מגדל בונד צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.09	-3.4
תחילת השנה	-26.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ט	2.11	7,794,218	8.69
ריט 1 אגח ז	1.83	6,243,711	7.54
ממשלתי שקלי 0537	1.8	9,283,374	7.41
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	7.27
ממשלתי שקלי 0335	1.75	6,959,122	7.21
ג'י סיטי אגח טז	1.75	6,434,449	7.19
אלוני חץ אגח טו	1.61	5,950,000	6.63
אפי נכסים אגח יג	1.6	5,788,497	6.57
חשמל אגח 34	1.57	5,675,000	6.45
מבנה אגח כה	1.55	6,000,000	6.37
מגוריט אגח ה	1.36	5,062,931	5.57
אשטרום קב אגח ד	1.35	4,926,197	5.53
אפי נכסים אגח טז	1.34	4,813,718	5.51
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.32	1,248,000	5.42
ארפורט אגח ט	1.31	4,900,001	5.39
מליסרון אגח כא	1.26	4,500,001	5.19
אלרוב נדלן אגח ו	1.2	4,346,545	4.94
אפי נכסים אגח יד	1.19	4,346,128	4.89
אלבר אגח כא	1.19	4,633,820	4.89
עזריאלי אגח ח	1.18	4,498,115	4.86
אמות אגח ט	1.17	4,271,980	4.81
חשמל אגח 31	1.17	4,000,000	4.82
אלוני חץ אגח יג	1.13	4,402,513	4.65
להב אגח ג	1.12	4,040,135	4.62
סלע נדלן אגח ד	1.08	3,860,001	4.43
אספן גרופ אגח ט	1.08	3,996,668	4.43
ממשלתי שקלי 0347	1.07	4,601,894	4.4
מניבים ריט אגח ג	1.06	3,843,388	4.35
ארפורט אגח יא	0.99	3,644,195	4.06
שלמה החז אגח כ	0.98	3,667,869	4.03
סלע נדלן אגח ה	0.98	3,655,636	4.02
מגה אור אגח יב	0.92	3,500,000	3.79
מגה אור אגח ט	0.9	3,234,788	3.71
אלון רבוע אגח ח	0.9	3,567,596	3.69
נכסים ובנ אגח י	0.89	3,218,405	3.66
ממשלתי שקלי 0432	0.87	4,000,000	3.56
אדגר אגח יג	0.86	3,046,527	3.52
ממשלתי שקלי 0731	0.86	3,400,000	3.52
אדגר אגח יב	0.85	3,200,000	3.51
מליסרון אגח יט	0.79	2,800,001	3.26
ויתניה אגח ז	0.77	2,985,644	3.18
ביג אגח כ	0.73	2,695,267	3.01
סלע נדלן אגח ג	0.7	2,418,586	2.89
רני צים אגח ב	0.69	2,429,420	2.83
מניבים ריט אגח ד	0.69	2,475,449	2.84
בזן אגח יג	0.69	2,667,500	2.85
אספן גרופ אגח ח	0.69	2,431,296	2.85
ארפורט אגח יב	0.68	2,517,199	2.81
אדגר אגח יא	0.68	2,328,576	2.78
מליסרון אגח יז	0.68	2,308,540	2.78
מגוריט אגח ד	0.67	2,448,230	2.75
חשמל אגח 35	0.67	2,400,000	2.77
גב ים אגח י	0.67	2,566,594	2.74
עזריאלי אגח ה	0.65	2,266,667	2.68
רני צים אגח ד	0.64	2,479,793	2.63
אמפא אגח א	0.62	2,448,477	2.56
ישרס אגח יט	0.61	2,289,645	2.52
גב ים אגח ט	0.61	2,282,445	2.52
אלון רבוע אגח ז	0.6	2,235,693	2.48
קרסו מוט אגח ז	0.6	2,428,824	2.46
דור אלון אגח ח	0.58	2,167,699	2.39
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,058,052	2.35
גירון אגח ח	0.56	2,250,001	2.31
אלון רבוע אגח ט	0.56	2,090,327	2.29
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	2,202,595	2.3
מגה אור אגח ח	0.54	1,888,709	2.23
ריט 1 אגח ו	0.53	1,737,714	2.19
רבוע נדלן אגח י	0.53	2,200,847	2.18
ביג אגח יח	0.5	1,777,466	2.05
אמות אגח ו	0.48	1,711,942	1.98
דליה אגח ב	0.48	1,725,002	1.99
דלק נכסים אגח א	0.48	1,715,256	1.99
קיסטון אינ אגח ב	0.48	1,848,637	1.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,600,001	1.92
אדגר אגח י	0.45	1,534,800	1.86
סאמיט אגח יב	0.44	1,924,582	1.82
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,300,000	1.8
מגוריט אגח ו	0.44	1,701,226	1.79
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,771,278	1.83
יוניברסל אגח ה	0.43	1,584,567	1.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	1,605,001	1.74
אמות אגח ח	0.41	1,487,485	1.69
מנרב אגח ד	0.41	1,500,057	1.69
ביג אגח יב	0.4	1,367,242	1.66
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,562,519	1.66
מגוריט אגח י	0.4	1,755,866	1.66
ישרס אגח טז	0.4	1,341,792	1.63
ריט אזורים אגח א	0.39	1,463,494	1.6
ביג אגח כד	0.39	1,500,000	1.59
ריט 1 אגח ה	0.38	1,275,295	1.58
עזריאלי אגח ד	0.38	1,309,092	1.55
מגוריט אגח ג	0.38	1,394,983	1.57
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,496,000	1.56
עזריאלי אגח ט	0.38	1,363,476	1.57
ישרס אגח יח	0.38	1,368,326	1.54
ישרס אגח כ	0.37	1,511,000	1.51
