מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	2.76
תחילת השנה	-5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.99	40	0
לייטסטון אגח ה	1.79	12,465,506	12.88
ממשלתי שקלי 0335	1.58	11,400,000	11.34
פקדון בבנק מסוים	1.5	10,772,730	10.77
ממשלתי שקלי 0142	1.22	7,629,760	8.78
ארי נדלן אגח א	1.21	7,704,500	8.74
מליסרון אגח כ	1.16	7,926,529	8.33
אם אר אר אגח ב	1.14	8,210,000	8.23
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	8,359,000	8.1
נמקו אגח ה	1.1	7,438,603	7.9
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.09	1,720,000	7.87
לייטסטון אגח ג	1.09	7,680,000	7.87
גרייסטון אגח א	0.99	7,116,000	7.13
ביג אגח כה	0.99	7,229,000	7.14
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.93	1,737,500	6.72
נמקו אגח ב	0.93	6,750,455	6.68
מליסרון אגח כא	0.88	5,607,092	6.37
אנקור הזד אגח ג	0.84	5,960,700	6.02
ישרס אגח יט	0.84	5,717,470	6.06
מגוריט אגח יא	0.83	6,774,000	5.97
לייטסטון אגח ו	0.82	5,878,000	5.87
אמות אגח ח	0.81	5,314,000	5.83
אמריקן אק אגח ב	0.77	5,465,000	5.52
מליסרון אגח יט	0.76	4,807,390	5.49
עזריאלי אגח ז	0.75	5,133,454	5.4
ג'י סיטי אגח כ	0.73	4,993,882	5.28
סימד הולדינגס אגח א	0.73	5,160,000	5.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	4,245,353	5.19
אמות אגח י	0.72	4,759,878	5.15
אמריקן אק אגח א	0.72	5,103,000	5.21
ממשלתי שקלי 0347	0.71	5,583,688	5.08
נמקו אגח ד	0.71	4,890,107	5.15
דוראל אגח ג	0.71	4,720,000	5.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.67	4,877,000	4.8
קופרליין אגח ד	0.65	4,808,292	4.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	4,284,317	4.52
אמטראסט אגח א	0.63	4,618,000	4.53
עזריאלי אגח ט	0.62	4,020,000	4.49
רני צים אגח ד	0.62	4,322,000	4.46
אוריון נכס אגח א	0.6	4,340,000	4.34
מליסרון אגח כב	0.6	4,170,000	4.3
מגידו אגח ב	0.6	4,352,000	4.35
MTF סל תל בונד שקלי	0.59	859,657	4.27
פיקהיל אגח א	0.58	4,267,000	4.21
ספנסר אגח ה	0.57	4,038,000	4.12
ארפורט אגח ט	0.56	3,745,354	4
נמקו אגח ז	0.56	4,091,000	4.06
ג'י סיטי אגח יט	0.55	3,763,600	3.97
סלע נדלן אגח ג	0.54	3,262,424	3.89
חשמל אגח 34	0.54	3,527,666	3.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	3,750,000	3.9
אינפליי אגח א	0.54	3,862,000	3.92
מבנה אגח כ	0.52	3,100,500	3.75
גב ים אגח ט	0.52	3,389,161	3.72
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.51	3,250,000	3.65
אנלייט אנ אגח ד	0.51	3,976,400	3.69
אפי נכסים אגח יב	0.5	3,739,911	3.62
ישפרו אגח א	0.5	3,270,000	3.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	3,482,500	3.57
אקסטל אגח ה	0.5	3,647,663	3.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	3,582,000	3.57
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	3,610,000	3.59
מליסרון אגח יד	0.5	2,952,821	3.58
פתאל אירו אגח ו	0.49	3,440,000	3.56
מבנה אגח כה	0.49	3,412,268	3.5
אדגר אגח יג	0.47	3,059,000	3.39
סיאון אגח א	0.46	3,702,405	3.28
אנקור הזד אגח ב	0.45	3,045,700	3.24
דלק קב אגח מא	0.45	3,150,000	3.23
ישפרו אגח ד	0.44	3,140,407	3.15
ישרס אגח יח	0.44	2,855,552	3.14
גב ים אגח ח	0.44	3,451,924	3.18
ווסטדייל אגח ב	0.42	3,028,544	3
דוראל אגח ב	0.42	2,736,192	3.05
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.42	1,000,000	3.04
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.42	898,000	3.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	2,860,000	2.94
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	2,903,000	2.92
סילברסטין אגח ב	0.4	2,914,696	2.87
אלון רבוע אגח ט	0.4	2,660,000	2.88
בלדי אגח 1	0.4	2,693,000	2.9
אלבר אגח כב	0.4	2,800,000	2.87
שובל אגח ב	0.4	2,886,000	2.91
קסטלן אגח ב	0.4	2,925,000	2.91
ארפורט אגח יג	0.4	2,871,000	2.9
צרפתי אגח יד	0.4	2,899,000	2.89
פאי סיאם אגח ג	0.4	2,970,000	2.91
אפי נכסים אגח טו	0.39	2,510,000	2.8
פאי סיאם אגח ב	0.39	2,916,500	2.83
נמקו אגח ו	0.39	2,778,000	2.83
ארפורט אגח יד	0.39	2,890,000	2.84
ביג אגח יג	0.38	2,439,891	2.74
סאמיט אגח יב	0.38	3,028,490	2.76
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	2,642,847	2.76
פריים אנרג אגח ג	0.38	2,605,000	2.72
גבאי קב אגח א	0.37	2,576,000	2.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	2,619,000	2.67
נופר אנרג אגח א	0.36	2,302,828	2.62
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,544,000	2.61
אלמוגים אגח יב	0.36	2,569,333	2.59
מבנה אגח כו	0.36	2,490,000	2.59
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.36	2,669,000	2.6
ספנסר אגח ד	0.35	2,524,482	2.55
להב אגח ג	0.35	2,254,450	2.53
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.48
אפי קפיטל אגח ה	0.35	2,501,000	2.55
גיטי נדלן אגח א	0.35	2,484,000	2.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	2,398,000	2.49
קוהאן אגח א	0.35	2,454,000	2.5
סלע נדלן אגח ד	0.34	2,222,907	2.46
יובלים אגח ב	0.34	2,406,400	2.44
שוב אנרגיה אגח א	0.34	2,294,814	2.48
אשטרום קב אגח ה	0.34	2,189,180	2.46
לוזון רונ אגח א	0.34	2,360,000	2.47
סופרין אגח ב	0.34	2,290,000	2.43
קסטלן אגח א	0.34	2,394,000	2.43
אספן גרופ אגח ח	0.34	2,150,404	2.48
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,954,215	2.37
סאמיט אגח י	0.33	2,446,859	2.38
אקסטל אגח ד	0.33	2,369,664	2.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	2,150,000	2.4
שלמה החז אגח כ	0.33	2,208,003	2.38
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,092,133	2.4
רני צים אגח ב	0.32	1,982,135	2.27
רני צים אגח ג	0.32	2,159,730	2.3
גבאי מניב אגח יד	0.32	2,187,000	2.28
מגוריט אגח ז	0.32	2,382,000	2.28
ווסטדייל אגח ג	0.31	2,095,000	2.26
פרשקובסקי אגח טז	0.31	2,134,000	2.24
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.24
פאוורג'ן אגח ב	0.3	1,898,000	2.15
רייסדור אגח א	0.3	2,080,000	2.17
אלבן השק אגח א	0.3	2,124,000	2.13
פריים אנרג אגח ד	0.3	2,146,000	2.13
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.3	670,000	2.18
פריים אנרג אגח ב	0.29	1,788,889	2.09
ביג אגח כא	0.29	1,963,000	2.09
יובלים אגח ה	0.29	2,075,000	2.05
גב ים אגח יב	0.29	2,020,000	2.09
משק אנרג אגח ג	0.29	1,988,000	2.12
מדיפאואר אגח ג	0.29	2,049,000	2.09
ספיר קורפ אגח יח	0.29	2,949,981	2.1
צור אגח י	0.29	1,701,446	2.06
ביג אגח כ	0.28	1,813,637	1.99
צור אגח יב	0.28	1,818,898	2.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	1,790,000	1.99
ספנסר אגח ו	0.27	1,972,429	1.98
מלרן אגח ו	0.27	1,830,000	1.91
בית וגג אגח א	0.27	1,946,000	1.97
ווסטדייל אגח ד	0.27	1,923,000	1.92
אלטיטיוד אגח ב	0.26	1,851,050	1.87
מהדרין אגח א	0.26	1,768,000	1.9
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,770,000	1.88
קרסו נדלן אגח ב	0.26	1,806,000	1.89
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.26	500,000	1.85
פתאל אירו אגח ג	0.25	1,830,649	1.8
