ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.66	-0.83
תחילת השנה	-57.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.81	18,278,488	15.96
ממשלתי צמוד 0726	5.43	12,954,704	14.91
פקדון בבנק מסוים	5.04	13,855,706	13.86
בינל הנפק אגח י	4.77	11,264,750	13.12
מבנה אגח כג	3.64	8,468,243	10.01
ממשלתי שקלי 0432	3.58	11,770,015	9.84
מליסרון אגח יט	2.73	6,694,685	7.5
פועלים אגח 100	2.61	7,500,001	7.16
עזריאלי אגח ד	2.49	5,965,910	6.84
לאומי אגח 179	2.22	5,290,000	6.11
בזק אגח 11	1.92	5,461,514	5.29
ארפורט אגח ה	1.88	4,400,001	5.16
אמות אגח י	1.82	4,625,937	5.01
הראל השקעות אגח א	1.55	4,865,528	4.26
ישרס אגח טז	1.55	3,657,936	4.26
מקמ 316	1.54	4,336,112	4.23
מז טפ הנפק 49	1.51	3,650,000	4.14
עזריאלי אגח ה	1.47	3,502,304	4.04
מליסרון אגח כ	1.39	3,719,254	3.82
אמות אגח ד	1.34	3,116,223	3.7
מקמ 116	1.27	3,568,464	3.5
אלה פקדון אגח ד	1.25	3,496,728	3.44
ממשלתי שקלי 0537	1.25	4,659,232	3.45
ביג אגח יד	1.2	2,861,123	3.31
גב ים אגח יא	1.19	3,078,636	3.26
מבנה אגח כד	1.16	2,714,270	3.2
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.15	34,600	3.15
תכלית סל S&P 500	1.14	12,260	3.13
דיסקונט מנ אגח יד	1.13	3,199,196	3.1
אמות אגח ט	1.11	2,804,015	3.04
אקויטל אגח 4	1.1	2,935,814	3.01
מז טפ הנפק 64	1.1	2,880,108	3.02
עזריאלי אגח ח	1.05	2,818,580	2.88
גב ים אגח ח	1	3,074,401	2.74
מבנה אגח יז	0.97	2,240,294	2.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	2,292,281	2.42
שלמה החז אגח יח	0.86	2,007,942	2.36
אקויטל אגח 3	0.84	2,557,365	2.31
וילאר אגח י	0.8	2,187,500	2.21
גב ים אגח ט	0.76	1,951,770	2.08
מליסרון אגח יז	0.75	1,766,846	2.06
מבנה אגח טז	0.74	1,992,153	2.03
אמות אגח ז	0.72	2,179,815	1.98
תעשיה אוירית אגח ד	0.7	1,900,286	1.92
מבנה אגח כ	0.7	1,603,231	1.91
ממשלתי שקלי 0927	0.69	1,839,760	1.88
מבנה אגח כה	0.69	1,887,500	1.9
חשמל אגח 35	0.66	1,644,054	1.83
איי.סי.אל אגח ז	0.59	1,909,375	1.61
ממשלתי שקלי 0226	0.55	1,546,288	1.52
מז טפ הנפק 61	0.55	1,325,791	1.5
מז טפ הנפק 63	0.52	1,505,114	1.44
מליסרון אגח יד	0.52	1,202,326	1.44
פועלים	0.52	22,275	1.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	1,278,368	1.4
לאומי	0.51	22,229	1.4
מז טפ הנפק 46	0.5	1,187,500	1.39
דיסקונט	0.48	40,246	1.31
פניקס הון אגח ט	0.47	1,307,095	1.3
אלביט מערכות אגח ב	0.46	1,372,594	1.26
חשמל אגח 34	0.46	1,153,494	1.26
גב ים אגח י	0.45	1,203,167	1.24
איי.סי.אל	0.44	57,249	1.22
לאומי אגח 184	0.42	1,207,714	1.17
הפניקס אגח 4	0.38	1,029,939	1.05
או פי סי אנרגיה	0.37	19,998	1.03
ריט 1 אגח ה	0.35	781,672	0.95
מבנה אגח יט	0.35	817,665	0.97
ממשלתי שקלי 0825	0.34	913,120	0.93
רבוע נדלן אגח ח	0.34	810,365	0.93
אנלייט אנרגיה	0.34	10,996	0.92
כלל עסקי ביטוח	0.32	5,336	0.87
אמות אגח ח	0.29	732,838	0.79
גרייסטון אגח א	0.29	776,307	0.8
ישרס אגח טו	0.28	658,973	0.77
ארפורט אגח י	0.27	742,657	0.75
רמי לוי	0.26	2,292	0.73
מקמ 815	0.26	714,461	0.71
מז טפ הנפק 62	0.24	626,895	0.67
חשמל אגח 32	0.23	554,157	0.62
שטראוס	0.23	7,032	0.64
אלוני חץ	0.22	16,801	0.6
הראל השקעות	0.22	5,758	0.59
פז אנרגיה	0.21	932	0.59
ביג אגח יא	0.21	492,555	0.57
טבע	0.21	10,475	0.59
אמות אגח ו	0.2	491,494	0.55
פורמולה מערכות	0.2	1,360	0.56
מגדל ביטוח	0.19	50,476	0.53
מליסרון אגח יח	0.19	460,298	0.51
וואן טכנולוגיות	0.17	5,336	0.47
בזק	0.17	75,547	0.48
נייס	0.17	854	0.46
אלומיי	0.16	6,959	0.43
פוקס	0.16	1,219	0.43
פרטנר	0.15	13,385	0.42
עזריאלי אגח ו	0.15	362,635	0.42
סילברסטין אגח ב	0.15	422,513	0.41
מליסרון	0.15	1,049	0.41
מקמ 1215	0.15	431,639	0.43
נכסים ובנין	0.14	1,102	0.38
ישראכרט	0.13	25,130	0.35
הפניקס	0.13	3,063	0.36
עזריאלי קבוצה	0.12	999	0.34
קנון	0.12	1,967	0.32
ארפורט אגח ט	0.12	317,200	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.33
פועלים אגח 200	0.12	302,544	0.32
ביג	0.11	483	0.31
מגה אור	0.11	1,837	0.29
פתאל החזקות	0.1	428	0.26
ריטיילורס	0.1	3,959	0.28
ממשלתי שקלי 0829	0.1	250,000	0.26
חברה לישראל	0.09	240	0.25
שופרסל אגח ד	0.09	200,001	0.24
אורמת טכנו	0.08	718	0.22
ממשלתי שקלי 0928	0.07	188,473	0.18
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.06	51,861	0.18
קרור	0.06	1,913	0.16
נובולוג	0.05	108,568	0.15
שלמה החז אגח יט	0.05	133,332	0.13
אלקו	0.05	659	0.13
מבנה	0.04	9,228	0.12
שופרסל אגח ו	0.04	78,840	0.1
ארפורט סיטי	0.03	1,378	0.08
אמות	0.02	2,691	0.06
אלביט מערכות אגח ג	0.02	70,749	0.07
מקמ 1115	0.02	43,000	0.04
רם און	0.01	1,832	0.03
לודזיה	0.01	1,694	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,359	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,060,486	0
מקמ 416	0	1,213	0