הראל לשם
מחיר פדיון
193.38
מחיר קנייה
197.25
- % החודש:-5.41%
- % השנה:-8.02%
- % 3 חודשים:-6.01%
- % 12 חודשים:-0.97%
- סטיית תקן (שנה):8.72
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 68.34 | 1,651,038 | 64.67 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.66 | 9,365,120 | 10.08 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.18 | 8,635,456 | 8.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.49 | 0 | 8.03 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.3 | 404,903 | 3.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.48 | 0 | 0.46 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 343,305 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -17.35 | -15 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -26.07 | -7,800,000 | -0.56 |
| סה"כ | 86 | 57.03 | 12,599,807 | 94.49 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי צמוד 1131
הפניקס
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 0 | 6.01 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.87 | 3,668,595 | 3.66 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.18 | 2,828,449 | 3.01 |
| הפניקס | 2.28 | 13,000 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 2.02 |
| טיב טעם | 2.02 | 147,729 | 1.91 |
| יוחננוף | 1.91 | 5,000 | 1.81 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.9 | 100,000 | 1.8 |
| פמס | 1.88 | 6,849 | 1.78 |
| תורפז | 1.85 | 27,968 | 1.75 |
| קמהדע | 1.83 | 66,467 | 1.73 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 1.76 | 6,300 | 1.67 |
| מגדל ביטוח | 1.74 | 100,000 | 1.65 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1.69 | 4,000 | 1.6 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 1.69 | 13,600 | 1.6 |
| VERISIGN INC | 1.66 | 2,000 | 1.57 |
| שטראוס | 1.61 | 11,000 | 1.52 |
| פז אנרגיה | 1.47 | 1,800 | 1.39 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.44 | 1,120,131 | 1.36 |
| סקופ | 1.44 | 7,000 | 1.36 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 1.44 | 900 | 1.37 |
| סלקום | 1.43 | 40,000 | 1.36 |
| EXELIXIS INC | 1.43 | 10,000 | 1.36 |
| בזק | 1.42 | 180,000 | 1.35 |
| טבע | 1.42 | 14,500 | 1.34 |
| רציו יהש | 1.4 | 304,903 | 1.33 |
| CHEMED CORP | 1.39 | 1,100 | 1.31 |
| אל על | 1.38 | 95,000 | 1.3 |
| EMCOR GROUP INC | 1.36 | 550 | 1.28 |
| גב ים אגח ח | 1.35 | 1,386,110 | 1.28 |
| נטו מלינדה | 1.3 | 8,000 | 1.23 |
| פועלים | 1.26 | 16,200 | 1.19 |
| F5 INC | 1.26 | 1,300 | 1.19 |
| וואן טכנולוגיות | 1.25 | 20,000 | 1.18 |
| LYFT INC-A | 1.24 | 28,000 | 1.18 |
| ADOBE INC | 1.22 | 1,500 | 1.15 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.21 | 948,050 | 1.15 |
| פרטנר | 1.19 | 32,000 | 1.12 |
| חילן | 1.19 | 5,780 | 1.12 |
| לאומי | 1.11 | 15,021 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.1 | 1,045,376 | 1.04 |
| נייס | 1.1 | 3,007 | 1.04 |
| BRANDS INC!YUM | 1.09 | 2,100 | 1.03 |
| מזרחי טפחות | 1.08 | 4,500 | 1.03 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 1.08 | 1,900 | 1.02 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.07 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.06 | 898,464 | 1 |
| GARTNER INC | 1.06 | 2,000 | 1 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.05 | 1,000,000 | 1 |
| PEGASYSTEMS INC | 1.05 | 7,400 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.03 | 1,093,036 | 0.98 |
| CENCORA INC | 1 | 950 | 0.94 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.98 | 170 | 0.93 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.97 | 2,900 | 0.92 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.96 | 950 | 0.91 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.95 | 863,103 | 0.9 |
| דנאל | 0.94 | 2,000 | 0.89 |
| מטריקס | 0.94 | 10,254 | 0.89 |
| RESMED INC | 0.9 | 1,200 | 0.85 |
| GODADDY INC - CLASS A | 0.83 | 3,000 | 0.78 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.75 | 612,092 | 0.71 |
| איי.סי.אל | 0.71 | 41,300 | 0.67 |
| DOCUSIGN INC | 0.71 | 4,500 | 0.67 |
| NUTANIX INC - A | 0.69 | 5,400 | 0.65 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 0.67 | 1,300 | 0.63 |
| נובולוג | 0.66 | 625,986 | 0.63 |
| סטרוברי אגח ד | 0.66 | 617,177 | 0.62 |
| WIX.COM LTD | 0.63 | 2,100 | 0.6 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 0.61 | 1,700 | 0.58 |
| פלרם | 0.58 | 11,000 | 0.55 |
| פלסאון תעשיות | 0.53 | 3,212 | 0.5 |
| אדגר אגח יא | 0.53 | 428,117 | 0.5 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.51 | 750 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.46 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 0.47 | 6,000 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.4 | 315,765 | 0.38 |
| ארד | 0.36 | 7,581 | 0.34 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.19 | 176,111 | 0.18 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.11 | 15,314 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 343,305 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -3.17 | -2 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -14.18 | -13 | 0 |
| F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00 | -26.07 | -7,800,000 | -0.56 |