מיטב אג"ח פלוס
מחיר פדיון
131.59
מחיר קנייה
131.59
- % החודש:0.28%
- % השנה:4.67%
- % 3 חודשים:4.26%
- % 12 חודשים:9.83%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):2.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 170 | 66.29 | 43,367,662 | 44.41 |
| אג"ח מדינה | 4 | 18.57 | 13,250,000 | 12.44 |
| קרן סל | 9 | 7.4 | 575,700 | 4.96 |
| מניות | 34 | 6.13 | 131,684 | 4.13 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.24 | 2 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.62 | 0 | 0.41 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.34 | 252,500 | 0.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 400 | 0.12 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.15 | 1,100 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 10,500 | 0 |
| אופציית CALL | 14 | -0.42 | -4 | -0.01 |
| אופציית PUT | 16 | -0.52 | 4 | 0.03 |
| סה"כ | 255 | 99.98 | 57,589,548 | 66.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0432
MTF סל תל בונד-מאגר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.89 | 5,150,000 | 5.29 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.13 | 3,200,000 | 2.77 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.71 | 2,600,000 | 2.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.84 | 2,300,000 | 1.9 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 1.4 | 230,000 | 0.94 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.28 | 21,000 | 0.85 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 1.24 | 2 | 0 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.07 | 17,000 | 0.72 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.86 | 640,000 | 0.58 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.83 | 135,000 | 0.56 |
| דלק קב אגח לז | 0.83 | 530,001 | 0.56 |
| גב ים אגח ט | 0.83 | 520,001 | 0.55 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.81 | 530,000 | 0.54 |
| הפניקס אגח 5 | 0.81 | 510,001 | 0.54 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.8 | 21,500 | 0.54 |
| חשמל אגח 34 | 0.78 | 490,000 | 0.52 |
| ישרס אגח יח | 0.78 | 494,197 | 0.52 |
| עזריאלי אגח ו | 0.77 | 450,000 | 0.52 |
| אקונרגי אגח ב | 0.77 | 500,000 | 0.51 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.77 | 516,251 | 0.51 |
| שטראוס אגח ו | 0.77 | 610,001 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.76 | 470,008 | 0.51 |
| מבנה אגח כה | 0.76 | 520,000 | 0.51 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.75 | 20,000 | 0.5 |
| פועלים | 0.75 | 9,400 | 0.5 |
| גב ים אגח ח | 0.75 | 560,001 | 0.5 |
| ישראמקו אגח ג | 0.72 | 523,265 | 0.48 |
| לאומי | 0.72 | 9,400 | 0.49 |
| בזק אגח 13 | 0.71 | 550,000 | 0.48 |
| אלקטרה אגח ה | 0.71 | 482,289 | 0.47 |
| לייטסטון אגח ד | 0.69 | 450,000 | 0.46 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.69 | 440,000 | 0.46 |
| ת002460M505-35רכישה | 0.68 | 5 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.67 | 380,001 | 0.45 |
| ריט 1 אגח ז | 0.67 | 400,001 | 0.45 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.66 | 440,000 | 0.45 |
| מליסרון אגח יז | 0.64 | 370,001 | 0.43 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.63 | 400,000 | 0.42 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.62 | 370,000 | 0.42 |
| נמקו אגח ג | 0.62 | 400,000 | 0.42 |
| בזק אגח 12 | 0.62 | 370,000 | 0.41 |
| נמקו אגח ב | 0.61 | 421,831 | 0.41 |
| סילברסטין אגח ב | 0.61 | 420,000 | 0.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.61 | 410,000 | 0.41 |
