סיגמא ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	-0.37
תחילת השנה	0.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	23.78	6,290,000	7.52
מקמ 1016	19.67	6,300,000	6.22
ממשלתי שקלי 0347	17.67	5,850,000	5.59
ממשלתי שקלי 0731	9.73	3,000,000	3.08
ממשלתי שקלי 0330	5.78	2,000,000	1.83
ממשלתי משתנה 0526	2.15	680,000	0.68
ממשלתי משתנה 1130	2	640,000	0.63
ממשלתי שקלי 0327	1.94	620,000	0.61
ממשלתי שקלי 1152	1.73	700,000	0.55
לייטסטון אגח ג	1.45	462,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	1.42	373,436	0.45
ג'י סיטי אגח טז	1.39	400,000	0.44
אדמה אגח ב	1.38	275,001	0.44
פתאל החז אגח ה	1.36	400,000	0.43
סופרגז פא אגח ב	1.05	355,556	0.33
דלק קב אגח מ	1.03	300,000	0.33
ווסטדייל אגח ג	1	300,000	0.32
ממשלתי צמוד 0527	0.76	200,000	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.72	200,000	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.65	190,000	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.63	187,874	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	135,198	0.17
סילברסטין אגח ב	0.4	127,106	0.13
להב אגח ג	0.36	100,834	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	103,297	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.25	69,643	0.08
נמקו אגח ו	0.23	70,884	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.2	61,412	0.06
דה לסר אגח ט	0.14	100,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.05	13,889	0.02