מיטב אג"ח פלוס

מחיר פדיון

142.15

מחיר קנייה

142.15

0.06%

% החודש:0.2%
% השנה:3.6%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:8%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	63.23	46,196,313	49.1
אג"ח מדינה	6	21.2	15,710,000	16.45
קרן סל	9	7.07	449,520	5.48
מניות	30	6.38	139,693	4.96
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.03	5	0
פיקדונות בבנק	3	1.73	0	1.34
יחידת השתתפות	1	0.23	1,400	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	290,501	0
סה"כ	241	101.88	62,787,432	77.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

US 10yr Ultra Fut Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.67	4,330,000	5.18
ממשלתי צמוד 0431	4.88	3,650,000	3.79
ממשלתי שקלי 0432	4.67	4,100,000	3.62
ממשלתי צמוד 1028	3.1	2,250,000	2.41
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.03	5	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.38	23,500	1.07
ממשלתי שקלי 0330	1.33	1,130,000	1.03
MTF סל תל בונד-מאגר	1.33	235,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.93
תכלית סל ת"א 125	0.95	17,000	0.74
תכלית סל ת"א 90	0.95	18,800	0.74
ישרס אגח יח	0.93	642,832	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.73	510,001	0.56
תכלית סל ת"א SME60	0.71	44,800	0.55
אקונרגי אגח ב	0.71	500,000	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.69	490,000	0.53
גב ים אגח ח	0.69	570,001	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	420,001	0.52
ריט 1 אגח ז	0.67	430,001	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	450,008	0.52
גב ים אגח ט	0.66	460,001	0.51
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.64	11,000	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.64	450,800	0.5
הפניקס אגח 5	0.64	440,001	0.5
דיסק השק אגח י	0.63	480,001	0.49
לייטסטון אגח ד	0.6	454,250	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.6	450,000	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.59	410,000	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.59	420,000	0.46
עזריאלי אגח ו	0.58	370,000	0.45
ספנסר אגח ה	0.58	440,000	0.45
כלל תעש אג טז-רמ	0.58	442,501	0.45
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.57	97,500	0.44
או פי סי אגח ד	0.57	400,000	0.44
פז אנרגיה אגח ז	0.56	370,001	0.43
דליה אגח א	0.56	370,001	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.56	380,001	0.44
משק אנרג אגח ב	0.56	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.56	360,001	0.43
לאומי	0.56	6,100	0.44
פועלים	0.56	6,000	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.55	250,000	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.55	400,000	0.43
אקסטל אגח ה	0.55	430,001	0.43
מדיפאואר אגח ג	0.55	410,000	0.43
עזריאלי אגח ט	0.53	350,000	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	390,000	0.41
אביב בניה אגח 7	0.52	390,001	0.4
בית בכפר אגח א	0.52	400,000	0.41
סילברסטין אגח ב	0.51	400,000	0.4
מור גמל פנ אגח א	0.51	415,000	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.5	340,000	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.5	370,000	0.39
נמקו אגח ב	0.48	380,001	0.37
אמות אגח ח	0.48	330,000	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	340,000	0.37
רוטשטיין אגד יד	0.48	360,000	0.37
מליסרון אגח יט	0.48	320,001	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.37
ריט 1 אגח ו	0.47	290,001	0.36
אלמוגים אגח יא	0.47	350,000	0.36
אגלן אגח א	0.47	360,000	0.37
אמות אגח ו	0.46	310,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	350,000	0.35
מבנה אגח כה	0.45	330,001	0.35
בזן אגח יב	0.45	340,001	0.35
מנורה הון התח ח	0.44	310,000	0.34
אנלייט אנרגיה	0.44	1,130	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.43	340,000	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	340,000	0.34
אלקטרה אגח ה	0.43	330,001	0.33
שטראוס אגח ו	0.43	370,001	0.33
מליסרון אגח יז	0.42	270,001	0.33
דליה אגח ב	0.41	275,676	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.41	300,001	0.32
סילברסטין אגח ג	0.41	300,000	0.31
ישפרו אגח ד	0.41	310,000	0.32
טבע	0.41	3,200	0.31
מניף אגח ב	0.4	300,000	0.31
דוניץ אגח ג	0.4	300,000	0.31
אלמוג אגח א	0.4	300,000	0.31
דורסל אגח ב	0.4	300,000	0.31
מליסרון אגח כ	0.4	290,001	0.31
דוראל אגח א	0.39	260,001	0.3
בזק אגח 14	0.39	291,200	0.3
ישרס אגח טז	0.39	248,504	0.3
מנרב אגח ו	0.38	280,000	0.3
מנורה הון התח ט	0.38	280,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.37	950	0.29
חשמל אגח 34	0.37	250,000	0.29
אמות אגח ט	0.37	260,000	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.37	280,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.37	278,000	0.29
אוריון נכס אגח א	0.37	280,000	0.29
איסתא נכסים אגח א	0.37	270,000	0.29
נכסים ובנ אגח יג	0.37	280,000	0.28
אדגר אגח יא	0.37	240,001	0.29
ויתניה אגח ו	0.36	250,001	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	270,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.36	270,000	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	280,001	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.35	240,000	0.27
ספנסר אגח ו	0.35	270,001	0.27
אפקון החז אגח ה	0.35	270,000	0.27
תורגמן אגח א	0.35	261,111	0.27
בזק אגח 13	0.35	300,000	0.27
מגדל הון אגח יג	0.34	230,000	0.26
מכלול אגח ב	0.34	250,000	0.26
מניף אגח ג	0.34	260,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 27	0.34	250,000	0.26
