הירשמו

מגדל בונד צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

152.41

מחיר קנייה

152.41

-0.27%

% החודש:-0.59%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:-0.99%
% 12 חודשים:2.59%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):-0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	264	94.74	354,057,794	389.71
אג"ח מדינה	11	3.13	18,239,221	12.85
קרן סל	2	1.6	1,273,000	6.55
פיקדונות בבנק	1	0.61	0	2.51
סה"כ	278	100.08	373,570,015	411.63

אחזקות הקרן

רבוע נדלן אגח ט

ריט 1 אגח ז

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ט	2.12	7,794,218	8.72
ריט 1 אגח ז	1.84	6,243,711	7.57
ממשלתי שקלי 0537	1.79	9,283,374	7.34
ממשלתי שקלי 0335	1.74	6,959,122	7.16
ג'י סיטי אגח טז	1.63	5,913,618	6.71
אלוני חץ אגח טו	1.62	5,950,000	6.68
אפי נכסים אגח יג	1.61	5,788,497	6.64
חשמל אגח 34	1.57	5,675,000	6.46
מבנה אגח כה	1.56	6,000,000	6.4
מגוריט אגח ה	1.37	5,062,931	5.64
אשטרום קב אגח ד	1.36	4,926,197	5.58
אפי נכסים אגח טז	1.35	4,813,718	5.56
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.33	1,248,000	5.46
מליסרון אגח כא	1.25	4,409,948	5.14
אלרוב נדלן אגח ו	1.21	4,346,545	4.98
אפי נכסים אגח יד	1.2	4,346,128	4.93
עזריאלי אגח ח	1.18	4,498,115	4.84
חשמל אגח 31	1.18	4,000,000	4.85
אמות אגח ט	1.17	4,271,980	4.83
ארפורט אגח ט	1.14	4,278,874	4.67
אלבר אגח כא	1.14	4,455,597	4.69
ממשלתי שקלי 1035	1.13	4,400,000	4.65
אלוני חץ אגח יג	1.12	4,402,513	4.62
סלע נדלן אגח ד	1.08	3,860,001	4.46
אספן גרופ אגח ט	1.08	3,996,668	4.43
ממשלתי שקלי 0347	1.06	4,601,894	4.36
מניבים ריט אגח ג	1.06	3,843,388	4.38
להב אגח ג	1.02	3,700,001	4.2
שלמה החז אגח כ	0.99	3,667,869	4.06
ארפורט אגח יא	0.99	3,644,195	4.06
סלע נדלן אגח ה	0.98	3,655,636	4.05
מגה אור אגח יב	0.93	3,500,000	3.81
מגה אור אגח ט	0.9	3,234,788	3.72
אלון רבוע אגח ח	0.9	3,567,596	3.7
נכסים ובנ אגח י	0.89	3,218,405	3.68
ממשלתי שקלי 0432	0.86	4,000,000	3.54
אדגר אגח יג	0.86	3,046,527	3.53
אדגר אגח יב	0.86	3,200,000	3.52
ממשלתי שקלי 0731	0.83	3,400,000	3.43
מליסרון אגח יט	0.79	2,768,540	3.24
ויתניה אגח ז	0.78	2,985,644	3.2
ביג אגח כ	0.74	2,695,267	3.03
סלע נדלן אגח ג	0.7	2,397,389	2.89
בזן אגח יג	0.7	2,667,500	2.86
מניבים ריט אגח ד	0.69	2,475,449	2.86
ארפורט אגח יב	0.69	2,517,199	2.82
אספן גרופ אגח ח	0.69	2,431,296	2.85
רני צים אגח ב	0.68	2,400,001	2.81
מגוריט אגח ד	0.68	2,448,230	2.78
חשמל אגח 35	0.67	2,400,000	2.76
גב ים אגח י	0.67	2,566,594	2.76
עזריאלי אגח ה	0.66	2,266,667	2.7
רני צים אגח ד	0.64	2,470,393	2.62
מליסרון אגח יז	0.63	2,116,162	2.57
אמפא אגח א	0.62	2,448,477	2.57
אדגר אגח יא	0.62	2,128,576	2.56
גב ים אגח ט	0.62	2,282,445	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.51
אלון רבוע אגח ז	0.61	2,235,693	2.5
ישרס אגח יט	0.61	2,267,485	2.51
קרסו מוט אגח ז	0.6	2,428,824	2.47
אשטרום קב אגח ה	0.58	2,058,052	2.37
גירון אגח ח	0.56	2,250,001	2.32
אלון רבוע אגח ט	0.56	2,090,327	2.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	2,202,548	2.32
מגה אור אגח ח	0.55	1,888,709	2.26
ריט 1 אגח ו	0.54	1,737,714	2.21
דור אלון אגח ח	0.54	2,007,699	2.22
סאמיט אגח יב	0.53	2,324,582	2.2
רבוע נדלן אגח י	0.53	2,200,847	2.19
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,948,637	2.08
ביג אגח יח	0.5	1,777,466	2.06
אמות אגח ו	0.49	1,711,942	2
דליה אגח ב	0.49	1,725,002	2
דלק נכסים אגח א	0.48	1,691,549	1.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,600,001	1.94
אדגר אגח י	0.45	1,534,800	1.86
מגוריט אגח ו	0.44	1,701,226	1.81
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	1,750,000	1.81
ממשלתי שקלי 1152	0.43	2,300,000	1.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	1,605,001	1.76
אמות אגח ח	0.41	1,487,485	1.7
ביג אגח יב	0.4	1,367,242	1.65
יוניברסל אגח ה	0.4	1,501,168	1.66
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,562,519	1.66
מגוריט אגח י	0.4	1,755,866	1.66
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,571,278	1.65
ריט 1 אגח ה	0.39	1,275,295	1.59
ריט אזורים אגח א	0.39	1,463,494	1.61
ישרס אגח כ	0.39	1,600,000	1.61
ממשלתי שקלי 0142	0.38	1,294,831	1.54
מגוריט אגח ג	0.38	1,394,983	1.58
עזריאלי אגח ט	0.38	1,363,476	1.57
ביג אגח כד	0.38	1,500,000	1.58
מנרב אגח ד	0.38	1,380,001	1.57
ישרס אגח יח	0.38	1,368,326	1.55
עזריאלי אגח ו	0.35	1,195,648	1.44
מכלול אגח ב	0.35	1,416,654	1.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	1,383,183	1.43
בזן אגח יב	0.35	1,378,379	1.42
עזריאלי אגח ד	0.34	1,163,637	1.39
מגוריט אגח ז	0.34	1,398,658	1.39
מגוריט אגח ט	0.34	1,442,210	1.4
ישרס אגח טז	0.33	1,133,583	1.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	1,050,001	1.31
גב ים אגח יא	0.32	1,200,000	1.31
מימון ישיר אגח ח	0.31	1,266,936	1.28
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,122,783	1.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	1,164,000	1.21
אשטרום נכ אגח 9	0.29	1,142,286	1.19
מגה אור אגח יא	0.28	1,054,094	1.16
ריט 1 אגח ח	0.28	1,000,000	1.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	1,100,000	1.17
פרשקובסקי אגח יז	0.28	1,135,111	1.14
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.27	25,000	1.09
מישורים אגח ט	0.27	979,522	1.12
אלבר אגח כ	0.27	1,097,912	1.12
אורון קב אגח ג	0.27	1,045,101	1.11
נכסים ובנ אגח יא	0.27	1,050,000	1.09
אורשי אגח ה	0.27	1,081,803	1.11
לייטסטון אגח ו	0.27	1,100,000	1.11
אלקטרה אגח ה	0.27	1,087,385	1.09
ביג אגח יג	0.26	911,773	1.05
ויתניה אגח ו	0.26	939,133	1.05
רוטשטיין אגח יג	0.26	995,441	1.06
בלאקאדג' אגח ד	0.26	1,050,000	1.05
גב ים אגח יב	0.26	1,000,000	1.08
אספן גרופ אגח יא	0.26	1,050,000	1.08
ספנסר אגח ד	0.25	1,043,486	1.03
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,000,000	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.25	1,018,545	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.25	1,000,000	1.04
פועלים התח נד ו (COCO)	0.25	890,403	1.02
אסאר אקורד אגח ג	0.24	924,595	0.97
פניקס הון אגח יז	0.24	900,000	0.98
אשטרום נכ אגח 13	0.24	881,338	0.99
מליסרון אגח טז	0.24	817,124	0.99
אלוני חץ אגח יב	0.24	1,024,000	0.99
רני צים אגח ג	0.23	843,751	0.93
נמקו אגח ה	0.23	903,100	0.94
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	951,763	0.96
לייטסטון אגח ד	0.22	874,936	0.89
ספנסר אגח ה	0.22	871,749	0.9
פתאל אירו אגח ו	0.22	850,000	0.92
פנינסולה אגח ד	0.22	871,328	0.89
כלל תעש אג יז-רמ	0.22	886,000	0.9
או פי סי אגח ג	0.21	913,685	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.21	840,000	0.86
אלבר אגח יט	0.21	764,007	0.85
אפי נכסים אגח טו	0.21	770,762	0.87
מנרב אגח ו	0.21	843,303	0.88
מבנה אגח כו	0.21	800,000	0.87
בית בכפר אגח א	0.21	860,271	0.88
גמא אגח ה	0.21	850,000	0.86
שלמה נדלן אגח ד	0.2	806,468	0.81
פרשקובסקי אגח טו	0.2	775,715	0.81
מימון ישיר אגח ז	0.2	750,875	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	700,824	0.8
בית זיקוק אגח 2	0.19	724,121	0.78
עמרם אברהם אגח ד	0.19	779,593	0.79
או פי סי אגח ה	0.19	792,000	0.79
אשטרום קב אגח ג	0.18	734,091	0.74
דלק קב אגח מ	0.18	698,000	0.74
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	742,000	0.73
אינפליי אגח א	0.18	712,000	0.72
יוניברסל אגח ג	0.17	598,124	0.7
קרסו מוט אגח ה	0.17	692,548	0.71
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	671,421	0.69
נמקו אגח ו	0.17	700,000	0.72
נאוי אגח ז	0.17	700,000	0.7
ריט אזורים אגח ד	0.17	700,000	0.72
מניבים ריט אגח ה	0.17	700,000	0.69
מליסרון אגח כ	0.17	643,549	0.7
אנלייט אנ אגח ד	0.17	755,392	0.72
אלקטרה אגח ו	0.17	761,142	0.7
כלל הון אגח יג	0.16	600,000	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	600,000	0.64
אלבר אגח יז	0.15	521,286	0.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	575,567	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.15	560,000	0.6
פרשקובסקי אגח טז	0.15	585,000	0.62
מגוריט אגח ח	0.15	655,610	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	595,000	0.63
ארפורט אגח יג	0.15	600,000	0.61
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	600,001	0.58
שלמה החז אגח יט	0.14	565,450	0.58
מלרן אגח ה	0.14	512,799	0.56
קסטלן אגח ב	0.14	583,817	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	517,726	0.54
אלקו אגח יד	0.13	500,000	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.13	500,000	0.51
סאמיט אגח יד	0.13	515,891	0.54
ביג אגח טו	0.12	443,048	0.51
מניף אגח ב	0.12	457,832	0.47
צרפתי אגח יג	0.12	461,901	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.12	488,358	0.51
לייטסטון אגח ה	0.12	500,000	0.5
דוניץ אגח ג	0.12	500,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.12	500,000	0.5
חשמל אגח 33	0.12	469,527	0.49
נמקו אגח ב	0.11	433,218	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	454,319	0.45
או פי סי אגח ד	0.11	390,000	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	464,987	0.46
קרסו מוט אגח ו	0.11	456,502	0.47
ישראמקו אגח ד	0.11	424,276	0.45
גירון אגח ז	0.1	360,723	0.43
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	391,709	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.1	377,070	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.1	400,001	0.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	374,968	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.1	400,001	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.1	400,000	0.41
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	390,000	0.42
מליסרון אגח כב	0.1	396,000	0.41
אפי נכסים אגח יח	0.1	426,644	0.43
מבנה אגח כז	0.1	400,000	0.4
הראל הנפקות אגח י	0.09	300,005	0.36
דור אלון אגח ז	0.09	350,001	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	360,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	347,665	0.39
מישורים אגח י	0.09	387,658	0.39
אזורים אגח 16	0.09	350,000	0.37
סאמיט אגח י	0.08	320,504	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.08	300,001	0.33
יוניברסל אגח ו	0.08	313,207	0.32
ווסטדייל אגח ג	0.08	300,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.08	340,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	283,866	0.33
מלרן אגח ד	0.07	287,973	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.07	258,627	0.29
קרסו מוט אגח ד	0.06	241,143	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	203,521	0.23
מבנה אגח יט	0.06	218,252	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	250,000	0.24
ויתניה אגח ה	0.05	158,993	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.05	209,678	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.05	182,878	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.05	211,280	0.22
אלבר אגח כב	0.05	215,518	0.22
כלל הון אגח יד	0.05	200,000	0.22
אגלן אגח א	0.05	192,894	0.19
מבנה אגח כד	0.05	182,858	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0.04	149,833	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.04	154,039	0.16
מנרב אגח ה	0.04	150,474	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.04	153,750	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.03	110,756	0.13
מליסרון אגח יח	0.03	120,047	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.03	122,858	0.12
אדמה אגח ב	0.02	56,064	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.02	100,000	0.1
אלבר אגח יח	0.02	77,801	0.08
סילברסטין אגח ב	0.02	91,291	0.09
אאורה אגח יז	0.02	80,000	0.09
אספן גרופ אגח י	0.02	76,185	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.02	81,286	0.08
מגוריט אגח יב	0.02	75,097	0.07
מז טפ הנפק 61	0.02	55,000	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.02	62,612	0.07
אזורים אגח 13	0.02	100,000	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.01	51,208	0.06
דה לסר אגח ז	0.01	66,667	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.01	30,000	0.03
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
אקונרגי אגח ג	0.01	24,315	0.02
בית הזהב אגח ד	0.01	55,453	0.06
ישרס אגח טו	0.01	36,364	0.04
ביג אגח ט	0	3,736	0
נמלי ישראל אגח א	0	5,668	0.01
אפי נכסים אגח י	0	19,426	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0	1,932	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	3,512	0
אביב קב אגח א	0	2,030	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	237	0
ממשלתי צמוד 0431	-0.25	-1,000,000	-1.04
ממשלתי צמוד 0527	-0.88	-3,000,000	-3.62
ממשלתי צמוד 0529	-3.96	-14,000,000	-16.3