קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.94
תחילת השנה	-4.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	26.74	4,745,271	4.68
ממשלתי משתנה 1134	23	4,158,074	4.03
הראל פיקדון אגח ד	2.49	399,886	0.44
גלעד פקדון אגח א	2.09	325,777	0.37
פאי פיקדון אגח א	1.97	301,338	0.35
הראל פיקדון אגח ג	1.96	292,589	0.34
פאי פיקדון אגח ב	1.95	302,650	0.34
אלה פקדון אגח י	1.84	295,519	0.32
אלה פקדון אגח ו	1.79	265,886	0.31
גי.אס.אי אגח ב	1.77	284,847	0.31
גי.אס.אי אגח א	1.7	262,296	0.3
פאי פלוס אגח א	1.66	270,024	0.29
גלעד פקדון אגח ג	1.28	210,523	0.23
ספיר פקדון אגח א	1.16	186,446	0.2
הראל ריב אגח א	1.16	187,486	0.2
אלה פקדון אגח יא	1.08	175,294	0.19
הראל ריב אגח ג	1.08	179,838	0.19
איביאי פקדון אגח ד	1	168,319	0.18
ספיר פקדון אגח ה	0.96	163,058	0.17
הראל ריב אגח ד	0.92	155,371	0.16
פאי ריבית אגח ב	0.91	155,371	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.87	142,424	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.83	133,414	0.15
פועלים אגח 103	0.83	142,660	0.15
דניאל פקדון אגח ב	0.77	129,476	0.14
פאי פלוס אגח ד	0.76	124,523	0.13
דניאל פקדון אגח ג	0.76	129,475	0.13
פאי פלוס אגח ג	0.75	122,251	0.13
פאי פלוס אגח ב	0.72	117,565	0.13
הראל ריב אגח ב	0.71	116,529	0.12
פאי פיקדון אגח ד	0.7	116,657	0.12
הראל פיקדון אגח ה	0.63	109,078	0.11
אביעד פקדון אגח ב	0.62	99,949	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.62	103,581	0.11
ספיר פקדון אגח ד	0.62	103,117	0.11
אביעד פקדון אגח ד	0.62	103,580	0.11
מרב פקדון אגח א	0.61	101,423	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.57	91,318	0.1
הראל ריב אגח ה	0.57	96,797	0.1
גלעד פקדון אגח ה	0.52	86,080	0.09
ספיר פקדון אגח ג	0.47	77,686	0.08
ספיר פקדון אגח ב	0.46	75,349	0.08
מרב פקדון אגח ב	0.46	76,894	0.08
פאי ריבית אגח א	0.46	77,686	0.08
אביעד פקדון אגח ה	0.46	78,864	0.08
דניאל פקדון אגח א	0.45	75,435	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.45	77,686	0.08
איביאי פקדון אגח ה	0.39	65,585	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.38	62,206	0.07
מרב פקדון אגח ד	0.38	65,005	0.07
איביאי פקדון אגח ב	0.37	61,707	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.36	59,406	0.06
מרב פקדון אגח ה	0.36	61,025	0.06
מרב פקדון אגח ג	0.34	57,591	0.06
אביעד פקדון אגח ג	0.32	52,862	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.28	47,493	0.05
ספיר פקדון אגח ו	0.27	45,793	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.27	46,991	0.05
פאי פיקדון אגח ג	0.25	39,386	0.04
גמא אגח ד	0.23	38,843	0.04
פועלים אגח 104	0.22	37,586	0.04
הפניקס אגח 4	0.22	38,668	0.04
נאוי אגח ז	0.21	36,461	0.04
קרדיטו אגח א	0.19	27,857	0.03
פניקס הון אגח יג	0.15	25,895	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.08