מגדל בונד צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	1.52
תחילת השנה	-20.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ט	2.05	7,700,000	8.33
ריט 1 אגח ז	1.79	6,243,711	7.26
ממשלתי שקלי 0537	1.78	9,283,374	7.23
מבנה אגח כה	1.71	6,775,000	6.95
ממשלתי שקלי 0335	1.7	6,959,122	6.93
אפי נכסים אגח יג	1.59	5,800,000	6.48
אלוני חץ אגח טו	1.57	5,950,000	6.39
ג'י סיטי אגח טז	1.57	5,974,449	6.38
חשמל אגח 34	1.55	5,675,000	6.29
מגוריט אגח ה	1.36	5,062,931	5.52
אשטרום קב אגח ד	1.34	4,926,197	5.43
אפי נכסים אגח טז	1.3	4,813,718	5.3
ארפורט אגח ט	1.29	4,900,001	5.23
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.29	1,248,000	5.26
להב אגח ג	1.25	4,506,728	5.06
מליסרון אגח כא	1.2	4,300,001	4.88
אלרוב נדלן אגח ו	1.2	4,346,545	4.86
אפי נכסים אגח יד	1.17	4,346,128	4.75
ממשלתי שקלי 0432	1.16	5,434,348	4.73
עזריאלי אגח ח	1.15	4,498,115	4.68
חשמל אגח 31	1.15	4,000,000	4.67
אלוני חץ אגח יג	1.09	4,402,513	4.45
מניבים ריט אגח ג	1.07	3,943,691	4.35
סלע נדלן אגח ד	1.05	3,860,001	4.27
אספן גרופ אגח ט	1.05	3,996,668	4.28
ממשלתי שקלי 0347	1.03	4,601,894	4.19
ארפורט אגח יא	1.03	3,835,994	4.18
ממשלתי שקלי 0731	1.03	4,200,000	4.21
מליסרון אגח יט	1.01	3,599,292	4.11
עזריאלי אגח ה	0.99	3,400,001	4.01
סלע נדלן אגח ה	0.98	3,710,229	4
סלע נדלן אגח ג	0.97	3,303,479	3.94
אלבר אגח כא	0.97	3,773,582	3.93
אדגר אגח יב	0.94	3,612,500	3.84
מגה אור אגח יב	0.92	3,500,000	3.73
נכסים ובנ אגח י	0.9	3,272,345	3.67
אלון רבוע אגח ח	0.9	3,567,596	3.68
מגה אור אגח ט	0.89	3,234,788	3.62
אמות אגח ט	0.87	3,271,980	3.54
אדגר אגח יג	0.83	3,046,527	3.38
ביג אגח כ	0.79	2,940,291	3.23
גב ים אגח י	0.79	3,019,522	3.2
ויתניה אגח ז	0.77	2,985,644	3.12
גב ים אגח ט	0.77	2,863,855	3.14
אלון רבוע אגח ז	0.76	2,794,616	3.07
שלמה החז אגח כ	0.76	2,858,509	3.08
מגה אור אגח יא	0.71	2,733,615	2.9
רני צים אגח ב	0.69	2,466,056	2.82
אספן גרופ אגח ח	0.69	2,431,296	2.8
דור אלון אגח ח	0.68	2,595,951	2.78
בזן אגח יג	0.68	2,667,500	2.75
ארפורט אגח יב	0.68	2,517,199	2.75
מליסרון אגח יז	0.68	2,339,833	2.78
אדגר אגח יא	0.67	2,351,989	2.74
מניבים ריט אגח ד	0.66	2,404,500	2.67
חשמל אגח 35	0.66	2,400,000	2.69
רני צים אגח ד	0.63	2,472,344	2.55
אמפא אגח א	0.62	2,448,477	2.51
ישרס אגח יט	0.6	2,289,645	2.43
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,058,052	2.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,931,036	2.31
אלון רבוע אגח ט	0.56	2,090,327	2.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	2,206,713	2.27
גירון אגח ח	0.55	2,250,001	2.22
מגוריט אגח ד	0.54	1,970,419	2.19
ריט 1 אגח ו	0.53	1,737,714	2.14
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,200,847	2.11
ביג אגח יח	0.49	1,777,466	2
אמות אגח ו	0.48	1,711,942	1.95
דלק נכסים אגח א	0.48	1,724,330	1.94
קיסטון אינ אגח ב	0.48	1,848,637	1.96
מנרב אגח ד	0.48	1,750,029	1.94
דליה אגח ב	0.47	1,725,002	1.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,783,334	1.92
יוניברסל אגח ה	0.45	1,677,882	1.83
אדגר אגח י	0.45	1,534,800	1.84
מגוריט אגח ו	0.44	1,700,000	1.77
סאמיט אגח יב	0.43	1,924,582	1.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,400,001	1.71
ממשלתי שקלי 1152	0.42	2,300,000	1.7
ג'י סיטי אגח יד	0.42	1,771,278	1.71
ריט 1 אגח ה	0.4	1,333,334	1.63
ביג אגח יב	0.4	1,367,242	1.64
אמות אגח ח	0.4	1,487,485	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,558,288	1.63
מגוריט אגח י	0.4	1,755,866	1.61
ריט אזורים אגח א	0.39	1,479,401	1.57
קרסו מוט אגח ז	0.39	1,600,000	1.59
ישרס אגח טז	0.39	1,341,792	1.59
עזריאלי אגח ד	0.38	1,309,092	1.53
מגוריט אגח ג	0.38	1,394,983	1.53
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,496,000	1.55
