הירשמו

קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

127.16

מחיר קנייה

127.16

-0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.55%
סטיית תקן (שנה):0.52
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	50.25	9,661,031	9.45
אג"ח קונצרני	59	49.74	8,740,916	9.35
פיקדונות בבנק	1	-0.18	0	-0.03
סה"כ	62	99.81	18,401,947	18.76

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

הראל פיקדון אגח ג

פאי פיקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	28.87	5,506,080	5.43
ממשלתי משתנה 1134	21.38	4,154,951	4.02
הראל פיקדון אגח ד	2.86	498,285	0.54
הראל פיקדון אגח ג	2.25	364,586	0.42
פאי פיקדון אגח א	2.11	349,653	0.4
גלעד פקדון אגח א	2.1	355,623	0.39
גי.אס.אי אגח ב	1.89	330,517	0.36
פאי פיקדון אגח ב	1.84	309,033	0.35
אלה פקדון אגח י	1.84	322,403	0.35
גי.אס.אי אגח א	1.81	304,352	0.34
אלה פקדון אגח ו	1.8	290,074	0.34
פאי פלוס אגח א	1.77	313,318	0.33
גלעד פקדון אגח ג	1.29	229,810	0.24
ספיר פקדון אגח א	1.24	216,337	0.23
הראל ריב אגח א	1.23	217,546	0.23
הראל ריב אגח ג	1.15	208,672	0.22
אלה פקדון אגח יא	1.09	191,238	0.2
איביאי פקדון אגח ד	1.07	195,305	0.2
הראל ריב אגח ד	0.98	180,282	0.18
פאי ריבית אגח ב	0.98	180,281	0.18
איביאי פקדון אגח א	0.93	165,259	0.17
גלעד פקדון אגח ב	0.83	145,637	0.16
דניאל פקדון אגח ב	0.82	150,235	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.81	144,487	0.15
דניאל פקדון אגח ג	0.81	150,235	0.15
פאי פלוס אגח ג	0.8	141,853	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.77	136,414	0.15
הראל ריב אגח ב	0.76	135,211	0.14
פאי פיקדון אגח ד	0.75	135,362	0.14
אביעד פקדון אגח ב	0.66	115,973	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.66	120,189	0.12
ספיר פקדון אגח ד	0.66	119,648	0.12
אביעד פקדון אגח ד	0.66	120,187	0.12
מרב פקדון אגח א	0.65	117,683	0.12
אביעד פקדון אגח א	0.61	105,961	0.11
הראל ריב אגח ה	0.61	112,315	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.53	93,966	0.1
ספיר פקדון אגח ה	0.51	94,601	0.1
ספיר פקדון אגח ג	0.5	90,142	0.09
ספיר פקדון אגח ב	0.49	87,432	0.09
מרב פקדון אגח ב	0.49	89,222	0.09
פאי ריבית אגח א	0.49	90,141	0.09
דניאל פקדון אגח א	0.48	87,531	0.09
איביאי פקדון אגח ה	0.41	76,101	0.08
מרב פקדון אגח ד	0.41	75,427	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.4	71,600	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.38	67,865	0.07
מרב פקדון אגח ג	0.37	66,825	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.36	64,850	0.07
אביעד פקדון אגח ג	0.34	61,338	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.3	55,109	0.06
פאי פיקדון אגח ג	0.26	45,700	0.05
גמא אגח ד	0.25	45,071	0.05
אביעד פקדון אגח ה	0.25	45,754	0.05
הפניקס אגח 4	0.24	44,868	0.05
נאוי אגח ז	0.23	42,306	0.04
קרדיטו אגח א	0.22	34,211	0.04
פועלים אגח 103	0.22	41,384	0.04
מרב פקדון אגח ה	0.19	35,405	0.04
פניקס הון אגח יג	0.17	30,047	0.03
אלוני חץ אגח י	0.16	30,056	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.03