הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

165.37

מחיר קנייה

165.37

-0.02%

% החודש:0.16%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	73.59	175,051,084	193.1
אג"ח מדינה	9	11.82	34,216,226	31.03
מניות	38	6.89	416,703	18.04
פיקדונות בבנק	5	2.69	6,920,816	7.07
מק"מ	2	2.4	6,323,828	6.29
מניות ETF	1	1.21	34,600	3.17
קרן סל	1	1.06	11,179	2.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
אופציות Call	1	0	-379	0
אופציות Put	1	-2.03	379	0.56
סה"כ	143	97.63	224,115,923	262.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

מבנה אגח כג

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.2	12,046,398	11.01
ממשלתי שקלי 0432	3.96	11,770,015	10.4
מליסרון אגח יט	3.1	6,964,948	8.13
מבנה אגח כג	3.04	6,616,915	7.98
פקדון בבנק מסוים	2.61	6,841,020	6.84
עזריאלי אגח ד	2.48	5,464,057	6.5
עזריאלי אגח ה	2.27	5,000,001	5.96
מליסרון אגח יז	2.2	4,763,702	5.78
לאומי אגח 186	2.16	5,329,740	5.66
בזק אגח 11	2.06	5,461,514	5.39
דיסקונט מנ אגח יד	2.04	5,435,570	5.35
אמות אגח י	2.01	4,703,861	5.27
פועלים אגח 201	2	4,850,000	5.25
לאומי אגח 182	1.98	4,600,000	5.19
מקמ 726	1.89	4,974,997	4.96
מז טפ הנפק 49	1.7	3,781,250	4.45
ישרס אגח טז	1.68	3,637,501	4.41
הראל השקעות אגח א	1.63	4,633,960	4.27
מז טפ הנפק 46	1.54	3,375,000	4.05
מליסרון אגח כ	1.51	3,666,651	3.95
פועלים אגח 203	1.5	3,342,109	3.95
ארפורט אגח ה	1.41	3,105,884	3.71
ממשלתי שקלי 0537	1.41	4,659,232	3.7
נמלי ישראל אגח א	1.32	2,925,000	3.48
מבנה אגח כד	1.26	2,714,270	3.3
אקויטל אגח 4	1.21	2,935,814	3.17
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.21	34,600	3.17
אמות אגח ד	1.17	2,497,875	3.08
גב ים אגח ח	1.11	3,074,401	2.9
מבנה אגח טז	1.1	2,800,001	2.9
תכלית סל S&P 500	1.06	11,179	2.79
אקויטל אגח 3	1.06	2,946,484	2.78
מבנה אגח יז	1.05	2,240,294	2.75
עזריאלי אגח ח	1.03	2,504,010	2.72
אמות אגח ט	1.03	2,408,079	2.69
בזק אגח 12	0.99	2,240,697	2.61
מז טפ הנפק 62	0.98	2,326,798	2.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.97	2,321,430	2.54
מז טפ הנ אגח 66	0.9	2,142,904	2.35
וילאר אגח י	0.87	2,187,500	2.29
לאומי אגח 184	0.87	2,342,449	2.29
גב ים אגח ט	0.83	1,951,770	2.18
חשמל אגח 32	0.8	1,796,875	2.09
פועלים אגח 102	0.78	1,900,000	2.05
פועלים אגח 100	0.78	2,104,380	2.05
חשמל אגח 35	0.75	1,685,069	1.97
תעשיה אוירית אגח ד	0.73	1,900,286	1.91
דיסקונט מנ אגח יח	0.73	1,875,853	1.91
ממשלתי שקלי 0927	0.72	1,839,760	1.89
מז טפ הנפק 61	0.7	1,571,522	1.84
שופרסל אגח ו	0.69	1,450,001	1.82
אמות אגח ז	0.67	1,847,315	1.75
מבנה אגח כ	0.65	1,389,467	1.71
ממשלתי שקלי 0928	0.64	1,708,462	1.69
איי.סי.אל אגח ז	0.64	1,868,750	1.68
מבנה אגח כה	0.62	1,532,684	1.62
מז טפ הנפק 63	0.62	1,666,872	1.62
אמפא אגח א	0.55	1,356,000	1.43
לאומי אגח 187	0.52	1,328,125	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,212,237	1.35
לאומי אגח 185	0.51	1,262,504	1.35
ביג אגח כה	0.51	1,327,000	1.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	1,175,132	1.33
פועלים	0.51	18,488	1.34
מקמ 916	0.51	1,348,831	1.34
פניקס הון אגח ט	0.5	1,307,095	1.31
אלביט מערכות אגח ב	0.5	1,372,594	1.32
חשמל אגח 34	0.5	1,153,494	1.32
ממשלתי שקלי 0829	0.5	1,234,710	1.32
גב ים אגח י	0.5	1,203,167	1.31
הפניקס אגח 4	0.5	1,295,894	1.31
גרייסטון אגח א	0.49	1,281,307	1.29
לאומי	0.48	17,550	1.26
אנלייט אנרגיה	0.42	3,625	1.1
איי.סי.אל	0.41	57,249	1.06
טבע	0.34	9,125	0.9
רבוע נדלן אגח ז	0.31	679,376	0.82
אמות אגח ח	0.31	717,196	0.81
רבוע נדלן אגח ח	0.3	663,026	0.78
שלמה החז אגח יח	0.29	633,237	0.76
מליסרון אגח יח	0.29	652,879	0.75
הפניקס	0.29	4,001	0.75
סאמיט אגח י	0.27	700,260	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.27	627,004	0.7
הראל השקעות	0.27	3,947	0.71
ישרס אגח טו	0.27	599,067	0.71
ריט 1 אגח ה	0.26	558,337	0.69
עזריאלי אגח ו	0.26	574,941	0.69
דיסקונט	0.26	21,879	0.69
רמי לוי	0.25	1,667	0.66
מגה אור	0.25	950	0.65
שלמה החז אגח כ	0.25	590,072	0.65
ארפורט אגח י	0.25	636,563	0.65
ביג אגח יא	0.22	492,555	0.58
פז אנרגיה	0.21	655	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.21	1,940	0.55
אלוני חץ	0.21	15,164	0.54
ממשלתי צמוד 0529	0.2	454,774	0.52
מגדל ביטוח	0.19	26,601	0.51
פרטנר	0.19	11,708	0.49
או פי סי אנרגיה	0.19	4,125	0.51
אמות אגח ו	0.19	442,345	0.51
פורמולה מערכות	0.19	1,360	0.5
אלומיי	0.18	6,959	0.48
שטראוס	0.18	3,832	0.46
בזק	0.16	53,799	0.43
פתאל החזקות	0.15	470	0.4
פוקס	0.14	1,128	0.35
עזריאלי קבוצה	0.14	758	0.35
קנון	0.13	1,385	0.35
מליסרון	0.13	770	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.12	322,875	0.32
סילברסטין אגח ב	0.11	299,697	0.3
פועלים אגח 200	0.11	259,324	0.28
ישראכרט	0.1	20,679	0.27
סילברסטין אגח ג	0.1	250,000	0.26
ביג	0.09	311	0.24
וואן טכנולוגיות	0.09	3,517	0.23
נייס	0.09	914	0.23
חברה לישראל	0.09	240	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.08	79,279	0.22
אורמת טכנו	0.08	544	0.21
נכסים ובנין	0.08	583	0.2
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
קרור	0.07	1,913	0.18
שופרסל אגח ד	0.07	160,001	0.2
ריטיילורס	0.05	4,490	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.05	149,405	0.13
שלמה החז אגח יט	0.05	117,948	0.12
נובולוג	0.04	108,568	0.1
מבנה אגח יט	0.03	73,846	0.09
מבנה	0.02	3,971	0.06
רם און	0.01	1,832	0.02
פניקס הון אגח ה	0.01	12,694	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
ארפורט סיטי	0	6	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,249	0.01
אפריקה אגח כז	0	1,060,486	0
דלר-C0310.0M606	0	-379	0
דלר-P0310.0M606	-2.03	379	0.56