הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

120.44

מחיר קנייה

120.44

-0.03%

% החודש:0.03%
% השנה:2.32%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	79.37	452,589,146	512.77
אג"ח קונצרני	43	15.22	84,935,195	98.5
מניות	45	4.24	928,951	27.4
קרן סל	4	0.68	42,615	4.48
פיקדונות בבנק	5	0.43	2,703,685	2.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	100	99.94	541,257,397	645.89

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

מליסרון אגח יא

חשמל אגח 29

כלל הון אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	70.56	403,568,897	455.83
ממשלתי צמוד 1025	8.81	49,020,249	56.94
מליסרון אגח יא	1.38	7,532,070	8.89
חשמל אגח 29	1.14	6,119,713	7.34
כלל הון אגח ט	1.01	5,625,000	6.54
רבוע נדלן אגח ו	1	5,500,001	6.44
מז טפ הנפק 49	0.9	5,234,375	5.83
בינל הנפק אגח י	0.88	5,000,000	5.69
אמות אגח ד	0.73	3,950,000	4.7
אשטרום קב אגח א	0.72	4,000,000	4.67
ריט 1 אגח ה	0.59	3,210,647	3.82
ביג אגח ז	0.57	3,149,184	3.68
פועלים	0.56	71,855	3.6
שלמה החז אגח יח	0.53	2,983,558	3.45
לאומי אגח 179	0.51	2,900,001	3.31
גב ים אגח יא	0.48	3,043,000	3.13
לאומי	0.46	60,276	3
פקדון בבנק מסוים	0.42	2,689,393	2.69
אפי נכסים אגח יא	0.37	2,087,500	2.42
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,875,000	2.15
דליה אגח א	0.32	1,874,287	2.05
תכלית סל S&P 500	0.3	8,133	1.95
דיסקונט	0.3	74,392	1.91
עזריאלי אגח ד	0.29	1,639,071	1.85
ארפורט אגח ה	0.28	1,606,069	1.84
מליסרון אגח י	0.28	1,527,501	1.8
מגה אור אגח ז	0.26	1,459,502	1.69
ביג אגח יד	0.26	1,500,000	1.69
ישרס אגח טו	0.25	1,395,421	1.61
אנלייט אנרגיה	0.22	23,679	1.41
הראל השקעות	0.21	22,767	1.35
מגה אור אגח ח	0.2	1,152,483	1.31
מגה אור אגח ו	0.19	1,055,341	1.24
אדגר אגח י	0.18	986,250	1.15
ישרס אגח טז	0.18	995,303	1.15
דיסק השק אגח ו	0.18	795,589	1.14
יוניברסל אגח ג	0.17	998,772	1.12
נופר אנרג'י אגח א	0.17	1,018,023	1.12
טבע	0.17	19,215	1.07
אלביט מערכות	0.16	710	1.01
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	19,170	1.07
ביג	0.15	1,893	0.97
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	14,028	0.99
אדגר אגח ט	0.15	835,822	0.99
נכסים ובנ אגח ד	0.15	678,333	0.97
מימון ישיר אגח ג	0.14	780,929	0.9
פז אנרגיה	0.12	1,593	0.78
עזריאלי קבוצה	0.12	3,088	0.77
בזק	0.12	140,970	0.77
חברה לישראל	0.12	811	0.8
הפניקס	0.12	10,813	0.74
איי.סי.אל	0.11	35,105	0.73
רמי לוי	0.1	2,437	0.65
מליסרון	0.1	2,219	0.64
ירושלים הנ אגח טו	0.09	496,112	0.55
אורמת טכנו	0.08	2,010	0.52
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.52
או פי סי אנרגיה	0.08	15,703	0.51
מגה אור	0.07	4,376	0.47
ביג אגח ח	0.07	413,711	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.07	1,284	0.47
פורמולה מערכות	0.07	1,346	0.43
גב ים אגח ו	0.07	326,992	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.06	4,544	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.06	359,549	0.4
פרטנר	0.05	13,624	0.34
ישראכרט	0.05	20,882	0.34
להב	0.05	63,538	0.29
נכסים ובנין	0.05	1,394	0.3
שופרסל	0.05	9,775	0.34
מגדל ביטוח	0.04	40,952	0.28
סאני תקשורת	0.04	199,403	0.24
נייס	0.04	416	0.24
מליסרון אגח יט	0.04	234,085	0.26
אלוני חץ	0.04	8,640	0.25
שטראוס	0.04	3,026	0.24
קנון	0.03	1,490	0.17
ריטיילורס	0.03	2,786	0.22
מבנה	0.03	19,715	0.2
דוניץ	0.03	853	0.17
אלקו	0.03	1,500	0.21
אלומיי	0.02	2,498	0.14
פוקס	0.02	525	0.16
גניגר	0.02	13,477	0.13
גירון אגח ו	0.02	110,746	0.13
דנאל	0.02	426	0.16
קרור	0.02	1,425	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.01	12,801	0.05
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
סלע נדלן	0.01	10,373	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
אמת	0.01	4,726	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
שיכון ובינוי אגח 6	0	67	0
רבוע נדלן אגח ז	0	3	0
מליסרון אגח יח	0	26,007	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0	9,462	0.01
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0