ילין לפידות מדינה צמוד קצר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	7.13
תחילת השנה	-11.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	36.34	199,158,035	238.03
ממשלתי צמוד 1028	30.71	187,979,457	201.19
ממשלתי צמוד 0726	12.7	70,000,000	83.2
פקדון בבנק מסוים	2.04	13,386,527	13.39
לאומי אגח 186	1.23	7,578,125	8.04
אמות אגח ו	0.86	4,889,394	5.65
ישרס אגח טז	0.85	4,568,943	5.54
פניקס הון אגח ה	0.78	4,232,800	5.11
רבוע נדלן אגח ו	0.71	3,878,720	4.68
פועלים	0.58	52,286	3.79
לאומי	0.57	52,567	3.76
עזריאלי אגח ה	0.55	3,051,089	3.64
גב ים אגח יא	0.51	3,125,000	3.36
אפי נכסים אגח ח	0.46	2,500,000	3.02
ריט 1 אגח ה	0.43	2,262,610	2.79
אנלייט אנרגיה	0.43	9,337	2.84
אלון רבוע אגח ז	0.41	2,394,797	2.67
מליסרון אגח יט	0.4	2,229,220	2.6
מימון ישיר אגח ו	0.38	2,260,223	2.52
עזריאלי אגח ד	0.35	1,905,338	2.27
הראל השקעות	0.34	12,351	2.21
אמות אגח ד	0.33	1,768,750	2.18
ירושלים הנ אגח טז	0.33	1,851,143	2.16
תכלית סל S&P 500	0.31	8,133	2.03
טבע	0.28	18,736	1.84
שופרסל אגח ו	0.27	1,425,000	1.79
דוראל אגח א	0.26	1,500,000	1.73
אלביט מערכות	0.25	650	1.65
מז טפ הנ אגח 66	0.25	1,500,033	1.65
דיסקונט	0.24	51,257	1.6
ישראל קנדה אגח ז	0.23	1,495,191	1.51
מגה אור	0.22	2,121	1.45
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	19,170	1.44
או פי סי אנרגיה	0.21	11,203	1.39
ישרס אגח טו	0.21	1,162,851	1.39
פז אנרגיה	0.2	1,593	1.33
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	14,028	1.34
כלל עסקי ביטוח	0.2	4,544	1.29
נופר אנרג אגח א	0.19	1,082,239	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	1,110,075	1.26
סלע נדלן אגח ג	0.16	883,809	1.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	967,420	1.06
ביג	0.15	1,294	0.99
רמי לוי	0.15	2,429	0.97
בזק	0.15	124,803	1
הפניקס	0.15	5,413	1.01
עזריאלי קבוצה	0.14	1,893	0.89
אדגר אגח י	0.14	758,334	0.92
ארפורט אגח ה	0.13	733,440	0.88
הראל הנפקות אגח י	0.13	699,448	0.84
מגדל ביטוח	0.12	40,952	0.78
אורמת טכנו	0.12	2,010	0.78
מליסרון	0.12	1,819	0.81
חברה לישראל	0.12	811	0.75
שלמה החז אגח יח	0.11	587,769	0.71
מז טפ הנפק 46	0.11	589,262	0.71
מגה אור אגח ז	0.1	567,779	0.69
איי.סי.אל	0.1	35,104	0.65
פרטנר	0.09	13,624	0.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,284	0.57
יוניברסל אגח ג	0.09	499,386	0.58
מגה אור אגח ט	0.09	517,909	0.59
פורמולה מערכות	0.08	1,346	0.5
נכסים ובנין	0.07	1,394	0.49
קנון	0.06	1,490	0.38
שטראוס	0.06	3,026	0.37
ירושלים הנ אגח טו	0.05	255,776	0.3
אלוני חץ	0.05	8,640	0.31
שופרסל	0.05	6,574	0.32
סאני תקשורת	0.04	152,906	0.24
ביג אגח ט	0.04	224,858	0.27
ישראכרט	0.04	20,882	0.27
אלומיי	0.03	2,498	0.17
פוקס	0.03	525	0.16
מבנה	0.03	15,652	0.23
דוניץ	0.03	715	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.02	112,657	0.13
נייס	0.02	416	0.1
דנאל	0.02	334	0.16
קרור	0.02	1,425	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	27,048	0.08
ארפורט סיטי	0.01	1,493	0.08
גניגר	0.01	13,477	0.09
ריטיילורס	0.01	2,786	0.08
פרימוטק	0.01	6,212	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,217	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מליסרון אגח יח	0	25,429	0.03
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	57,805	0