תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.07	2.7
תחילת השנה	-9.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	9.32	1,500,000	4.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.32	1,500,000	4.45
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	9.25	1,500,000	4.42
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.14	1,467,000	4.36
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.14	29,050	4.36
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	9.14	48,077	4.36
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.13	58,007	4.36
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.12	29,215	4.35
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.09	58,815	4.34
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	1.1
ג'י סיטי אגח טז	1.89	826,581	0.9
נאוויטס פטרו אגח ז	1.85	852,044	0.88
צור אגח יב	1.61	670,088	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	0.76
מנרב אגח ו	1.05	480,402	0.5
ALPHABET INC-CL C	0.51	217	0.24
מנורה מב החז	0.48	477	0.23
דלק קבוצה	0.47	224	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.47	1,617	0.23
AMAZON.COM INC	0.47	286	0.22
אנלייט אנרגיה	0.46	840	0.22
ישרוטל	0.45	1,384	0.21
BROADCOM INC	0.45	173	0.21
MERCADOLIBRE INC	0.44	40	0.21
NVIDIA CORP	0.44	360	0.21
קמטק	0.43	375	0.21
MICROSOFT CORP	0.43	172	0.21
נובה	0.42	137	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	108	0.19
הראל השקעות	0.39	1,013	0.19
וואן טכנולוגיות	0.38	2,811	0.18