הירשמו

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

129.6

מחיר קנייה

129.6

0.09%

% החודש:0.03%
% השנה:4.15%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:4.85%
סטיית תקן (שנה):1.26
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	81.21	462,190,930	533.01
אג"ח קונצרני	36	10.48	58,956,684	68.87
מניות	41	5.29	694,067	34.7
פיקדונות בבנק	5	2.13	13,887,582	13.98
קרן סל	4	0.86	42,615	5.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	89	99.97	535,829,683	656.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

פקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 186

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	48.42	263,483,367	317.81
ממשלתי צמוד 1028	32.79	198,707,563	215.2
פקדון בבנק מסוים	2.11	13,841,145	13.84
לאומי אגח 186	1.16	7,104,493	7.62
אמות אגח ו	0.87	4,889,394	5.72
פניקס הון אגח ה	0.79	4,232,800	5.17
רבוע נדלן אגח ו	0.72	3,878,720	4.73
ישרס אגח טז	0.71	3,859,969	4.67
פועלים	0.62	52,286	4.04
לאומי	0.61	52,567	4.01
גב ים אגח יא	0.52	3,125,000	3.4
אפי נכסים אגח ח	0.47	2,500,000	3.06
ריט 1 אגח ה	0.43	2,262,610	2.82
מימון ישיר אגח ו	0.39	2,260,223	2.55
מליסרון אגח יט	0.39	2,204,172	2.58
עזריאלי אגח ה	0.37	2,034,060	2.43
הראל השקעות	0.36	12,351	2.39
תכלית סל S&P 500	0.34	8,133	2.2
אלון רבוע אגח ז	0.33	1,915,838	2.14
אנלייט אנרגיה	0.33	9,337	2.18
עזריאלי אגח ד	0.31	1,693,634	2.02
טבע	0.31	18,736	2.01
שופרסל אגח ו	0.28	1,425,000	1.81
דיסקונט	0.27	51,257	1.75
מז טפ הנ אגח 66	0.25	1,500,033	1.67
אמות אגח ד	0.22	1,179,167	1.43
ירושלים הנ אגח טז	0.22	1,234,096	1.44
דוראל אגח א	0.22	1,250,000	1.44
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	19,170	1.45
אלביט מערכות	0.21	650	1.37
פז אנרגיה	0.21	1,593	1.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	14,028	1.35
ישרס אגח טו	0.21	1,162,851	1.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	1,110,075	1.27
נופר אנרג אגח א	0.18	1,012,418	1.2
כלל עסקי ביטוח	0.18	4,544	1.2
או פי סי אנרגיה	0.17	11,203	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.16	883,809	1.07
מגה אור	0.15	2,121	0.95
בזק	0.15	124,803	0.98
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	893,003	0.98
הפניקס	0.15	5,413	1.02
אדגר אגח י	0.14	758,334	0.92
מגדל ביטוח	0.13	40,952	0.83
ביג	0.13	1,294	0.88
רמי לוי	0.13	2,429	0.85
ארפורט אגח ה	0.13	733,440	0.89
הראל הנפקות אגח י	0.13	699,448	0.84
עזריאלי קבוצה	0.11	1,893	0.75
מז טפ הנפק 46	0.11	589,262	0.71
מליסרון	0.11	1,819	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.11	747,596	0.75
חברה לישראל	0.1	8,110	0.68
אורמת טכנו	0.09	2,010	0.62
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,284	0.59
מגה אור אגח ט	0.09	517,909	0.6
איי.סי.אל	0.09	35,104	0.6
פרטנר	0.08	13,624	0.5
פורמולה מערכות	0.08	1,346	0.52
יוניברסל אגח ג	0.07	400,484	0.47
נכסים ובנין	0.06	1,394	0.39
קנון	0.05	1,490	0.3
מגה אור אגח ז	0.05	283,890	0.34
ירושלים הנ אגח טו	0.05	255,776	0.3
שטראוס	0.05	3,026	0.34
ביג אגח ט	0.04	224,858	0.27
ישראכרט	0.04	20,882	0.24
אלוני חץ	0.04	8,640	0.28
שופרסל	0.04	6,574	0.25
סאני תקשורת	0.03	152,906	0.21
פוקס	0.03	525	0.17
מבנה	0.03	15,652	0.2
דוניץ	0.03	715	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.02	44,946	0.13
נופר אנרג'י	0.02	678	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.02	109,180	0.13
נייס	0.02	416	0.14
דנאל	0.02	334	0.14
קרור	0.02	1,425	0.11
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
גניגר	0.01	13,477	0.08
ריטיילורס	0.01	2,786	0.05
פרימוטק	0.01	6,212	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מליסרון אגח יח	0	25,140	0.03
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0