מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

159.86

מחיר קנייה

159.86

0.04%

% החודש:0.64%
% השנה:1.58%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.3%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	293	92.01	620,823,848	661.33
אג"ח מדינה	3	3.29	22,113,448	23.62
קרן סל	3	2.62	4,317,157	18.8
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.03	40	0
פיקדונות בבנק	2	1.15	8,184,834	8.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.49	13,993,819	3.58
אג"ח להמרה	2	0.3	2,306,620	2.2
סה"כ	310	101.89	671,739,766	717.76

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun26

לייטסטון אגח ה

ממשלתי שקלי 0335

ארי נדלן אגח א

מליסרון אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.03	40	0
לייטסטון אגח ה	1.79	12,465,506	12.85
ממשלתי שקלי 0335	1.74	11,900,000	12.52
ארי נדלן אגח א	1.21	7,704,500	8.72
מליסרון אגח כ	1.16	7,926,529	8.36
פקדון בבנק מסוים	1.14	8,163,896	8.16
אם אר אר אגח ב	1.14	8,210,000	8.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	8,359,000	8.11
נמקו אגח ה	1.1	7,438,603	7.94
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.08	1,720,000	7.77
לייטסטון אגח ג	1.08	7,680,000	7.79
גרייסטון אגח א	1.01	7,116,000	7.28
ממשלתי שקלי 0142	1	6,129,760	7.15
ביג אגח כה	1	7,229,000	7.16
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.94	1,737,500	6.73
נמקו אגח ב	0.93	6,750,455	6.69
ישרס אגח יט	0.92	6,168,849	6.64
מליסרון אגח כא	0.89	5,607,092	6.37
אנקור הזד אגח ג	0.84	5,960,700	6.02
מגוריט אגח יא	0.83	6,774,000	5.99
לייטסטון אגח ו	0.82	5,878,000	5.9
אמות אגח ח	0.81	5,314,000	5.85
אמריקן אק אגח ב	0.78	5,465,000	5.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.77	5,117,000	5.53
עזריאלי אגח ז	0.76	5,133,454	5.44
מליסרון אגח יט	0.76	4,807,390	5.49
ג'י סיטי אגח כ	0.75	5,095,797	5.36
קופרליין אגח ד	0.73	5,342,546	5.24
אמות אגח י	0.73	4,759,878	5.21
אמריקן אק אגח א	0.73	5,103,000	5.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	4,245,353	5.15
נמקו אגח ד	0.72	4,890,107	5.17
סימד הולדינגס אגח א	0.72	5,160,000	5.14
דוראל אגח ג	0.7	4,720,000	5.01
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.67	4,877,000	4.84
אקסטל אגח ה	0.64	4,594,561	4.62
אמטראסט אגח א	0.64	4,618,000	4.63
עזריאלי אגח ט	0.63	4,020,000	4.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	4,284,317	4.53
רני צים אגח ד	0.62	4,322,000	4.45
פיקהיל אגח א	0.61	4,267,000	4.41
מגידו אגח ב	0.61	4,352,000	4.41
MTF סל תל בונד שקלי	0.6	859,657	4.31
אוריון נכס אגח א	0.6	4,340,000	4.33
מליסרון אגח כב	0.59	4,170,000	4.25
ספנסר אגח ה	0.58	4,038,000	4.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.58	3,980,000	4.13
נמקו אגח ז	0.57	4,091,000	4.1
ארפורט אגח ט	0.56	3,745,354	4.02
ג'י סיטי אגח יט	0.56	3,792,700	4.04
ממשלתי שקלי 0347	0.55	4,083,688	3.95
חשמל אגח 34	0.55	3,527,666	3.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	3,750,000	3.92
סלע נדלן אגח ג	0.54	3,262,424	3.86
אינפליי אגח א	0.54	3,862,000	3.87
אפי נכסים אגח יב	0.53	3,856,783	3.78
מבנה אגח כ	0.52	3,100,500	3.73
אנלייט אנ אגח ד	0.52	3,976,400	3.7
גב ים אגח ט	0.52	3,389,161	3.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.51	3,250,000	3.64
פתאל אירו אגח ו	0.51	3,440,000	3.67
ישפרו אגח א	0.5	3,270,000	3.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	3,482,500	3.57
מבנה אגח כה	0.49	3,412,268	3.52
מליסרון אגח יד	0.49	2,952,821	3.55
אדגר אגח יג	0.48	3,059,000	3.46
דלק קב אגח מא	0.47	3,150,000	3.38
אנקור הזד אגח ב	0.45	3,045,700	3.24
גב ים אגח ח	0.45	3,451,924	3.21
סיאון אגח א	0.44	3,702,405	3.18
ישפרו אגח ד	0.44	3,140,407	3.18
ישרס אגח יח	0.44	2,855,552	3.15
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.44	1,000,000	3.18
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.43	898,000	3.05
ביג אגח יג	0.42	2,703,662	3.05
ווסטדייל אגח ב	0.42	3,028,544	3
דוראל אגח ב	0.42	2,736,192	3.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	2,860,000	2.96
ארפורט אגח יג	0.41	2,871,000	2.93
סילברסטין אגח ב	0.4	2,914,696	2.86
אלון רבוע אגח ט	0.4	2,660,000	2.87
בלדי אגח 1	0.4	2,693,000	2.89
אלבר אגח כב	0.4	2,800,000	2.88
קסטלן אגח ב	0.4	2,925,000	2.89
ארפורט אגח יד	0.4	2,890,000	2.87
צרפתי אגח יד	0.4	2,899,000	2.9
ישראל קנדה מלו אגח א	0.4	2,903,000	2.9
פאי סיאם אגח ג	0.4	2,970,000	2.88
סאמיט אגח יב	0.39	3,028,490	2.82
אפי נכסים אגח טו	0.39	2,510,000	2.78
נמקו אגח ו	0.39	2,778,000	2.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	2,619,000	2.8
פריים אנרג אגח ג	0.38	2,605,000	2.74
גבאי קב אגח א	0.38	2,576,000	2.73
מבנה אגח כו	0.37	2,490,000	2.68
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	2,669,000	2.69
נופר אנרג אגח א	0.36	2,302,828	2.58
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,544,000	2.61
מימון ישיר אגח ו	0.36	2,345,255	2.6
לוזון רונ אגח א	0.36	2,360,000	2.6
אלמוגים אגח יב	0.36	2,569,333	2.56
סלע נדלן אגח ד	0.35	2,222,907	2.49
ספנסר אגח ד	0.35	2,524,482	2.52
שלמה החז אגח כ	0.35	2,304,003	2.5
להב אגח ג	0.35	2,254,450	2.5
שוב אנרגיה אגח א	0.35	2,294,814	2.5
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.51
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,501,000	2.54
גיטי נדלן אגח א	0.35	2,484,000	2.54
יובלים אגח ב	0.34	2,406,400	2.42
אשטרום קב אגח ה	0.34	2,189,180	2.46
קסטלן אגח א	0.34	2,394,000	2.42
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	2,398,000	2.44
אספן גרופ אגח ח	0.34	2,150,404	2.44
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,954,215	2.35
סאמיט אגח י	0.33	2,446,859	2.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	2,150,000	2.4
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,092,133	2.4
אקסטל אגח ד	0.32	2,369,664	2.31
רני צים אגח ג	0.32	2,159,730	2.29
פרשקובסקי אגח טז	0.32	2,134,000	2.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.32	670,000	2.32
רני צים אגח ב	0.31	2,010,696	2.29
גבאי מניב אגח יד	0.31	2,187,000	2.25
ווסטדייל אגח ג	0.31	2,095,000	2.26
מגוריט אגח ז	0.31	2,382,000	2.26
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.25
פאוורג'ן אגח ב	0.3	1,898,000	2.14
גב ים אגח יב	0.3	2,020,000	2.15
רייסדור אגח א	0.3	2,080,000	2.13
אלבן השק אגח א	0.3	2,124,000	2.12
פריים אנרג אגח ד	0.3	2,146,000	2.12
פריים אנרג אגח ב	0.29	1,788,889	2.05
ביג אגח כא	0.29	1,963,000	2.1
צור אגח יב	0.29	1,818,898	2.11
ספנסר אגח ו	0.29	1,972,429	2.05
משק אנרג אגח ג	0.29	1,988,000	2.11
מדיפאואר אגח ג	0.29	2,049,000	2.1
ספיר קורפ אגח יח	0.29	2,949,981	2.1
ביג אגח כ	0.28	1,813,637	1.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	1,790,000	2.02
יובלים אגח ה	0.28	2,075,000	2.02
בית וגג אגח א	0.28	1,946,000	2.04
צור אגח י	0.28	1,701,446	2.03
אלטיטיוד אגח ב	0.27	1,870,332	1.93
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,806,000	1.91
שובל אגח ב	0.27	1,886,000	1.93
ווסטדייל אגח ד	0.27	1,923,000	1.93
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.27	500,000	1.95
מהדרין אגח א	0.26	1,768,000	1.88
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,770,000	1.89
מלרן אגח ו	0.26	1,830,000	1.89
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	1,757,000	1.84
פתאל אירו אגח ג	0.25	1,830,649	1.79
עזריאלי אגח ו	0.25	1,500,000	1.77
אאורה אגח יח	0.25	1,692,000	1.77
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,761,000	1.79
פאי סיאם אגח ב	0.25	1,770,000	1.81
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,720,000	1.77
לנטרה קנדה אגח א	0.25	1,737,000	1.81
אדגר אגח י	0.25	1,502,867	1.79
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.25	550,000	1.83
פאי סיאם אגח א	0.24	1,701,259	1.71
פתאל החז אגח ה	0.24	1,660,000	1.75
סופרין אגח ב	0.24	1,590,000	1.69
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.73
שלמה החז אגח יט	0.23	1,642,972	1.68
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,606,000	1.68
לייטסטון אגח ד	0.23	1,612,795	1.63
אפי קפיטל אגח ד	0.23	1,602,000	1.68
סולאיר אגח ב	0.23	1,521,945	1.62
אפי נכסים אגח יז	0.23	1,530,000	1.63
ביג אגח כד	0.23	1,600,000	1.64
פניקס הון אגח יג	0.22	1,509,678	1.57
צרפתי אגח יג	0.22	1,519,100	1.56
סאמיט אגח יג	0.22	1,794,000	1.56
אסאר אקורד אגח ג	0.21	1,436,525	1.49
מימון ישיר אגח ז	0.21	1,450,000	1.52
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.21	400,000	1.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	1,376,000	1.46
רם אדרת אגח ב	0.2	1,391,000	1.42
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,570,000	1.47
סולאיר אגח ב	0.2	1,370,000	1.45
וילאר אגח יא	0.2	1,350,000	1.45
דלק קב אגח מא	0.2	1,310,000	1.42
אקונרגי אגח ג	0.2	1,441,000	1.45
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,173,681	1.36
אמות אגח ז	0.19	1,464,739	1.37
אקרו אגח א	0.19	1,336,138	1.34
אמות אגח ט	0.19	1,225,000	1.33
גבאי מניב אגח טו	0.19	1,319,200	1.38
אגלן אגח א	0.19	1,319,273	1.35
אבו מגורים אגח א	0.19	1,300,000	1.37
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.19	428,000	1.37
ריט 1 אגח ז	0.18	1,061,191	1.26
שובל אגח א	0.18	1,192,000	1.27
פאי סיאם אגח ב	0.18	1,300,000	1.33
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.32
ישפרו אגח ג	0.18	1,250,000	1.27
בוני תיכון אגח כג	0.18	1,254,000	1.28
חשמל אגח 27	0.18	1,016,290	1.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,178,456	1.33
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,325,619	1.25
אקסטל אגח ג	0.17	1,214,314	1.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,250,000	1.2
סטרוברי אגח ד	0.17	1,163,651	1.21
אלבר אגח כב	0.17	1,182,414	1.22
קופרליין אגח ה	0.17	1,200,859	1.21
קרסו מוט אגח ו	0.17	1,194,752	1.23
אשטרום נכ אגח 11	0.17	1,032,000	1.2
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.17	400,000	1.23
תמר פטרו אגח א	0.16	1,314,941	1.15
יוניברסל אגח ו	0.16	1,137,932	1.15
אורשי אגח ה	0.16	1,143,112	1.18
מליסרון אגח יח	0.16	988,765	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.15	914,789	1.09
ארפורט אגח י	0.15	1,012,375	1.05
יובלים אגח ג	0.15	1,060,000	1.09
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,006,158	1.05
אלעד יואס אגח א	0.15	1,080,000	1.08
חג'ג' אגח יב	0.15	986,000	1.1
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.02
סולאיר אגח א	0.14	885,352	1
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	1.02
אורון קב אגח ג	0.14	947,369	1
מודיעין אגח ג	0.14	1,000,000	1
שובל אגח ב	0.14	1,000,000	1.02
