מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-0.47
תחילת השנה	0.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.08	3,100,000	3.73
ממשלתי צמוד 1028	5	3,500,000	3.68
ממשלתי שקלי 0432	4.15	3,500,000	3.05
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	2.28
ממשלתי שקלי 0330	2.46	2,000,000	1.81
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.5	3	0
ממשלתי צמוד 1131	1.46	1,000,000	1.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.41	23,500	1.04
MTF סל תל בונד-מאגר	1.37	235,000	1.01
ממשלתי צמוד 0431	1.27	900,000	0.93
תכלית סל ת"א 90	1.09	23,000	0.8
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.07	18,000	0.79
הפניקס אגח 5	0.9	600,501	0.66
תכלית סל ת"א 125	0.86	17,500	0.63
תכלית סל ת"א SME60	0.84	59,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.57
אקונרגי אגח ב	0.74	520,000	0.54
ישרס אגח יח	0.72	480,001	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	430,001	0.52
מבנה אגח כה	0.7	500,001	0.52
מליסרון אגח יט	0.69	444,668	0.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	450,008	0.5
ישרס אגח טז	0.68	418,461	0.5
גב ים אגח ט	0.67	450,001	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.66	450,000	0.49
קיסטון אינ אגח ב	0.66	460,000	0.49
גב ים אגח ח	0.66	530,001	0.49
ריט 1 אגח ז	0.65	400,001	0.47
לייטסטון אגח ד	0.65	460,000	0.48
עזריאלי אגח ו	0.64	399,750	0.47
או פי סי אגח ד	0.64	430,000	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.63	430,001	0.46
אקסטל אגח ה	0.63	460,000	0.46
פז אנרגיה אגח ז	0.61	390,001	0.45
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.61	100,000	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.61	440,000	0.45
כלל תעש אג טז-רמ	0.61	442,501	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.59	400,000	0.43
פועלים	0.59	6,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.58	400,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.58	360,001	0.43
אמות אגח ו	0.57	370,000	0.42
עזריאלי אגח ט	0.57	370,000	0.42
משק אנרג אגח ב	0.57	400,000	0.42
בזק אגח 13	0.57	465,165	0.42
לאומי	0.57	6,000	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.56	364,001	0.41
אלקטרה אגח ה	0.56	410,001	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.54	381,000	0.4
נמקו אגח ג	0.54	388,000	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.54	390,000	0.39
נמקו אגח ב	0.53	393,660	0.39
מור גמל פנ אגח א	0.53	415,000	0.39
בזן אגח יב	0.53	380,001	0.39
אביב בניה אגח 7	0.51	360,001	0.38
ספנסר אגח ה	0.51	360,000	0.38
חשמל אגח 34	0.5	330,000	0.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	340,000	0.36
אלמוגים אגח יא	0.48	350,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	350,000	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	340,000	0.36
בזק אגח 14	0.48	350,000	0.35
רוטשטיין אגד יד	0.47	350,000	0.35
ארפורט אגח ה	0.46	280,001	0.33
מנורה הון התח ט	0.46	320,000	0.34
ארפורט אגח ט	0.44	300,001	0.32
דליה אגח ב	0.44	283,784	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.44	330,879	0.32
בית בכפר אגח א	0.44	320,000	0.32
אגלן אגח א	0.44	320,000	0.32
סילברסטין אגח ב	0.43	320,000	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.43	300,000	0.32
ישראמקו אגח ג	0.43	330,001	0.31
דליה אגח א	0.42	270,001	0.31
מניף אגח ב	0.42	290,000	0.31
מגדל הון אגח יג	0.42	280,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.42	270,001	0.31
שטראוס אגח ו	0.42	350,001	0.31
לייטסטון אגח ג	0.41	300,000	0.3
ויתניה אגח ו	0.41	275,673	0.3
אלמוג אגח א	0.41	300,000	0.3
דורסל החז אגח ב	0.41	300,000	0.3
תכלית סל NASDAQ 100	0.4	700	0.3
מנורה הון התח ח	0.4	280,000	0.3
אמות אגח ט	0.4	270,000	0.3
אדגר אגח יא	0.4	250,001	0.29
דוראל אגח א	0.38	250,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.38	278,000	0.28
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	270,000	0.28
ריט 1 אגח ו	0.37	220,001	0.27
סילברסטין אגח ג	0.37	260,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.37	280,001	0.27
דוניץ אגח ג	0.37	270,000	0.27
מניף אגח ג	0.37	260,000	0.27
עזריאלי אגח ד	0.36	230,001	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.36	280,000	0.26
אמות אגח ח	0.36	240,000	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	253,800	0.27
שובל אגח א	0.36	250,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	260,000	0.27
מבנה	0.36	16,801	0.26
רימון אגח א	0.35	240,281	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.35	250,498	0.26
פניקס הון אגח טז	0.35	240,000	0.25
אוריון נכס אגח א	0.35	260,000	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.34	245,000	0.25
נקסט ויז'ן	0.34	1,200	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	264,001	0.25
איסתא נכסים אגח א	0.34	247,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.34	250,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.34	249,000	0.25
