מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

157.98

מחיר קנייה

157.98

-0.08%

% החודש:0.11%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:4.81%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	283	83.46	558,809,343	603.01
אג"ח מדינה	4	5.4	38,483,688	38.98
פיקדונות בבנק	2	5.32	38,192,964	38.44
קרן סל	3	2.45	4,059,657	17.73
מק"מ	2	2.07	15,000,000	14.94
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.03	40	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.94	17,171,897	6.85
אג"ח להמרה	3	0.36	2,806,620	2.63
סה"כ	305	102.03	674,524,209	722.58

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

US 10yr Ultra Fut Mar26

לייטסטון אגח ה

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.27	38,081,366	38.08
ממשלתי שקלי 0335	2.57	17,900,000	18.56
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.03	40	0
לייטסטון אגח ה	1.8	12,465,506	13.01
מקמ 116	1.38	10,000,000	9.99
ממשלתי שקלי 0432	1.21	10,000,000	8.71
ארי נדלן אגח א	1.19	7,704,500	8.63
מליסרון אגח כ	1.17	8,019,782	8.46
אם אר אר אגח ב	1.12	8,210,000	8.11
שיכון ובינוי אגח 10	1.11	8,359,000	8.05
נמקו אגח ה	1.1	7,438,603	7.93
ממשלתי שקלי 0142	1.08	6,500,000	7.83
לייטסטון אגח ג	1.08	7,680,000	7.78
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.98	1,800,000	7.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.95	1,500,000	6.83
נמקו אגח ב	0.93	6,750,455	6.68
ישרס אגח יט	0.92	6,168,849	6.65
מליסרון אגח כא	0.91	5,724,518	6.53
גרייסטון אגח א	0.87	6,078,000	6.27
לייטסטון אגח ו	0.84	5,878,000	6.08
אמות אגח ח	0.81	5,314,000	5.86
ג'י סיטי אגח כ	0.77	5,095,797	5.52
מליסרון אגח יט	0.77	4,861,406	5.55
עזריאלי אגח ז	0.76	5,133,454	5.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.76	5,117,000	5.48
קופרליין אגח ד	0.75	5,342,546	5.38
אמריקן אק אגח א	0.72	5,103,000	5.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	4,245,353	5.15
אמות אגח י	0.71	4,759,878	5.16
נמקו אגח ד	0.71	4,890,107	5.15
סימד הולדינגס אגח א	0.71	5,160,000	5.14
מקמ 416	0.69	5,000,000	4.95
אמטראסט אגח א	0.65	4,618,000	4.72
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.65	1,450,000	4.71
אקסטל אגח ה	0.64	4,594,561	4.64
עזריאלי אגח ט	0.63	4,020,000	4.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	4,284,317	4.54
רני צים אגח ד	0.62	4,322,000	4.5
אוריון נכס אגח א	0.6	4,340,000	4.35
מליסרון אגח כב	0.59	4,170,000	4.24
ספנסר אגח ה	0.58	4,038,000	4.21
ארפורט אגח ט	0.56	3,745,354	4.04
ג'י סיטי אגח יט	0.56	3,792,700	4.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	3,750,000	4.03
חשמל אגח 34	0.55	3,527,666	3.94
אנקור הזד אגח ג	0.55	3,786,000	3.96
ממשלתי שקלי 0347	0.54	4,083,688	3.89
סלע נדלן אגח ג	0.53	3,262,424	3.84
MTF סל תל בונד שקלי	0.52	759,657	3.79
אפי נכסים אגח יב	0.52	3,856,783	3.75
מבנה אגח כ	0.52	3,100,500	3.73
גב ים אגח ט	0.52	3,389,161	3.72
אנלייט אנ אגח ד	0.51	3,976,400	3.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	3,250,000	3.64
ישפרו אגח א	0.49	3,270,000	3.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	3,482,500	3.54
מבנה אגח כה	0.49	3,412,268	3.53
מליסרון אגח יד	0.49	2,952,821	3.54
נופר אנרג אגח ג	0.48	3,321,200	3.46
אדגר אגח יג	0.48	3,059,000	3.47
פיקהיל אגח א	0.47	3,267,000	3.36
ספיר קורפ אגח יט	0.45	3,178,078	3.27
סיאון אגח א	0.45	3,702,405	3.22
אנקור הזד אגח ב	0.45	3,045,700	3.22
