מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.16	-4.16
תחילת השנה	50.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.77	17,900,000	17.74
ממשלתי שקלי 0432	2.24	17,154,686	14.34
לייטסטון אגח ה	2.07	12,465,506	13.22
מליסרון אגח כ	1.29	8,019,782	8.24
אם אר אר אגח ב	1.27	8,210,000	8.13
נמקו אגח ה	1.27	7,695,463	8.15
שיכון ובינוי אגח 10	1.23	8,359,000	7.89
לייטסטון אגח ג	1.22	7,680,000	7.79
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.2	20	0
ממשלתי שקלי 0537	1.16	10,000,000	7.4
מליסרון אגח יד	1.12	6,006,978	7.19
נמקו אגח ב	1.11	7,233,526	7.07
ממשלתי שקלי 0142	1.07	6,000,000	6.84
עזריאלי אגח ט	1.03	6,020,000	6.6
ישרס אגח יט	1.01	6,168,849	6.45
מליסרון אגח כא	1	5,724,518	6.41
ממשלתי שקלי 0347	0.99	7,083,688	6.34
גרייסטון אגח א	0.97	6,078,000	6.24
לייטסטון אגח ו	0.94	5,878,000	6.04
אמות אגח ח	0.9	5,314,000	5.73
קופרליין אגח ד	0.87	5,342,546	5.55
ג'י סיטי אגח כ	0.87	5,095,797	5.54
פקדון בבנק מסוים	0.85	5,456,147	5.46
נאוויטס פט אגח ו	0.85	5,117,000	5.46
מליסרון אגח יט	0.85	4,861,406	5.45
תנופורט אגח ב	0.83	4,799,246	5.29
עזריאלי אגח ז	0.82	5,133,454	5.27
אמות אגח י	0.81	4,759,878	5.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	4,245,353	5.12
נמקו אגח ד	0.8	4,866,000	5.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.77	1,100,000	4.91
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.76	1,450,000	4.9
אקסטל אגח ה	0.72	4,500,000	4.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	4,284,317	4.51
רני צים אגח ד	0.7	4,322,000	4.46
סילברסטין אגח ב	0.67	4,369,858	4.26
ארפורט אגח ט	0.67	4,061,863	4.29
מבנה אגח כ	0.67	3,577,500	4.27
ספנסר אגח ה	0.66	4,038,000	4.2
ג'י סיטי אגח יט	0.64	3,821,800	4.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	3,750,000	3.92
אמריקן אק אגח א	0.61	3,853,000	3.92
חשמל אגח 34	0.6	3,527,666	3.86
סלע נדלן אגח ג	0.59	3,262,424	3.8
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.57	3,250,000	3.65
מבנה אגח כה	0.57	3,601,838	3.63
ישפרו אגח א	0.56	3,270,000	3.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	3,976,400	3.59
נופר אנרג אגח ג	0.55	3,321,200	3.51
סיאון אגח א	0.54	3,702,405	3.45
אדגר אגח יג	0.53	3,059,000	3.4
דה לסר אגח ט	0.52	3,129,296	3.33
אנקור הזד אגח ב	0.52	3,045,700	3.32
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.52	1,000,000	3.33
ספיר קורפ אגח יט	0.51	3,178,078	3.25
ספנסר אגח ד	0.51	3,065,442	3.25
ארי נדלן אגח א	0.51	2,951,600	3.28
לייטסטון אגח ב	0.5	3,204,076	3.21
קרסו נדלן אגח א	0.5	3,180,000	3.21
אלטיטיוד אגח ב	0.5	3,064,846	3.21
דוראל אגח ג	0.5	3,040,000	3.17
ישרס אגח יח	0.5	2,960,024	3.19
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.5	898,000	3.22
מימון ישיר אגח ו	0.49	2,814,306	3.11
צילו-בלו אגח ט	0.48	2,557,672	3.04
גב ים אגח ח	0.48	3,451,924	3.08
ביג אגח יג	0.47	2,703,662	2.99
דוראל אגח ב	0.47	2,736,192	3.02
אספן גרופ אגח ח	0.47	2,671,714	3.02
אפי נכסים אגח ח	0.46	2,487,183	2.95
ווסטדייל אגח ב	0.46	3,028,544	2.96
קסטלן אגח ב	0.46	2,925,000	2.92
סאמיט אגח יב	0.44	3,094,327	2.79
בלדי אגח 1	0.44	2,693,000	2.85
נמקו אגח ו	0.44	2,778,000	2.8
נופר אנרג'י אגח א	0.43	2,451,398	2.74
אפי נכסים אגח טו	0.43	2,510,000	2.76
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.43	705,250	2.78
שלמה החז אגח כ	0.42	2,496,002	2.66
אדגר אגח י	0.42	2,254,301	2.7
פאוורג'ן אגח ב	0.41	2,336,000	2.62
להב אגח ג	0.41	2,356,925	2.6
גבאי קב אגח א	0.41	2,576,000	2.63
גבאי מניבים אגח י	0.41	2,655,625	2.62
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.41	700,000	2.64
אשטרום קב אגח ה	0.4	2,300,000	2.54
סאמיט אגח י	0.39	2,590,792	2.47
גב ים אגח יא	0.39	2,350,000	2.49
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.39	2,457,500	2.49
אפי קפיטל אגח ה	0.39	2,501,000	2.51
אלמוגים אגח יב	0.39	2,484,333	2.49
גיטי נדלן אגח א	0.39	2,484,000	2.5
סלע נדלן אגח ד	0.38	2,222,907	2.43
רני צים אגח ג	0.38	2,294,713	2.42
יובלים אגח ב	0.38	2,406,400	2.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.38	2,150,000	2.4
שוב אנרגיה אגח א	0.38	2,294,814	2.45
קסטלן אגח א	0.38	2,394,000	2.42
אשטרום נכ אגח 12	0.38	2,156,705	2.43
גב ים אגח ט	0.38	2,289,161	2.44
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.38	670,000	2.42
גבאי מניבים אגח יד	0.37	2,284,200	2.35
מבנה אגח כג	0.37	2,024,719	2.39
רני צים אגח ב	0.36	2,067,818	2.32
פתאל אירו אגח ג	0.35	2,288,311	2.25
ווסטדיל אגח ג	0.35	2,095,000	2.26
מגוריט אגח ז	0.35	2,382,000	2.22
פרשקובסקי אגח טז	0.35	2,134,000	2.21
רבוע נדלן אגח ז	0.33	1,787,997	2.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	2,129,015	2.13
רייסדור אגח א	0.33	2,080,000	2.11
פריים אנרג'י אגח ב	0.32	1,788,889	2.05
פאי סיאם אגח א	0.32	2,041,510	2.03
ביג אגח כא	0.32	1,963,000	2.05
ספיר קורפ אגח יח	0.32	2,949,981	2.06
צור אגח י	0.32	1,736,771	2.06
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.32	500,000	2.07
צור אגח יב	0.31	1,818,898	2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	1,790,000	1.99
שובל אגח ב	0.31	1,886,000	1.96
בית וגג אגח א	0.31	1,946,000	1.95
ביג אגח כ	0.3	1,813,637	1.95
נמקו אגח ג	0.3	1,891,120	1.93
אאורה אגח יח	0.3	1,880,000	1.94
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,910,000	1.9
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.3	550,000	1.9
אמות אגח ז	0.29	2,055,000	1.87
לוזון רונ אגח א	0.29	1,660,000	1.84
מהדרין אגח א	0.29	1,768,000	1.87
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.29	1,770,000	1.83
קרסו נדלן אגח ב	0.29	1,806,000	1.85
פריים אנרג אגח ג	0.29	1,800,000	1.84
שלמה החז אגח יט	0.28	1,779,886	1.77
דה לסר אגח ח	0.28	1,790,700	1.82
פתאל החז אגח ה	0.28	1,660,000	1.77
אנקור פרופ אגח ד	0.28	1,761,000	1.78
סאמיט אגח יג	0.28	1,840,000	1.78
פאי סיאם אגח ב	0.28	1,770,000	1.79
מגה אור אגח יב	0.27	1,621,000	1.7
חג'ג' אגח יב	0.27	1,577,600	1.75
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	345,080	1.66
רבוע נדלן אגח ח	0.26	1,434,499	1.64
גלעד מאי אגח ב	0.26	1,614,600	1.67
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,606,000	1.67
לייטסטון אגח ד	0.26	1,633,000	1.69
סופרין אגח ב	0.26	1,590,000	1.69
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,552,000	1.65
אפי קפיטל אגח ד	0.26	1,602,000	1.68
אסאר אקורד אגח ג	0.26	1,553,000	1.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	1,548,000	1.61
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.25	1,570,000	1.59
ספנסר אגח ו	0.25	1,542,569	1.59
סולאיר אגח ב	0.25	1,521,945	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,530,000	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,542,000	1.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	1,500,000	1.58
פניקס הון אגח יג	0.24	1,509,678	1.57
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.24	1,519,100	1.53
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.24	400,000	1.54
מניף אגח א	0.23	1,455,620	1.5
אקרו אגח א	0.23	1,503,155	1.49
אנקור הזד אגח ג	0.23	1,356,000	1.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.23	428,000	1.45
רם אדרת אגח ב	0.22	1,391,000	1.44
אבו פמילי אגח א	0.22	1,300,000	1.4
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,338,000	1.43
תמר פטרו אגח א	0.21	1,382,848	1.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	1,250,000	1.32
סטרוברי אגח ד	0.21	1,242,991	1.32
יובלים אגח ג	0.21	1,325,000	1.36
אמות אגח ט	0.21	1,225,000	1.33
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.21	393,000	1.35
אקסטל אגח ג	0.2	1,214,314	1.25
חג'ג' אירופה אגח ג	0.2	1,265,098	1.25
יוניברסל אגח ו	0.2	1,308,621	1.31
רוטשטיין אגח יב	0.2	1,254,000	1.29
שובל אגח א	0.2	1,192,000	1.26
זפירוס אגח א	0.2	1,232,000	1.28
ישפרו אגח ג	0.2	1,250,000	1.27
קרסו מוט אגח ו	0.2	1,280,000	1.28
חשמל אגח 27	0.2	1,016,290	1.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	1,178,456	1.3
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.2	373,130	1.27
ביג אגח ט	0.19	1,059,587	1.24
אנרג'יקס אג ב	0.19	1,325,619	1.2
ריט 1 אגח ז	0.19	1,061,191	1.23
סולאיר אגח א	0.19	1,106,690	1.21
אפי נכסים אגח יב	0.18	1,226,757	1.17
