ילין לפידות מדינה צמוד קצר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.72	-5.58
תחילת השנה	21.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	73.03	417,898,624	475.99
ממשלתי צמוד 1025	6.48	36,151,676	42.23
מליסרון אגח יא	1.37	7,532,070	8.96
חשמל אגח 29	1.13	6,119,713	7.36
רבוע נדלן אגח ו	1.09	6,018,751	7.11
כלל הון אגח ט	1.01	5,625,000	6.58
פקדון בבנק מסוים	0.99	6,461,640	6.46
מז טפ הנפק 49	0.9	5,234,375	5.88
בינל הנפק אגח י	0.88	5,000,000	5.74
אמות אגח ד	0.73	3,950,000	4.74
אשטרום קב אגח א	0.72	4,000,000	4.65
ריט 1 אגח ה	0.59	3,210,647	3.86
פועלים	0.59	71,855	3.83
שלמה החז אגח יח	0.53	2,983,558	3.47
לאומי אגח 179	0.51	2,900,001	3.34
גב ים אגח יא	0.48	3,043,000	3.16
לאומי	0.48	60,276	3.11
אפי נכסים אגח יא	0.37	2,087,500	2.44
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,875,000	2.15
דליה אגח א	0.32	1,874,287	2.07
דיסקונט	0.31	74,392	2.02
עזריאלי אגח ד	0.29	1,639,071	1.87
תכלית סל S&P 500	0.29	8,133	1.91
ארפורט אגח ה	0.28	1,606,069	1.85
מליסרון אגח י	0.28	1,527,501	1.81
מגה אור אגח ז	0.26	1,459,502	1.71
ביג אגח יד	0.26	1,500,000	1.7
ישרס אגח טו	0.25	1,395,421	1.62
הראל השקעות	0.21	22,767	1.38
אנלייט אנרגיה	0.21	23,679	1.39
מגה אור אגח ח	0.2	1,152,483	1.32
אדגר אגח י	0.18	986,250	1.16
ישרס אגח טז	0.18	995,303	1.16
דיסק השק אגח ו	0.18	795,589	1.14
יוניברסל אגח ג	0.17	998,772	1.13
נופר אנרג'י אגח א	0.17	1,018,023	1.13
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	19,170	1.06
טבע	0.16	18,736	1.03
אלביט מערכות	0.15	710	0.99
ביג	0.15	1,893	1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	14,028	0.98
אדגר אגח ט	0.15	835,822	1
נכסים ובנ אגח ד	0.15	678,333	0.98
מימון ישיר אגח ג	0.14	780,929	0.91
חברה לישראל	0.14	811	0.93
פז אנרגיה	0.13	1,593	0.82
עזריאלי קבוצה	0.13	3,088	0.82
איי.סי.אל	0.13	35,105	0.85
בזק	0.12	140,970	0.78
הפניקס	0.12	10,813	0.77
מליסרון	0.11	2,219	0.69
רמי לוי	0.1	2,437	0.68
ירושלים הנ אגח טו	0.09	496,112	0.56
מגה אור	0.08	4,376	0.54
אורמת טכנו	0.08	2,010	0.53
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.53
או פי סי אנרגיה	0.08	15,703	0.54
ביג אגח ח	0.07	379,236	0.44
תכלית סל NASDAQ 100	0.07	1,284	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.07	4,544	0.45
פורמולה מערכות	0.07	1,346	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.06	359,549	0.4
פרטנר	0.05	13,624	0.33
ישראכרט	0.05	20,882	0.36
להב	0.05	63,538	0.3
נכסים ובנין	0.05	1,394	0.36
שופרסל	0.05	9,775	0.33
מגדל ביטוח	0.04	40,952	0.29
סאני תקשורת	0.04	199,403	0.23
נייס	0.04	416	0.24
מליסרון אגח יט	0.04	234,085	0.26
אלוני חץ	0.04	8,640	0.26
אלקו	0.04	1,500	0.24
שטראוס	0.04	3,026	0.25
קנון	0.03	1,490	0.17
ריטיילורס	0.03	2,786	0.21
מבנה	0.03	19,715	0.21
דנאל	0.03	426	0.17
דוניץ	0.03	853	0.19
אלומיי	0.02	2,498	0.13
פוקס	0.02	525	0.16
גניגר	0.02	13,477	0.11
קרור	0.02	1,425	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.01	19,990	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
סלע נדלן	0.01	10,373	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
אמת	0.01	4,726	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	3	0
מליסרון אגח יח	0	26,007	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0	9,462	0.01
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0