מיטב אג"ח פלוס

מחיר פדיון

141.67

מחיר קנייה

141.67

0.17%

% החודש:-0.2%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:8.83%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	62.81	44,948,021	46.95
אג"ח מדינה	5	21.48	15,850,000	16.06
קרן סל	9	7.33	457,520	5.47
מניות	31	5.71	127,615	4.29
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.4	5	0
פיקדונות בבנק	3	2.05	0	1.53
מק"מ	1	0.66	500,000	0.5
יחידת השתתפות	1	0.2	1,150	0.15
אג"ח להמרה	1	0.19	149,411	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	290,501	0
סה"כ	234	102.84	62,324,223	75.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

US 10yr Ultra Fut Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.39	4,150,000	4.78
ממשלתי צמוד 0431	4.55	3,300,000	3.4
ממשלתי שקלי 0432	4.54	3,900,000	3.39
ממשלתי צמוד 1028	4.09	2,900,000	3.06
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.4	5	0
ממשלתי שקלי 0330	1.91	1,600,000	1.43
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	1.27
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.4	23,500	1.04
MTF סל תל בונד-מאגר	1.35	235,000	1.01
תכלית סל ת"א 90	0.96	21,000	0.72
תכלית סל ת"א 125	0.93	17,600	0.69
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.85	14,500	0.63
הפניקס אגח 5	0.82	555,501	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	479,455	0.59
אקונרגי אגח ב	0.72	500,000	0.54
ישרס אגח יח	0.71	480,001	0.53
מליסרון אגח יט	0.7	460,001	0.53
גב ים אגח ט	0.7	480,001	0.53
תכלית סל ת"א SME60	0.68	46,000	0.51
אלון רבוע אגח ט	0.68	470,001	0.51
ישרס אגח טז	0.68	430,001	0.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	450,008	0.5
קיסטון אינ אגח ב	0.67	470,000	0.5
מקמ 616	0.66	500,000	0.5
ריט 1 אגח ז	0.65	420,001	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.64	450,800	0.48
גב ים אגח ח	0.64	520,001	0.48
לייטסטון אגח ד	0.62	454,250	0.46
או פי סי אגח ד	0.6	419,250	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.6	430,000	0.45
כלל תעש אג טז-רמ	0.6	442,501	0.45
אמות אגח ו	0.59	390,000	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.59	410,000	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.59	433,021	0.44
עזריאלי אגח ו	0.58	370,000	0.44
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.58	97,500	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.57	370,001	0.43
ספנסר אגח ה	0.57	420,000	0.43
מליסרון אגח יז	0.57	358,941	0.43
משק אנרג אגח ב	0.56	400,000	0.42
דליה אגח א	0.55	356,704	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.55	364,001	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.54	381,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.53	400,001	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.53	390,000	0.4
פועלים	0.53	5,400	0.4
נמקו אגח ב	0.52	393,660	0.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	380,000	0.39
לאומי	0.52	5,600	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.51	340,000	0.38
אביב בניה אגח 7	0.51	370,001	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.51	370,000	0.38
מור גמל פנ אגח א	0.51	415,000	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	350,000	0.37
עזריאלי אגח ט	0.49	330,000	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.49	310,001	0.37
אלמוגים אגח יא	0.48	350,000	0.36
אגלן אגח א	0.48	350,000	0.36
בזן אגח יב	0.48	358,890	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	350,000	0.35
בית בכפר אגח א	0.47	360,000	0.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	340,000	0.35
רוטשטיין אגד יד	0.47	350,000	0.35
מבנה אגח כה	0.45	330,001	0.34
בזק אגח 13	0.45	370,000	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.44	340,000	0.33
אלקטרה אגח ה	0.44	330,001	0.33
סילברסטין אגח ב	0.42	320,000	0.32
לייטסטון אגח ג	0.41	300,000	0.31
ויתניה אגח ו	0.41	275,673	0.3
דליה אגח ב	0.41	275,676	0.3
מנורה הון התח ט	0.41	297,630	0.31
אלמוג אגח א	0.41	300,000	0.3
דורסל אגח ב	0.41	300,000	0.3
חשמל אגח 34	0.4	270,000	0.3
מניף אגח ב	0.4	290,000	0.3
דוניץ אגח ג	0.4	290,000	0.3
בזק אגח 14	0.4	300,000	0.3
ריט 1 אגח ו	0.38	230,001	0.28
דוראל אגח א	0.38	250,001	0.29
אמות אגח ט	0.38	260,000	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.38	278,000	0.29
ישפרו אגח ד	0.38	280,000	0.28
דיסק השק אגח י	0.38	280,001	0.28
שטראוס אגח ו	0.38	320,001	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	290,001	0.27
דלק קב אגח לט	0.37	250,000	0.27
אוריון נכס אגח א	0.37	280,000	0.28
איסתא נכסים אגח א	0.37	270,000	0.28
אדגר אגח יא	0.37	240,001	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	2,000	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	253,800	0.27
מגדל הון אגח יג	0.36	245,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.36	260,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.36	280,001	0.27
מניף אגח ג	0.36	260,000	0.27
אנלייט אנרגיה	0.36	1,300	0.27
נקסט ויז'ן	0.35	860	0.26
מנורה הון התח ח	0.35	246,973	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.35	254,884	0.26
אמות אגח ח	0.34	230,000	0.25
שובל אגח א	0.34	250,000	0.26
רימון אגח א	0.34	240,000	0.25
