מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	50.98	41.01
תחילת השנה	111.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.97	19,655,560	19.66
ממשלתי שקלי 0335	2.74	17,900,000	18.12
ממשלתי שקלי 0432	2.21	17,154,686	14.6
לייטסטון אגח ה	2.01	12,465,506	13.3
מליסרון אגח כ	1.27	8,019,782	8.39
אם אר אר אגח ב	1.24	8,210,000	8.21
נמקו אגח ה	1.24	7,695,463	8.22
שיכון ובינוי אגח 10	1.21	8,359,000	8
לייטסטון אגח ג	1.19	7,680,000	7.86
ממשלתי שקלי 0537	1.15	10,000,000	7.59
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.15	20	0
נמקו אגח ב	1.09	7,233,526	7.19
ממשלתי שקלי 0142	1.06	6,000,000	7.02
מליסרון אגח כא	0.99	5,724,518	6.52
ישרס אגח יט	0.98	6,168,849	6.51
גרייסטון אגח א	0.94	6,078,000	6.23
לייטסטון אגח ו	0.9	5,878,000	5.95
אמות אגח ח	0.88	5,314,000	5.82
ג'י סיטי אגח כ	0.84	5,095,797	5.53
מליסרון אגח יט	0.84	4,861,406	5.52
קופרליין אגח ד	0.82	5,342,546	5.43
עזריאלי אגח ז	0.81	5,133,454	5.36
תנופורט אגח ב	0.81	4,799,246	5.38
נאוויטס פט אגח ו	0.81	5,117,000	5.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	4,245,353	5.22
אמות אגח י	0.79	4,759,878	5.24
נמקו אגח ד	0.78	4,866,000	5.18
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.75	1,100,000	4.99
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.74	1,450,000	4.9
אמטראסט אגח א	0.7	4,618,000	4.64
עזריאלי אגח ט	0.69	4,020,000	4.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	4,284,317	4.58
רני צים אגח ד	0.69	4,322,000	4.53
אקסטל אגח ה	0.68	4,500,000	4.5
אמריקן אק אגח א	0.68	4,353,000	4.48
סילברסטין אגח ב	0.65	4,369,858	4.31
מבנה אגח כ	0.65	3,577,500	4.33
ספנסר אגח ה	0.63	4,038,000	4.16
ג'י סיטי אגח יט	0.61	3,792,700	4.05
ארפורט אגח ט	0.6	3,745,354	3.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	3,750,000	3.97
חשמל אגח 34	0.59	3,527,666	3.93
סלע נדלן אגח ג	0.58	3,262,424	3.85
ממשלתי שקלי 0347	0.57	4,083,688	3.75
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.56	3,250,000	3.71
ישפרו אגח א	0.55	3,270,000	3.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	3,976,400	3.62
נופר אנרג אגח ג	0.54	3,321,200	3.55
מליסרון אגח יד	0.54	2,989,275	3.59
סיאון אגח א	0.52	3,702,405	3.42
מבנה אגח כה	0.52	3,412,268	3.46
אנקור הזד אגח ב	0.51	3,045,700	3.39
אדגר אגח יג	0.51	3,059,000	3.38
ספיר קורפ אגח יט	0.5	3,178,078	3.27
ארי נדלן אגח א	0.5	2,951,600	3.29
לייטסטון אגח ב	0.49	3,204,076	3.24
קרסו נדלן אגח א	0.49	3,180,000	3.25
ישרס אגח יח	0.49	2,960,024	3.24
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.49	1,000,000	3.25
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.49	898,000	3.23
דוראל אגח ג	0.48	3,040,000	3.2
גב ים אגח ח	0.47	3,451,924	3.13
ביג אגח יג	0.46	2,703,662	3.02
דוראל אגח ב	0.46	2,736,192	3.02
אספן גרופ אגח ח	0.46	2,671,714	3.06
אפי נכסים אגח ח	0.45	2,487,183	2.98
ווסטדייל אגח ב	0.45	3,028,544	3
קסטלן אגח ב	0.45	2,925,000	2.95
בלדי אגח 1	0.44	2,693,000	2.93
נמקו אגח ו	0.43	2,778,000	2.85
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	2,860,000	2.87
נופר אנרג'י אגח א	0.42	2,451,398	2.78
סאמיט אגח יב	0.42	3,094,327	2.78
אפי נכסים אגח טו	0.42	2,510,000	2.81
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.42	710,540	2.77
פאוורג'ן אגח ב	0.41	2,336,000	2.68
להב אגח ג	0.4	2,356,925	2.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	2,619,000	2.64
גבאי מניבים אגח י	0.4	2,655,625	2.67
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.4	700,000	2.67
ספנסר אגח ד	0.39	2,524,482	2.61
מימון ישיר אגח ו	0.39	2,345,255	2.57
שלמה החז אגח כ	0.39	2,400,003	2.58
אשטרום קב אגח ה	0.39	2,300,000	2.57
גבאי קב אגח א	0.39	2,576,000	2.61
סאמיט אגח י	0.38	2,590,792	2.51
שוב אנרגיה אגח א	0.38	2,294,814	2.49
גב ים אגח יא	0.38	2,350,000	2.49
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.38	2,457,500	2.54
אפי קפיטל אגח ה	0.38	2,501,000	2.54
אלמוגים אגח יב	0.38	2,484,333	2.51
גיטי נדלן אגח א	0.38	2,484,000	2.52
פיקהיל אגח א	0.38	2,517,000	2.52
סלע נדלן אגח ד	0.37	2,222,907	2.45
רני צים אגח ג	0.37	2,294,713	2.46
יובלים אגח ב	0.37	2,406,400	2.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.37	2,150,000	2.44
קסטלן אגח א	0.37	2,394,000	2.43
אשטרום נכ אגח 12	0.37	2,156,705	2.47
גב ים אגח ט	0.37	2,289,161	2.48
