מגדל אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.39	-12.92
תחילת השנה	117.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	13.9	38,699,771	41.42
ממשלתי שקלי 0537	13.45	50,500,000	40.09
ממשלתי שקלי 0229	10.92	32,000,000	32.54
ממשלתי צמוד 0431	7.57	21,750,000	22.57
ממשלתי שקלי 0432	5.37	18,119,051	16
ממשלתי שקלי 0335	3.86	11,175,169	11.51
ממשלתי שקלי 0142	3.61	9,000,000	10.76
ממשלתי משתנה 0526	3.59	10,700,000	10.7
ממשלתי שקלי 0829	2.91	8,105,630	8.66
מקמ 616	2.41	7,200,000	7.2
ממשלתי צמוד 1033	1.93	5,400,000	5.77
מקמ 726	1.87	5,600,000	5.58
ממשלתי שקלי 1035	1.77	5,000,000	5.28
ממשלתי שקלי 0347	1.76	5,500,000	5.26
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.59	15	0
ממשלתי שקלי 0731	1.33	3,857,844	3.96
ממשלתי צמוד 0529	1.16	3,000,000	3.46
ממשלתי צמוד 1131	1.1	3,000,000	3.29
ג'י סיטי אגח טז	1.03	2,771,134	3.06
מקמ 816	0.93	2,800,000	2.78
מגה אור אגח ח	0.83	2,100,001	2.48
ממשלתי צמוד 0536	0.68	1,200,000	2.03
ממשלתי צמוד 0837	0.67	2,000,000	2.01
שלמה החז אגח כ	0.64	1,723,754	1.89
אלבר אגח כא	0.62	1,748,819	1.84
מליסרון אגח טז	0.62	1,546,520	1.86
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.79
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,589,036	1.77
מגוריט אגח ד	0.57	1,507,880	1.69
קרסו מוט אגח ז	0.57	1,691,602	1.71
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	0.51	600,000	1.53
מגוריט אגח י	0.44	1,405,866	1.32
אמפא אגח א	0.43	1,200,791	1.27
מגה אור אגח ט	0.42	1,098,888	1.25
הראל הנפקות אגח י	0.4	1,000,000	1.19
מגוריט אגח ט	0.37	1,150,000	1.11
ביג אגח כד	0.34	960,000	1.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.34	824,561	1
אלון רבוע אגח ט	0.33	890,910	0.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	789,670	0.87
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	836,873	0.86
גב ים אגח ט	0.29	775,899	0.87
עזריאלי אגח ט	0.27	700,000	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.26	698,636	0.76
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	617,273	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	707,144	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.24	697,976	0.73
מניבים ריט אגח ד	0.22	568,443	0.65
אלבר אגח כב	0.22	627,587	0.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	573,832	0.65
מכלול אגח ב	0.21	596,881	0.62
מימון ישיר אגח ז	0.21	575,437	0.62
קסטלן אגח ב	0.21	627,512	0.63
דלק קב אגח מא	0.21	570,000	0.62
מבנה אגח יט	0.21	518,267	0.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	560,071	0.63
מליסרון אגח כא	0.2	510,775	0.6
סטרוברי אנ אגח א	0.2	600,000	0.61
בזן אגח טו	0.2	570,000	0.6
מנרב אגח ו	0.2	555,580	0.59
קרסו מוט אגח ד	0.19	565,636	0.55
אורשי אגח ה	0.19	537,761	0.56
קוהאן אגח א	0.19	550,000	0.57
בית זיקוק אגח 2	0.18	505,371	0.54
אלקו אגח יד	0.18	500,000	0.53
גב ים אגח יב	0.18	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	500,000	0.53
רני צים אגח ד	0.17	462,635	0.5
נמקו אגח ו	0.17	500,000	0.52
מגוריט אגח ז	0.16	499,136	0.49
מגוריט אגח ח	0.16	497,000	0.46
אספן גרופ אגח יא	0.16	450,000	0.47
אדמה אגח ב	0.15	285,675	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	439,702	0.45
אינפליי אגח א	0.15	445,000	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.15	385,964	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.14	358,099	0.43
מלרן אגח ד	0.14	405,493	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.14	400,000	0.42
נאוי אגח ז	0.14	400,000	0.41
ישרס אגח טז	0.14	333,117	0.4
דליה אגח ב	0.13	330,556	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.13	350,000	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.13	350,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	400,000	0.4
פנינסולה אגח ד	0.13	391,489	0.4
מז טפ הנפק 61	0.13	320,001	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.12	282,668	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.11	285,903	0.33
מישורים אגח ט	0.11	280,848	0.33
ביג אגח כ	0.11	297,931	0.33
ויתניה אגח ו	0.11	290,744	0.33
מניף אגח ב	0.11	311,413	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.11	298,733	0.33
מגוריט אגח ו	0.11	319,125	0.34
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	312,757	0.32
אמריקן אק אגח א	0.11	320,000	0.33
סימד הולדינגס אגח א	0.11	600,000	0.34
פרשקובסקי אגח יז	0.11	325,681	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	300,000	0.31
ריט אזורים אגח ד	0.1	303,404	0.31
מבנה אגח כה	0.1	284,211	0.3
ישרס אגח יט	0.1	262,594	0.29
ביג אגח יא	0.09	216,667	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.09	264,865	0.28
ויתניה אגח ה	0.08	192,632	0.23
או פי סי אגח ג	0.08	250,000	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.08	227,878	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.08	213,896	0.24
פתאל החז אגח ה	0.08	222,514	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.08	239,700	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.08	223,646	0.23
סאמיט אגח יד	0.08	215,892	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.08	223,264	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.08	223,125	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.07	214,286	0.22
יוניברסל אגח ג	0.07	187,260	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.07	198,385	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.07	198,333	0.22
מלרן אגח ה	0.07	192,996	0.21
דוניץ אגח ג	0.07	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.07	200,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.07	200,000	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.07	220,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	174,068	0.2
ישרס אגח טו	0.07	164,315	0.2
אלבר אגח יט	0.06	170,976	0.19
רוטשטיין אגד יד	0.06	162,586	0.17
ביג אגח יב	0.05	120,778	0.15
שלמה החז אגח יט	0.05	151,270	0.15
אספן גרופ אגח י	0.05	152,348	0.16
אדגר אגח י	0.05	114,429	0.14
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.04	125,003	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.04	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.04	106,070	0.11
צרפתי אגח יג	0.04	109,239	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.04	121,232	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.04	126,088	0.13
סאמיט אגח י	0.03	94,445	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.03	74,771	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.03	92,136	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	100,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.03	103,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.03	97,910	0.1
אמות אגח ד	0.02	38,064	0.05
ביג אגח יח	0.02	53,807	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	57,317	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.02	60,001	0.06
ביג אגח כב	0.02	50,000	0.05
מגה אור אגח ז	0.01	18,793	0.02
אלבר אגח יז	0.01	14,398	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.01	23,522	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	30,499	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.01	37,872	0.04
מליסרון אגח יז	0.01	22,097	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.01	14,063	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,640	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ט	0	3,736	0
קרדן נדלן אגח ד	0	624	0
שוב אנרגיה אגח א	0	5,001	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0	1,666	0
ספנסר אגח ו	0	5,140	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
גב ים אגח י	0	12,739	0.01