סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
97.42
מחיר קנייה
97.42
- % החודש:-0.02%
- % השנה:3.95%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:5.68%
- סטיית תקן (שנה):1.09
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 54 | 15,850,000 | 15.52 |
| אג"ח מדינה | 8 | 25.25 | 7,150,000 | 7.26 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 20.6 | 5,463,234 | 5.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.4 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 36 | 100.25 | 28,463,234 | 28.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1015
מקמ 116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 30.12 | 8,900,000 | 8.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.73 | 2,410,000 | 2.8 |
| מקמ 1015 | 8.84 | 2,550,000 | 2.54 |
| מקמ 116 | 7.71 | 2,250,000 | 2.22 |
| מקמ 316 | 7.33 | 2,150,000 | 2.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.01 | 1,900,000 | 1.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.36 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.19 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.11 | 620,000 | 0.61 |
| אדמה אגח ב | 1.59 | 300,000 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.53 | 500,000 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.53 | 373,436 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.51 | 400,000 | 0.43 |
| פתאל החז אגח ה | 1.45 | 400,000 | 0.42 |
| דלק קב אגח לח | 1.38 | 370,000 | 0.4 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.3 | 357,777 | 0.37 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.14 | 300,000 | 0.33 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.09 | 355,556 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ג | 1.07 | 300,000 | 0.31 |
| דלק קב אגח מ | 1.06 | 300,000 | 0.31 |
| נמקו אגח ו | 1.06 | 299,000 | 0.31 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.81 | 200,000 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.8 | 214,713 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.76 | 200,000 | 0.22 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.75 | 200,000 | 0.22 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.7 | 190,000 | 0.2 |
| סילברסטין אגח ב | 0.65 | 190,563 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.63 | 150,000 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.57 | 147,208 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.51 | 200,000 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.48 | 125,357 | 0.14 |
| להב אגח ג | 0.41 | 105,417 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.11 |
| דה לסר אגח ט | 0.37 | 100,000 | 0.11 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.23 | 66,530 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.07 | 17,677 | 0.02 |