גבאי מניבים אגח יד	0.36	2,284,200	2.4
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.36	670,000	2.35
רני צים אגח ב	0.35	2,039,257	2.31
ווסטדיל אגח ג	0.35	2,095,000	2.29
מגוריט אגח ז	0.34	2,382,000	2.25
פרשקובסקי אגח טז	0.34	2,134,000	2.25
מבנה אגח כג	0.34	1,875,842	2.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	2,129,015	2.16
רבוע נדלן אגח ז	0.32	1,787,997	2.13
ביג אגח כא	0.32	1,963,000	2.09
רייסדור אגח א	0.32	2,080,000	2.14
ספיר קורפ אגח יח	0.32	2,949,981	2.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.31	1,788,889	2.07
פאי סיאם אגח א	0.31	2,041,510	2.03
צור אגח יב	0.31	1,818,898	2.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	1,790,000	2.04
צור אגח י	0.31	1,736,771	2.07
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.31	500,000	2.08
ביג אגח כ	0.3	1,813,637	1.98
נמקו אגח ג	0.3	1,891,120	1.96
אאורה אגח יח	0.3	1,880,000	1.96
בית וגג אגח א	0.3	1,946,000	1.97
אמות אגח ז	0.29	2,055,000	1.9
אלטיטיוד אגח ב	0.29	1,889,614	1.93
שובל אגח ב	0.29	1,886,000	1.89
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	1,910,000	1.92
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.29	550,000	1.92
דה לסר אגח ח	0.28	1,790,700	1.85
מהדרין אגח א	0.28	1,768,000	1.88
קיסטון אינ אגח ב	0.28	1,770,000	1.86
קרסו נדלן אגח ב	0.28	1,806,000	1.88
פריים אנרג אגח ג	0.28	1,800,000	1.85
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	1,757,000	1.86
פתאל אירו אגח ג	0.27	1,830,649	1.78
לוזון רונ אגח א	0.27	1,660,000	1.8
אנקור פרופ אגח ד	0.27	1,761,000	1.81
אדגר אגח י	0.27	1,502,867	1.8
חג'ג' אגח יב	0.27	1,577,600	1.79
שלמה החז אגח יט	0.26	1,711,429	1.71
פתאל החז אגח ה	0.26	1,660,000	1.74
סאמיט אגח יג	0.26	1,840,000	1.73
מגה אור אגח יב	0.26	1,621,000	1.73
אפי קפיטל אגח ד	0.26	1,602,000	1.69
פאי סיאם אגח ב	0.26	1,770,000	1.73
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	1,720,000	1.73
לנטרה קנדה אגח א	0.26	1,737,000	1.74
MTF סל תל בונד שקלי	0.25	345,080	1.68
רבוע נדלן אגח ח	0.25	1,434,499	1.67
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,606,000	1.68
לייטסטון אגח ד	0.25	1,633,000	1.67
סופרין אגח ב	0.25	1,590,000	1.68
גבאי מניב אגח טו	0.25	1,552,000	1.63
פניקס הון אגח יג	0.24	1,509,678	1.57
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.24	1,519,100	1.56
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.24	1,570,000	1.59
סולאיר אגח ב	0.24	1,521,945	1.6
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,530,000	1.56
ביג אגח כד	0.24	1,600,000	1.62
אקרו אגח א	0.23	1,503,155	1.5
ספנסר אגח ו	0.23	1,473,302	1.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	1,400,000	1.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	1,376,000	1.44
רם אדרת אגח ב	0.22	1,391,000	1.46
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,338,000	1.44
אסאר אקורד אגח ג	0.22	1,436,525	1.48
אנקור הזד אגח ג	0.22	1,356,000	1.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.22	428,000	1.44
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.22	400,000	1.46
יובלים אגח ג	0.21	1,325,000	1.37
אבו פמילי אגח א	0.21	1,300,000	1.38
רוטשטיין אגח יב	0.2	1,254,000	1.31
אמות אגח ט	0.2	1,225,000	1.35
אלבר אגח כב	0.2	1,270,000	1.29
זפירוס אגח א	0.2	1,232,000	1.3
קרסו מוט אגח ו	0.2	1,280,000	1.3
דלק קב אגח מא	0.2	1,310,000	1.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	1,178,456	1.32
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.2	393,000	1.34
ביג אגח ט	0.19	1,059,587	1.26
ריט 1 אגח ז	0.19	1,061,191	1.23
חג'ג' אירופה אגח ג	0.19	1,265,098	1.27
סולאיר אגח א	0.19	1,106,690	1.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	1,250,000	1.29
יוניברסל אגח ו	0.19	1,251,725	1.25
שובל אגח א	0.19	1,192,000	1.24
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.19	1,300,000	1.26
ישפרו אגח ג	0.19	1,250,000	1.26
חשמל אגח 27	0.19	1,016,290	1.25
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.19	373,130	1.26
תמר פטרו אגח א	0.18	1,314,941	1.21
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,325,619	1.21
אקסטל אגח ג	0.18	1,214,314	1.22
סטרוברי אגח ד	0.18	1,163,651	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.18	981,627	1.16
אשטרום נכ אגח 11	0.18	1,032,000	1.2
אמות אגח ו	0.17	1,000,000	1.12
