הירשמו

קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

129.31

מחיר קנייה

129.31

0%

% החודש:0.05%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:3.69%
סטיית תקן (שנה):0.49
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	54.06	7,922,053	8.55
אג"ח מדינה	2	45.89	7,401,627	7.25
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.01
סה"כ	78	99.9	15,323,680	15.79

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	23.5	3,758,444	3.71
ממשלתי משתנה 1134	22.39	3,643,183	3.54
הראל פיקדון אגח ד	2.55	364,961	0.4
גלעד פקדון אגח א	2.13	296,956	0.34
הראל פיקדון אגח ג	2	267,035	0.32
אלה פקדון אגח י	1.87	269,572	0.3
אלה פקדון אגח ו	1.83	242,541	0.29
פאי פיקדון אגח א	1.75	238,672	0.28
פאי פיקדון אגח ב	1.73	239,711	0.27
גי.אס.אי אגח ב	1.57	225,610	0.25
גי.אס.אי אגח א	1.5	207,749	0.24
פאי פלוס אגח א	1.47	213,870	0.23
מיכל פקדונות אגח א	1.37	213,048	0.22
גלעד פקדון אגח ג	1.31	191,899	0.21
אלה פקדון אגח יא	1.11	159,902	0.17
ספיר פקדון אגח א	1.03	147,673	0.16
הראל ריב אגח א	1.02	148,497	0.16
הראל ריב אגח ג	0.95	142,439	0.15
הראל ריב אגח ו	0.9	140,576	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.89	133,316	0.14
גלעד פקדון אגח ב	0.85	121,611	0.13
ספיר פקדון אגח ה	0.85	129,148	0.13
הראל ריב אגח ד	0.82	122,744	0.13
פאי ריבית אגח ב	0.81	123,060	0.13
ספיר פקדון אגח ז	0.78	122,352	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.77	112,805	0.12
פועלים אגח 104	0.77	118,770	0.12
פועלים אגח 103	0.74	112,992	0.12
דניאל פקדון אגח ב	0.68	102,287	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.67	98,627	0.11
דניאל פקדון אגח ג	0.67	102,550	0.11
פאי פלוס אגח ג	0.66	96,828	0.1
הראל פיקדון אגח ה	0.65	99,552	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.64	93,115	0.1
הראל ריב אגח ב	0.63	92,295	0.1
פאי פיקדון אגח ד	0.62	92,398	0.1
דניאל פקדון אגח ו	0.6	93,116	0.09
אביעד פקדון אגח ז	0.59	92,296	0.09
פאי ריבית אגח ג	0.58	90,056	0.09
איביאי פקדון אגח ז	0.56	87,168	0.09
אביעד פקדון אגח ב	0.55	79,164	0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.55	82,041	0.09
ספיר פקדון אגח ד	0.55	81,673	0.09
אביעד פקדון אגח ד	0.55	81,830	0.09
מרב פקדון אגח א	0.54	80,330	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.53	78,465	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.5	72,329	0.08
הראל ריב אגח ה	0.5	76,470	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.48	74,438	0.08
ספיר פקדון אגח ו	0.47	72,539	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.42	61,530	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.41	59,680	0.06
מרב פקדון אגח ב	0.41	60,904	0.06
פאי ריבית אגח א	0.41	61,372	0.06
אביעד פקדון אגח ה	0.41	62,463	0.06
דניאל פקדון אגח א	0.4	59,748	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.4	61,531	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.39	56,744	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	54,151	0.06
איביאי פקדון אגח ה	0.34	51,947	0.05
מרב פקדון אגח ד	0.34	51,488	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.33	48,875	0.05
מרב פקדון אגח ה	0.32	48,335	0.05
מרב פקדון אגח ג	0.3	45,615	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.28	41,869	0.04
פועלים אגח 105	0.28	44,237	0.04
גמא אגח ד	0.25	39,249	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.25	37,617	0.04
פאי פיקדון אגח ה	0.25	39,225	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.24	38,712	0.04
נאוי אגח ז	0.23	36,809	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.22	31,115	0.03
קרדיטו אגח א	0.15	20,345	0.02
פאי ריבית אגח ה	0.15	23,075	0.02
פניקס הון אגח יג	0.13	20,510	0.02
הפניקס אגח 4	0.13	20,419	0.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.11	17,412	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.01