הירשמו

מיטב אג"ח פלוס

מחיר פדיון

140.36

מחיר קנייה

140.36

0.05%

% החודש:-0.71%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:-1.26%
% 12 חודשים:3.66%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	192	63.71	48,048,247	50.94
אג"ח מדינה	6	21.03	15,890,000	16.81
קרן סל	9	6.61	426,380	5.29
מניות	36	6.17	154,776	4.95
פיקדונות בבנק	3	3.34	0	2.68
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.23	3	0
יחידת השתתפות	1	0.23	1,400	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	290,501	0
סה"כ	250	102.33	64,811,307	80.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.78	4,550,000	5.42
ממשלתי צמוד 0431	5.16	3,950,000	4.12
ממשלתי שקלי 0432	4.32	3,900,000	3.46
ממשלתי צמוד 1028	2.78	2,050,000	2.22
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	2.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.36	23,500	1.08
ממשלתי שקלי 0330	1.27	1,100,000	1.01
MTF סל תל בונד-מאגר	1.27	230,000	1.02
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.23	3	0
תכלית סל ת"א 125	0.91	18,300	0.73
ישרס אגח יח	0.81	570,001	0.65
קיסטון אינ אגח ב	0.76	570,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.59
לאומי אגח 187	0.74	570,000	0.59
הפניקס אגח 5	0.74	520,001	0.59
ממשלתי צמוד 0536	0.72	340,000	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.7	510,001	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	440,001	0.55
דליה אגח א	0.67	450,001	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	470,000	0.53
גב ים אגח ח	0.66	560,001	0.53
ריט 1 אגח ז	0.64	420,001	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.62	450,800	0.5
אקונרגי אגח ב	0.62	460,000	0.5
תכלית סל ת"א 90	0.6	13,900	0.48
מור גמל פנ אגח א	0.6	500,000	0.48
לאומי	0.6	6,300	0.48
פועלים	0.6	6,200	0.48
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.59	10,500	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.59	460,000	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.58	390,001	0.46
או פי סי אגח ד	0.58	414,492	0.46
אקסטל אגח ה	0.58	450,001	0.46
עזריאלי אגח ו	0.56	370,000	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.56	400,000	0.45
נכסים ובנ אגח י	0.56	393,408	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.56	420,000	0.45
משק אנרג אגח ב	0.56	420,000	0.45
ספנסר אגח ה	0.55	430,001	0.44
סילברסטין אגח ב	0.54	430,000	0.43
לייטסטון אגח ד	0.54	424,557	0.43
בית בכפר אגח א	0.54	420,000	0.43
מדיפאואר אגח ג	0.54	420,000	0.43
רוטשטיין אגד יד	0.54	430,000	0.43
רימון אגח א	0.53	400,001	0.43
תכלית סל ת"א SME60	0.51	37,500	0.41
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.51	90,000	0.41
אביב בניה אגח 7	0.51	390,001	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	390,000	0.41
גב ים אגח ט	0.51	365,910	0.41
תכלית סל NASDAQ 100	0.5	880	0.4
עזריאלי אגח ט	0.5	350,000	0.4
אפי נכסים אגח יג	0.49	340,000	0.39
נמקו אגח ב	0.48	380,001	0.38
אמות אגח ח	0.48	340,000	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.48	370,001	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.48	360,000	0.38
מליסרון אגח יט	0.48	326,406	0.38
ריט 1 אגח ו	0.45	280,001	0.36
אמות אגח ו	0.45	310,000	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	330,000	0.36
אגלן אגח א	0.45	360,000	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.44	350,000	0.35
בזן אגח יב	0.44	340,001	0.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	350,000	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	348,085	0.35
טבע	0.43	3,200	0.34
מנורה הון התח ח	0.42	310,000	0.33
שטראוס אגח ו	0.42	380,001	0.34
ישפרו אגח ד	0.41	320,000	0.32
מליסרון אגח יז	0.41	270,001	0.33
דליה אגח ב	0.4	275,676	0.32
מנרב אגח ו	0.4	310,000	0.32
אזורים מיר אגח א	0.4	310,000	0.32
מבנה אגח כה	0.4	300,001	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.39	300,001	0.31
סילברסטין אגח ג	0.39	300,000	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.39	310,000	0.31
מנורה הון התח ט	0.39	290,000	0.31
דורסל אגח ב	0.39	300,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	280,001	0.3
מכלול אגח ב	0.38	300,000	0.31
דוניץ אגח ג	0.38	300,000	0.31
אלמוג אגח א	0.38	300,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.38	290,000	0.3
טיאסגי אגח א	0.38	320,000	0.3
בזק אגח 14	0.38	291,200	0.3
אלקטרה אגח ה	0.38	300,001	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.37	270,000	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.37	280,001	0.3
אפקון החז אגח ה	0.37	290,000	0.29
מליסרון אגח כ	0.37	270,001	0.29
ישרס אגח טז	0.37	241,163	0.29
עזריאלי אגח ד	0.36	240,001	0.29
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	1,800	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.36	280,000	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.36	240,001	0.29
אדגר אגח יא	0.36	240,001	0.29
ויתניה אגח ו	0.35	250,001	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.35	240,000	0.28
חשמל אגח 34	0.35	243,623	0.28
אמות אגח ט	0.35	250,000	0.28
ספנסר אגח ו	0.35	270,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.35	278,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.35	260,000	0.28
אמפא אגח א	0.35	270,000	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	283,889	0.27
מניף אגח ג	0.34	260,000	0.27
סונול נד אגח א	0.34	257,623	0.27
איסתא נכסים אגח א	0.34	270,000	0.27
בזק	0.34	34,200	0.27
