סיגמא ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.11
תחילת השנה	0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	31.04	8,980,000	8.68
מקמ 1015	9.02	2,550,000	2.52
מקמ 815	8.37	2,350,000	2.34
מקמ 116	8.05	2,300,000	2.25
מקמ 316	6.96	2,000,000	1.95
ממשלתי שקלי 0142	6.59	1,594,621	1.84
ממשלתי משתנה 0526	2.44	680,000	0.68
ממשלתי משתנה 1130	2.25	640,000	0.63
ממשלתי שקלי 0327	2.16	620,000	0.6
אדמה אגח ב	1.6	300,000	0.45
ג'י סיטי אגח יב	1.56	373,436	0.43
ג'י סיטי אגח טז	1.53	400,000	0.43
פתאל החז אגח ה	1.52	400,000	0.43
דלק קב אגח לח	1.4	370,000	0.39
נאוויטס פט אגחה	1.32	357,777	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.36
ווסטדיל אגח ג	1.16	300,000	0.33
אלקטרה פא אגח ב	1.11	355,556	0.31
נמקו אגח ו	1.09	299,000	0.3
לייטסטון אגח ג	1.08	300,000	0.3
דלק קב אגח מ	1.08	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.98	300,000	0.27
ממשלתי צמוד 0527	0.83	200,000	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.82	214,713	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.77	200,000	0.21
נאוויטס פט אגח ו	0.76	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.72	190,000	0.2
סילברסטין אגח ב	0.66	190,563	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.64	150,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.58	147,208	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.49	125,357	0.14
להב אגח ג	0.44	110,000	0.12
דה לסר אגח ט	0.38	100,000	0.11
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	66,530	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.07	17,677	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0