מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.17
תחילת השנה	-4.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.06	4,600,000	4.79
ממשלתי שקלי 0330	4.76	3,700,000	3.23
ממשלתי שקלי 0432	4.19	3,400,000	2.84
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.69	3	0
MTF סל תל בונד-מאגר	1.47	240,000	1
ממשלתי שקלי 0537	1.42	1,300,000	0.96
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.29	21,000	0.87
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	17,000	0.74
תכלית סל ת"א 90	1.02	22,500	0.69
פניקס הון אגח טז	0.94	620,000	0.64
אביב בניה אגח 7	0.81	530,000	0.55
הפניקס אגח 5	0.8	500,001	0.54
אקונרגי אגח ב	0.79	510,000	0.53
ישרס אגח יח	0.78	490,001	0.53
עזריאלי אגח ו	0.77	450,000	0.52
תכלית סל ת"א 125	0.76	17,000	0.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	120,000	0.5
גב ים אגח ח	0.74	560,001	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.49
חשמל אגח 34	0.73	450,000	0.49
הכשרת ישוב אג26	0.73	450,008	0.49
מבנה אגח כה	0.71	480,000	0.48
לייטסטון אגח ד	0.7	460,000	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.7	440,000	0.48
כלל תעש אג טז-רמ	0.7	479,376	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	380,001	0.46
ריט 1 אגח ז	0.68	400,001	0.46
קיסטון אינ אגח ב	0.66	430,000	0.45
גב ים אגח ט	0.66	421,471	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.65	434,241	0.44
אקסטל אגח ה	0.65	430,000	0.44
לאומי	0.65	7,000	0.44
ישרס אגח טז	0.65	380,001	0.44
פועלים	0.65	6,900	0.44
פז אנרגיה אגח ז	0.64	380,000	0.43
סילברסטין אגח ב	0.63	440,000	0.43
ממשלתי צמוד 1131	0.62	400,000	0.42
מגדל הון אגח יג	0.62	390,000	0.42
מנורה הון התח ט	0.62	409,575	0.42
שטראוס אגח ו	0.62	500,001	0.42
נמקו אגח ב	0.61	421,831	0.41
משק אנרג אגח ב	0.61	400,000	0.41
בזק אגח 13	0.61	480,000	0.42
עזריאלי אגח ט	0.6	370,000	0.41
אלקטרה אגח ה	0.6	420,001	0.41
תכלית סל ת"א SME60	0.59	43,700	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.59	381,000	0.4
ישראמקו אגח ג	0.59	426,061	0.4
מליסרון אגח יט	0.59	360,001	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.58	434,018	0.39
אמות אגח ו	0.58	352,964	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.58	354,256	0.39
נמקו אגח ג	0.58	388,000	0.4
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.57	90,000	0.39
בזן אגח יב	0.57	380,001	0.38
ארפורט אגח ט	0.56	359,473	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.37
דלק קב אגח לז	0.55	361,747	0.38
מנורה הון התח ח	0.54	354,894	0.37
ספנסר אגח ה	0.54	350,000	0.36
מליסרון אגח יז	0.54	315,152	0.37
ריט 1 אגח ו	0.53	290,001	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.53	340,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.53	340,000	0.36
אלמוגים אגח יא	0.52	350,000	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	330,000	0.34
ויתניה אגח ו	0.48	299,997	0.33
בזק אגח 14	0.48	338,000	0.33
דליה אגח ב	0.47	291,892	0.32
בלדי אגח 1	0.47	300,000	0.32
אמות אגח ז	0.46	340,000	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.46	300,000	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	328,401	0.31
לייטסטון אגח ג	0.45	300,000	0.3
אגלן אגח א	0.45	300,000	0.3
אלמוג אגח א	0.45	300,000	0.3
דליה אגח א	0.43	260,001	0.29
צמח המרמן אגח ח	0.43	270,000	0.29
אמות אגח ט	0.43	270,000	0.29
אדגר אגח יא	0.43	250,001	0.29
דיסק השק אגח י	0.43	290,001	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.42	300,001	0.28
מניף אגח ב	0.42	280,000	0.29
שובל אגח א	0.42	270,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.42	300,000	0.28
דיסק השק אגח ו	0.42	195,001	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.41	250,001	0.28
ספנסר אגח ו	0.41	270,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.41	278,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	260,000	0.27
דוניץ אגח ג	0.39	260,000	0.26
מניף אגח ג	0.39	260,000	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.39	260,000	0.27
ארפורט אגח ה	0.38	220,001	0.26
דה לסר אגח ח	0.38	250,001	0.25
מהדרין אגח א	0.38	244,464	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	230,000	0.26
מליסרון	0.38	650	0.26
אמות אגח ח	0.37	230,000	0.25
מניף אגח א	0.36	238,857	0.25
יובלים אגח ג	0.36	240,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.36	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.36	208,001	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.35	245,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.35	240,000	0.24
BROADCOM INC	0.35	230	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.34	252,500	0.23
אלמוגים אגח ט	0.34	222,223	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.34	220,000	0.23
סילברסטין אגח ג	0.34	220,000	0.23
מבנה	0.34	18,001	0.23
מגידו אגח א	0.33	220,000	0.22
