תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	1.46
תחילת השנה	-6.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.55	110,810	9.96
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	9.54	90,000	9.94
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.49	54,071	9.89
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.47	2,717,000	9.87
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.41	54,100	9.81
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.12	104,000	9.51
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.81	2,507,000	9.18
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26	8.4	2,420,000	8.75
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	7.49	2,150,000	7.8
נאוויטס פט אגחה	1.8	1,817,234	1.87
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	1.77
צור אגח יב	1.27	1,200,000	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.97
פאי סיאם אגח א	0.78	819,699	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.74	665,297	0.77
דלק קב אגח לז	0.69	700,199	0.72
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.68	1,800	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.63	8,218	0.65
ממשלתי שקלי 0335	0.53	547,628	0.55
בית שמש	0.5	1,238	0.52
מנורה מב החז	0.5	3,107	0.52
הראל השקעות	0.5	9,255	0.53
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	208	0.51
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.49	1,740	0.51
AMAZON.COM INC	0.48	600	0.5
דלק קבוצה	0.45	894	0.47
בזק	0.44	80,784	0.46
דיסקונט	0.44	17,689	0.46
MICROSOFT CORP	0.44	311	0.46
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.43	730	0.45
ביג	0.41	761	0.43
ADVANCED MICRO DEVICES	0.37	900	0.38
נובה	0.34	414	0.36
טאואר	0.31	1,895	0.32
אפי נכסים אגח י	0.3	321,209	0.31
פועלים	0.3	6,736	0.31
CITIGROUP INC C Float 07/01/26	0.27	77,000	0.28
קמטק	0.26	854	0.27
אלקטרה	0.25	128	0.26
נקסט ויז'ן	0.24	3,784	0.25
שפיר הנדסה	0.21	8,341	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.2	10,717	0.21
לאומי	0.18	4,270	0.19
אנלייט אנרגיה	0.13	2,428	0.14