תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

מחיר פדיון

114.34

מחיר קנייה

114.34

-0.12%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ETF אג"ח

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ETF אג"ח	5	46.57	235,414	24.53
אג"ח קונצרני	8	43.47	9,529,612	22.89
מניות	15	6.56	9,472	3.46
פיקדונות בבנק	2	3.79	0	2
יחידת השתתפות	1	0.44	1,971	0.23
סה"כ	31	100.83	9,776,469	53.12

GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26

ISHARES FLOATING RATE BOND E

ISHARES TREASURY FLOATING RA

SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF

VANECK IG FLOATING RATE ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.37	1,567,000	4.94
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.32	30,638	4.91
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.32	30,888	4.91
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	9.32	50,700	4.91
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.32	61,119	4.91
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.29	62,069	4.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.08	1,500,000	4.78
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	9.06	1,500,000	4.77
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	9.04	1,500,000	4.76
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	1.16
מנרב אגח ו	1.88	964,352	0.99
צור אגח יב	1.8	819,635	0.95
נאוויטס פטרו אגח ז	1.66	852,044	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	0.84
ג'י סיטי אגח טז	1.58	826,581	0.83
אנלייט אנרגיה	0.51	1,229	0.27
NVIDIA CORP	0.51	465	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	127	0.26
דלק קבוצה	0.49	264	0.26
נובה	0.47	185	0.25
קמטק	0.47	478	0.25
ALPHABET INC-CL C	0.46	251	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.44	1,971	0.23
AMAZON.COM INC	0.43	350	0.23
BROADCOM INC	0.43	226	0.23
ישרוטל	0.42	1,384	0.22
MERCADOLIBRE INC	0.42	40	0.22
מנורה מב החז	0.41	477	0.21
MICROSOFT CORP	0.41	172	0.22
וואן טכנולוגיות	0.32	2,811	0.17
הראל השקעות	0.31	1,013	0.16