מגדל אג"ח מדינה

מחיר פדיון

128.73

מחיר קנייה

128.73

-0.03%

% החודש:0.02%
% השנה:5.4%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	82.24	191,736,075	187.79
אג"ח קונצרני	59	11.64	24,608,566	26.53
מק"מ	5	2.51	5,833,445	5.74
פיקדונות בבנק	5	2.22	4,886,058	5.07
חוזים עתידיים אג"ח	1	2	12	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.83	1,375,000	4.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.25	500,000	0.58
סה"כ	86	102.69	228,939,156	229.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	16.98	38,284,999	38.76
ממשלתי צמוד 0726	16.68	32,945,144	38.08
ממשלתי שקלי 0537	13.41	40,669,201	30.62
ממשלתי צמוד 1028	12.42	27,066,375	28.35
ממשלתי שקלי 0928	11.36	26,666,938	25.94
ממשלתי שקלי 0347	2.51	6,320,761	5.74
ממשלתי שקלי 0142	2.34	4,609,453	5.35
פקדון בבנק מסוים	2.11	4,808,651	4.81
US LONG BOND(CBT) Dec25	2	12	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.83	1,375,000	4.17
ממשלתי שקלי 0335	1.63	3,694,162	3.72
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.6	3,085,000	3.64
ממשלתי צמוד 0431	1.49	3,335,000	3.4
ממשלתי צמוד 1151	1.03	2,973,077	2.35
ממשלתי צמוד 0527	1.02	2,000,000	2.33
ממשלתי שקלי 0829	0.98	2,191,049	2.24
מקמ 1115	0.87	2,000,000	1.98
מקמ 316	0.86	2,000,000	1.96
ג'י סיטי אגח טז	0.66	1,390,334	1.51
ג'י סיטי אגח יד	0.48	1,100,000	1.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	838,427	0.99
מקמ 216	0.43	1,000,000	0.98
עזריאלי אגח ט	0.34	700,000	0.78
ג'י סיטי אגח יב	0.33	633,319	0.74
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	617,273	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.31	697,976	0.71
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	517,597	0.61
קסטלן אגח ב	0.27	600,000	0.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	573,832	0.62
ביג אגח כד	0.26	600,000	0.6
ביג אגח ח	0.25	479,605	0.56
איידיאיי הנ הת ו	0.25	609,260	0.57
בזן אגח טו	0.25	570,000	0.57
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.25	500,000	0.58
קיסטון אינ אגח ב	0.23	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	500,000	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.22	500,000	0.5
שפיר הנדס אגח ד	0.22	499,000	0.51
מקמ 416	0.21	500,000	0.49
ממשלתי צמוד 1025	0.2	388,907	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	474,998	0.46
אדמה אגח ב	0.19	284,168	0.43
ממשלתי שקלי 1152	0.19	591,009	0.44
אנקור הזד אגח ב	0.19	400,000	0.44
מגוריט אגח ח	0.19	497,000	0.44
נאוי אגח ז	0.18	400,000	0.41
דה לסר אגח ז	0.17	374,000	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.17	325,888	0.38
ישרס אגח טז	0.17	333,117	0.39
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	328,490	0.36
פנינסולה אגח ד	0.16	350,000	0.36
יוניברסל אגח ג	0.15	299,616	0.34
נורסטאר אגח יב	0.15	300,000	0.35
מכלול אגח ב	0.14	300,000	0.31
סטרברי אנ אגח ב	0.14	300,000	0.31
מקמ 1215	0.14	333,445	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.13	279,079	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.12	250,000	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.12	250,000	0.27
אמריקן אק אגח א	0.12	265,000	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.11	75,871	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.11	250,000	0.25
או פי סי אגח ג	0.11	278,572	0.26
אלבר אגח כא	0.11	250,000	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	255,000	0.26
סונול נד אגח א	0.11	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.1	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.09	192,000	0.2
מגוריט אגח ו	0.09	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	200,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.09	200,000	0.2
בית בכפר אגח א	0.09	200,000	0.2
אדגר אגח י	0.09	171,644	0.2
שלמה החז אגח יט	0.08	171,000	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.05	110,974	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.05	100,000	0.11
סאמיט אגח י	0.04	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.04	85,178	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	82,555	0.08
נמקו אגח ג	0.03	69,913	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.01	18,750	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	739	0
פקדון בבנק מסוים	0	180	0
פקדון בבנק מסוים	0	617	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0