מגדל בונד צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.19	2.99
תחילת השנה	-20.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ט	2.01	7,600,000	8.26
ריט 1 אגח ז	1.81	6,243,711	7.4
מבנה אגח כה	1.7	6,775,000	6.99
אפי נכסים אגח יג	1.57	5,800,000	6.45
אלוני חץ אגח טו	1.56	5,950,000	6.39
חשמל אגח 34	1.54	5,675,000	6.33
ג'י סיטי אגח טז	1.37	5,538,144	5.62
אשטרום קב אגח ד	1.34	5,023,714	5.48
מגוריט אגח ה	1.34	5,062,931	5.48
אפי נכסים אגח טז	1.32	4,813,718	5.41
ארפורט אגח ט	1.28	4,900,001	5.26
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.27	1,248,000	5.19
להב אגח ג	1.22	4,506,728	5
מליסרון אגח כא	1.2	4,337,644	4.93
אפי נכסים אגח יד	1.19	4,446,128	4.9
חשמל אגח 31	1.19	4,100,000	4.88
אלרוב נדלן אגח ו	1.18	4,346,545	4.83
עזריאלי אגח ח	1.15	4,498,115	4.71
אדגר אגח יב	1.11	4,250,000	4.54
אלוני חץ אגח יג	1.09	4,402,513	4.46
ממשלתי שקלי 0347	1.08	4,601,894	4.45
ממשלתי שקלי 0537	1.06	5,483,374	4.34
סלע נדלן אגח ד	1.06	3,884,600	4.35
מניבים ריט אגח ג	1.06	3,943,691	4.35
ארפורט אגח יא	1.03	3,850,000	4.23
אספן גרופ אגח ט	1.03	3,996,668	4.23
מליסרון אגח יט	1	3,599,292	4.11
מקמ 416	1	4,100,000	4.09
סלע נדלן אגח ה	0.98	3,710,229	4
עזריאלי אגח ה	0.97	3,400,001	3.98
סלע נדלן אגח ג	0.96	3,340,213	3.95
אלבר אגח כא	0.95	3,773,582	3.91
מגה אור אגח יב	0.91	3,500,000	3.74
אלון רבוע אגח ח	0.9	3,567,596	3.71
נכסים ובנ אגח י	0.89	3,272,345	3.65
מגה אור אגח ט	0.88	3,234,788	3.6
אמות אגח ט	0.87	3,271,980	3.56
אדגר אגח יג	0.84	3,046,527	3.44
אדגר אגח יא	0.84	2,939,986	3.43
ביג אגח כ	0.79	2,940,291	3.23
שלמה החז אגח כ	0.79	2,982,792	3.23
ויתניה אגח ז	0.78	3,047,700	3.19
גב ים אגח י	0.78	3,019,522	3.19
מגה אור אגח יא	0.74	2,821,796	3.02
אלון רבוע אגח ז	0.74	2,794,616	3.05
בזן אגח יג	0.73	2,800,000	3
גב ים אגח ט	0.71	2,663,855	2.92
ג'י סיטי אגח יד	0.7	3,281,528	2.89
רני צים אגח ב	0.69	2,501,590	2.85
דור אלון אגח ח	0.68	2,595,951	2.78
מליסרון אגח יז	0.68	2,339,833	2.77
ארפורט אגח יב	0.67	2,517,199	2.77
אספן גרופ אגח ח	0.67	2,431,296	2.76
חשמל אגח 35	0.66	2,400,000	2.72
ישרס אגח יט	0.66	2,500,407	2.69
מניבים ריט אגח ד	0.65	2,404,500	2.68
רני צים אגח ד	0.6	2,372,344	2.44
ריט 1 אגח ו	0.58	1,895,688	2.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	2,290,000	2.37
ביג אגח יח	0.57	2,064,154	2.35
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,058,052	2.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	1,931,036	2.29
גירון אגח ח	0.55	2,283,431	2.26
אלון רבוע אגח ט	0.55	2,090,327	2.26
מגוריט אגח ד	0.53	1,970,419	2.17
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,200,847	2.13
דלק נכסים אגח א	0.51	1,842,330	2.11
ריט 1 אגח ה	0.48	1,600,001	1.96
דליה אגח ב	0.48	1,775,737	1.97
קיסטון אינ אגח ב	0.48	1,848,637	1.97
אמות אגח ו	0.47	1,711,942	1.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,783,334	1.91
מנרב אגח ד	0.47	1,750,029	1.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,500,001	1.82
סאמיט אגח יב	0.44	1,930,941	1.8
יוניברסל אגח ה	0.44	1,677,882	1.82
אדגר אגח י	0.44	1,534,800	1.82
ממשלתי שקלי 1152	0.43	2,300,000	1.75
מגוריט אגח ו	0.43	1,700,000	1.75
אמפא אגח א	0.43	1,726,402	1.77
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	1,640,000	1.7
ביג אגח יג	0.41	1,500,000	1.69
נמלי ישראל אגח ב	0.4	1,400,000	1.63
ביג אגח יב	0.4	1,367,242	1.62
אמות אגח ח	0.4	1,487,485	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,558,288	1.65
אורשי אגח ה	0.39	1,559,823	1.61
ישרס אגח טז	0.39	1,341,792	1.59
ריט אזורים אגח א	0.38	1,479,401	1.57
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,496,000	1.56
