הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

166.15

מחיר קנייה

166.15

0.27%

% החודש:0.25%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	72.73	166,752,884	185.11
אג"ח מדינה	8	14.06	37,611,309	35.78
מניות	38	7.17	399,820	18.28
מק"מ	2	2.08	5,348,831	5.3
פיקדונות בבנק	4	1.53	3,867,003	3.91
מניות ETF	1	1.42	34,600	3.61
קרן סל	1	1.19	11,179	3.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
אופציות Call	1	-1.02	-379	-0.05
אופציות Put	1	-1.21	379	0.07
סה"כ	148	97.95	215,167,113	255.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0829

מבנה אגח כג

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.35	12,046,398	11.09
ממשלתי שקלי 0432	3.99	11,458,924	10.15
ממשלתי שקלי 0829	3.89	9,600,116	9.89
מבנה אגח כג	3.17	6,616,915	8.08
מליסרון אגח יט	3.17	6,886,690	8.07
פועלים אגח 102	3.01	7,348,288	7.66
עזריאלי אגח ד	2.28	4,856,204	5.79
דיסקונט מנ אגח יד	2.19	5,609,270	5.58
לאומי אגח 186	2.11	5,017,240	5.38
פועלים אגח 201	2.09	4,850,000	5.32
אמות אגח י	2.08	4,678,764	5.28
מליסרון אגח יז	2.08	4,366,727	5.31
לאומי אגח 182	2.07	4,600,000	5.26
בזק אגח 11	1.71	4,369,212	4.35
מז טפ הנפק 46	1.61	3,375,000	4.09
הראל השקעות אגח א	1.59	4,402,392	4.04
פועלים אגח 203	1.57	3,342,109	4.01
מליסרון אגח כ	1.55	3,623,514	3.93
מקמ 117	1.55	4,000,000	3.96
פקדון בבנק מסוים	1.51	3,846,520	3.85
ארפורט אגח ה	1.47	3,105,884	3.75
ישרס אגח טז	1.46	3,065,490	3.71
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.42	34,600	3.61
נמלי ישראל אגח א	1.38	2,926,275	3.52
מז טפ הנפק 62	1.23	2,779,714	3.12
לאומי אגח 184	1.2	3,082,466	3.06
תכלית סל S&P 500	1.19	11,179	3.03
חשמל אגח 32	1.19	2,594,856	3.03
מבנה אגח כד	1.18	2,481,618	3.02
אקויטל אגח 4	1.09	2,625,663	2.78
גב ים אגח ח	1.09	2,951,425	2.77
עזריאלי אגח ח	1.06	2,504,010	2.7
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1	850,000	2.55
מז טפ הנ אגח 66	0.94	2,142,904	2.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.92	2,142,858	2.35
וילאר אגח י	0.89	2,187,500	2.26
בזק אגח 12	0.83	1,792,558	2.11
פועלים אגח 106	0.82	2,091,001	2.08
פועלים אגח 100	0.81	2,104,380	2.07
אמות אגח ד	0.8	1,665,250	2.03
אמות אגח ט	0.78	1,767,694	2
תעשיה אוירית אגח ד	0.76	1,900,286	1.92
ממשלתי שקלי 0927	0.75	1,839,760	1.91
דיסקונט מנ אגח יח	0.75	1,875,853	1.92
מבנה אגח טז	0.75	1,866,668	1.92
אלביט מערכות אגח ב	0.73	1,950,707	1.86
מז טפ הנפק 61	0.73	1,571,522	1.87
מבנה אגח יז	0.72	1,493,529	1.83
שופרסל אגח ו	0.72	1,450,001	1.84
אמות אגח ז	0.69	1,847,315	1.77
לאומי אגח 187	0.69	1,687,818	1.75
גב ים אגח ט	0.68	1,552,544	1.72
ממשלתי שקלי 0928	0.67	1,708,462	1.7
מבנה אגח כ	0.67	1,389,467	1.71
מבנה אגח כה	0.64	1,532,684	1.64
מז טפ הנפק 63	0.64	1,666,872	1.64
חשמל אגח 35	0.63	1,385,623	1.59
אקויטל אגח 3	0.58	1,636,936	1.47
פועלים	0.56	18,488	1.43
איי.סי.אל אגח ז	0.55	1,567,235	1.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	1,175,132	1.35
