סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
97.95
מחיר קנייה
97.95
- % החודש:-0.22%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:3.9%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 49.73 | 15,185,000 | 15 |
| אג"ח מדינה | 8 | 30.73 | 8,900,000 | 9.27 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 18.31 | 5,142,272 | 5.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.15 | 0 | 0.35 |
| סה"כ | 35 | 99.92 | 29,227,272 | 30.14 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 116
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 29.07 | 8,885,000 | 8.77 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 13.01 | 3,260,000 | 3.93 |
| מקמ 116 | 7.46 | 2,250,000 | 2.25 |
| מקמ 316 | 7.08 | 2,150,000 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.31 | 2,000,000 | 1.9 |
| מקמ 1016 | 6.12 | 1,900,000 | 1.85 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.99 | 1,000,000 | 0.9 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.26 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.1 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.04 | 620,000 | 0.62 |
| פתאל החז אגח ה | 1.43 | 400,000 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.43 | 373,436 | 0.43 |
| אדמה אגח ב | 1.42 | 275,001 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.39 | 400,000 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.24 | 500,000 | 0.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.23 | 357,777 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.35 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.07 | 300,000 | 0.32 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.06 | 355,556 | 0.32 |
| דלק קב אגח לח | 1.04 | 314,500 | 0.31 |
| דלק קב אגח מ | 1.03 | 300,000 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ג | 1.01 | 300,000 | 0.3 |
| נמקו אגח ו | 1.01 | 299,000 | 0.3 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.78 | 200,000 | 0.24 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.75 | 214,713 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.73 | 200,000 | 0.22 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.71 | 200,000 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.66 | 190,000 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.6 | 150,000 | 0.18 |
| סילברסטין אגח ב | 0.41 | 127,106 | 0.12 |
| להב אגח ג | 0.4 | 105,417 | 0.12 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.38 | 104,465 | 0.12 |
| דה לסר אגח ט | 0.29 | 100,000 | 0.09 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.21 | 61,412 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.05 | 13,889 | 0.02 |