הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

164.9

מחיר קנייה

164.9

-0.07%

% החודש:0.81%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	70.04	169,414,248	184.14
אג"ח מדינה	7	12.76	37,427,467	33.58
מניות	38	7.06	424,454	18.53
מק"מ	5	6.19	16,351,583	16.29
פיקדונות בבנק	5	1.47	3,714,001	3.86
מניות ETF	1	1.3	34,600	3.43
קרן סל	1	1.08	11,179	2.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
אופציות Call	1	-0.6	-379	-0.04
אופציות Put	1	-1.66	379	0.15
סה"כ	141	97.64	228,519,019	262.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0432

מז טפ הנפק 49

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.4	18,399,499	16.84
מקמ 316	4.56	11,994,138	11.99
ממשלתי שקלי 0432	3.96	11,770,015	10.41
מז טפ הנפק 49	3.36	7,637,561	8.83
מליסרון אגח יט	3.02	6,964,948	7.96
מבנה אגח כג	3.01	6,616,915	7.93
לאומי אגח 179	2.68	5,980,083	7.04
עזריאלי אגח ד	2.37	5,369,319	6.25
מליסרון אגח יז	2.15	4,763,702	5.64
בזק אגח 11	2.06	5,461,514	5.42
דיסקונט מנ אגח יד	2.01	5,435,570	5.29
ארפורט אגח ה	1.96	4,400,001	5.15
אמות אגח י	1.9	4,563,236	5
עזריאלי אגח ה	1.68	3,769,187	4.41
ישרס אגח טז	1.65	3,657,936	4.33
הראל השקעות אגח א	1.6	4,633,960	4.22
מז טפ הנפק 46	1.52	3,375,000	3.99
מליסרון אגח כ	1.47	3,666,651	3.87
ממשלתי שקלי 0537	1.4	4,659,232	3.69
פקדון בבנק מסוים	1.39	3,646,538	3.65
נמלי ישראל אגח א	1.3	2,925,000	3.43
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.3	34,600	3.43
מבנה אגח כד	1.23	2,714,270	3.23
אלה פקדון אגח ד	1.21	3,496,728	3.18
אקויטל אגח 4	1.18	2,935,814	3.11
מקמ 726	1.12	2,970,197	2.93
אמות אגח ד	1.11	2,418,453	2.92
גב ים אגח ח	1.09	3,074,401	2.86
תכלית סל S&P 500	1.08	11,179	2.84
אקויטל אגח 3	1.04	2,946,484	2.75
מבנה אגח יז	1.02	2,240,294	2.7
עזריאלי אגח ח	1	2,504,010	2.62
אמות אגח ט	1	2,408,079	2.62
לאומי אגח 184	0.99	2,635,256	2.6
מז טפ הנפק 62	0.96	2,326,798	2.53
דיסקונט מנ אגח טו	0.95	2,321,430	2.49
מז טפ הנפק 64	0.92	2,244,277	2.42
מז טפ הנ אגח 66	0.88	2,142,904	2.31
וילאר אגח י	0.86	2,187,500	2.26
גב ים אגח ט	0.81	1,951,770	2.14
מבנה אגח טז	0.78	1,992,153	2.05
חשמל אגח 32	0.78	1,796,875	2.06
פועלים אגח 102	0.77	1,900,000	2.03
פועלים אגח 100	0.77	2,104,380	2.03
מז טפ הנפק 63	0.76	2,000,187	1.99
תעשיה אוירית אגח ד	0.74	1,900,286	1.94
ממשלתי שקלי 0927	0.71	1,839,760	1.88
דיסקונט מנ אגח יח	0.71	1,875,853	1.87
חשמל אגח 35	0.7	1,618,452	1.83
מז טפ הנפק 61	0.69	1,571,522	1.81
אמות אגח ז	0.66	1,847,315	1.72
מבנה אגח כ	0.64	1,389,467	1.67
איי.סי.אל אגח ז	0.63	1,868,750	1.65
מבנה אגח כה	0.6	1,532,684	1.58
שלמה החז אגח יח	0.57	1,268,302	1.5
פועלים	0.56	18,488	1.46
לאומי	0.54	18,715	1.42
אמפא אגח א	0.53	1,356,000	1.39
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,250,000	1.36
אלביט מערכות אגח ב	0.5	1,372,594	1.31
לאומי אגח 185	0.5	1,250,000	1.31
גרייסטון אגח א	0.5	1,281,307	1.31
ביג אגח כה	0.5	1,327,000	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	1,175,132	1.31
מקמ 916	0.5	1,348,831	1.33
פניקס הון אגח ט	0.49	1,307,095	1.3
חשמל אגח 34	0.49	1,153,494	1.29
גב ים אגח י	0.48	1,203,167	1.27
אנלייט אנרגיה	0.43	5,236	1.12
שופרסל אגח ו	0.42	906,488	1.12
הפניקס אגח 4	0.4	1,029,939	1.05
טבע	0.38	9,451	1
מגה אור	0.35	1,787	0.91
ביג אגח ח	0.35	764,376	0.91
איי.סי.אל	0.32	57,249	0.85
דיסקונט	0.32	21,879	0.83
ריט 1 אגח ה	0.31	670,004	0.82
רבוע נדלן אגח ז	0.31	679,376	0.81
אמות אגח ח	0.3	717,196	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.3	735,488	0.79
ישרס אגח טו	0.3	658,973	0.78
רבוע נדלן אגח ח	0.29	663,026	0.77
ארפורט אגח י	0.29	742,657	0.77
רמי לוי	0.28	1,827	0.73
מליסרון אגח יח	0.28	652,879	0.74
סאמיט אגח י	0.26	700,260	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.26	627,004	0.68
הראל השקעות	0.26	4,197	0.69
שלמה החז אגח כ	0.25	615,728	0.67
או פי סי אנרגיה	0.24	6,429	0.63
הפניקס	0.24	4,001	0.64
ביג אגח יא	0.22	492,555	0.58
אלוני חץ	0.21	15,164	0.56
אלומיי	0.2	6,959	0.52
שטראוס	0.2	3,832	0.53
פרטנר	0.19	12,866	0.49
פז אנרגיה	0.19	655	0.5
אמות אגח ו	0.19	442,345	0.5
פורמולה מערכות	0.19	1,360	0.5
מגדל ביטוח	0.17	26,601	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,940	0.45
בזק	0.17	53,799	0.44
עזריאלי קבוצה	0.13	758	0.34
קנון	0.13	1,385	0.34
פוקס	0.12	1,128	0.32
ישראכרט	0.12	20,679	0.31
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.32
נייס	0.12	854	0.3
מליסרון	0.12	770	0.33
פתאל החזקות	0.11	470	0.29
סילברסטין אגח ב	0.11	281,817	0.28
פועלים אגח 200	0.11	259,324	0.28
עזריאלי אגח ו	0.1	222,468	0.26
ממשלתי שקלי 0829	0.1	250,000	0.26
ביג	0.09	311	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.08	66,946	0.21
וואן טכנולוגיות	0.08	3,517	0.21
נכסים ובנין	0.08	583	0.2
אורמת טכנו	0.07	544	0.18
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
חברה לישראל	0.07	240	0.19
קרור	0.07	1,913	0.17
שופרסל אגח ד	0.07	160,001	0.19
ריטיילורס	0.06	4,490	0.15
נובולוג	0.05	108,568	0.13
שלמה החז אגח יט	0.05	123,076	0.13
מבנה אגח יט	0.04	79,198	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.03	73,755	0.07
מבנה	0.02	3,971	0.05
רם און	0.01	1,832	0.02
מקמ 416	0.01	33,801	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
ארפורט סיטי	0	6	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,249	0.01
אפריקה אגח כז	0	1,060,486	0
מקמ 516	0	4,616	0
דלר-C0320.0M603	-0.6	-379	-0.04
דלר-P0320.0M603	-1.66	379	0.15