מגדל בונד צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.02	-12.53
תחילת השנה	-15.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	12.21
רבוע נדלן אגח ט	1.94	7,600,000	8.26
ריט 1 אגח ז	1.74	6,243,711	7.41
מבנה אגח כה	1.68	6,900,000	7.14
אפי נכסים אגח יג	1.62	6,237,280	6.93
חשמל אגח 34	1.57	6,000,000	6.7
אלוני חץ אגח טו	1.55	5,950,000	6.59
ממשלתי שקלי 0537	1.46	8,000,000	6.24
חשמל אגח 31	1.45	5,200,000	6.18
אפי נכסים אגח טז	1.38	5,204,280	5.87
ג'י סיטי אגח טז	1.36	5,538,144	5.8
אשטרום קב אגח ד	1.32	5,123,714	5.62
אפי נכסים אגח יד	1.32	5,106,932	5.61
להב אגח ג	1.29	4,868,397	5.52
ג'י סיטי אגח יד	1.28	5,787,336	5.46
מגוריט אגח ה	1.27	5,062,931	5.43
ארפורט אגח ט	1.24	4,900,001	5.29
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.23	1,250,000	5.24
מליסרון אגח כא	1.18	4,413,126	5.03
ממשלתי שקלי 0347	1.16	5,200,000	4.95
עזריאלי אגח ח	1.11	4,498,115	4.75
אלוני חץ אגח יג	1.09	4,402,513	4.65
אדגר אגח יב	1.08	4,284,102	4.62
אלרוב נדלן אגח ו	1.07	4,117,075	4.56
מניבים ריט אגח ג	1.02	3,943,691	4.35
סלע נדלן אגח ד	1.01	3,834,182	4.31
ארפורט אגח יא	1.01	3,900,000	4.3
אספן גרופ אגח ט	1	3,966,668	4.26
סלע נדלן אגח ה	0.94	3,710,229	4.02
עזריאלי אגח ה	0.93	3,400,001	3.97
סלע נדלן אגח ג	0.92	3,340,213	3.93
מליסרון אגח יט	0.92	3,437,486	3.92
מגה אור אגח יב	0.88	3,500,000	3.75
נכסים ובנ אגח י	0.86	3,272,345	3.68
אלון רבוע אגח ח	0.86	3,567,596	3.66
מגה אור אגח ט	0.85	3,234,788	3.62
אמות אגח ט	0.84	3,271,980	3.58
אדגר אגח יג	0.81	3,046,527	3.46
אדגר אגח יא	0.81	2,939,986	3.45
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.77	78,747	3.28
אלבר אגח כא	0.76	3,108,631	3.23
ויתניה אגח ז	0.76	3,100,000	3.25
גב ים אגח י	0.75	3,019,522	3.21
אלון רבוע אגח ז	0.72	2,794,616	3.05
מגה אור אגח יא	0.71	2,821,796	3.02
בזן אגח יג	0.7	2,800,000	2.97
מליסרון אגח יז	0.69	2,481,535	2.94
גב ים אגח ט	0.68	2,639,510	2.9
רני צים אגח ב	0.67	2,501,590	2.84
דור אלון אגח ח	0.65	2,595,951	2.78
ארפורט אגח יב	0.65	2,517,199	2.77
אספן גרופ אגח ח	0.65	2,431,296	2.78
חשמל אגח 35	0.64	2,400,000	2.74
ביג אגח כ	0.63	2,440,291	2.68
ממשלתי שקלי 1152	0.61	3,500,000	2.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	2,498,147	2.57
ישרס אגח יט	0.59	2,350,407	2.53
רני צים אגח ד	0.57	2,322,344	2.42
ריט 1 אגח ו	0.55	1,895,688	2.36
אשטרום קב אגח ה	0.54	2,058,052	2.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	1,931,036	2.3
ביג אגח יח	0.53	2,005,002	2.28
גירון אגח ח	0.53	2,283,431	2.25
אלון רבוע אגח ט	0.53	2,090,327	2.25
מגוריט אגח ד	0.51	1,970,419	2.18
דלק נכסים אגח א	0.5	1,848,071	2.12
דליה אגח ב	0.47	1,775,737	2
ריט 1 אגח ה	0.46	1,600,001	1.96
אמות אגח ו	0.45	1,711,942	1.93
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.45	45,835	1.92
יוניברסל אגח ה	0.45	1,761,776	1.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,783,334	1.91
קיסטון אינ אגח ב	0.45	1,800,000	1.9
מנרב אגח ד	0.45	1,750,029	1.94
אדגר אגח י	0.45	1,604,713	1.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,500,001	1.82
סאמיט אגח יב	0.42	1,930,941	1.79
נופר אנרג אגח ד	0.42	1,707,829	1.81
ביג אגח יב	0.41	1,443,200	1.73
עזריאלי אגח ד	0.4	1,454,546	1.69
ביג אגח יג	0.4	1,500,000	1.69
אמפא אגח א	0.4	1,650,000	1.7
אמות אגח ח	0.39	1,487,485	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.39	1,558,288	1.65
נמלי ישראל אגח ב	0.38	1,400,000	1.63
אורשי אגח ה	0.38	1,565,186	1.61
ישרס אגח טז	0.38	1,341,792	1.61
אלקטרה אגח ה	0.38	1,600,001	1.61
ריט אזורים אגח א	0.37	1,479,401	1.57
מגוריט אגח ו	0.37	1,550,000	1.6
ביג אגח כד	0.37	1,500,000	1.56
חשמל אגח 29	0.37	1,304,953	1.58
מגוריט אגח ג	0.36	1,394,983	1.53
ספנסר אגח ד	0.36	1,482,354	1.55
פרשקובסקי אגח טו	0.36	1,496,000	1.55
עזריאלי אגח ט	0.36	1,363,476	1.54
מגה אור אגח ח	0.35	1,258,432	1.48
אלבר אגח יז	0.35	1,292,788	1.49
