מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.17
תחילת השנה	-4.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.28	4,100,000	4.24
ממשלתי שקלי 0330	4.54	3,500,000	3.07
ממשלתי שקלי 0432	3.86	3,100,000	2.61
ממשלתי שקלי 0928	2.57	1,800,000	1.74
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	1.36
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.7	3	0
MTF סל תל בונד-מאגר	1.48	240,000	1
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.3	21,000	0.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	17,000	0.73
ת002940M507-35מכירה	0.98	-11	-0.02
תכלית סל ת"א 90	0.96	21,500	0.65
ת002900M507-35מכירה	0.9	-14	-0.02
פניקס הון אגח טז	0.84	550,000	0.57
עזריאלי אגח ו	0.82	480,000	0.55
ישרס אגח טז	0.82	470,001	0.55
הראל הנפקות אגח טו	0.81	600,000	0.55
אביב בניה אגח 7	0.81	530,000	0.55
תכלית סל ת"א 125	0.79	17,900	0.53
חשמל אגח 34	0.79	490,000	0.54
ישרס אגח יח	0.79	500,001	0.54
הפניקס אגח 5	0.78	490,001	0.53
אקונרגי אגח ב	0.77	500,000	0.52
ת002950M507-35מכירה	0.77	-8	-0.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	120,000	0.5
גב ים אגח ח	0.73	550,001	0.49
הכשרת ישוב אג26	0.72	440,008	0.48
לאומי	0.72	7,800	0.49
פועלים	0.72	7,500	0.48
מבנה אגח כה	0.71	480,000	0.48
בזק אגח 13	0.71	550,000	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.7	440,000	0.48
כלל תעש אג טז-רמ	0.7	479,376	0.48
לייטסטון אגח ד	0.69	450,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	380,001	0.46
ריט 1 אגח ז	0.68	400,001	0.46
שטראוס אגח ו	0.66	521,053	0.44
גב ים אגח ט	0.66	421,471	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.65	434,241	0.44
אקסטל אגח ה	0.64	420,000	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.63	380,000	0.43
מגדל הון אגח יג	0.63	400,000	0.43
מנורה הון התח ט	0.63	410,000	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.62	400,000	0.42
אלקטרה אגח ה	0.62	420,001	0.42
נמקו אגח ב	0.61	421,831	0.41
סילברסטין אגח ב	0.61	420,000	0.41
ישראמקו אגח ג	0.61	440,051	0.41
מליסרון אגח יט	0.6	363,847	0.41
אמות אגח ו	0.59	360,000	0.4
נמקו אגח ג	0.59	388,000	0.4
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.58	90,000	0.39
נכסים ובנ אגח י	0.58	354,256	0.39
מנורה הון התח ח	0.58	380,000	0.39
דלק קב אגח לז	0.57	361,747	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.57	361,000	0.38
משק אנרג אגח ב	0.57	380,000	0.39
בזק אגח 12	0.57	340,000	0.38
ארפורט אגח ט	0.56	359,473	0.38
ת002910M507-35מכירה	0.56	-8	-0.01
תכלית סל ת"א SME60	0.55	42,000	0.37
מליסרון אגח יז	0.55	320,001	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.54	340,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.54	350,000	0.37
ריט 1 אגח ו	0.53	290,001	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.53	340,000	0.36
אלמוגים אגח יא	0.52	350,000	0.35
עזריאלי אגח ט	0.5	310,000	0.34
אמות אגח ז	0.49	360,000	0.33
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.49	307,897	0.33
ויתניה אגח ו	0.48	299,997	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	310,000	0.32
בזק אגח 14	0.48	338,000	0.33
דליה אגח ב	0.47	291,892	0.32
בלדי אגח 1	0.47	300,000	0.32
אמות אגח ט	0.46	287,000	0.31
בזן אגח יב	0.46	310,001	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	328,401	0.31
לייטסטון אגח ג	0.45	300,000	0.3
אגלן אגח א	0.45	300,000	0.3
אלמוג אגח א	0.45	300,000	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.44	300,000	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.43	280,000	0.29
אדגר אגח יא	0.43	250,001	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.42	300,001	0.28