עזריאלי אגח ו	0.25	1,500,000	1.77
אאורה אגח יח	0.25	1,692,000	1.76
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,761,000	1.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,757,000	1.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,720,000	1.77
לנטרה קנדה אגח א	0.25	1,737,000	1.79
מלרן אגח ז	0.25	1,800,000	1.8
אדגר אגח י	0.25	1,502,867	1.8
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.25	550,000	1.8
פאי סיאם אגח א	0.24	1,701,259	1.7
מימון ישיר אגח ו	0.24	1,563,504	1.73
פתאל החז אגח ה	0.24	1,660,000	1.74
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.73
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,606,000	1.67
לייטסטון אגח ד	0.23	1,612,795	1.64
אפי קפיטל אגח ד	0.23	1,602,000	1.68
סולאיר אגח ב	0.23	1,521,945	1.64
ביג אגח כד	0.23	1,600,000	1.63
פניקס הון אגח יג	0.22	1,509,678	1.57
שלמה החז אגח יט	0.22	1,574,515	1.58
צרפתי אגח יג	0.22	1,519,100	1.56
סאמיט אגח יג	0.22	1,794,000	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.22	1,530,000	1.57
מימון ישיר אגח ז	0.21	1,450,000	1.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	1,376,000	1.45
רם אדרת אגח ב	0.2	1,391,000	1.42
סולאיר אגח ב	0.2	1,370,000	1.47
וילאר אגח יא	0.2	1,350,000	1.43
אקונרגי אגח ג	0.2	1,441,000	1.44
דלק קב אגח מב	0.2	1,450,000	1.45
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.2	400,000	1.46
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,173,681	1.37
אמות אגח ז	0.19	1,464,739	1.35
אקרו אגח א	0.19	1,336,138	1.34
גבאי מניב אגח טו	0.19	1,319,200	1.37
אגלן אגח א	0.19	1,319,273	1.34
דלק קב אגח מא	0.19	1,310,000	1.35
אבו מגורים אגח א	0.19	1,300,000	1.37
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.19	428,000	1.38
אמות אגח ט	0.18	1,225,000	1.33
אסאר אקורד אגח ג	0.18	1,320,050	1.33
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.3
בוני תיכון אגח כג	0.18	1,254,000	1.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,178,456	1.32
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,325,619	1.25
ריט 1 אגח ז	0.17	1,061,191	1.23
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,250,000	1.19
שובל אגח א	0.17	1,192,000	1.22
אלבר אגח כב	0.17	1,182,414	1.22
ישפרו אגח ג	0.17	1,250,000	1.25
קופרליין אגח ה	0.17	1,200,859	1.2
קרסו מוט אגח ו	0.17	1,194,752	1.22
אשטרום נכ אגח 11	0.17	1,032,000	1.21
חשמל אגח 27	0.17	1,016,290	1.25
יוניברסל אגח ו	0.16	1,137,932	1.14
סטרוברי אגח ד	0.16	1,163,651	1.17
אורשי אגח ה	0.16	1,143,112	1.18
מליסרון אגח יח	0.16	988,765	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.15	914,789	1.1
תמר פטרו אגח א	0.15	1,244,249	1.1
יובלים אגח ג	0.15	1,060,000	1.09
אלעד יואס אגח א	0.15	1,080,000	1.09
רייסדור אגח ב	0.15	1,079,000	1.08
חג'ג' אגח יב	0.15	986,000	1.11
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.15	400,000	1.09
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.02
סולאיר אגח א	0.14	885,352	0.99
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	0.99
ארפורט אגח י	0.14	1,012,375	1.04
אורון קב אגח ג	0.14	947,369	1
פרשקובסקי אגח טו	0.14	1,006,158	1.04
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	1.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.14	1,004,867	0.98
אלומיי אג ד	0.13	981,001	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	826,745	0.91
