תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.38	-2.9
תחילת השנה	-10.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	9.52	86,600	9.97
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.51	52,600	9.96
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.48	52,071	9.93
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.47	105,810	9.92
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.3	102,000	9.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.22	2,507,000	9.66
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	8.71	2,417,000	9.12
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	7.21	2,000,000	7.55
פיקדון בבנק מסוים	6.5	0	6.81
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	6.14	1,700,000	6.43
פיקדון בבנק מסוים	2	0	2.09
נאוויטס פט אגחה	1.77	1,789,111	1.86
צור אגח יב	1.25	1,200,000	1.31
פאי סיאם אגח א	0.77	819,699	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.73	665,297	0.77
דלק קב אגח לז	0.63	630,179	0.66
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.61	1,800	0.64
מנורה מב החז	0.45	2,560	0.48
דלק קבוצה	0.44	799	0.46
דיסקונט	0.43	17,689	0.45
בזק	0.42	80,784	0.44
הראל השקעות	0.42	7,371	0.44
MICROSOFT CORP	0.42	311	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.41	4,983	0.43
AMAZON.COM INC	0.41	600	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	190	0.41
NVIDIA CORP	0.39	1,000	0.4
בית שמש	0.38	844	0.4
ביג	0.37	761	0.39
פועלים	0.32	6,736	0.34
נקסט ויז'ן	0.31	3,784	0.32
CITIGROUP INC C Float 07/01/26	0.28	77,000	0.29
נובה	0.27	414	0.28
אלקטרה	0.21	128	0.22
לאומי	0.2	4,270	0.21
בי קומיוניקיישנס	0.19	10,717	0.2
שפיר הנדסה	0.18	8,341	0.19
קמטק	0.17	854	0.18
אפי נכסים אגח י	0.16	176,499	0.17
אנלייט אנרגיה	0.14	2,428	0.14