קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

197.45

מחיר קנייה

197.45

0.12%

% החודש:0.23%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:4.44%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	82.53	135,485,627	139.92
קרן סל	6	8.7	2,035,900	14.76
אג"ח מדינה	6	6.41	10,640,522	10.89
מק"מ	1	2.01	3,513,934	3.4
פיקדונות בבנק	1	0.62	0	1.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	4,604,809	0.06
אג"ח להמרה	1	0.02	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	304,202	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	63,707	0.03
סה"כ	146	100.33	157,204,700	170.14

אחזקות הקרן

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

מקמ 1016

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

מבנה אגח יט

רבוע נדלן אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.16	794,263	3.66
מקמ 1016	2.01	3,513,934	3.4
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.92	75,146	3.26
מבנה אגח יט	1.81	2,578,127	3.07
רבוע נדלן אגח י	1.71	3,000,000	2.89
מבנה אגח כג	1.68	2,407,284	2.85
הכשרת ישוב אגח 21	1.65	2,384,733	2.79
מליסרון אגח יח	1.64	2,473,524	2.78
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.54	671,749	2.62
מגה אור אגח ח	1.33	1,922,538	2.25
ישרס אגח טו	1.33	1,914,811	2.25
רני צים אגח ד	1.31	2,097,861	2.23
אדגר אגח יג	1.28	1,936,353	2.17
יוניברסל אגח ו	1.27	2,138,059	2.15
פריורטק אגח ב	1.27	2,097,000	2.16
מליסרון אגח יט	1.25	1,856,419	2.13
תנופורט אגח ב	1.22	1,849,079	2.07
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	45,043	2.06
אגלן אגח א	1.2	1,966,710	2.04
גבאי מניבים אגח י	1.19	1,983,979	2.01
ביג אגח יג	1.16	1,762,734	1.97
גבאי מניבים אגח יד	1.16	1,880,001	1.97
אלון רבוע אגח ז	1.15	1,800,110	1.95
וילאר אגח י	1.15	1,872,934	1.95
אלבר אגח כא	1.13	1,859,221	1.92
ממשלתי צמוד 0529	1.11	1,662,685	1.88
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.09	419,179	1.85
אלוני חץ אגח יג	1.07	1,722,403	1.81
דלק קב אגח לט	1.07	1,639,465	1.81
ממשלתי שקלי 0142	1.06	1,498,475	1.8
ממשלתי שקלי 0537	1.06	2,313,512	1.8
ממשלתי צמוד 1131	1.06	1,679,643	1.8
ממשלתי שקלי 0335	1.06	1,744,551	1.8
ממשלתי צמוד 0431	1.06	1,741,656	1.8
גב ים אגח ח	1.06	1,936,457	1.79
אפי נכסים אגח יב	1.05	1,836,410	1.78
אלון רבוע אגח ח	1.05	1,691,367	1.78
דה זראסאי אגח ה	1.03	2,152,924	1.75
תמר פטרו אגח ב	0.97	1,775,316	1.64
ביג אגח יט	0.93	1,704,453	1.58
אלבר אגח כב	0.93	1,544,647	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,593,463	1.52
אלון רבוע אגח ט	0.89	1,382,745	1.51
רבוע נדלן אגח ח	0.88	1,301,109	1.5
אלדן תחבורה אגח י	0.88	1,464,231	1.5
סאמיט אגח יב	0.87	1,593,675	1.47
נמקו אגח ד	0.85	1,382,549	1.44
אלמוגים אגח יב	0.85	1,398,624	1.43
דלק קב אגח מ	0.84	1,349,635	1.43
גיטי נדלן אגח א	0.84	1,390,000	1.43
אנלייט אנ אגח ז	0.83	1,372,124	1.4
משק אנרג אגח ג	0.81	1,269,000	1.38
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.78	30,520	1.32
ישפרו אגח א	0.77	1,185,438	1.31
ישפרו אגח ב	0.77	1,237,093	1.3
זפירוס אגח א	0.75	1,222,073	1.28
אאורה אגח יח	0.73	1,172,926	1.24
קרסו נדלן אגח ב	0.72	1,143,708	1.22
מגה אור אגח יב	0.71	1,134,484	1.2
אלומיי אגח ז	0.71	1,133,379	1.2
יובלים אגח ב	0.69	1,148,000	1.17
פועלים אגח 102	0.69	1,117,101	1.18
רנט איט אגח ב	0.69	1,193,000	1.17
ישראמקו אגח ג	0.69	1,230,287	1.17
אלדן תחבורה אגח יא	0.68	1,117,969	1.15
רייסדור אגח א	0.66	1,073,785	1.12
