הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

161.85

מחיר קנייה

161.85

-0.06%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:8.28%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	67.35	163,872,024	178.65
אג"ח מדינה	8	13.06	38,973,755	34.66
מניות	39	7.41	473,893	19.66
פיקדונות בבנק	5	5.06	13,271,245	13.42
מק"מ	5	4.64	12,426,995	12.3
מניות ETF	1	1.15	34,600	3.05
קרן סל	1	1.1	11,304	2.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
אופציות Call	1	-1.01	-379	-0.05
אופציות Put	1	-1.27	379	0.07
סה"כ	139	97.49	230,205,303	264.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

מבנה אגח כג

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.26	18,399,499	16.61
פקדון בבנק מסוים	4.98	13,204,020	13.2
ממשלתי שקלי 0432	3.86	11,770,015	10.25
מבנה אגח כג	3.52	7,845,578	9.34
מקמ 316	3.47	9,271,129	9.21
מז טפ הנפק 49	3.33	7,667,834	8.83
מליסרון אגח יט	3.03	7,043,206	8.04
לאומי אגח 179	2.64	5,980,083	7.01
עזריאלי אגח ד	2.62	5,965,910	6.94
מליסרון אגח יז	2.31	5,160,678	6.12
בזק אגח 11	2.02	5,461,514	5.36
ארפורט אגח ה	1.98	4,400,001	5.26
דיסקונט מנ אגח יד	1.91	5,261,021	5.07
אמות אגח י	1.86	4,563,236	4.94
עזריאלי אגח ה	1.66	3,769,187	4.4
ישרס אגח טז	1.65	3,657,936	4.38
הראל השקעות אגח א	1.57	4,633,960	4.17
מז טפ הנפק 46	1.49	3,375,000	3.96
מליסרון אגח כ	1.48	3,709,788	3.91
ממשלתי שקלי 0537	1.37	4,659,232	3.63
אלה פקדון אגח ד	1.23	3,496,728	3.26
מבנה אגח כד	1.22	2,714,270	3.22
אקויטל אגח 4	1.19	2,935,814	3.16
אמות אגח ט	1.16	2,804,015	3.07
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.15	34,600	3.05
עזריאלי אגח ח	1.12	2,818,580	2.97
אמות אגח ד	1.1	2,412,133	2.91
תכלית סל S&P 500	1.1	11,304	2.92
מקמ 726	1.1	2,970,197	2.91
גב ים אגח ח	1.07	3,074,401	2.83
נמלי ישראל אגח א	1.03	2,346,500	2.74
מבנה אגח יז	1.01	2,240,294	2.69
מז טפ הנפק 62	0.95	2,326,798	2.53
אקויטל אגח 3	0.95	2,715,070	2.53
מז טפ הנפק 64	0.91	2,244,277	2.41
מז טפ הנ אגח 66	0.87	2,142,904	2.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	2,139,462	2.3
וילאר אגח י	0.84	2,187,500	2.24
גב ים אגח ט	0.81	1,951,770	2.14
מבנה אגח טז	0.77	1,992,153	2.03
חשמל אגח 32	0.77	1,796,875	2.05
פועלים אגח 102	0.76	1,900,000	2
פועלים אגח 100	0.75	2,104,380	2
מז טפ הנפק 63	0.74	2,000,187	1.97
תעשיה אוירית אגח ד	0.73	1,900,286	1.92
חשמל אגח 35	0.71	1,644,054	1.87
ממשלתי שקלי 0927	0.7	1,839,760	1.86
מז טפ הנפק 61	0.68	1,571,522	1.8
אמות אגח ז	0.64	1,847,315	1.7
מבנה אגח כ	0.63	1,389,467	1.67
איי.סי.אל אגח ז	0.62	1,868,750	1.63
מבנה אגח כה	0.61	1,562,501	1.62
ממשלתי שקלי 0226	0.58	1,546,288	1.54
שלמה החז אגח יח	0.56	1,268,302	1.49
