• מספר נייר 5120464
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 151.02
  • סיווג על אג"ח בחו"ל
  • סיווג ראשי אג"ח חשופת מט"ח
  • סיווג משני אג"ח חשופת מט"ח
  • מדד השוואה דולר ארה"ב
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.79%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן תמיר פישמן
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 18/12/14
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
99.08 94.82
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -21.24 1.24
תחילת השנה -862.09 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 7.65 3,900,000 12.61
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 6.63 3,000,000 10.93
קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporat 6.47 280,381 10.67
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26 4.91 2,324,000 8.1
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F Float 02/15/2 4.74 2,300,000 7.81
MORGAN STANLEY MS Float 10/24/23 4.74 2,195,000 7.81
MORGAN STANLEY MS Float 05/08/24 4.72 2,200,000 7.78
CO JPM Float 05/15/47& JPMORGAN CHASE 4.7 2,650,000 7.74
CITIGROUP INC C Float 05/17/24 4.7 2,200,000 7.76
CITIGROUP INC C Float 09/01/23 4.63 2,150,000 7.63

פרופיל מנהל

לוגו חברת תמיר פישמן
  • תמיר פישמן
  • 937.17
  • 0.27%
  • 18
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות