מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.29	4.53
תחילת השנה	47.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.83	17,900,000	17.92
ממשלתי שקלי 0432	2.8	21,070,728	17.72
לייטסטון אגח ה	2.09	12,465,506	13.21
פקדון בבנק מסוים	1.56	9,891,297	9.89
מליסרון אגח כ	1.32	8,113,035	8.33
נמקו אגח ה	1.29	7,695,463	8.18
אם אר אר אגח ב	1.28	8,210,000	8.08
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	8,359,000	7.9
לייטסטון אגח ג	1.23	7,680,000	7.77
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.21	20	0
ממשלתי שקלי 0537	1.18	10,000,000	7.48
מליסרון אגח יד	1.13	6,006,978	7.13
נמקו אגח ב	1.12	7,233,526	7.08
ממשלתי שקלי 0142	1.1	6,000,000	6.94
ממשלתי שקלי 0347	1.02	7,083,688	6.45
גרייסטון אגח א	0.99	6,078,000	6.25
לייטסטון אגח ו	0.96	5,878,000	6.05
אמות אגח ח	0.9	5,314,000	5.71
קופרליין אגח ד	0.88	5,342,546	5.54
ג'י סיטי אגח כ	0.87	5,095,797	5.52
מליסרון אגח יט	0.87	4,915,422	5.47
נאוויטס פט אגח ו	0.86	5,117,000	5.47
עזריאלי אגח ז	0.85	5,240,400	5.36
תנופורט אגח ב	0.83	4,799,246	5.23
אמות אגח י	0.82	4,759,878	5.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	4,245,353	5.11
מליסרון אגח כא	0.81	4,606,299	5.14
נמקו אגח ד	0.81	4,866,000	5.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.77	1,100,000	4.9
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.76	1,450,000	4.83
אקסטל אגח ה	0.73	4,500,000	4.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	4,284,317	4.5
רני צים אגח ד	0.7	4,322,000	4.43
ארפורט אגח ט	0.68	4,061,863	4.28
סילברסטין אגח ב	0.67	4,369,858	4.25
ספנסר אגח ה	0.67	4,038,000	4.22
מבנה אגח כ	0.67	3,577,500	4.25
אלטיטיוד אגח ב	0.65	3,840,308	4.09
ווסטדייל אגח ב	0.64	4,038,058	4.04
ג'י סיטי אגח יט	0.64	3,821,800	4.07
עזריאלי אגח ט	0.64	3,720,000	4.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	3,750,000	3.89
חשמל אגח 34	0.61	3,527,666	3.86
ישרס אגח יט	0.61	3,743,849	3.88
סלע נדלן אגח ג	0.6	3,262,424	3.78
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.57	3,250,000	3.64
מבנה אגח כה	0.57	3,601,838	3.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.57	3,976,400	3.6
סיאון אגח א	0.56	3,702,405	3.54
נופר אנרג אגח ג	0.56	3,321,200	3.51
ישפרו אגח א	0.56	3,270,000	3.55
אנקור הזד אגח ב	0.55	3,206,000	3.48
אדגר אגח יג	0.54	3,059,000	3.39
דה לסר אגח ט	0.53	3,129,296	3.36
צילו-בלו אגח ט	0.51	2,643,494	3.23
לייטסטון אגח ב	0.51	3,204,076	3.2
ספיר קורפ אגח יט	0.51	3,178,078	3.2
ספנסר אגח ד	0.51	3,065,442	3.24
קרסו נדלן אגח א	0.51	3,180,000	3.21
ארי נדלן אגח א	0.51	2,951,600	3.25
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.51	1,000,000	3.25
ישרס אגח יח	0.5	2,960,024	3.18
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.5	898,000	3.16
מימון ישיר אגח ו	0.49	2,814,306	3.09
דוראל אגח ג	0.49	3,040,000	3.13
גב ים אגח ח	0.49	3,451,924	3.09
יובלים אגח ב	0.48	3,008,000	3
דוראל אגח ב	0.48	2,736,192	3.02
אספן גרופ אגח ח	0.48	2,671,714	3.01
ביג אגח יג	0.47	2,703,662	2.98
אפי נכסים אגח ח	0.46	2,487,183	2.94
בלדי אגח 1	0.45	2,693,000	2.84
נמקו אגח ו	0.45	2,778,000	2.82
סאמיט אגח יב	0.44	3,094,327	2.8
אפי נכסים אגח טו	0.44	2,510,000	2.76
מז טפ הנפק 64	0.44	2,664,188	2.78
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.44	705,250	2.8
נופר אנרג'י אגח א	0.43	2,451,398	2.73
להב אגח ג	0.43	2,459,400	2.75
שוב אנרגיה אגח א	0.43	2,529,232	2.72
אדגר אגח י	0.43	2,254,301	2.69
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.43	700,000	2.69
פאוורג'ן אגח ב	0.42	2,336,000	2.63
שלמה החז אגח כ	0.42	2,496,002	2.65
ספיר קורפ אגח יח	0.42	2,949,981	2.66
גבאי מניבים אגח י	0.42	2,655,625	2.63
סאמיט אגח י	0.4	2,590,792	2.52
אפי קפיטל אגח ה	0.4	2,501,000	2.52
רני צים אגח ג	0.39	2,375,703	2.5
גב ים אגח יא	0.39	2,350,000	2.47
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.39	2,457,500	2.47
אלמוגים אגח יב	0.39	2,484,333	2.49
אשטרום נכ אגח 12	0.39	2,221,277	2.5
סלע נדלן אגח ד	0.38	2,222,907	2.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.38	2,150,000	2.39
מבנה אגח כג	0.38	2,024,719	2.39
גב ים אגח ט	0.38	2,289,161	2.43
גבאי מניבים אגח יד	0.37	2,284,200	2.31
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.37	670,000	2.36
רני צים אגח ב	0.36	2,067,818	2.31
ווסטדיל אגח ג	0.36	2,095,000	2.27
פתאל אירו אגח ג	0.35	2,288,311	2.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	2,129,015	2.19
מגוריט אגח ז	0.35	2,382,000	2.21
פרשקובסקי אגח טז	0.35	2,134,000	2.2
רבוע נדלן אגח ז	0.33	1,787,997	2.1
רייסדור אגח א	0.33	2,080,000	2.12
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.33	500,000	2.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.32	1,788,889	2.05
פאי סיאם אגח א	0.32	2,041,510	2.03
ביג אגח כא	0.32	1,963,000	2.04
צור אגח י	0.32	1,736,771	2.04
ביג אגח כ	0.31	1,813,637	1.94
נמקו אגח ג	0.31	1,891,120	1.93
אאורה אגח יח	0.31	1,880,000	1.93
צור אגח יב	0.31	1,818,898	1.98
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	1,790,000	1.97
שובל אגח ב	0.31	1,886,000	1.93
אמות אגח ז	0.3	2,055,000	1.88
מליסרון אגח יא	0.3	1,584,849	1.9
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.3	550,000	1.87
דה לסר אגח ח	0.29	1,790,700	1.82
נכסים ובנ אגח י	0.29	1,634,859	1.8
לוזון רונ אגח א	0.29	1,660,000	1.82
אנקור פרופ אגח ד	0.29	1,761,000	1.84
סאמיט אגח יג	0.29	1,840,000	1.85
מהדרין אגח א	0.29	1,768,000	1.86
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.29	1,770,000	1.84
קרסו נדלן אגח ב	0.29	1,806,000	1.85
פריים אנרג אגח ג	0.29	1,800,000	1.82
שלמה החז אגח יט	0.28	1,779,886	1.78
פתאל החז אגח ה	0.28	1,660,000	1.77
פאי סיאם אגח ב	0.28	1,770,000	1.76
חג'ג' אגח יב	0.28	1,577,600	1.74
לייטסטון אגח ד	0.27	1,633,000	1.69
מגה אור אגח יב	0.27	1,621,000	1.69
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	345,080	1.67
רבוע נדלן אגח ח	0.26	1,434,499	1.64
גלעד מאי אגח ב	0.26	1,614,600	1.65
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,606,000	1.66
סופרין אגח ב	0.26	1,590,000	1.66
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,552,000	1.63
אפי קפיטל אגח ד	0.26	1,602,000	1.66
אסאר אקורד אגח ג	0.26	1,553,000	1.65
ג'נריישן קפ אגח ג	0.25	1,548,000	1.61
פניקס הון אגח יג	0.25	1,509,678	1.58
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.25	1,570,000	1.58
ספנסר אגח ו	0.25	1,542,569	1.6
סולאיר אגח ב	0.25	1,521,945	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,530,000	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,542,000	1.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	1,500,000	1.58
מניף אגח א	0.24	1,455,620	1.49
אקרו אגח א	0.24	1,503,155	1.49
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.24	1,519,100	1.53
מליסרון אגח יח	0.24	1,395,153	1.54
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.24	400,000	1.53
רם אדרת אגח ב	0.23	1,391,000	1.44
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,338,000	1.43
אנקור הזד אגח ג	0.23	1,356,000	1.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.23	428,000	1.44
אבו פמילי אגח א	0.22	1,300,000	1.38
כלל הון אגח ט	0.21	1,108,437	1.31
תמר פטרו אגח א	0.21	1,382,848	1.3
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	1,250,000	1.32
אלה השק אגח א	0.21	1,209,577	1.31
יוניברסל אגח ו	0.21	1,308,621	1.31
סטרוברי אגח ד	0.21	1,242,991	1.31
יובלים אגח ג	0.21	1,325,000	1.35
רוטשטיין אגח יב	0.21	1,254,000	1.34
אמות אגח ט	0.21	1,225,000	1.32
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.21	393,000	1.34
ביג אגח ט	0.2	1,059,587	1.24
אקסטל אגח ג	0.2	1,214,314	1.25
חג'ג' אירופה אגח ג	0.2	1,265,098	1.26
שובל אגח א	0.2	1,192,000	1.26
זפירוס אגח א	0.2	1,232,000	1.28
ישפרו אגח ג	0.2	1,250,000	1.26
חשמל אגח 27	0.2	1,016,290	1.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	1,178,456	1.29
חג'ג' אגח יא	0.2	1,339,823	1.3
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.2	373,130	1.25
אנרג'יקס אג ב	0.19	1,325,619	1.21
ריט 1 אגח ז	0.19	1,061,191	1.22
אפי נכסים אגח יב	0.19	1,226,757	1.17
סולאיר אגח א	0.19	1,106,690	1.22
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,032,000	1.17
רוטשטיין אגח י	0.19	1,212,774	1.22
אמות אגח ו	0.18	1,000,000	1.11
אקסטל אגח ד	0.18	1,144,175	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.18	981,627	1.14
אאורה אגח יז	0.17	955,000	1.06
אדגר אגח ט	0.17	889,316	1.05
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.17	300,000	1.08
אלמוגים אגח ט	0.16	1,016,000	1.04
צילו-בלו אגח טו	0.16	903,131	1.03
ארפורט אגח י	0.16	1,012,375	1.03
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.16	947,369	0.99
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,006,158	1.03
נאוויטס אגח ז	0.16	1,025,000	1.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	3,943,279	0.99
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.16	295,000	0.99
ספנסר אגח ב	0.15	933,285	0.95
מדיפאואר אגח ב	0.15	970,149	0.96
אלומיי אג ד	0.15	981,001	0.92
גב-ים נגב אגב-רמ	0.15	892,000	0.92
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	826,745	0.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.14	775,719	0.86
רנט איט אגח א	0.14	803,000	0.86
עמרם אברהם אגח ב	0.14	836,000	0.86
קרדן אגח ה	0.14	899,379	0.87
פטרוכימים אגח יא	0.14	1,000,000	0.86
קרדן נדלן אגח ד	0.13	851,000	0.83
דוראל אנרגיה אגח א	0.13	738,142	0.81
צמח המרמן אגח ז	0.13	800,100	0.82
פסיפיק אגח ג	0.13	802,695	0.79
אמ.די.גי אגח ז	0.13	808,000	0.85
אדגר אגח יא	0.13	704,195	0.82
גבאי מניבים אגח יג	0.13	780,000	0.8
עזריאלי אגח ד	0.12	677,381	0.78
אביב בניה אגח 7	0.12	731,250	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.12	752,000	0.79
אלמוגים אגח י	0.12	741,750	0.75
רבוע נדלן אגח י	0.12	811,931	0.76
וויי בוקס אגח ו	0.12	745,000	0.75
פתאל אירו אגח ו	0.12	750,000	0.78
פריורטק אגח א	0.12	791,000	0.78
בוני תכון אגח כא	0.11	670,000	0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.11	205,000	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	682,942	0.65
מימון ישיר אגח ד	0.1	561,000	0.65
אלמוגים אגח ח	0.1	535,230	0.6
כלל ביטוח אגח א	0.1	630,000	0.64
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.1	170,000	0.62
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	564,000	0.58
הילה אגח ב	0.09	527,000	0.54
רוטשטיין אגח ח	0.09	583,787	0.59
ישרס אגח טז	0.09	481,563	0.57
לפידות קפיטל אגח א	0.09	586,783	0.58
אב-גד אגח ב	0.08	487,809	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	450,000	0.48
בית הזהב אגח ד	0.08	520,000	0.51
רוטשטיין אגח ט	0.08	479,000	0.48
אמ.וו.אל אגח א	0.07	6,583,650	0.44
תומר אנרגיה אגח א	0.07	459,050	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.07	472,350	0.46
רימון אגח א	0.07	427,443	0.45
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	419,000	0.42
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	500,000	0.44
הפניקס אגח 6	0.07	468,480	0.42
סטרוברי אגח ג	0.06	397,206	0.41
קרן שמש אגח א רמ	0.06	371,420	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.06	361,000	0.36
אס אר אקורד אגח ב	0.06	382,203	0.41
שמואל בר אגח א	0.05	300,000	0.31
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	279,863	0.3
שלמה החז אגח יח	0.05	256,935	0.3
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	100,000	0.32
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	0.05	100,000	0.33
גבאי מניבים אגח יב	0.04	273,600	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.03	64,749	0.22
אוריין אגח ב	0.03	162,030	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.03	203,504	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.2
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	472,148	0.1
מכלול מימון אגח א	0.02	144,721	0.15
להב אגח ב	0.02	119,317	0.12
אזורים אגח 15	0.02	91,616	0.1
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
מימון ישיר אגח ג	0.01	50,331	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	32,900	0.03
מז טפ הנפק 63	0.01	90,725	0.09
צרפתי אגח יא	0.01	88,604	0.09
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.06
אדמה אגח ב	0	74	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01