קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

197.05

מחיר קנייה

197.05

0.06%

% החודש:0.91%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:0.03%
% 12 חודשים:4.46%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	81.41	122,821,782	126.23
אג"ח מדינה	5	8.3	13,616,818	12.85
קרן סל	6	8.29	1,851,919	12.85
פיקדונות בבנק	1	1.86	0	2.88
אג"ח להמרה	1	0.02	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	4,537,518	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	304,202	0
סה"כ	142	99.88	143,688,238	154.86

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

ממשלתי שקלי 0537

מבנה אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.77	97,146	4.29
ממשלתי שקלי 0142	2.63	3,494,848	4.08
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.35	794,263	3.64
ממשלתי שקלי 0537	2.21	4,324,759	3.42
מבנה אגח יט	1.99	2,578,127	3.09
רבוע נדלן אגח י	1.88	3,000,000	2.91
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	2.88
ממשלתי שקלי 0335	1.78	2,624,824	2.76
מליסרון אגח יח	1.77	2,433,732	2.75
הכשרת ישוב אגח 21	1.69	2,225,750	2.61
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.49	515,180	2.31
ישרס אגח טו	1.46	1,914,811	2.27
מגה אור אגח ח	1.45	1,922,538	2.25
אדגר אגח יג	1.41	1,936,353	2.19
פריורטק אגח ב	1.4	2,097,000	2.18
רני צים אגח ד	1.39	2,097,861	2.16
מליסרון אגח יט	1.35	1,835,793	2.1
ביג אגח יג	1.28	1,762,734	1.99
אלון רבוע אגח ז	1.27	1,800,110	1.96
גבאי מניב אגח יד	1.2	1,800,001	1.85
אלבר אגח כא	1.2	1,792,820	1.86
אגלן אגח א	1.2	1,811,100	1.85
אפי נכסים אגח יב	1.16	1,836,410	1.8
דלק קב אגח לט	1.16	1,639,465	1.8
אלוני חץ אגח יג	1.13	1,722,403	1.75
ממשלתי שקלי 1152	1.12	2,281,260	1.73
אלון רבוע אגח ח	1.12	1,674,283	1.74
שלמה החז אגח כ	1.07	1,526,488	1.65
רבוע נדלן אגח ח	1.06	1,423,348	1.65
יוניברסל אגח ו	1.03	1,576,574	1.59
דה זראסאי אגח ה	0.99	2,152,924	1.53
אלבר אגח כב	0.99	1,489,481	1.54
אלדן תחבורה אגח י	0.97	1,464,231	1.51
אלון רבוע אגח ט	0.95	1,368,778	1.48
וילאר אגח י	0.92	1,372,934	1.42
דלק קב אגח מ	0.92	1,349,635	1.43
גיטי נדלן אגח א	0.92	1,390,000	1.42
אלמוגים אגח יב	0.9	1,398,624	1.4
משק אנרג אגח ג	0.87	1,269,000	1.35
זפירוס אגח א	0.84	1,222,073	1.3
ישפרו אגח א	0.83	1,185,438	1.29
ישפרו אגח ב	0.82	1,237,093	1.28
מגה אור אגח יב	0.8	1,162,028	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.79	1,212,302	1.23
קרסו נדלן אגח ב	0.78	1,143,708	1.21
ביג אגח יט	0.76	1,248,139	1.17
אלומיי אגח ז	0.76	1,133,379	1.17
רנט איט אגח ב	0.76	1,193,000	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	1,117,969	1.16
יובלים אגח ב	0.74	1,148,000	1.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	1,073,000	1.14
ביג אגח כה	0.72	1,130,000	1.12
אאורה אגח יח	0.71	1,055,634	1.11
רייסדור אגח א	0.71	1,073,785	1.1
אוריון נכס אגח א	0.69	1,070,000	1.07
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.68	272,330	1.05
נמקו אגח ד	0.68	1,000,000	1.06
נכסים ובנ אגח יא	0.67	997,801	1.04
פועלים הת נד טו (COCO)	0.67	1,000,000	1.04
אנלייט אנ אגח ז	0.66	1,000,000	1.03
ישרס אגח יח	0.65	920,471	1.01
אאורה אגח יט	0.64	946,926	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	1,000,000	0.97
גרייסטון אגח א	0.61	930,388	0.95
ווסטדייל אגח ג	0.6	864,585	0.93
נתנאל מניב אגח א	0.58	909,041	0.91
אלבר אגח כ	0.57	866,408	0.89
אזורים אגח 16	0.57	827,300	0.88
ביג אגח כד	0.57	868,644	0.89
מליסרון אגח כ	0.57	838,196	0.88
ממשלתי שקלי 0347	0.56	891,127	0.86
נופר אנרג אגח ד	0.56	798,834	0.86
אמריקן אק אגח א	0.56	845,347	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.54	792,028	0.84
אקרו אגח ב	0.54	824,704	0.84
ישראמקו אגח ג	0.54	874,310	0.84
תמר פטרו אגח ב	0.53	906,724	0.82
ביג אגח כג	0.53	807,054	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.52	770,094	0.81
אקסטל אגח ה	0.52	800,000	0.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	723,647	0.79
חג'ג' אגח טו	0.51	825,951	0.79
אדמה אגח ב	0.5	500,000	0.77
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.5	18,000	0.78
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	155,000	0.78
קרסו מוט אגח ד	0.5	794,965	0.78
ג'י סיטי אגח יט	0.49	718,395	0.76
מישורים אגח י	0.49	749,000	0.76
וויי בוקס אגח ו	0.49	736,991	0.76
ישפרו אגח ג	0.49	746,929	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.48	730,994	0.74
מנרב אגח ו	0.47	710,078	0.73
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	727,350	0.72
דה זראסאי אגח ג	0.46	1,658,160	0.71
פסיפיק אגח ב	0.45	1,245,701	0.69
אלוני חץ אגח יז	0.44	630,444	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.43	592,330	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.42	637,297	0.65
פיקהיל אגח א	0.42	634,000	0.66
אדגר אגח יב	0.41	590,256	0.63
סאמיט אגח יב	0.4	662,948	0.62
שלמה החז אגח יט	0.4	600,754	0.61
ארפורט אגח יא	0.39	544,729	0.6
נמקו אגח ז	0.39	600,000	0.6
מקורות אגח 11	0.38	545,000	0.59
לייטסטון אגח ד	0.36	557,130	0.56
פועלים אגח 102	0.35	510,000	0.54
מז טפ הנפק 63	0.35	543,071	0.54
פסיפיק אגח ד	0.33	900,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.33	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.31	460,525	0.48
ספנסר אגח ו	0.31	454,540	0.47
יובלים אגח ה	0.31	495,797	0.48
חשמל אגח 36	0.31	460,000	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.3	431,331	0.47
סילברסטין אגח ג	0.3	450,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	465,797	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.28	470,000	0.44
אפי קפיטל אגח ד	0.27	397,957	0.42
גב ים אגח ח	0.24	402,076	0.37
ביג אגח כא	0.22	324,222	0.35
מגוריט אגח י	0.22	364,000	0.33
נמקו אגח ב	0.21	336,166	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	319,968	0.31
פרשקובסקי אגח יז	0.2	307,000	0.3
צור אגח יא	0.18	250,692	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	254,339	0.26
דה לסר אגח ח	0.15	260,001	0.24
ישראמקו אגח ב	0.15	250,000	0.23
פאי סיאם אגח ג	0.13	200,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.11	174,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.09	124,000	0.14
סאמיט אגח ח	0.08	129,456	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	75,125	0.09
אלמוגים אגח י	0.05	76,559	0.08
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	10,000	0.01
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	63,707	0.03