לאומי	0.53	17,550	1.34
מקמ 916	0.53	1,348,831	1.35
גרייסטון אגח א	0.51	1,281,307	1.3
ביג אגח כה	0.51	1,266,085	1.29
עזריאלי אגח ה	0.5	1,070,725	1.28
לאומי אגח 185	0.46	1,082,147	1.16
אמפא אגח א	0.43	1,045,485	1.1
גב ים אגח י	0.43	1,022,692	1.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	600	1.04
סילברסטין אגח ב	0.39	996,917	0.99
חשמל אגח 34	0.38	848,383	0.97
איי.סי.אל	0.38	57,249	0.98
טבע	0.38	9,125	0.98
שלמה החז אגח כ	0.34	775,589	0.86
הפניקס אגח 4	0.34	863,929	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.33	679,376	0.83
אנלייט אנרגיה	0.33	3,625	0.85
רבוע נדלן אגח ח	0.31	663,026	0.79
הראל השקעות	0.3	3,947	0.76
הפניקס	0.3	4,001	0.75
הפניקס אגח 5	0.3	667,384	0.76
מליסרון אגח יח	0.29	645,460	0.75
דיסקונט	0.29	21,879	0.75
ישרס אגח טו	0.28	599,067	0.72
ריט 1 אגח ה	0.27	558,337	0.7
סאמיט אגח י	0.27	704,260	0.7
עזריאלי אגח ו	0.27	574,941	0.69
הראל הנפקות אגח י	0.26	545,454	0.65
ארפורט אגח י	0.26	636,563	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.25	567,035	0.63
רמי לוי	0.23	1,667	0.59
ביג אגח יא	0.23	492,555	0.59
פז אנרגיה	0.22	655	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.22	501,604	0.56
מגדל ביטוח	0.21	26,601	0.54
ממשלתי צמוד 0529	0.21	454,774	0.53
אמות אגח ו	0.21	447,123	0.52
נמקו אגח ד	0.21	500,000	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.2	1,940	0.51
פורמולה מערכות	0.2	1,360	0.52
אלוני חץ	0.19	15,164	0.48
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	0.18	2,800	0.47
פרטנר	0.17	11,708	0.43
מגה אור	0.17	950	0.43
בזק	0.17	53,799	0.42
שטראוס	0.17	3,832	0.43
או פי סי אנרגיה	0.16	4,125	0.41
פוקס	0.15	1,128	0.37
אמות אגח ח	0.14	307,196	0.35
פתאל החזקות	0.13	470	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.13	322,875	0.32
נופר אנרג'י	0.13	2,034	0.33
עזריאלי קבוצה	0.12	758	0.3
נייס	0.12	914	0.3
מליסרון	0.12	770	0.31
קנון	0.11	1,385	0.28
פועלים אגח 200	0.11	259,324	0.29
סילברסטין אגח ג	0.1	250,000	0.26
וואן טכנולוגיות	0.1	3,517	0.24
ביג	0.08	311	0.21
חברה לישראל	0.08	2,400	0.2
אורמת טכנו	0.07	544	0.17
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
קרור	0.06	1,913	0.15
נכסים ובנין	0.06	583	0.16
ישראכרט	0.05	11,632	0.13
שלמה החז אגח יט	0.05	112,820	0.12
שופרסל אגח ד	0.05	96,864	0.12
אלביט מערכות אגח ג	0.04	112,054	0.1
מבנה אגח יט	0.04	73,846	0.09
נובולוג	0.03	108,568	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.02	20,319	0.06
ישראכרט אגח ב	0.02	50,000	0.05
חשמל אגח 27	0.02	42,507	0.05
רם און	0.01	1,827	0.02
פניקס הון אגח ה	0.01	12,694	0.02
מיטב השק אגח ד	0.01	16,666	0.02
לייטסטון אגח ו	0.01	13,476	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,139	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0	10,791	0.01
מבנה	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1,060,486	0
דלר-C0300.0M609	-1.02	-379	-0.05
דלר-P0300.0M609	-1.21	379	0.07