ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.04	-0.08
תחילת השנה	-71.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.16	18,399,499	16.51
ממשלתי צמוד 0726	5.5	12,696,699	14.75
ממשלתי שקלי 0432	3.8	11,770,015	10.18
מבנה אגח כג	3.46	7,845,578	9.26
מז טפ הנפק 49	3.27	7,667,834	8.78
מליסרון אגח יט	2.99	7,043,206	8.03
פועלים אגח 100	2.72	7,484,812	7.3
לאומי אגח 179	2.6	5,980,083	6.97
עזריאלי אגח ד	2.59	5,965,910	6.94
מקמ 316	2.35	6,380,121	6.29
מליסרון אגח יז	2.29	5,160,678	6.14
בזק אגח 11	2.01	5,461,514	5.39
ארפורט אגח ה	1.95	4,400,001	5.22
אמות אגח י	1.92	4,563,236	5.14
הראל השקעות אגח א	1.64	4,865,528	4.4
ישרס אגח טז	1.62	3,657,936	4.34
עזריאלי אגח ה	1.59	3,649,570	4.26
מליסרון אגח כ	1.45	3,709,788	3.9
אמות אגח ד	1.39	3,116,223	3.73
ממשלתי שקלי 0537	1.35	4,659,232	3.62
מקמ 116	1.32	3,568,464	3.54
ביג אגח יד	1.25	2,861,123	3.34
אלה פקדון אגח ד	1.23	3,496,728	3.3
מבנה אגח כד	1.21	2,714,270	3.24
תכלית סל S&P 500	1.2	12,260	3.22
דיסקונט מנ אגח יד	1.18	3,199,196	3.16
אקויטל אגח 4	1.17	2,935,814	3.13
אמות אגח ט	1.17	2,804,015	3.13
עזריאלי אגח ח	1.12	2,818,580	2.99
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.12	34,600	3.01
גב ים אגח ח	1.06	3,074,401	2.83
מז טפ הנ אגח 66	1.02	2,500,000	2.72
מבנה אגח יז	1.01	2,240,294	2.72
מז טפ הנפק 62	0.94	2,326,798	2.51
מז טפ הנפק 64	0.9	2,244,277	2.4
אקויטל אגח 3	0.88	2,557,365	2.36
וילאר אגח י	0.85	2,187,500	2.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.85	2,139,462	2.29
שלמה החז אגח יח	0.83	1,903,368	2.24
גב ים אגח ט	0.79	1,951,770	2.12
מבנה אגח טז	0.77	1,992,153	2.07
אמות אגח ז	0.76	2,179,815	2.04
תעשיה אוירית אגח ד	0.73	1,900,286	1.95
מז טפ הנפק 63	0.73	2,000,187	1.95
מבנה אגח כ	0.72	1,603,231	1.94
חשמל אגח 35	0.71	1,644,054	1.89
ממשלתי שקלי 0927	0.69	1,839,760	1.85
פקדון בבנק מסוים	0.68	1,833,423	1.83
מבנה אגח כה	0.68	1,788,158	1.83
מז טפ הנפק 61	0.67	1,570,649	1.8
איי.סי.אל אגח ז	0.63	1,909,375	1.68
ממשלתי שקלי 0226	0.57	1,546,288	1.53
פועלים	0.53	21,518	1.43
רבוע נדלן אגח ז	0.52	1,161,716	1.39
אמפא אגח א	0.52	1,356,000	1.39
מז טפ הנפק 46	0.52	1,187,500	1.38
לאומי	0.51	20,725	1.37
פניקס הון אגח ט	0.48	1,307,095	1.3
אלביט מערכות אגח ב	0.48	1,372,594	1.29
חשמל אגח 34	0.48	1,153,494	1.3
גב ים אגח י	0.47	1,203,167	1.26
איי.סי.אל	0.46	57,249	1.22
לאומי אגח 184	0.44	1,213,619	1.18
דיסקונט	0.42	34,511	1.13
הפניקס אגח 4	0.39	1,029,939	1.05
שופרסל אגח ו	0.37	818,167	1
אנלייט אנרגיה	0.35	8,312	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.34	810,365	0.94
ביג אגח ח	0.33	764,376	0.9
או פי סי אנרגיה	0.33	14,816	0.87
כלל עסקי ביטוח	0.33	4,832	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	746,047	0.82
ריט 1 אגח ה	0.3	670,004	0.81
אמות אגח ח	0.3	732,838	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.3	742,992	0.81
גרייסטון אגח א	0.3	776,307	0.81
מבנה אגח יט	0.3	685,137	0.81
ישרס אגח טו	0.29	658,973	0.77
ארפורט אגח י	0.28	742,657	0.75
מליסרון אגח יח	0.28	660,298	0.74
רמי לוי	0.26	2,292	0.7
טבע	0.26	10,475	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.25	627,004	0.68
שלמה החז אגח כ	0.25	609,751	0.66
אלוני חץ	0.25	16,801	0.67
פורמולה מערכות	0.24	1,360	0.64
חשמל אגח 32	0.24	554,157	0.63
שטראוס	0.24	7,032	0.65
מגדל ביטוח	0.22	50,476	0.59
פז אנרגיה	0.22	854	0.6
הראל השקעות	0.22	5,201	0.59
ביג אגח יא	0.21	492,555	0.57
אמות אגח ו	0.18	442,345	0.5
נכסים ובנין	0.18	1,102	0.47
אלומיי	0.17	6,959	0.45
פוקס	0.17	1,219	0.46
בזק	0.17	66,820	0.45
מליסרון	0.17	1,049	0.44
מקמ 1215	0.17	456,239	0.45
פרטנר	0.16	13,385	0.43
עזריאלי אגח ו	0.16	362,635	0.43
סילברסטין אגח ב	0.16	422,513	0.42
וואן טכנולוגיות	0.14	4,434	0.39
נייס	0.14	854	0.38
מגה אור	0.13	1,787	0.36
ישראכרט	0.13	25,130	0.35
עזריאלי קבוצה	0.12	914	0.31
קנון	0.12	1,967	0.33
ארפורט אגח ט	0.12	292,484	0.31
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.33
פועלים אגח 200	0.12	302,544	0.33
ביג	0.1	373	0.27
ריטיילורס	0.1	4,490	0.26
ממשלתי שקלי 0829	0.1	250,000	0.26
חברה לישראל	0.1	240	0.28
אורמת טכנו	0.09	718	0.25
פתאל החזקות	0.09	428	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.07	59,127	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.18
הפניקס	0.07	1,563	0.2
שופרסל אגח ד	0.07	160,001	0.19
קרור	0.06	1,913	0.17
מקמ 216	0.06	162,252	0.16
נובולוג	0.05	108,568	0.14
שלמה החז אגח יט	0.05	128,204	0.13
אלקו	0.04	659	0.12
ארפורט סיטי	0.03	1,378	0.09
אמות	0.03	2,691	0.07
מבנה	0.03	5,535	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.02	70,749	0.07
מקמ 1115	0.02	43,000	0.04
רם און	0.01	1,832	0.03
מקמ 416	0.01	18,801	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,359	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,060,486	0