מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	1.7
תחילת השנה	-9.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.98	36,213,085	36.21
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.3	50	0
לייטסטון אגח ה	1.65	12,102,989	12.01
ממשלתי שקלי 0335	1.62	11,400,000	11.81
ממשלתי שקלי 0142	1.26	7,629,760	9.17
ארי נדלן אגח א	1.19	7,579,563	8.64
מליסרון אגח כ	1.18	7,926,529	8.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.12	1,720,000	8.12
ביג אגח כה	1.01	7,229,000	7.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	6,687,200	6.51
מליסרון אגח כא	0.89	5,607,092	6.47
נמקו אגח ה	0.89	6,181,743	6.5
ישרס אגח יט	0.86	5,717,470	6.29
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	1,605,000	6.2
מגוריט אגח יא	0.85	6,774,000	6.16
אמות אגח ח	0.83	5,314,000	6.03
לייטסטון אגח ו	0.83	5,878,000	6.06
אנקור הזד אגח ג	0.83	5,960,700	6.05
עזריאלי אגח ז	0.77	5,133,454	5.57
מליסרון אגח יט	0.77	4,807,390	5.6
ג'י סיטי אגח כ	0.76	4,993,882	5.54
אמריקן אק אגח ב	0.75	5,465,000	5.43
אמות אגח י	0.74	4,759,878	5.4
ממשלתי שקלי 0347	0.73	5,583,688	5.34
שיכון ובינוי אגח 11	0.73	4,960,000	5.28
גב ים אגח יב	0.72	4,920,000	5.26
לייטסטון אגח ג	0.71	5,068,800	5.14
נמקו אגח ד	0.71	4,890,107	5.14
דוראל אגח ג	0.71	4,720,000	5.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.68	4,877,000	4.97
דלק קב אגח מא	0.67	4,460,000	4.84
עזריאלי אגח ט	0.64	4,020,000	4.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	4,284,317	4.67
אמריקן אק אגח א	0.64	4,647,947	4.64
רני צים אגח ד	0.63	4,322,000	4.58
קופרליין אגח ד	0.62	4,808,292	4.48
אוריון נכס אגח א	0.62	4,340,000	4.48
MTF סל תל בונד שקלי	0.6	859,657	4.4
מליסרון אגח כב	0.6	4,170,000	4.37
אמטראסט אגח א	0.59	4,461,186	4.31
מגידו אגח ב	0.59	4,352,000	4.29
ג'י סיטי אגח יט	0.58	3,763,600	4.22
ארפורט אגח ט	0.57	3,745,354	4.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	3,750,000	4.04
נמקו אגח ז	0.56	4,091,000	4.08
חשמל אגח 34	0.55	3,527,666	4.01
ספנסר אגח ה	0.55	3,887,086	3.97
אם אר אר אגח ג	0.55	4,000,000	4.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	3,184,015	3.93
אמות אגח ט	0.53	3,405,000	3.83
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	3,610,000	3.75
מבנה אגח כ	0.52	3,100,500	3.78
אנלייט אנ אגח ד	0.52	3,976,400	3.79
אפי נכסים אגח יב	0.51	3,739,911	3.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.51	3,250,000	3.73
פתאל אירו אגח ו	0.51	3,440,000	3.73
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	3,582,000	3.71
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	3,669,000	3.72
מבנה אגח כה	0.5	3,412,268	3.62
ישפרו אגח א	0.49	3,270,000	3.58
אדגר אגח יג	0.49	3,059,000	3.53
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	3,482,500	3.59
אקסטל אגח ה	0.49	3,522,663	3.56
אינפליי אגח א	0.47	3,362,000	3.42
נמקו אגח ב	0.45	3,267,383	3.25
פיקהיל אגח א	0.45	3,267,000	3.25
ישפרו אגח ד	0.44	3,140,407	3.19
ישרס אגח יח	0.44	2,855,552	3.22
דוראל אגח ב	0.43	2,736,192	3.13
אנקור הזד אגח ב	0.43	3,045,700	3.15
גרייסטון אגח א	0.43	3,116,000	3.13
גב ים אגח ח	0.43	3,313,847	3.11
ווסטדייל אגח ב	0.42	3,028,544	3.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.42	2,860,000	3.05
סיאון אגח א	0.41	3,702,405	3.02
שובל אגח ב	0.41	2,886,000	2.95
פאי סיאם אגח ג	0.41	2,970,000	2.95
גב ים אגח ט	0.41	2,695,924	2.97
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.41	1,000,000	2.98
סלע נדלן אגח ג	0.4	2,446,818	2.93
סילברסטין אגח ב	0.4	2,914,696	2.88
אלון רבוע אגח ט	0.4	2,660,000	2.91
בלדי אגח 1	0.4	2,693,000	2.93
ארפורט אגח יג	0.4	2,871,000	2.94
ארפורט אגח יד	0.4	2,890,000	2.94
צרפתי אגח יד	0.4	2,899,000	2.93
ישראל קנדה מלו אגח א	0.4	2,903,000	2.95
סאמיט אגח יב	0.39	3,028,490	2.87
אפי נכסים אגח טו	0.39	2,510,000	2.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	2,642,847	2.85
אלבר אגח כב	0.39	2,696,297	2.81
פאי סיאם אגח ב	0.39	2,916,500	2.85
נמקו אגח ו	0.39	2,778,000	2.85
קסטלן אגח ב	0.39	2,863,818	2.84
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	2,619,000	2.81
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.39	898,000	2.81
ביג אגח יג	0.38	2,439,891	2.79
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	2,798,000	2.78
פריים אנרג אגח ג	0.37	2,605,000	2.68
מבנה אגח כו	0.37	2,490,000	2.69
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,544,000	2.6
לוזון רונ אגח א	0.36	2,360,000	2.59
גבאי קב אגח א	0.36	2,576,000	2.6
סלע נדלן אגח ד	0.35	2,222,907	2.55
להב אגח ג	0.35	2,254,450	2.58
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.54
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,501,000	2.54
אלמוגים אגח יב	0.35	2,569,333	2.58
גיטי נדלן אגח א	0.35	2,459,160	2.53
קוהאן אגח א	0.35	2,454,000	2.52
אספן גרופ אגח ח	0.35	2,150,404	2.52
סאמיט אגח י	0.34	2,446,859	2.46
נופר אנרג אגח א	0.34	2,154,259	2.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.34	2,150,000	2.46
אשטרום קב אגח ה	0.34	2,189,180	2.5
אשטרום נכ אגח 12	0.34	2,092,133	2.44
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,954,215	2.36
אקסטל אגח ד	0.32	2,369,664	2.33
רני צים אגח ג	0.32	2,159,730	2.37
שלמה החז אגח כ	0.32	2,112,003	2.32
סופרין אגח ב	0.32	2,290,000	2.35
מגוריט אגח ז	0.32	2,382,000	2.34
קסטלן אגח א	0.32	2,394,000	2.35
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	2,398,000	2.33
רני צים אגח ב	0.31	1,953,574	2.28
שוב אנרגיה אגח א	0.31	2,039,835	2.23
פרשקובסקי אגח טז	0.31	2,134,000	2.27
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.26
פאוורג'ן אגח ב	0.3	1,898,000	2.16
גבאי מניב אגח יד	0.3	2,187,000	2.21
פריים אנרג אגח ד	0.3	2,146,000	2.18
יילוסטון אגח א	0.3	2,180,000	2.21
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.3	670,000	2.15
ביג אגח כא	0.29	1,963,000	2.13
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	1,790,000	2.09
רייסדור אגח א	0.29	2,080,000	2.14
משק אנרג אגח ג	0.29	1,988,000	2.14
מדיפאואר אגח ג	0.29	2,049,000	2.09
אלבן השק אגח א	0.29	2,124,000	2.14
צור אגח יב	0.28	1,818,898	2.06
ספנסר אגח ו	0.28	1,972,429	2.01
יובלים אגח ה	0.28	2,075,000	2.05
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,830,915	1.95
בית וגג אגח א	0.27	1,946,000	1.99
ביג אגח כ	0.26	1,662,500	1.86
מהדרין אגח א	0.26	1,768,000	1.9
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,770,000	1.89
קרסו נדלן אגח ב	0.26	1,806,000	1.9
מלרן אגח ו	0.26	1,830,000	1.89
ווסטדייל אגח ד	0.26	1,923,000	1.91
פתאל אירו אגח ג	0.25	1,830,649	1.83
עזריאלי אגח ו	0.25	1,500,000	1.8
פתאל החז אגח ה	0.25	1,660,000	1.8
אלטיטיוד אגח ב	0.25	1,831,768	1.83
קסטלן אגח ב	0.25	1,830,000	1.79
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,720,000	1.82
מלרן אגח ז	0.25	1,800,000	1.85
מויניאן אגח א	0.25	1,838,000	1.84
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.25	1,820,000	1.83
אדגר אגח י	0.25	1,502,867	1.82
מימון ישיר אגח ו	0.24	1,563,504	1.75
אאורה אגח יח	0.24	1,692,000	1.76
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	1,757,000	1.76
לנטרה קנדה אגח א	0.24	1,737,000	1.73
ספיר קורפ אגח יח	0.24	2,949,981	1.77
צור אגח י	0.24	1,449,380	1.76
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.24	500,000	1.77
פאי סיאם אגח א	0.23	1,701,259	1.7
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,606,000	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.23	1,602,000	1.68
ביג אגח כד	0.23	1,600,000	1.7
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.23	550,000	1.7
פניקס הון אגח יג	0.22	1,509,678	1.57
סולאיר אגח ב	0.22	1,521,945	1.63
שלמה החז אגח יט	0.21	1,506,058	1.54
צרפתי אגח יג	0.21	1,519,100	1.56
מימון ישיר אגח ז	0.21	1,450,000	1.56
דלק קב אגח מב	0.21	1,450,000	1.51
פריים אנרג אגח ב	0.2	1,277,778	1.49
לייטסטון אגח ד	0.2	1,396,817	1.45
סאמיט אגח יג	0.2	1,794,000	1.46
סולאיר אגח ב	0.2	1,370,000	1.46
וילאר אגח יא	0.2	1,350,000	1.45
אקונרגי אגח ג	0.2	1,441,000	1.48
עמרם אברהם אגח ד	0.2	1,450,000	1.47
אביב קב אגח א	0.2	1,468,000	1.47
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,173,681	1.38
אמות אגח ז	0.19	1,464,739	1.4
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,322,485	1.35
רם אדרת אגח ב	0.19	1,391,000	1.38
אסאר אקורד אגח ג	0.19	1,320,050	1.36
אבו מגורים אגח א	0.19	1,300,000	1.4
ריט 1 אגח ז	0.18	1,061,191	1.28
אקרו אגח א	0.18	1,336,138	1.34
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,319,200	1.35
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,178,456	1.34
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.18	428,000	1.28
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,325,619	1.27
שובל אגח א	0.17	1,192,000	1.25
ישפרו אגח ג	0.17	1,250,000	1.25
קרסו מוט אגח ו	0.17	1,194,752	1.26
סימד הולדינגס אגח א	0.17	3,235,438	1.25
בוני תיכון אגח כג	0.17	1,254,000	1.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,250,000	1.16
סטרוברי אגח ד	0.16	1,163,651	1.19
אלבר אגח כב	0.16	1,138,621	1.19
קופרליין אגח ה	0.16	1,200,859	1.18
אשטרום נכ אגח 11	0.16	958,286	1.13
מליסרון אגח יח	0.16	988,765	1.14
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.16	400,000	1.17
רבוע נדלן אגח ז	0.15	914,789	1.1
תמר פטרו אגח א	0.15	1,244,249	1.06
רבוע נדלן אגח ט	0.15	1,000,000	1.12
יוניברסל אגח ו	0.15	1,081,035	1.11
אלעד יואס אגח א	0.15	1,080,000	1.09
רייסדור אגח ב	0.15	1,079,000	1.1
חג'ג' אגח יב	0.15	986,000	1.13
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.04
סולאיר אגח א	0.14	885,352	1.02
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	1
פרשקובסקי אגח טו	0.14	1,006,158	1.05
פטרוכימיים אגח יא	0.14	1,000,000	1.01
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	1.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.14	1,004,867	0.99
אלומיי אג ד	0.13	976,001	0.96
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	869,700	0.93
מודיעין אגח ג	0.13	950,000	0.96
אלומיי אגח ז	0.13	900,000	0.93
אלמוגים אגח יב	0.13	959,000	0.96
פאוורג'ן אגח ג	0.13	893,000	0.92
נכסים ובנ אגח יג	0.13	910,000	0.92
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.89
אאורה אגח יז	0.12	764,000	0.87
ארפורט אגח י	0.12	867,750	0.89
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.87
רוטשטיין אגח יב	0.12	836,042	0.89
סלע נדלן אגח ה	0.12	795,417	0.87
אורשי אגח ה	0.12	857,334	0.88
אורון קב אגח ג	0.11	736,843	0.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	783,760	0.81
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.8
וויי בוקס אגח ו	0.11	745,000	0.77
אנקור פרופ אגח ו	0.11	797,000	0.8
רוטשטיין אגח י	0.11	808,516	0.82
דוראל אגח א	0.1	615,118	0.71
מניף אגח א	0.1	738,673	0.75
עמרם אברהם אגח ב	0.1	704,000	0.72
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	696,523	0.69
גבאי קב אגח ב	0.1	692,000	0.7
עזריאלי אגח ד	0.09	554,221	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	573,443	0.63
בוני תיכון אגח כא	0.09	670,000	0.69
מדיפאואר אגח ב	0.08	570,676	0.57
אלמוגים אגח ט	0.08	571,500	0.58
אגלן אגח א	0.08	569,273	0.57
פקדון בבנק מסוים	0.07	177,737	0.53
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	546,354	0.53
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.07	526,400	0.54
הילה אגח ב	0.07	513,825	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.5
מגוריט אגח ט	0.07	550,095	0.53
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.52
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.51
ביג אגח ט	0.06	372,813	0.45
קרדן נדלן אגח ד	0.06	425,500	0.42
קרדן אגח ה	0.06	449,757	0.44
רימון אגח א	0.06	384,699	0.41
רם אדרת אגח ג	0.06	473,000	0.46
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.45
אדגר אגח יא	0.06	380,184	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.05	110,525	0.37
תומר אנרגיה אגח א	0.05	396,497	0.34
רייק אספן אגח א	0.05	352,500	0.36
קרן שמש אגח א רמ	0.05	356,260	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.37
הפניקס אגח 6	0.05	409,920	0.38
גבאי מניב אגח יג	0.05	390,000	0.37
אמ.וו.אל אגח א	0.04	6,456,808	0.31
רוטשטיין אגד יד	0.04	315,000	0.33
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	100,000	0.29
סטרוברי אגח ג	0.03	178,570	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.03	239,700	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.21
אב-גד אגח ב	0.03	231,068	0.23
שמואל בר אגח א	0.03	225,000	0.23
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	184,328	0.21
אסאר אקורד אגח ב	0.03	191,102	0.21
יוזמות אגח א	0.02	126,892	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.02	125,000	0.12
גבאי מניב אגח יב	0.02	136,800	0.13
ארפורט אגח ה	0.01	83,384	0.1
אוריין אגח ב	0.01	81,015	0.08
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
פרש גרופ אגח א	0.01	75,000	0.08
מז טפ הנפק 64	0.01	80,248	0.09
ישרס אגח טו	0.01	50,348	0.06
אדמה אגח ב	0	67	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01