ביג אגח כד	0.38	1,500,000	1.53
ביג אגח יג	0.37	1,353,659	1.52
אורשי אגח ה	0.37	1,442,404	1.49
עזריאלי אגח ט	0.37	1,363,476	1.52
ישרס אגח יח	0.37	1,368,326	1.51
מכלול אגח ב	0.36	1,416,654	1.45
עזריאלי אגח ו	0.35	1,195,648	1.41
אורון קב אגח ג	0.35	1,343,700	1.42
ממשלתי שקלי 1035	0.35	1,400,000	1.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	1,383,183	1.38
בזן אגח יב	0.34	1,378,379	1.38
ספנסר אגח ד	0.33	1,328,073	1.34
מגוריט אגח ז	0.33	1,398,658	1.34
מגוריט אגח ט	0.33	1,442,210	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.29
אלקטרה אגח ה	0.32	1,303,185	1.29
ביג אגח ח	0.31	1,052,271	1.26
אלבר אגח כ	0.31	1,235,150	1.25
גב ים אגח יא	0.31	1,200,000	1.27
ממשלתי שקלי 0829	0.31	1,189,660	1.25
נמלי ישראל אגח ב	0.3	1,030,885	1.2
אלבר אגח יז	0.3	1,035,620	1.21
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,122,783	1.21
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,160,000	1.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	1,164,000	1.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	1,189,703	1.21
מישורים אגח ט	0.28	979,522	1.13
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,142,286	1.15
אלבר אגח יט	0.27	982,295	1.09
ויתניה אגח ו	0.27	1,007,825	1.11
נכסים ובנ אגח יא	0.27	1,050,000	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,023,029	1.09
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,116,076	1.09
לייטסטון אגח ו	0.27	1,100,000	1.1
יוניברסל אגח ג	0.26	897,186	1.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.26	25,000	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,000,000	1.04
רוטשטיין אגח יג	0.26	993,549	1.06
בלאקאדג' אגח ד	0.26	1,050,000	1.06
אספן גרופ אגח יא	0.26	1,050,000	1.05
פרשקובסקי אגח יז	0.26	1,085,111	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.25	1,012,554	1.01
פניקס הון אגח יז	0.25	977,000	1.03
גב ים אגח יב	0.25	1,000,000	1.04
מגה אור אגח ח	0.24	838,955	0.99
או פי סי אגח ג	0.24	1,031,580	0.98
רני צים אגח ג	0.24	900,001	0.96
נמקו אגח ה	0.24	935,401	0.99
אשטרום נכ אגח 13	0.24	881,338	0.96
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	890,403	0.99
לייטסטון אגח ד	0.23	936,794	0.95
ספנסר אגח ה	0.23	905,594	0.92
פתאל אירו אגח ו	0.23	901,469	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.23	1,024,000	0.96
אשטרום קב אגח ג	0.22	880,910	0.88
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	800,001	0.89
בית זיקוק אגח 2	0.22	827,567	0.88
אפי נכסים אגח טו	0.22	809,702	0.9
מגה אור אגח ו	0.21	700,000	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.21	840,000	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.21	838,950	0.84
מנרב אגח ו	0.21	843,303	0.86
מליסרון אגח יד	0.21	690,707	0.84
מבנה אגח כו	0.2	800,000	0.83
ריט אזורים אגח ד	0.2	798,000	0.8
מליסרון אגח כ	0.2	790,698	0.83
קרסו מוט אגח ה	0.19	761,699	0.78
מז טפ הנ אגח 66	0.18	685,729	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.18	700,000	0.73
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	742,000	0.74
אינפליי אגח א	0.18	712,000	0.72
אנלייט אנ אגח ד	0.18	800,000	0.74
מניף אגח ב	0.17	683,331	0.7
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	671,421	0.69
נאוי אגח ז	0.17	700,000	0.7
אלקטרה אגח ו	0.17	761,142	0.68
ממשלתי שקלי 0142	0.16	555,556	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	675,001	0.65
כלל הון אגח יג	0.16	600,000	0.63
נמקו אגח ו	0.16	650,000	0.66
פנינסולה אגח ד	0.16	634,008	0.64
שלמה החז אגח יט	0.15	591,152	0.59
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	571,567	0.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	575,567	0.59
דלק קב אגח מ	0.15	598,000	0.62
