מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	0.41
תחילת השנה	-2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.84	4,500,000	4.59
ממשלתי שקלי 0928	4	2,830,614	2.68
ממשלתי שקלי 0330	2.93	2,300,000	1.97
ממשלתי שקלי 0432	2.72	2,200,000	1.82
ת002430M504-35מכירה	1.56	-17	-0.04
ממשלתי צמוד 0527	1.45	850,000	0.97
MTF סל תל בונד-מאגר	1.33	220,000	0.89
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.27	2	0
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.26	21,000	0.84
ת002420M504-35מכירה	1.19	-14	-0.03
ת002390M504-35מכירה	1.18	-18	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.06	17,000	0.71
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.85	140,000	0.57
הראל הנפקות אגח טו	0.84	630,000	0.56
דלק קב אגח לז	0.82	530,001	0.55
אביב בניה אגח 7	0.8	530,000	0.54
הפניקס אגח 5	0.8	510,001	0.54
חשמל אגח 34	0.79	500,000	0.53
שטראוס אגח ו	0.79	630,001	0.53
גב ים אגח ט	0.79	500,001	0.53
ישרס אגח יח	0.78	494,197	0.52
אקונרגי אגח ב	0.77	500,000	0.52
ישראמקו אגח ג	0.77	550,001	0.51
ממשלתי שקלי 0537	0.76	700,000	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.76	516,251	0.51
עזריאלי אגח ו	0.75	440,000	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.75	470,008	0.51
תכלית סל ת"א 125	0.74	20,500	0.49
גב ים אגח ח	0.74	560,001	0.5
תכלית סל ת"א 90	0.73	20,500	0.49
מבנה אגח כה	0.73	500,000	0.49
אלקטרה אגח ה	0.71	490,001	0.48
בזק אגח 13	0.7	550,000	0.47
לאומי	0.7	9,400	0.47
פועלים	0.7	9,400	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.69	440,000	0.46
ממשלתי צמוד 1131	0.68	450,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.68	450,000	0.45
בזק אגח 12	0.67	406,716	0.45
ריט 1 אגח ז	0.66	400,001	0.44
אמות אגח ו	0.65	400,000	0.44
נמקו אגח ב	0.65	450,001	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.65	440,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	360,001	0.43
בי קומיונק אגח ו	0.63	420,001	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.62	400,000	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.61	370,000	0.41
ביג אגח יג	0.61	380,001	0.41
סילברסטין אגח ב	0.61	420,000	0.41
נמקו אגח ג	0.61	400,000	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.6	380,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.59	400,000	0.4
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.57	90,000	0.38
משק אנרג אגח ב	0.57	380,000	0.38
מליסרון אגח יז	0.57	330,001	0.38
ריט 1 אגח ו	0.56	315,001	0.38
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.56	380,001	0.38
מנורה הון התח ח	0.56	367,053	0.38
בלדי אגח 1	0.55	350,000	0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.55	100,000	0.37
מגדל הון אגח יג	0.54	340,000	0.36
אלמוגים אגח יא	0.54	350,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.53	340,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 7	0.52	346,953	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.52	320,001	0.35
ספנסר אגח ה	0.52	340,000	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.51	330,000	0.34
ארפורט אגח ט	0.5	330,001	0.34
ויתניה אגח ו	0.5	313,894	0.33
ישרס אגח טז	0.5	292,001	0.34
דוראל אנרגיה אגח א	0.49	300,001	0.33
עזריאלי אגח ט	0.49	310,000	0.33
אמות אגח ז	0.47	360,000	0.32
בזק אגח 14	0.47	338,000	0.32
לייטסטון אגח ג	0.46	300,000	0.31
אלומיי אגח ג	0.45	300,000	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	328,401	0.3