ממשלתי שקלי 1035	0.36	1,400,000	1.49
עזריאלי אגח ו	0.35	1,195,648	1.43
מכלול אגח ב	0.35	1,416,654	1.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	1,383,183	1.43
בזן אגח יב	0.35	1,378,379	1.42
מגוריט אגח ט	0.34	1,442,210	1.39
ספנסר אגח ד	0.33	1,328,073	1.36
מגוריט אגח ז	0.33	1,398,658	1.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	1,050,001	1.3
גב ים אגח יא	0.31	1,200,000	1.29
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,122,783	1.24
מימון ישיר אגח ח	0.3	1,250,000	1.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	1,164,000	1.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,189,703	1.18
אשטרום נכ אגח 9	0.29	1,142,286	1.18
מגה אור אגח יא	0.28	1,054,094	1.16
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,125,003	1.16
לייטסטון אגח ו	0.28	1,100,000	1.13
פרשקובסקי אגח יז	0.28	1,135,111	1.14
מישורים אגח ט	0.27	979,522	1.13
אלבר אגח כ	0.27	1,097,912	1.12
אורון קב אגח ג	0.27	1,045,101	1.1
אורשי אגח ה	0.27	1,081,803	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,023,029	1.11
אלקטרה אגח ה	0.27	1,087,385	1.11
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.26	25,000	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,024,487	1.08
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,050,000	1.09
רוטשטיין אגח יג	0.26	995,441	1.07
בלאקאדג' אגח ד	0.26	1,050,000	1.05
גב ים אגח יב	0.26	1,000,000	1.07
אספן גרופ אגח יא	0.26	1,050,000	1.08
ביג אגח יג	0.25	911,773	1.04
ויתניה אגח ו	0.25	939,133	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,000,000	1.04
סטרוברי אנ אגח א	0.25	1,018,545	1.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	1,000,000	1.03
או פי סי אגח ג	0.24	1,031,580	1
רני צים אגח ג	0.24	900,001	0.99
אלבר אגח יט	0.24	873,151	0.97
לייטסטון אגח ד	0.24	936,794	0.97
פניקס הון אגח יז	0.24	900,000	0.98
אשטרום נכ אגח 13	0.24	881,338	0.99
מליסרון אגח טז	0.24	817,124	0.99
אלוני חץ אגח יב	0.24	1,024,000	0.99
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	890,403	1
נמקו אגח ה	0.23	903,100	0.95
אסאר אקורד אגח ג	0.23	924,595	0.95
אשטרום קב אגח ג	0.22	880,910	0.9
אלבר אגח יז	0.22	778,453	0.91
ספנסר אגח ה	0.22	871,749	0.89
פתאל אירו אגח ו	0.22	850,000	0.92
יוניברסל אגח ג	0.21	747,655	0.87
קרסו נדלן אגח א	0.21	840,000	0.86
אפי נכסים אגח טו	0.21	770,762	0.86
מנרב אגח ו	0.21	843,303	0.87
מבנה אגח כו	0.21	800,000	0.86
מליסרון אגח כ	0.21	790,698	0.86
מימון ישיר אגח ז	0.2	750,875	0.81
ריט אזורים אגח ד	0.2	801,971	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	700,824	0.79
בית זיקוק אגח 2	0.19	724,121	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.19	800,000	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.18	752,088	0.75
מז טפ הנ אגח 66	0.18	685,729	0.76
מניף אגח ב	0.18	683,331	0.72
קרסו נדלן אגח ב	0.18	700,000	0.74
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	742,000	0.74
אינפליי אגח א	0.18	712,000	0.72
עמרם אברהם אגח ד	0.18	729,593	0.74
קרסו מוט אגח ה	0.17	692,548	0.71
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	671,421	0.69
נמקו אגח ו	0.17	700,000	0.72
נאוי אגח ז	0.17	700,000	0.7
מניבים ריט אגח ה	0.17	700,000	0.69
כלל תעש אג יז-רמ	0.17	686,000	0.69
אלקטרה אגח ו	0.17	761,142	0.7
ממשלתי שקלי 0142	0.16	555,556	0.67
כלל הון אגח יג	0.16	600,000	0.66
פנינסולה אגח ד	0.16	634,008	0.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	600,000	0.64
דלק קב אגח מ	0.15	598,000	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.15	560,000	0.6
בית בכפר אגח א	0.15	610,271	0.62
פרשקובסקי אגח טז	0.15	585,000	0.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	595,000	0.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	600,001	0.58
שלמה החז אגח יט	0.14	565,450	0.58
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	671,567	0.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	575,567	0.59
קסטלן אגח ב	0.14	600,000	0.59
מגוריט אגח ח	0.14	610,610	0.56
אלקו אגח יד	0.13	500,000	0.53
מלרן אגח ה	0.13	507,799	0.55
קרדן נדלן אגח ו	0.13	500,000	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.13	491,576	0.52
סאמיט אגח יד	0.13	515,891	0.55
ביג אגח טו	0.12	443,048	0.51
צרפתי אגח יג	0.12	461,901	0.47
לייטסטון אגח ה	0.12	500,000	0.5
דוניץ אגח ג	0.12	500,000	0.51
קוהאן אגח א	0.12	500,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.12	500,000	0.5
חשמל אגח 33	0.12	469,527	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	454,319	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.11	417,678	0.47
או פי סי אגח ד	0.11	390,000	0.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	435,600	0.46
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	464,987	0.46
ישראמקו אגח ד	0.11	424,276	0.46
גירון אגח ז	0.1	360,723	0.42
נמקו אגח ב	0.1	433,218	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	374,968	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	390,000	0.42
מליסרון אגח כב	0.1	400,000	0.42
הראל הנפקות אגח י	0.09	300,005	0.35
מישורים אגח ח	0.09	320,310	0.38
דור אלון אגח ז	0.09	350,001	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	360,000	0.35
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	379,844	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	347,665	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.09	333,164	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.09	301,167	0.36
סאמיט אגח י	0.08	320,504	0.32
יוניברסל אגח ו	0.08	330,607	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.08	300,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.08	340,000	0.34
אפי נכסים אגח יח	0.08	312,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	283,866	0.33
מלרן אגח ד	0.07	287,973	0.29
מישורים אגח י	0.07	287,658	0.3
קרסו מוט אגח ד	0.06	267,847	0.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	203,521	0.23
אלבר אגח כב	0.06	224,138	0.23
מבנה אגח יט	0.06	218,252	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	250,000	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.05	159,833	0.19
ויתניה אגח ה	0.05	158,993	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.05	209,678	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.05	182,878	0.2
כלל הון אגח יד	0.05	200,000	0.22
אגלן אגח א	0.05	192,894	0.19
מבנה אגח כד	0.05	182,858	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.04	154,039	0.16
מנרב אגח ה	0.04	150,474	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.04	153,750	0.15
אלבר אגח יח	0.03	116,183	0.12
סילברסטין אגח ב	0.03	141,020	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.03	110,756	0.13
מליסרון אגח יח	0.03	121,427	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.03	122,858	0.12
אדמה אגח ב	0.02	56,064	0.09
אאורה אגח יז	0.02	80,000	0.09
אספן גרופ אגח י	0.02	76,185	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.02	81,279	0.08
מז טפ הנפק 61	0.02	55,000	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.02	62,612	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.01	51,208	0.06
דה לסר אגח ז	0.01	66,667	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	34,433	0.04
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
בית הזהב אגח ד	0.01	55,453	0.06
ישרס אגח טו	0.01	36,364	0.04
ביג אגח ט	0	3,736	0
נמלי ישראל אגח א	0	5,668	0.01
אפי נכסים אגח י	0	19,426	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0	1,932	0
עמרם אברהם אגח א	0	3,167	0
בלדי אגח 1	0	5,711	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	237	0
ממשלתי צמוד 0431	-0.25	-1,000,000	-1.04
ממשלתי צמוד 0527	-0.87	-3,000,000	-3.59
ממשלתי צמוד 0529	-3.94	-14,000,000	-16.19