קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
121.46
מחיר קנייה
121.46
- % החודש:0.3%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 58.93 | 13,651,969 | 13.47 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 41.08 | 8,930,738 | 9.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100 | 22,582,707 | 22.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.39 | 4,865,239 | 4.89 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 21.37 | 4,960,407 | 4.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.17 | 3,826,323 | 3.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.79 | 1,067,223 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.89 | 840,923 | 0.89 |
| אלה פקדון אגח י | 3.86 | 863,506 | 0.88 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.78 | 780,866 | 0.86 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.77 | 776,918 | 0.86 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.19 | 675,873 | 0.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.86 | 638,883 | 0.65 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.77 | 597,355 | 0.63 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.74 | 588,307 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.87 | 418,178 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.54 | 344,379 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.92 | 204,818 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח י | 0.78 | 174,291 | 0.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 128,053 | 0.13 |
| קרדיטו אגח א | 0.53 | 107,534 | 0.12 |
| הפניקס אגח 4 | 0.51 | 115,638 | 0.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 105,128 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.4 | 88,338 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 87,120 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 77,162 | 0.08 |
| מניף אגח א | 0.32 | 70,201 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 65,921 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יג | 0.26 | 58,080 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 56,043 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |