מגדל אג"ח מדינה

מחיר פדיון

127.38

מחיר קנייה

127.38

0.21%

% החודש:0.67%
% השנה:4.3%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	87.24	197,746,218	194.84
אג"ח קונצרני	43	9.12	18,743,978	20.43
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.07	12	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.93	1,375,000	4.3
פיקדונות בבנק	5	1.34	2,889,895	2.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.26	500,000	0.57
סה"כ	64	101.96	221,255,103	223.13

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.2	43,064,720	49.58
ממשלתי שקלי 0229	19.03	42,339,566	42.5
ממשלתי צמוד 1028	12.52	26,866,375	27.95
ממשלתי שקלי 0537	11.93	36,040,201	26.65
ממשלתי שקלי 0928	11.52	26,666,938	25.72
ממשלתי שקלי 0347	2.53	6,320,761	5.66
ממשלתי שקלי 0142	2.35	4,609,453	5.25
US LONG BOND(CBT) Sep25	2.07	12	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.93	1,375,000	4.3
ממשלתי שקלי 0335	1.64	3,694,162	3.66
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.62	3,085,000	3.63
פקדון בבנק מסוים	1.28	2,849,022	2.85
ממשלתי צמוד 1151	1.05	2,973,077	2.35
ממשלתי צמוד 0527	1.04	2,000,000	2.32
ממשלתי שקלי 0829	1.03	2,191,049	2.3
ג'י סיטי אגח טז	0.67	1,390,334	1.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	838,427	0.98
עזריאלי אגח ט	0.34	700,000	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.33	633,319	0.74
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	617,273	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.31	697,976	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.31	700,000	0.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	573,832	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	517,597	0.61
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.26	500,000	0.57
ביג אגח ח	0.25	479,605	0.56
איידיאיי הנ הת ו	0.25	609,260	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.23	500,000	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.22	500,000	0.5
ממשלתי צמוד 1025	0.21	388,907	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	474,998	0.45
אדמה אגח ב	0.19	284,168	0.43
ממשלתי שקלי 1152	0.19	591,009	0.43
נאוי אגח ז	0.18	400,000	0.4
יוניברסל אגח ג	0.17	337,068	0.39
דה לסר אגח ז	0.17	374,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.17	325,888	0.38
ישרס אגח טז	0.17	333,117	0.39
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	328,490	0.36
מכלול אגח ב	0.14	300,000	0.31
סטרברי אנ אגח ב	0.14	300,000	0.31
פנינסולה אגח ד	0.14	300,000	0.3
או פי סי אגח ג	0.13	300,000	0.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.13	279,079	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.12	250,000	0.27
אמריקן אק אגח א	0.12	265,000	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.1	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.09	192,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	200,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.09	200,000	0.2
בית בכפר אגח א	0.09	200,000	0.2
אדגר אגח י	0.09	171,644	0.21
שלמה החז אגח יט	0.08	171,000	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.06	39,337	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.05	110,974	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.05	100,000	0.11
סאמיט אגח י	0.04	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.04	85,178	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.01	18,750	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	739	0
פקדון בבנק מסוים	0	180	0
פקדון בבנק מסוים	0	617	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0