הירשמו אזור אישי

קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

124.54

מחיר קנייה

124.54

0.02%

% החודש:0.28%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:5.04%
סטיית תקן (שנה):0.46
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	57.33	11,650,726	12.39
אג"ח מדינה	2	41.6	9,187,386	8.99
פיקדונות בבנק	1	1.07	0	0.23
סה"כ	42	100	20,838,112	21.61

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	20.82	4,553,420	4.5
ממשלתי משתנה 1134	20.78	4,633,966	4.49
הראל פיקדון אגח ד	4.76	974,724	1.03
גלעד פקדון אגח א	3.85	768,036	0.83
הראל פיקדון אגח ג	3.74	713,186	0.81
אלה פקדון אגח ו	3.73	709,580	0.81
אלה פקדון אגח י	3.35	688,661	0.72
פאי פיקדון אגח א	3.16	617,293	0.68
פאי פיקדון אגח ב	2.76	545,582	0.6
גי.אס.אי אגח א	2.72	537,315	0.59
גי.אס.אי אגח ב	2.5	513,510	0.54
אלה פקדון אגח יא	2.26	467,811	0.49
פאי פלוס אגח א	1.96	408,456	0.42
הראל ריב אגח א	1.85	384,065	0.4
גלעד פקדון אגח ג	1.69	353,387	0.36
ספיר פקדון אגח א	1.62	331,934	0.35
גלעד פקדון אגח ב	1.53	314,531	0.33
איביאי פקדון אגח א	1.38	291,754	0.3
פאי פלוס אגח ד	1.21	255,083	0.26
פאי פלוס אגח ג	1.19	250,432	0.26
פאי פלוס אגח ב	1.16	240,830	0.25
הראל ריב אגח ב	1.13	238,708	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.23
אביעד פקדון אגח ב	0.98	204,745	0.21
מרב פקדון אגח א	0.98	207,764	0.21
גלעד פקדון אגח ה	0.96	202,935	0.21
אביעד פקדון אגח א	0.91	187,067	0.2
אלה פקדון אגח יב	0.79	166,011	0.17
ספיר פקדון אגח ב	0.73	154,354	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.67	140,054	0.14
אלוני חץ אגח י	0.5	106,122	0.11
קרדיטו אגח א	0.45	82,989	0.1
הראל ריב אגח ג	0.43	92,100	0.09
פאי פיקדון אגח ג	0.4	80,681	0.09
הפניקס אגח 4	0.37	79,211	0.08
מניף אגח א	0.31	64,116	0.07
פאי פיקדון אגח ד	0.28	59,743	0.06
פניקס הון אגח יג	0.25	53,046	0.06
אביעד פקדון אגח ג	0.25	54,144	0.05
ספיר פקדון אגח ג	0.19	39,785	0.04
מרב פקדון אגח ב	0.18	39,379	0.04
איביאי פקדון אגח ב	0.15	31,602	0.03