הראל לשם

מחיר פדיון

207.37

מחיר קנייה

211.52

0.07%

% החודש:-0.1%
% השנה:-1.37%
% 3 חודשים:5.82%
% 12 חודשים:2.24%
סטיית תקן (שנה):8.73
שארפ (שנה):-0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	68.88	1,617,620	62.75
אג"ח קונצרני	20	16.23	14,267,675	14.78
אג"ח מדינה	3	8.66	7,590,080	7.87
יחידת השתתפות	2	3.15	404,903	2.87
פיקדונות בבנק	5	2.83	0	2.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	343,305	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.78	0	-0.71
חוזים עתידיים מניות	2	-19.85	-15	0
FORWARD מט"ח	1	-25.44	-7,800,000	0.88
סה"כ	123	53.68	16,423,568	91.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1131

גב ים אגח ח

הפניקס

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.13	3,668,595	3.76
ממשלתי צמוד 1131	3.42	2,828,449	3.11
גב ים אגח ח	2.36	2,290,666	2.15
הפניקס	2.35	13,000	2.14
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	2
סקופ	2.17	7,000	1.97
תורפז	1.97	27,968	1.8
טיב טעם	1.87	147,729	1.71
יוחננוף	1.87	5,000	1.7
מזרחי טפחות	1.84	8,500	1.67
מגדל ביטוח	1.82	100,000	1.66
ניו-מד אנרג יהש	1.71	100,000	1.56
פמס	1.69	6,849	1.54
קמהדע	1.6	66,467	1.45
טבע	1.57	14,500	1.43
פז אנרגיה	1.56	1,800	1.42
אל על	1.55	95,000	1.41
רציו יהש	1.44	304,903	1.31
בזק	1.39	180,000	1.26
סלקום	1.35	40,000	1.23
חשמל אגח 31	1.33	1,002,662	1.21
פרטנר	1.28	32,000	1.16
פועלים התח נד ה (COCO)	1.27	948,050	1.16
שטראוס	1.26	10,000	1.15
וואן טכנולוגיות	1.25	20,000	1.14
חילן	1.22	5,780	1.11
פועלים	1.22	16,200	1.11
נטו מלינדה	1.21	8,000	1.1
ירושלים הנ אגח כ	1.12	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0330	1.11	1,093,036	1.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	898,464	1.01
לאומי	1.1	15,021	1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	863,103	0.93
ביג אגח יח	0.97	766,258	0.88
פועלים אגח 201	0.96	800,000	0.87
מטריקס	0.85	10,254	0.77
ארפורט אגח ט	0.79	656,730	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.79	612,092	0.72
דנאל	0.78	1,569	0.71
APPLIED MATERIALS INC	0.75	320	0.69
LAM RESEARCH CORP	0.71	500	0.64
סטרוברי אגח ד	0.69	617,177	0.63
GE VERNOVA INC	0.69	180	0.63
איי.סי.אל	0.68	41,300	0.62
הפניקס אגח 5	0.67	537,886	0.61
NATERA INC	0.66	750	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.58
גב ים אגח י	0.63	538,943	0.57
TOLL BROTHERS INC	0.62	1,150	0.56
SEA LTD-ADR	0.61	1,950	0.55
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.61	390	0.55
EATON CORP PLC	0.6	430	0.54
MEDPACE HOLDINGS INC	0.6	350	0.55
נייס	0.59	2,000	0.54
VISTRA CORP	0.59	1,150	0.54
AIRBNB INC-CLASS A	0.58	1,250	0.53
ARISTA NETWORKS INC	0.58	1,050	0.53
BOOKING HOLDINGS INC	0.58	1,000	0.53
עזריאלי אגח ו	0.57	436,047	0.52
CARDINAL HEALTH INC	0.57	730	0.51
אדגר אגח יא	0.56	428,117	0.51
DOCUSIGN INC	0.56	3,900	0.51
פלסאון תעשיות	0.55	3,212	0.5
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.55	750	0.5
GODADDY INC - CLASS A	0.55	2,000	0.5
HCA HEALTHCARE INC	0.55	430	0.5
INCYTE CORP	0.55	1,500	0.5
PACCAR INC	0.55	1,400	0.5
BRANDS INC!YUM	0.55	1,050	0.5
F5 INC	0.54	400	0.49
GENERAL DYNAMICS CORP	0.54	470	0.49
RESMED INC	0.54	850	0.49
UBER TECHNOLOGIES INC	0.54	2,300	0.49
לאומי אגח 186	0.53	450,238	0.48
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0.53	2,900	0.48
EXELIXIS INC	0.53	3,000	0.48
פלרם	0.52	11,000	0.47
ALPHABET INC-CL A	0.52	450	0.48
NVIDIA CORP	0.52	800	0.48
OMNICOM GROUP	0.52	2,200	0.48
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.52	4,100	0.47
נובולוג	0.51	625,986	0.47
AMAZON.COM INC	0.51	660	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	280	0.47
ELEVANCE HEALTH INC	0.5	400	0.46
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.5	1,100	0.45
GENERAL MOTORS CO	0.5	2,000	0.46
NETAPP INC	0.5	1,000	0.46
NEW YORK TIMES CO-A	0.5	2,200	0.46
DECKERS OUTDOOR CORP	0.49	1,500	0.44
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.49	1,050	0.45
MCKESSON CORP	0.49	200	0.45
MICROSOFT CORP	0.49	400	0.44
SALESFORCE INC	0.49	950	0.44
ארד	0.48	7,581	0.44
THE CIGNA GROUP	0.48	530	0.43
LULULEMON ATHLETICA INC	0.48	1,300	0.44
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.48	1,700	0.44
ADOBE INC	0.47	700	0.43
LAS VEGAS SANDS CORP	0.47	3,100	0.43
ZOETIS INC	0.47	2,000	0.43
AUTODESK INC	0.46	720	0.42
T-MOBILE US INC	0.46	850	0.42
DRAFTKINGS INC-CL A	0.45	5,500	0.41
KROGER CO	0.45	2,500	0.41
VERISIGN INC	0.45	550	0.41
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.44	3,000	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.42	315,765	0.38
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.42	1,350	0.38
ALCOA CORP	0.41	2,400	0.37
ACCENTURE PLC-CL A	0.39	950	0.35
סימד הולדינגס אגח א	0.32	1,000,000	0.29
אלטשולר שחם פנ	0.12	15,314	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.1	88,056	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.02	17,421	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	343,305	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.78	0	-0.71
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-3.95	-2	0
S&P500 EMINI FUT Sep26	-15.9	-13	0
F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00	-25.44	-7,800,000	0.88