תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	1.46
תחילת השנה	-6.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.56	108,810	9.74
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	9.52	88,200	9.7
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.48	53,071	9.66
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.41	53,100	9.59
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.3	104,000	9.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.02	2,507,000	9.19
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	8.51	2,417,000	8.67
פיקדון בבנק מסוים	7.92	0	8.07
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	7.05	2,000,000	7.19
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	6.01	1,700,000	6.12
נאוויטס פט אגחה	1.82	1,789,111	1.86
צור אגח יב	1.28	1,200,000	1.31
פאי סיאם אגח א	0.8	819,699	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.76	665,297	0.77
דלק קב אגח לז	0.64	630,179	0.66
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.62	1,800	0.63
מנורה מב החז	0.49	2,940	0.5
הראל השקעות	0.49	8,275	0.5
דיסקונט	0.48	17,689	0.49
דלק קבוצה	0.47	799	0.48
בזק	0.47	80,784	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.45	4,983	0.46
AMAZON.COM INC	0.44	600	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.44	190	0.45
MICROSOFT CORP	0.43	311	0.44
NVIDIA CORP	0.42	1,000	0.43
ביג	0.41	761	0.42
בית שמש	0.38	844	0.38
נובה	0.36	414	0.36
פועלים	0.32	6,736	0.33
אפי נכסים אגח י	0.3	321,209	0.31
נקסט ויז'ן	0.27	3,784	0.28
CITIGROUP INC C Float 07/01/26	0.27	77,000	0.28
אלקטרה	0.24	128	0.25
קמטק	0.23	854	0.24
בי קומיוניקיישנס	0.21	10,717	0.21
שפיר הנדסה	0.21	8,341	0.21
לאומי	0.2	4,270	0.2
אנלייט אנרגיה	0.15	2,428	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07