תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.17	1.05
תחילת השנה	-7.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.23	58,007	4.41
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.22	29,050	4.4
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	9.22	48,077	4.4
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.19	29,215	4.39
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.16	58,815	4.38
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	8.83	1,400,000	4.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.83	1,400,000	4.22
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	8.53	1,350,000	4.07
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT Float 08/15	6.9	1,100,000	3.3
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	1.8
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	1.74
ג'י סיטי אגח טז	1.93	826,581	0.92
נאוויטס פטרו אגח ז	1.84	852,044	0.88
צור אגח יב	1.59	670,088	0.76
מנרב אגח ו	1.04	480,402	0.5
נובה	0.45	137	0.22
NVIDIA CORP	0.45	360	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.44	200	0.21
AMAZON.COM INC	0.42	286	0.2
MERCADOLIBRE INC	0.42	40	0.2
BROADCOM INC	0.41	173	0.19
ישרוטל	0.4	1,384	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.4	1,617	0.19
MICROSOFT CORP	0.4	172	0.19
אנלייט אנרגיה	0.38	696	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	108	0.18
קמטק	0.37	375	0.18
דלק קבוצה	0.36	224	0.17
מנורה מב החז	0.36	385	0.17
וואן טכנולוגיות	0.33	2,811	0.16
הראל השקעות	0.33	1,013	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.22	37,770	0.1
לאומי	0.19	1,338	0.09
פועלים	0.19	1,305	0.09
מטריקס	0.16	998	0.08