ילין לפידות מדינה צמוד קצר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.18	-10.32
תחילת השנה	-4.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	76.22	441,312,324	513.29
פקדון בבנק מסוים	2.51	16,922,834	16.92
ממשלתי צמוד 0527	1.5	8,608,339	10.13
רבוע נדלן אגח ו	1.39	7,812,501	9.39
חשמל אגח 29	1.14	6,351,285	7.65
אמות אגח ו	0.98	5,911,328	6.64
ישרס אגח טז	0.86	4,904,700	5.8
ממשלתי צמוד 1028	0.77	4,931,987	5.21
מז טפ הנפק 49	0.72	4,250,000	4.87
פועלים	0.7	70,055	4.72
מימון ישיר אגח ו	0.64	3,906,250	4.28
לאומי	0.58	60,276	3.94
אמות אגח ד	0.53	2,965,590	3.56
ריט 1 אגח ה	0.5	2,751,983	3.35
לאומי אגח 179	0.5	2,900,001	3.39
גב ים אגח יא	0.49	3,125,000	3.31
מליסרון אגח יט	0.44	2,590,503	2.94
אלון רבוע אגח ז	0.38	2,394,797	2.59
דיסקונט	0.36	74,392	2.44
אנלייט אנרגיה	0.36	23,679	2.41
אשטרום קב אגח א	0.35	2,001,799	2.38
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,872,693	2.21
תכלית סל S&P 500	0.31	8,133	2.11
שלמה החז אגח יח	0.31	1,789,214	2.11
מז טפ הנ אגח 66	0.3	1,875,000	2.03
ארפורט אגח ה	0.28	1,606,069	1.91
הראל השקעות	0.27	16,361	1.83
עזריאלי אגח ד	0.26	1,490,065	1.73
ביג אגח יד	0.26	1,500,000	1.75
דוראל אנרגיה אגח א	0.25	1,500,000	1.68
ישרס אגח טו	0.22	1,279,136	1.51
עזריאלי אגח ה	0.2	1,150,000	1.34
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	19,170	1.27
אלביט מערכות	0.18	710	1.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	14,028	1.18
נופר אנרג'י אגח א	0.18	1,093,750	1.24
טבע	0.18	18,736	1.21
נכסים ובנ אגח ד	0.18	818,276	1.18
ביג	0.17	1,673	1.14
דיסק השק אגח ו	0.17	795,589	1.18
פז אנרגיה	0.16	1,593	1.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	1,041,837	1.11
עזריאלי קבוצה	0.15	3,088	1.02
יוניברסל אגח ג	0.14	799,018	0.92
אדגר אגח י	0.14	758,334	0.91
בזק	0.13	140,970	0.89
מליסרון	0.13	2,219	0.89
מגה אור	0.12	4,376	0.79
או פי סי אנרגיה	0.12	15,703	0.82
חברה לישראל	0.12	811	0.84
רמי לוי	0.11	2,437	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.11	4,544	0.77
איי.סי.אל	0.11	35,105	0.73
מגה אור אגח ז	0.1	567,779	0.67
מגה אור אגח ח	0.1	577,299	0.67
מגה אור אגח ט	0.1	624,571	0.69
מז טפ הנפק 46	0.1	589,262	0.69
הפניקס	0.1	5,413	0.67
אורמת טכנו	0.09	2,010	0.64
פורמולה מערכות	0.09	1,346	0.62
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.53
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.54
ירושלים הנ אגח טו	0.08	496,112	0.57
מימון ישיר אגח ג	0.08	446,245	0.53
נכסים ובנין	0.08	1,394	0.55
מגדל ביטוח	0.07	40,952	0.47
ביג אגח ח	0.07	379,236	0.45
פרטנר	0.06	13,624	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.06	349,097	0.4
שופרסל	0.06	9,775	0.38
להב	0.05	63,538	0.37
אלוני חץ	0.05	8,640	0.34
סאני תקשורת	0.04	199,403	0.3
ישראכרט	0.04	20,882	0.28
דליה אגח א	0.04	243,751	0.28
מבנה	0.04	19,715	0.25
שטראוס	0.04	3,026	0.28
פוקס	0.03	525	0.18
קנון	0.03	1,490	0.22
ריטיילורס	0.03	2,786	0.18
נייס	0.03	416	0.2
דנאל	0.03	426	0.22
דוניץ	0.03	848	0.21
אלומיי	0.02	2,498	0.15
גניגר	0.02	13,477	0.11
סלע נדלן	0.02	10,373	0.11
קרור	0.02	1,425	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,623	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	3	0
מליסרון אגח יח	0	25,718	0.03
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0