סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
99.48
מחיר קנייה
99.48
- % החודש:1.2%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 49.55 | 14,947,930 | 15.19 |
| מק"מ | 3 | 32.07 | 9,910,000 | 9.83 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 16.89 | 4,865,412 | 5.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.4 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 32 | 99.91 | 29,723,342 | 30.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 516
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 316
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 19.05 | 6,047,930 | 5.84 |
| מקמ 516 | 18.99 | 5,860,000 | 5.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.21 | 4,260,000 | 4.97 |
| מקמ 316 | 7.01 | 2,150,000 | 2.15 |
| מקמ 1016 | 6.07 | 1,900,000 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.97 | 2,000,000 | 1.83 |
| לייטסטון אגח ג | 2.31 | 700,000 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.22 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.06 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.03 | 620,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.4 | 373,436 | 0.43 |
| אדמה אגח ב | 1.39 | 275,001 | 0.43 |
| פתאל החז אגח ה | 1.38 | 400,000 | 0.42 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.32 | 400,000 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.24 | 500,000 | 0.38 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.06 | 355,556 | 0.32 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.05 | 300,000 | 0.32 |
| דלק קב אגח מ | 1.04 | 300,000 | 0.32 |
| נמקו אגח ו | 0.99 | 299,000 | 0.3 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.77 | 200,000 | 0.24 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.74 | 214,713 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.72 | 200,000 | 0.22 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.7 | 200,000 | 0.22 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.65 | 190,000 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.59 | 150,000 | 0.18 |
| סילברסטין אגח ב | 0.41 | 127,106 | 0.12 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.38 | 104,465 | 0.12 |
| להב אגח ג | 0.36 | 100,834 | 0.11 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.2 | 61,412 | 0.06 |
| דה לסר אגח ט | 0.15 | 100,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.05 | 13,889 | 0.02 |