מגדל אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.08	-12.31
תחילת השנה	136.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	11.91	51,200,000	40.85
ממשלתי צמוד 1028	10.88	34,738,194	37.3
ממשלתי שקלי 0229	8.09	27,100,000	27.75
ממשלתי צמוד 0431	6.59	21,750,000	22.61
ממשלתי שקלי 0142	5.18	14,800,000	17.78
מקמ 726	4.95	17,000,000	16.99
ממשלתי שקלי 0432	4.78	18,419,051	16.38
מקמ 816	4.07	14,000,000	13.96
ממשלתי שקלי 0335	3.38	11,175,169	11.58
ממשלתי שקלי 0731	3.02	10,000,000	10.34
ממשלתי צמוד 1033	2.56	8,200,000	8.76
ממשלתי שקלי 0829	2.54	8,105,630	8.72
ממשלתי שקלי 1035	1.55	5,000,000	5.32
ממשלתי שקלי 0347	1.53	5,500,000	5.26
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.48	15	0
ממשלתי צמוד 1131	1.06	3,300,000	3.63
ממשלתי צמוד 0529	1.01	3,000,000	3.47
מקמ 916	1.01	3,500,000	3.48
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	3.39
ממשלתי שקלי 0330	0.94	3,500,000	3.22
ג'י סיטי אגח טז	0.92	2,821,134	3.15
ממשלתי צמוד 0837	0.91	3,100,000	3.13
ממשלתי צמוד 0536	0.74	1,500,000	2.54
מגה אור אגח ח	0.72	2,100,001	2.48
רבוע נדלן אגח ט	0.54	1,650,000	1.84
אלבר אגח כא	0.54	1,748,819	1.85
מליסרון אגח טז	0.54	1,546,520	1.86
שלמה החז אגח כ	0.53	1,648,808	1.81
קרסו מוט אגח ז	0.5	1,691,602	1.71
מגוריט אגח ד	0.49	1,507,880	1.69
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	0.48	600,000	1.65
מקמ 1116	0.43	1,500,000	1.48
מגוריט אגח י	0.39	1,405,866	1.33
מגה אור אגח ט	0.38	1,150,000	1.32
אמפא אגח א	0.37	1,200,791	1.25
הראל הנפקות אגח י	0.34	1,000,000	1.18
מגוריט אגח ט	0.32	1,150,000	1.11
ישרס אגח כ	0.31	1,074,000	1.08
ביג אגח כד	0.3	960,000	1.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	824,561	0.98
אלון רבוע אגח ט	0.28	890,910	0.97
מליסרון אגח כא	0.26	760,775	0.88
קיסטון אינ אגח ב	0.26	848,636	0.91
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	836,873	0.87
עזריאלי אגח ט	0.24	700,000	0.81
מימון ישיר אגח ח	0.23	794,319	0.79
אלוני חץ אגח יג	0.22	697,976	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	710,703	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	707,144	0.74
גב ים אגח ט	0.22	676,137	0.75
קרסו מוט אגח ד	0.2	701,330	0.69
מניבים ריט אגח ה	0.2	700,000	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.19	568,443	0.65
אלבר אגח כב	0.19	627,587	0.65
קוהאן אגח א	0.19	650,000	0.67
עמרם אברהם אגח ד	0.19	632,006	0.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	560,071	0.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.19	573,832	0.65
סטרוברי אנ אגח א	0.18	605,991	0.62
מכלול אגח ב	0.18	596,881	0.61
מימון ישיר אגח ז	0.18	575,437	0.62
קסטלן אגח ב	0.18	627,512	0.62
דלק קב אגח מא	0.18	570,000	0.62
מבנה אגח יט	0.18	518,267	0.62
בזן אגח טו	0.17	570,000	0.6
מנרב אגח ו	0.17	555,580	0.58
בית זיקוק אגח 2	0.16	505,371	0.54
אמות אגח ט	0.16	500,000	0.56
אלקו אגח יד	0.16	500,000	0.53
גב ים אגח יב	0.16	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	500,000	0.54
נמקו אגח ו	0.15	500,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.15	500,000	0.5
מגוריט אגח ז	0.14	499,136	0.49
רני צים אגח ד	0.14	467,107	0.49
אספן גרופ אגח יא	0.14	450,000	0.46
אדמה אגח ב	0.13	285,675	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.13	449,559	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	439,702	0.44
אינפליי אגח א	0.13	445,000	0.45
אורשי אגח ה	0.12	412,653	0.42
אסאר אקורד אגח ג	0.12	411,733	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.12	400,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	400,000	0.4
פנינסולה אגח ד	0.12	391,489	0.4
נאוי אגח ז	0.12	400,000	0.4
מגוריט אגח ח	0.12	447,300	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	416,636	0.43
כלל תעש אג יז-רמ	0.12	412,000	0.41
ישרס אגח טז	0.12	333,117	0.41
דליה אגח ב	0.11	330,556	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.11	353,152	0.38
סאמיט אגח יד	0.11	366,823	0.39
פרשקובסקי אגח יז	0.11	375,681	0.38
אפי נכסים אגח יח	0.11	362,000	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.11	308,771	0.36
קרסו מוט אגח א	0.1	350,000	0.35