עזריאלי אגח ט	0.38	1,363,476	1.54
ביג אגח כד	0.38	1,500,000	1.54
חשמל אגח 29	0.38	1,304,953	1.56
עזריאלי אגח ד	0.37	1,309,092	1.52
מגוריט אגח ג	0.37	1,394,983	1.53
בזן אגח יב	0.37	1,459,460	1.5
ישרס אגח יח	0.37	1,368,326	1.51
מקמ 316	0.37	1,500,000	1.5
מגה אור אגח ח	0.36	1,258,432	1.48
אורון קב אגח ג	0.35	1,343,700	1.42
מכלול אגח ב	0.35	1,416,654	1.45
מגוריט אגח י	0.35	1,555,866	1.43
עזריאלי אגח ו	0.34	1,195,648	1.41
אלבר אגח כ	0.34	1,372,389	1.4
מגוריט אגח ט	0.33	1,442,210	1.36
ספנסר אגח ד	0.32	1,328,073	1.33
נופר אנרג אגח ג	0.32	1,235,000	1.3
מגוריט אגח ז	0.32	1,398,658	1.33
אלקטרה אגח ה	0.32	1,333,335	1.33
גב ים אגח יא	0.31	1,200,000	1.28
ביג אגח ח	0.3	1,052,271	1.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	1,164,000	1.23
אלבר אגח יז	0.29	1,035,620	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.29	1,122,783	1.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,189,703	1.21
אשטרום נכ אגח 9	0.29	1,142,286	1.18
מישורים אגח ט	0.27	979,522	1.09
או פי סי אגח ג	0.27	1,149,475	1.1
ויתניה אגח ו	0.27	1,007,825	1.1
נכסים ובנ אגח יא	0.27	1,050,000	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,023,029	1.1
בלאקאדג' אגח ד	0.27	1,050,000	1.09
לייטסטון אגח ו	0.27	1,100,000	1.1
אלבר אגח יט	0.26	982,295	1.08
רוטשטיין אגח יג	0.26	993,549	1.05
גב ים אגח יב	0.26	1,000,000	1.07
פרשקובסקי אגח יז	0.26	1,085,111	1.07
יוניברסל אגח ג	0.25	897,186	1.03
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.25	25,000	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,000,000	1.04
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,116,076	1.04
פניקס הון אגח יז	0.25	977,000	1.04
נמקו אגח ה	0.24	935,401	1
אספן גרופ אגח יא	0.24	1,000,000	1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	890,403	0.99
רני צים אגח ג	0.23	900,001	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	850,000	0.95
לייטסטון אגח ד	0.23	936,794	0.95
ספנסר אגח ה	0.23	905,594	0.94
אסאר אקורד אגח ג	0.23	912,975	0.95
פתאל אירו אגח ו	0.23	901,469	0.96
אשטרום נכ אגח 13	0.23	881,338	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.23	1,024,000	0.96
נכסים ובנ אגח ט	0.23	965,518	0.96
אפי נכסים אגח טו	0.22	809,702	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.22	862,554	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.21	880,910	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.21	840,000	0.86
בית זיקוק אגח 2	0.21	827,567	0.87
מנרב אגח ו	0.21	843,303	0.87
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	814,082	0.86
מבנה אגח כו	0.21	800,000	0.86
מגה אור אגח ו	0.2	700,000	0.84
כלל הון אגח יג	0.2	782,123	0.84
מליסרון אגח יד	0.2	690,707	0.83
מליסרון אגח כ	0.2	790,698	0.83
קרסו מוט אגח ה	0.19	761,699	0.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	726,000	0.78
ריט אזורים אגח ד	0.19	798,000	0.8
מז טפ הנ אגח 66	0.18	685,729	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.18	700,000	0.74
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	722,000	0.72
אנלייט אנ אגח ד	0.18	800,000	0.74
מניף אגח ב	0.17	683,331	0.7
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	671,421	0.69
נאוי אגח ז	0.17	700,000	0.71
אינפליי אגח א	0.17	712,000	0.71
אלקטרה אגח ו	0.17	761,142	0.69
ממשלתי שקלי 0142	0.16	555,556	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	675,001	0.65
נמקו אגח ו	0.16	650,000	0.66
פנינסולה אגח ד	0.16	634,008	0.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	600,000	0.64
ג'י סיטי אגח יג	0.16	588,126	0.64
שלמה החז אגח יט	0.15	616,854	0.63
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	571,567	0.63