אקסטל אגח ד	0.18	1,144,175	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.18	981,627	1.15
אשטרום נכ אגח 11	0.18	1,032,000	1.18
אמות אגח ו	0.17	1,000,000	1.12
מליסרון אגח יח	0.17	1,000,001	1.11
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.17	300,000	1.06
אלמוגים אגח ט	0.16	1,016,000	1.04
צילו-בלו אגח טו	0.16	903,131	1.03
אאורה אגח יז	0.16	955,000	1.05
ארפורט אגח י	0.16	1,012,375	1.03
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.16	947,369	1
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,006,158	1.03
נאוויטס אגח ז	0.16	1,025,000	1.04
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.16	1,000,000	1.02
ספנסר אגח ב	0.15	933,285	0.95
מדיפאואר אגח ב	0.15	970,149	0.96
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.15	1,004,867	0.96
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.15	295,000	0.99
אלומיי אג ד	0.14	981,001	0.92
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	826,745	0.89
רנט איט אגח א	0.14	803,000	0.87
עמרם אברהם אגח ב	0.14	836,000	0.87
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	892,000	0.92
קרדן אגח ה	0.14	899,379	0.88
פטרוכימים אגח יא	0.14	1,000,000	0.89
קרדן נדלן אגח ד	0.13	851,000	0.83
דוראל אנרגיה אגח א	0.13	738,142	0.82
צמח המרמן אגח ז	0.13	800,100	0.83
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	775,719	0.86
פסיפיק אגח ג	0.13	802,695	0.84
אמ.די.גי אגח ז	0.13	808,000	0.85
אביב בניה אגח 7	0.12	731,250	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.12	752,000	0.78
אלמוגים אגח י	0.12	741,750	0.76
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.12	700,000	0.77
רבוע נדלן אגח י	0.12	811,931	0.76
וויי בוקס אגח ו	0.12	745,000	0.77
פתאל אירו אגח ו	0.12	750,000	0.79
קופרליין אגח ה	0.12	742,000	0.74
פריורטק אגח א	0.12	791,000	0.78
רוטשטיין אגח י	0.12	808,516	0.8
גבאי מניבים אגח יג	0.12	780,000	0.79
עזריאלי אגח ד	0.11	615,801	0.71
בוני תכון אגח כא	0.11	670,000	0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.11	205,000	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	682,942	0.64
אלמוגים אגח ח	0.1	535,230	0.61
פקדון בבנק מסוים	0.09	167,941	0.57
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	564,000	0.59
הילה אגח ב	0.09	527,000	0.55
אדגר אגח יא	0.09	475,230	0.55
לפידות קפיטל אגח א	0.09	586,783	0.58
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.09	170,000	0.57
אב-גד אגח ב	0.08	487,809	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	450,000	0.48
בית הזהב אגח ד	0.08	520,000	0.51
ישרס אגח טז	0.08	416,875	0.49
אמ.וו.אל אגח א	0.07	6,583,650	0.44
תומר אנרגיה אגח א	0.07	459,050	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.07	472,350	0.46
רימון אגח א	0.07	427,443	0.45
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	419,000	0.42
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	500,000	0.44
הפניקס אגח 6	0.07	468,480	0.42
סטרוברי אגח ג	0.06	368,142	0.37
כלל ביטוח אגח א	0.06	384,755	0.39
קרן שמש אגח א רמ	0.06	371,420	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.06	361,000	0.37
אס אר אקורד אגח ב	0.06	382,203	0.42
שמואל בר אגח א	0.05	300,000	0.31
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	275,454	0.3
שלמה החז אגח יח	0.05	256,935	0.3
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	100,000	0.33
גבאי מניבים אגח יב	0.04	273,600	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.03	203,504	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.2
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
אוריין אגח ב	0.02	162,030	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.02	112,200	0.13
מכלול מימון אגח א	0.02	144,721	0.15
להב אגח ב	0.02	119,317	0.12
מז טפ הנפק 64	0.02	100,001	0.11
אזורים אגח 15	0.02	91,616	0.1
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.01	50,331	0.06
מז טפ הנפק 63	0.01	90,725	0.09
צרפתי אגח יא	0.01	88,604	0.09
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.06
אדמה אגח ב	0	74	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01