דליה אגח ב	0.45	291,892	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.44	300,000	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.44	307,897	0.3
אמות אגח ט	0.44	287,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.44	290,001	0.29
אשל הירדן אגח ב	0.43	278,000	0.29
תכלית סל ת"א SME60	0.42	38,000	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.42	300,001	0.28
צמח המרמן אגח ח	0.42	270,000	0.28
שובל אגח א	0.42	270,000	0.28
דיסק השק אגח ו	0.42	195,001	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.27
רבוע נדלן אגח ט	0.41	270,000	0.28
דה לסר אגח ח	0.41	265,825	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.41	240,001	0.28
בזן אגח יב	0.41	280,001	0.28
אדגר אגח יא	0.4	238,637	0.27
שופרסל אגח ז	0.4	280,001	0.27
מניף אגח ב	0.39	250,000	0.26
דליה אגח א	0.38	233,334	0.25
יובלים אגח ג	0.38	240,000	0.25
לאומי אגח 186	0.38	250,000	0.25
מניף אגח ג	0.38	250,001	0.25
אמות אגח ח	0.37	240,000	0.25
מהדרין אגח א	0.36	230,000	0.24
דיסק השק אגח י	0.36	242,784	0.24
מניף אגח א	0.35	234,500	0.24
פתאל החז אגח ד	0.35	212,689	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	230,000	0.24
סילברסטין אגח ג	0.35	220,000	0.23
רבוע נדלן אגח י	0.35	257,520	0.23
רוטשטיין אגח י	0.35	232,500	0.23
נאוויטס אגח ז	0.34	230,000	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.33	252,500	0.22
אקסטל אגח ד	0.33	220,000	0.22
אלמוגים אגח ט	0.33	222,223	0.22
מליסרון	0.33	760	0.22
מליסרון אגח יט	0.33	200,001	0.22
דה לסר אגח ז	0.32	210,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.32	200,000	0.21
ווסטדיל אגח ג	0.32	200,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.32	250,001	0.21
רם אדרת אגח ב	0.31	200,000	0.21
מבנה	0.31	21,001	0.21
ת002410M504-35מכירה	0.31	-4	-0.01
לייטסטון אגח ב	0.3	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.3	200,000	0.2
אלבר אגח יט	0.3	185,715	0.2
נמקו אגח ד	0.3	190,000	0.2
ויתניה אגח ז	0.3	200,000	0.2
מגידו אגח א	0.3	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.3	200,000	0.2
צמח המרמן אגח ז	0.29	193,145	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.29	190,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.29	190,000	0.2
מליסרון אגח יד	0.29	167,376	0.2
אקסטל אגח ג	0.28	190,029	0.19
כלל הון אגח יב	0.28	220,000	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.28	208,800	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	171,000	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.28	180,000	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.28	182,600	0.19
עזריאלי אגח ד	0.27	160,001	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.27	200,000	0.18
פתאל החז אגח ג	0.27	200,001	0.18
נקסט ויז'ן	0.27	2,150	0.18
ספנסר אגח ד	0.27	180,000	0.18
רם אדרת אגח ג	0.27	180,000	0.18
אזורים אגח 14	0.27	191,200	0.18
ארפורט אגח ה	0.26	150,001	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.26	170,001	0.17
מבנה אגח כ	0.26	150,000	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.25	180,000	0.17
פניקס הון אגח טו	0.25	170,000	0.17
מגוריט אגח ו	0.25	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.25	158,791	0.16
וילאר אגח י	0.24	160,000	0.16
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	3,000	0.16
מגדל הון אגח יד	0.24	150,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.24	160,000	0.16
בזק	0.24	30,000	0.16
איי.סי.אל	0.24	7,600	0.16
גירון אגח ו	0.23	130,001	0.15
אלקו אגח יד	0.23	150,000	0.16
