סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
100.18
מחיר קנייה
100.18
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:4.67%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 65.54 | 19,980,000 | 20.73 |
| מק"מ | 1 | 19.67 | 6,300,000 | 6.22 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 14.58 | 4,226,130 | 4.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.59 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 31 | 100.38 | 30,506,130 | 31.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 23.78 | 6,290,000 | 7.52 |
| מקמ 1016 | 19.67 | 6,300,000 | 6.22 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 17.67 | 5,850,000 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 9.73 | 3,000,000 | 3.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.78 | 2,000,000 | 1.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.15 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.94 | 620,000 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.73 | 700,000 | 0.55 |
| לייטסטון אגח ג | 1.45 | 462,000 | 0.46 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.42 | 373,436 | 0.45 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.39 | 400,000 | 0.44 |
| אדמה אגח ב | 1.38 | 275,001 | 0.44 |
| פתאל החז אגח ה | 1.36 | 400,000 | 0.43 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.05 | 355,556 | 0.33 |
| דלק קב אגח מ | 1.03 | 300,000 | 0.33 |
| ווסטדייל אגח ג | 1 | 300,000 | 0.32 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.76 | 200,000 | 0.24 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.72 | 200,000 | 0.23 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.65 | 190,000 | 0.2 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.63 | 187,874 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.52 | 135,198 | 0.17 |
| סילברסטין אגח ב | 0.4 | 127,106 | 0.13 |
| להב אגח ג | 0.36 | 100,834 | 0.12 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.35 | 103,297 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.25 | 69,643 | 0.08 |
| נמקו אגח ו | 0.23 | 70,884 | 0.07 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.2 | 61,412 | 0.06 |
| דה לסר אגח ט | 0.14 | 100,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.05 | 13,889 | 0.02 |