הראל לשם
מחיר פדיון
203.99
מחיר קנייה
208.07
- % החודש:-0.72%
- % השנה:9.64%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:22.63%
- סטיית תקן (שנה):8.49
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 57 | 74.94 | 1,778,453 | 69.6 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.43 | 8,695,706 | 8.76 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.93 | 6,474,917 | 7.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.03 | 0 | 4.67 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.13 | 404,903 | 2.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 343,305 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.51 | 0 | -2.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -18.43 | -15 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -28.48 | -7,800,000 | 1.89 |
| סה"כ | 85 | 51.04 | 9,897,269 | 92.86 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0229
COMFORT SYSTEMS USA INC
מטריקס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 4.18 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.44 | 3,934,075 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.96 | 3,668,595 | 3.68 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.31 | 900 | 2.15 |
| מטריקס | 1.99 | 14,735 | 1.84 |
| וואן טכנולוגיות | 1.9 | 20,000 | 1.76 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1.83 | 13,000 | 1.7 |
| קמהדע | 1.82 | 66,467 | 1.69 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 1.79 | 1,150 | 1.67 |
| חילן | 1.73 | 5,780 | 1.61 |
| יוחננוף | 1.69 | 5,000 | 1.57 |
| בזק | 1.69 | 248,504 | 1.57 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.69 | 600 | 1.57 |
| תורפז | 1.67 | 30,000 | 1.55 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.65 | 100,000 | 1.54 |
| הפניקס | 1.63 | 13,000 | 1.51 |
| EMCOR GROUP INC | 1.6 | 700 | 1.49 |
| PEGASYSTEMS INC | 1.59 | 7,400 | 1.47 |
| RESMED INC | 1.54 | 1,550 | 1.43 |
| F5 INC | 1.49 | 1,300 | 1.38 |
| רציו יהש | 1.48 | 304,903 | 1.38 |
| NUTANIX INC - A | 1.48 | 5,400 | 1.38 |
| מגדל ביטוח | 1.47 | 131,000 | 1.36 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.47 | 170 | 1.37 |
| LYFT INC-A | 1.44 | 28,000 | 1.34 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.42 | 1,120,131 | 1.32 |
| אל על | 1.41 | 95,000 | 1.31 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 1.35 | 2,200 | 1.26 |
| סלקום | 1.33 | 40,000 | 1.24 |
| ADOBE INC | 1.31 | 1,000 | 1.21 |
| טיב טעם | 1.3 | 147,729 | 1.21 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 1.29 | 6,000 | 1.2 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.27 | 2,000 | 1.18 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 1.27 | 13,600 | 1.18 |
| DOCUSIGN INC | 1.24 | 4,500 | 1.15 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.23 | 948,050 | 1.14 |
| פז אנרגיה | 1.22 | 1,800 | 1.13 |
| נטו מלינדה | 1.22 | 8,000 | 1.14 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.2 | 950 | 1.11 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 1.19 | 6,300 | 1.11 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.18 | 2,000 | 1.1 |
| סקופ | 1.15 | 7,000 | 1.06 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.15 | 1,700 | 1.07 |
| מקס סטוק | 1.13 | 58,000 | 1.05 |
| פועלים | 1.12 | 16,200 | 1.04 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.12 | 2,900 | 1.04 |
| BRANDS INC!YUM | 1.11 | 2,100 | 1.03 |
| פרטנר | 1.08 | 32,000 | 1 |
| שטראוס | 1.08 | 11,000 | 1 |
| פמס | 1.07 | 6,849 | 1 |
| CHEMED CORP | 1.05 | 700 | 0.98 |
| WIX.COM LTD | 1.04 | 2,100 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.03 | 1,093,036 | 0.95 |
| לאומי | 1.02 | 15,021 | 0.95 |
| מזרחי טפחות | 1.02 | 4,500 | 0.95 |
| דנאל | 1.01 | 2,000 | 0.93 |
| CENCORA INC | 0.99 | 950 | 0.92 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 0.98 | 4,500 | 0.91 |
| נייס | 0.95 | 1,650 | 0.88 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 0.95 | 1,300 | 0.88 |
| נובולוג | 0.94 | 625,986 | 0.87 |
| איי.סי.אל | 0.94 | 41,300 | 0.88 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.93 | 760,477 | 0.86 |
| פלרם | 0.88 | 11,000 | 0.82 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.87 | 750,000 | 0.81 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.85 | 750 | 0.79 |
| סטרוברי אגח ד | 0.76 | 659,257 | 0.7 |
| פלסאון תעשיות | 0.71 | 3,212 | 0.66 |
| אדגר אגח יא | 0.67 | 535,146 | 0.62 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.63 | 500,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.49 |
| תנופורט אגח ב | 0.52 | 438,625 | 0.48 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.51 | 401,883 | 0.48 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.19 | 176,111 | 0.17 |
| אבגול אגח ד | 0.1 | 100,000 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.05 | 45,237 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 343,305 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.51 | 0 | -2.33 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -3.39 | -2 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -15.04 | -13 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -28.48 | -7,800,000 | 1.89 |