מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

159.32

מחיר קנייה

159.32

0.01%

% החודש:-0.51%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:-1.01%
% 12 חודשים:1.88%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):-1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	306	85.15	584,207,099	619.64
פיקדונות בבנק	4	7.15	52,024,395	52.03
אג"ח מדינה	7	4.86	33,233,688	35.27
קרן סל	4	2.16	3,579,657	15.69
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.81	40	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.43	13,920,716	3.17
אג"ח להמרה	2	0.31	2,301,620	2.24
סה"כ	330	101.87	689,267,215	728.05

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Dec26

לייטסטון אגח ה

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.15	52,020,366	52.02
ממשלתי שקלי 0142	1.85	11,300,000	13.46
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.81	40	0
לייטסטון אגח ה	1.66	12,102,989	12.09
ממשלתי שקלי 0335	1.42	10,000,000	10.29
ארי נדלן אגח א	1.2	7,565,651	8.7
מליסרון אגח כ	1.17	7,833,275	8.51
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.12	1,720,000	8.17
ביג אגח כה	0.99	7,099,963	7.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	6,687,200	6.52
מליסרון אגח כא	0.83	5,146,517	6
לייטסטון אגח ו	0.81	5,878,000	5.92
מגוריט אגח יא	0.81	6,422,676	5.89
אנקור הזד אגח ג	0.77	5,960,700	5.57
מליסרון אגח יט	0.77	4,753,375	5.57
ג'י סיטי אגח כ	0.76	4,993,882	5.54
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.75	1,670,000	5.44
אמריקן אק אגח ב	0.74	5,465,000	5.39
ממשלתי שקלי 0347	0.73	5,583,688	5.29
גב ים אגח יב	0.73	4,920,000	5.29
נמקו אגח ד	0.71	4,890,107	5.16
לייטסטון אגח ג	0.7	5,068,800	5.11
דוראל אגח ג	0.7	4,720,000	5.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.7	4,836,891	5.12
נמקו אגח ה	0.69	4,820,901	5.04
אמות אגח י	0.68	4,369,072	4.93
דלק קב אגח מא	0.66	4,460,000	4.82
אמריקן אק אגח א	0.65	4,647,947	4.72
קופרליין אגח ד	0.63	4,808,292	4.58
רני צים אגח ד	0.63	4,322,000	4.58
אוריון נכס אגח א	0.63	4,340,000	4.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.6	859,657	4.39
אמטראסט אגח א	0.6	4,461,186	4.37
ג'י סיטי אגח יט	0.59	3,763,600	4.27
מגידו אגח ב	0.59	4,352,000	4.29
אפי נכסים אגח ח	0.58	3,454,215	4.23
אמות אגח ח	0.57	3,646,260	4.16
נמקו אגח ז	0.56	4,091,000	4.09
ספנסר אגח ה	0.55	3,887,086	3.99
מליסרון אגח כב	0.55	3,890,842	4.03
אם אר אר אגח ג	0.55	4,000,000	4.02
ישפרו אגח א	0.54	3,590,203	3.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	3,090,638	3.85
מבנה אגח כ	0.53	3,100,500	3.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	3,250,000	3.77
אלבר אגח כב	0.52	3,687,422	3.81
אנלייט אנ אגח ד	0.52	3,976,400	3.78
אפי נכסים אגח יב	0.51	3,739,911	3.72
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	3,401,390	3.69
פתאל אירו אגח ו	0.51	3,440,000	3.71
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	3,582,000	3.7
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	3,610,000	3.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	3,482,500	3.65
אקסטל אגח ה	0.5	3,522,663	3.6
ארפורט אגח ט	0.49	3,270,591	3.57
ישרס אגח יט	0.49	3,241,983	3.59
אלמוגים אגח יב	0.48	3,528,333	3.49
אינפליי אגח א	0.47	3,362,000	3.41
מבנה אגח כה	0.47	3,200,001	3.42
אדגר אגח יג	0.46	2,900,000	3.36
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	3,326,071	3.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	3,000,000	3.3
פיקהיל אגח א	0.45	3,267,000	3.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	3,181,120	3.27
ישפרו אגח ד	0.44	3,140,407	3.19
ישרס אגח יח	0.44	2,855,552	3.24
נמקו אגח ב	0.43	3,155,976	3.16
