תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
122.13
מחיר קנייה
122.13
- % החודש:0.07%
- % השנה:-2.14%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:0.21%
- סטיית תקן (שנה):8.08
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 46.09 | 380,571 | 42.59 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 38.36 | 14,161,427 | 35.44 |
| מניות | 16 | 7.21 | 28,233 | 6.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.03 | 2,800,504 | 2.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.83 | 0 | 2.61 |
| קרן סל | 3 | 2.37 | 33,793 | 2.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.47 | 4,352 | 0.43 |
| סה"כ | 43 | 100.36 | 17,408,880 | 92.72 |
אחזקות הקרן
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR
ISHARES TREASURY FLOATING RA
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
INVESCO VARIABLE RATE INVEST
ISHARES FLOATING RATE BOND E
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 9.44 | 84,000 | 8.72 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.42 | 51,000 | 8.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.39 | 2,507,000 | 8.68 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.13 | 100,000 | 8.44 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.13 | 49,071 | 8.43 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 8.97 | 96,500 | 8.29 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 8.89 | 2,417,000 | 8.21 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 7.35 | 2,000,000 | 6.79 |
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 6.28 | 1,700,000 | 5.8 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.03 | 2,800,504 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 1.77 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.11 | 5,516 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.06 | 914,678 | 0.98 |
| מנרב אגח ו | 1.04 | 964,352 | 0.97 |
| נאוויטס אגח ז | 1.03 | 945,188 | 0.95 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.02 | 856,026 | 0.94 |
| צור אגח יב | 1.01 | 857,619 | 0.93 |
| דלק קב אגח מ | 1.01 | 922,560 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.85 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.64 | 19,558 | 0.59 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.62 | 8,719 | 0.57 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.51 | 190 | 0.47 |
| מנורה מב החז | 0.5 | 1,726 | 0.46 |
| הראל השקעות | 0.49 | 4,778 | 0.45 |
| ישרוטל | 0.47 | 4,611 | 0.44 |
| דלק קבוצה | 0.47 | 622 | 0.43 |
| נובה | 0.47 | 456 | 0.43 |
| קמטק | 0.47 | 1,504 | 0.44 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.47 | 4,352 | 0.43 |
| וואן טכנולוגיות | 0.46 | 4,848 | 0.42 |
| אנלייט אנרגיה | 0.46 | 5,605 | 0.43 |
| NVIDIA CORP | 0.46 | 790 | 0.42 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.45 | 1,325 | 0.42 |
| AMAZON.COM INC | 0.44 | 546 | 0.4 |
| BROADCOM INC | 0.43 | 430 | 0.4 |
| MICROSOFT CORP | 0.4 | 222 | 0.37 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.38 | 40 | 0.35 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.35 | 540 | 0.32 |
| CITIGROUP INC C Float 07/01/26 | 0.28 | 77,000 | 0.26 |
| אפי נכסים אגח י | 0 | 1 | 0 |
| פאי סיאם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| דלק קב אגח לז | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |