תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

מחיר פדיון

121

מחיר קנייה

121

0.18%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ETF אג"ח

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ETF אג"ח	5	47.58	311,309	34.15
אג"ח קונצרני	9	41.26	11,816,041	29.62
מניות	16	7.79	19,898	5.6
פיקדונות בבנק	2	2.32	0	1.67
קרן סל	2	1.16	12,692	0.84
אג"ח מדינה	1	0.86	612,990	0.62
יחידת השתתפות	1	0.47	3,042	0.34
סה"כ	36	101.44	12,775,972	72.84

INVESCO VARIABLE RATE INVEST

ISHARES TREASURY FLOATING RA

SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR

VANECK IG FLOATING RATE ETF

ISHARES FLOATING RATE BOND E

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.58	82,776	6.87
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.57	41,053	6.87
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	9.53	67,000	6.84
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.48	80,480	6.81
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.42	40,000	6.76
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.15	1,967,000	6.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.13	1,930,000	6.56
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	8.62	1,850,000	6.19
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	7.97	1,700,000	5.72
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	1.06
מנרב אגח ו	1.37	964,352	0.98
נאוויטס אגח ז	1.36	945,188	0.98
צור אגח יב	1.3	834,635	0.93
ג'י סיטי אגח טז	1.25	826,581	0.9
אקסטל אגח ה	1.11	798,285	0.8
ממשלתי שקלי 0335	0.86	612,990	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	2,582	0.52
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.61	918	0.43
ישרוטל	0.52	3,011	0.37
אנלייט אנרגיה	0.52	3,663	0.37
NVIDIA CORP	0.51	594	0.37
MICROSOFT CORP	0.49	207	0.35
דלק קבוצה	0.48	432	0.35
וואן טכנולוגיות	0.48	4,297	0.35
הראל השקעות	0.48	3,090	0.34
ALPHABET INC-CL C	0.48	432	0.35
נובה	0.47	321	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.47	3,042	0.34
מנורה מב החז	0.47	1,042	0.34
AMAZON.COM INC	0.47	463	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	140	0.34
קמטק	0.46	955	0.33
BROADCOM INC	0.45	293	0.32
תכלית סל ת"א 90	0.44	10,110	0.32
MERCADOLIBRE INC	0.43	40	0.31