תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.65	-9.04
תחילת השנה	-34.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	9.57	83,000	8.68
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.47	50,000	8.59
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.38	100,000	8.51
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.37	49,071	8.49
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.22	96,500	8.36
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.16	2,417,000	8.3
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.05	2,380,000	8.21
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	7.49	2,000,000	6.79
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	6.4	1,700,000	5.81
ממשלתי שקלי 0335	3.06	2,800,504	2.78
ג'י סיטי אגח טז	1.08	914,678	0.98
מנרב אגח ו	1.07	964,352	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.96
נאוויטס אגח ז	1.06	945,188	0.96
צור אגח יב	1.04	857,619	0.94
אקסטל אגח ה	1	882,582	0.91
ממשלתי שקלי 0347	0.98	993,251	0.89
ממשלתי שקלי 1152	0.98	1,220,110	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.64	2,980	0.58
NVIDIA CORP	0.53	790	0.48
תכלית סל ת"א 90	0.51	15,130	0.46
קמטק	0.49	1,323	0.44
דלק קבוצה	0.48	622	0.43
AMAZON.COM INC	0.48	546	0.43
ישרוטל	0.47	3,809	0.42
וואן טכנולוגיות	0.47	4,848	0.43
BROADCOM INC	0.47	430	0.43
נובה	0.46	456	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.45	3,630	0.4
אנלייט אנרגיה	0.45	4,818	0.4
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.45	1,170	0.41
מנורה מב החז	0.44	1,344	0.4
MICROSOFT CORP	0.44	222	0.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	150	0.39
הראל השקעות	0.42	3,707	0.38
ALPHABET INC-CL C	0.39	540	0.35
MERCADOLIBRE INC	0.36	40	0.32