דוראל אגח ג	0.45	3,040,000	3.23
דלק קב אגח מא	0.45	3,150,000	3.28
ישפרו אגח ד	0.44	3,140,407	3.15
ישרס אגח יח	0.44	2,855,552	3.14
גב ים אגח ח	0.44	3,451,924	3.18
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.44	1,000,000	3.19
דוראל אגח ב	0.43	2,736,192	3.08
ביג אגח יג	0.42	2,703,662	3.04
ווסטדייל אגח ב	0.42	3,028,544	3.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.42	898,000	3.03
קסטלן אגח ב	0.41	2,925,000	2.93
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	2,860,000	2.94
בלדי אגח 1	0.4	2,693,000	2.87
ארפורט אגח יג	0.4	2,871,000	2.9
ארפורט אגח יד	0.4	2,890,000	2.87
סילברסטין אגח ב	0.39	2,914,696	2.85
סאמיט אגח יב	0.39	3,028,490	2.81
נמקו אגח ו	0.39	2,778,000	2.83
אפי נכסים אגח טו	0.38	2,510,000	2.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	2,619,000	2.74
ספנסר אגח ד	0.37	2,524,482	2.64
להב אגח ג	0.37	2,356,925	2.67
פריים אנרג אגח ג	0.37	2,605,000	2.66
מבנה אגח כו	0.37	2,490,000	2.68
גבאי קב אגח א	0.37	2,576,000	2.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	2,669,000	2.66
גבאי מניבים אגח י	0.37	2,655,625	2.66
סאמיט אגח י	0.36	2,590,792	2.57
נופר אנרג אגח א	0.36	2,302,828	2.58
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,544,000	2.59
מימון ישיר אגח ו	0.36	2,345,255	2.6
סלע נדלן אגח ד	0.35	2,222,907	2.5
שלמה החז אגח כ	0.35	2,304,003	2.49
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.51
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,501,000	2.5
אלמוגים אגח יב	0.35	2,569,333	2.52
גיטי נדלן אגח א	0.35	2,484,000	2.52
רני צים אגח ג	0.34	2,294,713	2.48
שוב אנרגיה אגח א	0.34	2,294,814	2.47
אשטרום קב אגח ה	0.34	2,189,180	2.47
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	2,398,000	2.47
אשטרום נכ אגח 12	0.34	2,156,705	2.48
אספן גרופ אגח ח	0.34	2,150,404	2.46
יובלים אגח ב	0.33	2,406,400	2.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	2,150,000	2.4
קסטלן אגח א	0.33	2,394,000	2.4
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,954,215	2.33
רני צים אגח ב	0.32	2,010,696	2.29
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.32	670,000	2.33
גבאי מניב אגח יד	0.31	2,187,000	2.23
ווסטדייל אגח ג	0.31	2,095,000	2.25
מגוריט אגח ז	0.31	2,382,000	2.27
פרשקובסקי אגח טז	0.31	2,134,000	2.23
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	2,129,015	2.19
פאוורג'ן אגח ב	0.29	1,898,000	2.13
ביג אגח כא	0.29	1,963,000	2.09
רייסדור אגח א	0.29	2,080,000	2.09
משק אנרג אגח ג	0.29	1,988,000	2.1
מדיפאואר אגח ג	0.29	2,049,000	2.07
ספיר קורפ אגח יח	0.29	2,949,981	2.1
פריים אנרג אגח ב	0.28	1,788,889	2.05
ביג אגח כ	0.28	1,813,637	1.99
צור אגח יב	0.28	1,818,898	2.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	1,790,000	2.02
יובלים אגח ה	0.28	2,075,000	2.02
בית וגג אגח א	0.28	1,946,000	2.01
צור אגח י	0.28	1,701,446	2.03
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.28	500,000	2.02
נמקו אגח ג	0.27	1,891,120	1.93
מלרן אגח ו	0.27	1,830,000	1.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,910,000	1.97
ווסטדייל אגח ד	0.27	1,923,000	1.93
אמות אגח ז	0.26	2,055,000	1.9
אלטיטיוד אגח ב	0.26	1,870,332	1.91
מהדרין אגח א	0.26	1,768,000	1.88
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,770,000	1.87
קרסו נדלן אגח ב	0.26	1,806,000	1.88
שובל אגח ב	0.26	1,886,000	1.91
פתאל אירו אגח ג	0.25	1,830,649	1.81
עזריאלי אגח ו	0.25	1,500,000	1.77
לוזון רונ אגח א	0.25	1,660,000	1.79
פתאל החז אגח ה	0.25	1,660,000	1.79
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,761,000	1.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,757,000	1.84
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,720,000	1.77
לנטרה קנדה אגח א	0.25	1,737,000	1.8
אדגר אגח י	0.25	1,502,867	1.81
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.25	550,000	1.82
אאורה אגח יח	0.24	1,692,000	1.75
לייטסטון אגח ד	0.24	1,633,210	1.7
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.73
פאי סיאם אגח ב	0.24	1,770,000	1.77
פאי סיאם אגח א	0.23	1,701,259	1.66
שלמה החז אגח יט	0.23	1,642,972	1.66
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,606,000	1.67
אפי קפיטל אגח ד	0.23	1,602,000	1.66
ביג אגח כד	0.23	1,600,000	1.67
פניקס הון אגח יג	0.22	1,509,678	1.58
סאמיט אגח יג	0.22	1,794,000	1.61
סופרין אגח ב	0.22	1,590,000	1.6
סולאיר אגח ב	0.22	1,521,945	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.22	1,530,000	1.61
צרפתי אגח יג	0.21	1,519,100	1.55
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,570,000	1.52
אסאר אקורד אגח ג	0.21	1,436,525	1.51
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.21	400,000	1.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	1,376,000	1.46
רם אדרת אגח ב	0.2	1,391,000	1.42
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,173,681	1.36
יובלים אגח ג	0.19	1,325,000	1.33
אמות אגח ט	0.19	1,225,000	1.34
גבאי מניב אגח טו	0.19	1,319,200	1.37
דלק קב אגח מא	0.19	1,310,000	1.38
אבו מגורים אגח א	0.19	1,300,000	1.38
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.19	428,000	1.37
אקסטל אגח ד	0.18	1,369,664	1.32
אקרו אגח א	0.18	1,336,138	1.33
רוטשטיין אגח יב	0.18	1,254,000	1.32
ספנסר אגח ו	0.18	1,272,429	1.32
אלבר אגח כב	0.18	1,226,207	1.26
פאי סיאם אגח ב	0.18	1,300,000	1.29
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.3
אגלן אגח א	0.18	1,319,273	1.33
ישפרו אגח ג	0.18	1,250,000	1.27
קרסו מוט אגח ו	0.18	1,280,000	1.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,178,456	1.32
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,325,619	1.24
ריט 1 אגח ז	0.17	1,061,191	1.26
אקסטל אגח ג	0.17	1,214,314	1.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,250,000	1.24
יוניברסל אגח ו	0.17	1,194,828	1.21
סטרוברי אגח ד	0.17	1,163,651	1.21
שובל אגח א	0.17	1,192,000	1.25
קופרליין אגח ה	0.17	1,200,859	1.2
בוני תיכון אגח כג	0.17	1,254,000	1.25
אשטרום נכ אגח 11	0.17	1,032,000	1.2
חשמל אגח 27	0.17	1,016,290	1.26
תמר פטרו אגח א	0.16	1,314,941	1.18
אורשי אגח ה	0.16	1,143,112	1.17
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.16	400,000	1.16
רבוע נדלן אגח ז	0.15	914,789	1.08
אאורה אגח יז	0.15	955,000	1.07
מליסרון אגח יח	0.15	1,000,001	1.13
חג'ג' אגח יב	0.15	986,000	1.1
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.02
סולאיר אגח א	0.14	885,352	1.01
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	1.01
ארפורט אגח י	0.14	1,012,375	1.04
אורון קב אגח ג	0.14	947,369	0.99
פרשקובסקי אגח טו	0.14	1,006,158	1.04
מודיעין אגח ג	0.14	1,000,000	0.98
שובל אגח ב	0.14	1,000,000	1.01
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.14	300,000	1.04
ספנסר אגח ב	0.13	933,285	0.95
אלומיי אג ד	0.13	981,001	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	826,745	0.91
