הירשמו אזור אישי

קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

125.69

מחיר קנייה

125.69

0.02%

% החודש:0.23%
% השנה:0.23%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.59%
סטיית תקן (שנה):0.5
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	54.03	11,501,945	11.31
אג"ח קונצרני	47	45.96	9,026,373	9.63
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	0
סה"כ	50	99.97	20,528,318	20.94

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גי.אס.אי אגח ב

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	32.32	6,836,323	6.77
ממשלתי משתנה 1134	21.71	4,665,622	4.55
הראל פיקדון אגח ד	2.86	562,094	0.6
גי.אס.אי אגח ב	2.29	450,320	0.48
הראל פיקדון אגח ג	2.25	411,273	0.47
גי.אס.אי אגח א	2.19	414,671	0.46
פאי פיקדון אגח א	2.18	406,434	0.46
פאי פלוס אגח א	2.13	426,886	0.45
גלעד פקדון אגח א	2.1	401,070	0.44
פאי פיקדון אגח ב	1.9	359,217	0.4
אלה פקדון אגח י	1.85	363,580	0.39
אלה פקדון אגח ו	1.8	327,123	0.38
ספיר פקדון אגח א	1.5	294,756	0.31
הראל ריב אגח א	1.5	296,401	0.31
הראל ריב אגח ג	1.39	284,309	0.29
גלעד פקדון אגח ג	1.29	259,180	0.27
איביאי פקדון אגח א	1.12	225,160	0.23
אלה פקדון אגח יא	1.09	215,666	0.23
פאי פלוס אגח ד	0.98	196,860	0.2
פאי פלוס אגח ג	0.97	193,269	0.2
פאי פלוס אגח ב	0.94	185,859	0.2
הראל ריב אגח ב	0.92	184,222	0.19
גלעד פקדון אגח ב	0.83	164,249	0.17
אביעד פקדון אגח ב	0.8	158,011	0.17
איביאי פקדון אגח ג	0.8	163,752	0.17
מרב פקדון אגח א	0.79	160,342	0.16
פאי פיקדון אגח ד	0.77	157,343	0.16
אביעד פקדון אגח א	0.74	144,368	0.15
ספיר פקדון אגח ג	0.6	122,815	0.13
ספיר פקדון אגח ב	0.59	119,122	0.12
מרב פקדון אגח ב	0.59	121,562	0.12
דניאל פקדון אגח א	0.58	119,257	0.12
גלעד פקדון אגח ה	0.52	105,974	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.48	97,554	0.1
מרב פקדון אגח ג	0.44	91,047	0.09
אביעד פקדון אגח ג	0.41	83,571	0.09
ספיר פקדון אגח ד	0.4	81,509	0.08
אלוני חץ אגח י	0.4	81,900	0.08
אלה פקדון אגח יב	0.38	76,533	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.36	73,137	0.08
קרדיטו אגח א	0.33	56,695	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.32	66,526	0.07
גמא אגח ד	0.3	61,408	0.06
הפניקס אגח 4	0.3	61,132	0.06
פאי פיקדון אגח ג	0.27	53,122	0.06
דניאל פקדון אגח ב	0.25	51,172	0.05
פניקס הון אגח יג	0.2	40,938	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.18	37,542	0.04
נאוי אגח ז	0.08	17,442	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0