מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	-0.95
תחילת השנה	-1.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.8	3,900,000	4.09
ממשלתי שקלי 0432	4.3	3,500,000	3.03
ממשלתי שקלי 0142	2.89	1,700,000	2.04
ממשלתי שקלי 0330	2.8	2,200,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	1.57
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.61	3	0
ממשלתי צמוד 1131	1.52	1,000,000	1.07
MTF סל תל בונד-מאגר	1.45	240,000	1.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.28	20,500	0.91
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.19	19,500	0.84
תכלית סל ת"א 90	1.12	24,023	0.79
הפניקס אגח 5	0.87	560,001	0.61
תכלית סל ת"א 125	0.84	18,000	0.59
אקונרגי אגח ב	0.79	520,000	0.56
מבנה אגח כה	0.79	540,001	0.55
עזריאלי אגח ו	0.76	450,000	0.53
ישרס אגח יח	0.73	472,707	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	450,008	0.51
גב ים אגח ח	0.71	540,001	0.5
גב ים אגח ט	0.71	460,001	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	410,001	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.69	420,000	0.48
כלל תעש אג טז-רמ	0.69	479,376	0.48
ישרס אגח טז	0.69	410,001	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.68	440,000	0.48
פניקס הון אגח טז	0.68	460,000	0.48
מליסרון אגח יט	0.68	420,001	0.48
ריט 1 אגח ז	0.67	400,001	0.47
לייטסטון אגח ד	0.67	460,000	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.67	440,000	0.47
חשמל אגח 34	0.66	410,000	0.46
פועלים	0.65	6,900	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.64	434,241	0.45
לאומי	0.64	6,800	0.45
תכלית סל ת"א SME60	0.63	44,000	0.44
סילברסטין אגח ב	0.63	450,000	0.45
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.63	100,000	0.44
אקסטל אגח ה	0.63	440,000	0.44
מנורה הון התח ט	0.62	420,000	0.44
מגדל הון אגח יג	0.6	380,000	0.42
עזריאלי אגח ט	0.6	370,000	0.42
משק אנרג אגח ב	0.6	400,000	0.42
אמות אגח ו	0.59	370,000	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.59	370,001	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.58	381,000	0.41
אלקטרה אגח ה	0.58	410,001	0.41
נמקו אגח ג	0.57	388,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.57	340,001	0.4
שטראוס אגח ו	0.57	460,001	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.56	364,200	0.39
נמקו אגח ב	0.55	393,660	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.55	360,000	0.39
בזק אגח 13	0.54	420,000	0.38
בזן אגח יב	0.54	380,001	0.38
אביב בניה אגח 7	0.53	360,001	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.36
מנורה הון התח ח	0.52	340,000	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	340,000	0.36
ארפורט אגח ט	0.51	340,001	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	340,000	0.36
אלמוגים אגח יא	0.51	350,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.51	350,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	300,000	0.35
בזק אגח 14	0.5	350,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	330,000	0.34
ויתניה אגח ו	0.47	299,997	0.33
אגלן אגח א	0.47	320,000	0.33
דיסק השק אגח י	0.47	330,001	0.33
ממשלתי שקלי 1152	0.46	420,000	0.32
ארפורט אגח ה	0.45	266,390	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	330,001	0.31
דליה אגח ב	0.45	283,784	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.45	330,879	0.32
דליה אגח א	0.44	270,001	0.31
אלמוג אגח א	0.44	300,000	0.31
ישראמקו אגח ג	0.44	330,001	0.31
הראל הנפקות אגח טו	0.43	320,000	0.3
לייטסטון אגח ג	0.43	300,000	0.3
אמות אגח ט	0.43	270,000	0.3
דיסק השק אגח ו	0.43	204,312	0.3
מניף אגח ב	0.42	280,000	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.41	300,001	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	270,000	0.29
אדגר אגח יא	0.41	250,001	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	250,001	0.28
סילברסטין אגח ג	0.4	260,000	0.28
בלדי אגח 1	0.4	260,000	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.4	278,000	0.28
דוניץ אגח ג	0.4	270,000	0.28
מניף אגח ג	0.39	260,000	0.27
אמות אגח ח	0.38	240,000	0.26
אמות אגח ז	0.37	280,000	0.26
דה לסר אגח ח	0.37	250,001	0.26
שובל אגח א	0.37	250,000	0.26
ספנסר אגח ו	0.37	257,877	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.37	260,000	0.26
אלקטרה אגח ו	0.37	290,001	0.26
יובלים אגח ג	0.36	240,000	0.25
אמפא אגח א	0.36	250,000	0.26
BROADCOM INC	0.36	200	0.25
עזריאלי אגח ד	0.35	210,001	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.35	245,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.35	240,000	0.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	2,500	0.25
רימון אגח א	0.35	240,281	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.35	208,001	0.25
מבנה	0.35	17,001	0.25
ריט 1 אגח ו	0.34	194,101	0.24
מגידו אגח א	0.34	230,000	0.24
סונול נד אגח א	0.34	230,000	0.24
ישראמקו אגח ד	0.34	230,000	0.24
