הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

165.84

מחיר קנייה

165.84

-0.29%

% החודש:-0.08%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:6.31%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	71.81	169,095,013	185.95
אג"ח מדינה	9	11.76	33,286,543	30.47
מניות	39	6.55	417,303	17
פיקדונות בבנק	5	5.32	13,753,064	13.77
מק"מ	2	2.44	6,323,828	6.31
מניות ETF	1	1.27	34,600	3.28
קרן סל	1	1.13	11,179	2.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
אופציות Call	1	-0.19	-379	-0.01
אופציות Put	1	-1.98	379	0.26
סה"כ	145	98.11	224,063,017	259.95

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

מבנה אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.31	13,745,531	13.75
ממשלתי שקלי 0330	4.28	12,046,398	11.09
ממשלתי שקלי 0432	3.94	11,458,924	10.19
מליסרון אגח יט	3.14	6,964,948	8.12
מבנה אגח כג	3.08	6,616,915	7.98
עזריאלי אגח ד	2.5	5,464,057	6.48
מליסרון אגח יז	2.22	4,763,702	5.74
דיסקונט מנ אגח יד	2.08	5,435,570	5.4
לאומי אגח 186	2.06	5,017,240	5.34
פועלים אגח 201	2.04	4,850,000	5.28
לאומי אגח 182	2.01	4,600,000	5.21
פועלים אגח 102	2	4,955,402	5.18
מקמ 726	1.92	4,974,997	4.97
אמות אגח י	1.8	4,096,899	4.65
ישרס אגח טז	1.71	3,637,501	4.43
בזק אגח 11	1.68	4,369,212	4.34
מז טפ הנפק 46	1.57	3,375,000	4.06
הראל השקעות אגח א	1.56	4,402,392	4.05
פועלים אגח 203	1.53	3,342,109	3.96
מליסרון אגח כ	1.53	3,666,651	3.96
עזריאלי אגח ה	1.52	3,333,334	3.95
ארפורט אגח ה	1.44	3,105,884	3.72
נמלי ישראל אגח א	1.34	2,926,275	3.48
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.27	34,600	3.28
ממשלתי שקלי 0537	1.24	4,040,640	3.22
אקויטל אגח 4	1.24	2,935,814	3.2
אמות אגח ד	1.16	2,497,875	3
מבנה אגח כד	1.16	2,481,618	3
תכלית סל S&P 500	1.13	11,179	2.92
אקויטל אגח 3	1.08	2,946,484	2.81
גב ים אגח ח	1.07	2,951,425	2.77
אמות אגח ט	1.05	2,408,079	2.71
עזריאלי אגח ח	1.04	2,504,010	2.7
מז טפ הנפק 62	1	2,326,798	2.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.98	2,321,430	2.55
מז טפ הנ אגח 66	0.91	2,142,904	2.37
לאומי אגח 184	0.89	2,342,449	2.31
וילאר אגח י	0.87	2,187,500	2.26
בזק אגח 12	0.81	1,792,558	2.09
חשמל אגח 32	0.81	1,796,875	2.1
לאומי אגח 187	0.8	1,988,118	2.07
פועלים אגח 100	0.8	2,104,380	2.06
חשמל אגח 35	0.75	1,685,069	1.95
תעשיה אוירית אגח ד	0.74	1,900,286	1.91
ממשלתי שקלי 0927	0.74	1,839,760	1.9
דיסקונט מנ אגח יח	0.74	1,875,853	1.91
מבנה אגח טז	0.74	1,866,668	1.91
אלביט מערכות אגח ב	0.72	1,950,707	1.86
מז טפ הנפק 61	0.71	1,571,522	1.84
שופרסל אגח ו	0.71	1,450,001	1.83
מבנה אגח יז	0.7	1,493,529	1.82
אמות אגח ז	0.68	1,847,315	1.77
ממשלתי שקלי 0928	0.66	1,708,462	1.7
גב ים אגח ט	0.66	1,552,544	1.71
מבנה אגח כ	0.65	1,389,467	1.69
איי.סי.אל אגח ז	0.65	1,868,750	1.68
מבנה אגח כה	0.63	1,532,684	1.63
מז טפ הנפק 63	0.63	1,666,872	1.64
אמפא אגח א	0.55	1,356,000	1.42
