הירשמו

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

129.43

מחיר קנייה

129.43

-0.09%

% החודש:0.25%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:5.37%
סטיית תקן (שנה):1.3
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	81.06	457,190,930	522.65
אג"ח קונצרני	36	10.96	60,954,185	70.73
מניות	41	5.1	688,588	32.8
פיקדונות בבנק	5	2.09	13,396,292	13.49
קרן סל	4	0.84	42,615	5.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	89	100.05	532,330,415	645.12

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

פקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 186

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	47.97	258,483,367	309.28
ממשלתי צמוד 1028	33.09	198,707,563	213.37
פקדון בבנק מסוים	2.07	13,349,976	13.35
לאומי אגח 186	1.17	7,104,493	7.57
אמות אגח ו	0.88	4,889,394	5.66
ישרס אגח טז	0.86	4,568,943	5.56
פניקס הון אגח ה	0.79	4,232,800	5.11
רבוע נדלן אגח ו	0.73	3,878,720	4.68
פועלים	0.56	52,286	3.59
לאומי	0.54	52,567	3.5
גב ים אגח יא	0.52	3,125,000	3.37
אפי נכסים אגח ח	0.47	2,500,000	3.02
ריט 1 אגח ה	0.43	2,262,610	2.8
מליסרון אגח יט	0.4	2,229,220	2.6
מימון ישיר אגח ו	0.39	2,260,223	2.52
אנלייט אנרגיה	0.38	9,337	2.46
עזריאלי אגח ה	0.37	2,034,060	2.41
עזריאלי אגח ד	0.35	1,905,338	2.26
אמות אגח ד	0.33	1,768,750	2.13
תכלית סל S&P 500	0.33	8,133	2.12
אלון רבוע אגח ז	0.33	1,915,838	2.12
הראל השקעות	0.3	12,351	1.93
טבע	0.29	18,736	1.84
שופרסל אגח ו	0.28	1,425,000	1.8
מז טפ הנ אגח 66	0.26	1,500,033	1.66
אלביט מערכות	0.23	650	1.47
דיסקונט	0.23	51,257	1.51
ירושלים הנ אגח טז	0.22	1,234,096	1.43
דוראל אגח א	0.22	1,250,000	1.43
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	19,170	1.41
ישרס אגח טו	0.22	1,162,851	1.39
פז אנרגיה	0.2	1,593	1.26
מגה אור	0.2	2,121	1.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	14,028	1.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	1,110,075	1.26
נופר אנרג אגח א	0.18	1,012,418	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.16	883,809	1.06
או פי סי אנרגיה	0.16	11,203	1.04
כלל עסקי ביטוח	0.16	4,544	1.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	967,420	1.06
ביג	0.14	1,294	0.87
רמי לוי	0.14	2,429	0.89
ארפורט אגח ה	0.14	733,440	0.88
אדגר אגח י	0.14	758,334	0.92
בזק	0.14	124,803	0.88
הפניקס	0.14	5,413	0.89
הראל הנפקות אגח י	0.13	699,448	0.83
עזריאלי קבוצה	0.12	1,893	0.77
מליסרון	0.12	1,819	0.76
ישראל קנדה אגח ז	0.12	747,596	0.74
מגדל ביטוח	0.11	40,952	0.68
מגה אור אגח ז	0.11	567,779	0.69
מז טפ הנפק 46	0.11	589,262	0.71
אורמת טכנו	0.1	2,010	0.65
חברה לישראל	0.1	811	0.62
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,284	0.6
יוניברסל אגח ג	0.09	500,604	0.58
מגה אור אגח ט	0.09	517,909	0.59
פרטנר	0.08	13,624	0.5
איי.סי.אל	0.08	35,104	0.52
נכסים ובנין	0.07	1,394	0.44
פורמולה מערכות	0.06	1,346	0.42
קנון	0.05	1,490	0.3
ירושלים הנ אגח טו	0.05	255,776	0.3
שטראוס	0.05	3,026	0.35
ביג אגח ט	0.04	224,858	0.27
ישראכרט	0.04	20,882	0.23
אלוני חץ	0.04	8,640	0.29
שופרסל	0.04	6,574	0.28
סאני תקשורת	0.03	152,906	0.21
מבנה	0.03	15,652	0.2
דוניץ	0.03	715	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.02	44,825	0.13
אלומיי	0.02	2,498	0.14
פוקס	0.02	525	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.02	112,657	0.13
נייס	0.02	416	0.11
דנאל	0.02	334	0.15
קרור	0.02	1,425	0.12
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
גניגר	0.01	13,477	0.08
ריטיילורס	0.01	2,786	0.07
פרימוטק	0.01	6,212	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מליסרון אגח יח	0	25,429	0.03
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0