ביג אגח כ	0.1	297,931	0.33
מניף אגח ב	0.1	311,413	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.1	298,733	0.33
מגוריט אגח ו	0.1	319,125	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.1	282,668	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.09	285,903	0.32
מישורים אגח ט	0.09	280,848	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	300,000	0.31
מלרן אגח ד	0.09	304,120	0.3
ויתניה אגח ו	0.09	290,744	0.32
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	300,247	0.3
אמריקן אק אגח א	0.09	320,000	0.32
ריט אזורים אגח ד	0.09	303,404	0.31
מבנה אגח כה	0.09	284,211	0.3
מז טפ הנפק 61	0.09	271,563	0.32
ביג אגח יא	0.08	216,667	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.08	264,865	0.28
ישרס אגח יט	0.08	262,594	0.29
או פי סי אגח ג	0.07	250,000	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.07	227,878	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.07	213,896	0.24
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	280,502	0.25
פתאל החז אגח ה	0.07	222,514	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.07	216,921	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	239,700	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.07	223,646	0.24
ישראל קנדה אגח ט	0.07	225,933	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.07	223,264	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.07	223,125	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.06	214,286	0.22
יוניברסל אגח ג	0.06	187,260	0.22
עמרם אברהם אגח א	0.06	205,341	0.21
אלבר אגח יט	0.06	170,976	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.06	198,385	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.06	198,333	0.21
מלרן אגח ה	0.06	192,996	0.21
דוניץ אגח ג	0.06	200,000	0.2
מבנה אגח כו	0.06	200,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.06	200,000	0.2
אגלן אגח א	0.06	211,473	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.06	220,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	174,068	0.2
ישרס אגח טו	0.06	164,315	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	182,622	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.05	150,000	0.16
אספן גרופ אגח י	0.05	152,348	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.05	162,586	0.17
ביג אגח יב	0.04	120,778	0.15
סילברסטין אגח ב	0.04	145,754	0.14
שלמה החז אגח יט	0.04	144,693	0.15
מישורים אגח י	0.04	121,232	0.13
אדגר אגח י	0.04	114,429	0.14
סאמיט אגח י	0.03	94,445	0.1
ויתניה אגח ה	0.03	96,316	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.03	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.03	92,136	0.09
צרפתי אגח יג	0.03	109,239	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.03	100,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.03	103,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.03	97,910	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.03	111,799	0.11
עזריאלי אגח ה	0.02	64,202	0.08
ביג אגח יח	0.02	53,807	0.06
אפי נכסים אגח יד	0.02	74,771	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	57,317	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.02	60,001	0.06
ביג אגח כב	0.02	50,000	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.02	72,848	0.08
אמות אגח ד	0.01	38,064	0.05
מגה אור אגח ז	0.01	18,793	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.01	23,522	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	30,499	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.01	37,872	0.04
מבנה אגח טז	0.01	33,334	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	22,097	0.03
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ט	0	3,736	0
אלבר אגח יז	0	14,398	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0	624	0
פרשקובסקי אגח יד	0	651	0
שוב אנרגיה אגח א	0	4,446	0
בלדי אגח 1	0	5,711	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0	1,666	0
ספנסר אגח ו	0	5,140	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	474	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,863	0
גב ים אגח י	0	10,829	0.01