הירשמו

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

128.45

מחיר קנייה

128.45

-0.04%

% החודש:0.37%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:7.33%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	1	80.53	413,697,852	484.44
אג"ח קונצרני	38	11.23	58,533,568	67.73
מניות	42	7.15	837,012	43.02
קרן סל	4	0.85	42,615	5.13
פיקדונות בבנק	5	0.16	912,332	0.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	91	99.92	474,081,184	601.27

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

אמות אגח ו

פועלים

ישרס אגח טז

פניקס הון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	80.53	413,697,852	484.44
אמות אגח ו	0.91	4,838,420	5.47
פועלים	0.91	69,140	5.46
ישרס אגח טז	0.9	4,568,943	5.41
פניקס הון אגח ה	0.84	4,232,800	5.06
לאומי	0.74	58,592	4.44
רבוע נדלן אגח ו	0.7	3,526,251	4.22
מימון ישיר אגח ו	0.63	3,390,334	3.76
מז טפ הנפק 49	0.6	3,129,928	3.62
אנלייט אנרגיה	0.6	16,690	3.58
לאומי אגח 179	0.57	2,894,564	3.41
ריט 1 אגח ה	0.56	2,751,983	3.38
גב ים אגח יא	0.56	3,125,000	3.34
הראל השקעות	0.45	16,361	2.69
דיסקונט	0.44	69,386	2.63
אלון רבוע אגח ז	0.43	2,394,797	2.61
מליסרון אגח יט	0.42	2,229,220	2.55
מגה אור	0.37	4,376	2.23
אמות אגח ד	0.34	1,669,680	2.02
תכלית סל S&P 500	0.34	8,133	2.07
טבע	0.33	18,736	1.99
שופרסל אגח ו	0.29	1,425,000	1.75
אלביט מערכות	0.28	710	1.7
דוראל אגח א	0.28	1,500,000	1.7
מז טפ הנ אגח 66	0.27	1,500,033	1.62
או פי סי אנרגיה	0.26	15,703	1.55
עזריאלי אגח ה	0.26	1,350,000	1.58
ישרס אגח טו	0.25	1,279,136	1.51
עזריאלי אגח ד	0.24	1,242,365	1.44
סלע נדלן אגח ג	0.23	1,178,412	1.39
שלמה החז אגח יח	0.23	1,177,235	1.39
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	19,170	1.31
ביג	0.21	1,673	1.26
בזק	0.21	154,250	1.27
פז אנרגיה	0.2	1,593	1.23
ארפורט אגח ה	0.2	1,039,040	1.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	14,028	1.22
נופר אנרג אגח א	0.2	1,082,239	1.21
עזריאלי קבוצה	0.18	2,368	1.07
כלל עסקי ביטוח	0.18	4,544	1.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	967,420	1.04
רמי לוי	0.16	2,429	0.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	874,425	0.97
פקדון בבנק מסוים	0.15	889,799	0.89
אדגר אגח י	0.15	758,334	0.9
הראל הנפקות אגח י	0.14	699,448	0.82
הפניקס	0.14	5,413	0.87
מליסרון	0.13	1,819	0.77
מגדל ביטוח	0.12	40,952	0.69
מז טפ הנפק 46	0.12	589,262	0.7
אורמת טכנו	0.11	2,010	0.67
מגה אור אגח ז	0.11	567,779	0.67
מגה אור אגח ח	0.11	577,299	0.68
יוניברסל אגח ג	0.11	599,264	0.69
חברה לישראל	0.11	811	0.66
פרטנר	0.09	13,624	0.52
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,284	0.52
להב	0.09	53,125	0.52
איי.סי.אל	0.09	35,104	0.52
פורמולה מערכות	0.08	1,346	0.49
נכסים ובנין	0.08	1,394	0.49
ביג אגח ח	0.07	356,185	0.42
מגה אור אגח ט	0.07	400,000	0.45
שטראוס	0.07	3,026	0.42
שופרסל	0.07	9,775	0.43
קנון	0.06	1,490	0.37
ישראכרט	0.05	20,882	0.31
ירושלים הנ אגח טו	0.05	255,776	0.29
אלוני חץ	0.05	8,640	0.32
סאני תקשורת	0.04	152,906	0.23
ביג אגח ט	0.04	224,858	0.27
מבנה	0.04	18,152	0.24
אלומיי	0.03	2,498	0.19
דנאל	0.03	426	0.19
דוניץ	0.03	734	0.19
פוקס	0.02	525	0.15
גניגר	0.02	13,477	0.11
ריטיילורס	0.02	2,786	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.02	112,657	0.13
נייס	0.02	416	0.15
קרור	0.02	1,425	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	21,042	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מליסרון אגח יח	0	25,429	0.03
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0