דלק קב אגח מ	0.15	598,000	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.15	560,000	0.6
בית בכפר אגח א	0.15	610,271	0.62
פרשקובסקי אגח טז	0.15	585,000	0.62
מגוריט אגח ח	0.15	678,455	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	595,000	0.63
סימד הולדינגס אגח א	0.15	600,000	0.6
שלמה נדלן אגח ד	0.14	583,334	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	575,567	0.59
קסטלן אגח ב	0.14	600,000	0.59
קרסו מוט אגח ו	0.14	560,040	0.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.13	545,183	0.53
מגה אור אגח י	0.13	512,653	0.54
אלקו אגח יד	0.13	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.13	500,000	0.52
מלרן אגח ה	0.13	507,799	0.55
דוניץ אגח ג	0.13	500,000	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.13	500,000	0.51
הראל השקעות אגח א	0.13	583,697	0.53
ביג אגח טו	0.12	443,048	0.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	465,300	0.49
צרפתי אגח יג	0.12	461,901	0.48
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	484,361	0.49
סאמיט אגח יד	0.12	465,891	0.48
חשמל אגח 33	0.12	469,527	0.48
גב ים אגח ו	0.12	331,335	0.48
גירון אגח ז	0.11	395,534	0.45
נמקו אגח ב	0.11	466,610	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	450,000	0.44
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	429,388	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.11	417,678	0.46
או פי סי אגח ד	0.11	400,000	0.45
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	400,000	0.43
ישראמקו אגח ד	0.11	424,276	0.45
מליסרון אגח כב	0.1	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.35
מישורים אגח ח	0.09	320,310	0.37
דור אלון אגח ז	0.09	350,001	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	347,665	0.38
יוניברסל אגח ו	0.09	348,007	0.35
מנרב אגח ה	0.09	376,185	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.09	335,740	0.36
ביג אגח כב	0.09	372,000	0.38
אמריקן אק אגח א	0.09	340,000	0.35
סאמיט אגח י	0.08	320,504	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.08	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.08	300,000	0.32
שלמה החז אגח יח	0.08	266,539	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	283,866	0.33
ויתניה אגח ה	0.07	240,325	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.07	268,748	0.3
מישורים אגח י	0.07	287,658	0.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	203,521	0.23
אלבר אגח כב	0.06	232,759	0.24
מבנה אגח כד	0.06	200,000	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.06	245,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	250,000	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.05	209,678	0.21
כלל הון אגח יד	0.05	200,000	0.22
אלבר אגח יח	0.04	154,565	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.04	154,039	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.03	110,756	0.13
מליסרון אגח יח	0.03	122,649	0.14
אדמה אגח ב	0.02	56,064	0.09
אאורה אגח יז	0.02	80,000	0.09
רוטשטיין אגד יד	0.02	81,279	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.01	51,208	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.01	45,843	0.04
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	52,564	0.05
נאוי אגח ו	0.01	50,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.01	55,453	0.06
מליסרון אגח טז	0.01	50,000	0.06
ישרס אגח טו	0.01	40,000	0.05
אפי נכסים אגח י	0	19,426	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0	1,932	0
ממשלתי שקלי 0432	0	5,884	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0	15,000	0.02
אגלן אגח א	0	2,000	0
ממשלתי צמוד 0527	-0.87	-3,000,000	-3.56
ממשלתי צמוד 0529	-1.39	-5,000,000	-5.7