תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
120.4
מחיר קנייה
120.4
- % החודש:-0.28%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:-5.72%
- סטיית תקן (שנה):8.11
- שארפ (שנה):-1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 47.33 | 265,683 | 28.02 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 44 | 10,529,428 | 26.05 |
| מניות | 15 | 6.68 | 11,421 | 3.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 0 | 0.54 |
| קרן סל | 1 | 0.6 | 10,110 | 0.35 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.48 | 2,434 | 0.28 |
| סה"כ | 33 | 100 | 10,819,076 | 59.21 |
אחזקות הקרן
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31
INVESCO VARIABLE RATE INVEST
ISHARES TREASURY FLOATING RA
VANECK IG FLOATING RATE ETF
ISHARES FLOATING RATE BOND E
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 9.53 | 1,750,000 | 5.64 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.47 | 70,080 | 5.61 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.47 | 34,840 | 5.6 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 9.47 | 69,035 | 5.61 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.46 | 34,553 | 5.6 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 9.46 | 57,175 | 5.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.36 | 1,700,000 | 5.54 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 9.32 | 1,717,000 | 5.52 |
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 9.31 | 1,700,000 | 5.51 |
| מנרב אגח ו | 1.66 | 964,352 | 0.98 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.62 | 945,188 | 0.96 |
| צור אגח יב | 1.56 | 819,635 | 0.93 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.46 | 826,581 | 0.87 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.6 | 10,110 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.33 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.51 | 300 | 0.3 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.5 | 140 | 0.29 |
| ישרוטל | 0.49 | 1,845 | 0.29 |
| MICROSOFT CORP | 0.49 | 189 | 0.29 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.48 | 2,434 | 0.28 |
| AMAZON.COM INC | 0.48 | 390 | 0.29 |
| דלק קבוצה | 0.47 | 329 | 0.28 |
| וואן טכנולוגיות | 0.47 | 3,159 | 0.28 |
| NVIDIA CORP | 0.47 | 465 | 0.28 |
| נובה | 0.46 | 256 | 0.27 |
| קמטק | 0.44 | 768 | 0.26 |
| מנורה מב החז | 0.43 | 632 | 0.25 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.43 | 40 | 0.26 |
| BROADCOM INC | 0.42 | 226 | 0.25 |
| אנלייט אנרגיה | 0.41 | 1,669 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.22 |
| הראל השקעות | 0.21 | 1,013 | 0.13 |
| אקסטל אגח ה | 0.18 | 106,672 | 0.11 |