מגדל אג"ח מדינה

מחיר פדיון

125.92

מחיר קנייה

125.92

0.01%

% החודש:0.32%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	87.63	190,890,845	188.57
אג"ח קונצרני	27	8.08	15,528,484	17.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.19	12	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.02	1,375,000	4.35
פיקדונות בבנק	5	1.23	2,610,815	2.65
קרן סל	1	0.92	410,710	1.98
סה"כ	50	102.07	210,815,866	214.95

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.91	43,064,720	49.29
ממשלתי שקלי 0229	19.73	42,839,566	42.46
ממשלתי צמוד 1028	15.22	31,866,375	32.75
ממשלתי שקלי 0928	12.7	28,666,938	27.33
ממשלתי שקלי 0537	5.91	17,662,315	12.72
ממשלתי שקלי 0347	2.54	6,320,761	5.47
US LONG BOND(CBT) Sep25	2.19	12	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.02	1,375,000	4.35
ממשלתי שקלי 1152	1.97	6,024,839	4.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.67	3,085,000	3.59
ממשלתי שקלי 0142	1.35	2,612,266	2.9
פקדון בבנק מסוים	1.21	2,593,972	2.59
ממשלתי צמוד 1033	1.08	2,308,839	2.33
ממשלתי צמוד 0527	1.07	2,000,000	2.3
ממשלתי שקלי 0829	1.06	2,191,049	2.27
ממשלתי צמוד 1151	1.03	3,000,000	2.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.92	410,710	1.98
ג'י סיטי אגח טז	0.68	1,390,334	1.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	838,427	1
ממשלתי צמוד 0545	0.45	1,050,108	0.97
ג'י סיטי אגח יב	0.43	791,649	0.93
ממשלתי שקלי 0335	0.4	894,162	0.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	641,273	0.76
אלוני חץ אגח יג	0.32	697,976	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.32	648,516	0.68
מבנה אגח כ	0.3	544,467	0.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	575,810	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	517,597	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.28	521,420	0.61
ביג אגח ח	0.26	479,605	0.56
יוניברסל אגח ג	0.26	493,825	0.56
איידיאיי הנ הת ו	0.26	609,260	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	506,826	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	536,666	0.56
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	511,452	0.49
ממשלתי צמוד 1025	0.21	388,907	0.46
ישרס אגח טז	0.21	384,808	0.45
אדמה אגח ב	0.2	284,168	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.19	346,009	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.14	296,045	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	265,001	0.31
אדגר אגח י	0.1	184,446	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	126,930	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.05	110,974	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.05	100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.02	15,307	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	40,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	739	0
פקדון בבנק מסוים	0	180	0
פקדון בבנק מסוים	0	617	0