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	869,700	0.91
פטרוכימיים אגח יא	0.13	1,000,000	0.95
חג'ג' אגח יא	0.13	1,004,867	0.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.13	295,000	0.95
אלמוגים אגח ט	0.12	889,000	0.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.89
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.87
קרדן אגח ה	0.12	899,379	0.88
אלומיי אגח ז	0.12	900,000	0.9
פאוורג'ן אגח ג	0.12	893,000	0.89
דוראל אגח א	0.11	738,142	0.83
אפי קפיטל אגח ג	0.11	752,000	0.77
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	783,760	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.79
וויי בוקס אגח ו	0.11	745,000	0.76
פתאל אירו אגח ו	0.11	750,000	0.8
רוטשטיין אגח י	0.11	808,516	0.82
גבאי מניב אגח יג	0.11	780,000	0.77
עזריאלי אגח ד	0.1	615,801	0.72
מניף אגח א	0.1	738,673	0.75
בוני תיכון אגח כא	0.1	670,000	0.69
לוזון רונ אגח א	0.1	700,000	0.76
עמרם אברהם אגח ב	0.1	704,000	0.72
סופרין אגח ב	0.1	700,000	0.7
גבאי קב אגח ב	0.1	692,000	0.69
ביג אגח ט	0.09	529,794	0.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.09	205,000	0.65
מדיפאואר אגח ב	0.08	570,676	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	614,648	0.59
רייק אספן אגח א	0.08	564,000	0.58
הילה אגח ב	0.08	527,000	0.54
אדגר אגח יא	0.08	475,230	0.56
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.51
אלמוגים אגח י	0.07	494,500	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	531,739	0.52
מגוריט אגח ט	0.07	550,095	0.51
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.51
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.5
קרדן נדלן אגח ד	0.06	425,500	0.41
סטרוברי אגח ג	0.06	436,377	0.45
כלל ביטוח אגח א	0.06	384,755	0.4
רימון אגח א	0.06	406,071	0.43
רם אדרת אגח ג	0.06	473,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.44
אנלייט אנ אג ג	0.06	500,000	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.05	111,598	0.36
אמ.וו.אל אגח א	0.05	6,529,911	0.38
תומר אנרגיה אגח א	0.05	428,156	0.39
אב-גד אגח ב	0.05	333,764	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.05	338,000	0.36
קרן שמש אגח א רמ	0.05	363,840	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.05	409,920	0.38
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.05	97,781	0.37
שמואל בר אגח א	0.04	300,000	0.31
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	234,061	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.04	315,000	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.04	286,652	0.31
גבאי מניב אגח יב	0.04	273,600	0.26
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	100,000	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.03	239,700	0.23
אלמוגים אגח ח	0.03	178,410	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.2
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,827	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.02	112,200	0.13
יוזמות אגח א	0.02	126,892	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.02	125,000	0.13
להב אגח ב	0.02	119,317	0.12
שלמה החז אגח יח	0.02	128,375	0.15
אוריין אגח ב	0.01	81,015	0.08
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מכלול אגח א	0.01	72,361	0.07
פרש גרופ אגח א	0.01	75,000	0.08
מז טפ הנפק 64	0.01	96,295	0.1
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.07
אדמה אגח ב	0	67	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01