הראל לשם

מחיר פדיון

201.4

מחיר קנייה

205.43

-0.14%

% החודש:0.25%
% השנה:-4.21%
% 3 חודשים:-3.45%
% 12 חודשים:1.96%
סטיית תקן (שנה):8.69
שארפ (שנה):-0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	57	66.51	1,642,200	63.51
פיקדונות בבנק	5	10.54	0	10.07
אג"ח קונצרני	11	10.12	9,244,989	9.67
אג"ח מדינה	4	9.31	8,635,456	8.89
יחידת השתתפות	2	3.24	404,903	3.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	343,305	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.95	0	-1.86
חוזים עתידיים מניות	2	-18.1	-15	0
FORWARD מט"ח	1	-23.06	-7,800,000	2.01
סה"כ	84	56.61	12,470,838	95.38

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1131

הפניקס

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.08	0	7.71
ממשלתי שקלי 0229	3.9	3,668,595	3.72
ממשלתי צמוד 1131	3.25	2,828,449	3.1
הפניקס	2.49	13,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	2.35
גב ים אגח ח	2.35	2,386,110	2.25
סקופ	2.16	7,000	2.06
יוחננוף	2.13	5,000	2.03
תורפז	2.12	27,968	2.02
טיב טעם	2.08	147,729	1.99
מגדל ביטוח	2.03	100,000	1.93
פמס	1.82	6,849	1.74
ניו-מד אנרג יהש	1.82	100,000	1.74
VERISIGN INC	1.75	2,000	1.67
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.68	13,600	1.61
AIRBNB INC-CLASS A	1.59	4,000	1.52
פז אנרגיה	1.58	1,800	1.51
קמהדע	1.54	66,467	1.47
בזק	1.53	180,000	1.46
סלקום	1.52	40,000	1.45
EXELIXIS INC	1.52	10,000	1.45
נטו מלינדה	1.5	8,000	1.44
טבע	1.49	14,500	1.42
F5 INC	1.47	1,300	1.41
CHEMED CORP	1.43	1,100	1.37
רציו יהש	1.42	304,903	1.35
שטראוס	1.42	11,000	1.36
וואן טכנולוגיות	1.41	20,000	1.35
פרטנר	1.4	32,000	1.34
NEW YORK TIMES CO-A	1.4	6,300	1.33
EMCOR GROUP INC	1.38	550	1.32
אל על	1.32	95,000	1.26
חילן	1.3	5,780	1.25
פועלים	1.24	16,200	1.18
פועלים התח נד ה (COCO)	1.21	948,050	1.16
MEDPACE HOLDINGS INC	1.19	900	1.14
LYFT INC-A	1.14	28,000	1.09
לאומי	1.13	15,021	1.08
ממשלתי שקלי 0335	1.12	1,045,376	1.07
ADOBE INC	1.07	1,500	1.02
ירושלים הנ אגח כ	1.06	1,000,000	1.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.06	898,464	1.01
ממשלתי שקלי 0330	1.04	1,093,036	1
מזרחי טפחות	1.02	4,500	0.97
DECKERS OUTDOOR CORP	0.98	2,900	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	863,103	0.92
מטריקס	0.96	10,254	0.92
GARTNER INC	0.95	2,000	0.91
סימד הולדינגס אגח א	0.94	1,000,000	0.9
BRANDS INC!YUM	0.93	2,100	0.89
VISA INC-CLASS A SHARES	0.91	950	0.87
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.85	1,900	0.81
MERCADOLIBRE INC	0.85	170	0.81
איי.סי.אל	0.82	41,300	0.78
דנאל	0.78	1,569	0.74
NUTANIX INC - A	0.78	5,400	0.74
GODADDY INC - CLASS A	0.76	3,000	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.75	612,092	0.72
CENCORA INC	0.75	950	0.72
RESMED INC	0.72	1,200	0.69
סטרוברי אגח ד	0.66	617,177	0.63
DOCUSIGN INC	0.66	4,500	0.63
נובולוג	0.58	625,986	0.55
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.56	1,700	0.53
פלסאון תעשיות	0.54	3,212	0.52
נייס	0.54	2,000	0.52
אדגר אגח יא	0.53	428,117	0.51
פלרם	0.53	11,000	0.51
LULULEMON ATHLETICA INC	0.5	1,300	0.48
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.49	750	0.47
ארד	0.4	7,581	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.4	315,765	0.38
DOXIMITY INC-CLASS A	0.37	6,000	0.36
WIX.COM LTD	0.33	2,100	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.19	176,111	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.12	15,314	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	343,305	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.95	0	-1.86
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-3.57	-2	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	-14.53	-13	0
F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00	-23.06	-7,800,000	2.01