תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0.7
תחילת השנה	-9.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANECK IG FLOATING RATE ETF	8.83	58,007	4.54
ISHARES FLOATING RATE BOND E	8.82	29,050	4.54
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	8.82	48,077	4.54
ISHARES TREASURY FLOATING RA	8.8	29,215	4.53
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	8.77	58,815	4.51
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	8.4	1,400,000	4.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.36	1,400,000	4.3
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	8.09	1,350,000	4.16
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT Float 08/15	6.62	1,100,000	3.41
פיקדון בבנק מסוים	4.05	0	2.08
ממשלתי שקלי 0142	3.99	1,733,379	2.05
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	1.53
נאוויטס פטרו אגח ז	1.98	986,502	1.02
ג'י סיטי אגח טז	1.82	826,581	0.94
צור אגח יב	1.48	670,088	0.76
מנרב אגח ו	0.99	492,156	0.51
MICROSOFT CORP	0.46	172	0.24
MERCADOLIBRE INC	0.45	40	0.23
NVIDIA CORP	0.42	360	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.4	1,617	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.4	200	0.2
AMAZON.COM INC	0.4	286	0.21
BROADCOM INC	0.4	173	0.21
אנלייט אנרגיה	0.36	696	0.18
דלק קבוצה	0.35	2,240	0.18
וואן טכנולוגיות	0.35	2,811	0.18
מנורה מב החז	0.35	385	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	108	0.18
הראל השקעות	0.34	1,013	0.18
ישרוטל	0.33	1,384	0.17
נובה	0.32	137	0.17
קמטק	0.31	375	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.2	37,770	0.11
לאומי	0.19	1,338	0.1
פועלים	0.19	1,305	0.1
מטריקס	0.17	998	0.08
דלק ייזום	0.03	224	0.02