קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
125.15
מחיר קנייה
125.15
- % החודש:0.07%
- % השנה:4.55%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.97%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 55.21 | 11,764,937 | 11.53 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 44.78 | 8,794,781 | 9.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 49 | 99.96 | 20,559,718 | 20.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח ב
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 33.44 | 7,067,470 | 6.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 21.77 | 4,697,467 | 4.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.86 | 562,024 | 0.6 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.37 | 465,545 | 0.49 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.27 | 428,692 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.25 | 411,221 | 0.47 |
| פאי פלוס אגח א | 2.18 | 435,725 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.17 | 406,116 | 0.45 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.1 | 401,395 | 0.44 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.89 | 358,937 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח י | 1.85 | 363,523 | 0.39 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.8 | 327,070 | 0.37 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.55 | 304,721 | 0.32 |
| הראל ריב אגח א | 1.54 | 306,423 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ג | 1.43 | 293,922 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 259,388 | 0.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.16 | 232,773 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 215,632 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח ד | 1 | 200,936 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.99 | 197,270 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 189,707 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.95 | 190,451 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.83 | 164,381 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 163,353 | 0.17 |
| מרב פקדון אגח א | 0.81 | 165,763 | 0.17 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.77 | 157,221 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 149,249 | 0.16 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 126,968 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.61 | 123,149 | 0.13 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.61 | 125,672 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 106,059 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 100,853 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.42 | 86,396 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.41 | 84,646 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח י | 0.41 | 84,669 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.38 | 76,521 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 73,195 | 0.08 |
| קרדיטו אגח א | 0.33 | 59,650 | 0.07 |
| הפניקס אגח 4 | 0.31 | 63,198 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.3 | 61,646 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.27 | 53,078 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.23 | 47,063 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.21 | 42,323 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.2 | 42,133 | 0.04 |
| גמא אגח ד | 0.16 | 31,742 | 0.03 |
| מניף אגח א | 0.12 | 25,960 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.09 | 19,406 | 0.02 |
| נאוי אגח ז | 0.04 | 9,016 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |