תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
125.95
מחיר קנייה
125.95
- % החודש:-2.32%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:3.14%
- סטיית תקן (שנה):8.14
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 47.27 | 407,181 | 48.17 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 36.46 | 14,126,495 | 37.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.99 | 0 | 8.13 |
| מניות | 20 | 7.11 | 151,865 | 7.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.62 | 1,800 | 0.63 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.45 | 4,983 | 0.46 |
| סה"כ | 40 | 99.9 | 14,692,324 | 101.79 |
אחזקות הקרן
INVESCO VARIABLE RATE INVEST
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR
ISHARES FLOATING RATE BOND E
ISHARES TREASURY FLOATING RA
VANECK IG FLOATING RATE ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.56 | 108,810 | 9.74 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 9.52 | 88,200 | 9.7 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.48 | 53,071 | 9.66 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.41 | 53,100 | 9.59 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 9.3 | 104,000 | 9.48 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.02 | 2,507,000 | 9.19 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 8.51 | 2,417,000 | 8.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.92 | 0 | 8.07 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 7.05 | 2,000,000 | 7.19 |
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 6.01 | 1,700,000 | 6.12 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.82 | 1,789,111 | 1.86 |
| צור אגח יב | 1.28 | 1,200,000 | 1.31 |
| פאי סיאם אגח א | 0.8 | 819,699 | 0.81 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.76 | 665,297 | 0.77 |
| דלק קב אגח לז | 0.64 | 630,179 | 0.66 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 0.62 | 1,800 | 0.63 |
| מנורה מב החז | 0.49 | 2,940 | 0.5 |
| הראל השקעות | 0.49 | 8,275 | 0.5 |
| דיסקונט | 0.48 | 17,689 | 0.49 |
| דלק קבוצה | 0.47 | 799 | 0.48 |
| בזק | 0.47 | 80,784 | 0.48 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.45 | 4,983 | 0.46 |
| AMAZON.COM INC | 0.44 | 600 | 0.45 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.44 | 190 | 0.45 |
| MICROSOFT CORP | 0.43 | 311 | 0.44 |
| NVIDIA CORP | 0.42 | 1,000 | 0.43 |
| ביג | 0.41 | 761 | 0.42 |
| בית שמש | 0.38 | 844 | 0.38 |
| נובה | 0.36 | 414 | 0.36 |
| פועלים | 0.32 | 6,736 | 0.33 |
| אפי נכסים אגח י | 0.3 | 321,209 | 0.31 |
| נקסט ויז'ן | 0.27 | 3,784 | 0.28 |
| CITIGROUP INC C Float 07/01/26 | 0.27 | 77,000 | 0.28 |
| אלקטרה | 0.24 | 128 | 0.25 |
| קמטק | 0.23 | 854 | 0.24 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.21 | 10,717 | 0.21 |
| שפיר הנדסה | 0.21 | 8,341 | 0.21 |
| לאומי | 0.2 | 4,270 | 0.2 |
| אנלייט אנרגיה | 0.15 | 2,428 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |