מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.62	-1.74
תחילת השנה	-7.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.17	50	0
לייטסטון אגח ה	1.69	12,465,506	12.26
ממשלתי שקלי 0335	1.62	11,400,000	11.74
ממשלתי שקלי 0142	1.26	7,629,760	9.12
ארי נדלן אגח א	1.19	7,579,563	8.63
מליסרון אגח כ	1.18	7,926,529	8.54
אם אר אר אגח ב	1.15	8,210,000	8.33
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.11	1,720,000	8.08
נמקו אגח ה	1.03	7,181,743	7.49
ביג אגח כה	1	7,229,000	7.29
גרייסטון אגח א	0.99	7,116,000	7.18
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.92	1,737,500	6.66
מליסרון אגח כא	0.9	5,607,092	6.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	6,687,200	6.44
ישרס אגח יט	0.87	5,717,470	6.28
פקדון בבנק מסוים	0.86	6,270,460	6.27
נמקו אגח ב	0.85	6,267,383	6.15
מגוריט אגח יא	0.85	6,774,000	6.15
אמות אגח ח	0.83	5,314,000	5.99
אנקור הזד אגח ג	0.83	5,960,700	6.01
לייטסטון אגח ו	0.82	5,878,000	5.93
עזריאלי אגח ז	0.77	5,133,454	5.58
אמריקן אק אגח ב	0.77	5,465,000	5.57
מליסרון אגח יט	0.77	4,807,390	5.61
ג'י סיטי אגח כ	0.76	4,993,882	5.5
ממשלתי שקלי 0347	0.74	5,583,688	5.34
אמות אגח י	0.73	4,759,878	5.33
אמריקן אק אגח א	0.73	5,103,000	5.26
דוראל אגח ג	0.72	4,720,000	5.19
גב ים אגח יב	0.72	4,920,000	5.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.72	4,960,000	5.21
נמקו אגח ד	0.7	4,890,107	5.09
לייטסטון אגח ג	0.69	5,068,800	5.02
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.68	4,877,000	4.97
קופרליין אגח ד	0.65	4,808,292	4.69
עזריאלי אגח ט	0.65	4,020,000	4.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	4,284,317	4.65
רני צים אגח ד	0.64	4,322,000	4.63
אמטראסט אגח א	0.62	4,618,000	4.48
אוריון נכס אגח א	0.61	4,340,000	4.45
MTF סל תל בונד שקלי	0.6	859,657	4.35
מליסרון אגח כב	0.6	4,170,000	4.35
מגידו אגח ב	0.6	4,352,000	4.37
פיקהיל אגח א	0.58	4,267,000	4.23
ארפורט אגח ט	0.57	3,745,354	4.11
ג'י סיטי אגח יט	0.57	3,763,600	4.12
ספנסר אגח ה	0.57	4,038,000	4.1
נמקו אגח ז	0.57	4,091,000	4.11
חשמל אגח 34	0.56	3,527,666	4.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	3,750,000	4.01
אינפליי אגח א	0.55	3,862,000	3.99
אם אר אר אגח ג	0.55	4,000,000	4
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	3,184,015	3.92
מבנה אגח כ	0.53	3,100,500	3.81
אנלייט אנ אגח ד	0.52	3,976,400	3.75
גב ים אגח ט	0.52	3,389,161	3.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.51	3,250,000	3.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	3,482,500	3.67
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	3,669,000	3.71
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	3,610,000	3.71
אפי נכסים אגח יב	0.5	3,739,911	3.66
ישפרו אגח א	0.5	3,270,000	3.65
אקסטל אגח ה	0.5	3,647,663	3.65
פתאל אירו אגח ו	0.5	3,440,000	3.66
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	3,582,000	3.66
מבנה אגח כה	0.5	3,412,268	3.61
אדגר אגח יג	0.49	3,059,000	3.53
דלק קב אגח מא	0.47	3,150,000	3.39
אנקור הזד אגח ב	0.45	3,045,700	3.24
ישפרו אגח ד	0.45	3,140,407	3.23
גב ים אגח ח	0.45	3,451,924	3.26
ישרס אגח יח	0.44	2,855,552	3.2
סיאון אגח א	0.43	3,702,405	3.12
דוראל אגח ב	0.43	2,736,192	3.08
ווסטדייל אגח ב	0.42	3,028,544	3.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.42	2,860,000	3.04
פאי סיאם אגח ג	0.42	2,970,000	3.07
אלון רבוע אגח ט	0.41	2,660,000	2.94
בלדי אגח 1	0.41	2,693,000	2.97
שובל אגח ב	0.41	2,886,000	2.96
קסטלן אגח ב	0.41	2,925,000	2.96
צרפתי אגח יד	0.41	2,899,000	2.96
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	2,903,000	2.96
סלע נדלן אגח ג	0.4	2,446,818	2.91
סילברסטין אגח ב	0.4	2,914,696	2.89
פאי סיאם אגח ב	0.4	2,916,500	2.87
נמקו אגח ו	0.4	2,778,000	2.89
ארפורט אגח יג	0.4	2,871,000	2.92
ארפורט אגח יד	0.4	2,890,000	2.92
סימד הולדינגס אגח א	0.4	5,160,000	2.89
סאמיט אגח יב	0.39	3,028,490	2.84
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	2,642,847	2.82
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.39	1,000,000	2.79
ביג אגח יג	0.38	2,439,891	2.79
אפי נכסים אגח טו	0.38	2,510,000	2.79
אלבר אגח כב	0.38	2,696,297	2.79
פריים אנרג אגח ג	0.38	2,605,000	2.79
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	2,619,000	2.76
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	2,798,000	2.79
נופר אנרג אגח א	0.37	2,302,828	2.67
אלמוגים אגח יב	0.37	2,569,333	2.66
מבנה אגח כו	0.37	2,490,000	2.68
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.37	898,000	2.65
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,544,000	2.58
אפי קפיטל אגח ה	0.36	2,501,000	2.6
גבאי קב אגח א	0.36	2,576,000	2.58
גיטי נדלן אגח א	0.36	2,484,000	2.59
סלע נדלן אגח ד	0.35	2,222,907	2.54
להב אגח ג	0.35	2,254,450	2.57
שוב אנרגיה אגח א	0.35	2,294,814	2.54
אשטרום קב אגח ה	0.35	2,189,180	2.54
לוזון רונ אגח א	0.35	2,360,000	2.54
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.53
קוהאן אגח א	0.35	2,454,000	2.54
אספן גרופ אגח ח	0.35	2,150,404	2.53
סאמיט אגח י	0.34	2,446,859	2.43
יובלים אגח ב	0.34	2,406,400	2.46
פועלים התח נד ז (COCO)	0.34	2,150,000	2.45
סופרין אגח ב	0.34	2,290,000	2.46
קסטלן אגח א	0.34	2,394,000	2.44
אשטרום נכ אגח 12	0.34	2,092,133	2.46
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,954,215	2.36
אקסטל אגח ד	0.33	2,369,664	2.39
רני צים אגח ג	0.33	2,159,730	2.38
שלמה החז אגח כ	0.33	2,208,003	2.43
מגוריט אגח ז	0.32	2,382,000	2.34
פרשקובסקי אגח טז	0.32	2,134,000	2.3
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	2,398,000	2.3
רני צים אגח ב	0.31	1,982,135	2.31
גבאי מניב אגח יד	0.31	2,187,000	2.27
ווסטדייל אגח ג	0.31	2,095,000	2.22
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.26
פאוורג'ן אגח ב	0.3	1,898,000	2.18
ביג אגח כא	0.3	1,963,000	2.14
צור אגח יב	0.3	1,818,898	2.15
רייסדור אגח א	0.3	2,080,000	2.18
משק אנרג אגח ג	0.3	1,988,000	2.19
אלבן השק אגח א	0.3	2,124,000	2.15
פריים אנרג אגח ד	0.3	2,146,000	2.21
פריים אנרג אגח ב	0.29	1,788,889	2.12
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	1,790,000	2.1
יובלים אגח ה	0.29	2,075,000	2.11
מדיפאואר אגח ג	0.29	2,049,000	2.14
ספיר קורפ אגח יח	0.29	2,949,981	2.1
צור אגח י	0.29	1,701,446	2.08
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.28	670,000	2.02
מהדרין אגח א	0.27	1,768,000	1.94
ספנסר אגח ו	0.27	1,972,429	1.99
קיסטון אינ אגח ב	0.27	1,770,000	1.93
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,806,000	1.94
בית וגג אגח א	0.27	1,946,000	1.98
ביג אגח כ	0.26	1,662,500	1.85
אלטיטיוד אגח ב	0.26	1,851,050	1.9
מלרן אגח ו	0.26	1,830,000	1.88
ווסטדייל אגח ד	0.26	1,923,000	1.92
מלרן אגח ז	0.26	1,800,000	1.85
פתאל אירו אגח ג	0.25	1,830,649	1.81
עזריאלי אגח ו	0.25	1,500,000	1.81
אאורה אגח יח	0.25	1,692,000	1.8
פתאל החז אגח ה	0.25	1,660,000	1.78
קסטלן אגח ב	0.25	1,830,000	1.82
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,720,000	1.82
לנטרה קנדה אגח א	0.25	1,737,000	1.8
מויניאן אגח א	0.25	1,838,000	1.83
אדגר אגח י	0.25	1,502,867	1.82
פאי סיאם אגח א	0.24	1,701,259	1.72
מימון ישיר אגח ו	0.24	1,563,504	1.74
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,606,000	1.71
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.75
אפי קפיטל אגח ד	0.24	1,602,000	1.73
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	1,757,000	1.74
לייטסטון אגח ד	0.23	1,612,795	1.65
סולאיר אגח ב	0.23	1,521,945	1.66
ביג אגח כד	0.23	1,600,000	1.69
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.23	550,000	1.64
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.23	500,000	1.7
פניקס הון אגח יג	0.22	1,509,678	1.56
שלמה החז אגח יט	0.22	1,574,515	1.6
צרפתי אגח יג	0.22	1,519,100	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.22	1,530,000	1.62
ספנסר אגח ד	0.21	1,492,075	1.52
סולאיר אגח ב	0.21	1,370,000	1.49
מימון ישיר אגח ז	0.21	1,450,000	1.55
אקונרגי אגח ג	0.21	1,441,000	1.5
דלק קב אגח מב	0.21	1,450,000	1.5
סאמיט אגח יג	0.2	1,794,000	1.43
רם אדרת אגח ב	0.2	1,391,000	1.43
וילאר אגח יא	0.2	1,350,000	1.47
עמרם אברהם אגח ד	0.2	1,450,000	1.46
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,173,681	1.38
אמות אגח ז	0.19	1,464,739	1.39
אקרו אגח א	0.19	1,336,138	1.36
אמות אגח ט	0.19	1,225,000	1.37
גבאי מניב אגח טו	0.19	1,319,200	1.4
אסאר אקורד אגח ג	0.19	1,320,050	1.36
אגלן אגח א	0.19	1,319,273	1.35
דלק קב אגח מא	0.19	1,310,000	1.41
אבו מגורים אגח א	0.19	1,300,000	1.4
ריט 1 אגח ז	0.18	1,061,191	1.28
וויי בוקס אגח ה	0.18	1,322,485	1.32
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.3
ישפרו אגח ג	0.18	1,250,000	1.3
בוני תיכון אגח כג	0.18	1,254,000	1.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,178,456	1.33
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,325,619	1.26
שובל אגח א	0.17	1,192,000	1.24
קרסו מוט אגח ו	0.17	1,194,752	1.25
חשמל אגח 27	0.17	1,005,122	1.25
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.17	428,000	1.24
סטרוברי אגח ד	0.16	1,163,651	1.19
אורשי אגח ה	0.16	1,143,112	1.19
אלבר אגח כב	0.16	1,138,621	1.18
קופרליין אגח ה	0.16	1,200,859	1.19
אשטרום נכ אגח 11	0.16	958,286	1.13
מליסרון אגח יח	0.16	988,765	1.14
חג'ג' אגח יב	0.16	986,000	1.13
רבוע נדלן אגח ז	0.15	914,789	1.1
רבוע נדלן אגח ט	0.15	1,000,000	1.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.15	1,250,000	1.09
יוניברסל אגח ו	0.15	1,081,035	1.09
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,006,158	1.06
אלעד יואס אגח א	0.15	1,080,000	1.11
רייסדור אגח ב	0.15	1,079,000	1.11
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.15	400,000	1.08
תמר פטרו אגח א	0.14	1,244,249	1
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.04
סולאיר אגח א	0.14	885,352	1.01
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	0.99
אורון קב אגח ג	0.14	947,369	1.02
אלמוגים אגח יב	0.14	959,000	0.99
פטרוכימיים אגח יא	0.14	1,000,000	1.03
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	1.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.14	1,004,867	1
אלומיי אג ד	0.13	981,001	0.96
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	869,700	0.93
מודיעין אגח ג	0.13	950,000	0.92
אלומיי אגח ז	0.13	900,000	0.96
פאוורג'ן אגח ג	0.13	893,000	0.93
נכסים ובנ אגח יג	0.13	910,000	0.92
דוראל אגח א	0.12	738,142	0.85
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.88
אאורה אגח יז	0.12	764,000	0.87
ארפורט אגח י	0.12	867,750	0.89
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.89
רוטשטיין אגח יב	0.12	836,042	0.88
סלע נדלן אגח ה	0.12	795,417	0.87
קרדן אגח ה	0.12	899,379	0.89
אפי קפיטל אגח ג	0.11	752,000	0.79
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	783,760	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.8
וויי בוקס אגח ו	0.11	745,000	0.78
אנקור פרופ אגח ו	0.11	797,000	0.8
רוטשטיין אגח י	0.11	808,516	0.82
גבאי מניב אגח יג	0.11	780,000	0.79
מניף אגח א	0.1	738,673	0.74
בוני תיכון אגח כא	0.1	670,000	0.72
עמרם אברהם אגח ב	0.1	704,000	0.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	696,523	0.71
גבאי קב אגח ב	0.1	692,000	0.71
עזריאלי אגח ד	0.09	554,221	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	573,443	0.62
מדיפאואר אגח ב	0.08	570,676	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	614,648	0.59
אלמוגים אגח ט	0.08	571,500	0.58
רייק אספן אגח א	0.08	564,000	0.58
הילה אגח ב	0.08	527,000	0.56
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.5
אלמוגים אגח י	0.07	494,500	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.49
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.48
מגוריט אגח ט	0.07	550,095	0.53
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.52
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.51
ביג אגח ט	0.06	372,813	0.45
קרדן נדלן אגח ד	0.06	425,500	0.42
סטרוברי אגח ג	0.06	436,377	0.44
רימון אגח א	0.06	384,699	0.41
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.46
אדגר אגח יא	0.06	380,184	0.45
אב-גד אגח ב	0.05	333,764	0.35
קרן שמש אגח א רמ	0.05	363,840	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.38
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.05	409,920	0.38
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.05	98,637	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.04	92,110	0.26
אמ.וו.אל אגח א	0.04	6,456,808	0.31
תומר אנרגיה אגח א	0.04	396,497	0.32
שמואל בר אגח א	0.04	300,000	0.32
רוטשטיין אגד יד	0.04	315,000	0.32
אסאר אקורד אגח ב	0.04	286,652	0.32
גבאי מניב אגח יב	0.04	273,600	0.28
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	100,000	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.03	239,700	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.21
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	192,545	0.22
יוזמות אגח א	0.02	126,892	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.02	125,000	0.12
ארפורט אגח ה	0.01	83,384	0.1
אוריין אגח ב	0.01	81,015	0.08
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מכלול אגח א	0.01	72,361	0.07
פרש גרופ אגח א	0.01	75,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.01	64,095	0.08
מז טפ הנפק 64	0.01	80,248	0.09
ישרס אגח טו	0.01	50,348	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	8,619	0.03
אדמה אגח ב	0	67	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01