| ביג אגח יג | 0.6 | 370,001 | 0.4 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.6 | 380,000 | 0.41 |
| ת002520M505-35רכישה | 0.6 | 6 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.4 |
| אמות אגח ו | 0.59 | 360,000 | 0.4 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.59 | 390,001 | 0.4 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.57 | 380,001 | 0.38 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 0.57 | 90,000 | 0.38 |
| מנורה הון התח ח | 0.57 | 367,053 | 0.38 |
| משק אנרג אגח ב | 0.57 | 380,000 | 0.38 |
| פניקס הון אגח טז | 0.56 | 370,000 | 0.37 |
| אלמוגים אגח יא | 0.55 | 350,000 | 0.37 |
| ישרס אגח טז | 0.55 | 320,001 | 0.37 |
| ריט 1 אגח ו | 0.54 | 300,001 | 0.36 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.54 | 330,001 | 0.36 |
| מגדל הון אגח יג | 0.54 | 340,000 | 0.36 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.53 | 340,000 | 0.35 |
| ת002520M505-35מכירה | 0.53 | -6 | -0.01 |
| ארפורט אגח ט | 0.52 | 340,001 | 0.35 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.52 | 330,000 | 0.35 |
| ספנסר אגח ה | 0.52 | 340,000 | 0.35 |
| בלדי אגח 1 | 0.51 | 325,300 | 0.34 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.5 | 300,001 | 0.33 |
| עזריאלי אגח ט | 0.49 | 310,000 | 0.33 |
| אמות אגח ז | 0.48 | 360,000 | 0.32 |
| ויתניה אגח ו | 0.48 | 299,997 | 0.32 |
| בזק אגח 14 | 0.48 | 338,000 | 0.32 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.46 | 328,401 | 0.31 |
| דליה אגח ב | 0.46 | 291,892 | 0.31 |
| אלומיי אגח ג | 0.45 | 300,000 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ג | 0.45 | 300,000 | 0.3 |
| אמות אגח ט | 0.45 | 287,000 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.45 | 260,001 | 0.3 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.44 | 300,000 | 0.3 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.44 | 307,897 | 0.3 |
| ספנסר אגח ו | 0.44 | 290,001 | 0.3 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.43 | 38,000 | 0.29 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.43 | 278,000 | 0.29 |
| בזן אגח יב | 0.43 | 290,001 | 0.29 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.42 | 300,001 | 0.28 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.42 | 270,000 | 0.28 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.42 | 270,000 | 0.28 |
| שובל אגח א | 0.42 | 270,000 | 0.28 |
| אדגר אגח יא | 0.42 | 250,001 | 0.28 |
| דיסק השק אגח ו | 0.42 | 195,001 | 0.28 |
| דה לסר אגח ח | 0.41 | 265,825 | 0.28 |
| דליה אגח א | 0.4 | 240,001 | 0.26 |
| מניף אגח ב | 0.39 | 250,000 | 0.26 |
| שופרסל אגח ז | 0.39 | 270,001 | 0.26 |
| אמות אגח ח | 0.38 | 240,000 | 0.25 |
| יובלים אגח ג | 0.38 | 240,000 | 0.25 |
| מניף אגח ג | 0.38 | 250,001 | 0.26 |
| לאומי אגח 186 | 0.37 | 240,000 | 0.25 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.37 | 270,000 | 0.25 |
| מניף אגח א | 0.36 | 234,500 | 0.24 |
| מהדרין אגח א | 0.36 | 230,000 | 0.24 |
| דיסק השק אגח י | 0.36 | 242,784 | 0.24 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.35 | 230,000 | 0.24 |
| סילברסטין אגח ג | 0.35 | 220,000 | 0.24 |
| נאוויטס אגח ז | 0.35 | 230,000 | 0.23 |
| מליסרון | 0.35 | 760 | 0.23 |
| רוטשטיין אגח י | 0.35 | 232,500 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ד | 0.34 | 200,001 | 0.23 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.34 | 252,500 | 0.23 |
| דה לסר אגח ז | 0.33 | 210,000 | 0.22 |
| אקסטל אגח ד | 0.33 | 220,000 | 0.22 |
| פתאל החז אגח ד | 0.33 | 200,001 | 0.22 |