יובלים אגח ג	0.33	240,000	0.24
טבע	0.33	2,420	0.24
MICROSOFT CORP	0.33	155	0.24
ספנסר אגח ו	0.32	227,617	0.24
אמפא אגח א	0.32	230,000	0.24
אלקטרה אגח ו	0.32	263,403	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.31	240,001	0.23
אקסטל אגח ד	0.31	240,000	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.31	220,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.31	210,000	0.23
מגידו אגח א	0.31	222,001	0.23
ישרס אגח יט	0.31	210,000	0.23
רייסדור אגח א	0.3	220,000	0.22
פנטהאוז אגח א	0.3	220,000	0.22
אנלייט אנרגיה	0.3	1,500	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.29	200,001	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.29	200,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.29	200,000	0.21
בזק	0.29	30,000	0.21
BROADCOM INC	0.29	190	0.21
אקסטל אגח ג	0.28	200,001	0.2
פתאל החז אגח ד	0.28	182,279	0.21
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	1,800	0.21
נאוויטס פטרו אגח ה	0.28	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.28	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.28	200,000	0.2
סונול נד אגח א	0.28	200,000	0.21
פתאל החז אגח ג	0.27	212,606	0.2
אלמוגים אגח ט	0.27	194,445	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.27	190,000	0.2
נמקו אגח ד	0.27	190,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.27	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.26	170,000	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.26	200,000	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.26	187,191	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.26	182,600	0.19
מליסרון	0.26	470	0.19
אמטראסט אגח א	0.25	180,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	180,000	0.17
סטרוברי אגח ג	0.24	170,000	0.17
בזן אגח טו	0.24	170,000	0.17
גרייסטון אגח א	0.24	170,000	0.18
רם אדרת אגח ג	0.24	180,000	0.18
ביג אגח כב	0.24	170,000	0.18
ישראמקו אגח ד	0.24	165,200	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.23	168,000	0.17
אדגר אגח יג	0.23	150,000	0.17
מבנה אגח כ	0.23	138,667	0.17
מניף אגח א	0.22	160,001	0.16
אלקו אגח יד	0.22	150,000	0.16
נמקו אגח ה	0.22	150,000	0.16
מליסרון אגח כ	0.22	150,001	0.16
דיסק השק אגח י	0.22	165,199	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.21	1,350	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.21	164,122	0.16
ספנסר אגח ד	0.21	148,236	0.15
ביג אגח כג	0.21	150,000	0.16
אמטראסט אגח ב	0.21	150,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.21	155,001	0.16
מקס סטוק	0.2	5,800	0.15
צור אגח יא	0.2	130,000	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.19	149,411	0.14
רייק אספן אגח א	0.19	137,722	0.14
דה לסר אגח ח	0.19	137,767	0.14
דלק קב אגח לט	0.19	129,616	0.14
דמרי אגח יא	0.19	130,000	0.14
ביג אגח יג	0.18	120,001	0.13
נופר אנרג'י	0.18	1,200	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.18	133,510	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.18	128,687	0.13
פרטנר	0.17	3,200	0.12
או פי סי אגח ג	0.17	130,001	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	120,000	0.12
לייטסטון אגח ו	0.17	120,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.17	120,000	0.12
QUALCOMM INC	0.17	230	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	114,064	0.12
אפקון החז אגח ה	0.16	116,595	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.16	120,000	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.15	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.15	96,586	0.11
דלק קב אגח לח	0.14	102,001	0.1
מיי טאון אגח א	0.14	100,000	0.1
מכלול אגח ב	0.14	101,200	0.1
שובל אגח ב	0.14	100,000	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.14	100,000	0.1
בזק אגח 12	0.14	90,000	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	50	0.11
NVIDIA CORP	0.14	170	0.1
בית שמש	0.13	130	0.1
יוניטרוניקס	0.13	4,272	0.1
חילן	0.13	350	0.09
מבנה אגח כו	0.13	90,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.13	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.12	85,000	0.09
הולמס פלייס	0.1	10,800	0.07
מור גמל פנסיה	0.1	4,800	0.07
MASTERCARD INC - A	0.1	40	0.07
תאת טכנו	0.09	450	0.06
קרדן נדלן	0.09	11,500	0.07
אב-גד אגח ב	0.09	68,429	0.07
אאורה אגח טז	0.09	65,968	0.07
פלרם	0.09	1,200	0.06
DECKERS OUTDOOR CORP	0.09	200	0.07
וילאר אגח ט	0.08	47,851	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	50,000	0.05
IREN LTD	0.07	400	0.05
או פי סי אנרגיה	0.06	550	0.04
פסיפיק אגח ב	0.06	80,001	0.04
NEBIUS GROUP NV	0.06	170	0.05
איידיאיי ביטוח	0.05	150	0.04
עלמא אגח א	0.04	30,000	0.03
אלמוגים אגח ח	0.03	17,017	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.02
איי.סי.אל	0.02	800	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	280,001	0
אול-יר אגח ה	0	10,500	0