קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

195.33

מחיר קנייה

195.33

0.05%

% החודש:0.09%
% השנה:4.42%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.65%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	77.82	145,587,561	150.95
קרן סל	8	9.31	2,736,540	18.07
מק"מ	1	5.32	10,697,442	10.32
אג"ח מדינה	5	5.11	9,149,435	9.92
פיקדונות בבנק	1	2.4	0	4.66
אג"ח להמרה	1	0.01	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	4,539,310	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	304,202	0
סה"כ	145	99.98	173,570,489	193.98

אחזקות הקרן

מקמ 1016

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - שקלי A

מליסרון אגח יח

אפי נכסים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	5.32	10,697,442	10.32
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	4.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.34	1,027,956	4.55
מליסרון אגח יח	1.77	3,049,314	3.43
אפי נכסים אגח יב	1.73	3,492,112	3.35
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.67	75,146	3.24
יוניברסל אגח ו	1.66	3,177,873	3.21
תנופורט אגח ב	1.6	2,774,274	3.11
מבנה אגח יט	1.58	2,578,127	3.06
ממשלתי צמוד 0527	1.56	2,565,812	3.02
הכשרת ישוב אגח 21	1.52	2,528,556	2.96
רבוע נדלן אגח י	1.49	3,000,000	2.89
מבנה אגח כג	1.47	2,407,284	2.84
ישרס אגח טו	1.46	2,413,322	2.84
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.44	594,178	2.79
ממשלתי צמוד 0529	1.3	2,229,987	2.53
ג'י סיטי אגח טז	1.3	2,317,216	2.52
ישראל קנדה אגח ח	1.2	2,169,902	2.34
גב ים אגח ח	1.18	2,480,645	2.28
מגה אור אגח ח	1.15	1,922,538	2.24
רני צים אגח ד	1.15	2,097,861	2.23
אדגר אגח יג	1.11	1,936,353	2.16
פריורטק אגח ב	1.11	2,097,000	2.15
ממשלתי צמוד 1028	1.09	2,019,082	2.12
מליסרון אגח יט	1.09	1,856,419	2.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.08	45,043	2.09
רבוע נדלן אגח ח	1.06	1,777,546	2.05
ממשלתי שקלי 0928	1.05	2,121,550	2.04
אגלן אגח א	1.05	1,966,710	2.04
גבאי מניבים אגח י	1.03	1,983,979	1.99
ביג אגח יג	1.02	1,762,734	1.97
גבאי מניבים אגח יד	1.02	1,880,001	1.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.01	569,878	1.96
אלון רבוע אגח ז	1	1,800,110	1.95
וילאר אגח י	1	1,872,934	1.94
אלבר אגח כא	0.99	1,859,221	1.92
דה זראסאי אגח ה	0.93	2,152,924	1.81
אלוני חץ אגח יג	0.93	1,722,403	1.79
דלק קב אגח לט	0.93	1,639,465	1.8
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.92	41,351	1.79
אלון רבוע אגח ח	0.91	1,691,367	1.77
תמר פטרו אגח ב	0.85	1,775,316	1.64
ביג אגח יט	0.81	1,704,453	1.58
אלבר אגח כב	0.81	1,544,647	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	1,593,463	1.52
אלון רבוע אגח ט	0.77	1,382,745	1.5
אלדן תחבורה אגח י	0.77	1,464,231	1.5
סאמיט אגח יב	0.75	1,593,675	1.46
נמקו אגח ד	0.74	1,382,549	1.45
אלמוגים אגח יב	0.74	1,398,624	1.44
גיטי נדלן אגח א	0.74	1,390,000	1.44
דלק קב אגח מ	0.73	1,349,635	1.42
אנלייט אנ אגח ז	0.72	1,372,124	1.39
משק אנרג אגח ג	0.71	1,269,000	1.37
ישפרו אגח א	0.68	1,185,438	1.32
ישפרו אגח ב	0.67	1,237,093	1.31
זפירוס אגח א	0.67	1,222,073	1.31
אזורים אגח 16	0.67	1,223,218	1.3
אאורה אגח יח	0.64	1,172,926	1.23
קרסו נדלן אגח ב	0.63	1,143,708	1.21
מגה אור אגח יב	0.62	1,134,484	1.2
אלומיי אגח ז	0.62	1,133,379	1.2
יובלים אגח ב	0.6	1,148,000	1.16
ישראמקו אגח ג	0.6	1,230,287	1.16