פועלים	0.56	20,619	1.49
לאומי	0.55	20,687	1.45
אמפא אגח א	0.53	1,356,000	1.4
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,250,000	1.36
פניקס הון אגח ט	0.49	1,307,095	1.31
אלביט מערכות אגח ב	0.49	1,372,594	1.3
חשמל אגח 34	0.49	1,153,494	1.29
גב ים אגח י	0.48	1,203,167	1.28
שופרסל אגח ו	0.42	906,488	1.11
לאומי אגח 184	0.4	1,092,258	1.07
טבע	0.4	10,475	1.06
הפניקס אגח 4	0.4	1,029,939	1.06
איי.סי.אל	0.39	57,249	1.05
אנלייט אנרגיה	0.38	6,900	1
כלל עסקי ביטוח	0.37	4,832	0.99
דיסקונט	0.36	27,874	0.94
ביג אגח ח	0.34	764,376	0.9
ריט 1 אגח ה	0.31	670,004	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	746,047	0.83
רמי לוי	0.3	2,292	0.81
רבוע נדלן אגח ז	0.3	679,376	0.8
אמות אגח ח	0.3	732,838	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.3	735,488	0.79
גרייסטון אגח א	0.3	776,307	0.8
מגדל ביטוח	0.29	50,476	0.78
רבוע נדלן אגח ח	0.29	663,026	0.77
ארפורט אגח י	0.29	742,657	0.76
ישרס אגח טו	0.29	658,973	0.78
פורמולה מערכות	0.28	1,360	0.73
מליסרון אגח יח	0.28	660,298	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.26	627,004	0.68
אלוני חץ	0.25	16,801	0.66
שלמה החז אגח כ	0.24	585,361	0.63
שטראוס	0.23	5,432	0.6
ביג אגח יא	0.22	492,555	0.58
הראל השקעות	0.22	4,660	0.58
אלומיי	0.21	6,959	0.57
פז אנרגיה	0.21	772	0.55
פרטנר	0.2	13,476	0.52
אמות אגח ו	0.19	442,345	0.5
מגה אור	0.18	1,787	0.48
או פי סי אנרגיה	0.18	6,469	0.48
עזריאלי אגח ו	0.16	353,570	0.42
קנון	0.15	1,905	0.4
ישראכרט	0.15	25,130	0.39
וואן טכנולוגיות	0.14	4,344	0.38
בזק	0.14	50,961	0.36
מליסרון	0.14	875	0.36
פוקס	0.13	1,128	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.32
פתאל החזקות	0.11	428	0.28
נייס	0.11	854	0.3
פועלים אגח 200	0.11	259,324	0.28
ביג	0.1	341	0.26
עזריאלי קבוצה	0.1	758	0.27
סילברסטין אגח ב	0.1	281,817	0.28
ממשלתי שקלי 0829	0.1	250,000	0.26
נכסים ובנין	0.1	667	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.08	66,708	0.21
חברה לישראל	0.08	240	0.22
הפניקס	0.08	1,563	0.21
אורמת טכנו	0.07	544	0.19
ריטיילורס	0.07	4,490	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.19
שופרסל אגח ד	0.07	160,001	0.19
קרור	0.06	1,913	0.17
מקמ 216	0.06	162,252	0.16
נובולוג	0.05	108,568	0.14
שלמה החז אגח יט	0.05	123,076	0.12
מבנה אגח יט	0.04	79,198	0.09
אמות	0.03	2,691	0.07
מבנה	0.03	5,535	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.02	70,749	0.07
רם און	0.01	1,832	0.02
מקמ 416	0.01	18,801	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
ארפורט סיטי	0	6	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,359	0.01
אפריקה אגח כז	0	1,060,486	0
מקמ 516	0	4,616	0
דלר-C0320.0M601	-1.01	-379	-0.05
דלר-P0320.0M601	-1.27	379	0.07