קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
122.23
מחיר קנייה
122.23
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):0.5
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 57.29 | 13,119,574 | 12.89 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 42.73 | 9,135,065 | 9.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.02 | 22,254,639 | 22.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.34 | 4,659,846 | 4.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.33 | 4,566,581 | 4.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.62 | 3,893,147 | 3.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.23 | 918,458 | 0.95 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.43 | 723,702 | 0.77 |
| אלה פקדון אגח י | 3.4 | 743,137 | 0.76 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.32 | 668,620 | 0.75 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.32 | 672,016 | 0.75 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.81 | 581,661 | 0.63 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.52 | 549,827 | 0.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.44 | 514,088 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.41 | 506,299 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח יא | 2 | 440,807 | 0.45 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.65 | 359,887 | 0.37 |
| הראל ריב אגח א | 1.64 | 361,895 | 0.37 |
| פאי פלוס אגח א | 1.36 | 299,905 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.35 | 296,376 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.2 | 265,620 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.03 | 226,929 | 0.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.87 | 192,927 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.81 | 176,268 | 0.18 |
| קרדיטו אגח א | 0.45 | 86,616 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח י | 0.45 | 99,997 | 0.1 |
| הפניקס אגח 4 | 0.45 | 99,519 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 76,023 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 65,986 | 0.07 |
| מניף אגח א | 0.27 | 60,416 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.26 | 58,994 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יג | 0.23 | 49,984 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.18 | 39,108 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |