ילין לפידות מדינה צמוד קצר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.22	-4.06
תחילת השנה	15.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	72.06	417,434,408	477.96
ממשלתי צמוד 0527	7.15	41,087,853	47.44
פקדון בבנק מסוים	1.38	9,161,166	9.16
חשמל אגח 29	1.12	6,119,713	7.45
רבוע נדלן אגח ו	1.07	6,018,751	7.11
מז טפ הנפק 49	1.01	5,919,922	6.69
כלל הון אגח ט	1	5,625,000	6.65
ישרס אגח טז	1	5,665,774	6.65
בינל הנפק אגח י	0.87	5,000,000	5.8
אמות אגח ד	0.7	3,950,000	4.64
פועלים	0.7	71,855	4.64
ריט 1 אגח ה	0.59	3,210,647	3.89
לאומי	0.57	60,276	3.77
גב ים אגח יא	0.5	3,125,000	3.29
לאומי אגח 179	0.5	2,900,001	3.34
ממשלתי צמוד 1028	0.44	2,840,514	2.94
שלמה החז אגח יח	0.42	2,386,191	2.79
אלון רבוע אגח ז	0.38	2,371,217	2.5
דיסקונט	0.38	74,392	2.5
אשטרום קב אגח א	0.35	2,001,799	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,872,693	2.17
תכלית סל S&P 500	0.3	8,133	1.99
עזריאלי אגח ד	0.29	1,639,071	1.88
ארפורט אגח ה	0.28	1,606,069	1.87
מליסרון אגח י	0.28	1,527,501	1.83
אנלייט אנרגיה	0.27	23,679	1.81
מגה אור אגח ז	0.26	1,459,502	1.72
ביג אגח יד	0.26	1,500,000	1.73
הראל השקעות	0.24	16,767	1.58
אדגר אגח י	0.22	1,200,000	1.43
ישרס אגח טו	0.22	1,279,136	1.48
מגה אור אגח ח	0.2	1,152,483	1.33
ביג	0.18	1,878	1.21
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	19,170	1.18
דיסק השק אגח ו	0.18	795,589	1.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	1,116,253	1.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	14,028	1.1
אלביט מערכות	0.16	710	1.06
נופר אנרג'י אגח א	0.16	933,188	1.04
טבע	0.16	18,736	1.07
הפניקס	0.16	10,813	1.05
פז אנרגיה	0.15	1,593	0.98
יוניברסל אגח ג	0.15	898,895	1.02
אדגר אגח ט	0.15	835,822	0.98
נכסים ובנ אגח ד	0.15	678,333	0.97
עזריאלי קבוצה	0.14	3,088	0.96
חברה לישראל	0.14	811	0.91
מליסרון	0.13	2,219	0.85
רמי לוי	0.12	2,437	0.79
בזק	0.12	140,970	0.81
איי.סי.אל	0.12	35,105	0.81
מגה אור	0.1	4,376	0.69
או פי סי אנרגיה	0.1	15,703	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.1	4,544	0.68
פורמולה מערכות	0.09	1,346	0.58
אורמת טכנו	0.08	2,010	0.56
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.53
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.51
ירושלים הנ אגח טו	0.08	496,112	0.56
מימון ישיר אגח ג	0.08	446,245	0.52
ביג אגח ח	0.07	379,236	0.44
נכסים ובנין	0.07	1,394	0.48
מגדל ביטוח	0.06	40,952	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.06	359,549	0.4
שופרסל	0.06	9,775	0.38
פרטנר	0.05	13,624	0.35
ישראכרט	0.05	20,882	0.36
להב	0.05	63,538	0.33
אלוני חץ	0.05	8,640	0.3
סאני תקשורת	0.04	199,403	0.29
דליה אגח א	0.04	262,501	0.3
מבנה	0.04	19,715	0.25
נייס	0.04	416	0.24
מליסרון אגח יט	0.04	234,085	0.26
שטראוס	0.04	3,026	0.28
פוקס	0.03	525	0.18
קנון	0.03	1,490	0.21
ריטיילורס	0.03	2,786	0.18
דנאל	0.03	426	0.2
דוניץ	0.03	853	0.2
אלומיי	0.02	2,498	0.15
גניגר	0.02	13,477	0.12
סלע נדלן	0.02	10,373	0.11
קרור	0.02	1,425	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,269	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
אמת	0.01	4,726	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	3	0
מליסרון אגח יח	0	26,007	0.03
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0