מגדל אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.58	-7.06
תחילת השנה	22.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	14.31	45,500,000	35.49
ממשלתי צמוד 1028	11.42	26,973,000	28.33
ממשלתי שקלי 0928	10.4	26,666,938	25.81
ממשלתי שקלי 0229	9.77	23,469,372	24.23
מקמ 316	8.01	20,000,000	19.87
ממשלתי שקלי 0728	4.55	11,000,000	11.28
ממשלתי צמוד 0431	3.98	9,500,000	9.87
ממשלתי שקלי 0432	3.23	9,200,000	8.01
ממשלתי שקלי 0347	2.96	7,720,761	7.35
ממשלתי שקלי 0142	2.91	6,000,000	7.22
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.23	15	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.66	1,375,000	4.12
ממשלתי שקלי 0335	1.54	3,694,162	3.83
ממשלתי צמוד 1131	1.3	3,000,000	3.23
ממשלתי שקלי 0829	1.26	3,000,000	3.13
ממשלתי שקלי 1035	0.82	2,000,000	2.05
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,785,833	1.68
ג'י סיטי אגח טז	0.59	1,390,334	1.46
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.59	4	0
ממשלתי שקלי 0330	0.55	1,500,000	1.35
רבוע נדלן אגח ט	0.55	1,250,000	1.36
מגוריט אגח י	0.52	1,405,866	1.28
מגה אור אגח ט	0.51	1,120,547	1.25
אמפא אגח א	0.5	1,200,000	1.24
אלבר אגח כא	0.48	1,150,001	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.13
מגוריט אגח ט	0.43	1,150,000	1.07
ביג אגח כד	0.4	960,000	1
מקמ 216	0.4	1,000,000	1
ממשלתי צמוד 1151	0.39	1,200,000	0.97
אלון רבוע אגח ט	0.39	890,910	0.96
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	824,561	0.98
עזריאלי אגח ט	0.32	700,000	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.32	692,459	0.8
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.3	617,273	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.3	697,976	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	707,144	0.73
קיסטון אינ אגח ב	0.28	650,000	0.69
אלבר אגח כב	0.28	675,863	0.7
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	640,628	0.67
ג'י סיטי אגח יג	0.27	600,012	0.67
מכלול אגח ב	0.25	597,538	0.61
קסטלן אגח ב	0.25	627,512	0.63
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	573,832	0.63
גב ים אגח ט	0.25	559,383	0.61
מליסרון אגח כא	0.24	516,928	0.59
בזן אגח טו	0.24	570,000	0.58
דלק קב אגח מא	0.24	570,000	0.6
ביג אגח ח	0.23	479,605	0.57
מנרב אגח ו	0.23	555,580	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.23	500,000	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	510,071	0.57
בית זיקוק אגח 2	0.22	527,566	0.56
אורשי אגח ה	0.22	541,033	0.56
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	529,858	0.55
סימד הולדינגס אגח א	0.22	550,000	0.55
אלקו אגח יד	0.21	500,000	0.53
קרסו מוט אגח ו	0.21	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.21	498,480	0.53
אדמה אגח ב	0.18	285,675	0.45
ממשלתי שקלי 1152	0.18	591,009	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	423,019	0.45
מגוריט אגח ז	0.18	478,637	0.46
מגוריט אגח ח	0.18	497,000	0.45
קרסו מוט אגח ד	0.17	438,544	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	439,702	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.17	400,000	0.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.17	396,000	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.16	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.16	377,183	0.39
פנינסולה אגח ד	0.16	400,000	0.41
נאוי אגח ז	0.16	400,000	0.4
ישרס אגח טז	0.16	333,117	0.4
דליה אגח ב	0.15	340,278	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.15	350,000	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.15	350,000	0.37
ביג אגח כ	0.14	325,015	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.13	285,903	0.32
מגוריט אגח ד	0.13	300,000	0.33
ויתניה אגח ו	0.13	290,744	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.13	284,025	0.32
מניף אגח ב	0.13	311,413	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.13	298,733	0.33
מגוריט אגח ו	0.13	316,673	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	312,757	0.32
אמריקן אק אגח א	0.13	320,000	0.33
יוניברסל אגח ג	0.12	262,164	0.3
מבנה אגח כה	0.12	284,211	0.29
או פי סי אגח ג	0.11	278,572	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.11	264,000	0.27
פתאל החז אגח ה	0.11	243,000	0.26
אנקור הזד אגח ב	0.11	263,106	0.28
סאמיט אגח יד	0.11	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.1	250,000	0.25
ביג אגח יא	0.1	216,667	0.25
אלבר אגח יט	0.1	213,720	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	239,700	0.24
מקמ 416	0.1	250,000	0.25
נמקו אגח ג	0.09	219,913	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.09	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.09	200,000	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.09	220,000	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.09	223,264	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.08	198,385	0.2
דוניץ אגח ג	0.08	200,000	0.2
בית בכפר אגח א	0.08	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.07	166,667	0.18
ביג אגח יב	0.06	127,487	0.15
שלמה החז אגח יט	0.06	157,847	0.16
אסאר אקורד אגח ג	0.06	137,213	0.14
אדגר אגח י	0.06	114,429	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	132,798	0.15
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.06	50,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
עזריאלי אגח ה	0.05	96,302	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.05	125,003	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.05	100,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	110,974	0.12
מישורים אגח י	0.05	121,232	0.13
סאמיט אגח י	0.04	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.04	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ה	0.04	93,434	0.1
צרפתי אגח יג	0.04	109,239	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.04	103,000	0.11
ישרס אגח יט	0.04	83,325	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	82,555	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.03	77,878	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.03	74,771	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.03	60,001	0.06
מגה אור אגח ח	0.02	46,966	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	50,000	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.02	56,805	0.06
אמות אגח ד	0.01	24,212	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	18,793	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.01	37,949	0.04
מלרן אגח ה	0.01	22,996	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	23,938	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.01	14,063	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,640	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,739	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ד	0	624	0
ביג אגח יח	0	3,333	0
שוב אנרגיה אגח א	0	5,001	0.01
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01