ילין לפידות מדינה צמוד קצר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.33	16.08
תחילת השנה	-44.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	80.78	443,227,273	516.18
אמות אגח ו	0.94	5,320,196	6.01
ישרס אגח טז	0.92	4,904,045	5.87
פניקס הון אגח ה	0.79	4,232,800	5.04
פועלים	0.78	69,140	4.98
רבוע נדלן אגח ו	0.73	3,906,251	4.66
מז טפ הנפק 49	0.67	3,705,105	4.27
לאומי	0.66	60,276	4.23
מימון ישיר אגח ו	0.6	3,483,602	3.86
ריט 1 אגח ה	0.53	2,751,983	3.37
חשמל אגח 29	0.53	2,817,852	3.41
לאומי אגח 179	0.53	2,894,564	3.39
גב ים אגח יא	0.52	3,125,000	3.34
פקדון בבנק מסוים	0.5	3,184,085	3.18
מליסרון אגח יט	0.47	2,590,503	2.96
אלון רבוע אגח ז	0.41	2,394,797	2.61
דיסקונט	0.39	74,392	2.52
אנלייט אנרגיה	0.38	16,690	2.42
סלע נדלן אגח ג	0.34	1,872,693	2.2
תכלית סל S&P 500	0.33	8,133	2.1
אמות אגח ד	0.32	1,669,680	2.01
הראל השקעות	0.32	16,361	2.03
טבע	0.3	18,736	1.89
שופרסל אגח ו	0.27	1,425,000	1.75
הראל הנפקות אגח י	0.26	1,387,500	1.63
עזריאלי אגח ד	0.26	1,380,406	1.61
דוראל אגח א	0.26	1,500,000	1.68
ארפורט אגח ה	0.25	1,347,424	1.61
עזריאלי אגח ה	0.25	1,350,000	1.57
מז טפ הנ אגח 66	0.25	1,500,033	1.62
ישרס אגח טו	0.24	1,279,136	1.51
שלמה החז אגח יח	0.22	1,192,236	1.4
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	19,170	1.31
אלביט מערכות	0.2	710	1.3
ביג	0.2	1,673	1.28
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	14,028	1.22
נופר אנרג אגח א	0.19	1,082,239	1.21
פז אנרגיה	0.18	1,593	1.14
מגה אור	0.18	4,376	1.18
או פי סי אנרגיה	0.18	15,703	1.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	1,041,837	1.12
בזק	0.16	140,970	1
כלל עסקי ביטוח	0.15	4,544	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	874,425	0.97
אדגר אגח י	0.14	758,334	0.91
מליסרון	0.14	2,219	0.92
רמי לוי	0.13	2,437	0.86
עזריאלי קבוצה	0.13	2,368	0.85
יוניברסל אגח ג	0.13	699,141	0.81
חברה לישראל	0.12	811	0.75
אורמת טכנו	0.11	2,010	0.7
מגה אור אגח ז	0.11	567,779	0.68
מגה אור אגח ח	0.11	577,299	0.68
מז טפ הנפק 46	0.11	589,262	0.69
פורמולה מערכות	0.11	1,346	0.72
הפניקס	0.11	5,413	0.71
מגדל ביטוח	0.1	40,952	0.63
איי.סי.אל	0.1	35,105	0.64
נכסים ובנין	0.09	1,394	0.55
פרטנר	0.08	13,624	0.52
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.54
ביג אגח ח	0.07	379,236	0.45
מגה אור אגח ט	0.07	400,000	0.45
להב	0.07	53,290	0.45
אשטרום נכ אגח 12	0.06	349,097	0.4
שופרסל	0.06	9,775	0.39
קנון	0.05	1,490	0.31
ישראכרט	0.05	20,882	0.33
מבנה	0.05	19,715	0.31
אלוני חץ	0.05	8,640	0.34
שטראוס	0.05	3,026	0.34
סאני תקשורת	0.04	152,906	0.25
ביג אגח ט	0.04	224,858	0.27
ירושלים הנ אגח טו	0.04	248,056	0.28
אלומיי	0.03	2,498	0.2
פוקס	0.03	525	0.16
דנאל	0.03	426	0.2
דוניץ	0.03	734	0.2
גניגר	0.02	13,477	0.11
סלע נדלן	0.02	10,373	0.12
ריטיילורס	0.02	2,786	0.12
נייס	0.02	416	0.15
קרור	0.02	1,425	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,965	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מליסרון אגח יח	0	25,718	0.03
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0