קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

195.11

מחיר קנייה

195.11

0.12%

% החודש:-0.05%
% השנה:4.3%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	78.61	164,401,306	169.31
קרן סל	6	10.07	3,741,179	21.71
אג"ח מדינה	6	7.74	15,295,702	16.68
פיקדונות בבנק	1	3.23	0	6.97
אג"ח להמרה	1	0.01	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	4,539,310	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	304,202	0
סה"כ	157	99.67	188,837,698	214.71

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	6.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.18	2,023,271	6.85
ממשלתי צמוד 0527	3.03	5,604,325	6.54
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.08	1,027,956	4.48
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.02	103,440	4.36
גבאי מניבים אגח י	2.02	4,373,062	4.35
תנופורט אגח ב	1.9	3,699,151	4.09
רבוע נדלן אגח ח	1.72	3,206,845	3.7
אפי נכסים אגח יב	1.63	3,633,284	3.5
מליסרון אגח יח	1.62	3,124,474	3.48
ממשלתי צמוד 1028	1.61	3,314,683	3.47
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	1.54	75,443	3.32
יוניברסל אגח ו	1.54	3,318,321	3.31
גב ים אגח ח	1.51	3,597,776	3.25
מבנה אגח כג	1.44	2,598,338	3.09
מבנה אגח יט	1.43	2,578,127	3.09
רבוע נדלן אגח י	1.32	3,000,000	2.85
ישרס אגח טו	1.31	2,413,322	2.83
הכשרת ישוב אגח 21	1.28	2,361,792	2.75
ביג אגח יג	1.2	2,325,243	2.59
ג'י סיטי אגח טז	1.17	2,317,216	2.51
ממשלתי צמוד 0529	1.16	2,229,987	2.5
וילאר אגח י	1.16	2,461,000	2.51
ישראל קנדה אגח ח	1.16	2,346,609	2.5
מגה אור אגח ח	1.04	1,922,538	2.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.04	499,869	2.25
ממשלתי שקלי 0928	1.04	2,306,810	2.24
אדגר אגח יג	1.01	1,936,353	2.17
רני צים אגח ד	1.01	2,097,861	2.18
ביג אגח כד	1.01	2,173,046	2.18
פריורטק אגח ב	0.98	2,097,000	2.11
חשמל אגח 34	0.93	1,819,743	2.01
דיסק מנ אגח יז	0.93	1,938,443	2
אלון רבוע אגח ז	0.9	1,800,110	1.93
גבאי מניבים אגח יד	0.89	1,880,001	1.93
דה זראסאי אגח ה	0.88	2,152,924	1.89
דיסקונט מנ אגח טז	0.85	1,745,246	1.82
רבוע נדלן אגח ז	0.81	1,479,500	1.75
אלוני חץ אגח יג	0.81	1,722,403	1.75
אלון רבוע אגח ח	0.81	1,691,367	1.74
דלק קב אגח לט	0.81	1,639,465	1.75
ממשלתי צמוד 1131	0.8	1,626,893	1.72
אלבר אגח כב	0.76	1,599,813	1.63
רייסדור אגח א	0.76	1,595,424	1.63
ביג אגח יט	0.73	1,704,453	1.57
אגלן אגח א	0.73	1,540,305	1.57
אלון רבוע אגח ו	0.71	1,513,921	1.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	1,593,463	1.52
סאמיט אגח יב	0.7	1,655,321	1.51
אלון רבוע אגח ט	0.69	1,382,745	1.48
אלמוגים אגח יב	0.66	1,398,624	1.42
גיטי נדלן אגח א	0.65	1,390,000	1.41
דלק קב אגח מ	0.64	1,349,635	1.38
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,372,124	1.37
אזורים אגח 16	0.63	1,293,356	1.35
משק אנרג אגח ג	0.62	1,269,000	1.34
ישפרו אגח א	0.61	1,185,438	1.3
זפירוס אגח א	0.61	1,246,447	1.31
אפי קפיטל אגח ה	0.6	1,284,528	1.3
ישפרו אגח ב	0.59	1,237,093	1.27
נמקו אגח ד	0.58	1,178,328	1.24
אלבר אגח כא	0.58	1,216,130	1.25
אפי נכסים אגח יז	0.58	1,200,000	1.25
אלוני חץ אגח יב	0.58	1,331,429	1.24
ישראמקו אגח ג	0.57	1,296,533	1.23
אאורה אגח יח	0.56	1,172,926	1.22
מגדל הון אגח י	0.55	1,145,832	1.19
קרסו נדלן אגח ב	0.55	1,143,708	1.19
ביג אגח ח	0.54	979,906	1.15
יובלים אגח ב	0.54	1,148,000	1.15
מגה אור אגח יב	0.54	1,097,362	1.16
אלומיי אגח ז	0.54	1,133,379	1.17
לאומי אגח 186	0.53	1,094,186	1.14
אלדן תחבורה אגח י	0.52	1,114,500	1.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	1,117,969	1.12
