הירשמו

מגדל אג"ח מדינה

מחיר פדיון

131.78

מחיר קנייה

131.78

0.15%

% החודש:0.08%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:-0.46%
% 12 חודשים:2.73%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	20	71.2	280,508,235	278.52
אג"ח קונצרני	179	21.63	78,751,615	84.53
מק"מ	3	5.86	23,500,000	22.95
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.25	15	0
פיקדונות בבנק	5	1.07	0	4.18
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.4	600,000	1.58
סה"כ	209	101.41	383,359,865	391.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.52	52,000,000	41.13
ממשלתי צמוד 0431	9.69	36,300,000	37.91
ממשלתי צמוד 1028	9.23	33,338,194	36.11
ממשלתי שקלי 0229	7.37	28,100,000	28.82
ממשלתי שקלי 0432	5.36	23,673,126	20.97
ממשלתי שקלי 0731	4.57	17,700,000	17.87
ממשלתי שקלי 0142	4.51	14,800,000	17.63
ממשלתי צמוד 1033	3.97	14,500,000	15.54
ממשלתי שקלי 0335	3.47	13,175,169	13.56
ממשלתי שקלי 0829	3.16	12,000,000	12.37
מקמ 717	2.74	11,000,000	10.71
מקמ 817	2.23	9,000,000	8.74
ממשלתי שקלי 0330	1.56	6,650,000	6.12
ממשלתי שקלי 1035	1.4	5,200,000	5.49
ממשלתי שקלי 0347	1.33	5,500,000	5.22
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.25	15	0
ממשלתי צמוד 1131	1.24	4,400,000	4.85
ממשלתי צמוד 0529	1	3,350,000	3.9
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	3.88
מקמ 916	0.89	3,500,000	3.5
ממשלתי צמוד 0837	0.79	3,100,000	3.09
ממשלתי צמוד 0536	0.73	1,700,000	2.87
ממשלתי שקלי 0728	0.65	2,500,000	2.54
מגה אור אגח ח	0.64	2,100,001	2.51
ג'י סיטי אגח טז	0.58	2,013,618	2.28
ישרס אגח כ	0.51	2,000,000	2.01
שלמה החז אגח כ	0.48	1,700,001	1.88
מליסרון אגח טז	0.48	1,546,520	1.88
רבוע נדלן אגח ט	0.47	1,650,000	1.85
אלבר אגח כא	0.45	1,681,557	1.77
מגוריט אגח ד	0.44	1,507,880	1.71
קרסו מוט אגח ז	0.44	1,691,602	1.72
מגה אור אגח ט	0.4	1,374,079	1.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	1,473,646	1.56
אמפא אגח א	0.4	1,500,000	1.57
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	0.4	600,000	1.58
ממשלתי שקלי 0530	0.39	1,521,746	1.53
מגוריט אגח י	0.34	1,405,866	1.33
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,000,000	1.2
מגוריט אגח ט	0.29	1,150,000	1.12
ריט 1 אגח ז	0.28	900,000	1.09
ריט 1 אגח ח	0.28	950,000	1.08
ממשלתי שקלי 0928	0.26	1,000,000	1
ביג אגח כד	0.26	960,000	1.01
אלון רבוע אגח ט	0.25	890,910	0.98
קיסטון אינ אגח ב	0.25	898,636	0.96
גמא אגח ה	0.25	950,000	0.96
ארפורט אגח ט	0.24	873,240	0.95
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	900,000	0.95
מליסרון אגח כא	0.22	750,078	0.87
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	836,873	0.87
הכשרת ישוב אגח 27	0.22	850,000	0.88
עזריאלי אגח ט	0.21	700,000	0.8
מניבים ריט אגח ה	0.21	820,578	0.81
מימון ישיר אגח ח	0.21	802,786	0.81
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	710,703	0.78
אלוני חץ אגח יג	0.19	697,976	0.73
כלל תעש אג יז-רמ	0.19	712,000	0.72
גב ים אגח ט	0.19	676,137	0.75
אספן גרופ אגח יא	0.18	700,000	0.72
מבנה אגח כה	0.18	650,001	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.17	568,443	0.66
עמרם אברהם אגח ד	0.17	652,006	0.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.17	573,832	0.65
קרסו מוט אגח ד	0.16	631,407	0.62
ביג אגח כ	0.16	556,679	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.16	605,991	0.62
מכלול אגח ב	0.16	596,881	0.61
אלבר אגח כב	0.16	603,449	0.62
מימון ישיר אגח ז	0.16	575,437	0.62
פנינסולה אגח ד	0.16	620,509	0.63
דלק קב אגח מא	0.16	570,000	0.62
או פי סי אגח ה	0.16	634,000	0.63
מבנה אגח יט	0.16	518,267	0.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	560,071	0.64
בזן אגח טו	0.15	570,000	0.6
מנרב אגח ו	0.15	555,580	0.58
קסטלן אגח ב	0.15	607,405	0.6
שלמה נדלן אגח ד	0.14	553,939	0.56
מגה אור אגח יא	0.14	500,000	0.55
ויתניה אגח ו	0.14	500,001	0.56
בית זיקוק אגח 2	0.14	505,371	0.55
אמות אגח ט	0.14	500,000	0.56
אלקו אגח יד	0.14	500,000	0.53
אורשי אגח ה	0.14	550,001	0.57
גב ים אגח יב	0.14	500,000	0.54
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	500,000	0.54
ביג אגח יח	0.13	435,010	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.13	454,646	0.51
מגוריט אגח ז	0.13	499,136	0.5
רני צים אגח ד	0.13	467,107	0.49
בית בכפר אגח א	0.13	500,000	0.51
נמקו אגח ו	0.13	484,185	0.5
ארפורט אגח יג	0.13	500,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.13	500,000	0.5
גב ים אגח י	0.13	481,374	0.52
אדמה אגח ב	0.12	285,675	0.46
מגוריט אגח ח	0.12	497,300	0.46
אינפליי אגח א	0.12	445,000	0.45
אסאר אקורד אגח ג	0.11	411,733	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.11	400,000	0.41
אפי נכסים אגח יח	0.11	438,460	0.44
דליה אגח ב	0.1	330,556	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.1	353,152	0.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	383,924	0.4
אמ.די.ג'י אגח י	0.1	400,000	0.39
נאוי אגח ז	0.1	400,000	0.4
סאמיט אגח יד	0.1	366,823	0.38
פרשקובסקי אגח יז	0.1	375,681	0.38
קרסו מוט אגח א	0.09	350,000	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.09	353,134	0.37
מגוריט אגח ו	0.09	319,125	0.34
מישורים אגח י	0.09	335,734	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	351,762	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.09	350,000	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.09	282,668	0.34
ישרס אגח טז	0.09	281,427	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.08	285,903	0.33
מישורים אגח ט	0.08	280,848	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	300,000	0.3
מלרן אגח ד	0.08	304,120	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.08	300,000	0.31
אמריקן אק אגח א	0.08	320,000	0.32
ריט אזורים אגח ד	0.08	303,404	0.31
מז טפ הנפק 61	0.08	271,563	0.32
אזורים אגח 13	0.08	300,000	0.3
ביג אגח יא	0.07	216,667	0.26
דלק קב אגח מ	0.07	250,000	0.27
סטרוברי אנ אגח ב	0.07	292,511	0.29
ישרס אגח יט	0.07	262,594	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.06	227,878	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.06	213,896	0.24
מניף אגח ב	0.06	208,647	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	223,223	0.23
פתאל החז אגח ה	0.06	222,514	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.06	216,921	0.23
מבנה אגח כו	0.06	200,000	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	239,700	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.06	245,967	0.25
בלאקאדג' אגח ה	0.06	220,000	0.22
ישראל קנדה אגח ט	0.06	225,933	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.06	223,264	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.06	223,125	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.05	178,572	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.05	150,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	182,622	0.18
או פי סי אגח ג	0.05	221,429	0.21
סאמיט אגח יב	0.05	200,000	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.05	207,618	0.21
מלרן אגח ה	0.05	197,996	0.21
דוניץ אגח ג	0.05	200,000	0.21
מגוריט אגח יב	0.05	200,390	0.18
בזן אגח יב	0.05	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	174,068	0.2
ישרס אגח טו	0.05	164,315	0.2
ביג אגח יב	0.04	120,778	0.15
יוניברסל אגח ג	0.04	149,808	0.18
אלבר אגח יט	0.04	149,604	0.17
שלמה החז אגח יט	0.04	144,693	0.15
סלע נדלן אגח ה	0.04	150,000	0.17
אגלן אגח א	0.04	150,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.04	152,348	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.04	162,589	0.16
אדגר אגח י	0.04	114,429	0.14
ויתניה אגח ה	0.03	96,316	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.03	114,259	0.13
ביג אגח כא	0.03	100,000	0.11
צרפתי אגח יג	0.03	109,239	0.11
לייטסטון אגח ה	0.03	103,000	0.1
אזורים אגח 16	0.03	100,000	0.11
ביג אגח כב	0.03	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.03	119,332	0.12
סאמיט אגח י	0.02	94,445	0.09
עזריאלי אגח ה	0.02	64,202	0.08
סילברסטין אגח ב	0.02	96,025	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.02	74,771	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.02	92,136	0.09
אאורה אגח יז	0.02	67,346	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.02	67,872	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	57,317	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.02	60,001	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.02	72,848	0.08
אמות אגח ד	0.01	25,376	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.01	50,000	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.01	23,522	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	30,499	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.01	50,000	0.05
אקונרגי אגח ג	0.01	24,315	0.02
מבנה אגח טז	0.01	33,334	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	20,256	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	21,405	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ט	0	3,736	0
מגה אור אגח ז	0	9,397	0.01
אלבר אגח יז	0	9,642	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0	624	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	11,864	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0	651	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	3,512	0
שוב אנרגיה אגח א	0	4,446	0
בלדי אגח 1	0	5,711	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0	1,666	0
ספנסר אגח ו	0	5,140	0.01
אביב קב אגח א	0	5,567	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	474	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,863	0