הראל לשם

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.4
תחילת השנה	0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	6.01
ממשלתי שקלי 0229	3.87	3,668,595	3.66
ממשלתי צמוד 1131	3.18	2,828,449	3.01
הפניקס	2.28	13,000	2.16
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	2.02
טיב טעם	2.02	147,729	1.91
יוחננוף	1.91	5,000	1.81
ניו-מד אנרג יהש	1.9	100,000	1.8
פמס	1.88	6,849	1.78
תורפז	1.85	27,968	1.75
קמהדע	1.83	66,467	1.73
NEW YORK TIMES CO-A	1.76	6,300	1.67
מגדל ביטוח	1.74	100,000	1.65
AIRBNB INC-CLASS A	1.69	4,000	1.6
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.69	13,600	1.6
VERISIGN INC	1.66	2,000	1.57
שטראוס	1.61	11,000	1.52
פז אנרגיה	1.47	1,800	1.39
פועלים הת נדח י (COCO)	1.44	1,120,131	1.36
סקופ	1.44	7,000	1.36
MEDPACE HOLDINGS INC	1.44	900	1.37
סלקום	1.43	40,000	1.36
EXELIXIS INC	1.43	10,000	1.36
בזק	1.42	180,000	1.35
טבע	1.42	14,500	1.34
רציו יהש	1.4	304,903	1.33
CHEMED CORP	1.39	1,100	1.31
אל על	1.38	95,000	1.3
EMCOR GROUP INC	1.36	550	1.28
גב ים אגח ח	1.35	1,386,110	1.28
נטו מלינדה	1.3	8,000	1.23
פועלים	1.26	16,200	1.19
F5 INC	1.26	1,300	1.19
וואן טכנולוגיות	1.25	20,000	1.18
LYFT INC-A	1.24	28,000	1.18
ADOBE INC	1.22	1,500	1.15
פועלים התח נד ה (COCO)	1.21	948,050	1.15
פרטנר	1.19	32,000	1.12
חילן	1.19	5,780	1.12
לאומי	1.11	15,021	1.05
ממשלתי שקלי 0335	1.1	1,045,376	1.04
נייס	1.1	3,007	1.04
BRANDS INC!YUM	1.09	2,100	1.03
מזרחי טפחות	1.08	4,500	1.03
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.08	1,900	1.02
סימד הולדינגס אגח א	1.07	1,000,000	1.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.06	898,464	1
GARTNER INC	1.06	2,000	1
ירושלים הנ אגח כ	1.05	1,000,000	1
PEGASYSTEMS INC	1.05	7,400	1
ממשלתי שקלי 0330	1.03	1,093,036	0.98
CENCORA INC	1	950	0.94
MERCADOLIBRE INC	0.98	170	0.93
DECKERS OUTDOOR CORP	0.97	2,900	0.92
VISA INC-CLASS A SHARES	0.96	950	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.95	863,103	0.9
דנאל	0.94	2,000	0.89
מטריקס	0.94	10,254	0.89
RESMED INC	0.9	1,200	0.85
GODADDY INC - CLASS A	0.83	3,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.75	612,092	0.71
איי.סי.אל	0.71	41,300	0.67
DOCUSIGN INC	0.71	4,500	0.67
NUTANIX INC - A	0.69	5,400	0.65
LULULEMON ATHLETICA INC	0.67	1,300	0.63
נובולוג	0.66	625,986	0.63
סטרוברי אגח ד	0.66	617,177	0.62
WIX.COM LTD	0.63	2,100	0.6
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.61	1,700	0.58
פלרם	0.58	11,000	0.55
פלסאון תעשיות	0.53	3,212	0.5
אדגר אגח יא	0.53	428,117	0.5
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.51	750	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.46
DOXIMITY INC-CLASS A	0.47	6,000	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.4	315,765	0.38
ארד	0.36	7,581	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.19	176,111	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.11	15,314	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	343,305	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-3.17	-2	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	-14.18	-13	0
F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00	-26.07	-7,800,000	-0.56