קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

199.31

מחיר קנייה

199.31

0.06%

% החודש:0.22%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:3.85%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):-0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	81.01	110,568,290	114.94
קרן סל	6	9.15	1,767,476	12.96
אג"ח מדינה	8	8.98	13,370,000	12.74
פיקדונות בבנק	1	0.64	0	0.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.07	4,931,340	0.14
אג"ח להמרה	1	0.02	555,999	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	304,202	0
סה"כ	141	99.87	131,497,307	141.72

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0537

רבוע נדלן אגח י

מליסרון אגח יח

MTF סל תל בונד - שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	3.08	97,146	4.37
ממשלתי שקלי 0537	2.74	4,900,000	3.89
רבוע נדלן אגח י	2.09	3,000,000	2.96
מליסרון אגח יח	1.98	2,433,732	2.8
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.91	600,000	2.71
הכשרת ישוב אגח 21	1.88	2,225,750	2.67
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.63	510,000	2.32
רני צים אגח ד	1.59	2,097,861	2.25
אדגר אגח יג	1.57	1,936,353	2.23
פריורטק אגח ב	1.57	2,097,000	2.22
מליסרון אגח יט	1.51	1,835,793	2.14
אלון רבוע אגח ז	1.42	1,800,110	2.01
גבאי מניב אגח יד	1.32	1,800,001	1.87
אגלן אגח א	1.31	1,811,100	1.85
ביג אגח יג	1.28	1,590,760	1.82
אלבר אגח כא	1.28	1,726,420	1.82
ממשלתי שקלי 1035	1.27	1,700,000	1.8
ממשלתי שקלי 0142	1.26	1,500,000	1.79
אלון רבוע אגח ח	1.24	1,674,283	1.76
אפי נכסים אגח יב	1.23	1,780,761	1.74
רבוע נדלן אגח ח	1.18	1,423,348	1.67
שלמה החז אגח כ	1.13	1,462,885	1.61
ממשלתי שקלי 0335	1.09	1,500,000	1.54
יוניברסל אגח ו	1.07	1,497,745	1.51
אלון רבוע אגח ט	1.07	1,368,778	1.51
אלבר אגח כב	1.05	1,434,316	1.49
דלק קב אגח מ	1.03	1,349,635	1.47
אלמוגים אגח יב	1.02	1,398,624	1.45
גיטי נדלן אגח א	1.02	1,390,000	1.45
וילאר אגח י	1.01	1,372,934	1.44
משק אנרג אגח ג	0.98	1,269,000	1.4
אלדן תחבורה אגח י	0.96	1,317,808	1.36
MTF סל תל בונד שקלי	0.93	260,000	1.31
ישפרו אגח א	0.93	1,185,438	1.32
ישפרו אגח ב	0.91	1,237,093	1.29
זפירוס אגח א	0.91	1,222,073	1.29
דה זראסאי אגח ה	0.89	2,152,924	1.27
אפי קפיטל אגח ה	0.89	1,212,302	1.26
אלומיי אגח ז	0.89	1,180,000	1.26
ישרס אגח טו	0.88	1,051,453	1.25
ממשלתי צמוד 0529	0.87	1,070,000	1.23
קרסו נדלן אגח ב	0.87	1,143,708	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.86	28,000	1.22
ביג אגח יט	0.84	1,248,139	1.19
רנט איט אגח ב	0.84	1,193,000	1.2
ממשלתי שקלי 0347	0.81	1,200,000	1.15
ביג אגח כה	0.8	1,130,000	1.14
אאורה אגח יח	0.79	1,055,634	1.12
רייסדור אגח א	0.79	1,073,785	1.13
שיכון ובינוי אגח 11	0.79	1,073,000	1.13
אדמה אגח ב	0.77	690,000	1.1
מגה אור אגח יב	0.77	1,004,552	1.09
אוריון נכס אגח א	0.77	1,070,000	1.1
ממשלתי שקלי 0432	0.75	1,200,000	1.06
נכסים ובנ אגח יא	0.75	997,801	1.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.75	1,000,000	1.06
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.74	272,330	1.04
אנלייט אנ אגח ז	0.74	1,000,000	1.04
נמקו אגח ד	0.73	1,000,000	1.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.73	1,027,350	1.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.73	1,006,173	1.03
ישרס אגח יח	0.73	920,471	1.03
