מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

158.18

מחיר קנייה

158.18

0.07%

% החודש:0.51%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	266	79.73	521,272,372	571.79
אג"ח מדינה	5	8.01	59,638,374	57.49
פיקדונות בבנק	3	6.42	43,877,019	46.08
מק"מ	2	2.07	15,000,000	14.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	1.98	24,443,005	14.3
קרן סל	2	1.08	1,645,080	7.69
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.05	20	0
אג"ח להמרה	3	0.36	2,806,620	2.61
סה"כ	296	100.7	668,682,490	714.8

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

לייטסטון אגח ה

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.99	42,945,720	42.95
ממשלתי שקלי 0335	2.57	17,900,000	18.45
ממשלתי שקלי 0432	2.07	17,154,686	14.84
לייטסטון אגח ה	1.81	12,465,506	12.96
ממשלתי שקלי 0142	1.75	10,500,000	12.57
מקמ 116	1.38	10,000,000	9.92
מליסרון אגח כ	1.18	8,019,782	8.43
אם אר אר אגח ב	1.15	8,210,000	8.25
שיכון ובינוי אגח 10	1.11	8,359,000	7.95
נמקו אגח ה	1.09	7,438,603	7.83
ממשלתי שקלי 0537	1.08	10,000,000	7.76
לייטסטון אגח ג	1.07	7,680,000	7.7
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.05	20	0
נמקו אגח ב	0.92	6,750,455	6.61
מליסרון אגח כא	0.92	5,724,518	6.59
ישרס אגח יט	0.92	6,168,849	6.57
גרייסטון אגח א	0.88	6,078,000	6.33
לייטסטון אגח ו	0.84	5,878,000	6
אמות אגח ח	0.82	5,314,000	5.87
ג'י סיטי אגח כ	0.78	5,095,797	5.56
מליסרון אגח יט	0.77	4,861,406	5.54
עזריאלי אגח ז	0.76	5,133,454	5.42
קופרליין אגח ד	0.76	5,342,546	5.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.76	5,117,000	5.43
תנופורט אגח ב	0.75	4,799,246	5.38
אמות אגח י	0.75	4,759,878	5.36
אמריקן אק אגח א	0.74	5,103,000	5.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	4,245,353	5.1
נמקו אגח ד	0.71	4,866,000	5.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	1,100,000	5
מקמ 416	0.69	5,000,000	4.92
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.68	1,450,000	4.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	4,284,317	4.62
אמטראסט אגח א	0.65	4,618,000	4.69
עזריאלי אגח ט	0.64	4,020,000	4.6
רני צים אגח ד	0.64	4,322,000	4.6
אקסטל אגח ה	0.63	4,500,000	4.53
סילברסטין אגח ב	0.61	4,369,858	4.34
מבנה אגח כ	0.6	3,577,500	4.33
ספנסר אגח ה	0.58	4,038,000	4.18
ג'י סיטי אגח יט	0.57	3,792,700	4.08
ארפורט אגח ט	0.56	3,745,354	4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	3,750,000	4.01
חשמל אגח 34	0.55	3,527,666	3.98
ממשלתי שקלי 0347	0.54	4,083,688	3.87
סלע נדלן אגח ג	0.53	3,262,424	3.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	3,250,000	3.72
ישפרו אגח א	0.51	3,270,000	3.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	3,482,500	3.64
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	3,976,400	3.65
נופר אנרג אגח ג	0.5	3,321,200	3.59
מבנה אגח כה	0.49	3,412,268	3.5
מליסרון אגח יד	0.49	2,952,821	3.51
אנקור הזד אגח ב	0.48	3,045,700	3.42
אדגר אגח יג	0.48	3,059,000	3.41
ספיר קורפ אגח יט	0.46	3,178,078	3.27
קרסו נדלן אגח א	0.46	3,180,000	3.27
סיאון אגח א	0.46	3,702,405	3.31
דוראל אגח ג	0.46	3,040,000	3.29
לייטסטון אגח ב	0.45	3,204,076	3.25
ארי נדלן אגח א	0.45	2,904,500	3.24
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.45	1,000,000	3.22
ישרס אגח יח	0.44	2,855,552	3.12
גב ים אגח ח	0.44	3,451,924	3.18
דוראל אגח ב	0.43	2,736,192	3.06
אספן גרופ אגח ח	0.43	2,671,714	3.06
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.43	898,000	3.08
ביג אגח יג	0.42	2,703,662	3.02
ווסטדייל אגח ב	0.42	3,028,544	3.02
קסטלן אגח ב	0.42	2,925,000	2.99
בלדי אגח 1	0.41	2,693,000	2.91
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	2,860,000	2.93
נמקו אגח ו	0.4	2,778,000	2.89
נופר אנרג'י אגח א	0.39	2,451,398	2.77
סאמיט אגח יב	0.39	3,028,490	2.77
MTF סל תל בונד שקלי	0.38	545,080	2.69
אפי נכסים אגח טו	0.38	2,510,000	2.75
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.38	710,540	2.71
פאוורג'ן אגח ב	0.37	2,336,000	2.65
ספנסר אגח ד	0.37	2,524,482	2.63
להב אגח ג	0.37	2,356,925	2.65
מבנה אגח כו	0.37	2,490,000	2.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	2,619,000	2.68
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	2,669,000	2.64
גבאי מניבים אגח י	0.37	2,655,625	2.67
מימון ישיר אגח ו	0.36	2,345,255	2.58
שלמה החז אגח כ	0.36	2,400,003	2.59
אשטרום קב אגח ה	0.36	2,300,000	2.6
אפי קפיטל אגח ה	0.36	2,501,000	2.58
אלמוגים אגח יב	0.36	2,484,333	2.56
גבאי קב אגח א	0.36	2,576,000	2.61
גיטי נדלן אגח א	0.36	2,484,000	2.57
פיקהיל אגח א	0.36	2,517,000	2.55