אפי נכסים אגח יב	0.17	1,190,676	1.14
אקסטל אגח ד	0.17	1,144,175	1.15
מליסרון אגח יח	0.17	1,000,001	1.12
אאורה אגח יז	0.16	955,000	1.07
ארפורט אגח י	0.16	1,012,375	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,006,158	1.05
נאוויטס אגח ז	0.16	1,025,000	1.06
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.16	300,000	1.06
מדיפאואר אגח ב	0.15	970,149	0.96
גלעד מאי אגח ב	0.15	986,700	1
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.15	947,369	1.01
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.15	1,000,000	1
שובל אגח ב פקטיבי	0.15	1,000,000	1
בסר הנדסה אגח א	0.15	966,000	0.97
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.15	1,004,867	0.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.15	295,000	0.97
ספנסר אגח ב	0.14	933,285	0.93
אלומיי אג ד	0.14	981,001	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	826,745	0.9
אלמוגים אגח ט	0.14	889,000	0.9
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	892,000	0.93
פטרוכימים אגח יא	0.14	1,000,000	0.9
פקדון בבנק מסוים	0.13	253,241	0.84
קרדן נדלן אגח ד	0.13	851,000	0.83
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	775,719	0.87
רנט איט אגח א	0.13	803,000	0.88
עמרם אברהם אגח ב	0.13	836,000	0.87
אמ.די.גי אגח ז	0.13	808,000	0.87
קרדן אגח ה	0.13	899,379	0.88
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	738,142	0.83
אפי קפיטל אגח ג	0.12	752,000	0.79
אלמוגים אגח י	0.12	741,750	0.77
רבוע נדלן אגח י	0.12	811,931	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.12	745,000	0.77
פריורטק אגח א	0.12	791,000	0.79
רוטשטיין אגח י	0.12	808,516	0.81
גבאי מניבים אגח יג	0.12	780,000	0.79
עזריאלי אגח ד	0.11	615,801	0.72
מניף אגח א	0.11	738,673	0.74
בוני תכון אגח כא	0.11	670,000	0.71
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.11	700,000	0.75
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.11	700,000	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.11	750,000	0.76
קופרליין אגח ה	0.11	742,000	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	682,942	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.1	205,000	0.68
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	564,000	0.58
לפידות קפיטל אגח א	0.09	586,783	0.6
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.09	170,000	0.58
אביב בניה אגח 7	0.08	487,500	0.5
אב-גד אגח ב	0.08	487,809	0.51
הילה אגח ב	0.08	527,000	0.54
אדגר אגח יא	0.08	475,230	0.55
בית הזהב אגח ד	0.08	520,000	0.51
אמ.וו.אל אגח א	0.07	6,583,650	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.07	472,350	0.47
רימון אגח א	0.07	427,443	0.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.49
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	419,000	0.43
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.49
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	500,000	0.44
תומר אנרגיה אגח א	0.06	428,156	0.4
סטרוברי אגח ג	0.06	368,142	0.37
כלל ביטוח אגח א	0.06	384,755	0.4
קרן שמש אגח א רמ	0.06	371,420	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.06	361,000	0.37
אס אר אקורד אגח ב	0.06	382,203	0.42
הפניקס אגח 6	0.06	468,480	0.43
שמואל בר אגח א	0.05	300,000	0.31
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	100,000	0.32
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	257,192	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.04	273,600	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.03	46,478	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.03	194,827	0.18
אלמוגים אגח ח	0.03	178,410	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.21
שלמה החז אגח יח	0.03	192,655	0.23
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
אוריין אגח ב	0.02	162,030	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.02	112,200	0.13
מכלול מימון אגח א	0.02	144,721	0.15
דה לסר אגח ט	0.02	113,123	0.12
להב אגח ב	0.02	119,317	0.12
מז טפ הנפק 64	0.02	100,001	0.11
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.01	50,331	0.06
מז טפ הנפק 63	0.01	90,725	0.09
צרפתי אגח יא	0.01	88,604	0.09
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.07
אזורים אגח 15	0.01	91,616	0.1
אדמה אגח ב	0	74	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01