בזן אגח יב	0.35	1,459,460	1.49
ישרס אגח יח	0.35	1,368,326	1.51
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,500,000	1.46
מכלול אגח ב	0.34	1,416,654	1.44
עזריאלי אגח ו	0.33	1,195,648	1.41
אלבר אגח כ	0.33	1,372,389	1.39
אורון קב אגח ג	0.33	1,343,700	1.41
מגוריט אגח ט	0.32	1,442,210	1.35
ג'י סיטי אגח יג	0.32	1,232,453	1.38
מניבים ריט אגח ד	0.31	1,200,000	1.34
מגוריט אגח ז	0.31	1,398,658	1.33
מגוריט אגח י	0.31	1,455,866	1.33
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,235,000	1.29
גב ים אגח יא	0.3	1,200,000	1.28
ג'י סיטי אגח יב	0.3	1,100,354	1.27
ביג אגח ח	0.29	1,052,271	1.24
יוניברסל אגח ג	0.28	1,046,716	1.21
אלבר אגח יט	0.28	1,091,439	1.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.28	1,164,000	1.21
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,250,002	1.21
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,142,286	1.17
מישורים אגח ט	0.27	979,522	1.13
רני צים אגח ג	0.27	1,060,784	1.15
ספנסר אגח ה	0.27	1,123,000	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	1,189,703	1.17
לייטסטון אגח ו	0.27	1,100,000	1.14
או פי סי אגח ג	0.26	1,149,475	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,022,783	1.1
שלמה החז אגח כ	0.26	1,028,573	1.11
ויתניה אגח ו	0.26	1,007,825	1.11
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,050,000	1.09
כלל הון אגח יג	0.25	1,000,000	1.09
בלאקאדג' אגח ד	0.25	1,050,000	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,000,000	1.06
פניקס הון אגח יז	0.25	987,000	1.06
אשטרום קב אגח ג	0.24	1,027,728	1.04
מגה אור אגח י	0.24	985,349	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,000,000	1.04
לייטסטון אגח ד	0.24	1,000,000	1.04
רוטשטיין אגח יג	0.24	980,549	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0142	0.23	800,000	0.96
ג'י סיטי אגח כ	0.23	888,000	0.96
נמקו אגח ה	0.23	935,401	1
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	933,000	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.23	1,024,000	0.98
פועלים התח נד ו (COCO)	0.23	890,403	0.99
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	850,000	0.95
אסאר אקורד אגח ג	0.22	912,975	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.22	900,000	0.94
אשטרום נכ אגח 13	0.22	881,338	0.96
נכסים ובנ אגח ט	0.22	965,518	0.95
מגה אור אגח ו	0.2	700,000	0.83
קרסו נדלן אגח א	0.2	840,000	0.86
סטרוברי אנ אגח א	0.2	842,554	0.86
מנרב אגח ו	0.2	843,303	0.86
מבנה אגח כו	0.2	800,000	0.86
מליסרון אגח כ	0.2	800,000	0.84
בית זיקוק אגח 2	0.19	777,567	0.82
מליסרון אגח יד	0.19	690,707	0.83
קרסו מוט אגח ה	0.18	761,699	0.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	726,000	0.78
מז טפ הנ אגח 66	0.17	685,729	0.74
מניף אגח ב	0.17	683,331	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	722,000	0.74
אנלייט אנ אגח ד	0.17	800,000	0.74
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	671,421	0.69
נמקו אגח ו	0.16	650,000	0.66
נאוי אגח ז	0.16	700,000	0.7
אלקטרה אגח ו	0.16	761,142	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	675,001	0.65
שלמה החז אגח יט	0.15	616,854	0.62
אפי נכסים אגח טו	0.15	574,393	0.63
ממשלתי שקלי 0335	0.15	600,000	0.62
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	571,879	0.62
דלק קב אגח מ	0.15	598,000	0.62
פנינסולה אגח ד	0.15	640,493	0.65
קרסו מוט אגח ו	0.15	600,000	0.62
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	598,000	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	600,000	0.63
הראל השקעות אגח א	0.15	708,400	0.64
שלמה נדלן אגח ד	0.14	583,334	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	575,567	0.58
אפי נכסים אגח יז	0.14	560,000	0.59
בית בכפר אגח א	0.14	610,271	0.61
פרשקובסקי אגח טז	0.14	585,000	0.61
קסטלן אגח ב	0.14	600,000	0.6
