תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.66	1.36
תחילת השנה	-6.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	9.53	1,750,000	5.64
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.47	70,080	5.61
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.47	34,840	5.6
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.47	69,035	5.61
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.46	34,553	5.6
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	9.46	57,175	5.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.36	1,700,000	5.54
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.32	1,717,000	5.52
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	9.31	1,700,000	5.51
מנרב אגח ו	1.66	964,352	0.98
נאוויטס פטרו אגח ז	1.62	945,188	0.96
צור אגח יב	1.56	819,635	0.93
ג'י סיטי אגח טז	1.46	826,581	0.87
תכלית סל ת"א 90	0.6	10,110	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.33
ALPHABET INC-CL C	0.51	300	0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	140	0.29
ישרוטל	0.49	1,845	0.29
MICROSOFT CORP	0.49	189	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.48	2,434	0.28
AMAZON.COM INC	0.48	390	0.29
דלק קבוצה	0.47	329	0.28
וואן טכנולוגיות	0.47	3,159	0.28
NVIDIA CORP	0.47	465	0.28
נובה	0.46	256	0.27
קמטק	0.44	768	0.26
מנורה מב החז	0.43	632	0.25
MERCADOLIBRE INC	0.43	40	0.26
BROADCOM INC	0.42	226	0.25
אנלייט אנרגיה	0.41	1,669	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.22
הראל השקעות	0.21	1,013	0.13
אקסטל אגח ה	0.18	106,672	0.11