מיטב אג"ח פלוס

מחיר פדיון

127.16

מחיר קנייה

127.16

0.08%

% החודש:0.46%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:7.33%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	64.36	42,819,515	43.91
אג"ח מדינה	8	20.05	14,000,000	13.67
מניות	39	6.85	135,098	4.68
קרן סל	8	6.59	555,500	4.5
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.93	5	0
פיקדונות בבנק	3	1.18	0	0.81
אג"ח להמרה	1	0.39	300,000	0.26
מניות ETF	1	0.24	500	0.16
כתב אופציה	1	0.02	1,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	10,500	0
אופציית CALL	1	-0.01	-1	0
אופציית PUT	1	-0.17	1	0.01
סה"כ	222	102.43	57,822,118	68.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

US 10yr Ultra Fut Mar25

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.02	4,700,000	4.79
ממשלתי שקלי 0928	4.01	2,900,000	2.73
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.93	5	0
ממשלתי שקלי 0432	2.66	2,200,000	1.81
ממשלתי שקלי 0330	2.15	1,700,000	1.46
ממשלתי משתנה 0526	1.47	1,000,000	1
MTF סל תל בונד-מאגר	1.3	220,000	0.89
ממשלתי צמוד 1131	1.2	800,000	0.82
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.17	20,000	0.8
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	17,000	0.71
ממשלתי צמוד 0527	1.01	600,000	0.69
הראל הנפקות אגח טו	0.94	720,000	0.64
עזריאלי אגח ו	0.88	530,000	0.6
בי קומיונק אגח ו	0.86	600,001	0.59
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.84	140,000	0.58
שטראוס אגח ו	0.83	680,001	0.57
אביב בניה אגח 7	0.81	530,000	0.55
דלק קב אגח לז	0.8	530,001	0.55
חשמל אגח 34	0.8	516,628	0.55
גב ים אגח ט	0.79	514,095	0.54
ישרס אגח יח	0.77	500,001	0.53
הפניקס אגח 5	0.77	500,001	0.52
אמות אגח ו	0.75	470,000	0.51
אקונרגי אגח ב	0.75	500,000	0.51
ישראמקו אגח ג	0.75	550,001	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.74	516,251	0.51
ביג אגח יג	0.73	464,151	0.5
בזק אגח 12	0.72	440,000	0.49
אלקטרה אגח ה	0.71	500,001	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.69	440,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.46
פז אנרגיה אגח ז	0.67	412,500	0.46
בזק אגח 13	0.67	540,000	0.46
גב ים אגח ח	0.67	520,001	0.46
לייטסטון אגח ד	0.64	420,000	0.44
פועלים	0.64	9,500	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	360,001	0.43
תכלית סל ת"א 90	0.63	17,000	0.43
הכשרת ישוב אג26	0.63	400,000	0.43
לאומי	0.63	9,600	0.43
ריט 1 אגח ו	0.62	350,001	0.42
נמקו אגח ב	0.62	435,477	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.62	420,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.62	370,001	0.42
ריט 1 אגח ז	0.61	370,001	0.42
תכלית סל ת"א 125	0.6	16,500	0.41
נמקו אגח ג	0.6	400,000	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.6	385,534	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.6	400,000	0.41
ישרס אגח טז	0.59	350,001	0.4
סילברסטין אגח ב	0.57	400,000	0.39
אקסטל אגח ג	0.57	380,000	0.39
מבנה אגח כה	0.57	400,000	0.39
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.56	380,001	0.38
בלדי אגח 1	0.56	360,000	0.38
מנורה הון התח ח	0.54	367,053	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.53	85,000	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.53	100,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 7	0.52	346,953	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.52	330,001	0.36
אדגר אגח יא	0.52	310,001	0.35
ארפורט אגח ה	0.51	300,001	0.35
ספנסר אגח ה	0.51	333,000	0.35
עזריאלי אגח ד	0.5	300,001	0.34
ארפורט אגח ט	0.5	330,001	0.34
אלמוגים אגח יא	0.5	326,000	0.34
ויתניה אגח ו	0.49	313,894	0.33
בזן אגח יב	0.49	332,397	0.34
גב ים אגח ו	0.48	230,001	0.33
תכלית סל ת"א SME60	0.47	40,000	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.47	350,001	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.46	307,440	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.46	300,001	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.46	300,000	0.31
רם אדרת אגח ב	0.46	300,000	0.31
בזק אגח 14	0.46	338,000	0.32
אמות אגח ז	0.45	350,000	0.31
לייטסטון אגח ג	0.45	300,000	0.3
אלומיי אגח ג	0.44	300,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.44	290,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.3
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.43	307,897	0.3
אמות אגח ט	0.43	287,000	0.29
מגדל הון אגח יג	0.43	280,000	0.3
שופרסל אגח ז	0.43	300,000	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.42	250,000	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.42	264,412	0.29
דליה אגח ב	0.42	270,001	0.28
שובל אגח א	0.42	270,000	0.29
אשל הירדן אגח ב	0.42	278,000	0.28
מבנה אגח כ	0.42	245,903	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.41	300,001	0.28
