תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	-0.68
תחילת השנה	-9.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.37	1,567,000	4.94
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.32	30,638	4.91
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.32	30,888	4.91
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	9.32	50,700	4.91
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.32	61,119	4.91
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.29	62,069	4.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.08	1,500,000	4.78
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	9.06	1,500,000	4.77
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	9.04	1,500,000	4.76
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	1.16
מנרב אגח ו	1.88	964,352	0.99
צור אגח יב	1.8	819,635	0.95
נאוויטס פטרו אגח ז	1.66	852,044	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	0.84
ג'י סיטי אגח טז	1.58	826,581	0.83
אנלייט אנרגיה	0.51	1,229	0.27
NVIDIA CORP	0.51	465	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	127	0.26
דלק קבוצה	0.49	264	0.26
נובה	0.47	185	0.25
קמטק	0.47	478	0.25
ALPHABET INC-CL C	0.46	251	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.44	1,971	0.23
AMAZON.COM INC	0.43	350	0.23
BROADCOM INC	0.43	226	0.23
ישרוטל	0.42	1,384	0.22
MERCADOLIBRE INC	0.42	40	0.22
מנורה מב החז	0.41	477	0.21
MICROSOFT CORP	0.41	172	0.22
וואן טכנולוגיות	0.32	2,811	0.17
הראל השקעות	0.31	1,013	0.16