פניקס הון אגח ט	0.52	1,323,335	1.34
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,212,237	1.35
לאומי אגח 185	0.52	1,262,504	1.35
ביג אגח כה	0.52	1,327,000	1.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	1,175,132	1.33
מקמ 916	0.52	1,348,831	1.34
חשמל אגח 34	0.51	1,153,494	1.31
ממשלתי שקלי 0829	0.51	1,234,710	1.33
הפניקס אגח 4	0.51	1,295,894	1.32
גרייסטון אגח א	0.5	1,281,307	1.29
פועלים	0.49	18,488	1.27
לאומי	0.45	17,550	1.17
גב ים אגח י	0.42	1,022,692	1.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	600	1
אנלייט אנרגיה	0.37	3,625	0.95
טבע	0.35	9,125	0.9
איי.סי.אל	0.33	57,249	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.32	679,376	0.82
אמות אגח ח	0.31	717,196	0.81
רבוע נדלן אגח ח	0.3	663,026	0.78
מליסרון אגח יח	0.29	652,879	0.75
הפניקס אגח 5	0.29	667,384	0.75
ישרס אגח טו	0.28	599,067	0.72
ריט 1 אגח ה	0.27	558,337	0.69
סאמיט אגח י	0.27	704,260	0.71
עזריאלי אגח ו	0.27	574,941	0.69
הראל הנפקות אגח י	0.25	545,454	0.64
ארפורט אגח י	0.25	636,563	0.66
דיסקונט	0.25	21,879	0.65
הפניקס	0.25	4,001	0.66
שלמה החז אגח כ	0.24	564,417	0.62
הראל השקעות	0.24	3,947	0.62
רמי לוי	0.23	1,667	0.61
ביג אגח יא	0.23	492,555	0.59
מגה אור	0.22	950	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.21	501,604	0.56
פז אנרגיה	0.2	655	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.2	454,774	0.53
אמות אגח ו	0.2	442,345	0.51
אלוני חץ	0.19	15,164	0.5
מגדל ביטוח	0.17	26,601	0.44
סילברסטין אגח ב	0.17	449,697	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,940	0.44
שטראוס	0.17	3,832	0.44
פרטנר	0.16	11,708	0.43
פורמולה מערכות	0.16	1,360	0.42
אלומיי	0.15	6,959	0.39
או פי סי אנרגיה	0.15	4,125	0.38
בזק	0.15	53,799	0.38
פתאל החזקות	0.13	470	0.33
פוקס	0.12	1,128	0.32
עזריאלי קבוצה	0.12	758	0.31
ממשלתי משתנה 1130	0.12	322,875	0.32
מליסרון	0.12	770	0.32
קנון	0.11	1,385	0.28
פועלים אגח 200	0.11	259,324	0.29
סילברסטין אגח ג	0.1	250,000	0.26
ישראכרט	0.09	20,679	0.23
נייס	0.09	914	0.24
ביג	0.08	311	0.21
וואן טכנולוגיות	0.08	3,517	0.2
אורמת טכנו	0.07	544	0.18
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
חברה לישראל	0.07	240	0.18
נכסים ובנין	0.07	583	0.18
קרור	0.06	1,913	0.16
שופרסל אגח ד	0.05	96,864	0.12
ריטיילורס	0.04	4,490	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.04	112,054	0.1
שלמה החז אגח יט	0.04	112,820	0.12
נובולוג	0.03	108,568	0.08
מבנה אגח יט	0.03	73,846	0.09
מבנה	0.02	3,971	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,016	0.02
רם און	0.01	1,832	0.02
פניקס הון אגח ה	0.01	12,694	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
ארפורט סיטי	0	6	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,249	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0	10,791	0.01
אפריקה אגח כז	0	1,060,486	0
דלר-C0310.0M607	-0.19	-379	-0.01
דלר-P0310.0M607	-1.98	379	0.26