הראל לשם

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0
תחילת השנה	0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	3.88	3,668,595	3.76
ממשלתי צמוד 1131	3.22	2,828,449	3.12
הפניקס	2.52	13,000	2.44
גב ים אגח ח	2.41	2,481,045	2.33
פועלים	2.27	28,439	2.2
לאומי	2.25	28,613	2.18
סקופ	2.12	7,000	2.06
מגדל ביטוח	2.09	100,000	2.02
מזרחי טפחות	2.04	8,500	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	1.83
טיב טעם	1.83	147,729	1.77
קמהדע	1.68	66,467	1.63
אל על	1.67	95,000	1.62
תורפז	1.64	27,968	1.59
פז אנרגיה	1.61	1,800	1.56
טבע	1.6	14,500	1.55
רציו יהש	1.48	304,903	1.43
סלקום	1.46	40,000	1.42
בזק	1.46	180,000	1.42
ניו-מד אנרג יהש	1.45	85,000	1.4
חילן	1.44	5,780	1.4
וואן טכנולוגיות	1.42	20,000	1.38
יוחננוף	1.41	4,000	1.37
חשמל אגח 31	1.26	1,002,662	1.22
מטריקס	1.17	10,254	1.13
שטראוס	1.16	10,000	1.13
פמס	1.09	6,849	1.06
ירושלים הנ אגח כ	1.06	1,000,000	1.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.06	898,464	1.02
ממשלתי שקלי 0330	1.04	1,093,036	1.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	863,103	0.94
נטו מלינדה	0.96	8,000	0.93
ביג אגח יח	0.92	766,258	0.89
פועלים אגח 201	0.91	800,000	0.88
סימד הולדינגס אגח א	0.9	1,000,000	0.87
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.88	4,100	0.85
פרטנר	0.84	22,000	0.81
ארפורט אגח ט	0.79	697,889	0.76
SALESFORCE INC	0.76	950	0.73
NATERA INC	0.75	750	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.74	612,092	0.72
איי.סי.אל	0.73	41,300	0.71
AIRBNB INC-CLASS A	0.71	1,250	0.69
דנאל	0.69	1,569	0.67
SEA LTD-ADR	0.68	1,950	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.65
נייס	0.67	2,000	0.65
סטרוברי אגח ד	0.66	617,177	0.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.66	750	0.64
MEDPACE HOLDINGS INC	0.64	350	0.62
הפניקס אגח 5	0.63	537,886	0.61
ADOBE INC	0.63	700	0.61
ARISTA NETWORKS INC	0.63	1,050	0.61
DOCUSIGN INC	0.63	3,100	0.61
MICROSOFT CORP	0.63	400	0.61
RESMED INC	0.63	850	0.61
BOOKING HOLDINGS INC	0.62	1,000	0.6
גב ים אגח י	0.6	538,943	0.58
GODADDY INC - CLASS A	0.6	2,000	0.59
OMNICOM GROUP	0.59	2,200	0.58
AUTODESK INC	0.58	720	0.56
INCYTE CORP	0.57	1,500	0.55
NETAPP INC	0.57	1,000	0.55
ACCENTURE PLC-CL A	0.56	950	0.54
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0.55	2,900	0.53
HCA HEALTHCARE INC	0.55	430	0.53
MCKESSON CORP	0.55	200	0.53
NVIDIA CORP	0.55	800	0.53
עזריאלי אגח ו	0.54	436,047	0.52
GENERAL DYNAMICS CORP	0.54	470	0.52
PACCAR INC	0.54	1,400	0.52
UBER TECHNOLOGIES INC	0.54	2,300	0.52
אדגר אגח יא	0.53	428,117	0.51
פלרם	0.53	11,000	0.51
EATON CORP PLC	0.53	430	0.52
AMAZON.COM INC	0.53	660	0.51
CARDINAL HEALTH INC	0.53	730	0.51
GENERAL MOTORS CO	0.53	2,000	0.52
EXELIXIS INC	0.51	3,000	0.49
TOLL BROTHERS INC	0.51	1,150	0.49
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.51	1,700	0.49
נובולוג	0.5	625,986	0.48
לאומי אגח 186	0.5	450,238	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	280	0.48
GE VERNOVA INC	0.5	180	0.48
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.5	390	0.48
BRANDS INC!YUM	0.5	1,050	0.48
ELEVANCE HEALTH INC	0.49	400	0.47
INSMED INC	0.49	1,300	0.47
VERISIGN INC	0.49	550	0.47
VISTRA CORP	0.49	1,150	0.47
פלסאון תעשיות	0.48	3,212	0.46
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.48	1,350	0.46
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.48	1,050	0.47
LULULEMON ATHLETICA INC	0.48	1,300	0.47
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.48	3,000	0.46
ZOETIS INC	0.48	2,000	0.46
ALPHABET INC-CL A	0.47	450	0.46
LAM RESEARCH CORP	0.47	500	0.45
T-MOBILE US INC	0.47	850	0.46
NEW YORK TIMES CO-A	0.46	2,200	0.44
APPLIED MATERIALS INC	0.45	320	0.44
THE CIGNA GROUP	0.45	530	0.44
RTX CORP	0.45	700	0.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.44	1,100	0.43
KROGER CO	0.44	2,500	0.43
LAS VEGAS SANDS CORP	0.42	3,100	0.41
DRAFTKINGS INC-CL A	0.41	5,500	0.4
ארד	0.4	7,581	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.4	315,765	0.39
DECKERS OUTDOOR CORP	0.4	1,500	0.39
אלטשולר שחם פנ	0.11	15,314	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.09	88,056	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	343,305	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-0.4
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-1.82	-1	0
S&P500 EMINI FUT Sep26	-15.44	-13	0
F_200726_128_128_DL_0_N_1_00_00	-24.1	-7,800,000	0.34