יובלים אגח ב	0.72	1,000,000	1.02
אאורה אגח יט	0.71	946,926	1.01
מבנה אגח יט	0.68	800,001	0.96
נתנאל מניב אגח א	0.67	909,041	0.95
גרייסטון אגח א	0.66	930,388	0.94
ביג אגח כד	0.65	868,644	0.92
ישפרו אגח ד	0.65	900,000	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.65	840,994	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.91
ווסטדייל אגח ג	0.64	864,585	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.62	798,834	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.61	792,028	0.86
אמריקן אק אגח א	0.61	845,347	0.87
אקרו אגח ב	0.6	824,704	0.85
נופר אנרג אגח ג	0.58	770,094	0.83
חג'ג' אגח טו	0.58	855,951	0.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	723,647	0.81
מישורים אגח י	0.57	749,000	0.81
אלבר אגח כ	0.56	779,767	0.8
ישראמקו אגח ג	0.56	827,231	0.8
ג'י סיטי אגח יט	0.55	712,883	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.55	736,991	0.78
ישפרו אגח ג	0.55	746,929	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	800,000	0.77
מנרב אגח ו	0.53	710,078	0.75
ישראל קנדה אגח ט	0.51	730,000	0.73
קרסו מוט אגח ד	0.5	722,893	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.48	592,330	0.68
אלוני חץ אגח יז	0.48	630,444	0.69
קרדן נדלן אגח ו	0.47	637,297	0.67
אקסטל אגח ה	0.45	635,128	0.64
נאייקס אגח א	0.44	600,000	0.63
פיקהיל אגח א	0.44	634,000	0.63
מקורות אגח 11	0.43	545,000	0.6
נמקו אגח ז	0.42	600,000	0.6
שלמה החז אגח יט	0.41	575,723	0.59
צור אגח יא	0.41	500,000	0.58
ארפורט אגח יא	0.4	517,493	0.57
לייטסטון אגח ד	0.4	557,130	0.57
פועלים אגח 102	0.39	510,000	0.55
אדגר אגח יב	0.39	501,718	0.55
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	500,000	0.53
צור אגח יב	0.36	430,539	0.51
יובלים אגח ה	0.36	495,797	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.35	451,315	0.5
חשמל אגח 36	0.35	460,000	0.49
פסיפיק אגח ב	0.34	1,177,343	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.34	431,331	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.34	470,000	0.48
סילברסטין אגח ג	0.33	450,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	465,797	0.47
ספנסר אגח ו	0.32	454,540	0.46
מז טפ הנפק 63	0.31	452,573	0.44
אפי קפיטל אגח ד	0.3	397,957	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.29	1,287,299	0.41
ביג אגח כא	0.25	324,222	0.35
מגוריט אגח י	0.24	364,000	0.34
נמקו אגח ב	0.22	312,110	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	319,968	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.22	307,000	0.31
ממשלתי שקלי 0330	0.19	300,000	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	254,339	0.26
רייסדור אגח ב	0.18	250,000	0.26
דה לסר אגח ח	0.15	231,620	0.22
פאי סיאם אגח ג	0.15	200,000	0.21
ישראמקו אגח ב	0.14	236,539	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.12	174,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.1	115,143	0.14
סאמיט אגח ח	0.09	129,456	0.13
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	327,496	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	67,712	0.08
אלמוגים אגח י	0.06	76,559	0.08
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.02
פסיפיק אגח ד	0.02	69,370	0.03
בלדי אגח 1	0.01	14,249	0.02
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	130,033	0.04