סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
96.19
מחיר קנייה
96.19
- % החודש:-0.03%
- % השנה:2.64%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):1.15
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 63.44 | 18,180,000 | 17.74 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 21.02 | 5,467,820 | 5.88 |
| אג"ח מדינה | 6 | 15.25 | 4,034,621 | 4.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.27 | 0 | 0.36 |
| סה"כ | 38 | 100.98 | 27,682,441 | 28.24 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 31.04 | 8,980,000 | 8.68 |
| מקמ 1015 | 9.02 | 2,550,000 | 2.52 |
| מקמ 815 | 8.37 | 2,350,000 | 2.34 |
| מקמ 116 | 8.05 | 2,300,000 | 2.25 |
| מקמ 316 | 6.96 | 2,000,000 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.59 | 1,594,621 | 1.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.44 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.25 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.16 | 620,000 | 0.6 |
| אדמה אגח ב | 1.6 | 300,000 | 0.45 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.56 | 373,436 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.53 | 400,000 | 0.43 |
| פתאל החז אגח ה | 1.52 | 400,000 | 0.43 |
| דלק קב אגח לח | 1.4 | 370,000 | 0.39 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.32 | 357,777 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.36 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.16 | 300,000 | 0.33 |
| אלקטרה פא אגח ב | 1.11 | 355,556 | 0.31 |
| נמקו אגח ו | 1.09 | 299,000 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ג | 1.08 | 300,000 | 0.3 |
| דלק קב אגח מ | 1.08 | 300,000 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.98 | 300,000 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.83 | 200,000 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.82 | 214,713 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.77 | 200,000 | 0.21 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.76 | 200,000 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.72 | 190,000 | 0.2 |
| סילברסטין אגח ב | 0.66 | 190,563 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.64 | 150,000 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.58 | 147,208 | 0.16 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.49 | 125,357 | 0.14 |
| להב אגח ג | 0.44 | 110,000 | 0.12 |
| דה לסר אגח ט | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.24 | 66,530 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.07 | 17,677 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| מגה אור אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אדגר אגח י | 0 | 1 | 0 |