ביג אגח ח	0.59	979,906	1.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.59	1,117,969	1.14
רייסדור אגח א	0.57	1,073,785	1.11
שכון ובינוי אגח 11	0.57	1,073,000	1.1
רבוע נדלן אגח ז	0.56	906,924	1.08
ביג אגח כד	0.56	1,059,405	1.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.55	233,925	1.06
שלמה החז אגח כ	0.55	981,193	1.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	950,492	1.07
יו.אמ.איץ אגח ב	0.55	1,092,813	1.07
אלוני חץ אגח יב	0.55	1,129,079	1.07
נכסים בנ אגח יא	0.54	997,801	1.06
אפי קפיטל אגח ה	0.54	1,015,508	1.05
אאורה אגח יט	0.52	946,926	1
ישרס אגח יח	0.52	920,471	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.51	924,585	0.99
גרייסטון אגח א	0.5	930,388	0.97
נתנאל מניב אגח א	0.48	909,041	0.93
דיסק מנ אגח יז	0.46	847,362	0.89
מליסרון אגח כ	0.46	848,057	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.45	798,834	0.88
יובלים אגח ה	0.45	864,315	0.88
פסיפיק אגח ב	0.44	1,245,701	0.85
ג'י סיטי אגח יט	0.44	800,642	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.44	825,981	0.86
אקרו אגח ב	0.44	824,704	0.84
קרסו מוטורס אגח ד	0.43	867,038	0.84
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	735,353	0.81
פסיפיק אגח ד	0.42	1,193,870	0.81
מישורים אגח י	0.42	749,000	0.81
אקסטל אגח ה	0.42	800,000	0.81
וויי בוקס אגח ו	0.4	736,991	0.77
חג'ג' אגח טו	0.4	825,951	0.79
ישפרו אגח ג	0.4	746,929	0.77
אלון רבוע אגח ו	0.39	756,961	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	746,000	0.76
מנרב אגח ו	0.38	710,078	0.73
דה זראסאי אגח ג	0.36	1,592,661	0.71
דה לסר אגח ח	0.36	675,588	0.7
מנורה הון התח ח	0.36	656,906	0.71
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	663,879	0.69
נכסים ובנ אגח י	0.35	602,094	0.68
ג'י סיטי אגח כ	0.35	615,477	0.67
קרדן נדלן אגח ו	0.34	637,297	0.66
אמריקן אק אגח א	0.34	640,000	0.67
שלמה החז אגח יט	0.33	625,785	0.63
פיקהיל אגח א	0.33	634,000	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	630,000	0.65
ספיר קורפ אגח יט	0.32	593,208	0.61
אדגר אגח יב	0.32	590,256	0.63
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.3	149,063	0.59
לייטסטון אגח ד	0.3	564,182	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.28	504,754	0.55
ספנסר אגח ו	0.28	526,297	0.54
אלבר אגח כ	0.27	513,048	0.52
ארפורט אגח יא	0.27	476,060	0.52
דלק קב אגח לח	0.25	458,183	0.49
סילברסטין אגח ג	0.25	450,000	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.25	470,000	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.24	431,331	0.47
אמ.די.גי אגח ט	0.24	435,290	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.24	465,797	0.47
תמר פטרו אגח א	0.2	434,418	0.39
ביג אגח כא	0.18	324,222	0.35
נמקו אגח ב	0.17	336,166	0.33
צור אגח יא	0.15	250,692	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	254,339	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.13	241,864	0.26
ישראמקו אגח ב	0.12	250,000	0.23
ממשלתי צמוד 0431	0.11	213,004	0.22
וילאר אגח יא	0.11	198,548	0.21
סאמיט אגח ח	0.07	134,543	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.07	124,000	0.14
אלמוגים אגח י	0.06	114,839	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	75,125	0.09
מירלנד אג ט	0.01	555,999	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	65,499	0.03
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01