מגדל אג"ח מדינה

מחיר פדיון

130.26

מחיר קנייה

130.26

0.15%

% החודש:0.87%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	59.79	165,386,474	158.04
מק"מ	3	19.78	52,500,000	52.31
אג"ח קונצרני	121	18.31	45,778,930	48.46
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.55	19	0
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.56	1,425,000	4.13
פיקדונות בבנק	5	0.91	0	2.41
סה"כ	150	102.9	265,090,423	265.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	13.58	45,500,000	35.91
ממשלתי צמוד 1028	10.85	27,173,000	28.68
מקמ 316	8.48	22,500,000	22.43
ממשלתי שקלי 0928	7.39	19,999,881	19.53
ממשלתי שקלי 0229	7.37	18,707,661	19.49
מקמ 416	7.14	19,000,000	18.88
מקמ 216	4.16	11,000,000	11
ממשלתי צמוד 0431	3.74	9,500,000	9.89
ממשלתי שקלי 0432	3.06	9,200,000	8.1
ממשלתי שקלי 0347	2.81	7,720,761	7.42
ממשלתי שקלי 0142	2.64	6,000,000	6.98
ממשלתי שקלי 0728	2.35	6,000,000	6.2
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.02	15	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.5	1,375,000	3.97
ממשלתי שקלי 0335	1.47	3,694,162	3.87
ממשלתי צמוד 1131	1.22	3,000,000	3.23
ממשלתי שקלי 0829	1	2,500,000	2.64
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	2.32
ממשלתי שקלי 1035	0.78	2,000,000	2.07
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,785,833	1.7
ממשלתי צמוד 1033	0.6	1,500,000	1.57
ג'י סיטי אגח טז	0.56	1,390,334	1.48
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.53	4	0
ממשלתי שקלי 0330	0.52	1,500,000	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,250,000	1.36
מגוריט אגח י	0.49	1,405,866	1.29
אמפא אגח א	0.47	1,200,000	1.24
אלבר אגח כא	0.45	1,141,081	1.19
מגוריט אגח ט	0.41	1,150,000	1.08
מגה אור אגח ט	0.4	940,000	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.4	948,880	1.07
ביג אגח כד	0.38	960,000	1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	824,561	0.98
אלון רבוע אגח ט	0.36	890,910	0.96
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	789,670	0.85
עזריאלי אגח ט	0.3	700,000	0.8
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.28	617,273	0.74
אלוני חץ אגח יג	0.28	697,976	0.75
קיסטון אינ אגח ב	0.28	698,636	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	707,144	0.73
אלבר אגח כב	0.25	651,725	0.67
ממשלתי צמוד 1151	0.24	800,000	0.64
קסטלן אגח ב	0.24	627,512	0.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	560,071	0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	573,832	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.23	577,566	0.62
מכלול אגח ב	0.23	597,538	0.61
דלק קב אגח מא	0.23	570,000	0.62
גב ים אגח ט	0.23	559,383	0.61
ביג אגח ח	0.22	479,605	0.57
מליסרון אגח כא	0.22	510,775	0.59
בזן אגח טו	0.22	570,000	0.59
מנרב אגח ו	0.22	555,580	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.21	494,025	0.55
אורשי אגח ה	0.21	537,761	0.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	529,858	0.55
סימד הולדינגס אגח א	0.21	550,000	0.55
שלמה החז אגח כ	0.2	500,000	0.54
אלקו אגח יד	0.2	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	500,000	0.54
ישראמקו אגח ד	0.2	498,480	0.52
אדמה אגח ב	0.17	285,675	0.45
ממשלתי שקלי 1152	0.17	591,009	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	439,702	0.44
מגוריט אגח ז	0.17	478,637	0.46
רני צים אגח ד	0.17	427,183	0.44
קרסו מוט אגח ו	0.17	448,032	0.46
מגוריט אגח ח	0.17	497,000	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.16	400,000	0.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.16	396,000	0.42
קרסו מוט אגח ד	0.15	402,090	0.39
דליה אגח ב	0.15	340,278	0.38
פנינסולה אגח ד	0.15	391,489	0.4
נאוי אגח ז	0.15	400,000	0.4
ישרס אגח טז	0.15	333,117	0.4
ביג אגח כ	0.14	325,015	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.14	350,000	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.14	350,000	0.37
מגוריט אגח ד	0.13	300,000	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.13	298,733	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.12	285,903	0.32
ויתניה אגח ו	0.12	290,744	0.32
מניף אגח ב	0.12	311,413	0.32
מגוריט אגח ו	0.12	316,673	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	312,757	0.32
אמריקן אק אגח א	0.12	320,000	0.33
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	300,000	0.32
ישרס אגח יט	0.12	283,325	0.31
יוניברסל אגח ג	0.11	262,164	0.3
ריט אזורים אגח ד	0.11	299,000	0.3
מבנה אגח כה	0.11	284,211	0.29
ביג אגח יא	0.1	216,667	0.25
או פי סי אגח ג	0.1	278,572	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.1	264,000	0.27
פתאל החז אגח ה	0.1	243,000	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.09	227,878	0.25
אלבר אגח יט	0.09	213,720	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	239,700	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.09	223,646	0.24
בלאקאדג' אגח ה	0.09	220,000	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.09	223,264	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.08	214,286	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.08	198,385	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.08	198,333	0.21
דוניץ אגח ג	0.08	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.08	200,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.08	200,000	0.2
סאמיט אגח יד	0.08	215,892	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	174,068	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.07	166,667	0.18
ביג אגח יב	0.06	127,487	0.15
שלמה החז אגח יט	0.06	157,847	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.06	162,586	0.16
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.06	50,000	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.05	125,003	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	110,974	0.12
מישורים אגח י	0.05	121,232	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.05	137,213	0.15
אדגר אגח י	0.05	114,429	0.14
סאמיט אגח י	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.04	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.04	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ה	0.04	93,434	0.1
צרפתי אגח יג	0.04	109,239	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.04	96,679	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.04	103,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
ביג אגח יח	0.03	62,485	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.03	74,771	0.08
מגה אור אגח ח	0.02	46,966	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	50,000	0.06
מלרן אגח ה	0.02	42,996	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.02	60,001	0.06
אמות אגח ד	0.01	24,212	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	18,793	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.01	37,872	0.04
מליסרון אגח יז	0.01	22,097	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.01	14,063	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,640	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,739	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ד	0	624	0
שוב אנרגיה אגח א	0	5,001	0.01
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01