תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
119.61
מחיר קנייה
119.61
- % החודש:0.66%
- % השנה:-0.6%
- % 3 חודשים:5.26%
- % 12 חודשים:-2.72%
- סטיית תקן (שנה):7.62
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 46.02 | 223,164 | 21.99 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 39.49 | 8,079,115 | 18.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.4 | 0 | 3.54 |
| מניות | 19 | 6.66 | 49,775 | 3.18 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.4 | 1,617 | 0.19 |
| סה"כ | 35 | 99.97 | 8,353,671 | 47.76 |
אחזקות הקרן
VANECK IG FLOATING RATE ETF
ISHARES FLOATING RATE BOND E
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF
ISHARES TREASURY FLOATING RA
INVESCO VARIABLE RATE INVEST
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 9.23 | 58,007 | 4.41 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.22 | 29,050 | 4.4 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 9.22 | 48,077 | 4.4 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.19 | 29,215 | 4.39 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.16 | 58,815 | 4.38 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 8.83 | 1,400,000 | 4.22 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.83 | 1,400,000 | 4.22 |
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 8.53 | 1,350,000 | 4.07 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT Float 08/15 | 6.9 | 1,100,000 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 1.74 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.93 | 826,581 | 0.92 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.84 | 852,044 | 0.88 |
| צור אגח יב | 1.59 | 670,088 | 0.76 |
| מנרב אגח ו | 1.04 | 480,402 | 0.5 |
| נובה | 0.45 | 137 | 0.22 |
| NVIDIA CORP | 0.45 | 360 | 0.21 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.44 | 200 | 0.21 |
| AMAZON.COM INC | 0.42 | 286 | 0.2 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.42 | 40 | 0.2 |
| BROADCOM INC | 0.41 | 173 | 0.19 |
| ישרוטל | 0.4 | 1,384 | 0.19 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.4 | 1,617 | 0.19 |
| MICROSOFT CORP | 0.4 | 172 | 0.19 |
| אנלייט אנרגיה | 0.38 | 696 | 0.18 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.38 | 108 | 0.18 |
| קמטק | 0.37 | 375 | 0.18 |
| דלק קבוצה | 0.36 | 224 | 0.17 |
| מנורה מב החז | 0.36 | 385 | 0.17 |
| וואן טכנולוגיות | 0.33 | 2,811 | 0.16 |
| הראל השקעות | 0.33 | 1,013 | 0.16 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.22 | 37,770 | 0.1 |
| לאומי | 0.19 | 1,338 | 0.09 |
| פועלים | 0.19 | 1,305 | 0.09 |
| מטריקס | 0.16 | 998 | 0.08 |