מגדל אג"ח מדינה

מחיר פדיון

130.95

מחיר קנייה

130.95

-0.05%

% החודש:0.56%
% השנה:1.49%
% 3 חודשים:0.28%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	56.36	161,320,894	153.58
מק"מ	2	21.81	59,500,000	59.4
אג"ח קונצרני	125	18.07	46,836,222	49.31
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.58	19	0
פיקדונות בבנק	5	2.19	0	5.95
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.56	1,425,000	4.24
סה"כ	153	102.57	269,082,135	272.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 416

מקמ 316

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	13.21	45,500,000	36
מקמ 416	10.98	30,000,000	29.9
מקמ 316	10.83	29,500,000	29.5
ממשלתי צמוד 1028	10.51	27,173,000	28.63
ממשלתי שקלי 0928	6.83	19,000,000	18.62
ממשלתי שקלי 0229	5.55	15,000,000	15.11
ממשלתי צמוד 0431	3.62	9,500,000	9.87
ממשלתי שקלי 0432	2.99	9,200,000	8.14
ממשלתי שקלי 0347	2.74	7,720,761	7.46
ממשלתי שקלי 0142	2.57	6,000,000	7
ממשלתי שקלי 0728	2.29	6,000,000	6.23
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	5.61
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.04	15	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.5	1,375,000	4.08
ממשלתי שקלי 0335	1.43	3,694,162	3.89
ממשלתי צמוד 1131	1.18	3,000,000	3.23
ממשלתי שקלי 0829	0.97	2,500,000	2.65
ממשלתי צמוד 1033	0.82	2,141,962	2.24
ממשלתי שקלי 1035	0.76	2,000,000	2.08
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.54	4	0
ג'י סיטי אגח טז	0.52	1,390,334	1.41
ממשלתי שקלי 0330	0.5	1,500,000	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,250,000	1.36
מגוריט אגח י	0.47	1,405,866	1.29
אמפא אגח א	0.45	1,200,000	1.23
אלבר אגח כא	0.43	1,141,081	1.18
מגוריט אגח ט	0.4	1,150,000	1.08
מגה אור אגח ט	0.38	940,000	1.05
ביג אגח כד	0.36	960,000	0.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	824,561	0.98
אלון רבוע אגח ט	0.35	890,910	0.96
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	929,858	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	789,670	0.85
עזריאלי אגח ט	0.29	700,000	0.79
שלמה החז אגח כ	0.28	700,000	0.76
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	617,273	0.74
קיסטון אינ אגח ב	0.27	698,636	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	707,144	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.26	697,976	0.71
אלבר אגח כב	0.25	651,725	0.67
ממשלתי צמוד 1151	0.23	800,000	0.63
סטרוברי אנ אגח א	0.23	600,000	0.62
קסטלן אגח ב	0.23	627,512	0.62
דלק קב אגח מא	0.23	570,000	0.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	560,071	0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	573,832	0.63
גב ים אגח ט	0.23	559,383	0.61
בית זיקוק אגח 2	0.22	577,566	0.61
בזן אגח טו	0.22	570,000	0.59
מכלול אגח ב	0.22	597,538	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.22	557,630	0.61
ביג אגח ח	0.21	479,605	0.57
מליסרון אגח כא	0.21	510,775	0.58
מנרב אגח ו	0.21	555,580	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.2	494,025	0.55
אלקו אגח יד	0.2	500,000	0.54
אורשי אגח ה	0.2	537,761	0.56
גב ים אגח יב	0.2	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	500,000	0.54
סימד הולדינגס אגח א	0.2	550,000	0.55
ישראמקו אגח ד	0.18	458,480	0.48
מגוריט אגח ז	0.17	478,637	0.45
קרסו מוט אגח ו	0.17	448,032	0.46
אדמה אגח ב	0.16	285,675	0.44
ממשלתי שקלי 1152	0.16	591,009	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	439,702	0.45
רני צים אגח ד	0.16	427,183	0.44
מגוריט אגח ח	0.16	497,000	0.45
אינפליי אגח א	0.16	445,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.16	439,000	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.15	400,000	0.41
פנינסולה אגח ד	0.15	391,489	0.4
נאוי אגח ז	0.15	400,000	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	396,000	0.42
אספן גרופ אגח יא	0.15	400,000	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.14	402,090	0.39
דליה אגח ב	0.14	340,278	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.14	350,000	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.14	350,000	0.37
ישרס אגח טז	0.14	333,117	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.34
ביג אגח כ	0.13	325,015	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.12	285,903	0.32
מגוריט אגח ד	0.12	300,000	0.33
ויתניה אגח ו	0.12	290,744	0.32
מניף אגח ב	0.12	311,413	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.12	298,733	0.33
מגוריט אגח ו	0.12	316,673	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	312,757	0.32
אמריקן אק אגח א	0.12	320,000	0.33
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.12	378,448	0.33
ריט אזורים אגח ד	0.11	299,000	0.3
מבנה אגח כה	0.11	284,211	0.29
ישרס אגח יט	0.11	283,325	0.3
או פי סי אגח ג	0.1	278,572	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.1	264,000	0.27
ביג אגח יא	0.09	216,667	0.25
יוניברסל אגח ג	0.09	224,712	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.09	227,878	0.25
פתאל החז אגח ה	0.09	243,000	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	239,700	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.09	223,646	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.08	214,286	0.21
אלבר אגח יט	0.08	192,348	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.08	198,385	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.08	198,333	0.21
דוניץ אגח ג	0.08	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.08	200,000	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.08	220,000	0.23
סאמיט אגח יד	0.08	215,892	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.08	223,264	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.07	166,667	0.18
בית בכפר אגח א	0.07	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	174,068	0.2
שלמה החז אגח יט	0.06	157,847	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.06	162,586	0.16
מליסרון אגח כב	0.06	173,128	0.18
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.06	50,000	0.16
ביג אגח יב	0.05	120,778	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.05	125,003	0.12
מישורים אגח י	0.05	121,232	0.12
אסאר אקורד אגח ג	0.05	137,213	0.14
אדגר אגח י	0.05	114,429	0.14
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.04	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.04	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.04	109,239	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	110,974	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.04	103,000	0.11
סאמיט אגח י	0.03	94,445	0.09
ביג אגח יח	0.03	62,485	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.03	74,771	0.08
מגה אור אגח ח	0.02	46,966	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	50,000	0.06
מלרן אגח ה	0.02	42,996	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.02	60,001	0.06
אמות אגח ד	0.01	24,212	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	18,793	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.01	37,872	0.04
מליסרון אגח יז	0.01	22,097	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.01	14,063	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,640	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ד	0	624	0
שוב אנרגיה אגח א	0	5,001	0.01
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
גב ים אגח י	0	12,739	0.01