עזריאלי אגח ד	0.32	186,559	0.21
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	2,450	0.22
מגדל הון אגח יד	0.32	200,000	0.21
ווסטדיל אגח ג	0.32	200,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.32	220,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.32	250,001	0.22
פתאל החז אגח ג	0.31	230,001	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.31	200,000	0.21
פתאל החז אגח ה	0.31	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	200,000	0.21
ישרס אגח יט	0.31	200,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.3	183,722	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.3	200,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.3	200,000	0.21
ויתניה אגח ז	0.3	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.3	200,000	0.21
לייטסטון אגח ב	0.29	200,000	0.2
אקסטל אגח ג	0.29	190,029	0.2
נקסט ויז'ן	0.29	1,400	0.2
צמח המרמן אגח ז	0.29	193,145	0.2
נמקו אגח ד	0.29	190,000	0.2
ביג אגח כג	0.29	199,000	0.2
ספנסר אגח ד	0.28	180,000	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.28	182,600	0.19
בזק	0.28	30,400	0.19
מז טפ הנפק 63	0.28	200,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.27	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.27	194,700	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.27	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.27	170,001	0.18
רם אדרת אגח ג	0.27	180,000	0.18
ביג אגח כב	0.27	180,000	0.18
בזק אגח 12	0.27	160,000	0.18
מבנה אגח כ	0.26	150,000	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.25	400	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.25	181,945	0.17
דלק קב אגח לח	0.25	160,001	0.17
אדגר אגח יג	0.25	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.25	165,001	0.17
מנרב אגח ו	0.25	170,000	0.17
מליסרון אגח יד	0.25	140,001	0.17
אנלייט אנרגיה	0.25	2,050	0.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.24	150,000	0.17
לאומי אגח 186	0.24	160,000	0.17
גרייסטון אגח א	0.24	160,000	0.16
ביג אגח יג	0.23	140,001	0.15
דלק קב אגח לט	0.23	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.23	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.23	150,000	0.16
רוטשטיין אגח י	0.23	155,001	0.15
MICROSOFT CORP	0.23	90	0.16
ארפורט אגח יב	0.22	140,000	0.15
רייסדור אגח א	0.22	150,000	0.15
איי.סי.אל	0.22	7,100	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.21	140,001	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.21	136,842	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.2	130,000	0.14
רימון אגח א	0.2	130,000	0.14
אפקון החז אגח ה	0.2	140,000	0.13
ORACLE CORP	0.2	160	0.14
גירון אגח ו	0.19	110,001	0.13
או פי סי אגח ג	0.19	140,001	0.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	120,000	0.13
אמריקן אק אגח א	0.19	125,304	0.13
QUALCOMM INC	0.19	240	0.13
מקס סטוק	0.18	6,800	0.12
לייטסטון אגח ו	0.18	120,000	0.12
יוניטרוניקס	0.17	4,800	0.11
וילאר אגח י	0.16	110,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.16	100,000	0.11
וילאר אגח ט	0.16	95,701	0.11
תאת טכנו	0.15	800	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.15	900	0.1
פסיפיק אגח ב	0.15	139,152	0.1
דה לסר אגח ז	0.15	100,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.15	100,001	0.1
אקויטל אגח 4	0.15	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.15	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.15	96,770	0.1
שובל אגח ב	0.15	100,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.15	100,001	0.1
בית שמש	0.14	150	0.1
תיגבור	0.14	1,800	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	100,000	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.14	86,201	0.09
אלמוגים אגח ח	0.14	84,750	0.1
טבע	0.14	1,700	0.1
עזריאלי קבוצה	0.13	260	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.13	90,000	0.09
גלעד מאי אגח ג	0.13	90,000	0.09
נופר אנרג'י	0.12	800	0.08
מור גמל פנסיה	0.11	5,400	0.08
DECKERS OUTDOOR CORP	0.11	200	0.08
MASTERCARD INC - A	0.11	40	0.08
NVIDIA CORP	0.11	120	0.07
הולמס פלייס	0.1	10,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.1	80,000	0.07
או פי סי אגח ד	0.1	60,000	0.06
שירותי בנק אוטו	0.09	2,700	0.06
סטרוברי אגח ג	0.09	63,210	0.06
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.09	200	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
קרדן נדלן	0.08	9,100	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	280,001	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.08	60,000	0.06
מיכמן אגח ב	0.07	44,102	0.04
TABOOLA.COM LTD	0.07	4,500	0.05
פרטנר	0.06	1,200	0.04
אנשי העיר אגח א	0.05	35,186	0.04
עלמא אגח א	0.05	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.04	24,000	0.02
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אאורה	-0.01	-382	-0.01