ת002470M504-35מכירה	0.23	-2	-0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.22	150,001	0.15
אנלייט אנרגיה	0.22	2,500	0.15
או פי סי אגח ב	0.21	122,170	0.14
יובלים אגח א	0.21	142,000	0.14
וילאר אגח ט	0.21	122,822	0.14
ויתניה אגח ה	0.2	115,000	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.2	135,000	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.2	130,001	0.14
דלק קב אגח לח	0.2	130,001	0.14
BROADCOM INC	0.2	210	0.13
QUALCOMM INC	0.2	240	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	110,000	0.13
או פי סי אגח ג	0.19	140,001	0.13
דלק קב אגח לט	0.19	120,000	0.13
מליסרון אגח כ	0.19	130,001	0.13
יוניטרוניקס	0.18	4,500	0.12
מקס סטוק	0.18	9,250	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.18	116,690	0.12
לייטסטון אגח ו	0.18	120,000	0.12
מנרב אגח ו	0.18	120,000	0.12
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.18	350	0.12
MICROSOFT CORP	0.17	80	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.16	100,000	0.1
רימון אגח א	0.16	100,000	0.11
נמקו אגח ה	0.16	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.15	400	0.1
שובל אגח ב	0.15	100,000	0.1
מג'יק	0.14	1,900	0.09
פסיפיק אגח ב	0.14	100,001	0.09
אלמוגים אגח ח	0.14	84,750	0.09
אב-גד אגח ב	0.14	90,001	0.1
מיי טאון אגח א	0.14	90,000	0.09
ת002400M504-35מכירה	0.14	-2	0
אנרג'יאן	0.13	2,000	0.08
BOOKING HOLDINGS INC	0.13	5	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	74,801	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.12	80,001	0.08
ת002380M504-35מכירה	0.12	-2	0
MASTERCARD INC - A	0.12	40	0.08
חילן	0.11	310	0.07
דמרי	0.11	250	0.08
סלע נדלן	0.11	8,500	0.07
דלתא גליל	0.11	400	0.07
ת002460M504-35מכירה	0.11	-1	0
ת002390M504-35רכישה	0.11	1	0
WIX.COM LTD	0.11	120	0.07
טאואר	0.1	500	0.07
נייס	0.1	120	0.07
ת002440M504-35מכירה	0.1	-1	0
ADOBE INC	0.1	45	0.06
ORACLE CORP	0.1	130	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.06
תאת טכנו	0.09	600	0.06
שירותי בנק אוטו	0.09	2,400	0.06
מנורה הון התח ט	0.09	60,000	0.06
מלם תים	0.09	850	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.08	600	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	280,001	0.05
בוני תכון אגח כא	0.08	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	50,000	0.05
טבע	0.08	1,000	0.06
תיגבור	0.07	900	0.05
קרדן נדלן	0.07	9,300	0.04
רימון	0.07	1,300	0.05
מיכמן אגח ב	0.07	44,102	0.04
מגוריט אגח ז	0.07	53,419	0.05
ברקת קפ אגח א	0.07	47,080	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.07	50,000	0.05
TABOOLA.COM LTD	0.07	4,500	0.05
מגה אור	0.06	350	0.04
הייפר גלובל	0.06	2,500	0.04
קמטק	0.05	160	0.03
נובה	0.04	40	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.04	24,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.04	30,000	0.03
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
גב ים אגח ו	0	1	0
ת002540M504-35רכישה	-0.03	-1	0
ת002530M504-35רכישה	-0.03	-1	0
ת002500M504-35רכישה	-0.05	-1	0
ת002520M504-35רכישה	-0.07	-2	0
ת002510M504-35רכישה	-0.08	-2	0
ת002450M504-35מכירה	-0.1	1	0
ת002500M504-35מכירה	-0.13	1	0
ת002540M504-35מכירה	-0.15	1	0.01
ת002530M504-35מכירה	-0.15	1	0.01
ת002470M504-35רכישה	-0.19	-3	0
ת002510M504-35מכירה	-0.28	2	0.01
ת002520M504-35מכירה	-0.29	2	0.01
ת002450M504-35רכישה	-0.3	-4	-0.01
ת002430M504-35רכישה	-0.71	-8	-0.01
ת002460M504-35רכישה	-0.76	-11	-0.01
ת002410M504-35רכישה	-0.81	-8	-0.02
ת002440M504-35רכישה	-0.82	-10	-0.02
ת002420M504-35רכישה	-1.62	-17	-0.04