קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

191.23

מחיר קנייה

191.23

0.15%

% החודש:1.15%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	84.32	199,663,111	202.2
אג"ח מדינה	4	8.11	18,661,614	19.46
קרן סל	2	5.61	2,648,179	13.47
פיקדונות בבנק	1	3.59	0	8.61
אג"ח להמרה	1	0.01	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,473,811	0
סה"כ	145	101.64	226,002,714	243.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

גבאי מניבים אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.06	11,053,986	12.13
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	8.61
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.43	2,518,055	8.24
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.18	130,124	5.23
גבאי מניבים אגח י	2.06	5,006,535	4.94
ביג אגח יד	1.95	4,147,899	4.67
תנופורט אגח ב	1.68	3,699,151	4.02
בזק אגח 13	1.67	4,723,718	4.01
רבוע נדלן אגח ח	1.51	3,206,845	3.61
מז טפ הנ אגח 70	1.51	3,570,359	3.62
מז טפ הנפק 52	1.48	3,473,401	3.56
מליסרון אגח יח	1.43	3,159,581	3.43
אמות אגח י	1.42	3,248,864	3.39
גב ים אגח ח	1.38	3,741,687	3.32
מבנה אגח כג	1.26	2,598,338	3.01
ישרס אגח טו	1.26	2,632,715	3.03
מבנה אגח יט	1.25	2,578,127	3
אפי נכסים אגח יב	1.23	3,133,284	2.94
יוניברסל אגח ו	1.22	2,933,297	2.91
מגדל הון אגח י	1.19	2,795,041	2.85
מנורה הון התח ח	1.18	2,771,633	2.83
הכשרת ישוב אגח 21	1.16	2,454,886	2.78
רבוע נדלן אגח י	1.14	3,000,000	2.73
אלוני חץ אגח יב	1.14	3,043,711	2.73
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.1	2,741,759	2.63
דיסק מנ אגח יז	1.08	2,600,000	2.59
צילו-בלו אגח ט	1.05	2,107,806	2.51
ביג אגח יג	1.04	2,325,243	2.5
וילאר אגח י	1.04	2,461,000	2.48
אלון רבוע אגח ט	1.04	2,382,745	2.49
אלון רבוע אגח ו	1.03	2,513,921	2.48
ממשלתי שקלי 0928	1.02	2,594,796	2.46
ספיר קורפ אגח יט	1.02	2,430,720	2.45
הראל הנפ אגח יט	1.02	2,475,275	2.45
ממשלתי שקלי 0229	1.02	2,492,075	2.45
ישראל קנדה אגח ח	1.02	2,346,609	2.45
ממשלתי שקלי 0335	1.01	2,520,757	2.42
נמקו אגח ד	1	2,289,401	2.4
ג'י סיטי אגח טז	1	2,317,216	2.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.97	2,296,770	2.33
אלון רבוע אגח ז	0.94	2,160,131	2.27
חג'ג' אגח יג	0.94	2,255,617	2.26
צילו-בלו אגח טו	0.92	1,974,225	2.2
מגה אור אגח ח	0.91	1,922,538	2.19
שוב אנרגיה אגח א	0.86	1,939,821	2.06
חשמל אגח 34	0.85	1,920,193	2.04
גבאי מניבים אגח יד	0.8	1,880,001	1.91
אדגר אגח יג	0.8	1,786,414	1.92
אלבר אגח כב	0.77	1,817,146	1.84
אלקטרה אגח ה	0.77	1,905,641	1.86
דה זראסאי אגח ה	0.76	2,171,591	1.83
ספנסר אגח ו	0.76	1,796,088	1.82
דה לסר אגח ח	0.75	1,750,171	1.8
רבוע נדלן אגח ז	0.72	1,479,500	1.72
דלק קב אגח לט	0.72	1,639,465	1.73
כלל ביטוח אגח א	0.69	1,660,485	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,563,095	1.66
יובלים אגח ה	0.64	1,522,723	1.52
דלק קב אגח מ	0.62	1,489,345	1.48
גבאי מניבים אגח יב	0.62	1,528,924	1.5
סאמיט אגח יב	0.6	1,655,321	1.44
יובלים אגח ב	0.6	1,435,000	1.44
פועלים אגח 100	0.6	1,545,682	1.45
לוינשטין הנד אגח ה	0.59	1,409,279	1.42
לאומי אגח 186	0.57	1,346,860	1.37
