תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
122.41
מחיר קנייה
122.41
- % החודש:0.61%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:-0.04%
- סטיית תקן (שנה):7.45
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 44.04 | 223,164 | 22.65 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 37.74 | 8,225,327 | 19.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.02 | 0 | 3.61 |
| מניות | 20 | 6.37 | 52,015 | 3.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.99 | 1,733,379 | 2.05 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.4 | 1,617 | 0.21 |
| סה"כ | 37 | 99.56 | 10,235,502 | 51.21 |
אחזקות הקרן
VANECK IG FLOATING RATE ETF
ISHARES FLOATING RATE BOND E
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF
ISHARES TREASURY FLOATING RA
INVESCO VARIABLE RATE INVEST
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 8.83 | 58,007 | 4.54 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 8.82 | 29,050 | 4.54 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 8.82 | 48,077 | 4.54 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 8.8 | 29,215 | 4.53 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 8.77 | 58,815 | 4.51 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 8.4 | 1,400,000 | 4.32 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.36 | 1,400,000 | 4.3 |
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 8.09 | 1,350,000 | 4.16 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT Float 08/15 | 6.62 | 1,100,000 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 0 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.99 | 1,733,379 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 1.53 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.98 | 986,502 | 1.02 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.82 | 826,581 | 0.94 |
| צור אגח יב | 1.48 | 670,088 | 0.76 |
| מנרב אגח ו | 0.99 | 492,156 | 0.51 |
| MICROSOFT CORP | 0.46 | 172 | 0.24 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.45 | 40 | 0.23 |
| NVIDIA CORP | 0.42 | 360 | 0.21 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.4 | 1,617 | 0.21 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.4 | 200 | 0.2 |
| AMAZON.COM INC | 0.4 | 286 | 0.21 |
| BROADCOM INC | 0.4 | 173 | 0.21 |
| אנלייט אנרגיה | 0.36 | 696 | 0.18 |
| דלק קבוצה | 0.35 | 2,240 | 0.18 |
| וואן טכנולוגיות | 0.35 | 2,811 | 0.18 |
| מנורה מב החז | 0.35 | 385 | 0.18 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.35 | 108 | 0.18 |
| הראל השקעות | 0.34 | 1,013 | 0.18 |
| ישרוטל | 0.33 | 1,384 | 0.17 |
| נובה | 0.32 | 137 | 0.17 |
| קמטק | 0.31 | 375 | 0.16 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.2 | 37,770 | 0.11 |
| לאומי | 0.19 | 1,338 | 0.1 |
| פועלים | 0.19 | 1,305 | 0.1 |
| מטריקס | 0.17 | 998 | 0.08 |
| דלק ייזום | 0.03 | 224 | 0.02 |