מגדל אג"ח מדינה
מחיר פדיון
123.95
מחיר קנייה
123.95
- % החודש:-0.32%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 85.28 | 182,038,688 | 182.05 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 8.77 | 16,726,207 | 18.6 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.16 | 16 | 0 |
| מק"מ | 1 | 2.25 | 5,000,000 | 4.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.89 | 1,200,000 | 4.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.96 | 1,689,606 | 2.06 |
| קרן סל | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 60 | 102.31 | 206,654,518 | 211.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
US LONG BOND(CBT) Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 21.49 | 40,564,720 | 45.87 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 19.84 | 41,336,792 | 42.35 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 18.65 | 40,432,877 | 39.82 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.62 | 28,451,836 | 26.94 |
| US LONG BOND(CBT) Jun25 | 3.16 | 16 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.07 | 7,140,244 | 6.55 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.85 | 8,524,841 | 6.09 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 2.61 | 4,704,523 | 5.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.41 | 6,956,842 | 5.15 |
| מקמ 216 | 2.25 | 5,000,000 | 4.81 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44 | 1.89 | 1,200,000 | 4.03 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.66 | 3,057,585 | 3.55 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.85 | 1,850,108 | 1.82 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.85 | 1,764,538 | 1.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.72 | 1,543,393 | 1.54 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.69 | 1,250,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.57 | 1,079,946 | 1.21 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.53 | 1,079,152 | 1.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.43 | 791,649 | 0.92 |
| ביג אגח ז | 0.34 | 618,498 | 0.72 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.34 | 739,976 | 0.72 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.32 | 648,516 | 0.67 |
| מבנה אגח כ | 0.3 | 544,467 | 0.64 |
| יוניברסל אגח ג | 0.29 | 548,694 | 0.62 |
| ביג אגח ח | 0.28 | 523,205 | 0.61 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.28 | 521,420 | 0.6 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.28 | 575,810 | 0.61 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.26 | 609,260 | 0.55 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.26 | 506,826 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 144,677 | 0.52 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.24 | 547,906 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.24 | 503,677 | 0.51 |
| ישרס אגח טז | 0.21 | 384,808 | 0.45 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.19 | 346,009 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.18 | 374,682 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.17 | 360,899 | 0.37 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.14 | 296,045 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.14 | 265,001 | 0.31 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.12 | 218,391 | 0.26 |
| אדגר אגח י | 0.1 | 184,446 | 0.22 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.07 | 125,767 | 0.15 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.07 | 126,930 | 0.14 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.06 | 110,974 | 0.12 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.03 | 57,024 | 0.07 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.02 | 40,000 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 739 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| מיטב השק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |