הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

159

מחיר קנייה

159

-0.06%

% החודש:-0.11%
% השנה:7.11%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:7.99%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	66.41	165,593,939	179.68
אג"ח מדינה	9	18.03	51,670,454	48.76
מניות	40	7.4	533,554	20.09
מק"מ	6	3.87	10,591,625	10.44
פיקדונות בבנק	5	1.91	5,044,021	5.18
קרן סל	1	1.17	12,260	3.17
מניות ETF	1	1.15	34,600	3.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
סה"כ	139	99.94	234,621,940	270.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

מבנה אגח כג

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.03	18,399,499	16.31
ממשלתי צמוד 0726	5.46	12,696,699	14.77
ממשלתי שקלי 0432	3.7	11,770,015	10.02
מבנה אגח כג	3.43	7,845,578	9.29
מז טפ הנפק 49	3.25	7,667,834	8.79
מליסרון אגח יט	2.96	7,043,206	8
פועלים אגח 100	2.67	7,484,812	7.22
לאומי אגח 179	2.58	5,980,083	6.99
עזריאלי אגח ד	2.57	5,965,910	6.94
מקמ 316	2.34	6,430,121	6.32
מליסרון אגח יז	2.26	5,160,678	6.11
בזק אגח 11	1.98	5,461,514	5.34
ארפורט אגח ה	1.93	4,400,001	5.22
אמות אגח י	1.86	4,563,236	5.02
פקדון בבנק מסוים	1.84	4,984,522	4.98
הראל השקעות אגח א	1.6	4,865,528	4.34
ישרס אגח טז	1.6	3,657,936	4.33
עזריאלי אגח ה	1.51	3,502,304	4.1
מליסרון אגח כ	1.44	3,709,788	3.88
אמות אגח ד	1.38	3,116,223	3.74
ממשלתי שקלי 0537	1.31	4,659,232	3.54
מקמ 116	1.3	3,568,464	3.53
אלה פקדון אגח ד	1.25	3,496,728	3.39
ביג אגח יד	1.23	2,861,123	3.34
מבנה אגח כד	1.2	2,714,270	3.25
תכלית סל S&P 500	1.17	12,260	3.17
דיסקונט מנ אגח יד	1.16	3,199,196	3.13
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.15	34,600	3.1
אקויטל אגח 4	1.14	2,935,814	3.07
אמות אגח ט	1.14	2,804,015	3.08
עזריאלי אגח ח	1.09	2,818,580	2.94
גב ים אגח ח	1.03	3,074,401	2.79
מבנה אגח יז	1.01	2,240,294	2.72
מז טפ הנ אגח 66	1	2,500,000	2.71
מז טפ הנפק 62	0.93	2,326,798	2.51
מז טפ הנפק 64	0.88	2,244,277	2.39
אקויטל אגח 3	0.86	2,557,365	2.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.84	2,139,462	2.28
וילאר אגח י	0.83	2,187,500	2.24
שלמה החז אגח יח	0.83	1,903,368	2.24
גב ים אגח ט	0.78	1,951,770	2.11
מבנה אגח טז	0.76	1,992,153	2.05
אמות אגח ז	0.75	2,179,815	2.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.72	1,900,286	1.94
מבנה אגח כ	0.72	1,603,231	1.94
מז טפ הנפק 63	0.71	2,000,187	1.93
חשמל אגח 35	0.69	1,644,054	1.86
ממשלתי שקלי 0927	0.68	1,839,760	1.83
מבנה אגח כה	0.67	1,788,158	1.81
מז טפ הנפק 61	0.66	1,564,017	1.79
איי.סי.אל אגח ז	0.61	1,909,375	1.64
ממשלתי שקלי 0226	0.57	1,546,288	1.53
פועלים	0.55	22,064	1.49
לאומי	0.54	22,229	1.45
רבוע נדלן אגח ז	0.51	1,161,716	1.39
אמפא אגח א	0.51	1,356,000	1.37
מז טפ הנפק 46	0.51	1,187,500	1.39
שופרסל אגח ו	0.49	1,090,890	1.32
פניקס הון אגח ט	0.48	1,307,095	1.29
חשמל אגח 34	0.48	1,153,494	1.29
אלביט מערכות אגח ב	0.47	1,372,594	1.28
גב ים אגח י	0.47	1,203,167	1.26
איי.סי.אל	0.44	57,249	1.19
לאומי אגח 184	0.44	1,213,619	1.18
דיסקונט	0.43	35,789	1.17
הפניקס אגח 4	0.39	1,029,939	1.06
אנלייט אנרגיה	0.37	9,695	0.99
או פי סי אנרגיה	0.35	18,203	0.95
רבוע נדלן אגח ח	0.35	810,365	0.94
ביג אגח ח	0.33	764,376	0.9
כלל עסקי ביטוח	0.31	4,925	0.84
ריט 1 אגח ה	0.3	670,004	0.82
אמות אגח ח	0.3	732,838	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.3	742,992	0.8
מבנה אגח יט	0.3	685,137	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	753,660	0.83
גרייסטון אגח א	0.29	776,307	0.8
ישרס אגח טו	0.29	658,973	0.78
ארפורט אגח י	0.28	742,657	0.77
מליסרון אגח יח	0.27	660,298	0.74
רמי לוי	0.26	2,292	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.25	627,004	0.68
טבע	0.25	10,475	0.67
שלמה החז אגח כ	0.24	609,751	0.66
אלוני חץ	0.24	16,801	0.66
שטראוס	0.24	7,032	0.66
פז אנרגיה	0.23	932	0.63
פורמולה מערכות	0.23	1,360	0.63
חשמל אגח 32	0.23	554,157	0.63
מגדל ביטוח	0.21	50,476	0.58
ביג אגח יא	0.21	492,555	0.58
הראל השקעות	0.21	5,201	0.58
אמות אגח ו	0.2	491,494	0.55
בזק	0.18	75,547	0.48
מקמ 1215	0.17	456,239	0.45
פרטנר	0.16	13,385	0.42
פוקס	0.16	1,219	0.43
עזריאלי אגח ו	0.16	362,635	0.43
מליסרון	0.16	1,049	0.42
נכסים ובנין	0.16	1,102	0.44
אלומיי	0.15	6,959	0.42
סילברסטין אגח ב	0.15	422,513	0.42
נייס	0.15	854	0.42
וואן טכנולוגיות	0.14	4,642	0.38
ביג	0.12	483	0.33
מגה אור	0.12	1,787	0.32
עזריאלי קבוצה	0.12	999	0.33
ישראכרט	0.12	25,130	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.32
פועלים אגח 200	0.12	302,544	0.33
קנון	0.11	1,967	0.29
ארפורט אגח ט	0.11	292,484	0.31
ריטיילורס	0.11	4,490	0.29
פתאל החזקות	0.09	428	0.24
ממשלתי שקלי 0829	0.09	250,000	0.26
חברה לישראל	0.09	240	0.25
שופרסל אגח ד	0.09	200,001	0.24
אורמת טכנו	0.08	718	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.07	58,982	0.2
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
הפניקס	0.07	1,563	0.19
קרור	0.06	1,913	0.16
נובולוג	0.05	108,568	0.14
שלמה החז אגח יט	0.05	128,204	0.13
מבנה	0.04	9,228	0.12
אלקו	0.04	659	0.11
ארפורט סיטי	0.03	1,378	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.03	70,749	0.07
מקמ 216	0.03	75,000	0.07
אמות	0.02	2,691	0.07
מקמ 1115	0.02	43,000	0.04
רם און	0.01	1,832	0.03
מקמ 416	0.01	18,801	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,359	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,060,486	0