סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
94.86
מחיר קנייה
94.86
- % החודש:0%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 56.01 | 15,455,485 | 15.26 |
| מק"מ | 4 | 30.94 | 8,650,000 | 8.43 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 11.57 | 2,772,443 | 3.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.49 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 32 | 100.01 | 26,877,928 | 27.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0825
מקמ 1015
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 20.51 | 5,900,000 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.36 | 2,863,921 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 9.92 | 2,700,000 | 2.7 |
| מקמ 1015 | 9.16 | 2,550,000 | 2.5 |
| מקמ 815 | 8.68 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 316 | 7.06 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 116 | 6.04 | 1,700,000 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.64 | 1,400,000 | 1.54 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.06 | 870,000 | 0.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.5 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.31 | 640,000 | 0.63 |
| אדמה אגח ב | 1.99 | 370,000 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.98 | 466,795 | 0.54 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.71 | 401,564 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.41 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.17 | 307,777 | 0.32 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.8 | 200,000 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.78 | 200,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ג | 0.75 | 200,000 | 0.2 |
| מגה אור אגח ו | 0.74 | 171,418 | 0.2 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.7 | 177,787 | 0.19 |
| סילברסטין אגח ב | 0.68 | 190,563 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.59 | 147,208 | 0.16 |
| להב אגח ג | 0.44 | 110,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.37 | 85,964 | 0.1 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.26 | 71,648 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.2 | 46,538 | 0.05 |
| אדגר אגח ט | 0.11 | 25,020 | 0.03 |
| מגה אור אגח ז | 0.01 | 1,485 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 178 | 0 |
| או פי סי אגח ד | 0 | 61 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 1 | 0 |