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	869,700	0.91
מודיעין אגח ג	0.13	950,000	0.92
אלומיי אגח ז	0.13	900,000	0.92
אלמוגים אגח יב	0.13	959,000	0.96
פטרוכימיים אגח יא	0.13	1,000,000	0.97
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.13	300,000	0.97
דוראל אגח א	0.12	738,142	0.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.86
אאורה אגח יז	0.12	764,000	0.86
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.87
רוטשטיין אגח יב	0.12	836,042	0.87
סלע נדלן אגח ה	0.12	830,000	0.89
קרדן אגח ה	0.12	899,379	0.89
פאוורג'ן אגח ג	0.12	893,000	0.9
אפי קפיטל אגח ג	0.11	752,000	0.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	783,760	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.11	745,000	0.77
רוטשטיין אגח י	0.11	808,516	0.82
גבאי מניב אגח יג	0.11	780,000	0.78
מניף אגח א	0.1	738,673	0.74
בוני תיכון אגח כא	0.1	670,000	0.7
עמרם אברהם אגח ב	0.1	704,000	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	696,523	0.71
גבאי קב אגח ב	0.1	692,000	0.7
עזריאלי אגח ד	0.09	554,221	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.09	205,000	0.66
ספנסר אגח ב	0.08	621,046	0.61
מדיפאואר אגח ב	0.08	570,676	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	614,648	0.59
אלמוגים אגח ט	0.08	571,500	0.59
רייק אספן אגח א	0.08	564,000	0.57
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.5
אלמוגים אגח י	0.07	494,500	0.51
הילה אגח ב	0.07	527,000	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.48
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.47
מגוריט אגח ט	0.07	550,095	0.52
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.52
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.5
ביג אגח ט	0.06	372,813	0.45
קרדן נדלן אגח ד	0.06	425,500	0.42
סטרוברי אגח ג	0.06	436,377	0.44
רימון אגח א	0.06	406,071	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.44
אדגר אגח יא	0.06	380,184	0.44
אמ.וו.אל אגח א	0.05	6,529,911	0.38
תומר אנרגיה אגח א	0.05	396,497	0.36
אב-גד אגח ב	0.05	333,764	0.35
קרן שמש אגח א רמ	0.05	363,840	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.05	409,920	0.38
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.05	98,637	0.36
שמואל בר אגח א	0.04	300,000	0.31
רוטשטיין אגד יד	0.04	315,000	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.04	286,652	0.31
גבאי מניב אגח יב	0.04	273,600	0.27
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	100,000	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.03	239,700	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.2
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	207,735	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.02	46,851	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.02	141,190	0.14
יוזמות אגח א	0.02	126,892	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.02	125,000	0.13
ארפורט אגח ה	0.01	83,384	0.1
אוריין אגח ב	0.01	81,015	0.08
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מכלול אגח א	0.01	72,361	0.07
פרש גרופ אגח א	0.01	75,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.01	64,095	0.08
מז טפ הנפק 64	0.01	96,295	0.1
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	3,178	0.01
אדמה אגח ב	0	67	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01