הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

119.2

מחיר קנייה

119.2

0.02%

% החודש:0.73%
% השנה:1.27%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:4.88%
סטיית תקן (שנה):1.33
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	78.18	442,980,757	500.9
אג"ח קונצרני	42	16.09	88,733,365	103.19
מניות	45	4.26	949,651	27.45
קרן סל	4	0.75	42,615	4.85
פיקדונות בבנק	5	0.6	3,779,151	3.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	99	99.88	536,543,344	640.2

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

חשמל אגח 29

מליסרון אגח יא

כלל הון אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	66.43	377,843,796	425.6
ממשלתי צמוד 1025	11.75	65,136,961	75.3
חשמל אגח 29	2.29	12,242,784	14.68
מליסרון אגח יא	1.32	7,222,591	8.46
כלל הון אגח ט	1.01	5,625,000	6.48
רבוע נדלן אגח ו	1	5,500,001	6.4
מז טפ הנפק 49	0.91	5,234,375	5.81
בינל הנפק אגח י	0.88	5,000,000	5.66
אמות אגח ד	0.73	3,950,000	4.69
אשטרום קב אגח א	0.72	4,000,000	4.63
ריט 1 אגח ה	0.69	3,669,311	4.42
שלמה החז אגח יח	0.66	3,673,910	4.23
פקדון בבנק מסוים	0.59	3,765,108	3.77
פועלים	0.52	71,855	3.3
לאומי אגח 179	0.51	2,900,001	3.29
סלע נדלן אגח ג	0.5	2,801,590	3.21
לאומי	0.42	60,276	2.7
ארפורט אגח ה	0.38	2,078,442	2.42
אפי נכסים אגח יא	0.37	2,087,500	2.4
דליה אגח א	0.35	2,008,164	2.22
תכלית סל S&P 500	0.32	8,133	2.08
דיסקונט	0.3	74,392	1.95
מליסרון אגח י	0.28	1,527,501	1.79
מגה אור אגח ח	0.27	1,536,644	1.75
מגה אור אגח ז	0.26	1,459,502	1.7
ביג אגח יד	0.26	1,500,000	1.68
עזריאלי אגח ד	0.25	1,408,123	1.59
ישרס אגח טו	0.25	1,395,421	1.6
אנלייט אנרגיה	0.21	23,679	1.37
ביג אגח ז	0.2	1,101,506	1.28
הראל השקעות	0.2	22,767	1.29
מגה אור אגח ו	0.19	1,055,341	1.23
יוניברסל אגח ג	0.19	1,098,649	1.23
מבנה אגח כג	0.19	1,027,016	1.19
טבע	0.19	19,215	1.23
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	19,170	1.17
אדגר אגח י	0.18	986,250	1.16
ישרס אגח טז	0.18	995,303	1.14
דיסק השק אגח ו	0.18	795,589	1.13
ביג	0.17	1,893	1.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	14,028	1.09
אדגר אגח ט	0.15	835,822	0.98
נכסים ובנ אגח ד	0.15	678,333	0.96
עזריאלי קבוצה	0.14	3,088	0.92
מימון ישיר אגח ג	0.14	760,457	0.87
בזק	0.14	161,670	0.92
פז אנרגיה	0.13	1,593	0.82
חברה לישראל	0.13	811	0.85
אלביט מערכות	0.12	710	0.77
איי.סי.אל	0.12	35,105	0.75
מליסרון	0.12	2,219	0.75
רמי לוי	0.1	2,437	0.65
הפניקס	0.1	10,813	0.65
ירושלים הנ אגח טו	0.09	496,112	0.55
מגה אור	0.08	4,376	0.51
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.52
או פי סי אנרגיה	0.08	15,703	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.52
אורמת טכנו	0.07	2,010	0.46
ביג אגח ח	0.07	413,711	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.07	4,544	0.43
פורמולה מערכות	0.07	1,346	0.44
גירון אגח ו	0.06	321,609	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.06	359,549	0.4
שופרסל	0.06	9,775	0.36
מגדל ביטוח	0.05	40,952	0.3
פרטנר	0.05	13,624	0.34
ישראכרט	0.05	20,882	0.34
להב	0.05	63,538	0.34
נכסים ובנין	0.05	1,394	0.35
סאני תקשורת	0.04	199,403	0.26
נייס	0.04	416	0.25
מליסרון אגח יט	0.04	234,085	0.26
אלוני חץ	0.04	8,640	0.28
אלקו	0.04	1,500	0.24
קנון	0.03	1,490	0.16
ריטיילורס	0.03	2,786	0.2
מבנה	0.03	19,715	0.21
דנאל	0.03	426	0.18
מליסרון אגח יד	0.03	166,136	0.2
דוניץ	0.03	853	0.21
שטראוס	0.03	3,026	0.22
אלומיי	0.02	2,498	0.15
פוקס	0.02	525	0.16
גניגר	0.02	13,477	0.13
סלע נדלן	0.02	10,373	0.1
שיכון ובינוי אגח 6	0.02	101,849	0.12
קרור	0.02	1,425	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.01	12,552	0.04
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
אמת	0.01	4,726	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	3	0
מליסרון אגח יח	0	26,007	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0	9,462	0.01
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0