנרב אגח ד	0.07	135,321	0.15
אדגר אגח יא	0.07	124,957	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	52,658	0.06
ביג אגח יב	0.03	45,813	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
ביג אגח טו	0	2	0
אדגר אגח י	0	700	0