מגדל אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	-2.73
תחילת השנה	-2.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	20.27	38,564,720	43.93
ממשלתי שקלי 0229	19.58	42,639,566	42.41
ממשלתי צמוד 1028	18.42	38,866,375	39.91
ממשלתי שקלי 0928	12.64	28,666,938	27.4
ממשלתי צמוד 1033	4.78	10,179,353	10.36
פקדון בבנק מסוים	3.77	8,159,602	8.16
ממשלתי שקלי 0347	2.58	6,320,761	5.59
ממשלתי שקלי 0142	2.28	4,389,179	4.95
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.15	1,375,000	4.66
ממשלתי שקלי 1152	1.99	6,024,839	4.31
ממשלתי שקלי 0829	1.81	3,764,538	3.92
US LONG BOND(CBT) Jun25	1.75	9	0
ממשלתי שקלי 0927	1.11	2,374,682	2.41
ממשלתי צמוד 1151	1.07	3,000,000	2.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.91	410,710	1.97
ממשלתי שקלי 0335	0.75	1,663,489	1.63
ג'י סיטי אגח טז	0.67	1,390,334	1.46
ממשלתי צמוד 0545	0.47	1,050,108	1.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	838,427	0.99
ג'י סיטי אגח יב	0.43	791,649	0.92
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	641,273	0.76
ביג אגח ז	0.34	618,498	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.32	697,976	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.31	648,516	0.67
מבנה אגח כ	0.3	544,467	0.65
יוניברסל אגח ג	0.29	548,694	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	517,597	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.28	521,420	0.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	575,810	0.61
ביג אגח ח	0.26	479,605	0.55
איידיאיי הנ הת ו	0.26	609,260	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	506,826	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	536,666	0.56
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	511,452	0.49
ממשלתי צמוד 1025	0.21	388,907	0.45
ישרס אגח טז	0.21	384,808	0.45
אדמה אגח ב	0.19	284,168	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.19	346,009	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.14	296,045	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	265,001	0.31
אדגר אגח י	0.1	184,446	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	126,930	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.05	27,960	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.05	110,974	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.05	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.05	85,000	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	40,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	739	0
פקדון בבנק מסוים	0	180	0
פקדון בבנק מסוים	0	617	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0