הירשמו

קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

127.74

מחיר קנייה

127.74

0.01%

% החודש:0.23%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:4.29%
סטיית תקן (שנה):0.53
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	50.37	9,389,315	9.21
אג"ח קונצרני	60	49.65	8,471,225	9.08
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	63	100.02	17,860,540	18.29

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

פאי פיקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	28.35	5,245,448	5.19
ממשלתי משתנה 1134	22.02	4,143,867	4.03
הראל פיקדון אגח ד	2.48	419,056	0.45
גלעד פקדון אגח א	2.08	341,092	0.38
פאי פיקדון אגח א	2.07	333,101	0.38
הראל פיקדון אגח ג	1.95	306,615	0.36
גי.אס.אי אגח ב	1.86	314,871	0.34
אלה פקדון אגח י	1.83	309,717	0.33
פאי פיקדון אגח ב	1.81	294,404	0.33
אלה פקדון אגח ו	1.78	278,660	0.33
גי.אס.אי אגח א	1.78	289,945	0.33
פאי פלוס אגח א	1.74	298,486	0.32
גלעד פקדון אגח ג	1.28	220,422	0.23
ספיר פקדון אגח א	1.22	206,097	0.22
הראל ריב אגח א	1.21	207,249	0.22
הראל ריב אגח ג	1.13	198,794	0.21
אלה פקדון אגח יא	1.08	183,715	0.2
איביאי פקדון אגח ד	1.05	186,060	0.19
ספיר פקדון אגח ה	1	180,245	0.18
הראל ריב אגח ד	0.97	171,748	0.18
פאי ריבית אגח ב	0.96	171,748	0.18
איביאי פקדון אגח א	0.91	157,435	0.17
גלעד פקדון אגח ב	0.82	139,686	0.15
דניאל פקדון אגח ב	0.81	143,124	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.8	137,648	0.15
דניאל פקדון אגח ג	0.8	143,123	0.15
פאי פלוס אגח ג	0.79	135,137	0.14
פאי פלוס אגח ב	0.76	129,956	0.14
הראל ריב אגח ב	0.74	128,811	0.14
פאי פיקדון אגח ד	0.74	128,954	0.14
אביעד פקדון אגח ב	0.65	110,484	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.65	114,498	0.12
אביעד פקדון אגח ד	0.65	114,498	0.12
מרב פקדון אגח א	0.64	112,114	0.12
ספיר פקדון אגח ד	0.64	113,985	0.12
אביעד פקדון אגח א	0.6	100,944	0.11
הראל ריב אגח ה	0.6	106,999	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.52	90,126	0.1
ספיר פקדון אגח ג	0.49	85,875	0.09
אביעד פקדון אגח ה	0.49	87,177	0.09
ספיר פקדון אגח ב	0.48	83,292	0.09
מרב פקדון אגח ב	0.48	84,998	0.09
דניאל פקדון אגח א	0.48	83,388	0.09
פאי ריבית אגח א	0.48	85,874	0.09
פועלים אגח 103	0.44	78,849	0.08
איביאי פקדון אגח ה	0.4	72,498	0.07
מרב פקדון אגח ד	0.4	71,858	0.07
איביאי פקדון אגח ב	0.39	68,212	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.38	65,196	0.07
מרב פקדון אגח ה	0.37	67,457	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.36	62,200	0.07
מרב פקדון אגח ג	0.36	63,661	0.07
אביעד פקדון אגח ג	0.34	58,434	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.3	52,500	0.05
פאי פיקדון אגח ג	0.26	43,537	0.05
גמא אגח ד	0.24	42,938	0.04
הפניקס אגח 4	0.24	42,744	0.04
נאוי אגח ז	0.22	40,304	0.04
קרדיטו אגח א	0.21	32,014	0.04
פניקס הון אגח יג	0.16	28,625	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.16	28,577	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.12	21,470	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0