מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.98	0.87
תחילת השנה	3.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.42	4,200,000	5.05
ממשלתי צמוד 0431	4.9	3,700,000	3.85
ממשלתי שקלי 0432	4.53	4,000,000	3.56
ממשלתי צמוד 1028	2.87	2,100,000	2.25
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	1.96
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.13	5	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	23,500	1.08
MTF סל תל בונד-מאגר	1.32	235,000	1.04
ממשלתי שקלי 0330	1.05	900,000	0.83
תכלית סל ת"א 125	0.9	18,000	0.71
ישרס אגח יח	0.9	630,001	0.71
תכלית סל ת"א 90	0.8	18,000	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.71	510,001	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.71	520,000	0.55
אקונרגי אגח ב	0.69	500,000	0.54
גב ים אגח ח	0.69	580,001	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	430,001	0.53
ריט 1 אגח ז	0.68	443,001	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	470,000	0.53
תכלית סל ת"א SME60	0.66	44,800	0.52
הפניקס אגח 5	0.65	450,001	0.51
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.64	11,000	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.64	450,800	0.5
דיסק השק אגח י	0.64	500,001	0.5
דליה אגח א	0.63	420,001	0.49
או פי סי אגח ד	0.61	430,000	0.48
רבוע נדלן אגח ט	0.6	420,000	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.6	460,000	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.57	380,001	0.45
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.57	97,500	0.44
נכסים ובנ אגח י	0.57	393,408	0.45
לייטסטון אגח ד	0.57	430,000	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.57	420,000	0.45
משק אנרג אגח ב	0.57	420,000	0.45
עזריאלי אגח ו	0.56	370,000	0.44
אקסטל אגח ה	0.56	435,001	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.56	420,000	0.44
ספנסר אגח ה	0.55	423,556	0.43
ממשלתי צמוד 0536	0.54	250,000	0.42
בית בכפר אגח א	0.54	420,000	0.43
פועלים	0.54	6,200	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.53	390,000	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.53	410,000	0.42
לאומי	0.53	6,300	0.42
סילברסטין אגח ב	0.51	410,000	0.4
אביב בניה אגח 7	0.51	390,001	0.4
עזריאלי אגח ט	0.51	350,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	390,000	0.4
מור גמל פנ אגח א	0.51	415,000	0.4
גב ים אגח ט	0.51	365,910	0.4
אפי נכסים אגח יג	0.49	340,000	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	350,000	0.38
נמקו אגח ב	0.48	380,001	0.38
אמות אגח ח	0.48	330,000	0.37
נופר אנרג אגח ג	0.48	357,895	0.38
מנורה הון התח ח	0.48	347,227	0.38
מליסרון אגח יט	0.47	320,001	0.37
אמות אגח ו	0.46	310,000	0.36
אגלן אגח א	0.46	360,000	0.36
מבנה אגח כה	0.45	330,001	0.35
בזן אגח יב	0.45	340,001	0.35
שטראוס אגח ו	0.45	396,668	0.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	350,000	0.35
ריט 1 אגח ו	0.43	270,001	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.43	340,000	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	340,000	0.34
מליסרון אגח יז	0.43	280,001	0.34
אלקטרה אגח ה	0.43	330,001	0.34
מנורה הון התח ט	0.41	300,000	0.32
ישפרו אגח ד	0.41	320,000	0.33
דליה אגח ב	0.4	275,676	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.4	300,001	0.31
מניף אגח ב	0.4	300,000	0.32
סילברסטין אגח ג	0.4	300,000	0.31
אזורים מיר אגח א	0.4	310,000	0.32
טבע	0.4	3,200	0.31
הראל הנפקות אגח טו	0.39	320,000	0.31
דוניץ אגח ג	0.39	300,000	0.31
דורסל אגח ב	0.39	300,000	0.31
מליסרון אגח כ	0.39	280,001	0.3
ישרס אגח טז	0.39	248,504	0.3
מנרב אגח ו	0.38	290,000	0.3
אלמוג אגח א	0.38	300,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.38	290,000	0.3
טיאסגי אגח א	0.38	320,000	0.3
בזק אגח 14	0.38	291,200	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.37	280,001	0.29
אפקון החז אגח ה	0.37	290,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.37	1,100	0.29
עזריאלי אגח ד	0.36	240,001	0.28
תכלית סל NASDAQ 100	0.36	600	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	260,001	0.28
אמות אגח ט	0.36	250,000	0.28
נכסים ובנ אגח יג	0.36	280,000	0.28
אדגר אגח יא	0.36	240,001	0.29
ויתניה אגח ו	0.35	250,001	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.35	240,000	0.28
חשמל אגח 34	0.35	243,623	0.28
ספנסר אגח ו	0.35	270,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.35	278,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.35	270,000	0.28
איסתא נכסים אגח א	0.35	270,000	0.28
בזק אגח 13	0.35	300,000	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	280,001	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	252,766	0.27
רימון אגח א	0.34	250,001	0.27
מניף אגח ג	0.34	260,000	0.27
תורגמן אגח א	0.34	261,111	0.27
פתאל החז אגח ה	0.33	240,000	0.26
מגדל הון אגח יג	0.33	230,000	0.26
שובל אגח א	0.33	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.33	240,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	250,000	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.32	245,000	0.25
דוראל אגח א	0.32	216,668	0.25
מכלול אגח ב	0.32	250,000	0.25
אמפא אגח א	0.32	240,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.32	249,000	0.25
מליסרון	0.32	600	0.25
ארפורט אגח ט	0.31	220,001	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.31	230,000	0.25
אלמוגים אגח יא	0.31	233,345	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.3	240,001	0.23
אקסטל אגח ד	0.3	240,000	0.24
רייסדור אגח א	0.3	230,000	0.24
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	230,000	0.23
רייסדור אגח ב	0.3	230,000	0.23
מבנה	0.3	18,201	0.24
בזק	0.3	33,000	0.23
נקסט ויז'ן	0.29	950	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	1,700	0.23
אדגר אגח יג	0.29	200,000	0.23
בלדי אגח 1	0.29	210,000	0.23
מגידו אגח א	0.29	230,000	0.23
פנטהאוז אגח א	0.29	226,762	0.23
BROADCOM INC	0.29	205	0.23
פתאל החז אגח ג	0.28	230,001	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.28	198,466	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.27	200,000	0.21
ביג אגח כג	0.27	200,000	0.21
סונול נד אגח א	0.27	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	212,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.27	180,001	0.22
ישרס אגח יט	0.27	190,001	0.21
ספנסר אגח ד	0.26	198,236	0.2
לייטסטון אגח ג	0.26	198,000	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.26	200,000	0.21
גרייסטון אגח א	0.26	200,000	0.2
ויתניה אגח ז	0.26	190,483	0.2
פאוורג'ן אגח ג	0.26	200,000	0.21
מניף אגח א	0.25	190,001	0.19
נמקו אגח ד	0.25	190,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.25	200,000	0.2
פתאל החז אגח ד	0.24	164,558	0.19
ארפורט אגח ה	0.23	150,001	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.23	170,000	0.18
מליסרון אגח כא	0.23	160,000	0.18
רם אדרת אגח ג	0.23	180,000	0.18
נופר אנרג אגח ה	0.23	170,000	0.18
ברנד אגח ג	0.23	180,000	0.18
מבנה אגח כ	0.23	150,001	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,450	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.22	177,071	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.22	170,000	0.17
דלק קב אגח מ	0.22	160,000	0.17
ביג אגח כב	0.22	170,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	160,000	0.17
אמטראסט אגח א	0.22	180,000	0.17
נמקו אגח ז	0.22	170,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.22	190,001	0.17
NVIDIA CORP	0.22	300	0.17
פרטנר	0.21	4,600	0.17
מקס סטוק	0.21	4,500	0.16
מגה אור אגח יא	0.21	150,000	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.21	170,000	0.16
נמקו אגח ה	0.21	154,476	0.16
צרפתי אגח יד	0.21	160,000	0.16
אוריין אגח ג	0.21	170,000	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.2	140,000	0.16
רוטשטיין אגח י	0.2	155,001	0.16
MICROSOFT CORP	0.2	140	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	150,001	0.15
רייק אספן אגח א	0.19	148,577	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.19	145,200	0.15
דמרי אגח יא	0.19	135,593	0.15
דורסל אגח ב	0.19	150,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.19	150,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.19	150,000	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	90	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.18	140,006	0.14
צור אגח יא	0.18	124,445	0.14
אינפליי אגח א	0.17	130,000	0.13
נופר אנרג'י	0.16	600	0.12
אלמוגים אגח ט	0.16	125,001	0.13
אלקו אגח יד	0.16	120,000	0.13
לייטסטון אגח ו	0.16	120,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.15	120,000	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.15	100,001	0.12
אאורה אגח טז	0.15	120,090	0.12
גיטי נדלן אגח א	0.14	108,900	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.14	100,000	0.11
שובל אגח ב	0.13	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.13	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.13	100,000	0.1
סטרוברי אגח ג	0.12	90,001	0.09
נאייקס אגח א	0.12	90,000	0.09
דלק קב אגח מא	0.12	85,000	0.09
זנלכל	0.12	1,749	0.09
תאת טכנו	0.11	620	0.09
חילן	0.11	450	0.09
ישראכרט	0.11	7,600	0.09
מיי טאון אגח א	0.11	85,000	0.08
קרדן נדלן	0.1	13,000	0.08
מנורה הון התח ז	0.1	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.1	80,092	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.1	70,000	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יח	0.1	80,000	0.08
בגירה	0.1	6,800	0.08
יוניטרוניקס	0.09	3,500	0.07
דמרי	0.09	200	0.07
או פי סי אנרגיה	0.09	800	0.07
סופווייב	0.09	1,700	0.07
מטריקס	0.09	930	0.07
סלע נדלן	0.08	7,200	0.07
הולמס פלייס	0.08	10,600	0.07
מור גמל פנסיה	0.07	3,100	0.05
וילאר אגח ט	0.07	47,851	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
אב-גד אגח ב	0.06	47,374	0.05
שובל	0.06	6,200	0.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.06	50,717	0.05
מגידו אגח ב	0.06	50,000	0.05
פרודלים השקעות	0.06	7,300	0.05
IREN LTD	0.06	370	0.05
פניקס הון אגח טז	0.05	34,188	0.04
מניף אגח ד	0.05	40,000	0.04
עלמא אגח א	0.04	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	280,001	0
שמואל בר אגח א	0.01	6,750	0.01
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
ביג אגח יג	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח י	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0