הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

156.01

מחיר קנייה

156.01

0.09%

% החודש:0.59%
% השנה:5.1%
% 3 חודשים:3.04%
% 12 חודשים:8.85%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):2.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	67.79	176,462,684	188.67
אג"ח מדינה	10	16.89	51,310,333	47.02
מניות	41	7.51	592,611	20.91
מק"מ	7	4.2	11,937,365	11.71
פיקדונות בבנק	5	1.39	3,737,700	3.85
מניות ETF	1	1.14	34,600	3.16
קרן סל	1	1.08	12,323	3.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
סה"כ	140	100	245,229,103	278.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

בינל הנפק אגח י

מבנה אגח כג

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.56	17,994,669	15.48
ממשלתי צמוד 0726	4.8	11,672,777	13.36
בינל הנפק אגח י	4.74	11,421,000	13.2
מבנה אגח כג	3.58	8,468,243	9.95
ממשלתי שקלי 0432	3.47	11,770,015	9.66
עזריאלי אגח ד	2.7	6,562,501	7.52
מליסרון אגח יט	2.69	6,769,070	7.49
פועלים אגח 100	2.54	7,500,001	7.07
לאומי אגח 179	2.2	5,290,000	6.13
בזק אגח 11	1.87	5,461,514	5.21
ארפורט אגח ה	1.83	4,400,001	5.1
אמות אגח ד	1.76	4,069,533	4.91
ישרס אגח טז	1.76	4,201,115	4.89
אמות אגח י	1.74	4,625,937	4.85
הראל השקעות אגח א	1.61	5,097,097	4.49
עזריאלי אגח ה	1.51	3,635,563	4.19
מקמ 316	1.51	4,336,112	4.2
מז טפ הנפק 49	1.44	3,543,984	4.01
מז טפ הנפק 40	1.4	3,774,899	3.88
מליסרון אגח כ	1.37	3,767,523	3.82
פקדון בבנק מסוים	1.33	3,692,391	3.69
מבנה אגח יז	1.29	2,987,058	3.59
אלה פקדון אגח ד	1.28	3,496,728	3.57
ממשלתי שקלי 0537	1.25	4,814,743	3.47
מבנה אגח כד	1.23	2,899,313	3.42
אקויטל אגח 3	1.23	3,693,972	3.43
ביג אגח יד	1.18	2,861,123	3.28
מליסרון אגח יא	1.18	2,748,266	3.29
גב ים אגח יא	1.15	3,076,938	3.21
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.14	34,600	3.16
דיסקונט מנ אגח יד	1.1	3,199,196	3.06
אקויטל אגח 4	1.09	2,935,814	3.03
תכלית סל S&P 500	1.08	12,323	3.01
מז טפ הנפק 64	1.07	2,880,108	2.98
שלמה החז אגח יח	1.06	2,510,289	2.94
אמות אגח ט	1.05	2,804,015	2.92
גב ים אגח ח	1.02	3,197,377	2.85
עזריאלי אגח ח	1	2,818,580	2.79
מבנה אגח טז	0.98	2,656,204	2.73
מקמ 116	0.92	2,632,880	2.57
גב ים אגח ט	0.9	2,350,995	2.51
דיסקונט מנ אגח טו	0.86	2,292,281	2.39
מקמ 715	0.86	2,400,588	2.39
וילאר אגח י	0.8	2,187,500	2.23
מליסרון אגח יז	0.72	1,720,038	2
אמות אגח ז	0.7	2,179,815	1.95
תעשיה אוירית אגח ד	0.69	1,900,286	1.91
מבנה אגח כ	0.69	1,603,231	1.91
ממשלתי שקלי 0927	0.67	1,839,760	1.86
מבנה אגח כה	0.67	1,887,500	1.87
חשמל אגח 35	0.63	1,644,054	1.77
אלביט מערכות אגח ב	0.58	1,715,742	1.6
איי.סי.אל אגח ז	0.57	1,909,375	1.59
דיסקונט	0.57	53,224	1.59
פועלים	0.56	26,605	1.57
לאומי	0.55	27,211	1.54
ממשלתי שקלי 0226	0.54	1,546,288	1.51
מז טפ הנפק 61	0.54	1,325,791	1.49
גב ים אגח י	0.53	1,453,167	1.47
מז טפ הנפק 63	0.51	1,505,114	1.42
מליסרון אגח יד	0.51	1,202,326	1.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	1,278,368	1.38
הפניקס אגח 4	0.5	1,373,251	1.39
איי.סי.אל	0.49	58,922	1.36
פניקס הון אגח ט	0.46	1,307,095	1.29
חשמל אגח 34	0.45	1,153,494	1.24
לאומי אגח 184	0.41	1,207,714	1.15
כלל עסקי ביטוח	0.4	10,060	1.11
מקמ 615	0.4	1,103,363	1.1
אנלייט אנרגיה	0.39	15,844	1.09
מבנה אגח יט	0.35	817,665	0.96
ריט 1 אגח ה	0.34	781,672	0.94
ממשלתי שקלי 0825	0.33	913,120	0.92
רבוע נדלן אגח ח	0.33	810,365	0.92
גרייסטון אגח א	0.29	776,307	0.8
או פי סי אנרגיה	0.28	19,998	0.79
אמות אגח ח	0.28	732,838	0.78
ארפורט אגח י	0.27	742,657	0.75
ישרס אגח טו	0.27	658,973	0.76
מקמ 815	0.25	714,461	0.71
רמי לוי	0.24	2,292	0.67
מז טפ הנפק 62	0.24	626,895	0.66
טבע	0.23	10,475	0.65
הראל השקעות	0.22	8,395	0.6
חשמל אגח 32	0.22	554,157	0.63
שטראוס	0.22	7,032	0.6
ביג	0.2	1,002	0.57
ביג אגח יא	0.2	492,555	0.56
אמות אגח ו	0.2	491,494	0.54
חברה לישראל	0.2	510	0.56
פז אנרגיה	0.19	932	0.52
פורמולה מערכות	0.19	1,385	0.52
בזק	0.18	92,362	0.51
נייס	0.18	854	0.51
מליסרון אגח יח	0.18	465,470	0.51
אלוני חץ	0.18	16,801	0.5
וואן טכנולוגיות	0.16	5,602	0.44
עזריאלי אגח ו	0.15	362,635	0.42
ישראכרט	0.15	25,130	0.42
סילברסטין אגח ב	0.15	422,513	0.41
מקמ 1215	0.15	431,639	0.42
מגדל ביטוח	0.14	50,476	0.39
מליסרון	0.14	1,198	0.39
אלומיי	0.13	6,959	0.35
פוקס	0.13	1,219	0.36
אלקו	0.13	1,976	0.35
הפניקס	0.13	4,201	0.36
פרטנר	0.12	13,385	0.32
ארפורט אגח ט	0.12	317,200	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.32
פועלים אגח 200	0.11	302,544	0.32
מקמ 915	0.11	318,322	0.31
עזריאלי קבוצה	0.1	1,050	0.28
נכסים ובנין	0.1	1,102	0.29
מגה אור	0.09	1,837	0.24
קנון	0.09	1,967	0.25
ממשלתי שקלי 0829	0.09	250,000	0.26
שופרסל אגח ד	0.09	200,001	0.24
פתאל החזקות	0.08	428	0.23
אורמת טכנו	0.07	718	0.19
ריטיילורס	0.07	3,369	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.06	44,792	0.16
ממשלתי שקלי 0229	0.06	180,000	0.18
נובולוג	0.05	94,283	0.13
שלמה החז אגח יט	0.05	138,460	0.14
קרור	0.05	1,913	0.15
מבנה	0.04	10,021	0.11
ארפורט סיטי	0.03	1,378	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.03	88,436	0.09
שופרסל אגח ו	0.03	78,840	0.1
מליסרון אגח י	0.02	45,536	0.05
אמת	0.02	6,969	0.06
רם און	0.01	1,832	0.03
לודזיה	0.01	1,694	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,372	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,060,486	0