| אלמוגים אגח ט | 0.33 | 222,223 | 0.22 |
| מבנה | 0.33 | 21,001 | 0.22 |
| מליסרון אגח יט | 0.33 | 200,001 | 0.22 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.32 | 200,000 | 0.21 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.32 | 200,000 | 0.21 |
| רם אדרת אגח ב | 0.32 | 200,000 | 0.21 |
| אלקטרה אגח ו | 0.32 | 250,001 | 0.22 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.31 | 200,000 | 0.21 |
| פתאל החז אגח ה | 0.31 | 200,000 | 0.21 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.31 | 210,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ב | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| פסיפיק אגח ב | 0.3 | 210,001 | 0.2 |
| נקסט ויז'ן | 0.3 | 2,100 | 0.2 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| מגוריט אגח ו | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| ויתניה אגח ז | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| מגידו אגח א | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| אקסטל אגח ג | 0.29 | 190,029 | 0.19 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.29 | 193,145 | 0.2 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.29 | 190,001 | 0.2 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.29 | 171,000 | 0.19 |
| נמקו אגח ד | 0.29 | 190,000 | 0.19 |
| ארפורט אגח ה | 0.28 | 160,001 | 0.18 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.28 | 200,000 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.28 | 200,000 | 0.19 |
| כלל הון אגח יב | 0.28 | 220,000 | 0.19 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.28 | 208,800 | 0.19 |
| ספנסר אגח ד | 0.28 | 180,000 | 0.19 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.28 | 180,000 | 0.19 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.28 | 182,600 | 0.19 |
| איי.סי.אל | 0.28 | 7,800 | 0.19 |
| מליסרון אגח יד | 0.28 | 160,001 | 0.19 |
| ת002450M505-35רכישה | 0.28 | 2 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ג | 0.27 | 200,001 | 0.18 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.27 | 3,200 | 0.18 |
| אלקו אגח יד | 0.27 | 170,000 | 0.18 |
| רם אדרת אגח ג | 0.27 | 180,000 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.27 | 150,000 | 0.18 |
| אזורים אגח 14 | 0.27 | 191,200 | 0.18 |
| ת002460M505-35מכירה | 0.26 | -5 | -0.01 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.25 | 158,791 | 0.17 |
| גרייסטון אגח א | 0.25 | 160,000 | 0.16 |
| בזק | 0.25 | 30,500 | 0.17 |
| וילאר אגח י | 0.24 | 160,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח טו | 0.24 | 160,000 | 0.16 |
| BROADCOM INC | 0.24 | 230 | 0.16 |
| גירון אגח ו | 0.23 | 130,001 | 0.15 |
| אנלייט אנרגיה | 0.23 | 2,600 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.22 | 150,001 | 0.15 |
| מנורה הון התח ט | 0.22 | 150,000 | 0.15 |
| יובלים אגח א | 0.21 | 142,000 | 0.14 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.21 | 130,001 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יד | 0.21 | 130,000 | 0.14 |
| וילאר אגח ט | 0.21 | 122,822 | 0.14 |
| ת002550M505-35מכירה | 0.21 | -2 | -0.01 |
| ויתניה אגח ה | 0.2 | 115,000 | 0.13 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.2 | 135,000 | 0.14 |
| דלק קב אגח לח | 0.2 | 130,001 | 0.13 |
| רימון אגח א | 0.2 | 130,000 | 0.13 |
| מליסרון אגח כ | 0.2 | 130,001 | 0.13 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.19 | 110,000 | 0.13 |
| או פי סי אגח ג | 0.19 | 140,001 | 0.13 |
| דלק קב אגח לט | 0.19 | 120,000 | 0.13 |
| MICROSOFT CORP | 0.19 | 90 | 0.13 |
| QUALCOMM INC | 0.19 | 240 | 0.13 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.18 | 116,690 | 0.12 |
| אקויטל אגח 4 | 0.18 | 119,624 | 0.12 |
| לייטסטון אגח ו | 0.18 | 120,000 | 0.12 |
| מנרב אגח ו | 0.18 | 120,000 | 0.12 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.18 | 400 | 0.12 |
| יוניטרוניקס | 0.17 | 4,500 | 0.12 |
| או פי סי אגח ב | 0.17 | 100,001 | 0.12 |
| מקס סטוק | 0.16 | 7,900 | 0.11 |
| אב-גד אגח ב | 0.16 | 100,001 | 0.11 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| ת002420M505-35רכישה | 0.16 | 1 | 0.01 |
| ת002550M505-35רכישה | 0.16 | 2 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0.15 | 380 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.15 | 1,100 | 0.1 |
| או פי סי אגח ד | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ה | 0.15 | 96,770 | 0.1 |
| שובל אגח ב | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח ח | 0.14 | 84,750 | 0.09 |
| מיי טאון אגח א | 0.14 | 90,000 | 0.09 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.13 | 5 | 0.09 |
| מגה אור | 0.12 | 670 | 0.08 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.12 | 80,001 | 0.08 |
| MASTERCARD INC - A | 0.12 | 40 | 0.08 |
| חילן | 0.11 | 310 | 0.07 |
| דמרי | 0.11 | 250 | 0.08 |
| סלע נדלן | 0.11 | 8,500 | 0.08 |
| אלבר אגח יט | 0.11 | 70,001 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.11 | 70,000 | 0.07 |
| WIX.COM LTD | 0.11 | 120 | 0.07 |
| ORACLE CORP | 0.11 | 140 | 0.07 |
| טאואר | 0.1 | 500 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.06 |
| תיגבור | 0.09 | 1,093 | 0.06 |
| דלתא גליל | 0.09 | 350 | 0.06 |
| ADOBE INC | 0.09 | 45 | 0.06 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.08 | 280,001 | 0.05 |
| שירותי בנק אוטו | 0.08 | 2,500 | 0.06 |
| אנשי העיר אגח א | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| בוני תכון אגח כא | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| שמואל בר אגח א | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| טבע | 0.08 | 1,000 | 0.05 |
| קרדן נדלן | 0.07 | 9,300 | 0.05 |
| מיכמן אגח ב | 0.07 | 44,102 | 0.04 |
| ברקת קפ אגח א | 0.07 | 47,080 | 0.05 |
| אורבניקה | 0.07 | 5,000 | 0.05 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.07 | 4,500 | 0.05 |
| נובה | 0.06 | 60 | 0.04 |
| NVIDIA CORP | 0.06 | 100 | 0.04 |
| תאת טכנו | 0.04 | 300 | 0.03 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.04 | 24,000 | 0.02 |
| ת002440M505-35מכירה | 0.04 | -1 | 0 |
| ת002420M505-35מכירה | 0.03 | -1 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 10,500 | 0 |
| גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| ת002360M505-35מכירה | -0.03 | 2 | 0 |
| ת002600M505-35רכישה | -0.05 | -1 | 0 |
| ת002400M505-35מכירה | -0.05 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.04 |
| ת002580M505-35רכישה | -0.06 | -1 | 0 |
| ת002570M505-35רכישה | -0.07 | -1 | 0 |
| ת002490M505-35מכירה | -0.07 | 1 | 0 |
| ת002560M505-35רכישה | -0.08 | -1 | 0 |
| ת002510M505-35מכירה | -0.08 | 1 | 0 |
| ת002540M505-35רכישה | -0.09 | -1 | 0 |
| ת002540M505-35מכירה | -0.1 | 1 | 0 |
| ת002560M505-35מכירה | -0.11 | 1 | 0 |
| ת002570M505-35מכירה | -0.12 | 1 | 0 |
| ת002600M505-35מכירה | -0.14 | 1 | 0 |
| ת002960M505-35מכירה | -0.19 | 1 | 0.02 |
| ת002580M505-35מכירה | -0.25 | 2 | 0.01 |
| ת002400M505-35רכישה | -0.33 | -2 | -0.01 |
| ת002360M505-35רכישה | -0.35 | -2 | -0.02 |
| ת002500M505-35מכירה | -0.45 | 6 | 0.01 |
| ת002490M505-35רכישה | -0.59 | -5 | -0.02 |
| ת002500M505-35רכישה | -0.68 | -6 | -0.02 |