ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	1.31
תחילת השנה	-10.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.91	17,122,232	15.31
פקדון בבנק מסוים	4.18	10,834,558	10.83
ממשלתי שקלי 0432	3.96	11,770,015	10.25
מליסרון אגח יט	3.07	6,964,948	7.96
מבנה אגח כג	3.05	6,616,915	7.9
מז טפ הנפק 49	3.03	6,718,750	7.85
לאומי אגח 179	2.51	5,468,750	6.51
עזריאלי אגח ד	2.47	5,464,057	6.39
מליסרון אגח יז	2.19	4,763,702	5.67
בזק אגח 11	2.08	5,461,514	5.39
דיסקונט מנ אגח יד	2.03	5,435,570	5.26
אמות אגח י	1.91	4,563,236	4.94
מקמ 726	1.9	4,974,997	4.92
עזריאלי אגח ה	1.72	3,769,187	4.45
ישרס אגח טז	1.67	3,639,808	4.33
הראל השקעות אגח א	1.61	4,633,960	4.17
מז טפ הנפק 46	1.55	3,375,000	4.01
לאומי אגח 186	1.54	3,814,000	4
מליסרון אגח כ	1.49	3,666,651	3.85
ארפורט אגח ה	1.41	3,105,884	3.66
ממשלתי שקלי 0537	1.4	4,659,232	3.63
נמלי ישראל אגח א	1.33	2,925,000	3.45
פועלים אגח 201	1.32	3,236,000	3.43
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.29	34,600	3.34
מבנה אגח כד	1.26	2,714,270	3.26
אלה פקדון אגח ד	1.24	3,496,728	3.22
אקויטל אגח 4	1.19	2,935,814	3.07
אמות אגח ד	1.15	2,450,306	2.99
גב ים אגח ח	1.09	3,074,401	2.83
אקויטל אגח 3	1.06	2,946,484	2.74
מבנה אגח יז	1.05	2,240,294	2.72
תכלית סל S&P 500	1.04	11,179	2.68
עזריאלי אגח ח	1.01	2,504,010	2.6
אמות אגח ט	1.01	2,408,079	2.61
לאומי אגח 184	1	2,635,256	2.59
מז טפ הנפק 62	0.98	2,326,798	2.53
דיסקונט מנ אגח טו	0.96	2,321,430	2.48
מז טפ הנפק 64	0.93	2,244,277	2.42
מז טפ הנ אגח 66	0.89	2,142,904	2.31
וילאר אגח י	0.87	2,187,500	2.24
גב ים אגח ט	0.83	1,951,770	2.14
חשמל אגח 32	0.8	1,796,875	2.08
מבנה אגח טז	0.79	1,992,153	2.04
פועלים אגח 102	0.78	1,900,000	2.01
פועלים אגח 100	0.77	2,104,380	2.01
מז טפ הנפק 63	0.76	2,000,187	1.98
תעשיה אוירית אגח ד	0.75	1,900,286	1.94
חשמל אגח 35	0.73	1,685,069	1.89
ממשלתי שקלי 0927	0.72	1,839,760	1.87
דיסקונט מנ אגח יח	0.72	1,875,853	1.85
מז טפ הנפק 61	0.7	1,571,522	1.82
אמות אגח ז	0.66	1,847,315	1.71
מבנה אגח כ	0.65	1,389,467	1.68
איי.סי.אל אגח ז	0.63	1,868,750	1.63
מבנה אגח כה	0.61	1,532,684	1.57
אמפא אגח א	0.54	1,356,000	1.39
פועלים	0.52	18,488	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,212,237	1.31
ביג אגח כה	0.51	1,327,000	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	1,175,132	1.31
הפניקס אגח 4	0.51	1,295,894	1.31
מקמ 916	0.51	1,348,831	1.33
פניקס הון אגח ט	0.5	1,307,095	1.3
אלביט מערכות אגח ב	0.5	1,372,594	1.31
גרייסטון אגח א	0.5	1,281,307	1.28
לאומי	0.5	18,715	1.31
חשמל אגח 34	0.49	1,153,494	1.28
גב ים אגח י	0.49	1,203,167	1.27
שופרסל אגח ו	0.48	1,000,001	1.24
לאומי אגח 185	0.45	1,093,750	1.16
איי.סי.אל	0.36	57,249	0.93
טבע	0.34	9,451	0.87
אנלייט אנרגיה	0.34	4,254	0.89
מגה אור	0.33	1,725	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.31	679,376	0.81
רבוע נדלן אגח ח	0.3	663,026	0.78
אמות אגח ח	0.3	717,196	0.79
ארפורט אגח י	0.3	742,657	0.76
ישרס אגח טו	0.3	658,973	0.79
שלמה החז אגח יח	0.29	633,237	0.76
מליסרון אגח יח	0.29	652,879	0.74
רמי לוי	0.27	1,827	0.69
או פי סי אנרגיה	0.27	6,429	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.27	627,004	0.69
הראל השקעות	0.27	3,947	0.69
דיסקונט	0.27	21,879	0.69
ריט 1 אגח ה	0.26	558,337	0.68
סאמיט אגח י	0.26	700,260	0.68
הפניקס	0.26	4,001	0.66
שלמה החז אגח כ	0.25	590,072	0.64
ביג אגח יא	0.23	492,555	0.59
אלומיי	0.21	6,959	0.55
פז אנרגיה	0.2	655	0.51
פורמולה מערכות	0.2	1,360	0.51
אלוני חץ	0.2	15,164	0.51
שטראוס	0.2	3,832	0.53
אמות אגח ו	0.19	442,345	0.5
מגדל ביטוח	0.17	26,601	0.44
ממשלתי שקלי 0829	0.17	430,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,940	0.43
פרטנר	0.16	11,708	0.41
בזק	0.16	53,799	0.4
קנון	0.14	1,385	0.36
פוקס	0.12	1,128	0.31
עזריאלי קבוצה	0.12	758	0.32
ממשלתי משתנה 1130	0.12	322,875	0.32
מליסרון	0.12	770	0.31
ישראכרט	0.11	20,679	0.29
סילברסטין אגח ב	0.11	281,817	0.28
נייס	0.11	854	0.3
פועלים אגח 200	0.11	259,324	0.28
פתאל החזקות	0.1	470	0.27
עזריאלי אגח ו	0.1	222,468	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.09	73,748	0.23
ביג	0.09	311	0.22
וואן טכנולוגיות	0.08	3,517	0.21
חברה לישראל	0.08	240	0.21
שופרסל אגח ד	0.08	160,001	0.19
אורמת טכנו	0.07	544	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
נכסים ובנין	0.07	583	0.19
ריטיילורס	0.06	4,490	0.15
קרור	0.06	1,913	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.05	149,405	0.14
שלמה החז אגח יט	0.05	117,948	0.12
נובולוג	0.04	108,568	0.11
מבנה אגח יט	0.03	73,846	0.09
מבנה	0.02	3,971	0.05
רם און	0.01	1,832	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
ארפורט סיטי	0	6	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,249	0.01
אפריקה אגח כז	0	1,060,486	0
מקמ 516	0	4,616	0
דלר-C0320.0M604	-0.88	-379	-0.05
דלר-P0320.0M604	-1.44	379	0.12