ילין לפידות מדינה צמוד קצר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.58	1.59
תחילת השנה	-20.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	79.17	443,917,273	516.19
פקדון בבנק מסוים	0.94	6,148,038	6.15
אמות אגח ו	0.92	5,320,196	5.97
ישרס אגח טז	0.89	4,904,700	5.84
פניקס הון אגח ה	0.77	4,232,800	5.03
פועלים	0.75	69,164	4.91
רבוע נדלן אגח ו	0.71	3,906,251	4.63
מימון ישיר אגח ו	0.66	3,906,250	4.31
מז טפ הנפק 49	0.65	3,705,105	4.25
לאומי	0.64	60,276	4.16
ממשלתי צמוד 1028	0.63	3,901,502	4.09
חשמל אגח 29	0.52	2,817,852	3.4
לאומי אגח 179	0.52	2,900,001	3.39
ריט 1 אגח ה	0.51	2,751,983	3.35
גב ים אגח יא	0.51	3,125,000	3.32
מליסרון אגח יט	0.46	2,590,503	2.97
אלון רבוע אגח ז	0.4	2,394,797	2.59
דיסקונט	0.4	74,392	2.58
סלע נדלן אגח ג	0.34	1,872,693	2.19
ממשלתי צמוד 0527	0.34	1,877,068	2.21
תכלית סל S&P 500	0.33	8,133	2.13
אנלייט אנרגיה	0.33	16,690	2.15
שלמה החז אגח יח	0.32	1,789,214	2.11
אמות אגח ד	0.31	1,669,680	2
הראל השקעות	0.31	16,361	2
ארפורט אגח ה	0.29	1,606,069	1.91
מז טפ הנ אגח 66	0.29	1,750,000	1.91
עזריאלי אגח ד	0.27	1,490,065	1.74
שופרסל אגח ו	0.27	1,425,000	1.74
דוראל אנרגיה אגח א	0.26	1,500,000	1.68
טבע	0.25	18,736	1.63
עזריאלי אגח ה	0.24	1,350,000	1.58
ישרס אגח טו	0.23	1,279,136	1.5
נופר אנרג'י אגח א	0.2	1,131,581	1.28
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	19,170	1.31
ביג	0.19	1,673	1.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	14,028	1.21
פז אנרגיה	0.18	1,593	1.19
דיסק השק אגח ו	0.18	795,589	1.18
נכסים ובנ אגח ד	0.18	818,276	1.19
אלביט מערכות	0.17	710	1.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	1,041,837	1.12
עזריאלי קבוצה	0.16	3,088	1.02
או פי סי אנרגיה	0.16	15,703	1.05
מגה אור	0.14	4,376	0.92
אדגר אגח י	0.14	758,334	0.91
בזק	0.14	140,970	0.91
מליסרון	0.14	2,219	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	806,498	0.89
רמי לוי	0.13	2,437	0.87
כלל עסקי ביטוח	0.13	4,544	0.88
יוניברסל אגח ג	0.12	699,141	0.8
הראל הנפקות אגח י	0.11	581,157	0.69
אורמת טכנו	0.11	2,010	0.74
מגה אור אגח ט	0.11	624,571	0.69
מז טפ הנפק 46	0.11	589,262	0.69
פורמולה מערכות	0.11	1,346	0.69
חברה לישראל	0.11	811	0.75
הפניקס	0.11	5,413	0.71
מגה אור אגח ז	0.1	567,779	0.67
מגה אור אגח ח	0.1	577,299	0.68
איי.סי.אל	0.1	35,105	0.64
ירושלים הנ אגח טו	0.09	496,112	0.57
מגדל ביטוח	0.08	40,952	0.54
פרטנר	0.08	13,624	0.54
ביג אגח ט	0.08	449,716	0.53
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,284	0.55
מימון ישיר אגח ג	0.08	446,245	0.53
נכסים ובנין	0.08	1,394	0.5
ביג אגח ח	0.07	379,236	0.45
להב	0.07	63,538	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.06	349,097	0.4
שופרסל	0.06	9,775	0.37
קנון	0.05	1,490	0.29
ישראכרט	0.05	20,882	0.29
אלוני חץ	0.05	8,640	0.33
שטראוס	0.05	3,026	0.3
סאני תקשורת	0.04	152,906	0.25
דליה אגח א	0.04	243,751	0.28
מבנה	0.04	19,715	0.28
אלומיי	0.03	2,498	0.16
פוקס	0.03	525	0.18
דנאל	0.03	426	0.2
דוניץ	0.03	734	0.21
גניגר	0.02	13,477	0.11
סלע נדלן	0.02	10,373	0.12
ריטיילורס	0.02	2,786	0.15
נייס	0.02	416	0.14
קרור	0.02	1,425	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,736	0.07
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.09
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מליסרון אגח יח	0	25,718	0.03
גב ים אגח ו	0	50	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0