הירשמו

סיגמא ממשלתי שקלי

מחיר פדיון

100.44

מחיר קנייה

100.44

0.32%

% החודש:0.39%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	55.76	17,050,000	17.04
מק"מ	2	28.43	8,750,000	8.69
אג"ח קונצרני	20	15.82	4,490,969	4.83
פיקדונות בבנק	1	2.37	0	0.73
סה"כ	32	102.38	30,290,969	31.29

אחזקות הקרן

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0731

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	22.33	6,850,000	6.83
ממשלתי שקלי 0142	18.68	4,960,000	5.71
ממשלתי שקלי 0347	17.13	5,750,000	5.24
ממשלתי שקלי 0731	6.55	2,000,000	2
מקמ 1016	6.1	1,900,000	1.86
ממשלתי שקלי 0330	5.85	2,000,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	0.73
לייטסטון אגח ג	2.35	700,000	0.72
ממשלתי משתנה 0526	2.23	680,000	0.68
ממשלתי משתנה 1130	2.07	640,000	0.63
ממשלתי שקלי 0327	1.99	620,000	0.61
ג'י סיטי אגח יב	1.45	373,436	0.44
אדמה אגח ב	1.4	275,001	0.43
ג'י סיטי אגח טז	1.4	400,000	0.43
פתאל החז אגח ה	1.37	400,000	0.42
סופרגז פא אגח ב	1.06	355,556	0.32
ווסטדייל אגח ג	1.06	300,000	0.32
דלק קב אגח מ	1.02	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0527	0.78	200,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.75	214,713	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.72	200,000	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.66	190,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	135,198	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.48	200,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.41	127,106	0.13
להב אגח ג	0.37	100,834	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	103,297	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.25	69,643	0.08
נמקו אגח ו	0.24	70,884	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.2	61,412	0.06
דה לסר אגח ט	0.17	100,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.06	13,889	0.02