אפי קפיטל אגח ג	0.33	220,000	0.23
מנורה הון התח י COCO	0.33	230,000	0.24
פתאל החז אגח ד	0.32	200,001	0.23
פתאל החז אגח ה	0.32	210,000	0.22
רייסדור אגח א	0.32	220,000	0.23
פנטהאוז אגח א	0.32	220,000	0.22
מליסרון	0.32	530	0.22
ישרס אגח יט	0.32	210,000	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.31	210,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.31	220,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ה	0.3	200,000	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.3	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.3	200,000	0.21
ויתניה אגח ז	0.3	200,000	0.21
לייטסטון אגח ב	0.29	200,000	0.2
נקסט ויז'ן	0.29	1,420	0.2
מנרב אגח ו	0.29	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.29	200,000	0.21
פתאל החז אגח ג	0.28	212,606	0.2
אלמוגים אגח ט	0.28	194,445	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.28	187,191	0.2
נמקו אגח ד	0.28	190,000	0.2
ביג אגח כב	0.28	190,000	0.19
בזק	0.28	30,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.28	200,000	0.2
אקסטל אגח ג	0.27	190,029	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.27	200,000	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.27	182,600	0.19
מבנה אגח כ	0.27	160,000	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.26	200,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.26	170,000	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.26	168,707	0.18
רם אדרת אגח ג	0.26	180,000	0.18
ביג אגח כג	0.26	180,000	0.19
תכלית סל NASDAQ 100	0.25	400	0.18
בזן אגח טו	0.25	170,000	0.17
גרייסטון אגח א	0.25	170,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.25	172,000	0.17
אנלייט אנרגיה	0.25	1,560	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.24	1,500	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	180,000	0.17
אדגר אגח יג	0.24	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.24	165,001	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.23	170,001	0.16
מניף אגח א	0.23	160,001	0.16
אלקו אגח יד	0.23	150,000	0.16
MICROSOFT CORP	0.23	90	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.22	160,000	0.15
סטרוברי אגח ג	0.22	150,000	0.15
ספנסר אגח ד	0.22	148,236	0.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.22	140,000	0.16
לאומי אגח 186	0.22	150,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.22	140,000	0.15
נמקו אגח ה	0.22	150,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	140,000	0.15
איי.סי.אל	0.22	7,200	0.15
רוטשטיין אגח י	0.22	155,001	0.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.21	35,000	0.15
ביג אגח יג	0.21	130,001	0.15
מקס סטוק	0.21	6,200	0.15
בזק אגח 12	0.21	130,000	0.15
טבע	0.21	2,200	0.14
צור אגח יא	0.21	130,000	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.2	133,510	0.14
דלק קב אגח לט	0.2	129,616	0.14
דמרי אגח יא	0.2	130,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.2	120,000	0.14
גירון אגח ו	0.19	110,001	0.13
או פי סי אגח ג	0.19	140,001	0.13
ORACLE CORP	0.19	150	0.13
QUALCOMM INC	0.19	230	0.13
דלק קב אגח לח	0.18	120,001	0.13
מהדרין אגח א	0.18	119,074	0.13
אמריקן אק אגח א	0.18	120,000	0.12
מליסרון אגח כ	0.18	120,001	0.13
או פי סי אגח ד	0.17	110,000	0.12
לייטסטון אגח ו	0.17	120,000	0.12
אפקון החז אגח ה	0.17	120,000	0.12
יוניטרוניקס	0.16	4,800	0.11
רייק אספן אגח א	0.16	109,000	0.11
מגדל הון אגח יד	0.16	100,000	0.11
פרטנר	0.15	3,350	0.11
פסיפיק אגח ב	0.15	151,001	0.1
נופר אנרג'י	0.15	1,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.15	100,001	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.15	100,000	0.1
מיי טאון אגח א	0.15	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.15	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.15	100,000	0.11
גיטי נדלן אגח א	0.15	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.15	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.14	280	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.14	90,981	0.1
שובל אגח ב	0.14	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.14	100,000	0.1
בית שמש	0.12	127	0.09
תיגבור	0.12	1,410	0.08
קרדן נדלן	0.12	12,000	0.08
הולמס פלייס	0.11	10,500	0.08
NVIDIA CORP	0.11	120	0.08
מור גמל פנסיה	0.1	4,800	0.07
MASTERCARD INC - A	0.1	40	0.07
תאת טכנו	0.09	440	0.06
שירותי בנק אוטו	0.09	2,750	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	280,001	0.05
וילאר אגח ט	0.08	47,851	0.06
דיסק השק אגח יא	0.08	60,000	0.06
DECKERS OUTDOOR CORP	0.08	200	0.05
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.08	200	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	50,000	0.05
אורביט	0.07	1,300	0.05
TABOOLA.COM LTD	0.07	4,500	0.05
עלמא אגח א	0.05	30,000	0.03
SPDR GOLD SHARES	0.04	25	0.03
אלמוגים אגח ח	0.03	17,017	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.02
אול-יר אגח ה	0	10,500	0