קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
123.01
מחיר קנייה
123.01
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):0.43
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 57.71 | 13,216,349 | 13.04 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 42.29 | 9,054,285 | 9.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 99.99 | 22,270,634 | 22.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.18 | 4,621,640 | 4.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.17 | 4,531,695 | 4.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.36 | 4,063,014 | 3.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.07 | 886,381 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.31 | 698,428 | 0.75 |
| אלה פקדון אגח י | 3.28 | 717,184 | 0.74 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.21 | 648,548 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.2 | 645,269 | 0.72 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.71 | 561,346 | 0.61 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.43 | 530,623 | 0.55 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.36 | 496,133 | 0.53 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.33 | 488,619 | 0.53 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.92 | 425,412 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח א | 1.69 | 371,437 | 0.38 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.59 | 347,317 | 0.36 |
| הראל ריב אגח א | 1.58 | 349,257 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.31 | 286,023 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.16 | 256,342 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.99 | 219,004 | 0.22 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.84 | 186,187 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.78 | 170,113 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 127,360 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.51 | 113,867 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח י | 0.44 | 96,504 | 0.1 |
| הפניקס אגח 4 | 0.43 | 96,044 | 0.1 |
| קרדיטו אגח א | 0.42 | 81,491 | 0.09 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.34 | 73,369 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.34 | 75,483 | 0.08 |
| מניף אגח א | 0.26 | 58,306 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יג | 0.22 | 48,238 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |