מיטב אג"ח פלוס

מחיר פדיון

141.59

מחיר קנייה

141.59

0.25%

% החודש:0.98%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:10.82%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):2.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	63.29	45,397,350	47.57
אג"ח מדינה	5	20.38	15,000,000	15.32
קרן סל	9	7.63	476,500	5.73
מניות	30	5.94	118,027	4.47
פיקדונות בבנק	3	2.28	0	1.72
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.94	4	0
יחידת השתתפות	1	0.21	1,350	0.16
אג"ח להמרה	1	0.19	149,411	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	290,501	0
סה"כ	234	101.87	61,433,143	75.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.98	3,850,000	4.49
ממשלתי צמוד 0431	4.49	3,250,000	3.38
ממשלתי שקלי 0432	4.24	3,600,000	3.18
ממשלתי צמוד 1028	3.36	2,400,000	2.53
ממשלתי שקלי 0330	2.31	1,900,000	1.74
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.94	4	0
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	1.37
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	23,500	1.03
MTF סל תל בונד-מאגר	1.35	235,000	1.01
תכלית סל ת"א 90	1.09	22,900	0.82
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.97	16,500	0.73
תכלית סל ת"א 125	0.94	17,600	0.7
תכלית סל ת"א SME60	0.85	59,000	0.64
הפניקס אגח 5	0.82	555,501	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	479,455	0.58
אקונרגי אגח ב	0.72	500,000	0.54
ישרס אגח יח	0.7	480,001	0.53
גב ים אגח ח	0.7	570,001	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.67	470,000	0.5
גב ים אגח ט	0.67	460,001	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.66	460,001	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.66	450,008	0.5
ישרס אגח טז	0.66	418,461	0.5
ריט 1 אגח ז	0.64	404,201	0.48
או פי סי אגח ד	0.64	430,000	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.64	460,000	0.48
מליסרון אגח יט	0.64	418,740	0.48
אקסטל אגח ה	0.62	460,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.61	454,250	0.46
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.6	100,000	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.6	440,000	0.45
דליה אגח א	0.59	386,429	0.44
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	442,501	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.58	400,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.58	410,000	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.57	370,001	0.43
פועלים	0.57	5,400	0.43
עזריאלי אגח ט	0.56	370,000	0.42
לאומי	0.56	5,600	0.42
ספנסר אגח ה	0.55	400,000	0.42
משק אנרג אגח ב	0.55	400,000	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.54	364,001	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.54	381,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.53	340,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	370,000	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.53	390,000	0.4
בזק אגח 13	0.53	440,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.53	333,847	0.4
אמות אגח ו	0.52	343,912	0.39
נמקו אגח ב	0.52	393,660	0.39
אביב בניה אגח 7	0.52	370,001	0.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	380,000	0.39
מור גמל פנ אגח א	0.52	415,000	0.39
בזן אגח יב	0.52	380,001	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.51	360,000	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.5	340,000	0.38
בית בכפר אגח א	0.49	360,000	0.37
חשמל אגח 34	0.47	320,000	0.36
אלמוגים אגח יא	0.47	350,000	0.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	340,000	0.36
רוטשטיין אגד יד	0.47	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.47	310,001	0.36
אדגר אגח יא	0.47	300,001	0.35
בזק אגח 14	0.47	350,000	0.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	350,000	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	320,000	0.34
נקסט ויז'ן	0.44	920	0.33
אגלן אגח א	0.44	320,000	0.33
אלקטרה אגח ה	0.44	330,001	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.43	330,879	0.32
סילברסטין אגח ב	0.42	320,000	0.31
דליה אגח ב	0.42	283,784	0.31
מנורה הון התח ט	0.42	297,630	0.32
דוניץ אגח ג	0.41	300,000	0.31
אלמוג אגח א	0.41	300,000	0.31
מבנה אגח כה	0.41	300,001	0.31
שטראוס אגח ו	0.41	350,001	0.31
ארפורט אגח ה	0.4	260,001	0.3
לייטסטון אגח ג	0.4	300,000	0.3
ויתניה אגח ו	0.4	275,673	0.3
מניף אגח ב	0.4	290,000	0.3
דורסל אגח ב	0.4	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.29
מגדל הון אגח יג	0.39	260,000	0.29
דוראל אגח א	0.38	250,001	0.28
אמות אגח ט	0.38	260,000	0.28
ישפרו אגח ד	0.38	280,000	0.28
דיסק השק אגח י	0.38	280,001	0.28
אנלייט אנרגיה	0.38	1,330	0.29
רימון אגח א	0.37	260,000	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.37	278,000	0.28
אוריון נכס אגח א	0.37	280,000	0.28
בזק	0.37	34,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	253,800	0.27
סילברסטין אגח ג	0.36	260,000	0.27
מניף אגח ג	0.36	260,000	0.27
ישראמקו אגח ג	0.36	280,001	0.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	280,001	0.26
שובל אגח א	0.35	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.35	280,001	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.35	254,884	0.26
אמות אגח ח	0.34	230,000	0.25
איסתא נכסים אגח א	0.34	247,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.34	250,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.34	249,000	0.26
טבע	0.34	2,400	0.25
ריט 1 אגח ו	0.33	200,001	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.33	220,000	0.25
ספנסר אגח ו	0.33	240,001	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.32	245,000	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.32	220,000	0.24
תורגמן אגח א	0.32	237,000	0.24
אלקטרה אגח ו	0.32	263,403	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.31	240,001	0.23
אקסטל אגח ד	0.31	240,000	0.23
מגידו אגח א	0.31	230,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.31	220,000	0.23
רייסדור אגח א	0.31	230,000	0.24
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	230,000	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	1,700	0.23
מנורה הון התח ח	0.3	210,000	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.3	220,000	0.23
מכלול אגח ב	0.3	220,000	0.22
סונול נד אגח א	0.3	220,000	0.23
פנטהאוז אגח א	0.3	220,000	0.22
מבנה	0.3	17,501	0.23
ישרס אגח יט	0.3	210,000	0.23
BROADCOM INC	0.3	220	0.22
פתאל החז אגח ה	0.29	210,000	0.22
מנרב אגח ו	0.29	210,000	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.29	209,692	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	212,000	0.22
עזריאלי אגח ד	0.28	180,001	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.28	220,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	216,947	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.28	200,001	0.21
אקסטל אגח ג	0.27	200,001	0.21
פתאל החז אגח ד	0.27	182,279	0.21
אלמוגים אגח ט	0.27	194,445	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.27	190,000	0.2
נמקו אגח ד	0.27	190,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.27	200,000	0.2
גרייסטון אגח א	0.27	200,000	0.2
ויתניה אגח ז	0.27	190,483	0.2
אוריין אגח ג	0.27	210,000	0.2
ספנסר אגח ד	0.26	198,236	0.2
יובלים אגח ג	0.26	192,000	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.26	187,191	0.19
פתאל החז אגח ג	0.25	200,001	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.25	199,695	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.25	182,600	0.19
מליסרון	0.25	450	0.19
רם אדרת אגח ג	0.24	180,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.24	180,000	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.23	180,001	0.17
סטרוברי אגח ג	0.23	170,000	0.17
אדגר אגח יג	0.23	150,000	0.17
בזן אגח טו	0.23	170,000	0.18
נמקו אגח ה	0.23	160,000	0.17
ביג אגח כב	0.23	170,000	0.17
אפקון החז אגח ה	0.23	170,000	0.17
נמקו אגח ז	0.23	170,000	0.17
מניף אגח א	0.22	160,001	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.22	160,000	0.16
אמפא אגח א	0.22	162,744	0.17
MICROSOFT CORP	0.22	130	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.21	1,350	0.16
נופר אנרג'י	0.21	950	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.21	150,001	0.16
אלקו אגח יד	0.21	147,979	0.16
אאורה אגח טז	0.21	160,000	0.16
רוטשטיין אגח י	0.21	155,001	0.16
צור אגח יא	0.21	140,000	0.16
ארפורט אגח ט	0.2	140,001	0.15
מקס סטוק	0.2	5,550	0.15
דמרי אגח יא	0.2	140,643	0.15
אמטראסט אגח ב	0.2	150,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.2	150,000	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.19	149,411	0.14
דלק קב אגח לט	0.19	129,616	0.14
ביג אגח כג	0.19	140,000	0.14
ביג אגח יג	0.18	120,001	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.18	133,510	0.14
רייק אספן אגח א	0.18	137,722	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.18	120,000	0.13
מליסרון אגח כ	0.18	130,001	0.14
NVIDIA CORP	0.18	230	0.13
פרטנר	0.17	3,400	0.13
או פי סי אגח ג	0.17	130,001	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.17	120,000	0.13
אלדן תחבורה אגח י	0.17	125,215	0.13
צרפתי אגח יד	0.17	130,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.17	110,001	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	300	0.12
לייטסטון אגח ו	0.16	120,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.16	120,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.16	120,000	0.12
אינפליי אגח א	0.16	120,000	0.12
מבנה אגח כ	0.16	100,001	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	60	0.12
גיטי נדלן אגח א	0.15	110,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.14	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.14	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.14	100,000	0.11
חילן	0.13	490	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.13	100,000	0.1
יוניטרוניקס	0.12	3,883	0.09
דלק קב אגח מא	0.12	85,000	0.09
בית שמש	0.11	100	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	80,000	0.08
MASTERCARD INC - A	0.11	50	0.08
הולמס פלייס	0.1	10,600	0.07
מור גמל פנסיה	0.1	4,900	0.07
קרדן נדלן	0.09	12,500	0.06
אב-גד אגח ב	0.09	68,429	0.07
NEBIUS GROUP NV	0.09	200	0.07
תאת טכנו	0.08	340	0.06
או פי סי אנרגיה	0.08	630	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	50,000	0.05
מגידו אגח ב	0.07	50,000	0.05
וילאר אגח ט	0.07	47,851	0.06
IREN LTD	0.07	400	0.06
DECKERS OUTDOOR CORP	0.07	150	0.06
פסיפיק אגח ב	0.06	80,001	0.04
פלסאון תעשיות	0.05	243	0.04
פרודלים השקעות	0.05	4,900	0.04
עלמא אגח א	0.04	30,000	0.03
פלרם	0.04	500	0.03
אלמוגים אגח ח	0.03	17,017	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	280,001	0
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
דה לסר אגח ח	0	1	0