הירשמו

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

מחיר פדיון

127.8

מחיר קנייה

127.8

-0.11%

% החודש:-0.47%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:5.56%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	79.74	424,742,360	483.45
אג"ח קונצרני	37	11.9	62,770,259	72.25
מניות	41	5.63	695,363	34.29
פיקדונות בבנק	5	1.85	11,184,406	11.23
קרן סל	4	0.79	42,615	4.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57,805	0
סה"כ	91	99.91	499,492,808	606.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	49.25	252,548,458	298.61
ממשלתי צמוד 1028	25.69	147,847,112	155.76
ממשלתי צמוד 0527	4.8	24,346,790	29.08
פקדון בבנק מסוים	1.84	11,161,665	11.16
לאומי אגח 186	1	5,781,250	6.06
אמות אגח ו	0.91	4,838,420	5.5
ישרס אגח טז	0.9	4,568,943	5.43
פניקס הון אגח ה	0.85	4,232,800	5.13
רבוע נדלן אגח ו	0.7	3,526,251	4.26
פועלים	0.63	52,286	3.83
לאומי	0.61	53,225	3.71
גב ים אגח יא	0.54	3,125,000	3.3
אפי נכסים אגח ח	0.5	2,500,000	3.03
עזריאלי אגח ה	0.49	2,500,000	2.95
ריט 1 אגח ה	0.46	2,293,320	2.8
אלון רבוע אגח ז	0.43	2,394,797	2.63
מליסרון אגח יט	0.42	2,229,220	2.55
מימון ישיר אגח ו	0.41	2,260,223	2.5
עזריאלי אגח ד	0.37	1,905,338	2.23
אמות אגח ד	0.35	1,750,000	2.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,726,804	2.11
הראל השקעות	0.35	12,351	2.15
תכלית סל S&P 500	0.32	8,133	1.95
אנלייט אנרגיה	0.32	9,337	1.95
טבע	0.29	18,736	1.73
שופרסל אגח ו	0.29	1,425,000	1.77
אלביט מערכות	0.28	650	1.71
דוראל אגח א	0.28	1,500,000	1.71
מז טפ הנ אגח 66	0.27	1,500,033	1.61
דיסקונט	0.27	51,257	1.61
ישראל קנדה אגח ז	0.26	1,562,500	1.56
ישרס אגח טו	0.25	1,279,136	1.53
סלע נדלן אגח ג	0.23	1,178,412	1.4
פז אנרגיה	0.2	1,593	1.23
מגה אור	0.2	2,426	1.21
או פי סי אנרגיה	0.2	11,203	1.22
נופר אנרג אגח א	0.2	1,082,239	1.23
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	19,170	1.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	1,089,135	1.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	14,028	1.14
כלל עסקי ביטוח	0.17	4,544	1.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	967,420	1.03
ביג	0.15	1,294	0.93
רמי לוי	0.15	2,429	0.91
אדגר אגח י	0.15	758,334	0.91
בזק	0.15	124,803	0.93
הפניקס	0.15	5,413	0.9
ארפורט אגח ה	0.14	733,440	0.86
הראל הנפקות אגח י	0.14	699,448	0.83
עזריאלי קבוצה	0.13	1,893	0.79
אורמת טכנו	0.12	2,010	0.71
שלמה החז אגח יח	0.12	587,769	0.7
מז טפ הנפק 46	0.12	589,262	0.7
מליסרון	0.12	1,819	0.74
חברה לישראל	0.12	811	0.71
מגדל ביטוח	0.11	40,952	0.68
מגה אור אגח ז	0.11	567,779	0.68
יוניברסל אגח ג	0.11	599,264	0.7
איי.סי.אל	0.09	35,104	0.57
פרטנר	0.08	13,624	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.49
פורמולה מערכות	0.08	1,346	0.51
נכסים ובנין	0.08	1,394	0.46
מגה אור אגח ט	0.07	400,000	0.45
שטראוס	0.07	3,026	0.42
שופרסל	0.07	9,775	0.45
קנון	0.06	1,490	0.39
ישראכרט	0.05	20,882	0.29
ירושלים הנ אגח טו	0.05	255,776	0.29
אלוני חץ	0.05	8,640	0.29
ביג אגח ט	0.04	224,858	0.27
מבנה	0.04	18,152	0.24
סאני תקשורת	0.03	152,906	0.2
אלומיי	0.03	2,498	0.2
דנאל	0.03	426	0.19
דוניץ	0.03	734	0.16
פוקס	0.02	525	0.14
גניגר	0.02	13,477	0.1
ריטיילורס	0.02	2,786	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.02	112,657	0.13
נייס	0.02	416	0.14
קרור	0.02	1,425	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.01	21,250	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
פרימוטק	0.01	6,212	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מליסרון אגח יח	0	25,429	0.03
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0