הירשמו

מגדל בונד צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

154.01

מחיר קנייה

154.01

0.05%

% החודש:0.28%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:5.85%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	249	95.14	358,985,185	395.07
אג"ח מדינה	11	3.14	18,423,954	13
קרן סל	2	1.56	1,273,000	6.48
פיקדונות בבנק	1	0.01	0	0.06
סה"כ	263	99.85	378,682,139	414.61

אחזקות הקרן

רבוע נדלן אגח ט

ריט 1 אגח ז

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

מבנה אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ט	2.09	7,794,218	8.68
ריט 1 אגח ז	1.81	6,243,711	7.51
ממשלתי שקלי 0537	1.77	9,283,374	7.37
ממשלתי שקלי 0335	1.73	6,959,122	7.17
מבנה אגח כה	1.73	6,775,000	7.17
ג'י סיטי אגח טז	1.7	6,384,449	7.04
אפי נכסים אגח יג	1.59	5,800,000	6.61
אלוני חץ אגח טו	1.59	5,950,000	6.62
חשמל אגח 34	1.57	5,675,000	6.51
מגוריט אגח ה	1.34	5,062,931	5.58
אשטרום קב אגח ד	1.33	4,926,197	5.53
אפי נכסים אגח טז	1.32	4,813,718	5.5
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.3	1,248,000	5.4
ארפורט אגח ט	1.29	4,900,001	5.37
להב אגח ג	1.24	4,506,728	5.14
מליסרון אגח כא	1.21	4,300,001	5.02
אלרוב נדלן אגח ו	1.19	4,346,545	4.92
אפי נכסים אגח יד	1.18	4,346,128	4.88
אלבר אגח כא	1.18	4,633,820	4.89
עזריאלי אגח ח	1.17	4,498,115	4.88
ממשלתי שקלי 0432	1.16	5,434,348	4.8
חשמל אגח 31	1.16	4,000,000	4.81
אלוני חץ אגח יג	1.1	4,402,513	4.57
מניבים ריט אגח ג	1.07	3,943,691	4.44
אספן גרופ אגח ט	1.07	3,996,668	4.44
ממשלתי שקלי 0347	1.06	4,601,894	4.4
סלע נדלן אגח ד	1.06	3,860,001	4.41
ממשלתי שקלי 0731	1.04	4,200,000	4.31
שלמה החז אגח כ	1.01	3,834,589	4.21
מליסרון אגח יט	1.01	3,599,292	4.2
עזריאלי אגח ה	0.98	3,400,001	4.05
ארפורט אגח יא	0.97	3,644,195	4.03
אדגר אגח יב	0.95	3,612,500	3.95
סלע נדלן אגח ה	0.94	3,555,636	3.9
נכסים ובנ אגח י	0.91	3,272,345	3.77
מגה אור אגח יב	0.91	3,500,000	3.78
אלון רבוע אגח ח	0.9	3,567,596	3.75
מגה אור אגח ט	0.89	3,234,788	3.68
אמות אגח ט	0.88	3,271,980	3.66
אדגר אגח יג	0.85	3,046,527	3.51
גב ים אגח י	0.79	3,019,522	3.28
ויתניה אגח ז	0.77	2,985,644	3.22
גב ים אגח ט	0.77	2,869,359	3.21
אלון רבוע אגח ז	0.75	2,794,616	3.12
ביג אגח כ	0.72	2,695,267	3
סלע נדלן אגח ג	0.71	2,477,610	2.95
רני צים אגח ב	0.69	2,466,056	2.87
אספן גרופ אגח ח	0.69	2,431,296	2.86
מניבים ריט אגח ד	0.68	2,475,449	2.83
בזן אגח יג	0.68	2,667,500	2.82
מליסרון אגח יז	0.68	2,339,833	2.84
חשמל אגח 35	0.67	2,400,000	2.8
ארפורט אגח יב	0.67	2,517,199	2.8
אדגר אגח יא	0.67	2,351,989	2.8
מגוריט אגח ד	0.66	2,448,230	2.75
רני צים אגח ד	0.64	2,472,344	2.65
אמפא אגח א	0.62	2,448,477	2.59
ישרס אגח יט	0.61	2,289,645	2.51
קרסו מוט אגח ז	0.59	2,428,824	2.45
דור אלון אגח ח	0.58	2,200,001	2.43
אשטרום קב אגח ה	0.58	2,058,052	2.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,931,036	2.35
גירון אגח ח	0.56	2,250,001	2.33
אלון רבוע אגח ט	0.56	2,090,327	2.31
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	2,202,595	2.34
מגה אור אגח ח	0.54	1,888,709	2.23
ריט 1 אגח ו	0.52	1,737,714	2.18
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,200,847	2.17
ביג אגח יח	0.49	1,777,466	2.04
אמות אגח ו	0.48	1,711,942	1.98
דליה אגח ב	0.48	1,725,002	1.99
דלק נכסים אגח א	0.48	1,724,330	1.98
קיסטון אינ אגח ב	0.48	1,848,637	2.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,783,334	1.96
אדגר אגח י	0.45	1,534,800	1.86
סאמיט אגח יב	0.43	1,924,582	1.8
ממשלתי שקלי 1152	0.43	2,300,000	1.8
מגוריט אגח ו	0.43	1,701,226	1.79
ג'י סיטי אגח יד	0.43	1,771,278	1.79
יוניברסל אגח ה	0.42	1,593,988	1.75
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,558,288	1.69
מנרב אגח ד	0.41	1,500,057	1.69
ריט 1 אגח ה	0.4	1,333,334	1.65
ביג אגח יב	0.4	1,367,242	1.66
אמות אגח ח	0.4	1,487,485	1.68
מגוריט אגח י	0.4	1,755,866	1.65
ריט אזורים אגח א	0.39	1,479,401	1.62
ישרס אגח טז	0.39	1,341,792	1.63
מגוריט אגח ג	0.38	1,394,983	1.57
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,496,000	1.58
עזריאלי אגח ט	0.38	1,363,476	1.59
ביג אגח כד	0.38	1,500,000	1.58
עזריאלי אגח ד	0.37	1,309,092	1.56
ביג אגח יג	0.37	1,353,659	1.55
ישרס אגח יח	0.37	1,368,326	1.53
אורשי אגח ה	0.36	1,442,404	1.5
מכלול אגח ב	0.36	1,416,654	1.47
ממשלתי שקלי 1035	0.36	1,400,000	1.48
עזריאלי אגח ו	0.35	1,195,648	1.44
אורון קב אגח ג	0.35	1,343,700	1.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	1,383,183	1.41
בזן אגח יב	0.34	1,378,379	1.4
ספנסר אגח ד	0.33	1,328,073	1.35
מגוריט אגח ז	0.33	1,398,658	1.38
מגוריט אגח ט	0.33	1,442,210	1.39
אלקטרה אגח ה	0.32	1,303,185	1.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,050,001	1.29
גב ים אגח יא	0.31	1,200,000	1.29
נמלי ישראל אגח ב	0.3	1,030,885	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,122,783	1.24
אלבר אגח כ	0.3	1,235,150	1.26
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,145,014	1.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	1,164,000	1.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,189,703	1.22
מגה אור אגח יא	0.28	1,054,094	1.15
מישורים אגח ט	0.28	979,522	1.16
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,142,286	1.17
ויתניה אגח ו	0.27	1,007,825	1.13
נכסים ובנ אגח יא	0.27	1,050,000	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,023,029	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,117,742	1.13
לייטסטון אגח ו	0.27	1,100,000	1.11
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.26	25,000	1.08
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,000,000	1.06
רוטשטיין אגח יג	0.26	993,549	1.07
פניקס הון אגח יז	0.26	977,000	1.07
גב ים אגח יב	0.26	1,000,000	1.07
אספן גרופ אגח יא	0.26	1,050,000	1.09
פרשקובסקי אגח יז	0.26	1,085,111	1.1
סטרוברי אנ אגח א	0.25	1,012,554	1.02
בלאקאדג' אגח ד	0.25	1,050,000	1.06
או פי סי אגח ג	0.24	1,031,580	1
רני צים אגח ג	0.24	900,001	0.99
אשטרום נכ אגח 13	0.24	881,338	0.99
מליסרון אגח טז	0.24	817,124	0.98
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	890,403	1
אלבר אגח יט	0.23	873,151	0.98
לייטסטון אגח ד	0.23	936,794	0.96
נמקו אגח ה	0.23	903,100	0.94
פתאל אירו אגח ו	0.23	901,469	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.23	1,024,000	0.98
אלבר אגח יז	0.22	778,453	0.91
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	800,001	0.9
אפי נכסים אגח טו	0.22	809,702	0.9
ספנסר אגח ה	0.22	905,594	0.92
מנרב אגח ו	0.22	843,303	0.89
מגה אור אגח ו	0.21	700,000	0.85
אשטרום קב אגח ג	0.21	880,910	0.89
יוניברסל אגח ג	0.21	747,655	0.87
קרסו נדלן אגח א	0.21	840,000	0.85
אסאר אקורד אגח ג	0.21	838,950	0.87
מבנה אגח כו	0.21	800,000	0.86
מליסרון אגח כ	0.21	790,698	0.85
ריט אזורים אגח ד	0.2	801,971	0.82
בית זיקוק אגח 2	0.19	724,121	0.77
קרסו מוט אגח ה	0.19	761,699	0.79
מימון ישיר אגח ז	0.19	750,875	0.8
מז טפ הנ אגח 66	0.18	685,729	0.75
ממשלתי שקלי 0829	0.18	689,660	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.18	700,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	742,000	0.74
נמקו אגח ו	0.18	700,000	0.73
אינפליי אגח א	0.18	712,000	0.74
אנלייט אנ אגח ד	0.18	800,000	0.75
מניף אגח ב	0.17	683,331	0.71
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	671,421	0.7
נאוי אגח ז	0.17	700,000	0.71
אלקטרה אגח ו	0.17	761,142	0.7
ממשלתי שקלי 0142	0.16	555,556	0.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	675,001	0.65
כלל הון אגח יג	0.16	600,000	0.66
דלק קב אגח מ	0.16	598,000	0.65
פנינסולה אגח ד	0.16	634,008	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	575,567	0.61
בית בכפר אגח א	0.15	610,271	0.62
פרשקובסקי אגח טז	0.15	585,000	0.63
קסטלן אגח ב	0.15	600,000	0.61