גרייסטון אגח א	0.43	3,116,000	3.16
סולאיר אגח ב	0.43	2,891,945	3.14
גב ים אגח ח	0.43	3,313,847	3.11
דוראל אגח ב	0.42	2,736,192	3.05
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 7 1/8 PERP	0.42	750,000	3.06
סלע נדלן אגח ג	0.41	2,446,818	2.95
בלדי אגח 1	0.41	2,693,000	2.95
שובל אגח ב	0.41	2,886,000	2.97
גב ים אגח ט	0.41	2,695,924	2.99
סילברסטין אגח ב	0.4	2,907,368	2.89
אלון רבוע אגח ט	0.4	2,660,000	2.93
אנקור הזד אגח ב	0.4	2,885,400	2.93
פאי סיאם אגח ב	0.4	2,916,500	2.92
ארפורט אגח יג	0.4	2,871,000	2.94
ארפורט אגח יד	0.4	2,890,000	2.93
סימד הולדינגס אגח א	0.4	3,235,438	2.91
צרפתי אגח יד	0.4	2,899,000	2.92
ישראל קנדה מלו אגח א	0.4	2,903,000	2.93
פאי סיאם אגח ג	0.4	2,970,000	2.89
ביג אגח יג	0.39	2,439,891	2.82
סאמיט אגח יב	0.39	3,028,490	2.86
אפי נכסים אגח טו	0.39	2,510,000	2.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	2,642,847	2.86
נמקו אגח ו	0.39	2,778,000	2.85
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	2,619,000	2.81
קסטלן אגח ב	0.38	2,792,223	2.76
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	2,664,421	2.77
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	2,798,000	2.79
ממשלתי שקלי 0432	0.37	3,000,000	2.66
פריים אנרג אגח ג	0.37	2,605,000	2.69
מבנה אגח כו	0.37	2,490,000	2.71
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,544,000	2.61
גבאי קב אגח א	0.36	2,576,000	2.65
נופר אנרג אגח א	0.35	2,154,259	2.55
אשטרום קב אגח ה	0.35	2,189,180	2.52
לוזון רונ אגח א	0.35	2,360,000	2.55
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.56
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,501,000	2.53
גיטי נדלן אגח א	0.35	2,459,160	2.55
אספן גרופ אגח ח	0.35	2,150,404	2.52
פועלים התח נד ז (COCO)	0.34	2,150,000	2.48
להב אגח ג	0.34	2,151,975	2.44
סטרוברי אגח ד	0.34	2,395,392	2.48
אקסטל אגח ד	0.33	2,369,664	2.38
מגוריט אגח ז	0.33	2,382,000	2.36
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,027,561	2.38
שלמה החז אגח כ	0.32	2,111,325	2.34
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	2,398,000	2.34
קוהאן אגח א	0.32	2,454,000	2.34
סאמיט אגח י	0.31	2,308,479	2.29
רני צים אגח ב	0.31	1,953,574	2.29
רני צים אגח ג	0.31	2,024,747	2.22
גבאי מניב אגח יד	0.31	2,187,000	2.23
שוב אנרגיה אגח א	0.31	2,039,835	2.24
סופרין אגח ב	0.31	2,290,000	2.27
פרשקובסקי אגח טז	0.31	2,097,092	2.23
מגוריט אגח יב	0.31	2,556,676	2.27
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.29
פאוורג'ן אגח ב	0.3	1,898,000	2.16
משק אנרג אגח ג	0.3	1,988,000	2.16
אלבן השק אגח א	0.3	2,124,000	2.15
פריים אנרג אגח ד	0.3	2,146,000	2.16
יילוסטון אגח א	0.3	2,180,000	2.17
צור אגח יב	0.29	1,818,898	2.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	1,790,000	2.1
רייסדור אגח א	0.29	2,080,000	2.14
קסטלן אגח א	0.29	2,154,600	2.09
מדיפאואר אגח ג	0.29	2,049,000	2.1
ג'י סיטי אגח יד	0.29	2,045,000	2.14
אנלייט אנ אגח ו	0.29	2,058,078	2.06
ווסטדייל אגח ב	0.28	2,019,029	2
ביג אגח כא	0.28	1,843,706	2
ספנסר אגח ו	0.28	1,972,429	2.02
יובלים אגח ה	0.28	2,075,000	2.01
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.27	500,000	1.93
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,830,915	1.95
בית וגג אגח א	0.27	1,946,000	1.95
אלטיטיוד אגח ב	0.26	1,831,768	1.86
מהדרין אגח א	0.26	1,740,112	1.87
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,770,000	1.89
קרסו נדלן אגח ב	0.26	1,806,000	1.89
מלרן אגח ו	0.26	1,830,000	1.9
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,720,020	1.79
ווסטדייל אגח ד	0.25	1,923,000	1.85
מלרן אגח ז	0.25	1,800,000	1.84
מויניאן אגח א	0.25	1,838,000	1.8