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.36	700,000	2.6
סאמיט אגח י	0.35	2,590,792	2.54
שוב אנרגיה אגח א	0.35	2,294,814	2.52
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.5
אשטרום נכ אגח 12	0.35	2,156,705	2.48
גב ים אגח ט	0.35	2,289,161	2.49
סלע נדלן אגח ד	0.34	2,222,907	2.47
רני צים אגח ג	0.34	2,294,713	2.47
יובלים אגח ב	0.34	2,406,400	2.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.34	2,150,000	2.44
קסטלן אגח א	0.34	2,394,000	2.46
פקדון בבנק מסוים	0.33	735,179	2.39
גבאי מניבים אגח יד	0.33	2,284,200	2.39
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.33	670,000	2.34
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,954,215	2.31
רני צים אגח ב	0.32	2,039,257	2.32
פרשקובסקי אגח טז	0.32	2,134,000	2.29
ווסטדייל אגח ג	0.31	2,095,000	2.25
מגוריט אגח ז	0.31	2,382,000	2.25
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.21
רבוע נדלן אגח ז	0.3	1,787,997	2.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	2,129,015	2.17
רייסדור אגח א	0.3	2,080,000	2.16
פריים אנרג'י אגח ב	0.29	1,788,889	2.08
ביג אגח כא	0.29	1,963,000	2.1
צור אגח יב	0.29	1,818,898	2.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	1,790,000	2.08
ספיר קורפ אגח יח	0.29	2,949,981	2.1
צור אגח י	0.29	1,701,446	2.05
ביג אגח כ	0.28	1,813,637	1.98
פאי סיאם אגח א	0.28	2,041,510	2.04
נמקו אגח ג	0.28	1,891,120	1.97
אאורה אגח יח	0.28	1,880,000	1.98
בית וגג אגח א	0.28	1,946,000	2
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.28	500,000	2.03
אמות אגח ז	0.27	2,055,000	1.93
אלטיטיוד אגח ב	0.27	1,889,614	1.95
מהדרין אגח א	0.27	1,768,000	1.91
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,806,000	1.91
שובל אגח ב	0.27	1,886,000	1.9
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,910,000	1.95
דה לסר אגח ח	0.26	1,790,700	1.85
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,770,000	1.9
פריים אנרג אגח ג	0.26	1,800,000	1.86
מלרן אגח ו	0.26	1,830,000	1.9
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	1,757,000	1.88
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.26	550,000	1.9
פתאל אירו אגח ג	0.25	1,830,649	1.79
לוזון רונ אגח א	0.25	1,660,000	1.79
פתאל החז אגח ה	0.25	1,660,000	1.77
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,761,000	1.82
סאמיט אגח יג	0.25	1,840,000	1.77
לנטרה קנדה אגח א	0.25	1,737,000	1.77
אדגר אגח י	0.25	1,502,867	1.79
חג'ג' אגח יב	0.25	1,577,600	1.79
שלמה החז אגח יט	0.24	1,711,429	1.73
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,606,000	1.7
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.71
אפי קפיטל אגח ד	0.24	1,602,000	1.71
פאי סיאם אגח ב	0.24	1,770,000	1.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,720,000	1.75
רבוע נדלן אגח ח	0.23	1,434,499	1.66
לייטסטון אגח ד	0.23	1,633,000	1.68
סופרין אגח ב	0.23	1,590,000	1.68
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,552,000	1.65
סולאיר אגח ב	0.23	1,521,945	1.62
ביג אגח כד	0.23	1,600,000	1.65
פניקס הון אגח יג	0.22	1,509,678	1.57
צרפתי אגח יג	0.22	1,519,100	1.58
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.22	1,570,000	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.22	1,530,000	1.59
אקרו אגח א	0.21	1,503,155	1.51
רם אדרת אגח ב	0.21	1,391,000	1.49
ספנסר אגח ו	0.21	1,473,302	1.51
אסאר אקורד אגח ג	0.21	1,436,525	1.48
אנקור הזד אגח ג	0.21	1,356,000	1.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	1,400,000	1.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	1,376,000	1.45
נופר אנרג אגח ד	0.2	1,338,000	1.47
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.2	428,000	1.43
יובלים אגח ג	0.19	1,325,000	1.38
אמות אגח ט	0.19	1,225,000	1.37
אורשי אגח ה	0.19	1,286,000	1.34
אבו פמילי אגח א	0.19	1,300,000	1.39
דלק קב אגח מא	0.19	1,310,000	1.36
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.19	400,000	1.39
חג'ג' אירופה אגח ג	0.18	1,265,098	1.27
יוניברסל אגח ו	0.18	1,251,725	1.27
רוטשטיין אגח יב	0.18	1,254,000	1.31
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.18	1,300,000	1.28
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.32
ישפרו אגח ג	0.18	1,250,000	1.3
קרסו מוט אגח ו	0.18	1,280,000	1.32
חשמל אגח 27	0.18	1,016,290	1.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,178,456	1.31
ביג אגח ט	0.17	1,059,587	1.25
תמר פטרו אגח א	0.17	1,314,941	1.19
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,325,619	1.22
ריט 1 אגח ז	0.17	1,061,191	1.24
אקסטל אגח ג	0.17	1,214,314	1.23