קטה גרופ אגח א	0.34	249,000	0.26
בזק	0.34	33,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	240,001	0.26
שובל אגח א	0.33	250,000	0.26
מבנה	0.33	18,001	0.26
BROADCOM INC	0.33	215	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.32	260,000	0.25
עזריאלי אגח ד	0.31	200,001	0.24
ארפורט אגח ט	0.31	220,001	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.31	245,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.31	240,000	0.24
רייק אספן אגח א	0.31	237,722	0.24
מגידו אגח א	0.31	230,000	0.24
רייסדור אגח א	0.31	230,000	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.3	240,001	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	1,500	0.23
אדגר אגח יג	0.3	200,000	0.23
ווסטדייל אגח ג	0.3	220,000	0.23
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	230,000	0.23
רייסדור אגח ב	0.3	230,000	0.24
פתאל החז אגח ה	0.29	210,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.29	210,000	0.23
פנטהאוז אגח א	0.29	220,000	0.23
מליסרון	0.29	500	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.28	198,466	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	212,000	0.22
פתאל החז אגח ד	0.27	182,279	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.27	200,008	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.27	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.27	200,000	0.21
רימון אגח א	0.27	200,001	0.21
ביג אגח כג	0.27	200,000	0.21
ישרס אגח יט	0.27	190,001	0.21
נופר אנרג'י	0.26	730	0.21
ספנסר אגח ד	0.26	198,236	0.2
גרייסטון אגח א	0.26	200,000	0.2
ויתניה אגח ז	0.26	190,483	0.21
ביג אגח כב	0.26	190,000	0.2
אמפא אגח א	0.26	190,000	0.2
סטרוברי אגח ג	0.25	196,343	0.2
מניף אגח א	0.25	190,001	0.19
לייטסטון אגח ג	0.25	198,000	0.2
נמקו אגח ד	0.25	190,000	0.2
סונול נד אגח א	0.25	180,000	0.19
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	420	0.19
פתאל החז אגח ג	0.24	200,001	0.19
מליסרון אגח כא	0.24	160,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.24	175,000	0.19
רם אדרת אגח ג	0.24	180,000	0.18
מבנה אגח כ	0.24	150,001	0.18
ארפורט אגח ה	0.23	150,001	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.23	1,400	0.18
מקס סטוק	0.23	4,500	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.23	170,000	0.18
בלדי אגח 1	0.23	160,000	0.18
נופר אנרג אגח ה	0.23	170,000	0.18
ברנד אגח ג	0.23	180,000	0.18
MICROSOFT CORP	0.23	150	0.18
NVIDIA CORP	0.23	300	0.18
פרטנר	0.22	4,100	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.22	177,071	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.22	170,000	0.17
אמטראסט אגח א	0.22	180,000	0.17
נמקו אגח ז	0.22	170,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.22	190,001	0.17
מגה אור אגח יא	0.21	150,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.21	140,000	0.16
נמקו אגח ה	0.21	154,476	0.16
אוריין אגח ג	0.21	170,000	0.17
צור אגח יא	0.21	140,000	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.2	153,510	0.15
פאוורג'ן אגח ג	0.2	150,000	0.16
אי.אס.איי אגח א	0.2	150,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.2	155,001	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	150,001	0.14
איידיאיי הנ הת ו	0.19	150,000	0.14
וויי בוקס אגח ה	0.19	145,200	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	140,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.19	150,000	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	80	0.14
בית שמש	0.17	140	0.13
דמרי אגח יא	0.17	120,000	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	120,000	0.13
צרפתי אגח יד	0.17	130,000	0.13
אינפליי אגח א	0.17	130,000	0.13
אלמוגים אגח ט	0.16	125,001	0.13
לייטסטון אגח ו	0.16	120,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.16	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.15	110,000	0.12
גיטי נדלן אגח א	0.15	110,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.15	100,001	0.12
אאורה אגח טז	0.15	120,090	0.12
חילן	0.13	450	0.1
שובל אגח ב	0.13	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.13	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.13	100,000	0.1
ישראכרט	0.12	7,500	0.1
דלק קב אגח מא	0.12	85,000	0.09
תאת טכנו	0.11	700	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	80,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.11	85,000	0.09
קרדן נדלן	0.1	13,000	0.08
הולמס פלייס	0.1	10,600	0.07
סופווייב	0.1	1,600	0.07
מור גמל פנסיה	0.1	4,700	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.1	70,000	0.08
יוניטרוניקס	0.09	3,500	0.07
אב-גד אגח ב	0.09	68,429	0.07
נאייקס אגח א	0.09	70,000	0.07
IREN LTD	0.09	390	0.07
סלע נדלן	0.07	5,500	0.06
וילאר אגח ט	0.07	47,851	0.06
מטריקס	0.07	600	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
פניקס הון אגח טז	0.06	42,195	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.06	50,717	0.05
מגידו אגח ב	0.06	50,000	0.05
ישראמקו אגח ג	0.06	51,308	0.05
או פי סי אנרגיה	0.05	340	0.04
מנורה הון התח ז	0.05	40,000	0.04
שובל	0.05	4,742	0.04
מניף אגח ד	0.05	40,000	0.04
פרודלים השקעות	0.05	6,975	0.04
עלמא אגח א	0.04	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	280,001	0
שמואל בר אגח א	0.01	9,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
ביג אגח יג	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח י	0	1	0