מגדל אג"ח מדינה
מחיר פדיון
124.66
מחיר קנייה
124.66
- % החודש:0.63%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 87.96 | 187,893,455 | 190.6 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 6.78 | 13,201,861 | 14.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.82 | 8,189,098 | 8.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.15 | 1,375,000 | 4.66 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.75 | 9 | 0 |
| קרן סל | 2 | 0.91 | 410,711 | 1.97 |
| סה"כ | 61 | 103.37 | 211,070,134 | 220.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 20.27 | 38,564,720 | 43.93 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 19.58 | 42,639,566 | 42.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 18.42 | 38,866,375 | 39.91 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.64 | 28,666,938 | 27.4 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.78 | 10,179,353 | 10.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.77 | 8,159,602 | 8.16 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.58 | 6,320,761 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.28 | 4,389,179 | 4.95 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44 | 2.15 | 1,375,000 | 4.66 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.99 | 6,024,839 | 4.31 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.81 | 3,764,538 | 3.92 |
| US LONG BOND(CBT) Jun25 | 1.75 | 9 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.11 | 2,374,682 | 2.41 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 1.07 | 3,000,000 | 2.32 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.91 | 410,710 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.75 | 1,663,489 | 1.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.67 | 1,390,334 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.47 | 1,050,108 | 1.02 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.46 | 838,427 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.43 | 791,649 | 0.92 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.35 | 641,273 | 0.76 |
| ביג אגח ז | 0.34 | 618,498 | 0.73 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.32 | 697,976 | 0.68 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.31 | 648,516 | 0.67 |
| מבנה אגח כ | 0.3 | 544,467 | 0.65 |
| יוניברסל אגח ג | 0.29 | 548,694 | 0.62 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.28 | 517,597 | 0.61 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.28 | 521,420 | 0.61 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.28 | 575,810 | 0.61 |
| ביג אגח ח | 0.26 | 479,605 | 0.55 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.26 | 609,260 | 0.56 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.26 | 506,826 | 0.56 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.26 | 536,666 | 0.56 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.22 | 511,452 | 0.49 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.21 | 388,907 | 0.45 |
| ישרס אגח טז | 0.21 | 384,808 | 0.45 |
| אדמה אגח ב | 0.19 | 284,168 | 0.41 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.19 | 346,009 | 0.41 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.14 | 296,045 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.14 | 265,001 | 0.31 |
| אדגר אגח י | 0.1 | 184,446 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.07 | 126,930 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 27,960 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.05 | 110,974 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.05 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.05 | 85,000 | 0.1 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.02 | 40,000 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 739 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| מיטב השק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |