מגדל אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	0.84
תחילת השנה	-2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.91	43,064,720	49.29
ממשלתי שקלי 0229	19.73	42,839,566	42.46
ממשלתי צמוד 1028	15.22	31,866,375	32.75
ממשלתי שקלי 0928	12.7	28,666,938	27.33
ממשלתי שקלי 0537	5.91	17,662,315	12.72
ממשלתי שקלי 0347	2.54	6,320,761	5.47
US LONG BOND(CBT) Sep25	2.19	12	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	2.02	1,375,000	4.35
ממשלתי שקלי 1152	1.97	6,024,839	4.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.67	3,085,000	3.59
ממשלתי שקלי 0142	1.35	2,612,266	2.9
פקדון בבנק מסוים	1.21	2,593,972	2.59
ממשלתי צמוד 1033	1.08	2,308,839	2.33
ממשלתי צמוד 0527	1.07	2,000,000	2.3
ממשלתי שקלי 0829	1.06	2,191,049	2.27
ממשלתי צמוד 1151	1.03	3,000,000	2.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.92	410,710	1.98
ג'י סיטי אגח טז	0.68	1,390,334	1.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	838,427	1
ממשלתי צמוד 0545	0.45	1,050,108	0.97
ג'י סיטי אגח יב	0.43	791,649	0.93
ממשלתי שקלי 0335	0.4	894,162	0.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	641,273	0.76
אלוני חץ אגח יג	0.32	697,976	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.32	648,516	0.68
מבנה אגח כ	0.3	544,467	0.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	575,810	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	517,597	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.28	521,420	0.61
ביג אגח ח	0.26	479,605	0.56
יוניברסל אגח ג	0.26	493,825	0.56
איידיאיי הנ הת ו	0.26	609,260	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	506,826	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	536,666	0.56
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	511,452	0.49
ממשלתי צמוד 1025	0.21	388,907	0.46
ישרס אגח טז	0.21	384,808	0.45
אדמה אגח ב	0.2	284,168	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.19	346,009	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.14	296,045	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	265,001	0.31
אדגר אגח י	0.1	184,446	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	126,930	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.05	110,974	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.05	100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.02	15,307	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	40,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	739	0
פקדון בבנק מסוים	0	180	0
פקדון בבנק מסוים	0	617	0