מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.41
תחילת השנה	-3.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.92	4,550,000	4.81
ממשלתי שקלי 0432	4.29	3,500,000	2.98
ממשלתי שקלי 0330	3.7	2,900,000	2.57
ממשלתי שקלי 0142	2.53	1,500,000	1.76
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.65	3	0
MTF סל תל בונד-מאגר	1.46	240,000	1.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.3	20,500	0.9
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.22	20,000	0.85
תכלית סל ת"א 90	1.09	24,023	0.76
פניקס הון אגח טז	0.88	580,000	0.61
הפניקס אגח 5	0.87	550,001	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.59
ממשלתי צמוד 1131	0.84	550,000	0.59
אקונרגי אגח ב	0.8	530,000	0.55
מבנה אגח כה	0.79	542,106	0.55
תכלית סל ת"א 125	0.78	17,000	0.54
עזריאלי אגח ו	0.78	460,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.53
ישרס אגח יח	0.77	490,001	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	450,008	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	400,001	0.49
גב ים אגח ח	0.71	540,001	0.49
גב ים אגח ט	0.7	450,001	0.49
חשמל אגח 34	0.69	430,000	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.69	440,000	0.48
כלל תעש אג טז-רמ	0.69	479,376	0.48
לייטסטון אגח ד	0.68	460,000	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.68	450,000	0.47
ישרס אגח טז	0.68	400,001	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.67	400,000	0.46
ריט 1 אגח ז	0.67	400,001	0.46
מליסרון אגח יט	0.67	410,001	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.66	430,000	0.46
סילברסטין אגח ב	0.64	450,000	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.64	434,241	0.44
אמות אגח ו	0.63	390,000	0.44
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.63	100,000	0.44
מגדל הון אגח יג	0.63	400,000	0.44
אקסטל אגח ה	0.63	440,000	0.44
מנורה הון התח ט	0.62	420,000	0.43
תכלית סל ת"א SME60	0.61	44,000	0.43
לאומי	0.61	6,500	0.42
פועלים	0.61	6,300	0.42
נמקו אגח ב	0.6	421,831	0.42
עזריאלי אגח ט	0.6	370,000	0.42
משק אנרג אגח ב	0.6	400,000	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.59	381,000	0.41
אלקטרה אגח ה	0.59	410,001	0.41
שטראוס אגח ו	0.59	478,001	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.58	360,001	0.41
נמקו אגח ג	0.58	388,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.58	340,001	0.4
מנורה הון התח ח	0.55	360,000	0.38
בזק אגח 13	0.55	430,000	0.38
בזן אגח יב	0.55	380,001	0.38
אביב בניה אגח 7	0.53	360,001	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.53	350,000	0.37
ארפורט אגח ט	0.52	340,001	0.36
אלמוגים אגח יא	0.52	350,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.52	350,000	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	340,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.51	340,000	0.36
ישראמקו אגח ג	0.51	370,001	0.35
בזק אגח 14	0.5	350,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	300,000	0.34
הראל הנפקות אגח טו	0.48	360,000	0.33
ויתניה אגח ו	0.48	299,997	0.33
דיסק השק אגח י	0.48	330,001	0.33
אגלן אגח א	0.47	320,000	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.46	330,879	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	330,001	0.31
נאוויטס אגח ז	0.45	300,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.44	260,001	0.31
לייטסטון אגח ג	0.44	300,000	0.31
דליה אגח ב	0.44	283,784	0.31
אלמוג אגח א	0.44	300,000	0.31
דיסק השק אגח ו	0.44	204,312	0.3
אמות אגח ז	0.43	320,000	0.3
דליה אגח א	0.43	260,001	0.3
אמות אגח ט	0.43	270,000	0.3
מניף אגח ב	0.42	280,000	0.29
אדגר אגח יא	0.42	250,001	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.41	300,001	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	270,000	0.28
בלדי אגח 1	0.41	260,000	0.28
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	250,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.4	278,000	0.28
דוניץ אגח ג	0.4	270,000	0.28
מניף אגח ג	0.39	260,000	0.27
אמות אגח ח	0.38	240,000	0.26
ספנסר אגח ו	0.38	257,877	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.38	260,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.38	260,000	0.26
אלקטרה אגח ו	0.38	300,001	0.27
דה לסר אגח ח	0.37	250,001	0.26
שובל אגח א	0.37	250,000	0.26
יובלים אגח ג	0.36	240,000	0.25
אמפא אגח א	0.36	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.36	208,001	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.35	245,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.35	240,000	0.24
מבנה	0.35	18,701	0.24
ריט 1 אגח ו	0.34	194,101	0.24
עזריאלי אגח ד	0.34	200,001	0.23
סילברסטין אגח ג	0.34	220,000	0.23
מגידו אגח א	0.34	230,000	0.24
סונול נד אגח א	0.34	230,000	0.23
BROADCOM INC	0.34	215	0.23
פתאל החז אגח ד	0.33	200,001	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.33	220,000	0.23
מליסרון	0.33	570	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.32	240,000	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	2,300	0.22
פתאל החז אגח ה	0.32	210,000	0.22
פנטהאוז אגח א	0.32	220,000	0.22
ישרס אגח יט	0.32	210,000	0.22
ווסטדיל אגח ג	0.31	200,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.31	220,000	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.3	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.3	200,000	0.21
ויתניה אגח ז	0.3	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	190,000	0.2
רייסדור אגח א	0.3	200,000	0.21
לייטסטון אגח ב	0.29	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.29	200,000	0.2
נמקו אגח ד	0.29	190,000	0.2
בזן אגח טו	0.29	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.29	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.29	200,000	0.2
ביג אגח כב	0.29	200,000	0.2
ביג אגח כג	0.29	200,000	0.2
מנורה הון התח י COCO	0.29	200,000	0.2
פתאל החז אגח ג	0.28	212,606	0.2
אקסטל אגח ג	0.28	190,029	0.19
נקסט ויז'ן	0.28	1,300	0.2
אלמוגים אגח ט	0.28	194,445	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.28	187,191	0.19
בזק	0.28	30,500	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.27	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.27	182,600	0.19
מגדל הון אגח יד	0.27	170,000	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.26	190,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.26	170,001	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.26	168,707	0.18
רם אדרת אגח ג	0.26	180,000	0.18
מבנה אגח כ	0.26	150,000	0.18
אנלייט אנרגיה	0.26	1,750	0.18
גרייסטון אגח א	0.25	170,000	0.17
אמטראסט אגח א	0.25	172,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.25	180,000	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.24	1,500	0.17
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	400	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	40,000	0.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.24	150,000	0.17
לאומי אגח 186	0.24	160,000	0.17
אדגר אגח יג	0.24	150,000	0.17
רימון אגח א	0.24	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.24	165,001	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.23	170,001	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.23	170,000	0.16
מניף אגח א	0.23	160,001	0.16
דלק קב אגח לט	0.23	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.23	150,000	0.16
מהדרין אגח א	0.23	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.23	150,000	0.16
סטרוברי אגח ג	0.22	150,000	0.15
ספנסר אגח ד	0.22	148,236	0.15
ארפורט אגח יב	0.22	140,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.22	155,001	0.15
MICROSOFT CORP	0.22	90	0.15
ביג אגח יג	0.21	130,001	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.21	140,001	0.14
איי.סי.אל	0.21	7,200	0.15
מקס סטוק	0.2	6,800	0.14
בזק אגח 12	0.2	120,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.2	120,000	0.14
ORACLE CORP	0.2	150	0.14
גירון אגח ו	0.19	110,001	0.13
או פי סי אגח ג	0.19	140,001	0.13
טבע	0.19	2,100	0.14
QUALCOMM INC	0.19	240	0.13
לייטסטון אגח ו	0.18	120,000	0.12
אפקון החז אגח ה	0.18	130,000	0.13
אמריקן אק אגח א	0.18	120,000	0.12
מליסרון אגח כ	0.18	120,001	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	120,000	0.11
יוניטרוניקס	0.16	4,800	0.11
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	109,000	0.11
עזריאלי קבוצה	0.15	310	0.1
דה לסר אגח ז	0.15	100,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.15	100,001	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.15	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.15	96,770	0.1
פרטנר	0.14	3,000	0.1
פסיפיק אגח ב	0.14	139,152	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.14	90,981	0.1
מיי טאון אגח א	0.14	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.14	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.14	100,000	0.1
דיסק השק אגח יא	0.14	100,000	0.1
בית שמש	0.13	130	0.09
תיגבור	0.13	1,600	0.09
נופר אנרג'י	0.13	850	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.13	90,000	0.09
או פי סי אגח ד	0.12	80,000	0.09
גיטי נדלן אגח א	0.12	85,054	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.12	500	0.08
הולמס פלייס	0.11	10,500	0.08
מור גמל פנסיה	0.11	5,400	0.08
MASTERCARD INC - A	0.11	40	0.08
קרדן נדלן	0.1	11,500	0.07
DECKERS OUTDOOR CORP	0.1	200	0.07
NVIDIA CORP	0.1	120	0.07
שירותי בנק אוטו	0.09	2,700	0.06
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.09	200	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	280,001	0.05
וילאר אגח ט	0.08	47,851	0.06
תאת טכנו	0.07	350	0.05
דמרי	0.07	126	0.05
גירון אגח ז	0.07	40,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	50,000	0.05
אורביט	0.07	1,272	0.05
צור אגח יא	0.07	45,500	0.05
TABOOLA.COM LTD	0.07	4,500	0.05
מגוריט אגח ז	0.05	40,000	0.04
עלמא אגח א	0.05	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.04	24,000	0.02
אלמוגים אגח ח	0.03	17,017	0.02
ת002900M510-35מכירה	0.01	-1	0
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
ת003050M510-35מכירה	-0.04	1	0