פסיפיק אגח ב	0.55	1,433,681	1.33
אלבר אגח כא	0.55	1,300,000	1.31
אמות אגח ט	0.54	1,250,000	1.29
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,322,403	1.28
ישפרו אגח ב	0.53	1,237,093	1.27
אנלייט אנ אגח ז	0.53	1,303,220	1.26
ישראמקו אגח ג	0.53	1,367,928	1.28
ביג אגח ח	0.52	1,068,988	1.24
רני צים אגח ד	0.52	1,249,000	1.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,035,652	1.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	1,306,299	1.21
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,147,177	1.21
גרייסטון אגח א	0.51	1,201,334	1.22
קרסו נדלן אגח ב	0.51	1,214,212	1.22
אלמוגים אגח יב	0.51	1,244,911	1.23
אדמה אגח ב	0.5	822,833	1.21
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,191,367	1.21
אאורה אגח יח	0.5	1,172,926	1.21
ווסטדיל אגח ג	0.5	1,109,758	1.2
יובלים אגח א	0.49	1,170,540	1.17
עזריאלי אגח ז	0.44	1,073,520	1.07
שלמה החז אגח יט	0.44	1,076,760	1.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	1,100,000	1.05
פסיפיק אגח ד	0.43	1,193,870	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	964,335	0.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	966,758	0.97
אפי קפיטל אגח ה	0.41	990,017	0.99
מגה אור אגח יא	0.4	942,178	0.95
פז אנרגיה אגח ח	0.38	981,683	0.91
מליסרון אגח כ	0.36	857,918	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	735,353	0.78
מישורים אגח י	0.33	749,000	0.8
אקסטל אגח ה	0.33	800,000	0.79
ישפרו אגח א	0.32	715,876	0.78
לייטסטון אגח ה	0.32	728,212	0.78
חג'ג' אגח טו	0.32	825,951	0.76
מטריקס אגח ב	0.31	752,554	0.74
דה לסר אגח ט	0.31	678,114	0.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	713,825	0.74
וויי בוקס אגח ו	0.31	736,991	0.75
מנרב אגח ו	0.31	750,000	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	746,000	0.74
אלומיי אגח ז	0.31	750,000	0.75
קרדן נדלן אגח ו	0.31	750,000	0.74
חלל תקש אגח טז	0.3	826,029	0.72
מגה אור אגח ז	0.3	626,335	0.72
פתאל החז אגח ה	0.3	701,105	0.72
מגה אור אגח יב	0.3	700,000	0.72
אמ.די.גי אגח י	0.28	677,000	0.68
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,658,160	0.64
ג'י סיטי אגח כ	0.27	615,477	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	750,128	0.66
אלבר אגח כ	0.25	606,330	0.61
אמ.די.גי אגח ט	0.25	576,965	0.6
רותם שני אגח א	0.22	536,361	0.54
מניף אגח ב	0.22	500,000	0.52
נכסים ובנ אגח י	0.21	467,579	0.5
ארפורט אגח יא	0.21	476,060	0.5
לייטסטון אגח ו	0.21	508,575	0.51
דלק קב אגח לח	0.2	458,183	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.2	458,703	0.48
מז טפ הנפק 63	0.2	495,401	0.48
לאומי אגח 184	0.2	500,649	0.48
גב ים אגח ט	0.2	465,704	0.49
ביג אגח כא	0.14	324,222	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.11	241,864	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.09	214,768	0.21
אלמוגים אגח י	0.07	153,118	0.16
מצלאוי אגח ו	0.06	149,834	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	74,679	0.07
או פי סי אגח ד	0.03	80,521	0.08
מירלנד אג ט	0.01	555,999	0.03
סלקום אגח יג	0.01	24,124	0.02
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חג'ג' אגח יב	0	1	0