אנלייט אנרגיה	0.34	1,150	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.33	279,200	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	252,766	0.26
שובל אגח א	0.33	250,000	0.26
בלדי אגח 1	0.33	239,200	0.26
תורגמן אגח א	0.33	261,111	0.27
פתאל החז אגח ה	0.32	240,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.32	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	250,000	0.26
קטה גרופ אגח א	0.32	249,000	0.26
ברן אגח ד	0.32	250,000	0.26
נקסט ויז'ן	0.31	1,200	0.25
דוראל אגח א	0.31	216,668	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.31	230,000	0.25
מליסרון	0.31	600	0.24
אקסטל אגח ד	0.3	240,000	0.24
אלמוגים אגח יא	0.3	233,345	0.24
רייסדור אגח א	0.3	230,000	0.24
פאוורג'ן אגח ג	0.3	235,123	0.24
ארפורט אגח ט	0.29	209,578	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.29	240,001	0.23
מליסרון אגח כא	0.29	200,001	0.23
אדגר אגח יג	0.29	200,000	0.23
מגדל הון אגח יג	0.29	210,000	0.23
מגידו אגח א	0.29	230,000	0.23
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	230,000	0.23
רייסדור אגח ב	0.29	230,000	0.23
מבנה	0.29	18,201	0.23
בזק אגח 13	0.29	250,000	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.28	235,667	0.23
מניף אגח א	0.28	220,001	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.28	198,466	0.22
פתאל החז אגח ג	0.27	227,723	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	220,001	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	212,000	0.21
מניף אגח ב	0.26	201,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.26	200,000	0.21
ויתניה אגח ז	0.26	190,483	0.2
ביג אגח כג	0.26	200,000	0.21
אביגם אגח א	0.26	210,000	0.21
מבנה אגח כ	0.26	170,001	0.21
ישרס אגח יט	0.26	190,001	0.21
BROADCOM INC	0.26	190	0.21
פתאל החז אגח ד	0.25	170,001	0.2
לייטסטון אגח ג	0.25	198,000	0.2
נמקו אגח ד	0.25	190,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.25	200,000	0.2
גרייסטון אגח א	0.25	200,000	0.2
קונקסה אגח ג	0.25	200,000	0.2
פרטנר	0.24	5,300	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.24	170,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	180,000	0.19
צרפתי אגח יד	0.24	190,000	0.19
NVIDIA CORP	0.24	290	0.19
ארפורט אגח ה	0.23	150,001	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.23	1,400	0.19
נופר אנרג אגח ה	0.23	170,000	0.19
MICROSOFT CORP	0.23	120	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.22	170,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.22	180,000	0.18
ביג אגח כב	0.22	170,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.22	180,000	0.18
אלקטרה אגח ו	0.22	190,001	0.17
מקס סטוק	0.21	4,500	0.17
מגה אור אגח יא	0.21	150,000	0.17
דלק קב אגח מ	0.21	160,000	0.17
נמקו אגח ז	0.21	170,000	0.17
אוריין אגח ג	0.21	170,000	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.2	163,334	0.16
רייק אספן אגח א	0.2	160,001	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.2	140,000	0.16
נמקו אגח ה	0.2	154,476	0.16
ספנסר אגח ד	0.19	155,757	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.19	145,200	0.15
דורסל אגח ב	0.19	150,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.19	150,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.19	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.19	130,001	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.18	140,006	0.14
אאורה אגח טז	0.18	146,149	0.15
צור אגח יא	0.18	124,445	0.14
ארי נדלן אגח ב	0.17	130,000	0.14
איידיאיי הנ הת ו	0.16	136,196	0.13
אלמוגים אגח ט	0.16	125,001	0.13
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	130,000	0.13
אינפליי אגח א	0.16	130,000	0.13
לייטסטון אגח ו	0.15	120,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.15	120,000	0.12
אנקור פרופ אגח ג	0.14	113,334	0.11
גיטי נדלן אגח א	0.14	108,900	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.14	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.13	100,000	0.11
שובל אגח ב	0.13	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.13	100,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.13	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.13	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.13	100,000	0.1
חילן	0.12	400	0.1
נופר אנרג'י	0.12	600	0.1
או פי סי אגח ג	0.12	97,429	0.09
נאייקס אגח א	0.12	90,000	0.09
זנלכל	0.12	2,000	0.1
מטריקס	0.12	860	0.09
מיי טאון אגח א	0.11	85,000	0.09
דלק קב אגח מא	0.11	85,000	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	50	0.09
או פי סי אנרגיה	0.1	800	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.1	80,092	0.08
רוטשטיין אגח י	0.1	77,500	0.08
סופווייב	0.09	1,900	0.07
סלע נדלן	0.08	7,500	0.07
קרדן נדלן	0.08	13,000	0.07
הולמס פלייס	0.08	10,600	0.06
בגירה	0.08	6,608	0.06
יוניטרוניקס	0.07	2,613	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.07	50,000	0.06
וילאר אגח ט	0.07	47,851	0.06
SANDISK CORP	0.07	12	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
תאת טכנו	0.06	430	0.05
הבורסה לניע בתא	0.06	392	0.05
אב-גד אגח ב	0.06	47,374	0.05
מגידו אגח ב	0.06	50,000	0.05
פריורטק	0.06	180	0.05
ארי נדלן	0.06	10,000	0.05
טאואר	0.05	70	0.04
דמרי	0.05	110	0.04
שובל	0.05	6,200	0.04
מניף אגח ד	0.05	40,000	0.04
פרודלים השקעות	0.05	7,300	0.04
IREN LTD	0.05	400	0.04
קמהדע	0.04	1,300	0.03
עלמא אגח א	0.04	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.02
שמואל בר אגח א	0.02	17,000	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	280,001	0
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0