מגדל אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.29	13.84
תחילת השנה	44.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	16.55	45,000,000	44.93
ממשלתי שקלי 0537	14.48	50,500,000	39.31
ממשלתי צמוד 1028	10.55	27,173,000	28.63
ממשלתי שקלי 0928	6.81	19,000,000	18.47
ממשלתי שקלי 0432	6.13	19,124,914	16.65
ממשלתי צמוד 0431	4.4	11,600,000	11.95
ממשלתי שקלי 0335	4.1	11,175,169	11.12
ממשלתי שקלי 0829	3.37	8,740,606	9.16
ממשלתי שקלי 0347	2.59	7,720,761	7.03
ממשלתי שקלי 0142	2.54	6,000,000	6.9
ממשלתי שקלי 0728	2.35	6,200,000	6.39
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.98	15	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.46	1,375,000	3.96
ממשלתי שקלי 0731	1.42	3,857,844	3.86
ממשלתי שקלי 1035	1.32	3,500,000	3.57
ממשלתי צמוד 1131	1.18	3,000,000	3.19
ממשלתי צמוד 1033	0.82	2,141,962	2.21
ג'י סיטי אגח טז	0.76	1,931,134	2.06
רבוע נדלן אגח ט	0.56	1,400,000	1.51
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.53	4	0
ממשלתי שקלי 0330	0.49	1,500,000	1.34
מגוריט אגח י	0.47	1,405,866	1.29
אמפא אגח א	0.45	1,200,000	1.23
אלבר אגח כא	0.44	1,141,081	1.19
מגוריט אגח ט	0.4	1,150,000	1.09
מגה אור אגח ט	0.39	940,000	1.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	824,561	1
אלון רבוע אגח ט	0.36	890,910	0.96
ביג אגח כד	0.36	960,000	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	789,670	0.85
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	836,873	0.83
גב ים אגח ט	0.31	759,383	0.83
עזריאלי אגח ט	0.29	700,000	0.78
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.28	617,273	0.75
שלמה החז אגח כ	0.27	670,834	0.72
קיסטון אינ אגח ב	0.27	698,636	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	707,144	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.26	697,976	0.7
אלבר אגח כב	0.25	651,725	0.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	573,832	0.64
ממשלתי צמוד 1151	0.23	800,000	0.61
בית זיקוק אגח 2	0.23	577,566	0.61
קסטלן אגח ב	0.23	627,512	0.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	560,071	0.63
סטרוברי אנ אגח א	0.22	600,000	0.6
מכלול אגח ב	0.22	597,538	0.61
דלק קב אגח מא	0.22	570,000	0.59
ביג אגח ח	0.21	479,605	0.57
מליסרון אגח כא	0.21	510,775	0.58
בזן אגח טו	0.21	570,000	0.58
מנרב אגח ו	0.21	555,580	0.57
סימד הולדינגס אגח א	0.21	550,000	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.2	494,025	0.55
אלקו אגח יד	0.2	500,000	0.53
אורשי אגח ה	0.2	537,761	0.55
גב ים אגח יב	0.19	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.5
רני צים אגח ד	0.18	462,635	0.48
ישראמקו אגח ד	0.18	458,480	0.48
מגוריט אגח ז	0.17	478,637	0.46
קרסו מוט אגח ו	0.17	448,032	0.46
מגוריט אגח ח	0.17	497,000	0.45
אספן גרופ אגח יא	0.17	450,000	0.45
אינפליי אגח א	0.17	445,000	0.45
אדמה אגח ב	0.16	285,675	0.45
ממשלתי שקלי 1152	0.16	591,009	0.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	439,702	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.16	439,000	0.44
קרסו מוט אגח ז	0.16	432,569	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.16	385,964	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.15	400,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	400,000	0.4
נאוי אגח ז	0.15	400,000	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	396,000	0.41
ישרס אגח טז	0.15	333,117	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.14	402,090	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.14	350,000	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.14	350,000	0.37
פנינסולה אגח ד	0.14	391,489	0.39
ביג אגח כ	0.13	325,015	0.36
דליה אגח ב	0.13	330,556	0.36
ממשלתי צמוד 0536	0.12	200,000	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.12	285,903	0.32
מגוריט אגח ד	0.12	300,000	0.33
ויתניה אגח ו	0.12	290,744	0.32
מניף אגח ב	0.12	311,413	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.12	298,733	0.33
מגוריט אגח ו	0.12	316,673	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	312,757	0.31
אמריקן אק אגח א	0.12	320,000	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	300,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	300,000	0.31
ריט אזורים אגח ד	0.11	299,000	0.3
מבנה אגח כה	0.11	284,211	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.26
ביג אגח יא	0.1	216,667	0.26
יוניברסל אגח ג	0.1	224,712	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.1	264,000	0.27
ישרס אגח יט	0.1	262,594	0.28
או פי סי אגח ג	0.09	250,000	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.09	227,878	0.25
פתאל החז אגח ה	0.09	243,000	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	239,700	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.08	214,286	0.21
אלבר אגח יט	0.08	192,348	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.08	198,385	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.08	198,333	0.21
דוניץ אגח ג	0.08	200,000	0.2
מבנה אגח כו	0.08	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.08	223,646	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.08	220,000	0.22
סאמיט אגח יד	0.08	215,892	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.08	223,264	0.22
מלרן אגח ה	0.07	192,996	0.2
בית בכפר אגח א	0.07	200,000	0.2
מליסרון אגח כב	0.07	173,128	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	174,068	0.2
מלרן אגח ד	0.06	147,408	0.15
שלמה החז אגח יט	0.06	151,270	0.15
רוטשטיין אגד יד	0.06	162,586	0.16
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.06	50,000	0.16
ביג אגח יב	0.05	120,778	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.05	125,003	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.05	111,112	0.12
מישורים אגח י	0.05	121,232	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.05	126,088	0.13
אדגר אגח י	0.05	114,429	0.14
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.04	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.04	106,070	0.11
צרפתי אגח יג	0.04	109,239	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.04	103,000	0.11
סאמיט אגח י	0.03	94,445	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.03	74,771	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.03	97,910	0.09
ביג אגח יח	0.02	53,807	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	57,317	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.02	60,001	0.06
אמות אגח ד	0.01	24,212	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	18,793	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	31,311	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.01	37,872	0.04
מליסרון אגח יז	0.01	22,097	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.01	14,063	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,640	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ד	0	624	0
שוב אנרגיה אגח א	0	5,001	0.01
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
גב ים אגח י	0	12,739	0.01