מגוריט אגח ח	0.15	678,455	0.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	600,000	0.63
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	595,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	600,000	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.14	583,334	0.58
שלמה החז אגח יט	0.14	591,152	0.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	621,567	0.57
אפי נכסים אגח יז	0.14	560,000	0.59
מגדלי תיכון אגח ה	0.13	545,183	0.54
אלקו אגח יד	0.13	500,000	0.53
מלרן אגח ה	0.13	507,799	0.54
דוניץ אגח ג	0.13	500,000	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.13	500,000	0.52
ביג אגח טו	0.12	443,048	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	465,300	0.48
צרפתי אגח יג	0.12	461,901	0.48
לייטסטון אגח ה	0.12	500,000	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	484,361	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.12	491,576	0.51
סאמיט אגח יד	0.12	465,891	0.5
חשמל אגח 33	0.12	469,527	0.49
מימון ישיר אגח ה	0.11	417,678	0.47
ישראמקו אגח ד	0.11	424,276	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.11	376,459	0.45
גירון אגח ז	0.1	360,723	0.43
נמקו אגח ב	0.1	433,218	0.43
מלרן אגח ד	0.1	383,963	0.4
או פי סי אגח ד	0.1	390,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	374,968	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	400,000	0.43
מליסרון אגח כב	0.1	400,000	0.42
קוהאן אגח א	0.1	400,000	0.41
הראל הנפקות אגח י	0.09	300,005	0.36
מישורים אגח ח	0.09	320,310	0.39
ויתניה אגח ה	0.09	317,987	0.38
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	379,844	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	347,665	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.09	333,164	0.36
ביג אגח כב	0.09	372,000	0.39
סימד הולדינגס אגח א	0.09	700,000	0.39
סאמיט אגח י	0.08	320,504	0.32
דור אלון אגח ז	0.08	350,001	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	360,000	0.35
יוניברסל אגח ו	0.08	330,607	0.33
ווסטדייל אגח ג	0.08	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.08	287,658	0.31
אמריקן אק אגח א	0.08	340,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	283,866	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	257,176	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	203,521	0.23
אלבר אגח כב	0.06	224,138	0.23
מבנה אגח יט	0.06	218,252	0.26
מבנה אגח כד	0.06	200,000	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.06	245,000	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	250,000	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.05	209,678	0.21
קרסו מוט אגח ד	0.05	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.05	182,878	0.2
מנרב אגח ה	0.05	200,632	0.2
כלל הון אגח יד	0.05	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.04	154,039	0.15
שלמה החז אגח יח	0.04	133,078	0.16
אלבר אגח יח	0.03	116,183	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.03	110,756	0.14
מליסרון אגח יח	0.03	122,649	0.14
אדמה אגח ב	0.02	56,064	0.09
אאורה אגח יז	0.02	80,000	0.09
אספן גרופ אגח י	0.02	76,185	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.02	81,279	0.08
מז טפ הנפק 61	0.02	55,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.01	51,208	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.01	45,843	0.04
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	26,244	0.03
בית הזהב אגח ד	0.01	55,453	0.05
ישרס אגח טו	0.01	36,364	0.04
ביג אגח ט	0	3,736	0
נמלי ישראל אגח א	0	5,668	0.01
אפי נכסים אגח י	0	19,426	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0	1,932	0
עמרם אברהם אגח א	0	6,070	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0	15,000	0.02
אגלן אגח א	0	2,000	0
ממשלתי צמוד 0527	-0.86	-3,000,000	-3.59
ממשלתי צמוד 0529	-3.89	-14,000,000	-16.14