פועלים אגח 100	0.52	1,162,019	1.12
ביג אגח יד	0.51	939,240	1.09
פסיפיק אגח ב	0.5	1,433,681	1.08
ספיר קורפ אגח יט	0.5	1,056,146	1.08
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	1,092,813	1.07
שלמה החז אגח יט	0.48	1,036,880	1.04
אאורה אגח יט	0.46	946,926	0.99
גרייסטון אגח א	0.45	930,388	0.97
נתנאל מניב אגח א	0.43	909,041	0.92
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	939,111	0.9
פסיפיק אגח ד	0.41	1,193,870	0.88
מליסרון אגח כ	0.41	848,057	0.88
חלל תקש אגח טז	0.4	826,029	0.85
מנורה הון התח ח	0.4	827,504	0.87
ג'י סיטי אגח יט	0.4	806,785	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.4	798,834	0.87
יובלים אגח ה	0.4	864,315	0.87
אקרו אגח ב	0.39	824,704	0.83
מישורים אגח י	0.38	749,000	0.82
אקסטל אגח ה	0.38	800,000	0.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	735,353	0.8
חברה לישראל אגח 15	0.37	836,400	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	740,315	0.78
חג'ג' אגח טו	0.36	825,951	0.77
מנרב אגח ו	0.36	750,000	0.77
ישפרו אגח ג	0.36	746,929	0.77
וויי בוקס אגח ו	0.35	736,991	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	746,000	0.76
ווסטדיל אגח ג	0.34	674,585	0.73
אדגר אגח יב	0.34	693,589	0.73
דה לסר אגח ח	0.32	675,588	0.69
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	663,879	0.68
הראל הנפ אגח יט	0.31	673,868	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.31	602,094	0.67
נכסים בנ אגח יא	0.31	642,184	0.67
ג'י סיטי אגח כ	0.31	615,477	0.67
תמר פטרו אגח א	0.3	705,852	0.65
הכשרת ישוב אג26	0.3	587,353	0.65
קרדן נדלן אגח ו	0.3	637,297	0.65
מבנה אגח כו	0.3	628,321	0.66
אמריקן אק אגח א	0.3	640,000	0.66
צור אגח יא	0.3	578,357	0.65
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,592,661	0.57
ספנסר אגח ו	0.27	551,040	0.58
וילאר אגח יא	0.27	554,476	0.58
מגה אור אגח יא	0.26	531,724	0.56
אלבר אגח כ	0.26	559,689	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.25	504,754	0.54
ארפורט אגח יא	0.24	476,060	0.51
מניף אגח ב	0.24	500,000	0.52
דלק קב אגח לח	0.23	458,183	0.49
מגוריט אגח ג	0.22	439,977	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.22	431,331	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.22	470,000	0.48
אמ.די.גי אגח י	0.22	465,797	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.21	11,200	0.46
אמ.די.גי אגח ט	0.21	435,290	0.46
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	404,446	0.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	380,716	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	299,789	0.36
הראל הנפקות אגח יח	0.16	397,090	0.35
ביג אגח כא	0.16	324,222	0.34
חברה לישראל אגח 14	0.15	328,612	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	225,606	0.27
סאמיט אגח ח	0.12	262,651	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	254,339	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.12	241,864	0.25
ממשלתי צמוד 0431	0.1	213,004	0.22
צור אגח י	0.1	176,251	0.21
אשטרום נכ אגח 11	0.07	124,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.06	149,456	0.14
אלמוגים אגח י	0.05	114,839	0.12
או פי סי אגח ד	0.04	80,521	0.09
מצלאוי אגח ו	0.02	42,334	0.04
מירלנד אג ט	0.01	555,999	0.03
פתאל החז אגח ה	0.01	27,072	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	27,952	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	65,499	0.02
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
כלל הון אגח יג	0	10,000	0.01
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01