הראל לשם
מחיר פדיון
199.45
מחיר קנייה
203.44
- % החודש:2.15%
- % השנה:7.2%
- % 3 חודשים:6.06%
- % 12 חודשים:28.61%
- סטיית תקן (שנה):8.26
- שארפ (שנה):2.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 74.18 | 1,874,478 | 65.65 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.63 | 9,457,975 | 9.4 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 9.99 | 7,977,261 | 8.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.83 | 0 | 2.51 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.04 | 203,517 | 1.81 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 343,305 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | -27.35 | -26 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -31.97 | -7,800,000 | 0.17 |
| סה"כ | 90 | 40.35 | 12,056,510 | 88.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי צמוד 1131
פיקדון בבנק מסוים
וואן טכנולוגיות
חילן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.98 | 4,430,864 | 4.41 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.58 | 3,934,075 | 4.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 1.9 |
| וואן טכנולוגיות | 1.79 | 23,000 | 1.58 |
| חילן | 1.78 | 6,782 | 1.57 |
| קמהדע | 1.78 | 66,467 | 1.58 |
| אל על | 1.63 | 130,000 | 1.44 |
| בזק | 1.62 | 260,282 | 1.44 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 1.6 | 2,200 | 1.42 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.59 | 104,064 | 1.41 |
| פז אנרגיה | 1.58 | 2,728 | 1.4 |
| מקס סטוק | 1.57 | 100,000 | 1.39 |
| מזרחי טפחות | 1.53 | 7,340 | 1.35 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.53 | 2,000 | 1.35 |
| ADOBE INC | 1.52 | 1,000 | 1.35 |
| NUTANIX INC - A | 1.52 | 5,400 | 1.34 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.5 | 1,120,131 | 1.33 |
| לאומי | 1.49 | 25,587 | 1.32 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.47 | 900 | 1.3 |
| WIX.COM LTD | 1.46 | 2,100 | 1.29 |
| CHEMED CORP | 1.46 | 620 | 1.29 |
| AUTOZONE INC | 1.44 | 95 | 1.28 |
| LYFT INC-A | 1.44 | 28,000 | 1.27 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1.4 | 13,000 | 1.24 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.39 | 1,800 | 1.23 |
| PEGASYSTEMS INC | 1.38 | 3,700 | 1.22 |
| פמס | 1.36 | 6,849 | 1.2 |
| RESMED INC | 1.36 | 1,400 | 1.21 |
| DOCUSIGN INC | 1.35 | 4,000 | 1.19 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.34 | 1,700 | 1.19 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.33 | 1,500 | 1.18 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.33 | 950 | 1.18 |
| נייס | 1.32 | 2,050 | 1.17 |
| פועלים | 1.32 | 21,873 | 1.17 |
| מגדל ביטוח | 1.29 | 163,077 | 1.14 |
| טיב טעם | 1.27 | 147,729 | 1.12 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.27 | 948,050 | 1.13 |
| BRANDS INC!YUM | 1.27 | 2,100 | 1.12 |
| הפניקס | 1.22 | 15,000 | 1.08 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.19 | 2,600 | 1.05 |
| EMCOR GROUP INC | 1.19 | 700 | 1.05 |
| מטריקס | 1.18 | 11,735 | 1.04 |
| CENCORA INC | 1.13 | 950 | 1 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 1.12 | 2,300 | 0.99 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1.11 | 1,000 | 0.98 |
| דנאל | 1.1 | 2,482 | 0.98 |
| נובולוג | 1.08 | 625,986 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.07 | 1,093,036 | 0.95 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 1.07 | 850 | 0.94 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1.06 | 3,900 | 0.94 |
| סלקום | 1.04 | 40,000 | 0.92 |
| שטראוס | 1.03 | 11,000 | 0.91 |
| איי.סי.אל | 1.01 | 37,000 | 0.89 |
| נטו מלינדה | 1 | 8,000 | 0.88 |
| סקופ | 0.99 | 7,000 | 0.88 |
| EXPEDIA GROUP INC | 0.98 | 1,500 | 0.87 |
| פרטנר | 0.96 | 35,000 | 0.85 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.96 | 760,477 | 0.85 |
| פלרם | 0.96 | 11,000 | 0.85 |
| אדגר אגח יא | 0.91 | 709,701 | 0.81 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.91 | 750 | 0.8 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 0.91 | 8,800 | 0.81 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.9 | 750,000 | 0.8 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.89 | 500 | 0.79 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.86 | 380 | 0.76 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 0.84 | 4,500 | 0.74 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.81 | 850 | 0.71 |
| סטרוברי אגח ד | 0.78 | 659,257 | 0.69 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.75 | 1,150 | 0.67 |
| בזן אגח יב | 0.7 | 620,702 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.6 |
| יוחננוף | 0.66 | 2,365 | 0.58 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.65 | 500,000 | 0.58 |
| תנופורט אגח ב | 0.54 | 438,625 | 0.48 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.53 | 401,883 | 0.47 |
| רציו יהש | 0.45 | 99,453 | 0.4 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.42 | 355,000 | 0.37 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.4 | 354,925 | 0.35 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.26 | 200,001 | 0.23 |
| פלסאון תעשיות | 0.21 | 951 | 0.19 |
| אבגול אגח ד | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 58,509 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 343,305 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | -2.03 | -5 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -4.81 | -3 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -20.51 | -18 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -31.97 | -7,800,000 | 0.17 |