תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.61	-1.65
תחילת השנה	-20.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	9.44	84,000	8.72
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.42	51,000	8.7
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.39	2,507,000	8.68
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.13	100,000	8.44
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.13	49,071	8.43
VANECK IG FLOATING RATE ETF	8.97	96,500	8.29
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	8.89	2,417,000	8.21
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	7.35	2,000,000	6.79
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	6.28	1,700,000	5.8
ממשלתי שקלי 0335	3.03	2,800,504	2.8
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	1.77
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.11	5,516	1.03
ג'י סיטי אגח טז	1.06	914,678	0.98
מנרב אגח ו	1.04	964,352	0.97
נאוויטס אגח ז	1.03	945,188	0.95
הכשרת ישוב אג26	1.02	856,026	0.94
צור אגח יב	1.01	857,619	0.93
דלק קב אגח מ	1.01	922,560	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.85
תכלית סל ת"א 90	0.64	19,558	0.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.62	8,719	0.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	190	0.47
מנורה מב החז	0.5	1,726	0.46
הראל השקעות	0.49	4,778	0.45
ישרוטל	0.47	4,611	0.44
דלק קבוצה	0.47	622	0.43
נובה	0.47	456	0.43
קמטק	0.47	1,504	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.47	4,352	0.43
וואן טכנולוגיות	0.46	4,848	0.42
אנלייט אנרגיה	0.46	5,605	0.43
NVIDIA CORP	0.46	790	0.42
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.45	1,325	0.42
AMAZON.COM INC	0.44	546	0.4
BROADCOM INC	0.43	430	0.4
MICROSOFT CORP	0.4	222	0.37
MERCADOLIBRE INC	0.38	40	0.35
ALPHABET INC-CL C	0.35	540	0.32
CITIGROUP INC C Float 07/01/26	0.28	77,000	0.26
אפי נכסים אגח י	0	1	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0