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.25	1,820,000	1.83
עמים יזמות אגח א	0.25	1,844,000	1.84
אשטרום נכ אגח 11	0.25	1,546,971	1.84
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,500,001	1.73
מימון ישיר אגח ו	0.24	1,563,504	1.77
אאורה אגח יח	0.24	1,692,000	1.77
פתאל החז אגח ה	0.24	1,660,000	1.76
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	1,757,000	1.75
קסטלן אגח ב	0.24	1,784,250	1.76
ספיר קורפ אגח יח	0.24	2,949,981	1.77
צור אגח י	0.24	1,449,380	1.76
פאי סיאם אגח א	0.23	1,701,259	1.71
חשמל אגח 34	0.23	1,484,070	1.69
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,606,000	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.23	1,602,000	1.66
ממשלתי צמוד 0431	0.23	1,600,000	1.67
לנטרה קנדה אגח א	0.23	1,737,000	1.68
מימון ישיר אגח ז	0.22	1,450,000	1.56
נכסים ובנ אגח יג	0.22	1,600,000	1.61
פרטנר אגח ח	0.21	1,494,389	1.5
פריים אנרג אגח ב	0.21	1,277,778	1.5
פניקס הון אגח יג	0.21	1,509,678	1.56
שלמה החז אגח יט	0.21	1,506,058	1.54
צרפתי אגח יג	0.21	1,519,100	1.56
סאמיט אגח יג	0.21	1,794,000	1.5
לאומי אגח 188	0.21	1,500,000	1.55
דלק קב אגח מב	0.21	1,450,000	1.51
עזריאלי אגח ו	0.2	1,218,809	1.47
וילאר אגח יא	0.2	1,350,000	1.44
אקונרגי אגח ג	0.2	1,441,000	1.48
עמרם אברהם אגח ד	0.2	1,450,000	1.46
אביב קב אגח א	0.2	1,468,000	1.48
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,173,681	1.39
אקרו אגח א	0.19	1,336,138	1.35
לייטסטון אגח ד	0.19	1,379,136	1.4
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,322,485	1.36
רם אדרת אגח ב	0.19	1,360,000	1.39
אסאר אקורד אגח ג	0.19	1,320,050	1.39
אבו מגורים אגח א	0.19	1,300,000	1.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	1,178,456	1.35
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,325,619	1.28
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,319,200	1.34
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.31
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.18	428,000	1.3
אמות אגח ז	0.17	1,257,876	1.2
שובל אגח א	0.17	1,192,000	1.25
ישפרו אגח ג	0.17	1,250,000	1.21
בוני תיכון אגח כג	0.17	1,254,000	1.26
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.17	500,000	1.2
אלמוגים אגח יג	0.17	1,220,000	1.24
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.17	400,000	1.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,250,000	1.16
קופרליין אגח ה	0.16	1,200,859	1.18
אדגר אגח י	0.16	986,217	1.2
מליסרון אגח יח	0.16	977,529	1.14
רבוע נדלן אגח ז	0.15	914,789	1.12
ממשלתי צמוד 1131	0.15	1,000,000	1.1
יובלים אגח ד	0.15	1,064,000	1.09
אלעד יואס אגח א	0.15	1,080,000	1.07
רייסדור אגח ב	0.15	1,079,000	1.1
אביגם אגח א	0.15	1,088,000	1.09
חג'ג' אגח יב	0.15	986,000	1.12
תמר פטרו אגח א	0.14	1,172,596	0.98
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.05
סולאיר אגח א	0.14	885,352	1.02
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	1.02
יוניברסל אגח ו	0.14	1,024,138	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.14	1,006,158	1.05
פטרוכימיים אגח יא	0.14	1,000,000	1.03
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	1.02
ירושלים הנ אגח כ	0.14	1,000,000	1.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
אלומיי אג ד	0.13	976,001	0.96
אמות אגח ט	0.13	850,000	0.96
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	869,700	0.93
מודיעין אגח ג	0.13	950,000	0.98
אלומיי אגח ז	0.13	900,000	0.94
פאוורג'ן אגח ג	0.13	893,000	0.91
פתאל אירו אגח ג	0.12	915,325	0.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.89
אאורה אגח יז	0.12	764,000	0.86
ארפורט אגח י	0.12	867,750	0.9
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.88