צמח המרמן אגח ח	0.41	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.41	240,001	0.28
אמות אגח ח	0.4	260,000	0.27
דה לסר אגח ח	0.4	265,825	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.4	294,500	0.27
מליסרון אגח יד	0.4	232,635	0.27
דיסק השק אגח ו	0.4	195,001	0.28
אנרג'יקס אג ב	0.39	300,000	0.26
דליה אגח א	0.39	240,001	0.26
עזריאלי אגח ט	0.39	250,000	0.26
אלמוגים אגח ט	0.38	250,000	0.26
מניף אגח ב	0.38	250,000	0.26
דלק קב אגח לח	0.38	250,000	0.26
ויתניה אגח ז	0.38	260,000	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.37	260,000	0.25
לאומי אגח 186	0.37	250,000	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.37	236,000	0.25
מליסרון	0.37	750	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.36	217,743	0.25
מניף אגח ג	0.36	244,000	0.24
מניף אגח א	0.35	234,500	0.24
פניקס הון אגח טו	0.35	240,000	0.24
מהדרין אגח א	0.35	230,000	0.24
דיסק השק אגח י	0.35	242,784	0.24
MICROSOFT CORP	0.35	150	0.24
פתאל החז אגח ד	0.34	212,689	0.23
נאוויטס אגח ז	0.34	230,000	0.23
רוטשטיין אגח י	0.34	232,500	0.23
נקסט ויז'ן	0.33	3,400	0.23
סילברסטין אגח ג	0.33	210,000	0.23
מבנה	0.33	21,001	0.23
אזורים אגח 14	0.33	238,000	0.22
פתאל החז אגח ג	0.32	242,921	0.22
דורסל אגח ד	0.32	231,112	0.22
דה לסר אגח ז	0.32	210,000	0.22
אלבר אגח יט	0.32	200,001	0.22
ווסטדיל אגח ג	0.32	200,000	0.22
מליסרון אגח יט	0.32	200,001	0.22
BROADCOM INC	0.32	300	0.22
QUALCOMM INC	0.32	350	0.22
צמח המרמן אגח ז	0.3	203,432	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.3	200,000	0.2
אלקטרה אגח ו	0.3	240,000	0.2
לייטסטון אגח ב	0.29	200,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.29	170,001	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.29	220,000	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.29	190,000	0.2
מגוריט אגח ו	0.29	200,000	0.2
נמקו אגח ד	0.29	190,000	0.2
רני צים אגח ג	0.28	183,738	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	171,000	0.19
הראל השקעות	0.27	3,300	0.19
יובלים אגח ג	0.26	170,000	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.26	170,000	0.17
מליסרון אגח כ	0.26	175,001	0.18
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.26	150,000	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	150,000	0.17
כלל הון אגח יב	0.25	200,000	0.17
או פי סי אגח ג	0.25	180,001	0.17
אלמוגים אגח ח	0.25	154,871	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.25	160,000	0.17
בזק	0.25	30,000	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.24	180,000	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.24	160,001	0.16
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.24	500	0.16
ביג אגח כ	0.23	150,000	0.16
וילאר אגח י	0.23	160,000	0.16
אפי קפיטל אגח ג	0.23	150,000	0.16
מגדל הון אגח יד	0.23	150,000	0.16
אנלייט אנרגיה	0.23	2,700	0.16
גירון אגח ו	0.22	130,001	0.15
אקסטל אגח ד	0.22	150,000	0.15
איי.סי.אל	0.22	7,200	0.15
וילאר אגח ט	0.22	130,001	0.15
יובלים אגח א	0.21	142,000	0.14
ויתניה אגח ה	0.2	115,000	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.2	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.2	130,000	0.14
אאורה אגח טז	0.2	140,001	0.14
ריט 1 אגח ה	0.18	100,001	0.12
פסיפיק אגח ב	0.18	124,386	0.12
מקס סטוק	0.18	9,100	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.18	120,000	0.12
יוניטרוניקס	0.17	4,100	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.17	116,690	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.16	110,001	0.11
מג'יק	0.15	2,200	0.1
עזריאלי קבוצה	0.15	350	0.1
אנרג'יאן	0.15	2,400	0.1
אב-גד אגח ב	0.15	98,455	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.15	100,000	0.11
MASTERCARD INC - A	0.14	50	0.1
מיכמן אגח ב	0.13	88,203	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	100,001	0.09
טאואר	0.12	500	0.08
סלע נדלן	0.12	8,500	0.08
לייטסטון אגח ו	0.12	80,000	0.08
מטריקס	0.12	900	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.12	80,001	0.08
אזורים	0.12	3,700	0.08
ADOBE INC	0.12	50	0.08
NIKE INC -CL B	0.12	300	0.08
תיגבור	0.11	1,227	0.07
חילן	0.1	300	0.07
WIX.COM LTD	0.1	80	0.07
אורמת טכנו	0.09	260	0.06
הייפר גלובל	0.09	3,200	0.06
TABOOLA.COM LTD	0.09	4,500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	280,001	0.05
רימון	0.07	950	0.05
דוניץ אגח ג	0.07	50,000	0.05
UBER TECHNOLOGIES INC	0.07	200	0.05
בית שמש	0.06	100	0.04
תאת טכנו	0.06	380	0.04
שירותי בנק אוטו	0.06	1,700	0.04
בלדי	0.06	1,700	0.04
MOSAIC CO/THE	0.06	400	0.04
טבע	0.04	400	0.03
מגידו אגח א	0.03	18,902	0.02
בלדי אפ 1	0.02	1,000	0.01
גירון אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0
ת002600M502-35רכישה	-0.01	-1	0
דניה סיבוס	-0.13	-700	-0.09
ת002600M502-35מכירה	-0.17	1	0.01