מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

153.64

מחיר קנייה

153.64

% החודש:-0.01%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:8.2%
סטיית תקן (שנה):1.46
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	253	88.36	498,911,168	543.95
אג"ח מדינה	3	4.56	32,054,416	28.08
פיקדונות בבנק	3	2.79	16,929,850	17.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	1.91	17,960,524	11.68
קרן סל	2	1.12	1,544,500	6.91
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.59	1,000,000	3.62
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.54	8	0
אג"ח להמרה	3	0.41	2,806,620	2.52
סה"כ	276	100.28	571,207,086	613.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

לייטסטון אגח ה

ממשלתי שקלי 0335

אמ.ג'י.ג'י אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.83	21,070,728	17.43
פקדון בבנק מסוים	2.74	16,850,167	16.85
לייטסטון אגח ה	1.59	9,465,506	9.82
ממשלתי שקלי 0335	1.57	9,900,000	9.69
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.44	8,862,390	8.87
אם אר אר אגח ב	1.34	8,210,000	8.25
מליסרון אגח כ	1.33	8,113,035	8.21
נמקו אגח ה	1.28	7,620,463	7.91
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	8,359,000	7.71
לייטסטון אגח ג	1.24	7,680,000	7.65
מליסרון אגח יד	1.15	6,006,978	7.06
נמקו אגח ב	1.13	7,233,526	6.98
גרייסטון אגח א	1.02	6,078,000	6.25
לייטסטון אגח ו	0.96	5,878,000	5.93
ג'י סיטי אגח כ	0.93	5,420,799	5.72
אמות אגח ח	0.91	5,314,000	5.6
קופרליין אגח ד	0.89	5,342,546	5.46
נאוויטס פט אגח ו	0.87	5,117,000	5.34
עזריאלי אגח ז	0.85	5,240,400	5.25
מליסרון אגח יט	0.85	4,739,422	5.25
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.85	1,450,000	5.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	4,386,865	5.18
מליסרון אגח כא	0.83	4,606,299	5.12
נמקו אגח ד	0.81	4,866,000	4.99
אדמה אגח ב	0.79	3,348,074	4.85
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.78	1,100,000	4.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	4,284,317	4.44
רני צים אגח ד	0.7	4,322,000	4.31
סילברסטין אגח ב	0.69	4,369,858	4.28
מבנה אגח כ	0.69	3,577,500	4.24
ארפורט אגח ט	0.68	4,061,863	4.2
אלטיטיוד אגח ב	0.67	3,879,098	4.14
ספנסר אגח ה	0.67	4,038,000	4.15
ווסטדייל אגח ב	0.65	4,038,058	3.99
ג'י סיטי אגח יט	0.65	3,821,800	3.99
עזריאלי אגח ט	0.64	3,720,000	3.97
סיאון אגח א	0.63	3,702,405	3.85
תנופורט אגח ב	0.62	3,499,246	3.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	3,750,000	3.83
ישרס אגח יט	0.62	3,743,849	3.83
סלע נדלן אגח ג	0.61	3,262,424	3.73
חשמל אגח 34	0.61	3,527,666	3.77
נופר אנרג אגח ג	0.61	3,496,000	3.73
TREASURY BILL B 05/06/25	0.59	1,000,000	3.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.58	3,250,000	3.58
ישפרו אגח א	0.58	3,270,000	3.57
אנקור הזד אגח ב	0.58	3,206,000	3.57
אקסטל אגח ה	0.57	3,500,000	3.51
מבנה אגח כה	0.57	3,601,838	3.54
דה לסר אגח ט	0.56	3,129,296	3.43
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.56	1,000,000	3.44
אדגר אגח יג	0.54	3,059,000	3.33
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.54	8	0
ספיר קורפ אגח יט	0.53	3,178,078	3.25
קרסו נדלן אגח א	0.53	3,180,000	3.24
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.53	898,000	3.27
צילו-בלו אגח ט	0.52	2,643,494	3.21
לייטסטון אגח ב	0.52	3,204,076	3.22
ספנסר אגח ד	0.52	3,065,442	3.19
אמות אגח י	0.52	2,999,878	3.18
ארי נדלן אגח א	0.52	2,951,600	3.2
ישרס אגח יח	0.51	2,960,024	3.13
מימון ישיר אגח ו	0.5	2,814,306	3.07
דוראל אגח ג	0.5	3,040,000	3.07
יובלים אגח ב	0.49	3,008,000	3.03
שוב אנרגיה אגח א	0.49	2,810,257	3.01
דוראל אגח ב	0.49	2,736,192	3
ספיר קורפ אגח יח	0.49	2,949,981	3.02
ביג אגח יג	0.48	2,703,662	2.93
או פי סי אגח ב	0.48	2,561,820	2.95
נופר אנרג'י אגח א	0.48	2,674,252	2.96
אספן גרופ אגח ח	0.48	2,671,714	2.97
גב ים אגח ט	0.48	2,757,399	2.94
אפי נכסים אגח ח	0.47	2,487,183	2.9
בלדי אגח 1	0.46	2,693,000	2.84
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.46	705,250	2.84
מז טפ הנפק 64	0.45	2,664,188	2.75
גבאי מניבים אגח י	0.45	2,771,087	2.76
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.45	700,000	2.76
סאמיט אגח יב	0.44	3,094,327	2.73
שלמה החז אגח כ	0.44	2,592,002	2.73
להב אגח ג	0.44	2,459,400	2.7
אפי נכסים אגח טו	0.44	2,510,000	2.7
אדגר אגח י	0.43	2,254,301	2.65
פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי	0.42	2,300,000	2.58
פאוורג'ן אגח ב	0.42	2,336,000	2.58
דליה אגח ב	0.41	2,389,583	2.54
אפי קפיטל אגח ה	0.41	2,501,000	2.52
סאמיט אגח י	0.4	2,590,792	2.48
רני צים אגח ג	0.4	2,375,703	2.46
גב ים אגח יא	0.4	2,350,000	2.44
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.4	2,457,500	2.46
אלמוגים אגח יב	0.4	2,484,333	2.48
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.4	670,000	2.46
סלע נדלן אגח ד	0.38	2,222,907	2.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	2,291,989	2.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.38	2,150,000	2.36
גבאי מניבים אגח יד	0.38	2,284,200	2.32
מבנה אגח כג	0.38	2,024,719	2.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	2,610,000	2.32
צור אגח י	0.38	1,994,070	2.33
רני צים אגח ב	0.37	2,096,379	2.31
פתאל אירו אגח ג	0.36	2,288,311	2.21
ווסטדיל אגח ג	0.36	2,095,000	2.22
מגוריט אגח ז	0.35	2,382,000	2.17
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.35	500,000	2.15
רבוע נדלן אגח ז	0.34	1,787,997	2.1
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	444,500	2.11
ביג אגח כ	0.33	1,900,000	1.99
פאי סיאם אגח א	0.33	2,041,510	2.03
נמקו אגח ג	0.33	1,949,608	2.03
ביג אגח כא	0.33	1,963,000	2.04
אאורה אגח יח	0.32	1,880,000	1.95
צור אגח יב	0.32	1,818,898	1.98
סאמיט אגח יג	0.32	1,840,000	1.95
ספנסר אגח ו	0.32	1,958,169	2
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.32	550,000	1.98
דה לסר אגח ח	0.31	1,819,275	1.89
מהדרין אגח א	0.31	1,768,000	1.88
שובל אגח ב	0.31	1,886,000	1.89
מליסרון אגח יא	0.31	1,584,849	1.89
אמות אגח ז	0.3	2,055,000	1.84
שלמה החז אגח יט	0.3	1,848,343	1.84
אנקור פרופ אגח ד	0.3	1,761,000	1.83
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.3	1,770,000	1.84
קרסו נדלן אגח ב	0.3	1,806,000	1.83
נכסים ובנ אגח י	0.29	1,661,370	1.82
לוזון רונ אגח א	0.29	1,660,000	1.76
פאי סיאם אגח ב	0.29	1,770,000	1.76
פריים אנרג אגח ג	0.29	1,800,000	1.79
חג'ג' אגח יב	0.29	1,577,600	1.78
פתאל החז אגח ה	0.28	1,660,000	1.73
פתאל אירו אגח ה	0.27	1,606,000	1.68
לייטסטון אגח ד	0.27	1,633,000	1.67
סופרין אגח ב	0.27	1,590,000	1.69
מגה אור אגח יב	0.27	1,621,000	1.66
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,552,000	1.67
אפי קפיטל אגח ד	0.27	1,602,000	1.69
רבוע נדלן אגח ח	0.26	1,434,499	1.62
ג'נריישן קפ אגח ג	0.26	1,548,000	1.58
גלעד מאי אגח ב	0.26	1,614,600	1.62
אסאר אקורד אגח ג	0.26	1,553,000	1.6
פניקס הון אגח יג	0.25	1,509,678	1.56
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.25	1,519,100	1.53
סולאיר אגח ב	0.25	1,521,945	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,530,000	1.53
מליסרון אגח יח	0.25	1,395,153	1.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	1,500,000	1.56
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.25	428,000	1.56
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.25	400,000	1.57
מניף אגח א	0.24	1,455,620	1.48
אקרו אגח א	0.24	1,503,155	1.5
אלה השק אגח א	0.24	1,394,591	1.51
רם אדרת אגח ב	0.24	1,391,000	1.48
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.24	393,000	1.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,250,000	1.4
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.23	1,300,000	1.42
יובלים אגח ג	0.23	1,325,000	1.41
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,338,000	1.44
ג'י סיטי אגח יב	0.23	1,227,034	1.43
אשטרום נכ אגח 12	0.23	1,263,277	1.41
תמר פטרו אגח א	0.22	1,382,848	1.37
יוניברסל אגח ו	0.22	1,365,518	1.36
אבו פמילי אגח א	0.22	1,300,000	1.35
קרדן אגח ה	0.22	1,349,000	1.34
אנקור הזד אגח ג	0.22	1,356,000	1.37
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.22	373,130	1.37
כלל הון אגח ט	0.21	1,108,437	1.3
סטרוברי אגח ד	0.21	1,242,991	1.31
רוטשטיין אגח יב	0.21	1,254,000	1.31
אמות אגח ט	0.21	1,225,000	1.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	1,178,456	1.27
חג'ג' אגח יא	0.21	1,339,823	1.29
ביג אגח ט	0.2	1,059,587	1.24
אקסטל אגח ג	0.2	1,214,314	1.23
חג'ג' אירופה אגח ג	0.2	1,265,098	1.25
סולאיר אגח א	0.2	1,106,690	1.22
שובל אגח א	0.2	1,192,000	1.25
רוטשטיין אגח י	0.2	1,212,774	1.21
חשמל אגח 27	0.2	1,016,290	1.24
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.2	1,366,400	1.21
אנרג'יקס אג ב	0.19	1,325,619	1.18
ריט 1 אגח ז	0.19	1,061,191	1.19
אפי נכסים אגח יב	0.19	1,226,757	1.16
אנקור הזד אגח א	0.19	1,134,026	1.13
ארפורט אגח י	0.19	1,157,000	1.16
גבאי מניבים אגח יג	0.19	1,170,000	1.19
אמות אגח ו	0.18	1,000,000	1.1
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.18	300,000	1.13
אלמוגים אגח ט	0.17	1,016,000	1.02
צילו-בלו אגח טו	0.17	903,131	1.06
אאורה אגח יז	0.17	955,000	1.05
אלמוגים אגח י	0.17	989,000	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.17	1,006,158	1.04
נאוויטס אגח ז	0.17	1,025,000	1.03
אדגר אגח ט	0.17	889,316	1.06
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.17	295,000	1.05
ממשלתי שקלי 0347	0.16	1,083,688	0.96
מדיפאואר אגח ב	0.16	970,149	0.96
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	900,001	0.96
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	891,921	0.99
פסיפיק אגח ד	0.16	1,078,840	0.97
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	3,943,279	0.99
ספנסר אגח ב	0.15	933,285	0.94
אלומיי אג ד	0.15	981,001	0.9
גב-ים נגב אגב-רמ	0.15	892,000	0.92
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.14	775,719	0.84
פסיפיק אגח ג	0.14	802,695	0.84
רנט איט אגח א	0.14	803,000	0.86
עמרם אברהם אגח ב	0.14	836,000	0.88
אמ.די.גי אגח ז	0.14	808,000	0.87
עזריאלי אגח ד	0.13	677,381	0.77
קרדן נדלן אגח ד	0.13	851,000	0.82
אקסטל אגח ד	0.13	771,154	0.78
צמח המרמן אגח ז	0.13	800,100	0.81
אפי קפיטל אגח ג	0.13	752,000	0.8
אדגר אגח יא	0.13	704,195	0.8
פריורטק אגח א	0.13	791,000	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	751,236	0.71
אביב בניה אגח 7	0.12	731,250	0.75
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	705,000	0.72
בוני תכון אגח כא	0.12	670,000	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.12	811,931	0.75
וויי בוקס אגח ו	0.12	745,000	0.76
פתאל אירו אגח ו	0.12	750,000	0.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.12	205,000	0.72
מימון ישיר אגח ד	0.1	561,000	0.64
אלמוגים אגח ח	0.1	535,230	0.6
כלל ביטוח אגח א	0.1	630,000	0.63
רוטשטיין אגח ח	0.1	583,787	0.59
לפידות קפיטל אגח א	0.1	586,783	0.59
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.1	170,000	0.63
אמ.וו.אל אגח א	0.09	6,676,876	0.53
ישרס אגח טז	0.09	481,563	0.56
תומר אנרגיה אגח א	0.08	459,050	0.47
אב-גד אגח ב	0.08	487,809	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	450,000	0.47
רם אדרת אגח ג	0.08	473,000	0.47
בית הזהב אגח ד	0.08	520,000	0.52
אס אר אקורד אגח ב	0.08	477,754	0.51
רוטשטיין אגח ט	0.08	479,000	0.48
סטרוברי אגח ג	0.07	397,206	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.07	472,350	0.46
רימון אגח א	0.07	427,443	0.44
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	500,000	0.43
הפניקס אגח 6	0.07	468,480	0.42
גבאי מניבים אגח יב	0.07	410,400	0.4
קרן שמש אגח א רמ	0.06	379,000	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.06	361,000	0.37
שלמה החז אגח יח	0.06	321,215	0.37
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.06	100,000	0.34
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	0.06	100,000	0.36
שמואל בר אגח א	0.05	300,000	0.31
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	284,896	0.3
ביג אגח ז	0.04	200,039	0.24
ביג אגח יא	0.04	195,232	0.22
מכלול מימון אגח א	0.04	217,082	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.03	56,933	0.21
אוריין אגח ב	0.03	162,030	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.03	203,504	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.2
בית הזהב אגח ג	0.03	168,026	0.17
צרפתי אגח יא	0.03	177,207	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.02	22,750	0.09
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	472,148	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.02	88,079	0.1
רותם שני אגח א	0.02	96,462	0.1
להב אגח ב	0.02	119,317	0.12
אזורים אגח 15	0.02	97,342	0.1
ריט אזורים אגח א	0.01	33,250	0.03
מז טפ הנפק 63	0.01	90,725	0.09
ישרס אגח טו	0.01	60,418	0.07
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01
בוני תיכון אגח יט	0	14,100	0.01