סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
98.45
מחיר קנייה
98.45
- % החודש:-0.37%
- % השנה:0.62%
- % 3 חודשים:-1.71%
- % 12 חודשים:1.12%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 66.01 | 20,900,000 | 21.58 |
| מק"מ | 1 | 18.51 | 6,070,000 | 6.05 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 13.05 | 3,908,972 | 4.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.26 | 0 | 0.74 |
| סה"כ | 30 | 99.83 | 30,878,972 | 32.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 22.93 | 6,290,000 | 7.49 |
| מקמ 1016 | 18.51 | 6,070,000 | 6.05 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.97 | 5,850,000 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 11.74 | 3,800,000 | 3.84 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.63 | 2,000,000 | 1.84 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.52 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.74 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.93 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.9 | 620,000 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.65 | 700,000 | 0.54 |
| לייטסטון אגח ג | 1.42 | 462,000 | 0.47 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.39 | 400,000 | 0.45 |
| אדמה אגח ב | 1.34 | 275,001 | 0.44 |
| פתאל החז אגח ה | 1.3 | 400,000 | 0.42 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.98 | 300,000 | 0.32 |
| דלק קב אגח מ | 0.98 | 300,000 | 0.32 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.88 | 311,112 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.74 | 200,000 | 0.24 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.69 | 200,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.69 | 186,718 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.62 | 187,874 | 0.2 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.54 | 170,000 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.51 | 135,198 | 0.17 |
| סילברסטין אגח ב | 0.39 | 127,106 | 0.13 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.34 | 103,297 | 0.11 |
| להב אגח ג | 0.33 | 96,250 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.24 | 69,643 | 0.08 |
| נמקו אגח ו | 0.22 | 70,884 | 0.07 |
| דה לסר אגח ט | 0.14 | 100,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.05 | 13,889 | 0.02 |