הראל לשם

מחיר פדיון

192.76

מחיר קנייה

196.62

0.15%

% החודש:0.96%
% השנה:3.61%
% 3 חודשים:-0.86%
% 12 חודשים:23.36%
סטיית תקן (שנה):8.3
שארפ (שנה):2.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	57	74.87	1,831,739	66.32
אג"ח קונצרני	16	10.76	8,577,831	9.54
אג"ח מדינה	2	9.51	8,364,939	8.42
פיקדונות בבנק	5	2.05	0	1.81
יחידת השתתפות	1	1.32	80,768	1.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	373,157	0.01
חוזים עתידיים מניות	5	-27.32	-97	0
FORWARD מט"ח	2	-31.61	-7,850,000	1.08
סה"כ	89	39.59	11,378,337	88.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1131

מקס סטוק

סקופ

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.93	4,430,864	4.36
ממשלתי צמוד 1131	4.58	3,934,075	4.06
מקס סטוק	2.25	142,225	2
סקופ	2.12	11,766	1.88
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	1.69
קמהדע	1.9	66,467	1.68
PINTEREST INC- CLASS A	1.89	13,000	1.68
הפניקס	1.86	25,343	1.65
חילן	1.75	6,782	1.55
NUTANIX INC - A	1.66	5,400	1.47
פז אנרגיה	1.65	2,728	1.46
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.58	2,200	1.4
וואן טכנולוגיות	1.57	19,562	1.39
בזק	1.52	226,252	1.35
נייס	1.52	2,581	1.35
PALO ALTO NETWORKS INC	1.51	2,000	1.34
נקסט ויז'ן	1.49	17,982	1.32
פועלים הת נדח י (COCO)	1.48	1,120,131	1.31
LYFT INC-A	1.47	28,000	1.3
CHEMED CORP	1.46	620	1.3
LULULEMON ATHLETICA INC	1.46	1,000	1.29
פועלים	1.41	25,375	1.25
מזרחי טפחות	1.4	7,340	1.24
לאומי	1.38	25,587	1.22
שטראוס	1.38	15,115	1.22
מגדל ביטוח	1.37	163,077	1.21
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.37	1,700	1.21
VISA INC-CLASS A SHARES	1.36	950	1.2
דנאל	1.35	2,859	1.2
ניו-מד אנרג יהש	1.32	80,768	1.17
ADOBE INC	1.32	750	1.17
AUTOZONE INC	1.32	95	1.17
DOCUSIGN INC	1.31	4,000	1.16
מבנה	1.3	106,527	1.15
WIX.COM LTD	1.3	1,600	1.15
RESMED INC	1.3	1,400	1.15
BRANDS INC!YUM	1.3	2,100	1.15
אמות	1.27	57,706	1.13
GODADDY INC - CLASS A	1.27	1,800	1.12
טיב טעם	1.26	147,729	1.11
פועלים התח נד ה (COCO)	1.26	948,050	1.11
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.26	1,500	1.11
מטריקס	1.21	11,735	1.07
נובולוג	1.2	625,986	1.06
פמס	1.2	6,849	1.07
EXPEDIA GROUP INC	1.17	1,500	1.04
PEGASYSTEMS INC	1.14	3,700	1.01
EMCOR GROUP INC	1.13	700	1.01
MEDPACE HOLDINGS INC	1.12	850	0.99
PAYPAL HOLDINGS INC	1.11	3,900	0.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1.03	2,300	0.91
COMFORT SYSTEMS USA INC	1.01	700	0.89
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.01	380	0.89
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.01	8,800	0.9
אדגר אגח יא	0.96	743,496	0.85
PURE STORAGE INC - CLASS A	0.96	4,500	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.95	760,477	0.84
CENCORA INC	0.95	950	0.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.94	750	0.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.89	750,000	0.79
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.86	500	0.77
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.84	850	0.74
בית שמש	0.8	1,556	0.7
סטרוברי אגח ד	0.8	659,257	0.71
טבע	0.79	11,665	0.7
ALPHABET INC-CL A	0.78	1,150	0.69
בזן אגח יב	0.73	637,477	0.65
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.72	550,000	0.64
DECKERS OUTDOOR CORP	0.72	1,300	0.64
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.65	500,000	0.57
תנופורט אגח ב	0.54	438,625	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.53	401,883	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.43	355,000	0.38
ישראל קנדה אגח ז	0.39	354,925	0.35
מימון ישיר אגח ד	0.26	200,001	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.11
אבגול אגח ד	0.11	100,000	0.1
ויקטורי אגח ב	0.06	58,509	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.01	373,157	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
E-Mini Russ 2000 Mar25	-3.02	-7	0
ת M503-90עתידי	-3.18	-20	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-3.31	-2	0
ת M503-35עתידי	-8.37	-60	0
S&P500 EMINI FUT Mar25	-9.44	-8	0
F_231224_80_80_DL_0_N_1_00_00	-10.47	-2,600,000	0.18
F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00	-21.14	-5,250,000	0.9