תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
120.09
מחיר קנייה
120.09
- % החודש:2.81%
- % השנה:-0.2%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:-1.52%
- סטיית תקן (שנה):7.74
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 45.62 | 223,164 | 21.77 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 43.43 | 8,796,115 | 20.72 |
| מניות | 15 | 6.63 | 8,617 | 3.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.91 | 0 | 1.86 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.47 | 1,617 | 0.23 |
| סה"כ | 31 | 100.06 | 9,029,513 | 47.75 |
אחזקות הקרן
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
ISHARES FLOATING RATE BOND E
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 9.32 | 1,500,000 | 4.44 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.32 | 1,500,000 | 4.45 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 9.25 | 1,500,000 | 4.42 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 9.14 | 1,467,000 | 4.36 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.14 | 29,050 | 4.36 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 9.14 | 48,077 | 4.36 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 9.13 | 58,007 | 4.36 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.12 | 29,215 | 4.35 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.09 | 58,815 | 4.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 1.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.89 | 826,581 | 0.9 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.85 | 852,044 | 0.88 |
| צור אגח יב | 1.61 | 670,088 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 0.76 |
| מנרב אגח ו | 1.05 | 480,402 | 0.5 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.51 | 217 | 0.24 |
| מנורה מב החז | 0.48 | 477 | 0.23 |
| דלק קבוצה | 0.47 | 224 | 0.23 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.47 | 1,617 | 0.23 |
| AMAZON.COM INC | 0.47 | 286 | 0.22 |
| אנלייט אנרגיה | 0.46 | 840 | 0.22 |
| ישרוטל | 0.45 | 1,384 | 0.21 |
| BROADCOM INC | 0.45 | 173 | 0.21 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.44 | 40 | 0.21 |
| NVIDIA CORP | 0.44 | 360 | 0.21 |
| קמטק | 0.43 | 375 | 0.21 |
| MICROSOFT CORP | 0.43 | 172 | 0.21 |
| נובה | 0.42 | 137 | 0.2 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.41 | 108 | 0.19 |
| הראל השקעות | 0.39 | 1,013 | 0.19 |
| וואן טכנולוגיות | 0.38 | 2,811 | 0.18 |