פטרוכימיים אגח יא	0.14	1,000,000	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	1.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.14	1,004,867	0.99
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.14	300,000	0.98
ספנסר אגח ב	0.13	933,285	0.94
אלומיי אג ד	0.13	981,001	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	826,745	0.91
אלמוגים אגח ט	0.13	889,000	0.91
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	869,700	0.91
אלומיי אגח ז	0.13	900,000	0.93
אלמוגים אגח יב	0.13	959,000	0.95
פאוורג'ן אגח ג	0.13	893,000	0.9
דוראל אגח א	0.12	738,142	0.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.89
אאורה אגח יז	0.12	764,000	0.85
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.87
רוטשטיין אגח יב	0.12	836,042	0.87
קרדן אגח ה	0.12	899,379	0.89
מניף אגח א	0.11	738,673	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.11	752,000	0.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	783,760	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.79
וויי בוקס אגח ו	0.11	745,000	0.76
רוטשטיין אגח י	0.11	808,516	0.81
גבאי מניב אגח יג	0.11	780,000	0.77
בוני תיכון אגח כא	0.1	670,000	0.71
עמרם אברהם אגח ב	0.1	704,000	0.73
סופרין אגח ב	0.1	700,000	0.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	696,523	0.71
גבאי קב אגח ב	0.1	692,000	0.7
עזריאלי אגח ד	0.09	554,221	0.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.09	205,000	0.65
מדיפאואר אגח ב	0.08	570,676	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	614,648	0.59
רייק אספן אגח א	0.08	564,000	0.57
אדגר אגח יא	0.08	475,230	0.56
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.51
אלמוגים אגח י	0.07	494,500	0.5
הילה אגח ב	0.07	527,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.48
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.47
מגוריט אגח ט	0.07	550,095	0.52
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.52
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.49
ביג אגח ט	0.06	372,813	0.44
קרדן נדלן אגח ד	0.06	425,500	0.42
סטרוברי אגח ג	0.06	436,377	0.44
רימון אגח א	0.06	406,071	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.45
אמ.וו.אל אגח א	0.05	6,529,911	0.38
תומר אנרגיה אגח א	0.05	428,156	0.38
אב-גד אגח ב	0.05	333,764	0.35
קרן שמש אגח א רמ	0.05	363,840	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.05	409,920	0.38
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.05	97,781	0.37
שמואל בר אגח א	0.04	300,000	0.31
רוטשטיין אגד יד	0.04	315,000	0.32
אסאר אקורד אגח ב	0.04	286,652	0.31
גבאי מניב אגח יב	0.04	273,600	0.27
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	100,000	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.03	239,700	0.24
אלמוגים אגח ח	0.03	178,410	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.2
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	216,340	0.24
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,827	0.18
יוזמות אגח א	0.02	126,892	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.02	125,000	0.12
שלמה החז אגח יח	0.02	128,375	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,938	0.07
אוריין אגח ב	0.01	81,015	0.08
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מכלול אגח א	0.01	72,361	0.07
פרש גרופ אגח א	0.01	75,000	0.08
מז טפ הנפק 64	0.01	96,295	0.1
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.07
אדמה אגח ב	0	67	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01