קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

188.88

מחיר קנייה

188.88

0.16%

% החודש:0.13%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:-0.09%
% 12 חודשים:5.46%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	86.22	206,299,424	213.7
אג"ח מדינה	4	7.25	16,363,985	17.97
קרן סל	2	4.65	2,047,398	11.54
פיקדונות בבנק	1	0.89	0	2.22
אג"ח להמרה	1	0.01	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,473,811	0
סה"כ	136	99.02	229,740,617	245.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ביג אגח יד

MTF סל תל בונד שקלי 50

גבאי מניבים אגח י

מז טפ הנ אגח 70

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.99	11,053,986	12.38
ביג אגח יד	2.56	5,643,226	6.34
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.53	1,917,274	6.28
גבאי מניבים אגח י	2.2	5,543,593	5.45
מז טפ הנ אגח 70	2.14	5,220,957	5.32
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.12	130,124	5.27
רבוע נדלן אגח ח	1.74	3,815,802	4.31
מגה אור אגח ח	1.63	3,527,122	4.05
תנופורט אגח ב	1.63	3,699,151	4.03
בזק אגח 13	1.63	4,723,718	4.05
מליסרון אגח יח	1.57	3,561,468	3.88
מבנה אגח יט	1.55	3,252,325	3.84
מז טפ הנפק 52	1.55	3,739,936	3.85
ישרס אגח טו	1.4	3,024,267	3.48
אמות אגח י	1.38	3,248,864	3.42
מבנה אגח כג	1.23	2,598,338	3.04
הכשרת ישוב אגח 21	1.22	2,647,351	3.02
אלון רבוע אגח ו	1.18	2,926,714	2.93
מגדל הון אגח י	1.16	2,795,041	2.86
מנורה הון התח ח	1.15	2,771,633	2.85
אלון רבוע אגח ז	1.13	2,672,441	2.81
רבוע נדלן אגח י	1.12	3,000,000	2.77
הראל הנפ אגח יט	1.11	2,770,540	2.74
אלוני חץ אגח יב	1.1	3,043,711	2.74
קרדן אגח ה	1.09	2,781,829	2.71
ספיר קורפ אגח יט	1.08	2,632,795	2.68
אלון רבוע אגח ט	1.08	2,542,278	2.67
גרייסטון אגח א	1.08	2,586,170	2.69
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	2,523,922	2.65
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.06	2,741,759	2.63
דיסק מנ אגח יז	1.05	2,600,000	2.61
ביג אגח יג	1.02	2,325,243	2.52
צילו-בלו אגח ט	1.02	2,107,806	2.54
ממשלתי צמוד 0529	1	2,253,395	2.48
וילאר אגח י	1	2,461,000	2.48
נמקו אגח ד	0.97	2,289,401	2.41
רבוע נדלן אגח ז	0.96	2,039,359	2.37
צילו-בלו אגח טו	0.92	1,974,225	2.27
חג'ג' אגח יג	0.92	2,255,617	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	2.22
דה זראסאי אגח ה	0.87	2,190,258	2.15
חלל תקש אגח טז	0.83	2,410,233	2.05
חשמל אגח 34	0.83	1,920,193	2.07
שוב אנרגיה אגח א	0.83	1,939,821	2.06
יוניברסל אגח ו	0.82	2,051,132	2.03
ספנסר אגח ו	0.8	1,906,000	1.98
גבאי מניבים אגח יד	0.78	1,880,001	1.92
ממשלתי צמוד 1028	0.76	1,831,661	1.88
אלקטרה אגח ה	0.75	1,905,641	1.86
ביג אגח ח	0.74	1,590,249	1.84
דה לסר אגח ח	0.73	1,750,171	1.8
אדגר אגח יג	0.71	1,595,000	1.76
מגה אור אגח ז	0.7	1,497,363	1.73
אפי נכסים אגח יב	0.7	1,830,685	1.74
דלק קב אגח לט	0.7	1,639,465	1.73
חג'ג' אגח יב	0.68	1,532,027	1.69
כלל ביטוח אגח א	0.67	1,660,485	1.65
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,563,095	1.65
אדמה אגח ב	0.64	1,055,651	1.59
נמקו אגח ה	0.64	1,500,000	1.59
דה לסר אגח ט	0.62	1,400,000	1.53
לייטסטון אגח ה	0.62	1,410,010	1.53
יובלים אגח ה	0.62	1,522,723	1.53
דה זראסאי אגח ג	0.61	1,658,160	1.52
