סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
99.66
מחיר קנייה
99.66
- % החודש:-0.41%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:3.58%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 65.79 | 20,100,000 | 20.96 |
| מק"מ | 1 | 19.29 | 6,200,000 | 6.15 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 13.39 | 3,913,556 | 4.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.5 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 30 | 99.97 | 30,213,556 | 31.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 23.71 | 6,290,000 | 7.56 |
| מקמ 1016 | 19.29 | 6,200,000 | 6.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 17.57 | 5,850,000 | 5.6 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 9.73 | 3,000,000 | 3.1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.78 | 2,000,000 | 1.84 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.6 | 800,000 | 0.83 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.99 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.94 | 620,000 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.72 | 700,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.48 |
| לייטסטון אגח ג | 1.47 | 462,000 | 0.47 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.4 | 400,000 | 0.45 |
| אדמה אגח ב | 1.37 | 275,001 | 0.44 |
| פתאל החז אגח ה | 1.36 | 400,000 | 0.43 |
| ווסטדייל אגח ג | 1 | 300,000 | 0.32 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 300,000 | 0.32 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.9 | 311,112 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.75 | 200,000 | 0.24 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.7 | 200,000 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.7 | 186,718 | 0.22 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.63 | 187,874 | 0.2 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.56 | 170,000 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.52 | 135,198 | 0.17 |
| סילברסטין אגח ב | 0.39 | 127,106 | 0.13 |
| להב אגח ג | 0.36 | 100,834 | 0.12 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.35 | 103,297 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.24 | 69,643 | 0.08 |
| נמקו אגח ו | 0.23 | 70,884 | 0.07 |
| דה לסר אגח ט | 0.16 | 100,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.05 | 13,889 | 0.02 |