הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

123.53

מחיר קנייה

123.53

0.04%

% החודש:0.06%
% השנה:4.94%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):1.23
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	81.54	468,929,936	542.06
אג"ח קונצרני	38	12.26	69,903,133	81.46
מניות	43	5.13	908,420	33.96
קרן סל	4	0.75	42,615	4.96
פיקדונות בבנק	5	0.37	2,420,622	2.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	94	100.05	542,262,531	664.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

חשמל אגח 29

רבוע נדלן אגח ו

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	73.62	423,369,380	489.42
ממשלתי צמוד 0527	7.26	41,388,569	48.28
חשמל אגח 29	1.14	6,351,285	7.61
רבוע נדלן אגח ו	1.07	5,978,091	7.13
מז טפ הנפק 49	1.02	5,950,000	6.78
אמות אגח ו	1	5,911,328	6.66
ישרס אגח טז	0.87	4,904,700	5.75
פועלים	0.69	70,055	4.56
ממשלתי צמוד 1028	0.66	4,171,987	4.37
ריט 1 אגח ה	0.59	3,210,647	3.93
לאומי	0.58	60,276	3.83
אמות אגח ד	0.53	2,965,590	3.53
לאומי אגח 179	0.51	2,900,001	3.37
גב ים אגח יא	0.5	3,125,000	3.33
מליסרון אגח יט	0.44	2,590,503	2.92
שלמה החז אגח יח	0.42	2,386,191	2.82
אלון רבוע אגח ז	0.39	2,394,797	2.57
פקדון בבנק מסוים	0.36	2,398,747	2.4
אשטרום קב אגח א	0.36	2,001,799	2.37
דיסקונט	0.36	74,392	2.4
אנלייט אנרגיה	0.34	23,679	2.24
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,872,693	2.2
תכלית סל S&P 500	0.31	8,133	2.06
ארפורט אגח ה	0.28	1,606,069	1.89
הראל השקעות	0.28	16,361	1.86
עזריאלי אגח ד	0.26	1,490,065	1.72
ביג אגח יד	0.26	1,500,000	1.74
מימון ישיר אגח ו	0.25	1,500,000	1.67
ישרס אגח טו	0.23	1,279,136	1.5
אדגר אגח י	0.21	1,137,500	1.35
נופר אנרג'י אגח א	0.19	1,125,000	1.27
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	19,170	1.23
דיסק השק אגח ו	0.18	795,589	1.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	818,276	1.18
אלביט מערכות	0.17	710	1.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	14,028	1.15
טבע	0.17	18,736	1.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	1,041,837	1.1
ביג	0.16	1,673	1.08
פז אנרגיה	0.15	1,593	1
עזריאלי קבוצה	0.15	3,088	1
יוניברסל אגח ג	0.14	799,018	0.92
בזק	0.13	140,970	0.87
מליסרון	0.13	2,219	0.86
חברה לישראל	0.13	811	0.87
או פי סי אנרגיה	0.12	15,703	0.81
כלל עסקי ביטוח	0.12	4,544	0.78
רמי לוי	0.11	2,437	0.73
מגה אור	0.11	4,376	0.73
איי.סי.אל	0.11	35,105	0.75
מגה אור אגח ז	0.1	567,779	0.67
מגה אור אגח ח	0.1	577,299	0.67
מז טפ הנפק 46	0.1	589,262	0.69
הפניקס	0.1	5,413	0.64
אורמת טכנו	0.09	2,010	0.62
ירושלים הנ אגח טו	0.09	496,112	0.57
פורמולה מערכות	0.09	1,346	0.57
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.53
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.52
מימון ישיר אגח ג	0.08	446,245	0.52
נכסים ובנין	0.08	1,394	0.52
מגדל ביטוח	0.07	40,952	0.49
ביג אגח ח	0.07	379,236	0.45
פרטנר	0.06	13,624	0.42
להב	0.06	63,538	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.06	349,097	0.4
שופרסל	0.06	9,775	0.4
סאני תקשורת	0.05	199,403	0.3
אלוני חץ	0.05	8,640	0.33
קנון	0.04	1,490	0.24
ישראכרט	0.04	20,882	0.29
דליה אגח א	0.04	262,501	0.3
מבנה	0.04	19,715	0.25
שטראוס	0.04	3,026	0.27
פוקס	0.03	525	0.17
ריטיילורס	0.03	2,786	0.18
נייס	0.03	416	0.19
דנאל	0.03	426	0.21
דוניץ	0.03	853	0.18
אלומיי	0.02	2,498	0.15
גניגר	0.02	13,477	0.11
סלע נדלן	0.02	10,373	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.02	125,000	0.15
קרור	0.02	1,425	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,384	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	3	0
מליסרון אגח יח	0	25,718	0.03
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0