הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח מדינה

מחיר פדיון

130.06

מחיר קנייה

130.06

0.15%

% החודש:0.8%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:6.52%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	74.11	186,746,832	178.46
אג"ח קונצרני	98	15.66	35,528,934	37.85
פיקדונות בבנק	5	4.79	0	11.55
מק"מ	6	4.32	10,533,445	10.42
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.4	15	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.76	1,375,000	4.24
סה"כ	128	103.04	234,184,226	242.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	16.64	39,045,099	40.06
ממשלתי שקלי 0537	13.57	42,094,201	32.67
ממשלתי צמוד 1028	11.75	27,000,000	28.3
ממשלתי שקלי 0928	10.65	26,666,938	25.65
ממשלתי שקלי 0728	4.65	11,000,000	11.21
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	11.16
מקמ 316	2.7	6,600,000	6.51
ממשלתי צמוד 0431	2.62	6,100,000	6.31
ממשלתי שקלי 0432	2.59	7,200,000	6.23
ממשלתי שקלי 0142	2.49	4,999,906	5.99
ממשלתי שקלי 0347	2.49	6,320,761	5.99
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.4	15	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.76	1,375,000	4.24
ממשלתי שקלי 0335	1.58	3,694,162	3.81
ממשלתי צמוד 1131	1.34	3,000,000	3.22
ממשלתי צמוד 1151	1.02	2,954,800	2.45
ממשלתי שקלי 0829	0.94	2,191,049	2.28
ממשלתי שקלי 1035	0.84	2,000,000	2.03
מקמ 1115	0.83	2,000,000	2
ג'י סיטי אגח יד	0.67	1,588,005	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.63	1,390,334	1.51
ממשלתי שקלי 0330	0.56	1,500,000	1.35
מגה אור אגח ט	0.44	965,087	1.07
אלבר אגח כא	0.44	1,018,966	1.05
ביג אגח כד	0.41	960,000	0.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	838,427	0.99
מקמ 216	0.41	1,000,000	0.99
אמפא אגח א	0.38	900,000	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.34	692,459	0.82
עזריאלי אגח ט	0.33	700,000	0.8
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.3	617,273	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.3	697,976	0.73
קיסטון אינ אגח ב	0.29	650,000	0.7
אלבר אגח כב	0.29	675,863	0.69
קסטלן אגח ב	0.27	627,512	0.64
שכון ובינוי אגח 11	0.27	640,628	0.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	573,832	0.63
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	517,597	0.61
אורשי אגח ה	0.25	581,000	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.25	500,000	0.59
איידיאיי הנ הת ו	0.24	609,260	0.57
בזן אגח טו	0.24	570,000	0.59
מנרב אגח ו	0.24	555,580	0.57
דלק קב אגח מא	0.24	570,000	0.59
ביג אגח ח	0.23	479,605	0.56
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	529,858	0.54
שפיר הנדס אגח ד	0.22	499,000	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.21	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.21	499,000	0.51
מקמ 416	0.2	500,000	0.49
ממשלתי צמוד 1025	0.19	388,907	0.46
ממשלתי שקלי 1152	0.19	591,009	0.46
אנקור הזד אגח ב	0.19	400,000	0.45
אדמה אגח ב	0.18	284,168	0.44
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	438,544	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.18	400,000	0.43
מגוריט אגח ח	0.18	497,000	0.44
פנינסולה אגח ד	0.17	400,000	0.41
נאוי אגח ז	0.17	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.39
דה לסר אגח ז	0.16	374,000	0.39
דליה אגח ב	0.16	340,278	0.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.16	396,000	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.16	325,888	0.39
ישרס אגח טז	0.16	333,117	0.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	328,490	0.37
יוניברסל אגח ג	0.14	299,616	0.34
מגוריט אגח ד	0.14	300,000	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.14	330,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	321,509	0.35
מגוריט אגח ז	0.14	350,000	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	312,757	0.33
אמריקן אק אגח א	0.14	320,000	0.33
נורסטאר אגח יב	0.14	300,000	0.35
גב ים אגח ט	0.14	300,000	0.33
מקמ 1215	0.14	333,445	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.13	285,903	0.32
מגוריט אגח ו	0.13	316,673	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.13	300,000	0.31
מבנה אגח כה	0.12	284,211	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.11	250,000	0.27
או פי סי אגח ג	0.11	278,572	0.26
פתאל החז אגח ה	0.11	243,000	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.11	250,000	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.11	250,000	0.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	255,000	0.27
סונול נד אגח א	0.11	250,000	0.26
סאמיט אגח יד	0.11	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.1	250,000	0.25
ביג אגח כ	0.1	225,015	0.25
אלבר אגח יט	0.09	200,000	0.22
דוניץ אגח ג	0.09	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.09	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.09	220,000	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.09	223,264	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.08	166,667	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.08	192,000	0.2
בית בכפר אגח א	0.08	200,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.07	164,424	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.06	150,003	0.15
אדגר אגח י	0.06	114,429	0.14
עזריאלי אגח ה	0.05	96,302	0.11
צרפתי אגח יג	0.05	109,239	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.05	110,974	0.12
מישורים אגח י	0.05	121,232	0.13
סאמיט אגח י	0.04	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.04	85,178	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.04	103,000	0.11
מקמ 916	0.04	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	82,555	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.03	74,771	0.08
נמקו אגח ג	0.03	69,913	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.03	60,001	0.06
מגה אור אגח ח	0.02	46,966	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.02	56,805	0.06
מליסרון אגח יז	0.01	23,938	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	18,261	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.01	18,750	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,739	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שוב אנרגיה אגח א	0	5,001	0.01
מניף אגח ב	0	8,375	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0	7,144	0.01