הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

155.13

מחיר קנייה

155.13

0.15%

% החודש:0.45%
% השנה:4.51%
% 3 חודשים:3.34%
% 12 חודשים:9.96%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	67.05	177,504,024	189.58
אג"ח מדינה	10	17	52,563,650	48.08
מניות	43	7.49	635,342	21.26
מק"מ	8	3.28	9,439,462	9.27
פיקדונות בבנק	5	2.12	5,870,679	5.99
מניות ETF	1	1.14	34,600	3.24
קרן סל	1	1.03	12,323	2.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
סה"כ	145	99.11	247,201,567	280.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

בינל הנפק אגח י

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

מבנה אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.27	17,218,940	14.89
בינל הנפק אגח י	4.66	11,481,000	13.17
ממשלתי צמוד 0726	4.34	10,767,711	12.26
ממשלתי שקלי 0432	4.25	14,522,197	12.01
מבנה אגח כג	3.49	8,468,243	9.87
מליסרון אגח יט	2.65	6,769,070	7.5
עזריאלי אגח ד	2.64	6,562,501	7.48
לאומי אגח 179	2.15	5,290,000	6.09
פקדון בבנק מסוים	2.06	5,825,476	5.83
בזק אגח 11	1.88	5,461,514	5.3
ארפורט אגח ה	1.81	4,433,523	5.11
אמות אגח ד	1.73	4,069,533	4.88
אמות אגח י	1.73	4,625,937	4.9
ישרס אגח טז	1.72	4,201,115	4.88
פועלים אגח 101	1.68	4,680,657	4.75
הראל השקעות אגח א	1.57	5,097,097	4.45
עזריאלי אגח ה	1.48	3,635,563	4.17
מז טפ הנפק 49	1.41	3,543,984	3.98
מז טפ הנפק 40	1.37	3,774,899	3.87
פועלים אגח 100	1.36	4,069,474	3.83
מליסרון אגח כ	1.35	3,767,523	3.81
אלה פקדון אגח ד	1.29	3,496,728	3.66
ממשלתי שקלי 0537	1.27	4,814,743	3.59
מבנה אגח יז	1.26	2,987,058	3.57
אקויטל אגח 3	1.21	3,693,972	3.42
מבנה אגח כד	1.2	2,899,313	3.4
מליסרון אגח יא	1.16	2,748,266	3.27
ביג אגח יד	1.15	2,861,123	3.25
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.14	34,600	3.24
גב ים אגח יא	1.13	3,076,938	3.19
דיסקונט מנ אגח יד	1.08	3,199,196	3.06
אקויטל אגח 4	1.07	2,935,814	3.02
מז טפ הנפק 64	1.05	2,885,108	2.97
תכלית סל S&P 500	1.03	12,323	2.9
אמות אגח ט	1.03	2,804,015	2.92
שלמה החז אגח יח	1.03	2,510,289	2.92
גב ים אגח ח	1.01	3,197,377	2.86
עזריאלי אגח ח	0.98	2,818,580	2.77
מבנה אגח טז	0.97	2,656,204	2.74
מקמ 116	0.92	2,676,176	2.6
גב ים אגח ט	0.89	2,350,995	2.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.84	2,292,281	2.38
מקמ 715	0.84	2,400,588	2.38
וילאר אגח י	0.79	2,187,500	2.22
מליסרון אגח יז	0.7	1,720,038	1.99
תעשיה אוירית אגח ד	0.69	1,900,286	1.95
אמות אגח ז	0.69	2,179,815	1.95
מבנה אגח כ	0.67	1,603,231	1.9
מבנה אגח כה	0.66	1,887,500	1.86
פועלים	0.65	34,587	1.84
חשמל אגח 35	0.62	1,644,054	1.76
לאומי	0.61	33,447	1.73
ממשלתי שקלי 0927	0.6	1,659,010	1.68
איי.סי.אל אגח ז	0.57	1,909,375	1.61
דיסקונט	0.56	58,547	1.59
אלביט מערכות אגח ב	0.54	1,628,242	1.52
ממשלתי שקלי 0226	0.53	1,546,288	1.5
מז טפ הנפק 61	0.53	1,325,791	1.49
גב ים אגח י	0.52	1,453,167	1.47
מקמ 316	0.51	1,500,000	1.45
מז טפ הנפק 63	0.5	1,505,114	1.42
איי.סי.אל	0.5	58,922	1.42
מליסרון אגח יד	0.5	1,202,326	1.41
הפניקס אגח 4	0.49	1,373,251	1.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	1,278,368	1.37
פניקס הון אגח ט	0.46	1,307,095	1.29
חשמל אגח 34	0.44	1,153,494	1.23
לאומי אגח 184	0.41	1,207,714	1.15
אנלייט אנרגיה	0.4	19,294	1.13
מקמ 615	0.39	1,103,363	1.1
כלל עסקי ביטוח	0.35	10,060	1
מבנה אגח יט	0.34	817,665	0.96
ריט 1 אגח ה	0.33	781,672	0.94
ממשלתי שקלי 0825	0.32	913,120	0.92
רבוע נדלן אגח ח	0.32	810,365	0.92
ארפורט אגח י	0.3	848,750	0.85
ישרס אגח טו	0.3	718,880	0.83
אמות אגח ח	0.27	732,838	0.77
מקמ 515	0.25	697,660	0.7
או פי סי אנרגיה	0.24	19,998	0.69
רמי לוי	0.23	2,292	0.64
מז טפ הנפק 62	0.23	626,895	0.65
ממשלתי צמוד 1025	0.22	542,680	0.63
חשמל אגח 32	0.22	554,157	0.62
ביג	0.21	1,115	0.59
חברה לישראל	0.21	510	0.58
שטראוס	0.21	7,032	0.58
ביג אגח יא	0.2	492,555	0.56
בזק	0.2	101,316	0.56
טבע	0.2	10,475	0.57
אמות אגח ו	0.19	491,494	0.54
מליסרון אגח יח	0.18	465,470	0.51
אלוני חץ	0.18	16,801	0.51
הראל השקעות	0.18	8,395	0.51
פז אנרגיה	0.17	932	0.48
פורמולה מערכות	0.17	1,509	0.48
נייס	0.17	854	0.49
עזריאלי אגח ו	0.15	362,635	0.42
ישראכרט	0.15	25,130	0.43
סילברסטין אגח ב	0.15	422,513	0.41
מקמ 1215	0.15	431,639	0.42
גרייסטון אגח א	0.14	390,430	0.4
וואן טכנולוגיות	0.14	5,602	0.39
אלומיי	0.13	7,170	0.38
פוקס	0.13	1,221	0.37
עזריאלי קבוצה	0.13	1,411	0.37
מליסרון	0.13	1,198	0.37
מגדל ביטוח	0.12	50,476	0.35
ארפורט אגח ט	0.12	317,200	0.33
פרטנר	0.11	13,385	0.32
ממשלתי משתנה 1130	0.11	328,961	0.32
פועלים אגח 200	0.11	302,544	0.31
אלקו	0.11	1,976	0.32
הפניקס	0.11	4,201	0.3
מקמ 815	0.11	311,714	0.31
מקמ 915	0.11	318,322	0.31
נכסים ובנין	0.1	1,102	0.28
ריטיילורס	0.09	3,369	0.25
ממשלתי שקלי 0829	0.09	250,000	0.26
מגה אור	0.08	1,837	0.23
קנון	0.08	1,967	0.22
שופרסל אגח ד	0.08	200,001	0.24
אורמת טכנו	0.07	718	0.19
פתאל החזקות	0.07	428	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.06	44,686	0.16
אשטרום קבוצה	0.05	2,315	0.13
נובולוג	0.05	94,283	0.14
שלמה החז אגח יט	0.05	138,460	0.14
מבנה	0.05	13,720	0.15
קרור	0.05	1,913	0.15
ארפורט סיטי	0.03	1,378	0.07
אלקטרה פאוור	0.03	3,961	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.03	88,436	0.09
שופרסל אגח ו	0.03	78,840	0.1
מליסרון אגח י	0.02	45,536	0.05
אמת	0.02	6,969	0.06
רם און	0.01	1,832	0.02
לודזיה	0.01	1,694	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,372	0.01
מז טפ הנ אגח 70	0	65	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,060,486	0