ספנסר אגח ו	0.34	250,001	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.34	250,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.34	249,000	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.33	245,000	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.33	220,000	0.24
נכסים ובנ אגח יג	0.33	250,000	0.25
בזק	0.33	33,000	0.25
טבע	0.33	2,700	0.25
ארפורט אגח ה	0.32	200,001	0.24
אקסטל אגח ד	0.32	240,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	230,001	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.32	220,000	0.24
מגידו אגח א	0.32	230,000	0.24
רייסדור אגח א	0.32	230,000	0.24
תורגמן אגח א	0.32	237,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.32	250,001	0.24
אלקטרה אגח ו	0.32	263,403	0.24
עזריאלי אגח ד	0.31	200,001	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.31	240,001	0.23
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	230,000	0.23
רייסדור אגח ב	0.31	230,000	0.23
מבנה	0.31	17,701	0.23
אדגר אגח יג	0.3	200,000	0.22
מכלול אגח ב	0.3	220,000	0.22
פנטהאוז אגח א	0.3	220,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.22
פתאל החז אגח ה	0.29	210,000	0.22
מנרב אגח ו	0.29	210,000	0.21
אפקון החז אגח ה	0.29	220,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	212,000	0.22
ישרס אגח יט	0.29	203,903	0.22
BROADCOM INC	0.29	230	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	216,947	0.21
פתאל החז אגח ד	0.28	182,279	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.28	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.28	200,008	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.28	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.28	198,466	0.21
סונול נד אגח א	0.28	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.27	216,088	0.2
ספנסר אגח ד	0.27	198,236	0.2
נמקו אגח ד	0.27	190,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.27	200,000	0.2
גרייסטון אגח א	0.27	200,000	0.2
ויתניה אגח ז	0.27	190,483	0.2
יובלים אגח ג	0.26	192,000	0.2
ביג אגח כב	0.26	190,000	0.19
מליסרון	0.26	480	0.19
פתאל החז אגח ג	0.25	200,001	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.25	199,695	0.19
פניקס הון אגח טז	0.25	180,000	0.19
רם אדרת אגח ג	0.24	180,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.24	180,000	0.18
אמפא אגח א	0.24	172,744	0.18
אוריין אגח ג	0.24	187,993	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.23	180,001	0.17
סטרוברי אגח ג	0.23	170,000	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.23	170,001	0.18
נמקו אגח ה	0.23	160,000	0.17
נמקו אגח ז	0.23	170,000	0.17
נופר אנרג אגח ה	0.23	170,000	0.17
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	420	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.22	160,000	0.16
מליסרון אגח כ	0.22	160,001	0.17
ארפורט אגח ט	0.21	150,001	0.16
מניף אגח א	0.21	160,001	0.16
אלקו אגח יד	0.21	147,979	0.16
רוטשטיין אגח י	0.21	155,001	0.16
צור אגח יא	0.21	140,000	0.16
MICROSOFT CORP	0.21	140	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,150	0.15
מקס סטוק	0.2	5,550	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.2	145,200	0.15
דמרי אגח יא	0.2	140,643	0.15
אמטראסט אגח ב	0.2	150,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.2	150,000	0.15
פרטנר	0.19	4,000	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.19	149,411	0.14
רייק אספן אגח א	0.19	137,722	0.14
ביג אגח כג	0.19	140,000	0.14
מבנה אגח כ	0.19	120,001	0.15
נופר אנרג'י	0.18	910	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.18	133,510	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.18	120,000	0.13
אלמוגים אגח ט	0.17	125,001	0.13
צרפתי אגח יד	0.17	130,000	0.13
NVIDIA CORP	0.17	250	0.13
לייטסטון אגח ו	0.16	120,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.16	120,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.16	120,000	0.12
אינפליי אגח א	0.16	120,000	0.12
אאורה אגח טז	0.16	120,090	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	70	0.12
ביג אגח יג	0.15	100,001	0.11
גיטי נדלן אגח א	0.15	110,000	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.15	112,694	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.15	100,001	0.12
גלעד מאי אגח ג	0.14	100,000	0.1
בית שמש	0.13	140	0.1
או פי סי אגח ג	0.13	100,001	0.09
מיי טאון אגח א	0.13	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.13	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.13	100,000	0.1
חילן	0.12	450	0.09
דלק קב אגח מא	0.12	85,000	0.09
יוניטרוניקס	0.11	3,883	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	80,000	0.08
MASTERCARD INC - A	0.1	50	0.08
קרדן נדלן	0.09	12,500	0.07
או פי סי אנרגיה	0.09	600	0.07
הולמס פלייס	0.09	10,600	0.07
מור גמל פנסיה	0.09	4,900	0.06
אב-גד אגח ב	0.09	68,429	0.07
תאת טכנו	0.08	500	0.06
וילאר אגח ט	0.08	47,851	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
סלע נדלן	0.07	5,500	0.06
מגידו אגח ב	0.07	50,000	0.05
NEBIUS GROUP NV	0.07	180	0.05
ישראכרט	0.06	3,161	0.04
מטריקס	0.06	500	0.04
DECKERS OUTDOOR CORP	0.06	150	0.05
פרודלים השקעות	0.05	5,900	0.04
IREN LTD	0.05	410	0.04
עלמא אגח א	0.04	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	280,001	0
שמואל בר אגח א	0.01	9,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0