ווסטדיל אגח ג	0.61	1,401,653	1.52
ג'י סיטי אגח טז	0.61	1,441,406	1.52
גב ים אגח ח	0.61	1,695,310	1.51
גבאי מניבים אגח יב	0.61	1,528,924	1.5
יובלים אגח ב	0.58	1,435,000	1.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	1,409,279	1.42
פסיפיק אגח ב	0.56	1,433,681	1.39
לאומי אגח 186	0.56	1,346,860	1.38
סאמיט אגח ח	0.55	1,396,151	1.36
מטריקס אגח ב	0.54	1,357,112	1.34
אמות אגח ט	0.53	1,250,000	1.31
אלבר אגח כא	0.53	1,300,000	1.32
אפי נכסים אגח ח	0.52	1,092,284	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,322,403	1.29
ישפרו אגח ב	0.51	1,237,093	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,035,652	1.24
ממשלתי שקלי 0335	0.5	1,224,943	1.24
דלק קב אגח מ	0.5	1,255,415	1.25
פסיפיק אגח ד	0.48	1,193,870	1.2
יובלים אגח א	0.47	1,170,540	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.45	956,873	1.12
שלמה החז אגח יט	0.45	1,116,640	1.11
עזריאלי אגח ז	0.43	1,073,520	1.08
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,036,679	1.02
ארפורט אגח ה	0.4	870,971	1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	964,335	0.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	966,758	0.98
מימון ישיר אגח ג	0.38	815,175	0.94
אנלייט אנ אגח ז	0.38	970,000	0.94
פז אנרגיה אגח ח	0.37	981,683	0.91
אפי קפיטל אגח ה	0.35	873,000	0.87
מליסרון אגח כ	0.35	857,918	0.87
לייטסטון אגח ב	0.33	826,482	0.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	735,353	0.78
מישורים אגח י	0.32	749,000	0.8
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	808,489	0.77
ישפרו אגח א	0.31	715,876	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.31	736,991	0.76
חג'ג' אגח טו	0.31	825,951	0.76
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	713,825	0.75
אלבר אגח כב	0.3	738,800	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.3	733,000	0.74
מנרב אגח ו	0.3	750,000	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	746,000	0.74
אלומיי אגח ז	0.3	750,000	0.75
אלמוגים אגח יב	0.3	755,413	0.75
שמוס אגח א	0.27	780,191	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	712,420	0.66
אלבר אגח כ	0.27	652,970	0.66
ג'י סיטי אגח כ	0.27	615,477	0.66
אמ.די.גי אגח י	0.27	677,000	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.27	690,306	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	750,128	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.25	583,952	0.62
פורמולה מער אגח ג	0.25	631,708	0.62
אמ.די.גי אגח ט	0.24	576,965	0.61
מישורים אגח ח	0.22	477,410	0.55
רותם שני אגח א	0.22	536,361	0.54
ביג אגח ז	0.21	452,180	0.53
מניף אגח ב	0.21	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.21	508,575	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.2	467,579	0.51
ארפורט אגח יא	0.2	476,060	0.5
ביג אגח כא	0.14	324,222	0.34
מצלאוי אגח ו	0.07	184,340	0.18
גב ים אגח ט	0.07	152,111	0.16
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	152,366	0.16
אלמוגים אגח י	0.06	153,118	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.03	72,453	0.08
מירלנד אג ט	0.01	555,999	0.03
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0