מגוריט אגח ח	0.14	678,455	0.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.14	595,000	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.14	600,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	497,665	0.55
מלרן אגח ה	0.13	507,799	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	499,000	0.54
אגלן אגח א	0.13	550,000	0.56
גירון אגח ז	0.12	448,277	0.52
ביג אגח טו	0.12	443,048	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	545,183	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.12	458,285	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.12	463,293	0.5
אלקו אגח יד	0.12	500,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.12	500,000	0.52
דוניץ אגח ג	0.12	500,000	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.12	500,000	0.51
אנקור הזד אגח ג	0.12	469,727	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	484,361	0.49
סאמיט אגח יד	0.12	500,000	0.53
ישראמקו אגח ד	0.12	499,000	0.53
נמקו אגח ב	0.11	466,610	0.46
אפי נכסים אגח י	0.11	490,000	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.11	500,001	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	500,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ה	0.11	450,000	0.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	465,300	0.49
צרפתי אגח יג	0.11	461,901	0.47
חשמל אגח 33	0.11	469,527	0.48
גב ים אגח ו	0.11	331,335	0.48
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	429,388	0.43
או פי סי אגח ד	0.1	400,000	0.44
ביג אגח כב	0.1	400,000	0.41
מישורים אגח ח	0.09	320,310	0.38
יוניברסל אגח ו	0.09	365,408	0.37
מנרב אגח ה	0.09	376,185	0.38
סאמיט אגח י	0.08	339,357	0.34
דור אלון אגח ז	0.08	350,001	0.35
מגדל הון אגח יד	0.08	300,000	0.33
ווסטדייל אגח ג	0.08	300,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.08	340,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.08	300,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	283,866	0.32
ויתניה אגח ה	0.07	241,929	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.07	268,748	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	250,000	0.28
מישורים אגח י	0.07	287,658	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.07	300,000	0.32
שלמה החז אגח יח	0.07	266,539	0.31
אלבר אגח כב	0.06	241,380	0.25
מבנה אגח כד	0.06	200,000	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.06	245,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	250,000	0.24
אלבר אגח יח	0.05	192,947	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.05	209,678	0.21
כלל הון אגח יד	0.05	200,000	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.05	189,867	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.04	154,039	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.04	149,119	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.04	197,050	0.18
דלק קב אגח לח	0.04	152,708	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.04	150,000	0.16
אאורה אגח יז	0.03	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.03	104,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	107,313	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	124,043	0.14
אדמה אגח ב	0.02	56,064	0.09
יוחננוף אגח א	0.02	85,859	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.01	35,392	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.01	22,547	0.02
נמלי ישראל אגח ד	0.01	45,843	0.04
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	52,564	0.05
נאוי אגח ו	0.01	50,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.01	55,453	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
ממשלתי שקלי 0432	0	5,884	0.01
אלה השק אגח א	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אשטרום נכ אגח 14	0	15,000	0.02
להב אגח ב	0	9,609	0.01
מבנה אגח יט	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
ממשלתי צמוד 1028	-0.37	-1,500,000	-1.58
ממשלתי צמוד 0529	-1.33	-5,000,000	-5.69