בית בכפר אגח א	0.15	610,271	0.6
פרשקובסקי אגח טז	0.15	585,000	0.62
קסטלן אגח ב	0.15	600,000	0.6
מגוריט אגח ח	0.15	678,455	0.61
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	600,000	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	595,000	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.15	600,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	600,000	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.14	583,334	0.58
אפי נכסים אגח יז	0.14	560,000	0.58
קרסו מוט אגח ו	0.14	560,040	0.57
מגדלי תיכון אגח ה	0.13	545,183	0.53
אלקו אגח יד	0.13	500,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.13	500,000	0.52
מלרן אגח ה	0.13	507,799	0.53
דוניץ אגח ג	0.13	500,000	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.13	500,000	0.51
ביג אגח טו	0.12	443,048	0.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	465,300	0.49
צרפתי אגח יג	0.12	461,901	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	484,361	0.49
סאמיט אגח יד	0.12	465,891	0.48
חשמל אגח 33	0.12	469,527	0.48
נמקו אגח ב	0.11	466,610	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	450,000	0.44
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	429,388	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.11	417,678	0.46
ישראמקו אגח ד	0.11	424,276	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.11	376,459	0.44
גירון אגח ז	0.1	360,723	0.41
מגה אור אגח י	0.1	385,356	0.41
או פי סי אגח ד	0.1	390,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	374,968	0.39
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	400,000	0.41
מליסרון אגח כב	0.1	400,000	0.41
מישורים אגח ח	0.09	320,310	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	347,665	0.38
יוניברסל אגח ו	0.09	348,007	0.35
ג'י סיטי אגח יט	0.09	333,164	0.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	357,176	0.38
ביג אגח כב	0.09	372,000	0.38
אמריקן אק אגח א	0.09	340,000	0.35
סאמיט אגח י	0.08	320,504	0.31
דור אלון אגח ז	0.08	350,001	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.08	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.08	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	283,866	0.33
ויתניה אגח ה	0.07	240,325	0.29
מישורים אגח י	0.07	287,658	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	203,521	0.23
אלבר אגח כב	0.06	232,759	0.24
מבנה אגח כד	0.06	200,000	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.06	245,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	250,000	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.05	209,678	0.21
מלרן אגח ד	0.05	197,408	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.05	179,165	0.2
מנרב אגח ה	0.05	200,632	0.2
כלל הון אגח יד	0.05	200,000	0.21
אלבר אגח יח	0.04	154,565	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.04	154,039	0.15
שלמה החז אגח יח	0.04	133,078	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.03	110,756	0.13
מליסרון אגח יח	0.03	122,649	0.14
אדמה אגח ב	0.02	56,064	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.02	51,208	0.06
אאורה אגח יז	0.02	80,000	0.09
רוטשטיין אגד יד	0.02	81,279	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.01	45,843	0.04
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	26,244	0.03
בית הזהב אגח ד	0.01	55,453	0.06
מליסרון אגח טז	0.01	50,000	0.06
ישרס אגח טו	0.01	40,000	0.05
אפי נכסים אגח י	0	19,426	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0	1,932	0
עמרם אברהם אגח א	0	6,070	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0	15,000	0.02
אגלן אגח א	0	2,000	0
ממשלתי צמוד 0527	-0.88	-3,000,000	-3.58
ממשלתי צמוד 0529	-3.92	-14,000,000	-15.92