קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

198.87

מחיר קנייה

198.87

0.07%

% החודש:0.23%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:4.23%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	81.29	118,104,128	120.77
קרן סל	6	9.23	1,966,919	13.71
אג"ח מדינה	4	6.21	9,624,824	9.22
פיקדונות בבנק	1	3.3	0	4.9
אג"ח להמרה	1	0.02	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	4,537,518	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	304,202	0
סה"כ	140	100.05	135,093,590	148.65

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

מבנה אגח יט

רבוע נדלן אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	4.9
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.85	97,146	4.24
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.45	794,263	3.63
מבנה אגח יט	1.94	2,403,929	2.87
רבוע נדלן אגח י	1.93	3,000,000	2.87
מליסרון אגח יח	1.86	2,433,732	2.77
הכשרת ישוב אגח 21	1.77	2,225,750	2.63
ממשלתי שקלי 0335	1.76	2,624,824	2.61
ממשלתי שקלי 0537	1.73	3,300,000	2.57
ממשלתי שקלי 0142	1.55	2,000,000	2.3
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.54	515,180	2.29
רני צים אגח ד	1.46	2,097,861	2.17
אדגר אגח יג	1.45	1,936,353	2.15
פריורטק אגח ב	1.44	2,097,000	2.14
מליסרון אגח יט	1.41	1,835,793	2.1
אלון רבוע אגח ז	1.33	1,800,110	1.98
גבאי מניב אגח יד	1.26	1,800,001	1.87
אלבר אגח כא	1.26	1,792,820	1.86
אגלן אגח א	1.24	1,811,100	1.84
דלק קב אגח לט	1.21	1,639,465	1.79
ביג אגח יג	1.2	1,590,760	1.79
ממשלתי שקלי 1035	1.17	1,700,000	1.74
אפי נכסים אגח יב	1.16	1,780,761	1.72
אלון רבוע אגח ח	1.16	1,674,283	1.73
רבוע נדלן אגח ח	1.12	1,423,348	1.67
יוניברסל אגח ו	1.07	1,576,574	1.58
שלמה החז אגח כ	1.06	1,462,885	1.58
אלבר אגח כב	1.03	1,489,481	1.53
מגה אור אגח ח	1.02	1,281,692	1.51
אלון רבוע אגח ט	1	1,368,778	1.48
גיטי נדלן אגח א	0.96	1,390,000	1.42
וילאר אגח י	0.95	1,372,934	1.41
דלק קב אגח מ	0.95	1,349,635	1.41
אלמוגים אגח יב	0.95	1,398,624	1.41
ישרס אגח טו	0.95	1,182,669	1.42
דה זראסאי אגח ה	0.93	2,152,924	1.38
משק אנרג אגח ג	0.91	1,269,000	1.35
אלדן תחבורה אגח י	0.89	1,317,808	1.33
ישפרו אגח א	0.88	1,185,438	1.3
MTF סל תל בונד שקלי	0.87	260,000	1.29
זפירוס אגח א	0.87	1,222,073	1.29
ישפרו אגח ב	0.86	1,237,093	1.28
מגה אור אגח יב	0.83	1,162,028	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.83	1,212,302	1.24
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.81	28,000	1.2
קרסו נדלן אגח ב	0.8	1,143,708	1.19
רנט איט אגח ב	0.8	1,193,000	1.19
ביג אגח יט	0.79	1,248,139	1.17
יובלים אגח ב	0.78	1,148,000	1.16
אלומיי אגח ז	0.78	1,133,379	1.17
רייסדור אגח א	0.75	1,073,785	1.12
ביג אגח כה	0.75	1,130,000	1.12
אאורה אגח יח	0.74	1,055,634	1.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	1,073,000	1.09
אדמה אגח ב	0.73	690,000	1.08
אוריון נכס אגח א	0.72	1,070,000	1.07
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.71	272,330	1.05
נמקו אגח ד	0.71	1,000,000	1.05
נכסים ובנ אגח יא	0.7	997,801	1.04
אנלייט אנ אגח ז	0.69	1,000,000	1.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	1,000,000	1.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	1,027,350	1.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.68	1,006,173	1
ישרס אגח יח	0.68	920,471	1.01
אאורה אגח יט	0.66	946,926	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	1,000,000	0.97
ווסטדייל אגח ג	0.63	864,585	0.93
גרייסטון אגח א	0.63	930,388	0.93
נתנאל מניב אגח א	0.62	909,041	0.93
ישפרו אגח ד	0.61	900,000	0.9
ביג אגח כד	0.6	868,644	0.89
מליסרון אגח כ	0.59	838,196	0.88
אמריקן אק אגח א	0.58	845,347	0.86
נופר אנרג אגח ד	0.57	798,834	0.85
ישראמקו אגח ג	0.57	874,310	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.56	792,028	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.55	770,094	0.81
ביג אגח כג	0.55	807,054	0.82
אקרו אגח ב	0.55	824,704	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	723,647	0.8
אלבר אגח כ	0.53	779,767	0.79
חג'ג' אגח טו	0.53	825,951	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.53	730,994	0.78
קרסו מוט אגח ד	0.52	794,965	0.77
מישורים אגח י	0.52	749,000	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,658,160	0.75
ג'י סיטי אגח יט	0.51	712,883	0.75
וויי בוקס אגח ו	0.51	736,991	0.76
ישפרו אגח ג	0.5	746,929	0.75
מנרב אגח ו	0.49	710,078	0.73
אלוני חץ אגח יז	0.46	630,444	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.45	592,330	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.44	637,297	0.65
פסיפיק אגח ב	0.43	1,245,701	0.63
אקסטל אגח ה	0.42	635,128	0.63
פיקהיל אגח א	0.42	634,000	0.62
ארפורט אגח יא	0.4	544,729	0.59
נמקו אגח ז	0.4	600,000	0.6
מקורות אגח 11	0.39	545,000	0.58
שלמה החז אגח יט	0.39	575,723	0.58
לייטסטון אגח ד	0.38	557,130	0.57
צור אגח יא	0.38	500,000	0.57
פועלים אגח 102	0.36	510,000	0.54
אדגר אגח יב	0.36	501,718	0.53
מז טפ הנפק 63	0.36	543,071	0.54
הכשרת ישוב אגח 27	0.34	500,000	0.51
יובלים אגח ה	0.33	495,797	0.49
חשמל אגח 36	0.33	460,000	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.32	451,315	0.48
סאמיט אגח יב	0.31	510,393	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.31	431,331	0.47
סילברסטין אגח ג	0.31	450,000	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.31	470,000	0.46
ספנסר אגח ו	0.31	454,540	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	465,797	0.46
פסיפיק אגח ד	0.3	900,000	0.44
אפי קפיטל אגח ד	0.28	397,957	0.42
גב ים אגח ח	0.25	402,076	0.37
ביג אגח כא	0.23	324,222	0.35
נמקו אגח ב	0.22	336,166	0.33
מגוריט אגח י	0.22	364,000	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	319,968	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.2	307,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	254,339	0.25
רייסדור אגח ב	0.17	250,000	0.25
ישראמקו אגח ב	0.16	250,000	0.23
דה לסר אגח ח	0.14	231,620	0.21
פאי סיאם אגח ג	0.13	200,000	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.12	174,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.1	124,000	0.14
סאמיט אגח ח	0.09	129,456	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	67,712	0.08
אלמוגים אגח י	0.05	76,559	0.08
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	10,000	0.01
בלדי אגח 1	0.01	14,249	0.02
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	63,707	0.03