צמח המרמן אגח ח	0.42	270,000	0.29
שובל אגח א	0.42	270,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.42	300,000	0.28
דיסק השק אגח ו	0.42	195,001	0.28
ספנסר אגח ו	0.41	270,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.41	278,000	0.28
דליה אגח א	0.4	240,001	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	260,000	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.4	260,000	0.27
מליסרון	0.4	710	0.27
מניף אגח ב	0.39	250,000	0.27
אמות אגח ח	0.38	240,000	0.26
דה לסר אגח ח	0.38	250,001	0.25
מניף אגח ג	0.38	250,001	0.26
דיסק השק אגח י	0.38	260,001	0.26
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	225,001	0.25
ת002880M507-35מכירה	0.37	-7	-0.01
מניף אגח א	0.36	238,857	0.24
יובלים אגח ג	0.36	240,000	0.25
מהדרין אגח א	0.36	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.36	208,001	0.24
מבנה	0.35	19,001	0.24
רוטשטיין אגח י	0.35	232,500	0.23
עזריאלי אגח ד	0.34	200,001	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.34	252,500	0.23
אקסטל אגח ד	0.34	230,000	0.23
אלמוגים אגח ט	0.34	222,223	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.34	220,000	0.23
סילברסטין אגח ג	0.34	220,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.34	230,000	0.23
ת002870M507-35רכישה	0.34	2	0.01
ביג אגח יג	0.33	204,601	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	200,000	0.22
מגידו אגח א	0.33	220,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.33	250,001	0.22
ת002970M507-35רכישה	0.33	3	0.01
ת002970M507-35מכירה	0.33	-3	-0.01
פתאל החז אגח ה	0.32	200,000	0.21
מגדל הון אגח יד	0.32	200,000	0.21
ווסטדיל אגח ג	0.32	200,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.32	220,000	0.22
פתאל החז אגח ג	0.31	230,001	0.21
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.31	2,600	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.31	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.31	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.31	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	200,000	0.21
BROADCOM INC	0.31	230	0.21
לייטסטון אגח ב	0.3	200,000	0.2
נקסט ויז'ן	0.3	1,600	0.2
פתאל החז אגח ד	0.3	183,722	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.3	200,000	0.2
ויתניה אגח ז	0.3	200,000	0.21
ארפורט אגח ה	0.29	170,001	0.2
אקסטל אגח ג	0.29	190,029	0.19
כלל הון אגח יב	0.29	225,900	0.2
צמח המרמן אגח ז	0.29	193,145	0.2
נמקו אגח ד	0.29	190,000	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.28	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.28	200,000	0.19
ספנסר אגח ד	0.28	180,000	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.28	182,600	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.27	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.27	170,001	0.18
פסיפיק אגח ב	0.26	210,001	0.18
רם אדרת אגח ג	0.26	180,000	0.18
מבנה אגח כ	0.26	150,000	0.18
בזק	0.26	30,500	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.25	181,945	0.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.25	150,000	0.17
מגוריט אגח ו	0.25	168,000	0.17
מנרב אגח ו	0.25	170,000	0.17
מליסרון אגח יד	0.25	140,001	0.17
אנלייט אנרגיה	0.25	2,250	0.17
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	400	0.16
דלק קב אגח לח	0.24	150,001	0.16
לאומי אגח 186	0.24	160,000	0.16
דמרי אגח יא	0.24	150,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.24	160,000	0.16
איי.סי.אל	0.24	7,000	0.16
אלקו אגח יד	0.23	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.23	155,001	0.16
דלק קב אגח לט	0.22	140,000	0.15
רימון אגח א	0.22	140,000	0.15
ת002140M507-35רכישה	0.22	1	0.04
MICROSOFT CORP	0.22	90	0.15
יובלים אגח א	0.21	142,000	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.21	140,001	0.14
או פי סי אגח ג	0.2	140,001	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.2	130,000	0.13
מליסרון אגח כ	0.2	130,001	0.13
גירון אגח ו	0.19	110,001	0.13
QUALCOMM INC	0.19	240	0.13
מקס סטוק	0.18	7,400	0.12
וילאר אגח י	0.18	120,000	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.18	116,690	0.12
לייטסטון אגח ו	0.18	120,000	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.18	140,000	0.12
ת002850M507-35רכישה	0.18	1	0.01
ORACLE CORP	0.18	170	0.12
יוניטרוניקס	0.17	4,500	0.11
עזריאלי קבוצה	0.17	360	0.11
וילאר אגח ט	0.17	100,001	0.12
ישרס אגח יט	0.17	110,000	0.11
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.17	400	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.16	100,001	0.11
אקויטל אגח 4	0.16	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.16	100,000	0.11
ת003050M507-35מכירה	0.16	-1	-0.01
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,000	0.1
דה לסר אגח ז	0.15	100,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.15	100,001	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.15	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.15	96,770	0.1
מיי טאון אגח א	0.15	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.15	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.15	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.15	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	100,000	0.09
אלמוגים אגח ח	0.14	84,750	0.1
ת003020M507-35מכירה	0.14	-1	0
ת003010M507-35מכירה	0.14	-1	0
בית שמש	0.13	160	0.09
תאת טכנו	0.13	850	0.09
תיגבור	0.13	1,673	0.09
אמות אגח י	0.13	80,000	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.12	80,001	0.08
ויתניה אגח ה	0.11	62,367	0.07
WIX.COM LTD	0.11	140	0.07
MASTERCARD INC - A	0.11	40	0.07
קרדן נדלן	0.1	8,900	0.07
מור גמל פנסיה	0.1	6,200	0.07
ת002870M507-35מכירה	0.1	-2	0
שירותי בנק אוטו	0.09	2,700	0.06
דוניץ	0.09	250	0.06
ADOBE INC	0.09	45	0.06
NVIDIA CORP	0.09	120	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	280,001	0.05
בוני תכון אגח כא	0.08	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	50,000	0.05
טבע	0.08	1,000	0.06
ת003020M507-35רכישה	0.08	1	0
ת003010M507-35רכישה	0.08	1	0
TABOOLA.COM LTD	0.08	4,500	0.06
מיכמן אגח ב	0.07	44,102	0.04
ת003050M507-35רכישה	0.06	1	0
אנשי העיר אגח א	0.05	35,186	0.04
עלמא אגח א	0.05	30,000	0.03
אר פי אופטיקל	0.05	2,700	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.04	24,000	0.02
ת002850M507-35מכירה	0.04	-1	0
ברקת קפ אגח א	0.03	18,068	0.02
הייפר גלובל	0.01	200	0
אורבניקה	0.01	500	0.01
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
ת002140M507-35מכירה	0	-1	0
ת002740M507-35מכירה	-0.01	1	0
ת002770M507-35מכירה	-0.01	1	0
ת002800M507-35מכירה	-0.04	2	0
ת002860M507-35מכירה	-0.04	1	0
ת003100M507-35רכישה	-0.04	-1	0
ת002920M507-35רכישה	-0.14	-1	0
ת002910M507-35רכישה	-0.15	-1	0
ת003060M507-35רכישה	-0.17	-3	0
אאורה	-0.18	-5,000	-0.12
ת002860M507-35רכישה	-0.18	-1	-0.01
ת003000M507-35רכישה	-0.18	-2	0
ת002800M507-35רכישה	-0.2	-1	-0.01
ת002740M507-35רכישה	-0.21	-1	-0.01
ת002960M507-35רכישה	-0.23	-2	-0.01
ת002950M507-35רכישה	-0.25	-2	-0.01
ת003000M507-35מכירה	-0.26	2	0.01
ת002930M507-35רכישה	-0.27	-2	-0.01
ת002940M507-35רכישה	-0.39	-3	-0.01
ת002990M507-35רכישה	-0.39	-4	-0.01
ת002980M507-35רכישה	-0.72	-7	-0.02
ת002900M507-35רכישה	-3.09	-20	-0.09