רוטשטיין אגח יב	0.12	836,042	0.86
סלע נדלן אגח ה	0.12	795,417	0.88
אורשי אגח ה	0.12	849,855	0.87
אורון קב אגח ג	0.11	736,843	0.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	783,760	0.81
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.81
ממשלתי שקלי 1035	0.11	750,000	0.79
אנקור פרופ אגח ו	0.11	797,000	0.81
שמואל בר אגח ב	0.11	786,000	0.8
דוראל אגח א	0.1	615,118	0.71
מניף אגח א	0.1	738,673	0.76
ביג אגח כ	0.1	653,408	0.73
עמרם אברהם אגח ב	0.1	704,000	0.73
וויי בוקס אגח ו	0.1	745,000	0.76
גבאי קב אגח ב	0.1	692,000	0.7
פרשקובסקי אגח יז	0.1	718,750	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	573,443	0.63
בוני תיכון אגח כא	0.09	670,000	0.69
מדיפאואר אגח ב	0.08	570,676	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.08	500,000	0.56
אלמוגים אגח ט	0.08	571,500	0.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.08	557,219	0.56
אגלן אגח א	0.08	569,273	0.57
קרסו מוט אגח א	0.07	500,000	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	546,354	0.53
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.07	526,400	0.54
הילה אגח ב	0.07	489,735	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	440,900	0.49
ביג אגח כד	0.07	505,081	0.53
מגוריט אגח ט	0.07	550,095	0.53
פועלים אגח 106	0.07	500,000	0.5
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.52
חג'ג' אגח יא	0.07	502,434	0.49
ביג אגח ט	0.06	372,813	0.45
קרדן נדלן אגח ד	0.06	425,500	0.42
ביג אגח יח	0.06	369,155	0.43
קרדן אגח ה	0.06	449,757	0.45
רימון אגח א	0.06	384,699	0.41
רם אדרת אגח ג	0.06	473,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.45
אדגר אגח יא	0.06	380,184	0.46
רוטשטיין אגח י	0.06	404,258	0.41
ישרס אגח טז	0.06	352,188	0.43
הפניקס אגח 6	0.06	501,932	0.47
רייק אספן אגח א	0.05	352,500	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.05	338,613	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.05	361,081	0.37
קרן שמש אגח א רמ	0.05	356,260	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.38
רם מוג אר אגח א	0.05	364,999	0.37
גבאי מניב אגח יג	0.05	390,000	0.39
אמ.וו.אל אגח א	0.04	6,456,808	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.04	300,000	0.3
מגה אור אגח י	0.04	237,832	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.04	315,000	0.32
בזן אגח י	0.04	300,000	0.29
ביג אגח טו	0.03	162,946	0.19
פרשקובסקי אגח יד	0.03	239,700	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.21
אב-גד אגח ב	0.03	231,068	0.24
שמואל בר אגח א	0.03	225,000	0.24
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	174,631	0.2
אסאר אקורד אגח ב	0.03	191,102	0.21
הפניקס אגח 5	0.03	159,958	0.18
יוזמות אגח א	0.02	126,892	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	114,213	0.14
גבאי מניב אגח יב	0.02	136,800	0.14
ארפורט אגח ה	0.01	83,384	0.1
אוריין אגח ב	0.01	81,015	0.08
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.01	64,304	0.07
ריט 1 אגח ח	0.01	68,797	0.08
פרש גרופ אגח א	0.01	75,000	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.01	101,987	0.1
אנקור פרופ אגח ה	0.01	125,000	0.11
ישרס אגח טו	0.01	50,348	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	682	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,925	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1,422	0.01
אדמה אגח ב	0	67	0
עזריאלי אגח ד	0	2	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
ריט 1 אגח ז	0	2	0
כלל הון אגח יב	0	3,833	0
אנשי העיר אגח א	0	3,040	0
יובלים אגח ד	0	797	0
עזריאלי אגח ט	0	3,619	0
פועלים הת נד יב (COCO)	0	9,137	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0	4,364	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01