הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

121.98

מחיר קנייה

121.98

0%

% החודש:0.72%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:2.16%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):1.25
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	80.2	463,328,275	530.26
אג"ח קונצרני	39	13.79	77,716,281	91.25
מניות	45	4.68	928,472	30.69
קרן סל	4	0.71	42,615	4.68
פיקדונות בבנק	5	0.51	3,334,571	3.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	98	99.89	545,408,019	660.26

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מליסרון אגח יא

חשמל אגח 29

רבוע נדלן אגח ו

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	79.62	459,879,448	526.38
מליסרון אגח יא	1.37	7,532,070	9.03
חשמל אגח 29	1.12	6,119,713	7.42
רבוע נדלן אגח ו	1.07	6,018,751	7.09
מז טפ הנפק 49	1.01	5,919,922	6.7
כלל הון אגח ט	1	5,625,000	6.64
בינל הנפק אגח י	0.87	5,000,000	5.78
אמות אגח ד	0.72	3,950,000	4.76
פועלים	0.64	71,855	4.23
ריט 1 אגח ה	0.59	3,210,647	3.87
שלמה החז אגח יח	0.53	2,983,558	3.49
לאומי	0.52	60,276	3.41
לאומי אגח 179	0.51	2,900,001	3.36
פקדון בבנק מסוים	0.5	3,313,049	3.31
גב ים אגח יא	0.49	3,125,000	3.26
אפי נכסים אגח יא	0.37	2,087,500	2.45
אשטרום קב אגח א	0.36	2,001,799	2.35
דיסקונט	0.34	74,392	2.22
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,872,693	2.15
תכלית סל S&P 500	0.3	8,133	1.99
ממשלתי צמוד 1025	0.29	1,642,030	1.93
ארפורט אגח ה	0.28	1,606,069	1.86
עזריאלי אגח ד	0.28	1,639,071	1.88
מליסרון אגח י	0.28	1,527,501	1.83
מגה אור אגח ז	0.26	1,459,502	1.72
ביג אגח יד	0.26	1,500,000	1.72
הראל השקעות	0.25	22,767	1.63
אנלייט אנרגיה	0.25	23,679	1.63
ישרס אגח טו	0.22	1,279,136	1.48
מגה אור אגח ח	0.2	1,152,483	1.33
אדגר אגח י	0.18	986,250	1.17
ישרס אגח טז	0.18	995,303	1.16
טבע	0.18	18,736	1.16
דיסק השק אגח ו	0.18	795,589	1.16
נופר אנרג'י אגח א	0.17	1,018,023	1.14
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	19,170	1.14
ביג	0.16	1,893	1.07
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	14,028	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.16	1,035,514	1.06
אלביט מערכות	0.15	710	1
יוניברסל אגח ג	0.15	898,895	1.02
אדגר אגח ט	0.15	835,822	1
נכסים ובנ אגח ד	0.15	678,333	0.99
מימון ישיר אגח ג	0.14	780,929	0.92
הפניקס	0.14	10,813	0.92
פז אנרגיה	0.13	1,593	0.88
עזריאלי קבוצה	0.13	3,088	0.83
ממשלתי צמוד 0527	0.13	771,283	0.89
חברה לישראל	0.13	811	0.89
בזק	0.12	140,970	0.77
איי.סי.אל	0.12	35,105	0.81
רמי לוי	0.11	2,437	0.72
מליסרון	0.11	2,219	0.73
מגה אור	0.09	4,376	0.58
או פי סי אנרגיה	0.09	15,703	0.62
אורמת טכנו	0.08	2,010	0.52
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.53
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.51
ירושלים הנ אגח טו	0.08	496,112	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.08	4,544	0.5
פורמולה מערכות	0.08	1,346	0.51
ביג אגח ח	0.07	379,236	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.06	359,549	0.4
נכסים ובנין	0.06	1,394	0.36
מגדל ביטוח	0.05	40,952	0.32
פרטנר	0.05	13,624	0.33
ישראכרט	0.05	20,882	0.35
להב	0.05	63,538	0.31
שופרסל	0.05	9,775	0.34
סאני תקשורת	0.04	199,403	0.27
דליה אגח א	0.04	262,501	0.29
נייס	0.04	416	0.25
מליסרון אגח יט	0.04	234,085	0.26
אלוני חץ	0.04	8,640	0.26
אלקו	0.04	1,500	0.26
שטראוס	0.04	3,026	0.26
קנון	0.03	1,490	0.19
ריטיילורס	0.03	2,786	0.17
מבנה	0.03	19,715	0.21
דנאל	0.03	426	0.17
דוניץ	0.03	853	0.17
אלומיי	0.02	2,498	0.13
פוקס	0.02	525	0.16
גניגר	0.02	13,477	0.12
קרור	0.02	1,425	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,031	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
סלע נדלן	0.01	10,373	0.1
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
אמת	0.01	4,726	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	3	0
מליסרון אגח יח	0	26,007	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0	9,462	0.01
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0