סולאיר אגח א	0.17	1,106,690	1.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,250,000	1.25
סטרוברי אגח ד	0.17	1,163,651	1.2
שובל אגח א	0.17	1,192,000	1.24
אלבר אגח כב	0.17	1,226,207	1.25
אשטרום נכ אגח 11	0.17	1,032,000	1.19
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.17	373,130	1.21
אפי נכסים אגח יב	0.16	1,190,676	1.14
אקסטל אגח ד	0.16	1,144,175	1.16
ג'י סיטי אגח יב	0.16	981,627	1.16
מליסרון אגח יח	0.16	1,000,001	1.13
אאורה אגח יז	0.15	955,000	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,006,158	1.06
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.15	300,000	1.05
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.01
מדיפאואר אגח ב	0.14	970,149	0.97
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	1
ארפורט אגח י	0.14	1,012,375	1.03
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.14	947,369	1.02
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.14	1,000,000	1
שובל אגח ב פקטיבי	0.14	1,000,000	1.01
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	0.98
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.14	1,004,867	0.98
ספנסר אגח ב	0.13	933,285	0.94
אלומיי אג ד	0.13	981,001	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	826,745	0.91
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	892,000	0.93
פטרוכימים אגח יא	0.13	1,000,000	0.94
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.13	295,000	0.96
קרדן נדלן אגח ד	0.12	851,000	0.84
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	738,142	0.83
אלמוגים אגח ט	0.12	889,000	0.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.88
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.88
עמרם אברהם אגח ב	0.12	836,000	0.88
אמ.די.גי אגח ז	0.12	808,000	0.86
קרדן אגח ה	0.12	899,379	0.89
אפי קפיטל אגח ג	0.11	752,000	0.8
אלמוגים אגח י	0.11	741,750	0.77
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.11	745,000	0.78
פתאל אירו אגח ו	0.11	750,000	0.78
קופרליין אגח ה	0.11	742,000	0.76
פריורטק אגח א	0.11	791,000	0.79
רוטשטיין אגח י	0.11	808,516	0.81
גבאי מניבים אגח יג	0.11	780,000	0.8
פקדון בבנק מסוים	0.1	196,120	0.74
עזריאלי אגח ד	0.1	615,801	0.72
מניף אגח א	0.1	738,673	0.74
בוני תכון אגח כא	0.1	670,000	0.71
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.1	700,000	0.75
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.1	700,000	0.74
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	682,942	0.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.09	205,000	0.66
רייק אספן אגח א	0.08	564,000	0.58
הילה אגח ב	0.08	527,000	0.55
אדגר אגח יא	0.08	475,230	0.55
לפידות קפיטל אגח א	0.08	586,783	0.59
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.5
אב-גד אגח ב	0.07	487,809	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.49
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.48
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.51
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.49
אמ.וו.אל אגח א	0.06	6,583,650	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.06	472,350	0.47
כלל ביטוח אגח א	0.06	384,755	0.4
רימון אגח א	0.06	406,071	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.06	382,203	0.42
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	500,000	0.45
הפניקס אגח 6	0.06	468,480	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.05	428,156	0.39
סטרוברי אגח ג	0.05	368,142	0.37
קרן שמש אגח א רמ	0.05	371,420	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.38
שמואל בר אגח א	0.04	300,000	0.31
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	249,575	0.27
גבאי מניבים אגח יב	0.04	273,600	0.27
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	100,000	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.03	194,827	0.18
אלמוגים אגח ח	0.03	178,410	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.21
שלמה החז אגח יח	0.03	192,655	0.23
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
אוריין אגח ב	0.02	162,030	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.02	112,200	0.13
מכלול מימון אגח א	0.02	144,721	0.15
דה לסר אגח ט	0.02	113,123	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.02	125,000	0.13
להב אגח ב	0.02	119,317	0.12
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.01	50,331	0.06
מז טפ הנפק 63	0.01	90,725	0.09
מז טפ הנפק 64	0.01	100,001	0.11
צרפתי אגח יא	0.01	88,604	0.09
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.07
אדמה אגח ב	0	74	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01