הראל לשם

מחיר פדיון

200.66

מחיר קנייה

204.67

0.23%

% החודש:0.09%
% השנה:7.85%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:24.35%
סטיית תקן (שנה):8.21
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	58	73.4	1,808,960	66.45
אג"ח מדינה	3	10.33	9,457,975	9.35
אג"ח קונצרני	15	9.19	7,437,339	8.32
יחידת השתתפות	2	3.19	408,967	2.89
פיקדונות בבנק	5	2.33	0	2.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	343,305	0
FORWARD מט"ח	1	-30.28	-7,800,000	0.99
חוזים עתידיים מניות	4	-32.13	-56	0
סה"כ	89	36.03	11,656,490	90.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1131

פיקדון בבנק מסוים

קמהדע

וואן טכנולוגיות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.85	4,430,864	4.39
ממשלתי צמוד 1131	4.44	3,934,075	4.02
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	2.24
קמהדע	1.76	66,467	1.59
וואן טכנולוגיות	1.72	20,000	1.56
ניו-מד אנרג יהש	1.71	104,064	1.55
מטריקס	1.69	14,735	1.53
MERCADOLIBRE INC	1.68	170	1.52
COMFORT SYSTEMS USA INC	1.67	900	1.51
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.67	2,200	1.51
LYFT INC-A	1.67	28,000	1.51
חילן	1.63	5,780	1.48
ADOBE INC	1.6	1,000	1.45
NUTANIX INC - A	1.59	5,400	1.44
בזק	1.58	260,282	1.43
PINTEREST INC- CLASS A	1.57	13,000	1.42
CHEMED CORP	1.56	700	1.41
ALPHABET INC-CL A	1.53	2,300	1.39
DOCUSIGN INC	1.5	4,500	1.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.5	600	1.36
יוחננוף	1.49	5,000	1.35
רציו יהש	1.48	304,903	1.34
RESMED INC	1.47	1,550	1.33
פועלים הת נדח י (COCO)	1.45	1,120,131	1.31
PALO ALTO NETWORKS INC	1.44	2,000	1.31
תורפז	1.41	40,000	1.28
GODADDY INC - CLASS A	1.4	2,000	1.27
PEGASYSTEMS INC	1.38	3,700	1.25
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.37	13,600	1.24
אל על	1.36	95,000	1.24
VISA INC-CLASS A SHARES	1.34	950	1.21
טיב טעם	1.33	147,729	1.2
MEDPACE HOLDINGS INC	1.33	1,150	1.2
פמס	1.3	6,849	1.17
EMCOR GROUP INC	1.27	700	1.15
פועלים התח נד ה (COCO)	1.25	948,050	1.13
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.25	1,700	1.13
WIX.COM LTD	1.23	2,100	1.11
LULULEMON ATHLETICA INC	1.23	1,000	1.11
הפניקס	1.22	13,000	1.1
DECKERS OUTDOOR CORP	1.21	2,900	1.09
BRANDS INC!YUM	1.17	2,100	1.06
מגדל ביטוח	1.11	131,000	1.01
סלקום	1.11	40,000	1.01
פז אנרגיה	1.1	1,800	1
נטו מלינדה	1.08	8,000	0.97
נייס	1.08	1,650	0.98
סקופ	1.08	7,000	0.97
CENCORA INC	1.07	950	0.97
PAYPAL HOLDINGS INC	1.07	3,900	0.97
איי.סי.אל	1.06	41,300	0.96
לאומי	1.06	17,000	0.96
פועלים	1.05	16,200	0.95
ממשלתי שקלי 0330	1.04	1,093,036	0.94
שטראוס	1.04	11,000	0.94
מזרחי טפחות	1	4,500	0.91
פלרם	0.99	11,000	0.89
נובולוג	0.95	625,986	0.86
פרטנר	0.94	35,000	0.85
מקס סטוק	0.94	58,000	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.94	760,477	0.85
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.94	750	0.85
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.94	2,300	0.85
PURE STORAGE INC - CLASS A	0.94	4,500	0.85
אדגר אגח יא	0.9	709,701	0.81
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.88	750,000	0.8
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.83	850	0.75
פלסאון תעשיות	0.76	3,212	0.69
סטרוברי אגח ד	0.76	659,257	0.69
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.64	500,000	0.58
תנופורט אגח ב	0.54	438,625	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.52	401,883	0.47
בזן אגח יב	0.42	383,758	0.38
ישראל קנדה אגח ז	0.39	354,925	0.35
מימון ישיר אגח ד	0.26	200,001	0.23
אר פי אופטיקל	0.14	14,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.13	110,530	0.12
אבגול אגח ד	0.11	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	343,305	0
ויקטורי אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.16
E-Mini Russ 2000 Jun25	-2.01	-5	0
ת M506-35עתידי	-4.48	-30	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-4.98	-3	0
S&P500 EMINI FUT Jun25	-20.66	-18	0
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00	-30.28	-7,800,000	0.99