ביג אגח כד	0.65	1,059,405	1.1
שכון ובינוי אגח 11	0.65	1,073,000	1.11
שלמה החז אגח כ	0.63	981,193	1.06
נכסים בנ אגח יא	0.63	997,801	1.06
יו.אמ.איץ אגח ב	0.63	1,092,813	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.63	1,129,079	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	1.05
אפי קפיטל אגח ה	0.62	1,015,508	1.05
אאורה אגח יט	0.6	946,926	1.01
ישרס אגח יח	0.59	920,471	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.58	924,585	0.99
גרייסטון אגח א	0.57	930,388	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.57	902,404	0.96
נתנאל מניב אגח א	0.55	909,041	0.93
מליסרון אגח כ	0.53	848,057	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.52	798,834	0.88
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	847,362	0.89
יובלים אגח ה	0.52	864,315	0.88
אזורים אגח 16	0.52	827,300	0.89
ג'י סיטי אגח יט	0.51	800,642	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.51	792,028	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.51	825,981	0.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.5	867,038	0.84
אקרו אגח ב	0.5	824,704	0.85
פסיפיק אגח ב	0.48	1,245,701	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	735,353	0.81
מישורים אגח י	0.48	749,000	0.81
אקסטל אגח ה	0.47	800,000	0.79
פסיפיק אגח ד	0.46	1,193,870	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.46	736,991	0.78
חג'ג' אגח טו	0.46	825,951	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	746,000	0.78
ישפרו אגח ג	0.45	746,929	0.76
מנרב אגח ו	0.44	710,078	0.74
מנורה הון התח ח	0.42	656,906	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.4	602,094	0.68
דה זראסאי אגח ג	0.39	1,527,162	0.66
ג'י סיטי אגח כ	0.39	615,477	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.39	637,297	0.66
אמריקן אק אגח א	0.39	640,000	0.67
פיקהיל אגח א	0.38	634,000	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	630,000	0.65
שלמה החז אגח יט	0.37	625,785	0.63
אדגר אגח יב	0.37	590,256	0.63
ספיר קורפ אגח יט	0.36	593,208	0.61
לייטסטון אגח ד	0.34	564,182	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.32	504,754	0.55
ספנסר אגח ו	0.32	526,297	0.54
מז טפ הנפק 52	0.32	502,303	0.54
אלבר אגח כ	0.31	513,048	0.52
ארפורט אגח יא	0.31	476,060	0.52
מז טפ הנפק 63	0.31	543,071	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.28	431,331	0.47
סילברסטין אגח ג	0.28	450,000	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.28	470,000	0.47
אמ.די.גי אגח י	0.28	465,797	0.47
אמ.די.גי אגח ט	0.26	435,290	0.44
דה לסר אגח ח	0.25	424,794	0.43
דלק קב אגח לח	0.25	389,456	0.42
תמר פטרו אגח א	0.23	434,418	0.4
ביג אגח כא	0.21	324,222	0.35
נמקו אגח ב	0.19	336,166	0.33
מגוריט אגח י	0.19	364,000	0.33
צור אגח יא	0.17	250,692	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	254,339	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.15	241,864	0.26
ישראמקו אגח ב	0.13	250,000	0.23
סאמיט אגח ח	0.08	134,543	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.08	124,000	0.14
אלמוגים אגח י	0.07	114,839	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	75,125	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	57,385	0.06
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,499	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	65,499	0.03
לאומי אגח 187	0.01	11,001	0.01
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	63,707	0.03