תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
121.56
מחיר קנייה
121.56
- % החודש:-0.73%
- % השנה:-2.6%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:-2.24%
- סטיית תקן (שנה):8
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 47.01 | 378,571 | 42.63 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 37.35 | 13,061,419 | 33.88 |
| מניות | 16 | 7.23 | 24,815 | 6.54 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.02 | 5,013,865 | 4.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.88 | 0 | 1.7 |
| קרן סל | 2 | 1.15 | 18,110 | 1.04 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.45 | 3,630 | 0.4 |
| סה"כ | 38 | 100.09 | 18,500,410 | 90.74 |
אחזקות הקרן
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR
ISHARES TREASURY FLOATING RA
INVESCO VARIABLE RATE INVEST
ISHARES FLOATING RATE BOND E
VANECK IG FLOATING RATE ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 9.57 | 83,000 | 8.68 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.47 | 50,000 | 8.59 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.38 | 100,000 | 8.51 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.37 | 49,071 | 8.49 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 9.22 | 96,500 | 8.36 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 9.16 | 2,417,000 | 8.3 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.05 | 2,380,000 | 8.21 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 7.49 | 2,000,000 | 6.79 |
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 6.4 | 1,700,000 | 5.81 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.06 | 2,800,504 | 2.78 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.08 | 914,678 | 0.98 |
| מנרב אגח ו | 1.07 | 964,352 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.96 |
| נאוויטס אגח ז | 1.06 | 945,188 | 0.96 |
| צור אגח יב | 1.04 | 857,619 | 0.94 |
| אקסטל אגח ה | 1 | 882,582 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.98 | 993,251 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.98 | 1,220,110 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.74 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.64 | 2,980 | 0.58 |
| NVIDIA CORP | 0.53 | 790 | 0.48 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.51 | 15,130 | 0.46 |
| קמטק | 0.49 | 1,323 | 0.44 |
| דלק קבוצה | 0.48 | 622 | 0.43 |
| AMAZON.COM INC | 0.48 | 546 | 0.43 |
| ישרוטל | 0.47 | 3,809 | 0.42 |
| וואן טכנולוגיות | 0.47 | 4,848 | 0.43 |
| BROADCOM INC | 0.47 | 430 | 0.43 |
| נובה | 0.46 | 456 | 0.42 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.45 | 3,630 | 0.4 |
| אנלייט אנרגיה | 0.45 | 4,818 | 0.4 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.45 | 1,170 | 0.41 |
| מנורה מב החז | 0.44 | 1,344 | 0.4 |
| MICROSOFT CORP | 0.44 | 222 | 0.4 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.43 | 150 | 0.39 |
| הראל השקעות | 0.42 | 3,707 | 0.38 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.39 | 540 | 0.35 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.36 | 40 | 0.32 |